Balancete Contábil
06/03/2023 20:19:07
CCC (54404603000188)
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022
Folha 1
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
10000 ATIVO 2.593.035,46 3.326.667,10 22.250.225,991 22.983.857,63
DD
11000 ATIVO CIRCULANTE 2.582.493,96 3.326.667,10 1.739.953,281.1 2.484.126,42
DD
11010 DISPONIBILIDADES 1.964.449,80 1.937.815,52 763.785,491.1.01 737.151,21
DD
11100 CAIXAS 80.083,42 83.329,71 3.532,381.1.01.01 6.778,67
DD
1.1.01.01.001 11101 FUNDO FIXO - TESOURARIA 5.692,67 40.116,71 43.363,00 2.446,38 DD 2.446,38
1.1.01.01.003 11103 FUNDO FIXO - CAIXA 03 500,00 12.379,23 12.379,23 500,00 DD 500,00
1.1.01.01.004 11104 FUNDO FIXO - CAIXA 04 586,00 27.587,48 27.587,48 586,00 DD 586,00
11200 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.565.703,98 1.536.996,39 45.090,311.1.01.02 16.382,72
DD
1.1.01.02.001 11201 BANCO BRADESCO CC 152151-9 0,00 188.722,69 188.721,69 1,00 DD 1,00
1.1.01.02.005 11205 SANTANDER C/C 0041 13004612-6 0,00 100,11 100,11 0,00 DD 0,00
1.1.01.02.008 11208 BANCO ITAU S/A 2633/14705-9 0,00 1.013.097,13 1.013.087,13 10,00 DD 10,00
1.1.01.02.013 11214 BANCO SICOOB COCRE 70363-0 0,36 100,00 39,90 60,46 DD 60,46
1.1.01.02.015 11215 BANCO BRADESCO CC 252151-2 2.297,36 176.088,68 178.386,04 0,00 DD 0,00
1.1.01.02.016 11216 BANCO SICREDI CC 13987-2 0,00 113.863,37 113.863,37 0,00 DD 0,00
1.1.01.02.017 11221 BANCO BRADESCO CC 11960-1 0,00 33.003,08 33.003,08 0,00 DD 0,00
1.1.01.02.018 11222 BANCO ITAU S/A 341/23950-0 4.092,97 37.229,43 7.252,21 34.070,19 DD 34.070,19
1.1.01.02.019 11223 BANCO ITAU S/A 633/30044-3 9.992,03 3.499,49 2.542,86 10.948,66 DD 10.948,66
11300 BANCOS CONTA APLICACAO 318.662,40 317.489,42 715.162,801.1.01.03 713.989,82
DD
1.1.01.03.001 11301 BRADESCO VINC. 152151-9 0,00 1.251,14 1.223,43 27,71 DD 27,71
1.1.01.03.003 11303 SANTANDER VINC. 0041 004612-6 0,00 100,11 0,00 100,11 DD 100,11
1.1.01.03.005 11304 ITAU APLICAÇÃO R.F.TRUST-DI 53.478,02 317.311,15 316.265,99 54.523,18 DD 54.523,18
1.1.01.03.007 11307 SICREDI APLIC. FINANC. CONTA - TERRENO/UNIMED 660.511,80 0,00 0,00 660.511,80 DD 660.511,80
11020 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 618.044,16 1.388.851,58 976.167,791.1.02 1.746.975,21
DD
11210 CREDITOS A RECEBER 510.398,77 1.277.784,69 951.251,791.1.02.01 1.718.637,71
DD
1.1.02.01.001 11401 MENSALIDADES A RECEBER 556.475,97 98.854,47 704.923,93 49.593,49 CD 49.593,49
1.1.02.01.002 11402 CHEQUES A RECEBER 21.119,00 0,00 0,00 21.119,00 DD 21.119,00
1.1.02.01.003 11403 ACERTOS A RECEBER 484.179,67 56.085,27 63.491,19 476.773,75 DD 476.773,75
1.1.02.01.004 11404 ACERTOS A RECEBER - JOIAS 55.770,97 0,00 0,00 55.770,97 DD 55.770,97
1.1.02.01.007 11407 RECEB CARTOES DE CREDITO 50.674,54 128.586,99 113.365,20 65.896,33 DD 65.896,33
1.1.02.01.008 11408 RECEB CARTOES DE DEBITO 26.191,52 174.881,04 173.782,26 27.290,30 DD 27.290,30
1.1.02.01.009 11409 ALUGUEIS A RECEBER 90.152,53 27.461,00 60.872,53 56.741,00 DD 56.741,00
1.1.02.01.010 11410 INTEG. CAPITAL BCO SICOOB 434,77 0,00 0,00 434,77 DD 434,77
1.1.02.01.012 11412 VALORES A RECEBER (TERRENO UNIMED) 432.358,74 0,00 144.119,58 288.239,16 DD 288.239,16
1.1.02.01.013 11413 PUBLICIDADES A RECEBER 1.200,00 10.080,00 2.780,00 8.500,00 DD 8.500,00
1.1.02.01.015 11415 EVENTOS A RECEBER 80,00 14.450,00 14.450,00 80,00 DD 80,00
11220 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 98.122,68 102.596,17 9.493,911.1.02.02 13.967,40
DD
1.1.02.02.001 11501 ADIANTAMENTO SALARIAL 0,00 88.582,23 88.582,23 0,00 DD 0,00
1.1.02.02.002 11502 ADIANTAMENTO DE FERIAS 9.985,83 9.469,62 13.818,11 5.637,34 DD 5.637,34
1.1.02.02.004 11504 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 0,00 70,83 70,83 0,00 DD 0,00
1.1.02.02.006 11506 EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS 2.575,00 0,00 125,00 2.450,00 DD 2.450,00
1.1.02.02.009 11509 ADIANTAMENTO A AUTONOMOS 1.406,57 0,00 0,00 1.406,57 DD 1.406,57
11230 IMPOSTOS A RECUPERAR 0,00 0,00 10.647,181.1.02.03 10.647,18
DD
1.1.02.03.001 11521 I.R. A RECUPERAR - APLICAÇÃO TRUST ITAU 192,58 0,00 0,00 192,58 DD 192,58
1.1.02.03.007 11527 IR A RECUPERAR 10.454,60 0,00 0,00 10.454,60 DD 10.454,60
11250 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 9.522,71 8.470,72 4.774,911.1.02.05 3.722,92
DD
1.1.02.05.001 11561 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 3.722,92 9.522,71 8.470,72 4.774,91 DD 4.774,91
12000 ATIVO NAO-CIRCULANTE 10.541,50 0,00 20.510.272,711.2 20.499.731,21
DD
12010 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 0,00 0,00 535.504,551.2.01 535.504,55
DD
12100 OUTROS VALORES A RECEBER 0,00 0,00 535.504,551.2.01.01 535.504,55
DD
1.2.01.01.002 12102 VALORES A RECEBER (TERRENO UNIMED - LP) 432.358,74 0,00 0,00 432.358,74 DD 432.358,74
1.2.01.01.004 12104 ACERTOS A RECEBER - JOIAS (LP) 103.145,81 0,00 0,00 103.145,81 DD 103.145,81
12020 INVESTIMENTOS 3.431,43 0,00 226.934,921.2.02 223.503,49
DD
12021 OUTROS INVESTIMENTOS 3.431,43 0,00 226.934,921.2.02.01 223.503,49
DD
1.2.02.01.001 12022 CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO 28.260,59 1.371,43 0,00 29.632,02 DD 29.632,02
1.2.02.01.002 12358 CONSORCIO EMBRACON 38.604,83 0,00 0,00 38.604,83 DD 38.604,83
1
14
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil
06/03/2023 20:19:07
CCC (54404603000188)
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022
Folha 2
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
1.2.02.01.004 12361 CONSORCIO ITAU- TRATOR 22.109,99 2.010,00 0,00 24.119,99 DD 24.119,99
1.2.02.01.005 12362 CONSORCIO SICRED- FOTOVOLTAICO 5.621,40 0,00 0,00 5.621,40 DD 5.621,40
1.2.02.01.006 12364 CAPITALIZAÇÃO SICREDI 128.906,68 50,00 0,00 128.956,68 DD 128.956,68
12030 IMOBILIZADO 7.110,07 0,00 15.940.227,151.2.03 15.933.117,08
DD
12310 TERRENOS 0,00 0,00 951.409,811.2.03.01 951.409,81
DD
1.2.03.01.001 12151 TERRENO - KALLAS 251.492,05 0,00 0,00 251.492,05 DD 251.492,05
1.2.03.01.003 12153 TERRENO - P.PADOVANI 259.914,55 0,00 0,00 259.914,55 DD 259.914,55
1.2.03.01.004 12154 TERRENO - PARQUE AQUATICO 440.003,20 0,00 0,00 440.003,20 DD 440.003,20
1.2.03.01.005 12155 TERRENO - SALAO SOCIAL 0,01 0,00 0,00 0,01 DD 0,01
12320 CONSTRUCOES E BENFEITORIAS 0,00 0,00 11.755.612,801.2.03.02 11.755.612,80
DD
1.2.03.02.001 12201 AREA DE PIQUINIQUE 4.850,00 0,00 0,00 4.850,00 DD 4.850,00
1.2.03.02.002 12202 ASFALTO P-I -ESTACIONAMENTO 237.887,94 0,00 0,00 237.887,94 DD 237.887,94
1.2.03.02.003 12203 BALNEARIO 207.052,24 0,00 0,00 207.052,24 DD 207.052,24
1.2.03.02.004 12204 BAR - EFEITUS BAR 132.298,87 0,00 0,00 132.298,87 DD 132.298,87
1.2.03.02.005 12205 BAR DO BOCCE 590.554,89 0,00 0,00 590.554,89 DD 590.554,89
1.2.03.02.006 12206 BAR DOS CAMPOS 141.121,25 0,00 0,00 141.121,25 DD 141.121,25
1.2.03.02.007 12207 CAIXA D'AGUA 67.840,78 0,00 0,00 67.840,78 DD 67.840,78
1.2.03.02.008 12208 CAMPOS FUTEBOL -2004/05 140.217,44 0,00 0,00 140.217,44 DD 140.217,44
1.2.03.02.009 12209 COBERTURA DA ENTRADA SALA BALL 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 DD 2.200,00
1.2.03.02.010 12210 COBERTURA DAS PASSARELAS 92.702,48 0,00 0,00 92.702,48 DD 92.702,48
1.2.03.02.011 12211 COBERTURA DO BAR -PISCINA OLIM 6.371,68 0,00 0,00 6.371,68 DD 6.371,68
1.2.03.02.012 12212 COBERTURA ESTACION. DE MOTOS 27.156,35 0,00 0,00 27.156,35 DD 27.156,35
1.2.03.02.013 12213 COBERTURA LATERAL DO BAR DO BO 9.249,15 0,00 0,00 9.249,15 DD 9.249,15
1.2.03.02.014 12214 COBERTURA PISCINA DO FEIJAO 104.695,14 0,00 0,00 104.695,14 DD 104.695,14
1.2.03.02.015 12215 EDIFICIOS 382.510,46 0,00 0,00 382.510,46 DD 382.510,46
1.2.03.02.016 12216 ESPACO VILLAGIO 114.044,39 0,00 0,00 114.044,39 DD 114.044,39
1.2.03.02.017 12217 FRALDARIO 1.740,00 0,00 0,00 1.740,00 DD 1.740,00
1.2.03.02.018 12218 GINASIO DE ESPORTES 544.567,43 0,00 0,00 544.567,43 DD 544.567,43
1.2.03.02.019 12219 ILUMINACAO -CAMPOS DE FUTEBOL 106.080,37 0,00 0,00 106.080,37 DD 106.080,37
1.2.03.02.020 12220 IRRIGACAO -QUADRA DE TENIS 79.553,16 0,00 0,00 79.553,16 DD 79.553,16
1.2.03.02.021 12221 ISOLANTE TERMICO -BOCCE 38.598,06 0,00 0,00 38.598,06 DD 38.598,06
1.2.03.02.022 12222 LANCHONETE PISCINA ONDA 12.825,84 0,00 0,00 12.825,84 DD 12.825,84
1.2.03.02.023 12223 MEZANINO - SALA DE MUSCULACAO 25.040,00 0,00 0,00 25.040,00 DD 25.040,00
1.2.03.02.024 12224 MEZANINO - SALAO SOCIAL 14.140,00 0,00 0,00 14.140,00 DD 14.140,00
1.2.03.02.025 12225 MURO ARRIMO (CORREGO) 3.876,00 0,00 0,00 3.876,00 DD 3.876,00
1.2.03.02.026 12226 MUROS E CALCADAS 30.685,70 0,00 0,00 30.685,70 DD 30.685,70
1.2.03.02.027 12227 PARQUE AQUATICO 1.264.290,27 0,00 0,00 1.264.290,27 DD 1.264.290,27
1.2.03.02.028 12228 PASSARELA P- II 47.606,09 0,00 0,00 47.606,09 DD 47.606,09
1.2.03.02.029 12229 PASSEIOS E RAMPAS -QUADRA TENI 41.547,70 0,00 0,00 41.547,70 DD 41.547,70
1.2.03.02.030 12230 PISCINA - EFEITUS 92.965,43 0,00 0,00 92.965,43 DD 92.965,43
1.2.03.02.031 12231 PISCINA INFANTIL -2006 91.284,50 0,00 0,00 91.284,50 DD 91.284,50
1.2.03.02.032 12232 PISCINA SEMI-OLIMPICA 3.204.934,91 0,00 0,00 3.204.934,91 DD 3.204.934,91
1.2.03.02.033 12233 PISO - REVESTIMENTO EXTERNO 42.474,25 0,00 0,00 42.474,25 DD 42.474,25
1.2.03.02.034 12234 PISTA DE COOPER 259.484,76 0,00 0,00 259.484,76 DD 259.484,76
1.2.03.02.035 12235 PORTARIA - P I 230.119,74 0,00 0,00 230.119,74 DD 230.119,74
1.2.03.02.036 12236 PORTARIA - P II 39.009,88 0,00 0,00 39.009,88 DD 39.009,88
1.2.03.02.037 12237 POCO ARTESIANO 145.617,69 0,00 0,00 145.617,69 DD 145.617,69
1.2.03.02.038 12238 QUADRA DE FUTVOLEY 8.958,26 0,00 0,00 8.958,26 DD 8.958,26
1.2.03.02.039 12239 QUADRA DE TENIS 605.494,62 0,00 0,00 605.494,62 DD 605.494,62
1.2.03.02.040 12240 QUIOSQUE - COMPLEXO DE TENIS 15.147,06 0,00 0,00 15.147,06 DD 15.147,06
1.2.03.02.041 12241 RECUPERACAO PISCINA ONDA -2002 135.698,40 0,00 0,00 135.698,40 DD 135.698,40
1.2.03.02.042 12242 REDE AGUAS PLUVIAIS -CAMPO TEN 13.707,79 0,00 0,00 13.707,79 DD 13.707,79
1.2.03.02.043 12243 REDE DE ESGOTO 22.056,40 0,00 0,00 22.056,40 DD 22.056,40
1.2.03.02.044 12244 RESERVATORIO CILINDRO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 DD 20.000,00
1.2.03.02.045 12245 REVITALIZACAO DA PORTARIA (MUR 85.508,46 0,00 0,00 85.508,46 DD 85.508,46
2
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/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil
06/03/2023 20:19:07
CCC (54404603000188)
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022
Folha 3
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
1.2.03.02.046 12246 SALA DE TROFEUS 7.980,40 0,00 0,00 7.980,40 DD 7.980,40
1.2.03.02.047 12247 SEDE ADMINISTRATIVA 1.489.220,12 0,00 0,00 1.489.220,12 DD 1.489.220,12
1.2.03.02.048 12248 TOLDO -COBERTURA PIRAMIDE 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 DD 3.200,00
1.2.03.02.049 12249 TOLDO DESMONTAVEL -P.FEIJAO 4.450,00 0,00 0,00 4.450,00 DD 4.450,00
1.2.03.02.050 12250 TOLDOS -TERRACO SOCIAL 9.600,00 0,00 0,00 9.600,00 DD 9.600,00
1.2.03.02.051 12251 VESTIARIO -BOCCE-CARTEADO 48.651,27 0,00 0,00 48.651,27 DD 48.651,27
1.2.03.02.052 12252 VESTIARIO -CAMPOS DE FUTEBOL 135.839,31 0,00 0,00 135.839,31 DD 135.839,31
1.2.03.02.053 12253 VESTIARIO -TENIS 143.793,88 0,00 0,00 143.793,88 DD 143.793,88
1.2.03.02.054 12254 VESTIARIO DA PISCINA SEMI-OLIM 131.659,66 0,00 0,00 131.659,66 DD 131.659,66
1.2.03.02.055 12255 W.C. - PISCINA DE ONDA 44.945,84 0,00 0,00 44.945,84 DD 44.945,84
1.2.03.02.056 12257 REFORMA ACADEMIA 99.390,79 0,00 0,00 99.390,79 DD 99.390,79
1.2.03.02.057 12256 REFORMA SALA BALET 45.163,79 0,00 0,00 45.163,79 DD 45.163,79
1.2.03.02.058 12258 ISOLAM. ACUSTICO SALA DE GINAS. 7.383,20 0,00 0,00 7.383,20 DD 7.383,20
1.2.03.02.059 12260 QUADRA BEACH TENIS 100.568,71 0,00 0,00 100.568,71 DD 100.568,71
12330 MAQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 1.790.750,841.2.03.03 1.790.750,84
DD
1.2.03.03.001 12301 AQUECEDORES -PISCINA FEIJAO 6.458,00 0,00 0,00 6.458,00 DD 6.458,00
1.2.03.03.002 12302 BANCO AUTOM. CAPACIT. G-TEC 8.750,00 0,00 0,00 8.750,00 DD 8.750,00
1.2.03.03.003 12303 EQUIPAMENTOS -GINASTICA 40.323,00 0,00 0,00 40.323,00 DD 40.323,00
1.2.03.03.004 12304 EQUIPAMENTOS -MEDICOS 6.794,20 0,00 0,00 6.794,20 DD 6.794,20
1.2.03.03.005 12305 EQUIPAMENTOS -MUSCULA?AO 581.597,00 0,00 0,00 581.597,00 DD 581.597,00
1.2.03.03.006 12306 EQUIPAMENTOS -MUSICAIS 12.503,00 0,00 0,00 12.503,00 DD 12.503,00
1.2.03.03.007 12307 EQUIPAMENTOS -SEGURANCA 65.371,95 0,00 0,00 65.371,95 DD 65.371,95
1.2.03.03.008 12308 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 12.012,64 0,00 0,00 12.012,64 DD 12.012,64
1.2.03.03.009 12309 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 120.263,50 0,00 0,00 120.263,50 DD 120.263,50
1.2.03.03.010 12311 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 308.939,55 0,00 0,00 308.939,55 DD 308.939,55
1.2.03.03.011 12312 PARQUE INFANTIL 178.740,92 0,00 0,00 178.740,92 DD 178.740,92
1.2.03.03.012 12313 RESERV. TERMICO HORIZONTAL 10.225,00 0,00 0,00 10.225,00 DD 10.225,00
1.2.03.03.013 12314 RESERV. TERMICO VERTICAL (V.CA 14.984,06 0,00 0,00 14.984,06 DD 14.984,06
1.2.03.03.014 12315 TOBOAGUAS 201.816,54 0,00 0,00 201.816,54 DD 201.816,54
1.2.03.03.015 12316 CLIMATIZADOR ACADEMIA 13.400,00 0,00 0,00 13.400,00 DD 13.400,00
1.2.03.03.016 12318 CATRACAS 17.315,50 0,00 0,00 17.315,50 DD 17.315,50
1.2.03.03.017 12321 AQUECIMENTO DA PISCINA BIRIBOL 5.347,20 0,00 0,00 5.347,20 DD 5.347,20
1.2.03.03.018 12319 EQUIP. TRAT. AGUA PISCINAS 268.900,00 0,00 0,00 268.900,00 DD 268.900,00
1.2.03.03.019 12317 (-) DEPREC. ACUMULADA (10% A.A) 82.991,22 0,00 0,00 82.991,22 CC 82.991,22
12340 VEICULOS E ACESSORIOS 7.110,07 0,00 183.613,441.2.03.04 176.503,37
DD
1.2.03.04.002 12352 TOYOTA -HILUX 4X2 CD -1997 31.355,84 0,00 0,00 31.355,84 DD 31.355,84
1.2.03.04.004 12354 VW - KOMBI - 2013/2014 38.650,00 0,00 0,00 38.650,00 DD 38.650,00
1.2.03.04.007 12363 FIAT STRADA HD 68.000,00 0,00 0,00 68.000,00 DD 68.000,00
1.2.03.04.008 12348 CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO 38.497,53 7.110,07 0,00 45.607,60 DD 45.607,60
12350 MOVEIS E UTENSILIOS 0,00 0,00 465.534,491.2.03.05 465.534,49
DD
1.2.03.05.001 12401 ARMARIOS MULT-USO VESTIARIO 30.738,94 0,00 0,00 30.738,94 DD 30.738,94
1.2.03.05.002 12402 CADEIRAS - SECRETARIA 12.140,00 0,00 0,00 12.140,00 DD 12.140,00
1.2.03.05.004 12404 CENTRAL TELEFONICA 21.097,75 0,00 0,00 21.097,75 DD 21.097,75
1.2.03.05.005 12405 DIVISORIAS -SALA PRESIDENCIA 9.707,90 0,00 0,00 9.707,90 DD 9.707,90
1.2.03.05.006 12406 ESPELHOS (MULTIESPACO) 1.920,00 0,00 0,00 1.920,00 DD 1.920,00
1.2.03.05.007 12407 MESAS E CADEIRAS -QUIOSQUE 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 DD 2.600,00
1.2.03.05.008 12408 MESAS E CADEIRAS -S.SOCIAL 21.591,71 0,00 0,00 21.591,71 DD 21.591,71
1.2.03.05.009 12409 MESAS-CADEIRAS-CARRINHO -P.AQU 153.777,34 0,00 0,00 153.777,34 DD 153.777,34
1.2.03.05.010 12411 MOVEIS E UTENSILIOS 141.567,89 0,00 0,00 141.567,89 DD 141.567,89
1.2.03.05.011 12412 PERSIANAS -SALA GINASTICA 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 DD 1.800,00
1.2.03.05.012 12413 PERSIANAS LUXAFLEX (064) 10.784,00 0,00 0,00 10.784,00 DD 10.784,00
1.2.03.05.013 12414 PLATAFORMAS DE ELEVACAO-P.AQUA 22.350,00 0,00 0,00 22.350,00 DD 22.350,00
1.2.03.05.014 12415 LIVROS - BIBLIOTECA 4.666,59 0,00 0,00 4.666,59 DD 4.666,59
1.2.03.05.015 12418 AQUECEDOR À GÁS 31.945,49 0,00 0,00 31.945,49 DD 31.945,49
1.2.03.05.016 12416 OUTROS BENS NÃO ESPECIFICADOS 3.030,86 0,00 0,00 3.030,86 DD 3.030,86
3
14
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil
06/03/2023 20:19:07
CCC (54404603000188)
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022
Folha 4
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
1.2.03.05.017 12417 (-) DEPREC. ACUMULADA (5% A.A.) 4.183,98 0,00 0,00 4.183,98 CC 4.183,98
12360 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 0,00 0,00 587.037,771.2.03.06 587.037,77
DD
1.2.03.06.001 12451 C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL 588.429,75 0,00 0,00 588.429,75 DD 588.429,75
1.2.03.06.002 12380 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 1.391,98 0,00 0,00 1.391,98 CC 1.391,98
12370 INSTALACOES 0,00 0,00 206.268,001.2.03.07 206.268,00
DD
1.2.03.07.001 12480 INSTALACOES 206.268,00 0,00 0,00 206.268,00 DD 206.268,00
12040 INTANGIVEL 0,00 0,00 177.926,081.2.04 177.926,08
DD
12410 BENS INCORPOREOS 0,00 0,00 177.926,081.2.04.01 177.926,08
DD
1.2.04.01.001 12501 SISTEMAS APLICATIVOS(SOFTWARE) 177.926,08 0,00 0,00 177.926,08 DD 177.926,08
12050 OBRAS EM ANDAMENTO 0,00 0,00 3.629.680,011.2.05 3.629.680,01
DD
12510 COMPLEXO ESPORTIVO 0,00 0,00 3.617.897,011.2.05.01 3.617.897,01
DD
1.2.05.01.001 12550 COMPLEXO ESPORTIVO 3.617.897,01 0,00 0,00 3.617.897,01 DD 3.617.897,01
12520 REFORMA SALAO SOCIAL - 2015 0,00 0,00 11.783,001.2.05.02 11.783,00
DD
1.2.05.02.010 12539 PROJETO DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGU 4.783,00 0,00 0,00 4.783,00 DD 4.783,00
1.2.05.02.011 12540 REFORMA/BENFEIT. SALA GINAST. 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 DD 7.000,00
20000 PASSIVO 764.449,35 875.568,72 22.369.222,222 22.258.102,85
CC
21000 PASSIVO CIRCULANTE 764.449,35 875.568,61 3.712.354,842.1 3.601.235,58
CC
21100 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO 764.283,03 875.449,61 3.709.042,152.1.01 3.597.875,57
CC
21110 FORNECEDORES 413.348,62 464.942,98 601.783,552.1.01.01 550.189,19
CC
2.1.01.01.001 21101 FORNECEDORES 550.189,19 413.348,62 464.942,98 601.783,55 CC 601.783,55
21120 CONTAS A PAGAR 22.213,98 22.213,98 76.340,522.1.01.02 76.340,52
CC
2.1.01.02.002 21112 AUTONOMOS A PAGAR 0,00 22.213,98 22.213,98 0,00 CC 0,00
2.1.01.02.007 21118 IPTU A PAGAR 76.340,52 0,00 0,00 76.340,52 CC 76.340,52
21130 OBRIGACOES TRABALHISTAS 162.702,05 141.061,00 291.456,172.1.01.03 313.097,22
CC
2.1.01.03.001 21201 SALARIOS A PAGAR 107.002,00 129.215,98 136.006,98 113.793,00 CC 113.793,00
2.1.01.03.003 21204 CONVENIOS A PAGAR 8.018,94 7.774,80 0,00 244,14 CC 244,14
2.1.01.03.005 21206 RESCISOES A PAGAR 64.499,67 5.500,00 0,00 58.999,67 CC 58.999,67
2.1.01.03.006 21207 INDENIZACOES A PAGAR 118.948,00 10.614,42 0,00 108.333,58 CC 108.333,58
2.1.01.03.007 21208 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR 1.860,44 1.860,44 2.043,79 2.043,79 CC 2.043,79
2.1.01.03.011 21213 USE CRED CARTAO CRED A PAGAR 117,34 0,00 0,00 117,34 CC 117,34
2.1.01.03.012 21214 PARCELAMENTO RESCISÕES CONTRATUAIS 9.205,09 4.290,67 0,00 4.914,42 CC 4.914,42
2.1.01.03.014 21216 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A PAGAR 148,20 148,20 70,83 70,83 CC 70,83
2.1.01.03.016 21218 FARMÁCIA FUNC. A PAGAR 3.297,54 3.297,54 2.939,40 2.939,40 CC 2.939,40
21140 OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER 3.245,71 133.479,43 671.766,452.1.01.04 541.532,73
CC
2.1.01.04.001 21301 CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER 3.245,71 3.245,71 3.372,76 3.372,76 CC 3.372,76
2.1.01.04.003 21303 FGTS A RECOLHER 66.465,64 0,00 21.061,76 87.527,40 CC 87.527,40
2.1.01.04.005 21305 INSS A RECOLHER 431.718,23 0,00 102.524,69 534.242,92 CC 534.242,92
2.1.01.04.006 21306 IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER 31.616,64 0,00 3.734,76 35.351,40 CC 35.351,40
2.1.01.04.007 21307 IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER 741,07 0,00 152,65 893,72 CC 893,72
2.1.01.04.008 21308 PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER 7.745,44 0,00 2.632,81 10.378,25 CC 10.378,25
21150 OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER 0,00 945,28 4.521,012.1.01.05 3.575,73
CC
2.1.01.05.002 21353 RET 4,65% LEI 10833/03 A REC 2.408,00 0,00 257,23 2.665,23 CC 2.665,23
2.1.01.05.003 21354 RETENCAO ISSQN A RECOLHER 1.167,73 0,00 688,05 1.855,78 CC 1.855,78
21160 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN 114.194,40 36.429,42 654.941,062.1.01.06 732.706,04
CC
2.1.01.06.001 21361 C. GARANTIDA - B BRADESCO SA 218.115,13 0,00 5.894,44 224.009,57 CC 224.009,57
2.1.01.06.002 21362 C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA 66.308,58 22.102,86 0,00 44.205,72 CC 44.205,72
2.1.01.06.006 21366 CARTAO DE CREDITO - B BRADESCO 3.794,00 907,00 321,90 3.208,90 CC 3.208,90
2.1.01.06.014 21377 C/ CORRENTE BANCO ITAU 17.331,64 17.331,64 0,00 0,00 CC 0,00
2.1.01.06.017 21388 B. ITAU - CTA GARANTIDA 20696 187.500,00 0,00 0,00 187.500,00 CC 187.500,00
2.1.01.06.018 21389 CAP. GIRO ITAU 66.732,43 20.590,44 0,00 46.141,99 CC 46.141,99
2.1.01.06.021 21392 BANCO SICREDI - CAP. GIRO 255.812,31 52.498,47 0,00 203.313,84 CC 203.313,84
2.1.01.06.022 21393 CONSORCIO CONTEMPLADO - BRADESCO 37.964,35 763,99 0,00 37.200,36 CC 37.200,36
2.1.01.06.024 21395 (-) JUROS A TRANSC - C GIRO 120.852,40 0,00 30.213,08 90.639,32 DD 90.639,32
21170 PARCELAMENTOS 13.886,86 0,00 579.289,892.1.01.07 593.176,75
CC
2.1.01.07.008 21408 PARCELAMENTO INSS 581.078,99 12.374,64 0,00 568.704,35 CC 568.704,35
4
14
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil
06/03/2023 20:19:07
CCC (54404603000188)
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022
Folha 5
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
2.1.01.07.009 21410 PARCELAMENTOS COFINS 12.097,76 1.512,22 0,00 10.585,54 CC 10.585,54
21180 PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR 21.458,68 69.999,29 768.915,782.1.01.08 720.375,17
CC
2.1.01.08.002 21431 13º SALARIO A PAGAR 168.503,63 0,00 21.458,63 189.962,26 CC 189.962,26
2.1.01.08.003 21432 FGTS A RECOLHER 13º SALARIO 13.479,94 0,00 1.716,65 15.196,59 CC 15.196,59
2.1.01.08.004 21433 INSS A RECOLHER 13º SALARIO 45.740,36 0,00 5.848,08 51.588,44 CC 51.588,44
2.1.01.08.005 21434 FERIAS A PAGAR 364.269,25 15.923,21 30.353,38 378.699,42 CC 378.699,42
2.1.01.08.006 21435 FGTS A RECOLHER FERIAS 29.141,57 1.256,16 2.410,56 30.295,97 CC 30.295,97
2.1.01.08.007 21436 INSS A RECOLHER FERIAS 99.240,42 4.279,31 8.211,99 103.173,10 CC 103.173,10
21190 SUSPENSÃO TEMPORARIA COVID-19 13.232,73 0,00 36.949,092.1.01.09 50.181,82
CC
2.1.01.09.005 21195 CAPTAÇÃO RECURSO BNDES - ITAU 29.097,59 9.733,01 0,00 19.364,58 CC 19.364,58
2.1.01.09.007 21198 PARCELAMENTO SEMAE/COVID 21.084,23 3.499,72 0,00 17.584,51 CC 17.584,51
21601 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 0,00 6.378,23 23.078,632.1.01.10 16.700,40
CC
2.1.01.10.001 21602 ADIANTAMENTOS A CLIENTES 16.700,40 0,00 6.378,23 23.078,63 CC 23.078,63
21200 RECEITAS A APROPRIAR 166,32 119,00 3.312,692.1.02 3.360,01
CC
21250 OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR 166,32 119,00 3.312,692.1.02.05 3.360,01
CC
2.1.02.05.001 21351 RECEBIMENTOS A DEVOLVER 3.360,01 166,32 119,00 3.312,69 CC 3.312,69
22000 PASSIVO NAO CIRCULANTE 0,00 0,00 5.451.752,102.2 5.451.752,10
CC
22100 EXIGIVEIS A LONGO PRAZO 0,00 0,00 5.451.752,102.2.01 5.451.752,10
CC
22010 PARCELAMENTOS 0,00 0,00 3.104.109,282.2.01.01 3.104.109,28
CC
2.2.01.01.006 22016 PARCELAMENTO INSS (LP) 2.969.183,08 0,00 0,00 2.969.183,08 CC 2.969.183,08
2.2.01.01.009 22108 PARCELAMENTOS COFINS (LP) 10.585,56 0,00 0,00 10.585,56 CC 10.585,56
2.2.01.01.010 22109 CAPTAÇÃO BNDES ITAU (LP) 64.875,40 0,00 0,00 64.875,40 CC 64.875,40
2.2.01.01.011 22110 PARCELAMENTO SEMAE (LP) 59.465,24 0,00 0,00 59.465,24 CC 59.465,24
22020 CONTAS A PAGAR 0,00 0,00 159.317,562.2.01.02 159.317,56
CC
2.2.01.02.004 22024 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR (LP) 159.317,56 0,00 0,00 159.317,56 CC 159.317,56
22030 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN 0,00 0,00 2.188.325,262.2.01.03 2.188.325,26
CC
2.2.01.03.003 22033 CAPITAL GIRO - LP (BRADESCO E ITAU) 308.979,46 0,00 0,00 308.979,46 CC 308.979,46
2.2.01.03.005 22035 BANCO SICREDI - CAP. GIRO - L. PRAZO 1.879.345,80 0,00 0,00 1.879.345,80 CC 1.879.345,80
23000 PATRIMONIO SOCIAL 0,00 0,11 13.205.115,282.3 13.205.115,17
CC
23010 PATRIMONIO SOCIAL 0,00 0,00 13.192.359,022.3.01 13.192.359,02
CC
23011 PATRIMONIO SOCIAL 0,00 0,00 13.192.359,022.3.01.01 13.192.359,02
CC
2.3.01.01.001 23101 PATRIMONIO SOCIAL 13.192.359,02 0,00 0,00 13.192.359,02 CC 13.192.359,02
23020 AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,11 12.756,262.3.02 12.756,15
CC
23019 AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES 0,00 0,11 12.756,262.3.02.01 12.756,15
CC
2.3.02.01.001 23021 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12.756,15 0,00 0,11 12.756,26 CC 12.756,26
40000 D E S P E S A S 1.003.392,83 23.386,68 10.265.720,804 9.285.714,65
DD
41000 DESPESAS OPERACIONAIS 1.003.392,83 23.386,68 10.265.720,804.1 9.285.714,65
DD
41100 DESPESAS - DIRETORIA PRESIDENTE 111.179,91 1.761,77 1.243.874,684.1.01 1.134.456,54
DD
41101 DESPESAS COM PESSOAL 47.643,03 7,53 462.270,634.1.01.01 414.635,13
DD
4.1.01.01.002 41102 13º SALARIO 27.767,40 3.345,48 0,00 31.112,88 DD 31.112,88
4.1.01.01.003 41103 ADICIONAIS 46,92 0,83 0,00 47,75 DD 47,75
4.1.01.01.004 41104 AULAS / HORAS BAILE 750,00 300,00 0,00 1.050,00 DD 1.050,00
4.1.01.01.007 41107 FERIAS 42.911,47 4.919,51 0,04 47.830,94 DD 47.830,94
4.1.01.01.009 41109 HORAS EXTRAS 43.906,35 732,62 0,00 44.638,97 DD 44.638,97
4.1.01.01.010 41110 SALARIOS 299.252,99 38.344,59 7,49 337.590,09 DD 337.590,09
41200 ENCARGOS SOCIAIS 17.621,51 419,94 147.089,394.1.01.02 129.887,82
DD
4.1.01.02.001 41201 F.G.T.S. 30.124,06 3.810,67 0,00 33.934,73 DD 33.934,73
4.1.01.02.002 41202 I.N.S.S. 96.859,56 13.401,73 419,94 109.841,35 DD 109.841,35
4.1.01.02.004 41204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 2.854,20 409,11 0,00 3.263,31 DD 3.263,31
4.1.01.02.005 41205 IMPOSTO DE RENDA FUNCIONARIOS 50,00 0,00 0,00 50,00 DD 50,00
41300 BENEFICIOS 13.707,78 1.334,30 104.727,024.1.01.03 92.353,54
DD
4.1.01.03.001 41301 CESTA BASICA 28.775,25 469,20 0,00 29.244,45 DD 29.244,45
4.1.01.03.003 41303 CONVENIO MEDICO 8.843,17 3.407,04 1.269,30 10.980,91 DD 10.980,91
4.1.01.03.005 41310 EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL 8.016,71 0,00 0,00 8.016,71 DD 8.016,71
4.1.01.03.006 41305 EXAMES OCUPACIONAIS 1.968,55 435,62 0,00 2.404,17 DD 2.404,17
5
14
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil
06/03/2023 20:19:07
CCC (54404603000188)
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022
Folha 6
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
4.1.01.03.007 41311 LANCHES 202,05 149,70 0,00 351,75 DD 351,75
4.1.01.03.008 41306 REFEICOES 38.750,80 8.165,84 65,00 46.851,64 DD 46.851,64
4.1.01.03.009 41307 SEGURO DE VIDA 5.307,41 1.080,38 0,00 6.387,79 DD 6.387,79
4.1.01.03.011 41309 VALE TRANSPORTE 489,60 0,00 0,00 489,60 DD 489,60
41400 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 0,00 20.774,964.1.01.04 20.774,96
DD
4.1.01.04.001 41401 CONTR. ASSISTENCIAL / SINDICAL 2.357,74 0,00 0,00 2.357,74 DD 2.357,74
4.1.01.04.002 41402 TAXAS ECAD 18.417,22 0,00 0,00 18.417,22 DD 18.417,22
41518 DESPESAS GERAIS 32.207,59 0,00 509.012,684.1.01.05 476.805,09
DD
4.1.01.05.002 41501 ANUNCIOS E PUBLICACOES 30.551,14 5.205,00 0,00 35.756,14 DD 35.756,14
4.1.01.05.003 41502 CONSELHO E COMISSOES 1.412,50 0,00 0,00 1.412,50 DD 1.412,50
4.1.01.05.004 41511 CONTR. P/ ASSOCIACOES DE CLASS 1.173,66 33,00 0,00 1.206,66 DD 1.206,66
4.1.01.05.005 41505 DESPESAS C/ ELEICAO 8.071,88 0,00 0,00 8.071,88 DD 8.071,88
4.1.01.05.006 41504 DIRETORIA 10.340,89 0,00 0,00 10.340,89 DD 10.340,89
4.1.01.05.007 41512 FUNERAL - COROAS 650,00 0,00 0,00 650,00 DD 650,00
4.1.01.05.009 41514 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 3.865,00 0,00 0,00 3.865,00 DD 3.865,00
4.1.01.05.010 41513 MANUTENCAO DA HOME PAGE 2.229,23 171,53 0,00 2.400,76 DD 2.400,76
4.1.01.05.011 41503 MARKETING E PUBLICIDADE 8.203,00 2.700,00 0,00 10.903,00 DD 10.903,00
4.1.01.05.012 41508 PENSAO VITALICIA 23.786,13 0,00 0,00 23.786,13 DD 23.786,13
4.1.01.05.013 41509 PROCESSO JUDICIAL 746,40 0,00 0,00 746,40 DD 746,40
4.1.01.05.014 41510 PROCESSOS/RECLAMACOES TRABALH. 156.485,36 0,00 0,00 156.485,36 DD 156.485,36
4.1.01.05.015 41515 RADIO CLUBE CRISTOVAO 1.161,00 141,90 0,00 1.302,90 DD 1.302,90
4.1.01.05.018 41516 SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDI 95.886,36 11.186,24 0,00 107.072,60 DD 107.072,60
4.1.01.05.019 41519 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 7.002,53 6,00 0,00 7.008,53 DD 7.008,53
4.1.01.05.020 41520 CONSUMO DE ÁGUA MINERAL 5.408,20 531,50 0,00 5.939,70 DD 5.939,70
4.1.01.05.021 41521 DESPESA MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE 50.878,11 5.882,03 0,00 56.760,14 DD 56.760,14
4.1.01.05.022 41522 ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS 103,32 0,00 0,00 103,32 DD 103,32
4.1.01.05.023 41523 ENTIDADES SOCIAIS-TRICOTEIRAS 2.700,11 480,20 0,00 3.180,31 DD 3.180,31
4.1.01.05.024 41524 CONSUMO DE ÁGUA 861,51 0,00 0,00 861,51 DD 861,51
4.1.01.05.025 41525 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 28.616,32 0,00 0,00 28.616,32 DD 28.616,32
4.1.01.05.027 41527 CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET 7.289,48 5.579,69 0,00 12.869,17 DD 12.869,17
4.1.01.05.030 41530 OUTRAS DESPESAS DIVERSAS 29.073,16 290,50 0,00 29.363,66 DD 29.363,66
4.1.01.05.032 41532 DESPESA COM ASSINATURAS 309,80 0,00 0,00 309,80 DD 309,80
42000 DESPESAS - DIRETORIA SECRETARIA 19.342,83 148,69 201.720,724.1.02 182.526,58
DD
42100 DESPESAS COM PESSOAL 10.458,68 1,56 82.557,544.1.02.01 72.100,42
DD
4.1.02.01.002 42102 13º SALARIO 4.875,37 653,20 0,00 5.528,57 DD 5.528,57
4.1.02.01.004 42104 AULAS / HORAS BAILE 2.550,00 0,00 0,00 2.550,00 DD 2.550,00
4.1.02.01.006 42106 FERIAS 6.714,28 1.095,27 0,00 7.809,55 DD 7.809,55
4.1.02.01.007 42107 HORAS EXTRAS 1.581,20 108,86 0,00 1.690,06 DD 1.690,06
4.1.02.01.009 42101 SALARIOS 50.646,78 8.601,35 1,56 59.246,57 DD 59.246,57
4.1.02.01.010 42110 INSTITUTO FORMAR/APRENDIZ 5.732,79 0,00 0,00 5.732,79 DD 5.732,79
42200 ENCARGOS SOCIAIS 3.392,51 0,00 28.645,184.1.02.02 25.252,67
DD
4.1.02.02.001 42201 F.G.T.S. 4.813,21 752,48 0,00 5.565,69 DD 5.565,69
4.1.02.02.002 42202 I.N.S.S. 19.849,10 2.563,45 0,00 22.412,55 DD 22.412,55
4.1.02.02.004 42204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 590,36 76,58 0,00 666,94 DD 666,94
42300 BENEFICIOS 2.802,78 147,13 27.539,004.1.02.03 24.883,35
DD
4.1.02.03.001 42301 CESTA BASICA 5.828,70 234,60 0,00 6.063,30 DD 6.063,30
4.1.02.03.002 42302 CONVENIO MEDICO 3.400,09 423,74 127,13 3.696,70 DD 3.696,70
4.1.02.03.003 42303 EXAMES OCUPACIONAIS 882,02 108,68 0,00 990,70 DD 990,70
4.1.02.03.004 42304 REFEICOES 13.960,92 2.035,76 20,00 15.976,68 DD 15.976,68
4.1.02.03.007 42307 VALE TRANSPORTE 811,62 0,00 0,00 811,62 DD 811,62
42500 DESPESAS GERAIS 2.688,86 0,00 62.979,004.1.02.05 60.290,14
DD
4.1.02.05.001 42501 CARTEIRAS SOCIAIS 26.250,00 0,00 0,00 26.250,00 DD 26.250,00
4.1.02.05.002 42502 CORREIOS E ENTREGAS 1.015,84 0,00 0,00 1.015,84 DD 1.015,84
4.1.02.05.003 42503 COPIAS E MAT. IMPRESSAO 881,44 0,00 0,00 881,44 DD 881,44
4.1.02.05.004 42506 LOCACAO DE EQUI. COP/ IMP 9.160,01 1.022,16 0,00 10.182,17 DD 10.182,17
6
14
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil
06/03/2023 20:19:07
CCC (54404603000188)
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022
Folha 7
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
4.1.02.05.005 42507 MATERIAIS ESCRITORIO 5.764,13 186,70 0,00 5.950,83 DD 5.950,83
4.1.02.05.006 42505 SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA 125,00 1.480,00 0,00 1.605,00 DD 1.605,00
4.1.02.05.009 42508 TELEFONE E INTERNET 16.086,76 0,00 0,00 16.086,76 DD 16.086,76
4.1.02.05.011 42511 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 1.006,96 0,00 0,00 1.006,96 DD 1.006,96
43000 DESPESAS - DIRETORIA SOCIAL 22.526,49 5,40 281.699,754.1.03 259.178,66
DD
43100 DESPESAS COM PESSOAL 2.742,22 0,40 18.663,424.1.03.01 15.921,60
DD
4.1.03.01.002 43102 13º SALARIO 1.721,32 191,26 0,00 1.912,58 DD 1.912,58
4.1.03.01.003 43103 ADICIONAIS 1,08 0,00 0,00 1,08 DD 1,08
4.1.03.01.006 43105 FERIAS 2.321,89 255,00 0,00 2.576,89 DD 2.576,89
4.1.03.01.007 43106 HORAS EXTRAS 0,16 0,00 0,00 0,16 DD 0,16
4.1.03.01.008 43107 SALARIOS 11.877,15 2.295,96 0,40 14.172,71 DD 14.172,71
43200 ENCARGOS SOCIAIS 989,33 0,00 9.843,094.1.03.02 8.853,76
DD
4.1.03.02.001 43201 F.G.T.S. 1.944,58 219,30 0,00 2.163,88 DD 2.163,88
4.1.03.02.002 43202 I.N.S.S. 6.706,54 747,08 0,00 7.453,62 DD 7.453,62
4.1.03.02.004 43204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 202,64 22,95 0,00 225,59 DD 225,59
43300 BENEFICIOS 689,94 5,00 8.109,694.1.03.03 7.424,75
DD
4.1.03.03.001 43301 CESTA BASICA 1.912,20 0,00 0,00 1.912,20 DD 1.912,20
4.1.03.03.003 43303 EXAMES OCUPACIONAIS 525,50 57,74 0,00 583,24 DD 583,24
4.1.03.03.004 43304 REFEICOES 4.987,05 632,20 5,00 5.614,25 DD 5.614,25
43400 EVENTOS E BAILES 16.305,00 0,00 240.296,044.1.03.04 223.991,04
DD
4.1.03.04.008 43402 CARNAVAL 7.900,00 0,00 0,00 7.900,00 DD 7.900,00
4.1.03.04.009 43409 FEIJOADA COLOMBINA 35.168,00 4.400,00 0,00 39.568,00 DD 39.568,00
4.1.03.04.010 43410 FESTA JUNINA 106.961,06 0,00 0,00 106.961,06 DD 106.961,06
4.1.03.04.011 43411 FLASHBACK 41.954,24 900,00 0,00 42.854,24 DD 42.854,24
4.1.03.04.015 43416 OUTROS EVENTOS DIV. 9.709,44 205,00 0,00 9.914,44 DD 9.914,44
4.1.03.04.016 43417 SAMBOES 21.198,30 0,00 0,00 21.198,30 DD 21.198,30
4.1.03.04.018 43415 SEXTA BRASILEIRISSIMA 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 DD 1.100,00
4.1.03.04.027 43476 EVENTO SORRIA VERÃO 0,00 10.800,00 0,00 10.800,00 DD 10.800,00
43500 DESPESAS GERAIS 1.800,00 0,00 4.787,514.1.03.05 2.987,51
DD
4.1.03.05.002 43502 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 2.861,63 0,00 0,00 2.861,63 DD 2.861,63
4.1.03.05.004 43504 CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET 125,88 0,00 0,00 125,88 DD 125,88
4.1.03.05.005 43506 SERVIÇOS TERCEIROS 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00 DD 1.800,00
43418 DESPESAS - DIRETORIA CULTURAL 32.151,12 573,10 369.948,464.1.04 338.370,44
DD
43419 DESPESAS COM PESSOAL 17.093,39 3,10 184.055,274.1.04.01 166.964,98
DD
4.1.04.01.002 43421 13º SALARIO 10.891,78 1.187,55 0,00 12.079,33 DD 12.079,33
4.1.04.01.003 43422 ADICIONAIS 129,07 3,97 0,00 133,04 DD 133,04
4.1.04.01.004 43423 AULAS / HORAS BAILE 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 DD 1.050,00
4.1.04.01.006 43425 FERIAS 18.080,80 1.606,93 0,00 19.687,73 DD 19.687,73
4.1.04.01.007 43426 GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO 5.240,95 0,00 0,00 5.240,95 DD 5.240,95
4.1.04.01.008 43427 HORAS EXTRAS 32.350,93 341,35 0,00 32.692,28 DD 32.692,28
4.1.04.01.010 43420 SALARIOS 99.221,45 13.953,59 3,10 113.171,94 DD 113.171,94
43431 ENCARGOS SOCIAIS 6.167,38 0,00 63.509,204.1.04.02 57.341,82
DD
4.1.04.02.001 43432 F.G.T.S. 12.695,99 1.367,12 0,00 14.063,11 DD 14.063,11
4.1.04.02.002 43433 I.N.S.S. 43.408,56 4.657,31 0,00 48.065,87 DD 48.065,87
4.1.04.02.004 43435 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 1.237,27 142,95 0,00 1.380,22 DD 1.380,22
43436 BENEFICIOS 3.580,35 450,60 28.435,764.1.04.03 25.306,01
DD
4.1.04.03.001 43437 CESTA BASICA 11.177,60 0,00 0,00 11.177,60 DD 11.177,60
4.1.04.03.002 43438 CONVENIO MEDICO 8.547,35 1.410,93 440,60 9.517,68 DD 9.517,68
4.1.04.03.003 43439 EXAMES OCUPACIONAIS 1.184,18 125,66 0,00 1.309,84 DD 1.309,84
4.1.04.03.004 43440 REFEICOES 4.396,88 2.043,76 10,00 6.430,64 DD 6.430,64
43444 DESPESAS GERAIS 5.310,00 119,40 93.948,234.1.04.04 88.757,63
DD
4.1.04.04.001 43447 APRESENTACAO TEATRAL/DANÇA 772,30 0,00 0,00 772,30 DD 772,30
4.1.04.04.003 43445 ASS. JORNAIS E REVISTAS 1.412,10 0,00 119,40 1.292,70 DD 1.292,70
4.1.04.04.004 43448 DANCA DO VENTRE 671,00 0,00 0,00 671,00 DD 671,00
4.1.04.04.008 43452 SERVICOS TERCEIROS 81.823,32 5.310,00 0,00 87.133,32 DD 87.133,32
7
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Balancete Contábil
06/03/2023 20:19:07
CCC (54404603000188)
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022
Folha 8
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
4.1.04.04.009 434531 CONSUMO DE ÁGUA 1.665,96 0,00 0,00 1.665,96 DD 1.665,96
4.1.04.04.010 434541 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 1.430,82 0,00 0,00 1.430,82 DD 1.430,82
4.1.04.04.012 434561 CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET 87,54 0,00 0,00 87,54 DD 87,54
4.1.04.04.013 434562 OUTROS DIVERSOS 894,59 0,00 0,00 894,59 DD 894,59
43453 DESPESAS - DIRETORIA ESPORTES 163.939,33 3.440,65 1.887.160,944.1.05 1.726.662,26
DD
43454 DESPESAS COM PESSOAL 82.288,47 269,63 791.036,254.1.05.01 709.017,41
DD
4.1.05.01.002 43456 13º SALARIO 52.833,59 5.655,02 0,00 58.488,61 DD 58.488,61
4.1.05.01.003 43457 ADICIONAIS 197,80 6,50 0,00 204,30 DD 204,30
4.1.05.01.004 43458 AULAS / HORAS BAILE 600,00 0,00 0,00 600,00 DD 600,00
4.1.05.01.005 43459 AVISO PREVIO 5.723,56 0,00 0,00 5.723,56 DD 5.723,56
4.1.05.01.006 43460 FERIAS 74.527,96 7.629,50 0,00 82.157,46 DD 82.157,46
4.1.05.01.007 43461 GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO 6.635,58 505,71 0,00 7.141,29 DD 7.141,29
4.1.05.01.008 43462 HORAS EXTRAS 78.824,40 9.749,73 0,00 88.574,13 DD 88.574,13
4.1.05.01.010 43455 SALARIOS 489.674,52 58.742,01 269,63 548.146,90 DD 548.146,90
45200 ENCARGOS SOCIAIS 55.577,11 3.171,02 486.048,564.1.05.02 433.642,47
DD
4.1.05.02.001 45201 F.G.T.S. 58.343,07 6.541,49 0,00 64.884,56 DD 64.884,56
4.1.05.02.002 45202 I.N.S.S. 186.457,86 22.285,03 0,00 208.742,89 DD 208.742,89
4.1.05.02.004 45204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 5.895,84 684,89 0,00 6.580,73 DD 6.580,73
4.1.05.02.006 45301 CESTA BASICA 50.804,61 1.407,60 0,00 52.212,21 DD 52.212,21
4.1.05.02.007 45302 CONVENIO MEDICO 24.594,79 6.819,58 2.856,58 28.557,79 DD 28.557,79
4.1.05.02.008 45303 CURSOS DIVERSOS 3.118,50 0,00 0,00 3.118,50 DD 3.118,50
4.1.05.02.009 45304 EXAMES OCUPACIONAIS 4.132,74 533,18 0,00 4.665,92 DD 4.665,92
4.1.05.02.010 45305 REFEICOES 95.232,48 16.859,96 115,00 111.977,44 DD 111.977,44
4.1.05.02.013 45308 VALE TRANSPORTE 1.212,50 445,38 199,44 1.458,44 DD 1.458,44
4.1.05.02.014 45400 CUSTO MOD. ESPORTIVAS 3.850,08 0,00 0,00 3.850,08 DD 3.850,08
45401 FUTEBOL SOCIAL 15.480,00 0,00 129.313,904.1.05.04 113.833,90
DD
4.1.05.04.001 45403 JUIZES E MESARIO 103.000,00 15.480,00 0,00 118.480,00 DD 118.480,00
4.1.05.04.002 45404 OUTROS 10.833,90 0,00 0,00 10.833,90 DD 10.833,90
45405 DEMAIS MOD ESPORTIVAS 4.077,56 0,00 36.598,714.1.05.05 32.521,15
DD
4.1.05.05.001 45419 CUSTO DE GINASTICA 7.162,60 0,00 0,00 7.162,60 DD 7.162,60
4.1.05.05.003 45406 CUSTO DE MUSCULACAO 6.849,94 3.577,56 0,00 10.427,50 DD 10.427,50
4.1.05.05.006 45409 CUSTOS DE CARTEADO 80,00 0,00 0,00 80,00 DD 80,00
4.1.05.05.007 45410 CUSTOS DE FUT-VOLEI 2.299,00 0,00 0,00 2.299,00 DD 2.299,00
4.1.05.05.008 45411 CUSTOS DE FUTEBOL DE SALAO 5.628,80 0,00 0,00 5.628,80 DD 5.628,80
4.1.05.05.010 45414 CUSTOS DE NATACAO 480,00 0,00 0,00 480,00 DD 480,00
4.1.05.05.012 45416 CUSTOS DE TENIS DE CAMPO 2.150,71 0,00 0,00 2.150,71 DD 2.150,71
4.1.05.05.014 45418 MATERIAIS ESPORTIVOS ESCOLINHA FUTEBOL 7.870,10 500,00 0,00 8.370,10 DD 8.370,10
45500 EVENTOS E CAMPEONATOS 1.028,90 0,00 25.427,684.1.05.06 24.398,78
DD
4.1.05.06.001 45503 FESTA DAS CRIANCAS 3.733,00 0,00 0,00 3.733,00 DD 3.733,00
4.1.05.06.003 45502 RECREAÇÃO INFANTIL 11.741,21 0,00 0,00 11.741,21 DD 11.741,21
4.1.05.06.005 45504 JOGOS DE VERÃO 1.490,00 0,00 0,00 1.490,00 DD 1.490,00
4.1.05.06.006 45505 FESTA DA PASCOA 2.038,19 0,00 0,00 2.038,19 DD 2.038,19
4.1.05.06.007 45506 COPA DO MUNDO 5.396,38 1.028,90 0,00 6.425,28 DD 6.425,28
45600 DESPESAS GERAIS 5.487,29 0,00 418.735,844.1.05.07 413.248,55
DD
4.1.05.07.002 45602 MEDICAMENTOS 558,79 0,00 0,00 558,79 DD 558,79
4.1.05.07.003 43429 MANUTENÇÃO DA ORGAN. DA METODOLOGIA DE ENS. 38.216,40 5.487,29 0,00 43.703,69 DD 43.703,69
4.1.05.07.004 45603 SERVICOS DE LAVANDERIA 3.272,40 0,00 0,00 3.272,40 DD 3.272,40
4.1.05.07.014 45605 CONFEDERAÇÃO/COMITÊ DE CLUBES - FENACLUBE 63.308,00 0,00 0,00 63.308,00 DD 63.308,00
4.1.05.07.015 45606 LEASING 87.976,32 0,00 0,00 87.976,32 DD 87.976,32
4.1.05.07.016 45607 CONSUMO DE ÁGUA 15.257,40 0,00 0,00 15.257,40 DD 15.257,40
4.1.05.07.017 45608 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 56.805,70 0,00 0,00 56.805,70 DD 56.805,70
4.1.05.07.018 45609 CONSUMO DE GÁS 138.408,43 0,00 0,00 138.408,43 DD 138.408,43
4.1.05.07.019 45610 CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET 1.888,11 0,00 0,00 1.888,11 DD 1.888,11
4.1.05.07.020 45611 SERVIÇOS TERCEIROS 7.557,00 0,00 0,00 7.557,00 DD 7.557,00
46000 DESPESAS - DIRETORIA PATRIMÓNIO 331.471,73 11.748,20 3.003.003,024.1.06 2.683.279,49
DD
8
14
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil
06/03/2023 20:19:07
CCC (54404603000188)
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022
Folha 9
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
46100 DESPESAS COM PESSOAL 126.702,75 2.143,12 1.321.912,134.1.06.01 1.197.352,50
DD
4.1.06.01.002 46102 13º SALARIO 67.583,04 6.812,89 0,00 74.395,93 DD 74.395,93
4.1.06.01.003 46103 ADICIONAIS 24.729,01 2.864,94 0,00 27.593,95 DD 27.593,95
4.1.06.01.004 46104 AULAS / HORAS BAILE 19.500,00 750,00 0,00 20.250,00 DD 20.250,00
4.1.06.01.005 46105 AVISO PREVIO 6.726,45 0,00 0,00 6.726,45 DD 6.726,45
4.1.06.01.006 46106 FERIAS 134.842,91 13.507,25 214,34 148.135,82 DD 148.135,82
4.1.06.01.007 46107 GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO 2.542,00 332,40 0,00 2.874,40 DD 2.874,40
4.1.06.01.008 46108 HORAS EXTRAS 25.248,28 3.129,75 0,00 28.378,03 DD 28.378,03
4.1.06.01.010 46101 SALARIOS 916.180,81 99.305,52 1.928,78 1.013.557,55 DD 1.013.557,55
46200 ENCARGOS SOCIAIS 41.326,52 1.856,67 421.312,914.1.06.02 381.843,06
DD
4.1.06.02.001 46201 F.G.T.S. 86.124,35 7.629,78 0,00 93.754,13 DD 93.754,13
4.1.06.02.002 46202 I.N.S.S. 287.598,94 32.841,09 1.856,67 318.583,36 DD 318.583,36
4.1.06.02.004 46204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 8.119,77 855,65 0,00 8.975,42 DD 8.975,42
46300 BENEFICIOS 40.906,02 5.947,32 359.288,394.1.06.03 324.329,69
DD
4.1.06.03.001 46301 CESTA BASICA 74.769,95 3.988,20 0,00 78.758,15 DD 78.758,15
4.1.06.03.002 43602 CONVENIO MEDICO 90.731,20 14.810,89 4.611,20 100.930,89 DD 100.930,89
4.1.06.03.003 40903 CURSOS DIVERSOS 220,00 0,00 0,00 220,00 DD 220,00
4.1.06.03.004 38204 EXAMES OCUPACIONAIS 6.010,21 709,79 0,00 6.720,00 DD 6.720,00
4.1.06.03.005 35505 REFEICOES 138.890,96 18.850,48 160,00 157.581,44 DD 157.581,44
4.1.06.03.008 27408 VALE TRANSPORTE 13.707,37 2.546,66 1.176,12 15.077,91 DD 15.077,91
46400 DESPESAS DE CONSUMO 117.757,64 1.801,09 831.515,834.1.06.04 715.559,28
DD
4.1.06.04.001 46401 AGUA 163.385,51 53.651,11 0,00 217.036,62 DD 217.036,62
4.1.06.04.002 46403 CONSUMO DE GÁS 242.151,89 15.567,07 163,48 257.555,48 DD 257.555,48
4.1.06.04.003 46402 ENERGIA ELETRICA 261.758,58 43.165,46 1.637,61 303.286,43 DD 303.286,43
4.1.06.04.004 46404 MATERIAIS DE HIGIENE 13.922,06 5.374,00 0,00 19.296,06 DD 19.296,06
4.1.06.04.005 46405 MATERIAL DE LIMPEZA 34.341,24 0,00 0,00 34.341,24 DD 34.341,24
46500 MANUT. / COMB. VEICULOS 2.478,80 0,00 28.453,954.1.06.05 25.975,15
DD
4.1.06.05.001 46501 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 14.409,36 1.826,80 0,00 16.236,16 DD 16.236,16
4.1.06.05.002 46502 ESTACIONAMENTO 55,00 0,00 0,00 55,00 DD 55,00
4.1.06.05.003 46503 I.P.V.A. / LICENCIAMENTO 2.011,27 0,00 0,00 2.011,27 DD 2.011,27
4.1.06.05.004 46504 MANUTENCAO DE VEICULOS 8.213,18 500,00 0,00 8.713,18 DD 8.713,18
4.1.06.05.005 46505 SEGURO DE VEICULOS 1.232,74 0,00 0,00 1.232,74 DD 1.232,74
4.1.06.05.006 46506 PEDÁGIO 53,60 0,00 0,00 53,60 DD 53,60
4.1.06.05.007 46507 FRETE 0,00 152,00 0,00 152,00 DD 152,00
46600 PRESTACAO SERVICOS 2.300,00 0,00 40.519,814.1.06.06 38.219,81
DD
4.1.06.06.002 46602 ARQUITETO 1.686,00 0,00 0,00 1.686,00 DD 1.686,00
4.1.06.06.003 46604 ASSESSORIA MEDICA 25.300,00 2.300,00 0,00 27.600,00 DD 27.600,00
4.1.06.06.005 46605 SERV. TERCEIROS 7.551,25 0,00 0,00 7.551,25 DD 7.551,25
4.1.06.06.006 46606 TAXAS ECAD 3.682,56 0,00 0,00 3.682,56 DD 3.682,56
46700 MANUT. - CAMPESTRE 136.013,51 0,00 951.973,804.1.07 815.960,29
DD
46701 PARQUE AQUATICO 32.299,23 0,00 238.820,094.1.07.01 206.520,86
DD
4.1.07.01.001 46702 AGUA (PISCINA) 4.173,84 0,00 0,00 4.173,84 DD 4.173,84
4.1.07.01.002 46703 ANALISE AGUAS DA 8.470,00 1.135,58 0,00 9.605,58 DD 9.605,58
4.1.07.01.003 46706 MANUT. - BAR DA PISCINA EFEITU 0,00 635,94 0,00 635,94 DD 635,94
4.1.07.01.005 46708 MANUT. BANHEIROS E VESTIARIOS 15.882,48 0,00 0,00 15.882,48 DD 15.882,48
4.1.07.01.006 46705 MANUT. DO POCO 17.100,00 2.800,00 0,00 19.900,00 DD 19.900,00
4.1.07.01.007 46709 MANUT SEDE ADMINISTRATIVA 25.230,09 13.746,09 0,00 38.976,18 DD 38.976,18
4.1.07.01.008 46704 SAL GROSSO(CLORO) 70.555,92 8.649,90 0,00 79.205,82 DD 79.205,82
4.1.07.01.009 46710 MOTORES / BOMBAS / FILTRO PISC 30.777,25 0,00 0,00 30.777,25 DD 30.777,25
4.1.07.01.010 46712 REFORMA EFEITUS 34.331,28 5.331,72 0,00 39.663,00 DD 39.663,00
46713 AREA ESPORTIVA 0,00 0,00 54.347,974.1.07.02 54.347,97
DD
4.1.07.02.002 46715 CAMPOS DE FUTEBOL 16.046,76 0,00 0,00 16.046,76 DD 16.046,76
4.1.07.02.003 46716 GINASIO DE ESPORTES 2.487,64 0,00 0,00 2.487,64 DD 2.487,64
4.1.07.02.004 46718 QUADRA DE TENIS 29.677,57 0,00 0,00 29.677,57 DD 29.677,57
4.1.07.02.005 46717 QUADRAS ESPORTIVAS 6.136,00 0,00 0,00 6.136,00 DD 6.136,00
9
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Balancete Contábil
06/03/2023 20:19:07
CCC (54404603000188)
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022
Folha 10
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
46721 DESP. MANUT.- SEDE ADMINISTR. 301,00 0,00 23.403,414.1.07.03 23.102,41
DD
4.1.07.03.003 46724 PREDIO SECRETARIA/TESOUR./ADM. 10.802,41 301,00 0,00 11.103,41 DD 11.103,41
4.1.07.03.004 46725 SALA DE MUSCULACAO 12.300,00 0,00 0,00 12.300,00 DD 12.300,00
46726 ESTACION./PORTARIA 0,00 0,00 15.549,644.1.07.04 15.549,64
DD
4.1.07.04.001 46727 ESTACIONAMENTOS 14.655,64 0,00 0,00 14.655,64 DD 14.655,64
4.1.07.04.002 46728 MUROS E CALCADAS 600,00 0,00 0,00 600,00 DD 600,00
4.1.07.04.003 46729 PORTARIAS 294,00 0,00 0,00 294,00 DD 294,00
46730 AREAS DE LAZER E SOCIAL 2.348,00 0,00 32.025,104.1.07.05 29.677,10
DD
4.1.07.05.001 46731 BALNEARIO 12.180,97 2.348,00 0,00 14.528,97 DD 14.528,97
4.1.07.05.002 46732 BAR DO BOCCE 1.542,40 0,00 0,00 1.542,40 DD 1.542,40
4.1.07.05.007 46737 QUIOSQUES 457,30 0,00 0,00 457,30 DD 457,30
4.1.07.05.008 46738 SALAO MULTI ESPACO 8.668,75 0,00 0,00 8.668,75 DD 8.668,75
4.1.07.05.009 46739 SALAO SOCIAL 6.827,68 0,00 0,00 6.827,68 DD 6.827,68
46740 MANUT. DE EQUIPAMENTOS 5.154,00 0,00 61.331,084.1.07.06 56.177,08
DD
4.1.07.06.001 46742 COMUNICACAO 8.385,00 885,00 0,00 9.270,00 DD 9.270,00
4.1.07.06.002 46741 CONTRA INCENDIO 632,00 0,00 0,00 632,00 DD 632,00
4.1.07.06.003 46747 EQUIP. DIVERSOS 314,00 0,00 0,00 314,00 DD 314,00
4.1.07.06.004 46749 ESPORTIVOS 4.880,00 0,00 0,00 4.880,00 DD 4.880,00
4.1.07.06.005 46743 GINASTICA 1.455,90 0,00 0,00 1.455,90 DD 1.455,90
4.1.07.06.006 46744 INFORMATICA 19.457,88 2.980,00 0,00 22.437,88 DD 22.437,88
4.1.07.06.007 46745 LIMPEZA 7.517,79 0,00 0,00 7.517,79 DD 7.517,79
4.1.07.06.008 46746 MUSCULACAO 13.534,51 1.289,00 0,00 14.823,51 DD 14.823,51
46751 OUTRAS MANUTENCOES 94.951,28 0,00 201.607,234.1.07.07 106.655,95
DD
4.1.07.07.001 46758 ALVENARIA 3.042,09 0,00 0,00 3.042,09 DD 3.042,09
4.1.07.07.002 46753 ILUMINACAO 1.790,96 0,00 0,00 1.790,96 DD 1.790,96
4.1.07.07.003 46754 MANUT. DE FERRAMENTAS 9.987,68 0,00 0,00 9.987,68 DD 9.987,68
4.1.07.07.004 46755 MANUT. DE MOVEIS E UTENSILIOS 205,00 0,00 0,00 205,00 DD 205,00
4.1.07.07.005 46756 MANUT. ELETRICAS 12.334,95 220,00 0,00 12.554,95 DD 12.554,95
4.1.07.07.006 46757 MANUT. HIDRAULICAS 14.127,13 0,00 0,00 14.127,13 DD 14.127,13
4.1.07.07.007 46761 OUTRAS MANUTENCOES 3.931,12 26.816,11 0,00 30.747,23 DD 30.747,23
4.1.07.07.008 46764 OUTROS DIVERSOS 2.083,86 0,00 0,00 2.083,86 DD 2.083,86
4.1.07.07.009 46763 PATEOS E JARDINS 900,00 0,00 0,00 900,00 DD 900,00
4.1.07.07.010 46752 MANUT. PINTURA 4.573,57 4.017,60 0,00 8.591,17 DD 8.591,17
4.1.07.07.012 46762 PROJETOS E CONSTRUCOES 725,97 0,00 0,00 725,97 DD 725,97
4.1.07.07.015 46766 MANUT. DO SALAO 756,40 0,00 0,00 756,40 DD 756,40
4.1.07.07.018 46769 MANUT. HIDRAULICA 30.000,00 40.000,00 0,00 70.000,00 DD 70.000,00
4.1.07.07.019 46800 DESPESAS GERAIS 975,00 0,00 0,00 975,00 DD 975,00
4.1.07.07.021 46803 BENS DE PEQUENO VALOR 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 DD 15.000,00
4.1.07.07.022 47109 BENS DE PEQUENO VALOR 181,71 0,00 0,00 181,71 DD 181,71
4.1.07.07.023 46804 LANCHES E CAFE 3.914,56 6.343,75 0,00 10.258,31 DD 10.258,31
4.1.07.07.024 46810 LAVANDERIA (SOCIAL) 6.344,50 2.553,82 0,00 8.898,32 DD 8.898,32
4.1.07.07.025 46811 LAVANDERIA BALNEARIO 10.781,45 0,00 0,00 10.781,45 DD 10.781,45
46805 DESPESAS GERAIS - MANUT. 960,00 0,00 324.889,284.1.07.08 323.929,28
DD
4.1.07.08.002 46801 MEDICAMENTOS 873,57 0,00 0,00 873,57 DD 873,57
4.1.07.08.003 46807 SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIV 7.948,00 0,00 0,00 7.948,00 DD 7.948,00
4.1.07.08.004 46808 SEGURO DE VEICULOS 2.630,22 0,00 0,00 2.630,22 DD 2.630,22
4.1.07.08.005 46809 SEGURO EMPRESARIAL 7.453,78 0,00 0,00 7.453,78 DD 7.453,78
4.1.07.08.006 46110 SERV. TERCEIROS - P. MEI 23.083,08 0,00 0,00 23.083,08 DD 23.083,08
4.1.07.08.007 46812 SERVICOS TERCEIROS 0,00 960,00 0,00 960,00 DD 960,00
4.1.07.08.008 46813 TAXAS DIVERSAS 71,44 0,00 0,00 71,44 DD 71,44
4.1.07.08.010 46815 CONSUMO DE ÁGUA 81.638,33 0,00 0,00 81.638,33 DD 81.638,33
4.1.07.08.011 46816 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 171.697,89 0,00 0,00 171.697,89 DD 171.697,89
4.1.07.08.012 46817 CONSUMO DE GÁS 26.015,49 0,00 0,00 26.015,49 DD 26.015,49
4.1.07.08.013 46818 CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET 2.517,48 0,00 0,00 2.517,48 DD 2.517,48
47000 DESPESAS - DIRETORIA SEDE 56.866,19 4.848,18 525.896,444.1.08 473.878,43
DD
10
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Balancete Contábil
06/03/2023 20:19:07
CCC (54404603000188)
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022
Folha 11
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
47100 DESPESAS COM PESSOAL 29.872,17 1.258,99 290.033,014.1.08.01 261.419,83
DD
4.1.08.01.002 47102 13º SALARIO 21.182,70 2.603,22 0,00 23.785,92 DD 23.785,92
4.1.08.01.003 47103 ADICIONAIS 24.059,46 2.846,95 0,00 26.906,41 DD 26.906,41
4.1.08.01.004 47104 AULAS / HORAS BAILE 150,00 0,00 0,00 150,00 DD 150,00
4.1.08.01.007 47107 HORAS EXTRAS 20.341,22 2.109,22 0,00 22.450,44 DD 22.450,44
4.1.08.01.009 47101 SALARIOS 195.686,45 22.312,78 1.258,99 216.740,24 DD 216.740,24
47200 ENCARGOS SOCIAIS 13.141,08 1.400,65 116.713,814.1.08.02 104.973,38
DD
4.1.08.02.001 47201 F.G.T.S. 23.745,10 2.592,79 0,00 26.337,89 DD 26.337,89
4.1.08.02.002 47202 I.N.S.S. 78.728,22 10.233,67 1.400,65 87.561,24 DD 87.561,24
4.1.08.02.004 47204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 2.500,06 314,62 0,00 2.814,68 DD 2.814,68
47300 DESPESAS C/ BENEFICIOS 13.852,94 2.188,54 110.894,964.1.08.03 99.230,56
DD
4.1.08.03.001 47301 CESTA BASICA 21.786,00 938,40 0,00 22.724,40 DD 22.724,40
4.1.08.03.002 47302 CONVENIO MEDICO 28.772,40 4.812,80 1.653,84 31.931,36 DD 31.931,36
4.1.08.03.003 47303 EXAMES OCUPACIONAIS 3.376,46 278,48 0,00 3.654,94 DD 3.654,94
4.1.08.03.004 47304 REFEICOES 42.607,11 7.252,26 55,00 49.804,37 DD 49.804,37
4.1.08.03.007 47307 VALE TRANSPORTE 1.304,34 571,00 479,70 1.395,64 DD 1.395,64
4.1.08.03.008 47308 VIGILANTES / SEGURANCAS 1.384,25 0,00 0,00 1.384,25 DD 1.384,25
47400 DIVERSOS 0,00 0,00 8.254,664.1.08.04 8.254,66
DD
4.1.08.04.003 47402 CONSUMO DE ÁGUA 2.153,76 0,00 0,00 2.153,76 DD 2.153,76
4.1.08.04.004 47403 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 5.723,28 0,00 0,00 5.723,28 DD 5.723,28
4.1.08.04.006 47405 CONSUMO DE TELEFONE/INTERNET 377,62 0,00 0,00 377,62 DD 377,62
48000 DESPESAS - DIRETORIA TESOURARIA 129.901,72 860,69 1.800.442,994.1.09 1.671.401,96
DD
48100 DESPESAS COM PESSOAL 12.748,93 7,80 149.873,384.1.09.01 137.132,25
DD
4.1.09.01.002 48102 13º SALARIO 8.707,00 1.010,01 0,00 9.717,01 DD 9.717,01
4.1.09.01.003 48103 ADICIONAIS 2,04 0,00 0,00 2,04 DD 2,04
4.1.09.01.004 48104 AULAS / HORAS BAILE 1.950,00 0,00 0,00 1.950,00 DD 1.950,00
4.1.09.01.005 48105 FERIAS 13.939,98 1.339,92 6,83 15.273,07 DD 15.273,07
4.1.09.01.006 48106 HORAS EXTRAS 1.176,58 115,25 0,00 1.291,83 DD 1.291,83
4.1.09.01.008 48101 SALARIOS 107.357,02 10.283,75 0,97 117.639,80 DD 117.639,80
4.1.09.01.009 48110 INSTITUTO FORMAR/APRENDIZ 3.999,63 0,00 0,00 3.999,63 DD 3.999,63
48200 ENCARGOS SOCIAIS 5.219,31 602,05 48.568,604.1.09.02 43.951,34
DD
4.1.09.02.001 48201 F.G.T.S. 8.974,38 1.019,18 0,00 9.993,56 DD 9.993,56
4.1.09.02.002 48202 I.N.S.S. 33.933,37 4.074,07 602,05 37.405,39 DD 37.405,39
4.1.09.02.004 48204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 1.043,59 126,06 0,00 1.169,65 DD 1.169,65
48300 BENEFICIOS 4.122,53 250,84 45.203,444.1.09.03 41.331,75
DD
4.1.09.03.001 48301 CESTA BASICA 13.807,59 0,00 0,00 13.807,59 DD 13.807,59
4.1.09.03.002 48302 CONVENIO MEDICO 5.894,21 369,85 110,96 6.153,10 DD 6.153,10
4.1.09.03.003 48303 EXAMES OCUPACIONAIS 1.210,19 142,64 0,00 1.352,83 DD 1.352,83
4.1.09.03.004 48304 REFEICOES 19.897,40 3.335,96 20,00 23.213,36 DD 23.213,36
4.1.09.03.007 48307 VALE TRANSPORTE 522,36 274,08 119,88 676,56 DD 676,56
48400 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 0,00 127.615,064.1.09.04 127.615,06
DD
4.1.09.04.002 48403 CONTRIBUICAO SINDICAL 5.311,66 0,00 0,00 5.311,66 DD 5.311,66
4.1.09.04.003 48402 I.P.T.U. 122.303,40 0,00 0,00 122.303,40 DD 122.303,40
48500 DESPESAS FINANCEIRAS 93.995,06 0,00 1.278.576,524.1.09.05 1.184.581,46
DD
4.1.09.05.002 48513 DESCONTO CONCEDIDO MENSALIDADE 82.113,04 11.677,09 0,00 93.790,13 DD 93.790,13
4.1.09.05.003 48510 I.O.F. 12.729,15 617,27 0,00 13.346,42 DD 13.346,42
4.1.09.05.005 48506 JUROS / DESP. FINANCEIRAS 437.319,03 34.965,59 0,00 472.284,62 DD 472.284,62
4.1.09.05.006 48504 JUROS ANTEC. CARTAO 3.591,05 1.005,91 0,00 4.596,96 DD 4.596,96
4.1.09.05.007 48507 JUROS BANCARIOS 60.351,44 7.996,34 0,00 68.347,78 DD 68.347,78
4.1.09.05.008 48508 JUROS E CORRE?OES 392.643,59 8.343,75 0,00 400.987,34 DD 400.987,34
4.1.09.05.009 48512 MULTAS 3.828,45 117,60 0,00 3.946,05 DD 3.946,05
4.1.09.05.011 48502 TAR. COBRANCA 8.446,67 4.113,10 0,00 12.559,77 DD 12.559,77
4.1.09.05.012 48501 TARIFAS BANCARIAS 127.302,11 16.591,71 0,00 143.893,82 DD 143.893,82
4.1.09.05.013 48503 TAXA ADM. CARTOES 55.591,91 8.566,70 0,00 64.158,61 DD 64.158,61
4.1.09.05.014 48516 PERDAS FINANCEIRAS 665,02 0,00 0,00 665,02 DD 665,02
11
14
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Balancete Contábil
06/03/2023 20:19:07
CCC (54404603000188)
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022
Folha 12
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
48600 DESPESAS GERAIS 13.815,89 0,00 150.576,594.1.09.06 136.760,70
DD
4.1.09.06.001 48607 ASSESSORIA CONTABIL 51.089,85 5.500,00 0,00 56.589,85 DD 56.589,85
4.1.09.06.002 48608 ASSESSORIA JURIDICA 57.843,49 0,00 0,00 57.843,49 DD 57.843,49
4.1.09.06.003 48601 DESPESAS CARTORARIAS 2.157,36 30,65 0,00 2.188,01 DD 2.188,01
4.1.09.06.004 48602 MANUT. SOFTWARES 14.053,66 1.440,00 0,00 15.493,66 DD 15.493,66
4.1.09.06.005 48603 SERVICOS TERCEIROS 8.700,00 6.700,00 0,00 15.400,00 DD 15.400,00
4.1.09.06.007 48610 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 103,10 0,00 0,00 103,10 DD 103,10
4.1.09.06.009 48612 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 1.430,82 0,00 0,00 1.430,82 DD 1.430,82
4.1.09.06.011 48614 CONSUMO DE TELEFONE/INTERNET 1.258,74 0,00 0,00 1.258,74 DD 1.258,74
4.1.09.06.012 48615 CORREIOS E ENTREGAS 123,68 145,24 0,00 268,92 DD 268,92
48605 TAXAS DIVERSAS 0,00 0,00 29,404.1.09.07 29,40
DD
4.1.09.07.001 48606 VALORES DIVERSOS 29,40 0,00 0,00 29,40 DD 29,40
60000 R E C E I T A S 23.988,79 159.243,93 10.146.724,576 10.011.469,43
CC
61000 RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS 22.550,79 33.133,89 4.745.536,486.1 4.734.953,38
CC
61100 RECEITAS C/ MENSALIDADE 22.550,79 33.133,89 4.745.536,486.1.01 4.734.953,38
CC
61110 MENSALIDADES 22.550,79 33.133,89 4.745.536,486.1.01.01 4.734.953,38
CC
6.1.01.01.001 61101 MENSALIDADES FAMILIARES 2.986.365,04 767,00 14.638,76 3.000.236,80 CC 3.000.236,80
6.1.01.01.002 61102 MENSALIDADES INDIVIDUAIS 1.537.006,70 0,00 6.342,13 1.543.348,83 CC 1.543.348,83
6.1.01.01.003 61103 (-) DEVOLUCOES DE MENSALIDADES 273.469,73 21.783,79 0,00 295.253,52 DD 295.253,52
6.1.01.01.004 61104 COTA UNICA FAMILIAR 115.997,90 0,00 0,00 115.997,90 CC 115.997,90
6.1.01.01.005 61105 COTA UNICA INDIVIDUAL 33.435,00 0,00 0,00 33.435,00 CC 33.435,00
6.1.01.01.008 61151 TAXA CUSTEIO DE FINAL DE ANO 130.777,18 0,00 87,50 130.864,68 CC 130.864,68
6.1.01.01.010 61153 TAXA USO BALNEARIO 13.768,50 0,00 2.955,50 16.724,00 CC 16.724,00
6.1.01.01.012 61201 CONVITES P/ PISCINA 38.913,62 0,00 6.035,00 44.948,62 CC 44.948,62
6.1.01.01.013 61202 CONVITES P/ BALNEARIO 2.985,00 0,00 0,00 2.985,00 CC 2.985,00
6.1.01.01.014 61203 CONVITES P/ VISITA CLUBE 50.690,99 0,00 2.775,00 53.465,99 CC 53.465,99
6.1.01.01.016 61106 CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA 14.912,00 0,00 300,00 15.212,00 CC 15.212,00
6.1.01.01.017 61107 JOIAS 83.571,18 0,00 0,00 83.571,18 CC 83.571,18
62000 RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS 850,00 24.707,05 334.477,476.2 310.620,42
CC
62100 RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS 850,00 24.707,05 334.477,476.2.01 310.620,42
CC
62220 CONVITES E MESAS 850,00 24.707,05 303.622,236.2.01.02 279.765,18
CC
6.2.01.02.002 62160 BAILE ROMANTICO 30,00 0,00 0,00 30,00 CC 30,00
6.2.01.02.012 62171 CARAMBOLA 4.245,00 0,00 0,00 4.245,00 CC 4.245,00
6.2.01.02.013 62161 CARNAVAL 34.512,00 0,00 0,00 34.512,00 CC 34.512,00
6.2.01.02.017 62173 EVENTOS TERCEIROS - SEGURANÇAS 13.415,00 850,00 12.110,00 24.675,00 CC 24.675,00
6.2.01.02.018 62162 FEIJOADA COLOMBINA 27.102,50 0,00 0,00 27.102,50 CC 27.102,50
6.2.01.02.019 62163 FESTA JUNINA 135.608,44 0,00 0,00 135.608,44 CC 135.608,44
6.2.01.02.020 62164 FLASHBACK 30.956,00 0,00 0,00 30.956,00 CC 30.956,00
6.2.01.02.026 62167 NOITE COUNTRY 2.527,00 0,00 0,00 2.527,00 CC 2.527,00
6.2.01.02.028 62179 NOITE DOS NAVEGANTES 50,00 0,00 0,00 50,00 CC 50,00
6.2.01.02.029 62169 PROMOCOES E EVENTOS 10.082,87 0,00 2.112,41 12.195,28 CC 12.195,28
6.2.01.02.030 62170 SAMBOES 15.029,89 0,00 0,00 15.029,89 CC 15.029,89
6.2.01.02.031 62174 SEXTA BRASILEIRISSIMA 260,00 0,00 0,00 260,00 CC 260,00
6.2.01.02.032 62182 (-) DEVOLUCAO VENDA CONVITES 90,00 0,00 0,00 90,00 DD 90,00
6.2.01.02.034 62221 CONVITES PARA NÃO ASSOCIADOS 6.036,48 0,00 10.484,64 16.521,12 CC 16.521,12
62183 VENDA DE MESAS 0,00 0,00 30.855,246.2.01.03 30.855,24
CC
6.2.01.03.011 62203 CARAMBOLA 2.280,00 0,00 0,00 2.280,00 CC 2.280,00
6.2.01.03.012 62193 CARNAVAL 900,00 0,00 0,00 900,00 CC 900,00
6.2.01.03.017 62194 FEIJOADA COLOMBINA 280,00 0,00 0,00 280,00 CC 280,00
6.2.01.03.018 62195 FESTA JUNINA 9.525,24 0,00 0,00 9.525,24 CC 9.525,24
6.2.01.03.019 62196 FLASHBACK 13.660,00 0,00 0,00 13.660,00 CC 13.660,00
6.2.01.03.027 62199 NOITE COUNTRY 380,00 0,00 0,00 380,00 CC 380,00
6.2.01.03.030 62201 PROMOCOES E EVENTOS 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 CC 2.600,00
6.2.01.03.031 62202 SAMBOES 1.230,00 0,00 0,00 1.230,00 CC 1.230,00
63000 RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS 588,00 13.702,80 767.403,106.3 754.288,30
CC
12
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/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil
06/03/2023 20:19:07
CCC (54404603000188)
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022
Folha 13
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
63100 RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS 588,00 13.702,80 767.403,106.3.01 754.288,30
CC
999998 RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS 588,00 13.702,80 767.403,106.3.01.01 754.288,30
CC
6.3.01.01.002 63111 REPASSE ATESTADO MÉDICO 2.870,00 0,00 120,00 2.990,00 CC 2.990,00
6.3.01.01.004 63101 AVALIACAO FISICA 5.829,00 23,00 1.215,00 7.021,00 CC 7.021,00
6.3.01.01.005 63102 MATRICULAS 38.476,00 0,00 0,00 38.476,00 CC 38.476,00
6.3.01.01.006 63103 MENSALIDADES ESPORTIVAS 659.499,70 565,00 9.746,80 668.681,50 CC 668.681,50
6.3.01.01.007 63104 TAXAS 1.505,60 0,00 281,00 1.786,60 CC 1.786,60
6.3.01.01.010 63107 EVENTOS RECR E ESPORTIVAS 27.673,00 0,00 0,00 27.673,00 CC 27.673,00
6.3.01.01.011 63108 (-) DEVOLUCOES ATIV ESPORTIVAS 4.037,00 0,00 0,00 4.037,00 DD 4.037,00
6.3.01.01.012 63109 LOC. DE ATIVIDADES ESPORTIVAS 13.200,00 0,00 0,00 13.200,00 CC 13.200,00
6.3.01.01.013 63113 FESTA DAS CRIANÇAS 1.560,00 0,00 0,00 1.560,00 CC 1.560,00
6.3.01.01.015 63115 EVENTO COPA DO MUNDO 7.712,00 0,00 2.340,00 10.052,00 CC 10.052,00
64000 RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS 0,00 1.080,64 95.872,556.4 94.791,91
CC
64100 RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS 0,00 1.080,64 95.872,556.4.01 94.791,91
CC
999997 RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS 0,00 1.080,64 93.661,056.4.01.01 92.580,41
CC
6.4.01.01.004 64103 MENSALIDADES CULTURAIS 86.280,41 0,00 1.080,64 87.361,05 CC 87.361,05
6.4.01.01.008 64107 REPASSE ESPAÇO UTILIZADO (AULA DE VIOLÃO) 6.300,00 0,00 0,00 6.300,00 CC 6.300,00
64120 RECEITAS S/ EVENTOS CULTURAIS 0,00 0,00 2.211,506.4.01.02 2.211,50
CC
6.4.01.02.001 64151 CONVITES EVENTOS CULTURAIS 745,00 0,00 0,00 745,00 CC 745,00
6.4.01.02.002 64152 FESTIVAL ÁRABE 1.466,50 0,00 0,00 1.466,50 CC 1.466,50
65000 RECEITAS ADMINISTRATIVAS 0,00 86.619,55 4.203.434,976.5 4.116.815,42
CC
65100 RECEITAS ADMINISTRATIVAS 0,00 86.619,55 4.203.434,976.5.01 4.116.815,42
CC
999996 RECEITAS ADMINISTRATIVAS 0,00 54.740,00 715.074,526.5.01.01 660.334,52
CC
6.5.01.01.001 65110 ALUGUEIS 6.666,00 0,00 0,00 6.666,00 CC 6.666,00
6.5.01.01.002 65115 REEMBOLSO PERDA/QUEBRA 1.264,81 0,00 0,00 1.264,81 CC 1.264,81
6.5.01.01.004 65102 BAR PISCINA EFEITUS 8.137,23 0,00 940,00 9.077,23 CC 9.077,23
6.5.01.01.005 65103 BAR DA PISCINA OLIMPICA 5.050,00 0,00 0,00 5.050,00 CC 5.050,00
6.5.01.01.006 65104 BAR DO BOCCE 44.092,77 0,00 4.600,00 48.692,77 CC 48.692,77
6.5.01.01.007 65105 BAR SALAO SOCIAL 370,00 0,00 0,00 370,00 CC 370,00
6.5.01.01.009 65107 BAR DOS CAMPOS 5.100,00 0,00 0,00 5.100,00 CC 5.100,00
6.5.01.01.010 65108 EVENTUAIS 3.470,00 0,00 0,00 3.470,00 CC 3.470,00
6.5.01.01.012 65111 SALAO SOCIAL - CAMPESTRE 255.390,00 0,00 17.000,00 272.390,00 CC 272.390,00
6.5.01.01.013 65112 SALAO SOCIAL - CENTRO 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00 CC 18.000,00
6.5.01.01.014 65113 QUADRA DE TENIS 42.310,00 0,00 0,00 42.310,00 CC 42.310,00
6.5.01.01.015 65114 QUIOSQUE NOVO 3.050,00 0,00 1.350,00 4.400,00 CC 4.400,00
6.5.01.01.016 65116 ESPAÇO VILLAGIO 500,00 0,00 0,00 500,00 CC 500,00
6.5.01.01.017 66117 QUADRA DE BEACH TÊNIS 8.400,00 0,00 0,00 8.400,00 CC 8.400,00
6.5.01.01.018 65118 PART. EVENTOS FLASBACK 670,00 0,00 0,00 670,00 CC 670,00
6.5.01.01.022 65123 PART. EVENTOS FEIJOADA 81,00 0,00 0,00 81,00 CC 81,00
6.5.01.01.024 65125 ALUGUEL ESTACIONAMENTO P1 (ESCOLA) 1.350,00 0,00 0,00 1.350,00 CC 1.350,00
6.5.01.01.025 65126 ALUGUEL ESTACIONAMENTO P2 2.167,80 0,00 0,00 2.167,80 CC 2.167,80
6.5.01.01.026 65129 ALUGUEL AS MAY THAI 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 CC 2.000,00
6.5.01.01.027 65131 ALUGUEL SALA CARTEADO 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 CC 2.400,00
6.5.01.01.028 65132 LOCAÇÃO DE ESPAÇO ACADEMIA 18.400,00 0,00 2.400,00 20.800,00 CC 20.800,00
6.5.01.01.029 65133 LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICIDADE 36.917,52 0,00 4.800,00 41.717,52 CC 41.717,52
6.5.01.01.031 65151 INSCRICAO ASSOCIATIVA - JOIA 205.047,39 0,00 4.800,00 209.847,39 CC 209.847,39
6.5.01.01.033 65127 SALA DE LUTA (ALUGUEL/ARRENDATÁRIO) 5.400,00 0,00 0,00 5.400,00 CC 5.400,00
6.5.01.01.034 65128 CAMPO FUTEBOL 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 CC 2.100,00
6.5.01.01.035 65134 LOCAÇÃO ESPAÇO PISCINA 0,00 0,00 850,00 850,00 CC 850,00
65130 PUBLICIDADE 0,00 21.680,00 237.708,256.5.01.03 216.028,25
CC
6.5.01.03.001 65201 PUBLICIDADE 34.608,00 0,00 5.280,00 39.888,00 CC 39.888,00
6.5.01.03.002 65202 PATROCINIOS 11.500,00 0,00 0,00 11.500,00 CC 11.500,00
6.5.01.03.004 65251 TAXA CARTEIRA PROVISORIA 51,00 0,00 0,00 51,00 CC 51,00
6.5.01.03.005 65252 TAXA CARTEIRA SOCIAIS 28.901,10 0,00 2.340,00 31.241,10 CC 31.241,10
6.5.01.03.006 65253 TAXA REINTEGRACAO DE ASSOC. 41.732,50 0,00 7.910,00 49.642,50 CC 49.642,50
13
14
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil
06/03/2023 20:19:07
CCC (54404603000188)
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022
Folha 14
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
6.5.01.03.007 65254 TAXA DE TRANSFERENCIA 3.470,65 0,00 0,00 3.470,65 CC 3.470,65
6.5.01.03.008 65255 TAXA DE ADMISSÃO 113.128,50 0,00 6.150,00 119.278,50 CC 119.278,50
6.5.01.03.009 65135 (-) CANCELAMENTO RECEITAS 17.363,50 0,00 0,00 17.363,50 DD 17.363,50
65150 OUTRAS RECEITAS 0,00 9.617,45 3.198.158,946.5.01.05 3.188.541,49
CC
6.5.01.05.001 65301 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 2.882.059,21 0,00 0,00 2.882.059,21 CC 2.882.059,21
6.5.01.05.002 65302 OUTRAS RECEITAS 17.332,57 0,00 0,00 17.332,57 CC 17.332,57
6.5.01.05.005 66110 RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS 6.394,13 0,00 1.589,58 7.983,71 CC 7.983,71
6.5.01.05.006 66101 MULTA ATRASO MENSALIDADE 1.131,83 0,00 0,00 1.131,83 CC 1.131,83
6.5.01.05.007 66102 JUROS RECEBIDOS 52.717,51 0,00 7.512,38 60.229,89 CC 60.229,89
6.5.01.05.008 66103 DESCONTOS OBTIDOS 543,40 0,00 50,49 593,89 CC 593,89
6.5.01.05.009 66104 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS 289.206,51 0,00 465,00 289.671,51 CC 289.671,51
6.5.01.05.010 66105 RESULTADO NA ALIENAÇÃO DO ATIVO 60.843,67 0,00 0,00 60.843,67 DD 60.843,67
66120 REND. APLICACOES FINANCEIRAS 0,00 582,10 52.493,266.5.01.06 51.911,16
CC
6.5.01.06.001 66150 RENDIMENTO C/ APLIC. FINANCEIRA 51.911,16 0,00 582,10 52.493,26 CC 52.493,26
70000 CONTAS TRANSITORIAS 659.814,13 659.814,13 0,007 0,00
CC
71000 CONTAS TRANSITORIAS 659.814,13 659.814,13 0,007.1 0,00
CC
71100 CONTAS TRANSITORIAS 659.814,13 659.814,13 0,007.1.01 0,00
CC
71110 CONTAS TRANSITORIAS 659.814,13 659.814,13 0,007.1.01.01 0,00
CC
7.1.01.01.001 71101 ENCONTRO DE CONTAS 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 CC 0,00
7.1.01.01.002 71102 TRANSITORIA DO FINANCEIRO 0,00 351.374,50 351.374,50 0,00 CC 0,00
7.1.01.01.009 71152 TRANSITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 293.439,63 293.439,63 0,00 CC 0,00
Totalizadores:
5.044.680,565.044.680,56
Totalizador de Receitas:
Totalizador das Despesas:
Totalizador de Receitas - Despesas:
980.006,15
135.255,14
-844.751,01
Prejuízo de R$ 844.751,01
14
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