17/12/2025 09:15:58

CCC (54404603000188)

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Folha

1

Classificação

Código Nome

Saldo Anterior

Saldo Débito

Saldo Crédito

Movimento

Saldo Atual D/C

7.182,32

1.830,00

300,00

0,00

9.950,63

0,00

11.666,00

0,00

1.715,37 C

0,00 D

1.1.01.01.001

1.1.01.01.002

1.1.01.01.003

1.1.01.01.005

1.1.01.01.008

1.1.01.01.009

11101

11102

11103

11105

11108

11109

FUNDO FIXO - TESOURARIA

D

FUNDO FIXO - CAIXA 01

FUNDO FIXO - CAIXA 03

FUNDO FIXO - CAIXA 05

FUNDO FIXO - CAIXA 06

FUNDO FIXO - CAIXA 07

2.456,54

785,00

2.606,54

935,00

150,00 C

150,00 D

2.804,17

1.868,92

2.954,17

1.718,92

478,63

268.639,94

378,10

13.115,10

843.173,95

19.557,86

0,00

13.115,10

843.173,95

19.998,65

0,00

0,00 D

1.1.01.02.001

1.1.01.02.005

1.1.01.02.008

1.1.01.02.014

1.1.01.02.016

1.1.01.02.020

1.1.01.02.021

1.1.01.02.022

1.1.01.02.023

1.1.01.02.099

11201

11205

11208

11211

11216

11224

11225

11226

11227

11299

BANCO BRADESCO CC 152151-9

D

C

D

C

D

C

D

C

D

C

SANTANDER C/C 0041 13004612-6

BANCO ITAU S/A 2633/14705-9

440,79 C

0,00 D

6,29

BANCO SICOOB UNICENTRO 1120488-5

BANCO SICREDI CC 13987-2

0,00

55.068,54

78.042,54

218.900,34

8,64

55.068,54

78.042,54

218.900,34

1,94

0,00 D

300.000,00

0,00

0,00 D

CONTA GARANTIDA SANTANDER 130046126

CONTA GARANTIDA SANTANDER 290022422

BANCO SICOOB CP-68.623.619-0

0,00 D

425,93

6,70 D

62.414,36

32.428,80

540.095,71

90.689,93

590.358,77

78.042,54

50.263,06 C

12.647,39 D

BMP MONEY PLUS C/C 914224-1

VALORES EM TRANSITO BANCO SANTANDER

479,66

58.621,77

9.984,67

0,00

43.204,01

0,00

43.590,15

0,00

0,00 D

386,14 C

0,00 D

1.1.01.03.001

1.1.01.03.003

1.1.01.03.005

11301

11303

11304

APLICACAO BRADESCO 152151-9

SANTANDER VINC. 0041 004612-6

ITAU APLICAÇÃO R.F.TRUST-DI

D

C

D

C

D

7.805.117,28

171.868,67

55.770,97

25.703,77

18.449,39

3.350.627,17

434,77

1.056.302,57

203,34

0,00

800.732,99

6.521,82

0,00

255.569,58 D

6.318,48 C

0,00 D

1.1.02.01.001

1.1.02.01.003

1.1.02.01.004

1.1.02.01.007

1.1.02.01.008

1.1.02.01.009

1.1.02.01.010

1.1.02.01.012

1.1.02.01.013

1.1.02.01.015

1.1.02.01.017

11401

11403

11404

11407

11408

11409

11410

11412

11413

11415

11417

MENSALIDADES A RECEBER

ACERTOS A RECEBER

D

C

D

C

D

C

D

C

ACERTOS A RECEBER - JOIAS

RECEB CARTOES DE CREDITO

RECEB CARTOES DE DEBITO

ALUGUEIS A RECEBER

124.774,20

61.822,59

0,00

125.938,05

52.966,67

36.090,75

0,00

1.163,85 C

8.855,92 D

36.090,75 C

0,00 D

0,00

INTEG. CAPITAL BCO SICOOB

VALORES A RECEBER (TERRENO UNIMED)

PUBLICIDADES A RECEBER

EVENTOS A RECEBER

35.000,00

400,00

0,00

0,00 D

0,00

0,00 D

1.000,00

0,00

0,00 D

311.935,60

0,00

0,00 D

(-) ALUGUEIS A INCORRER

0,00

64.312,00

0,00

66.282,97

19.855,17

1.020,00

1.970,97 C

19.855,17 C

85.250,00 D

1.1.02.02.001

1.1.02.02.002

1.1.02.02.003

11501

11502

11503

ADIANTAMENTO SALARIAL

ADIANTAMENTO DE FERIAS

ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO

D

C

D

86.270,00

227,77

0,00

0,00 D

1.1.02.03.001

1.1.02.03.007

11521

11527

I.R. A RECUPERAR - APLICAÇÃO TRUST ITAU

IR A RECUPERAR

D

28.815,48

38.725,74

67.527,79

0,00

62.994,38

0,00

4.533,41 D

0,00 D

1.1.02.05.001

1.1.03.03.002

11561

11652

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

COMPENSACOES

D

130.000,00

3.458,06

0,00

0,00 D

1.2.01.01.001

12101

DEPOSITOS JUDICIAIS

D

ebosque

1 /11

actb_balancetemovtorp-00048

17/12/2025 09:15:58

CCC (54404603000188)

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Folha

2

Classificação

1.2.01.01.004

1.2.01.01.005

1.2.01.01.006

Código Nome

Saldo Anterior

Saldo Débito

Saldo Crédito

Movimento

0,00 D

Saldo Atual D/C

103.145,81

3.652.800,00

0,00

12104

12105

12106

ACERTOS A RECEBER - JOIAS (LP)

D

C

D

C

0,00 D

ALUGUEIS A RECEBER

(-) ALUGUEIS A INCORRER

63.175,49

38.604,83

62.309,99

2.859,06

2.879,76

42.000,00

0,00

0,00 D

1.2.02.01.001

1.2.02.01.002

1.2.02.01.004

1.2.02.01.006

1.2.02.01.007

1.2.02.01.008

12022

12358

12361

12364

12365

12366

CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO

CONSORCIO EMBRACON

D

0,00

0,00 D

CONSORCIO ITAU- TRATOR

CAPITALIZAÇÃO SICREDI

50,00

359,24

0,00

50,00 D

359,24 D

0,00 D

CAPITALIZAÇÃO SICOOB UNICENTRO

CAPITALIZAÇÃO SANTANDER

251.492,05

259.914,55

440.003,20

0,01

0,00

0,00 D

1.2.03.01.001

1.2.03.01.003

1.2.03.01.004

1.2.03.01.005

12151

12153

12154

12155

TERRENO - KALLAS

D

TERRENO - P.PADOVANI

TERRENO - PARQUE AQUATICO

TERRENO - SALAO SOCIAL

4.850,00

237.887,94

207.052,24

132.298,87

590.554,89

141.121,25

67.840,78

140.217,44

2.200,00

0,00

106,03

0,00

0,00 D

106,03 D

0,00 D

1.2.03.02.001

1.2.03.02.002

1.2.03.02.003

1.2.03.02.004

1.2.03.02.005

1.2.03.02.006

1.2.03.02.007

1.2.03.02.008

1.2.03.02.009

1.2.03.02.010

1.2.03.02.011

1.2.03.02.012

1.2.03.02.013

1.2.03.02.014

1.2.03.02.015

1.2.03.02.016

1.2.03.02.017

1.2.03.02.018

1.2.03.02.019

1.2.03.02.020

1.2.03.02.021

1.2.03.02.022

1.2.03.02.023

1.2.03.02.024

1.2.03.02.025

1.2.03.02.026

1.2.03.02.027

1.2.03.02.028

1.2.03.02.029

1.2.03.02.030

1.2.03.02.031

1.2.03.02.032

1.2.03.02.033

1.2.03.02.034

1.2.03.02.035

1.2.03.02.036

12201

12202

12203

12204

12205

12206

12207

12208

12209

12210

12211

12212

12213

12214

12215

12216

12217

12218

12219

12220

12221

12222

12223

12224

12225

12226

12227

12228

12229

12230

12231

12232

12233

12234

12235

12236

AREA DE PIQUINIQUE

D

ASFALTO P-I -ESTACIONAMENTO

BALNEARIO

BAR - EFEITUS BAR

BAR DO BOCCE

BAR DOS CAMPOS

CAIXA D'AGUA

CAMPOS FUTEBOL -2004/05

COBERTURA DA ENTRADA SALA BALL

COBERTURA DAS PASSARELAS

COBERTURA DO BAR -PISCINA OLIM

COBERTURA ESTACION. DE MOTOS

COBERTURA LATERAL DO BAR DO BO

COBERTURA PISCINA DO FEIJAO

EDIFICIOS

92.702,48

6.371,68

27.156,35

9.249,15

104.695,14

382.510,46

114.044,39

1.740,00

ESPACO VILLAGIO

FRALDARIO

544.567,43

106.080,37

79.553,16

38.598,06

12.825,84

25.040,00

14.140,00

3.876,00

GINASIO DE ESPORTES

ILUMINACAO -CAMPOS DE FUTEBOL

IRRIGACAO -QUADRA DE TENIS

ISOLANTE TERMICO -BOCCE

LANCHONETE PISCINA ONDA

MEZANINO - SALA DE MUSCULACAO

MEZANINO - SALAO SOCIAL

MURO ARRIMO (CORREGO)

MUROS E CALCADAS

30.685,70

1.264.290,27

47.606,09

41.547,70

92.965,43

91.284,50

3.204.934,91

42.474,25

290.836,43

230.119,74

39.009,88

PARQUE AQUATICO

PASSARELA P- II

PASSEIOS E RAMPAS -QUADRA TENI

PISCINA - EFEITUS

PISCINA INFANTIL -2006

PISCINA SEMI-OLIMPICA

PISO - REVESTIMENTO EXTERNO

PISTA DE COOPER

PORTARIA - P I

PORTARIA - P II

ebosque

2 /11

actb_balancetemovtorp-00048

17/12/2025 09:15:58

CCC (54404603000188)

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Folha

3

Classificação

1.2.03.02.037

1.2.03.02.038

1.2.03.02.039

1.2.03.02.040

1.2.03.02.041

1.2.03.02.042

1.2.03.02.043

1.2.03.02.044

1.2.03.02.045

1.2.03.02.046

1.2.03.02.047

1.2.03.02.048

1.2.03.02.049

1.2.03.02.050

1.2.03.02.051

1.2.03.02.052

1.2.03.02.053

1.2.03.02.054

1.2.03.02.055

1.2.03.02.056

1.2.03.02.057

1.2.03.02.058

1.2.03.02.059

1.2.03.02.060

1.2.03.02.061

Código Nome

POCO ARTESIANO

Saldo Anterior

145.617,69

8.958,26

Saldo Débito

0,00

Saldo Crédito

0,00

Movimento

0,00 D

Saldo Atual D/C

12237

12238

12239

12240

12241

12242

12243

12244

12245

12246

12247

12248

12249

12250

12251

12252

12253

12254

12255

12257

12256

12258

12260

12261

12262

D

0,00

0,00 D

QUADRA DE FUTVOLEY

677.603,27

15.147,06

135.698,40

13.707,79

22.056,40

20.000,00

85.508,46

7.980,40

0,00

QUADRA DE TENIS

0,00

QUIOSQUE - COMPLEXO DE TENIS

RECUPERACAO PISCINA ONDA -2002

REDE AGUAS PLUVIAIS -CAMPO TEN

REDE DE ESGOTO

0,00

RESERVATORIO CILINDRO

REVITALIZACAO DA PORTARIA (MUR

SALA DE TROFEUS

0,00

1.489.220,12

3.200,00

0,00

SEDE ADMINISTRATIVA

0,00

TOLDO -COBERTURA PIRAMIDE

TOLDO DESMONTAVEL -P.FEIJAO

TOLDOS -TERRACO SOCIAL

VESTIARIO -BOCCE-CARTEADO

VESTIARIO -CAMPOS DE FUTEBOL

VESTIARIO -TENIS

4.450,00

0,00

9.600,00

0,00

48.651,27

135.839,31

143.793,88

131.659,66

44.945,84

99.390,79

45.163,79

7.383,20

0,00

VESTIARIO DA PISCINA SEMI-OLIM

W.C. - PISCINA DE ONDA

0,00

REFORMA ACADEMIA

0,00

REFORMA SALA BALET

0,00

ISOLAM. ACUSTICO SALA DE GINAS.

QUADRA BEACH TENIS

224.703,63

10.913,00

1.693,66

0,00

JARDIM

0,00

MELHORIAS SALA BALLET

6.458,00

8.750,00

0,00

0,00 D

1.2.03.03.001

1.2.03.03.002

1.2.03.03.003

1.2.03.03.004

1.2.03.03.005

1.2.03.03.006

1.2.03.03.007

1.2.03.03.008

1.2.03.03.009

1.2.03.03.010

1.2.03.03.011

1.2.03.03.012

1.2.03.03.013

1.2.03.03.014

1.2.03.03.015

1.2.03.03.016

1.2.03.03.017

1.2.03.03.018

1.2.03.03.019

1.2.03.03.020

1.2.03.03.021

1.2.03.03.022

12301

12302

12303

12304

12305

12306

12307

12308

12309

12311

12312

12313

12314

12315

12316

12318

12321

12319

12317

12322

12324

12325

AQUECEDORES -PISCINA FEIJAO

BANCO AUTOM. CAPACIT. G-TEC

EQUIPAMENTOS -GINASTICA

EQUIPAMENTOS -MEDICOS

EQUIPAMENTOS -MUSCULA?AO

EQUIPAMENTOS -MUSICAIS

EQUIPAMENTOS -SEGURANCA

EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO

EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

PARQUE INFANTIL

D

C

D

C

D

40.323,00

6.794,20

581.597,00

15.303,00

65.371,95

12.012,64

120.263,50

334.498,09

178.740,92

10.225,00

14.984,06

201.816,54

13.400,00

41.155,50

5.347,20

RESERV. TERMICO HORIZONTAL

RESERV. TERMICO VERTICAL (V.CA

TOBOAGUAS

CLIMATIZADOR ACADEMIA

CATRACAS

AQUECIMENTO DA PISCINA BIRIBOL

EQUIP. TRAT. AGUA PISCINAS

(-) DEPREC. ACUMULADA (10% A.A)

BEBEDOUROS

307.900,00

82.991,22

15.144,00

3.759,80

APARELHOS CELULARES

44.509,16

SISTEMA DE RECONHECIMENTO FACIAL

31.355,84

38.650,00

68.000,00

601.490,00

0,00

0,00 D

1.2.03.04.002

1.2.03.04.004

1.2.03.04.007

1.2.03.04.008

12352

12354

12363

12348

TOYOTA -HILUX 4X2 CD -1997

VW - KOMBI - 2013/2014

D

FIAT STRADA HD

CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO

ebosque

3 /11

actb_balancetemovtorp-00048

17/12/2025 09:15:58

CCC (54404603000188)

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Folha

4

Classificação

1.2.03.05.001

1.2.03.05.002

1.2.03.05.004

1.2.03.05.005

1.2.03.05.006

1.2.03.05.007

1.2.03.05.008

1.2.03.05.009

1.2.03.05.010

1.2.03.05.011

1.2.03.05.012

1.2.03.05.013

1.2.03.05.014

1.2.03.05.015

1.2.03.05.016

1.2.03.05.017

Código Nome

ARMARIOS MULT-USO VESTIARIO

Saldo Anterior

Saldo Débito

0,00

Saldo Crédito

0,00

Movimento

0,00 D

Saldo Atual D/C

30.738,94

12.140,00

21.097,75

9.707,90

12401

12402

12404

12405

12406

12407

12408

12409

12411

12412

12413

12414

12415

12418

12416

12417

D

C

D

C

0,00

0,00 D

CADEIRAS - SECRETARIA

0,00

CENTRAL TELEFONICA

0,00

DIVISORIAS -SALA PRESIDENCIA

ESPELHOS (MULTIESPACO)

MESAS E CADEIRAS -QUIOSQUE

MESAS E CADEIRAS -S.SOCIAL

MESAS-CADEIRAS-CARRINHO -P.AQU

MOVEIS E UTENSILIOS

1.920,00

0,00

2.600,00

0,00

21.591,71

153.777,34

141.567,89

1.800,00

0,00

PERSIANAS -SALA GINASTICA

PERSIANAS LUXAFLEX (064)

PLATAFORMAS DE ELEVACAO-P.AQUA

LIVROS - BIBLIOTECA

10.784,00

22.350,00

4.666,59

0,00

31.945,49

3.030,86

0,00

AQUECEDOR À GÁS

0,00

OUTROS BENS NÃO ESPECIFICADOS

(-) DEPREC. ACUMULADA (5% A.A.)

4.183,98

0,00

588.429,75

1.391,98

0,00

0,00 D

1.2.03.06.001

1.2.03.06.002

12451

12380

C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

D

C

D

C

206.268,00

181.776,08

0,00

0,00 D

1.2.03.07.001

1.2.04.01.001

1.2.05.01.001

12480

12501

12550

INSTALACOES

D

SISTEMAS APLICATIVOS(SOFTWARE)

COMPLEXO ESPORTIVO

3.617.897,01

4.783,00

7.000,00

0,00

0,00 D

1.2.05.02.010

1.2.05.02.011

12539

12540

PROJETO DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA

REFORMA/BENFEIT. SALA GINAST.

D

1.226.113,62

407.005,24

458.318,50

51.313,26 C

2.1.01.01.001

21101

FORNECEDORES

C

800,97

1.942,88

0,00

2.182,96

0,00

240,08 C

0,00 D

2.1.01.02.002

2.1.01.02.007

21112

21118

AUTONOMOS A PAGAR

IPTU A PAGAR

C

343.222,33

80.355,00

24.780,42

276,43

198.966,07

6.161,56

276,43

0,00

210.559,61

5.736,16

639,98

11.593,54 C

425,40 D

2.1.01.03.001

2.1.01.03.005

2.1.01.03.007

2.1.01.03.010

2.1.01.03.016

21201

21206

21208

21212

21218

SALARIOS A PAGAR

C

RESCISOES A PAGAR

363,55 C

PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR

EMPREST. CONSIG. A PAGAR

FARMÁCIA FUNC. A PAGAR

1.620,17

40.981,92

446,32

446,32 C

0,00

2.701,69

2.701,69 C

2.093,60

121.004,10

2.427.417,74

63.627,66

2.093,60

14.067,14

65,00

1.984,85

25.227,28

74.515,34

2.274,13

253,55

108,75 D

11.160,14 C

74.450,34 C

2.274,13 C

253,55 C

2.1.01.04.001

2.1.01.04.003

2.1.01.04.005

2.1.01.04.006

2.1.01.04.007

2.1.01.04.008

21301

21303

21305

21306

21307

21308

CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER

FGTS A RECOLHER

C

INSS A RECOLHER

0,00

IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER

IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER

PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER

10.824,81

0,00

63.068,12

0,00

2.061,91

2.061,91 C

29.472,20

4.359,81

0,00

616,96

481,13

616,96 C

481,13 C

2.1.01.05.002

2.1.01.05.003

21353

21354

RET 4,65% LEI 10833/03 A REC

RETENCAO ISSQN A RECOLHER

C

ebosque

4 /11

actb_balancetemovtorp-00048

17/12/2025 09:15:58

CCC (54404603000188)

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Folha

5

Classificação

Código Nome

Saldo Anterior

11.055,53

Saldo Débito

0,00

Saldo Crédito

0,00

Movimento

0,00 D

Saldo Atual D/C

2.1.01.05.004

21355

RETENCAO INSS A RECOLHER

C

234.566,30

34.831,37

130.000,00

1.300.903,50

221,41

13.115,10

0,00

13.115,10 D

0,00 D

2.1.01.06.002

2.1.01.06.003

2.1.01.06.007

2.1.01.06.021

2.1.01.06.023

2.1.01.06.024

2.1.01.06.027

21362

21363

21367

21392

21394

21395

21398

C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA

(-) JUROS A TRANSC. - C. GIRO

FINANCIAMENTOS

C

D

C

D

C

D

C

D

C

0,00

0,00 D

54.849,45

0,00

54.849,45 D

0,00 D

BANCO SICREDI - CAP. GIRO

CONTA CORRENTE SICREDI

(-) JUROS A TRANSC - C GIRO

C. GARANTIDA SANTANDER 130046126

241.705,24

300.000,00

0,00

0,00 D

0,00

0,00 D

4.692.431,16

1.512,22

0,00

0,00 D

2.1.01.07.008

2.1.01.07.009

2.1.01.07.011

2.1.01.07.012

21408

21410

21411

21412

PARCELAMENTO INSS

C

D

C

D

PARCELAMENTOS COFINS

PARCELAMENTO ITAU

240.681,91

69.500,35

19.094,12

0,00

19.094,12 D

5.513,70 C

5.513,70

(-) JRS A INCORRER - PARC. ITAU

152.518,09

12.821,15

40.157,44

264.585,40

21.518,57

73.021,15

2.098,49

1.868,39

6.999,81

553,32

0,00

1.868,39 D

6.999,81 D

553,32 D

12.070,26 D

724,51 D

2.458,58 D

0,00 D

2.1.01.08.002

2.1.01.08.003

2.1.01.08.004

2.1.01.08.005

2.1.01.08.006

2.1.01.08.007

2.1.01.08.008

2.1.01.08.009

21431

21432

21433

21434

21435

21436

21437

21438

13º SALARIO A PAGAR

C

FGTS A RECOLHER 13º SALARIO

INSS A RECOLHER 13º SALARIO

FERIAS A PAGAR

0,00

12.296,74

724,51

226,48

0,00

FGTS A RECOLHER FERIAS

INSS A RECOLHER FERIAS

PIS A RECOLHER 13º SALARIO

PIS A RECOLHER FERIAS

2.458,58

0,00

2.740,12

90,55

0,00

90,55 D

174.152,38

48.729,61

207,79

0,00

207,79 D

451,20 C

2.1.01.09.007

2.1.01.10.001

21198

21602

PARCELAMENTO SEMAE

C

5.384,43

5.835,63

ADIANTAMENTOS A CLIENTES

0,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00 D

2.1.02.01.003

2.1.02.05.003

21520

21357

ACERTOS DIVERSOS

C

3.067,42

REEMBOLSO FUNCIONÁRIO/ DIRETOR

3.226.375,17

462.180,85

0,00

0,00 D

2.2.01.01.006

2.2.01.01.011

22016

22110

PARCELAMENTO INSS (LP)

PARCELAMENTO SEMAE (LP)

C

159.317,56

5.494,31

0,00

0,00 D

2.2.01.02.004

2.2.01.02.006

22024

22026

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR (LP)

PARCELAMENTO RESCISÕES

C

124.398,00

330.546,28

815.752,76

1.761.340,02

0,00

0,00 D

2.2.01.03.002

2.2.01.03.003

2.2.01.03.004

2.2.01.03.005

22032

22033

22034

22035

(-) JUROS A TRANSC - FINANC LP

CAPITAL GIRO - LP (BRADESCO E ITAU)

(-) JUROS A TRANSC - C GIRO LP

D

C

D

C

D

C

D

C

BANCO SICREDI - CAP. GIRO - L. PRAZO

0,00

500,00

0,00 D

2.2.01.04.001

22041

ALUGUEIS

C

13.626.951,87

455.107,55

0,00

0,00 D

2.3.01.01.001

2.3.01.01.002

2.3.01.01.003

23101

23102

23103

PATRIMONIO SOCIAL

C

RESULTADO ACUMULADO DOS EXERCICIOS

RESULTADO DO EXERCICIO

2.073.833,94

ebosque

5 /11

actb_balancetemovtorp-00048

17/12/2025 09:15:58

CCC (54404603000188)

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Folha

6

Classificação

Código Nome

Saldo Anterior

Saldo Débito

Saldo Crédito

Movimento

Saldo Atual D/C

699.073,80

0,00

3.674,70

3.674,70 C

2.3.02.01.001

23021

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

D

0,00

3.142,77

0,00

3.142,77 D

4.1.01.01.003

41103

ADICIONAIS

D

0,00

14.224,00

9.200,00

0,00

14.224,00 D

9.200,00 D

109,18 C

4.1.01.03.003

4.1.01.03.006

4.1.01.03.011

41303

41305

41309

CONVENIO MEDICO

EXAMES OCUPACIONAIS

VALE TRANSPORTE

D

C

109,18

0,00

110.200,00

450,00

0,00

110.200,00 D

450,00 D

4.1.01.05.014

4.1.01.05.017

4.1.01.05.018

4.1.01.05.019

4.1.01.05.020

4.1.01.05.025

4.1.01.05.027

4.1.01.05.031

4.1.01.05.033

4.1.01.05.034

4.1.01.05.042

4.1.01.05.044

41510

41517

41516

41519

41520

41525

41527

41531

41533

41534

41542

41544

PROCESSOS/RECLAMACOES TRABALH.

SERVICOS TERCEIROS - P. FISICA

SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA

MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

D

11.066,70

289,67

11.066,70 D

289,67 D

788,00

788,00 D

CONSUMO DE ÁGUA MINERAL

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET

CERTIFICADO DIGITAL

54.848,96

2.730,71

275,22

54.848,96 D

2.730,71 D

275,22 D

375,40

375,40 D

COPIAS E MAT IMPRESSOS

588,00

588,00 D

DESPESAS COM ASSOCIAÇÕES

ASSESSORIA JURIDICA

584,00

584,00 D

4.106,92

4.106,92 D

MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE

0,00

2.784,46

0,00

2,33

2.784,46 D

4.1.02.01.007

4.1.02.01.009

42107

42101

HORAS EXTRAS

SALARIOS

D

16.890,65

16.888,32 D

0,00

894,74

3.036,27

111,84

0,00

894,74 D

3.036,27 D

111,84 D

4.1.02.02.001

4.1.02.02.002

4.1.02.02.004

42201

42202

42204

F.G.T.S.

D

I.N.S.S.

P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO

0,00

507,02

4.264,69

315,84

69,00

0,00

438,02 D

4.264,69 D

177,84 D

4.1.02.03.002

4.1.02.03.004

4.1.02.03.007

42302

42304

42307

CONVENIO MEDICO

REFEICOES

D

138,00

VALE TRANSPORTE

0,00

120,30

150,00

0,00

120,30 D

150,00 D

600,00 D

5.760,00 D

4.1.02.05.002

4.1.02.05.003

4.1.02.05.006

4.1.02.05.007

42502

42503

42505

42504

DESPESAS COM FRETES

D

COPIAS E MAT. IMPRESSOS

SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA

SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA

600,00

5.760,00

0,00

790,00

700,00

0,00

790,00 D

700,00 D

4.1.03.04.005

4.1.03.04.015

4.1.03.04.028

4.1.03.04.035

43401

43416

43477

43487

BAILE DO REVEILLON

OUTROS EVENTOS DIV.

SHOWS/EVENTOS

D

3.000,00

22.000,00

0,00

3.000,00 D

19.000,00 D

3.000,00

REVEILLON 2026

0,00

5.650,63

0,10

5.650,53 D

4.1.04.01.010

43420

SALARIOS

D

0,00

360,00

1.221,62

45,00

0,00

360,00 D

1.221,62 D

45,00 D

4.1.04.02.001

4.1.04.02.002

4.1.04.02.004

43432

43433

43435

F.G.T.S.

D

I.N.S.S.

P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO

ebosque

6 /11

actb_balancetemovtorp-00048

17/12/2025 09:15:58

CCC (54404603000188)

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Folha

7

Classificação

Código Nome

Saldo Anterior

Saldo Débito

Saldo Crédito

Movimento

69,00 C

Saldo Atual D/C

0,00

69,00

0,00

4.1.04.03.002

4.1.04.03.004

43438

43440

CONVENIO MEDICO

D

C

D

427,03

427,03 D

REFEICOES

0,00

360,00

1.013,78

1.580,00

1.650,00

0,00

360,00 D

1.013,78 D

1.580,00 D

1.650,00 D

4.1.04.04.007

4.1.04.04.016

4.1.04.04.018

4.1.04.04.022

43451

43480

PROFESSORES

D

ENTIDADES SOCIAIS-TRICOTEIRAS - CULT

434802 SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA

434806 DESPESAS YOGA

0,00

169,86

4,81

0,00

98,43

169,86 D

4,81 D

4.1.05.01.002

4.1.05.01.003

4.1.05.01.005

4.1.05.01.006

4.1.05.01.008

4.1.05.01.010

43456

43457

43459

43460

43462

43455

13º SALARIO

ADICIONAIS

AVISO PREVIO

FERIAS

D

2.143,79

226,48

2.143,79 D

226,48 D

8.316,11

26.283,51

8.316,11 D

26.185,08 D

HORAS EXTRAS

SALARIOS

0,00

4.420,72

9.880,30

359,18

0,00

556,88

0,00

4.420,72 D

9.323,42 D

359,18 D

4.1.05.02.001

4.1.05.02.002

4.1.05.02.004

4.1.05.02.007

4.1.05.02.010

4.1.05.02.013

45201

45202

45204

45302

45305

45308

F.G.T.S.

D

C

D

I.N.S.S.

P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO

CONVENIO MEDICO

REFEICOES

1.508,00

0,00

1.508,00 C

8.770,45 D

94,04 D

8.770,45

315,84

221,80

VALE TRANSPORTE

0,00

1.167,54

2.000,00

3.000,00

8.053,52

12.678,60

306,15

0,00

1.167,54 D

2.000,00 D

3.000,00 D

8.053,52 D

12.678,60 D

306,15 D

4.1.05.05.001

4.1.05.05.004

4.1.05.05.010

4.1.05.05.013

4.1.05.05.014

4.1.05.05.018

4.1.05.05.019

4.1.05.05.026

4.1.05.05.028

45419

45407

45414

45417

45418

45424

45425

45432

45434

CUSTO DE GINASTICA

CUSTOS DE BASQUETE

CUSTOS DE NATACAO

CUSTOS DE VOLEYBALL

MATERIAIS ESPORTIVOS

DESPESAS NATAÇÃO

D

1.720,00

2.885,72

17.960,00

1.720,00 D

2.885,72 D

17.960,00 D

DESPESAS FUTEBOL

DESPESAS BEACH TENNIS

DESPESAS CAMP. FUTEBOL

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00 D

4.1.05.06.001

45503

FESTA DAS CRIANCAS

D

0,00

625,11

1.600,00

3.500,00

0,00

625,11 D

1.600,00 D

3.500,00 D

4.1.05.07.002

4.1.05.07.021

4.1.05.07.023

45602

45612

45614

MEDICAMENTOS

D

PROFESSORES - ESPORTES

SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA

0,00

8.716,64

0,00

8.716,64 D

4.1.06.01.008

4.1.06.01.010

46108

46101

HORAS EXTRAS

SALARIOS

D

93.123,49

3.839,36

89.284,13 D

0,00

7.934,29

28.402,16

991,83

0,00

1.477,27

0,00

7.934,29 D

26.924,89 D

991,83 D

4.1.06.02.001

4.1.06.02.002

4.1.06.02.004

46201

46202

46204

F.G.T.S.

D

I.N.S.S.

P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO

0,00

13.402,70

29.024,67

4.192,02

5.675,77

0,00

7.726,93 D

29.024,67 D

2.682,36 D

4.1.06.03.002

4.1.06.03.005

4.1.06.03.008

43602

35505

27408

CONVENIO MEDICO

REFEICOES

D

1.509,66

VALE TRANSPORTE

0,00

433,04

880,00

0,00

433,04 D

880,00 D

4.1.06.05.001

4.1.06.05.004

46501

46504

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

MANUTENCAO DE VEICULOS

D

ebosque

7 /11

actb_balancetemovtorp-00048

17/12/2025 09:15:58

CCC (54404603000188)

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Folha

8

Classificação

Código Nome

Saldo Anterior

Saldo Débito

Saldo Crédito

Movimento

Saldo Atual D/C

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00 D

4.1.06.06.005

46605

SERV. TERCEIROS

D

0,00

6.890,00

2.352,60

0,00

6.890,00 D

2.352,60 D

4.1.07.01.004

4.1.07.01.008

46707

46704

MANUT. - BAR DA PISCINA OLIMPI

SAL GROSSO(CLORO)

D

0,00

8.764,00

50,00

0,00

8.764,00 D

50,00 D

4.1.07.02.003

4.1.07.04.003

4.1.07.06.005

46716

46729

46743

GINASIO DE ESPORTES

PORTARIAS

D

700,00

700,00 D

GINASTICA

0,00

900,00

1.680,00

1.267,66

1.250,00

4.861,94

1.876,54

1.060,32

713,40

0,00

900,00 D

1.680,00 D

1.267,66 D

1.250,00 D

4.861,94 D

1.876,54 D

1.060,32 D

713,40 D

4.1.07.07.002

4.1.07.07.006

4.1.07.07.008

4.1.07.07.010

4.1.07.07.012

4.1.07.07.017

4.1.07.07.018

4.1.07.07.020

4.1.07.07.023

4.1.07.07.025

4.1.07.07.027

46753

46757

46764

46752

46762

46768

46769

46802

46804

46811

46771

ILUMINACAO

D

MANUT. HIDRAULICAS

OUTROS DIVERSOS

MANUT. PINTURA

PROJETOS E CONSTRUCOES

MANUT. ELETRICA

MANUT. HIDRAULICA

ANATEL - TAXA DE RADIO

LANCHES E CAFE

79,20

79,20 D

1.590,13

2.450,00

1.590,13 D

2.450,00 D

LAVANDERIA BALNEARIO

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

0,00

2.542,50

2.076,58

7.500,00

0,00

2.542,50 D

2.076,58 D

7.500,00 D

4.1.07.08.001

4.1.07.08.002

4.1.07.08.006

46806

46801

46110

MATERIAIS DE SEGURANCA

MEDICAMENTOS

D

SERV. TERCEIROS - P. MEI

0,00

1.233,06

288,44

0,00

1.233,06 D

288,44 D

4.1.08.01.003

4.1.08.01.007

4.1.08.01.009

47103

47107

47101

ADICIONAIS

HORAS EXTRAS

SALARIOS

D

17.507,44

1.690,70

15.816,74 D

0,00

1.387,01

5.441,97

173,37

0,00

424,43

0,00

1.387,01 D

5.017,54 D

173,37 D

4.1.08.02.001

4.1.08.02.002

4.1.08.02.004

47201

47202

47204

F.G.T.S.

D

I.N.S.S.

P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO

0,00

6.123,52

197,40

552,00

0,00

552,00 C

6.123,52 D

52,57 C

4.1.08.03.002

4.1.08.03.004

4.1.08.03.007

4.1.08.03.008

47302

47304

47307

47308

CONVENIO MEDICO

REFEICOES

D

C

D

C

D

249,97

0,00

VALE TRANSPORTE

VIGILANTES / SEGURANCAS

436,96

436,96 D

0,00

2.975,77

0,96

2.974,81 D

4.1.09.01.008

48101

SALARIOS

D

0,00

232,00

787,27

29,00

0,00

232,00 D

787,27 D

29,00 D

4.1.09.02.001

4.1.09.02.002

4.1.09.02.004

48201

48202

48204

F.G.T.S.

D

I.N.S.S.

P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO

0,00

742,91

756,91

75,00

0,00

667,91 D

756,91 D

4.1.09.03.002

4.1.09.03.004

48302

48304

CONVENIO MEDICO

REFEICOES

D

0,00

6.182,85

0,00

6.182,85 D

4.1.09.05.002

48513

DESCONTO CONCEDIDO

D

ebosque

8 /11

actb_balancetemovtorp-00048

17/12/2025 09:15:58

CCC (54404603000188)

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Folha

9

Classificação

4.1.09.05.003

4.1.09.05.004

4.1.09.05.005

4.1.09.05.008

4.1.09.05.009

4.1.09.05.011

4.1.09.05.012

4.1.09.05.013

Código Nome

Saldo Anterior

Saldo Débito

3,62

Saldo Crédito

Movimento

3,62 D

Saldo Atual D/C

0,00

48510

48511

48506

48508

48512

48502

48501

48503

I.O.F.

D

1,94

1,94 D

7.187,20 D

2.650,07 D

1.466,67 D

23.153,96 D

372,75 D

I.R.R.F. S/ APLICACOES

JUROS / DESP. FINANCEIRAS

JUROS E CORRE?OES

MULTAS

7.187,20

2.650,07

1.466,67

23.153,96

372,75

TAR. COBRANCA

TARIFAS BANCARIAS

TAXA ADM. CARTOES

8.806,18

8.806,18 D

0,00

100,00

0,00

100,00 D

4.1.09.06.003

4.1.09.06.005

48601

48603

DESPESAS CARTORARIAS

SERVICOS TERCEIROS

D

11.250,00

11.250,00 D

0,00

2.500,00

0,00

2.500,00 D

4.1.10.04.002

49402

MARKETING E PUBLICIDADE

D

0,00

4.906,52

227,20

1,35

0,00

4.905,17 D

227,20 D

4.1.11.01.006

4.1.11.01.007

49606

49608

SALARIOS

D

HORAS EXTRAS

0,00

410,58

1.393,32

51,32

0,00

410,58 D

1.393,32 D

51,32 D

4.1.11.02.001

4.1.11.02.002

4.1.11.02.004

496101 F.G.T.S.

D

496102 I.N.S.S

496104 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO

0,00

474,05

138,00

0,00

336,05 D

4.1.11.03.002

4.1.11.03.004

496203 CONVENIO MEDICO

496205 REFEICOES

D

1.513,82

1.513,82 D

0,00

389,43

10.208,58

974,00

0,00

389,43 D

10.208,58 D

974,00 D

4.1.11.04.001

4.1.11.04.004

4.1.11.04.005

496301 MANUTENCAO DA HOME PAGE

D

496304 DESPESA MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE

496305 DESPESAS COM INFORMATICA

0,00

7.798,14

1.065,66

1,27

0,00

7.796,87 D

1.065,66 D

4.1.12.01.006

4.1.12.01.007

49707

49708

SALARIOS

D

HORAS EXTRAS

0,00

709,08

2.406,23

88,63

0,00

709,08 D

2.406,23 D

88,63 D

4.1.12.02.001

4.1.12.02.002

4.1.12.02.003

497101 F.G.T.S

D

497102 I.N.S.S

497103 P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO

0,00

138,00

0,00

138,00 C

4.1.12.03.002

4.1.12.03.004

497202 CONVENIO MEDICO

497204 REFEICOES

D

C

D

1.733,74

1.733,74 D

0,00

6.368,87

1,71

6.367,16 D

4.1.13.01.006

49807

SALARIOS

D

0,00

509,46

1.728,81

63,69

0,00

509,46 D

1.728,81 D

63,69 D

4.1.13.02.001

4.1.13.02.002

4.1.13.02.003

498101 F.G.T.S

D

498102 I.N.S.S

498103 P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO

0,00

1.513,82

276,36

341,26

0,00

341,26 C

1.513,82 D

276,36 D

4.1.13.03.002

4.1.13.03.004

4.1.13.03.007

498202 CONVENIO MEDICO

498204 REFEICOES

D

C

D

0,00

498207 VALE TRANSPORTE

0,00

5.750,51

1,38

5.749,13 D

4.1.14.01.006

49907

SALARIOS

D

ebosque

9 /11

actb_balancetemovtorp-00048

17/12/2025 09:15:58

Folha 10

CCC (54404603000188)

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Classificação

Código Nome

Saldo Anterior

Saldo Débito

Saldo Crédito

Movimento

Saldo Atual D/C

0,00

645,08

1.560,97

57,50

0,00

645,08 D

1.560,97 D

57,50 D

4.1.14.02.001

4.1.14.02.002

4.1.14.02.003

499101 F.G.T.S

D

499102 I.N.S.S

499103 P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO

0,00

168,00

0,00

168,00 C

4.1.14.03.002

4.1.14.03.004

499202 CONVENIO MEDICO

499204 REFEICOES

D

C

D

1.513,82

1.513,82 D

0,00

486.091,94

326.945,92

1.834,00

600,00

486.091,94 C

326.945,92 C

1.834,00 C

600,00 C

6.1.01.01.001

6.1.01.01.002

6.1.01.01.010

6.1.01.01.016

6.1.01.01.019

61101

61102

61153

61106

61109

MENSALIDADES FAMILIARES

MENSALIDADES INDIVIDUAIS

TAXA USO BALNEARIO

C

D

C

D

0,00

CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA

(-) CANCELAMENTO MENSALIDADES

29.316,75

0,00

29.316,75 D

0,00

36.287,20

22.450,00

36.287,20 C

22.450,00 C

6.2.01.02.034

6.2.01.02.039

62221

62227

CONVITES PARA NÃO ASSOCIADOS

REVEILLON 2026

C

0,00

400,00

56,20

400,00 C

56,20 C

6.3.01.01.006

6.3.01.01.007

6.3.01.01.016

6.3.01.01.017

6.3.01.01.020

6.3.01.01.021

6.3.01.01.022

6.3.01.01.023

6.3.01.01.024

6.3.01.01.026

6.3.01.01.028

6.3.01.01.029

63103

63104

63116

63117

63120

63121

63122

63123

63124

63126

63128

63129

MENSALIDADES ESPORTIVAS

TAXAS

C

D

C

D

C

1.879,20

0,00

1.879,20 D

13.115,10 C

1.879,98 C

6.910,00 C

5.800,00 C

9.515,67 C

800,00 C

(-) CANCELAMENTO ATIV ESPORTIVAS

REPASSE AULAS DE TENIS

RECEITA BASQUETE

RECEITA NATAÇÃO

13.115,10

1.879,98

6.910,00

5.800,00

9.515,67

800,00

0,00

RECEITA FUTEBOL

0,00

RECEITA GINASTICA

RECEITA HIDROGINASTICA

RECEITA JUDO

0,00

30,00

30,00 C

0,00

14.942,86

5.058,67

14.942,86 C

5.058,67 C

RECEITA VOLEI

0,00

RECEITA BEACH TENNIS

0,00

50,00

0,00

298,00

0,00

298,00 C

50,00 D

6.4.01.01.004

6.4.01.01.009

6.4.01.01.010

6.4.01.01.011

6.4.01.01.013

6.4.01.01.014

6.4.01.01.015

64103

64108

64109

64111

64112

64113

64114

MENSALIDADES CULTURAIS

(-) CANCELAMENTO ATIV CULTURAIS

RECEITA YOGA

C

D

C

D

C

1.320,00

5.826,00

360,00

640,00

400,00

1.320,00 C

5.826,00 C

360,00 C

640,00 C

400,00 C

RECEITA BALLET

RECEITA SAPATEADO

RECEITA JAZZ

RECEITA DANÇA DE SALÃO

0,00

10.000,00

15.000,00

1.000,00

500,00

10.000,00 C

15.000,00 C

1.000,00 C

500,00 C

6.5.01.01.010

6.5.01.01.013

6.5.01.01.015

6.5.01.01.016

6.5.01.01.031

65108

65112

65114

65116

65151

EVENTUAIS

C

SALAO SOCIAL - CENTRO

QUIOSQUE NOVO

ESPAÇO VILLAGIO

17.100,00

17.100,00 C

INSCRICAO ASSOCIATIVA - JOIA

ebosque

10 /11

actb_balancetemovtorp-00048

17/12/2025 09:15:58

Folha 11

CCC (54404603000188)

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Classificação

Código Nome

Saldo Anterior

Saldo Débito

Saldo Crédito

Movimento

Saldo Atual D/C

0,00

2.460,00

760,00

2.460,00 C

760,00 C

6.5.01.03.006

6.5.01.03.008

65253

65255

TAXA REINTEGRACAO DE ASSOC.

C

TAXA DE ADMISSÃO

0,00

8.626,04

1.992,47

4.555,50

0,15

8.626,04 C

1.992,47 C

4.555,50 C

0,15 C

6.5.01.05.002

6.5.01.05.005

6.5.01.05.007

6.5.01.05.008

65302

66110

66102

66103

OUTRAS RECEITAS

C

RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS

JUROS RECEBIDOS

DESCONTOS OBTIDOS

0,00

0,04

0,04 C

6.5.01.06.001

66150

RENDIMENTO C/ APLIC. FINANCEIRA

C

0,00

246.759,47

0,00 D

7.1.01.01.002

71102

TRANSITORIA DO FINANCEIRO

C

Guilherme Michelin Pereira

CPF. 362.787.688-10

Pesidente

Guilherme Manzi

CPF. 352.467.128-42

Diretor Tesoureiro

Edison Alexandre Bosque

CPF. 266.734.898-20

CRC 1SP228866/O-9

ebosque

11 /11

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