17/07/2025 15:53:02
CCC (54404603000188)
Período: 01/06/2025 a 30/06/2025
Folha 1
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
1.1.01.01.001 11101 FUNDO FIXO - TESOURARIA 14.248,94 11.454,38 22.123,46 3.579,86 DD 3.579,86
1.1.01.01.002 11102 FUNDO FIXO - CAIXA 01 1.130,00 0,00 0,00 1.130,00 DD 1.130,00
1.1.01.01.003 11103 FUNDO FIXO - CAIXA 03 300,00 3.322,44 3.322,44 300,00 DD 300,00
1.1.01.01.005 11105 FUNDO FIXO - CAIXA 05 0,00 642,20 642,20 0,00 DD 0,00
1.1.01.01.008 11108 FUNDO FIXO - CAIXA 06 300,00 3.948,73 3.948,73 300,00 DD 300,00
1.1.01.01.009 11109 FUNDO FIXO - CAIXA 07 300,00 3.541,01 3.541,01 300,00 DD 300,00
1.1.01.02.001 11201 BANCO BRADESCO CC 152151-9 92,50 81.249,62 26.196,62 55.145,50 DD 55.145,50
1.1.01.02.005 11205 SANTANDER C/C 0041 13004612-6 260,40 825.582,94 826.592,23 1.269,69 CC 1.269,69
1.1.01.02.008 11208 BANCO ITAU S/A 2633/14705-9 372,75 47.640,00 47.422,10 590,65 DD 590,65
1.1.01.02.014 11211 BANCO SICOOB UNICENTRO 1120488-5 26,00 0,00 7,50 18,50 DD 18,50
1.1.01.02.016 11216 BANCO SICREDI CC 13987-2 608,23 132.918,50 134.548,60 1.021,87 CD 1.021,87
1.1.01.02.020 11224 CONTA GARANTIDA SANTANDER 130046126 388.429,46 127.341,07 277.949,56 539.037,95 CC 539.037,95
1.1.01.02.021 11225 CONTA GARANTIDA SANTANDER 290022422 401.472,59 154.748,45 4.139,96 552.081,08 DD 552.081,08
1.1.01.02.022 11226 BANCO SICOOB CP-68.623.619-0 345,65 0,00 0,00 345,65 DD 345,65
1.1.01.02.099 11299 VALORES EM TRANSITO BANCO SANTANDER 36.640,52 150.414,22 127.341,07 13.567,37 CC 13.567,37
1.1.01.03.003 11303 SANTANDER VINC. 0041 004612-6 78.525,68 231.564,87 210.977,95 99.112,60 DD 99.112,60
1.1.01.03.005 11304 ITAU APLICAÇÃO R.F.TRUST-DI 10.018,75 0,00 0,00 10.018,75 DD 10.018,75
1.1.01.03.009 11309 SANTANDER CDB DI 32.881,45 0,00 0,00 32.881,45 CC 32.881,45
1.1.02.01.001 11401 MENSALIDADES A RECEBER 5.485.958,50 952.649,79 712.957,81 5.725.650,48 DD 5.725.650,48
1.1.02.01.003 11403 ACERTOS A RECEBER 300.865,63 151,76 3.206,28 297.811,11 DD 297.811,11
1.1.02.01.004 11404 ACERTOS A RECEBER - JOIAS 55.770,97 0,00 0,00 55.770,97 DD 55.770,97
1.1.02.01.007 11407 RECEB CARTOES DE CREDITO 25.183,01 44.174,25 46.176,90 23.180,36 DD 23.180,36
1.1.02.01.008 11408 RECEB CARTOES DE DEBITO 19.275,21 42.667,98 43.356,63 18.586,56 DD 18.586,56
1.1.02.01.009 11409 ALUGUEIS A RECEBER 197.420,41 12.000,00 53.500,52 155.919,89 DD 155.919,89
1.1.02.01.010 11410 INTEG. CAPITAL BCO SICOOB 434,77 0,00 0,00 434,77 DD 434,77
1.1.02.01.012 11412 VALORES A RECEBER (TERRENO UNIMED) 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 CD 35.000,00
1.1.02.01.013 11413 PUBLICIDADES A RECEBER 400,00 0,00 0,00 400,00 DD 400,00
1.1.02.01.015 11415 EVENTOS A RECEBER 1.000,00 51.937,27 51.937,27 1.000,00 DD 1.000,00
1.1.02.01.017 11417 (-) ALUGUEIS A INCORRER 311.935,60 0,00 0,00 311.935,60 CC 311.935,60
1.1.02.02.001 11501 ADIANTAMENTO SALARIAL 7,12 61.886,00 61.886,42 7,54 CC 7,54
1.1.02.02.002 11502 ADIANTAMENTO DE FERIAS 16.027,83 18.644,95 24.943,75 9.729,03 DD 9.729,03
1.1.02.03.001 11521 I.R. A RECUPERAR - APLICAÇÃO TRUST ITAU 227,77 0,00 0,00 227,77 DD 227,77
1.1.02.03.007 11527 IR A RECUPERAR 28.815,48 0,00 0,00 28.815,48 DD 28.815,48
1.1.02.05.001 11561 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 41.686,42 62.545,25 63.020,87 41.210,80 DD 41.210,80
1.2.01.01.004 12104 ACERTOS A RECEBER - JOIAS (LP) 103.145,81 0,00 0,00 103.145,81 DD 103.145,81
1.2.01.01.005 12105 ALUGUEIS A RECEBER 3.652.800,00 0,00 0,00 3.652.800,00 DD 3.652.800,00
1.2.01.01.006 12106 (-) ALUGUEIS A INCORRER 3.652.800,00 0,00 0,00 3.652.800,00 CC 3.652.800,00
1.2.02.01.001 12022 CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO 63.175,49 0,00 0,00 63.175,49 DD 63.175,49
1.2.02.01.002 12358 CONSORCIO EMBRACON 38.604,83 0,00 0,00 38.604,83 DD 38.604,83
1
12
/MARCIO.GARCIA actb_balanceterp-00070
17/07/2025 15:53:02
CCC (54404603000188)
Período: 01/06/2025 a 30/06/2025
Folha 2
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
1.2.02.01.004 12361 CONSORCIO ITAU- TRATOR 62.309,99 0,00 0,00 62.309,99 DD 62.309,99
1.2.02.01.006 12364 CAPITALIZAÇÃO SICREDI 2.152,30 50,00 0,00 2.202,30 DD 2.202,30
1.2.02.01.007 12365 CAPITALIZAÇÃO SICOOB UNICENTRO 2.579,76 60,00 0,00 2.639,76 DD 2.639,76
1.2.02.01.008 12366 CAPITALIZAÇÃO SANTANDER 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00 DD 42.000,00
1.2.03.01.001 12151 TERRENO - KALLAS 251.492,05 0,00 0,00 251.492,05 DD 251.492,05
1.2.03.01.003 12153 TERRENO - P.PADOVANI 259.914,55 0,00 0,00 259.914,55 DD 259.914,55
1.2.03.01.004 12154 TERRENO - PARQUE AQUATICO 440.003,20 0,00 0,00 440.003,20 DD 440.003,20
1.2.03.01.005 12155 TERRENO - SALAO SOCIAL 0,01 0,00 0,00 0,01 DD 0,01
1.2.03.02.001 12201 AREA DE PIQUINIQUE 4.850,00 0,00 0,00 4.850,00 DD 4.850,00
1.2.03.02.002 12202 ASFALTO P-I -ESTACIONAMENTO 237.887,94 0,00 0,00 237.887,94 DD 237.887,94
1.2.03.02.003 12203 BALNEARIO 207.052,24 0,00 0,00 207.052,24 DD 207.052,24
1.2.03.02.004 12204 BAR - EFEITUS BAR 132.298,87 0,00 0,00 132.298,87 DD 132.298,87
1.2.03.02.005 12205 BAR DO BOCCE 590.554,89 0,00 0,00 590.554,89 DD 590.554,89
1.2.03.02.006 12206 BAR DOS CAMPOS 141.121,25 0,00 0,00 141.121,25 DD 141.121,25
1.2.03.02.007 12207 CAIXA D'AGUA 67.840,78 0,00 0,00 67.840,78 DD 67.840,78
1.2.03.02.008 12208 CAMPOS FUTEBOL -2004/05 140.217,44 0,00 0,00 140.217,44 DD 140.217,44
1.2.03.02.009 12209 COBERTURA DA ENTRADA SALA BALL 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 DD 2.200,00
1.2.03.02.010 12210 COBERTURA DAS PASSARELAS 92.702,48 0,00 0,00 92.702,48 DD 92.702,48
1.2.03.02.011 12211 COBERTURA DO BAR -PISCINA OLIM 6.371,68 0,00 0,00 6.371,68 DD 6.371,68
1.2.03.02.012 12212 COBERTURA ESTACION. DE MOTOS 27.156,35 0,00 0,00 27.156,35 DD 27.156,35
1.2.03.02.013 12213 COBERTURA LATERAL DO BAR DO BO 9.249,15 0,00 0,00 9.249,15 DD 9.249,15
1.2.03.02.014 12214 COBERTURA PISCINA DO FEIJAO 104.695,14 0,00 0,00 104.695,14 DD 104.695,14
1.2.03.02.015 12215 EDIFICIOS 382.510,46 0,00 0,00 382.510,46 DD 382.510,46
1.2.03.02.016 12216 ESPACO VILLAGIO 114.044,39 0,00 0,00 114.044,39 DD 114.044,39
1.2.03.02.017 12217 FRALDARIO 1.740,00 0,00 0,00 1.740,00 DD 1.740,00
1.2.03.02.018 12218 GINASIO DE ESPORTES 544.567,43 0,00 0,00 544.567,43 DD 544.567,43
1.2.03.02.019 12219 ILUMINACAO -CAMPOS DE FUTEBOL 106.080,37 0,00 0,00 106.080,37 DD 106.080,37
1.2.03.02.020 12220 IRRIGACAO -QUADRA DE TENIS 79.553,16 0,00 0,00 79.553,16 DD 79.553,16
1.2.03.02.021 12221 ISOLANTE TERMICO -BOCCE 38.598,06 0,00 0,00 38.598,06 DD 38.598,06
1.2.03.02.022 12222 LANCHONETE PISCINA ONDA 12.825,84 0,00 0,00 12.825,84 DD 12.825,84
1.2.03.02.023 12223 MEZANINO - SALA DE MUSCULACAO 25.040,00 0,00 0,00 25.040,00 DD 25.040,00
1.2.03.02.024 12224 MEZANINO - SALAO SOCIAL 14.140,00 0,00 0,00 14.140,00 DD 14.140,00
1.2.03.02.025 12225 MURO ARRIMO (CORREGO) 3.876,00 0,00 0,00 3.876,00 DD 3.876,00
1.2.03.02.026 12226 MUROS E CALCADAS 30.685,70 0,00 0,00 30.685,70 DD 30.685,70
1.2.03.02.027 12227 PARQUE AQUATICO 1.264.290,27 0,00 0,00 1.264.290,27 DD 1.264.290,27
1.2.03.02.028 12228 PASSARELA P- II 47.606,09 0,00 0,00 47.606,09 DD 47.606,09
1.2.03.02.029 12229 PASSEIOS E RAMPAS -QUADRA TENI 41.547,70 0,00 0,00 41.547,70 DD 41.547,70
1.2.03.02.030 12230 PISCINA - EFEITUS 92.965,43 0,00 0,00 92.965,43 DD 92.965,43
1.2.03.02.031 12231 PISCINA INFANTIL -2006 91.284,50 0,00 0,00 91.284,50 DD 91.284,50
1.2.03.02.032 12232 PISCINA SEMI-OLIMPICA 3.204.934,91 0,00 0,00 3.204.934,91 DD 3.204.934,91
1.2.03.02.033 12233 PISO - REVESTIMENTO EXTERNO 42.474,25 0,00 0,00 42.474,25 DD 42.474,25
1.2.03.02.034 12234 PISTA DE COOPER 288.058,36 58,40 0,00 288.116,76 DD 288.116,76
1.2.03.02.035 12235 PORTARIA - P I 230.119,74 0,00 0,00 230.119,74 DD 230.119,74
1.2.03.02.036 12236 PORTARIA - P II 39.009,88 0,00 0,00 39.009,88 DD 39.009,88
1.2.03.02.037 12237 POCO ARTESIANO 145.617,69 0,00 0,00 145.617,69 DD 145.617,69
1.2.03.02.038 12238 QUADRA DE FUTVOLEY 8.958,26 0,00 0,00 8.958,26 DD 8.958,26
1.2.03.02.039 12239 QUADRA DE TENIS 677.603,27 0,00 0,00 677.603,27 DD 677.603,27
1.2.03.02.040 12240 QUIOSQUE - COMPLEXO DE TENIS 15.147,06 0,00 0,00 15.147,06 DD 15.147,06
1.2.03.02.041 12241 RECUPERACAO PISCINA ONDA -2002 135.698,40 0,00 0,00 135.698,40 DD 135.698,40
1.2.03.02.042 12242 REDE AGUAS PLUVIAIS -CAMPO TEN 13.707,79 0,00 0,00 13.707,79 DD 13.707,79
1.2.03.02.043 12243 REDE DE ESGOTO 22.056,40 0,00 0,00 22.056,40 DD 22.056,40
1.2.03.02.044 12244 RESERVATORIO CILINDRO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 DD 20.000,00
2
12
/MARCIO.GARCIA actb_balanceterp-00070
17/07/2025 15:53:02
CCC (54404603000188)
Período: 01/06/2025 a 30/06/2025
Folha 3
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
1.2.03.02.045 12245 REVITALIZACAO DA PORTARIA (MUR 85.508,46 0,00 0,00 85.508,46 DD 85.508,46
1.2.03.02.046 12246 SALA DE TROFEUS 7.980,40 0,00 0,00 7.980,40 DD 7.980,40
1.2.03.02.047 12247 SEDE ADMINISTRATIVA 1.489.220,12 0,00 0,00 1.489.220,12 DD 1.489.220,12
1.2.03.02.048 12248 TOLDO -COBERTURA PIRAMIDE 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 DD 3.200,00
1.2.03.02.049 12249 TOLDO DESMONTAVEL -P.FEIJAO 4.450,00 0,00 0,00 4.450,00 DD 4.450,00
1.2.03.02.050 12250 TOLDOS -TERRACO SOCIAL 9.600,00 0,00 0,00 9.600,00 DD 9.600,00
1.2.03.02.051 12251 VESTIARIO -BOCCE-CARTEADO 48.651,27 0,00 0,00 48.651,27 DD 48.651,27
1.2.03.02.052 12252 VESTIARIO -CAMPOS DE FUTEBOL 135.839,31 0,00 0,00 135.839,31 DD 135.839,31
1.2.03.02.053 12253 VESTIARIO -TENIS 143.793,88 0,00 0,00 143.793,88 DD 143.793,88
1.2.03.02.054 12254 VESTIARIO DA PISCINA SEMI-OLIM 131.659,66 0,00 0,00 131.659,66 DD 131.659,66
1.2.03.02.055 12255 W.C. - PISCINA DE ONDA 44.945,84 0,00 0,00 44.945,84 DD 44.945,84
1.2.03.02.056 12257 REFORMA ACADEMIA 99.390,79 0,00 0,00 99.390,79 DD 99.390,79
1.2.03.02.057 12256 REFORMA SALA BALET 45.163,79 0,00 0,00 45.163,79 DD 45.163,79
1.2.03.02.058 12258 ISOLAM. ACUSTICO SALA DE GINAS. 7.383,20 0,00 0,00 7.383,20 DD 7.383,20
1.2.03.02.059 12260 QUADRA BEACH TENIS 224.703,63 0,00 0,00 224.703,63 DD 224.703,63
1.2.03.02.060 12261 JARDIM 10.913,00 0,00 0,00 10.913,00 DD 10.913,00
1.2.03.02.061 12262 MELHORIAS SALA BALLET 1.693,66 0,00 0,00 1.693,66 DD 1.693,66
1.2.03.03.001 12301 AQUECEDORES -PISCINA FEIJAO 6.458,00 0,00 0,00 6.458,00 DD 6.458,00
1.2.03.03.002 12302 BANCO AUTOM. CAPACIT. G-TEC 8.750,00 0,00 0,00 8.750,00 DD 8.750,00
1.2.03.03.003 12303 EQUIPAMENTOS -GINASTICA 40.323,00 0,00 0,00 40.323,00 DD 40.323,00
1.2.03.03.004 12304 EQUIPAMENTOS -MEDICOS 6.794,20 0,00 0,00 6.794,20 DD 6.794,20
1.2.03.03.005 12305 EQUIPAMENTOS -MUSCULA?AO 581.597,00 0,00 0,00 581.597,00 DD 581.597,00
1.2.03.03.006 12306 EQUIPAMENTOS -MUSICAIS 15.303,00 0,00 0,00 15.303,00 DD 15.303,00
1.2.03.03.007 12307 EQUIPAMENTOS -SEGURANCA 65.371,95 0,00 0,00 65.371,95 DD 65.371,95
1.2.03.03.008 12308 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 12.012,64 0,00 0,00 12.012,64 DD 12.012,64
1.2.03.03.009 12309 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 120.263,50 0,00 0,00 120.263,50 DD 120.263,50
1.2.03.03.010 12311 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 323.683,09 10.815,00 0,00 334.498,09 DD 334.498,09
1.2.03.03.011 12312 PARQUE INFANTIL 178.740,92 0,00 0,00 178.740,92 DD 178.740,92
1.2.03.03.012 12313 RESERV. TERMICO HORIZONTAL 10.225,00 0,00 0,00 10.225,00 DD 10.225,00
1.2.03.03.013 12314 RESERV. TERMICO VERTICAL (V.CA 14.984,06 0,00 0,00 14.984,06 DD 14.984,06
1.2.03.03.014 12315 TOBOAGUAS 201.816,54 0,00 0,00 201.816,54 DD 201.816,54
1.2.03.03.015 12316 CLIMATIZADOR ACADEMIA 13.400,00 0,00 0,00 13.400,00 DD 13.400,00
1.2.03.03.016 12318 CATRACAS 41.155,50 0,00 0,00 41.155,50 DD 41.155,50
1.2.03.03.017 12321 AQUECIMENTO DA PISCINA BIRIBOL 5.347,20 0,00 0,00 5.347,20 DD 5.347,20
1.2.03.03.018 12319 EQUIP. TRAT. AGUA PISCINAS 307.900,00 0,00 0,00 307.900,00 DD 307.900,00
1.2.03.03.019 12317 (-) DEPREC. ACUMULADA (10% A.A) 82.991,22 0,00 0,00 82.991,22 CC 82.991,22
1.2.03.03.020 12322 BEBEDOUROS 15.144,00 0,00 0,00 15.144,00 DD 15.144,00
1.2.03.03.021 12324 APARELHOS CELULARES 3.759,80 0,00 0,00 3.759,80 DD 3.759,80
1.2.03.03.022 12325 SISTEMA DE RECONHECIMENTO FACIAL 44.509,16 0,00 0,00 44.509,16 DD 44.509,16
1.2.03.04.002 12352 TOYOTA -HILUX 4X2 CD -1997 31.355,84 0,00 0,00 31.355,84 DD 31.355,84
1.2.03.04.004 12354 VW - KOMBI - 2013/2014 38.650,00 0,00 0,00 38.650,00 DD 38.650,00
1.2.03.04.007 12363 FIAT STRADA HD 68.000,00 0,00 0,00 68.000,00 DD 68.000,00
1.2.03.04.008 12348 CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO 32.574,19 0,00 0,00 32.574,19 DD 32.574,19
1.2.03.05.001 12401 ARMARIOS MULT-USO VESTIARIO 30.738,94 0,00 0,00 30.738,94 DD 30.738,94
1.2.03.05.002 12402 CADEIRAS - SECRETARIA 12.140,00 0,00 0,00 12.140,00 DD 12.140,00
1.2.03.05.004 12404 CENTRAL TELEFONICA 21.097,75 0,00 0,00 21.097,75 DD 21.097,75
1.2.03.05.005 12405 DIVISORIAS -SALA PRESIDENCIA 9.707,90 0,00 0,00 9.707,90 DD 9.707,90
1.2.03.05.006 12406 ESPELHOS (MULTIESPACO) 1.920,00 0,00 0,00 1.920,00 DD 1.920,00
1.2.03.05.007 12407 MESAS E CADEIRAS -QUIOSQUE 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 DD 2.600,00
1.2.03.05.008 12408 MESAS E CADEIRAS -S.SOCIAL 21.591,71 0,00 0,00 21.591,71 DD 21.591,71
1.2.03.05.009 12409 MESAS-CADEIRAS-CARRINHO -P.AQU 153.777,34 0,00 0,00 153.777,34 DD 153.777,34
1.2.03.05.010 12411 MOVEIS E UTENSILIOS 141.567,89 0,00 0,00 141.567,89 DD 141.567,89
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CCC (54404603000188)
Período: 01/06/2025 a 30/06/2025
Folha 4
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
1.2.03.05.011 12412 PERSIANAS -SALA GINASTICA 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 DD 1.800,00
1.2.03.05.012 12413 PERSIANAS LUXAFLEX (064) 10.784,00 0,00 0,00 10.784,00 DD 10.784,00
1.2.03.05.013 12414 PLATAFORMAS DE ELEVACAO-P.AQUA 22.350,00 0,00 0,00 22.350,00 DD 22.350,00
1.2.03.05.014 12415 LIVROS - BIBLIOTECA 4.666,59 0,00 0,00 4.666,59 DD 4.666,59
1.2.03.05.015 12418 AQUECEDOR À GÁS 31.945,49 0,00 0,00 31.945,49 DD 31.945,49
1.2.03.05.016 12416 OUTROS BENS NÃO ESPECIFICADOS 3.030,86 0,00 0,00 3.030,86 DD 3.030,86
1.2.03.05.017 12417 (-) DEPREC. ACUMULADA (5% A.A.) 4.183,98 0,00 0,00 4.183,98 CC 4.183,98
1.2.03.06.001 12451 C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL 588.429,75 0,00 0,00 588.429,75 DD 588.429,75
1.2.03.06.002 12380 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 1.391,98 0,00 0,00 1.391,98 CC 1.391,98
1.2.03.07.001 12480 INSTALACOES 206.268,00 0,00 0,00 206.268,00 DD 206.268,00
1.2.04.01.001 12501 SISTEMAS APLICATIVOS(SOFTWARE) 181.776,08 0,00 0,00 181.776,08 DD 181.776,08
1.2.05.01.001 12550 COMPLEXO ESPORTIVO 3.617.897,01 0,00 0,00 3.617.897,01 DD 3.617.897,01
1.2.05.02.010 12539 PROJETO DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGU 4.783,00 0,00 0,00 4.783,00 DD 4.783,00
1.2.05.02.011 12540 REFORMA/BENFEIT. SALA GINAST. 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 DD 7.000,00
2.1.01.01.001 21101 FORNECEDORES 869.257,82 297.932,25 460.267,37 1.031.592,94 CC 1.031.592,94
2.1.01.02.002 21112 AUTONOMOS A PAGAR 123.567,77 20.349,59 0,00 143.917,36 DD 143.917,36
2.1.01.02.007 21118 IPTU A PAGAR 343.222,33 0,00 0,00 343.222,33 CC 343.222,33
2.1.01.02.008 21119 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR 6.300,00 3.150,00 0,00 3.150,00 CC 3.150,00
2.1.01.03.001 21201 SALARIOS A PAGAR 241.184,88 98.095,42 96.959,59 240.049,05 CC 240.049,05
2.1.01.03.005 21206 RESCISOES A PAGAR 18.764,52 14.757,19 48.367,92 52.375,25 CC 52.375,25
2.1.01.03.007 21208 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR 1.601,06 1.601,06 1.580,56 1.580,56 CC 1.580,56
2.1.01.03.016 21218 FARMÁCIA FUNC. A PAGAR 27.276,50 0,00 3.002,14 30.278,64 CC 30.278,64
2.1.01.04.001 21301 CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER 2.799,50 1.981,89 2.175,17 2.992,78 CC 2.992,78
2.1.01.04.003 21303 FGTS A RECOLHER 91.319,74 41.064,41 34.602,88 84.858,21 CC 84.858,21
2.1.01.04.005 21305 INSS A RECOLHER 2.196.764,59 0,00 81.266,00 2.278.030,59 CC 2.278.030,59
2.1.01.04.006 21306 IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER 56.263,25 0,00 2.226,34 58.489,59 CC 58.489,59
2.1.01.04.007 21307 IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER 9.206,92 0,00 365,06 9.571,98 CC 9.571,98
2.1.01.04.008 21308 PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER 55.030,02 0,00 2.060,37 57.090,39 CC 57.090,39
2.1.01.05.002 21353 RET 4,65% LEI 10833/03 A REC 25.153,97 0,00 983,01 26.136,98 CC 26.136,98
2.1.01.05.003 21354 RETENCAO ISSQN A RECOLHER 2.894,18 0,00 281,60 3.175,78 CC 3.175,78
2.1.01.05.004 21355 RETENCAO INSS A RECOLHER 10.223,93 0,00 267,30 10.491,23 CC 10.491,23
2.1.01.06.002 21362 C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA 65.157,35 13.031,47 0,00 78.188,82 DD 78.188,82
2.1.01.06.003 21363 (-) JUROS A TRANSC. - C. GIRO 24.879,55 0,00 4.975,91 29.855,46 CC 29.855,46
2.1.01.06.018 21389 CAP. GIRO ITAU 4.759,69 0,00 0,00 4.759,69 DD 4.759,69
2.1.01.06.021 21392 BANCO SICREDI - CAP. GIRO 266.239,33 55.629,38 0,00 321.868,71 DD 321.868,71
2.1.01.06.023 21394 CONTA CORRENTE SICREDI 221,41 0,00 0,00 221,41 CC 221,41
2.1.01.06.024 21395 (-) JUROS A TRANSC - C GIRO 241.705,24 0,00 0,00 241.705,24 DD 241.705,24
2.1.01.06.025 21396 CARTÃO DE CREDITO - SANTANDER 178,09 1.291,59 1.291,59 178,09 DD 178,09
2.1.01.06.027 21398 C. GARANTIDA SANTANDER 130046126 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 CC 300.000,00
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CCC (54404603000188)
Período: 01/06/2025 a 30/06/2025
Folha 5
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
2.1.01.07.008 21408 PARCELAMENTO INSS 1.466.050,49 0,00 0,00 1.466.050,49 CC 1.466.050,49
2.1.01.07.009 21410 PARCELAMENTOS COFINS 1.512,24 0,00 0,00 1.512,24 CC 1.512,24
2.1.01.07.011 21411 PARCELAMENTO ITAU 336.884,99 42.586,44 0,00 294.298,55 CC 294.298,55
2.1.01.07.012 21412 (-) JRS A INCORRER - PARC. ITAU 97.280,33 0,00 12.297,44 84.982,89 DD 84.982,89
2.1.01.08.002 21431 13º SALARIO A PAGAR 83.162,62 10.511,14 14.296,69 86.948,17 CC 86.948,17
2.1.01.08.003 21432 FGTS A RECOLHER 13º SALARIO 7.574,57 896,54 1.079,47 7.757,50 CC 7.757,50
2.1.01.08.004 21433 INSS A RECOLHER 13º SALARIO 22.353,66 3.238,61 3.859,37 22.974,42 CC 22.974,42
2.1.01.08.005 21434 FERIAS A PAGAR 329.564,43 53.267,72 19.493,18 295.789,89 CC 295.789,89
2.1.01.08.006 21435 FGTS A RECOLHER FERIAS 26.363,82 4.114,40 1.412,41 23.661,83 CC 23.661,83
2.1.01.08.007 21436 INSS A RECOLHER FERIAS 89.462,89 13.961,88 4.793,07 80.294,08 CC 80.294,08
2.1.01.08.008 21437 PIS A RECOLHER 13º SALARIO 1.305,52 15,59 149,31 1.439,24 CC 1.439,24
2.1.01.08.009 21438 PIS A RECOLHER FERIAS 3.295,48 567,54 176,53 2.904,47 CC 2.904,47
2.1.01.09.007 21198 PARCELAMENTO SEMAE 169.998,87 0,00 0,00 169.998,87 CC 169.998,87
2.1.01.10.001 21602 ADIANTAMENTOS A CLIENTES 49.474,00 1.779,62 1.924,06 49.618,44 CC 49.618,44
2.1.02.05.003 21357 REEMBOLSO FUNCIONÁRIO/ DIRETOR 1.632,41 6.130,85 0,00 7.763,26 DD 7.763,26
2.2.01.01.006 22016 PARCELAMENTO INSS (LP) 3.226.375,17 0,00 0,00 3.226.375,17 CC 3.226.375,17
2.2.01.01.011 22110 PARCELAMENTO SEMAE (LP) 462.180,85 0,00 0,00 462.180,85 CC 462.180,85
2.2.01.02.004 22024 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR (LP) 159.317,56 0,00 0,00 159.317,56 CC 159.317,56
2.2.01.02.006 22026 PARCELAMENTO RESCISÕES 5.494,31 0,00 0,00 5.494,31 CC 5.494,31
2.2.01.03.002 22032 (-) JUROS A TRANSC - FINANC LP 124.398,00 0,00 0,00 124.398,00 DD 124.398,00
2.2.01.03.003 22033 CAPITAL GIRO - LP (BRADESCO E ITAU) 330.546,28 0,00 0,00 330.546,28 CC 330.546,28
2.2.01.03.004 22034 (-) JUROS A TRANSC - C GIRO LP 815.752,76 0,00 0,00 815.752,76 DD 815.752,76
2.2.01.03.005 22035 BANCO SICREDI - CAP. GIRO - L. PRAZO 1.761.340,02 0,00 0,00 1.761.340,02 CC 1.761.340,02
2.3.01.01.001 23101 PATRIMONIO SOCIAL 13.626.951,87 0,00 0,00 13.626.951,87 CC 13.626.951,87
2.3.01.01.002 23102 RESULTADO ACUMULADO DOS EXERCICIOS 455.107,55 0,00 0,00 455.107,55 CC 455.107,55
2.3.01.01.003 23103 RESULTADO DO EXERCICIO 1.482.113,79 0,00 0,00 1.482.113,79 CC 1.482.113,79
2.3.02.01.001 23021 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 508.378,86 0,00 0,00 508.378,86 DD 508.378,86
4.1.01.01.006 41106 BRINDES 6.664,00 0,00 0,00 6.664,00 DD 6.664,00
4.1.01.01.010 41110 SALARIOS 66,72 0,00 0,00 66,72 DD 66,72
4.1.01.01.011 41112 DESPESAS COM PESSOAL 2.216,43 0,00 0,00 2.216,43 DD 2.216,43
4.1.01.03.003 41303 CONVENIO MEDICO 3.926,15 766,43 0,00 4.692,58 DD 4.692,58
4.1.01.03.006 41305 EXAMES OCUPACIONAIS 10.350,00 0,00 0,00 10.350,00 DD 10.350,00
4.1.01.03.007 41311 LANCHES 11.200,80 0,00 0,00 11.200,80 DD 11.200,80
4.1.01.03.008 41306 REFEICOES 18.155,39 554,08 0,00 18.709,47 DD 18.709,47
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CCC (54404603000188)
Período: 01/06/2025 a 30/06/2025
Folha 6
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
4.1.01.03.010 41308 UNIFORMES 2.473,00 3.080,00 0,00 5.553,00 DD 5.553,00
4.1.01.03.011 41309 VALE TRANSPORTE 2.981,50 0,00 109,18 3.090,68 CC 3.090,68
4.1.01.04.001 41401 CONTR. ASSISTENCIAL / SINDICAL 817,61 282,99 0,00 1.100,60 DD 1.100,60
4.1.01.04.003 41403 I.P.T.U 104.197,43 0,00 0,00 104.197,43 DD 104.197,43
4.1.01.05.001 41500 CUSTAS PROCESSUAIS 0,00 651,56 0,00 651,56 DD 651,56
4.1.01.05.006 41504 DIRETORIA 3.815,04 0,00 0,00 3.815,04 DD 3.815,04
4.1.01.05.012 41508 PENSAO VITALICIA 27.651,84 0,00 0,00 27.651,84 DD 27.651,84
4.1.01.05.013 41509 PROCESSO JUDICIAL 0,00 3.047,48 0,00 3.047,48 DD 3.047,48
4.1.01.05.014 41510 PROCESSOS/RECLAMACOES TRABALH. 8.830,62 64.400,00 0,00 73.230,62 DD 73.230,62
4.1.01.05.017 41517 SERVICOS TERCEIROS - P. FISICA 946,77 122,30 0,00 1.069,07 DD 1.069,07
4.1.01.05.018 41516 SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA 123.721,47 34.811,62 0,00 158.533,09 DD 158.533,09
4.1.01.05.019 41519 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 3.923,50 340,00 0,00 4.263,50 DD 4.263,50
4.1.01.05.020 41520 CONSUMO DE ÁGUA MINERAL 792,00 617,00 0,00 1.409,00 DD 1.409,00
4.1.01.05.024 41524 CONSUMO DE ÁGUA 124.416,05 0,00 0,00 124.416,05 DD 124.416,05
4.1.01.05.025 41525 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 304.694,11 108.186,61 0,00 412.880,72 DD 412.880,72
4.1.01.05.026 41526 CONSUMO DE GÁS 248.247,84 0,00 0,00 248.247,84 DD 248.247,84
4.1.01.05.027 41527 CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET 11.028,97 3.818,68 0,00 14.847,65 DD 14.847,65
4.1.01.05.029 41529 DESPESAS COM VIAGENS 2.977,68 891,92 0,00 3.869,60 DD 3.869,60
4.1.01.05.030 41530 OUTRAS DESPESAS DIVERSAS 3.663,65 0,00 0,00 3.663,65 DD 3.663,65
4.1.01.05.031 41531 CERTIFICADO DIGITAL 408,00 81,60 0,00 489,60 DD 489,60
4.1.01.05.033 41533 COPIAS E MAT IMPRESSOS 1.018,50 0,00 0,00 1.018,50 DD 1.018,50
4.1.01.05.034 41534 DESPESAS COM ASSOCIAÇÕES 436,00 88,00 0,00 524,00 DD 524,00
4.1.01.05.035 41535 DESPESA COM FRETES 113,68 0,00 0,00 113,68 DD 113,68
4.1.01.05.042 41542 ASSESSORIA JURIDICA 50.185,08 8.465,51 0,00 58.650,59 DD 58.650,59
4.1.01.05.044 41544 MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE 26.299,53 3.929,35 0,00 30.228,88 DD 30.228,88
4.1.01.05.046 41546 COPA E COZINHA 601,50 181,20 0,00 782,70 DD 782,70
4.1.02.01.002 42102 13º SALARIO 3.088,73 978,13 0,00 4.066,86 DD 4.066,86
4.1.02.01.006 42106 FERIAS 4.274,13 884,57 830,00 4.328,70 DD 4.328,70
4.1.02.01.007 42107 HORAS EXTRAS 4.432,72 897,15 0,00 5.329,87 DD 5.329,87
4.1.02.01.009 42101 SALARIOS 39.242,27 7.025,17 2,62 46.264,82 DD 46.264,82
4.1.02.02.001 42201 F.G.T.S. 3.402,50 862,99 195,30 4.070,19 DD 4.070,19
4.1.02.02.002 42202 I.N.S.S. 11.822,44 1.947,51 662,80 13.107,15 DD 13.107,15
4.1.02.02.004 42204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 425,32 78,88 17,27 486,93 DD 486,93
4.1.02.03.002 42302 CONVENIO MEDICO 1.844,87 930,28 406,33 2.368,82 DD 2.368,82
4.1.02.03.004 42304 REFEICOES 13.206,21 3.342,84 0,00 16.549,05 DD 16.549,05
4.1.02.03.007 42307 VALE TRANSPORTE 417,60 0,00 108,00 309,60 DD 309,60
4.1.02.03.009 42401 TAXAS DIVERSAS 0,00 0,00 1.298,16 1.298,16 CD 1.298,16
4.1.02.05.002 42502 DESPESAS COM FRETES 126,16 42,43 0,00 168,59 DD 168,59
4.1.02.05.003 42503 COPIAS E MAT. IMPRESSOS 2.949,40 0,00 0,00 2.949,40 DD 2.949,40
4.1.02.05.006 42505 SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 DD 7.500,00
4.1.02.05.007 42504 SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA 1.760,00 160,00 0,00 1.920,00 DD 1.920,00
4.1.03.01.008 43107 SALARIOS 5.750,00 1.150,00 0,00 6.900,00 DD 6.900,00
4.1.03.04.005 43401 BAILE DO REVEILLON 75.432,22 0,00 0,00 75.432,22 DD 75.432,22
4.1.03.04.008 43402 CARNAVAL 37.888,20 0,00 0,00 37.888,20 DD 37.888,20
4.1.03.04.010 43410 FESTA JUNINA 0,00 2.145,40 0,00 2.145,40 DD 2.145,40
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CCC (54404603000188)
Período: 01/06/2025 a 30/06/2025
Folha 7
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
4.1.03.04.015 43416 OUTROS EVENTOS DIV. 25.763,34 24,00 0,00 25.787,34 DD 25.787,34
4.1.03.04.029 43481 FESTA DA PASCOA 15.073,00 0,00 0,00 15.073,00 DD 15.073,00
4.1.04.01.002 43421 13º SALARIO 3.009,83 601,95 0,00 3.611,78 DD 3.611,78
4.1.04.01.003 43422 ADICIONAIS 30,14 0,00 0,00 30,14 DD 30,14
4.1.04.01.006 43425 FERIAS 4.050,85 814,49 0,00 4.865,34 DD 4.865,34
4.1.04.01.008 43427 HORAS EXTRAS 451,57 0,00 0,00 451,57 DD 451,57
4.1.04.01.010 43420 SALARIOS 38.075,83 8.334,01 1,00 46.408,84 DD 46.408,84
4.1.04.02.001 43432 F.G.T.S. 3.188,00 687,97 0,00 3.875,97 DD 3.875,97
4.1.04.02.002 43433 I.N.S.S. 10.815,45 2.334,62 0,00 13.150,07 DD 13.150,07
4.1.04.02.004 43435 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 398,51 85,98 0,00 484,49 DD 484,49
4.1.04.03.002 43438 CONVENIO MEDICO 1.710,74 605,21 224,73 2.091,22 DD 2.091,22
4.1.04.03.004 43440 REFEICOES 5.040,02 1.073,98 0,00 6.114,00 DD 6.114,00
4.1.04.04.001 43447 APRESENTACAO TEATRAL/DANÇA 1.680,00 4.480,00 0,00 6.160,00 DD 6.160,00
4.1.04.04.007 43451 PROFESSORES 47.559,80 11.902,50 0,00 59.462,30 DD 59.462,30
4.1.04.04.015 43479 LOCAÇÃO DE ESPAÇO EVENTOS 0,00 1.488,60 0,00 1.488,60 DD 1.488,60
4.1.04.04.016 43480 ENTIDADES SOCIAIS-TRICOTEIRAS - CULT 2.210,98 613,51 0,00 2.824,49 DD 2.824,49
4.1.05.01.002 43456 13º SALARIO 18.630,19 1.666,66 5.338,41 14.958,44 DD 14.958,44
4.1.05.01.003 43457 ADICIONAIS 102,84 31,43 0,00 134,27 DD 134,27
4.1.05.01.005 43459 AVISO PREVIO 2.123,56 8.903,93 0,00 11.027,49 DD 11.027,49
4.1.05.01.006 43460 FERIAS 30.725,84 3.659,96 2.668,16 31.717,64 DD 31.717,64
4.1.05.01.007 43461 GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO 2.888,58 573,89 0,00 3.462,47 DD 3.462,47
4.1.05.01.008 43462 HORAS EXTRAS 30.674,50 6.622,52 0,00 37.297,02 DD 37.297,02
4.1.05.01.010 43455 SALARIOS 196.793,98 39.157,44 844,01 235.107,41 DD 235.107,41
4.1.05.02.001 45201 F.G.T.S. 21.709,41 2.928,13 2.061,61 22.575,93 DD 22.575,93
4.1.05.02.002 45202 I.N.S.S. 69.159,97 11.526,78 8.075,32 72.611,43 DD 72.611,43
4.1.05.02.004 45204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 2.516,24 416,60 257,74 2.675,10 DD 2.675,10
4.1.05.02.007 45302 CONVENIO MEDICO 18.810,85 6.652,38 2.744,83 22.718,40 DD 22.718,40
4.1.05.02.010 45305 REFEICOES 58.366,67 12.612,59 0,00 70.979,26 DD 70.979,26
4.1.05.02.013 45308 VALE TRANSPORTE 2.390,51 0,00 233,86 2.156,65 DD 2.156,65
4.1.05.04.001 45403 JUIZES E MESARIO 72.570,00 9.690,00 0,00 82.260,00 DD 82.260,00
4.1.05.04.002 45404 OUTROS 3.078,92 0,00 0,00 3.078,92 DD 3.078,92
4.1.05.05.001 45419 CUSTO DE GINASTICA 6.264,16 1.167,54 0,00 7.431,70 DD 7.431,70
4.1.05.05.003 45406 CUSTO DE MUSCULACAO 4.455,00 700,00 0,00 5.155,00 DD 5.155,00
4.1.05.05.004 45407 CUSTOS DE BASQUETE 2.350,00 2.000,00 0,00 4.350,00 DD 4.350,00
4.1.05.05.010 45414 CUSTOS DE NATACAO 37.200,76 8.865,38 0,00 46.066,14 DD 46.066,14
4.1.05.05.012 45416 CUSTOS DE TENIS DE CAMPO 4.200,00 0,00 0,00 4.200,00 DD 4.200,00
4.1.05.05.013 45417 CUSTOS DE VOLEYBALL 29.022,00 7.254,00 0,00 36.276,00 DD 36.276,00
4.1.05.05.014 45418 MATERIAIS ESPORTIVOS 16.243,30 8.039,05 0,00 24.282,35 DD 24.282,35
4.1.05.06.003 45502 RECREAÇÃO INFANTIL 6.560,00 0,00 0,00 6.560,00 DD 6.560,00
4.1.05.06.008 45507 DESP. DE EVENTOS DEMAIS MOD. ESPORTIVAS 2.284,26 0,00 0,00 2.284,26 DD 2.284,26
4.1.05.06.009 45508 ORGANIZAÇÃO DE CAMPEONATO 6.000,00 3.000,00 0,00 9.000,00 DD 9.000,00
4.1.05.07.001 45601 LANCHES 500,00 0,00 0,00 500,00 DD 500,00
4.1.05.07.013 45604 SERVICOS TERCEIROS - P. FISICA 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 DD 3.500,00
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CCC (54404603000188)
Período: 01/06/2025 a 30/06/2025
Folha 8
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
4.1.05.07.015 45606 LEASING 9.432,12 715,20 0,00 10.147,32 DD 10.147,32
4.1.05.07.021 45612 PROFESSORES - ESPORTES 8.900,00 1.900,00 0,00 10.800,00 DD 10.800,00
4.1.05.07.023 45614 SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA 14.000,00 3.500,00 0,00 17.500,00 DD 17.500,00
4.1.06.01.002 46102 13º SALARIO 43.776,19 8.585,98 0,00 52.362,17 DD 52.362,17
4.1.06.01.003 46103 ADICIONAIS 18.474,45 3.923,75 0,00 22.398,20 DD 22.398,20
4.1.06.01.006 46106 FERIAS 54.867,83 11.718,29 223,33 66.362,79 DD 66.362,79
4.1.06.01.008 46108 HORAS EXTRAS 9.852,29 3.138,44 0,00 12.990,73 DD 12.990,73
4.1.06.01.010 46101 SALARIOS 458.924,92 86.651,54 2.075,44 543.501,02 DD 543.501,02
4.1.06.02.001 46201 F.G.T.S. 46.813,34 9.266,97 88,93 55.991,38 DD 55.991,38
4.1.06.02.002 46202 I.N.S.S. 158.015,94 34.960,84 5.090,39 187.886,39 DD 187.886,39
4.1.06.02.004 46204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 5.814,57 1.111,44 11,12 6.914,89 DD 6.914,89
4.1.06.03.002 43602 CONVENIO MEDICO 42.377,29 12.482,19 5.193,49 49.665,99 DD 49.665,99
4.1.06.03.005 35505 REFEICOES 144.793,22 30.221,42 0,00 175.014,64 DD 175.014,64
4.1.06.03.007 30107 UNIFORMES 0,00 298,00 0,00 298,00 DD 298,00
4.1.06.03.008 27408 VALE TRANSPORTE 17.001,47 5.796,34 1.582,23 21.215,58 DD 21.215,58
4.1.06.05.001 46501 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 5.584,34 1.018,68 0,00 6.603,02 DD 6.603,02
4.1.06.05.003 46503 I.P.V.A. / LICENCIAMENTO - B 3.230,00 0,00 0,00 3.230,00 DD 3.230,00
4.1.06.05.004 46504 MANUTENCAO DE VEICULOS 199,60 0,00 0,00 199,60 DD 199,60
4.1.06.05.006 46506 PEDÁGIO 16,40 0,00 0,00 16,40 DD 16,40
4.1.06.06.005 46605 SERV. TERCEIROS 6.600,00 0,00 0,00 6.600,00 DD 6.600,00
4.1.06.07.001 46651 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 583,00 0,00 0,00 583,00 DD 583,00
4.1.07.01.001 46702 AGUA (PISCINA) 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 DD 1.200,00
4.1.07.01.002 46703 ANALISE AGUAS DA 351,05 0,00 0,00 351,05 DD 351,05
4.1.07.01.006 46705 MANUT. DO POCO 21.664,58 0,00 0,00 21.664,58 DD 21.664,58
4.1.07.01.007 46709 MANUT SEDE ADMINISTRATIVA 39,00 0,00 0,00 39,00 DD 39,00
4.1.07.01.008 46704 SAL GROSSO(CLORO) 30.199,86 3.760,15 0,00 33.960,01 DD 33.960,01
4.1.07.01.009 46710 MOTORES / BOMBAS / FILTRO PISC 3.358,00 0,00 0,00 3.358,00 DD 3.358,00
4.1.07.02.002 46715 CAMPOS DE FUTEBOL 1.975,00 0,00 0,00 1.975,00 DD 1.975,00
4.1.07.02.008 46772 MANUTENÇÃO DE QUADRA DE TENIS 2.097,00 0,00 0,00 2.097,00 DD 2.097,00
4.1.07.05.001 46731 BALNEARIO 1.831,45 0,00 0,00 1.831,45 DD 1.831,45
4.1.07.06.003 46747 EQUIP. DIVERSOS 391,50 0,00 0,00 391,50 DD 391,50
4.1.07.06.006 46744 INFORMATICA 5.994,00 0,00 0,00 5.994,00 DD 5.994,00
4.1.07.06.007 46745 LIMPEZA 2.477,50 0,00 0,00 2.477,50 DD 2.477,50
4.1.07.07.001 46758 ALVENARIA 950,00 0,00 0,00 950,00 DD 950,00
4.1.07.07.003 46754 MANUT. DE FERRAMENTAS 1.386,02 166,71 0,00 1.552,73 DD 1.552,73
4.1.07.07.006 46757 MANUT. HIDRAULICAS 2.310,33 231,07 0,00 2.541,40 DD 2.541,40
4.1.07.07.007 46761 OUTRAS MANUTENCOES 39.397,06 9.250,00 0,00 48.647,06 DD 48.647,06
4.1.07.07.008 46764 OUTROS DIVERSOS 54.974,06 2.954,87 0,00 57.928,93 DD 57.928,93
4.1.07.07.010 46752 MANUT. PINTURA 2.015,04 1.577,90 0,00 3.592,94 DD 3.592,94
4.1.07.07.015 46766 MANUT. DO SALAO 197,22 657,70 0,00 854,92 DD 854,92
4.1.07.07.017 46768 MANUT. ELETRICA 122,50 344,30 0,00 466,80 DD 466,80
4.1.07.07.018 46769 MANUT. HIDRAULICA 17.790,81 389,90 0,00 18.180,71 DD 18.180,71
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CCC (54404603000188)
Período: 01/06/2025 a 30/06/2025
Folha 9
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
4.1.07.07.019 46800 DESPESAS GERAIS 70,00 124,50 0,00 194,50 DD 194,50
4.1.07.07.023 46804 LANCHES E CAFE 4.052,80 1.919,00 0,00 5.971,80 DD 5.971,80
4.1.07.07.025 46811 LAVANDERIA BALNEARIO 9.342,65 1.868,38 0,00 11.211,03 DD 11.211,03
4.1.07.07.027 46771 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 495,00 0,00 0,00 495,00 DD 495,00
4.1.07.08.001 46806 MATERIAIS DE SEGURANCA 0,00 2.675,00 0,00 2.675,00 DD 2.675,00
4.1.07.08.002 46801 MEDICAMENTOS 2.875,20 0,00 0,00 2.875,20 DD 2.875,20
4.1.07.08.004 46808 SEGURO DE VEICULOS 4.039,08 0,00 0,00 4.039,08 DD 4.039,08
4.1.07.08.005 46809 SEGURO EMPRESARIAL 10.002,45 0,00 0,00 10.002,45 DD 10.002,45
4.1.07.08.006 46110 SERV. TERCEIROS - P. MEI 7.500,00 7.500,00 0,00 15.000,00 DD 15.000,00
4.1.07.08.007 46812 SERVICOS TERCEIROS 7.900,00 620,00 0,00 8.520,00 DD 8.520,00
4.1.08.01.002 47102 13º SALARIO 5.649,61 1.099,61 0,00 6.749,22 DD 6.749,22
4.1.08.01.003 47103 ADICIONAIS 3.519,65 703,93 0,00 4.223,58 DD 4.223,58
4.1.08.01.006 47106 FERIAS 6.572,34 1.327,78 82,24 7.817,88 DD 7.817,88
4.1.08.01.007 47107 HORAS EXTRAS 13,11 0,00 0,00 13,11 DD 13,11
4.1.08.01.009 47101 SALARIOS 253.204,56 32.259,01 1.762,24 283.701,33 DD 283.701,33
4.1.08.02.001 47201 F.G.T.S. 5.865,78 964,42 0,00 6.830,20 DD 6.830,20
4.1.08.02.002 47202 I.N.S.S. 61.117,62 8.904,93 887,81 69.134,74 DD 69.134,74
4.1.08.02.004 47204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 733,25 120,55 0,00 853,80 DD 853,80
4.1.08.03.002 47302 CONVENIO MEDICO 11.295,80 2.275,84 710,67 12.860,97 DD 12.860,97
4.1.08.03.004 47304 REFEICOES 25.019,67 3.179,77 0,00 28.199,44 DD 28.199,44
4.1.08.03.007 47307 VALE TRANSPORTE 520,79 0,00 140,79 380,00 DD 380,00
4.1.09.01.002 48102 13º SALARIO 1.976,36 0,00 0,00 1.976,36 DD 1.976,36
4.1.09.01.005 48105 FERIAS 2.341,29 0,00 0,00 2.341,29 DD 2.341,29
4.1.09.01.006 48106 HORAS EXTRAS 531,73 0,00 0,00 531,73 DD 531,73
4.1.09.01.008 48101 SALARIOS 11.128,73 0,00 0,00 11.128,73 DD 11.128,73
4.1.09.01.010 48111 AVISO PREVIO 4.333,62 0,00 0,00 4.333,62 DD 4.333,62
4.1.09.02.001 48201 F.G.T.S. 4.369,85 0,00 0,00 4.369,85 DD 4.369,85
4.1.09.02.002 48202 I.N.S.S. 2.973,54 0,00 0,00 2.973,54 DD 2.973,54
4.1.09.02.004 48204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 109,65 0,00 0,00 109,65 DD 109,65
4.1.09.03.002 48302 CONVENIO MEDICO 3.278,17 1.681,02 0,00 4.959,19 DD 4.959,19
4.1.09.03.004 48304 REFEICOES 4.528,65 0,00 0,00 4.528,65 DD 4.528,65
4.1.09.05.002 48513 DESCONTO CONCEDIDO 173.200,33 12.692,50 0,00 185.892,83 DD 185.892,83
4.1.09.05.003 48510 I.O.F. 13.750,46 925,67 0,00 14.676,13 DD 14.676,13
4.1.09.05.004 48511 I.R.R.F. S/ APLICACOES 1,78 0,00 0,00 1,78 DD 1,78
4.1.09.05.005 48506 JUROS / DESP. FINANCEIRAS 126.513,47 29.429,67 0,00 155.943,14 DD 155.943,14
4.1.09.05.007 48507 JUROS BANCARIOS 6.458,52 0,00 0,00 6.458,52 DD 6.458,52
4.1.09.05.008 48508 JUROS E CORRE?OES 9.686,45 4.735,62 0,00 14.422,07 DD 14.422,07
4.1.09.05.009 48512 MULTAS 35,53 0,00 0,00 35,53 DD 35,53
4.1.09.05.010 48505 T.J.L.P. S/ REFIS 10,62 0,00 0,00 10,62 DD 10,62
4.1.09.05.011 48502 TAR. COBRANCA 10.679,55 2.661,04 0,00 13.340,59 DD 13.340,59
4.1.09.05.012 48501 TARIFAS BANCARIAS 13.282,02 924,51 0,00 14.206,53 DD 14.206,53
4.1.09.05.013 48503 TAXA ADM. CARTOES 51.211,72 4.475,09 0,00 55.686,81 DD 55.686,81
4.1.09.06.005 48603 SERVICOS TERCEIROS 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 DD 7.500,00
4.1.09.06.007 48610 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 245,02 0,00 0,00 245,02 DD 245,02
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CCC (54404603000188)
Período: 01/06/2025 a 30/06/2025
Folha 10
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
4.1.09.06.016 48609 OUTRAS DESPESAS DIVERSAS 303,13 0,00 0,00 303,13 CC 303,13
4.1.10.04.002 49402 MARKETING E PUBLICIDADE 37.553,60 2.237,50 0,00 39.791,10 DD 39.791,10
4.1.10.04.003 49403 RADIO CLUBE CRISTOVAO 294,64 0,00 0,00 294,64 DD 294,64
4.1.10.04.006 49406 ASSINAT. REVISTAS E JORNAIS 10.000,00 2.000,00 0,00 12.000,00 DD 12.000,00
4.1.11.01.001 49602 13º SALARIO 2.060,28 412,06 0,00 2.472,34 DD 2.472,34
4.1.11.01.005 49607 FERIAS 2.870,59 550,40 0,00 3.420,99 DD 3.420,99
4.1.11.01.006 49606 SALARIOS 23.364,18 4.286,63 0,83 27.649,98 DD 27.649,98
4.1.11.01.007 49608 HORAS EXTRAS 472,85 0,00 0,00 472,85 DD 472,85
4.1.11.02.001 496101 F.G.T.S. 2.301,38 419,83 0,00 2.721,21 DD 2.721,21
4.1.11.02.002 496102 I.N.S.S 7.807,73 1.655,35 230,65 9.232,43 DD 9.232,43
4.1.11.02.004 496104 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 287,66 52,48 0,00 340,14 DD 340,14
4.1.11.03.002 496203 CONVENIO MEDICO 1.571,59 738,97 403,50 1.907,06 DD 1.907,06
4.1.11.03.004 496205 REFEICOES 6.579,46 1.348,88 0,00 7.928,34 DD 7.928,34
4.1.11.04.001 496301 MANUTENCAO DA HOME PAGE 1.415,85 404,11 0,00 1.819,96 DD 1.819,96
4.1.11.04.004 496304 DESPESA MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE 43.115,24 8.680,54 0,00 51.795,78 DD 51.795,78
4.1.11.04.005 496305 DESPESAS COM INFORMATICA 5.895,00 974,00 0,00 6.869,00 DD 6.869,00
4.1.12.01.001 49702 13º SALARIO 3.284,38 685,66 0,00 3.970,04 DD 3.970,04
4.1.12.01.005 49706 FERIAS 4.766,06 924,55 237,83 5.452,78 DD 5.452,78
4.1.12.01.006 49707 SALARIOS 36.650,22 6.239,05 0,72 42.888,55 DD 42.888,55
4.1.12.01.007 49708 HORAS EXTRAS 1.014,29 691,19 0,00 1.705,48 DD 1.705,48
4.1.12.02.001 497101 F.G.T.S 3.657,13 664,14 0,00 4.321,27 DD 4.321,27
4.1.12.02.002 497102 I.N.S.S 12.407,42 2.852,00 598,27 14.661,15 DD 14.661,15
4.1.12.02.003 497103 P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO 457,16 83,02 0,00 540,18 DD 540,18
4.1.12.03.002 497202 CONVENIO MEDICO 2.235,24 498,48 163,00 2.570,72 DD 2.570,72
4.1.12.03.004 497204 REFEICOES 7.211,73 1.431,35 0,00 8.643,08 DD 8.643,08
4.1.12.04.001 497301 MEDICAMENTOS 11.357,06 3.002,14 0,00 14.359,20 DD 14.359,20
4.1.13.01.001 49802 13º SALARIO 1.895,26 530,70 0,00 2.425,96 DD 2.425,96
4.1.13.01.005 49806 FERIAS 2.527,02 707,59 0,00 3.234,61 DD 3.234,61
4.1.13.01.006 49807 SALARIOS 20.591,01 6.217,39 1,22 26.807,18 DD 26.807,18
4.1.13.02.001 498101 F.G.T.S 2.000,97 596,39 0,00 2.597,36 DD 2.597,36
4.1.13.02.002 498102 I.N.S.S 6.788,35 2.078,66 54,88 8.812,13 DD 8.812,13
4.1.13.02.003 498103 P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO 250,14 74,55 0,00 324,69 DD 324,69
4.1.13.03.002 498202 CONVENIO MEDICO 2.240,57 518,48 138,00 2.621,05 DD 2.621,05
4.1.13.03.004 498204 REFEICOES 3.317,22 826,57 0,00 4.143,79 DD 4.143,79
4.1.14.01.001 49902 13º SALARIO 1.466,49 458,65 0,00 1.925,14 DD 1.925,14
4.1.14.01.005 49906 FERIAS 1.957,28 611,37 0,00 2.568,65 DD 2.568,65
4.1.14.01.006 49907 SALARIOS 16.276,14 5.500,90 1,28 21.775,76 DD 21.775,76
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CCC (54404603000188)
Período: 01/06/2025 a 30/06/2025
Folha 11
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
4.1.14.01.007 49908 HORAS EXTRAS 46,74 0,00 0,00 46,74 DD 46,74
4.1.14.02.001 499101 F.G.T.S 1.551,28 18.038,82 0,00 19.590,10 DD 19.590,10
4.1.14.02.002 499102 I.N.S.S 4.643,60 1.783,58 0,00 6.427,18 DD 6.427,18
4.1.14.02.003 499103 P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO 171,06 65,71 0,00 236,77 DD 236,77
4.1.14.03.002 499202 CONVENIO MEDICO 20,29 263,46 75,00 208,75 DD 208,75
4.1.14.03.004 499204 REFEICOES 5.023,47 1.513,82 0,00 6.537,29 DD 6.537,29
6.1.01.01.001 61101 MENSALIDADES FAMILIARES 2.290.745,26 0,00 451.136,00 2.741.881,26 CC 2.741.881,26
6.1.01.01.002 61102 MENSALIDADES INDIVIDUAIS 1.503.844,76 0,00 303.027,20 1.806.871,96 CC 1.806.871,96
6.1.01.01.010 61153 TAXA USO BALNEARIO 11.781,00 0,00 2.219,00 14.000,00 CC 14.000,00
6.1.01.01.015 71201 (-) REEMBOLSO ASSOCIADO 612,60 0,00 0,00 612,60 DD 612,60
6.1.01.01.016 61106 CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA 3.600,00 0,00 720,00 4.320,00 CC 4.320,00
6.1.01.01.019 61109 (-) CANCELAMENTO MENSALIDADES 123.069,71 14.047,17 0,00 137.116,88 DD 137.116,88
6.2.01.01.004 62103 (-) CANCELAMENTO ATIV SOCIAIS 514,00 0,00 0,00 514,00 DD 514,00
6.2.01.02.017 62173 EVENTOS TERCEIROS - SEGURANÇAS 6.840,00 0,00 0,00 6.840,00 CC 6.840,00
6.2.01.02.029 62169 PROMOCOES E EVENTOS 27.255,00 0,00 1.610,00 28.865,00 CC 28.865,00
6.2.01.02.032 62182 (-) DEVOLUCAO VENDA CONVITES 230,00 0,00 0,00 230,00 DD 230,00
6.2.01.02.034 62221 CONVITES PARA NÃO ASSOCIADOS 86.125,01 0,00 7.075,00 93.200,01 CC 93.200,01
6.2.01.03.018 62195 FESTA JUNINA 0,00 0,00 51.937,27 51.937,27 CC 51.937,27
6.2.01.03.030 62201 PROMOCOES E EVENTOS 135,00 0,00 0,00 135,00 CC 135,00
6.3.01.01.004 63101 AVALIACAO FISICA 810,00 0,00 0,00 810,00 CC 810,00
6.3.01.01.006 63103 MENSALIDADES ESPORTIVAS 290.660,37 0,00 49.073,13 339.733,50 CC 339.733,50
6.3.01.01.007 63104 TAXAS 16.747,60 0,00 2.712,40 19.460,00 CC 19.460,00
6.3.01.01.010 63107 EVENTOS RECR E ESPORTIVAS 6.005,00 0,00 0,00 6.005,00 CC 6.005,00
6.3.01.01.016 63116 (-) CANCELAMENTO ATIV ESPORTIVAS 5.688,43 620,00 0,00 6.308,43 DD 6.308,43
6.3.01.01.017 63117 REPASSE AULAS DE TENIS 66.814,29 0,00 13.662,25 80.476,54 CC 80.476,54
6.4.01.01.004 64103 MENSALIDADES CULTURAIS 103.618,75 0,00 19.987,27 123.606,02 CC 123.606,02
6.4.01.01.009 64108 (-) CANCELAMENTO ATIV CULTURAIS 1.020,20 0,00 0,00 1.020,20 DD 1.020,20
6.4.01.02.001 64151 CONVITES EVENTOS CULTURAIS 18.260,00 0,00 240,00 18.500,00 CC 18.500,00
6.4.01.02.003 64153 FESTA JUNINA 0,00 0,00 150,00 150,00 CC 150,00
6.5.01.01.004 65102 BAR PISCINA EFEITUS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 CC 2.000,00
6.5.01.01.009 65107 BAR DOS CAMPOS 4.014,50 0,00 0,00 4.014,50 CC 4.014,50
6.5.01.01.012 65111 SALAO SOCIAL - CAMPESTRE 41.584,12 0,00 0,00 41.584,12 CC 41.584,12
6.5.01.01.015 65114 QUIOSQUE NOVO 1.960,00 0,00 80,00 2.040,00 CC 2.040,00
6.5.01.01.031 65151 INSCRICAO ASSOCIATIVA - JOIA 128.180,00 0,00 5.300,00 133.480,00 CC 133.480,00
11
12
/MARCIO.GARCIA actb_balanceterp-00070
17/07/2025 15:53:02
CCC (54404603000188)
Período: 01/06/2025 a 30/06/2025
Folha 12
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
6.5.01.01.033 65127 SALA DE LUTA (ALUGUEL/ARRENDATÁRIO) 15.600,00 0,00 0,00 15.600,00 CC 15.600,00
6.5.01.01.037 65137 LOCAÇÃO ESPAÇO EVENTOS 10.950,00 0,00 10.000,00 20.950,00 CC 20.950,00
6.5.01.03.002 65202 PATROCINIOS 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 CC 2.500,00
6.5.01.03.006 65253 TAXA REINTEGRACAO DE ASSOC. 20.890,00 0,00 0,00 20.890,00 CC 20.890,00
6.5.01.03.008 65255 TAXA DE ADMISSÃO 1.520,00 0,00 380,00 1.900,00 CC 1.900,00
6.5.01.03.009 65135 (-) CANCELAMENTO RECEITAS 82.491,90 24,83 0,00 82.516,73 DD 82.516,73
6.5.01.05.001 65301 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 2.761,06 0,00 0,00 2.761,06 CC 2.761,06
6.5.01.05.002 65302 OUTRAS RECEITAS 140.998,27 0,00 27.944,15 168.942,42 CC 168.942,42
6.5.01.05.003 66000 RECEITAS FINANCEIRAS 302,80 0,00 0,00 302,80 CC 302,80
6.5.01.05.005 66110 RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS 11.392,96 0,00 1.751,03 13.143,99 CC 13.143,99
6.5.01.05.007 66102 JUROS RECEBIDOS 76.062,18 0,00 6.255,44 82.317,62 CC 82.317,62
6.5.01.05.008 66103 DESCONTOS OBTIDOS 64.280,42 0,00 746,89 65.027,31 CC 65.027,31
6.5.01.06.001 66150 RENDIMENTO C/ APLIC. FINANCEIRA 2.244,15 0,00 0,12 2.244,27 CC 2.244,27
7.1.01.01.002 71102 TRANSITORIA DO FINANCEIRO 0,00 148.661,97 152.437,46 3.775,49 CC 3.775,49
7.1.01.01.009 71152 TRANSITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 277.903,91 279.134,79 1.230,88 CC 1.230,88
GUILHERME MICHELIN PEREIRA
PRESIDENTE
362.787.688-10
EDISON ALEXANDRE BOSQUE
CONTADOR
1SP228866/O-9
CPF CRC
12
12
/MARCIO.GARCIA actb_balanceterp-00070
