Balancete Contábil
06/03/2023 20:18:39
CCC (54404603000188)
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022
Folha 1
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
10000 ATIVO 4.493.056,92 3.691.956,66 23.051.326,251 22.250.225,99
DD
11000 ATIVO CIRCULANTE 4.482.515,42 3.691.956,66 2.530.512,041.1 1.739.953,28
DD
11010 DISPONIBILIDADES 2.145.932,88 2.182.209,47 727.508,901.1.01 763.785,49
DD
11100 CAIXAS 94.036,32 89.725,81 7.842,891.1.01.01 3.532,38
DD
1.1.01.01.001 11101 FUNDO FIXO - TESOURARIA 2.446,38 49.081,51 44.771,00 6.756,89 DD 6.756,89
1.1.01.01.003 11103 FUNDO FIXO - CAIXA 03 500,00 22.535,43 23.035,43 0,00 DD 0,00
1.1.01.01.004 11104 FUNDO FIXO - CAIXA 04 586,00 14.365,53 14.365,53 586,00 DD 586,00
1.1.01.01.005 11105 FUNDO FIXO - CAIXA 05 0,00 8.053,85 7.553,85 500,00 DD 500,00
11200 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.780.816,64 1.825.876,36 30,591.1.01.02 45.090,31
DD
1.1.01.02.001 11201 BANCO BRADESCO CC 152151-9 1,00 202.590,26 202.590,26 1,00 DD 1,00
1.1.01.02.005 11205 SANTANDER C/C 0041 13004612-6 0,00 60,00 60,00 0,00 DD 0,00
1.1.01.02.008 11208 BANCO ITAU S/A 2633/14705-9 10,00 1.009.597,35 1.009.597,35 10,00 DD 10,00
1.1.01.02.013 11214 BANCO SICOOB COCRE 70363-0 60,46 0,00 40,87 19,59 DD 19,59
1.1.01.02.015 11215 BANCO BRADESCO CC 252151-2 0,00 156.950,03 156.950,03 0,00 DD 0,00
1.1.01.02.016 11216 BANCO SICREDI CC 13987-2 0,00 190.740,29 190.740,29 0,00 DD 0,00
1.1.01.02.017 11221 BANCO BRADESCO CC 11960-1 0,00 103.564,76 103.564,76 0,00 DD 0,00
1.1.01.02.018 11222 BANCO ITAU S/A 341/23950-0 34.070,19 60.381,22 94.451,41 0,00 DD 0,00
1.1.01.02.019 11223 BANCO ITAU S/A 633/30044-3 10.948,66 56.932,73 67.881,39 0,00 DD 0,00
11300 BANCOS CONTA APLICACAO 271.079,92 266.607,30 719.635,421.1.01.03 715.162,80
DD
1.1.01.03.001 11301 BRADESCO VINC. 152151-9 27,71 49.016,33 48.114,22 929,82 DD 929,82
1.1.01.03.003 11303 SANTANDER VINC. 0041 004612-6 100,11 0,00 60,00 40,11 DD 40,11
1.1.01.03.005 11304 ITAU APLICAÇÃO R.F.TRUST-DI 54.523,18 222.063,59 218.433,08 58.153,69 DD 58.153,69
1.1.01.03.007 11307 SICREDI APLIC. FINANC. CONTA - TERRENO/UNIMED 660.511,80 0,00 0,00 660.511,80 DD 660.511,80
11020 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 2.336.582,54 1.509.747,19 1.803.003,141.1.02 976.167,79
DD
11210 CREDITOS A RECEBER 2.112.318,63 1.384.580,71 1.678.989,711.1.02.01 951.251,79
DD
1.1.02.01.001 11401 MENSALIDADES A RECEBER 49.593,49 1.643.738,91 741.683,28 852.462,14 DC 852.462,14
1.1.02.01.002 11402 CHEQUES A RECEBER 21.119,00 0,00 0,00 21.119,00 DD 21.119,00
1.1.02.01.003 11403 ACERTOS A RECEBER 476.773,75 36.312,31 43.641,79 469.444,27 DD 469.444,27
1.1.02.01.004 11404 ACERTOS A RECEBER - JOIAS 55.770,97 0,00 0,00 55.770,97 DD 55.770,97
1.1.02.01.007 11407 RECEB CARTOES DE CREDITO 65.896,33 173.823,36 191.591,83 48.127,86 DD 48.127,86
1.1.02.01.008 11408 RECEB CARTOES DE DEBITO 27.290,30 211.080,05 209.102,73 29.267,62 DD 29.267,62
1.1.02.01.009 11409 ALUGUEIS A RECEBER 56.741,00 34.600,00 42.341,00 49.000,00 DD 49.000,00
1.1.02.01.010 11410 INTEG. CAPITAL BCO SICOOB 434,77 0,00 0,00 434,77 DD 434,77
1.1.02.01.012 11412 VALORES A RECEBER (TERRENO UNIMED) 288.239,16 0,00 144.119,58 144.119,58 DD 144.119,58
1.1.02.01.013 11413 PUBLICIDADES A RECEBER 8.500,00 565,00 2.165,00 6.900,00 DD 6.900,00
1.1.02.01.015 11415 EVENTOS A RECEBER 80,00 11.699,00 9.435,50 2.343,50 DD 2.343,50
1.1.02.01.016 11416 PATROCINIOS A RECEBER 0,00 500,00 500,00 0,00 DD 0,00
11220 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 214.378,67 110.985,83 112.886,751.1.02.02 9.493,91
DD
1.1.02.02.001 11501 ADIANTAMENTO SALARIAL 0,00 87.818,38 87.818,38 0,00 DD 0,00
1.1.02.02.002 11502 ADIANTAMENTO DE FERIAS 5.637,34 22.737,46 22.358,62 6.016,18 DD 6.016,18
1.1.02.02.003 11503 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO 0,00 103.752,00 613,00 103.139,00 DD 103.139,00
1.1.02.02.004 11504 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 0,00 70,83 70,83 0,00 DD 0,00
1.1.02.02.006 11506 EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS 2.450,00 0,00 125,00 2.325,00 DD 2.325,00
1.1.02.02.009 11509 ADIANTAMENTO A AUTONOMOS 1.406,57 0,00 0,00 1.406,57 DD 1.406,57
11230 IMPOSTOS A RECUPERAR 0,00 0,00 10.647,181.1.02.03 10.647,18
DD
1.1.02.03.001 11521 I.R. A RECUPERAR - APLICAÇÃO TRUST ITAU 192,58 0,00 0,00 192,58 DD 192,58
1.1.02.03.007 11527 IR A RECUPERAR 10.454,60 0,00 0,00 10.454,60 DD 10.454,60
11250 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 9.885,24 14.180,65 479,501.1.02.05 4.774,91
DD
1.1.02.05.001 11561 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 4.774,91 9.885,24 14.180,65 479,50 DD 479,50
12000 ATIVO NAO-CIRCULANTE 10.541,50 0,00 20.520.814,211.2 20.510.272,71
DD
12010 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 0,00 0,00 535.504,551.2.01 535.504,55
DD
12100 OUTROS VALORES A RECEBER 0,00 0,00 535.504,551.2.01.01 535.504,55
DD
1.2.01.01.002 12102 VALORES A RECEBER (TERRENO UNIMED - LP) 432.358,74 0,00 0,00 432.358,74 DD 432.358,74
1.2.01.01.004 12104 ACERTOS A RECEBER - JOIAS (LP) 103.145,81 0,00 0,00 103.145,81 DD 103.145,81
12020 INVESTIMENTOS 3.431,43 0,00 230.366,351.2.02 226.934,92
DD
1
14
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil
06/03/2023 20:18:39
CCC (54404603000188)
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022
Folha 2
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
12021 OUTROS INVESTIMENTOS 3.431,43 0,00 230.366,351.2.02.01 226.934,92
DD
1.2.02.01.001 12022 CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO 29.632,02 1.371,43 0,00 31.003,45 DD 31.003,45
1.2.02.01.002 12358 CONSORCIO EMBRACON 38.604,83 0,00 0,00 38.604,83 DD 38.604,83
1.2.02.01.004 12361 CONSORCIO ITAU- TRATOR 24.119,99 2.010,00 0,00 26.129,99 DD 26.129,99
1.2.02.01.005 12362 CONSORCIO SICRED- FOTOVOLTAICO 5.621,40 0,00 0,00 5.621,40 DD 5.621,40
1.2.02.01.006 12364 CAPITALIZAÇÃO SICREDI 128.956,68 50,00 0,00 129.006,68 DD 129.006,68
12030 IMOBILIZADO 7.110,07 0,00 15.947.337,221.2.03 15.940.227,15
DD
12310 TERRENOS 0,00 0,00 951.409,811.2.03.01 951.409,81
DD
1.2.03.01.001 12151 TERRENO - KALLAS 251.492,05 0,00 0,00 251.492,05 DD 251.492,05
1.2.03.01.003 12153 TERRENO - P.PADOVANI 259.914,55 0,00 0,00 259.914,55 DD 259.914,55
1.2.03.01.004 12154 TERRENO - PARQUE AQUATICO 440.003,20 0,00 0,00 440.003,20 DD 440.003,20
1.2.03.01.005 12155 TERRENO - SALAO SOCIAL 0,01 0,00 0,00 0,01 DD 0,01
12320 CONSTRUCOES E BENFEITORIAS 0,00 0,00 11.755.612,801.2.03.02 11.755.612,80
DD
1.2.03.02.001 12201 AREA DE PIQUINIQUE 4.850,00 0,00 0,00 4.850,00 DD 4.850,00
1.2.03.02.002 12202 ASFALTO P-I -ESTACIONAMENTO 237.887,94 0,00 0,00 237.887,94 DD 237.887,94
1.2.03.02.003 12203 BALNEARIO 207.052,24 0,00 0,00 207.052,24 DD 207.052,24
1.2.03.02.004 12204 BAR - EFEITUS BAR 132.298,87 0,00 0,00 132.298,87 DD 132.298,87
1.2.03.02.005 12205 BAR DO BOCCE 590.554,89 0,00 0,00 590.554,89 DD 590.554,89
1.2.03.02.006 12206 BAR DOS CAMPOS 141.121,25 0,00 0,00 141.121,25 DD 141.121,25
1.2.03.02.007 12207 CAIXA D'AGUA 67.840,78 0,00 0,00 67.840,78 DD 67.840,78
1.2.03.02.008 12208 CAMPOS FUTEBOL -2004/05 140.217,44 0,00 0,00 140.217,44 DD 140.217,44
1.2.03.02.009 12209 COBERTURA DA ENTRADA SALA BALL 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 DD 2.200,00
1.2.03.02.010 12210 COBERTURA DAS PASSARELAS 92.702,48 0,00 0,00 92.702,48 DD 92.702,48
1.2.03.02.011 12211 COBERTURA DO BAR -PISCINA OLIM 6.371,68 0,00 0,00 6.371,68 DD 6.371,68
1.2.03.02.012 12212 COBERTURA ESTACION. DE MOTOS 27.156,35 0,00 0,00 27.156,35 DD 27.156,35
1.2.03.02.013 12213 COBERTURA LATERAL DO BAR DO BO 9.249,15 0,00 0,00 9.249,15 DD 9.249,15
1.2.03.02.014 12214 COBERTURA PISCINA DO FEIJAO 104.695,14 0,00 0,00 104.695,14 DD 104.695,14
1.2.03.02.015 12215 EDIFICIOS 382.510,46 0,00 0,00 382.510,46 DD 382.510,46
1.2.03.02.016 12216 ESPACO VILLAGIO 114.044,39 0,00 0,00 114.044,39 DD 114.044,39
1.2.03.02.017 12217 FRALDARIO 1.740,00 0,00 0,00 1.740,00 DD 1.740,00
1.2.03.02.018 12218 GINASIO DE ESPORTES 544.567,43 0,00 0,00 544.567,43 DD 544.567,43
1.2.03.02.019 12219 ILUMINACAO -CAMPOS DE FUTEBOL 106.080,37 0,00 0,00 106.080,37 DD 106.080,37
1.2.03.02.020 12220 IRRIGACAO -QUADRA DE TENIS 79.553,16 0,00 0,00 79.553,16 DD 79.553,16
1.2.03.02.021 12221 ISOLANTE TERMICO -BOCCE 38.598,06 0,00 0,00 38.598,06 DD 38.598,06
1.2.03.02.022 12222 LANCHONETE PISCINA ONDA 12.825,84 0,00 0,00 12.825,84 DD 12.825,84
1.2.03.02.023 12223 MEZANINO - SALA DE MUSCULACAO 25.040,00 0,00 0,00 25.040,00 DD 25.040,00
1.2.03.02.024 12224 MEZANINO - SALAO SOCIAL 14.140,00 0,00 0,00 14.140,00 DD 14.140,00
1.2.03.02.025 12225 MURO ARRIMO (CORREGO) 3.876,00 0,00 0,00 3.876,00 DD 3.876,00
1.2.03.02.026 12226 MUROS E CALCADAS 30.685,70 0,00 0,00 30.685,70 DD 30.685,70
1.2.03.02.027 12227 PARQUE AQUATICO 1.264.290,27 0,00 0,00 1.264.290,27 DD 1.264.290,27
1.2.03.02.028 12228 PASSARELA P- II 47.606,09 0,00 0,00 47.606,09 DD 47.606,09
1.2.03.02.029 12229 PASSEIOS E RAMPAS -QUADRA TENI 41.547,70 0,00 0,00 41.547,70 DD 41.547,70
1.2.03.02.030 12230 PISCINA - EFEITUS 92.965,43 0,00 0,00 92.965,43 DD 92.965,43
1.2.03.02.031 12231 PISCINA INFANTIL -2006 91.284,50 0,00 0,00 91.284,50 DD 91.284,50
1.2.03.02.032 12232 PISCINA SEMI-OLIMPICA 3.204.934,91 0,00 0,00 3.204.934,91 DD 3.204.934,91
1.2.03.02.033 12233 PISO - REVESTIMENTO EXTERNO 42.474,25 0,00 0,00 42.474,25 DD 42.474,25
1.2.03.02.034 12234 PISTA DE COOPER 259.484,76 0,00 0,00 259.484,76 DD 259.484,76
1.2.03.02.035 12235 PORTARIA - P I 230.119,74 0,00 0,00 230.119,74 DD 230.119,74
1.2.03.02.036 12236 PORTARIA - P II 39.009,88 0,00 0,00 39.009,88 DD 39.009,88
1.2.03.02.037 12237 POCO ARTESIANO 145.617,69 0,00 0,00 145.617,69 DD 145.617,69
1.2.03.02.038 12238 QUADRA DE FUTVOLEY 8.958,26 0,00 0,00 8.958,26 DD 8.958,26
1.2.03.02.039 12239 QUADRA DE TENIS 605.494,62 0,00 0,00 605.494,62 DD 605.494,62
1.2.03.02.040 12240 QUIOSQUE - COMPLEXO DE TENIS 15.147,06 0,00 0,00 15.147,06 DD 15.147,06
1.2.03.02.041 12241 RECUPERACAO PISCINA ONDA -2002 135.698,40 0,00 0,00 135.698,40 DD 135.698,40
1.2.03.02.042 12242 REDE AGUAS PLUVIAIS -CAMPO TEN 13.707,79 0,00 0,00 13.707,79 DD 13.707,79
2
14
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil
06/03/2023 20:18:39
CCC (54404603000188)
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022
Folha 3
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
1.2.03.02.043 12243 REDE DE ESGOTO 22.056,40 0,00 0,00 22.056,40 DD 22.056,40
1.2.03.02.044 12244 RESERVATORIO CILINDRO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 DD 20.000,00
1.2.03.02.045 12245 REVITALIZACAO DA PORTARIA (MUR 85.508,46 0,00 0,00 85.508,46 DD 85.508,46
1.2.03.02.046 12246 SALA DE TROFEUS 7.980,40 0,00 0,00 7.980,40 DD 7.980,40
1.2.03.02.047 12247 SEDE ADMINISTRATIVA 1.489.220,12 0,00 0,00 1.489.220,12 DD 1.489.220,12
1.2.03.02.048 12248 TOLDO -COBERTURA PIRAMIDE 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 DD 3.200,00
1.2.03.02.049 12249 TOLDO DESMONTAVEL -P.FEIJAO 4.450,00 0,00 0,00 4.450,00 DD 4.450,00
1.2.03.02.050 12250 TOLDOS -TERRACO SOCIAL 9.600,00 0,00 0,00 9.600,00 DD 9.600,00
1.2.03.02.051 12251 VESTIARIO -BOCCE-CARTEADO 48.651,27 0,00 0,00 48.651,27 DD 48.651,27
1.2.03.02.052 12252 VESTIARIO -CAMPOS DE FUTEBOL 135.839,31 0,00 0,00 135.839,31 DD 135.839,31
1.2.03.02.053 12253 VESTIARIO -TENIS 143.793,88 0,00 0,00 143.793,88 DD 143.793,88
1.2.03.02.054 12254 VESTIARIO DA PISCINA SEMI-OLIM 131.659,66 0,00 0,00 131.659,66 DD 131.659,66
1.2.03.02.055 12255 W.C. - PISCINA DE ONDA 44.945,84 0,00 0,00 44.945,84 DD 44.945,84
1.2.03.02.056 12257 REFORMA ACADEMIA 99.390,79 0,00 0,00 99.390,79 DD 99.390,79
1.2.03.02.057 12256 REFORMA SALA BALET 45.163,79 0,00 0,00 45.163,79 DD 45.163,79
1.2.03.02.058 12258 ISOLAM. ACUSTICO SALA DE GINAS. 7.383,20 0,00 0,00 7.383,20 DD 7.383,20
1.2.03.02.059 12260 QUADRA BEACH TENIS 100.568,71 0,00 0,00 100.568,71 DD 100.568,71
12330 MAQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 1.790.750,841.2.03.03 1.790.750,84
DD
1.2.03.03.001 12301 AQUECEDORES -PISCINA FEIJAO 6.458,00 0,00 0,00 6.458,00 DD 6.458,00
1.2.03.03.002 12302 BANCO AUTOM. CAPACIT. G-TEC 8.750,00 0,00 0,00 8.750,00 DD 8.750,00
1.2.03.03.003 12303 EQUIPAMENTOS -GINASTICA 40.323,00 0,00 0,00 40.323,00 DD 40.323,00
1.2.03.03.004 12304 EQUIPAMENTOS -MEDICOS 6.794,20 0,00 0,00 6.794,20 DD 6.794,20
1.2.03.03.005 12305 EQUIPAMENTOS -MUSCULA?AO 581.597,00 0,00 0,00 581.597,00 DD 581.597,00
1.2.03.03.006 12306 EQUIPAMENTOS -MUSICAIS 12.503,00 0,00 0,00 12.503,00 DD 12.503,00
1.2.03.03.007 12307 EQUIPAMENTOS -SEGURANCA 65.371,95 0,00 0,00 65.371,95 DD 65.371,95
1.2.03.03.008 12308 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 12.012,64 0,00 0,00 12.012,64 DD 12.012,64
1.2.03.03.009 12309 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 120.263,50 0,00 0,00 120.263,50 DD 120.263,50
1.2.03.03.010 12311 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 308.939,55 0,00 0,00 308.939,55 DD 308.939,55
1.2.03.03.011 12312 PARQUE INFANTIL 178.740,92 0,00 0,00 178.740,92 DD 178.740,92
1.2.03.03.012 12313 RESERV. TERMICO HORIZONTAL 10.225,00 0,00 0,00 10.225,00 DD 10.225,00
1.2.03.03.013 12314 RESERV. TERMICO VERTICAL (V.CA 14.984,06 0,00 0,00 14.984,06 DD 14.984,06
1.2.03.03.014 12315 TOBOAGUAS 201.816,54 0,00 0,00 201.816,54 DD 201.816,54
1.2.03.03.015 12316 CLIMATIZADOR ACADEMIA 13.400,00 0,00 0,00 13.400,00 DD 13.400,00
1.2.03.03.016 12318 CATRACAS 17.315,50 0,00 0,00 17.315,50 DD 17.315,50
1.2.03.03.017 12321 AQUECIMENTO DA PISCINA BIRIBOL 5.347,20 0,00 0,00 5.347,20 DD 5.347,20
1.2.03.03.018 12319 EQUIP. TRAT. AGUA PISCINAS 268.900,00 0,00 0,00 268.900,00 DD 268.900,00
1.2.03.03.019 12317 (-) DEPREC. ACUMULADA (10% A.A) 82.991,22 0,00 0,00 82.991,22 CC 82.991,22
12340 VEICULOS E ACESSORIOS 7.110,07 0,00 190.723,511.2.03.04 183.613,44
DD
1.2.03.04.002 12352 TOYOTA -HILUX 4X2 CD -1997 31.355,84 0,00 0,00 31.355,84 DD 31.355,84
1.2.03.04.004 12354 VW - KOMBI - 2013/2014 38.650,00 0,00 0,00 38.650,00 DD 38.650,00
1.2.03.04.007 12363 FIAT STRADA HD 68.000,00 0,00 0,00 68.000,00 DD 68.000,00
1.2.03.04.008 12348 CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO 45.607,60 7.110,07 0,00 52.717,67 DD 52.717,67
12350 MOVEIS E UTENSILIOS 0,00 0,00 465.534,491.2.03.05 465.534,49
DD
1.2.03.05.001 12401 ARMARIOS MULT-USO VESTIARIO 30.738,94 0,00 0,00 30.738,94 DD 30.738,94
1.2.03.05.002 12402 CADEIRAS - SECRETARIA 12.140,00 0,00 0,00 12.140,00 DD 12.140,00
1.2.03.05.004 12404 CENTRAL TELEFONICA 21.097,75 0,00 0,00 21.097,75 DD 21.097,75
1.2.03.05.005 12405 DIVISORIAS -SALA PRESIDENCIA 9.707,90 0,00 0,00 9.707,90 DD 9.707,90
1.2.03.05.006 12406 ESPELHOS (MULTIESPACO) 1.920,00 0,00 0,00 1.920,00 DD 1.920,00
1.2.03.05.007 12407 MESAS E CADEIRAS -QUIOSQUE 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 DD 2.600,00
1.2.03.05.008 12408 MESAS E CADEIRAS -S.SOCIAL 21.591,71 0,00 0,00 21.591,71 DD 21.591,71
1.2.03.05.009 12409 MESAS-CADEIRAS-CARRINHO -P.AQU 153.777,34 0,00 0,00 153.777,34 DD 153.777,34
1.2.03.05.010 12411 MOVEIS E UTENSILIOS 141.567,89 0,00 0,00 141.567,89 DD 141.567,89
1.2.03.05.011 12412 PERSIANAS -SALA GINASTICA 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 DD 1.800,00
1.2.03.05.012 12413 PERSIANAS LUXAFLEX (064) 10.784,00 0,00 0,00 10.784,00 DD 10.784,00
1.2.03.05.013 12414 PLATAFORMAS DE ELEVACAO-P.AQUA 22.350,00 0,00 0,00 22.350,00 DD 22.350,00
3
14
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil
06/03/2023 20:18:39
CCC (54404603000188)
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022
Folha 4
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
1.2.03.05.014 12415 LIVROS - BIBLIOTECA 4.666,59 0,00 0,00 4.666,59 DD 4.666,59
1.2.03.05.015 12418 AQUECEDOR À GÁS 31.945,49 0,00 0,00 31.945,49 DD 31.945,49
1.2.03.05.016 12416 OUTROS BENS NÃO ESPECIFICADOS 3.030,86 0,00 0,00 3.030,86 DD 3.030,86
1.2.03.05.017 12417 (-) DEPREC. ACUMULADA (5% A.A.) 4.183,98 0,00 0,00 4.183,98 CC 4.183,98
12360 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 0,00 0,00 587.037,771.2.03.06 587.037,77
DD
1.2.03.06.001 12451 C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL 588.429,75 0,00 0,00 588.429,75 DD 588.429,75
1.2.03.06.002 12380 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 1.391,98 0,00 0,00 1.391,98 CC 1.391,98
12370 INSTALACOES 0,00 0,00 206.268,001.2.03.07 206.268,00
DD
1.2.03.07.001 12480 INSTALACOES 206.268,00 0,00 0,00 206.268,00 DD 206.268,00
12040 INTANGIVEL 0,00 0,00 177.926,081.2.04 177.926,08
DD
12410 BENS INCORPOREOS 0,00 0,00 177.926,081.2.04.01 177.926,08
DD
1.2.04.01.001 12501 SISTEMAS APLICATIVOS(SOFTWARE) 177.926,08 0,00 0,00 177.926,08 DD 177.926,08
12050 OBRAS EM ANDAMENTO 0,00 0,00 3.629.680,011.2.05 3.629.680,01
DD
12510 COMPLEXO ESPORTIVO 0,00 0,00 3.617.897,011.2.05.01 3.617.897,01
DD
1.2.05.01.001 12550 COMPLEXO ESPORTIVO 3.617.897,01 0,00 0,00 3.617.897,01 DD 3.617.897,01
12520 REFORMA SALAO SOCIAL - 2015 0,00 0,00 11.783,001.2.05.02 11.783,00
DD
1.2.05.02.010 12539 PROJETO DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGU 4.783,00 0,00 0,00 4.783,00 DD 4.783,00
1.2.05.02.011 12540 REFORMA/BENFEIT. SALA GINAST. 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 DD 7.000,00
20000 PASSIVO 878.382,34 1.069.291,66 22.560.131,542 22.369.222,22
CC
21000 PASSIVO CIRCULANTE 878.382,34 1.069.291,66 3.903.264,162.1 3.712.354,84
CC
21100 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO 878.382,34 1.069.276,66 3.899.936,472.1.01 3.709.042,15
CC
21110 FORNECEDORES 396.660,83 400.102,51 605.225,232.1.01.01 601.783,55
CC
2.1.01.01.001 21101 FORNECEDORES 601.783,55 396.660,83 400.102,51 605.225,23 CC 605.225,23
21120 CONTAS A PAGAR 20.260,00 20.260,00 76.340,522.1.01.02 76.340,52
CC
2.1.01.02.002 21112 AUTONOMOS A PAGAR 0,00 20.260,00 20.260,00 0,00 CC 0,00
2.1.01.02.007 21118 IPTU A PAGAR 76.340,52 0,00 0,00 76.340,52 CC 76.340,52
21130 OBRIGACOES TRABALHISTAS 168.359,91 286.787,16 409.883,422.1.01.03 291.456,17
CC
2.1.01.03.001 21201 SALARIOS A PAGAR 113.793,00 134.053,00 125.351,00 105.091,00 CC 105.091,00
2.1.01.03.003 21204 CONVENIOS A PAGAR 244,14 0,00 0,00 244,14 CC 244,14
2.1.01.03.005 21206 RESCISOES A PAGAR 58.999,67 12.360,18 150.699,54 197.339,03 CC 197.339,03
2.1.01.03.006 21207 INDENIZACOES A PAGAR 108.333,58 10.614,42 0,00 97.719,16 CC 97.719,16
2.1.01.03.007 21208 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR 2.043,79 8.322,08 7.302,20 1.023,91 CC 1.023,91
2.1.01.03.011 21213 USE CRED CARTAO CRED A PAGAR 117,34 0,00 0,00 117,34 CC 117,34
2.1.01.03.012 21214 PARCELAMENTO RESCISÕES CONTRATUAIS 4.914,42 0,00 0,00 4.914,42 CC 4.914,42
2.1.01.03.014 21216 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A PAGAR 70,83 70,83 70,83 70,83 CC 70,83
2.1.01.03.016 21218 FARMÁCIA FUNC. A PAGAR 2.939,40 2.939,40 3.363,59 3.363,59 CC 3.363,59
21140 OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER 6.894,95 241.934,63 906.806,132.1.01.04 671.766,45
CC
2.1.01.04.001 21301 CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER 3.372,76 3.372,76 3.139,82 3.139,82 CC 3.139,82
2.1.01.04.003 21303 FGTS A RECOLHER 87.527,40 0,00 103.171,24 190.698,64 CC 190.698,64
2.1.01.04.005 21305 INSS A RECOLHER 534.242,92 2.583,99 122.635,06 654.293,99 CC 654.293,99
2.1.01.04.006 21306 IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER 35.351,40 751,49 9.953,75 44.553,66 CC 44.553,66
2.1.01.04.007 21307 IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER 893,72 186,71 521,69 1.228,70 CC 1.228,70
2.1.01.04.008 21308 PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER 10.378,25 0,00 2.513,07 12.891,32 CC 12.891,32
21150 OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER 1.116,85 2.024,58 5.428,742.1.01.05 4.521,01
CC
2.1.01.05.002 21353 RET 4,65% LEI 10833/03 A REC 2.665,23 602,52 1.351,67 3.414,38 CC 3.414,38
2.1.01.05.003 21354 RETENCAO ISSQN A RECOLHER 1.855,78 514,33 672,91 2.014,36 CC 2.014,36
21160 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN 126.696,25 35.543,44 563.788,252.1.01.06 654.941,06
CC
2.1.01.06.001 21361 C. GARANTIDA - B BRADESCO SA 224.009,57 0,00 5.330,26 229.339,83 CC 229.339,83
2.1.01.06.002 21362 C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA 44.205,72 22.102,86 0,00 22.102,86 CC 22.102,86
2.1.01.06.006 21366 CARTAO DE CREDITO - B BRADESCO 3.208,90 919,90 0,00 2.289,00 CC 2.289,00
2.1.01.06.017 21388 B. ITAU - CTA GARANTIDA 20696 187.500,00 0,00 0,00 187.500,00 CC 187.500,00
2.1.01.06.018 21389 CAP. GIRO ITAU 46.141,99 20.590,44 0,00 25.551,55 CC 25.551,55
2.1.01.06.021 21392 BANCO SICREDI - CAP. GIRO 203.313,84 82.319,06 0,00 120.994,78 CC 120.994,78
2.1.01.06.022 21393 CONSORCIO CONTEMPLADO - BRADESCO 37.200,36 763,99 0,00 36.436,37 CC 36.436,37
2.1.01.06.023 21394 CONTA CORRENTE SICREDI 0,00 0,00 0,10 0,10 CC 0,10
4
14
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil
06/03/2023 20:18:39
CCC (54404603000188)
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022
Folha 5
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
2.1.01.06.024 21395 (-) JUROS A TRANSC - C GIRO 90.639,32 0,00 30.213,08 60.426,24 DD 60.426,24
21170 PARCELAMENTOS 10.723,98 0,00 568.565,912.1.01.07 579.289,89
CC
2.1.01.07.008 21408 PARCELAMENTO INSS 568.704,35 6.187,32 0,00 562.517,03 CC 562.517,03
2.1.01.07.009 21410 PARCELAMENTOS COFINS 10.585,54 4.536,66 0,00 6.048,88 CC 6.048,88
21180 PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR 134.614,11 79.994,78 714.296,452.1.01.08 768.915,78
CC
2.1.01.08.002 21431 13º SALARIO A PAGAR 189.962,26 25.109,86 23.389,41 188.241,81 CC 188.241,81
2.1.01.08.003 21432 FGTS A RECOLHER 13º SALARIO 15.196,59 10.551,38 10.413,74 15.058,95 CC 15.058,95
2.1.01.08.004 21433 INSS A RECOLHER 13º SALARIO 51.588,44 7.561,54 7.092,74 51.119,64 CC 51.119,64
2.1.01.08.005 21434 FERIAS A PAGAR 378.699,42 68.379,99 30.153,93 340.473,36 CC 340.473,36
2.1.01.08.006 21435 FGTS A RECOLHER FERIAS 30.295,97 5.221,96 2.029,90 27.103,91 CC 27.103,91
2.1.01.08.007 21436 INSS A RECOLHER FERIAS 103.173,10 17.789,38 6.915,06 92.298,78 CC 92.298,78
21190 SUSPENSÃO TEMPORARIA COVID-19 12.201,16 0,00 24.747,932.1.01.09 36.949,09
CC
2.1.01.09.005 21195 CAPTAÇÃO RECURSO BNDES - ITAU 19.364,58 9.733,01 0,00 9.631,57 CC 9.631,57
2.1.01.09.007 21198 PARCELAMENTO SEMAE/COVID 17.584,51 2.468,15 0,00 15.116,36 CC 15.116,36
21601 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 854,30 2.629,56 24.853,892.1.01.10 23.078,63
CC
2.1.01.10.001 21602 ADIANTAMENTOS A CLIENTES 23.078,63 854,30 2.629,56 24.853,89 CC 24.853,89
21200 RECEITAS A APROPRIAR 0,00 15,00 3.327,692.1.02 3.312,69
CC
21250 OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR 0,00 15,00 3.327,692.1.02.05 3.312,69
CC
2.1.02.05.001 21351 RECEBIMENTOS A DEVOLVER 3.312,69 0,00 15,00 3.327,69 CC 3.327,69
22000 PASSIVO NAO CIRCULANTE 0,00 0,00 5.451.752,102.2 5.451.752,10
CC
22100 EXIGIVEIS A LONGO PRAZO 0,00 0,00 5.451.752,102.2.01 5.451.752,10
CC
22010 PARCELAMENTOS 0,00 0,00 3.104.109,282.2.01.01 3.104.109,28
CC
2.2.01.01.006 22016 PARCELAMENTO INSS (LP) 2.969.183,08 0,00 0,00 2.969.183,08 CC 2.969.183,08
2.2.01.01.009 22108 PARCELAMENTOS COFINS (LP) 10.585,56 0,00 0,00 10.585,56 CC 10.585,56
2.2.01.01.010 22109 CAPTAÇÃO BNDES ITAU (LP) 64.875,40 0,00 0,00 64.875,40 CC 64.875,40
2.2.01.01.011 22110 PARCELAMENTO SEMAE (LP) 59.465,24 0,00 0,00 59.465,24 CC 59.465,24
22020 CONTAS A PAGAR 0,00 0,00 159.317,562.2.01.02 159.317,56
CC
2.2.01.02.004 22024 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR (LP) 159.317,56 0,00 0,00 159.317,56 CC 159.317,56
22030 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN 0,00 0,00 2.188.325,262.2.01.03 2.188.325,26
CC
2.2.01.03.003 22033 CAPITAL GIRO - LP (BRADESCO E ITAU) 308.979,46 0,00 0,00 308.979,46 CC 308.979,46
2.2.01.03.005 22035 BANCO SICREDI - CAP. GIRO - L. PRAZO 1.879.345,80 0,00 0,00 1.879.345,80 CC 1.879.345,80
23000 PATRIMONIO SOCIAL 0,00 0,00 13.205.115,282.3 13.205.115,28
CC
23010 PATRIMONIO SOCIAL 0,00 0,00 13.192.359,022.3.01 13.192.359,02
CC
23011 PATRIMONIO SOCIAL 0,00 0,00 13.192.359,022.3.01.01 13.192.359,02
CC
2.3.01.01.001 23101 PATRIMONIO SOCIAL 13.192.359,02 0,00 0,00 13.192.359,02 CC 13.192.359,02
23020 AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 12.756,262.3.02 12.756,26
CC
23019 AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES 0,00 0,00 12.756,262.3.02.01 12.756,26
CC
2.3.02.01.001 23021 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12.756,26 0,00 0,00 12.756,26 CC 12.756,26
40000 D E S P E S A S 1.118.121,24 51.910,27 11.331.931,774 10.265.720,80
DD
41000 DESPESAS OPERACIONAIS 1.118.121,24 51.910,27 11.331.931,774.1 10.265.720,80
DD
41100 DESPESAS - DIRETORIA PRESIDENTE 162.553,35 6.366,37 1.400.061,664.1.01 1.243.874,68
DD
41101 DESPESAS COM PESSOAL 50.192,82 380,59 512.082,864.1.01.01 462.270,63
DD
4.1.01.01.002 41102 13º SALARIO 31.112,88 3.641,01 0,00 34.753,89 DD 34.753,89
4.1.01.01.003 41103 ADICIONAIS 47,75 1,76 0,00 49,51 DD 49,51
4.1.01.01.004 41104 AULAS / HORAS BAILE 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 DD 1.050,00
4.1.01.01.007 41107 FERIAS 47.830,94 4.438,75 372,20 51.897,49 DD 51.897,49
4.1.01.01.009 41109 HORAS EXTRAS 44.638,97 2.172,37 0,00 46.811,34 DD 46.811,34
4.1.01.01.010 41110 SALARIOS 337.590,09 39.938,93 8,39 377.520,63 DD 377.520,63
41200 ENCARGOS SOCIAIS 36.525,53 363,01 183.251,914.1.01.02 147.089,39
DD
4.1.01.02.001 41201 F.G.T.S. 33.934,73 18.817,11 0,00 52.751,84 DD 52.751,84
4.1.01.02.002 41202 I.N.S.S. 109.841,35 16.522,55 363,01 126.000,89 DD 126.000,89
4.1.01.02.004 41204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 3.263,31 434,38 0,00 3.697,69 DD 3.697,69
4.1.01.02.005 41205 IMPOSTO DE RENDA FUNCIONARIOS 50,00 751,49 0,00 801,49 DD 801,49
41300 BENEFICIOS 19.157,91 1.622,77 122.262,164.1.01.03 104.727,02
DD
4.1.01.03.001 41301 CESTA BASICA 29.244,45 0,00 0,00 29.244,45 DD 29.244,45
5
14
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil
06/03/2023 20:18:39
CCC (54404603000188)
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022
Folha 6
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
4.1.01.03.003 41303 CONVENIO MEDICO 10.980,91 3.987,33 1.453,05 13.515,19 DD 13.515,19
4.1.01.03.005 41310 EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL 8.016,71 79,30 0,00 8.096,01 DD 8.096,01
4.1.01.03.006 41305 EXAMES OCUPACIONAIS 2.404,17 0,00 0,00 2.404,17 DD 2.404,17
4.1.01.03.007 41311 LANCHES 351,75 466,95 0,00 818,70 DD 818,70
4.1.01.03.008 41306 REFEICOES 46.851,64 6.872,72 70,00 53.654,36 DD 53.654,36
4.1.01.03.009 41307 SEGURO DE VIDA 6.387,79 1.080,38 0,00 7.468,17 DD 7.468,17
4.1.01.03.010 41308 UNIFORMES 0,00 1.086,85 0,00 1.086,85 DD 1.086,85
4.1.01.03.011 41309 VALE TRANSPORTE 489,60 5.584,38 99,72 5.974,26 DD 5.974,26
41400 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 0,00 20.774,964.1.01.04 20.774,96
DD
4.1.01.04.001 41401 CONTR. ASSISTENCIAL / SINDICAL 2.357,74 0,00 0,00 2.357,74 DD 2.357,74
4.1.01.04.002 41402 TAXAS ECAD 18.417,22 0,00 0,00 18.417,22 DD 18.417,22
41518 DESPESAS GERAIS 56.677,09 4.000,00 561.689,774.1.01.05 509.012,68
DD
4.1.01.05.002 41501 ANUNCIOS E PUBLICACOES 35.756,14 4.600,00 0,00 40.356,14 DD 40.356,14
4.1.01.05.003 41502 CONSELHO E COMISSOES 1.412,50 0,00 0,00 1.412,50 DD 1.412,50
4.1.01.05.004 41511 CONTR. P/ ASSOCIACOES DE CLASS 1.206,66 33,00 0,00 1.239,66 DD 1.239,66
4.1.01.05.005 41505 DESPESAS C/ ELEICAO 8.071,88 0,00 0,00 8.071,88 DD 8.071,88
4.1.01.05.006 41504 DIRETORIA 10.340,89 150,00 0,00 10.490,89 DD 10.490,89
4.1.01.05.007 41512 FUNERAL - COROAS 650,00 0,00 0,00 650,00 DD 650,00
4.1.01.05.009 41514 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 3.865,00 21.327,00 0,00 25.192,00 DD 25.192,00
4.1.01.05.010 41513 MANUTENCAO DA HOME PAGE 2.400,76 171,53 0,00 2.572,29 DD 2.572,29
4.1.01.05.011 41503 MARKETING E PUBLICIDADE 10.903,00 500,00 4.000,00 7.403,00 DD 7.403,00
4.1.01.05.012 41508 PENSAO VITALICIA 23.786,13 0,00 0,00 23.786,13 DD 23.786,13
4.1.01.05.013 41509 PROCESSO JUDICIAL 746,40 0,00 0,00 746,40 DD 746,40
4.1.01.05.014 41510 PROCESSOS/RECLAMACOES TRABALH. 156.485,36 0,00 0,00 156.485,36 DD 156.485,36
4.1.01.05.015 41515 RADIO CLUBE CRISTOVAO 1.302,90 0,00 0,00 1.302,90 DD 1.302,90
4.1.01.05.017 41517 SERVICOS TERCEIROS - P. FISICA 0,00 125,00 0,00 125,00 DD 125,00
4.1.01.05.018 41516 SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDI 107.072,60 24.346,66 0,00 131.419,26 DD 131.419,26
4.1.01.05.019 41519 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 7.008,53 610,32 0,00 7.618,85 DD 7.618,85
4.1.01.05.020 41520 CONSUMO DE ÁGUA MINERAL 5.939,70 176,00 0,00 6.115,70 DD 6.115,70
4.1.01.05.021 41521 DESPESA MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE 56.760,14 714,81 0,00 57.474,95 DD 57.474,95
4.1.01.05.022 41522 ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS 103,32 0,00 0,00 103,32 DD 103,32
4.1.01.05.023 41523 ENTIDADES SOCIAIS-TRICOTEIRAS 3.180,31 0,00 0,00 3.180,31 DD 3.180,31
4.1.01.05.024 41524 CONSUMO DE ÁGUA 861,51 0,00 0,00 861,51 DD 861,51
4.1.01.05.025 41525 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 28.616,32 0,00 0,00 28.616,32 DD 28.616,32
4.1.01.05.027 41527 CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET 12.869,17 3.702,46 0,00 16.571,63 DD 16.571,63
4.1.01.05.029 41529 DESPESAS COM VIAGENS 0,00 13,40 0,00 13,40 DD 13,40
4.1.01.05.030 41530 OUTRAS DESPESAS DIVERSAS 29.363,66 0,00 0,00 29.363,66 DD 29.363,66
4.1.01.05.031 41531 CERTIFICADO DIGITAL 0,00 206,91 0,00 206,91 DD 206,91
4.1.01.05.032 41532 DESPESA COM ASSINATURAS 309,80 0,00 0,00 309,80 DD 309,80
42000 DESPESAS - DIRETORIA SECRETARIA 26.519,15 2.049,21 226.190,664.1.02 201.720,72
DD
42100 DESPESAS COM PESSOAL 17.292,34 49,09 99.800,794.1.02.01 82.557,54
DD
4.1.02.01.002 42102 13º SALARIO 5.528,57 989,42 0,00 6.517,99 DD 6.517,99
4.1.02.01.004 42104 AULAS / HORAS BAILE 2.550,00 0,00 0,00 2.550,00 DD 2.550,00
4.1.02.01.005 42105 AVISO PREVIO 0,00 2.574,83 0,00 2.574,83 DD 2.574,83
4.1.02.01.006 42106 FERIAS 7.809,55 1.774,42 46,51 9.537,46 DD 9.537,46
4.1.02.01.007 42107 HORAS EXTRAS 1.690,06 2.313,83 0,00 4.003,89 DD 4.003,89
4.1.02.01.009 42101 SALARIOS 59.246,57 9.639,84 2,58 68.883,83 DD 68.883,83
4.1.02.01.010 42110 INSTITUTO FORMAR/APRENDIZ 5.732,79 0,00 0,00 5.732,79 DD 5.732,79
42200 ENCARGOS SOCIAIS 2.968,55 1.753,54 29.860,194.1.02.02 28.645,18
DD
4.1.02.02.001 42201 F.G.T.S. 5.565,69 210,03 397,93 5.377,79 DD 5.377,79
4.1.02.02.002 42202 I.N.S.S. 22.412,55 2.718,47 1.355,61 23.775,41 DD 23.775,41
4.1.02.02.004 42204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 666,94 40,05 0,00 706,99 DD 706,99
42300 BENEFICIOS 3.944,26 246,58 31.236,684.1.02.03 27.539,00
DD
4.1.02.03.001 42301 CESTA BASICA 6.063,30 703,80 0,00 6.767,10 DD 6.767,10
4.1.02.03.002 42302 CONVENIO MEDICO 3.696,70 707,70 226,58 4.177,82 DD 4.177,82
6
14
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil
06/03/2023 20:18:39
CCC (54404603000188)
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022
Folha 7
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
4.1.02.03.003 42303 EXAMES OCUPACIONAIS 990,70 0,00 0,00 990,70 DD 990,70
4.1.02.03.004 42304 REFEICOES 15.976,68 2.532,76 20,00 18.489,44 DD 18.489,44
4.1.02.03.007 42307 VALE TRANSPORTE 811,62 0,00 0,00 811,62 DD 811,62
42500 DESPESAS GERAIS 2.314,00 0,00 65.293,004.1.02.05 62.979,00
DD
4.1.02.05.001 42501 CARTEIRAS SOCIAIS 26.250,00 0,00 0,00 26.250,00 DD 26.250,00
4.1.02.05.002 42502 CORREIOS E ENTREGAS 1.015,84 0,00 0,00 1.015,84 DD 1.015,84
4.1.02.05.003 42503 COPIAS E MAT. IMPRESSAO 881,44 515,00 0,00 1.396,44 DD 1.396,44
4.1.02.05.004 42506 LOCACAO DE EQUI. COP/ IMP 10.182,17 0,00 0,00 10.182,17 DD 10.182,17
4.1.02.05.005 42507 MATERIAIS ESCRITORIO 5.950,83 0,00 0,00 5.950,83 DD 5.950,83
4.1.02.05.006 42505 SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA 1.605,00 849,00 0,00 2.454,00 DD 2.454,00
4.1.02.05.008 42509 SERVICOS TERCEIROS 0,00 950,00 0,00 950,00 DD 950,00
4.1.02.05.009 42508 TELEFONE E INTERNET 16.086,76 0,00 0,00 16.086,76 DD 16.086,76
4.1.02.05.011 42511 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 1.006,96 0,00 0,00 1.006,96 DD 1.006,96
43000 DESPESAS - DIRETORIA SOCIAL 13.512,13 5,96 295.205,924.1.03 281.699,75
DD
43100 DESPESAS COM PESSOAL 2.741,79 0,96 21.404,254.1.03.01 18.663,42
DD
4.1.03.01.002 43102 13º SALARIO 1.912,58 191,26 0,00 2.103,84 DD 2.103,84
4.1.03.01.003 43103 ADICIONAIS 1,08 0,00 0,00 1,08 DD 1,08
4.1.03.01.006 43105 FERIAS 2.576,89 255,01 0,00 2.831,90 DD 2.831,90
4.1.03.01.007 43106 HORAS EXTRAS 0,16 0,00 0,00 0,16 DD 0,16
4.1.03.01.008 43107 SALARIOS 14.172,71 2.295,52 0,96 16.467,27 DD 16.467,27
43200 ENCARGOS SOCIAIS 1.081,16 0,00 10.924,254.1.03.02 9.843,09
DD
4.1.03.02.001 43201 F.G.T.S. 2.163,88 311,10 0,00 2.474,98 DD 2.474,98
4.1.03.02.002 43202 I.N.S.S. 7.453,62 747,11 0,00 8.200,73 DD 8.200,73
4.1.03.02.004 43204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 225,59 22,95 0,00 248,54 DD 248,54
43300 BENEFICIOS 649,18 5,00 8.753,874.1.03.03 8.109,69
DD
4.1.03.03.001 43301 CESTA BASICA 1.912,20 0,00 0,00 1.912,20 DD 1.912,20
4.1.03.03.002 43302 CONVENIO MEDICO 0,00 16,98 0,00 16,98 DD 16,98
4.1.03.03.003 43303 EXAMES OCUPACIONAIS 583,24 0,00 0,00 583,24 DD 583,24
4.1.03.03.004 43304 REFEICOES 5.614,25 632,20 5,00 6.241,45 DD 6.241,45
43400 EVENTOS E BAILES 9.040,00 0,00 249.336,044.1.03.04 240.296,04
DD
4.1.03.04.008 43402 CARNAVAL 7.900,00 0,00 0,00 7.900,00 DD 7.900,00
4.1.03.04.009 43409 FEIJOADA COLOMBINA 39.568,00 0,00 0,00 39.568,00 DD 39.568,00
4.1.03.04.010 43410 FESTA JUNINA 106.961,06 0,00 0,00 106.961,06 DD 106.961,06
4.1.03.04.011 43411 FLASHBACK 42.854,24 0,00 0,00 42.854,24 DD 42.854,24
4.1.03.04.015 43416 OUTROS EVENTOS DIV. 9.914,44 0,00 0,00 9.914,44 DD 9.914,44
4.1.03.04.016 43417 SAMBOES 21.198,30 0,00 0,00 21.198,30 DD 21.198,30
4.1.03.04.018 43415 SEXTA BRASILEIRISSIMA 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 DD 1.100,00
4.1.03.04.027 43476 EVENTO SORRIA VERÃO 10.800,00 1.040,00 0,00 11.840,00 DD 11.840,00
4.1.03.04.028 43477 SHOWS/EVENTOS 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 DD 8.000,00
43500 DESPESAS GERAIS 0,00 0,00 4.787,514.1.03.05 4.787,51
DD
4.1.03.05.002 43502 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 2.861,63 0,00 0,00 2.861,63 DD 2.861,63
4.1.03.05.004 43504 CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET 125,88 0,00 0,00 125,88 DD 125,88
4.1.03.05.005 43506 SERVIÇOS TERCEIROS 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 DD 1.800,00
43418 DESPESAS - DIRETORIA CULTURAL 26.905,06 1.126,45 395.727,074.1.04 369.948,46
DD
43419 DESPESAS COM PESSOAL 17.033,63 262,87 200.826,034.1.04.01 184.055,27
DD
4.1.04.01.002 43421 13º SALARIO 12.079,33 1.045,09 258,61 12.865,81 DD 12.865,81
4.1.04.01.003 43422 ADICIONAIS 133,04 0,57 0,00 133,61 DD 133,61
4.1.04.01.004 43423 AULAS / HORAS BAILE 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 DD 1.050,00
4.1.04.01.006 43425 FERIAS 19.687,73 2.234,38 0,00 21.922,11 DD 21.922,11
4.1.04.01.007 43426 GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO 5.240,95 0,00 0,00 5.240,95 DD 5.240,95
4.1.04.01.008 43427 HORAS EXTRAS 32.692,28 244,09 0,00 32.936,37 DD 32.936,37
4.1.04.01.010 43420 SALARIOS 113.171,94 13.509,50 4,26 126.677,18 DD 126.677,18
43431 ENCARGOS SOCIAIS 6.282,36 363,50 69.428,064.1.04.02 63.509,20
DD
4.1.04.02.001 43432 F.G.T.S. 14.063,11 1.733,35 66,54 15.729,92 DD 15.729,92
4.1.04.02.002 43433 I.N.S.S. 48.065,87 4.411,50 296,96 52.180,41 DD 52.180,41
7
14
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil
06/03/2023 20:18:39
CCC (54404603000188)
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022
Folha 8
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
4.1.04.02.004 43435 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 1.380,22 137,51 0,00 1.517,73 DD 1.517,73
43436 BENEFICIOS 3.589,07 500,08 31.524,754.1.04.03 28.435,76
DD
4.1.04.03.001 43437 CESTA BASICA 11.177,60 0,00 0,00 11.177,60 DD 11.177,60
4.1.04.03.002 43438 CONVENIO MEDICO 9.517,68 1.545,31 490,08 10.572,91 DD 10.572,91
4.1.04.03.003 43439 EXAMES OCUPACIONAIS 1.309,84 0,00 0,00 1.309,84 DD 1.309,84
4.1.04.03.004 43440 REFEICOES 6.430,64 2.043,76 10,00 8.464,40 DD 8.464,40
43444 DESPESAS GERAIS 0,00 0,00 93.948,234.1.04.04 93.948,23
DD
4.1.04.04.001 43447 APRESENTACAO TEATRAL/DANÇA 772,30 0,00 0,00 772,30 DD 772,30
4.1.04.04.003 43445 ASS. JORNAIS E REVISTAS 1.292,70 0,00 0,00 1.292,70 DD 1.292,70
4.1.04.04.004 43448 DANCA DO VENTRE 671,00 0,00 0,00 671,00 DD 671,00
4.1.04.04.008 43452 SERVICOS TERCEIROS 87.133,32 0,00 0,00 87.133,32 DD 87.133,32
4.1.04.04.009 434531 CONSUMO DE ÁGUA 1.665,96 0,00 0,00 1.665,96 DD 1.665,96
4.1.04.04.010 434541 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 1.430,82 0,00 0,00 1.430,82 DD 1.430,82
4.1.04.04.012 434561 CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET 87,54 0,00 0,00 87,54 DD 87,54
4.1.04.04.013 434562 OUTROS DIVERSOS 894,59 0,00 0,00 894,59 DD 894,59
43453 DESPESAS - DIRETORIA ESPORTES 200.155,93 10.290,11 2.077.026,764.1.05 1.887.160,94
DD
43454 DESPESAS COM PESSOAL 92.815,95 1.522,90 882.329,304.1.05.01 791.036,25
DD
4.1.05.01.002 43456 13º SALARIO 58.488,61 6.478,05 0,00 64.966,66 DD 64.966,66
4.1.05.01.003 43457 ADICIONAIS 204,30 12,74 0,00 217,04 DD 217,04
4.1.05.01.004 43458 AULAS / HORAS BAILE 600,00 0,00 0,00 600,00 DD 600,00
4.1.05.01.005 43459 AVISO PREVIO 5.723,56 9.016,97 0,00 14.740,53 DD 14.740,53
4.1.05.01.006 43460 FERIAS 82.157,46 8.252,84 417,80 89.992,50 DD 89.992,50
4.1.05.01.007 43461 GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO 7.141,29 489,40 0,00 7.630,69 DD 7.630,69
4.1.05.01.008 43462 HORAS EXTRAS 88.574,13 11.488,18 0,00 100.062,31 DD 100.062,31
4.1.05.01.010 43455 SALARIOS 548.146,90 57.077,77 1.105,10 604.119,57 DD 604.119,57
45200 ENCARGOS SOCIAIS 71.385,78 8.767,21 548.667,134.1.05.02 486.048,56
DD
4.1.05.02.001 45201 F.G.T.S. 64.884,56 24.032,64 0,00 88.917,20 DD 88.917,20
4.1.05.02.002 45202 I.N.S.S. 208.742,89 22.117,19 4.373,72 226.486,36 DD 226.486,36
4.1.05.02.004 45204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 6.580,73 619,78 0,00 7.200,51 DD 7.200,51
4.1.05.02.006 45301 CESTA BASICA 52.212,21 1.407,60 0,00 53.619,81 DD 53.619,81
4.1.05.02.007 45302 CONVENIO MEDICO 28.557,79 8.046,57 4.013,13 32.591,23 DD 32.591,23
4.1.05.02.008 45303 CURSOS DIVERSOS 3.118,50 0,00 0,00 3.118,50 DD 3.118,50
4.1.05.02.009 45304 EXAMES OCUPACIONAIS 4.665,92 0,00 0,00 4.665,92 DD 4.665,92
4.1.05.02.010 45305 REFEICOES 111.977,44 15.162,00 105,00 127.034,44 DD 127.034,44
4.1.05.02.013 45308 VALE TRANSPORTE 1.458,44 0,00 275,36 1.183,08 DD 1.183,08
4.1.05.02.014 45400 CUSTO MOD. ESPORTIVAS 3.850,08 0,00 0,00 3.850,08 DD 3.850,08
45401 FUTEBOL SOCIAL 24.850,00 0,00 154.163,904.1.05.04 129.313,90
DD
4.1.05.04.001 45403 JUIZES E MESARIO 118.480,00 24.850,00 0,00 143.330,00 DD 143.330,00
4.1.05.04.002 45404 OUTROS 10.833,90 0,00 0,00 10.833,90 DD 10.833,90
45405 DEMAIS MOD ESPORTIVAS 11.104,20 0,00 47.702,914.1.05.05 36.598,71
DD
4.1.05.05.001 45419 CUSTO DE GINASTICA 7.162,60 1.298,50 0,00 8.461,10 DD 8.461,10
4.1.05.05.003 45406 CUSTO DE MUSCULACAO 10.427,50 0,00 0,00 10.427,50 DD 10.427,50
4.1.05.05.006 45409 CUSTOS DE CARTEADO 80,00 0,00 0,00 80,00 DD 80,00
4.1.05.05.007 45410 CUSTOS DE FUT-VOLEI 2.299,00 0,00 0,00 2.299,00 DD 2.299,00
4.1.05.05.008 45411 CUSTOS DE FUTEBOL DE SALAO 5.628,80 0,00 0,00 5.628,80 DD 5.628,80
4.1.05.05.010 45414 CUSTOS DE NATACAO 480,00 0,00 0,00 480,00 DD 480,00
4.1.05.05.012 45416 CUSTOS DE TENIS DE CAMPO 2.150,71 0,00 0,00 2.150,71 DD 2.150,71
4.1.05.05.014 45418 MATERIAIS ESPORTIVOS ESCOLINHA FUTEBOL 8.370,10 9.805,70 0,00 18.175,80 DD 18.175,80
45500 EVENTOS E CAMPEONATOS 0,00 0,00 25.427,684.1.05.06 25.427,68
DD
4.1.05.06.001 45503 FESTA DAS CRIANCAS 3.733,00 0,00 0,00 3.733,00 DD 3.733,00
4.1.05.06.003 45502 RECREAÇÃO INFANTIL 11.741,21 0,00 0,00 11.741,21 DD 11.741,21
4.1.05.06.005 45504 JOGOS DE VERÃO 1.490,00 0,00 0,00 1.490,00 DD 1.490,00
4.1.05.06.006 45505 FESTA DA PASCOA 2.038,19 0,00 0,00 2.038,19 DD 2.038,19
4.1.05.06.007 45506 COPA DO MUNDO 6.425,28 0,00 0,00 6.425,28 DD 6.425,28
45600 DESPESAS GERAIS 0,00 0,00 418.735,844.1.05.07 418.735,84
DD
8
14
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil
06/03/2023 20:18:39
CCC (54404603000188)
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022
Folha 9
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
4.1.05.07.002 45602 MEDICAMENTOS 558,79 0,00 0,00 558,79 DD 558,79
4.1.05.07.003 43429 MANUTENÇÃO DA ORGAN. DA METODOLOGIA DE ENS. 43.703,69 0,00 0,00 43.703,69 DD 43.703,69
4.1.05.07.004 45603 SERVICOS DE LAVANDERIA 3.272,40 0,00 0,00 3.272,40 DD 3.272,40
4.1.05.07.014 45605 CONFEDERAÇÃO/COMITÊ DE CLUBES - FENACLUBE 63.308,00 0,00 0,00 63.308,00 DD 63.308,00
4.1.05.07.015 45606 LEASING 87.976,32 0,00 0,00 87.976,32 DD 87.976,32
4.1.05.07.016 45607 CONSUMO DE ÁGUA 15.257,40 0,00 0,00 15.257,40 DD 15.257,40
4.1.05.07.017 45608 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 56.805,70 0,00 0,00 56.805,70 DD 56.805,70
4.1.05.07.018 45609 CONSUMO DE GÁS 138.408,43 0,00 0,00 138.408,43 DD 138.408,43
4.1.05.07.019 45610 CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET 1.888,11 0,00 0,00 1.888,11 DD 1.888,11
4.1.05.07.020 45611 SERVIÇOS TERCEIROS 7.557,00 0,00 0,00 7.557,00 DD 7.557,00
46000 DESPESAS - DIRETORIA PATRIMÓNIO 378.617,94 17.343,82 3.364.277,144.1.06 3.003.003,02
DD
46100 DESPESAS COM PESSOAL 166.601,82 2.827,19 1.485.686,764.1.06.01 1.321.912,13
DD
4.1.06.01.002 46102 13º SALARIO 74.395,93 9.307,61 0,00 83.703,54 DD 83.703,54
4.1.06.01.003 46103 ADICIONAIS 27.593,95 3.102,66 0,00 30.696,61 DD 30.696,61
4.1.06.01.004 46104 AULAS / HORAS BAILE 20.250,00 1.050,00 0,00 21.300,00 DD 21.300,00
4.1.06.01.005 46105 AVISO PREVIO 6.726,45 15.598,46 0,00 22.324,91 DD 22.324,91
4.1.06.01.006 46106 FERIAS 148.135,82 14.798,31 561,57 162.372,56 DD 162.372,56
4.1.06.01.007 46107 GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO 2.874,40 332,40 0,00 3.206,80 DD 3.206,80
4.1.06.01.008 46108 HORAS EXTRAS 28.378,03 12.576,55 0,00 40.954,58 DD 40.954,58
4.1.06.01.010 46101 SALARIOS 1.013.557,55 109.835,83 2.265,62 1.121.127,76 DD 1.121.127,76
46200 ENCARGOS SOCIAIS 88.799,53 5.972,42 504.140,024.1.06.02 421.312,91
DD
4.1.06.02.001 46201 F.G.T.S. 93.754,13 51.302,11 1.355,93 143.700,31 DD 143.700,31
4.1.06.02.002 46202 I.N.S.S. 318.583,36 36.583,93 4.616,49 350.550,80 DD 350.550,80
4.1.06.02.004 46204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 8.975,42 913,49 0,00 9.888,91 DD 9.888,91
46300 BENEFICIOS 40.563,74 6.494,01 393.358,124.1.06.03 359.288,39
DD
4.1.06.03.001 46301 CESTA BASICA 78.758,15 1.407,60 0,00 80.165,75 DD 80.165,75
4.1.06.03.002 43602 CONVENIO MEDICO 100.930,89 15.067,88 4.906,47 111.092,30 DD 111.092,30
4.1.06.03.003 40903 CURSOS DIVERSOS 220,00 0,00 0,00 220,00 DD 220,00
4.1.06.03.004 38204 EXAMES OCUPACIONAIS 6.720,00 0,00 0,00 6.720,00 DD 6.720,00
4.1.06.03.005 35505 REFEICOES 157.581,44 21.393,14 165,00 178.809,58 DD 178.809,58
4.1.06.03.008 27408 VALE TRANSPORTE 15.077,91 2.695,12 1.422,54 16.350,49 DD 16.350,49
46400 DESPESAS DE CONSUMO 78.097,98 2.050,20 907.563,614.1.06.04 831.515,83
DD
4.1.06.04.001 46401 AGUA 217.036,62 2.616,33 0,00 219.652,95 DD 219.652,95
4.1.06.04.002 46403 CONSUMO DE GÁS 257.555,48 15.143,78 0,00 272.699,26 DD 272.699,26
4.1.06.04.003 46402 ENERGIA ELETRICA 303.286,43 55.301,72 2.050,20 356.537,95 DD 356.537,95
4.1.06.04.004 46404 MATERIAIS DE HIGIENE 19.296,06 0,00 0,00 19.296,06 DD 19.296,06
4.1.06.04.005 46405 MATERIAL DE LIMPEZA 34.341,24 5.036,15 0,00 39.377,39 DD 39.377,39
46500 MANUT. / COMB. VEICULOS 3.142,47 0,00 31.596,424.1.06.05 28.453,95
DD
4.1.06.05.001 46501 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 16.236,16 1.595,06 0,00 17.831,22 DD 17.831,22
4.1.06.05.002 46502 ESTACIONAMENTO 55,00 764,00 0,00 819,00 DD 819,00
4.1.06.05.003 46503 I.P.V.A. / LICENCIAMENTO 2.011,27 0,00 0,00 2.011,27 DD 2.011,27
4.1.06.05.004 46504 MANUTENCAO DE VEICULOS 8.713,18 470,00 0,00 9.183,18 DD 9.183,18
4.1.06.05.005 46505 SEGURO DE VEICULOS 1.232,74 0,00 0,00 1.232,74 DD 1.232,74
4.1.06.05.006 46506 PEDÁGIO 53,60 313,41 0,00 367,01 DD 367,01
4.1.06.05.007 46507 FRETE 152,00 0,00 0,00 152,00 DD 152,00
46600 PRESTACAO SERVICOS 1.412,40 0,00 41.932,214.1.06.06 40.519,81
DD
4.1.06.06.002 46602 ARQUITETO 1.686,00 0,00 0,00 1.686,00 DD 1.686,00
4.1.06.06.003 46604 ASSESSORIA MEDICA 27.600,00 0,00 0,00 27.600,00 DD 27.600,00
4.1.06.06.005 46605 SERV. TERCEIROS 7.551,25 1.412,40 0,00 8.963,65 DD 8.963,65
4.1.06.06.006 46606 TAXAS ECAD 3.682,56 0,00 0,00 3.682,56 DD 3.682,56
46700 MANUT. - CAMPESTRE 88.223,90 0,00 1.040.197,704.1.07 951.973,80
DD
46701 PARQUE AQUATICO 7.668,91 0,00 246.489,004.1.07.01 238.820,09
DD
4.1.07.01.001 46702 AGUA (PISCINA) 4.173,84 0,00 0,00 4.173,84 DD 4.173,84
4.1.07.01.002 46703 ANALISE AGUAS DA 9.605,58 74,42 0,00 9.680,00 DD 9.680,00
4.1.07.01.003 46706 MANUT. - BAR DA PISCINA EFEITU 635,94 0,00 0,00 635,94 DD 635,94
9
14
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Balancete Contábil
06/03/2023 20:18:39
CCC (54404603000188)
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022
Folha 10
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
4.1.07.01.005 46708 MANUT. BANHEIROS E VESTIARIOS 15.882,48 0,00 0,00 15.882,48 DD 15.882,48
4.1.07.01.006 46705 MANUT. DO POCO 19.900,00 0,00 0,00 19.900,00 DD 19.900,00
4.1.07.01.007 46709 MANUT SEDE ADMINISTRATIVA 38.976,18 585,00 0,00 39.561,18 DD 39.561,18
4.1.07.01.008 46704 SAL GROSSO(CLORO) 79.205,82 6.559,49 0,00 85.765,31 DD 85.765,31
4.1.07.01.009 46710 MOTORES / BOMBAS / FILTRO PISC 30.777,25 450,00 0,00 31.227,25 DD 31.227,25
4.1.07.01.010 46712 REFORMA EFEITUS 39.663,00 0,00 0,00 39.663,00 DD 39.663,00
46713 AREA ESPORTIVA 0,00 0,00 54.347,974.1.07.02 54.347,97
DD
4.1.07.02.002 46715 CAMPOS DE FUTEBOL 16.046,76 0,00 0,00 16.046,76 DD 16.046,76
4.1.07.02.003 46716 GINASIO DE ESPORTES 2.487,64 0,00 0,00 2.487,64 DD 2.487,64
4.1.07.02.004 46718 QUADRA DE TENIS 29.677,57 0,00 0,00 29.677,57 DD 29.677,57
4.1.07.02.005 46717 QUADRAS ESPORTIVAS 6.136,00 0,00 0,00 6.136,00 DD 6.136,00
46721 DESP. MANUT.- SEDE ADMINISTR. 0,00 0,00 23.403,414.1.07.03 23.403,41
DD
4.1.07.03.003 46724 PREDIO SECRETARIA/TESOUR./ADM. 11.103,41 0,00 0,00 11.103,41 DD 11.103,41
4.1.07.03.004 46725 SALA DE MUSCULACAO 12.300,00 0,00 0,00 12.300,00 DD 12.300,00
46726 ESTACION./PORTARIA 0,00 0,00 15.549,644.1.07.04 15.549,64
DD
4.1.07.04.001 46727 ESTACIONAMENTOS 14.655,64 0,00 0,00 14.655,64 DD 14.655,64
4.1.07.04.002 46728 MUROS E CALCADAS 600,00 0,00 0,00 600,00 DD 600,00
4.1.07.04.003 46729 PORTARIAS 294,00 0,00 0,00 294,00 DD 294,00
46730 AREAS DE LAZER E SOCIAL 1.425,20 0,00 33.450,304.1.07.05 32.025,10
DD
4.1.07.05.001 46731 BALNEARIO 14.528,97 1.425,20 0,00 15.954,17 DD 15.954,17
4.1.07.05.002 46732 BAR DO BOCCE 1.542,40 0,00 0,00 1.542,40 DD 1.542,40
4.1.07.05.007 46737 QUIOSQUES 457,30 0,00 0,00 457,30 DD 457,30
4.1.07.05.008 46738 SALAO MULTI ESPACO 8.668,75 0,00 0,00 8.668,75 DD 8.668,75
4.1.07.05.009 46739 SALAO SOCIAL 6.827,68 0,00 0,00 6.827,68 DD 6.827,68
46740 MANUT. DE EQUIPAMENTOS 1.378,35 0,00 62.709,434.1.07.06 61.331,08
DD
4.1.07.06.001 46742 COMUNICACAO 9.270,00 885,00 0,00 10.155,00 DD 10.155,00
4.1.07.06.002 46741 CONTRA INCENDIO 632,00 0,00 0,00 632,00 DD 632,00
4.1.07.06.003 46747 EQUIP. DIVERSOS 314,00 0,00 0,00 314,00 DD 314,00
4.1.07.06.004 46749 ESPORTIVOS 4.880,00 0,00 0,00 4.880,00 DD 4.880,00
4.1.07.06.005 46743 GINASTICA 1.455,90 0,00 0,00 1.455,90 DD 1.455,90
4.1.07.06.006 46744 INFORMATICA 22.437,88 0,00 0,00 22.437,88 DD 22.437,88
4.1.07.06.007 46745 LIMPEZA 7.517,79 203,35 0,00 7.721,14 DD 7.721,14
4.1.07.06.008 46746 MUSCULACAO 14.823,51 290,00 0,00 15.113,51 DD 15.113,51
46751 OUTRAS MANUTENCOES 74.899,57 0,00 276.506,804.1.07.07 201.607,23
DD
4.1.07.07.001 46758 ALVENARIA 3.042,09 0,00 0,00 3.042,09 DD 3.042,09
4.1.07.07.002 46753 ILUMINACAO 1.790,96 1.107,50 0,00 2.898,46 DD 2.898,46
4.1.07.07.003 46754 MANUT. DE FERRAMENTAS 9.987,68 244,00 0,00 10.231,68 DD 10.231,68
4.1.07.07.004 46755 MANUT. DE MOVEIS E UTENSILIOS 205,00 0,00 0,00 205,00 DD 205,00
4.1.07.07.005 46756 MANUT. ELETRICAS 12.554,95 0,00 0,00 12.554,95 DD 12.554,95
4.1.07.07.006 46757 MANUT. HIDRAULICAS 14.127,13 0,00 0,00 14.127,13 DD 14.127,13
4.1.07.07.007 46761 OUTRAS MANUTENCOES 30.747,23 18.699,97 0,00 49.447,20 DD 49.447,20
4.1.07.07.008 46764 OUTROS DIVERSOS 2.083,86 474,40 0,00 2.558,26 DD 2.558,26
4.1.07.07.009 46763 PATEOS E JARDINS 900,00 0,00 0,00 900,00 DD 900,00
4.1.07.07.010 46752 MANUT. PINTURA 8.591,17 0,00 0,00 8.591,17 DD 8.591,17
4.1.07.07.012 46762 PROJETOS E CONSTRUCOES 725,97 0,00 0,00 725,97 DD 725,97
4.1.07.07.015 46766 MANUT. DO SALAO 756,40 0,00 0,00 756,40 DD 756,40
4.1.07.07.017 46768 MANUT. ELETRICA 0,00 907,90 0,00 907,90 DD 907,90
4.1.07.07.018 46769 MANUT. HIDRAULICA 70.000,00 40.560,00 0,00 110.560,00 DD 110.560,00
4.1.07.07.019 46800 DESPESAS GERAIS 975,00 0,00 0,00 975,00 DD 975,00
4.1.07.07.021 46803 BENS DE PEQUENO VALOR 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 DD 15.000,00
4.1.07.07.022 47109 BENS DE PEQUENO VALOR 181,71 0,00 0,00 181,71 DD 181,71
4.1.07.07.023 46804 LANCHES E CAFE 10.258,31 12.905,80 0,00 23.164,11 DD 23.164,11
4.1.07.07.024 46810 LAVANDERIA (SOCIAL) 8.898,32 0,00 0,00 8.898,32 DD 8.898,32
4.1.07.07.025 46811 LAVANDERIA BALNEARIO 10.781,45 0,00 0,00 10.781,45 DD 10.781,45
46805 DESPESAS GERAIS - MANUT. 2.851,87 0,00 327.741,154.1.07.08 324.889,28
DD
10
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Balancete Contábil
06/03/2023 20:18:39
CCC (54404603000188)
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022
Folha 11
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
4.1.07.08.002 46801 MEDICAMENTOS 873,57 122,75 0,00 996,32 DD 996,32
4.1.07.08.003 46807 SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIV 7.948,00 0,00 0,00 7.948,00 DD 7.948,00
4.1.07.08.004 46808 SEGURO DE VEICULOS 2.630,22 2.729,12 0,00 5.359,34 DD 5.359,34
4.1.07.08.005 46809 SEGURO EMPRESARIAL 7.453,78 0,00 0,00 7.453,78 DD 7.453,78
4.1.07.08.006 46110 SERV. TERCEIROS - P. MEI 23.083,08 0,00 0,00 23.083,08 DD 23.083,08
4.1.07.08.007 46812 SERVICOS TERCEIROS 960,00 0,00 0,00 960,00 DD 960,00
4.1.07.08.008 46813 TAXAS DIVERSAS 71,44 0,00 0,00 71,44 DD 71,44
4.1.07.08.010 46815 CONSUMO DE ÁGUA 81.638,33 0,00 0,00 81.638,33 DD 81.638,33
4.1.07.08.011 46816 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 171.697,89 0,00 0,00 171.697,89 DD 171.697,89
4.1.07.08.012 46817 CONSUMO DE GÁS 26.015,49 0,00 0,00 26.015,49 DD 26.015,49
4.1.07.08.013 46818 CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET 2.517,48 0,00 0,00 2.517,48 DD 2.517,48
47000 DESPESAS - DIRETORIA SEDE 67.844,25 9.482,24 584.258,454.1.08 525.896,44
DD
47100 DESPESAS COM PESSOAL 38.647,80 4.419,99 324.260,824.1.08.01 290.033,01
DD
4.1.08.01.002 47102 13º SALARIO 23.785,92 2.697,68 0,00 26.483,60 DD 26.483,60
4.1.08.01.003 47103 ADICIONAIS 26.906,41 2.050,73 0,00 28.957,14 DD 28.957,14
4.1.08.01.004 47104 AULAS / HORAS BAILE 150,00 0,00 0,00 150,00 DD 150,00
4.1.08.01.005 47105 AVISO PREVIO 0,00 3.281,51 0,00 3.281,51 DD 3.281,51
4.1.08.01.006 47106 FERIAS 0,00 311,56 210,19 101,37 DD 101,37
4.1.08.01.007 47107 HORAS EXTRAS 22.450,44 580,23 0,00 23.030,67 DD 23.030,67
4.1.08.01.009 47101 SALARIOS 216.740,24 29.726,09 4.209,80 242.256,53 DD 242.256,53
47200 ENCARGOS SOCIAIS 14.529,81 3.307,85 127.935,774.1.08.02 116.713,81
DD
4.1.08.02.001 47201 F.G.T.S. 26.337,89 5.944,16 580,28 31.701,77 DD 31.701,77
4.1.08.02.002 47202 I.N.S.S. 87.561,24 8.367,42 2.727,57 93.201,09 DD 93.201,09
4.1.08.02.004 47204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 2.814,68 218,23 0,00 3.032,91 DD 3.032,91
47300 DESPESAS C/ BENEFICIOS 14.283,33 1.754,40 123.423,894.1.08.03 110.894,96
DD
4.1.08.03.001 47301 CESTA BASICA 22.724,40 703,80 0,00 23.428,20 DD 23.428,20
4.1.08.03.002 47302 CONVENIO MEDICO 31.931,36 5.244,99 1.020,90 36.155,45 DD 36.155,45
4.1.08.03.003 47303 EXAMES OCUPACIONAIS 3.654,94 0,00 0,00 3.654,94 DD 3.654,94
4.1.08.03.004 47304 REFEICOES 49.804,37 7.478,04 253,80 57.028,61 DD 57.028,61
4.1.08.03.007 47307 VALE TRANSPORTE 1.395,64 856,50 479,70 1.772,44 DD 1.772,44
4.1.08.03.008 47308 VIGILANTES / SEGURANCAS 1.384,25 0,00 0,00 1.384,25 DD 1.384,25
47400 DIVERSOS 383,31 0,00 8.637,974.1.08.04 8.254,66
DD
4.1.08.04.002 48108 SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA 0,00 383,31 0,00 383,31 DD 383,31
4.1.08.04.003 47402 CONSUMO DE ÁGUA 2.153,76 0,00 0,00 2.153,76 DD 2.153,76
4.1.08.04.004 47403 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 5.723,28 0,00 0,00 5.723,28 DD 5.723,28
4.1.08.04.006 47405 CONSUMO DE TELEFONE/INTERNET 377,62 0,00 0,00 377,62 DD 377,62
48000 DESPESAS - DIRETORIA TESOURARIA 153.789,53 5.246,11 1.948.986,414.1.09 1.800.442,99
DD
48100 DESPESAS COM PESSOAL 34.851,78 51,04 184.674,124.1.09.01 149.873,38
DD
4.1.09.01.002 48102 13º SALARIO 9.717,01 1.690,63 14,34 11.393,30 DD 11.393,30
4.1.09.01.003 48103 ADICIONAIS 2,04 0,00 0,00 2,04 DD 2,04
4.1.09.01.004 48104 AULAS / HORAS BAILE 1.950,00 150,00 0,00 2.100,00 DD 2.100,00
4.1.09.01.005 48105 FERIAS 15.273,07 2.647,42 34,45 17.886,04 DD 17.886,04
4.1.09.01.006 48106 HORAS EXTRAS 1.291,83 8.624,41 0,00 9.916,24 DD 9.916,24
4.1.09.01.008 48101 SALARIOS 117.639,80 14.275,76 2,25 131.913,31 DD 131.913,31
4.1.09.01.009 48110 INSTITUTO FORMAR/APRENDIZ 3.999,63 0,00 0,00 3.999,63 DD 3.999,63
4.1.09.01.010 48111 AVISO PREVIO 0,00 7.463,56 0,00 7.463,56 DD 7.463,56
48200 ENCARGOS SOCIAIS 8.294,38 4.764,81 52.098,174.1.09.02 48.568,60
DD
4.1.09.02.001 48201 F.G.T.S. 9.993,56 530,20 638,48 9.885,28 DD 9.885,28
4.1.09.02.002 48202 I.N.S.S. 37.405,39 7.637,50 4.126,33 40.916,56 DD 40.916,56
4.1.09.02.004 48204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 1.169,65 126,68 0,00 1.296,33 DD 1.296,33
48300 BENEFICIOS 5.815,20 430,26 50.588,384.1.09.03 45.203,44
DD
4.1.09.03.001 48301 CESTA BASICA 13.807,59 703,80 0,00 14.511,39 DD 14.511,39
4.1.09.03.002 48302 CONVENIO MEDICO 6.153,10 582,12 187,38 6.547,84 DD 6.547,84
4.1.09.03.003 48303 EXAMES OCUPACIONAIS 1.352,83 0,00 0,00 1.352,83 DD 1.352,83
4.1.09.03.004 48304 REFEICOES 23.213,36 4.255,20 15,00 27.453,56 DD 27.453,56
11
14
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil
06/03/2023 20:18:39
CCC (54404603000188)
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022
Folha 12
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
4.1.09.03.007 48307 VALE TRANSPORTE 676,56 274,08 227,88 722,76 DD 722,76
48400 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 0,00 127.615,064.1.09.04 127.615,06
DD
4.1.09.04.002 48403 CONTRIBUICAO SINDICAL 5.311,66 0,00 0,00 5.311,66 DD 5.311,66
4.1.09.04.003 48402 I.P.T.U. 122.303,40 0,00 0,00 122.303,40 DD 122.303,40
48500 DESPESAS FINANCEIRAS 88.575,79 0,00 1.367.152,314.1.09.05 1.278.576,52
DD
4.1.09.05.002 48513 DESCONTO CONCEDIDO MENSALIDADE 93.790,13 1.527,88 0,00 95.318,01 DD 95.318,01
4.1.09.05.003 48510 I.O.F. 13.346,42 654,92 0,00 14.001,34 DD 14.001,34
4.1.09.05.005 48506 JUROS / DESP. FINANCEIRAS 472.284,62 34.969,15 0,00 507.253,77 DD 507.253,77
4.1.09.05.006 48504 JUROS ANTEC. CARTAO 4.596,96 3.260,22 0,00 7.857,18 DD 7.857,18
4.1.09.05.007 48507 JUROS BANCARIOS 68.347,78 5.344,55 0,00 73.692,33 DD 73.692,33
4.1.09.05.008 48508 JUROS E CORRE?OES 400.987,34 7.301,32 0,00 408.288,66 DD 408.288,66
4.1.09.05.009 48512 MULTAS 3.946,05 176,66 0,00 4.122,71 DD 4.122,71
4.1.09.05.011 48502 TAR. COBRANCA 12.559,77 1.463,13 0,00 14.022,90 DD 14.022,90
4.1.09.05.012 48501 TARIFAS BANCARIAS 143.893,82 21.473,09 0,00 165.366,91 DD 165.366,91
4.1.09.05.013 48503 TAXA ADM. CARTOES 64.158,61 12.404,87 0,00 76.563,48 DD 76.563,48
4.1.09.05.014 48516 PERDAS FINANCEIRAS 665,02 0,00 0,00 665,02 DD 665,02
48600 DESPESAS GERAIS 16.252,38 0,00 166.828,974.1.09.06 150.576,59
DD
4.1.09.06.001 48607 ASSESSORIA CONTABIL 56.589,85 9.400,01 0,00 65.989,86 DD 65.989,86
4.1.09.06.002 48608 ASSESSORIA JURIDICA 57.843,49 0,00 0,00 57.843,49 DD 57.843,49
4.1.09.06.003 48601 DESPESAS CARTORARIAS 2.188,01 0,00 0,00 2.188,01 DD 2.188,01
4.1.09.06.004 48602 MANUT. SOFTWARES 15.493,66 0,00 0,00 15.493,66 DD 15.493,66
4.1.09.06.005 48603 SERVICOS TERCEIROS 15.400,00 6.750,00 0,00 22.150,00 DD 22.150,00
4.1.09.06.007 48610 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 103,10 0,00 0,00 103,10 DD 103,10
4.1.09.06.009 48612 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 1.430,82 0,00 0,00 1.430,82 DD 1.430,82
4.1.09.06.011 48614 CONSUMO DE TELEFONE/INTERNET 1.258,74 0,00 0,00 1.258,74 DD 1.258,74
4.1.09.06.012 48615 CORREIOS E ENTREGAS 268,92 102,37 0,00 371,29 DD 371,29
48605 TAXAS DIVERSAS 0,00 0,00 29,404.1.09.07 29,40
DD
4.1.09.07.001 48606 VALORES DIVERSOS 29,40 0,00 0,00 29,40 DD 29,40
60000 R E C E I T A S 18.624,53 1.695.026,44 11.823.126,486 10.146.724,57
CC
61000 RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS 13.390,96 1.312.176,16 6.044.321,686.1 4.745.536,48
CC
61100 RECEITAS C/ MENSALIDADE 13.390,96 1.312.176,16 6.044.321,686.1.01 4.745.536,48
CC
61110 MENSALIDADES 13.390,96 1.312.176,16 6.044.321,686.1.01.01 4.745.536,48
CC
6.1.01.01.001 61101 MENSALIDADES FAMILIARES 3.000.236,80 3.658,23 826.791,16 3.823.369,73 CC 3.823.369,73
6.1.01.01.002 61102 MENSALIDADES INDIVIDUAIS 1.543.348,83 4.038,03 437.648,00 1.976.958,80 CC 1.976.958,80
6.1.01.01.003 61103 (-) DEVOLUCOES DE MENSALIDADES 295.253,52 3.821,17 0,00 299.074,69 DD 299.074,69
6.1.01.01.004 61104 COTA UNICA FAMILIAR 115.997,90 0,00 0,00 115.997,90 CC 115.997,90
6.1.01.01.005 61105 COTA UNICA INDIVIDUAL 33.435,00 0,00 0,00 33.435,00 CC 33.435,00
6.1.01.01.008 61151 TAXA CUSTEIO DE FINAL DE ANO 130.864,68 301,13 19.550,00 150.113,55 CC 150.113,55
6.1.01.01.010 61153 TAXA USO BALNEARIO 16.724,00 11,09 3.612,00 20.324,91 CC 20.324,91
6.1.01.01.012 61201 CONVITES P/ PISCINA 44.948,62 0,00 17.315,00 62.263,62 CC 62.263,62
6.1.01.01.013 61202 CONVITES P/ BALNEARIO 2.985,00 0,00 0,00 2.985,00 CC 2.985,00
6.1.01.01.014 61203 CONVITES P/ VISITA CLUBE 53.465,99 0,00 0,00 53.465,99 CC 53.465,99
6.1.01.01.016 61106 CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA 15.212,00 1.561,31 7.260,00 20.910,69 CC 20.910,69
6.1.01.01.017 61107 JOIAS 83.571,18 0,00 0,00 83.571,18 CC 83.571,18
62000 RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS 730,00 77.962,02 411.709,496.2 334.477,47
CC
62100 RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS 730,00 77.962,02 411.709,496.2.01 334.477,47
CC
62220 CONVITES E MESAS 730,00 77.962,02 380.854,256.2.01.02 303.622,23
CC
6.2.01.02.002 62160 BAILE ROMANTICO 30,00 0,00 0,00 30,00 CC 30,00
6.2.01.02.012 62171 CARAMBOLA 4.245,00 0,00 0,00 4.245,00 CC 4.245,00
6.2.01.02.013 62161 CARNAVAL 34.512,00 0,00 0,00 34.512,00 CC 34.512,00
6.2.01.02.017 62173 EVENTOS TERCEIROS - SEGURANÇAS 24.675,00 0,00 1.765,00 26.440,00 CC 26.440,00
6.2.01.02.018 62162 FEIJOADA COLOMBINA 27.102,50 0,00 0,00 27.102,50 CC 27.102,50
6.2.01.02.019 62163 FESTA JUNINA 135.608,44 0,00 0,00 135.608,44 CC 135.608,44
6.2.01.02.020 62164 FLASHBACK 30.956,00 0,00 0,00 30.956,00 CC 30.956,00
6.2.01.02.026 62167 NOITE COUNTRY 2.527,00 0,00 0,00 2.527,00 CC 2.527,00
12
14
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil
06/03/2023 20:18:39
CCC (54404603000188)
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022
Folha 13
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
6.2.01.02.028 62179 NOITE DOS NAVEGANTES 50,00 0,00 0,00 50,00 CC 50,00
6.2.01.02.029 62169 PROMOCOES E EVENTOS 12.195,28 700,00 76.162,02 87.657,30 CC 87.657,30
6.2.01.02.030 62170 SAMBOES 15.029,89 0,00 0,00 15.029,89 CC 15.029,89
6.2.01.02.031 62174 SEXTA BRASILEIRISSIMA 260,00 0,00 0,00 260,00 CC 260,00
6.2.01.02.032 62182 (-) DEVOLUCAO VENDA CONVITES 90,00 0,00 0,00 90,00 DD 90,00
6.2.01.02.034 62221 CONVITES PARA NÃO ASSOCIADOS 16.521,12 30,00 35,00 16.526,12 CC 16.526,12
62183 VENDA DE MESAS 0,00 0,00 30.855,246.2.01.03 30.855,24
CC
6.2.01.03.011 62203 CARAMBOLA 2.280,00 0,00 0,00 2.280,00 CC 2.280,00
6.2.01.03.012 62193 CARNAVAL 900,00 0,00 0,00 900,00 CC 900,00
6.2.01.03.017 62194 FEIJOADA COLOMBINA 280,00 0,00 0,00 280,00 CC 280,00
6.2.01.03.018 62195 FESTA JUNINA 9.525,24 0,00 0,00 9.525,24 CC 9.525,24
6.2.01.03.019 62196 FLASHBACK 13.660,00 0,00 0,00 13.660,00 CC 13.660,00
6.2.01.03.027 62199 NOITE COUNTRY 380,00 0,00 0,00 380,00 CC 380,00
6.2.01.03.030 62201 PROMOCOES E EVENTOS 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 CC 2.600,00
6.2.01.03.031 62202 SAMBOES 1.230,00 0,00 0,00 1.230,00 CC 1.230,00
63000 RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS 3.039,58 177.916,40 942.279,926.3 767.403,10
CC
63100 RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS 3.039,58 177.916,40 942.279,926.3.01 767.403,10
CC
999998 RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS 3.039,58 177.916,40 942.279,926.3.01.01 767.403,10
CC
6.3.01.01.002 63111 REPASSE ATESTADO MÉDICO 2.990,00 59,33 40,00 2.970,67 CC 2.970,67
6.3.01.01.004 63101 AVALIACAO FISICA 7.021,00 75,00 990,00 7.936,00 CC 7.936,00
6.3.01.01.005 63102 MATRICULAS 38.476,00 0,00 0,00 38.476,00 CC 38.476,00
6.3.01.01.006 63103 MENSALIDADES ESPORTIVAS 668.681,50 2.865,25 175.309,00 841.125,25 CC 841.125,25
6.3.01.01.007 63104 TAXAS 1.786,60 0,00 393,40 2.180,00 CC 2.180,00
6.3.01.01.010 63107 EVENTOS RECR E ESPORTIVAS 27.673,00 0,00 0,00 27.673,00 CC 27.673,00
6.3.01.01.011 63108 (-) DEVOLUCOES ATIV ESPORTIVAS 4.037,00 0,00 0,00 4.037,00 DD 4.037,00
6.3.01.01.012 63109 LOC. DE ATIVIDADES ESPORTIVAS 13.200,00 0,00 0,00 13.200,00 CC 13.200,00
6.3.01.01.013 63113 FESTA DAS CRIANÇAS 1.560,00 0,00 0,00 1.560,00 CC 1.560,00
6.3.01.01.015 63115 EVENTO COPA DO MUNDO 10.052,00 40,00 1.184,00 11.196,00 CC 11.196,00
64000 RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS 184,60 27.271,57 122.959,526.4 95.872,55
CC
64100 RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS 184,60 27.271,57 122.959,526.4.01 95.872,55
CC
999997 RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS 184,60 27.271,57 120.748,026.4.01.01 93.661,05
CC
6.4.01.01.004 64103 MENSALIDADES CULTURAIS 87.361,05 184,60 27.271,57 114.448,02 CC 114.448,02
6.4.01.01.008 64107 REPASSE ESPAÇO UTILIZADO (AULA DE VIOLÃO) 6.300,00 0,00 0,00 6.300,00 CC 6.300,00
64120 RECEITAS S/ EVENTOS CULTURAIS 0,00 0,00 2.211,506.4.01.02 2.211,50
CC
6.4.01.02.001 64151 CONVITES EVENTOS CULTURAIS 745,00 0,00 0,00 745,00 CC 745,00
6.4.01.02.002 64152 FESTIVAL ÁRABE 1.466,50 0,00 0,00 1.466,50 CC 1.466,50
65000 RECEITAS ADMINISTRATIVAS 1.279,39 99.700,29 4.301.855,876.5 4.203.434,97
CC
65100 RECEITAS ADMINISTRATIVAS 1.279,39 99.700,29 4.301.855,876.5.01 4.203.434,97
CC
999996 RECEITAS ADMINISTRATIVAS 1.200,59 52.871,56 766.745,496.5.01.01 715.074,52
CC
6.5.01.01.001 65110 ALUGUEIS 6.666,00 0,00 0,00 6.666,00 CC 6.666,00
6.5.01.01.002 65115 REEMBOLSO PERDA/QUEBRA 1.264,81 0,00 0,00 1.264,81 CC 1.264,81
6.5.01.01.004 65102 BAR PISCINA EFEITUS 9.077,23 0,00 0,00 9.077,23 CC 9.077,23
6.5.01.01.005 65103 BAR DA PISCINA OLIMPICA 5.050,00 0,00 0,00 5.050,00 CC 5.050,00
6.5.01.01.006 65104 BAR DO BOCCE 48.692,77 0,00 0,00 48.692,77 CC 48.692,77
6.5.01.01.007 65105 BAR SALAO SOCIAL 370,00 0,00 0,00 370,00 CC 370,00
6.5.01.01.009 65107 BAR DOS CAMPOS 5.100,00 0,00 0,00 5.100,00 CC 5.100,00
6.5.01.01.010 65108 EVENTUAIS 3.470,00 0,00 0,00 3.470,00 CC 3.470,00
6.5.01.01.012 65111 SALAO SOCIAL - CAMPESTRE 272.390,00 0,00 14.000,00 286.390,00 CC 286.390,00
6.5.01.01.013 65112 SALAO SOCIAL - CENTRO 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 CC 18.000,00
6.5.01.01.014 65113 QUADRA DE TENIS 42.310,00 0,00 800,00 43.110,00 CC 43.110,00
6.5.01.01.015 65114 QUIOSQUE NOVO 4.400,00 1.200,59 1.950,00 5.149,41 CC 5.149,41
6.5.01.01.016 65116 ESPAÇO VILLAGIO 500,00 0,00 0,00 500,00 CC 500,00
6.5.01.01.017 66117 QUADRA DE BEACH TÊNIS 8.400,00 0,00 0,00 8.400,00 CC 8.400,00
6.5.01.01.018 65118 PART. EVENTOS FLASBACK 670,00 0,00 0,00 670,00 CC 670,00
6.5.01.01.022 65123 PART. EVENTOS FEIJOADA 81,00 0,00 0,00 81,00 CC 81,00
13
14
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil
06/03/2023 20:18:39
CCC (54404603000188)
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022
Folha 14
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
6.5.01.01.024 65125 ALUGUEL ESTACIONAMENTO P1 (ESCOLA) 1.350,00 0,00 0,00 1.350,00 CC 1.350,00
6.5.01.01.025 65126 ALUGUEL ESTACIONAMENTO P2 2.167,80 0,00 0,00 2.167,80 CC 2.167,80
6.5.01.01.026 65129 ALUGUEL AS MAY THAI 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 CC 2.000,00
6.5.01.01.027 65131 ALUGUEL SALA CARTEADO 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 CC 2.400,00
6.5.01.01.028 65132 LOCAÇÃO DE ESPAÇO ACADEMIA 20.800,00 0,00 0,00 20.800,00 CC 20.800,00
6.5.01.01.029 65133 LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICIDADE 41.717,52 0,00 6.721,56 48.439,08 CC 48.439,08
6.5.01.01.031 65151 INSCRICAO ASSOCIATIVA - JOIA 209.847,39 0,00 14.400,00 224.247,39 CC 224.247,39
6.5.01.01.033 65127 SALA DE LUTA (ALUGUEL/ARRENDATÁRIO) 5.400,00 0,00 0,00 5.400,00 CC 5.400,00
6.5.01.01.034 65128 CAMPO FUTEBOL 2.100,00 0,00 15.000,00 17.100,00 CC 17.100,00
6.5.01.01.035 65134 LOCAÇÃO ESPAÇO PISCINA 850,00 0,00 0,00 850,00 CC 850,00
65130 PUBLICIDADE 78,80 32.105,00 269.734,456.5.01.03 237.708,25
CC
6.5.01.03.001 65201 PUBLICIDADE 39.888,00 0,00 565,00 40.453,00 CC 40.453,00
6.5.01.03.002 65202 PATROCINIOS 11.500,00 0,00 6.000,00 17.500,00 CC 17.500,00
6.5.01.03.004 65251 TAXA CARTEIRA PROVISORIA 51,00 0,00 0,00 51,00 CC 51,00
6.5.01.03.005 65252 TAXA CARTEIRA SOCIAIS 31.241,10 78,80 2.895,00 34.057,30 CC 34.057,30
6.5.01.03.006 65253 TAXA REINTEGRACAO DE ASSOC. 49.642,50 0,00 15.925,00 65.567,50 CC 65.567,50
6.5.01.03.007 65254 TAXA DE TRANSFERENCIA 3.470,65 0,00 0,00 3.470,65 CC 3.470,65
6.5.01.03.008 65255 TAXA DE ADMISSÃO 119.278,50 0,00 6.720,00 125.998,50 CC 125.998,50
6.5.01.03.009 65135 (-) CANCELAMENTO RECEITAS 17.363,50 0,00 0,00 17.363,50 DD 17.363,50
65150 OUTRAS RECEITAS 0,00 14.658,79 3.212.817,736.5.01.05 3.198.158,94
CC
6.5.01.05.001 65301 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 2.882.059,21 0,00 0,00 2.882.059,21 CC 2.882.059,21
6.5.01.05.002 65302 OUTRAS RECEITAS 17.332,57 0,00 9.154,00 26.486,57 CC 26.486,57
6.5.01.05.005 66110 RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS 7.983,71 0,00 1.530,90 9.514,61 CC 9.514,61
6.5.01.05.006 66101 MULTA ATRASO MENSALIDADE 1.131,83 0,00 0,00 1.131,83 CC 1.131,83
6.5.01.05.007 66102 JUROS RECEBIDOS 60.229,89 0,00 3.951,08 64.180,97 CC 64.180,97
6.5.01.05.008 66103 DESCONTOS OBTIDOS 593,89 0,00 22,81 616,70 CC 616,70
6.5.01.05.009 66104 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS 289.671,51 0,00 0,00 289.671,51 CC 289.671,51
6.5.01.05.010 66105 RESULTADO NA ALIENAÇÃO DO ATIVO 60.843,67 0,00 0,00 60.843,67 DD 60.843,67
66120 REND. APLICACOES FINANCEIRAS 0,00 64,94 52.558,206.5.01.06 52.493,26
CC
6.5.01.06.001 66150 RENDIMENTO C/ APLIC. FINANCEIRA 52.493,26 0,00 64,94 52.558,20 CC 52.558,20
70000 CONTAS TRANSITORIAS 895.938,38 895.938,38 0,007 0,00
CC
71000 CONTAS TRANSITORIAS 895.938,38 895.938,38 0,007.1 0,00
CC
71100 CONTAS TRANSITORIAS 895.938,38 895.938,38 0,007.1.01 0,00
CC
71110 CONTAS TRANSITORIAS 895.938,38 895.938,38 0,007.1.01.01 0,00
CC
7.1.01.01.002 71102 TRANSITORIA DO FINANCEIRO 0,00 437.729,61 437.729,61 0,00 CC 0,00
7.1.01.01.009 71152 TRANSITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 458.208,77 458.208,77 0,00 CC 0,00
Totalizadores:
7.404.123,417.404.123,41
Totalizador de Receitas:
Totalizador das Despesas:
Totalizador de Receitas - Despesas:
1.066.210,97
1.676.401,91
610.190,94
Lucro de R$ 610.190,94
14
14
/amelo actb_balanceterp-00059
