Balancete Contábil
14/11/2023 13:53:54
CCC (54404603000188)
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
Folha 1
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
10000 ATIVO 4.108.631,02 4.057.831,67 23.377.495,021 23.326.695,67
DD
11000 ATIVO CIRCULANTE 4.067.486,47 4.057.831,67 3.152.650,301.1 3.142.995,50
DD
11010 DISPONIBILIDADES 2.602.653,72 2.604.165,47 266.122,961.1.01 267.634,71
DD
11100 CAIXAS 65.316,12 55.649,23 14.288,051.1.01.01 4.621,16
DD
1.1.01.01.001 11101 FUNDO FIXO - TESOURARIA 3.621,16 32.733,06 23.066,17 13.288,05 DD 13.288,05
1.1.01.01.004 11104 FUNDO FIXO - CAIXA 04 500,00 13.558,85 13.558,85 500,00 DD 500,00
1.1.01.01.009 11109 FUNDO FIXO - CAIXA 07 500,00 19.024,21 19.024,21 500,00 DD 500,00
11200 BANCOS CONTA MOVIMENTO 2.259.576,98 2.259.545,92 31,061.1.01.02 0,00
DD
1.1.01.02.001 11201 BANCO BRADESCO CC 152151-9 0,00 180.079,84 180.052,55 27,29 DD 27,29
1.1.01.02.005 11205 SANTANDER C/C 0041 13004612-6 0,00 965.130,39 965.126,62 3,77 DD 3,77
1.1.01.02.008 11208 BANCO ITAU S/A 2633/14705-9 0,00 515.485,09 515.485,09 0,00 DD 0,00
1.1.01.02.014 11211 BANCO SICOOB UNICENTRO 1120488-5 0,00 100,00 100,00 0,00 DD 0,00
1.1.01.02.015 11215 BANCO BRADESCO CC 252151-2 0,00 177.780,08 177.780,08 0,00 DD 0,00
1.1.01.02.016 11216 BANCO SICREDI CC 13987-2 0,00 65.479,77 65.479,77 0,00 DD 0,00
1.1.01.02.017 11221 BANCO BRADESCO CC 11960-1 0,00 100.052,09 100.052,09 0,00 DD 0,00
1.1.01.02.018 11222 BANCO ITAU S/A 341/23950-0 0,00 136.734,06 136.734,06 0,00 DD 0,00
1.1.01.02.019 11223 BANCO ITAU S/A 633/30044-3 0,00 118.735,66 118.735,66 0,00 DD 0,00
11300 BANCOS CONTA APLICACAO 277.760,62 288.970,32 251.803,851.1.01.03 263.013,55
DD
1.1.01.03.001 11301 BRADESCO VINC. 152151-9 0,00 2.299,76 2.299,76 0,00 DD 0,00
1.1.01.03.003 11303 SANTANDER VINC. 0041 004612-6 119,21 869,62 421,69 567,14 DD 567,14
1.1.01.03.005 11304 ITAU APLICAÇÃO R.F.TRUST-DI 45.018,66 14.699,88 26.444,15 33.274,39 DD 33.274,39
1.1.01.03.009 11309 SANTANDER CDB DI 217.875,68 259.891,36 259.804,72 217.962,32 DD 217.962,32
11020 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 1.464.832,75 1.453.666,20 2.886.527,341.1.02 2.875.360,79
DD
11210 CREDITOS A RECEBER 1.306.907,91 1.228.702,19 2.843.492,451.1.02.01 2.765.286,73
DD
1.1.02.01.001 11401 MENSALIDADES A RECEBER 2.079.367,67 1.035.321,88 907.536,47 2.207.153,08 DD 2.207.153,08
1.1.02.01.003 11403 ACERTOS A RECEBER 405.500,46 1.529,95 9.764,65 397.265,76 DD 397.265,76
1.1.02.01.004 11404 ACERTOS A RECEBER - JOIAS 55.770,97 0,00 0,00 55.770,97 DD 55.770,97
1.1.02.01.007 11407 RECEB CARTOES DE CREDITO 21.825,40 130.326,75 133.077,39 19.074,76 DD 19.074,76
1.1.02.01.008 11408 RECEB CARTOES DE DEBITO 17.099,66 105.201,55 108.062,12 14.239,09 DD 14.239,09
1.1.02.01.009 11409 ALUGUEIS A RECEBER 137.697,80 34.227,78 57.801,56 114.124,02 DD 114.124,02
1.1.02.01.010 11410 INTEG. CAPITAL BCO SICOOB 434,77 0,00 0,00 434,77 DD 434,77
1.1.02.01.013 11413 PUBLICIDADES A RECEBER 400,00 0,00 0,00 400,00 DD 400,00
1.1.02.01.015 11415 EVENTOS A RECEBER 47.190,00 300,00 12.460,00 35.030,00 DD 35.030,00
11220 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 85.293,40 93.273,41 3.504,361.1.02.02 11.484,37
DD
1.1.02.02.001 11501 ADIANTAMENTO SALARIAL 0,00 68.702,98 68.702,98 0,00 DD 0,00
1.1.02.02.002 11502 ADIANTAMENTO DE FERIAS 11.484,37 16.590,42 24.570,43 3.504,36 DD 3.504,36
11230 IMPOSTOS A RECUPERAR 0,00 0,00 29.010,571.1.02.03 29.010,57
DD
1.1.02.03.001 11521 I.R. A RECUPERAR - APLICAÇÃO TRUST ITAU 195,09 0,00 0,00 195,09 DD 195,09
1.1.02.03.007 11527 IR A RECUPERAR 28.815,48 0,00 0,00 28.815,48 DD 28.815,48
11240 ADIANTAMENTO DIVERSOS 0,00 0,00 65,001.1.02.04 65,00
DD
1.1.02.04.002 11552 ADIANTAMENTO DESP. ESPORTE 65,00 0,00 0,00 65,00 DD 65,00
11250 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 72.631,44 131.690,60 10.454,961.1.02.05 69.514,12
DD
1.1.02.05.001 11561 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 69.514,12 72.631,44 131.690,60 10.454,96 DD 10.454,96
12000 ATIVO NAO-CIRCULANTE 41.144,55 0,00 20.224.844,721.2 20.183.700,17
DD
12010 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 0,00 0,00 103.145,811.2.01 103.145,81
DD
12100 OUTROS VALORES A RECEBER 0,00 0,00 103.145,811.2.01.01 103.145,81
DD
1.2.01.01.004 12104 ACERTOS A RECEBER - JOIAS (LP) 103.145,81 0,00 0,00 103.145,81 DD 103.145,81
12020 INVESTIMENTOS 3.584,02 0,00 277.916,941.2.02 274.332,92
DD
12021 OUTROS INVESTIMENTOS 3.584,02 0,00 277.916,941.2.02.01 274.332,92
DD
1.2.02.01.001 12022 CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO 45.230,71 1.474,02 0,00 46.704,73 DD 46.704,73
1.2.02.01.002 12358 CONSORCIO EMBRACON 38.604,83 0,00 0,00 38.604,83 DD 38.604,83
1.2.02.01.004 12361 CONSORCIO ITAU- TRATOR 46.229,99 2.010,00 0,00 48.239,99 DD 48.239,99
1.2.02.01.006 12364 CAPITALIZAÇÃO SICREDI 144.267,39 0,00 0,00 144.267,39 DD 144.267,39
1.2.02.01.007 12365 CAPITALIZAÇÃO SICOOB UNICENTRO 0,00 100,00 0,00 100,00 DD 100,00
12030 IMOBILIZADO 37.560,53 0,00 16.036.175,881.2.03 15.998.615,35
DD
1
10
/amelo actb_balanceterp-00062
Balancete Contábil
14/11/2023 13:53:54
CCC (54404603000188)
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
Folha 2
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
12310 TERRENOS 0,00 0,00 951.409,811.2.03.01 951.409,81
DD
1.2.03.01.001 12151 TERRENO - KALLAS 251.492,05 0,00 0,00 251.492,05 DD 251.492,05
1.2.03.01.003 12153 TERRENO - P.PADOVANI 259.914,55 0,00 0,00 259.914,55 DD 259.914,55
1.2.03.01.004 12154 TERRENO - PARQUE AQUATICO 440.003,20 0,00 0,00 440.003,20 DD 440.003,20
1.2.03.01.005 12155 TERRENO - SALAO SOCIAL 0,01 0,00 0,00 0,01 DD 0,01
12320 CONSTRUCOES E BENFEITORIAS 36.836,64 0,00 11.815.570,801.2.03.02 11.778.734,16
DD
1.2.03.02.001 12201 AREA DE PIQUINIQUE 4.850,00 0,00 0,00 4.850,00 DD 4.850,00
1.2.03.02.002 12202 ASFALTO P-I -ESTACIONAMENTO 237.887,94 0,00 0,00 237.887,94 DD 237.887,94
1.2.03.02.003 12203 BALNEARIO 207.052,24 0,00 0,00 207.052,24 DD 207.052,24
1.2.03.02.004 12204 BAR - EFEITUS BAR 132.298,87 0,00 0,00 132.298,87 DD 132.298,87
1.2.03.02.005 12205 BAR DO BOCCE 590.554,89 0,00 0,00 590.554,89 DD 590.554,89
1.2.03.02.006 12206 BAR DOS CAMPOS 141.121,25 0,00 0,00 141.121,25 DD 141.121,25
1.2.03.02.007 12207 CAIXA D'AGUA 67.840,78 0,00 0,00 67.840,78 DD 67.840,78
1.2.03.02.008 12208 CAMPOS FUTEBOL -2004/05 140.217,44 0,00 0,00 140.217,44 DD 140.217,44
1.2.03.02.009 12209 COBERTURA DA ENTRADA SALA BALL 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 DD 2.200,00
1.2.03.02.010 12210 COBERTURA DAS PASSARELAS 92.702,48 0,00 0,00 92.702,48 DD 92.702,48
1.2.03.02.011 12211 COBERTURA DO BAR -PISCINA OLIM 6.371,68 0,00 0,00 6.371,68 DD 6.371,68
1.2.03.02.012 12212 COBERTURA ESTACION. DE MOTOS 27.156,35 0,00 0,00 27.156,35 DD 27.156,35
1.2.03.02.013 12213 COBERTURA LATERAL DO BAR DO BO 9.249,15 0,00 0,00 9.249,15 DD 9.249,15
1.2.03.02.014 12214 COBERTURA PISCINA DO FEIJAO 104.695,14 0,00 0,00 104.695,14 DD 104.695,14
1.2.03.02.015 12215 EDIFICIOS 382.510,46 0,00 0,00 382.510,46 DD 382.510,46
1.2.03.02.016 12216 ESPACO VILLAGIO 114.044,39 0,00 0,00 114.044,39 DD 114.044,39
1.2.03.02.017 12217 FRALDARIO 1.740,00 0,00 0,00 1.740,00 DD 1.740,00
1.2.03.02.018 12218 GINASIO DE ESPORTES 544.567,43 0,00 0,00 544.567,43 DD 544.567,43
1.2.03.02.019 12219 ILUMINACAO -CAMPOS DE FUTEBOL 106.080,37 0,00 0,00 106.080,37 DD 106.080,37
1.2.03.02.020 12220 IRRIGACAO -QUADRA DE TENIS 79.553,16 0,00 0,00 79.553,16 DD 79.553,16
1.2.03.02.021 12221 ISOLANTE TERMICO -BOCCE 38.598,06 0,00 0,00 38.598,06 DD 38.598,06
1.2.03.02.022 12222 LANCHONETE PISCINA ONDA 12.825,84 0,00 0,00 12.825,84 DD 12.825,84
1.2.03.02.023 12223 MEZANINO - SALA DE MUSCULACAO 25.040,00 0,00 0,00 25.040,00 DD 25.040,00
1.2.03.02.024 12224 MEZANINO - SALAO SOCIAL 14.140,00 0,00 0,00 14.140,00 DD 14.140,00
1.2.03.02.025 12225 MURO ARRIMO (CORREGO) 3.876,00 0,00 0,00 3.876,00 DD 3.876,00
1.2.03.02.026 12226 MUROS E CALCADAS 30.685,70 0,00 0,00 30.685,70 DD 30.685,70
1.2.03.02.027 12227 PARQUE AQUATICO 1.264.290,27 0,00 0,00 1.264.290,27 DD 1.264.290,27
1.2.03.02.028 12228 PASSARELA P- II 47.606,09 0,00 0,00 47.606,09 DD 47.606,09
1.2.03.02.029 12229 PASSEIOS E RAMPAS -QUADRA TENI 41.547,70 0,00 0,00 41.547,70 DD 41.547,70
1.2.03.02.030 12230 PISCINA - EFEITUS 92.965,43 0,00 0,00 92.965,43 DD 92.965,43
1.2.03.02.031 12231 PISCINA INFANTIL -2006 91.284,50 0,00 0,00 91.284,50 DD 91.284,50
1.2.03.02.032 12232 PISCINA SEMI-OLIMPICA 3.204.934,91 0,00 0,00 3.204.934,91 DD 3.204.934,91
1.2.03.02.033 12233 PISO - REVESTIMENTO EXTERNO 42.474,25 0,00 0,00 42.474,25 DD 42.474,25
1.2.03.02.034 12234 PISTA DE COOPER 259.484,76 0,00 0,00 259.484,76 DD 259.484,76
1.2.03.02.035 12235 PORTARIA - P I 230.119,74 0,00 0,00 230.119,74 DD 230.119,74
1.2.03.02.036 12236 PORTARIA - P II 39.009,88 0,00 0,00 39.009,88 DD 39.009,88
1.2.03.02.037 12237 POCO ARTESIANO 145.617,69 0,00 0,00 145.617,69 DD 145.617,69
1.2.03.02.038 12238 QUADRA DE FUTVOLEY 8.958,26 0,00 0,00 8.958,26 DD 8.958,26
1.2.03.02.039 12239 QUADRA DE TENIS 605.494,62 0,00 0,00 605.494,62 DD 605.494,62
1.2.03.02.040 12240 QUIOSQUE - COMPLEXO DE TENIS 15.147,06 0,00 0,00 15.147,06 DD 15.147,06
1.2.03.02.041 12241 RECUPERACAO PISCINA ONDA -2002 135.698,40 0,00 0,00 135.698,40 DD 135.698,40
1.2.03.02.042 12242 REDE AGUAS PLUVIAIS -CAMPO TEN 13.707,79 0,00 0,00 13.707,79 DD 13.707,79
1.2.03.02.043 12243 REDE DE ESGOTO 22.056,40 0,00 0,00 22.056,40 DD 22.056,40
1.2.03.02.044 12244 RESERVATORIO CILINDRO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 DD 20.000,00
1.2.03.02.045 12245 REVITALIZACAO DA PORTARIA (MUR 85.508,46 0,00 0,00 85.508,46 DD 85.508,46
1.2.03.02.046 12246 SALA DE TROFEUS 7.980,40 0,00 0,00 7.980,40 DD 7.980,40
1.2.03.02.047 12247 SEDE ADMINISTRATIVA 1.489.220,12 0,00 0,00 1.489.220,12 DD 1.489.220,12
1.2.03.02.048 12248 TOLDO -COBERTURA PIRAMIDE 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 DD 3.200,00
1.2.03.02.049 12249 TOLDO DESMONTAVEL -P.FEIJAO 4.450,00 0,00 0,00 4.450,00 DD 4.450,00
2
10
/amelo actb_balanceterp-00062
Balancete Contábil
14/11/2023 13:53:54
CCC (54404603000188)
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
Folha 3
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
1.2.03.02.050 12250 TOLDOS -TERRACO SOCIAL 9.600,00 0,00 0,00 9.600,00 DD 9.600,00
1.2.03.02.051 12251 VESTIARIO -BOCCE-CARTEADO 48.651,27 0,00 0,00 48.651,27 DD 48.651,27
1.2.03.02.052 12252 VESTIARIO -CAMPOS DE FUTEBOL 135.839,31 0,00 0,00 135.839,31 DD 135.839,31
1.2.03.02.053 12253 VESTIARIO -TENIS 143.793,88 0,00 0,00 143.793,88 DD 143.793,88
1.2.03.02.054 12254 VESTIARIO DA PISCINA SEMI-OLIM 131.659,66 0,00 0,00 131.659,66 DD 131.659,66
1.2.03.02.055 12255 W.C. - PISCINA DE ONDA 44.945,84 0,00 0,00 44.945,84 DD 44.945,84
1.2.03.02.056 12257 REFORMA ACADEMIA 99.390,79 0,00 0,00 99.390,79 DD 99.390,79
1.2.03.02.057 12256 REFORMA SALA BALET 45.163,79 0,00 0,00 45.163,79 DD 45.163,79
1.2.03.02.058 12258 ISOLAM. ACUSTICO SALA DE GINAS. 7.383,20 0,00 0,00 7.383,20 DD 7.383,20
1.2.03.02.059 12260 QUADRA BEACH TENIS 123.690,07 36.836,64 0,00 160.526,71 DD 160.526,71
12330 MAQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 1.798.207,641.2.03.03 1.798.207,64
DD
1.2.03.03.001 12301 AQUECEDORES -PISCINA FEIJAO 6.458,00 0,00 0,00 6.458,00 DD 6.458,00
1.2.03.03.002 12302 BANCO AUTOM. CAPACIT. G-TEC 8.750,00 0,00 0,00 8.750,00 DD 8.750,00
1.2.03.03.003 12303 EQUIPAMENTOS -GINASTICA 40.323,00 0,00 0,00 40.323,00 DD 40.323,00
1.2.03.03.004 12304 EQUIPAMENTOS -MEDICOS 6.794,20 0,00 0,00 6.794,20 DD 6.794,20
1.2.03.03.005 12305 EQUIPAMENTOS -MUSCULA?AO 581.597,00 0,00 0,00 581.597,00 DD 581.597,00
1.2.03.03.006 12306 EQUIPAMENTOS -MUSICAIS 12.503,00 0,00 0,00 12.503,00 DD 12.503,00
1.2.03.03.007 12307 EQUIPAMENTOS -SEGURANCA 65.371,95 0,00 0,00 65.371,95 DD 65.371,95
1.2.03.03.008 12308 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 12.012,64 0,00 0,00 12.012,64 DD 12.012,64
1.2.03.03.009 12309 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 120.263,50 0,00 0,00 120.263,50 DD 120.263,50
1.2.03.03.010 12311 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 308.939,55 0,00 0,00 308.939,55 DD 308.939,55
1.2.03.03.011 12312 PARQUE INFANTIL 178.740,92 0,00 0,00 178.740,92 DD 178.740,92
1.2.03.03.012 12313 RESERV. TERMICO HORIZONTAL 10.225,00 0,00 0,00 10.225,00 DD 10.225,00
1.2.03.03.013 12314 RESERV. TERMICO VERTICAL (V.CA 14.984,06 0,00 0,00 14.984,06 DD 14.984,06
1.2.03.03.014 12315 TOBOAGUAS 201.816,54 0,00 0,00 201.816,54 DD 201.816,54
1.2.03.03.015 12316 CLIMATIZADOR ACADEMIA 13.400,00 0,00 0,00 13.400,00 DD 13.400,00
1.2.03.03.016 12318 CATRACAS 17.315,50 0,00 0,00 17.315,50 DD 17.315,50
1.2.03.03.017 12321 AQUECIMENTO DA PISCINA BIRIBOL 5.347,20 0,00 0,00 5.347,20 DD 5.347,20
1.2.03.03.018 12319 EQUIP. TRAT. AGUA PISCINAS 268.900,00 0,00 0,00 268.900,00 DD 268.900,00
1.2.03.03.019 12317 (-) DEPREC. ACUMULADA (10% A.A) 82.991,22 0,00 0,00 82.991,22 CC 82.991,22
1.2.03.03.020 12322 BEBEDOUROS 3.697,00 0,00 0,00 3.697,00 DD 3.697,00
1.2.03.03.021 12324 APARELHOS CELULARES 3.759,80 0,00 0,00 3.759,80 DD 3.759,80
12340 VEICULOS E ACESSORIOS 723,89 0,00 212.147,371.2.03.04 211.423,48
DD
1.2.03.04.002 12352 TOYOTA -HILUX 4X2 CD -1997 31.355,84 0,00 0,00 31.355,84 DD 31.355,84
1.2.03.04.004 12354 VW - KOMBI - 2013/2014 38.650,00 0,00 0,00 38.650,00 DD 38.650,00
1.2.03.04.007 12363 FIAT STRADA HD 68.000,00 0,00 0,00 68.000,00 DD 68.000,00
1.2.03.04.008 12348 CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO 73.417,64 723,89 0,00 74.141,53 DD 74.141,53
12350 MOVEIS E UTENSILIOS 0,00 0,00 465.534,491.2.03.05 465.534,49
DD
1.2.03.05.001 12401 ARMARIOS MULT-USO VESTIARIO 30.738,94 0,00 0,00 30.738,94 DD 30.738,94
1.2.03.05.002 12402 CADEIRAS - SECRETARIA 12.140,00 0,00 0,00 12.140,00 DD 12.140,00
1.2.03.05.004 12404 CENTRAL TELEFONICA 21.097,75 0,00 0,00 21.097,75 DD 21.097,75
1.2.03.05.005 12405 DIVISORIAS -SALA PRESIDENCIA 9.707,90 0,00 0,00 9.707,90 DD 9.707,90
1.2.03.05.006 12406 ESPELHOS (MULTIESPACO) 1.920,00 0,00 0,00 1.920,00 DD 1.920,00
1.2.03.05.007 12407 MESAS E CADEIRAS -QUIOSQUE 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 DD 2.600,00
1.2.03.05.008 12408 MESAS E CADEIRAS -S.SOCIAL 21.591,71 0,00 0,00 21.591,71 DD 21.591,71
1.2.03.05.009 12409 MESAS-CADEIRAS-CARRINHO -P.AQU 153.777,34 0,00 0,00 153.777,34 DD 153.777,34
1.2.03.05.010 12411 MOVEIS E UTENSILIOS 141.567,89 0,00 0,00 141.567,89 DD 141.567,89
1.2.03.05.011 12412 PERSIANAS -SALA GINASTICA 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 DD 1.800,00
1.2.03.05.012 12413 PERSIANAS LUXAFLEX (064) 10.784,00 0,00 0,00 10.784,00 DD 10.784,00
1.2.03.05.013 12414 PLATAFORMAS DE ELEVACAO-P.AQUA 22.350,00 0,00 0,00 22.350,00 DD 22.350,00
1.2.03.05.014 12415 LIVROS - BIBLIOTECA 4.666,59 0,00 0,00 4.666,59 DD 4.666,59
1.2.03.05.015 12418 AQUECEDOR À GÁS 31.945,49 0,00 0,00 31.945,49 DD 31.945,49
1.2.03.05.016 12416 OUTROS BENS NÃO ESPECIFICADOS 3.030,86 0,00 0,00 3.030,86 DD 3.030,86
1.2.03.05.017 12417 (-) DEPREC. ACUMULADA (5% A.A.) 4.183,98 0,00 0,00 4.183,98 CC 4.183,98
12360 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 0,00 0,00 587.037,771.2.03.06 587.037,77
DD
3
10
/amelo actb_balanceterp-00062
Balancete Contábil
14/11/2023 13:53:54
CCC (54404603000188)
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
Folha 4
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
1.2.03.06.001 12451 C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL 588.429,75 0,00 0,00 588.429,75 DD 588.429,75
1.2.03.06.002 12380 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 1.391,98 0,00 0,00 1.391,98 CC 1.391,98
12370 INSTALACOES 0,00 0,00 206.268,001.2.03.07 206.268,00
DD
1.2.03.07.001 12480 INSTALACOES 206.268,00 0,00 0,00 206.268,00 DD 206.268,00
12040 INTANGIVEL 0,00 0,00 177.926,081.2.04 177.926,08
DD
12410 BENS INCORPOREOS 0,00 0,00 177.926,081.2.04.01 177.926,08
DD
1.2.04.01.001 12501 SISTEMAS APLICATIVOS(SOFTWARE) 177.926,08 0,00 0,00 177.926,08 DD 177.926,08
12050 OBRAS EM ANDAMENTO 0,00 0,00 3.629.680,011.2.05 3.629.680,01
DD
12510 COMPLEXO ESPORTIVO 0,00 0,00 3.617.897,011.2.05.01 3.617.897,01
DD
1.2.05.01.001 12550 COMPLEXO ESPORTIVO 3.617.897,01 0,00 0,00 3.617.897,01 DD 3.617.897,01
12520 REFORMA SALAO SOCIAL - 2015 0,00 0,00 11.783,001.2.05.02 11.783,00
DD
1.2.05.02.010 12539 PROJETO DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGU 4.783,00 0,00 0,00 4.783,00 DD 4.783,00
1.2.05.02.011 12540 REFORMA/BENFEIT. SALA GINAST. 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 DD 7.000,00
20000 PASSIVO 946.578,23 995.649,45 23.375.766,892 23.326.695,67
CC
21000 PASSIVO CIRCULANTE 940.979,29 995.649,45 6.292.862,832.1 6.238.192,67
CC
21100 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO 940.739,29 995.409,45 6.292.633,132.1.01 6.237.962,97
CC
21110 FORNECEDORES 541.788,74 558.099,98 936.950,422.1.01.01 920.639,18
CC
2.1.01.01.001 21101 FORNECEDORES 920.639,18 541.788,74 558.099,98 936.950,42 CC 936.950,42
21120 CONTAS A PAGAR 40.599,22 40.599,22 140.577,092.1.01.02 140.577,09
CC
2.1.01.02.002 21112 AUTONOMOS A PAGAR 0,00 40.599,22 40.599,22 0,00 CC 0,00
2.1.01.02.007 21118 IPTU A PAGAR 140.577,09 0,00 0,00 140.577,09 CC 140.577,09
21130 OBRIGACOES TRABALHISTAS 170.155,48 142.634,18 162.335,282.1.01.03 189.856,58
CC
2.1.01.03.001 21201 SALARIOS A PAGAR 93.609,00 134.208,22 134.530,22 93.931,00 CC 93.931,00
2.1.01.03.005 21206 RESCISOES A PAGAR 79.559,70 26.382,29 1.761,70 54.939,11 CC 54.939,11
2.1.01.03.006 21207 INDENIZACOES A PAGAR 11.180,76 3.726,92 0,00 7.453,84 CC 7.453,84
2.1.01.03.007 21208 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR 1.923,03 2.253,96 2.485,02 2.154,09 CC 2.154,09
2.1.01.03.016 21218 FARMÁCIA FUNC. A PAGAR 3.584,09 3.584,09 3.857,24 3.857,24 CC 3.857,24
21140 OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER 65.430,89 120.990,99 607.136,302.1.01.04 551.576,20
CC
2.1.01.04.001 21301 CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER 4.993,38 4.993,38 2.697,33 2.697,33 CC 2.697,33
2.1.01.04.002 21302 CONTR. SINDICAL A RECOLHER 0,00 0,00 422,40 422,40 CC 422,40
2.1.01.04.003 21303 FGTS A RECOLHER 255.319,43 51.362,13 18.106,86 222.064,16 CC 222.064,16
2.1.01.04.005 21305 INSS A RECOLHER 272.701,75 9.075,38 95.616,96 359.243,33 CC 359.243,33
2.1.01.04.006 21306 IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER 7.768,30 0,00 1.564,63 9.332,93 CC 9.332,93
2.1.01.04.007 21307 IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER 2.011,94 0,00 329,39 2.341,33 CC 2.341,33
2.1.01.04.008 21308 PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER 8.781,40 0,00 2.253,42 11.034,82 CC 11.034,82
21150 OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER 764,26 3.912,74 10.801,232.1.01.05 7.652,75
CC
2.1.01.05.002 21353 RET 4,65% LEI 10833/03 A REC 5.317,83 0,00 893,70 6.211,53 CC 6.211,53
2.1.01.05.003 21354 RETENCAO ISSQN A RECOLHER 764,26 764,26 1.024,88 1.024,88 CC 1.024,88
2.1.01.05.004 21355 RETENCAO INSS A RECOLHER 1.570,66 0,00 1.994,16 3.564,82 CC 3.564,82
21160 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN 74.115,44 68.739,79 713.771,542.1.01.06 719.147,19
CC
2.1.01.06.001 21361 C. GARANTIDA - B BRADESCO SA 285.389,08 0,00 4.606,75 289.995,83 CC 289.995,83
2.1.01.06.006 21366 CARTAO DE CREDITO - B BRADESCO 1.130,20 421,41 138,86 847,65 CC 847,65
2.1.01.06.014 21377 C/ CORRENTE BANCO ITAU 20.896,88 0,00 31.595,54 52.492,42 CC 52.492,42
2.1.01.06.017 21388 B. ITAU - CTA GARANTIDA 20696 187.500,00 0,00 0,00 187.500,00 CC 187.500,00
2.1.01.06.018 21389 CAP. GIRO ITAU 39.022,08 13.007,36 0,00 26.014,72 CC 26.014,72
2.1.01.06.021 21392 BANCO SICREDI - CAP. GIRO 321.757,10 57.735,48 0,00 264.021,62 CC 264.021,62
2.1.01.06.022 21393 CONSORCIO CONTEMPLADO - BRADESCO 14.515,81 763,99 0,00 13.751,82 CC 13.751,82
2.1.01.06.024 21395 (-) JUROS A TRANSC - C GIRO 151.065,60 0,00 30.213,08 120.852,52 DD 120.852,52
2.1.01.06.025 21396 CARTÃO DE CREDITO - SANTANDER 0,00 2.185,56 2.185,56 0,00 CC 0,00
2.1.01.06.026 21397 CONTA CORRENTE - BRADESCO 1,64 1,64 0,00 0,00 CC 0,00
21170 PARCELAMENTOS 0,00 0,00 3.048.033,112.1.01.07 3.048.033,11
CC
2.1.01.07.008 21408 PARCELAMENTO INSS 3.046.520,87 0,00 0,00 3.046.520,87 CC 3.046.520,87
2.1.01.07.009 21410 PARCELAMENTOS COFINS 1.512,24 0,00 0,00 1.512,24 CC 1.512,24
21180 PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR 38.856,87 60.422,98 625.697,392.1.01.08 604.131,28
CC
2.1.01.08.002 21431 13º SALARIO A PAGAR 147.353,48 411,11 19.161,47 166.103,84 CC 166.103,84
4
10
/amelo actb_balanceterp-00062
Balancete Contábil
14/11/2023 13:53:54
CCC (54404603000188)
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
Folha 5
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
2.1.01.08.003 21432 FGTS A RECOLHER 13º SALARIO 11.787,89 32,88 1.532,91 13.287,92 CC 13.287,92
2.1.01.08.004 21433 INSS A RECOLHER 13º SALARIO 39.320,79 110,50 4.996,87 44.207,16 CC 44.207,16
2.1.01.08.005 21434 FERIAS A PAGAR 301.404,02 28.642,29 25.994,91 298.756,64 CC 298.756,64
2.1.01.08.006 21435 FGTS A RECOLHER FERIAS 23.915,96 2.215,68 2.003,94 23.704,22 CC 23.704,22
2.1.01.08.007 21436 INSS A RECOLHER FERIAS 80.349,14 7.444,41 6.732,88 79.637,61 CC 79.637,61
21190 SUSPENSÃO TEMPORARIA COVID-19 8.286,14 0,00 10.728,992.1.01.09 19.015,13
CC
2.1.01.09.005 21195 CAPTAÇÃO RECURSO BNDES - ITAU 3.056,29 3.056,29 0,00 0,00 CC 0,00
2.1.01.09.007 21198 PARCELAMENTO SEMAE/COVID 15.958,84 5.229,85 0,00 10.728,99 CC 10.728,99
21601 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 742,25 9,57 36.601,782.1.01.10 37.334,46
CC
2.1.01.10.001 21602 ADIANTAMENTOS A CLIENTES 37.334,46 742,25 9,57 36.601,78 CC 36.601,78
21200 RECEITAS A APROPRIAR 240,00 240,00 229,702.1.02 229,70
CC
21250 OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR 240,00 240,00 229,702.1.02.05 229,70
CC
2.1.02.05.001 21351 RECEBIMENTOS A DEVOLVER 229,70 240,00 240,00 229,70 CC 229,70
22000 PASSIVO NAO CIRCULANTE 0,00 0,00 3.548.754,512.2 3.548.754,51
CC
22100 EXIGIVEIS A LONGO PRAZO 0,00 0,00 3.548.754,512.2.01 3.548.754,51
CC
22010 PARCELAMENTOS 0,00 0,00 1.826.273,462.2.01.01 1.826.273,46
CC
2.2.01.01.006 22016 PARCELAMENTO INSS (LP) 1.645.904,79 0,00 0,00 1.645.904,79 CC 1.645.904,79
2.2.01.01.011 22110 PARCELAMENTO SEMAE (LP) 180.368,67 0,00 0,00 180.368,67 CC 180.368,67
22020 CONTAS A PAGAR 0,00 0,00 224.054,532.2.01.02 224.054,53
CC
2.2.01.02.004 22024 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR (LP) 159.317,56 0,00 0,00 159.317,56 CC 159.317,56
2.2.01.02.005 22025 INDENIZAÇÕES A PAGAR (LP) 37.269,20 0,00 0,00 37.269,20 CC 37.269,20
2.2.01.02.006 22026 PARCELAMENTO RESCISÕES 27.467,77 0,00 0,00 27.467,77 CC 27.467,77
22030 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN 0,00 0,00 1.498.426,522.2.01.03 1.498.426,52
CC
2.2.01.03.003 22033 CAPITAL GIRO - LP (BRADESCO E ITAU) 70.123,64 0,00 0,00 70.123,64 CC 70.123,64
2.2.01.03.004 22034 (-) JUROS A TRANSC - C GIRO LP 1.148.097,04 0,00 0,00 1.148.097,04 DD 1.148.097,04
2.2.01.03.005 22035 BANCO SICREDI - CAP. GIRO - L. PRAZO 2.576.399,92 0,00 0,00 2.576.399,92 CC 2.576.399,92
23000 PATRIMONIO SOCIAL 5.598,94 0,00 13.534.149,552.3 13.539.748,49
CC
23010 PATRIMONIO SOCIAL 0,00 0,00 13.670.319,042.3.01 13.670.319,04
CC
23011 PATRIMONIO SOCIAL 0,00 0,00 13.670.319,042.3.01.01 13.670.319,04
CC
2.3.01.01.001 23101 PATRIMONIO SOCIAL 13.192.359,02 0,00 0,00 13.192.359,02 CC 13.192.359,02
2.3.01.01.003 23103 RESULTADO DO EXERCICIO 477.960,02 0,00 0,00 477.960,02 CC 477.960,02
23020 AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES 5.598,94 0,00 136.169,492.3.02 130.570,55
DD
23019 AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES 5.598,94 0,00 136.169,492.3.02.01 130.570,55
DD
2.3.02.01.001 23021 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 130.570,55 5.598,94 0,00 136.169,49 DD 136.169,49
40000 D E S P E S A S 1.025.846,43 52.982,05 972.864,384 0,00
DD
41000 DESPESAS OPERACIONAIS 1.025.846,43 52.982,05 972.864,384.1 0,00
DD
41100 DESPESAS - DIRETORIA PRESIDENTE 143.097,04 1.476,31 141.620,734.1.01 0,00
DD
41101 DESPESAS COM PESSOAL 44.866,09 83,00 44.783,094.1.01.01 0,00
DD
4.1.01.01.002 41102 13º SALARIO 0,00 3.207,08 0,00 3.207,08 DD 3.207,08
4.1.01.01.007 41107 FERIAS 0,00 5.122,89 0,00 5.122,89 DD 5.122,89
4.1.01.01.009 41109 HORAS EXTRAS 0,00 295,91 0,00 295,91 DD 295,91
4.1.01.01.010 41110 SALARIOS 0,00 36.240,21 83,00 36.157,21 DD 36.157,21
41200 ENCARGOS SOCIAIS 18.480,43 0,00 18.480,434.1.01.02 0,00
DD
4.1.01.02.001 41201 F.G.T.S. 0,00 4.571,70 0,00 4.571,70 DD 4.571,70
4.1.01.02.002 41202 I.N.S.S. 0,00 13.524,81 0,00 13.524,81 DD 13.524,81
4.1.01.02.004 41204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 383,92 0,00 383,92 DD 383,92
41300 BENEFICIOS 27.172,50 1.393,31 25.779,194.1.01.03 0,00
DD
4.1.01.03.003 41303 CONVENIO MEDICO 0,00 2.906,57 1.214,01 1.692,56 DD 1.692,56
4.1.01.03.006 41305 EXAMES OCUPACIONAIS 0,00 2.300,00 0,00 2.300,00 DD 2.300,00
4.1.01.03.008 41306 REFEICOES 0,00 20.693,85 179,30 20.514,55 DD 20.514,55
4.1.01.03.009 41307 SEGURO DE VIDA 0,00 1.092,38 0,00 1.092,38 DD 1.092,38
4.1.01.03.010 41308 UNIFORMES 0,00 179,70 0,00 179,70 DD 179,70
41518 DESPESAS GERAIS 52.578,02 0,00 52.578,024.1.01.05 0,00
DD
4.1.01.05.009 41514 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 0,00 965,00 0,00 965,00 DD 965,00
4.1.01.05.010 41513 MANUTENCAO DA HOME PAGE 0,00 211,93 0,00 211,93 DD 211,93
5
10
/amelo actb_balanceterp-00062
Balancete Contábil
14/11/2023 13:53:54
CCC (54404603000188)
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
Folha 6
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
4.1.01.05.011 41503 MARKETING E PUBLICIDADE 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 DD 2.500,00
4.1.01.05.013 41509 PROCESSO JUDICIAL 0,00 202,17 0,00 202,17 DD 202,17
4.1.01.05.015 41515 RADIO CLUBE CRISTOVAO 0,00 283,80 0,00 283,80 DD 283,80
4.1.01.05.017 41517 SERVICOS TERCEIROS - P. FISICA 0,00 2.684,50 0,00 2.684,50 DD 2.684,50
4.1.01.05.018 41516 SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDI 0,00 24.692,99 0,00 24.692,99 DD 24.692,99
4.1.01.05.019 41519 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 0,00 186,00 0,00 186,00 DD 186,00
4.1.01.05.021 41521 DESPESA MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE 0,00 7.337,34 0,00 7.337,34 DD 7.337,34
4.1.01.05.023 41523 ENTIDADES SOCIAIS-TRICOTEIRAS - ADM 0,00 500,00 0,00 500,00 DD 500,00
4.1.01.05.027 41527 CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET 0,00 2.410,78 0,00 2.410,78 DD 2.410,78
4.1.01.05.029 41529 DESPESAS COM VIAGENS 0,00 1.564,01 0,00 1.564,01 DD 1.564,01
4.1.01.05.030 41530 OUTRAS DESPESAS DIVERSAS 0,00 300,00 0,00 300,00 DD 300,00
4.1.01.05.031 41531 CERTIFICADO DIGITAL 0,00 39,00 0,00 39,00 DD 39,00
4.1.01.05.034 41534 DESPESAS COM ASSOCIAÇÕES 0,00 80,00 0,00 80,00 DD 80,00
4.1.01.05.036 41536 DESPESAS COM INFORMATICA 0,00 8.620,50 0,00 8.620,50 DD 8.620,50
42000 DESPESAS - DIRETORIA SECRETARIA 19.077,49 607,08 18.470,414.1.02 0,00
DD
42100 DESPESAS COM PESSOAL 10.259,94 1,39 10.258,554.1.02.01 0,00
DD
4.1.02.01.002 42102 13º SALARIO 0,00 640,29 0,00 640,29 DD 640,29
4.1.02.01.006 42106 FERIAS 0,00 843,54 0,00 843,54 DD 843,54
4.1.02.01.007 42107 HORAS EXTRAS 0,00 116,96 0,00 116,96 DD 116,96
4.1.02.01.009 42101 SALARIOS 0,00 8.659,15 1,39 8.657,76 DD 8.657,76
42200 ENCARGOS SOCIAIS 2.642,77 0,00 2.642,774.1.02.02 0,00
DD
4.1.02.02.001 42201 F.G.T.S. 0,00 118,70 0,00 118,70 DD 118,70
4.1.02.02.002 42202 I.N.S.S. 0,00 2.447,85 0,00 2.447,85 DD 2.447,85
4.1.02.02.004 42204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 76,22 0,00 76,22 DD 76,22
42300 BENEFICIOS 5.562,47 605,69 4.956,784.1.02.03 0,00
DD
4.1.02.03.002 42302 CONVENIO MEDICO 0,00 855,65 366,03 489,62 DD 489,62
4.1.02.03.004 42304 REFEICOES 0,00 4.211,22 15,00 4.196,22 DD 4.196,22
4.1.02.03.007 42307 VALE TRANSPORTE 0,00 495,60 224,66 270,94 DD 270,94
42500 DESPESAS GERAIS 612,31 0,00 612,314.1.02.05 0,00
DD
4.1.02.05.003 42503 COPIAS E MAT. IMPRESSAO 0,00 472,50 0,00 472,50 DD 472,50
4.1.02.05.009 42508 TELEFONE E INTERNET 0,00 139,81 0,00 139,81 DD 139,81
43000 DESPESAS - DIRETORIA SOCIAL 19.214,12 5,64 19.208,484.1.03 0,00
DD
43100 DESPESAS COM PESSOAL 2.904,95 0,64 2.904,314.1.03.01 0,00
DD
4.1.03.01.002 43102 13º SALARIO 0,00 202,67 0,00 202,67 DD 202,67
4.1.03.01.006 43105 FERIAS 0,00 270,21 0,00 270,21 DD 270,21
4.1.03.01.008 43107 SALARIOS 0,00 2.432,07 0,64 2.431,43 DD 2.431,43
43200 ENCARGOS SOCIAIS 1.037,52 0,00 1.037,524.1.03.02 0,00
DD
4.1.03.02.001 43201 F.G.T.S. 0,00 232,39 0,00 232,39 DD 232,39
4.1.03.02.002 43202 I.N.S.S. 0,00 780,81 0,00 780,81 DD 780,81
4.1.03.02.004 43204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 24,32 0,00 24,32 DD 24,32
43300 BENEFICIOS 1.488,65 5,00 1.483,654.1.03.03 0,00
DD
4.1.03.03.002 43302 CONVENIO MEDICO 0,00 88,91 0,00 88,91 DD 88,91
4.1.03.03.004 43304 REFEICOES 0,00 1.399,74 5,00 1.394,74 DD 1.394,74
43400 EVENTOS E BAILES 13.783,00 0,00 13.783,004.1.03.04 0,00
DD
4.1.03.04.010 43410 FESTA JUNINA 0,00 6.200,00 0,00 6.200,00 DD 6.200,00
4.1.03.04.015 43416 OUTROS EVENTOS DIV. 0,00 1.320,00 0,00 1.320,00 DD 1.320,00
4.1.03.04.027 43476 EVENTO SORRIA VERÃO 0,00 6.263,00 0,00 6.263,00 DD 6.263,00
43418 DESPESAS - DIRETORIA CULTURAL 33.661,79 353,70 33.308,094.1.04 0,00
DD
43419 DESPESAS COM PESSOAL 10.423,93 2,14 10.421,794.1.04.01 0,00
DD
4.1.04.01.002 43421 13º SALARIO 0,00 727,16 0,00 727,16 DD 727,16
4.1.04.01.006 43425 FERIAS 0,00 970,68 0,00 970,68 DD 970,68
4.1.04.01.010 43420 SALARIOS 0,00 8.726,09 2,14 8.723,95 DD 8.723,95
43431 ENCARGOS SOCIAIS 4.073,46 0,00 4.073,464.1.04.02 0,00
DD
4.1.04.02.001 43432 F.G.T.S. 0,00 833,79 0,00 833,79 DD 833,79
4.1.04.02.002 43433 I.N.S.S. 0,00 3.152,42 0,00 3.152,42 DD 3.152,42
6
10
/amelo actb_balanceterp-00062
Balancete Contábil
14/11/2023 13:53:54
CCC (54404603000188)
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
Folha 7
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
4.1.04.02.004 43435 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 87,25 0,00 87,25 DD 87,25
43436 BENEFICIOS 8.023,68 351,56 7.672,124.1.04.03 0,00
DD
4.1.04.03.002 43438 CONVENIO MEDICO 0,00 999,02 341,56 657,46 DD 657,46
4.1.04.03.004 43440 REFEICOES 0,00 3.101,66 10,00 3.091,66 DD 3.091,66
4.1.04.03.006 43442 UNIFORMES 0,00 3.923,00 0,00 3.923,00 DD 3.923,00
43444 DESPESAS GERAIS 11.140,72 0,00 11.140,724.1.04.04 0,00
DD
4.1.04.04.003 43445 ASS. JORNAIS E REVISTAS 0,00 24,90 0,00 24,90 DD 24,90
4.1.04.04.006 43450 OUTROS EVENTOS DIV. 0,00 418,67 0,00 418,67 DD 418,67
4.1.04.04.007 43451 PROFESSORES 0,00 6.550,55 0,00 6.550,55 DD 6.550,55
4.1.04.04.008 43452 SERVICOS TERCEIROS 0,00 4.050,00 0,00 4.050,00 DD 4.050,00
4.1.04.04.015 43479 LOCAÇÃO DE ESPAÇO EVENTOS 0,00 96,60 0,00 96,60 DD 96,60
43453 DESPESAS - DIRETORIA ESPORTES 138.805,76 5.023,89 133.781,874.1.05 0,00
DD
43454 DESPESAS COM PESSOAL 52.434,97 583,89 51.851,084.1.05.01 0,00
DD
4.1.05.01.002 43456 13º SALARIO 0,00 3.937,89 0,00 3.937,89 DD 3.937,89
4.1.05.01.003 43457 ADICIONAIS 0,00 0,03 0,00 0,03 DD 0,03
4.1.05.01.006 43460 FERIAS 0,00 5.272,19 76,63 5.195,56 DD 5.195,56
4.1.05.01.007 43461 GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO 0,00 535,90 0,00 535,90 DD 535,90
4.1.05.01.008 43462 HORAS EXTRAS 0,00 5.934,41 0,00 5.934,41 DD 5.934,41
4.1.05.01.010 43455 SALARIOS 0,00 36.754,55 507,26 36.247,29 DD 36.247,29
45200 ENCARGOS SOCIAIS 52.928,55 4.440,00 48.488,554.1.05.02 0,00
DD
4.1.05.02.001 45201 F.G.T.S. 0,00 4.140,59 0,00 4.140,59 DD 4.140,59
4.1.05.02.002 45202 I.N.S.S. 0,00 14.172,45 1.148,45 13.024,00 DD 13.024,00
4.1.05.02.004 45204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 468,97 0,00 468,97 DD 468,97
4.1.05.02.007 45302 CONVENIO MEDICO 0,00 7.033,92 3.001,20 4.032,72 DD 4.032,72
4.1.05.02.010 45305 REFEICOES 0,00 26.569,82 80,00 26.489,82 DD 26.489,82
4.1.05.02.013 45308 VALE TRANSPORTE 0,00 542,80 210,35 332,45 DD 332,45
45401 FUTEBOL SOCIAL 15.440,00 0,00 15.440,004.1.05.04 0,00
DD
4.1.05.04.001 45403 JUIZES E MESARIO 0,00 15.440,00 0,00 15.440,00 DD 15.440,00
45405 DEMAIS MOD ESPORTIVAS 2.006,94 0,00 2.006,944.1.05.05 0,00
DD
4.1.05.05.001 45419 CUSTO DE GINASTICA 0,00 1.111,94 0,00 1.111,94 DD 1.111,94
4.1.05.05.003 45406 CUSTO DE MUSCULACAO 0,00 895,00 0,00 895,00 DD 895,00
45600 DESPESAS GERAIS 15.995,30 0,00 15.995,304.1.05.07 0,00
DD
4.1.05.07.004 45603 SERVICOS DE LAVANDERIA 0,00 216,51 0,00 216,51 DD 216,51
4.1.05.07.020 45611 SERVIÇOS TERCEIROS 0,00 10.853,59 0,00 10.853,59 DD 10.853,59
4.1.05.07.021 45612 PROFESSORES - ESPORTES 0,00 4.925,20 0,00 4.925,20 DD 4.925,20
46000 DESPESAS - DIRETORIA PATRIMÓNIO 445.556,04 40.002,82 405.553,224.1.06 0,00
DD
46100 DESPESAS COM PESSOAL 148.832,29 4.078,33 144.753,964.1.06.01 0,00
DD
4.1.06.01.002 46102 13º SALARIO 0,00 8.628,45 0,00 8.628,45 DD 8.628,45
4.1.06.01.003 46103 ADICIONAIS 0,00 2.982,91 0,00 2.982,91 DD 2.982,91
4.1.06.01.004 46104 AULAS / HORAS BAILE 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 DD 1.200,00
4.1.06.01.006 46106 FERIAS 0,00 11.919,20 983,76 10.935,44 DD 10.935,44
4.1.06.01.007 46107 GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO 0,00 352,24 0,00 352,24 DD 352,24
4.1.06.01.008 46108 HORAS EXTRAS 0,00 1.562,34 0,00 1.562,34 DD 1.562,34
4.1.06.01.010 46101 SALARIOS 0,00 122.187,15 3.094,57 119.092,58 DD 119.092,58
46200 ENCARGOS SOCIAIS 50.160,48 5.583,76 44.576,724.1.06.02 0,00
DD
4.1.06.02.001 46201 F.G.T.S. 0,00 7.911,66 9,12 7.902,54 DD 7.902,54
4.1.06.02.002 46202 I.N.S.S. 0,00 41.250,38 5.574,64 35.675,74 DD 35.675,74
4.1.06.02.004 46204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 998,44 0,00 998,44 DD 998,44
46300 BENEFICIOS 82.355,71 7.074,36 75.281,354.1.06.03 0,00
DD
4.1.06.03.002 43602 CONVENIO MEDICO 0,00 15.098,22 5.537,77 9.560,45 DD 9.560,45
4.1.06.03.005 35505 REFEICOES 0,00 62.682,24 190,00 62.492,24 DD 62.492,24
4.1.06.03.008 27408 VALE TRANSPORTE 0,00 4.575,25 1.346,59 3.228,66 DD 3.228,66
46400 DESPESAS DE CONSUMO 163.043,76 23.266,37 139.777,394.1.06.04 0,00
DD
4.1.06.04.001 46401 AGUA 0,00 36.436,97 0,00 36.436,97 DD 36.436,97
4.1.06.04.002 46403 CONSUMO DE GÁS 0,00 56.833,07 15.688,59 41.144,48 DD 41.144,48
7
10
/amelo actb_balanceterp-00062
Balancete Contábil
14/11/2023 13:53:54
CCC (54404603000188)
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
Folha 8
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
4.1.06.04.003 46402 ENERGIA ELETRICA 0,00 65.756,32 7.577,78 58.178,54 DD 58.178,54
4.1.06.04.005 46405 MATERIAL DE LIMPEZA 0,00 4.017,40 0,00 4.017,40 DD 4.017,40
46500 MANUT. / COMB. VEICULOS 1.163,80 0,00 1.163,804.1.06.05 0,00
DD
4.1.06.05.001 46501 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0,00 1.163,80 0,00 1.163,80 DD 1.163,80
46700 MANUT. - CAMPESTRE 52.287,15 0,00 52.287,154.1.07 0,00
DD
46701 PARQUE AQUATICO 6.604,50 0,00 6.604,504.1.07.01 0,00
DD
4.1.07.01.001 46702 AGUA (PISCINA) 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 DD 2.400,00
4.1.07.01.008 46704 SAL GROSSO(CLORO) 0,00 4.204,50 0,00 4.204,50 DD 4.204,50
46740 MANUT. DE EQUIPAMENTOS 2.518,95 0,00 2.518,954.1.07.06 0,00
DD
4.1.07.06.002 46741 CONTRA INCENDIO 0,00 1.889,00 0,00 1.889,00 DD 1.889,00
4.1.07.06.004 46749 ESPORTIVOS 0,00 69,95 0,00 69,95 DD 69,95
4.1.07.06.005 46743 GINASTICA 0,00 560,00 0,00 560,00 DD 560,00
46751 OUTRAS MANUTENCOES 39.155,60 0,00 39.155,604.1.07.07 0,00
DD
4.1.07.07.007 46761 OUTRAS MANUTENCOES 0,00 30.997,80 0,00 30.997,80 DD 30.997,80
4.1.07.07.008 46764 OUTROS DIVERSOS 0,00 5.279,34 0,00 5.279,34 DD 5.279,34
4.1.07.07.023 46804 LANCHES E CAFE 0,00 872,60 0,00 872,60 DD 872,60
4.1.07.07.024 46810 LAVANDERIA (SOCIAL) 0,00 832,50 0,00 832,50 DD 832,50
4.1.07.07.025 46811 LAVANDERIA BALNEARIO 0,00 1.173,36 0,00 1.173,36 DD 1.173,36
46805 DESPESAS GERAIS - MANUT. 4.008,10 0,00 4.008,104.1.07.08 0,00
DD
4.1.07.08.002 46801 MEDICAMENTOS 0,00 450,15 0,00 450,15 DD 450,15
4.1.07.08.007 46812 SERVICOS TERCEIROS 0,00 3.557,95 0,00 3.557,95 DD 3.557,95
47000 DESPESAS - DIRETORIA SEDE 48.404,82 5.020,80 43.384,024.1.08 0,00
DD
47100 DESPESAS COM PESSOAL 21.362,93 3.032,31 18.330,624.1.08.01 0,00
DD
4.1.08.01.002 47102 13º SALARIO 0,00 1.455,77 0,00 1.455,77 DD 1.455,77
4.1.08.01.003 47103 ADICIONAIS 0,00 1.899,84 0,00 1.899,84 DD 1.899,84
4.1.08.01.006 47106 FERIAS 0,00 1.934,71 0,00 1.934,71 DD 1.934,71
4.1.08.01.007 47107 HORAS EXTRAS 0,00 288,32 0,00 288,32 DD 288,32
4.1.08.01.009 47101 SALARIOS 0,00 15.784,29 3.032,31 12.751,98 DD 12.751,98
47200 ENCARGOS SOCIAIS 7.322,70 494,72 6.827,984.1.08.02 0,00
DD
4.1.08.02.001 47201 F.G.T.S. 0,00 1.571,40 43,85 1.527,55 DD 1.527,55
4.1.08.02.002 47202 I.N.S.S. 0,00 5.583,35 450,87 5.132,48 DD 5.132,48
4.1.08.02.004 47204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 167,95 0,00 167,95 DD 167,95
47300 DESPESAS C/ BENEFICIOS 12.219,19 1.493,77 10.725,424.1.08.03 0,00
DD
4.1.08.03.002 47302 CONVENIO MEDICO 0,00 3.788,83 973,80 2.815,03 DD 2.815,03
4.1.08.03.004 47304 REFEICOES 0,00 7.722,36 40,00 7.682,36 DD 7.682,36
4.1.08.03.007 47307 VALE TRANSPORTE 0,00 708,00 479,97 228,03 DD 228,03
47400 DIVERSOS 7.500,00 0,00 7.500,004.1.08.04 0,00
DD
4.1.08.04.002 48108 SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00 DD 7.500,00
48000 DESPESAS - DIRETORIA TESOURARIA 125.742,22 491,81 125.250,414.1.09 0,00
DD
48100 DESPESAS COM PESSOAL 4.477,85 1,82 4.476,034.1.09.01 0,00
DD
4.1.09.01.002 48102 13º SALARIO 0,00 362,16 0,00 362,16 DD 362,16
4.1.09.01.005 48105 FERIAS 0,00 486,49 0,00 486,49 DD 486,49
4.1.09.01.006 48106 HORAS EXTRAS 0,00 136,25 0,00 136,25 DD 136,25
4.1.09.01.008 48101 SALARIOS 0,00 3.492,95 1,82 3.491,13 DD 3.491,13
48200 ENCARGOS SOCIAIS 1.588,10 270,46 1.317,644.1.09.02 0,00
DD
4.1.09.02.001 48201 F.G.T.S. 0,00 67,89 0,00 67,89 DD 67,89
4.1.09.02.002 48202 I.N.S.S. 0,00 1.473,86 270,46 1.203,40 DD 1.203,40
4.1.09.02.004 48204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 46,35 0,00 46,35 DD 46,35
48300 BENEFICIOS 6.533,88 219,53 6.314,354.1.09.03 0,00
DD
4.1.09.03.002 48302 CONVENIO MEDICO 0,00 1.150,66 0,00 1.150,66 DD 1.150,66
4.1.09.03.004 48304 REFEICOES 0,00 4.923,02 10,00 4.913,02 DD 4.913,02
4.1.09.03.007 48307 VALE TRANSPORTE 0,00 460,20 209,53 250,67 DD 250,67
48500 DESPESAS FINANCEIRAS 107.398,91 0,00 107.398,914.1.09.05 0,00
DD
4.1.09.05.002 48513 DESCONTO CONCEDIDO 0,00 20.671,14 0,00 20.671,14 DD 20.671,14
4.1.09.05.003 48510 I.O.F. 0,00 403,25 0,00 403,25 DD 403,25
8
10
/amelo actb_balanceterp-00062
Balancete Contábil
14/11/2023 13:53:54
CCC (54404603000188)
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
Folha 9
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
4.1.09.05.005 48506 JUROS / DESP. FINANCEIRAS 0,00 42.245,99 0,00 42.245,99 DD 42.245,99
4.1.09.05.007 48507 JUROS BANCARIOS 0,00 3.860,06 0,00 3.860,06 DD 3.860,06
4.1.09.05.008 48508 JUROS E CORRE?OES 0,00 8.996,52 0,00 8.996,52 DD 8.996,52
4.1.09.05.011 48502 TAR. COBRANCA 0,00 10.194,57 0,00 10.194,57 DD 10.194,57
4.1.09.05.012 48501 TARIFAS BANCARIAS 0,00 9.696,81 0,00 9.696,81 DD 9.696,81
4.1.09.05.013 48503 TAXA ADM. CARTOES 0,00 11.330,57 0,00 11.330,57 DD 11.330,57
48600 DESPESAS GERAIS 5.743,48 0,00 5.743,484.1.09.06 0,00
DD
4.1.09.06.001 48607 ASSESSORIA CONTABIL 0,00 5.673,00 0,00 5.673,00 DD 5.673,00
4.1.09.06.012 48615 CORREIOS E ENTREGAS 0,00 70,48 0,00 70,48 DD 70,48
60000 R E C E I T A S 20.888,42 995.480,93 974.592,516 0,00
CC
61000 RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS 9.758,62 718.859,54 709.100,926.1 0,00
CC
61100 RECEITAS C/ MENSALIDADE 9.758,62 718.859,54 709.100,926.1.01 0,00
CC
61110 MENSALIDADES 9.758,62 718.859,54 709.100,926.1.01.01 0,00
CC
6.1.01.01.001 61101 MENSALIDADES FAMILIARES 0,00 0,00 457.023,13 457.023,13 CC 457.023,13
6.1.01.01.002 61102 MENSALIDADES INDIVIDUAIS 0,00 0,00 257.192,41 257.192,41 CC 257.192,41
6.1.01.01.010 61153 TAXA USO BALNEARIO 0,00 0,00 3.024,00 3.024,00 CC 3.024,00
6.1.01.01.015 71201 (-) REEMBOLSO ASSOCIADO 0,00 9,57 0,00 9,57 DD 9,57
6.1.01.01.016 61106 CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA 0,00 0,00 1.620,00 1.620,00 CC 1.620,00
6.1.01.01.019 61109 (-) CANCELAMENTO MENSALIDADES 0,00 9.749,05 0,00 9.749,05 DC 9.749,05
62000 RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS 240,00 23.355,00 23.115,006.2 0,00
CC
62100 RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS 240,00 23.355,00 23.115,006.2.01 0,00
CC
62220 CONVITES E MESAS 0,00 22.605,00 22.605,006.2.01.02 0,00
CC
6.2.01.02.017 62173 EVENTOS TERCEIROS - SEGURANÇAS 0,00 0,00 1.530,00 1.530,00 CC 1.530,00
6.2.01.02.029 62169 PROMOCOES E EVENTOS 0,00 0,00 100,00 100,00 CC 100,00
6.2.01.02.034 62221 CONVITES PARA NÃO ASSOCIADOS 0,00 0,00 20.975,00 20.975,00 CC 20.975,00
62183 VENDA DE MESAS 240,00 750,00 510,006.2.01.03 0,00
CC
6.2.01.03.001 62192 BAILE ROMANTICO 0,00 0,00 200,00 200,00 CC 200,00
6.2.01.03.030 62201 PROMOCOES E EVENTOS 0,00 0,00 550,00 550,00 CC 550,00
6.2.01.03.036 62214 (-) DEVOLUCAO VENDA MESAS 0,00 240,00 0,00 240,00 DC 240,00
63000 RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS 583,79 118.880,34 118.296,556.3 0,00
CC
63100 RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS 583,79 118.880,34 118.296,556.3.01 0,00
CC
999998 RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS 583,79 118.880,34 118.296,556.3.01.01 0,00
CC
6.3.01.01.004 63101 AVALIACAO FISICA 0,00 0,00 1.035,00 1.035,00 CC 1.035,00
6.3.01.01.006 63103 MENSALIDADES ESPORTIVAS 0,00 0,00 110.978,07 110.978,07 CC 110.978,07
6.3.01.01.007 63104 TAXAS 0,00 0,00 112,40 112,40 CC 112,40
6.3.01.01.016 63116 (-) CANCELAMENTO ATIV ESPORTIVAS 0,00 583,79 0,00 583,79 DC 583,79
6.3.01.01.017 63117 REPASSE AULAS DE TENIS 0,00 0,00 6.754,87 6.754,87 CC 6.754,87
64000 RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS 0,00 42.978,28 42.978,286.4 0,00
CC
64100 RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS 0,00 42.978,28 42.978,286.4.01 0,00
CC
999997 RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS 0,00 16.428,28 16.428,286.4.01.01 0,00
CC
6.4.01.01.004 64103 MENSALIDADES CULTURAIS 0,00 0,00 16.428,28 16.428,28 CC 16.428,28
64120 RECEITAS S/ EVENTOS CULTURAIS 0,00 26.550,00 26.550,006.4.01.02 0,00
CC
6.4.01.02.001 64151 CONVITES EVENTOS CULTURAIS 0,00 0,00 26.550,00 26.550,00 CC 26.550,00
65000 RECEITAS ADMINISTRATIVAS 10.306,01 91.407,77 81.101,766.5 0,00
CC
65100 RECEITAS ADMINISTRATIVAS 10.306,01 91.407,77 81.101,766.5.01 0,00
CC
999996 RECEITAS ADMINISTRATIVAS 10.200,00 61.765,00 51.565,006.5.01.01 0,00
CC
6.5.01.01.002 65115 REEMBOLSO PERDA/QUEBRA 0,00 0,00 465,00 465,00 CC 465,00
6.5.01.01.010 65108 EVENTUAIS 0,00 0,00 300,00 300,00 CC 300,00
6.5.01.01.012 65111 SALAO SOCIAL - CAMPESTRE 0,00 0,00 31.230,00 31.230,00 CC 31.230,00
6.5.01.01.015 65114 QUIOSQUE NOVO 0,00 0,00 470,00 470,00 CC 470,00
6.5.01.01.029 65133 LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICIDADE 0,00 9.000,00 3.000,00 6.000,00 DC 6.000,00
6.5.01.01.031 65151 INSCRICAO ASSOCIATIVA - JOIA 0,00 0,00 22.200,00 22.200,00 CC 22.200,00
6.5.01.01.033 65127 SALA DE LUTA (ALUGUEL/ARRENDATÁRIO) 0,00 0,00 3.600,00 3.600,00 CC 3.600,00
6.5.01.01.036 65136 (-) CANCELAMENTO RECEITAS 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 DD 1.200,00
6.5.01.01.037 65137 LOCAÇÃO ESPAÇO EVENTOS 0,00 0,00 500,00 500,00 CC 500,00
9
10
/amelo actb_balanceterp-00062
Balancete Contábil
14/11/2023 13:53:54
CCC (54404603000188)
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
Folha 10
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
65130 PUBLICIDADE 106,01 14.889,00 14.782,996.5.01.03 0,00
CC
6.5.01.03.004 65251 TAXA CARTEIRA PROVISORIA 0,00 0,00 1.264,00 1.264,00 CC 1.264,00
6.5.01.03.005 65252 TAXA CARTEIRA SOCIAIS 0,00 0,00 5.150,00 5.150,00 CC 5.150,00
6.5.01.03.006 65253 TAXA REINTEGRACAO DE ASSOC. 0,00 0,00 6.045,00 6.045,00 CC 6.045,00
6.5.01.03.008 65255 TAXA DE ADMISSÃO 0,00 0,00 2.430,00 2.430,00 CC 2.430,00
6.5.01.03.009 65135 (-) CANCELAMENTO RECEITAS 0,00 106,01 0,00 106,01 DD 106,01
65150 OUTRAS RECEITAS 0,00 12.775,88 12.775,886.5.01.05 0,00
CC
6.5.01.05.002 65302 OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 647,89 647,89 CC 647,89
6.5.01.05.005 66110 RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS 0,00 0,00 2.790,26 2.790,26 CC 2.790,26
6.5.01.05.007 66102 JUROS RECEBIDOS 0,00 0,00 9.325,22 9.325,22 CC 9.325,22
6.5.01.05.008 66103 DESCONTOS OBTIDOS 0,00 0,00 12,51 12,51 CC 12,51
66120 REND. APLICACOES FINANCEIRAS 0,00 1.977,89 1.977,896.5.01.06 0,00
CC
6.5.01.06.001 66150 RENDIMENTO C/ APLIC. FINANCEIRA 0,00 0,00 1.977,89 1.977,89 CC 1.977,89
70000 CONTAS TRANSITORIAS 607.418,80 607.418,80 0,007 0,00
CC
71000 CONTAS TRANSITORIAS 607.418,80 607.418,80 0,007.1 0,00
CC
71100 CONTAS TRANSITORIAS 607.418,80 607.418,80 0,007.1.01 0,00
CC
71110 CONTAS TRANSITORIAS 607.418,80 607.418,80 0,007.1.01.01 0,00
CC
7.1.01.01.001 71101 ENCONTRO DE CONTAS 0,00 4.004,50 4.004,50 0,00 CC 0,00
7.1.01.01.002 71102 TRANSITORIA DO FINANCEIRO 0,00 317.911,91 317.911,91 0,00 CC 0,00
7.1.01.01.009 71152 TRANSITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 285.502,39 285.502,39 0,00 CC 0,00
Totalizadores:
6.709.362,906.709.362,90
Totalizador de Receitas:
Totalizador das Despesas:
Totalizador de Receitas - Despesas:
972.864,38
974.592,51
1.728,13
Lucro de R$ 1.728,13
10
10
/amelo actb_balanceterp-00062
