Balancete Contábil 18/06/2025 11:24:57
CCC (54404603000188)
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025
Folha 1
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
1 10000 ATIVO 26.387.954,63 3.517.405,43 3.560.869,18 26.344.490,8843.463,75 DD C
1.1 11000 ATIVO CIRCULANTE 5.922.865,93 3.484.008,43 3.496.221,82 5.910.652,5412.213,39 DD C
1.1.01 11010 DISPONIBILIDADES 98.577,55 2.113.466,92 2.162.515,21 49.529,2649.048,29 DD C
1.1.01.01 11100 CAIXAS 6.103,43 22.491,02 12.315,51 16.278,9410.175,51 DD D
14.248,94
1.1.01.01.001 11101 FUNDO FIXO - TESOURARIA 4.073,43 11.245,51 1.070,00 DD D10.175,51
1.130,00
1.1.01.01.002 11102 FUNDO FIXO - CAIXA 01 1.130,00 0,00 0,00 DD D0,00
300,00
1.1.01.01.003 11103 FUNDO FIXO - CAIXA 03 300,00 3.402,97 3.402,97 DD D0,00
0,00
1.1.01.01.004 11104 FUNDO FIXO - CAIXA 04 0,00 1.635,28 1.635,28 DD D0,00
0,00
1.1.01.01.005 11105 FUNDO FIXO - CAIXA 05 0,00 40,00 40,00 DD D0,00
300,00
1.1.01.01.008 11108 FUNDO FIXO - CAIXA 06 300,00 4.530,85 4.530,85 DD D0,00
300,00
1.1.01.01.009 11109 FUNDO FIXO - CAIXA 07 300,00 1.636,41 1.636,41 DD D0,00
1.1.01.02 11200 BANCOS CONTA MOVIMENTO 9.752,18 1.833.128,22 1.865.293,06 22.412,6632.164,84 CD C
92,50
1.1.01.02.001 11201 BANCO BRADESCO CC 152151-9 407,68 78.381,44 78.696,62 DD C315,18
260,40
1.1.01.02.005 11205 SANTANDER C/C 0041 13004612-6 28.880,31 941.100,43 970.241,14 CD C29.140,71
372,75
1.1.01.02.008 11208 BANCO ITAU S/A 2633/14705-9 844,90 42.504,17 42.976,32 DD C472,15
26,00
1.1.01.02.014 11211 BANCO SICOOB UNICENTRO 1120488-5 26,00 0,00 0,00 DD D0,00
608,23
1.1.01.02.016 11216 BANCO SICREDI CC 13987-2 771,89 126.204,64 124.824,52 DC D1.380,12
388.429,46
1.1.01.02.020 11224 CONTA GARANTIDA SANTANDER 130046126 176.943,56 215.108,97 426.594,87 CC C211.485,90
401.472,59
1.1.01.02.021 11225 CONTA GARANTIDA SANTANDER 290022422 189.986,69 218.334,74 6.848,84 DD D211.485,90
345,65
1.1.01.02.022 11226 BANCO SICOOB CP-68.623.619-0 339,50 7,93 1,78 DD D6,15
36.640,52
1.1.01.02.099 11299 VALORES EM TRANSITO BANCO SANTANDER 33.017,45 211.485,90 215.108,97 CC C3.623,07
1.1.01.03 11300 BANCOS CONTA APLICACAO 82.721,94 257.847,68 284.906,64 55.662,9827.058,96 DD C
78.525,68
1.1.01.03.003 11303 SANTANDER VINC. 0041 004612-6 105.584,64 257.847,68 284.906,64 DD C27.058,96
10.018,75
1.1.01.03.005 11304 ITAU APLICAÇÃO R.F.TRUST-DI 10.018,75 0,00 0,00 DD D0,00
32.881,45
1.1.01.03.009 11309 SANTANDER CDB DI 32.881,45 0,00 0,00 CC D0,00
1.1.02 11020 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 5.824.288,38 1.370.541,51 1.333.706,61 5.861.123,2836.834,90 DD D
1.1.02.01 11210 CREDITOS A RECEBER 5.741.849,44 1.211.788,65 1.179.265,19 5.774.372,9032.523,46 DD D
5.485.958,50
1.1.02.01.001 11401 MENSALIDADES A RECEBER 5.313.845,25 1.000.565,98 828.452,73 DD D172.113,25
300.865,63
1.1.02.01.003 11403 ACERTOS A RECEBER 304.638,58 1.298,16 5.071,11 DD C3.772,95
55.770,97
1.1.02.01.004 11404 ACERTOS A RECEBER - JOIAS 55.770,97 0,00 0,00 DD D0,00
25.183,01
1.1.02.01.007 11407 RECEB CARTOES DE CREDITO 24.870,94 81.240,01 80.927,94 DD D312,07
19.275,21
1.1.02.01.008 11408 RECEB CARTOES DE DEBITO 19.298,98 60.281,90 60.305,67 DD C23,77
197.420,41
1.1.02.01.009 11409 ALUGUEIS A RECEBER 265.109,95 68.402,60 136.092,14 DD C67.689,54
434,77
1.1.02.01.010 11410 INTEG. CAPITAL BCO SICOOB 434,77 0,00 0,00 DD D0,00
400,00
1.1.02.01.013 11413 PUBLICIDADES A RECEBER 400,00 0,00 0,00 DD D0,00
1.000,00
1.1.02.01.015 11415 EVENTOS A RECEBER 1.000,00 0,00 0,00 DD D0,00
311.935,60
1.1.02.01.017 11417 (-) ALUGUEIS A INCORRER 243.520,00 0,00 68.415,60 CC C68.415,60
1.1.02.02 11220 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 9.414,74 95.354,39 88.748,42 16.020,716.605,97 DD D
7,12
1.1.02.02.001 11501 ADIANTAMENTO SALARIAL 6,48 68.870,00 68.870,64 CC C0,64
16.027,83
1.1.02.02.002 11502 ADIANTAMENTO DE FERIAS 9.421,22 26.484,39 19.877,78 DD D6.606,61
1.1.02.03 11230 IMPOSTOS A RECUPERAR 29.043,25 0,00 0,00 29.043,250,00 DD D
227,77
1.1.02.03.001 11521 I.R. A RECUPERAR - APLICAÇÃO TRUST ITAU 227,77 0,00 0,00 DD D0,00
28.815,48
1.1.02.03.007 11527 IR A RECUPERAR 28.815,48 0,00 0,00 DD D0,00
1.1.02.05 11250 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 43.980,95 63.398,47 65.693,00 41.686,422.294,53 DD C
41.686,42
1.1.02.05.001 11561 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 43.980,95 63.398,47 65.693,00 DD C2.294,53
1.2 12000 ATIVO NAO-CIRCULANTE 20.465.088,70 33.397,00 64.647,36 20.433.838,3431.250,36 DD C
1.2.01 12010 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 103.145,81 0,00 0,00 103.145,810,00 DD D
1.2.01.01 12100 OUTROS VALORES A RECEBER 103.145,81 0,00 0,00 103.145,810,00 DD D
103.145,81
1.2.01.01.004 12104 ACERTOS A RECEBER - JOIAS (LP) 103.145,81 0,00 0,00 DD D0,00
3.652.800,00
1.2.01.01.005 12105 ALUGUEIS A RECEBER 3.652.800,00 0,00 0,00 DD D0,00
3.652.800,00
1.2.01.01.006 12106 (-) ALUGUEIS A INCORRER 3.652.800,00 0,00 0,00 CC D0,00
1.2.02 12020 INVESTIMENTOS 210.712,37 110,00 0,00 210.822,37110,00 DD D
1.2.02.01 12021 OUTROS INVESTIMENTOS 210.712,37 110,00 0,00 210.822,37110,00 DD D
63.175,49
1.2.02.01.001 12022 CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO 63.175,49 0,00 0,00 DD D0,00
1
12
/ebosque actb_balancetemovtorp-00048
Balancete Contábil 18/06/2025 11:24:57
CCC (54404603000188)
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025
Folha 2
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
38.604,83
1.2.02.01.002 12358 CONSORCIO EMBRACON 38.604,83 0,00 0,00 DD D0,00
62.309,99
1.2.02.01.004 12361 CONSORCIO ITAU- TRATOR 62.309,99 0,00 0,00 DD D0,00
2.152,30
1.2.02.01.006 12364 CAPITALIZAÇÃO SICREDI 2.102,30 50,00 0,00 DD D50,00
2.579,76
1.2.02.01.007 12365 CAPITALIZAÇÃO SICOOB UNICENTRO 2.519,76 60,00 0,00 DD D60,00
42.000,00
1.2.02.01.008 12366 CAPITALIZAÇÃO SANTANDER 42.000,00 0,00 0,00 DD D0,00
1.2.03 12030 IMOBILIZADO 16.339.774,43 33.287,00 64.647,36 16.308.414,0731.360,36 DD C
1.2.03.01 12310 TERRENOS 951.409,81 0,00 0,00 951.409,810,00 DD D
251.492,05
1.2.03.01.001 12151 TERRENO - KALLAS 251.492,05 0,00 0,00 DD D0,00
259.914,55
1.2.03.01.003 12153 TERRENO - P.PADOVANI 259.914,55 0,00 0,00 DD D0,00
440.003,20
1.2.03.01.004 12154 TERRENO - PARQUE AQUATICO 440.003,20 0,00 0,00 DD D0,00
0,01
1.2.03.01.005 12155 TERRENO - SALAO SOCIAL 0,01 0,00 0,00 DD D0,00
1.2.03.02 12320 CONSTRUCOES E BENFEITORIAS 11.993.036,63 0,00 0,00 11.993.036,630,00 DD D
4.850,00
1.2.03.02.001 12201 AREA DE PIQUINIQUE 4.850,00 0,00 0,00 DD D0,00
237.887,94
1.2.03.02.002 12202 ASFALTO P-I -ESTACIONAMENTO 237.887,94 0,00 0,00 DD D0,00
207.052,24
1.2.03.02.003 12203 BALNEARIO 207.052,24 0,00 0,00 DD D0,00
132.298,87
1.2.03.02.004 12204 BAR - EFEITUS BAR 132.298,87 0,00 0,00 DD D0,00
590.554,89
1.2.03.02.005 12205 BAR DO BOCCE 590.554,89 0,00 0,00 DD D0,00
141.121,25
1.2.03.02.006 12206 BAR DOS CAMPOS 141.121,25 0,00 0,00 DD D0,00
67.840,78
1.2.03.02.007 12207 CAIXA D'AGUA 67.840,78 0,00 0,00 DD D0,00
140.217,44
1.2.03.02.008 12208 CAMPOS FUTEBOL -2004/05 140.217,44 0,00 0,00 DD D0,00
2.200,00
1.2.03.02.009 12209 COBERTURA DA ENTRADA SALA BALL 2.200,00 0,00 0,00 DD D0,00
92.702,48
1.2.03.02.010 12210 COBERTURA DAS PASSARELAS 92.702,48 0,00 0,00 DD D0,00
6.371,68
1.2.03.02.011 12211 COBERTURA DO BAR -PISCINA OLIM 6.371,68 0,00 0,00 DD D0,00
27.156,35
1.2.03.02.012 12212 COBERTURA ESTACION. DE MOTOS 27.156,35 0,00 0,00 DD D0,00
9.249,15
1.2.03.02.013 12213 COBERTURA LATERAL DO BAR DO BO 9.249,15 0,00 0,00 DD D0,00
104.695,14
1.2.03.02.014 12214 COBERTURA PISCINA DO FEIJAO 104.695,14 0,00 0,00 DD D0,00
382.510,46
1.2.03.02.015 12215 EDIFICIOS 382.510,46 0,00 0,00 DD D0,00
114.044,39
1.2.03.02.016 12216 ESPACO VILLAGIO 114.044,39 0,00 0,00 DD D0,00
1.740,00
1.2.03.02.017 12217 FRALDARIO 1.740,00 0,00 0,00 DD D0,00
544.567,43
1.2.03.02.018 12218 GINASIO DE ESPORTES 544.567,43 0,00 0,00 DD D0,00
106.080,37
1.2.03.02.019 12219 ILUMINACAO -CAMPOS DE FUTEBOL 106.080,37 0,00 0,00 DD D0,00
79.553,16
1.2.03.02.020 12220 IRRIGACAO -QUADRA DE TENIS 79.553,16 0,00 0,00 DD D0,00
38.598,06
1.2.03.02.021 12221 ISOLANTE TERMICO -BOCCE 38.598,06 0,00 0,00 DD D0,00
12.825,84
1.2.03.02.022 12222 LANCHONETE PISCINA ONDA 12.825,84 0,00 0,00 DD D0,00
25.040,00
1.2.03.02.023 12223 MEZANINO - SALA DE MUSCULACAO 25.040,00 0,00 0,00 DD D0,00
14.140,00
1.2.03.02.024 12224 MEZANINO - SALAO SOCIAL 14.140,00 0,00 0,00 DD D0,00
3.876,00
1.2.03.02.025 12225 MURO ARRIMO (CORREGO) 3.876,00 0,00 0,00 DD D0,00
30.685,70
1.2.03.02.026 12226 MUROS E CALCADAS 30.685,70 0,00 0,00 DD D0,00
1.264.290,27
1.2.03.02.027 12227 PARQUE AQUATICO 1.264.290,27 0,00 0,00 DD D0,00
47.606,09
1.2.03.02.028 12228 PASSARELA P- II 47.606,09 0,00 0,00 DD D0,00
41.547,70
1.2.03.02.029 12229 PASSEIOS E RAMPAS -QUADRA TENI 41.547,70 0,00 0,00 DD D0,00
92.965,43
1.2.03.02.030 12230 PISCINA - EFEITUS 92.965,43 0,00 0,00 DD D0,00
91.284,50
1.2.03.02.031 12231 PISCINA INFANTIL -2006 91.284,50 0,00 0,00 DD D0,00
3.204.934,91
1.2.03.02.032 12232 PISCINA SEMI-OLIMPICA 3.204.934,91 0,00 0,00 DD D0,00
42.474,25
1.2.03.02.033 12233 PISO - REVESTIMENTO EXTERNO 42.474,25 0,00 0,00 DD D0,00
288.058,36
1.2.03.02.034 12234 PISTA DE COOPER 288.058,36 0,00 0,00 DD D0,00
230.119,74
1.2.03.02.035 12235 PORTARIA - P I 230.119,74 0,00 0,00 DD D0,00
39.009,88
1.2.03.02.036 12236 PORTARIA - P II 39.009,88 0,00 0,00 DD D0,00
145.617,69
1.2.03.02.037 12237 POCO ARTESIANO 145.617,69 0,00 0,00 DD D0,00
8.958,26
1.2.03.02.038 12238 QUADRA DE FUTVOLEY 8.958,26 0,00 0,00 DD D0,00
677.603,27
1.2.03.02.039 12239 QUADRA DE TENIS 677.603,27 0,00 0,00 DD D0,00
15.147,06
1.2.03.02.040 12240 QUIOSQUE - COMPLEXO DE TENIS 15.147,06 0,00 0,00 DD D0,00
135.698,40
1.2.03.02.041 12241 RECUPERACAO PISCINA ONDA -2002 135.698,40 0,00 0,00 DD D0,00
13.707,79
1.2.03.02.042 12242 REDE AGUAS PLUVIAIS -CAMPO TEN 13.707,79 0,00 0,00 DD D0,00
2
12
/ebosque actb_balancetemovtorp-00048
Balancete Contábil 18/06/2025 11:24:57
CCC (54404603000188)
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025
Folha 3
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
22.056,40
1.2.03.02.043 12243 REDE DE ESGOTO 22.056,40 0,00 0,00 DD D0,00
20.000,00
1.2.03.02.044 12244 RESERVATORIO CILINDRO 20.000,00 0,00 0,00 DD D0,00
85.508,46
1.2.03.02.045 12245 REVITALIZACAO DA PORTARIA (MUR 85.508,46 0,00 0,00 DD D0,00
7.980,40
1.2.03.02.046 12246 SALA DE TROFEUS 7.980,40 0,00 0,00 DD D0,00
1.489.220,12
1.2.03.02.047 12247 SEDE ADMINISTRATIVA 1.489.220,12 0,00 0,00 DD D0,00
3.200,00
1.2.03.02.048 12248 TOLDO -COBERTURA PIRAMIDE 3.200,00 0,00 0,00 DD D0,00
4.450,00
1.2.03.02.049 12249 TOLDO DESMONTAVEL -P.FEIJAO 4.450,00 0,00 0,00 DD D0,00
9.600,00
1.2.03.02.050 12250 TOLDOS -TERRACO SOCIAL 9.600,00 0,00 0,00 DD D0,00
48.651,27
1.2.03.02.051 12251 VESTIARIO -BOCCE-CARTEADO 48.651,27 0,00 0,00 DD D0,00
135.839,31
1.2.03.02.052 12252 VESTIARIO -CAMPOS DE FUTEBOL 135.839,31 0,00 0,00 DD D0,00
143.793,88
1.2.03.02.053 12253 VESTIARIO -TENIS 143.793,88 0,00 0,00 DD D0,00
131.659,66
1.2.03.02.054 12254 VESTIARIO DA PISCINA SEMI-OLIM 131.659,66 0,00 0,00 DD D0,00
44.945,84
1.2.03.02.055 12255 W.C. - PISCINA DE ONDA 44.945,84 0,00 0,00 DD D0,00
99.390,79
1.2.03.02.056 12257 REFORMA ACADEMIA 99.390,79 0,00 0,00 DD D0,00
45.163,79
1.2.03.02.057 12256 REFORMA SALA BALET 45.163,79 0,00 0,00 DD D0,00
7.383,20
1.2.03.02.058 12258 ISOLAM. ACUSTICO SALA DE GINAS. 7.383,20 0,00 0,00 DD D0,00
224.703,63
1.2.03.02.059 12260 QUADRA BEACH TENIS 224.703,63 0,00 0,00 DD D0,00
10.913,00
1.2.03.02.060 12261 JARDIM 10.913,00 0,00 0,00 DD D0,00
1.693,66
1.2.03.02.061 12262 MELHORIAS SALA BALLET 1.693,66 0,00 0,00 DD D0,00
1.2.03.03 12330 MAQUINAS E APARELHOS 1.901.260,34 33.287,00 0,00 1.934.547,3433.287,00 DD D
6.458,00
1.2.03.03.001 12301 AQUECEDORES -PISCINA FEIJAO 6.458,00 0,00 0,00 DD D0,00
8.750,00
1.2.03.03.002 12302 BANCO AUTOM. CAPACIT. G-TEC 8.750,00 0,00 0,00 DD D0,00
40.323,00
1.2.03.03.003 12303 EQUIPAMENTOS -GINASTICA 40.323,00 0,00 0,00 DD D0,00
6.794,20
1.2.03.03.004 12304 EQUIPAMENTOS -MEDICOS 6.794,20 0,00 0,00 DD D0,00
581.597,00
1.2.03.03.005 12305 EQUIPAMENTOS -MUSCULA?AO 581.597,00 0,00 0,00 DD D0,00
15.303,00
1.2.03.03.006 12306 EQUIPAMENTOS -MUSICAIS 15.303,00 0,00 0,00 DD D0,00
65.371,95
1.2.03.03.007 12307 EQUIPAMENTOS -SEGURANCA 65.371,95 0,00 0,00 DD D0,00
12.012,64
1.2.03.03.008 12308 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 12.012,64 0,00 0,00 DD D0,00
120.263,50
1.2.03.03.009 12309 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 120.263,50 0,00 0,00 DD D0,00
323.683,09
1.2.03.03.010 12311 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 323.683,09 0,00 0,00 DD D0,00
178.740,92
1.2.03.03.011 12312 PARQUE INFANTIL 178.740,92 0,00 0,00 DD D0,00
10.225,00
1.2.03.03.012 12313 RESERV. TERMICO HORIZONTAL 10.225,00 0,00 0,00 DD D0,00
14.984,06
1.2.03.03.013 12314 RESERV. TERMICO VERTICAL (V.CA 14.984,06 0,00 0,00 DD D0,00
201.816,54
1.2.03.03.014 12315 TOBOAGUAS 201.816,54 0,00 0,00 DD D0,00
13.400,00
1.2.03.03.015 12316 CLIMATIZADOR ACADEMIA 13.400,00 0,00 0,00 DD D0,00
41.155,50
1.2.03.03.016 12318 CATRACAS 17.315,50 23.840,00 0,00 DD D23.840,00
5.347,20
1.2.03.03.017 12321 AQUECIMENTO DA PISCINA BIRIBOL 5.347,20 0,00 0,00 DD D0,00
307.900,00
1.2.03.03.018 12319 EQUIP. TRAT. AGUA PISCINAS 307.900,00 0,00 0,00 DD D0,00
82.991,22
1.2.03.03.019 12317 (-) DEPREC. ACUMULADA (10% A.A) 82.991,22 0,00 0,00 CC D0,00
15.144,00
1.2.03.03.020 12322 BEBEDOUROS 5.697,00 9.447,00 0,00 DD D9.447,00
3.759,80
1.2.03.03.021 12324 APARELHOS CELULARES 3.759,80 0,00 0,00 DD D0,00
44.509,16
1.2.03.03.022 12325 SISTEMA DE RECONHECIMENTO FACIAL 44.509,16 0,00 0,00 DD D0,00
1.2.03.04 12340 VEICULOS E ACESSORIOS 235.227,39 0,00 64.647,36 170.580,0364.647,36 DD C
31.355,84
1.2.03.04.002 12352 TOYOTA -HILUX 4X2 CD -1997 31.355,84 0,00 0,00 DD D0,00
38.650,00
1.2.03.04.004 12354 VW - KOMBI - 2013/2014 38.650,00 0,00 0,00 DD D0,00
68.000,00
1.2.03.04.007 12363 FIAT STRADA HD 68.000,00 0,00 0,00 DD D0,00
32.574,19
1.2.03.04.008 12348 CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO 97.221,55 0,00 64.647,36 DD C64.647,36
1.2.03.05 12350 MOVEIS E UTENSILIOS 465.534,49 0,00 0,00 465.534,490,00 DD D
30.738,94
1.2.03.05.001 12401 ARMARIOS MULT-USO VESTIARIO 30.738,94 0,00 0,00 DD D0,00
12.140,00
1.2.03.05.002 12402 CADEIRAS - SECRETARIA 12.140,00 0,00 0,00 DD D0,00
21.097,75
1.2.03.05.004 12404 CENTRAL TELEFONICA 21.097,75 0,00 0,00 DD D0,00
9.707,90
1.2.03.05.005 12405 DIVISORIAS -SALA PRESIDENCIA 9.707,90 0,00 0,00 DD D0,00
1.920,00
1.2.03.05.006 12406 ESPELHOS (MULTIESPACO) 1.920,00 0,00 0,00 DD D0,00
2.600,00
1.2.03.05.007 12407 MESAS E CADEIRAS -QUIOSQUE 2.600,00 0,00 0,00 DD D0,00
3
12
/ebosque actb_balancetemovtorp-00048
Balancete Contábil 18/06/2025 11:24:57
CCC (54404603000188)
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025
Folha 4
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
21.591,71
1.2.03.05.008 12408 MESAS E CADEIRAS -S.SOCIAL 21.591,71 0,00 0,00 DD D0,00
153.777,34
1.2.03.05.009 12409 MESAS-CADEIRAS-CARRINHO -P.AQU 153.777,34 0,00 0,00 DD D0,00
141.567,89
1.2.03.05.010 12411 MOVEIS E UTENSILIOS 141.567,89 0,00 0,00 DD D0,00
1.800,00
1.2.03.05.011 12412 PERSIANAS -SALA GINASTICA 1.800,00 0,00 0,00 DD D0,00
10.784,00
1.2.03.05.012 12413 PERSIANAS LUXAFLEX (064) 10.784,00 0,00 0,00 DD D0,00
22.350,00
1.2.03.05.013 12414 PLATAFORMAS DE ELEVACAO-P.AQUA 22.350,00 0,00 0,00 DD D0,00
4.666,59
1.2.03.05.014 12415 LIVROS - BIBLIOTECA 4.666,59 0,00 0,00 DD D0,00
31.945,49
1.2.03.05.015 12418 AQUECEDOR À GÁS 31.945,49 0,00 0,00 DD D0,00
3.030,86
1.2.03.05.016 12416 OUTROS BENS NÃO ESPECIFICADOS 3.030,86 0,00 0,00 DD D0,00
4.183,98
1.2.03.05.017 12417 (-) DEPREC. ACUMULADA (5% A.A.) 4.183,98 0,00 0,00 CC D0,00
1.2.03.06 12360 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 587.037,77 0,00 0,00 587.037,770,00 DD D
588.429,75
1.2.03.06.001 12451 C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL 588.429,75 0,00 0,00 DD D0,00
1.391,98
1.2.03.06.002 12380 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 1.391,98 0,00 0,00 CC D0,00
1.2.03.07 12370 INSTALACOES 206.268,00 0,00 0,00 206.268,000,00 DD D
206.268,00
1.2.03.07.001 12480 INSTALACOES 206.268,00 0,00 0,00 DD D0,00
1.2.04 12040 INTANGIVEL 181.776,08 0,00 0,00 181.776,080,00 DD D
1.2.04.01 12410 BENS INCORPOREOS 181.776,08 0,00 0,00 181.776,080,00 DD D
181.776,08
1.2.04.01.001 12501 SISTEMAS APLICATIVOS(SOFTWARE) 181.776,08 0,00 0,00 DD D0,00
1.2.05 12050 OBRAS EM ANDAMENTO 3.629.680,01 0,00 0,00 3.629.680,010,00 DD D
1.2.05.01 12510 COMPLEXO ESPORTIVO 3.617.897,01 0,00 0,00 3.617.897,010,00 DD D
3.617.897,01
1.2.05.01.001 12550 COMPLEXO ESPORTIVO 3.617.897,01 0,00 0,00 DD D0,00
1.2.05.02 12520 REFORMA SALAO SOCIAL - 2015 11.783,00 0,00 0,00 11.783,000,00 DD D
4.783,00
1.2.05.02.010 12539 PROJETO DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA 4.783,00 0,00 0,00 DD D0,00
7.000,00
1.2.05.02.011 12540 REFORMA/BENFEIT. SALA GINAST. 7.000,00 0,00 0,00 DD D0,00
2 20000 PASSIVO 26.075.354,81 772.108,97 826.499,48 26.129.745,3254.390,51 CC C
2.1 21000 PASSIVO CIRCULANTE 6.014.457,03 772.108,97 826.499,48 6.068.847,5454.390,51 CC C
2.1.01 21100 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO 6.014.457,03 770.476,56 826.499,48 6.070.479,9556.022,92 CC C
2.1.01.01 21110 FORNECEDORES 847.003,93 479.100,40 501.354,29 869.257,8222.253,89 CC C
869.257,82
2.1.01.01.001 21101 FORNECEDORES 847.003,93 479.100,40 501.354,29 CC C22.253,89
2.1.01.02 21120 CONTAS A PAGAR 240.917,20 14.962,64 0,00 225.954,5614.962,64 CC D
123.567,77
2.1.01.02.002 21112 AUTONOMOS A PAGAR 111.755,13 11.812,64 0,00 DD D11.812,64
343.222,33
2.1.01.02.007 21118 IPTU A PAGAR 343.222,33 0,00 0,00 CC D0,00
6.300,00
2.1.01.02.008 21119 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR 9.450,00 3.150,00 0,00 CC D3.150,00
2.1.01.03 21130 OBRIGACOES TRABALHISTAS 244.568,65 89.598,76 133.857,07 288.826,9644.258,31 CC C
241.184,88
2.1.01.03.001 21201 SALARIOS A PAGAR 200.348,13 88.123,00 128.959,75 CC C40.836,75
18.764,52
2.1.01.03.005 21206 RESCISOES A PAGAR 18.697,80 0,00 66,72 CC C66,72
1.601,06
2.1.01.03.007 21208 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR 1.475,76 1.475,76 1.601,06 CC C125,30
27.276,50
2.1.01.03.016 21218 FARMÁCIA FUNC. A PAGAR 24.046,96 0,00 3.229,54 CC C3.229,54
2.1.01.04 21140 OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER 2.313.826,33 18.774,66 116.332,35 2.411.384,0297.557,69 CC C
2.799,50
2.1.01.04.001 21301 CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER 2.795,86 2.349,24 2.352,88 CC C3,64
91.319,74
2.1.01.04.003 21303 FGTS A RECOLHER 90.259,55 16.425,42 17.485,61 CC C1.060,19
2.196.764,59
2.1.01.04.005 21305 INSS A RECOLHER 2.105.733,22 0,00 91.031,37 CC C91.031,37
56.263,25
2.1.01.04.006 21306 IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER 53.273,49 0,00 2.989,76 CC C2.989,76
9.206,92
2.1.01.04.007 21307 IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER 8.919,95 0,00 286,97 CC C286,97
55.030,02
2.1.01.04.008 21308 PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER 52.844,26 0,00 2.185,76 CC C2.185,76
2.1.01.05 21150 OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER 36.703,77 0,00 1.568,31 38.272,081.568,31 CC C
25.153,97
2.1.01.05.002 21353 RET 4,65% LEI 10833/03 A REC 24.346,87 0,00 807,10 CC C807,10
2.894,18
2.1.01.05.003 21354 RETENCAO ISSQN A RECOLHER 2.400,27 0,00 493,91 CC C493,91
10.223,93
2.1.01.05.004 21355 RETENCAO INSS A RECOLHER 9.956,63 0,00 267,30 CC C267,30
2.1.01.06 21160 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN 176.266,69 82.924,83 6.252,78 252.938,7476.672,05 DD D
65.157,35
2.1.01.06.002 21362 C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA 52.125,88 13.031,47 0,00 DD D13.031,47
24.879,55
2.1.01.06.003 21363 (-) JUROS A TRANSC. - C. GIRO 19.903,64 0,00 4.975,91 CC C4.975,91
4.759,69
2.1.01.06.018 21389 CAP. GIRO ITAU 4.759,69 0,00 0,00 DD D0,00
266.239,33
2.1.01.06.021 21392 BANCO SICREDI - CAP. GIRO 197.800,93 68.438,40 0,00 DD D68.438,40
4
12
/ebosque actb_balancetemovtorp-00048
Balancete Contábil 18/06/2025 11:24:57
CCC (54404603000188)
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025
Folha 5
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
221,41
2.1.01.06.023 21394 CONTA CORRENTE SICREDI 221,41 0,00 0,00 CC D0,00
241.705,24
2.1.01.06.024 21395 (-) JUROS A TRANSC - C GIRO 241.705,24 0,00 0,00 DD D0,00
178,09
2.1.01.06.025 21396 CARTÃO DE CREDITO - SANTANDER 0,00 1.454,96 1.276,87 DC D178,09
300.000,00
2.1.01.06.027 21398 C. GARANTIDA SANTANDER 130046126 300.000,00 0,00 0,00 CC D0,00
2.1.01.07 21170 PARCELAMENTOS 1.737.040,31 42.001,41 12.128,49 1.707.167,3929.872,92 CC D
1.466.050,49
2.1.01.07.008 21408 PARCELAMENTO INSS 1.466.050,49 0,00 0,00 CC D0,00
1.512,24
2.1.01.07.009 21410 PARCELAMENTOS COFINS 1.512,24 0,00 0,00 CC D0,00
336.884,99
2.1.01.07.011 21411 PARCELAMENTO ITAU 378.886,40 42.001,41 0,00 CC D42.001,41
97.280,33
2.1.01.07.012 21412 (-) JRS A INCORRER - PARC. ITAU 109.408,82 0,00 12.128,49 DD C12.128,49
2.1.01.08 21180 PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR 540.698,92 32.219,44 54.603,51 563.082,9922.384,07 CC C
83.162,62
2.1.01.08.002 21431 13º SALARIO A PAGAR 66.067,18 0,00 17.095,44 CC C17.095,44
7.574,57
2.1.01.08.003 21432 FGTS A RECOLHER 13º SALARIO 6.206,95 0,00 1.367,62 CC C1.367,62
22.353,66
2.1.01.08.004 21433 INSS A RECOLHER 13º SALARIO 17.712,73 0,00 4.640,93 CC C4.640,93
329.564,43
2.1.01.08.005 21434 FERIAS A PAGAR 330.218,78 23.759,17 23.104,82 CC D654,35
26.363,82
2.1.01.08.006 21435 FGTS A RECOLHER FERIAS 26.416,12 1.872,41 1.820,11 CC D52,30
89.462,89
2.1.01.08.007 21436 INSS A RECOLHER FERIAS 89.640,46 6.353,81 6.176,24 CC D177,57
1.305,52
2.1.01.08.008 21437 PIS A RECOLHER 13º SALARIO 1.134,66 0,00 170,86 CC C170,86
3.295,48
2.1.01.08.009 21438 PIS A RECOLHER FERIAS 3.302,04 234,05 227,49 CC D6,56
2.1.01.09 21190 PARCELAMENTO SEMAE 180.067,69 10.068,82 0,00 169.998,8710.068,82 CC D
169.998,87
2.1.01.09.007 21198 PARCELAMENTO SEMAE 180.067,69 10.068,82 0,00 CC D10.068,82
2.1.01.10 21601 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 49.896,92 825,60 402,68 49.474,00422,92 CC D
49.474,00
2.1.01.10.001 21602 ADIANTAMENTOS A CLIENTES 49.896,92 825,60 402,68 CC D422,92
2.1.02 21200 RECEITAS A APROPRIAR 0,00 1.632,41 0,00 1.632,411.632,41 DC D
2.1.02.05 21250 OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR 0,00 1.632,41 0,00 1.632,411.632,41 DC D
1.632,41
2.1.02.05.003 21357 REEMBOLSO FUNCIONÁRIO/ DIRETOR 0,00 1.632,41 0,00 DC D1.632,41
2.2 22000 PASSIVO NAO CIRCULANTE 5.005.103,43 0,00 0,00 5.005.103,430,00 CC D
2.2.01 22100 EXIGIVEIS A LONGO PRAZO 5.005.103,43 0,00 0,00 5.005.103,430,00 CC D
2.2.01.01 22010 PARCELAMENTOS 3.688.556,02 0,00 0,00 3.688.556,020,00 CC D
3.226.375,17
2.2.01.01.006 22016 PARCELAMENTO INSS (LP) 3.226.375,17 0,00 0,00 CC D0,00
462.180,85
2.2.01.01.011 22110 PARCELAMENTO SEMAE (LP) 462.180,85 0,00 0,00 CC D0,00
2.2.01.02 22020 CONTAS A PAGAR 164.811,87 0,00 0,00 164.811,870,00 CC D
159.317,56
2.2.01.02.004 22024 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR (LP) 159.317,56 0,00 0,00 CC D0,00
5.494,31
2.2.01.02.006 22026 PARCELAMENTO RESCISÕES 5.494,31 0,00 0,00 CC D0,00
2.2.01.03 22030 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN 1.151.735,54 0,00 0,00 1.151.735,540,00 CC D
124.398,00
2.2.01.03.002 22032 (-) JUROS A TRANSC - FINANC LP 124.398,00 0,00 0,00 DD D0,00
330.546,28
2.2.01.03.003 22033 CAPITAL GIRO - LP (BRADESCO E ITAU) 330.546,28 0,00 0,00 CC D0,00
815.752,76
2.2.01.03.004 22034 (-) JUROS A TRANSC - C GIRO LP 815.752,76 0,00 0,00 DD D0,00
1.761.340,02
2.2.01.03.005 22035 BANCO SICREDI - CAP. GIRO - L. PRAZO 1.761.340,02 0,00 0,00 CC D0,00
2.3 23000 PATRIMONIO SOCIAL 15.055.794,35 0,00 0,00 15.055.794,350,00 CC D
2.3.01 23010 PATRIMONIO SOCIAL 15.564.173,21 0,00 0,00 15.564.173,210,00 CC D
2.3.01.01 23011 PATRIMONIO SOCIAL 15.564.173,21 0,00 0,00 15.564.173,210,00 CC D
13.626.951,87
2.3.01.01.001 23101 PATRIMONIO SOCIAL 13.626.951,87 0,00 0,00 CC D0,00
455.107,55
2.3.01.01.002 23102 RESULTADO ACUMULADO DOS EXERCICIOS 455.107,55 0,00 0,00 CC D0,00
1.482.113,79
2.3.01.01.003 23103 RESULTADO DO EXERCICIO 1.482.113,79 0,00 0,00 CC D0,00
2.3.02 23020 AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES 508.378,86 0,00 0,00 508.378,860,00 DD D
2.3.02.01 23019 AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES 508.378,86 0,00 0,00 508.378,860,00 DD D
508.378,86
2.3.02.01.001 23021 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 508.378,86 0,00 0,00 DD D0,00
4 40000 D E S P E S A S 3.593.065,08 958.439,08 21.894,06 4.529.610,10936.545,02 DD D
4.1 41000 DESPESAS OPERACIONAIS 3.593.065,08 958.439,08 21.894,06 4.529.610,10936.545,02 DD D
4.1.01 41100 DESPESAS - DIRETORIA ADMINISTRATIVO 878.884,44 221.973,42 0,00 1.100.857,86221.973,42 DD D
4.1.01.01 41101 DESPESAS COM PESSOAL 2.216,43 6.730,72 0,00 8.947,156.730,72 DD D
6.664,00
4.1.01.01.006 41106 BRINDES 0,00 6.664,00 0,00 DD D6.664,00
66,72
4.1.01.01.010 41110 SALARIOS 0,00 66,72 0,00 DD D66,72
2.216,43
4.1.01.01.011 41112 DESPESAS COM PESSOAL 2.216,43 0,00 0,00 DD D0,00
5
12
/ebosque actb_balancetemovtorp-00048
Balancete Contábil 18/06/2025 11:24:57
CCC (54404603000188)
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025
Folha 6
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
4.1.01.03 41300 BENEFICIOS 32.328,08 10.795,76 0,00 43.123,8410.795,76 DD D
3.926,15
4.1.01.03.003 41303 CONVENIO MEDICO 3.204,40 721,75 0,00 DD D721,75
10.350,00
4.1.01.03.006 41305 EXAMES OCUPACIONAIS 6.900,00 3.450,00 0,00 DD D3.450,00
11.200,80
4.1.01.03.007 41311 LANCHES 10.614,55 586,25 0,00 DD D586,25
18.155,39
4.1.01.03.008 41306 REFEICOES 12.159,63 5.995,76 0,00 DD D5.995,76
2.473,00
4.1.01.03.010 41308 UNIFORMES 2.431,00 42,00 0,00 DD D42,00
2.981,50
4.1.01.03.011 41309 VALE TRANSPORTE 2.981,50 0,00 0,00 CC D0,00
4.1.01.04 41400 DESPESAS TRIBUTARIAS 105.015,04 0,00 0,00 105.015,040,00 DD D
817,61
4.1.01.04.001 41401 CONTR. ASSISTENCIAL / SINDICAL 817,61 0,00 0,00 DD D0,00
104.197,43
4.1.01.04.003 41403 I.P.T.U 104.197,43 0,00 0,00 DD D0,00
4.1.01.05 41518 DESPESAS GERAIS 739.324,89 204.446,94 0,00 943.771,83204.446,94 DD D
3.815,04
4.1.01.05.006 41504 DIRETORIA 3.815,04 0,00 0,00 DD D0,00
27.651,84
4.1.01.05.012 41508 PENSAO VITALICIA 27.651,84 0,00 0,00 DD D0,00
8.830,62
4.1.01.05.014 41510 PROCESSOS/RECLAMACOES TRABALH. 8.450,62 380,00 0,00 DD D380,00
946,77
4.1.01.05.017 41517 SERVICOS TERCEIROS - P. FISICA 545,00 401,77 0,00 DD D401,77
123.721,47
4.1.01.05.018 41516 SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA 88.715,85 35.005,62 0,00 DD D35.005,62
3.923,50
4.1.01.05.019 41519 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 1.691,20 2.232,30 0,00 DD D2.232,30
792,00
4.1.01.05.020 41520 CONSUMO DE ÁGUA MINERAL 0,00 792,00 0,00 DD D792,00
124.416,05
4.1.01.05.024 41524 CONSUMO DE ÁGUA 103.038,86 21.377,19 0,00 DD D21.377,19
304.694,11
4.1.01.05.025 41525 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 246.544,60 58.149,51 0,00 DD D58.149,51
248.247,84
4.1.01.05.026 41526 CONSUMO DE GÁS 181.121,31 67.126,53 0,00 DD D67.126,53
11.028,97
4.1.01.05.027 41527 CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET 9.492,29 1.536,68 0,00 DD D1.536,68
2.977,68
4.1.01.05.029 41529 DESPESAS COM VIAGENS 2.411,57 566,11 0,00 DD D566,11
3.663,65
4.1.01.05.030 41530 OUTRAS DESPESAS DIVERSAS 3.209,65 454,00 0,00 DD D454,00
408,00
4.1.01.05.031 41531 CERTIFICADO DIGITAL 326,40 81,60 0,00 DD D81,60
1.018,50
4.1.01.05.033 41533 COPIAS E MAT IMPRESSOS 18,50 1.000,00 0,00 DD D1.000,00
436,00
4.1.01.05.034 41534 DESPESAS COM ASSOCIAÇÕES 348,00 88,00 0,00 DD D88,00
113,68
4.1.01.05.035 41535 DESPESA COM FRETES 113,68 0,00 0,00 DD D0,00
50.185,08
4.1.01.05.042 41542 ASSESSORIA JURIDICA 41.820,90 8.364,18 0,00 DD D8.364,18
26.299,53
4.1.01.05.044 41544 MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE 20.009,58 6.289,95 0,00 DD D6.289,95
601,50
4.1.01.05.046 41546 COPA E COZINHA 0,00 601,50 0,00 DD D601,50
4.1.02 42000 DESPESAS - DIRETORIA SECRETARIA 72.378,61 22.589,82 476,08 94.492,3522.113,74 DD D
4.1.02.01 42100 DESPESAS COM PESSOAL 37.768,74 13.470,59 201,48 51.037,8513.269,11 DD D
3.088,73
4.1.02.01.002 42102 13º SALARIO 2.294,28 794,45 0,00 DD D794,45
4.274,13
4.1.02.01.006 42106 FERIAS 3.259,26 1.014,87 0,00 DD D1.014,87
4.432,72
4.1.02.01.007 42107 HORAS EXTRAS 2.384,07 2.048,65 0,00 DD D2.048,65
39.242,27
4.1.02.01.009 42101 SALARIOS 29.831,13 9.612,62 201,48 DD D9.411,14
4.1.02.02 42200 ENCARGOS SOCIAIS 11.197,67 4.452,59 0,00 15.650,264.452,59 DD D
3.402,50
4.1.02.02.001 42201 F.G.T.S. 2.417,08 985,42 0,00 DD D985,42
11.822,44
4.1.02.02.002 42202 I.N.S.S. 8.478,43 3.344,01 0,00 DD D3.344,01
425,32
4.1.02.02.004 42204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 302,16 123,16 0,00 DD D123,16
4.1.02.03 42300 BENEFICIOS 11.653,90 4.089,38 274,60 15.468,683.814,78 DD D
1.844,87
4.1.02.03.002 42302 CONVENIO MEDICO 1.495,93 511,94 163,00 DD D348,94
13.206,21
4.1.02.03.004 42304 REFEICOES 9.628,77 3.577,44 0,00 DD D3.577,44
417,60
4.1.02.03.007 42307 VALE TRANSPORTE 529,20 0,00 111,60 DD C111,60
4.1.02.05 42500 DESPESAS GERAIS 11.758,30 577,26 0,00 12.335,56577,26 DD D
126,16
4.1.02.05.002 42502 DESPESAS COM FRETES 38,90 87,26 0,00 DD D87,26
2.949,40
4.1.02.05.003 42503 COPIAS E MAT. IMPRESSOS 2.619,40 330,00 0,00 DD D330,00
7.500,00
4.1.02.05.006 42505 SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA 7.500,00 0,00 0,00 DD D0,00
1.760,00
4.1.02.05.007 42504 SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA 1.600,00 160,00 0,00 DD D160,00
4.1.03 43000 DESPESAS - DIRETORIA SOCIAL 153.836,76 6.070,00 0,00 159.906,766.070,00 DD D
4.1.03.01 43100 DESPESAS COM PESSOAL 4.600,00 1.150,00 0,00 5.750,001.150,00 DD D
5.750,00
4.1.03.01.008 43107 SALARIOS 4.600,00 1.150,00 0,00 DD D1.150,00
4.1.03.04 43400 EVENTOS E BAILES 149.236,76 4.920,00 0,00 154.156,764.920,00 DD D
6
12
/ebosque actb_balancetemovtorp-00048
Balancete Contábil 18/06/2025 11:24:57
CCC (54404603000188)
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025
Folha 7
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
75.432,22
4.1.03.04.005 43401 BAILE DO REVEILLON 75.432,22 0,00 0,00 DD D0,00
37.888,20
4.1.03.04.008 43402 CARNAVAL 37.888,20 0,00 0,00 DD D0,00
25.763,34
4.1.03.04.015 43416 OUTROS EVENTOS DIV. 25.763,34 0,00 0,00 DD D0,00
15.073,00
4.1.03.04.029 43481 FESTA DA PASCOA 10.153,00 4.920,00 0,00 DD D4.920,00
4.1.04 43418 DESPESAS - DIRETORIA CULTURAL 89.790,28 28.625,24 193,80 118.221,7228.431,44 DD D
4.1.04.01 43419 DESPESAS COM PESSOAL 35.401,55 10.217,47 0,80 45.618,2210.216,67 DD D
3.009,83
4.1.04.01.002 43421 13º SALARIO 2.395,49 614,34 0,00 DD D614,34
30,14
4.1.04.01.003 43422 ADICIONAIS 30,14 0,00 0,00 DD D0,00
4.050,85
4.1.04.01.006 43425 FERIAS 3.227,49 823,36 0,00 DD D823,36
451,57
4.1.04.01.008 43427 HORAS EXTRAS 6,24 445,33 0,00 DD D445,33
38.075,83
4.1.04.01.010 43420 SALARIOS 29.742,19 8.334,44 0,80 DD D8.333,64
4.1.04.02 43431 ENCARGOS SOCIAIS 11.124,71 3.277,25 0,00 14.401,963.277,25 DD D
3.188,00
4.1.04.02.001 43432 F.G.T.S. 2.462,69 725,31 0,00 DD D725,31
10.815,45
4.1.04.02.002 43433 I.N.S.S. 8.354,16 2.461,29 0,00 DD D2.461,29
398,51
4.1.04.02.004 43435 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 307,86 90,65 0,00 DD D90,65
4.1.04.03 43436 BENEFICIOS 5.258,83 1.684,93 193,00 6.750,761.491,93 DD D
1.710,74
4.1.04.03.002 43438 CONVENIO MEDICO 1.375,26 528,48 193,00 DD D335,48
5.040,02
4.1.04.03.004 43440 REFEICOES 3.883,57 1.156,45 0,00 DD D1.156,45
4.1.04.04 43444 DESPESAS GERAIS 38.005,19 13.445,59 0,00 51.450,7813.445,59 DD D
1.680,00
4.1.04.04.001 43447 APRESENTACAO TEATRAL/DANÇA 280,00 1.400,00 0,00 DD D1.400,00
47.559,80
4.1.04.04.007 43451 PROFESSORES 36.107,30 11.452,50 0,00 DD D11.452,50
2.210,98
4.1.04.04.016 43480 ENTIDADES SOCIAIS-TRICOTEIRAS - CULT 1.617,89 593,09 0,00 DD D593,09
4.1.05 43453 DESPESAS - DIRETORIA ESPORTES 529.337,20 155.776,51 3.660,05 681.453,66152.116,46 DD D
4.1.05.01 43454 DESPESAS COM PESSOAL 222.139,44 60.036,99 236,94 281.939,4959.800,05 DD D
18.630,19
4.1.05.01.002 43456 13º SALARIO 14.875,20 3.754,99 0,00 DD D3.754,99
102,84
4.1.05.01.003 43457 ADICIONAIS 82,73 20,11 0,00 DD D20,11
2.123,56
4.1.05.01.005 43459 AVISO PREVIO 2.123,56 0,00 0,00 DD D0,00
30.725,84
4.1.05.01.006 43460 FERIAS 25.516,60 5.209,24 0,00 DD D5.209,24
2.888,58
4.1.05.01.007 43461 GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO 2.295,56 593,02 0,00 DD D593,02
30.674,50
4.1.05.01.008 43462 HORAS EXTRAS 22.382,64 8.291,86 0,00 DD D8.291,86
196.793,98
4.1.05.01.010 43455 SALARIOS 154.863,15 42.167,77 236,94 DD D41.930,83
4.1.05.02 45200 ENCARGOS SOCIAIS 134.621,76 41.755,00 3.423,11 172.953,6538.331,89 DD D
21.709,41
4.1.05.02.001 45201 F.G.T.S. 17.166,51 4.542,90 0,00 DD D4.542,90
69.159,97
4.1.05.02.002 45202 I.N.S.S. 53.397,78 15.762,19 0,00 DD D15.762,19
2.516,24
4.1.05.02.004 45204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 1.948,33 567,91 0,00 DD D567,91
18.810,85
4.1.05.02.007 45302 CONVENIO MEDICO 14.903,30 7.096,80 3.189,25 DD D3.907,55
58.366,67
4.1.05.02.010 45305 REFEICOES 44.581,47 13.785,20 0,00 DD D13.785,20
2.390,51
4.1.05.02.013 45308 VALE TRANSPORTE 2.624,37 0,00 233,86 DD C233,86
4.1.05.04 45401 FUTEBOL SOCIAL 55.318,92 20.330,00 0,00 75.648,9220.330,00 DD D
72.570,00
4.1.05.04.001 45403 JUIZES E MESARIO 52.240,00 20.330,00 0,00 DD D20.330,00
3.078,92
4.1.05.04.002 45404 OUTROS 3.078,92 0,00 0,00 DD D0,00
4.1.05.05 45405 DEMAIS MOD ESPORTIVAS 77.695,90 22.039,32 0,00 99.735,2222.039,32 DD D
6.264,16
4.1.05.05.001 45419 CUSTO DE GINASTICA 5.096,62 1.167,54 0,00 DD D1.167,54
4.455,00
4.1.05.05.003 45406 CUSTO DE MUSCULACAO 3.755,00 700,00 0,00 DD D700,00
2.350,00
4.1.05.05.004 45407 CUSTOS DE BASQUETE 2.350,00 0,00 0,00 DD D0,00
37.200,76
4.1.05.05.010 45414 CUSTOS DE NATACAO 27.855,38 9.345,38 0,00 DD D9.345,38
4.200,00
4.1.05.05.012 45416 CUSTOS DE TENIS DE CAMPO 0,00 4.200,00 0,00 DD D4.200,00
29.022,00
4.1.05.05.013 45417 CUSTOS DE VOLEYBALL 22.395,60 6.626,40 0,00 DD D6.626,40
16.243,30
4.1.05.05.014 45418 MATERIAIS ESPORTIVOS 16.243,30 0,00 0,00 DD D0,00
4.1.05.06 45500 EVENTOS E CAMPEONATOS 9.844,26 5.000,00 0,00 14.844,265.000,00 DD D
6.560,00
4.1.05.06.003 45502 RECREAÇÃO INFANTIL 4.560,00 2.000,00 0,00 DD D2.000,00
2.284,26
4.1.05.06.008 45507 DESP. DE EVENTOS DEMAIS MOD. ESPORTIVAS 2.284,26 0,00 0,00 DD D0,00
6.000,00
4.1.05.06.009 45508 ORGANIZAÇÃO DE CAMPEONATO 3.000,00 3.000,00 0,00 DD D3.000,00
4.1.05.07 45600 DESPESAS GERAIS 29.716,92 6.615,20 0,00 36.332,126.615,20 DD D
7
12
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Balancete Contábil 18/06/2025 11:24:57
CCC (54404603000188)
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025
Folha 8
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
500,00
4.1.05.07.001 45601 LANCHES 0,00 500,00 0,00 DD D500,00
3.500,00
4.1.05.07.013 45604 SERVICOS TERCEIROS - P. FISICA 0,00 3.500,00 0,00 DD D3.500,00
9.432,12
4.1.05.07.015 45606 LEASING 8.716,92 715,20 0,00 DD D715,20
8.900,00
4.1.05.07.021 45612 PROFESSORES - ESPORTES 7.000,00 1.900,00 0,00 DD D1.900,00
14.000,00
4.1.05.07.023 45614 SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA 14.000,00 0,00 0,00 DD D0,00
4.1.06 46000 DESPESAS - DIRETORIA PATRIMÓNIO 806.373,16 223.722,34 13.170,65 1.016.924,85210.551,69 DD D
4.1.06.01 46100 DESPESAS COM PESSOAL 466.866,17 121.797,74 2.768,23 585.895,68119.029,51 DD D
43.776,19
4.1.06.01.002 46102 13º SALARIO 34.870,35 8.905,84 0,00 DD D8.905,84
18.474,45
4.1.06.01.003 46103 ADICIONAIS 14.268,06 4.206,39 0,00 DD D4.206,39
54.867,83
4.1.06.01.006 46106 FERIAS 43.106,30 12.094,98 333,45 DD D11.761,53
9.852,29
4.1.06.01.008 46108 HORAS EXTRAS 3.647,01 6.205,28 0,00 DD D6.205,28
458.924,92
4.1.06.01.010 46101 SALARIOS 370.974,45 90.385,25 2.434,78 DD D87.950,47
4.1.06.02 46200 ENCARGOS SOCIAIS 167.779,17 47.263,12 4.398,44 210.643,8542.864,68 DD D
46.813,34
4.1.06.02.001 46201 F.G.T.S. 37.326,80 9.486,54 0,00 DD D9.486,54
158.015,94
4.1.06.02.002 46202 I.N.S.S. 125.823,57 36.590,81 4.398,44 DD D32.192,37
5.814,57
4.1.06.02.004 46204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 4.628,80 1.185,77 0,00 DD D1.185,77
4.1.06.03 46300 BENEFICIOS 160.709,13 49.466,83 6.003,98 204.171,9843.462,85 DD D
42.377,29
4.1.06.03.002 43602 CONVENIO MEDICO 34.685,46 12.050,32 4.358,49 DD D7.691,83
144.793,22
4.1.06.03.005 35505 REFEICOES 112.247,96 32.545,26 0,00 DD D32.545,26
17.001,47
4.1.06.03.008 27408 VALE TRANSPORTE 13.775,71 4.871,25 1.645,49 DD D3.225,76
4.1.06.05 46500 MANUT. / COMB. VEICULOS 8.018,69 1.011,65 0,00 9.030,341.011,65 DD D
5.584,34
4.1.06.05.001 46501 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 4.572,69 1.011,65 0,00 DD D1.011,65
3.230,00
4.1.06.05.003 46503 I.P.V.A. / LICENCIAMENTO - B 3.230,00 0,00 0,00 DD D0,00
199,60
4.1.06.05.004 46504 MANUTENCAO DE VEICULOS 199,60 0,00 0,00 DD D0,00
16,40
4.1.06.05.006 46506 PEDÁGIO 16,40 0,00 0,00 DD D0,00
4.1.06.06 46600 PRESTACAO SERVICOS 3.000,00 3.600,00 0,00 6.600,003.600,00 DD D
6.600,00
4.1.06.06.005 46605 SERV. TERCEIROS 3.000,00 3.600,00 0,00 DD D3.600,00
4.1.06.07 46650 DESPESAS GERAIS 0,00 583,00 0,00 583,00583,00 DD D
583,00
4.1.06.07.001 46651 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 0,00 583,00 0,00 DD D583,00
4.1.07 46700 MANUT. - CAMPESTRE 190.678,07 46.321,09 0,00 236.999,1646.321,09 DD D
4.1.07.01 46701 PARQUE AQUATICO 53.933,06 2.879,43 0,00 56.812,492.879,43 DD D
1.200,00
4.1.07.01.001 46702 AGUA (PISCINA) 1.200,00 0,00 0,00 DD D0,00
351,05
4.1.07.01.002 46703 ANALISE AGUAS DA 0,00 351,05 0,00 DD D351,05
21.664,58
4.1.07.01.006 46705 MANUT. DO POCO 21.480,20 184,38 0,00 DD D184,38
39,00
4.1.07.01.007 46709 MANUT SEDE ADMINISTRATIVA 39,00 0,00 0,00 DD D0,00
30.199,86
4.1.07.01.008 46704 SAL GROSSO(CLORO) 27.895,86 2.304,00 0,00 DD D2.304,00
3.358,00
4.1.07.01.009 46710 MOTORES / BOMBAS / FILTRO PISC 3.318,00 40,00 0,00 DD D40,00
4.1.07.02 46713 AREA ESPORTIVA 4.072,00 0,00 0,00 4.072,000,00 DD D
1.975,00
4.1.07.02.002 46715 CAMPOS DE FUTEBOL 1.975,00 0,00 0,00 DD D0,00
2.097,00
4.1.07.02.008 46772 MANUTENÇÃO DE QUADRA DE TENIS 2.097,00 0,00 0,00 DD D0,00
4.1.07.05 46730 AREAS DE LAZER E SOCIAL 1.831,45 0,00 0,00 1.831,450,00 DD D
1.831,45
4.1.07.05.001 46731 BALNEARIO 1.831,45 0,00 0,00 DD D0,00
4.1.07.06 46740 MANUT. DE EQUIPAMENTOS 8.471,50 391,50 0,00 8.863,00391,50 DD D
391,50
4.1.07.06.003 46747 EQUIP. DIVERSOS 0,00 391,50 0,00 DD D391,50
5.994,00
4.1.07.06.006 46744 INFORMATICA 5.994,00 0,00 0,00 DD D0,00
2.477,50
4.1.07.06.007 46745 LIMPEZA 2.477,50 0,00 0,00 DD D0,00
4.1.07.07 46751 OUTRAS MANUTENCOES 99.223,33 33.880,16 0,00 133.103,4933.880,16 DD D
950,00
4.1.07.07.001 46758 ALVENARIA 950,00 0,00 0,00 DD D0,00
1.386,02
4.1.07.07.003 46754 MANUT. DE FERRAMENTAS 0,00 1.386,02 0,00 DD D1.386,02
2.310,33
4.1.07.07.006 46757 MANUT. HIDRAULICAS 1.730,00 580,33 0,00 DD D580,33
39.397,06
4.1.07.07.007 46761 OUTRAS MANUTENCOES 30.697,06 8.700,00 0,00 DD D8.700,00
54.974,06
4.1.07.07.008 46764 OUTROS DIVERSOS 54.159,28 814,78 0,00 DD D814,78
2.015,04
4.1.07.07.010 46752 MANUT. PINTURA 0,00 2.015,04 0,00 DD D2.015,04
197,22
4.1.07.07.015 46766 MANUT. DO SALAO 197,22 0,00 0,00 DD D0,00
8
12
/ebosque actb_balancetemovtorp-00048
Balancete Contábil 18/06/2025 11:24:57
CCC (54404603000188)
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025
Folha 9
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
122,50
4.1.07.07.017 46768 MANUT. ELETRICA 122,50 0,00 0,00 DD D0,00
17.790,81
4.1.07.07.018 46769 MANUT. HIDRAULICA 2.590,81 15.200,00 0,00 DD D15.200,00
70,00
4.1.07.07.019 46800 DESPESAS GERAIS 70,00 0,00 0,00 DD D0,00
4.052,80
4.1.07.07.023 46804 LANCHES E CAFE 189,80 3.863,00 0,00 DD D3.863,00
9.342,65
4.1.07.07.025 46811 LAVANDERIA BALNEARIO 8.021,66 1.320,99 0,00 DD D1.320,99
495,00
4.1.07.07.027 46771 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 495,00 0,00 0,00 DD D0,00
4.1.07.08 46805 DESPESAS GERAIS - MANUT. 23.146,73 9.170,00 0,00 32.316,739.170,00 DD D
2.875,20
4.1.07.08.002 46801 MEDICAMENTOS 2.705,20 170,00 0,00 DD D170,00
4.039,08
4.1.07.08.004 46808 SEGURO DE VEICULOS 4.039,08 0,00 0,00 DD D0,00
10.002,45
4.1.07.08.005 46809 SEGURO EMPRESARIAL 10.002,45 0,00 0,00 DD D0,00
7.500,00
4.1.07.08.006 46110 SERV. TERCEIROS - P. MEI 0,00 7.500,00 0,00 DD D7.500,00
7.900,00
4.1.07.08.007 46812 SERVICOS TERCEIROS 6.400,00 1.500,00 0,00 DD D1.500,00
4.1.08 47000 DESPESAS - DIRETORIA SEDE 305.202,35 70.789,15 2.479,32 373.512,1868.309,83 DD D
4.1.08.01 47100 DESPESAS COM PESSOAL 218.091,83 51.989,78 1.122,34 268.959,2750.867,44 DD D
5.649,61
4.1.08.01.002 47102 13º SALARIO 4.550,01 1.099,60 0,00 DD D1.099,60
3.519,65
4.1.08.01.003 47103 ADICIONAIS 2.815,72 703,93 0,00 DD D703,93
6.572,34
4.1.08.01.006 47106 FERIAS 5.263,23 1.329,78 20,67 DD D1.309,11
13,11
4.1.08.01.007 47107 HORAS EXTRAS 13,11 0,00 0,00 DD D0,00
253.204,56
4.1.08.01.009 47101 SALARIOS 205.449,76 48.856,47 1.101,67 DD D47.754,80
4.1.08.02 47200 ENCARGOS SOCIAIS 54.862,34 13.464,90 610,59 67.716,6512.854,31 DD D
5.865,78
4.1.08.02.001 47201 F.G.T.S. 4.778,54 1.087,24 0,00 DD D1.087,24
61.117,62
4.1.08.02.002 47202 I.N.S.S. 49.486,43 12.241,78 610,59 DD D11.631,19
733,25
4.1.08.02.004 47204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 597,37 135,88 0,00 DD D135,88
4.1.08.03 47300 DESPESAS C/ BENEFICIOS 32.248,18 5.334,47 746,39 36.836,264.588,08 DD D
11.295,80
4.1.08.03.002 47302 CONVENIO MEDICO 9.640,63 2.237,17 582,00 DD D1.655,17
25.019,67
4.1.08.03.004 47304 REFEICOES 21.922,37 3.097,30 0,00 DD D3.097,30
520,79
4.1.08.03.007 47307 VALE TRANSPORTE 685,18 0,00 164,39 DD C164,39
4.1.09 48000 DESPESAS - DIRETORIA TESOURARIA 333.265,05 114.578,88 0,00 447.843,93114.578,88 DD D
4.1.09.01 48100 DESPESAS COM PESSOAL 20.239,62 72,11 0,00 20.311,7372,11 DD D
1.976,36
4.1.09.01.002 48102 13º SALARIO 1.976,36 0,00 0,00 DD D0,00
2.341,29
4.1.09.01.005 48105 FERIAS 2.341,29 0,00 0,00 DD D0,00
531,73
4.1.09.01.006 48106 HORAS EXTRAS 459,62 72,11 0,00 DD D72,11
11.128,73
4.1.09.01.008 48101 SALARIOS 11.128,73 0,00 0,00 DD D0,00
4.333,62
4.1.09.01.010 48111 AVISO PREVIO 4.333,62 0,00 0,00 DD D0,00
4.1.09.02 48200 ENCARGOS SOCIAIS 7.426,99 26,05 0,00 7.453,0426,05 DD D
4.369,85
4.1.09.02.001 48201 F.G.T.S. 4.364,09 5,76 0,00 DD D5,76
2.973,54
4.1.09.02.002 48202 I.N.S.S. 2.953,97 19,57 0,00 DD D19,57
109,65
4.1.09.02.004 48204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 108,93 0,72 0,00 DD D0,72
4.1.09.03 48300 BENEFICIOS 7.806,82 0,00 0,00 7.806,820,00 DD D
3.278,17
4.1.09.03.002 48302 CONVENIO MEDICO 3.278,17 0,00 0,00 DD D0,00
4.528,65
4.1.09.03.004 48304 REFEICOES 4.528,65 0,00 0,00 DD D0,00
4.1.09.05 48500 DESPESAS FINANCEIRAS 290.594,75 114.235,70 0,00 404.830,45114.235,70 DD D
173.200,33
4.1.09.05.002 48513 DESCONTO CONCEDIDO 103.858,05 69.342,28 0,00 DD D69.342,28
13.750,46
4.1.09.05.003 48510 I.O.F. 13.143,82 606,64 0,00 DD D606,64
1,78
4.1.09.05.004 48511 I.R.R.F. S/ APLICACOES 0,00 1,78 0,00 DD D1,78
126.513,47
4.1.09.05.005 48506 JUROS / DESP. FINANCEIRAS 95.240,28 31.273,19 0,00 DD D31.273,19
6.458,52
4.1.09.05.007 48507 JUROS BANCARIOS 6.458,52 0,00 0,00 DD D0,00
9.686,45
4.1.09.05.008 48508 JUROS E CORRE?OES 7.251,88 2.434,57 0,00 DD D2.434,57
35,53
4.1.09.05.009 48512 MULTAS 27,59 7,94 0,00 DD D7,94
10,62
4.1.09.05.010 48505 T.J.L.P. S/ REFIS 10,62 0,00 0,00 DD D0,00
10.679,55
4.1.09.05.011 48502 TAR. COBRANCA 8.271,92 2.407,63 0,00 DD D2.407,63
13.282,02
4.1.09.05.012 48501 TARIFAS BANCARIAS 12.284,46 997,56 0,00 DD D997,56
51.211,72
4.1.09.05.013 48503 TAXA ADM. CARTOES 44.047,61 7.164,11 0,00 DD D7.164,11
4.1.09.06 48600 DESPESAS GERAIS 7.196,87 245,02 0,00 7.441,89245,02 DD D
9
12
/ebosque actb_balancetemovtorp-00048
Balancete Contábil 18/06/2025 11:24:57
CCC (54404603000188)
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025
Folha 10
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
7.500,00
4.1.09.06.005 48603 SERVICOS TERCEIROS 7.500,00 0,00 0,00 DD D0,00
245,02
4.1.09.06.007 48610 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 0,00 245,02 0,00 DD D245,02
303,13
4.1.09.06.016 48609 OUTRAS DESPESAS DIVERSAS 303,13 0,00 0,00 CC D0,00
4.1.10 49000 DESPESAS - DIRETORIA COMUNICAÇÃO E MKT 35.294,64 12.553,60 0,00 47.848,2412.553,60 DD D
4.1.10.04 49400 DESPESAS GERAIS 35.294,64 12.553,60 0,00 47.848,2412.553,60 DD D
37.553,60
4.1.10.04.002 49402 MARKETING E PUBLICIDADE 27.000,00 10.553,60 0,00 DD D10.553,60
294,64
4.1.10.04.003 49403 RADIO CLUBE CRISTOVAO 294,64 0,00 0,00 DD D0,00
10.000,00
4.1.10.04.006 49406 ASSINAT. REVISTAS E JORNAIS 8.000,00 2.000,00 0,00 DD D2.000,00
4.1.11 49600 DESPESAS - DIRETORIA TI 77.946,54 20.106,71 311,44 97.741,8119.795,27 DD D
4.1.11.01 49601 DESPESAS COM PESSOAL 23.355,04 5.413,32 0,46 28.767,905.412,86 DD D
2.060,28
4.1.11.01.001 49602 13º SALARIO 1.648,15 412,13 0,00 DD D412,13
2.870,59
4.1.11.01.005 49607 FERIAS 2.313,29 557,30 0,00 DD D557,30
23.364,18
4.1.11.01.006 49606 SALARIOS 18.923,31 4.441,33 0,46 DD D4.440,87
472,85
4.1.11.01.007 49608 HORAS EXTRAS 470,29 2,56 0,00 DD D2,56
4.1.11.02 496001 ENCARGOS SOCIAIS 8.440,31 2.129,44 172,98 10.396,771.956,46 DD D
2.301,38
4.1.11.02.001 496101 F.G.T.S. 1.868,39 432,99 0,00 DD D432,99
7.807,73
4.1.11.02.002 496102 I.N.S.S 6.338,38 1.642,33 172,98 DD D1.469,35
287,66
4.1.11.02.004 496104 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 233,54 54,12 0,00 DD D54,12
4.1.11.03 496201 BENEFICIOS 6.274,25 2.014,80 138,00 8.151,051.876,80 DD D
1.571,59
4.1.11.03.002 496203 CONVENIO MEDICO 1.236,10 473,49 138,00 DD D335,49
6.579,46
4.1.11.03.004 496205 REFEICOES 5.038,15 1.541,31 0,00 DD D1.541,31
4.1.11.04 496300 DESPESAS GERAIS 39.876,94 10.549,15 0,00 50.426,0910.549,15 DD D
1.415,85
4.1.11.04.001 496301 MANUTENCAO DA HOME PAGE 1.180,07 235,78 0,00 DD D235,78
43.115,24
4.1.11.04.004 496304 DESPESA MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE 34.735,87 8.379,37 0,00 DD D8.379,37
5.895,00
4.1.11.04.005 496305 DESPESAS COM INFORMATICA 3.961,00 1.934,00 0,00 DD D1.934,00
4.1.12 49700 DESPESAS - DIRETORIA ENFERMARIA 67.519,29 16.619,96 1.098,56 83.040,6915.521,40 DD D
4.1.12.01 49701 DESPESAS COM PESSOAL 37.943,96 7.771,80 0,81 45.714,957.770,99 DD D
3.284,38
4.1.12.01.001 49702 13º SALARIO 2.608,65 675,73 0,00 DD D675,73
4.766,06
4.1.12.01.005 49706 FERIAS 3.807,60 958,46 0,00 DD D958,46
36.650,22
4.1.12.01.006 49707 SALARIOS 31.191,72 5.459,31 0,81 DD D5.458,50
1.014,29
4.1.12.01.007 49708 HORAS EXTRAS 335,99 678,30 0,00 DD D678,30
4.1.12.02 497001 ENCARGOS SOCIAIS 13.712,69 3.706,41 897,39 16.521,712.809,02 DD D
3.657,13
4.1.12.02.001 497101 F.G.T.S 3.035,44 621,69 0,00 DD D621,69
12.407,42
4.1.12.02.002 497102 I.N.S.S 10.297,80 3.007,01 897,39 DD D2.109,62
457,16
4.1.12.02.003 497103 P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO 379,45 77,71 0,00 DD D77,71
4.1.12.03 497200 BENEFICIOS 7.735,12 1.912,21 200,36 9.446,971.711,85 DD D
2.235,24
4.1.12.03.002 497202 CONVENIO MEDICO 1.899,76 535,84 200,36 DD D335,48
7.211,73
4.1.12.03.004 497204 REFEICOES 5.835,36 1.376,37 0,00 DD D1.376,37
4.1.12.04 497300 DESPESAS GERAIS 8.127,52 3.229,54 0,00 11.357,063.229,54 DD D
11.357,06
4.1.12.04.001 497301 MEDICAMENTOS 8.127,52 3.229,54 0,00 DD D3.229,54
4.1.13 49800 DESPESAS - DIRETORIA RH 32.049,18 8.064,33 502,97 39.610,547.561,36 DD D
4.1.13.01 49801 DESPESAS COM PESSOAL 20.216,34 4.797,51 0,56 25.013,294.796,95 DD D
1.895,26
4.1.13.01.001 49802 13º SALARIO 1.516,21 379,05 0,00 DD D379,05
2.527,02
4.1.13.01.005 49806 FERIAS 2.021,61 505,41 0,00 DD D505,41
20.591,01
4.1.13.01.006 49807 SALARIOS 16.678,52 3.913,05 0,56 DD D3.912,49
4.1.13.02 498001 ENCARGOS SOCIAIS 7.305,72 2.008,15 274,41 9.039,461.733,74 DD D
2.000,97
4.1.13.02.001 498101 F.G.T.S 1.617,28 383,69 0,00 DD D383,69
6.788,35
4.1.13.02.002 498102 I.N.S.S 5.486,27 1.576,49 274,41 DD D1.302,08
250,14
4.1.13.02.003 498103 P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO 202,17 47,97 0,00 DD D47,97
4.1.13.03 498200 BENEFICIOS 4.527,12 1.258,67 228,00 5.557,791.030,67 DD D
2.240,57
4.1.13.03.002 498202 CONVENIO MEDICO 1.911,83 556,74 228,00 DD D328,74
3.317,22
4.1.13.03.004 498204 REFEICOES 2.615,29 701,93 0,00 DD D701,93
4.1.14 49900 DESPESAS - DIRETORIA COMPRAS 20.509,51 10.648,03 1,19 31.156,3510.646,84 DD D
4.1.14.01 49901 DESPESAS COM PESSOAL 13.129,09 6.618,75 1,19 19.746,656.617,56 DD D
10
12
/ebosque actb_balancetemovtorp-00048
Balancete Contábil 18/06/2025 11:24:57
CCC (54404603000188)
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025
Folha 11
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
1.466,49
4.1.14.01.001 49902 13º SALARIO 1.007,18 459,31 0,00 DD D459,31
1.957,28
4.1.14.01.005 49906 FERIAS 1.345,86 611,42 0,00 DD D611,42
16.276,14
4.1.14.01.006 49907 SALARIOS 10.776,05 5.501,28 1,19 DD D5.500,09
46,74
4.1.14.01.007 49908 HORAS EXTRAS 0,00 46,74 0,00 DD D46,74
4.1.14.02 499001 ENCARGOS SOCIAIS 3.973,91 2.392,03 0,00 6.365,942.392,03 DD D
1.551,28
4.1.14.02.001 499101 F.G.T.S 1.021,89 529,39 0,00 DD D529,39
4.643,60
4.1.14.02.002 499102 I.N.S.S 2.847,13 1.796,47 0,00 DD D1.796,47
171,06
4.1.14.02.003 499103 P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO 104,89 66,17 0,00 DD D66,17
4.1.14.03 499200 BENEFICIOS 3.406,51 1.637,25 0,00 5.043,761.637,25 DD D
20,29
4.1.14.03.002 499202 CONVENIO MEDICO 6,82 13,47 0,00 DD D13,47
5.023,47
4.1.14.03.004 499204 REFEICOES 3.399,69 1.623,78 0,00 DD D1.623,78
6 60000 R E C E I T A S 3.905.607,12 133.217,36 971.965,90 4.744.355,66838.748,54 CC C
6.1 61000 RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS 2.959.610,10 50.444,99 777.123,60 3.686.288,71726.678,61 CC C
6.1.01 61100 RECEITAS C/ MENSALIDADE 2.959.610,10 50.444,99 777.123,60 3.686.288,71726.678,61 CC C
6.1.01.01 61110 MENSALIDADES 2.959.610,10 50.444,99 777.123,60 3.686.288,71726.678,61 CC C
2.290.745,26
6.1.01.01.001 61101 MENSALIDADES FAMILIARES 1.826.628,46 0,00 464.116,80 CC C464.116,80
1.503.844,76
6.1.01.01.002 61102 MENSALIDADES INDIVIDUAIS 1.194.007,96 0,00 309.836,80 CC C309.836,80
11.781,00
6.1.01.01.010 61153 TAXA USO BALNEARIO 9.331,00 0,00 2.450,00 CC C2.450,00
612,60
6.1.01.01.015 71201 (-) REEMBOLSO ASSOCIADO 612,60 0,00 0,00 DD D0,00
3.600,00
6.1.01.01.016 61106 CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA 2.880,00 0,00 720,00 CC C720,00
123.069,71
6.1.01.01.019 61109 (-) CANCELAMENTO MENSALIDADES 72.624,72 50.444,99 0,00 DD D50.444,99
6.2 62000 RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS 110.396,01 120,00 9.335,00 119.611,019.215,00 CC C
6.2.01 62100 RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS 110.396,01 120,00 9.335,00 119.611,019.215,00 CC C
6.2.01.01 99999 RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS 514,00 0,00 0,00 514,000,00 DD D
514,00
6.2.01.01.004 62103 (-) CANCELAMENTO ATIV SOCIAIS 514,00 0,00 0,00 DD D0,00
6.2.01.02 62220 CONVITES E MESAS 110.775,01 120,00 9.335,00 119.990,019.215,00 CC C
6.840,00
6.2.01.02.017 62173 EVENTOS TERCEIROS - SEGURANÇAS 6.840,00 0,00 0,00 CC D0,00
27.255,00
6.2.01.02.029 62169 PROMOCOES E EVENTOS 27.255,00 0,00 0,00 CC D0,00
230,00
6.2.01.02.032 62182 (-) DEVOLUCAO VENDA CONVITES 110,00 120,00 0,00 DD D120,00
86.125,01
6.2.01.02.034 62221 CONVITES PARA NÃO ASSOCIADOS 76.790,01 0,00 9.335,00 CC C9.335,00
6.2.01.03 62183 VENDA DE MESAS 135,00 0,00 0,00 135,000,00 CC D
135,00
6.2.01.03.030 62201 PROMOCOES E EVENTOS 135,00 0,00 0,00 CC D0,00
6.3 63000 RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS 311.028,18 160,47 64.481,12 375.348,8364.320,65 CC C
6.3.01 63100 RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS 311.028,18 160,47 64.481,12 375.348,8364.320,65 CC C
6.3.01.01 999998 RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS 311.028,18 160,47 64.481,12 375.348,8364.320,65 CC C
810,00
6.3.01.01.004 63101 AVALIACAO FISICA 810,00 0,00 0,00 CC D0,00
290.660,37
6.3.01.01.006 63103 MENSALIDADES ESPORTIVAS 241.996,01 103,03 48.767,39 CC C48.664,36
16.747,60
6.3.01.01.007 63104 TAXAS 14.766,60 0,00 1.981,00 CC C1.981,00
6.005,00
6.3.01.01.010 63107 EVENTOS RECR E ESPORTIVAS 6.005,00 0,00 0,00 CC D0,00
5.688,43
6.3.01.01.016 63116 (-) CANCELAMENTO ATIV ESPORTIVAS 5.630,99 57,44 0,00 DD D57,44
66.814,29
6.3.01.01.017 63117 REPASSE AULAS DE TENIS 53.081,56 0,00 13.732,73 CC C13.732,73
6.4 64000 RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS 84.727,38 0,00 36.131,17 120.858,5536.131,17 CC C
6.4.01 64100 RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS 84.727,38 0,00 36.131,17 120.858,5536.131,17 CC C
6.4.01.01 999997 RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS 82.227,38 0,00 20.371,17 102.598,5520.371,17 CC C
103.618,75
6.4.01.01.004 64103 MENSALIDADES CULTURAIS 83.247,58 0,00 20.371,17 CC C20.371,17
1.020,20
6.4.01.01.009 64108 (-) CANCELAMENTO ATIV CULTURAIS 1.020,20 0,00 0,00 DD D0,00
6.4.01.02 64120 RECEITAS S/ EVENTOS CULTURAIS 2.500,00 0,00 15.760,00 18.260,0015.760,00 CC C
18.260,00
6.4.01.02.001 64151 CONVITES EVENTOS CULTURAIS 2.500,00 0,00 15.760,00 CC C15.760,00
6.5 65000 RECEITAS ADMINISTRATIVAS 439.845,45 82.491,90 84.895,01 442.248,562.403,11 CC C
6.5.01 65100 RECEITAS ADMINISTRATIVAS 439.845,45 82.491,90 84.895,01 442.248,562.403,11 CC C
6.5.01.01 999996 RECEITAS ADMINISTRATIVAS 171.108,62 0,00 33.180,00 204.288,6233.180,00 CC C
2.000,00
6.5.01.01.004 65102 BAR PISCINA EFEITUS 0,00 0,00 2.000,00 CC C2.000,00
4.014,50
6.5.01.01.009 65107 BAR DOS CAMPOS 3.514,50 0,00 500,00 CC C500,00
41.584,12
6.5.01.01.012 65111 SALAO SOCIAL - CAMPESTRE 41.584,12 0,00 0,00 CC D0,00
11
12
/ebosque actb_balancetemovtorp-00048
Balancete Contábil 18/06/2025 11:24:57
CCC (54404603000188)
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025
Folha 12
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
1.960,00
6.5.01.01.015 65114 QUIOSQUE NOVO 1.400,00 0,00 560,00 CC C560,00
128.180,00
6.5.01.01.031 65151 INSCRICAO ASSOCIATIVA - JOIA 103.060,00 0,00 25.120,00 CC C25.120,00
15.600,00
6.5.01.01.033 65127 SALA DE LUTA (ALUGUEL/ARRENDATÁRIO) 15.600,00 0,00 0,00 CC D0,00
10.950,00
6.5.01.01.037 65137 LOCAÇÃO ESPAÇO EVENTOS 5.950,00 0,00 5.000,00 CC C5.000,00
6.5.01.03 65130 PUBLICIDADE 21.520,00 82.491,90 890,00 60.081,9081.601,90 DC D
20.890,00
6.5.01.03.006 65253 TAXA REINTEGRACAO DE ASSOC. 20.190,00 0,00 700,00 CC C700,00
1.520,00
6.5.01.03.008 65255 TAXA DE ADMISSÃO 1.330,00 0,00 190,00 CC C190,00
82.491,90
6.5.01.03.009 65135 (-) CANCELAMENTO RECEITAS 0,00 82.491,90 0,00 DD D82.491,90
6.5.01.05 65150 OUTRAS RECEITAS 247.215,46 0,00 48.582,23 295.797,6948.582,23 CC C
2.761,06
6.5.01.05.001 65301 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 2.761,06 0,00 0,00 CC D0,00
140.998,27
6.5.01.05.002 65302 OUTRAS RECEITAS 140.928,34 0,00 69,93 CC C69,93
302,80
6.5.01.05.003 66000 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 302,80 CC C302,80
11.392,96
6.5.01.05.005 66110 RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS 8.432,22 0,00 2.960,74 CC C2.960,74
76.062,18
6.5.01.05.007 66102 JUROS RECEBIDOS 44.344,97 0,00 31.717,21 CC C31.717,21
64.280,42
6.5.01.05.008 66103 DESCONTOS OBTIDOS 50.748,87 0,00 13.531,55 CC C13.531,55
6.5.01.06 66120 REND. APLICACOES FINANCEIRAS 1,37 0,00 2.242,78 2.244,152.242,78 CC C
2.244,15
6.5.01.06.001 66150 RENDIMENTO C/ APLIC. FINANCEIRA 1,37 0,00 2.242,78 CC C2.242,78
Totalizadores: 5.381.170,84 5.381.228,62
Totalizador das Despesas:
Totalizador de Receitas - Despesas:
838.748,54
936.545,02
Totalizador de Receitas:
-97.796,48
Prejuízo de R$ 97.796,48
GUILHERME MICHELIN PEREIRA
PRESIDENTE
CPF 362.787.688-10
EDISON ALEXANDRE BOSQUE
CONTADOR
CRC 1SP228866/O-9
12
12
/ebosque actb_balancetemovtorp-00048
