Balancete Contábil 06/03/2023 20:19:31
CCC (54404603000188)
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022
Folha 1
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
10000 ATIVO 3.636.279,01 3.859.040,01 22.983.857,631 23.206.618,63 DD
11000 ATIVO CIRCULANTE 3.496.980,63 3.859.040,01 2.484.126,421.1 2.846.185,80 DD
11010 DISPONIBILIDADES 2.299.857,11 2.314.365,25 737.151,211.1.01 751.659,35 DD
11100 CAIXAS 86.359,38 85.260,19 6.778,671.1.01.01 5.679,48 DD
1.1.01.01.001 11101 FUNDO FIXO - TESOURARIA 4.593,48 43.343,94 42.244,75 5.692,67 DD 5.692,67
1.1.01.01.003 11103 FUNDO FIXO - CAIXA 03 500,00 11.666,29 11.666,29 500,00 DD 500,00
1.1.01.01.004 11104 FUNDO FIXO - CAIXA 04 586,00 31.349,15 31.349,15 586,00 DD 586,00
11200 BANCOS CONTA MOVIMENTO 2.043.438,13 2.049.026,21 16.382,721.1.01.02 21.970,80 DD
1.1.01.02.001 11201 BANCO BRADESCO CC 152151-9 1,00 361.739,91 361.740,91 0,00 DD 0,00
1.1.01.02.008 11208 BANCO ITAU S/A 2633/14705-9 0,00 964.803,32 964.803,32 0,00 DD 0,00
1.1.01.02.013 11214 BANCO SICOOB COCRE 70363-0 19.827,76 0,00 19.827,40 0,36 DD 0,36
1.1.01.02.015 11215 BANCO BRADESCO CC 252151-2 2.142,04 171.875,69 171.720,37 2.297,36 DD 2.297,36
1.1.01.02.016 11216 BANCO SICREDI CC 13987-2 0,00 119.295,21 119.295,21 0,00 DD 0,00
1.1.01.02.017 11221 BANCO BRADESCO CC 11960-1 0,00 290.300,87 290.300,87 0,00 DD 0,00
1.1.01.02.018 11222 BANCO ITAU S/A 341/23950-0 0,00 70.669,69 66.576,72 4.092,97 DD 4.092,97
1.1.01.02.019 11223 BANCO ITAU S/A 633/30044-3 0,00 64.753,44 54.761,41 9.992,03 DD 9.992,03
11300 BANCOS CONTA APLICACAO 170.059,60 180.078,85 713.989,821.1.01.03 724.009,07 DD
1.1.01.03.001 11301 BRADESCO VINC. 152151-9 3.064,10 7.630,36 10.694,46 0,00 DD 0,00
1.1.01.03.005 11304 ITAU APLICAÇÃO R.F.TRUST-DI 60.433,17 162.429,24 169.384,39 53.478,02 DD 53.478,02
1.1.01.03.007 11307 SICREDI APLIC. FINANC. CONTA - TERRENO/UNIMED 660.511,80 0,00 0,00 660.511,80 DD 660.511,80
11020 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 1.197.123,52 1.544.674,76 1.746.975,211.1.02 2.094.526,45 DD
11210 CREDITOS A RECEBER 1.092.117,27 1.440.093,00 1.718.637,711.1.02.01 2.066.613,44 DD
1.1.02.01.001 11401 MENSALIDADES A RECEBER 629.536,44 745.581,03 818.641,50 556.475,97 DD 556.475,97
1.1.02.01.002 11402 CHEQUES A RECEBER 21.119,00 0,00 0,00 21.119,00DD 21.119,00
1.1.02.01.003 11403 ACERTOS A RECEBER 480.289,89 31.360,59 27.470,81 484.179,67 DD 484.179,67
1.1.02.01.004 11404 ACERTOS A RECEBER - JOIAS 55.770,97 0,00 0,00 55.770,97DD 55.770,97
1.1.02.01.007 11407 RECEB CARTOES DE CREDITO 62.510,85 103.380,61 115.216,92 50.674,54DD 50.674,54
1.1.02.01.008 11408 RECEB CARTOES DE DEBITO 34.665,01 142.843,61 151.317,10 26.191,52DD 26.191,52
1.1.02.01.009 11409 ALUGUEIS A RECEBER 56.808,01 62.574,43 29.229,91 90.152,53DD 90.152,53
1.1.02.01.010 11410 INTEG. CAPITAL BCO SICOOB 434,77 0,00 0,00 434,77 DD 434,77
1.1.02.01.011 11411 INTEG. CAPITAL BCO SICREDI 128.756,68 0,00 128.756,68 0,00 DD 0,00
1.1.02.01.012 11412 VALORES A RECEBER (TERRENO UNIMED) 576.478,32 0,00 144.119,58 432.358,74 DD 432.358,74
1.1.02.01.013 11413 PUBLICIDADES A RECEBER 18.663,50 565,00 18.028,50 1.200,00 DD 1.200,00
1.1.02.01.015 11415 EVENTOS A RECEBER 80,00 5.812,00 5.812,00 80,00 DD 80,00
1.1.02.01.016 11416 PATROCINIOS A RECEBER 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 DD 0,00
11220 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 101.241,42 104.581,76 13.967,401.1.02.02 17.307,74 DD
1.1.02.02.001 11501 ADIANTAMENTO SALARIAL 0,00 87.423,41 87.423,41 0,00 DD 0,00
1.1.02.02.002 11502 ADIANTAMENTO DE FERIAS 13.201,17 13.669,81 16.885,15 9.985,83 DD 9.985,83
1.1.02.02.004 11504 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 0,00 148,20 148,20 0,00 DD 0,00
1.1.02.02.006 11506 EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS 2.700,00 0,00 125,00 2.575,00 DD 2.575,00
1.1.02.02.009 11509 ADIANTAMENTO A AUTONOMOS 1.406,57 0,00 0,00 1.406,57 DD 1.406,57
11230 IMPOSTOS A RECUPERAR 41,91 0,00 10.647,181.1.02.03 10.605,27 DD
1.1.02.03.001 11521 I.R. A RECUPERAR - APLICAÇÃO TRUST ITAU 150,67 41,91 0,00 192,58 DD 192,58
1.1.02.03.007 11527 IR A RECUPERAR 10.454,60 0,00 0,00 10.454,60DD 10.454,60
11250 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 3.722,92 0,00 3.722,921.1.02.05 0,00 DD
1.1.02.05.001 11561 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 0,00 3.722,92 0,00 3.722,92 DD 3.722,92
12000 ATIVO NAO-CIRCULANTE 139.298,38 0,00 20.499.731,211.2 20.360.432,83 DD
12010 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 0,00 0,00 535.504,551.2.01 535.504,55 DD
12100 OUTROS VALORES A RECEBER 0,00 0,00 535.504,551.2.01.01 535.504,55 DD
1.2.01.01.002 12102 VALORES A RECEBER (TERRENO UNIMED - LP) 432.358,74 0,00 0,00 432.358,74 DD 432.358,74
1.2.01.01.004 12104 ACERTOS A RECEBER - JOIAS (LP) 103.145,81 0,00 0,00 103.145,81 DD 103.145,81
12020 INVESTIMENTOS 132.188,31 0,00 223.503,491.2.02 91.315,18 DD
12021 OUTROS INVESTIMENTOS 132.188,31 0,00 223.503,491.2.02.01 91.315,18 DD
1.2.02.01.001 12022 CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO 26.888,96 1.371,63 0,00 28.260,59DD 28.260,59
1.2.02.01.002 12358 CONSORCIO EMBRACON 38.604,83 0,00 0,00 38.604,83DD 38.604,83
1
14
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil 06/03/2023 20:19:31
CCC (54404603000188)
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022
Folha 2
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
1.2.02.01.004 12361 CONSORCIO ITAU- TRATOR 20.099,99 2.010,00 0,00 22.109,99DD 22.109,99
1.2.02.01.005 12362 CONSORCIO SICRED- FOTOVOLTAICO 5.621,40 0,00 0,00 5.621,40 DD 5.621,40
1.2.02.01.006 12364 CAPITALIZAÇÃO SICREDI 100,00 128.806,68 0,00 128.906,68 DD 128.906,68
12030 IMOBILIZADO 7.110,07 0,00 15.933.117,081.2.03 15.926.007,01 DD
12310 TERRENOS 0,00 0,00 951.409,811.2.03.01 951.409,81 DD
1.2.03.01.001 12151 TERRENO - KALLAS 251.492,05 0,00 0,00 251.492,05 DD 251.492,05
1.2.03.01.003 12153 TERRENO - P.PADOVANI 259.914,55 0,00 0,00 259.914,55 DD 259.914,55
1.2.03.01.004 12154 TERRENO - PARQUE AQUATICO 440.003,20 0,00 0,00 440.003,20 DD 440.003,20
1.2.03.01.005 12155 TERRENO - SALAO SOCIAL 0,01 0,00 0,00 0,01 DD 0,01
12320 CONSTRUCOES E BENFEITORIAS 0,00 0,00 11.755.612,801.2.03.02 11.755.612,80 DD
1.2.03.02.001 12201 AREA DE PIQUINIQUE 4.850,00 0,00 0,00 4.850,00 DD 4.850,00
1.2.03.02.002 12202 ASFALTO P-I -ESTACIONAMENTO 237.887,94 0,00 0,00 237.887,94 DD 237.887,94
1.2.03.02.003 12203 BALNEARIO 207.052,24 0,00 0,00 207.052,24 DD 207.052,24
1.2.03.02.004 12204 BAR - EFEITUS BAR 132.298,87 0,00 0,00 132.298,87 DD 132.298,87
1.2.03.02.005 12205 BAR DO BOCCE 590.554,89 0,00 0,00 590.554,89 DD 590.554,89
1.2.03.02.006 12206 BAR DOS CAMPOS 141.121,25 0,00 0,00 141.121,25 DD 141.121,25
1.2.03.02.007 12207 CAIXA D'AGUA 67.840,78 0,00 0,00 67.840,78DD 67.840,78
1.2.03.02.008 12208 CAMPOS FUTEBOL -2004/05 140.217,44 0,00 0,00 140.217,44 DD 140.217,44
1.2.03.02.009 12209 COBERTURA DA ENTRADA SALA BALL 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 DD 2.200,00
1.2.03.02.010 12210 COBERTURA DAS PASSARELAS 92.702,48 0,00 0,00 92.702,48DD 92.702,48
1.2.03.02.011 12211 COBERTURA DO BAR -PISCINA OLIM 6.371,68 0,00 0,00 6.371,68 DD 6.371,68
1.2.03.02.012 12212 COBERTURA ESTACION. DE MOTOS 27.156,35 0,00 0,00 27.156,35DD 27.156,35
1.2.03.02.013 12213 COBERTURA LATERAL DO BAR DO BO 9.249,15 0,00 0,00 9.249,15 DD 9.249,15
1.2.03.02.014 12214 COBERTURA PISCINA DO FEIJAO 104.695,14 0,00 0,00 104.695,14 DD 104.695,14
1.2.03.02.015 12215 EDIFICIOS 382.510,46 0,00 0,00 382.510,46 DD 382.510,46
1.2.03.02.016 12216 ESPACO VILLAGIO 114.044,39 0,00 0,00 114.044,39 DD 114.044,39
1.2.03.02.017 12217 FRALDARIO 1.740,00 0,00 0,00 1.740,00 DD 1.740,00
1.2.03.02.018 12218 GINASIO DE ESPORTES 544.567,43 0,00 0,00 544.567,43DD 544.567,43
1.2.03.02.019 12219 ILUMINACAO -CAMPOS DE FUTEBOL 106.080,37 0,00 0,00 106.080,37 DD 106.080,37
1.2.03.02.020 12220 IRRIGACAO -QUADRA DE TENIS 79.553,16 0,00 0,00 79.553,16DD 79.553,16
1.2.03.02.021 12221 ISOLANTE TERMICO -BOCCE 38.598,06 0,00 0,00 38.598,06 DD 38.598,06
1.2.03.02.022 12222 LANCHONETE PISCINA ONDA 12.825,84 0,00 0,00 12.825,84DD 12.825,84
1.2.03.02.023 12223 MEZANINO - SALA DE MUSCULACAO 25.040,00 0,00 0,00 25.040,00DD 25.040,00
1.2.03.02.024 12224 MEZANINO - SALAO SOCIAL 14.140,00 0,00 0,00 14.140,00DD 14.140,00
1.2.03.02.025 12225 MURO ARRIMO (CORREGO) 3.876,00 0,00 0,00 3.876,00 DD 3.876,00
1.2.03.02.026 12226 MUROS E CALCADAS 30.685,70 0,00 0,00 30.685,70DD 30.685,70
1.2.03.02.027 12227 PARQUE AQUATICO 1.264.290,27 0,00 0,00 1.264.290,27 DD 1.264.290,27
1.2.03.02.028 12228 PASSARELA P- II 47.606,09 0,00 0,00 47.606,09DD 47.606,09
1.2.03.02.029 12229 PASSEIOS E RAMPAS -QUADRA TENI 41.547,70 0,00 0,00 41.547,70DD 41.547,70
1.2.03.02.030 12230 PISCINA - EFEITUS 92.965,43 0,00 0,00 92.965,43DD 92.965,43
1.2.03.02.031 12231 PISCINA INFANTIL -2006 91.284,50 0,00 0,00 91.284,50DD 91.284,50
1.2.03.02.032 12232 PISCINA SEMI-OLIMPICA 3.204.934,91 0,00 0,00 3.204.934,91 DD 3.204.934,91
1.2.03.02.033 12233 PISO - REVESTIMENTO EXTERNO 42.474,25 0,00 0,00 42.474,25DD 42.474,25
1.2.03.02.034 12234 PISTA DE COOPER 259.484,76 0,00 0,00 259.484,76 DD 259.484,76
1.2.03.02.035 12235 PORTARIA - P I 230.119,74 0,00 0,00 230.119,74DD 230.119,74
1.2.03.02.036 12236 PORTARIA - P II 39.009,88 0,00 0,00 39.009,88DD 39.009,88
1.2.03.02.037 12237 POCO ARTESIANO 145.617,69 0,00 0,00 145.617,69 DD 145.617,69
1.2.03.02.038 12238 QUADRA DE FUTVOLEY 8.958,26 0,00 0,00 8.958,26 DD 8.958,26
1.2.03.02.039 12239 QUADRA DE TENIS 605.494,62 0,00 0,00 605.494,62 DD 605.494,62
1.2.03.02.040 12240 QUIOSQUE - COMPLEXO DE TENIS 15.147,06 0,00 0,00 15.147,06DD 15.147,06
1.2.03.02.041 12241 RECUPERACAO PISCINA ONDA -2002 135.698,40 0,00 0,00 135.698,40 DD 135.698,40
1.2.03.02.042 12242 REDE AGUAS PLUVIAIS -CAMPO TEN 13.707,79 0,00 0,00 13.707,79DD 13.707,79
1.2.03.02.043 12243 REDE DE ESGOTO 22.056,40 0,00 0,00 22.056,40DD 22.056,40
1.2.03.02.044 12244 RESERVATORIO CILINDRO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00DD 20.000,00
1.2.03.02.045 12245 REVITALIZACAO DA PORTARIA (MUR 85.508,46 0,00 0,00 85.508,46DD 85.508,46
2
14
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil 06/03/2023 20:19:31
CCC (54404603000188)
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022
Folha 3
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
1.2.03.02.046 12246 SALA DE TROFEUS 7.980,40 0,00 0,00 7.980,40 DD 7.980,40
1.2.03.02.047 12247 SEDE ADMINISTRATIVA 1.489.220,12 0,00 0,00 1.489.220,12 DD 1.489.220,12
1.2.03.02.048 12248 TOLDO -COBERTURA PIRAMIDE 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 DD 3.200,00
1.2.03.02.049 12249 TOLDO DESMONTAVEL -P.FEIJAO 4.450,00 0,00 0,00 4.450,00 DD 4.450,00
1.2.03.02.050 12250 TOLDOS -TERRACO SOCIAL 9.600,00 0,00 0,00 9.600,00 DD 9.600,00
1.2.03.02.051 12251 VESTIARIO -BOCCE-CARTEADO 48.651,27 0,00 0,00 48.651,27 DD 48.651,27
1.2.03.02.052 12252 VESTIARIO -CAMPOS DE FUTEBOL 135.839,31 0,00 0,00 135.839,31 DD 135.839,31
1.2.03.02.053 12253 VESTIARIO -TENIS 143.793,88 0,00 0,00 143.793,88 DD 143.793,88
1.2.03.02.054 12254 VESTIARIO DA PISCINA SEMI-OLIM 131.659,66 0,00 0,00 131.659,66 DD 131.659,66
1.2.03.02.055 12255 W.C. - PISCINA DE ONDA 44.945,84 0,00 0,00 44.945,84 DD 44.945,84
1.2.03.02.056 12257 REFORMA ACADEMIA 99.390,79 0,00 0,00 99.390,79DD 99.390,79
1.2.03.02.057 12256 REFORMA SALA BALET 45.163,79 0,00 0,00 45.163,79DD 45.163,79
1.2.03.02.058 12258 ISOLAM. ACUSTICO SALA DE GINAS. 7.383,20 0,00 0,00 7.383,20 DD 7.383,20
1.2.03.02.059 12260 QUADRA BEACH TENIS 100.568,71 0,00 0,00 100.568,71 DD 100.568,71
12330 MAQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 1.790.750,841.2.03.03 1.790.750,84 DD
1.2.03.03.001 12301 AQUECEDORES -PISCINA FEIJAO 6.458,00 0,00 0,00 6.458,00 DD 6.458,00
1.2.03.03.002 12302 BANCO AUTOM. CAPACIT. G-TEC 8.750,00 0,00 0,00 8.750,00 DD 8.750,00
1.2.03.03.003 12303 EQUIPAMENTOS -GINASTICA 40.323,00 0,00 0,00 40.323,00DD 40.323,00
1.2.03.03.004 12304 EQUIPAMENTOS -MEDICOS 6.794,20 0,00 0,00 6.794,20 DD 6.794,20
1.2.03.03.005 12305 EQUIPAMENTOS -MUSCULA?AO 581.597,00 0,00 0,00 581.597,00 DD 581.597,00
1.2.03.03.006 12306 EQUIPAMENTOS -MUSICAIS 12.503,00 0,00 0,00 12.503,00DD 12.503,00
1.2.03.03.007 12307 EQUIPAMENTOS -SEGURANCA 65.371,95 0,00 0,00 65.371,95DD 65.371,95
1.2.03.03.008 12308 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 12.012,64 0,00 0,00 12.012,64DD 12.012,64
1.2.03.03.009 12309 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 120.263,50 0,00 0,00 120.263,50 DD 120.263,50
1.2.03.03.010 12311 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 308.939,55 0,00 0,00 308.939,55 DD 308.939,55
1.2.03.03.011 12312 PARQUE INFANTIL 178.740,92 0,00 0,00 178.740,92 DD 178.740,92
1.2.03.03.012 12313 RESERV. TERMICO HORIZONTAL 10.225,00 0,00 0,00 10.225,00DD 10.225,00
1.2.03.03.013 12314 RESERV. TERMICO VERTICAL (V.CA 14.984,06 0,00 0,00 14.984,06 DD 14.984,06
1.2.03.03.014 12315 TOBOAGUAS 201.816,54 0,00 0,00 201.816,54 DD 201.816,54
1.2.03.03.015 12316 CLIMATIZADOR ACADEMIA 13.400,00 0,00 0,00 13.400,00DD 13.400,00
1.2.03.03.016 12318 CATRACAS 17.315,50 0,00 0,00 17.315,50 DD 17.315,50
1.2.03.03.017 12321 AQUECIMENTO DA PISCINA BIRIBOL 5.347,20 0,00 0,00 5.347,20 DD 5.347,20
1.2.03.03.018 12319 EQUIP. TRAT. AGUA PISCINAS 268.900,00 0,00 0,00 268.900,00 DD 268.900,00
1.2.03.03.019 12317 (-) DEPREC. ACUMULADA (10% A.A) 82.991,22 0,00 0,00 82.991,22 CC 82.991,22
12340 VEICULOS E ACESSORIOS 7.110,07 0,00 176.503,371.2.03.04 169.393,30 DD
1.2.03.04.002 12352 TOYOTA -HILUX 4X2 CD -1997 31.355,84 0,00 0,00 31.355,84DD 31.355,84
1.2.03.04.004 12354 VW - KOMBI - 2013/2014 38.650,00 0,00 0,00 38.650,00DD 38.650,00
1.2.03.04.007 12363 FIAT STRADA HD 68.000,00 0,00 0,00 68.000,00 DD 68.000,00
1.2.03.04.008 12348 CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO 31.387,46 7.110,07 0,00 38.497,53DD 38.497,53
12350 MOVEIS E UTENSILIOS 0,00 0,00 465.534,491.2.03.05 465.534,49 DD
1.2.03.05.001 12401 ARMARIOS MULT-USO VESTIARIO 30.738,94 0,00 0,00 30.738,94DD 30.738,94
1.2.03.05.002 12402 CADEIRAS - SECRETARIA 12.140,00 0,00 0,00 12.140,00 DD 12.140,00
1.2.03.05.004 12404 CENTRAL TELEFONICA 21.097,75 0,00 0,00 21.097,75DD 21.097,75
1.2.03.05.005 12405 DIVISORIAS -SALA PRESIDENCIA 9.707,90 0,00 0,00 9.707,90 DD 9.707,90
1.2.03.05.006 12406 ESPELHOS (MULTIESPACO) 1.920,00 0,00 0,00 1.920,00 DD 1.920,00
1.2.03.05.007 12407 MESAS E CADEIRAS -QUIOSQUE 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 DD 2.600,00
1.2.03.05.008 12408 MESAS E CADEIRAS -S.SOCIAL 21.591,71 0,00 0,00 21.591,71DD 21.591,71
1.2.03.05.009 12409 MESAS-CADEIRAS-CARRINHO -P.AQU 153.777,34 0,00 0,00 153.777,34 DD 153.777,34
1.2.03.05.010 12411 MOVEIS E UTENSILIOS 141.567,89 0,00 0,00 141.567,89 DD 141.567,89
1.2.03.05.011 12412 PERSIANAS -SALA GINASTICA 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 DD 1.800,00
1.2.03.05.012 12413 PERSIANAS LUXAFLEX (064) 10.784,00 0,00 0,00 10.784,00DD 10.784,00
1.2.03.05.013 12414 PLATAFORMAS DE ELEVACAO-P.AQUA 22.350,00 0,00 0,00 22.350,00DD 22.350,00
1.2.03.05.014 12415 LIVROS - BIBLIOTECA 4.666,59 0,00 0,00 4.666,59 DD 4.666,59
1.2.03.05.015 12418 AQUECEDOR À GÁS 31.945,49 0,00 0,00 31.945,49DD 31.945,49
1.2.03.05.016 12416 OUTROS BENS NÃO ESPECIFICADOS 3.030,86 0,00 0,00 3.030,86 DD 3.030,86
3
14
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil 06/03/2023 20:19:31
CCC (54404603000188)
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022
Folha 4
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
1.2.03.05.017 12417 (-) DEPREC. ACUMULADA (5% A.A.) 4.183,98 0,00 0,00 4.183,98 CC 4.183,98
12360 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 0,00 0,00 587.037,771.2.03.06 587.037,77 DD
1.2.03.06.001 12451 C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL 588.429,75 0,00 0,00 588.429,75 DD 588.429,75
1.2.03.06.002 12380 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 1.391,98 0,00 0,00 1.391,98 CC 1.391,98
12370 INSTALACOES 0,00 0,00 206.268,001.2.03.07 206.268,00 DD
1.2.03.07.001 12480 INSTALACOES 206.268,00 0,00 0,00 206.268,00 DD 206.268,00
12040 INTANGIVEL 0,00 0,00 177.926,081.2.04 177.926,08 DD
12410 BENS INCORPOREOS 0,00 0,00 177.926,081.2.04.01 177.926,08 DD
1.2.04.01.001 12501 SISTEMAS APLICATIVOS(SOFTWARE) 177.926,08 0,00 0,00 177.926,08 DD 177.926,08
12050 OBRAS EM ANDAMENTO 0,00 0,00 3.629.680,011.2.05 3.629.680,01 DD
12510 COMPLEXO ESPORTIVO 0,00 0,00 3.617.897,011.2.05.01 3.617.897,01 DD
1.2.05.01.001 12550 COMPLEXO ESPORTIVO 3.617.897,01 0,00 0,00 3.617.897,01 DD 3.617.897,01
12520 REFORMA SALAO SOCIAL - 2015 0,00 0,00 11.783,001.2.05.02 11.783,00 DD
1.2.05.02.010 12539 PROJETO DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGU 4.783,00 0,00 0,00 4.783,00DD 4.783,00
1.2.05.02.011 12540 REFORMA/BENFEIT. SALA GINAST. 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 DD 7.000,00
20000 PASSIVO 945.252,42 1.114.644,39 22.258.102,852 22.088.710,88 CC
21000 PASSIVO CIRCULANTE 945.252,42 1.114.644,39 3.601.235,582.1 3.431.843,61 CC
21100 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO 945.089,92 1.114.504,48 3.597.875,572.1.01 3.428.461,01 CC
21110 FORNECEDORES 421.820,29 450.754,13 550.189,192.1.01.01 521.255,35 CC
2.1.01.01.001 21101 FORNECEDORES 521.255,35 421.820,29 450.754,13 550.189,19 CC 550.189,19
21120 CONTAS A PAGAR 25.490,14 25.490,14 76.340,522.1.01.02 76.340,52 CC
2.1.01.02.002 21112 AUTONOMOS A PAGAR 0,00 25.490,14 25.490,14 0,00 CC 0,00
2.1.01.02.007 21118 IPTU A PAGAR 76.340,52 0,00 0,00 76.340,52 CC 76.340,52
21130 OBRIGACOES TRABALHISTAS 218.211,62 248.402,13 313.097,222.1.01.03 282.906,71 CC
2.1.01.03.001 21201 SALARIOS A PAGAR 106.956,00 132.446,12 132.492,12 107.002,00 CC 107.002,00
2.1.01.03.003 21204 CONVENIOS A PAGAR 25.211,74 41.469,60 24.276,80 8.018,94 CC 8.018,94
2.1.01.03.005 21206 RESCISOES A PAGAR 3.165,35 24.992,71 86.327,03 64.499,67 CC 64.499,67
2.1.01.03.006 21207 INDENIZACOES A PAGAR 129.562,42 10.614,42 0,00 118.948,00 CC 118.948,00
2.1.01.03.007 21208 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR 1.731,96 1.731,96 1.860,44 1.860,44 CC 1.860,44
2.1.01.03.011 21213 USE CRED CARTAO CRED A PAGAR 117,34 0,00 0,00 117,34 CC 117,34
2.1.01.03.012 21214 PARCELAMENTO RESCISÕES CONTRATUAIS 13.495,76 4.290,67 0,00 9.205,09 CC 9.205,09
2.1.01.03.014 21216 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A PAGAR 148,21 148,21 148,20 148,20 CC 148,20
2.1.01.03.016 21218 FARMÁCIA FUNC. A PAGAR 2.517,93 2.517,93 3.297,54 3.297,54 CC 3.297,54
21140 OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER 8.562,72 166.996,66 541.532,732.1.01.04 383.098,79 CC
2.1.01.04.001 21301 CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER 3.225,88 3.225,88 3.245,71 3.245,71 CC 3.245,71
2.1.01.04.003 21303 FGTS A RECOLHER 44.468,94 3.851,44 25.848,14 66.465,64CC 66.465,64
2.1.01.04.005 21305 INSS A RECOLHER 314.453,78 1.485,40 118.749,85 431.718,23 CC 431.718,23
2.1.01.04.006 21306 IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER 15.267,18 0,00 16.349,46 31.616,64CC 31.616,64
2.1.01.04.007 21307 IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER 455,80 0,00 285,27 741,07 CC 741,07
2.1.01.04.008 21308 PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER 5.227,21 0,00 2.518,23 7.745,44 CC 7.745,44
21150 OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER 0,00 1.408,36 3.575,732.1.01.05 2.167,37 CC
2.1.01.05.002 21353 RET 4,65% LEI 10833/03 A REC 1.761,47 0,00 646,53 2.408,00 CC 2.408,00
2.1.01.05.003 21354 RETENCAO ISSQN A RECOLHER 405,90 0,00 761,83 1.167,73 CC 1.167,73
21160 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN 161.617,60 145.569,94 732.706,042.1.01.06 748.753,70 CC
2.1.01.06.001 21361 C. GARANTIDA - B BRADESCO SA 102.758,27 0,00 115.356,86 218.115,13 CC 218.115,13
2.1.01.06.002 21362 C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA 88.411,44 22.102,86 0,00 66.308,58CC 66.308,58
2.1.01.06.006 21366 CARTAO DE CREDITO - B BRADESCO 4.853,92 1.059,92 0,00 3.794,00 CC 3.794,00
2.1.01.06.014 21377 C/ CORRENTE BANCO ITAU 51.766,21 34.434,57 0,00 17.331,64CC 17.331,64
2.1.01.06.017 21388 B. ITAU - CTA GARANTIDA 20696 187.500,00 0,00 0,00 187.500,00 CC 187.500,00
2.1.01.06.018 21389 CAP. GIRO ITAU 87.322,87 20.590,44 0,00 66.732,43CC 66.732,43
2.1.01.06.021 21392 BANCO SICREDI - CAP. GIRO 338.478,13 82.665,82 0,00 255.812,31 CC 255.812,31
2.1.01.06.022 21393 CONSORCIO CONTEMPLADO - BRADESCO 38.728,34 763,99 0,00 37.964,35CC 37.964,35
2.1.01.06.024 21395 (-) JUROS A TRANSC - C GIRO 151.065,48 0,00 30.213,08 120.852,40 DD 120.852,40
21170 PARCELAMENTOS 15.723,74 0,00 593.176,752.1.01.07 608.900,49 CC
2.1.01.07.008 21408 PARCELAMENTO INSS 596.802,73 15.723,74 0,00 581.078,99 CC 581.078,99
4
14
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil 06/03/2023 20:19:31
CCC (54404603000188)
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022
Folha 5
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
2.1.01.07.009 21410 PARCELAMENTOS COFINS 12.097,76 0,00 0,00 12.097,76CC 12.097,76
21180 PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR 81.490,80 68.743,12 720.375,172.1.01.08 733.122,85 CC
2.1.01.08.002 21431 13º SALARIO A PAGAR 157.047,94 12.125,77 23.581,46 168.503,63 CC 168.503,63
2.1.01.08.003 21432 FGTS A RECOLHER 13º SALARIO 12.563,41 981,35 1.897,88 13.479,94 CC 13.479,94
2.1.01.08.004 21433 INSS A RECOLHER 13º SALARIO 42.663,77 3.347,69 6.424,28 45.740,36 CC 45.740,36
2.1.01.08.005 21434 FERIAS A PAGAR 385.116,43 48.998,67 28.151,49 364.269,25CC 364.269,25
2.1.01.08.006 21435 FGTS A RECOLHER FERIAS 30.809,34 3.639,34 1.971,57 29.141,57 CC 29.141,57
2.1.01.08.007 21436 INSS A RECOLHER FERIAS 104.921,96 12.397,98 6.716,44 99.240,42 CC 99.240,42
21190 SUSPENSÃO TEMPORARIA COVID-19 12.173,01 0,00 50.181,822.1.01.09 62.354,83 CC
2.1.01.09.005 21195 CAPTAÇÃO RECURSO BNDES - ITAU 38.830,60 9.733,01 0,00 29.097,59 CC 29.097,59
2.1.01.09.007 21198 PARCELAMENTO SEMAE/COVID 23.524,23 2.440,00 0,00 21.084,23 CC 21.084,23
21601 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 0,00 7.140,00 16.700,402.1.01.10 9.560,40 CC
2.1.01.10.001 21602 ADIANTAMENTOS A CLIENTES 9.560,40 0,00 7.140,00 16.700,40 CC 16.700,40
21200 RECEITAS A APROPRIAR 162,50 139,91 3.360,012.1.02 3.382,60 CC
21250 OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR 162,50 139,91 3.360,012.1.02.05 3.382,60 CC
2.1.02.05.001 21351 RECEBIMENTOS A DEVOLVER 3.382,60 162,50 139,91 3.360,01 CC 3.360,01
22000 PASSIVO NAO CIRCULANTE 0,00 0,00 5.451.752,102.2 5.451.752,10 CC
22100 EXIGIVEIS A LONGO PRAZO 0,00 0,00 5.451.752,102.2.01 5.451.752,10 CC
22010 PARCELAMENTOS 0,00 0,00 3.104.109,282.2.01.01 3.104.109,28 CC
2.2.01.01.006 22016 PARCELAMENTO INSS (LP) 2.969.183,08 0,00 0,00 2.969.183,08 CC 2.969.183,08
2.2.01.01.009 22108 PARCELAMENTOS COFINS (LP) 10.585,56 0,00 0,00 10.585,56 CC 10.585,56
2.2.01.01.010 22109 CAPTAÇÃO BNDES ITAU (LP) 64.875,40 0,00 0,00 64.875,40 CC 64.875,40
2.2.01.01.011 22110 PARCELAMENTO SEMAE (LP) 59.465,24 0,00 0,00 59.465,24 CC 59.465,24
22020 CONTAS A PAGAR 0,00 0,00 159.317,562.2.01.02 159.317,56 CC
2.2.01.02.004 22024 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR (LP) 159.317,56 0,00 0,00 159.317,56 CC 159.317,56
22030 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN 0,00 0,00 2.188.325,262.2.01.03 2.188.325,26 CC
2.2.01.03.003 22033 CAPITAL GIRO - LP (BRADESCO E ITAU) 308.979,46 0,00 0,00 308.979,46 CC 308.979,46
2.2.01.03.005 22035 BANCO SICREDI - CAP. GIRO - L. PRAZO 1.879.345,80 0,00 0,00 1.879.345,80 CC 1.879.345,80
23000 PATRIMONIO SOCIAL 0,00 0,00 13.205.115,172.3 13.205.115,17 CC
23010 PATRIMONIO SOCIAL 0,00 0,00 13.192.359,022.3.01 13.192.359,02 CC
23011 PATRIMONIO SOCIAL 0,00 0,00 13.192.359,022.3.01.01 13.192.359,02 CC
2.3.01.01.001 23101 PATRIMONIO SOCIAL 13.192.359,02 0,00 0,00 13.192.359,02 CC 13.192.359,02
23020 AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 12.756,152.3.02 12.756,15 CC
23019 AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES 0,00 0,00 12.756,152.3.02.01 12.756,15 CC
2.3.02.01.001 23021 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12.756,15 0,00 0,00 12.756,15 CC 12.756,15
40000 D E S P E S A S 1.071.317,32 40.054,75 9.285.714,654 8.254.452,08 DD
41000 DESPESAS OPERACIONAIS 1.071.317,32 40.054,75 9.285.714,654.1 8.254.452,08 DD
41100 DESPESAS - DIRETORIA PRESIDENTE 198.548,04 8.601,21 1.134.456,544.1.01 944.509,71 DD
41101 DESPESAS COM PESSOAL 113.403,41 8,56 414.635,134.1.01.01 301.240,28 DD
4.1.01.01.002 41102 13º SALARIO 21.685,30 6.082,10 0,00 27.767,40 DD 27.767,40
4.1.01.01.003 41103 ADICIONAIS 44,98 1,94 0,00 46,92 DD 46,92
4.1.01.01.004 41104 AULAS / HORAS BAILE 750,00 0,00 0,00 750,00 DD 750,00
4.1.01.01.007 41107 FERIAS 36.542,30 6.369,20 0,03 42.911,47 DD 42.911,47
4.1.01.01.009 41109 HORAS EXTRAS 7.022,23 36.884,12 0,00 43.906,35 DD 43.906,35
4.1.01.01.010 41110 SALARIOS 235.195,47 64.066,05 8,53 299.252,99 DD 299.252,99
41200 ENCARGOS SOCIAIS 32.619,30 7.642,18 129.887,824.1.01.02 104.910,70 DD
4.1.01.02.001 41201 F.G.T.S. 23.374,17 8.325,01 1.575,12 30.124,06 DD 30.124,06
4.1.01.02.002 41202 I.N.S.S. 79.005,03 23.921,59 6.067,06 96.859,56 DD 96.859,56
4.1.01.02.004 41204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 2.481,50 372,70 0,00 2.854,20 DD 2.854,20
4.1.01.02.005 41205 IMPOSTO DE RENDA FUNCIONARIOS 50,00 0,00 0,00 50,00 DD 50,00
41300 BENEFICIOS 12.599,80 950,47 92.353,544.1.01.03 80.704,21 DD
4.1.01.03.001 41301 CESTA BASICA 27.597,25 1.178,00 0,00 28.775,25 DD 28.775,25
4.1.01.03.003 41303 CONVENIO MEDICO 7.391,51 2.337,13 885,47 8.843,17 DD 8.843,17
4.1.01.03.005 41310 EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL 6.006,66 2.010,05 0,00 8.016,71 DD 8.016,71
4.1.01.03.006 41305 EXAMES OCUPACIONAIS 1.530,32 438,23 0,00 1.968,55 DD 1.968,55
5
14
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Balancete Contábil 06/03/2023 20:19:31
CCC (54404603000188)
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022
Folha 6
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
4.1.01.03.007 41311 LANCHES 0,00 202,05 0,00 202,05 DD 202,05
4.1.01.03.008 41306 REFEICOES 33.706,64 5.109,16 65,00 38.750,80 DD 38.750,80
4.1.01.03.009 41307 SEGURO DE VIDA 4.227,03 1.080,38 0,00 5.307,41 DD 5.307,41
4.1.01.03.011 41309 VALE TRANSPORTE 244,80 244,80 0,00 489,60 DD 489,60
41400 DESPESAS TRIBUTARIAS 90,00 0,00 20.774,964.1.01.04 20.684,96 DD
4.1.01.04.001 41401 CONTR. ASSISTENCIAL / SINDICAL 2.357,74 0,00 0,00 2.357,74 DD 2.357,74
4.1.01.04.002 41402 TAXAS ECAD 18.327,22 90,00 0,00 18.417,22 DD 18.417,22
41518 DESPESAS GERAIS 39.835,53 0,00 476.805,094.1.01.05 436.969,56 DD
4.1.01.05.002 41501 ANUNCIOS E PUBLICACOES 25.226,14 5.325,00 0,00 30.551,14 DD 30.551,14
4.1.01.05.003 41502 CONSELHO E COMISSOES 1.250,00 162,50 0,00 1.412,50DD 1.412,50
4.1.01.05.004 41511 CONTR. P/ ASSOCIACOES DE CLASS 1.140,66 33,00 0,00 1.173,66 DD 1.173,66
4.1.01.05.005 41505 DESPESAS C/ ELEICAO 8.071,88 0,00 0,00 8.071,88 DD 8.071,88
4.1.01.05.006 41504 DIRETORIA 10.340,89 0,00 0,00 10.340,89 DD 10.340,89
4.1.01.05.007 41512 FUNERAL - COROAS 300,00 350,00 0,00 650,00 DD 650,00
4.1.01.05.009 41514 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 3.865,00 0,00 0,00 3.865,00 DD 3.865,00
4.1.01.05.010 41513 MANUTENCAO DA HOME PAGE 1.900,85 328,38 0,00 2.229,23 DD 2.229,23
4.1.01.05.011 41503 MARKETING E PUBLICIDADE 8.203,00 0,00 0,00 8.203,00 DD 8.203,00
4.1.01.05.012 41508 PENSAO VITALICIA 23.786,13 0,00 0,00 23.786,13 DD 23.786,13
4.1.01.05.013 41509 PROCESSO JUDICIAL 384,30 362,10 0,00 746,40 DD 746,40
4.1.01.05.014 41510 PROCESSOS/RECLAMACOES TRABALH. 143.787,17 12.698,19 0,00 156.485,36 DD 156.485,36
4.1.01.05.015 41515 RADIO CLUBE CRISTOVAO 1.161,00 0,00 0,00 1.161,00 DD 1.161,00
4.1.01.05.018 41516 SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDI 85.824,77 10.061,59 0,00 95.886,36 DD 95.886,36
4.1.01.05.019 41519 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 6.410,16 592,37 0,00 7.002,53 DD 7.002,53
4.1.01.05.020 41520 CONSUMO DE ÁGUA MINERAL 4.998,70 409,50 0,00 5.408,20 DD 5.408,20
4.1.01.05.021 41521 DESPESA MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE 43.787,40 7.090,71 0,00 50.878,11 DD 50.878,11
4.1.01.05.022 41522 ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS 103,32 0,00 0,00 103,32 DD 103,32
4.1.01.05.023 41523 ENTIDADES SOCIAIS-TRICOTEIRAS 2.218,99 481,12 0,00 2.700,11 DD 2.700,11
4.1.01.05.024 41524 CONSUMO DE ÁGUA 861,51 0,00 0,00 861,51DD 861,51
4.1.01.05.025 41525 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 28.616,32 0,00 0,00 28.616,32 DD 28.616,32
4.1.01.05.027 41527 CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET 5.503,31 1.786,17 0,00 7.289,48 DD 7.289,48
4.1.01.05.030 41530 OUTRAS DESPESAS DIVERSAS 29.073,16 0,00 0,00 29.073,16 DD 29.073,16
4.1.01.05.032 41532 DESPESA COM ASSINATURAS 154,90 154,90 0,00 309,80 DD 309,80
42000 DESPESAS - DIRETORIA SECRETARIA 12.968,77 357,76 182.526,584.1.02 169.915,57 DD
42100 DESPESAS COM PESSOAL 6.835,36 40,10 72.100,424.1.02.01 65.305,16 DD
4.1.02.01.002 42102 13º SALARIO 4.363,50 511,87 0,00 4.875,37 DD 4.875,37
4.1.02.01.004 42104 AULAS / HORAS BAILE 2.400,00 150,00 0,00 2.550,00 DD 2.550,00
4.1.02.01.006 42106 FERIAS 6.528,13 224,56 38,41 6.714,28 DD 6.714,28
4.1.02.01.007 42107 HORAS EXTRAS 1.495,83 85,37 0,00 1.581,20 DD 1.581,20
4.1.02.01.009 42101 SALARIOS 44.784,91 5.863,56 1,69 50.646,78 DD 50.646,78
4.1.02.01.010 42110 INSTITUTO FORMAR/APRENDIZ 5.732,79 0,00 0,00 5.732,79 DD 5.732,79
42200 ENCARGOS SOCIAIS 2.152,50 13,55 25.252,674.1.02.02 23.113,72 DD
4.1.02.02.001 42201 F.G.T.S. 4.757,36 58,92 3,07 4.813,21 DD 4.813,21
4.1.02.02.002 42202 I.N.S.S. 17.832,99 2.026,59 10,48 19.849,10 DD 19.849,10
4.1.02.02.004 42204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 523,37 66,99 0,00 590,36 DD 590,36
42300 BENEFICIOS 2.185,56 304,11 24.883,354.1.02.03 23.001,90 DD
4.1.02.03.001 42301 CESTA BASICA 5.121,90 706,80 0,00 5.828,70 DD 5.828,70
4.1.02.03.002 42302 CONVENIO MEDICO 3.103,48 470,84 174,23 3.400,09 DD 3.400,09
4.1.02.03.003 42303 EXAMES OCUPACIONAIS 788,58 93,44 0,00 882,02 DD 882,02
4.1.02.03.004 42304 REFEICOES 13.056,44 914,48 10,00 13.960,92 DD 13.960,92
4.1.02.03.007 42307 VALE TRANSPORTE 931,50 0,00 119,88 811,62 DD 811,62
42500 DESPESAS GERAIS 1.795,35 0,00 60.290,144.1.02.05 58.494,79 DD
4.1.02.05.001 42501 CARTEIRAS SOCIAIS 26.250,00 0,00 0,00 26.250,00 DD 26.250,00
4.1.02.05.002 42502 CORREIOS E ENTREGAS 715,84 300,00 0,00 1.015,84 DD 1.015,84
4.1.02.05.003 42503 COPIAS E MAT. IMPRESSAO 721,44 160,00 0,00 881,44 DD 881,44
4.1.02.05.004 42506 LOCACAO DE EQUI. COP/ IMP 7.949,66 1.210,35 0,00 9.160,01 DD 9.160,01
6
14
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil 06/03/2023 20:19:31
CCC (54404603000188)
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022
Folha 7
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
4.1.02.05.005 42507 MATERIAIS ESCRITORIO 5.764,13 0,00 0,00 5.764,13 DD 5.764,13
4.1.02.05.006 42505 SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA 0,00 125,00 0,00 125,00 DD 125,00
4.1.02.05.009 42508 TELEFONE E INTERNET 16.086,76 0,00 0,00 16.086,76 DD 16.086,76
4.1.02.05.011 42511 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 1.006,96 0,00 0,00 1.006,96 DD 1.006,96
43000 DESPESAS - DIRETORIA SOCIAL 15.806,34 5,84 259.178,664.1.03 243.378,16 DD
43100 DESPESAS COM PESSOAL 2.741,66 0,84 15.921,604.1.03.01 13.180,78 DD
4.1.03.01.002 43102 13º SALARIO 1.530,07 191,25 0,00 1.721,32 DD 1.721,32
4.1.03.01.003 43103 ADICIONAIS 1,08 0,00 0,00 1,08 DD 1,08
4.1.03.01.006 43105 FERIAS 2.066,88 255,01 0,00 2.321,89 DD 2.321,89
4.1.03.01.007 43106 HORAS EXTRAS 0,16 0,00 0,00 0,16 DD 0,16
4.1.03.01.008 43107 SALARIOS 9.582,59 2.295,40 0,84 11.877,15 DD 11.877,15
43200 ENCARGOS SOCIAIS 989,34 0,00 8.853,764.1.03.02 7.864,42 DD
4.1.03.02.001 43201 F.G.T.S. 1.725,28 219,30 0,00 1.944,58 DD 1.944,58
4.1.03.02.002 43202 I.N.S.S. 5.959,45 747,09 0,00 6.706,54 DD 6.706,54
4.1.03.02.004 43204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 179,69 22,95 0,00 202,64 DD 202,64
43300 BENEFICIOS 725,34 5,00 7.424,754.1.03.03 6.704,41 DD
4.1.03.03.001 43301 CESTA BASICA 1.666,60 245,60 0,00 1.912,20 DD 1.912,20
4.1.03.03.003 43303 EXAMES OCUPACIONAIS 463,24 62,26 0,00 525,50 DD 525,50
4.1.03.03.004 43304 REFEICOES 4.574,57 417,48 5,00 4.987,05 DD 4.987,05
43400 EVENTOS E BAILES 11.350,00 0,00 223.991,044.1.03.04 212.641,04 DD
4.1.03.04.008 43402 CARNAVAL 7.900,00 0,00 0,00 7.900,00 DD 7.900,00
4.1.03.04.009 43409 FEIJOADA COLOMBINA 34.468,00 700,00 0,00 35.168,00 DD 35.168,00
4.1.03.04.010 43410 FESTA JUNINA 106.961,06 0,00 0,00 106.961,06 DD 106.961,06
4.1.03.04.011 43411 FLASHBACK 31.304,24 10.650,00 0,00 41.954,24 DD 41.954,24
4.1.03.04.015 43416 OUTROS EVENTOS DIV. 9.709,44 0,00 0,00 9.709,44 DD 9.709,44
4.1.03.04.016 43417 SAMBOES 21.198,30 0,00 0,00 21.198,30 DD 21.198,30
4.1.03.04.018 43415 SEXTA BRASILEIRISSIMA 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 DD 1.100,00
43500 DESPESAS GERAIS 0,00 0,00 2.987,514.1.03.05 2.987,51 DD
4.1.03.05.002 43502 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 2.861,63 0,00 0,00 2.861,63 DD 2.861,63
4.1.03.05.004 43504 CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET 125,88 0,00 0,00 125,88 DD 125,88
43418 DESPESAS - DIRETORIA CULTURAL 33.255,58 521,14 338.370,444.1.04 305.636,00 DD
43419 DESPESAS COM PESSOAL 17.516,14 3,26 166.964,984.1.04.01 149.452,10 DD
4.1.04.01.002 43421 13º SALARIO 9.702,88 1.188,90 0,00 10.891,78 DD 10.891,78
4.1.04.01.003 43422 ADICIONAIS 103,96 25,11 0,00 129,07 DD 129,07
4.1.04.01.004 43423 AULAS / HORAS BAILE 750,00 300,00 0,00 1.050,00 DD 1.050,00
4.1.04.01.006 43425 FERIAS 16.488,33 1.592,47 0,00 18.080,80 DD 18.080,80
4.1.04.01.007 43426 GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO 5.240,95 0,00 0,00 5.240,95 DD 5.240,95
4.1.04.01.008 43427 HORAS EXTRAS 32.062,24 288,69 0,00 32.350,93 DD 32.350,93
4.1.04.01.010 43420 SALARIOS 85.103,74 14.120,97 3,26 99.221,45 DD 99.221,45
43431 ENCARGOS SOCIAIS 6.293,85 0,00 57.341,824.1.04.02 51.047,97 DD
4.1.04.02.001 43432 F.G.T.S. 11.308,41 1.387,58 0,00 12.695,99 DD 12.695,99
4.1.04.02.002 43433 I.N.S.S. 38.647,92 4.760,64 0,00 43.408,56 DD 43.408,56
4.1.04.02.004 43435 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 1.091,64 145,63 0,00 1.237,27 DD 1.237,27
43436 BENEFICIOS 3.652,59 517,88 25.306,014.1.04.03 22.171,30 DD
4.1.04.03.001 43437 CESTA BASICA 9.764,00 1.413,60 0,00 11.177,60 DD 11.177,60
4.1.04.03.002 43438 CONVENIO MEDICO 7.577,02 1.478,21 507,88 8.547,35 DD 8.547,35
4.1.04.03.003 43439 EXAMES OCUPACIONAIS 1.059,56 124,62 0,00 1.184,18 DD 1.184,18
4.1.04.03.004 43440 REFEICOES 3.770,72 636,16 10,00 4.396,88 DD 4.396,88
43444 DESPESAS GERAIS 5.793,00 0,00 88.757,634.1.04.04 82.964,63 DD
4.1.04.04.001 43447 APRESENTACAO TEATRAL/DANÇA 772,30 0,00 0,00 772,30 DD 772,30
4.1.04.04.003 43445 ASS. JORNAIS E REVISTAS 1.412,10 0,00 0,00 1.412,10 DD 1.412,10
4.1.04.04.004 43448 DANCA DO VENTRE 671,00 0,00 0,00 671,00 DD 671,00
4.1.04.04.008 43452 SERVICOS TERCEIROS 76.030,32 5.793,00 0,00 81.823,32 DD 81.823,32
4.1.04.04.009 434531 CONSUMO DE ÁGUA 1.665,96 0,00 0,00 1.665,96 DD 1.665,96
4.1.04.04.010 434541 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 1.430,82 0,00 0,00 1.430,82 DD 1.430,82
7
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Balancete Contábil 06/03/2023 20:19:31
CCC (54404603000188)
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022
Folha 8
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
4.1.04.04.012 434561 CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET 87,54 0,00 0,00 87,54 DD 87,54
4.1.04.04.013 434562 OUTROS DIVERSOS 894,59 0,00 0,00 894,59 DD 894,59
43453 DESPESAS - DIRETORIA ESPORTES 162.404,26 5.511,93 1.726.662,264.1.05 1.569.769,93 DD
43454 DESPESAS COM PESSOAL 74.551,37 1.147,70 709.017,414.1.05.01 635.613,74 DD
4.1.05.01.002 43456 13º SALARIO 47.511,00 5.322,59 0,00 52.833,59 DD 52.833,59
4.1.05.01.003 43457 ADICIONAIS 189,13 8,67 0,00 197,80 DD 197,80
4.1.05.01.004 43458 AULAS / HORAS BAILE 600,00 0,00 0,00 600,00 DD 600,00
4.1.05.01.005 43459 AVISO PREVIO 5.723,56 0,00 0,00 5.723,56 DD 5.723,56
4.1.05.01.006 43460 FERIAS 68.086,05 6.549,61 107,70 74.527,96 DD 74.527,96
4.1.05.01.007 43461 GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO 6.146,18 489,40 0,00 6.635,58 DD 6.635,58
4.1.05.01.008 43462 HORAS EXTRAS 70.301,01 8.523,39 0,00 78.824,40 DD 78.824,40
4.1.05.01.010 43455 SALARIOS 437.056,81 53.657,71 1.040,00 489.674,52 DD 489.674,52
45200 ENCARGOS SOCIAIS 55.248,08 4.364,23 433.642,474.1.05.02 382.758,62 DD
4.1.05.02.001 45201 F.G.T.S. 52.436,32 5.906,75 0,00 58.343,07 DD 58.343,07
4.1.05.02.002 45202 I.N.S.S. 166.335,47 20.849,87 727,48 186.457,86 DD 186.457,86
4.1.05.02.004 45204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 5.248,45 647,39 0,00 5.895,84 DD 5.895,84
4.1.05.02.006 45301 CESTA BASICA 44.443,41 6.361,20 0,00 50.804,61 DD 50.804,61
4.1.05.02.007 45302 CONVENIO MEDICO 20.891,23 7.040,87 3.337,31 24.594,79 DD 24.594,79
4.1.05.02.008 45303 CURSOS DIVERSOS 3.118,50 0,00 0,00 3.118,50 DD 3.118,50
4.1.05.02.009 45304 EXAMES OCUPACIONAIS 3.698,56 434,18 0,00 4.132,74 DD 4.132,74
4.1.05.02.010 45305 REFEICOES 85.174,74 10.157,74 100,00 95.232,48 DD 95.232,48
4.1.05.02.013 45308 VALE TRANSPORTE 1.411,94 0,00 199,44 1.212,50 DD 1.212,50
4.1.05.02.014 45400 CUSTO MOD. ESPORTIVAS 0,00 3.850,08 0,00 3.850,08 DD 3.850,08
45401 FUTEBOL SOCIAL 19.760,00 0,00 113.833,904.1.05.04 94.073,90 DD
4.1.05.04.001 45403 JUIZES E MESARIO 83.360,00 19.640,00 0,00 103.000,00 DD 103.000,00
4.1.05.04.002 45404 OUTROS 10.713,90 120,00 0,00 10.833,90 DD 10.833,90
45405 DEMAIS MOD ESPORTIVAS 351,80 0,00 32.521,154.1.05.05 32.169,35 DD
4.1.05.05.001 45419 CUSTO DE GINASTICA 7.162,60 0,00 0,00 7.162,60 DD 7.162,60
4.1.05.05.003 45406 CUSTO DE MUSCULACAO 6.849,94 0,00 0,00 6.849,94 DD 6.849,94
4.1.05.05.006 45409 CUSTOS DE CARTEADO 80,00 0,00 0,00 80,00 DD 80,00
4.1.05.05.007 45410 CUSTOS DE FUT-VOLEI 2.299,00 0,00 0,00 2.299,00 DD 2.299,00
4.1.05.05.008 45411 CUSTOS DE FUTEBOL DE SALAO 5.277,00 351,80 0,00 5.628,80 DD 5.628,80
4.1.05.05.010 45414 CUSTOS DE NATACAO 480,00 0,00 0,00 480,00 DD 480,00
4.1.05.05.012 45416 CUSTOS DE TENIS DE CAMPO 2.150,71 0,00 0,00 2.150,71 DD 2.150,71
4.1.05.05.014 45418 MATERIAIS ESPORTIVOS ESCOLINHA FUTEBOL 7.870,10 0,00 0,00 7.870,10 DD 7.870,10
45500 EVENTOS E CAMPEONATOS 2.521,88 0,00 24.398,784.1.05.06 21.876,90 DD
4.1.05.06.001 45503 FESTA DAS CRIANCAS 3.733,00 0,00 0,00 3.733,00DD 3.733,00
4.1.05.06.003 45502 RECREAÇÃO INFANTIL 11.465,21 276,00 0,00 11.741,21 DD 11.741,21
4.1.05.06.005 45504 JOGOS DE VERÃO 1.490,00 0,00 0,00 1.490,00 DD 1.490,00
4.1.05.06.006 45505 FESTA DA PASCOA 2.038,19 0,00 0,00 2.038,19 DD 2.038,19
4.1.05.06.007 45506 COPA DO MUNDO 3.150,50 2.245,88 0,00 5.396,38 DD 5.396,38
45600 DESPESAS GERAIS 9.971,13 0,00 413.248,554.1.05.07 403.277,42 DD
4.1.05.07.002 45602 MEDICAMENTOS 558,79 0,00 0,00 558,79 DD 558,79
4.1.05.07.003 43429 MANUTENÇÃO DA ORGAN. DA METODOLOGIA DE ENS. 29.508,37 8.708,03 0,00 38.216,40 DD 38.216,40
4.1.05.07.004 45603 SERVICOS DE LAVANDERIA 2.859,30 413,10 0,00 3.272,40 DD 3.272,40
4.1.05.07.014 45605 CONFEDERAÇÃO/COMITÊ DE CLUBES - FENACLUBE 63.308,00 0,00 0,00 63.308,00 DD 63.308,00
4.1.05.07.015 45606 LEASING 87.976,32 0,00 0,00 87.976,32 DD 87.976,32
4.1.05.07.016 45607 CONSUMO DE ÁGUA 15.257,40 0,00 0,00 15.257,40 DD 15.257,40
4.1.05.07.017 45608 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 56.805,70 0,00 0,00 56.805,70 DD 56.805,70
4.1.05.07.018 45609 CONSUMO DE GÁS 138.408,43 0,00 0,00 138.408,43 DD 138.408,43
4.1.05.07.019 45610 CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET 1.888,11 0,00 0,00 1.888,11 DD 1.888,11
4.1.05.07.020 45611 SERVIÇOS TERCEIROS 6.707,00 850,00 0,00 7.557,00 DD 7.557,00
46000 DESPESAS - DIRETORIA PATRIMÓNIO 362.614,75 20.717,84 2.683.279,494.1.06 2.341.382,58 DD
46100 DESPESAS COM PESSOAL 137.299,13 4.767,92 1.197.352,504.1.06.01 1.064.821,29 DD
4.1.06.01.002 46102 13º SALARIO 60.627,55 6.955,49 0,00 67.583,04 DD 67.583,04
8
14
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil 06/03/2023 20:19:31
CCC (54404603000188)
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022
Folha 9
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
4.1.06.01.003 46103 ADICIONAIS 22.173,61 2.555,40 0,00 24.729,01 DD 24.729,01
4.1.06.01.004 46104 AULAS / HORAS BAILE 18.000,00 1.500,00 0,00 19.500,00 DD 19.500,00
4.1.06.01.005 46105 AVISO PREVIO 4.979,36 1.747,09 0,00 6.726,45 DD 6.726,45
4.1.06.01.006 46106 FERIAS 123.147,92 11.980,48 285,49 134.842,91 DD 134.842,91
4.1.06.01.007 46107 GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO 2.209,60 332,40 0,00 2.542,00 DD 2.542,00
4.1.06.01.008 46108 HORAS EXTRAS 18.467,00 6.781,28 0,00 25.248,28 DD 25.248,28
4.1.06.01.010 46101 SALARIOS 815.216,25 105.446,99 4.482,43 916.180,81 DD 916.180,81
46200 ENCARGOS SOCIAIS 44.588,14 4.985,14 381.843,064.1.06.02 342.240,06 DD
4.1.06.02.001 46201 F.G.T.S. 78.012,42 8.646,31 534,38 86.124,35 DD 86.124,35
4.1.06.02.002 46202 I.N.S.S. 256.958,08 35.091,62 4.450,76 287.598,94 DD 287.598,94
4.1.06.02.004 46204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 7.269,56 850,21 0,00 8.119,77 DD 8.119,77
46300 BENEFICIOS 39.810,54 6.741,87 324.329,694.1.06.03 291.261,02 DD
4.1.06.03.001 46301 CESTA BASICA 65.345,95 9.424,00 0,00 74.769,95 DD 74.769,95
4.1.06.03.002 43602 CONVENIO MEDICO 81.275,59 14.329,26 4.873,65 90.731,20 DD 90.731,20
4.1.06.03.003 40903 CURSOS DIVERSOS 220,00 0,00 0,00 220,00 DD 220,00
4.1.06.03.004 38204 EXAMES OCUPACIONAIS 5.340,05 670,16 0,00 6.010,21 DD 6.010,21
4.1.06.03.005 35505 REFEICOES 124.026,68 15.387,12 522,84 138.890,96 DD 138.890,96
4.1.06.03.008 27408 VALE TRANSPORTE 15.052,75 0,00 1.345,38 13.707,37 DD 13.707,37
46400 DESPESAS DE CONSUMO 135.412,32 4.222,91 715.559,284.1.06.04 584.369,87 DD
4.1.06.04.001 46401 AGUA 97.533,93 65.851,58 0,00 163.385,51 DD 163.385,51
4.1.06.04.002 46403 CONSUMO DE GÁS 225.108,73 17.171,02 127,86 242.151,89 DD 242.151,89
4.1.06.04.003 46402 ENERGIA ELETRICA 217.638,78 48.214,85 4.095,05 261.758,58 DD 261.758,58
4.1.06.04.004 46404 MATERIAIS DE HIGIENE 13.922,06 0,00 0,00 13.922,06 DD 13.922,06
4.1.06.04.005 46405 MATERIAL DE LIMPEZA 30.166,37 4.174,87 0,00 34.341,24 DD 34.341,24
46500 MANUT. / COMB. VEICULOS 1.451,42 0,00 25.975,154.1.06.05 24.523,73 DD
4.1.06.05.001 46501 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 13.749,94 659,42 0,00 14.409,36 DD 14.409,36
4.1.06.05.002 46502 ESTACIONAMENTO 53,00 2,00 0,00 55,00 DD 55,00
4.1.06.05.003 46503 I.P.V.A. / LICENCIAMENTO 2.011,27 0,00 0,00 2.011,27 DD 2.011,27
4.1.06.05.004 46504 MANUTENCAO DE VEICULOS 7.423,18 790,00 0,00 8.213,18 DD 8.213,18
4.1.06.05.005 46505 SEGURO DE VEICULOS 1.232,74 0,00 0,00 1.232,74 DD 1.232,74
4.1.06.05.006 46506 PEDÁGIO 53,60 0,00 0,00 53,60 DD 53,60
46600 PRESTACAO SERVICOS 4.053,20 0,00 38.219,814.1.06.06 34.166,61 DD
4.1.06.06.002 46602 ARQUITETO 1.686,00 0,00 0,00 1.686,00 DD 1.686,00
4.1.06.06.003 46604 ASSESSORIA MEDICA 23.000,00 2.300,00 0,00 25.300,00 DD 25.300,00
4.1.06.06.005 46605 SERV. TERCEIROS 5.798,05 1.753,20 0,00 7.551,25 DD 7.551,25
4.1.06.06.006 46606 TAXAS ECAD 3.682,56 0,00 0,00 3.682,56 DD 3.682,56
46700 MANUT. - CAMPESTRE 111.640,55 0,00 815.960,294.1.07 704.319,74 DD
46701 PARQUE AQUATICO 61.602,46 0,00 206.520,864.1.07.01 144.918,40 DD
4.1.07.01.001 46702 AGUA (PISCINA) 4.173,84 0,00 0,00 4.173,84 DD 4.173,84
4.1.07.01.002 46703 ANALISE AGUAS DA 7.260,00 1.210,00 0,00 8.470,00 DD 8.470,00
4.1.07.01.005 46708 MANUT. BANHEIROS E VESTIARIOS 15.417,86 464,62 0,00 15.882,48 DD 15.882,48
4.1.07.01.006 46705 MANUT. DO POCO 300,00 16.800,00 0,00 17.100,00 DD 17.100,00
4.1.07.01.007 46709 MANUT SEDE ADMINISTRATIVA 25.230,09 0,00 0,00 25.230,09 DD 25.230,09
4.1.07.01.008 46704 SAL GROSSO(CLORO) 66.128,92 4.427,00 0,00 70.555,92 DD 70.555,92
4.1.07.01.009 46710 MOTORES / BOMBAS / FILTRO PISC 25.747,69 5.029,56 0,00 30.777,25 DD 30.777,25
4.1.07.01.010 46712 REFORMA EFEITUS 660,00 33.671,28 0,00 34.331,28 DD 34.331,28
46713 AREA ESPORTIVA 3.715,00 0,00 54.347,974.1.07.02 50.632,97 DD
4.1.07.02.002 46715 CAMPOS DE FUTEBOL 14.171,76 1.875,00 0,00 16.046,76 DD 16.046,76
4.1.07.02.003 46716 GINASIO DE ESPORTES 2.487,64 0,00 0,00 2.487,64 DD 2.487,64
4.1.07.02.004 46718 QUADRA DE TENIS 27.837,57 1.840,00 0,00 29.677,57 DD 29.677,57
4.1.07.02.005 46717 QUADRAS ESPORTIVAS 6.136,00 0,00 0,00 6.136,00 DD 6.136,00
46721 DESP. MANUT.- SEDE ADMINISTR. 0,00 0,00 23.102,414.1.07.03 23.102,41 DD
4.1.07.03.003 46724 PREDIO SECRETARIA/TESOUR./ADM. 10.802,41 0,00 0,00 10.802,41 DD 10.802,41
4.1.07.03.004 46725 SALA DE MUSCULACAO 12.300,00 0,00 0,00 12.300,00 DD 12.300,00
46726 ESTACION./PORTARIA 1.577,80 0,00 15.549,644.1.07.04 13.971,84 DD
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Balancete Contábil 06/03/2023 20:19:31
CCC (54404603000188)
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022
Folha 10
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
4.1.07.04.001 46727 ESTACIONAMENTOS 13.077,84 1.577,80 0,00 14.655,64 DD 14.655,64
4.1.07.04.002 46728 MUROS E CALCADAS 600,00 0,00 0,00 600,00 DD 600,00
4.1.07.04.003 46729 PORTARIAS 294,00 0,00 0,00 294,00 DD 294,00
46730 AREAS DE LAZER E SOCIAL 2.713,00 0,00 29.677,104.1.07.05 26.964,10 DD
4.1.07.05.001 46731 BALNEARIO 9.827,97 2.353,00 0,00 12.180,97 DD 12.180,97
4.1.07.05.002 46732 BAR DO BOCCE 1.542,40 0,00 0,00 1.542,40DD 1.542,40
4.1.07.05.007 46737 QUIOSQUES 457,30 0,00 0,00 457,30 DD 457,30
4.1.07.05.008 46738 SALAO MULTI ESPACO 8.308,75 360,00 0,00 8.668,75 DD 8.668,75
4.1.07.05.009 46739 SALAO SOCIAL 6.827,68 0,00 0,00 6.827,68 DD 6.827,68
46740 MANUT. DE EQUIPAMENTOS 6.095,54 0,00 56.177,084.1.07.06 50.081,54 DD
4.1.07.06.001 46742 COMUNICACAO 7.500,00 885,00 0,00 8.385,00 DD 8.385,00
4.1.07.06.002 46741 CONTRA INCENDIO 632,00 0,00 0,00 632,00DD 632,00
4.1.07.06.003 46747 EQUIP. DIVERSOS 314,00 0,00 0,00 314,00 DD 314,00
4.1.07.06.004 46749 ESPORTIVOS 4.880,00 0,00 0,00 4.880,00 DD 4.880,00
4.1.07.06.005 46743 GINASTICA 1.455,90 0,00 0,00 1.455,90 DD 1.455,90
4.1.07.06.006 46744 INFORMATICA 17.545,19 1.912,69 0,00 19.457,88 DD 19.457,88
4.1.07.06.007 46745 LIMPEZA 5.114,94 2.402,85 0,00 7.517,79 DD 7.517,79
4.1.07.06.008 46746 MUSCULACAO 12.639,51 895,00 0,00 13.534,51 DD 13.534,51
46751 OUTRAS MANUTENCOES 35.936,75 0,00 106.655,954.1.07.07 70.719,20 DD
4.1.07.07.001 46758 ALVENARIA 3.042,09 0,00 0,00 3.042,09 DD 3.042,09
4.1.07.07.002 46753 ILUMINACAO 1.790,96 0,00 0,00 1.790,96 DD 1.790,96
4.1.07.07.003 46754 MANUT. DE FERRAMENTAS 9.662,96 324,72 0,00 9.987,68 DD 9.987,68
4.1.07.07.004 46755 MANUT. DE MOVEIS E UTENSILIOS 205,00 0,00 0,00 205,00 DD 205,00
4.1.07.07.005 46756 MANUT. ELETRICAS 11.902,95 432,00 0,00 12.334,95 DD 12.334,95
4.1.07.07.006 46757 MANUT. HIDRAULICAS 14.127,13 0,00 0,00 14.127,13 DD 14.127,13
4.1.07.07.007 46761 OUTRAS MANUTENCOES 3.931,12 0,00 0,00 3.931,12 DD 3.931,12
4.1.07.07.008 46764 OUTROS DIVERSOS 2.083,86 0,00 0,00 2.083,86 DD 2.083,86
4.1.07.07.009 46763 PATEOS E JARDINS 900,00 0,00 0,00 900,00 DD 900,00
4.1.07.07.010 46752 MANUT. PINTURA 3.268,79 1.304,78 0,00 4.573,57 DD 4.573,57
4.1.07.07.012 46762 PROJETOS E CONSTRUCOES 445,97 280,00 0,00 725,97 DD 725,97
4.1.07.07.015 46766 MANUT. DO SALAO 756,40 0,00 0,00 756,40 DD 756,40
4.1.07.07.018 46769 MANUT. HIDRAULICA 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 DD 30.000,00
4.1.07.07.019 46800 DESPESAS GERAIS 975,00 0,00 0,00 975,00 DD 975,00
4.1.07.07.022 47109 BENS DE PEQUENO VALOR 181,71 0,00 0,00 181,71 DD 181,71
4.1.07.07.023 46804 LANCHES E CAFE 3.914,56 0,00 0,00 3.914,56 DD 3.914,56
4.1.07.07.024 46810 LAVANDERIA (SOCIAL) 3.961,00 2.383,50 0,00 6.344,50 DD 6.344,50
4.1.07.07.025 46811 LAVANDERIA BALNEARIO 9.569,70 1.211,75 0,00 10.781,45 DD 10.781,45
46805 DESPESAS GERAIS - MANUT. 0,00 0,00 323.929,284.1.07.08 323.929,28 DD
4.1.07.08.002 46801 MEDICAMENTOS 873,57 0,00 0,00 873,57 DD 873,57
4.1.07.08.003 46807 SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIV 7.948,00 0,00 0,00 7.948,00 DD 7.948,00
4.1.07.08.004 46808 SEGURO DE VEICULOS 2.630,22 0,00 0,00 2.630,22 DD 2.630,22
4.1.07.08.005 46809 SEGURO EMPRESARIAL 7.453,78 0,00 0,00 7.453,78 DD 7.453,78
4.1.07.08.006 46110 SERV. TERCEIROS - P. MEI 23.083,08 0,00 0,00 23.083,08 DD 23.083,08
4.1.07.08.008 46813 TAXAS DIVERSAS 71,44 0,00 0,00 71,44 DD 71,44
4.1.07.08.010 46815 CONSUMO DE ÁGUA 81.638,33 0,00 0,00 81.638,33 DD 81.638,33
4.1.07.08.011 46816 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 171.697,89 0,00 0,00 171.697,89 DD 171.697,89
4.1.07.08.012 46817 CONSUMO DE GÁS 26.015,49 0,00 0,00 26.015,49 DD 26.015,49
4.1.07.08.013 46818 CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET 2.517,48 0,00 0,00 2.517,48 DD 2.517,48
47000 DESPESAS - DIRETORIA SEDE 51.883,36 4.082,38 473.878,434.1.08 426.077,45 DD
47100 DESPESAS COM PESSOAL 27.970,73 1.375,30 261.419,834.1.08.01 234.824,40 DD
4.1.08.01.002 47102 13º SALARIO 18.718,84 2.463,86 0,00 21.182,70 DD 21.182,70
4.1.08.01.003 47103 ADICIONAIS 21.356,01 2.703,45 0,00 24.059,46 DD 24.059,46
4.1.08.01.004 47104 AULAS / HORAS BAILE 150,00 0,00 0,00 150,00 DD 150,00
4.1.08.01.007 47107 HORAS EXTRAS 19.916,54 424,68 0,00 20.341,22 DD 20.341,22
4.1.08.01.009 47101 SALARIOS 174.683,01 22.378,74 1.375,30 195.686,45 DD 195.686,45
10
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Balancete Contábil 06/03/2023 20:19:31
CCC (54404603000188)
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022
Folha 11
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
47200 ENCARGOS SOCIAIS 11.933,46 1.162,84 104.973,384.1.08.02 94.202,76 DD
4.1.08.02.001 47201 F.G.T.S. 21.269,98 2.491,21 16,09 23.745,10 DD 23.745,10
4.1.08.02.002 47202 I.N.S.S. 70.723,47 9.151,50 1.146,75 78.728,22 DD 78.728,22
4.1.08.02.004 47204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 2.209,31 290,75 0,00 2.500,06 DD 2.500,06
47300 DESPESAS C/ BENEFICIOS 11.979,17 1.544,24 99.230,564.1.08.03 88.795,63 DD
4.1.08.03.001 47301 CESTA BASICA 18.487,60 3.298,40 0,00 21.786,00 DD 21.786,00
4.1.08.03.002 47302 CONVENIO MEDICO 25.532,87 4.254,25 1.014,72 28.772,40 DD 28.772,40
4.1.08.03.003 47303 EXAMES OCUPACIONAIS 3.095,94 280,52 0,00 3.376,46 DD 3.376,46
4.1.08.03.004 47304 REFEICOES 38.511,11 4.146,00 50,00 42.607,11 DD 42.607,11
4.1.08.03.007 47307 VALE TRANSPORTE 1.783,86 0,00 479,52 1.304,34 DD 1.304,34
4.1.08.03.008 47308 VIGILANTES / SEGURANCAS 1.384,25 0,00 0,00 1.384,25 DD 1.384,25
47400 DIVERSOS 0,00 0,00 8.254,664.1.08.04 8.254,66 DD
4.1.08.04.003 47402 CONSUMO DE ÁGUA 2.153,76 0,00 0,00 2.153,76 DD 2.153,76
4.1.08.04.004 47403 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 5.723,28 0,00 0,00 5.723,28 DD 5.723,28
4.1.08.04.006 47405 CONSUMO DE TELEFONE/INTERNET 377,62 0,00 0,00 377,62 DD 377,62
48000 DESPESAS - DIRETORIA TESOURARIA 122.195,67 256,65 1.671.401,964.1.09 1.549.462,94 DD
48100 DESPESAS COM PESSOAL 14.543,40 2,11 137.132,254.1.09.01 122.590,96 DD
4.1.09.01.002 48102 13º SALARIO 7.700,22 1.006,78 0,00 8.707,00 DD 8.707,00
4.1.09.01.003 48103 ADICIONAIS 2,04 0,00 0,00 2,04 DD 2,04
4.1.09.01.004 48104 AULAS / HORAS BAILE 1.800,00 150,00 0,00 1.950,00 DD 1.950,00
4.1.09.01.005 48105 FERIAS 12.565,70 1.374,28 0,00 13.939,98 DD 13.939,98
4.1.09.01.006 48106 HORAS EXTRAS 1.091,21 85,37 0,00 1.176,58 DD 1.176,58
4.1.09.01.008 48101 SALARIOS 95.432,16 11.926,97 2,11 107.357,02 DD 107.357,02
4.1.09.01.009 48110 INSTITUTO FORMAR/APRENDIZ 3.999,63 0,00 0,00 3.999,63 DD 3.999,63
48200 ENCARGOS SOCIAIS 4.275,38 0,00 43.951,344.1.09.02 39.675,96 DD
4.1.09.02.001 48201 F.G.T.S. 8.783,90 190,48 0,00 8.974,38 DD 8.974,38
4.1.09.02.002 48202 I.N.S.S. 29.970,08 3.963,29 0,00 33.933,37 DD 33.933,37
4.1.09.02.004 48204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 921,98 121,61 0,00 1.043,59 DD 1.043,59
48300 BENEFICIOS 3.932,87 250,84 41.331,754.1.09.03 37.649,72 DD
4.1.09.03.001 48301 CESTA BASICA 12.158,39 1.649,20 0,00 13.807,59 DD 13.807,59
4.1.09.03.002 48302 CONVENIO MEDICO 5.635,32 369,85 110,96 5.894,21 DD 5.894,21
4.1.09.03.003 48303 EXAMES OCUPACIONAIS 1.085,57 124,62 0,00 1.210,19 DD 1.210,19
4.1.09.03.004 48304 REFEICOES 18.128,20 1.789,20 20,00 19.897,40 DD 19.897,40
4.1.09.03.007 48307 VALE TRANSPORTE 642,24 0,00 119,88 522,36 DD 522,36
48400 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 0,00 127.615,064.1.09.04 127.615,06 DD
4.1.09.04.002 48403 CONTRIBUICAO SINDICAL 5.311,66 0,00 0,00 5.311,66 DD 5.311,66
4.1.09.04.003 48402 I.P.T.U. 122.303,40 0,00 0,00 122.303,40 DD 122.303,40
48500 DESPESAS FINANCEIRAS 81.595,10 3,70 1.184.581,464.1.09.05 1.102.990,06 DD
4.1.09.05.002 48513 DESCONTO CONCEDIDO MENSALIDADE 78.841,50 3.271,54 0,00 82.113,04 DD 82.113,04
4.1.09.05.003 48510 I.O.F. 11.803,60 925,55 0,00 12.729,15 DD 12.729,15
4.1.09.05.005 48506 JUROS / DESP. FINANCEIRAS 401.162,15 36.156,88 0,00 437.319,03 DD 437.319,03
4.1.09.05.006 48504 JUROS ANTEC. CARTAO 3.591,05 0,00 0,00 3.591,05 DD 3.591,05
4.1.09.05.007 48507 JUROS BANCARIOS 51.747,32 8.604,12 0,00 60.351,44 DD 60.351,44
4.1.09.05.008 48508 JUROS E CORRE?OES 382.136,60 10.506,99 0,00 392.643,59DD 392.643,59
4.1.09.05.009 48512 MULTAS 3.692,09 136,36 0,00 3.828,45 DD 3.828,45
4.1.09.05.011 48502 TAR. COBRANCA 8.315,17 131,50 0,00 8.446,67 DD 8.446,67
4.1.09.05.012 48501 TARIFAS BANCARIAS 115.538,28 11.767,53 3,70 127.302,11 DD 127.302,11
4.1.09.05.013 48503 TAXA ADM. CARTOES 45.497,28 10.094,63 0,00 55.591,91 DD 55.591,91
4.1.09.05.014 48516 PERDAS FINANCEIRAS 665,02 0,00 0,00 665,02 DD 665,02
48600 DESPESAS GERAIS 17.848,92 0,00 136.760,704.1.09.06 118.911,78 DD
4.1.09.06.001 48607 ASSESSORIA CONTABIL 45.589,85 5.500,00 0,00 51.089,85 DD 51.089,85
4.1.09.06.002 48608 ASSESSORIA JURIDICA 55.843,49 2.000,00 0,00 57.843,49 DD 57.843,49
4.1.09.06.003 48601 DESPESAS CARTORARIAS 1.948,44 208,92 0,00 2.157,36DD 2.157,36
4.1.09.06.004 48602 MANUT. SOFTWARES 12.613,66 1.440,00 0,00 14.053,66 DD 14.053,66
4.1.09.06.005 48603 SERVICOS TERCEIROS 0,00 8.700,00 0,00 8.700,00 DD 8.700,00
11
14
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil 06/03/2023 20:19:31
CCC (54404603000188)
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022
Folha 12
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
4.1.09.06.007 48610 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 103,10 0,00 0,00 103,10 DD 103,10
4.1.09.06.009 48612 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 1.430,82 0,00 0,00 1.430,82 DD 1.430,82
4.1.09.06.011 48614 CONSUMO DE TELEFONE/INTERNET 1.258,74 0,00 0,00 1.258,74 DD 1.258,74
4.1.09.06.012 48615 CORREIOS E ENTREGAS 123,68 0,00 0,00 123,68 DD 123,68
48605 TAXAS DIVERSAS 0,00 0,00 29,404.1.09.07 29,40 DD
4.1.09.07.001 48606 VALORES DIVERSOS 29,40 0,00 0,00 29,40 DD 29,40
60000 R E C E I T A S 194.119,22 833.228,82 10.011.469,436 9.372.359,83 CC
61000 RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS 176.255,72 595.387,99 4.734.953,386.1 4.315.821,11 CC
61100 RECEITAS C/ MENSALIDADE 176.255,72 595.387,99 4.734.953,386.1.01 4.315.821,11 CC
61110 MENSALIDADES 176.255,72 595.387,99 4.734.953,386.1.01.01 4.315.821,11 CC
6.1.01.01.001 61101 MENSALIDADES FAMILIARES 2.625.518,54 767,00 361.613,50 2.986.365,04 CC 2.986.365,04
6.1.01.01.002 61102 MENSALIDADES INDIVIDUAIS 1.332.257,70 0,00 204.749,00 1.537.006,70 CC 1.537.006,70
6.1.01.01.003 61103 (-) DEVOLUCOES DE MENSALIDADES 97.981,01 175.488,72 0,00 273.469,73 DD 273.469,73
6.1.01.01.004 61104 COTA UNICA FAMILIAR 115.997,90 0,00 0,00 115.997,90 CC 115.997,90
6.1.01.01.005 61105 COTA UNICA INDIVIDUAL 33.435,00 0,00 0,00 33.435,00 CC 33.435,00
6.1.01.01.008 61151 TAXA CUSTEIO DE FINAL DE ANO 111.264,68 0,00 19.512,50 130.777,18 CC 130.777,18
6.1.01.01.010 61153 TAXA USO BALNEARIO 12.695,50 0,00 1.073,00 13.768,50 CC 13.768,50
6.1.01.01.012 61201 CONVITES P/ PISCINA 38.913,62 0,00 0,00 38.913,62 CC 38.913,62
6.1.01.01.013 61202 CONVITES P/ BALNEARIO 2.985,00 0,00 0,00 2.985,00 CC 2.985,00
6.1.01.01.014 61203 CONVITES P/ VISITA CLUBE 46.631,00 0,00 4.059,99 50.690,99 CC 50.690,99
6.1.01.01.016 61106 CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA 10.532,00 0,00 4.380,00 14.912,00 CC 14.912,00
6.1.01.01.017 61107 JOIAS 83.571,18 0,00 0,00 83.571,18 CC 83.571,18
62000 RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS 0,00 34.297,77 310.620,426.2 276.322,65 CC
62100 RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS 0,00 34.297,77 310.620,426.2.01 276.322,65 CC
62220 CONVITES E MESAS 0,00 28.277,77 279.765,186.2.01.02 251.487,41 CC
6.2.01.02.002 62160 BAILE ROMANTICO 30,00 0,00 0,00 30,00 CC 30,00
6.2.01.02.012 62171 CARAMBOLA 4.245,00 0,00 0,00 4.245,00 CC 4.245,00
6.2.01.02.013 62161 CARNAVAL 34.512,00 0,00 0,00 34.512,00 CC 34.512,00
6.2.01.02.017 62173 EVENTOS TERCEIROS - SEGURANÇAS 5.980,00 0,00 7.435,00 13.415,00 CC 13.415,00
6.2.01.02.018 62162 FEIJOADA COLOMBINA 27.102,50 0,00 0,00 27.102,50 CC 27.102,50
6.2.01.02.019 62163 FESTA JUNINA 135.608,44 0,00 0,00 135.608,44 CC 135.608,44
6.2.01.02.020 62164 FLASHBACK 16.466,00 0,00 14.490,00 30.956,00 CC 30.956,00
6.2.01.02.026 62167 NOITE COUNTRY 2.527,00 0,00 0,00 2.527,00 CC 2.527,00
6.2.01.02.028 62179 NOITE DOS NAVEGANTES 50,00 0,00 0,00 50,00 CC 50,00
6.2.01.02.029 62169 PROMOCOES E EVENTOS 9.702,87 0,00 380,00 10.082,87 CC 10.082,87
6.2.01.02.030 62170 SAMBOES 15.029,89 0,00 0,00 15.029,89 CC 15.029,89
6.2.01.02.031 62174 SEXTA BRASILEIRISSIMA 230,00 0,00 30,00 260,00 CC 260,00
6.2.01.02.032 62182 (-) DEVOLUCAO VENDA CONVITES 90,00 0,00 0,00 90,00 DD 90,00
6.2.01.02.034 62221 CONVITES PARA NÃO ASSOCIADOS 93,71 0,00 5.942,77 6.036,48 CC 6.036,48
62183 VENDA DE MESAS 0,00 6.020,00 30.855,246.2.01.03 24.835,24 CC
6.2.01.03.011 62203 CARAMBOLA 2.280,00 0,00 0,00 2.280,00 CC 2.280,00
6.2.01.03.012 62193 CARNAVAL 900,00 0,00 0,00 900,00 CC 900,00
6.2.01.03.017 62194 FEIJOADA COLOMBINA 280,00 0,00 0,00 280,00 CC 280,00
6.2.01.03.018 62195 FESTA JUNINA 9.525,24 0,00 0,00 9.525,24 CC 9.525,24
6.2.01.03.019 62196 FLASHBACK 7.640,00 0,00 6.020,00 13.660,00 CC 13.660,00
6.2.01.03.027 62199 NOITE COUNTRY 380,00 0,00 0,00 380,00 CC 380,00
6.2.01.03.030 62201 PROMOCOES E EVENTOS 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 CC 2.600,00
6.2.01.03.031 62202 SAMBOES 1.230,00 0,00 0,00 1.230,00 CC 1.230,00
63000 RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS 0,00 89.108,28 754.288,306.3 665.180,02 CC
63100 RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS 0,00 89.108,28 754.288,306.3.01 665.180,02 CC
999998 RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS 0,00 89.108,28 754.288,306.3.01.01 665.180,02 CC
6.3.01.01.002 63111 REPASSE ATESTADO MÉDICO 2.510,00 0,00 360,00 2.870,00 CC 2.870,00
6.3.01.01.004 63101 AVALIACAO FISICA 4.674,00 0,00 1.155,00 5.829,00 CC 5.829,00
6.3.01.01.005 63102 MATRICULAS 38.476,00 0,00 0,00 38.476,00 CC 38.476,00
6.3.01.01.006 63103 MENSALIDADES ESPORTIVAS 577.943,22 0,00 81.556,48 659.499,70 CC 659.499,70
12
14
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Balancete Contábil 06/03/2023 20:19:31
CCC (54404603000188)
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022
Folha 13
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
6.3.01.01.007 63104 TAXAS 1.280,80 0,00 224,80 1.505,60 CC 1.505,60
6.3.01.01.010 63107 EVENTOS RECR E ESPORTIVAS 27.673,00 0,00 0,00 27.673,00 CC 27.673,00
6.3.01.01.011 63108 (-) DEVOLUCOES ATIV ESPORTIVAS 4.037,00 0,00 0,00 4.037,00 DD 4.037,00
6.3.01.01.012 63109 LOC. DE ATIVIDADES ESPORTIVAS 13.200,00 0,00 0,00 13.200,00 CC 13.200,00
6.3.01.01.013 63113 FESTA DAS CRIANÇAS 1.560,00 0,00 0,00 1.560,00CC 1.560,00
6.3.01.01.015 63115 EVENTO COPA DO MUNDO 1.900,00 0,00 5.812,00 7.712,00 CC 7.712,00
64000 RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS 0,00 14.218,33 94.791,916.4 80.573,58 CC
64100 RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS 0,00 14.218,33 94.791,916.4.01 80.573,58 CC
999997 RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS 0,00 12.751,83 92.580,416.4.01.01 79.828,58 CC
6.4.01.01.004 64103 MENSALIDADES CULTURAIS 73.528,58 0,00 12.751,83 86.280,41 CC 86.280,41
6.4.01.01.008 64107 REPASSE ESPAÇO UTILIZADO (AULA DE VIOLÃO) 6.300,00 0,00 0,00 6.300,00 CC 6.300,00
64120 RECEITAS S/ EVENTOS CULTURAIS 0,00 1.466,50 2.211,506.4.01.02 745,00 CC
6.4.01.02.001 64151 CONVITES EVENTOS CULTURAIS 745,00 0,00 0,00 745,00 CC 745,00
6.4.01.02.002 64152 FESTIVAL ÁRABE 0,00 0,00 1.466,50 1.466,50 CC 1.466,50
65000 RECEITAS ADMINISTRATIVAS 17.863,50 100.216,45 4.116.815,426.5 4.034.462,47 CC
65100 RECEITAS ADMINISTRATIVAS 17.863,50 100.216,45 4.116.815,426.5.01 4.034.462,47 CC
999996 RECEITAS ADMINISTRATIVAS 0,00 66.340,00 660.334,526.5.01.01 593.994,52 CC
6.5.01.01.001 65110 ALUGUEIS 5.826,00 0,00 840,00 6.666,00 CC 6.666,00
6.5.01.01.002 65115 REEMBOLSO PERDA/QUEBRA 1.264,81 0,00 0,00 1.264,81 CC 1.264,81
6.5.01.01.004 65102 BAR PISCINA EFEITUS 8.137,23 0,00 0,00 8.137,23 CC 8.137,23
6.5.01.01.005 65103 BAR DA PISCINA OLIMPICA 5.050,00 0,00 0,00 5.050,00 CC 5.050,00
6.5.01.01.006 65104 BAR DO BOCCE 44.092,77 0,00 0,00 44.092,77 CC 44.092,77
6.5.01.01.007 65105 BAR SALAO SOCIAL 370,00 0,00 0,00 370,00 CC 370,00
6.5.01.01.009 65107 BAR DOS CAMPOS 5.100,00 0,00 0,00 5.100,00 CC 5.100,00
6.5.01.01.010 65108 EVENTUAIS 3.470,00 0,00 0,00 3.470,00 CC 3.470,00
6.5.01.01.012 65111 SALAO SOCIAL - CAMPESTRE 201.390,00 0,00 54.000,00 255.390,00 CC 255.390,00
6.5.01.01.014 65113 QUADRA DE TENIS 42.310,00 0,00 0,00 42.310,00 CC 42.310,00
6.5.01.01.015 65114 QUIOSQUE NOVO 350,00 0,00 2.700,00 3.050,00 CC 3.050,00
6.5.01.01.016 65116 ESPAÇO VILLAGIO 500,00 0,00 0,00 500,00 CC 500,00
6.5.01.01.017 66117 QUADRA DE BEACH TÊNIS 8.400,00 0,00 0,00 8.400,00CC 8.400,00
6.5.01.01.018 65118 PART. EVENTOS FLASBACK 670,00 0,00 0,00 670,00 CC 670,00
6.5.01.01.022 65123 PART. EVENTOS FEIJOADA 81,00 0,00 0,00 81,00 CC 81,00
6.5.01.01.024 65125 ALUGUEL ESTACIONAMENTO P1 (ESCOLA) 1.350,00 0,00 0,00 1.350,00 CC 1.350,00
6.5.01.01.025 65126 ALUGUEL ESTACIONAMENTO P2 2.167,80 0,00 0,00 2.167,80 CC 2.167,80
6.5.01.01.026 65129 ALUGUEL AS MAY THAI 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 CC 2.000,00
6.5.01.01.027 65131 ALUGUEL SALA CARTEADO 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 CC 2.400,00
6.5.01.01.028 65132 LOCAÇÃO DE ESPAÇO ACADEMIA 18.400,00 0,00 0,00 18.400,00 CC 18.400,00
6.5.01.01.029 65133 LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICIDADE 32.917,52 0,00 4.000,00 36.917,52 CC 36.917,52
6.5.01.01.031 65151 INSCRICAO ASSOCIATIVA - JOIA 200.247,39 0,00 4.800,00 205.047,39 CC 205.047,39
6.5.01.01.033 65127 SALA DE LUTA (ALUGUEL/ARRENDATÁRIO) 5.400,00 0,00 0,00 5.400,00 CC 5.400,00
6.5.01.01.034 65128 CAMPO FUTEBOL 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00CC 2.100,00
65130 PUBLICIDADE 17.863,50 15.505,00 216.028,256.5.01.03 218.386,75 CC
6.5.01.03.001 65201 PUBLICIDADE 34.043,00 0,00 565,00 34.608,00 CC 34.608,00
6.5.01.03.002 65202 PATROCINIOS 12.000,00 500,00 0,00 11.500,00 CC 11.500,00
6.5.01.03.004 65251 TAXA CARTEIRA PROVISORIA 51,00 0,00 0,00 51,00 CC 51,00
6.5.01.03.005 65252 TAXA CARTEIRA SOCIAIS 26.831,10 0,00 2.070,00 28.901,10 CC 28.901,10
6.5.01.03.006 65253 TAXA REINTEGRACAO DE ASSOC. 36.712,50 0,00 5.020,00 41.732,50 CC 41.732,50
6.5.01.03.007 65254 TAXA DE TRANSFERENCIA 3.470,65 0,00 0,00 3.470,65 CC 3.470,65
6.5.01.03.008 65255 TAXA DE ADMISSÃO 105.278,50 0,00 7.850,00 113.128,50 CC 113.128,50
6.5.01.03.009 65135 (-) CANCELAMENTO RECEITAS 0,00 17.363,50 0,00 17.363,50 DD 17.363,50
65150 OUTRAS RECEITAS 0,00 17.773,28 3.188.541,496.5.01.05 3.170.768,21 CC
6.5.01.05.001 65301 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 2.882.059,21 0,00 0,00 2.882.059,21 CC 2.882.059,21
6.5.01.05.002 65302 OUTRAS RECEITAS 14.613,14 0,00 2.719,43 17.332,57 CC 17.332,57
6.5.01.05.005 66110 RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS 3.102,02 0,00 3.292,11 6.394,13 CC 6.394,13
6.5.01.05.006 66101 MULTA ATRASO MENSALIDADE 1.131,47 0,00 0,36 1.131,83 CC 1.131,83
13
14
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil 06/03/2023 20:19:31
CCC (54404603000188)
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022
Folha 14
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
6.5.01.05.007 66102 JUROS RECEBIDOS 40.995,39 0,00 11.722,12 52.717,51 CC 52.717,51
6.5.01.05.008 66103 DESCONTOS OBTIDOS 504,14 0,00 39,26 543,40 CC 543,40
6.5.01.05.009 66104 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS 289.206,51 0,00 0,00 289.206,51 CC 289.206,51
6.5.01.05.010 66105 RESULTADO NA ALIENAÇÃO DO ATIVO 60.843,67 0,00 0,00 60.843,67 DD 60.843,67
66120 REND. APLICACOES FINANCEIRAS 0,00 598,17 51.911,166.5.01.06 51.312,99 CC
6.5.01.06.001 66150 RENDIMENTO C/ APLIC. FINANCEIRA 51.312,99 0,00 598,17 51.911,16 CC 51.911,16
70000 CONTAS TRANSITORIAS 676.168,62 676.168,62 0,007 0,00 CC
71000 CONTAS TRANSITORIAS 676.168,62 676.168,62 0,007.1 0,00 CC
71100 CONTAS TRANSITORIAS 676.168,62 676.168,62 0,007.1.01 0,00 CC
71110 CONTAS TRANSITORIAS 676.168,62 676.168,62 0,007.1.01.01 0,00 CC
7.1.01.01.002 71102 TRANSITORIA DO FINANCEIRO 0,00 279.760,18 279.760,18 0,00 CC 0,00
7.1.01.01.009 71152 TRANSITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 396.408,44 396.408,44 0,00 CC 0,00
Totalizadores: 6.523.136,596.523.136,59
Totalizador de Receitas:
Totalizador das Despesas:
Totalizador de Receitas - Despesas: 1.031.262,57
639.109,60
-392.152,97
Prejuízo de R$ 392.152,97
14
14
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