Balancete Contábil
06/09/2023 16:11:16
CCC (54404603000188)
Período: 01/06/2023 a 30/06/2023
Folha 1
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
1 10000 ATIVO 23.419.108,71 4.394.834,07 4.376.557,38 23.437.385,4018.276,69
DD
D
1.1 11000 ATIVO CIRCULANTE 3.279.323,94 4.390.523,56 4.376.557,38 3.293.290,1213.966,18
DD
D
1.1.01 11010 DISPONIBILIDADES 1.005.081,73 2.946.264,59 3.053.752,12 897.594,20107.487,53
DD
C
1.1.01.01 11100 CAIXAS 3.721,92 59.080,20 54.440,10 8.362,024.640,10
DD
D
7.362,02
1.1.01.01.001 11101 FUNDO FIXO - TESOURARIA
2.721,92 29.690,10 25.050,00
DD
D4.640,10
500,00
1.1.01.01.004 11104 FUNDO FIXO - CAIXA 04
500,00 14.694,96 14.694,96
DD
D0,00
500,00
1.1.01.01.009 11109 FUNDO FIXO - CAIXA 07
500,00 14.695,14 14.695,14
DD
D0,00
1.1.01.02 11200 BANCOS CONTA MOVIMENTO 11,00 2.544.620,71 2.544.553,05 78,6667,66
DD
D
1,00
1.1.01.02.001 11201 BANCO BRADESCO CC 152151-9
1,00 425.867,58 425.867,58
DD
D0,00
77,66
1.1.01.02.005 11205 SANTANDER C/C 0041 13004612-6
0,00 637.546,72 637.469,06
DD
D77,66
0,00
1.1.01.02.008 11208 BANCO ITAU S/A 2633/14705-9
10,00 875.761,62 875.771,62
DD
C10,00
0,00
1.1.01.02.015 11215 BANCO BRADESCO CC 252151-2
0,00 163.344,11 163.344,11
DD
D0,00
0,00
1.1.01.02.016 11216 BANCO SICREDI CC 13987-2
0,00 60.758,08 60.758,08
DD
D0,00
0,00
1.1.01.02.017 11221 BANCO BRADESCO CC 11960-1
0,00 132.472,52 132.472,52
DD
D0,00
0,00
1.1.01.02.018 11222 BANCO ITAU S/A 341/23950-0
0,00 132.200,30 132.200,30
DD
D0,00
0,00
1.1.01.02.019 11223 BANCO ITAU S/A 633/30044-3
0,00 116.669,78 116.669,78
DD
D0,00
1.1.01.03 11300 BANCOS CONTA APLICACAO 1.001.348,81 342.563,68 454.758,97 889.153,52112.195,29
DD
C
85,49
1.1.01.03.001 11301 BRADESCO VINC. 152151-9
75.363,48 153.849,60 229.127,59
DD
C75.277,99
210,89
1.1.01.03.003 11303 SANTANDER VINC. 0041 004612-6
3,23 21.555,41 21.347,75
DD
D207,66
43.501,35
1.1.01.03.005 11304 ITAU APLICAÇÃO R.F.TRUST-DI
52.295,14 158.884,04 167.677,83
DD
C8.793,79
256.636,69
1.1.01.03.008 11308 SANTANDER CREDITO PRIVADO
254.920,83 3.040,59 1.324,73
DD
D1.715,86
107.260,72
1.1.01.03.009 11309 SANTANDER CDB DI
141.292,56 1.249,23 35.281,07
DD
C34.031,84
481.458,38
1.1.01.03.010 11311 ITAU APLICAÇÃO CDB DI
477.473,57 3.984,81 0,00
DD
D3.984,81
1.1.02 11020 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 2.274.242,21 1.444.258,97 1.322.805,26 2.395.695,92121.453,71
DD
D
1.1.02.01 11210 CREDITOS A RECEBER 2.230.036,85 1.273.903,35 1.183.650,42 2.320.289,7890.252,93
DD
D
1.675.720,21
1.1.02.01.001 11401 MENSALIDADES A RECEBER
1.561.001,84 937.749,38 823.031,01
DD
D114.718,37
0,00
1.1.02.01.002 11402 CHEQUES A RECEBER
21.119,00 0,00 21.119,00
DD
C21.119,00
426.567,95
1.1.02.01.003 11403 ACERTOS A RECEBER
432.543,95 593,43 6.569,43
DD
C5.976,00
55.770,97
1.1.02.01.004 11404 ACERTOS A RECEBER - JOIAS
55.770,97 0,00 0,00
DD
D0,00
20.049,04
1.1.02.01.007 11407 RECEB CARTOES DE CREDITO
20.580,92 89.885,45 90.417,33
DD
C531,88
14.612,77
1.1.02.01.008 11408 RECEB CARTOES DE DEBITO
14.303,73 95.240,77 94.931,73
DD
D309,04
125.734,07
1.1.02.01.009 11409 ALUGUEIS A RECEBER
122.881,67 32.000,00 29.147,60
DD
D2.852,40
434,77
1.1.02.01.010 11410 INTEG. CAPITAL BCO SICOOB
434,77 0,00 0,00
DD
D0,00
400,00
1.1.02.01.013 11413 PUBLICIDADES A RECEBER
400,00 0,00 0,00
DD
D0,00
1.000,00
1.1.02.01.015 11415 EVENTOS A RECEBER
1.000,00 115.434,32 115.434,32
DD
D0,00
0,00
1.1.02.01.016 11416 PATROCINIOS A RECEBER
0,00 3.000,00 3.000,00
DD
D0,00
1.1.02.02 11220 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 6.819,38 101.192,20 88.040,01 19.971,5713.152,19
DD
D
0,00
1.1.02.02.001 11501 ADIANTAMENTO SALARIAL
0,00 71.302,04 71.302,04
DD
D0,00
19.721,57
1.1.02.02.002 11502 ADIANTAMENTO DE FERIAS
6.444,38 29.890,16 16.612,97
DD
D13.277,19
250,00
1.1.02.02.006 11506 EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS
375,00 0,00 125,00
DD
C125,00
1.1.02.03 11230 IMPOSTOS A RECUPERAR 27.174,11 1.324,73 0,00 28.498,841.324,73
DD
D
195,09
1.1.02.03.001 11521 I.R. A RECUPERAR - APLICAÇÃO TRUST ITAU
195,09 0,00 0,00
DD
D0,00
28.303,75
1.1.02.03.007 11527 IR A RECUPERAR
26.979,02 1.324,73 0,00
DD
D1.324,73
1.1.02.04 11240 ADIANTAMENTO DIVERSOS 65,00 0,00 0,00 65,000,00
DD
D
65,00
1.1.02.04.002 11552 ADIANTAMENTO DESP. ESPORTE
65,00 0,00 0,00
DD
D0,00
1.1.02.05 11250 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 10.146,87 67.838,69 51.114,83 26.870,7316.723,86
DD
D
26.870,73
1.1.02.05.001 11561 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
10.146,87 67.838,69 51.114,83
DD
D16.723,86
1.2 12000 ATIVO NAO-CIRCULANTE 20.139.784,77 4.310,51 0,00 20.144.095,284.310,51
DD
D
1.2.01 12010 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 103.145,81 0,00 0,00 103.145,810,00
DD
D
1.2.01.01 12100 OUTROS VALORES A RECEBER 103.145,81 0,00 0,00 103.145,810,00
DD
D
103.145,81
1.2.01.01.004 12104 ACERTOS A RECEBER - JOIAS (LP)
103.145,81 0,00 0,00
DD
D0,00
1.2.02 12020 INVESTIMENTOS 260.194,24 3.586,62 0,00 263.780,863.586,62
DD
D
1.2.02.01 12021 OUTROS INVESTIMENTOS 260.194,24 3.586,62 0,00 263.780,863.586,62
DD
D
40.808,65
1.2.02.01.001 12022 CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO
39.232,03 1.576,62 0,00
DD
D1.576,62
1
11
/amelo actb_balancetemovtorp-00041
Balancete Contábil
06/09/2023 16:11:16
CCC (54404603000188)
Período: 01/06/2023 a 30/06/2023
Folha 2
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
38.604,83
1.2.02.01.002 12358 CONSORCIO EMBRACON
38.604,83 0,00 0,00
DD
D0,00
40.199,99
1.2.02.01.004 12361 CONSORCIO ITAU- TRATOR
38.189,99 2.010,00 0,00
DD
D2.010,00
144.167,39
1.2.02.01.006 12364 CAPITALIZAÇÃO SICREDI
144.167,39 0,00 0,00
DD
D0,00
1.2.03 12030 IMOBILIZADO 15.968.838,63 723,89 0,00 15.969.562,52723,89
DD
D
1.2.03.01 12310 TERRENOS 951.409,81 0,00 0,00 951.409,810,00
DD
D
251.492,05
1.2.03.01.001 12151 TERRENO - KALLAS
251.492,05 0,00 0,00
DD
D0,00
259.914,55
1.2.03.01.003 12153 TERRENO - P.PADOVANI
259.914,55 0,00 0,00
DD
D0,00
440.003,20
1.2.03.01.004 12154 TERRENO - PARQUE AQUATICO
440.003,20 0,00 0,00
DD
D0,00
0,01
1.2.03.01.005 12155 TERRENO - SALAO SOCIAL
0,01 0,00 0,00
DD
D0,00
1.2.03.02 12320 CONSTRUCOES E BENFEITORIAS 11.755.612,80 0,00 0,00 11.755.612,800,00
DD
D
4.850,00
1.2.03.02.001 12201 AREA DE PIQUINIQUE
4.850,00 0,00 0,00
DD
D0,00
237.887,94
1.2.03.02.002 12202 ASFALTO P-I -ESTACIONAMENTO
237.887,94 0,00 0,00
DD
D0,00
207.052,24
1.2.03.02.003 12203 BALNEARIO
207.052,24 0,00 0,00
DD
D0,00
132.298,87
1.2.03.02.004 12204 BAR - EFEITUS BAR
132.298,87 0,00 0,00
DD
D0,00
590.554,89
1.2.03.02.005 12205 BAR DO BOCCE
590.554,89 0,00 0,00
DD
D0,00
141.121,25
1.2.03.02.006 12206 BAR DOS CAMPOS
141.121,25 0,00 0,00
DD
D0,00
67.840,78
1.2.03.02.007 12207 CAIXA D'AGUA
67.840,78 0,00 0,00
DD
D0,00
140.217,44
1.2.03.02.008 12208 CAMPOS FUTEBOL -2004/05
140.217,44 0,00 0,00
DD
D0,00
2.200,00
1.2.03.02.009 12209 COBERTURA DA ENTRADA SALA BALL
2.200,00 0,00 0,00
DD
D0,00
92.702,48
1.2.03.02.010 12210 COBERTURA DAS PASSARELAS
92.702,48 0,00 0,00
DD
D0,00
6.371,68
1.2.03.02.011 12211 COBERTURA DO BAR -PISCINA OLIM
6.371,68 0,00 0,00
DD
D0,00
27.156,35
1.2.03.02.012 12212 COBERTURA ESTACION. DE MOTOS
27.156,35 0,00 0,00
DD
D0,00
9.249,15
1.2.03.02.013 12213 COBERTURA LATERAL DO BAR DO BO
9.249,15 0,00 0,00
DD
D0,00
104.695,14
1.2.03.02.014 12214 COBERTURA PISCINA DO FEIJAO
104.695,14 0,00 0,00
DD
D0,00
382.510,46
1.2.03.02.015 12215 EDIFICIOS
382.510,46 0,00 0,00
DD
D0,00
114.044,39
1.2.03.02.016 12216 ESPACO VILLAGIO
114.044,39 0,00 0,00
DD
D0,00
1.740,00
1.2.03.02.017 12217 FRALDARIO
1.740,00 0,00 0,00
DD
D0,00
544.567,43
1.2.03.02.018 12218 GINASIO DE ESPORTES
544.567,43 0,00 0,00
DD
D0,00
106.080,37
1.2.03.02.019 12219 ILUMINACAO -CAMPOS DE FUTEBOL
106.080,37 0,00 0,00
DD
D0,00
79.553,16
1.2.03.02.020 12220 IRRIGACAO -QUADRA DE TENIS
79.553,16 0,00 0,00
DD
D0,00
38.598,06
1.2.03.02.021 12221 ISOLANTE TERMICO -BOCCE
38.598,06 0,00 0,00
DD
D0,00
12.825,84
1.2.03.02.022 12222 LANCHONETE PISCINA ONDA
12.825,84 0,00 0,00
DD
D0,00
25.040,00
1.2.03.02.023 12223 MEZANINO - SALA DE MUSCULACAO
25.040,00 0,00 0,00
DD
D0,00
14.140,00
1.2.03.02.024 12224 MEZANINO - SALAO SOCIAL
14.140,00 0,00 0,00
DD
D0,00
3.876,00
1.2.03.02.025 12225 MURO ARRIMO (CORREGO)
3.876,00 0,00 0,00
DD
D0,00
30.685,70
1.2.03.02.026 12226 MUROS E CALCADAS
30.685,70 0,00 0,00
DD
D0,00
1.264.290,27
1.2.03.02.027 12227 PARQUE AQUATICO
1.264.290,27 0,00 0,00
DD
D0,00
47.606,09
1.2.03.02.028 12228 PASSARELA P- II
47.606,09 0,00 0,00
DD
D0,00
41.547,70
1.2.03.02.029 12229 PASSEIOS E RAMPAS -QUADRA TENI
41.547,70 0,00 0,00
DD
D0,00
92.965,43
1.2.03.02.030 12230 PISCINA - EFEITUS
92.965,43 0,00 0,00
DD
D0,00
91.284,50
1.2.03.02.031 12231 PISCINA INFANTIL -2006
91.284,50 0,00 0,00
DD
D0,00
3.204.934,91
1.2.03.02.032 12232 PISCINA SEMI-OLIMPICA
3.204.934,91 0,00 0,00
DD
D0,00
42.474,25
1.2.03.02.033 12233 PISO - REVESTIMENTO EXTERNO
42.474,25 0,00 0,00
DD
D0,00
259.484,76
1.2.03.02.034 12234 PISTA DE COOPER
259.484,76 0,00 0,00
DD
D0,00
230.119,74
1.2.03.02.035 12235 PORTARIA - P I
230.119,74 0,00 0,00
DD
D0,00
39.009,88
1.2.03.02.036 12236 PORTARIA - P II
39.009,88 0,00 0,00
DD
D0,00
145.617,69
1.2.03.02.037 12237 POCO ARTESIANO
145.617,69 0,00 0,00
DD
D0,00
8.958,26
1.2.03.02.038 12238 QUADRA DE FUTVOLEY
8.958,26 0,00 0,00
DD
D0,00
605.494,62
1.2.03.02.039 12239 QUADRA DE TENIS
605.494,62 0,00 0,00
DD
D0,00
15.147,06
1.2.03.02.040 12240 QUIOSQUE - COMPLEXO DE TENIS
15.147,06 0,00 0,00
DD
D0,00
135.698,40
1.2.03.02.041 12241 RECUPERACAO PISCINA ONDA -2002
135.698,40 0,00 0,00
DD
D0,00
13.707,79
1.2.03.02.042 12242 REDE AGUAS PLUVIAIS -CAMPO TEN
13.707,79 0,00 0,00
DD
D0,00
22.056,40
1.2.03.02.043 12243 REDE DE ESGOTO
22.056,40 0,00 0,00
DD
D0,00
20.000,00
1.2.03.02.044 12244 RESERVATORIO CILINDRO
20.000,00 0,00 0,00
DD
D0,00
2
11
/amelo actb_balancetemovtorp-00041
Balancete Contábil
06/09/2023 16:11:16
CCC (54404603000188)
Período: 01/06/2023 a 30/06/2023
Folha 3
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
85.508,46
1.2.03.02.045 12245 REVITALIZACAO DA PORTARIA (MUR
85.508,46 0,00 0,00
DD
D0,00
7.980,40
1.2.03.02.046 12246 SALA DE TROFEUS
7.980,40 0,00 0,00
DD
D0,00
1.489.220,12
1.2.03.02.047 12247 SEDE ADMINISTRATIVA
1.489.220,12 0,00 0,00
DD
D0,00
3.200,00
1.2.03.02.048 12248 TOLDO -COBERTURA PIRAMIDE
3.200,00 0,00 0,00
DD
D0,00
4.450,00
1.2.03.02.049 12249 TOLDO DESMONTAVEL -P.FEIJAO
4.450,00 0,00 0,00
DD
D0,00
9.600,00
1.2.03.02.050 12250 TOLDOS -TERRACO SOCIAL
9.600,00 0,00 0,00
DD
D0,00
48.651,27
1.2.03.02.051 12251 VESTIARIO -BOCCE-CARTEADO
48.651,27 0,00 0,00
DD
D0,00
135.839,31
1.2.03.02.052 12252 VESTIARIO -CAMPOS DE FUTEBOL
135.839,31 0,00 0,00
DD
D0,00
143.793,88
1.2.03.02.053 12253 VESTIARIO -TENIS
143.793,88 0,00 0,00
DD
D0,00
131.659,66
1.2.03.02.054 12254 VESTIARIO DA PISCINA SEMI-OLIM
131.659,66 0,00 0,00
DD
D0,00
44.945,84
1.2.03.02.055 12255 W.C. - PISCINA DE ONDA
44.945,84 0,00 0,00
DD
D0,00
99.390,79
1.2.03.02.056 12257 REFORMA ACADEMIA
99.390,79 0,00 0,00
DD
D0,00
45.163,79
1.2.03.02.057 12256 REFORMA SALA BALET
45.163,79 0,00 0,00
DD
D0,00
7.383,20
1.2.03.02.058 12258 ISOLAM. ACUSTICO SALA DE GINAS.
7.383,20 0,00 0,00
DD
D0,00
100.568,71
1.2.03.02.059 12260 QUADRA BEACH TENIS
100.568,71 0,00 0,00
DD
D0,00
1.2.03.03 12330 MAQUINAS E APARELHOS 1.794.447,84 0,00 0,00 1.794.447,840,00
DD
D
6.458,00
1.2.03.03.001 12301 AQUECEDORES -PISCINA FEIJAO
6.458,00 0,00 0,00
DD
D0,00
8.750,00
1.2.03.03.002 12302 BANCO AUTOM. CAPACIT. G-TEC
8.750,00 0,00 0,00
DD
D0,00
40.323,00
1.2.03.03.003 12303 EQUIPAMENTOS -GINASTICA
40.323,00 0,00 0,00
DD
D0,00
6.794,20
1.2.03.03.004 12304 EQUIPAMENTOS -MEDICOS
6.794,20 0,00 0,00
DD
D0,00
581.597,00
1.2.03.03.005 12305 EQUIPAMENTOS -MUSCULA?AO
581.597,00 0,00 0,00
DD
D0,00
12.503,00
1.2.03.03.006 12306 EQUIPAMENTOS -MUSICAIS
12.503,00 0,00 0,00
DD
D0,00
65.371,95
1.2.03.03.007 12307 EQUIPAMENTOS -SEGURANCA
65.371,95 0,00 0,00
DD
D0,00
12.012,64
1.2.03.03.008 12308 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
12.012,64 0,00 0,00
DD
D0,00
120.263,50
1.2.03.03.009 12309 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
120.263,50 0,00 0,00
DD
D0,00
308.939,55
1.2.03.03.010 12311 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
308.939,55 0,00 0,00
DD
D0,00
178.740,92
1.2.03.03.011 12312 PARQUE INFANTIL
178.740,92 0,00 0,00
DD
D0,00
10.225,00
1.2.03.03.012 12313 RESERV. TERMICO HORIZONTAL
10.225,00 0,00 0,00
DD
D0,00
14.984,06
1.2.03.03.013 12314 RESERV. TERMICO VERTICAL (V.CA
14.984,06 0,00 0,00
DD
D0,00
201.816,54
1.2.03.03.014 12315 TOBOAGUAS
201.816,54 0,00 0,00
DD
D0,00
13.400,00
1.2.03.03.015 12316 CLIMATIZADOR ACADEMIA
13.400,00 0,00 0,00
DD
D0,00
17.315,50
1.2.03.03.016 12318 CATRACAS
17.315,50 0,00 0,00
DD
D0,00
5.347,20
1.2.03.03.017 12321 AQUECIMENTO DA PISCINA BIRIBOL
5.347,20 0,00 0,00
DD
D0,00
268.900,00
1.2.03.03.018 12319 EQUIP. TRAT. AGUA PISCINAS
268.900,00 0,00 0,00
DD
D0,00
82.991,22
1.2.03.03.019 12317 (-) DEPREC. ACUMULADA (10% A.A)
82.991,22 0,00 0,00
CC
D0,00
3.697,00
1.2.03.03.020 12322 BEBEDOUROS
3.697,00 0,00 0,00
DD
D0,00
1.2.03.04 12340 VEICULOS E ACESSORIOS 208.527,92 723,89 0,00 209.251,81723,89
DD
D
31.355,84
1.2.03.04.002 12352 TOYOTA -HILUX 4X2 CD -1997
31.355,84 0,00 0,00
DD
D0,00
38.650,00
1.2.03.04.004 12354 VW - KOMBI - 2013/2014
38.650,00 0,00 0,00
DD
D0,00
68.000,00
1.2.03.04.007 12363 FIAT STRADA HD
68.000,00 0,00 0,00
DD
D0,00
71.245,97
1.2.03.04.008 12348 CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO
70.522,08 723,89 0,00
DD
D723,89
1.2.03.05 12350 MOVEIS E UTENSILIOS 465.534,49 0,00 0,00 465.534,490,00
DD
D
30.738,94
1.2.03.05.001 12401 ARMARIOS MULT-USO VESTIARIO
30.738,94 0,00 0,00
DD
D0,00
12.140,00
1.2.03.05.002 12402 CADEIRAS - SECRETARIA
12.140,00 0,00 0,00
DD
D0,00
21.097,75
1.2.03.05.004 12404 CENTRAL TELEFONICA
21.097,75 0,00 0,00
DD
D0,00
9.707,90
1.2.03.05.005 12405 DIVISORIAS -SALA PRESIDENCIA
9.707,90 0,00 0,00
DD
D0,00
1.920,00
1.2.03.05.006 12406 ESPELHOS (MULTIESPACO)
1.920,00 0,00 0,00
DD
D0,00
2.600,00
1.2.03.05.007 12407 MESAS E CADEIRAS -QUIOSQUE
2.600,00 0,00 0,00
DD
D0,00
21.591,71
1.2.03.05.008 12408 MESAS E CADEIRAS -S.SOCIAL
21.591,71 0,00 0,00
DD
D0,00
153.777,34
1.2.03.05.009 12409 MESAS-CADEIRAS-CARRINHO -P.AQU
153.777,34 0,00 0,00
DD
D0,00
141.567,89
1.2.03.05.010 12411 MOVEIS E UTENSILIOS
141.567,89 0,00 0,00
DD
D0,00
1.800,00
1.2.03.05.011 12412 PERSIANAS -SALA GINASTICA
1.800,00 0,00 0,00
DD
D0,00
10.784,00
1.2.03.05.012 12413 PERSIANAS LUXAFLEX (064)
10.784,00 0,00 0,00
DD
D0,00
22.350,00
1.2.03.05.013 12414 PLATAFORMAS DE ELEVACAO-P.AQUA
22.350,00 0,00 0,00
DD
D0,00
3
11
/amelo actb_balancetemovtorp-00041
Balancete Contábil
06/09/2023 16:11:16
CCC (54404603000188)
Período: 01/06/2023 a 30/06/2023
Folha 4
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
4.666,59
1.2.03.05.014 12415 LIVROS - BIBLIOTECA
4.666,59 0,00 0,00
DD
D0,00
31.945,49
1.2.03.05.015 12418 AQUECEDOR À GÁS
31.945,49 0,00 0,00
DD
D0,00
3.030,86
1.2.03.05.016 12416 OUTROS BENS NÃO ESPECIFICADOS
3.030,86 0,00 0,00
DD
D0,00
4.183,98
1.2.03.05.017 12417 (-) DEPREC. ACUMULADA (5% A.A.)
4.183,98 0,00 0,00
CC
D0,00
1.2.03.06 12360 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 587.037,77 0,00 0,00 587.037,770,00
DD
D
588.429,75
1.2.03.06.001 12451 C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL
588.429,75 0,00 0,00
DD
D0,00
1.391,98
1.2.03.06.002 12380 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
1.391,98 0,00 0,00
CC
D0,00
1.2.03.07 12370 INSTALACOES 206.268,00 0,00 0,00 206.268,000,00
DD
D
206.268,00
1.2.03.07.001 12480 INSTALACOES
206.268,00 0,00 0,00
DD
D0,00
1.2.04 12040 INTANGIVEL 177.926,08 0,00 0,00 177.926,080,00
DD
D
1.2.04.01 12410 BENS INCORPOREOS 177.926,08 0,00 0,00 177.926,080,00
DD
D
177.926,08
1.2.04.01.001 12501 SISTEMAS APLICATIVOS(SOFTWARE)
177.926,08 0,00 0,00
DD
D0,00
1.2.05 12050 OBRAS EM ANDAMENTO 3.629.680,01 0,00 0,00 3.629.680,010,00
DD
D
1.2.05.01 12510 COMPLEXO ESPORTIVO 3.617.897,01 0,00 0,00 3.617.897,010,00
DD
D
3.617.897,01
1.2.05.01.001 12550 COMPLEXO ESPORTIVO
3.617.897,01 0,00 0,00
DD
D0,00
1.2.05.02 12520 REFORMA SALAO SOCIAL - 2015 11.783,00 0,00 0,00 11.783,000,00
DD
D
4.783,00
1.2.05.02.010 12539 PROJETO DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
4.783,00 0,00 0,00
DD
D0,00
7.000,00
1.2.05.02.011 12540 REFORMA/BENFEIT. SALA GINAST.
7.000,00 0,00 0,00
DD
D0,00
2 20000 PASSIVO 23.357.010,95 978.689,91 976.803,31 23.355.124,351.886,60
CC
D
2.1 21000 PASSIVO CIRCULANTE 5.912.601,64 937.660,19 975.464,64 5.950.406,0937.804,45
CC
C
2.1.01 21100 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO 5.912.371,94 937.660,19 975.464,64 5.950.176,3937.804,45
CC
C
2.1.01.01 21110 FORNECEDORES 442.531,12 531.515,52 530.143,52 441.159,121.372,00
CC
D
441.159,12
2.1.01.01.001 21101 FORNECEDORES
442.531,12 531.515,52 530.143,52
CC
D1.372,00
2.1.01.02 21120 CONTAS A PAGAR 140.577,09 55.846,46 55.846,46 140.577,090,00
CC
D
0,00
2.1.01.02.002 21112 AUTONOMOS A PAGAR
0,00 55.846,46 55.846,46
CC
D0,00
140.577,09
2.1.01.02.007 21118 IPTU A PAGAR
140.577,09 0,00 0,00
CC
D0,00
2.1.01.03 21130 OBRIGACOES TRABALHISTAS 301.389,95 203.558,38 158.488,18 256.319,7545.070,20
CC
D
97.435,00
2.1.01.03.001 21201 SALARIOS A PAGAR
94.944,00 150.790,46 153.281,46
CC
C2.491,00
132.578,04
2.1.01.03.005 21206 RESCISOES A PAGAR
169.951,03 38.047,99 675,00
CC
D37.372,99
22.361,52
2.1.01.03.006 21207 INDENIZACOES A PAGAR
31.463,62 9.102,10 0,00
CC
D9.102,10
1.182,28
2.1.01.03.007 21208 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR
1.392,16 1.978,69 1.768,81
CC
D209,88
2.762,91
2.1.01.03.016 21218 FARMÁCIA FUNC. A PAGAR
3.639,14 3.639,14 2.762,91
CC
D876,23
2.1.01.04 21140 OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER 1.620.398,68 17.880,71 123.666,74 1.726.184,71105.786,03
CC
C
4.917,27
2.1.01.04.001 21301 CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER
2.597,38 1.574,44 3.894,33
CC
C2.319,89
227.318,37
2.1.01.04.003 21303 FGTS A RECOLHER
223.958,46 14.028,03 17.387,94
CC
C3.359,91
1.393.048,68
2.1.01.04.005 21305 INSS A RECOLHER
1.297.158,81 1.806,45 97.696,32
CC
C95.889,87
73.089,82
2.1.01.04.006 21306 IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER
70.773,04 33,99 2.350,77
CC
C2.316,78
2.001,88
2.1.01.04.007 21307 IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER
2.275,83 437,80 163,85
CC
D273,95
25.808,69
2.1.01.04.008 21308 PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER
23.635,16 0,00 2.173,53
CC
C2.173,53
2.1.01.05 21150 OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER 6.254,79 1.660,23 874,78 5.469,34785,45
CC
D
4.954,44
2.1.01.05.002 21353 RET 4,65% LEI 10833/03 A REC
5.793,52 1.198,96 359,88
CC
D839,08
514,90
2.1.01.05.003 21354 RETENCAO ISSQN A RECOLHER
461,27 461,27 514,90
CC
C53,63
2.1.01.06 21160 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN 781.388,30 88.773,54 46.761,44 739.376,2042.012,10
CC
D
166.311,01
2.1.01.06.001 21361 C. GARANTIDA - B BRADESCO SA
159.816,42 0,00 6.494,59
CC
C6.494,59
1.977,85
2.1.01.06.006 21366 CARTAO DE CREDITO - B BRADESCO
2.348,82 2.999,82 2.628,85
CC
D370,97
7.424,92
2.1.01.06.014 21377 C/ CORRENTE BANCO ITAU
0,00 0,00 7.424,92
CC
C7.424,92
187.500,00
2.1.01.06.017 21388 B. ITAU - CTA GARANTIDA 20696
187.500,00 0,00 0,00
CC
D0,00
93.210,32
2.1.01.06.018 21389 CAP. GIRO ITAU
113.800,76 20.590,44 0,00
CC
D20.590,44
477.636,08
2.1.01.06.021 21392 BANCO SICREDI - CAP. GIRO
542.055,37 64.419,29 0,00
CC
D64.419,29
16.807,78
2.1.01.06.022 21393 CONSORCIO CONTEMPLADO - BRADESCO
17.571,77 763,99 0,00
CC
D763,99
211.491,76
2.1.01.06.024 21395 (-) JUROS A TRANSC - C GIRO
241.704,84 0,00 30.213,08
DD
C30.213,08
2.1.01.07 21170 PARCELAMENTOS 1.981.511,66 5.181,70 0,00 1.976.329,965.181,70
CC
D
1.958.183,30
2.1.01.07.008 21408 PARCELAMENTO INSS
1.963.365,00 5.181,70 0,00
CC
D5.181,70
18.146,66
2.1.01.07.009 21410 PARCELAMENTOS COFINS
18.146,66 0,00 0,00
CC
D0,00
4
11
/amelo actb_balancetemovtorp-00041
Balancete Contábil
06/09/2023 16:11:16
CCC (54404603000188)
Período: 01/06/2023 a 30/06/2023
Folha 5
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
2.1.01.08 21180 PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR 562.465,99 28.492,81 59.261,04 593.234,2230.768,23
CC
C
99.644,37
2.1.01.08.002 21431 13º SALARIO A PAGAR
81.983,58 0,00 17.660,79
CC
C17.660,79
7.971,16
2.1.01.08.003 21432 FGTS A RECOLHER 13º SALARIO
6.558,25 0,00 1.412,91
CC
C1.412,91
26.731,52
2.1.01.08.004 21433 INSS A RECOLHER 13º SALARIO
22.001,68 0,00 4.729,84
CC
C4.729,84
340.851,95
2.1.01.08.005 21434 FERIAS A PAGAR
335.688,29 21.271,66 26.435,32
CC
C5.163,66
27.074,36
2.1.01.08.006 21435 FGTS A RECOLHER FERIAS
26.661,27 1.656,26 2.069,35
CC
C413,09
90.960,86
2.1.01.08.007 21436 INSS A RECOLHER FERIAS
89.572,92 5.564,89 6.952,83
CC
C1.387,94
2.1.01.09 21190 SUSPENSÃO TEMPORARIA COVID-19 39.709,30 4.750,84 0,00 34.958,464.750,84
CC
D
17.308,95
2.1.01.09.005 21195 CAPTAÇÃO RECURSO BNDES - ITAU
22.059,79 4.750,84 0,00
CC
D4.750,84
17.649,51
2.1.01.09.007 21198 PARCELAMENTO SEMAE/COVID
17.649,51 0,00 0,00
CC
D0,00
2.1.01.10 21601 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 36.145,06 0,00 422,48 36.567,54422,48
CC
C
36.567,54
2.1.01.10.001 21602 ADIANTAMENTOS A CLIENTES
36.145,06 0,00 422,48
CC
C422,48
2.1.02 21200 RECEITAS A APROPRIAR 229,70 0,00 0,00 229,700,00
CC
D
2.1.02.05 21250 OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR 229,70 0,00 0,00 229,700,00
CC
D
229,70
2.1.02.05.001 21351 RECEBIMENTOS A DEVOLVER
229,70 0,00 0,00
CC
D0,00
2.2 22000 PASSIVO NAO CIRCULANTE 3.573.213,09 0,00 0,00 3.573.213,090,00
CC
D
2.2.01 22100 EXIGIVEIS A LONGO PRAZO 3.573.213,09 0,00 0,00 3.573.213,090,00
CC
D
2.2.01.01 22010 PARCELAMENTOS 1.850.732,04 0,00 0,00 1.850.732,040,00
CC
D
1.645.904,79
2.2.01.01.006 22016 PARCELAMENTO INSS (LP)
1.645.904,79 0,00 0,00
CC
D0,00
204.827,25
2.2.01.01.011 22110 PARCELAMENTO SEMAE (LP)
204.827,25 0,00 0,00
CC
D0,00
2.2.01.02 22020 CONTAS A PAGAR 224.054,53 0,00 0,00 224.054,530,00
CC
D
159.317,56
2.2.01.02.004 22024 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR (LP)
159.317,56 0,00 0,00
CC
D0,00
37.269,20
2.2.01.02.005 22025 INDENIZAÇÕES A PAGAR (LP)
37.269,20 0,00 0,00
CC
D0,00
27.467,77
2.2.01.02.006 22026 PARCELAMENTO RESCISÕES
27.467,77 0,00 0,00
CC
D0,00
2.2.01.03 22030 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN 1.498.426,52 0,00 0,00 1.498.426,520,00
CC
D
70.123,64
2.2.01.03.003 22033 CAPITAL GIRO - LP (BRADESCO E ITAU)
70.123,64 0,00 0,00
CC
D0,00
1.148.097,04
2.2.01.03.004 22034 (-) JUROS A TRANSC - C GIRO LP
1.148.097,04 0,00 0,00
DD
D0,00
2.576.399,92
2.2.01.03.005 22035 BANCO SICREDI - CAP. GIRO - L. PRAZO
2.576.399,92 0,00 0,00
CC
D0,00
2.3 23000 PATRIMONIO SOCIAL 13.871.196,22 41.029,72 1.338,67 13.831.505,1739.691,05
CC
D
2.3.01 23010 PATRIMONIO SOCIAL 13.944.368,74 0,00 0,00 13.944.368,740,00
CC
D
2.3.01.01 23011 PATRIMONIO SOCIAL 13.944.368,74 0,00 0,00 13.944.368,740,00
CC
D
13.192.359,02
2.3.01.01.001 23101 PATRIMONIO SOCIAL
13.192.359,02 0,00 0,00
CC
D0,00
752.009,72
2.3.01.01.003 23103 RESULTADO DO EXERCICIO
752.009,72 0,00 0,00
CC
D0,00
2.3.02 23020 AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES 73.172,52 41.029,72 1.338,67 112.863,5739.691,05
DD
D
2.3.02.01 23019 AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES 73.172,52 41.029,72 1.338,67 112.863,5739.691,05
DD
D
112.863,57
2.3.02.01.001 23021 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
73.172,52 41.029,72 1.338,67
DD
D39.691,05
4 40000 D E S P E S A S 1.852.274,11 1.027.461,56 26.610,95 2.853.124,721.000.850,61
DD
D
4.1 41000 DESPESAS OPERACIONAIS 1.852.274,11 1.027.461,56 26.610,95 2.853.124,721.000.850,61
DD
D
4.1.01 41100 DESPESAS - DIRETORIA PRESIDENTE 327.155,00 160.843,31 3.875,75 484.122,56156.967,56
DD
D
4.1.01.01 41101 DESPESAS COM PESSOAL 112.613,85 52.015,30 286,49 164.342,6651.728,81
DD
D
10.847,59
4.1.01.01.002 41102 13º SALARIO
7.240,38 3.607,21 0,00
DD
D3.607,21
6,69
4.1.01.01.003 41103 ADICIONAIS
5,15 1,54 0,00
DD
D1,54
750,00
4.1.01.01.004 41104 AULAS / HORAS BAILE
0,00 750,00 0,00
DD
D750,00
7.955,00
4.1.01.01.006 41106 BRINDES
7.955,00 0,00 0,00
DD
D0,00
14.411,85
4.1.01.01.007 41107 FERIAS
10.214,46 4.475,27 277,88
DD
D4.197,39
1.693,22
4.1.01.01.009 41109 HORAS EXTRAS
1.246,69 446,53 0,00
DD
D446,53
128.678,31
4.1.01.01.010 41110 SALARIOS
85.952,17 42.734,75 8,61
DD
D42.726,14
4.1.01.02 41200 ENCARGOS SOCIAIS 38.521,37 20.360,83 1.910,00 56.972,2018.450,83
DD
D
13.625,50
4.1.01.02.001 41201 F.G.T.S.
9.147,89 4.477,61 0,00
DD
D4.477,61
41.947,45
4.1.01.02.002 41202 I.N.S.S.
28.467,08 15.390,37 1.910,00
DD
D13.480,37
1.365,26
4.1.01.02.004 41204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO
906,40 458,86 0,00
DD
D458,86
33,99
4.1.01.02.005 41205 IMPOSTO DE RENDA FUNCIONARIOS
0,00 33,99 0,00
DD
D33,99
4.1.01.03 41300 BENEFICIOS 59.661,96 16.555,83 1.679,26 74.538,5314.876,57
DD
D
5.158,88
4.1.01.03.003 41303 CONVENIO MEDICO
5.269,17 1.393,30 1.503,59
DD
C110,29
5
11
/amelo actb_balancetemovtorp-00041
Balancete Contábil
06/09/2023 16:11:16
CCC (54404603000188)
Período: 01/06/2023 a 30/06/2023
Folha 6
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
6.210,00
4.1.01.03.006 41305 EXAMES OCUPACIONAIS
4.600,00 1.610,00 0,00
DD
D1.610,00
94,90
4.1.01.03.007 41311 LANCHES
19,50 75,40 0,00
DD
D75,40
38.582,50
4.1.01.03.008 41306 REFEICOES
30.417,75 8.234,75 70,00
DD
D8.164,75
3.253,14
4.1.01.03.009 41307 SEGURO DE VIDA
2.160,76 1.092,38 0,00
DD
D1.092,38
20.745,30
4.1.01.03.010 41308 UNIFORMES
16.595,30 4.150,00 0,00
DD
D4.150,00
493,81
4.1.01.03.011 41309 VALE TRANSPORTE
599,48 0,00 105,67
DD
C105,67
4.1.01.04 41400 DESPESAS TRIBUTARIAS 13,28 2.943,79 0,00 2.957,072.943,79
DD
D
2.957,07
4.1.01.04.002 41402 TAXAS ECAD
13,28 2.943,79 0,00
DD
D2.943,79
4.1.01.05 41518 DESPESAS GERAIS 116.344,54 68.967,56 0,00 185.312,1068.967,56
DD
D
448,00
4.1.01.05.002 41501 ANUNCIOS E PUBLICACOES
300,00 148,00 0,00
DD
D148,00
695,69
4.1.01.05.006 41504 DIRETORIA
695,69 0,00 0,00
DD
D0,00
2.515,00
4.1.01.05.009 41514 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
2.335,00 180,00 0,00
DD
D180,00
774,95
4.1.01.05.010 41513 MANUTENCAO DA HOME PAGE
417,17 357,78 0,00
DD
D357,78
1.014,00
4.1.01.05.011 41503 MARKETING E PUBLICIDADE
1.014,00 0,00 0,00
DD
D0,00
380,00
4.1.01.05.014 41510 PROCESSOS/RECLAMACOES TRABALH.
380,00 0,00 0,00
DD
D0,00
425,70
4.1.01.05.015 41515 RADIO CLUBE CRISTOVAO
283,80 141,90 0,00
DD
D141,90
2.684,50
4.1.01.05.017 41517 SERVICOS TERCEIROS - P. FISICA
2.684,50 0,00 0,00
DD
D0,00
131.081,94
4.1.01.05.018 41516 SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDI
74.951,98 56.129,96 0,00
DD
D56.129,96
6.551,65
4.1.01.05.019 41519 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
4.996,95 1.554,70 0,00
DD
D1.554,70
22.474,70
4.1.01.05.021 41521 DESPESA MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE
15.137,36 7.337,34 0,00
DD
D7.337,34
969,45
4.1.01.05.023 41523 ENTIDADES SOCIAIS-TRICOTEIRAS
496,00 473,45 0,00
DD
D473,45
12.118,36
4.1.01.05.027 41527 CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET
10.053,93 2.064,43 0,00
DD
D2.064,43
882,16
4.1.01.05.029 41529 DESPESAS COM VIAGENS
882,16 0,00 0,00
DD
D0,00
1.950,00
4.1.01.05.030 41530 OUTRAS DESPESAS DIVERSAS
1.450,00 500,00 0,00
DD
D500,00
78,00
4.1.01.05.031 41531 CERTIFICADO DIGITAL
78,00 0,00 0,00
DD
D0,00
240,00
4.1.01.05.034 41534 DESPESAS COM ASSOCIAÇÕES
160,00 80,00 0,00
DD
D80,00
28,00
4.1.01.05.036 41536 DESPESAS COM INFORMATICA
28,00 0,00 0,00
DD
D0,00
4.1.02 42000 DESPESAS - DIRETORIA SECRETARIA 48.380,19 14.514,60 342,20 62.552,5914.172,40
DD
D
4.1.02.01 42100 DESPESAS COM PESSOAL 18.761,07 8.442,44 26,53 27.176,988.415,91
DD
D
1.080,10
4.1.02.01.002 42102 13º SALARIO
722,51 357,59 0,00
DD
D357,59
690,00
4.1.02.01.004 42104 AULAS / HORAS BAILE
540,00 150,00 0,00
DD
D150,00
1.438,45
4.1.02.01.006 42106 FERIAS
988,11 475,25 24,91
DD
D450,34
350,72
4.1.02.01.007 42107 HORAS EXTRAS
350,72 0,00 0,00
DD
D0,00
23.617,71
4.1.02.01.009 42101 SALARIOS
16.159,73 7.459,60 1,62
DD
D7.457,98
4.1.02.02 42200 ENCARGOS SOCIAIS 3.196,48 1.607,31 0,00 4.803,791.607,31
DD
D
201,48
4.1.02.02.001 42201 F.G.T.S.
136,84 64,64 0,00
DD
D64,64
4.461,51
4.1.02.02.002 42202 I.N.S.S.
2.966,39 1.495,12 0,00
DD
D1.495,12
140,80
4.1.02.02.004 42204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO
93,25 47,55 0,00
DD
D47,55
4.1.02.03 42300 BENEFICIOS 1.207,04 417,53 315,67 1.308,90101,86
DD
D
885,16
4.1.02.03.002 42302 CONVENIO MEDICO
942,30 122,53 179,67
DD
C57,14
30,00
4.1.02.03.004 42304 REFEICOES
20,00 0,00 10,00
CC
C10,00
453,74
4.1.02.03.007 42307 VALE TRANSPORTE
284,74 295,00 126,00
DD
D169,00
4.1.02.05 42500 DESPESAS GERAIS 25.215,60 4.047,32 0,00 29.262,924.047,32
DD
D
10.128,60
4.1.02.05.006 42505 SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA
8.045,60 2.083,00 0,00
DD
D2.083,00
19.134,32
4.1.02.05.008 42509 SERVICOS TERCEIROS
17.170,00 1.964,32 0,00
DD
D1.964,32
4.1.03 43000 DESPESAS - DIRETORIA SOCIAL 22.411,65 158.404,79 5,66 180.810,78158.399,13
DD
D
4.1.03.01 43100 DESPESAS COM PESSOAL 5.809,51 3.207,80 0,66 9.016,653.207,14
DD
D
608,01
4.1.03.01.002 43102 13º SALARIO
405,34 202,67 0,00
DD
D202,67
810,71
4.1.03.01.006 43105 FERIAS
540,47 270,24 0,00
DD
D270,24
7.597,93
4.1.03.01.008 43107 SALARIOS
4.863,70 2.734,89 0,66
DD
D2.734,23
4.1.03.02 43200 ENCARGOS SOCIAIS 2.075,05 1.098,09 0,00 3.173,141.098,09
DD
D
697,18
4.1.03.02.001 43201 F.G.T.S.
464,78 232,40 0,00
DD
D232,40
2.403,00
4.1.03.02.002 43202 I.N.S.S.
1.561,63 841,37 0,00
DD
D841,37
72,96
4.1.03.02.004 43204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO
48,64 24,32 0,00
DD
D24,32
6
11
/amelo actb_balancetemovtorp-00041
Balancete Contábil
06/09/2023 16:11:16
CCC (54404603000188)
Período: 01/06/2023 a 30/06/2023
Folha 7
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
4.1.03.03 43300 BENEFICIOS 2.014,89 576,92 5,00 2.586,81571,92
DD
D
199,95
4.1.03.03.002 43302 CONVENIO MEDICO
124,09 75,86 0,00
DD
D75,86
2.386,86
4.1.03.03.004 43304 REFEICOES
1.890,80 501,06 5,00
DD
D496,06
4.1.03.04 43400 EVENTOS E BAILES 11.388,20 153.521,98 0,00 164.910,18153.521,98
DD
D
15.830,00
4.1.03.04.009 43409 FEIJOADA COLOMBINA
0,00 15.830,00 0,00
DD
D15.830,00
127.490,47
4.1.03.04.010 43410 FESTA JUNINA
2.280,00 125.210,47 0,00
DD
D125.210,47
12.481,51
4.1.03.04.024 43473 CHURRASCANDO
0,00 12.481,51 0,00
DD
D12.481,51
9.108,20
4.1.03.04.029 43481 FESTA DA PASCOA
9.108,20 0,00 0,00
DD
D0,00
4.1.03.05 43500 DESPESAS GERAIS 1.124,00 0,00 0,00 1.124,000,00
DD
D
1.124,00
4.1.03.05.005 43506 SERVIÇOS TERCEIROS
1.124,00 0,00 0,00
DD
D0,00
4.1.04 43418 DESPESAS - DIRETORIA CULTURAL 54.373,76 27.288,19 616,18 81.045,7726.672,01
DD
D
4.1.04.01 43419 DESPESAS COM PESSOAL 29.986,08 16.482,80 3,88 46.465,0016.478,92
DD
D
3.195,93
4.1.04.01.002 43421 13º SALARIO
2.130,61 1.065,32 0,00
DD
D1.065,32
8,95
4.1.04.01.003 43422 ADICIONAIS
5,01 3,94 0,00
DD
D3,94
4.875,00
4.1.04.01.006 43425 FERIAS
2.243,96 2.631,04 0,00
DD
D2.631,04
806,93
4.1.04.01.008 43427 HORAS EXTRAS
537,80 269,13 0,00
DD
D269,13
37.578,19
4.1.04.01.010 43420 SALARIOS
25.068,70 12.513,37 3,88
DD
D12.509,49
4.1.04.02 43431 ENCARGOS SOCIAIS 10.714,19 5.876,06 0,00 16.590,255.876,06
DD
D
3.717,09
4.1.04.02.001 43432 F.G.T.S.
2.398,68 1.318,41 0,00
DD
D1.318,41
12.489,22
4.1.04.02.002 43433 I.N.S.S.
8.059,41 4.429,81 0,00
DD
D4.429,81
383,94
4.1.04.02.004 43435 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO
256,10 127,84 0,00
DD
D127,84
4.1.04.03 43436 BENEFICIOS 7.333,44 941,83 612,30 7.662,97329,53
DD
D
2.221,31
4.1.04.03.002 43438 CONVENIO MEDICO
2.526,00 297,61 602,30
DD
C304,69
5.441,66
4.1.04.03.004 43440 REFEICOES
4.807,44 644,22 10,00
DD
D634,22
4.1.04.04 43444 DESPESAS GERAIS 6.340,05 3.987,50 0,00 10.327,553.987,50
DD
D
400,00
4.1.04.04.006 43450 OUTROS EVENTOS DIV.
0,00 400,00 0,00
DD
D400,00
10.208,50
4.1.04.04.008 43452 SERVICOS TERCEIROS
6.621,00 3.587,50 0,00
DD
D3.587,50
280,95
4.1.04.04.015 43479 LOCAÇÃO DE ESPAÇO EVENTOS
280,95 0,00 0,00
CC
D0,00
4.1.05 43453 DESPESAS - DIRETORIA ESPORTES 295.706,96 123.321,60 3.775,06 415.253,50119.546,54
DD
D
4.1.05.01 43454 DESPESAS COM PESSOAL 131.677,28 55.586,26 70,46 187.193,0855.515,80
DD
D
11.997,30
4.1.05.01.002 43456 13º SALARIO
8.299,97 3.697,33 0,00
DD
D3.697,33
80,87
4.1.05.01.003 43457 ADICIONAIS
76,72 4,15 0,00
DD
D4,15
4.765,17
4.1.05.01.005 43459 AVISO PREVIO
4.765,17 0,00 0,00
DD
D0,00
17.468,63
4.1.05.01.006 43460 FERIAS
11.050,43 6.422,90 4,70
DD
D6.418,20
1.573,14
4.1.05.01.007 43461 GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO
1.054,52 518,62 0,00
DD
D518,62
24.825,49
4.1.05.01.008 43462 HORAS EXTRAS
18.797,62 6.027,87 0,00
DD
D6.027,87
126.482,48
4.1.05.01.010 43455 SALARIOS
87.632,85 38.915,39 65,76
DD
D38.849,63
4.1.05.02 45200 ENCARGOS SOCIAIS 84.658,22 29.895,22 3.704,60 110.848,8426.190,62
DD
D
15.952,22
4.1.05.02.001 45201 F.G.T.S.
11.883,30 4.068,92 0,00
DD
D4.068,92
44.746,50
4.1.05.02.002 45202 I.N.S.S.
30.247,59 15.340,33 841,42
DD
D14.498,91
1.317,48
4.1.05.02.004 45204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO
878,69 438,79 0,00
DD
D438,79
6.174,03
4.1.05.02.007 45302 CONVENIO MEDICO
7.586,28 1.048,76 2.461,01
DD
C1.412,25
41.231,36
4.1.05.02.010 45305 REFEICOES
33.327,74 7.983,62 80,00
DD
D7.903,62
1.427,25
4.1.05.02.013 45308 VALE TRANSPORTE
734,62 1.014,80 322,17
DD
D692,63
4.1.05.04 45401 FUTEBOL SOCIAL 28.180,00 11.930,00 0,00 40.110,0011.930,00
DD
D
40.110,00
4.1.05.04.001 45403 JUIZES E MESARIO
28.180,00 11.930,00 0,00
DD
D11.930,00
4.1.05.05 45405 DEMAIS MOD ESPORTIVAS 26.642,52 25.581,14 0,00 52.223,6625.581,14
DD
D
3.335,82
4.1.05.05.001 45419 CUSTO DE GINASTICA
2.223,88 1.111,94 0,00
DD
D1.111,94
1.530,00
4.1.05.05.003 45406 CUSTO DE MUSCULACAO
1.530,00 0,00 0,00
DD
D0,00
191,40
4.1.05.05.006 45409 CUSTOS DE CARTEADO
191,40 0,00 0,00
DD
D0,00
15.557,00
4.1.05.05.010 45414 CUSTOS DE NATACAO
0,00 15.557,00 0,00
DD
D15.557,00
26.959,64
4.1.05.05.014 45418 MATERIAIS ESPORTIVOS
21.882,84 5.076,80 0,00
DD
D5.076,80
4.649,80
4.1.05.05.016 45422 MATERIAIS ESPORTIVOS
814,40 3.835,40 0,00
DD
D3.835,40
4.1.05.06 45500 EVENTOS E CAMPEONATOS 2.490,76 0,00 0,00 2.490,760,00
DD
D
7
11
/amelo actb_balancetemovtorp-00041
Balancete Contábil
06/09/2023 16:11:16
CCC (54404603000188)
Período: 01/06/2023 a 30/06/2023
Folha 8
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
2.490,76
4.1.05.06.006 45505 FESTA DA PASCOA
2.490,76 0,00 0,00
DD
D0,00
4.1.05.07 45600 DESPESAS GERAIS 22.058,18 328,98 0,00 22.387,16328,98
DD
D
645,16
4.1.05.07.004 45603 SERVICOS DE LAVANDERIA
316,18 328,98 0,00
DD
D328,98
21.742,00
4.1.05.07.020 45611 SERVIÇOS TERCEIROS
21.742,00 0,00 0,00
DD
D0,00
4.1.06 46000 DESPESAS - DIRETORIA PATRIMÓNIO 610.969,29 354.616,36 13.502,54 952.083,11341.113,82
DD
D
4.1.06.01 46100 DESPESAS COM PESSOAL 282.183,47 155.446,32 4.777,48 432.852,31150.668,84
DD
D
20.594,66
4.1.06.01.002 46102 13º SALARIO
13.719,67 6.874,99 0,00
DD
D6.874,99
8.597,59
4.1.06.01.003 46103 ADICIONAIS
5.945,49 2.652,10 0,00
DD
D2.652,10
4.350,00
4.1.06.01.004 46104 AULAS / HORAS BAILE
900,00 3.450,00 0,00
DD
D3.450,00
3.949,63
4.1.06.01.005 46105 AVISO PREVIO
3.949,63 0,00 0,00
DD
D0,00
26.568,23
4.1.06.01.006 46106 FERIAS
18.921,01 9.869,20 2.221,98
DD
D7.647,22
1.056,72
4.1.06.01.007 46107 GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO
704,48 352,24 0,00
DD
D352,24
5.142,60
4.1.06.01.008 46108 HORAS EXTRAS
3.824,04 1.318,56 0,00
DD
D1.318,56
362.592,88
4.1.06.01.010 46101 SALARIOS
234.219,15 130.929,23 2.555,50
DD
D128.373,73
4.1.06.02 46200 ENCARGOS SOCIAIS 83.360,94 47.286,05 2.970,36 127.676,6344.315,69
DD
D
23.293,41
4.1.06.02.001 46201 F.G.T.S.
16.008,72 7.441,58 156,89
DD
D7.284,69
101.922,99
4.1.06.02.002 46202 I.N.S.S.
65.743,90 38.992,56 2.813,47
DD
D36.179,09
2.460,23
4.1.06.02.004 46204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO
1.608,32 851,91 0,00
DD
D851,91
4.1.06.03 46300 BENEFICIOS 92.295,16 25.435,17 5.754,70 111.975,6319.680,47
DD
D
16.910,51
4.1.06.03.002 43602 CONVENIO MEDICO
19.384,12 1.967,84 4.441,45
DD
C2.473,61
90.592,20
4.1.06.03.005 35505 REFEICOES
70.564,62 20.192,58 165,00
DD
D20.027,58
4.472,92
4.1.06.03.008 27408 VALE TRANSPORTE
2.346,42 3.274,75 1.148,25
DD
D2.126,50
4.1.06.04 46400 DESPESAS DE CONSUMO 149.827,43 125.609,75 0,00 275.437,18125.609,75
DD
D
43.037,30
4.1.06.04.001 46401 AGUA
43.037,30 0,00 0,00
DD
D0,00
92.410,53
4.1.06.04.002 46403 CONSUMO DE GÁS
33.417,60 58.992,93 0,00
DD
D58.992,93
116.951,73
4.1.06.04.003 46402 ENERGIA ELETRICA
58.823,43 58.128,30 0,00
DD
D58.128,30
602,40
4.1.06.04.004 46404 MATERIAIS DE HIGIENE
602,40 0,00 0,00
DD
D0,00
22.435,22
4.1.06.04.005 46405 MATERIAL DE LIMPEZA
13.946,70 8.488,52 0,00
DD
D8.488,52
4.1.06.05 46500 MANUT. / COMB. VEICULOS 2.931,92 839,07 0,00 3.770,99839,07
DD
D
3.271,19
4.1.06.05.001 46501 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
2.432,12 839,07 0,00
DD
D839,07
499,80
4.1.06.05.004 46504 MANUTENCAO DE VEICULOS
499,80 0,00 0,00
DD
D0,00
4.1.06.06 46600 PRESTACAO SERVICOS 370,37 0,00 0,00 370,370,00
DD
D
370,37
4.1.06.06.005 46605 SERV. TERCEIROS
370,37 0,00 0,00
DD
D0,00
4.1.07 46700 MANUT. - CAMPESTRE 162.386,93 47.709,62 2.000,00 208.096,5545.709,62
DD
D
4.1.07.01 46701 PARQUE AQUATICO 11.168,30 2.849,97 0,00 14.018,272.849,97
DD
D
89,80
4.1.07.01.005 46708 MANUT. BANHEIROS E VESTIARIOS
89,80 0,00 0,00
DD
D0,00
13.663,47
4.1.07.01.008 46704 SAL GROSSO(CLORO)
10.813,50 2.849,97 0,00
DD
D2.849,97
265,00
4.1.07.01.009 46710 MOTORES / BOMBAS / FILTRO PISC
265,00 0,00 0,00
DD
D0,00
4.1.07.02 46713 AREA ESPORTIVA 3.819,95 0,00 0,00 3.819,950,00
DD
D
3.819,95
4.1.07.02.002 46715 CAMPOS DE FUTEBOL
3.819,95 0,00 0,00
DD
D0,00
4.1.07.03 46721 DESP. MANUT.- SEDE ADMINISTR. 8.270,28 2.162,50 0,00 10.432,782.162,50
DD
D
10.432,78
4.1.07.03.003 46724 PREDIO SECRETARIA/TESOUR./ADM.
8.270,28 2.162,50 0,00
DD
D2.162,50
4.1.07.04 46726 ESTACION./PORTARIA 254,00 0,00 0,00 254,000,00
DD
D
254,00
4.1.07.04.001 46727 ESTACIONAMENTOS
254,00 0,00 0,00
DD
D0,00
4.1.07.05 46730 AREAS DE LAZER E SOCIAL 4.053,99 1.012,60 0,00 5.066,591.012,60
DD
D
3.616,59
4.1.07.05.001 46731 BALNEARIO
2.603,99 1.012,60 0,00
DD
D1.012,60
1.450,00
4.1.07.05.009 46739 SALAO SOCIAL
1.450,00 0,00 0,00
DD
D0,00
4.1.07.06 46740 MANUT. DE EQUIPAMENTOS 11.915,44 0,00 0,00 11.915,440,00
DD
D
1.169,60
4.1.07.06.004 46749 ESPORTIVOS
1.169,60 0,00 0,00
DD
D0,00
3.738,74
4.1.07.06.005 46743 GINASTICA
3.738,74 0,00 0,00
DD
D0,00
5.395,89
4.1.07.06.006 46744 INFORMATICA
5.395,89 0,00 0,00
DD
D0,00
381,77
4.1.07.06.007 46745 LIMPEZA
381,77 0,00 0,00
DD
D0,00
1.229,44
4.1.07.06.008 46746 MUSCULACAO
1.229,44 0,00 0,00
DD
D0,00
4.1.07.07 46751 OUTRAS MANUTENCOES 105.017,74 28.320,88 0,00 133.338,6228.320,88
DD
D
8
11
/amelo actb_balancetemovtorp-00041
Balancete Contábil
06/09/2023 16:11:16
CCC (54404603000188)
Período: 01/06/2023 a 30/06/2023
Folha 9
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
398,88
4.1.07.07.003 46754 MANUT. DE FERRAMENTAS
192,00 206,88 0,00
DD
D206,88
52.270,26
4.1.07.07.007 46761 OUTRAS MANUTENCOES
44.657,91 7.612,35 0,00
DD
D7.612,35
62.104,31
4.1.07.07.008 46764 OUTROS DIVERSOS
48.315,08 13.789,23 0,00
DD
D13.789,23
2.358,90
4.1.07.07.009 46763 PATEOS E JARDINS
0,00 2.358,90 0,00
DD
D2.358,90
279,00
4.1.07.07.010 46752 MANUT. PINTURA
279,00 0,00 0,00
CC
D0,00
11.090,80
4.1.07.07.023 46804 LANCHES E CAFE
9.980,40 1.110,40 0,00
DD
D1.110,40
1.466,35
4.1.07.07.024 46810 LAVANDERIA (SOCIAL)
1.021,35 445,00 0,00
DD
D445,00
1.138,12
4.1.07.07.025 46811 LAVANDERIA BALNEARIO
230,00 908,12 0,00
DD
D908,12
2.790,00
4.1.07.07.027 46771 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
900,00 1.890,00 0,00
DD
D1.890,00
4.1.07.08 46805 DESPESAS GERAIS - MANUT. 17.887,23 13.363,67 2.000,00 29.250,9011.363,67
DD
D
2.135,67
4.1.07.08.001 46806 MATERIAIS DE SEGURANCA
1.857,00 278,67 0,00
DD
D278,67
1.140,53
4.1.07.08.004 46808 SEGURO DE VEICULOS
1.140,53 0,00 0,00
DD
D0,00
25.974,70
4.1.07.08.007 46812 SERVICOS TERCEIROS
14.889,70 13.085,00 2.000,00
DD
D11.085,00
4.1.08 47000 DESPESAS - DIRETORIA SEDE 75.424,25 32.528,35 2.247,18 105.705,4230.281,17
DD
D
4.1.08.01 47100 DESPESAS COM PESSOAL 43.724,26 21.413,87 865,73 64.272,4020.548,14
DD
D
4.993,33
4.1.08.01.002 47102 13º SALARIO
3.464,79 1.528,54 0,00
DD
D1.528,54
5.094,27
4.1.08.01.003 47103 ADICIONAIS
3.220,05 1.874,22 0,00
DD
D1.874,22
2.350,88
4.1.08.01.005 47105 AVISO PREVIO
2.350,88 0,00 0,00
DD
D0,00
7.979,55
4.1.08.01.006 47106 FERIAS
5.983,87 1.995,68 0,00
DD
D1.995,68
1.988,45
4.1.08.01.007 47107 HORAS EXTRAS
1.320,86 667,59 0,00
DD
D667,59
41.865,92
4.1.08.01.009 47101 SALARIOS
27.383,81 15.347,84 865,73
DD
D14.482,11
4.1.08.02 47200 ENCARGOS SOCIAIS 14.216,73 7.389,39 0,00 21.606,127.389,39
DD
D
5.954,52
4.1.08.02.001 47201 F.G.T.S.
4.249,09 1.705,43 0,00
DD
D1.705,43
15.142,83
4.1.08.02.002 47202 I.N.S.S.
9.636,81 5.506,02 0,00
DD
D5.506,02
508,77
4.1.08.02.004 47204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO
330,83 177,94 0,00
DD
D177,94
4.1.08.03 47300 DESPESAS C/ BENEFICIOS 17.483,26 3.725,09 1.381,45 19.826,902.343,64
DD
D
5.501,55
4.1.08.03.002 47302 CONVENIO MEDICO
6.133,72 332,97 965,14
DD
C632,17
13.734,52
4.1.08.03.004 47304 REFEICOES
11.097,20 2.672,32 35,00
DD
D2.637,32
590,83
4.1.08.03.007 47307 VALE TRANSPORTE
252,34 719,80 381,31
DD
D338,49
4.1.09 48000 DESPESAS - DIRETORIA TESOURARIA 255.466,08 108.234,74 246,38 363.454,44107.988,36
DD
D
4.1.09.01 48100 DESPESAS COM PESSOAL 9.483,00 5.406,13 1,34 14.887,795.404,79
DD
D
982,11
4.1.09.01.002 48102 13º SALARIO
654,97 327,14 0,00
DD
D327,14
600,00
4.1.09.01.004 48104 AULAS / HORAS BAILE
0,00 600,00 0,00
DD
D600,00
1.338,16
4.1.09.01.005 48105 FERIAS
892,42 445,74 0,00
DD
D445,74
215,07
4.1.09.01.006 48106 HORAS EXTRAS
100,32 114,75 0,00
DD
D114,75
11.752,45
4.1.09.01.008 48101 SALARIOS
7.835,29 3.918,50 1,34
DD
D3.917,16
4.1.09.02 48200 ENCARGOS SOCIAIS 2.751,88 1.560,95 0,00 4.312,831.560,95
DD
D
185,62
4.1.09.02.001 48201 F.G.T.S.
123,78 61,84 0,00
DD
D61,84
4.001,55
4.1.09.02.002 48202 I.N.S.S.
2.548,76 1.452,79 0,00
DD
D1.452,79
125,66
4.1.09.02.004 48204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO
79,34 46,32 0,00
DD
D46,32
4.1.09.03 48300 BENEFICIOS 10.768,72 3.384,91 245,04 13.908,593.139,87
DD
D
2.895,07
4.1.09.03.002 48302 CONVENIO MEDICO
2.152,64 742,43 0,00
DD
D742,43
10.102,36
4.1.09.03.004 48304 REFEICOES
8.012,68 2.099,68 10,00
DD
D2.089,68
911,16
4.1.09.03.007 48307 VALE TRANSPORTE
603,40 542,80 235,04
DD
D307,76
4.1.09.05 48500 DESPESAS FINANCEIRAS 226.809,04 83.579,88 0,00 310.388,9283.579,88
DD
D
94.153,97
4.1.09.05.002 48513 DESCONTO CONCEDIDO
79.610,65 14.543,32 0,00
DD
D14.543,32
716,88
4.1.09.05.003 48510 I.O.F.
478,39 238,49 0,00
DD
D238,49
281,07
4.1.09.05.004 48511 I.R.R.F. S/ APLICACOES
0,00 281,07 0,00
DD
D281,07
107.124,49
4.1.09.05.005 48506 JUROS / DESP. FINANCEIRAS
74.409,96 32.714,53 0,00
DD
D32.714,53
18.131,25
4.1.09.05.007 48507 JUROS BANCARIOS
11.737,50 6.393,75 0,00
DD
D6.393,75
14.811,40
4.1.09.05.008 48508 JUROS E CORRE?OES
8.619,83 6.191,57 0,00
DD
D6.191,57
469,12
4.1.09.05.009 48512 MULTAS
431,30 37,82 0,00
DD
D37,82
14.423,10
4.1.09.05.011 48502 TAR. COBRANCA
8.235,93 6.187,17 0,00
DD
D6.187,17
32.222,33
4.1.09.05.012 48501 TARIFAS BANCARIAS
22.979,46 9.242,87 0,00
DD
D9.242,87
9
11
/amelo actb_balancetemovtorp-00041
Balancete Contábil
06/09/2023 16:11:16
CCC (54404603000188)
Período: 01/06/2023 a 30/06/2023
Folha 10
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
27.551,19
4.1.09.05.013 48503 TAXA ADM. CARTOES
19.806,02 7.745,17 0,00
DD
D7.745,17
504,12
4.1.09.05.014 48516 PERDAS FINANCEIRAS
500,00 4,12 0,00
DD
D4,12
4.1.09.06 48600 DESPESAS GERAIS 5.653,44 14.302,87 0,00 19.956,3114.302,87
DD
D
11.000,00
4.1.09.06.001 48607 ASSESSORIA CONTABIL
5.500,00 5.500,00 0,00
DD
D5.500,00
2.000,00
4.1.09.06.002 48608 ASSESSORIA JURIDICA
0,00 2.000,00 0,00
DD
D2.000,00
6.700,00
4.1.09.06.005 48603 SERVICOS TERCEIROS
0,00 6.700,00 0,00
DD
D6.700,00
256,31
4.1.09.06.012 48615 CORREIOS E ENTREGAS
153,44 102,87 0,00
DD
D102,87
6 60000 R E C E I T A S 1.914.371,87 12.479,74 1.033.493,64 2.935.385,771.021.013,90
CC
C
6.1 61000 RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS 1.412.761,35 9.536,72 702.557,49 2.105.782,12693.020,77
CC
C
6.1.01 61100 RECEITAS C/ MENSALIDADE 1.412.761,35 9.536,72 702.557,49 2.105.782,12693.020,77
CC
C
6.1.01.01 61110 MENSALIDADES 1.412.761,35 9.536,72 702.557,49 2.105.782,12693.020,77
CC
C
1.365.913,65
6.1.01.01.001 61101 MENSALIDADES FAMILIARES
919.903,15 0,00 446.010,50
CC
C446.010,50
764.323,76
6.1.01.01.002 61102 MENSALIDADES INDIVIDUAIS
512.485,77 0,00 251.837,99
CC
C251.837,99
7.092,84
6.1.01.01.003 61103 (-) DEVOLUCOES DE MENSALIDADES
7.092,84 0,00 0,00
DD
D0,00
9.275,00
6.1.01.01.010 61153 TAXA USO BALNEARIO
6.426,00 0,00 2.849,00
CC
C2.849,00
879,46
6.1.01.01.015 71201 (-) REEMBOLSO ASSOCIADO
775,96 103,50 0,00
DD
D103,50
6.180,00
6.1.01.01.016 61106 CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA
4.320,00 0,00 1.860,00
CC
C1.860,00
291,75
6.1.01.01.018 61108 MENSALIDADES FUNCIONARIOS
291,75 0,00 0,00
CC
D0,00
32.229,74
6.1.01.01.019 61109 (-) CANCELAMENTO MENSALIDADES
22.796,52 9.433,22 0,00
DD
D9.433,22
6.2 62000 RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS 34.630,00 120,00 19.395,00 53.905,0019.275,00
CC
C
6.2.01 62100 RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS 34.630,00 120,00 19.395,00 53.905,0019.275,00
CC
C
6.2.01.01 99999 RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS 0,00 120,00 0,00 120,00120,00
DC
D
120,00
6.2.01.01.004 62103 (-) CANCELAMENTO ATIV SOCIAIS
0,00 120,00 0,00
DC
D120,00
6.2.01.02 62220 CONVITES E MESAS 32.890,00 0,00 18.015,00 50.905,0018.015,00
CC
C
18.855,00
6.2.01.02.017 62173 EVENTOS TERCEIROS - SEGURANÇAS
15.795,00 0,00 3.060,00
CC
C3.060,00
9.240,00
6.2.01.02.019 62163 FESTA JUNINA
0,00 0,00 9.240,00
CC
C9.240,00
6.215,00
6.2.01.02.029 62169 PROMOCOES E EVENTOS
5.555,00 0,00 660,00
CC
C660,00
230,00
6.2.01.02.032 62182 (-) DEVOLUCAO VENDA CONVITES
230,00 0,00 0,00
DD
D0,00
16.825,00
6.2.01.02.034 62221 CONVITES PARA NÃO ASSOCIADOS
11.770,00 0,00 5.055,00
CC
C5.055,00
6.2.01.03 62183 VENDA DE MESAS 1.740,00 0,00 1.380,00 3.120,001.380,00
CC
C
920,00
6.2.01.03.001 62192 BAILE ROMANTICO
740,00 0,00 180,00
CC
C180,00
2.200,00
6.2.01.03.030 62201 PROMOCOES E EVENTOS
1.000,00 0,00 1.200,00
CC
C1.200,00
6.3 63000 RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS 206.884,41 1.474,00 103.360,24 308.770,65101.886,24
CC
C
6.3.01 63100 RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS 206.884,41 1.474,00 103.360,24 308.770,65101.886,24
CC
C
6.3.01.01 999998 RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS 206.884,41 1.474,00 103.360,24 308.770,65101.886,24
CC
C
120,00
6.3.01.01.002 63111 REPASSE ATESTADO MÉDICO
80,00 0,00 40,00
CC
C40,00
2.310,00
6.3.01.01.004 63101 AVALIACAO FISICA
1.815,00 45,00 540,00
CC
C495,00
308.782,74
6.3.01.01.006 63103 MENSALIDADES ESPORTIVAS
206.395,90 0,00 102.386,84
CC
C102.386,84
899,20
6.3.01.01.007 63104 TAXAS
505,80 0,00 393,40
CC
C393,40
3.341,29
6.3.01.01.016 63116 (-) CANCELAMENTO ATIV ESPORTIVAS
1.912,29 1.429,00 0,00
DD
D1.429,00
6.4 64000 RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS 30.851,53 60,01 128.569,32 159.360,84128.509,31
CC
C
6.4.01 64100 RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS 30.851,53 60,01 128.569,32 159.360,84128.509,31
CC
C
6.4.01.01 999997 RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS 30.851,53 60,01 16.695,00 47.486,5216.634,99
CC
C
49.204,53
6.4.01.01.004 64103 MENSALIDADES CULTURAIS
32.509,53 0,00 16.695,00
CC
C16.695,00
1.718,01
6.4.01.01.009 64108 (-) CANCELAMENTO ATIV CULTURAIS
1.658,00 60,01 0,00
DD
D60,01
6.4.01.02 64120 RECEITAS S/ EVENTOS CULTURAIS 0,00 0,00 111.874,32 111.874,32111.874,32
CC
C
111.874,32
6.4.01.02.003 64153 FESTA JUNINA
0,00 0,00 111.874,32
CC
C111.874,32
6.5 65000 RECEITAS ADMINISTRATIVAS 229.244,58 1.289,01 79.611,59 307.567,1678.322,58
CC
C
6.5.01 65100 RECEITAS ADMINISTRATIVAS 229.244,58 1.289,01 79.611,59 307.567,1678.322,58
CC
C
6.5.01.01 999996 RECEITAS ADMINISTRATIVAS 141.025,00 1.200,00 42.390,00 182.215,0041.190,00
CC
C
21.200,00
6.5.01.01.001 65110 ALUGUEIS
9.200,00 0,00 12.000,00
CC
C12.000,00
12.000,00
6.5.01.01.004 65102 BAR PISCINA EFEITUS
12.000,00 0,00 0,00
CC
D0,00
6.000,00
6.5.01.01.006 65104 BAR DO BOCCE
6.000,00 0,00 0,00
DD
D0,00
2.500,00
6.5.01.01.009 65107 BAR DOS CAMPOS
0,00 0,00 2.500,00
CC
C2.500,00
10
11
/amelo actb_balancetemovtorp-00041
Balancete Contábil
06/09/2023 16:11:16
CCC (54404603000188)
Período: 01/06/2023 a 30/06/2023
Folha 11
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
18.685,00
6.5.01.01.010 65108 EVENTUAIS
18.685,00 0,00 0,00
CC
D0,00
74.000,00
6.5.01.01.012 65111 SALAO SOCIAL - CAMPESTRE
74.000,00 0,00 0,00
CC
D0,00
4.600,00
6.5.01.01.014 65113 QUADRA DE TENIS
4.600,00 0,00 0,00
CC
D0,00
2.535,00
6.5.01.01.015 65114 QUIOSQUE NOVO
2.245,00 0,00 290,00
CC
C290,00
12.000,00
6.5.01.01.029 65133 LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICIDADE
12.000,00 0,00 0,00
CC
D0,00
21.600,00
6.5.01.01.031 65151 INSCRICAO ASSOCIATIVA - JOIA
10.800,00 0,00 10.800,00
CC
C10.800,00
3.600,00
6.5.01.01.033 65127 SALA DE LUTA (ALUGUEL/ARRENDATÁRIO)
3.600,00 0,00 0,00
CC
D0,00
1.305,00
6.5.01.01.036 65136 (-) CANCELAMENTO RECEITAS
105,00 1.200,00 0,00
DD
D1.200,00
16.800,00
6.5.01.01.037 65137 LOCAÇÃO ESPAÇO EVENTOS
0,00 0,00 16.800,00
CC
C16.800,00
6.5.01.03 65130 PUBLICIDADE 23.274,60 89,01 9.347,00 32.532,599.257,99
CC
C
3.000,00
6.5.01.03.002 65202 PATROCINIOS
0,00 0,00 3.000,00
CC
C3.000,00
2.352,00
6.5.01.03.004 65251 TAXA CARTEIRA PROVISORIA
1.240,00 0,00 1.112,00
CC
C1.112,00
12.334,60
6.5.01.03.005 65252 TAXA CARTEIRA SOCIAIS
8.784,60 0,00 3.550,00
CC
C3.550,00
8.205,00
6.5.01.03.006 65253 TAXA REINTEGRACAO DE ASSOC.
8.205,00 0,00 0,00
CC
D0,00
6.730,00
6.5.01.03.008 65255 TAXA DE ADMISSÃO
5.045,00 0,00 1.685,00
CC
C1.685,00
89,01
6.5.01.03.009 65135 (-) CANCELAMENTO RECEITAS
0,00 89,01 0,00
DD
D89,01
6.5.01.05 65150 OUTRAS RECEITAS 48.922,66 0,00 19.108,93 68.031,5919.108,93
CC
C
766,87
6.5.01.05.002 65302 OUTRAS RECEITAS
420,00 0,00 346,87
CC
C346,87
9.251,88
6.5.01.05.005 66110 RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS
6.143,18 0,00 3.108,70
CC
C3.108,70
46.270,26
6.5.01.05.007 66102 JUROS RECEBIDOS
37.727,68 0,00 8.542,58
CC
C8.542,58
9.427,07
6.5.01.05.008 66103 DESCONTOS OBTIDOS
2.356,29 0,00 7.070,78
CC
C7.070,78
2.315,51
6.5.01.05.009 66104 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS
2.275,51 0,00 40,00
CC
C40,00
6.5.01.06 66120 REND. APLICACOES FINANCEIRAS 16.022,32 0,00 8.765,66 24.787,988.765,66
CC
C
24.787,98
6.5.01.06.001 66150 RENDIMENTO C/ APLIC. FINANCEIRA
16.022,32 0,00 8.765,66
CC
C8.765,66
7 70000 CONTAS TRANSITORIAS 0,00 573.775,98 573.775,98 0,000,00
CC
D
7.1 71000 CONTAS TRANSITORIAS 0,00 573.775,98 573.775,98 0,000,00
CC
D
7.1.01 71100 CONTAS TRANSITORIAS 0,00 573.775,98 573.775,98 0,000,00
CC
D
7.1.01.01 71110 CONTAS TRANSITORIAS 0,00 573.775,98 573.775,98 0,000,00
CC
D
0,00
7.1.01.01.002 71102 TRANSITORIA DO FINANCEIRO
0,00 280.281,44 280.281,44
CC
D0,00
0,00
7.1.01.01.009 71152 TRANSITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO
0,00 293.494,54 293.494,54
CC
D0,00
Totalizadores:
6.987.241,26 6.987.241,26
Totalizador das Despesas:
Totalizador de Receitas - Despesas:
1.021.013,90
1.000.850,61
Totalizador de Receitas:
20.163,29
Lucro de R$ 20.163,29
11
11
/amelo actb_balancetemovtorp-00041
