Balancete Contábil 16/05/2025 18:20:13
CCC (54404603000188)
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024
Folha 1
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
1 10000 ATIVO 24.496.113,28 4.495.649,68 4.385.426,17 24.606.336,79110.223,51 DD D
1.1 11000 ATIVO CIRCULANTE 4.102.867,51 4.477.792,13 4.385.426,17 4.195.233,4792.365,96 DD D
1.1.01 11010 DISPONIBILIDADES 115.653,67 3.031.998,21 3.032.842,63 114.809,25844,42 DD C
1.1.01.01 11100 CAIXAS 1.791,65 51.896,98 50.855,81 2.832,821.041,17 DD D
1.832,82
1.1.01.01.001 11101 FUNDO FIXO - TESOURARIA 791,65 32.855,99 31.814,82 DD D1.041,17
500,00
1.1.01.01.003 11103 FUNDO FIXO - CAIXA 03 500,00 4.824,65 4.824,65 DD D0,00
500,00
1.1.01.01.005 11105 FUNDO FIXO - CAIXA 05 500,00 11.192,15 11.192,15 DD D0,00
0,00
1.1.01.01.010 11110 FUNDO FIXO - CAIXA 08 0,00 3.024,19 3.024,19 DD D0,00
1.1.01.02 11200 BANCOS CONTA MOVIMENTO 94.242,48 2.822.393,64 2.820.873,01 95.763,111.520,63 DD D
1,00
1.1.01.02.001 11201 BANCO BRADESCO CC 152151-9 11,00 28.313,69 28.323,69 DD C10,00
0,00
1.1.01.02.005 11205 SANTANDER C/C 0041 13004612-6 0,00 751.581,22 751.581,22 DD D0,00
0,00
1.1.01.02.008 11208 BANCO ITAU S/A 2633/14705-9 0,00 864.950,80 864.950,80 DD D0,00
97.171,98
1.1.01.02.014 11211 BANCO SICOOB UNICENTRO 1120488-5 97.306,98 0,00 135,00 DD C135,00
0,00
1.1.01.02.016 11216 BANCO SICREDI CC 13987-2 0,00 60.845,75 60.845,75 DD D0,00
0,00
1.1.01.02.018 11222 BANCO ITAU S/A 341/23950-0 0,00 483.278,12 483.278,12 DD D0,00
0,00
1.1.01.02.020 11224 CONTA GARANTIDA SANTANDER 130046126 0,00 265.052,15 265.052,15 DD D0,00
0,00
1.1.01.02.021 11225 CONTA GARANTIDA SANTANDER 290022422 0,00 226.553,17 226.553,17 DD D0,00
1.409,87
1.1.01.02.099 11299 VALORES EM TRANSITO BANCO SANTANDER 3.075,50 141.818,74 140.153,11 CC D1.665,63
1.1.01.03 11300 BANCOS CONTA APLICACAO 19.619,54 157.707,59 161.113,81 16.213,323.406,22 DD C
390,58
1.1.01.03.001 11301 BRADESCO VINC. 152151-9 68,80 13.443,15 13.121,37 DD D321,78
590,39
1.1.01.03.003 11303 SANTANDER VINC. 0041 004612-6 16,30 14.599,30 14.025,21 DD D574,09
15.232,35
1.1.01.03.005 11304 ITAU APLICAÇÃO R.F.TRUST-DI 19.534,44 0,00 4.302,09 DD C4.302,09
0,00
1.1.01.03.009 11309 SANTANDER CDB DI 0,00 129.665,14 129.665,14 DD D0,00
1.1.02 11020 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 3.987.213,84 1.445.793,92 1.352.583,54 4.080.424,2293.210,38 DD D
1.1.02.01 11210 CREDITOS A RECEBER 3.894.799,13 1.294.109,84 1.159.115,12 4.029.793,85134.994,72 DD D
3.509.232,03
1.1.02.01.001 11401 MENSALIDADES A RECEBER 3.345.209,29 1.010.804,71 846.781,97 DD D164.022,74
348.205,93
1.1.02.01.003 11403 ACERTOS A RECEBER 352.714,45 819,43 5.327,95 DD C4.508,52
55.770,97
1.1.02.01.004 11404 ACERTOS A RECEBER - JOIAS 55.770,97 0,00 0,00 DD D0,00
13.064,74
1.1.02.01.007 11407 RECEB CARTOES DE CREDITO 11.698,86 96.300,75 94.934,87 DD D1.365,88
16.599,33
1.1.02.01.008 11408 RECEB CARTOES DE DEBITO 13.703,41 79.592,49 76.696,57 DD D2.895,92
85.086,08
1.1.02.01.009 11409 ALUGUEIS A RECEBER 86.887,38 16.873,19 18.674,49 DD C1.801,30
434,77
1.1.02.01.010 11410 INTEG. CAPITAL BCO SICOOB 434,77 0,00 0,00 DD D0,00
400,00
1.1.02.01.013 11413 PUBLICIDADES A RECEBER 400,00 0,00 0,00 DD D0,00
1.000,00
1.1.02.01.015 11415 EVENTOS A RECEBER 27.980,00 89.119,27 116.099,27 DD C26.980,00
0,00
1.1.02.01.016 11416 PATROCINIOS A RECEBER 0,00 600,00 600,00 DD D0,00
1.1.02.02 11220 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 23.592,81 83.340,37 89.360,38 17.572,806.020,01 DD C
0,00
1.1.02.02.001 11501 ADIANTAMENTO SALARIAL 0,00 64.907,88 64.907,88 DD D0,00
17.572,80
1.1.02.02.002 11502 ADIANTAMENTO DE FERIAS 23.592,81 18.432,49 24.452,50 DD C6.020,01
1.1.02.03 11230 IMPOSTOS A RECUPERAR 29.043,25 0,00 0,00 29.043,250,00 DD D
227,77
1.1.02.03.001 11521 I.R. A RECUPERAR - APLICAÇÃO TRUST ITAU 227,77 0,00 0,00 DD D0,00
28.815,48
1.1.02.03.007 11527 IR A RECUPERAR 28.815,48 0,00 0,00 DD D0,00
1.1.02.05 11250 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 39.778,65 68.343,71 104.108,04 4.014,3235.764,33 DD C
4.014,32
1.1.02.05.001 11561 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 39.778,65 68.343,71 104.108,04 DD C35.764,33
1.2 12000 ATIVO NAO-CIRCULANTE 20.393.245,77 17.857,55 0,00 20.411.103,3217.857,55 DD D
1.2.01 12010 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 103.145,81 0,00 0,00 103.145,810,00 DD D
1.2.01.01 12100 OUTROS VALORES A RECEBER 103.145,81 0,00 0,00 103.145,810,00 DD D
103.145,81
1.2.01.01.004 12104 ACERTOS A RECEBER - JOIAS (LP) 103.145,81 0,00 0,00 DD D0,00
1.2.02 12020 INVESTIMENTOS 200.804,89 1.636,66 0,00 202.441,551.636,66 DD D
1.2.02.01 12021 OUTROS INVESTIMENTOS 200.804,89 1.636,66 0,00 202.441,551.636,66 DD D
58.599,53
1.2.02.01.001 12022 CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO 57.022,87 1.576,66 0,00 DD D1.576,66
38.604,83
1.2.02.01.002 12358 CONSORCIO EMBRACON 38.604,83 0,00 0,00 DD D0,00
62.309,99
1.2.02.01.004 12361 CONSORCIO ITAU- TRATOR 62.309,99 0,00 0,00 DD D0,00
344,42
1.2.02.01.006 12364 CAPITALIZAÇÃO SICREDI 344,42 0,00 0,00 DD D0,00
582,78
1.2.02.01.007 12365 CAPITALIZAÇÃO SICOOB UNICENTRO 522,78 60,00 0,00 DD D60,00
1
13
/mconsolmagno actb_balancetemovtorp-00047
Balancete Contábil 16/05/2025 18:20:13
CCC (54404603000188)
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024
Folha 2
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
42.000,00
1.2.02.01.008 12366 CAPITALIZAÇÃO SANTANDER 42.000,00 0,00 0,00 DD D0,00
1.2.03 12030 IMOBILIZADO 16.281.688,98 16.220,89 0,00 16.297.909,8716.220,89 DD D
1.2.03.01 12310 TERRENOS 951.409,81 0,00 0,00 951.409,810,00 DD D
251.492,05
1.2.03.01.001 12151 TERRENO - KALLAS 251.492,05 0,00 0,00 DD D0,00
259.914,55
1.2.03.01.003 12153 TERRENO - P.PADOVANI 259.914,55 0,00 0,00 DD D0,00
440.003,20
1.2.03.01.004 12154 TERRENO - PARQUE AQUATICO 440.003,20 0,00 0,00 DD D0,00
0,01
1.2.03.01.005 12155 TERRENO - SALAO SOCIAL 0,01 0,00 0,00 DD D0,00
1.2.03.02 12320 CONSTRUCOES E BENFEITORIAS 11.970.507,51 13.487,00 0,00 11.983.994,5113.487,00 DD D
4.850,00
1.2.03.02.001 12201 AREA DE PIQUINIQUE 4.850,00 0,00 0,00 DD D0,00
237.887,94
1.2.03.02.002 12202 ASFALTO P-I -ESTACIONAMENTO 237.887,94 0,00 0,00 DD D0,00
207.052,24
1.2.03.02.003 12203 BALNEARIO 207.052,24 0,00 0,00 DD D0,00
132.298,87
1.2.03.02.004 12204 BAR - EFEITUS BAR 132.298,87 0,00 0,00 DD D0,00
590.554,89
1.2.03.02.005 12205 BAR DO BOCCE 590.554,89 0,00 0,00 DD D0,00
141.121,25
1.2.03.02.006 12206 BAR DOS CAMPOS 141.121,25 0,00 0,00 DD D0,00
67.840,78
1.2.03.02.007 12207 CAIXA D'AGUA 67.840,78 0,00 0,00 DD D0,00
140.217,44
1.2.03.02.008 12208 CAMPOS FUTEBOL -2004/05 140.217,44 0,00 0,00 DD D0,00
2.200,00
1.2.03.02.009 12209 COBERTURA DA ENTRADA SALA BALL 2.200,00 0,00 0,00 DD D0,00
92.702,48
1.2.03.02.010 12210 COBERTURA DAS PASSARELAS 92.702,48 0,00 0,00 DD D0,00
6.371,68
1.2.03.02.011 12211 COBERTURA DO BAR -PISCINA OLIM 6.371,68 0,00 0,00 DD D0,00
27.156,35
1.2.03.02.012 12212 COBERTURA ESTACION. DE MOTOS 27.156,35 0,00 0,00 DD D0,00
9.249,15
1.2.03.02.013 12213 COBERTURA LATERAL DO BAR DO BO 9.249,15 0,00 0,00 DD D0,00
104.695,14
1.2.03.02.014 12214 COBERTURA PISCINA DO FEIJAO 104.695,14 0,00 0,00 DD D0,00
382.510,46
1.2.03.02.015 12215 EDIFICIOS 382.510,46 0,00 0,00 DD D0,00
114.044,39
1.2.03.02.016 12216 ESPACO VILLAGIO 114.044,39 0,00 0,00 DD D0,00
1.740,00
1.2.03.02.017 12217 FRALDARIO 1.740,00 0,00 0,00 DD D0,00
544.567,43
1.2.03.02.018 12218 GINASIO DE ESPORTES 544.567,43 0,00 0,00 DD D0,00
106.080,37
1.2.03.02.019 12219 ILUMINACAO -CAMPOS DE FUTEBOL 106.080,37 0,00 0,00 DD D0,00
79.553,16
1.2.03.02.020 12220 IRRIGACAO -QUADRA DE TENIS 79.553,16 0,00 0,00 DD D0,00
38.598,06
1.2.03.02.021 12221 ISOLANTE TERMICO -BOCCE 38.598,06 0,00 0,00 DD D0,00
12.825,84
1.2.03.02.022 12222 LANCHONETE PISCINA ONDA 12.825,84 0,00 0,00 DD D0,00
25.040,00
1.2.03.02.023 12223 MEZANINO - SALA DE MUSCULACAO 25.040,00 0,00 0,00 DD D0,00
14.140,00
1.2.03.02.024 12224 MEZANINO - SALAO SOCIAL 14.140,00 0,00 0,00 DD D0,00
3.876,00
1.2.03.02.025 12225 MURO ARRIMO (CORREGO) 3.876,00 0,00 0,00 DD D0,00
30.685,70
1.2.03.02.026 12226 MUROS E CALCADAS 30.685,70 0,00 0,00 DD D0,00
1.264.290,27
1.2.03.02.027 12227 PARQUE AQUATICO 1.264.290,27 0,00 0,00 DD D0,00
47.606,09
1.2.03.02.028 12228 PASSARELA P- II 47.606,09 0,00 0,00 DD D0,00
41.547,70
1.2.03.02.029 12229 PASSEIOS E RAMPAS -QUADRA TENI 41.547,70 0,00 0,00 DD D0,00
92.965,43
1.2.03.02.030 12230 PISCINA - EFEITUS 92.965,43 0,00 0,00 DD D0,00
91.284,50
1.2.03.02.031 12231 PISCINA INFANTIL -2006 91.284,50 0,00 0,00 DD D0,00
3.204.934,91
1.2.03.02.032 12232 PISCINA SEMI-OLIMPICA 3.204.934,91 0,00 0,00 DD D0,00
42.474,25
1.2.03.02.033 12233 PISO - REVESTIMENTO EXTERNO 42.474,25 0,00 0,00 DD D0,00
279.655,24
1.2.03.02.034 12234 PISTA DE COOPER 277.455,24 2.200,00 0,00 DD D2.200,00
230.119,74
1.2.03.02.035 12235 PORTARIA - P I 230.119,74 0,00 0,00 DD D0,00
39.009,88
1.2.03.02.036 12236 PORTARIA - P II 39.009,88 0,00 0,00 DD D0,00
145.617,69
1.2.03.02.037 12237 POCO ARTESIANO 145.617,69 0,00 0,00 DD D0,00
8.958,26
1.2.03.02.038 12238 QUADRA DE FUTVOLEY 8.958,26 0,00 0,00 DD D0,00
677.603,27
1.2.03.02.039 12239 QUADRA DE TENIS 666.603,27 11.000,00 0,00 DD D11.000,00
15.147,06
1.2.03.02.040 12240 QUIOSQUE - COMPLEXO DE TENIS 15.147,06 0,00 0,00 DD D0,00
135.698,40
1.2.03.02.041 12241 RECUPERACAO PISCINA ONDA -2002 135.698,40 0,00 0,00 DD D0,00
13.707,79
1.2.03.02.042 12242 REDE AGUAS PLUVIAIS -CAMPO TEN 13.707,79 0,00 0,00 DD D0,00
22.056,40
1.2.03.02.043 12243 REDE DE ESGOTO 22.056,40 0,00 0,00 DD D0,00
20.000,00
1.2.03.02.044 12244 RESERVATORIO CILINDRO 20.000,00 0,00 0,00 DD D0,00
85.508,46
1.2.03.02.045 12245 REVITALIZACAO DA PORTARIA (MUR 85.508,46 0,00 0,00 DD D0,00
7.980,40
1.2.03.02.046 12246 SALA DE TROFEUS 7.980,40 0,00 0,00 DD D0,00
2
13
/mconsolmagno actb_balancetemovtorp-00047
Balancete Contábil 16/05/2025 18:20:13
CCC (54404603000188)
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024
Folha 3
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
1.489.220,12
1.2.03.02.047 12247 SEDE ADMINISTRATIVA 1.489.220,12 0,00 0,00 DD D0,00
3.200,00
1.2.03.02.048 12248 TOLDO -COBERTURA PIRAMIDE 3.200,00 0,00 0,00 DD D0,00
4.450,00
1.2.03.02.049 12249 TOLDO DESMONTAVEL -P.FEIJAO 4.450,00 0,00 0,00 DD D0,00
9.600,00
1.2.03.02.050 12250 TOLDOS -TERRACO SOCIAL 9.600,00 0,00 0,00 DD D0,00
48.651,27
1.2.03.02.051 12251 VESTIARIO -BOCCE-CARTEADO 48.651,27 0,00 0,00 DD D0,00
135.839,31
1.2.03.02.052 12252 VESTIARIO -CAMPOS DE FUTEBOL 135.839,31 0,00 0,00 DD D0,00
143.793,88
1.2.03.02.053 12253 VESTIARIO -TENIS 143.793,88 0,00 0,00 DD D0,00
131.659,66
1.2.03.02.054 12254 VESTIARIO DA PISCINA SEMI-OLIM 131.659,66 0,00 0,00 DD D0,00
44.945,84
1.2.03.02.055 12255 W.C. - PISCINA DE ONDA 44.945,84 0,00 0,00 DD D0,00
99.390,79
1.2.03.02.056 12257 REFORMA ACADEMIA 99.390,79 0,00 0,00 DD D0,00
45.163,79
1.2.03.02.057 12256 REFORMA SALA BALET 45.163,79 0,00 0,00 DD D0,00
7.383,20
1.2.03.02.058 12258 ISOLAM. ACUSTICO SALA DE GINAS. 7.383,20 0,00 0,00 DD D0,00
224.064,63
1.2.03.02.059 12260 QUADRA BEACH TENIS 223.777,63 287,00 0,00 DD D287,00
10.913,00
1.2.03.02.060 12261 JARDIM 10.913,00 0,00 0,00 DD D0,00
1.693,66
1.2.03.02.061 12262 MELHORIAS SALA BALLET 1.693,66 0,00 0,00 DD D0,00
1.2.03.03 12330 MAQUINAS E APARELHOS 1.883.716,80 0,00 0,00 1.883.716,800,00 DD D
6.458,00
1.2.03.03.001 12301 AQUECEDORES -PISCINA FEIJAO 6.458,00 0,00 0,00 DD D0,00
8.750,00
1.2.03.03.002 12302 BANCO AUTOM. CAPACIT. G-TEC 8.750,00 0,00 0,00 DD D0,00
40.323,00
1.2.03.03.003 12303 EQUIPAMENTOS -GINASTICA 40.323,00 0,00 0,00 DD D0,00
6.794,20
1.2.03.03.004 12304 EQUIPAMENTOS -MEDICOS 6.794,20 0,00 0,00 DD D0,00
581.597,00
1.2.03.03.005 12305 EQUIPAMENTOS -MUSCULA?AO 581.597,00 0,00 0,00 DD D0,00
12.503,00
1.2.03.03.006 12306 EQUIPAMENTOS -MUSICAIS 12.503,00 0,00 0,00 DD D0,00
65.371,95
1.2.03.03.007 12307 EQUIPAMENTOS -SEGURANCA 65.371,95 0,00 0,00 DD D0,00
12.012,64
1.2.03.03.008 12308 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 12.012,64 0,00 0,00 DD D0,00
120.263,50
1.2.03.03.009 12309 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 120.263,50 0,00 0,00 DD D0,00
308.939,55
1.2.03.03.010 12311 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 308.939,55 0,00 0,00 DD D0,00
178.740,92
1.2.03.03.011 12312 PARQUE INFANTIL 178.740,92 0,00 0,00 DD D0,00
10.225,00
1.2.03.03.012 12313 RESERV. TERMICO HORIZONTAL 10.225,00 0,00 0,00 DD D0,00
14.984,06
1.2.03.03.013 12314 RESERV. TERMICO VERTICAL (V.CA 14.984,06 0,00 0,00 DD D0,00
201.816,54
1.2.03.03.014 12315 TOBOAGUAS 201.816,54 0,00 0,00 DD D0,00
13.400,00
1.2.03.03.015 12316 CLIMATIZADOR ACADEMIA 13.400,00 0,00 0,00 DD D0,00
17.315,50
1.2.03.03.016 12318 CATRACAS 17.315,50 0,00 0,00 DD D0,00
5.347,20
1.2.03.03.017 12321 AQUECIMENTO DA PISCINA BIRIBOL 5.347,20 0,00 0,00 DD D0,00
307.900,00
1.2.03.03.018 12319 EQUIP. TRAT. AGUA PISCINAS 307.900,00 0,00 0,00 DD D0,00
82.991,22
1.2.03.03.019 12317 (-) DEPREC. ACUMULADA (10% A.A) 82.991,22 0,00 0,00 CC D0,00
5.697,00
1.2.03.03.020 12322 BEBEDOUROS 5.697,00 0,00 0,00 DD D0,00
3.759,80
1.2.03.03.021 12324 APARELHOS CELULARES 3.759,80 0,00 0,00 DD D0,00
44.509,16
1.2.03.03.022 12325 SISTEMA DE RECONHECIMENTO FACIAL 44.509,16 0,00 0,00 DD D0,00
1.2.03.04 12340 VEICULOS E ACESSORIOS 217.214,60 2.733,89 0,00 219.948,492.733,89 DD D
31.355,84
1.2.03.04.002 12352 TOYOTA -HILUX 4X2 CD -1997 31.355,84 0,00 0,00 DD D0,00
38.650,00
1.2.03.04.004 12354 VW - KOMBI - 2013/2014 38.650,00 0,00 0,00 DD D0,00
68.000,00
1.2.03.04.007 12363 FIAT STRADA HD 68.000,00 0,00 0,00 DD D0,00
81.942,65
1.2.03.04.008 12348 CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO 79.208,76 2.733,89 0,00 DD D2.733,89
1.2.03.05 12350 MOVEIS E UTENSILIOS 465.534,49 0,00 0,00 465.534,490,00 DD D
30.738,94
1.2.03.05.001 12401 ARMARIOS MULT-USO VESTIARIO 30.738,94 0,00 0,00 DD D0,00
12.140,00
1.2.03.05.002 12402 CADEIRAS - SECRETARIA 12.140,00 0,00 0,00 DD D0,00
21.097,75
1.2.03.05.004 12404 CENTRAL TELEFONICA 21.097,75 0,00 0,00 DD D0,00
9.707,90
1.2.03.05.005 12405 DIVISORIAS -SALA PRESIDENCIA 9.707,90 0,00 0,00 DD D0,00
1.920,00
1.2.03.05.006 12406 ESPELHOS (MULTIESPACO) 1.920,00 0,00 0,00 DD D0,00
2.600,00
1.2.03.05.007 12407 MESAS E CADEIRAS -QUIOSQUE 2.600,00 0,00 0,00 DD D0,00
21.591,71
1.2.03.05.008 12408 MESAS E CADEIRAS -S.SOCIAL 21.591,71 0,00 0,00 DD D0,00
153.777,34
1.2.03.05.009 12409 MESAS-CADEIRAS-CARRINHO -P.AQU 153.777,34 0,00 0,00 DD D0,00
141.567,89
1.2.03.05.010 12411 MOVEIS E UTENSILIOS 141.567,89 0,00 0,00 DD D0,00
1.800,00
1.2.03.05.011 12412 PERSIANAS -SALA GINASTICA 1.800,00 0,00 0,00 DD D0,00
3
13
/mconsolmagno actb_balancetemovtorp-00047
Balancete Contábil 16/05/2025 18:20:13
CCC (54404603000188)
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024
Folha 4
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
10.784,00
1.2.03.05.012 12413 PERSIANAS LUXAFLEX (064) 10.784,00 0,00 0,00 DD D0,00
22.350,00
1.2.03.05.013 12414 PLATAFORMAS DE ELEVACAO-P.AQUA 22.350,00 0,00 0,00 DD D0,00
4.666,59
1.2.03.05.014 12415 LIVROS - BIBLIOTECA 4.666,59 0,00 0,00 DD D0,00
31.945,49
1.2.03.05.015 12418 AQUECEDOR À GÁS 31.945,49 0,00 0,00 DD D0,00
3.030,86
1.2.03.05.016 12416 OUTROS BENS NÃO ESPECIFICADOS 3.030,86 0,00 0,00 DD D0,00
4.183,98
1.2.03.05.017 12417 (-) DEPREC. ACUMULADA (5% A.A.) 4.183,98 0,00 0,00 CC D0,00
1.2.03.06 12360 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 587.037,77 0,00 0,00 587.037,770,00 DD D
588.429,75
1.2.03.06.001 12451 C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL 588.429,75 0,00 0,00 DD D0,00
1.391,98
1.2.03.06.002 12380 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 1.391,98 0,00 0,00 CC D0,00
1.2.03.07 12370 INSTALACOES 206.268,00 0,00 0,00 206.268,000,00 DD D
206.268,00
1.2.03.07.001 12480 INSTALACOES 206.268,00 0,00 0,00 DD D0,00
1.2.04 12040 INTANGIVEL 177.926,08 0,00 0,00 177.926,080,00 DD D
1.2.04.01 12410 BENS INCORPOREOS 177.926,08 0,00 0,00 177.926,080,00 DD D
177.926,08
1.2.04.01.001 12501 SISTEMAS APLICATIVOS(SOFTWARE) 177.926,08 0,00 0,00 DD D0,00
1.2.05 12050 OBRAS EM ANDAMENTO 3.629.680,01 0,00 0,00 3.629.680,010,00 DD D
1.2.05.01 12510 COMPLEXO ESPORTIVO 3.617.897,01 0,00 0,00 3.617.897,010,00 DD D
3.617.897,01
1.2.05.01.001 12550 COMPLEXO ESPORTIVO 3.617.897,01 0,00 0,00 DD D0,00
1.2.05.02 12520 REFORMA SALAO SOCIAL - 2015 11.783,00 0,00 0,00 11.783,000,00 DD D
4.783,00
1.2.05.02.010 12539 PROJETO DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA 4.783,00 0,00 0,00 DD D0,00
7.000,00
1.2.05.02.011 12540 REFORMA/BENFEIT. SALA GINAST. 7.000,00 0,00 0,00 DD D0,00
2 20000 PASSIVO 24.135.238,20 984.820,09 947.628,88 24.098.046,9937.191,21 CC D
2.1 21000 PASSIVO CIRCULANTE 5.345.006,33 944.497,51 947.628,88 5.348.137,703.131,37 CC C
2.1.01 21100 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO 5.345.006,33 944.447,51 947.578,88 5.348.137,703.131,37 CC C
2.1.01.01 21110 FORNECEDORES 546.830,79 583.388,82 537.167,63 500.609,6046.221,19 CC D
500.609,60
2.1.01.01.001 21101 FORNECEDORES 546.830,79 583.388,82 537.167,63 CC D46.221,19
2.1.01.02 21120 CONTAS A PAGAR 241.955,19 44.119,39 43.853,00 241.688,80266,39 CC D
0,00
2.1.01.02.002 21112 AUTONOMOS A PAGAR 0,00 43.853,00 43.853,00 CC D0,00
241.688,80
2.1.01.02.007 21118 IPTU A PAGAR 241.955,19 266,39 0,00 CC D266,39
2.1.01.03 21130 OBRIGACOES TRABALHISTAS 230.292,23 161.366,01 131.904,91 200.831,1329.461,10 CC D
82.569,00
2.1.01.03.001 21201 SALARIOS A PAGAR 89.776,00 133.629,00 126.422,00 CC D7.207,00
97.871,54
2.1.01.03.005 21206 RESCISOES A PAGAR 116.060,20 18.188,66 0,00 CC D18.188,66
14.907,68
2.1.01.03.006 21207 INDENIZACOES A PAGAR 19.134,60 4.226,92 0,00 CC D4.226,92
1.786,53
2.1.01.03.007 21208 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR 1.586,01 1.586,01 1.786,53 CC C200,52
3.696,38
2.1.01.03.016 21218 FARMÁCIA FUNC. A PAGAR 3.735,42 3.735,42 3.696,38 CC D39,04
2.1.01.04 21140 OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER 1.316.702,59 14.531,08 114.975,33 1.417.146,84100.444,25 CC C
2.712,51
2.1.01.04.001 21301 CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER 5.157,16 5.157,16 2.712,51 CC D2.444,65
171.865,44
2.1.01.04.003 21303 FGTS A RECOLHER 164.515,63 9.311,88 16.661,69 CC C7.349,81
1.177.480,32
2.1.01.04.005 21305 INSS A RECOLHER 1.087.137,64 62,04 90.404,72 CC C90.342,68
29.536,58
2.1.01.04.006 21306 IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER 26.774,04 0,00 2.762,54 CC C2.762,54
5.182,58
2.1.01.04.007 21307 IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER 4.831,50 0,00 351,08 CC C351,08
30.369,41
2.1.01.04.008 21308 PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER 28.286,62 0,00 2.082,79 CC C2.082,79
2.1.01.05 21150 OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER 21.709,12 0,00 1.328,37 23.037,491.328,37 CC C
14.132,55
2.1.01.05.002 21353 RET 4,65% LEI 10833/03 A REC 13.217,27 0,00 915,28 CC C915,28
2.417,71
2.1.01.05.003 21354 RETENCAO ISSQN A RECOLHER 2.242,22 0,00 175,49 CC C175,49
6.487,23
2.1.01.05.004 21355 RETENCAO INSS A RECOLHER 6.249,63 0,00 237,60 CC C237,60
2.1.01.06 21160 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN 855.370,39 82.361,45 61.860,55 834.869,4920.500,90 CC D
78.188,82
2.1.01.06.002 21362 C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA 91.220,29 13.031,47 0,00 CC D13.031,47
29.855,21
2.1.01.06.003 21363 (-) JUROS A TRANSC. - C. GIRO 34.831,12 0,00 4.975,91 DD C4.975,91
51.941,45
2.1.01.06.014 21377 C/ CORRENTE BANCO ITAU 52.094,36 152,91 0,00 CC D152,91
187.500,00
2.1.01.06.017 21388 B. ITAU - CTA GARANTIDA 20696 187.500,00 0,00 0,00 CC D0,00
28.558,14
2.1.01.06.018 21389 CAP. GIRO ITAU 33.317,83 4.759,69 0,00 CC D4.759,69
560.922,14
2.1.01.06.021 21392 BANCO SICREDI - CAP. GIRO 621.706,10 60.783,96 0,00 CC D60.783,96
7.639,90
2.1.01.06.022 21393 CONSORCIO CONTEMPLADO - BRADESCO 8.403,89 763,99 0,00 CC D763,99
241.705,24
2.1.01.06.024 21395 (-) JUROS A TRANSC - C GIRO 241.705,24 0,00 0,00 DD D0,00
4
13
/mconsolmagno actb_balancetemovtorp-00047
Balancete Contábil 16/05/2025 18:20:13
CCC (54404603000188)
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024
Folha 5
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
7.307,82
2.1.01.06.025 21396 CARTÃO DE CREDITO - SANTANDER 8.401,48 2.869,43 1.775,77 CC D1.093,66
184.371,67
2.1.01.06.027 21398 C. GARANTIDA SANTANDER 130046126 129.262,80 0,00 55.108,87 CC C55.108,87
2.1.01.07 21170 PARCELAMENTOS 1.467.562,73 0,00 0,00 1.467.562,730,00 CC D
1.466.050,49
2.1.01.07.008 21408 PARCELAMENTO INSS 1.466.050,49 0,00 0,00 CC D0,00
1.512,24
2.1.01.07.009 21410 PARCELAMENTOS COFINS 1.512,24 0,00 0,00 CC D0,00
2.1.01.08 21180 PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR 540.472,20 47.062,98 55.241,49 548.650,718.178,51 CC C
97.401,31
2.1.01.08.002 21431 13º SALARIO A PAGAR 82.554,81 1.845,10 16.691,60 CC C14.846,50
7.791,73
2.1.01.08.003 21432 FGTS A RECOLHER 13º SALARIO 6.603,99 147,60 1.335,34 CC C1.187,74
26.463,57
2.1.01.08.004 21433 INSS A RECOLHER 13º SALARIO 22.429,74 501,28 4.535,11 CC C4.033,83
306.244,14
2.1.01.08.005 21434 FERIAS A PAGAR 315.084,61 32.951,49 24.111,02 CC D8.840,47
24.303,09
2.1.01.08.006 21435 FGTS A RECOLHER FERIAS 25.010,36 2.565,43 1.858,16 CC D707,27
82.510,94
2.1.01.08.007 21436 INSS A RECOLHER FERIAS 84.912,90 8.712,94 6.310,98 CC D2.401,96
974,05
2.1.01.08.008 21437 PIS A RECOLHER 13º SALARIO 825,54 18,46 166,97 CC C148,51
2.961,88
2.1.01.08.009 21438 PIS A RECOLHER FERIAS 3.050,25 320,68 232,31 CC D88,37
2.1.01.09 21190 PARCELAMENTO SEMAE 84.135,94 11.617,78 0,00 72.518,1611.617,78 CC D
72.518,16
2.1.01.09.007 21198 PARCELAMENTO SEMAE 84.135,94 11.617,78 0,00 CC D11.617,78
2.1.01.10 21601 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 39.975,15 0,00 1.247,60 41.222,751.247,60 CC C
41.222,75
2.1.01.10.001 21602 ADIANTAMENTOS A CLIENTES 39.975,15 0,00 1.247,60 CC C1.247,60
2.1.02 21200 RECEITAS A APROPRIAR 0,00 50,00 50,00 0,000,00 CC D
2.1.02.05 21250 OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR 0,00 50,00 50,00 0,000,00 CC D
0,00
2.1.02.05.001 21351 RECEBIMENTOS A DEVOLVER 0,00 50,00 50,00 CC D0,00
2.2 22000 PASSIVO NAO CIRCULANTE 5.005.103,43 0,00 0,00 5.005.103,430,00 CC D
2.2.01 22100 EXIGIVEIS A LONGO PRAZO 5.005.103,43 0,00 0,00 5.005.103,430,00 CC D
2.2.01.01 22010 PARCELAMENTOS 3.688.556,02 0,00 0,00 3.688.556,020,00 CC D
3.226.375,17
2.2.01.01.006 22016 PARCELAMENTO INSS (LP) 3.226.375,17 0,00 0,00 CC D0,00
462.180,85
2.2.01.01.011 22110 PARCELAMENTO SEMAE (LP) 462.180,85 0,00 0,00 CC D0,00
2.2.01.02 22020 CONTAS A PAGAR 164.811,87 0,00 0,00 164.811,870,00 CC D
159.317,56
2.2.01.02.004 22024 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR (LP) 159.317,56 0,00 0,00 CC D0,00
5.494,31
2.2.01.02.006 22026 PARCELAMENTO RESCISÕES 5.494,31 0,00 0,00 CC D0,00
2.2.01.03 22030 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN 1.151.735,54 0,00 0,00 1.151.735,540,00 CC D
124.398,00
2.2.01.03.002 22032 (-) JUROS A TRANSC - FINANC LP 124.398,00 0,00 0,00 DD D0,00
330.546,28
2.2.01.03.003 22033 CAPITAL GIRO - LP (BRADESCO E ITAU) 330.546,28 0,00 0,00 CC D0,00
815.752,76
2.2.01.03.004 22034 (-) JUROS A TRANSC - C GIRO LP 815.752,76 0,00 0,00 DD D0,00
1.761.340,02
2.2.01.03.005 22035 BANCO SICREDI - CAP. GIRO - L. PRAZO 1.761.340,02 0,00 0,00 CC D0,00
2.3 23000 PATRIMONIO SOCIAL 13.785.128,44 40.322,58 0,00 13.744.805,8640.322,58 CC D
2.3.01 23010 PATRIMONIO SOCIAL 14.082.059,42 0,00 0,00 14.082.059,420,00 CC D
2.3.01.01 23011 PATRIMONIO SOCIAL 14.082.059,42 0,00 0,00 14.082.059,420,00 CC D
13.626.951,87
2.3.01.01.001 23101 PATRIMONIO SOCIAL 13.626.951,87 0,00 0,00 CC D0,00
455.107,55
2.3.01.01.002 23102 RESULTADO ACUMULADO DOS EXERCICIOS 455.107,55 0,00 0,00 CC D0,00
2.3.02 23020 AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES 296.930,98 40.322,58 0,00 337.253,5640.322,58 DD D
2.3.02.01 23019 AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES 296.930,98 40.322,58 0,00 337.253,5640.322,58 DD D
337.253,56
2.3.02.01.001 23021 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 296.930,98 40.322,58 0,00 DD D40.322,58
4 40000 D E S P E S A S 5.067.615,49 936.011,44 39.252,06 5.964.374,87896.759,38 DD D
4.1 41000 DESPESAS OPERACIONAIS 5.067.615,49 936.011,44 39.252,06 5.964.374,87896.759,38 DD D
4.1.01 41100 DESPESAS - DIRETORIA ADMINISTRATIVO 1.136.092,08 173.074,08 1.740,69 1.307.425,47171.333,39 DD D
4.1.01.01 41101 DESPESAS COM PESSOAL 6.967,78 0,00 0,00 6.967,780,00 DD D
910,00
4.1.01.01.006 41106 BRINDES 910,00 0,00 0,00 DD D0,00
6.057,78
4.1.01.01.010 41110 SALARIOS 6.057,78 0,00 0,00 DD D0,00
4.1.01.02 41200 ENCARGOS SOCIAIS 9.254,69 0,00 0,00 9.254,690,00 DD D
9.254,69
4.1.01.02.002 41202 I.N.S.S. 9.254,69 0,00 0,00 DD D0,00
4.1.01.03 41300 BENEFICIOS 104.080,01 8.989,80 0,00 113.069,818.989,80 DD D
31,30
4.1.01.03.005 41310 EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL 31,30 0,00 0,00 DD D0,00
13.110,00
4.1.01.03.006 41305 EXAMES OCUPACIONAIS 11.500,00 1.610,00 0,00 DD D1.610,00
11.865,00
4.1.01.03.007 41311 LANCHES 10.424,00 1.441,00 0,00 DD D1.441,00
5
13
/mconsolmagno actb_balancetemovtorp-00047
Balancete Contábil 16/05/2025 18:20:13
CCC (54404603000188)
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024
Folha 6
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
40.858,68
4.1.01.03.008 41306 REFEICOES 34.919,88 5.938,80 0,00 DD D5.938,80
42.260,73
4.1.01.03.009 41307 SEGURO DE VIDA 42.260,73 0,00 0,00 DD D0,00
4.592,50
4.1.01.03.010 41308 UNIFORMES 4.592,50 0,00 0,00 DD D0,00
351,60
4.1.01.03.011 41309 VALE TRANSPORTE 351,60 0,00 0,00 DD D0,00
4.1.01.04 41400 DESPESAS TRIBUTARIAS 99.318,29 0,00 0,00 99.318,290,00 DD D
99.318,29
4.1.01.04.003 41403 I.P.T.U 99.318,29 0,00 0,00 DD D0,00
4.1.01.05 41518 DESPESAS GERAIS 916.471,31 164.084,28 1.740,69 1.078.814,90162.343,59 DD D
5.071,75
4.1.01.05.005 41505 DESPESAS C/ ELEICAO 5.071,75 0,00 0,00 DD D0,00
2.732,00
4.1.01.05.006 41504 DIRETORIA 2.517,00 215,00 0,00 DD D215,00
25.721,04
4.1.01.05.012 41508 PENSAO VITALICIA 25.721,04 0,00 0,00 DD D0,00
15.058,82
4.1.01.05.014 41510 PROCESSOS/RECLAMACOES TRABALH. 15.058,82 0,00 0,00 DD D0,00
74,70
4.1.01.05.016 41506 REVISTA CCRCC 74,70 0,00 0,00 DD D0,00
2.553,60
4.1.01.05.017 41517 SERVICOS TERCEIROS - P. FISICA 2.553,60 0,00 0,00 DD D0,00
67.933,71
4.1.01.05.018 41516 SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA 59.169,80 8.763,91 0,00 DD D8.763,91
4.409,40
4.1.01.05.019 41519 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 3.699,40 710,00 0,00 DD D710,00
682,50
4.1.01.05.020 41520 CONSUMO DE ÁGUA MINERAL 682,50 0,00 0,00 DD D0,00
147.638,03
4.1.01.05.024 41524 CONSUMO DE ÁGUA 146.867,53 970,50 200,00 DD D770,50
396.519,29
4.1.01.05.025 41525 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 332.772,89 65.287,09 1.540,69 DD D63.746,40
228.709,16
4.1.01.05.026 41526 CONSUMO DE GÁS 173.482,54 55.226,62 0,00 DD D55.226,62
24.304,61
4.1.01.05.027 41527 CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET 14.724,19 9.580,42 0,00 DD D9.580,42
5.968,11
4.1.01.05.029 41529 DESPESAS COM VIAGENS 4.782,74 1.185,37 0,00 DD D1.185,37
12.045,14
4.1.01.05.030 41530 OUTRAS DESPESAS DIVERSAS 10.845,14 1.200,00 0,00 DD D1.200,00
547,30
4.1.01.05.031 41531 CERTIFICADO DIGITAL 469,30 78,00 0,00 DD D78,00
288,00
4.1.01.05.033 41533 COPIAS E MAT IMPRESSOS 288,00 0,00 0,00 DD D0,00
543,77
4.1.01.05.034 41534 DESPESAS COM ASSOCIAÇÕES 416,00 127,77 0,00 DD D127,77
6.460,25
4.1.01.05.035 41535 DESPESA COM FRETES 6.370,61 89,64 0,00 DD D89,64
1.980,88
4.1.01.05.038 41538 DESPESAS CARTORARIAS 410,04 1.570,84 0,00 DD D1.570,84
334,00
4.1.01.05.040 41540 MATERIAS DE ESCRITORIO 334,00 0,00 0,00 DD D0,00
33.173,50
4.1.01.05.041 41541 ASSESSORIA CONTABIL 27.673,50 5.500,00 0,00 DD D5.500,00
57.991,14
4.1.01.05.042 41542 ASSESSORIA JURIDICA 50.211,02 7.780,12 0,00 DD D7.780,12
38.074,20
4.1.01.05.044 41544 MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE 32.275,20 5.799,00 0,00 DD D5.799,00
4.1.02 42000 DESPESAS - DIRETORIA SECRETARIA 105.419,20 5.643,05 113,35 110.948,905.529,70 DD D
4.1.02.01 42100 DESPESAS COM PESSOAL 68.155,64 2.330,46 0,33 70.485,772.330,13 DD D
2.512,81
4.1.02.01.002 42102 13º SALARIO 2.350,62 162,19 0,00 DD D162,19
4.656,72
4.1.02.01.005 42105 AVISO PREVIO 4.656,72 0,00 0,00 DD D0,00
3.501,13
4.1.02.01.006 42106 FERIAS 3.268,13 233,00 0,00 DD D233,00
873,72
4.1.02.01.007 42107 HORAS EXTRAS 822,88 50,84 0,00 DD D50,84
58.941,39
4.1.02.01.009 42101 SALARIOS 57.057,29 1.884,43 0,33 DD D1.884,10
4.1.02.02 42200 ENCARGOS SOCIAIS 19.131,13 842,67 0,00 19.973,80842,67 DD D
12.597,29
4.1.02.02.001 42201 F.G.T.S. 12.410,92 186,37 0,00 DD D186,37
7.043,91
4.1.02.02.002 42202 I.N.S.S. 6.410,92 632,99 0,00 DD D632,99
332,60
4.1.02.02.004 42204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 309,29 23,31 0,00 DD D23,31
4.1.02.03 42300 BENEFICIOS 11.604,83 1.739,92 113,02 13.231,731.626,90 DD D
938,60
4.1.02.03.002 42302 CONVENIO MEDICO 860,48 78,12 0,00 DD D78,12
10.759,00
4.1.02.03.004 42304 REFEICOES 9.380,40 1.378,60 0,00 DD D1.378,60
1.534,13
4.1.02.03.007 42307 VALE TRANSPORTE 1.363,95 283,20 113,02 DD D170,18
4.1.02.05 42500 DESPESAS GERAIS 6.527,60 730,00 0,00 7.257,60730,00 DD D
1.530,60
4.1.02.05.003 42503 COPIAS E MAT. IMPRESSOS 800,60 730,00 0,00 DD D730,00
1.420,00
4.1.02.05.004 42506 LOCACAO DE EQUI. COP/ IMP 1.420,00 0,00 0,00 DD D0,00
930,00
4.1.02.05.007 42504 SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA 930,00 0,00 0,00 DD D0,00
3.377,00
4.1.02.05.008 42509 SERVICOS TERCEIROS 3.377,00 0,00 0,00 DD D0,00
4.1.03 43000 DESPESAS - DIRETORIA SOCIAL 183.929,45 85.959,13 0,00 269.888,5885.959,13 DD D
4.1.03.01 43100 DESPESAS COM PESSOAL 8.466,23 0,00 0,00 8.466,230,00 DD D
640,80
4.1.03.01.002 43102 13º SALARIO 640,80 0,00 0,00 DD D0,00
6
13
/mconsolmagno actb_balancetemovtorp-00047
Balancete Contábil 16/05/2025 18:20:13
CCC (54404603000188)
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024
Folha 7
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
3.054,11
4.1.03.01.005 43101 AVISO PREVIO 3.054,11 0,00 0,00 DD D0,00
498,56
4.1.03.01.006 43105 FERIAS 498,56 0,00 0,00 CC D0,00
217,48
4.1.03.01.007 43106 HORAS EXTRAS 217,48 0,00 0,00 DD D0,00
5.052,40
4.1.03.01.008 43107 SALARIOS 5.052,40 0,00 0,00 DD D0,00
4.1.03.02 43200 ENCARGOS SOCIAIS 3.516,92 0,00 0,00 3.516,920,00 DD D
2.839,92
4.1.03.02.001 43201 F.G.T.S. 2.839,92 0,00 0,00 DD D0,00
617,88
4.1.03.02.002 43202 I.N.S.S. 617,88 0,00 0,00 DD D0,00
59,12
4.1.03.02.004 43204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 59,12 0,00 0,00 DD D0,00
4.1.03.03 43300 BENEFICIOS 1.510,01 0,00 0,00 1.510,010,00 DD D
88,81
4.1.03.03.002 43302 CONVENIO MEDICO 88,81 0,00 0,00 DD D0,00
1.421,20
4.1.03.03.004 43304 REFEICOES 1.421,20 0,00 0,00 DD D0,00
4.1.03.04 43400 EVENTOS E BAILES 160.861,06 85.959,13 0,00 246.820,1985.959,13 DD D
35.890,04
4.1.03.04.005 43401 BAILE DO REVEILLON 35.890,04 0,00 0,00 DD D0,00
71.393,47
4.1.03.04.008 43402 CARNAVAL 71.393,47 0,00 0,00 DD D0,00
98.859,13
4.1.03.04.010 43410 FESTA JUNINA 12.900,00 85.959,13 0,00 DD D85.959,13
15.700,00
4.1.03.04.011 43411 FLASHBACK 15.700,00 0,00 0,00 DD D0,00
3.900,00
4.1.03.04.012 43414 NOITE BREGA 3.900,00 0,00 0,00 DD D0,00
1.700,00
4.1.03.04.016 43417 SAMBOES 1.700,00 0,00 0,00 DD D0,00
3.246,29
4.1.03.04.024 43473 CHURRASCANDO 3.246,29 0,00 0,00 DD D0,00
12.155,00
4.1.03.04.029 43481 FESTA DA PASCOA 12.155,00 0,00 0,00 DD D0,00
3.976,26
4.1.03.04.031 43483 EVENTO SUNSET 3.976,26 0,00 0,00 DD D0,00
4.1.03.05 43500 DESPESAS GERAIS 7.681,00 0,00 0,00 7.681,000,00 DD D
7.681,00
4.1.03.05.009 43509 LOCAÇÃO DE MESAS/CADEIRAS 7.681,00 0,00 0,00 DD D0,00
4.1.03.06 43600 DESPESAS TRIBUTARIAS 1.894,23 0,00 0,00 1.894,230,00 DD D
1.894,23
4.1.03.06.001 43601 TAXAS ECAD 1.894,23 0,00 0,00 DD D0,00
4.1.04 43418 DESPESAS - DIRETORIA CULTURAL 128.119,42 24.805,22 859,36 152.065,2823.945,86 DD D
4.1.04.01 43419 DESPESAS COM PESSOAL 57.223,02 9.442,24 1,34 66.663,929.440,90 DD D
3.991,06
4.1.04.01.002 43421 13º SALARIO 3.418,05 573,01 0,00 DD D573,01
16,35
4.1.04.01.003 43422 ADICIONAIS 16,35 0,00 0,00 DD D0,00
6.801,32
4.1.04.01.005 43424 AVISO PREVIO 6.801,32 0,00 0,00 DD D0,00
5.333,35
4.1.04.01.006 43425 FERIAS 4.570,02 763,33 0,00 DD D763,33
290,25
4.1.04.01.008 43427 HORAS EXTRAS 128,41 161,84 0,00 DD D161,84
50.231,59
4.1.04.01.010 43420 SALARIOS 42.288,87 7.944,06 1,34 DD D7.942,72
4.1.04.02 43431 ENCARGOS SOCIAIS 25.541,21 2.999,11 0,00 28.540,322.999,11 DD D
15.721,95
4.1.04.02.001 43432 F.G.T.S. 15.058,63 663,32 0,00 DD D663,32
12.224,72
4.1.04.02.002 43433 I.N.S.S. 9.971,85 2.252,87 0,00 DD D2.252,87
593,65
4.1.04.02.004 43435 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 510,73 82,92 0,00 DD D82,92
4.1.04.03 43436 BENEFICIOS 6.491,66 1.725,50 138,02 8.079,141.587,48 DD D
2.584,20
4.1.04.03.002 43438 CONVENIO MEDICO 2.184,06 538,16 138,02 DD D400,14
5.494,94
4.1.04.03.004 43440 REFEICOES 4.307,60 1.187,34 0,00 DD D1.187,34
4.1.04.04 43444 DESPESAS GERAIS 38.863,53 10.638,37 720,00 48.781,909.918,37 DD D
45.375,00
4.1.04.04.007 43451 PROFESSORES 36.485,00 9.610,00 720,00 DD D8.890,00
3.406,90
4.1.04.04.016 43480 ENTIDADES SOCIAIS-TRICOTEIRAS - CULT 2.378,53 1.028,37 0,00 DD D1.028,37
4.1.05 43453 DESPESAS - DIRETORIA ESPORTES 740.301,62 159.665,80 4.547,94 895.419,48155.117,86 DD D
4.1.05.01 43454 DESPESAS COM PESSOAL 294.114,55 59.512,72 370,25 353.257,0259.142,47 DD D
23.245,63
4.1.05.01.002 43456 13º SALARIO 19.302,62 3.943,01 0,00 DD D3.943,01
4,95
4.1.05.01.003 43457 ADICIONAIS 4,90 0,05 0,00 DD D0,05
33.897,02
4.1.05.01.006 43460 FERIAS 28.122,08 5.781,89 6,95 DD D5.774,94
3.292,56
4.1.05.01.007 43461 GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO 2.749,83 542,73 0,00 DD D542,73
43.319,75
4.1.05.01.008 43462 HORAS EXTRAS 34.935,28 8.384,47 0,00 DD D8.384,47
249.497,11
4.1.05.01.010 43455 SALARIOS 208.999,84 40.860,57 363,30 DD D40.497,27
4.1.05.02 45200 ENCARGOS SOCIAIS 199.527,74 53.368,22 4.177,69 248.718,2749.190,53 DD D
25.874,76
4.1.05.02.001 45201 F.G.T.S. 21.519,23 4.355,53 0,00 DD D4.355,53
89.631,36
4.1.05.02.002 45202 I.N.S.S. 74.595,81 15.935,18 899,63 DD D15.035,55
7
13
/mconsolmagno actb_balancetemovtorp-00047
Balancete Contábil 16/05/2025 18:20:13
CCC (54404603000188)
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024
Folha 8
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
3.880,24
4.1.05.02.004 45204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 3.335,77 544,47 0,00 DD D544,47
23.760,76
4.1.05.02.007 45302 CONVENIO MEDICO 19.718,01 7.108,02 3.065,27 DD D4.042,75
7.500,00
4.1.05.02.008 45303 CURSOS DIVERSOS 7.500,00 0,00 0,00 DD D0,00
84.017,28
4.1.05.02.010 45305 REFEICOES 61.590,82 22.426,46 0,00 DD D22.426,46
2.177,71
4.1.05.02.013 45308 VALE TRANSPORTE 1.824,10 566,40 212,79 DD D353,61
11.876,16
4.1.05.02.014 45400 CUSTO MOD. ESPORTIVAS 9.444,00 2.432,16 0,00 DD D2.432,16
4.1.05.04 45401 FUTEBOL SOCIAL 69.250,00 8.500,00 0,00 77.750,008.500,00 DD D
77.750,00
4.1.05.04.001 45403 JUIZES E MESARIO 69.250,00 8.500,00 0,00 DD D8.500,00
4.1.05.05 45405 DEMAIS MOD ESPORTIVAS 130.763,77 24.665,06 0,00 155.428,8324.665,06 DD D
8.771,58
4.1.05.05.001 45419 CUSTO DE GINASTICA 7.659,64 1.111,94 0,00 DD D1.111,94
5.416,00
4.1.05.05.003 45406 CUSTO DE MUSCULACAO 5.416,00 0,00 0,00 DD D0,00
649,03
4.1.05.05.007 45410 CUSTOS DE FUT-VOLEI 400,00 249,03 0,00 DD D249,03
5.315,00
4.1.05.05.009 45412 CUSTOS DE KARATE 500,00 4.815,00 0,00 DD D4.815,00
76.572,82
4.1.05.05.010 45414 CUSTOS DE NATACAO 64.073,33 12.499,49 0,00 DD D12.499,49
2.500,00
4.1.05.05.012 45416 CUSTOS DE TENIS DE CAMPO 2.500,00 0,00 0,00 DD D0,00
31.707,80
4.1.05.05.013 45417 CUSTOS DE VOLEYBALL 25.848,20 5.859,60 0,00 DD D5.859,60
24.496,60
4.1.05.05.014 45418 MATERIAIS ESPORTIVOS 24.366,60 130,00 0,00 DD D130,00
4.1.05.06 45500 EVENTOS E CAMPEONATOS 4.100,00 0,00 0,00 4.100,000,00 DD D
4.100,00
4.1.05.06.006 45505 FESTA DA PASCOA 4.100,00 0,00 0,00 DD D0,00
4.1.05.07 45600 DESPESAS GERAIS 42.545,56 13.619,80 0,00 56.165,3613.619,80 DD D
4.951,11
4.1.05.07.004 45603 SERVICOS DE LAVANDERIA 1.929,83 3.021,28 0,00 DD D3.021,28
38.489,64
4.1.05.07.015 45606 LEASING 32.991,12 5.498,52 0,00 DD D5.498,52
1.224,61
4.1.05.07.020 45611 SERVIÇOS TERCEIROS 1.224,61 0,00 0,00 DD D0,00
8.000,00
4.1.05.07.021 45612 PROFESSORES - ESPORTES 6.400,00 1.600,00 0,00 DD D1.600,00
3.500,00
4.1.05.07.023 45614 SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA 0,00 3.500,00 0,00 DD D3.500,00
4.1.06 46000 DESPESAS - DIRETORIA PATRIMÓNIO 932.426,74 219.775,55 27.226,57 1.124.975,72192.548,98 DD D
4.1.06.01 46100 DESPESAS COM PESSOAL 531.597,70 108.688,76 12.543,12 627.743,3496.145,64 DD D
47.855,61
4.1.06.01.002 46102 13º SALARIO 40.063,51 7.792,10 0,00 DD D7.792,10
17.625,89
4.1.06.01.003 46103 ADICIONAIS 15.127,46 2.498,43 0,00 DD D2.498,43
450,00
4.1.06.01.004 46104 AULAS / HORAS BAILE 450,00 0,00 0,00 DD D0,00
52.948,09
4.1.06.01.006 46106 FERIAS 44.720,96 11.566,94 3.339,81 DD D8.227,13
2.211,72
4.1.06.01.007 46107 GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO 1.843,10 368,62 0,00 DD D368,62
8.522,70
4.1.06.01.008 46108 HORAS EXTRAS 6.365,12 2.157,58 0,00 DD D2.157,58
498.129,33
4.1.06.01.010 46101 SALARIOS 423.027,55 84.305,09 9.203,31 DD D75.101,78
4.1.06.02 46200 ENCARGOS SOCIAIS 192.275,48 40.704,53 6.571,14 226.408,8734.133,39 DD D
49.429,02
4.1.06.02.001 46201 F.G.T.S. 41.995,38 7.735,58 301,94 DD D7.433,64
169.276,29
4.1.06.02.002 46202 I.N.S.S. 143.505,81 32.001,93 6.231,45 DD D25.770,48
7.703,56
4.1.06.02.004 46204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 6.774,29 967,02 37,75 DD D929,27
4.1.06.03 46300 BENEFICIOS 200.892,08 69.138,30 8.112,31 261.918,0761.025,99 DD D
66.776,83
4.1.06.03.002 43602 CONVENIO MEDICO 55.795,32 17.157,75 6.176,24 DD D10.981,51
183.014,20
4.1.06.03.005 35505 REFEICOES 134.498,40 48.515,80 0,00 DD D48.515,80
12.127,04
4.1.06.03.008 27408 VALE TRANSPORTE 10.598,36 3.464,75 1.936,07 DD D1.528,68
4.1.06.05 46500 MANUT. / COMB. VEICULOS 7.661,48 774,41 0,00 8.435,89774,41 DD D
6.995,89
4.1.06.05.001 46501 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 6.221,48 774,41 0,00 DD D774,41
1.440,00
4.1.06.05.004 46504 MANUTENCAO DE VEICULOS 1.440,00 0,00 0,00 DD D0,00
4.1.06.07 46650 DESPESAS GERAIS 0,00 469,55 0,00 469,55469,55 DD D
469,55
4.1.06.07.006 46656 MULTAS DE TRANSITO 0,00 469,55 0,00 DD D469,55
4.1.07 46700 MANUT. - CAMPESTRE 318.140,64 35.239,32 0,00 353.379,9635.239,32 DD D
4.1.07.01 46701 PARQUE AQUATICO 42.314,19 7.244,61 0,00 49.558,807.244,61 DD D
2.182,80
4.1.07.01.001 46702 AGUA (PISCINA) 2.182,80 0,00 0,00 DD D0,00
600,00
4.1.07.01.002 46703 ANALISE AGUAS DA 0,00 600,00 0,00 DD D600,00
3.958,50
4.1.07.01.007 46709 MANUT SEDE ADMINISTRATIVA 3.958,50 0,00 0,00 DD D0,00
42.817,50
4.1.07.01.008 46704 SAL GROSSO(CLORO) 36.172,89 6.644,61 0,00 DD D6.644,61
4.1.07.02 46713 AREA ESPORTIVA 31.074,46 0,00 0,00 31.074,460,00 DD D
8
13
/mconsolmagno actb_balancetemovtorp-00047
Balancete Contábil 16/05/2025 18:20:13
CCC (54404603000188)
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024
Folha 9
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
22.449,96
4.1.07.02.002 46715 CAMPOS DE FUTEBOL 22.449,96 0,00 0,00 DD D0,00
8.624,50
4.1.07.02.004 46718 QUADRA DE TENIS 8.624,50 0,00 0,00 DD D0,00
4.1.07.05 46730 AREAS DE LAZER E SOCIAL 29.890,59 0,00 0,00 29.890,590,00 DD D
6.661,84
4.1.07.05.001 46731 BALNEARIO 6.661,84 0,00 0,00 DD D0,00
12.591,90
4.1.07.05.006 46736 PASSARELAS 12.591,90 0,00 0,00 DD D0,00
10.520,85
4.1.07.05.007 46737 QUIOSQUES 10.520,85 0,00 0,00 DD D0,00
116,00
4.1.07.05.008 46738 SALAO MULTI ESPACO 116,00 0,00 0,00 DD D0,00
4.1.07.06 46740 MANUT. DE EQUIPAMENTOS 20.872,92 0,00 0,00 20.872,920,00 DD D
7.119,64
4.1.07.06.001 46742 COMUNICACAO 7.119,64 0,00 0,00 DD D0,00
29,00
4.1.07.06.003 46747 EQUIP. DIVERSOS 29,00 0,00 0,00 DD D0,00
388,50
4.1.07.06.004 46749 ESPORTIVOS 388,50 0,00 0,00 DD D0,00
12.785,78
4.1.07.06.007 46745 LIMPEZA 12.785,78 0,00 0,00 DD D0,00
550,00
4.1.07.06.008 46746 MUSCULACAO 550,00 0,00 0,00 DD D0,00
4.1.07.07 46751 OUTRAS MANUTENCOES 154.786,15 19.944,71 0,00 174.730,8619.944,71 DD D
615,00
4.1.07.07.001 46758 ALVENARIA 615,00 0,00 0,00 DD D0,00
16,00
4.1.07.07.002 46753 ILUMINACAO 16,00 0,00 0,00 DD D0,00
1.540,00
4.1.07.07.006 46757 MANUT. HIDRAULICAS 1.540,00 0,00 0,00 DD D0,00
94.111,31
4.1.07.07.007 46761 OUTRAS MANUTENCOES 79.420,87 14.690,44 0,00 DD D14.690,44
25.130,32
4.1.07.07.008 46764 OUTROS DIVERSOS 23.011,29 2.119,03 0,00 DD D2.119,03
670,05
4.1.07.07.009 46763 PATEOS E JARDINS 670,05 0,00 0,00 DD D0,00
37.300,00
4.1.07.07.010 46752 MANUT. PINTURA 37.300,00 0,00 0,00 DD D0,00
5,50
4.1.07.07.018 46769 MANUT. HIDRAULICA 5,50 0,00 0,00 DD D0,00
4.181,65
4.1.07.07.023 46804 LANCHES E CAFE 2.199,85 1.981,80 0,00 DD D1.981,80
3.395,77
4.1.07.07.024 46810 LAVANDERIA (SOCIAL) 3.395,77 0,00 0,00 DD D0,00
4.022,21
4.1.07.07.025 46811 LAVANDERIA BALNEARIO 2.868,77 1.153,44 0,00 DD D1.153,44
3.743,05
4.1.07.07.027 46771 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 3.743,05 0,00 0,00 DD D0,00
4.1.07.08 46805 DESPESAS GERAIS - MANUT. 39.202,33 8.050,00 0,00 47.252,338.050,00 DD D
156,50
4.1.07.08.001 46806 MATERIAIS DE SEGURANCA 156,50 0,00 0,00 DD D0,00
3.798,20
4.1.07.08.004 46808 SEGURO DE VEICULOS 3.798,20 0,00 0,00 DD D0,00
9.417,93
4.1.07.08.005 46809 SEGURO EMPRESARIAL 9.417,93 0,00 0,00 DD D0,00
33.879,70
4.1.07.08.007 46812 SERVICOS TERCEIROS 25.829,70 8.050,00 0,00 DD D8.050,00
4.1.08 47000 DESPESAS - DIRETORIA SEDE 525.187,81 94.643,10 3.225,34 616.605,5791.417,76 DD D
4.1.08.01 47100 DESPESAS COM PESSOAL 387.820,56 66.300,87 1.155,80 452.965,6365.145,07 DD D
9.578,24
4.1.08.01.002 47102 13º SALARIO 8.107,12 1.471,12 0,00 DD D1.471,12
10.363,60
4.1.08.01.003 47103 ADICIONAIS 8.634,13 1.729,47 0,00 DD D1.729,47
4.037,23
4.1.08.01.005 47105 AVISO PREVIO 4.037,23 0,00 0,00 DD D0,00
11.528,84
4.1.08.01.006 47106 FERIAS 9.528,75 2.000,47 0,38 DD D2.000,09
3.721,08
4.1.08.01.007 47107 HORAS EXTRAS 2.406,85 1.314,23 0,00 DD D1.314,23
413.736,64
4.1.08.01.009 47101 SALARIOS 355.106,48 59.785,58 1.155,42 DD D58.630,16
4.1.08.02 47200 ENCARGOS SOCIAIS 102.845,11 17.355,56 802,68 119.397,9916.552,88 DD D
17.588,48
4.1.08.02.001 47201 F.G.T.S. 16.033,12 1.555,36 0,00 DD D1.555,36
100.271,05
4.1.08.02.002 47202 I.N.S.S. 85.467,97 15.605,76 802,68 DD D14.803,08
1.538,46
4.1.08.02.004 47204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 1.344,02 194,44 0,00 DD D194,44
4.1.08.03 47300 DESPESAS C/ BENEFICIOS 34.522,14 10.986,67 1.266,86 44.241,959.719,81 DD D
16.080,53
4.1.08.03.002 47302 CONVENIO MEDICO 13.294,13 3.816,87 1.030,47 DD D2.786,40
26.610,00
4.1.08.03.004 47304 REFEICOES 20.080,40 6.529,60 0,00 DD D6.529,60
1.551,42
4.1.08.03.007 47307 VALE TRANSPORTE 1.147,61 640,20 236,39 DD D403,81
4.1.09 48000 DESPESAS - DIRETORIA TESOURARIA 644.069,37 84.848,22 70,55 728.847,0484.777,67 DD D
4.1.09.01 48100 DESPESAS COM PESSOAL 70.937,00 13.767,10 1,54 84.702,5613.765,56 DD D
5.784,90
4.1.09.01.002 48102 13º SALARIO 4.834,62 950,28 0,00 DD D950,28
8.583,87
4.1.09.01.005 48105 FERIAS 7.284,88 1.298,99 0,00 DD D1.298,99
3.064,97
4.1.09.01.006 48106 HORAS EXTRAS 2.442,31 622,66 0,00 DD D622,66
62.060,93
4.1.09.01.008 48101 SALARIOS 51.167,30 10.895,17 1,54 DD D10.893,63
5.207,89
4.1.09.01.010 48111 AVISO PREVIO 5.207,89 0,00 0,00 DD D0,00
9
13
/mconsolmagno actb_balancetemovtorp-00047
Balancete Contábil 16/05/2025 18:20:13
CCC (54404603000188)
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024
Folha 10
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
4.1.09.02 48200 ENCARGOS SOCIAIS 24.447,48 4.979,11 0,00 29.426,594.979,11 DD D
9.972,74
4.1.09.02.001 48201 F.G.T.S. 8.871,50 1.101,24 0,00 DD D1.101,24
18.706,42
4.1.09.02.002 48202 I.N.S.S. 14.966,21 3.740,21 0,00 DD D3.740,21
747,43
4.1.09.02.004 48204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 609,77 137,66 0,00 DD D137,66
4.1.09.03 48300 BENEFICIOS 16.643,72 6.363,47 69,01 22.938,186.294,46 DD D
6.025,46
4.1.09.03.002 48302 CONVENIO MEDICO 5.001,84 1.092,63 69,01 DD D1.023,62
17.441,24
4.1.09.03.004 48304 REFEICOES 12.170,40 5.270,84 0,00 DD D5.270,84
528,52
4.1.09.03.007 48307 VALE TRANSPORTE 528,52 0,00 0,00 CC D0,00
4.1.09.05 48500 DESPESAS FINANCEIRAS 493.305,69 52.048,25 0,00 545.353,9452.048,25 DD D
45.421,18
4.1.09.05.002 48513 DESCONTO CONCEDIDO 41.227,90 4.193,28 0,00 DD D4.193,28
4.881,29
4.1.09.05.003 48510 I.O.F. 3.730,14 1.151,15 0,00 DD D1.151,15
104.138,31
4.1.09.05.005 48506 JUROS / DESP. FINANCEIRAS 92.621,52 11.516,79 0,00 DD D11.516,79
84.786,03
4.1.09.05.007 48507 JUROS BANCARIOS 69.383,19 15.402,84 0,00 DD D15.402,84
158.782,82
4.1.09.05.008 48508 JUROS E CORRE?OES 156.598,25 2.184,57 0,00 DD D2.184,57
2.109,83
4.1.09.05.009 48512 MULTAS 1.308,39 801,44 0,00 DD D801,44
19.396,05
4.1.09.05.011 48502 TAR. COBRANCA 16.383,16 3.012,89 0,00 DD D3.012,89
51.602,45
4.1.09.05.012 48501 TARIFAS BANCARIAS 43.815,09 7.787,36 0,00 DD D7.787,36
69.760,73
4.1.09.05.013 48503 TAXA ADM. CARTOES 63.762,80 5.997,93 0,00 DD D5.997,93
4.475,25
4.1.09.05.014 48516 PERDAS FINANCEIRAS 4.475,25 0,00 0,00 DD D0,00
4.1.09.06 48600 DESPESAS GERAIS 38.735,48 7.690,29 0,00 46.425,777.690,29 DD D
1.353,77
4.1.09.06.003 48601 DESPESAS CARTORARIAS 1.163,48 190,29 0,00 DD D190,29
45.000,00
4.1.09.06.005 48603 SERVICOS TERCEIROS 37.500,00 7.500,00 0,00 DD D7.500,00
56,00
4.1.09.06.012 48615 DESPESAS COM FRETES 56,00 0,00 0,00 DD D0,00
16,00
4.1.09.06.013 48616 DESPESAS COM VIAGENS 16,00 0,00 0,00 DD D0,00
4.1.10 49000 DESPESAS - DIRETORIA COMUNICAÇÃO E MKT 92.513,73 9.045,89 0,47 101.559,159.045,42 DD D
4.1.10.01 49100 DESPESAS COM PESSOAL 37.251,68 3.394,49 0,47 40.645,703.394,02 DD D
2.103,16
4.1.10.01.001 49101 13º SALÁRIO 1.866,13 237,03 0,00 DD D237,03
7.762,77
4.1.10.01.004 49104 AVISO PREVIO 7.762,77 0,00 0,00 DD D0,00
2.806,52
4.1.10.01.005 49105 FERIAS 2.490,27 316,25 0,00 DD D316,25
107,80
4.1.10.01.006 49106 HORAS EXTRAS 107,80 0,00 0,00 DD D0,00
27.865,45
4.1.10.01.009 49109 SALARIOS 25.024,71 2.841,21 0,47 DD D2.840,74
4.1.10.02 49200 ENCARGOS SOCIAIS 18.502,76 1.227,76 0,00 19.730,521.227,76 DD D
15.904,75
4.1.10.02.001 49201 F.G.T.S 15.633,20 271,55 0,00 DD D271,55
3.572,49
4.1.10.02.002 49202 I.N.S.S 2.650,22 922,27 0,00 DD D922,27
253,28
4.1.10.02.004 49204 P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO 219,34 33,94 0,00 DD D33,94
4.1.10.03 49300 BENEFICIOS 3.717,99 1.231,74 0,00 4.949,731.231,74 DD D
488,53
4.1.10.03.002 49302 CONVENIO MEDICO 427,39 61,14 0,00 DD D61,14
4.461,20
4.1.10.03.004 49304 REFEICOES 3.290,60 1.170,60 0,00 DD D1.170,60
4.1.10.04 49400 DESPESAS GERAIS 33.041,30 3.191,90 0,00 36.233,203.191,90 DD D
980,00
4.1.10.04.001 49401 ANUNCIOS E PUBLICACOES 980,00 0,00 0,00 DD D0,00
23.800,00
4.1.10.04.002 49402 MARKETING E PUBLICIDADE 20.750,00 3.050,00 0,00 DD D3.050,00
851,40
4.1.10.04.003 49403 RADIO CLUBE CRISTOVAO 709,50 141,90 0,00 DD D141,90
8.552,00
4.1.10.04.005 49405 SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA 8.552,00 0,00 0,00 DD D0,00
2.049,80
4.1.10.04.006 49406 ASSINAT. REVISTAS E JORNAIS 2.049,80 0,00 0,00 DD D0,00
4.1.11 49600 DESPESAS - DIRETORIA TI 102.709,36 16.466,90 115,81 119.060,4516.351,09 DD D
4.1.11.01 49601 DESPESAS COM PESSOAL 41.047,93 5.297,58 0,53 46.344,985.297,05 DD D
2.878,68
4.1.11.01.001 49602 13º SALARIO 2.505,99 372,69 0,00 DD D372,69
2,85
4.1.11.01.002 49603 ADICIONAIS 2,85 0,00 0,00 DD D0,00
7.325,13
4.1.11.01.004 49605 AVISO PREVIO 7.325,13 0,00 0,00 DD D0,00
3.829,09
4.1.11.01.005 49607 FERIAS 3.323,26 505,83 0,00 DD D505,83
31.550,43
4.1.11.01.006 49606 SALARIOS 27.131,90 4.419,06 0,53 DD D4.418,53
758,80
4.1.11.01.007 49608 HORAS EXTRAS 758,80 0,00 0,00 DD D0,00
4.1.11.02 496001 ENCARGOS SOCIAIS 20.419,71 1.915,79 0,00 22.335,501.915,79 DD D
14.818,96
4.1.11.02.001 496101 F.G.T.S. 14.395,25 423,71 0,00 DD D423,71
10
13
/mconsolmagno actb_balancetemovtorp-00047
Balancete Contábil 16/05/2025 18:20:13
CCC (54404603000188)
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024
Folha 11
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
7.126,83
4.1.11.02.002 496102 I.N.S.S 5.687,72 1.439,11 0,00 DD D1.439,11
389,71
4.1.11.02.004 496104 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 336,74 52,97 0,00 DD D52,97
4.1.11.03 496201 BENEFICIOS 7.752,61 2.892,65 115,28 10.529,982.777,37 DD D
1.462,12
4.1.11.03.002 496203 CONVENIO MEDICO 1.115,01 462,39 115,28 DD D347,11
9.067,86
4.1.11.03.004 496205 REFEICOES 6.637,60 2.430,26 0,00 DD D2.430,26
4.1.11.04 496300 DESPESAS GERAIS 33.489,11 6.360,88 0,00 39.849,996.360,88 DD D
1.730,75
4.1.11.04.001 496301 MANUTENCAO DA HOME PAGE 1.354,41 376,34 0,00 DD D376,34
33.189,24
4.1.11.04.004 496304 DESPESA MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE 27.657,70 5.531,54 0,00 DD D5.531,54
4.930,00
4.1.11.04.005 496305 DESPESAS COM INFORMATICA 4.477,00 453,00 0,00 DD D453,00
4.1.12 49700 DESPESAS - DIRETORIA ENFERMARIA 60.940,59 15.290,34 301,51 75.929,4214.988,83 DD D
4.1.12.01 49701 DESPESAS COM PESSOAL 38.520,85 8.860,02 1,12 47.379,758.858,90 DD D
3.446,45
4.1.12.01.001 49702 13º SALARIO 2.799,40 647,05 0,00 DD D647,05
4.941,34
4.1.12.01.005 49706 FERIAS 4.021,18 920,16 0,00 DD D920,16
37.243,17
4.1.12.01.006 49707 SALARIOS 30.605,14 6.639,15 1,12 DD D6.638,03
1.748,79
4.1.12.01.007 49708 HORAS EXTRAS 1.095,13 653,66 0,00 DD D653,66
4.1.12.02 497001 ENCARGOS SOCIAIS 14.087,25 3.203,95 0,00 17.291,203.203,95 DD D
3.790,22
4.1.12.02.001 497101 F.G.T.S 3.081,58 708,64 0,00 DD D708,64
12.907,56
4.1.12.02.002 497102 I.N.S.S 10.500,83 2.406,73 0,00 DD D2.406,73
593,42
4.1.12.02.003 497103 P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO 504,84 88,58 0,00 DD D88,58
4.1.12.03 497200 BENEFICIOS 8.332,49 3.226,37 300,39 11.258,472.925,98 DD D
3.575,27
4.1.12.03.002 497202 CONVENIO MEDICO 2.938,49 937,17 300,39 DD D636,78
7.683,20
4.1.12.03.004 497204 REFEICOES 5.394,00 2.289,20 0,00 DD D2.289,20
4.1.13 49800 DESPESAS - DIRETORIA RH 77.605,45 6.487,78 1.050,43 83.042,805.437,35 DD D
4.1.13.01 49801 DESPESAS COM PESSOAL 47.865,73 2.988,17 0,55 50.853,352.987,62 DD D
3.228,21
4.1.13.01.001 49802 13º SALARIO 2.869,73 358,48 0,00 DD D358,48
9.911,60
4.1.13.01.004 49805 AVISO PREVIO 9.911,60 0,00 0,00 DD D0,00
4.476,90
4.1.13.01.005 49806 FERIAS 3.998,93 477,97 0,00 DD D477,97
33.144,63
4.1.13.01.006 49807 SALARIOS 30.993,46 2.151,72 0,55 DD D2.151,17
92,01
4.1.13.01.007 49808 HORAS EXTRAS 92,01 0,00 0,00 DD D0,00
4.1.13.02 498001 ENCARGOS SOCIAIS 23.366,20 1.859,68 779,18 24.446,701.080,50 DD D
17.495,41
4.1.13.02.001 498101 F.G.T.S 17.256,45 238,96 0,00 DD D238,96
6.544,77
4.1.13.02.002 498102 I.N.S.S 5.733,12 1.590,83 779,18 DD D811,65
406,52
4.1.13.02.003 498103 P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO 376,63 29,89 0,00 DD D29,89
4.1.13.03 498200 BENEFICIOS 6.373,52 1.639,93 270,70 7.742,751.369,23 DD D
4.140,15
4.1.13.03.002 498202 CONVENIO MEDICO 3.551,52 859,33 270,70 DD D588,63
3.602,60
4.1.13.03.004 498204 REFEICOES 2.822,00 780,60 0,00 DD D780,60
4.1.14 49900 DESPESAS - DIRETORIA COMPRAS 20.160,03 5.067,06 0,04 25.227,055.067,02 DD D
4.1.14.01 49901 DESPESAS COM PESSOAL 12.567,39 2.549,66 0,04 15.117,012.549,62 DD D
1.107,86
4.1.14.01.001 49902 13º SALARIO 923,22 184,64 0,00 DD D184,64
1.437,60
4.1.14.01.005 49906 FERIAS 1.191,41 246,19 0,00 DD D246,19
12.571,55
4.1.14.01.006 49907 SALARIOS 10.452,76 2.118,83 0,04 DD D2.118,79
4.1.14.02 499001 ENCARGOS SOCIAIS 4.592,21 921,66 0,00 5.513,87921,66 DD D
1.209,24
4.1.14.02.001 499101 F.G.T.S 1.005,40 203,84 0,00 DD D203,84
4.117,52
4.1.14.02.002 499102 I.N.S.S 3.425,18 692,34 0,00 DD D692,34
187,11
4.1.14.02.003 499103 P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO 161,63 25,48 0,00 DD D25,48
4.1.14.03 499200 BENEFICIOS 3.000,43 1.595,74 0,00 4.596,171.595,74 DD D
234,57
4.1.14.03.002 499202 CONVENIO MEDICO 173,43 61,14 0,00 DD D61,14
4.361,60
4.1.14.03.004 499204 REFEICOES 2.827,00 1.534,60 0,00 DD D1.534,60
6 60000 R E C E I T A S 5.428.490,57 20.638,69 1.064.812,79 6.472.664,671.044.174,10 CC C
6.1 61000 RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS 3.962.353,99 15.973,55 763.223,44 4.709.603,88747.249,89 CC C
6.1.01 61100 RECEITAS C/ MENSALIDADE 3.962.353,99 15.973,55 763.223,44 4.709.603,88747.249,89 CC C
6.1.01.01 61110 MENSALIDADES 3.962.353,99 15.973,55 763.223,44 4.709.603,88747.249,89 CC C
3.018.213,07
6.1.01.01.001 61101 MENSALIDADES FAMILIARES 2.538.689,56 0,00 479.523,51 CC C479.523,51
1.751.365,00
6.1.01.01.002 61102 MENSALIDADES INDIVIDUAIS 1.471.462,07 0,00 279.902,93 CC C279.902,93
11
13
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Balancete Contábil 16/05/2025 18:20:13
CCC (54404603000188)
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024
Folha 12
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
18.319,00
6.1.01.01.010 61153 TAXA USO BALNEARIO 15.302,00 0,00 3.017,00 CC C3.017,00
3.433,86
6.1.01.01.015 71201 (-) REEMBOLSO ASSOCIADO 3.221,06 212,80 0,00 DD D212,80
6.540,00
6.1.01.01.016 61106 CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA 5.760,00 0,00 780,00 CC C780,00
81.399,33
6.1.01.01.019 61109 (-) CANCELAMENTO MENSALIDADES 65.638,58 15.760,75 0,00 DD D15.760,75
6.2 62000 RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS 186.154,94 400,00 11.180,01 196.934,9510.780,01 CC C
6.2.01 62100 RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS 186.154,94 400,00 11.180,01 196.934,9510.780,01 CC C
6.2.01.01 99999 RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS 335,00 350,00 0,00 685,00350,00 DD D
800,00
6.2.01.01.004 62103 (-) CANCELAMENTO ATIV SOCIAIS 450,00 350,00 0,00 DD D350,00
115,00
6.2.01.01.005 62104 EVENTOS SOCIAIS 115,00 0,00 0,00 CC D0,00
6.2.01.02 62220 CONVITES E MESAS 183.369,94 50,00 11.180,01 194.499,9511.130,01 CC C
33.774,49
6.2.01.02.013 62161 CARNAVAL 33.774,49 0,00 0,00 CC D0,00
9.330,00
6.2.01.02.017 62173 EVENTOS TERCEIROS - SEGURANÇAS 7.110,00 0,00 2.220,00 CC C2.220,00
3.700,00
6.2.01.02.019 62163 FESTA JUNINA 10,00 0,00 3.690,00 CC C3.690,00
5.980,00
6.2.01.02.020 62164 FLASHBACK 5.980,00 0,00 0,00 CC D0,00
13.870,00
6.2.01.02.029 62169 PROMOCOES E EVENTOS 13.870,00 0,00 0,00 CC D0,00
970,00
6.2.01.02.032 62182 (-) DEVOLUCAO VENDA CONVITES 920,00 50,00 0,00 DD D50,00
126.745,46
6.2.01.02.034 62221 CONVITES PARA NÃO ASSOCIADOS 121.475,45 0,00 5.270,01 CC C5.270,01
2.070,00
6.2.01.02.035 62222 NOITE DO ROCK 2.070,00 0,00 0,00 CC D0,00
6.2.01.03 62183 VENDA DE MESAS 3.120,00 0,00 0,00 3.120,000,00 CC D
3.120,00
6.2.01.03.030 62201 PROMOCOES E EVENTOS 3.120,00 0,00 0,00 CC D0,00
6.3 63000 RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS 662.514,06 4.068,14 144.721,70 803.167,62140.653,56 CC C
6.3.01 63100 RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS 662.514,06 4.068,14 144.721,70 803.167,62140.653,56 CC C
6.3.01.01 999998 RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS 662.514,06 4.068,14 144.721,70 803.167,62140.653,56 CC C
7.245,00
6.3.01.01.004 63101 AVALIACAO FISICA 6.210,00 0,00 1.035,00 CC C1.035,00
730.701,15
6.3.01.01.006 63103 MENSALIDADES ESPORTIVAS 607.825,47 0,00 122.875,68 CC C122.875,68
1.036,60
6.3.01.01.007 63104 TAXAS 980,40 0,00 56,20 CC C56,20
9.240,00
6.3.01.01.012 63109 LOC. DE ATIVIDADES ESPORTIVAS 3.600,00 0,00 5.640,00 CC C5.640,00
14.483,28
6.3.01.01.016 63116 (-) CANCELAMENTO ATIV ESPORTIVAS 10.415,14 4.068,14 0,00 DD D4.068,14
61.535,65
6.3.01.01.017 63117 REPASSE AULAS DE TENIS 49.143,33 0,00 12.392,32 CC C12.392,32
7.892,50
6.3.01.01.019 63119 REPASSE NBA - BASQUETE 5.170,00 0,00 2.722,50 CC C2.722,50
6.4 64000 RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS 91.977,09 197,00 106.306,77 198.086,86106.109,77 CC C
6.4.01 64100 RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS 91.977,09 197,00 106.306,77 198.086,86106.109,77 CC C
6.4.01.01 999997 RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS 91.977,09 197,00 19.407,50 111.187,5919.210,50 CC C
114.001,65
6.4.01.01.004 64103 MENSALIDADES CULTURAIS 94.594,15 0,00 19.407,50 CC C19.407,50
2.814,06
6.4.01.01.009 64108 (-) CANCELAMENTO ATIV CULTURAIS 2.617,06 197,00 0,00 DD D197,00
6.4.01.02 64120 RECEITAS S/ EVENTOS CULTURAIS 0,00 0,00 86.899,27 86.899,2786.899,27 CC C
86.899,27
6.4.01.02.003 64153 FESTA JUNINA 0,00 0,00 86.899,27 CC C86.899,27
6.5 65000 RECEITAS ADMINISTRATIVAS 525.490,49 0,00 39.380,87 564.871,3639.380,87 CC C
6.5.01 65100 RECEITAS ADMINISTRATIVAS 525.490,49 0,00 39.380,87 564.871,3639.380,87 CC C
6.5.01.01 999996 RECEITAS ADMINISTRATIVAS 324.753,19 0,00 23.512,50 348.265,6923.512,50 CC C
3.250,00
6.5.01.01.004 65102 BAR PISCINA EFEITUS 2.000,00 0,00 1.250,00 CC C1.250,00
6.660,00
6.5.01.01.005 65103 BAR DA PISCINA OLIMPICA 6.660,00 0,00 0,00 CC D0,00
24.000,00
6.5.01.01.006 65104 BAR DO BOCCE 24.000,00 0,00 0,00 CC D0,00
5.102,50
6.5.01.01.009 65107 BAR DOS CAMPOS 2.440,00 0,00 2.662,50 CC C2.662,50
1.500,00
6.5.01.01.010 65108 EVENTUAIS 1.500,00 0,00 0,00 CC D0,00
110.950,00
6.5.01.01.012 65111 SALAO SOCIAL - CAMPESTRE 110.950,00 0,00 0,00 CC D0,00
3.116,00
6.5.01.01.015 65114 QUIOSQUE NOVO 2.896,00 0,00 220,00 CC C220,00
3.700,80
6.5.01.01.018 65118 PART. EVENTOS FLASBACK 3.700,80 0,00 0,00 CC D0,00
7.200,00
6.5.01.01.029 65133 LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICIDADE 7.200,00 0,00 0,00 CC D0,00
145.006,39
6.5.01.01.031 65151 INSCRICAO ASSOCIATIVA - JOIA 131.206,39 0,00 13.800,00 CC C13.800,00
5.580,00
6.5.01.01.033 65127 SALA DE LUTA (ALUGUEL/ARRENDATÁRIO) 0,00 0,00 5.580,00 CC C5.580,00
4.500,00
6.5.01.01.034 65128 CAMPO FUTEBOL 4.500,00 0,00 0,00 CC D0,00
27.700,00
6.5.01.01.037 65137 LOCAÇÃO ESPAÇO EVENTOS 27.700,00 0,00 0,00 CC D0,00
6.5.01.03 65130 PUBLICIDADE 41.837,41 0,00 3.361,00 45.198,413.361,00 CC C
12
13
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Balancete Contábil 16/05/2025 18:20:13
CCC (54404603000188)
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024
Folha 13
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
3.010,00
6.5.01.03.002 65202 PATROCINIOS 2.410,00 0,00 600,00 CC C600,00
1.816,00
6.5.01.03.004 65251 TAXA CARTEIRA PROVISORIA 1.800,00 0,00 16,00 CC C16,00
9.675,00
6.5.01.03.005 65252 TAXA CARTEIRA SOCIAIS 9.675,00 0,00 0,00 CC D0,00
26.525,00
6.5.01.03.006 65253 TAXA REINTEGRACAO DE ASSOC. 24.160,00 0,00 2.365,00 CC C2.365,00
4.520,00
6.5.01.03.008 65255 TAXA DE ADMISSÃO 4.140,00 0,00 380,00 CC C380,00
347,59
6.5.01.03.009 65135 (-) CANCELAMENTO RECEITAS 347,59 0,00 0,00 DD D0,00
6.5.01.05 65150 OUTRAS RECEITAS 153.371,22 0,00 12.442,23 165.813,4512.442,23 CC C
15.528,41
6.5.01.05.002 65302 OUTRAS RECEITAS 15.528,41 0,00 0,00 CC D0,00
17.598,40
6.5.01.05.005 66110 RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS 14.425,73 0,00 3.172,67 CC C3.172,67
56.380,35
6.5.01.05.007 66102 JUROS RECEBIDOS 47.307,48 0,00 9.072,87 CC C9.072,87
16.626,87
6.5.01.05.008 66103 DESCONTOS OBTIDOS 16.430,18 0,00 196,69 CC C196,69
0,72
6.5.01.05.009 66104 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS 0,72 0,00 0,00 CC D0,00
59.678,70
6.5.01.05.011 66106 RECEBIMENTO DE SINISTROS/SEGUROS 59.678,70 0,00 0,00 CC D0,00
6.5.01.06 66120 REND. APLICACOES FINANCEIRAS 5.528,67 0,00 65,14 5.593,8165,14 CC C
5.593,81
6.5.01.06.001 66150 RENDIMENTO C/ APLIC. FINANCEIRA 5.528,67 0,00 65,14 CC C65,14
7 70000 CONTAS TRANSITORIAS 0,00 519.341,24 519.341,24 0,000,00 CC D
7.1 71000 CONTAS TRANSITORIAS 0,00 519.341,24 519.341,24 0,000,00 CC D
7.1.01 71100 CONTAS TRANSITORIAS 0,00 519.341,24 519.341,24 0,000,00 CC D
7.1.01.01 71110 CONTAS TRANSITORIAS 0,00 519.341,24 519.341,24 0,000,00 CC D
0,00
7.1.01.01.001 71101 ENCONTRO DE CONTAS 0,00 6.256,00 6.256,00 CC D0,00
0,00
7.1.01.01.002 71102 TRANSITORIA DO FINANCEIRO 0,00 239.244,30 239.244,30 CC D0,00
0,00
7.1.01.01.009 71152 TRANSITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 273.840,94 273.840,94 CC D0,00
Totalizadores: 6.956.461,14 6.956.461,14
Totalizador das Despesas:
Totalizador de Receitas - Despesas:
1.044.174,10
896.759,38
Totalizador de Receitas:
147.414,72
Lucro de R$ 147.414,72
13
13
/mconsolmagno actb_balancetemovtorp-00047
