Balancete Contábil 14/08/2026 09:22:51
CCC (54404603000188)
Período: 01/07/2026 a 31/07/2026
Folha 1
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
1 10000 ATIVO 34.661.015,54 3.376.980,48 3.316.946,98 34.721.049,0460.033,50 DD D
1.1 11000 ATIVO CIRCULANTE 10.268.330,06 3.376.920,48 3.316.946,98 10.328.303,5659.973,50 DD D
1.1.01 11010 DISPONIBILIDADES 142.485,37 1.989.642,59 2.047.970,55 84.157,4158.327,96 DD C
1.1.01.01 11100 CAIXAS 23.910,04 50.256,86 52.674,22 21.492,682.417,36 DD C
19.062,68
1.1.01.01.001 11101 FUNDO FIXO - TESOURARIA 21.480,04 41.129,19 43.546,55 DD C2.417,36
1.830,00
1.1.01.01.002 11102 FUNDO FIXO - CAIXA 01 1.830,00 0,00 0,00 DD D0,00
150,00
1.1.01.01.003 11103 FUNDO FIXO - CAIXA 03 150,00 5.573,41 5.573,41 DD D0,00
150,00
1.1.01.01.005 11105 FUNDO FIXO - CAIXA 05 150,00 2.734,70 2.734,70 DD D0,00
0,00
1.1.01.01.008 11108 FUNDO FIXO - CAIXA 06 150,00 0,00 150,00 DD C150,00
150,00
1.1.01.01.009 11109 FUNDO FIXO - CAIXA 07 0,00 150,00 0,00 DD D150,00
150,00
1.1.01.01.010 11110 FUNDO FIXO - CAIXA 08 150,00 669,56 669,56 DD D0,00
1.1.01.02 11200 BANCOS CONTA MOVIMENTO 105.644,60 1.939.385,64 1.995.296,24 49.734,0055.910,60 DD C
0,00
1.1.01.02.001 11201 BANCO BRADESCO CC 152151-9 0,00 5.920,02 5.920,02 DD D0,00
1.045,29
1.1.01.02.005 11205 BANCO SANTANDER AG.0041 C/C 13004612-6 568,17 838.862,61 838.385,49 DD D477,12
508,87
1.1.01.02.008 11208 BANCO ITAU S/A 2633/14705-9 176,16 4.500,00 4.167,29 DD D332,71
6,29
1.1.01.02.014 11211 BANCO SICOOB UNICENTRO 1120488-5 6,29 0,00 0,00 DD D0,00
0,00
1.1.01.02.016 11216 BANCO SICREDI CC 13987-2 0,00 48.000,00 48.000,00 DD D0,00
0,00
1.1.01.02.020 11224 CONTA GARANTIDA SANTANDER 130046126 0,00 102.574,71 102.574,71 DD D0,00
0,00
1.1.01.02.021 11225 CONTA GARANTIDA SANTANDER 290022422 0,00 226.238,39 226.238,39 DD D0,00
13,71
1.1.01.02.022 11226 BANCO SICOOB CP-68.623.619-0 13,71 0,00 0,00 DD D0,00
47.357,01
1.1.01.02.023 11227 BANCO BMP C/C 914224-1 108.539,76 606.252,88 667.435,63 DD C61.182,75
802,83
1.1.01.02.099 11299 (-) VALORES EM TRANSITO BANCO SANTANDER 3.659,49 107.037,03 102.574,71 DC D4.462,32
1.1.01.03 11300 APLICACOES FINANCEIRAS 12.930,73 0,09 0,09 12.930,730,00 DD D
479,66
1.1.01.03.001 11301 APLICACAO BRADESCO 152151-9 479,66 0,00 0,00 DD D0,00
0,00
1.1.01.03.003 11303 APLICACAO SANTANDER C/C 13004612-6 0,00 0,09 0,09 DD D0,00
9.146,07
1.1.01.03.005 11304 APLICACAO ITAU R.F.TRUST-DI 9.146,07 0,00 0,00 DD D0,00
3.305,00
1.1.01.03.006 11306 SICREDI APLIC. FINANC. CONTA 13897.2 3.305,00 0,00 0,00 DD D0,00
1.1.02 11020 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 10.125.844,69 1.362.542,26 1.244.240,80 10.244.146,15118.301,46 DD D
1.1.02.01 11210 CREDITOS A RECEBER 10.011.533,32 1.188.523,22 1.058.759,40 10.141.297,14129.763,82 DD D
9.849.841,99
1.1.02.01.001 11401 MENSALIDADES A RECEBER 9.680.911,60 922.452,67 753.522,28 DD D168.930,39
140.843,40
1.1.02.01.003 11403 ACERTOS A RECEBER 144.833,28 507,52 4.497,40 DD C3.989,88
47.546,97
1.1.02.01.004 11404 ACERTOS A RECEBER - JOIAS 55.770,97 0,00 8.224,00 DD C8.224,00
0,00
1.1.02.01.005 11405 CHEQUES DEVOLVIDOS 7.500,00 0,00 7.500,00 DD C7.500,00
13.571,55
1.1.02.01.007 11407 RECEB CARTOES DE CREDITO 11.612,23 108.128,00 106.168,68 DD D1.959,32
13.721,73
1.1.02.01.008 11408 RECEB CARTOES DE DEBITO 17.115,73 34.695,64 38.089,64 DD C3.394,00
54.326,74
1.1.02.01.009 11409 ALUGUEIS A RECEBER 79.441,74 12.000,00 37.115,00 DD C25.115,00
434,77
1.1.02.01.010 11410 INTEGRALIZACAO COTAS SICOOB 434,77 0,00 0,00 DD D0,00
400,00
1.1.02.01.013 11413 PUBLICIDADES A RECEBER 400,00 0,00 0,00 DD D0,00
20.164,99
1.1.02.01.015 11415 EVENTOS A RECEBER 13.000,00 25.981,25 18.816,26 DD D7.164,99
445,00
1.1.02.01.019 11419 A&B A RECEBER 513,00 84.758,14 84.826,14 DD C68,00
1.1.02.02 11220 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 23.386,84 94.255,80 96.616,51 21.026,132.360,71 DD C
0,00
1.1.02.02.001 11501 ADIANTAMENTO SALARIAL 0,00 63.734,46 63.734,46 DD D0,00
21.026,13
1.1.02.02.002 11502 ADIANTAMENTO DE FERIAS 23.386,84 30.521,34 32.882,05 DD C2.360,71
1.1.02.03 11230 IMPOSTOS A RECUPERAR 29.043,25 0,00 0,00 29.043,250,00 DD D
29.043,25
1.1.02.03.007 11527 IR A RECUPERAR 29.043,25 0,00 0,00 DD D0,00
1.1.02.05 11250 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 61.881,28 79.763,24 88.864,89 52.779,639.101,65 DD C
52.779,63
1.1.02.05.001 11561 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 61.881,28 79.763,24 88.864,89 DD C9.101,65
1.1.03 11030 DESPESAS E CUSTOS A REALIZAR 0,00 24.735,63 24.735,63 0,000,00 DD D
1.1.03.03 11330 OUTRAS DESPESAS A REALIZAR 0,00 24.735,63 24.735,63 0,000,00 DD D
0,00
1.1.03.03.002 11652 COMPENSACOES 0,00 24.735,63 24.735,63 DD D0,00
1.2 12000 ATIVO NAO-CIRCULANTE 24.392.685,48 60,00 0,00 24.392.745,4860,00 DD D
1.2.01 12010 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 3.435.882,11 0,00 0,00 3.435.882,110,00 DD D
1.2.01.01 12100 OUTROS VALORES A RECEBER 3.435.882,11 0,00 0,00 3.435.882,110,00 DD D
535.936,30
1.2.01.01.001 12101 DEPOSITOS JUDICIAIS 535.936,30 0,00 0,00 DD D0,00
1
12
/pamela.sutili actb_balancetemovtorp-00051
Balancete Contábil 14/08/2026 09:22:51
CCC (54404603000188)
Período: 01/07/2026 a 31/07/2026
Folha 2
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
103.145,81
1.2.01.01.004 12104 ACERTOS A RECEBER - JOIAS (LP) 103.145,81 0,00 0,00 DD D0,00
2.796.800,00
1.2.01.01.005 12105 ALUGUEIS A RECEBER 2.796.800,00 0,00 0,00 DD D0,00
1.2.02 12020 INVESTIMENTOS 214.357,49 60,00 0,00 214.417,4960,00 DD D
1.2.02.01 12021 OUTROS INVESTIMENTOS 214.357,49 60,00 0,00 214.417,4960,00 DD D
63.175,49
1.2.02.01.001 12022 CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO 63.175,49 0,00 0,00 DD D0,00
38.604,83
1.2.02.01.002 12358 CONSORCIO EMBRACON 38.604,83 0,00 0,00 DD D0,00
62.309,99
1.2.02.01.004 12361 CONSORCIO ITAU- TRATOR 62.309,99 0,00 0,00 DD D0,00
4.571,60
1.2.02.01.006 12364 CAPITALIZAÇÃO SICREDI 4.571,60 0,00 0,00 DD D0,00
3.755,58
1.2.02.01.007 12365 CAPITALIZAÇÃO SICOOB UNICENTRO 3.695,58 60,00 0,00 DD D60,00
42.000,00
1.2.02.01.008 12366 CAPITALIZAÇÃO SANTANDER 42.000,00 0,00 0,00 DD D0,00
1.2.03 12030 IMOBILIZADO 20.560.669,80 0,00 0,00 20.560.669,800,00 DD D
1.2.03.01 12310 TERRENOS 951.409,81 0,00 0,00 951.409,810,00 DD D
251.492,05
1.2.03.01.001 12151 TERRENO - KALLAS 251.492,05 0,00 0,00 DD D0,00
259.914,55
1.2.03.01.003 12153 TERRENO - P.PADOVANI 259.914,55 0,00 0,00 DD D0,00
440.003,20
1.2.03.01.004 12154 TERRENO - PARQUE AQUATICO 440.003,20 0,00 0,00 DD D0,00
0,01
1.2.03.01.005 12155 TERRENO - SALAO SOCIAL 0,01 0,00 0,00 DD D0,00
1.2.03.02 12320 CONSTRUCOES E BENFEITORIAS 15.629.377,48 0,00 0,00 15.629.377,480,00 DD D
4.850,00
1.2.03.02.001 12201 AREA DE PIQUINIQUE 4.850,00 0,00 0,00 DD D0,00
237.887,94
1.2.03.02.002 12202 ASFALTO P-I -ESTACIONAMENTO 237.887,94 0,00 0,00 DD D0,00
207.052,24
1.2.03.02.003 12203 BALNEARIO 207.052,24 0,00 0,00 DD D0,00
132.298,87
1.2.03.02.004 12204 BAR - EFEITUS BAR 132.298,87 0,00 0,00 DD D0,00
590.554,89
1.2.03.02.005 12205 BAR DO BOCCE 590.554,89 0,00 0,00 DD D0,00
143.717,74
1.2.03.02.006 12206 BAR DOS CAMPOS 143.717,74 0,00 0,00 DD D0,00
67.840,78
1.2.03.02.007 12207 CAIXA D'AGUA 67.840,78 0,00 0,00 DD D0,00
140.217,44
1.2.03.02.008 12208 CAMPOS FUTEBOL -2004/05 140.217,44 0,00 0,00 DD D0,00
2.200,00
1.2.03.02.009 12209 COBERTURA DA ENTRADA SALA BALL 2.200,00 0,00 0,00 DD D0,00
92.702,48
1.2.03.02.010 12210 COBERTURA DAS PASSARELAS 92.702,48 0,00 0,00 DD D0,00
6.371,68
1.2.03.02.011 12211 COBERTURA DO BAR -PISCINA OLIM 6.371,68 0,00 0,00 DD D0,00
27.156,35
1.2.03.02.012 12212 COBERTURA ESTACION. DE MOTOS 27.156,35 0,00 0,00 DD D0,00
9.249,15
1.2.03.02.013 12213 COBERTURA LATERAL DO BAR DO BO 9.249,15 0,00 0,00 DD D0,00
104.695,14
1.2.03.02.014 12214 COBERTURA PISCINA DO FEIJAO 104.695,14 0,00 0,00 DD D0,00
382.510,46
1.2.03.02.015 12215 EDIFICIOS 382.510,46 0,00 0,00 DD D0,00
114.044,39
1.2.03.02.016 12216 ESPACO VILLAGIO 114.044,39 0,00 0,00 DD D0,00
1.740,00
1.2.03.02.017 12217 FRALDARIO 1.740,00 0,00 0,00 DD D0,00
544.567,43
1.2.03.02.018 12218 GINASIO DE ESPORTES 544.567,43 0,00 0,00 DD D0,00
106.080,37
1.2.03.02.019 12219 ILUMINACAO -CAMPOS DE FUTEBOL 106.080,37 0,00 0,00 DD D0,00
79.553,16
1.2.03.02.020 12220 IRRIGACAO -QUADRA DE TENIS 79.553,16 0,00 0,00 DD D0,00
38.598,06
1.2.03.02.021 12221 ISOLANTE TERMICO -BOCCE 38.598,06 0,00 0,00 DD D0,00
12.825,84
1.2.03.02.022 12222 LANCHONETE PISCINA ONDA 12.825,84 0,00 0,00 DD D0,00
25.040,00
1.2.03.02.023 12223 MEZANINO - SALA DE MUSCULACAO 25.040,00 0,00 0,00 DD D0,00
14.140,00
1.2.03.02.024 12224 MEZANINO - SALAO SOCIAL 14.140,00 0,00 0,00 DD D0,00
3.876,00
1.2.03.02.025 12225 MURO ARRIMO (CORREGO) 3.876,00 0,00 0,00 DD D0,00
30.685,70
1.2.03.02.026 12226 MUROS E CALCADAS 30.685,70 0,00 0,00 DD D0,00
1.264.290,27
1.2.03.02.027 12227 PARQUE AQUATICO 1.264.290,27 0,00 0,00 DD D0,00
47.606,09
1.2.03.02.028 12228 PASSARELA P- II 47.606,09 0,00 0,00 DD D0,00
41.547,70
1.2.03.02.029 12229 PASSEIOS E RAMPAS -QUADRA TENI 41.547,70 0,00 0,00 DD D0,00
92.965,43
1.2.03.02.030 12230 PISCINA - EFEITUS 92.965,43 0,00 0,00 DD D0,00
91.284,50
1.2.03.02.031 12231 PISCINA INFANTIL -2006 91.284,50 0,00 0,00 DD D0,00
3.204.934,91
1.2.03.02.032 12232 PISCINA SEMI-OLIMPICA 3.204.934,91 0,00 0,00 DD D0,00
42.474,25
1.2.03.02.033 12233 PISO - REVESTIMENTO EXTERNO 42.474,25 0,00 0,00 DD D0,00
292.122,71
1.2.03.02.034 12234 PISTA DE COOPER 292.122,71 0,00 0,00 DD D0,00
230.119,74
1.2.03.02.035 12235 PORTARIA - P I 230.119,74 0,00 0,00 DD D0,00
39.009,88
1.2.03.02.036 12236 PORTARIA - P II 39.009,88 0,00 0,00 DD D0,00
145.617,69
1.2.03.02.037 12237 POCO ARTESIANO 145.617,69 0,00 0,00 DD D0,00
2
12
/pamela.sutili actb_balancetemovtorp-00051
Balancete Contábil 14/08/2026 09:22:51
CCC (54404603000188)
Período: 01/07/2026 a 31/07/2026
Folha 3
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
8.958,26
1.2.03.02.038 12238 QUADRA DE FUTVOLEY 8.958,26 0,00 0,00 DD D0,00
677.603,27
1.2.03.02.039 12239 QUADRA DE TENIS 677.603,27 0,00 0,00 DD D0,00
15.147,06
1.2.03.02.040 12240 QUIOSQUE - COMPLEXO DE TENIS 15.147,06 0,00 0,00 DD D0,00
135.698,40
1.2.03.02.041 12241 RECUPERACAO PISCINA ONDA -2002 135.698,40 0,00 0,00 DD D0,00
18.490,79
1.2.03.02.042 12242 REDE AGUAS PLUVIAIS -CAMPO TEN 18.490,79 0,00 0,00 DD D0,00
22.056,40
1.2.03.02.043 12243 REDE DE ESGOTO 22.056,40 0,00 0,00 DD D0,00
20.000,00
1.2.03.02.044 12244 RESERVATORIO CILINDRO 20.000,00 0,00 0,00 DD D0,00
85.508,46
1.2.03.02.045 12245 REVITALIZACAO DA PORTARIA (MUR 85.508,46 0,00 0,00 DD D0,00
7.980,40
1.2.03.02.046 12246 SALA DE TROFEUS 7.980,40 0,00 0,00 DD D0,00
1.489.220,12
1.2.03.02.047 12247 SEDE ADMINISTRATIVA 1.489.220,12 0,00 0,00 DD D0,00
3.200,00
1.2.03.02.048 12248 TOLDO -COBERTURA PIRAMIDE 3.200,00 0,00 0,00 DD D0,00
4.450,00
1.2.03.02.049 12249 TOLDO DESMONTAVEL -P.FEIJAO 4.450,00 0,00 0,00 DD D0,00
9.600,00
1.2.03.02.050 12250 TOLDOS -TERRACO SOCIAL 9.600,00 0,00 0,00 DD D0,00
48.651,27
1.2.03.02.051 12251 VESTIARIO -BOCCE-CARTEADO 48.651,27 0,00 0,00 DD D0,00
135.839,31
1.2.03.02.052 12252 VESTIARIO -CAMPOS DE FUTEBOL 135.839,31 0,00 0,00 DD D0,00
143.793,88
1.2.03.02.053 12253 VESTIARIO -TENIS 143.793,88 0,00 0,00 DD D0,00
131.659,66
1.2.03.02.054 12254 VESTIARIO DA PISCINA SEMI-OLIM 131.659,66 0,00 0,00 DD D0,00
44.945,84
1.2.03.02.055 12255 W.C. - PISCINA DE ONDA 44.945,84 0,00 0,00 DD D0,00
99.390,79
1.2.03.02.056 12257 REFORMA ACADEMIA 99.390,79 0,00 0,00 DD D0,00
45.163,79
1.2.03.02.057 12256 REFORMA SALA BALET 45.163,79 0,00 0,00 DD D0,00
7.383,20
1.2.03.02.058 12258 ISOLAM. ACUSTICO SALA DE GINAS. 7.383,20 0,00 0,00 DD D0,00
224.703,63
1.2.03.02.059 12260 QUADRA BEACH TENIS 224.703,63 0,00 0,00 DD D0,00
10.913,00
1.2.03.02.060 12261 JARDIM 10.913,00 0,00 0,00 DD D0,00
1.693,66
1.2.03.02.061 12262 MELHORIAS SALA BALLET 1.693,66 0,00 0,00 DD D0,00
7.000,00
1.2.03.02.063 12263 MELHORIAS SALA DE GINASTICA 7.000,00 0,00 0,00 DD D0,00
3.617.897,01
1.2.03.02.064 12264 OBRAS - COMPLEXO ESPORTIVO 3.617.897,01 0,00 0,00 DD D0,00
1.2.03.03 12330 MAQUINAS E APARELHOS 1.945.362,34 0,00 0,00 1.945.362,340,00 DD D
6.458,00
1.2.03.03.001 12301 AQUECEDORES -PISCINA FEIJAO 6.458,00 0,00 0,00 DD D0,00
8.750,00
1.2.03.03.002 12302 BANCO AUTOM. CAPACIT. G-TEC 8.750,00 0,00 0,00 DD D0,00
40.323,00
1.2.03.03.003 12303 EQUIPAMENTOS -GINASTICA 40.323,00 0,00 0,00 DD D0,00
6.794,20
1.2.03.03.004 12304 EQUIPAMENTOS -MEDICOS 6.794,20 0,00 0,00 DD D0,00
581.597,00
1.2.03.03.005 12305 EQUIPAMENTOS -MUSCULA?AO 581.597,00 0,00 0,00 DD D0,00
15.303,00
1.2.03.03.006 12306 EQUIPAMENTOS -MUSICAIS 15.303,00 0,00 0,00 DD D0,00
65.371,95
1.2.03.03.007 12307 EQUIPAMENTOS -SEGURANCA 65.371,95 0,00 0,00 DD D0,00
12.012,64
1.2.03.03.008 12308 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 12.012,64 0,00 0,00 DD D0,00
120.263,50
1.2.03.03.009 12309 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 120.263,50 0,00 0,00 DD D0,00
334.498,09
1.2.03.03.010 12311 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 334.498,09 0,00 0,00 DD D0,00
178.740,92
1.2.03.03.011 12312 PARQUE INFANTIL 178.740,92 0,00 0,00 DD D0,00
10.225,00
1.2.03.03.012 12313 RESERV. TERMICO HORIZONTAL 10.225,00 0,00 0,00 DD D0,00
14.984,06
1.2.03.03.013 12314 RESERV. TERMICO VERTICAL (V.CA 14.984,06 0,00 0,00 DD D0,00
201.816,54
1.2.03.03.014 12315 TOBOAGUAS 201.816,54 0,00 0,00 DD D0,00
13.400,00
1.2.03.03.015 12316 CLIMATIZADOR ACADEMIA 13.400,00 0,00 0,00 DD D0,00
41.155,50
1.2.03.03.016 12318 CATRACAS 41.155,50 0,00 0,00 DD D0,00
5.347,20
1.2.03.03.017 12321 AQUECIMENTO DA PISCINA BIRIBOL 5.347,20 0,00 0,00 DD D0,00
307.900,00
1.2.03.03.018 12319 EQUIP. TRAT. AGUA PISCINAS 307.900,00 0,00 0,00 DD D0,00
82.991,22
1.2.03.03.019 12317 (-) DEPREC. ACUMULADA (10% A.A) 82.991,22 0,00 0,00 CC D0,00
15.144,00
1.2.03.03.020 12322 BEBEDOUROS 15.144,00 0,00 0,00 DD D0,00
3.759,80
1.2.03.03.021 12324 APARELHOS CELULARES 3.759,80 0,00 0,00 DD D0,00
44.509,16
1.2.03.03.022 12325 SISTEMA DE RECONHECIMENTO FACIAL 44.509,16 0,00 0,00 DD D0,00
1.2.03.04 12340 VEICULOS E ACESSORIOS 739.495,84 0,00 0,00 739.495,840,00 DD D
31.355,84
1.2.03.04.002 12352 TOYOTA -HILUX 4X2 CD -1997 31.355,84 0,00 0,00 DD D0,00
38.650,00
1.2.03.04.004 12354 VW - KOMBI - 2013/2014 38.650,00 0,00 0,00 DD D0,00
68.000,00
1.2.03.04.007 12363 FIAT STRADA HD 68.000,00 0,00 0,00 DD D0,00
601.490,00
1.2.03.04.008 12348 CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO 601.490,00 0,00 0,00 DD D0,00
3
12
/pamela.sutili actb_balancetemovtorp-00051
Balancete Contábil 14/08/2026 09:22:51
CCC (54404603000188)
Período: 01/07/2026 a 31/07/2026
Folha 4
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
1.2.03.05 12350 MOVEIS E UTENSILIOS 498.476,54 0,00 0,00 498.476,540,00 DD D
30.738,94
1.2.03.05.001 12401 ARMARIOS MULT-USO VESTIARIO 30.738,94 0,00 0,00 DD D0,00
12.140,00
1.2.03.05.002 12402 CADEIRAS - SECRETARIA 12.140,00 0,00 0,00 DD D0,00
21.097,75
1.2.03.05.004 12404 CENTRAL TELEFONICA 21.097,75 0,00 0,00 DD D0,00
9.707,90
1.2.03.05.005 12405 DIVISORIAS -SALA PRESIDENCIA 9.707,90 0,00 0,00 DD D0,00
1.920,00
1.2.03.05.006 12406 ESPELHOS (MULTIESPACO) 1.920,00 0,00 0,00 DD D0,00
2.600,00
1.2.03.05.007 12407 MESAS E CADEIRAS -QUIOSQUE 2.600,00 0,00 0,00 DD D0,00
21.591,71
1.2.03.05.008 12408 MESAS E CADEIRAS -S.SOCIAL 21.591,71 0,00 0,00 DD D0,00
153.777,34
1.2.03.05.009 12409 MESAS-CADEIRAS-CARRINHO -P.AQU 153.777,34 0,00 0,00 DD D0,00
141.567,89
1.2.03.05.010 12411 MOVEIS E UTENSILIOS 141.567,89 0,00 0,00 DD D0,00
1.800,00
1.2.03.05.011 12412 PERSIANAS -SALA GINASTICA 1.800,00 0,00 0,00 DD D0,00
10.784,00
1.2.03.05.012 12413 PERSIANAS LUXAFLEX (064) 10.784,00 0,00 0,00 DD D0,00
22.350,00
1.2.03.05.013 12414 PLATAFORMAS DE ELEVACAO-P.AQUA 22.350,00 0,00 0,00 DD D0,00
4.666,59
1.2.03.05.014 12415 LIVROS - BIBLIOTECA 4.666,59 0,00 0,00 DD D0,00
31.945,49
1.2.03.05.015 12418 AQUECEDOR À GÁS 31.945,49 0,00 0,00 DD D0,00
3.030,86
1.2.03.05.016 12416 OUTROS BENS NÃO ESPECIFICADOS 3.030,86 0,00 0,00 DD D0,00
4.183,98
1.2.03.05.017 12417 (-) DEPREC. ACUMULADA (5% A.A.) 4.183,98 0,00 0,00 CC D0,00
10.226,96
1.2.03.05.019 12419 FREEZER - A&B 10.226,96 0,00 0,00 DD D0,00
8.785,09
1.2.03.05.021 12421 GELADEIRA - A&B 8.785,09 0,00 0,00 DD D0,00
3.482,50
1.2.03.05.022 12422 CAIXA DE SOM - A&B 3.482,50 0,00 0,00 DD D0,00
10.447,50
1.2.03.05.023 12423 CAIXA DE SOM CLUBE 10.447,50 0,00 0,00 DD D0,00
1.2.03.06 12360 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 590.279,79 0,00 0,00 590.279,790,00 DD D
588.429,75
1.2.03.06.001 12451 C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL 588.429,75 0,00 0,00 DD D0,00
1.391,98
1.2.03.06.002 12380 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 1.391,98 0,00 0,00 CC D0,00
3.242,02
1.2.03.06.003 12452 MATERIAL T.I. - A&B 3.242,02 0,00 0,00 DD D0,00
1.2.03.07 12370 INSTALACOES 206.268,00 0,00 0,00 206.268,000,00 DD D
206.268,00
1.2.03.07.001 12480 INSTALACOES 206.268,00 0,00 0,00 DD D0,00
1.2.04 12040 INTANGIVEL 181.776,08 0,00 0,00 181.776,080,00 DD D
1.2.04.01 12410 BENS INCORPOREOS 181.776,08 0,00 0,00 181.776,080,00 DD D
181.776,08
1.2.04.01.001 12501 SISTEMAS APLICATIVOS(SOFTWARE) 181.776,08 0,00 0,00 DD D0,00
2 20000 PASSIVO 34.661.015,54 1.520.070,34 1.428.527,98 34.569.473,1891.542,36 CC D
2.1 21000 PASSIVO CIRCULANTE 12.685.320,33 1.340.644,27 1.171.707,60 12.516.383,66168.936,67 CC D
2.1.01 21100 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO 12.682.532,93 1.339.155,47 1.169.784,80 12.513.162,26169.370,67 CC D
2.1.01.01 21110 FORNECEDORES 1.289.693,41 848.457,91 648.453,96 1.089.689,46200.003,95 CC D
1.089.689,46
2.1.01.01.001 21101 FORNECEDORES 1.289.693,41 848.457,91 648.453,96 CC D200.003,95
2.1.01.02 21120 CONTAS A PAGAR 0,00 0,00 139.987,65 139.987,65139.987,65 CC C
139.987,65
2.1.01.02.001 21111 CONTAS A PAGAR 0,00 0,00 139.987,65 CC C139.987,65
2.1.01.03 21130 OBRIGACOES TRABALHISTAS 180.033,33 321.818,53 272.374,88 130.589,6849.443,65 CC D
77.543,00
2.1.01.03.001 21201 SALARIOS A PAGAR 148.442,87 307.922,78 237.022,91 CC D70.899,87
13.712,45
2.1.01.03.005 21206 RESCISOES A PAGAR 13.712,45 12.601,98 12.601,98 CC D0,00
373,49
2.1.01.03.007 21208 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR 386,01 1.293,77 1.281,25 CC D12,52
30.529,59
2.1.01.03.010 21212 EMPREST. CONSIG. A PAGAR 12.082,40 0,00 18.447,19 CC C18.447,19
8.431,15
2.1.01.03.016 21218 FARMÁCIA FUNC. A PAGAR 5.409,60 0,00 3.021,55 CC C3.021,55
2.1.01.04 21140 OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER 3.467.709,58 24.780,98 44.076,71 3.487.005,3119.295,73 CC C
162,97
2.1.01.04.001 21301 CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER 137,62 1.859,66 1.885,01 CC C25,35
216.131,20
2.1.01.04.003 21303 FGTS A RECOLHER 219.187,39 22.853,78 19.797,59 CC D3.056,19
3.099.134,24
2.1.01.04.005 21305 INSS A RECOLHER 3.079.685,54 67,54 19.516,24 CC C19.448,70
73.816,28
2.1.01.04.006 21306 IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER 73.467,58 0,00 348,70 CC C348,70
13.899,58
2.1.01.04.007 21307 IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER 13.542,36 0,00 357,22 CC C357,22
83.861,04
2.1.01.04.008 21308 PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER 81.689,09 0,00 2.171,95 CC C2.171,95
2.1.01.05 21150 OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER 65.445,15 191,98 1.137,39 66.390,56945,41 CC C
37.716,37
2.1.01.05.002 21353 RET 4,65% LEI 10833/03 A REC 36.772,82 0,00 943,55 CC C943,55
4.553,65
2.1.01.05.003 21354 RETENCAO ISSQN A RECOLHER 4.551,79 191,98 193,84 CC C1,86
11.611,03
2.1.01.05.004 21355 RETENCAO INSS A RECOLHER 11.611,03 0,00 0,00 CC D0,00
4
12
/pamela.sutili actb_balancetemovtorp-00051
Balancete Contábil 14/08/2026 09:22:51
CCC (54404603000188)
Período: 01/07/2026 a 31/07/2026
Folha 5
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
12.509,51
2.1.01.05.006 21350 IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER 12.509,51 0,00 0,00 CC D0,00
2.1.01.06 21160 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN 1.716.166,26 73.724,73 0,00 1.642.441,5373.724,73 CC D
260.669,27
2.1.01.06.002 21362 C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA 266.594,00 5.924,73 0,00 CC D5.924,73
29.855,46
2.1.01.06.003 21363 (-) JUROS A TRANSC. - C. GIRO 29.855,46 0,00 0,00 DD D0,00
130.000,00
2.1.01.06.007 21367 FINANCIAMENTOS 130.000,00 0,00 0,00 CC D0,00
330.546,28
2.1.01.06.014 21377 CONTA CORRENTE BANCO ITAU 330.546,28 0,00 0,00 CC D0,00
614.339,09
2.1.01.06.021 21392 BANCO SICREDI - CAP. GIRO 682.139,09 67.800,00 0,00 CC D67.800,00
67.678,21
2.1.01.06.023 21394 CONTA CORRENTE SICREDI 67.678,21 0,00 0,00 CC D0,00
369.476,08
2.1.01.06.024 21395 (-) JUROS A TRANSC - C GIRO 369.476,08 0,00 0,00 DD D0,00
611.796,64
2.1.01.06.027 21398 C. GARANTIDA SANTANDER 130046126 611.796,64 0,00 0,00 CC D0,00
26.743,58
2.1.01.06.028 21399 VALORES EM TRANSITO BANCO SANTANDER 26.743,58 0,00 0,00 CC D0,00
2.1.01.07 21170 PARCELAMENTOS 5.127.030,41 3.319,91 0,00 5.123.710,503.319,91 CC D
4.928.308,08
2.1.01.07.008 21408 PARCELAMENTO INSS 4.928.308,08 0,00 0,00 CC D0,00
160.829,78
2.1.01.07.009 21410 PARCELAMENTOS COFINS 160.829,78 0,00 0,00 CC D0,00
85.237,48
2.1.01.07.011 21411 PARCELAMENTO ITAU 88.557,39 3.319,91 0,00 CC D3.319,91
50.664,84
2.1.01.07.012 21412 (-) JRS A INCORRER - PARC. ITAU 50.664,84 0,00 0,00 DD D0,00
2.1.01.08 21180 PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR 540.628,10 65.040,10 58.107,24 533.695,246.932,86 CC D
113.118,30
2.1.01.08.002 21431 13º SALARIO A PAGAR 98.042,83 2.045,79 17.121,26 CC C15.075,47
9.063,54
2.1.01.08.003 21432 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO 7.857,52 163,66 1.369,68 CC C1.206,02
28.844,82
2.1.01.08.004 21433 PROVISAO INSS S/13º SALARIO 25.000,60 608,60 4.452,82 CC C3.844,22
283.670,95
2.1.01.08.005 21434 PROVISAO DE FERIAS 303.900,93 47.144,09 26.914,11 CC D20.229,98
22.693,72
2.1.01.08.006 21435 PROVISAO FGTS S/FERIAS 24.312,07 3.490,80 1.872,45 CC D1.618,35
72.336,02
2.1.01.08.007 21436 PROVISAO INSS S/FERIAS 77.494,70 11.126,94 5.968,26 CC D5.158,68
1.131,21
2.1.01.08.008 21437 PROVISAO PIS S/13º SALARIO 980,46 23,86 174,61 CC C150,75
2.836,68
2.1.01.08.009 21438 PROVISAO PIS S/FERIAS 3.038,99 436,36 234,05 CC D202,31
2.1.01.09 21190 PARCELAMENTO SEMAE 243.478,66 1.821,33 4.043,06 245.700,392.221,73 CC C
245.700,39
2.1.01.09.007 21198 PARCELAMENTO SEMAE 243.478,66 1.821,33 4.043,06 CC C2.221,73
2.1.01.10 21601 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 52.348,03 0,00 1.603,91 53.951,941.603,91 CC C
53.951,94
2.1.01.10.001 21602 ADIANTAMENTOS A CLIENTES 52.348,03 0,00 1.603,91 CC C1.603,91
2.1.02 21200 RECEITAS A APROPRIAR 2.787,40 1.488,80 1.922,80 3.221,40434,00 CC C
2.1.02.01 21210 MENSALIDADES A APROPRIAR 1.820,00 260,00 0,00 1.560,00260,00 CC D
1.560,00
2.1.02.01.003 21520 ACERTOS DIVERSOS 1.820,00 260,00 0,00 CC D260,00
2.1.02.05 21250 OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR 967,40 1.228,80 1.922,80 1.661,40694,00 CC C
700,00
2.1.02.05.001 21351 RECEBIMENTOS A DEVOLVER 700,00 0,00 0,00 CC D0,00
961,40
2.1.02.05.003 21357 REEMBOLSO FUNCIONÁRIO/ DIRETOR 267,40 1.228,80 1.922,80 CC C694,00
2.2 22000 PASSIVO NAO CIRCULANTE 4.634.794,67 6.787,96 162.909,66 4.790.916,37156.121,70 CC C
2.2.01 22100 EXIGIVEIS A LONGO PRAZO 4.634.794,67 6.787,96 162.909,66 4.790.916,37156.121,70 CC C
2.2.01.01 22010 PARCELAMENTOS 3.753.291,37 6.787,96 162.909,66 3.909.413,07156.121,70 CC C
2.990.498,25
2.2.01.01.006 22016 PARCELAMENTO INSS (LP) 2.990.498,25 0,00 0,00 CC D0,00
762.793,12
2.2.01.01.011 22110 PARCELAMENTO SEMAE (LP) 762.793,12 0,00 0,00 CC D0,00
156.121,70
2.2.01.01.012 22111 PARCELAMENTO COMGAS 0,00 6.787,96 162.909,66 CD C156.121,70
2.2.01.03 22030 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN 881.503,30 0,00 0,00 881.503,300,00 CC D
812.379,92
2.2.01.03.004 22034 (-) JUROS A TRANSC - C GIRO LP 812.379,92 0,00 0,00 DD D0,00
1.693.883,22
2.2.01.03.005 22035 BANCO SICREDI - CAP. GIRO - L. PRAZO 1.693.883,22 0,00 0,00 CC D0,00
2.3 23000 PATRIMONIO SOCIAL 17.340.900,54 172.638,11 93.910,72 17.262.173,1578.727,39 CC D
2.3.01 23010 PATRIMONIO SOCIAL 17.234.950,96 0,00 0,00 17.234.950,960,00 CC D
2.3.01.01 23011 PATRIMONIO SOCIAL 17.234.950,96 0,00 0,00 17.234.950,960,00 CC D
13.626.951,87
2.3.01.01.001 23101 PATRIMONIO SOCIAL 13.626.951,87 0,00 0,00 CC D0,00
1.782.348,43
2.3.01.01.002 23102 RESULTADO ACUMULADO DOS EXERCICIOS 1.782.348,43 0,00 0,00 CC D0,00
1.825.650,66
2.3.01.01.003 23103 RESULTADO DO EXERCICIO 1.825.650,66 0,00 0,00 CC D0,00
2.3.02 23020 AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES 105.949,58 172.638,11 93.910,72 27.222,1978.727,39 CC D
2.3.02.01 23019 AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES 105.949,58 172.638,11 93.910,72 27.222,1978.727,39 CC D
27.222,19
2.3.02.01.001 23021 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 105.949,58 172.638,11 93.910,72 CC D78.727,39
4 40000 D E S P E S A S 0,00 802.734,60 46.415,15 756.319,45756.319,45 DD D
5
12
/pamela.sutili actb_balancetemovtorp-00051
Balancete Contábil 14/08/2026 09:22:51
CCC (54404603000188)
Período: 01/07/2026 a 31/07/2026
Folha 6
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
4.1 41000 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 802.734,60 46.415,15 756.319,45756.319,45 DD D
4.1.01 41100 DESPESAS - DIRETORIA ADMINISTRATIVO 0,00 154.375,16 13.841,96 140.533,20140.533,20 DD D
4.1.01.01 41101 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 4.902,74 0,00 4.902,744.902,74 DD D
4.547,42
4.1.01.01.003 41103 ADICIONAIS 0,00 4.547,42 0,00 DD D4.547,42
355,32
4.1.01.01.009 41109 HORAS EXTRAS 0,00 355,32 0,00 DD D355,32
4.1.01.02 41200 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 54,85 0,00 54,8554,85 DD D
54,85
4.1.01.02.004 41204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 54,85 0,00 DD D54,85
4.1.01.03 41300 BENEFICIOS 0,00 4.116,29 0,00 4.116,294.116,29 DD D
2.668,67
4.1.01.03.003 41303 CONVENIO MEDICO 0,00 2.668,67 0,00 DD D2.668,67
373,60
4.1.01.03.005 41310 EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL 0,00 373,60 0,00 DD D373,60
534,15
4.1.01.03.008 41306 REFEICOES 0,00 534,15 0,00 DD D534,15
413,87
4.1.01.03.010 41308 UNIFORMES 0,00 413,87 0,00 DD D413,87
126,00
4.1.01.03.011 41309 VALE TRANSPORTE 0,00 126,00 0,00 DD D126,00
4.1.01.05 41518 DESPESAS GERAIS 0,00 145.301,28 13.841,96 131.459,32131.459,32 DD D
450,00
4.1.01.05.007 41512 FUNERAL - COROAS 0,00 450,00 0,00 DD D450,00
24.583,98
4.1.01.05.013 41509 PROCESSO JUDICIAL 0,00 24.583,98 0,00 DD D24.583,98
8.297,25
4.1.01.05.014 41510 PROCESSOS/RECLAMACOES TRABALH. 0,00 8.297,25 0,00 DD D8.297,25
820,00
4.1.01.05.017 41517 SERVICOS TERCEIROS - P. FISICA 0,00 820,00 0,00 DD D820,00
29.958,85
4.1.01.05.018 41516 SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA 0,00 29.958,85 0,00 DD D29.958,85
419,30
4.1.01.05.019 41519 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 0,00 419,30 0,00 DD D419,30
809,00
4.1.01.05.020 41520 CONSUMO DE ÁGUA MINERAL 0,00 809,00 0,00 DD D809,00
25.649,06
4.1.01.05.024 41524 CONSUMO DE ÁGUA 0,00 25.649,06 0,00 DD D25.649,06
24.133,19
4.1.01.05.025 41525 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 37.975,15 13.841,96 DD D24.133,19
3.896,06
4.1.01.05.027 41527 CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET 0,00 3.896,06 0,00 DD D3.896,06
613,15
4.1.01.05.029 41529 DESPESAS COM VIAGENS 0,00 613,15 0,00 DD D613,15
2.267,00
4.1.01.05.030 41530 OUTRAS DESPESAS DIVERSAS 0,00 2.267,00 0,00 DD D2.267,00
85,54
4.1.01.05.031 41531 CERTIFICADO DIGITAL 0,00 85,54 0,00 DD D85,54
110,00
4.1.01.05.033 41533 COPIAS E MAT IMPRESSOS 0,00 110,00 0,00 DD D110,00
91,75
4.1.01.05.034 41534 DESPESAS COM ASSOCIAÇÕES 0,00 91,75 0,00 DD D91,75
276,00
4.1.01.05.036 41536 DESPESAS COM INFORMATICA - B 0,00 276,00 0,00 DD D276,00
835,41
4.1.01.05.038 41538 DESPESAS CARTORARIAS 0,00 835,41 0,00 DD D835,41
7.897,08
4.1.01.05.044 41544 MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE 0,00 7.897,08 0,00 DD D7.897,08
266,70
4.1.01.05.046 41546 COPA E COZINHA 0,00 266,70 0,00 DD D266,70
4.1.02 42000 DESPESAS - DIRETORIA SECRETARIA 0,00 24.590,88 2.465,17 22.125,7122.125,71 DD D
4.1.02.01 42100 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 10.197,15 406,73 9.790,429.790,42 DD D
598,22
4.1.02.01.002 42102 13º SALARIO 0,00 598,22 0,00 DD D598,22
6,55
4.1.02.01.003 42103 ADICIONAIS 0,00 6,55 0,00 DD D6,55
2.160,58
4.1.02.01.005 42105 AVISO PREVIO 0,00 2.160,58 0,00 DD D2.160,58
431,26
4.1.02.01.006 42106 FERIAS 0,00 812,53 381,27 DD D431,26
223,34
4.1.02.01.007 42107 HORAS EXTRAS 0,00 223,34 0,00 DD D223,34
6.370,47
4.1.02.01.009 42101 SALARIOS 0,00 6.395,93 25,46 DD D6.370,47
4.1.02.02 42200 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 4.545,70 1.741,44 2.804,262.804,26 DD D
1.802,37
4.1.02.02.001 42201 F.G.T.S. 0,00 2.206,18 403,81 DD D1.802,37
986,10
4.1.02.02.002 42202 I.N.S.S. 0,00 2.273,25 1.287,15 DD D986,10
15,79
4.1.02.02.004 42204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 66,27 50,48 DD D15,79
4.1.02.03 42300 BENEFICIOS 0,00 5.564,64 317,00 5.247,645.247,64 DD D
842,60
4.1.02.03.002 42302 CONVENIO MEDICO 0,00 1.159,60 317,00 DD D842,60
2.773,20
4.1.02.03.004 42304 REFEICOES 0,00 2.773,20 0,00 DD D2.773,20
1.631,84
4.1.02.03.007 42307 VALE TRANSPORTE 0,00 1.631,84 0,00 DD D1.631,84
4.1.02.05 42500 DESPESAS GERAIS 0,00 4.283,39 0,00 4.283,394.283,39 DD D
37,39
4.1.02.05.002 42502 DESPESAS COM FRETES 0,00 37,39 0,00 DD D37,39
178,60
4.1.02.05.003 42503 COPIAS E MAT. IMPRESSOS 0,00 178,60 0,00 DD D178,60
420,00
4.1.02.05.006 42505 SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA 0,00 420,00 0,00 DD D420,00
3.647,40
4.1.02.05.007 42504 SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA 0,00 3.647,40 0,00 DD D3.647,40
6
12
/pamela.sutili actb_balancetemovtorp-00051
Balancete Contábil 14/08/2026 09:22:51
CCC (54404603000188)
Período: 01/07/2026 a 31/07/2026
Folha 7
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
4.1.03 43000 DESPESAS - DIRETORIA SOCIAL 0,00 16.802,22 5.864,52 10.937,7010.937,70 DD D
4.1.03.04 43400 EVENTOS E BAILES 0,00 16.802,22 5.864,52 10.937,7010.937,70 DD D
285,00
4.1.03.04.008 43402 CARNAVAL 0,00 285,00 0,00 DD D285,00
1.888,58
4.1.03.04.010 43410 FESTA JUNINA 0,00 1.888,58 0,00 DD D1.888,58
7.547,27
4.1.03.04.015 43416 OUTROS EVENTOS DIV. 0,00 13.411,79 5.864,52 DD D7.547,27
401,35
4.1.03.04.037 43489 FEIJOADA 0,00 401,35 0,00 DD D401,35
815,50
4.1.03.04.038 43490 EVENTO JAP 0,00 815,50 0,00 DD D815,50
4.1.04 43418 DESPESAS - DIRETORIA CULTURAL 0,00 8.886,40 723,82 8.162,588.162,58 DD D
4.1.04.01 43419 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 3.782,34 0,30 3.782,043.782,04 DD D
396,20
4.1.04.01.002 43421 13º SALARIO 0,00 396,20 0,00 DD D396,20
534,68
4.1.04.01.006 43425 FERIAS 0,00 534,68 0,00 DD D534,68
2.851,16
4.1.04.01.010 43420 SALARIOS 0,00 2.851,46 0,30 DD D2.851,16
4.1.04.02 43431 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 1.412,05 654,52 757,53757,53 DD D
302,57
4.1.04.02.001 43432 F.G.T.S. 0,00 302,57 0,00 DD D302,57
417,14
4.1.04.02.002 43433 I.N.S.S. 0,00 1.071,66 654,52 DD D417,14
37,82
4.1.04.02.004 43435 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 37,82 0,00 DD D37,82
4.1.04.03 43436 BENEFICIOS 0,00 631,99 69,00 562,99562,99 DD D
168,39
4.1.04.03.002 43438 CONVENIO MEDICO 0,00 237,39 69,00 DD D168,39
394,60
4.1.04.03.004 43440 REFEICOES 0,00 394,60 0,00 DD D394,60
4.1.04.04 43444 DESPESAS GERAIS 0,00 3.060,02 0,00 3.060,023.060,02 DD D
30,02
4.1.04.04.016 43480 ENTIDADES SOCIAIS-TRICOTEIRAS - CULT 0,00 30,02 0,00 DD D30,02
1.650,00
4.1.04.04.022 434806 DESPESAS YOGA 0,00 1.650,00 0,00 DD D1.650,00
350,00
4.1.04.04.023 434807 DESPESAS BALLET 0,00 350,00 0,00 DD D350,00
1.030,00
4.1.04.04.025 434809 DESPESAS JAZZ 0,00 1.030,00 0,00 DD D1.030,00
4.1.05 43453 DESPESAS - DIRETORIA ESPORTES 0,00 88.767,51 4.771,28 83.996,2383.996,23 DD D
4.1.05.01 43454 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 36.459,90 487,05 35.972,8535.972,85 DD D
3.055,30
4.1.05.01.002 43456 13º SALARIO 0,00 3.055,30 0,00 DD D3.055,30
8,52
4.1.05.01.003 43457 ADICIONAIS 0,00 8,52 0,00 DD D8,52
3.851,67
4.1.05.01.006 43460 FERIAS 0,00 4.235,60 383,93 DD D3.851,67
3.458,40
4.1.05.01.008 43462 HORAS EXTRAS 0,00 3.458,40 0,00 DD D3.458,40
25.598,96
4.1.05.01.010 43455 SALARIOS 0,00 25.702,08 103,12 DD D25.598,96
4.1.05.02 45200 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 21.096,59 4.284,23 16.812,3616.812,36 DD D
2.877,86
4.1.05.02.001 45201 F.G.T.S. 0,00 2.877,86 0,00 DD D2.877,86
760,54
4.1.05.02.002 45202 I.N.S.S. 0,00 3.282,32 2.521,78 DD D760,54
359,69
4.1.05.02.004 45204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 359,69 0,00 DD D359,69
2.549,99
4.1.05.02.007 45302 CONVENIO MEDICO 0,00 4.312,44 1.762,45 DD D2.549,99
9.824,80
4.1.05.02.010 45305 REFEICOES 0,00 9.824,80 0,00 DD D9.824,80
439,48
4.1.05.02.013 45308 VALE TRANSPORTE 0,00 439,48 0,00 DD D439,48
4.1.05.05 45405 DEMAIS MOD ESPORTIVAS 0,00 19.082,47 0,00 19.082,4719.082,47 DD D
1.943,43
4.1.05.05.001 45419 CUSTO DE GINASTICA 0,00 1.943,43 0,00 DD D1.943,43
924,10
4.1.05.05.010 45414 CUSTOS DE NATACAO 0,00 924,10 0,00 DD D924,10
1.350,45
4.1.05.05.014 45418 MATERIAIS ESPORTIVOS 0,00 1.350,45 0,00 DD D1.350,45
579,49
4.1.05.05.025 45431 DESPESAS VOLEI 0,00 579,49 0,00 DD D579,49
14.285,00
4.1.05.05.028 45434 DESPESAS CAMP. FUTEBOL 0,00 14.285,00 0,00 DD D14.285,00
4.1.05.06 45500 EVENTOS E CAMPEONATOS 0,00 3.500,00 0,00 3.500,003.500,00 DD D
3.500,00
4.1.05.06.003 45502 RECREAÇÃO INFANTIL 0,00 3.500,00 0,00 DD D3.500,00
4.1.05.07 45600 DESPESAS GERAIS 0,00 8.628,55 0,00 8.628,558.628,55 DD D
1.093,35
4.1.05.07.002 45602 MEDICAMENTOS 0,00 1.093,35 0,00 DD D1.093,35
715,20
4.1.05.07.015 45606 LEASING 0,00 715,20 0,00 DD D715,20
3.320,00
4.1.05.07.021 45612 PROFESSORES - ESPORTES 0,00 3.320,00 0,00 DD D3.320,00
3.500,00
4.1.05.07.023 45614 SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA 0,00 3.500,00 0,00 DD D3.500,00
4.1.06 46000 DESPESAS - DIRETORIA PATRIMÓNIO 0,00 194.808,50 13.387,44 181.421,06181.421,06 DD D
4.1.06.01 46100 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 117.199,74 4.238,05 112.961,69112.961,69 DD D
8.709,11
4.1.06.01.002 46102 13º SALARIO 0,00 8.709,11 0,00 DD D8.709,11
7
12
/pamela.sutili actb_balancetemovtorp-00051
Balancete Contábil 14/08/2026 09:22:51
CCC (54404603000188)
Período: 01/07/2026 a 31/07/2026
Folha 8
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
12.111,49
4.1.06.01.006 46106 FERIAS 0,00 12.635,34 523,85 DD D12.111,49
1.992,05
4.1.06.01.008 46108 HORAS EXTRAS 0,00 1.992,05 0,00 DD D1.992,05
90.149,04
4.1.06.01.010 46101 SALARIOS 0,00 93.863,24 3.714,20 DD D90.149,04
4.1.06.02 46200 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 15.548,68 4.252,02 11.296,6611.296,66 DD D
9.030,42
4.1.06.02.001 46201 F.G.T.S. 0,00 9.049,01 18,59 DD D9.030,42
1.137,36
4.1.06.02.002 46202 I.N.S.S. 0,00 5.368,46 4.231,10 DD D1.137,36
1.128,88
4.1.06.02.004 46204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 1.131,21 2,33 DD D1.128,88
4.1.06.03 46300 BENEFICIOS 0,00 53.724,24 4.897,37 48.826,8748.826,87 DD D
7.639,89
4.1.06.03.002 43602 CONVENIO MEDICO 0,00 12.537,26 4.897,37 DD D7.639,89
35.624,00
4.1.06.03.005 35505 REFEICOES 0,00 35.624,00 0,00 DD D35.624,00
5.562,98
4.1.06.03.008 27408 VALE TRANSPORTE 0,00 5.562,98 0,00 DD D5.562,98
4.1.06.05 46500 MANUT. / COMB. VEICULOS 0,00 1.335,84 0,00 1.335,841.335,84 DD D
857,95
4.1.06.05.001 46501 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0,00 857,95 0,00 DD D857,95
477,89
4.1.06.05.004 46504 MANUTENCAO DE VEICULOS 0,00 477,89 0,00 DD D477,89
4.1.06.06 46600 PRESTACAO SERVICOS 0,00 7.000,00 0,00 7.000,007.000,00 DD D
7.000,00
4.1.06.06.005 46605 SERV. TERCEIROS 0,00 7.000,00 0,00 DD D7.000,00
4.1.07 46700 MANUT. - CAMPESTRE 0,00 44.565,04 0,00 44.565,0444.565,04 DD D
4.1.07.01 46701 PARQUE AQUATICO 0,00 9.595,83 0,00 9.595,839.595,83 DD D
4.788,96
4.1.07.01.005 46708 MANUT. BANHEIROS E VESTIARIOS 0,00 4.788,96 0,00 DD D4.788,96
537,98
4.1.07.01.007 46709 MANUT SEDE ADMINISTRATIVA 0,00 537,98 0,00 DD D537,98
4.268,89
4.1.07.01.008 46704 SAL GROSSO(CLORO) 0,00 4.268,89 0,00 DD D4.268,89
4.1.07.06 46740 MANUT. DE EQUIPAMENTOS 0,00 1.046,35 0,00 1.046,351.046,35 DD D
86,08
4.1.07.06.005 46743 GINASTICA 0,00 86,08 0,00 DD D86,08
960,27
4.1.07.06.006 46744 INFORMATICA 0,00 960,27 0,00 DD D960,27
4.1.07.07 46751 OUTRAS MANUTENCOES 0,00 31.331,52 0,00 31.331,5231.331,52 DD D
1.280,00
4.1.07.07.001 46758 ALVENARIA 0,00 1.280,00 0,00 DD D1.280,00
439,50
4.1.07.07.003 46754 MANUT. DE FERRAMENTAS 0,00 439,50 0,00 DD D439,50
9.557,70
4.1.07.07.004 46755 MANUT. DE MOVEIS E UTENSILIOS 0,00 9.557,70 0,00 DD D9.557,70
1.597,80
4.1.07.07.005 46756 MANUT. ELETRICAS 0,00 1.597,80 0,00 DD D1.597,80
7.686,32
4.1.07.07.007 46761 OUTRAS MANUTENCOES 0,00 7.686,32 0,00 DD D7.686,32
349,06
4.1.07.07.009 46763 PATEOS E JARDINS 0,00 349,06 0,00 DD D349,06
2.543,80
4.1.07.07.010 46752 MANUT. PINTURA 0,00 2.543,80 0,00 DD D2.543,80
1.646,15
4.1.07.07.017 46768 MANUT. ELETRICA 0,00 1.646,15 0,00 DD D1.646,15
2.793,26
4.1.07.07.018 46769 MANUT. HIDRAULICA 0,00 2.793,26 0,00 DD D2.793,26
1.436,00
4.1.07.07.023 46804 LANCHES E CAFE 0,00 1.436,00 0,00 DD D1.436,00
2.001,93
4.1.07.07.025 46811 LAVANDERIA BALNEARIO 0,00 2.001,93 0,00 DD D2.001,93
4.1.07.08 46805 DESPESAS GERAIS - MANUT. 0,00 2.591,34 0,00 2.591,342.591,34 DD D
1.631,34
4.1.07.08.002 46801 MEDICAMENTOS 0,00 1.631,34 0,00 DD D1.631,34
960,00
4.1.07.08.007 46812 SERVICOS TERCEIROS 0,00 960,00 0,00 DD D960,00
4.1.08 47000 DESPESAS - DIRETORIA SEDE 0,00 40.709,64 2.287,66 38.421,9838.421,98 DD D
4.1.08.01 47100 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 23.440,54 874,11 22.566,4322.566,43 DD D
1.635,30
4.1.08.01.002 47102 13º SALARIO 0,00 1.635,30 0,00 DD D1.635,30
722,67
4.1.08.01.003 47103 ADICIONAIS 0,00 722,67 0,00 DD D722,67
2.033,44
4.1.08.01.005 47105 AVISO PREVIO 0,00 2.033,44 0,00 DD D2.033,44
2.159,90
4.1.08.01.006 47106 FERIAS 0,00 2.159,90 0,00 DD D2.159,90
375,34
4.1.08.01.007 47107 HORAS EXTRAS 0,00 375,34 0,00 DD D375,34
15.639,78
4.1.08.01.009 47101 SALARIOS 0,00 16.513,89 874,11 DD D15.639,78
4.1.08.02 47200 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 3.472,95 844,48 2.628,472.628,47 DD D
2.244,34
4.1.08.02.001 47201 F.G.T.S. 0,00 2.368,27 123,93 DD D2.244,34
196,86
4.1.08.02.002 47202 I.N.S.S. 0,00 901,92 705,06 DD D196,86
187,27
4.1.08.02.004 47204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 202,76 15,49 DD D187,27
4.1.08.03 47300 DESPESAS C/ BENEFICIOS 0,00 13.796,15 569,07 13.227,0813.227,08 DD D
1.430,88
4.1.08.03.002 47302 CONVENIO MEDICO 0,00 1.999,95 569,07 DD D1.430,88
6.186,20
4.1.08.03.004 47304 REFEICOES 0,00 6.186,20 0,00 DD D6.186,20
8
12
/pamela.sutili actb_balancetemovtorp-00051
Balancete Contábil 14/08/2026 09:22:51
CCC (54404603000188)
Período: 01/07/2026 a 31/07/2026
Folha 9
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
5.610,00
4.1.08.03.008 47308 VIGILANTES / SEGURANCAS 0,00 5.610,00 0,00 DD D5.610,00
4.1.09 48000 DESPESAS - DIRETORIA TESOURARIA 0,00 58.882,77 646,16 58.236,6158.236,61 DD D
4.1.09.01 48100 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 1.084,10 1,26 1.082,841.082,84 DD D
463,53
4.1.09.01.002 48102 13º SALARIO 0,00 463,53 0,00 DD D463,53
618,05
4.1.09.01.005 48105 FERIAS 0,00 618,05 0,00 DD D618,05
1,26
4.1.09.01.008 48101 SALARIOS 0,00 2,52 1,26 DD D1,26
4.1.09.02 48200 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 1.165,31 485,90 679,41679,41 DD D
417,18
4.1.09.02.001 48201 F.G.T.S. 0,00 417,18 0,00 DD D417,18
210,09
4.1.09.02.002 48202 I.N.S.S. 0,00 695,99 485,90 DD D210,09
52,14
4.1.09.02.004 48204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 52,14 0,00 DD D52,14
4.1.09.03 48300 BENEFICIOS 0,00 2.185,98 159,00 2.026,982.026,98 DD D
405,78
4.1.09.03.002 48302 CONVENIO MEDICO 0,00 564,78 159,00 DD D405,78
1.621,20
4.1.09.03.004 48304 REFEICOES 0,00 1.621,20 0,00 DD D1.621,20
4.1.09.04 48400 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 142,22 0,00 142,22142,22 DD D
142,22
4.1.09.04.002 48403 CONTRIBUICAO SINDICAL 0,00 142,22 0,00 DD D142,22
4.1.09.05 48500 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 52.070,16 0,00 52.070,1652.070,16 DD D
18.153,66
4.1.09.05.002 48513 DESCONTO CONCEDIDO 0,00 18.153,66 0,00 DD D18.153,66
2,90
4.1.09.05.003 48510 I.O.F. 0,00 2,90 0,00 DD D2,90
13.047,97
4.1.09.05.005 48506 JUROS / DESP. FINANCEIRAS 0,00 13.047,97 0,00 DD D13.047,97
1.577,61
4.1.09.05.008 48508 JUROS E CORRE?OES 0,00 1.577,61 0,00 DD D1.577,61
12.149,60
4.1.09.05.011 48502 TAR. COBRANCA 0,00 12.149,60 0,00 DD D12.149,60
1,31
4.1.09.05.012 48501 TARIFAS BANCARIAS 0,00 1,31 0,00 DD D1,31
7.137,11
4.1.09.05.013 48503 TAXA ADM. CARTOES 0,00 7.137,11 0,00 DD D7.137,11
4.1.09.06 48600 DESPESAS GERAIS 0,00 2.235,00 0,00 2.235,002.235,00 DD D
2.235,00
4.1.09.06.011 48614 CONSUMO DE TELEFONE/INTERNET 0,00 2.235,00 0,00 DD D2.235,00
4.1.10 49000 DESPESAS - DIRETORIA COMUNICAÇÃO E MKT 0,00 4.000,00 0,00 4.000,004.000,00 DD D
4.1.10.04 49400 DESPESAS GERAIS 0,00 4.000,00 0,00 4.000,004.000,00 DD D
4.000,00
4.1.10.04.002 49402 MARKETING E PUBLICIDADE 0,00 4.000,00 0,00 DD D4.000,00
4.1.11 49600 DESPESAS - DIRETORIA TI 0,00 22.761,65 602,30 22.159,3522.159,35 DD D
4.1.11.01 49601 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 4.893,74 0,87 4.892,874.892,87 DD D
435,11
4.1.11.01.001 49602 13º SALARIO 0,00 435,11 0,00 DD D435,11
640,24
4.1.11.01.005 49607 FERIAS 0,00 640,27 0,03 DD D640,24
3.817,52
4.1.11.01.006 49606 SALARIOS 0,00 3.818,36 0,84 DD D3.817,52
4.1.11.02 496001 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 1.092,94 463,43 629,51629,51 DD D
391,37
4.1.11.02.001 496101 F.G.T.S. 0,00 391,37 0,00 DD D391,37
189,23
4.1.11.02.002 496102 I.N.S.S 0,00 652,66 463,43 DD D189,23
48,91
4.1.11.02.004 496104 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 48,91 0,00 DD D48,91
4.1.11.03 496201 BENEFICIOS 0,00 2.415,98 138,00 2.277,982.277,98 DD D
336,78
4.1.11.03.002 496203 CONVENIO MEDICO 0,00 474,78 138,00 DD D336,78
1.941,20
4.1.11.03.004 496205 REFEICOES 0,00 1.941,20 0,00 DD D1.941,20
4.1.11.04 496300 DESPESAS GERAIS 0,00 14.358,99 0,00 14.358,9914.358,99 DD D
703,00
4.1.11.04.001 496301 MANUTENCAO DA HOME PAGE 0,00 703,00 0,00 DD D703,00
10.021,82
4.1.11.04.004 496304 DESPESA MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE 0,00 10.021,82 0,00 DD D10.021,82
3.634,17
4.1.11.04.005 496305 DESPESAS COM INFORMATICA 0,00 3.634,17 0,00 DD D3.634,17
4.1.12 49700 DESPESAS - DIRETORIA ENFERMARIA 0,00 12.418,80 916,63 11.502,1711.502,17 DD D
4.1.12.01 49701 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 8.095,14 0,63 8.094,518.094,51 DD D
717,86
4.1.12.01.001 49702 13º SALARIO 0,00 717,86 0,00 DD D717,86
1.013,13
4.1.12.01.005 49706 FERIAS 0,00 1.013,13 0,00 DD D1.013,13
6.038,77
4.1.12.01.006 49707 SALARIOS 0,00 6.039,40 0,63 DD D6.038,77
324,75
4.1.12.01.007 49708 HORAS EXTRAS 0,00 324,75 0,00 DD D324,75
4.1.12.02 497001 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 1.843,68 778,00 1.065,681.065,68 DD D
648,06
4.1.12.02.001 497101 F.G.T.S 0,00 648,06 0,00 DD D648,06
336,62
4.1.12.02.002 497102 I.N.S.S 0,00 1.114,62 778,00 DD D336,62
81,00
4.1.12.02.003 497103 P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 81,00 0,00 DD D81,00
9
12
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Balancete Contábil 14/08/2026 09:22:51
CCC (54404603000188)
Período: 01/07/2026 a 31/07/2026
Folha 10
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
4.1.12.03 497200 BENEFICIOS 0,00 2.479,98 138,00 2.341,982.341,98 DD D
336,78
4.1.12.03.002 497202 CONVENIO MEDICO 0,00 474,78 138,00 DD D336,78
2.005,20
4.1.12.03.004 497204 REFEICOES 0,00 2.005,20 0,00 DD D2.005,20
4.1.13 49800 DESPESAS - DIRETORIA RH 0,00 12.118,12 451,77 11.666,3511.666,35 DD D
4.1.13.01 49801 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 8.246,42 95,03 8.151,398.151,39 DD D
575,32
4.1.13.01.001 49802 13º SALARIO 0,00 575,32 0,00 DD D575,32
767,10
4.1.13.01.005 49806 FERIAS 0,00 767,10 0,00 DD D767,10
6.808,97
4.1.13.01.006 49807 SALARIOS 0,00 6.904,00 95,03 DD D6.808,97
4.1.13.02 498001 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 1.075,98 0,00 1.075,981.075,98 DD D
652,16
4.1.13.02.001 498101 F.G.T.S 0,00 652,16 0,00 DD D652,16
342,31
4.1.13.02.002 498102 I.N.S.S 0,00 342,31 0,00 DD D342,31
81,51
4.1.13.02.003 498103 P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 81,51 0,00 DD D81,51
4.1.13.03 498200 BENEFICIOS 0,00 2.795,72 356,74 2.438,982.438,98 DD D
497,78
4.1.13.03.002 498202 CONVENIO MEDICO 0,00 854,52 356,74 DD D497,78
1.941,20
4.1.13.03.004 498204 REFEICOES 0,00 1.941,20 0,00 DD D1.941,20
4.1.14 49900 DESPESAS - DIRETORIA COMPRAS 0,00 10.941,35 455,69 10.485,6610.485,66 DD D
4.1.14.01 49901 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 7.254,63 0,90 7.253,737.253,73 DD D
506,00
4.1.14.01.001 49902 13º SALARIO 0,00 506,00 0,00 DD D506,00
675,14
4.1.14.01.005 49906 FERIAS 0,00 675,14 0,00 DD D675,14
6.072,59
4.1.14.01.006 49907 SALARIOS 0,00 6.073,49 0,90 DD D6.072,59
4.1.14.02 499001 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 953,96 0,00 953,96953,96 DD D
580,25
4.1.14.02.001 499101 F.G.T.S 0,00 580,25 0,00 DD D580,25
301,18
4.1.14.02.002 499102 I.N.S.S 0,00 301,18 0,00 DD D301,18
72,53
4.1.14.02.003 499103 P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 72,53 0,00 DD D72,53
4.1.14.03 499200 BENEFICIOS 0,00 2.732,76 454,79 2.277,972.277,97 DD D
336,77
4.1.14.03.002 499202 CONVENIO MEDICO 0,00 791,56 454,79 DD D336,77
1.941,20
4.1.14.03.004 499204 REFEICOES 0,00 1.941,20 0,00 DD D1.941,20
4.1.15 499706 DESPESAS - DIRETORIA ALIMENTOS E BEBIDAS 0,00 108.106,56 0,75 108.105,81108.105,81 DD D
4.1.15.01 499707 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 5.129,92 0,75 5.129,175.129,17 DD D
370,28
4.1.15.01.001 499708 13º SALARIO 0,00 370,28 0,00 DD D370,28
33,81
4.1.15.01.002 499709 ADICIONAIS 0,00 33,81 0,00 DD D33,81
477,26
4.1.15.01.004 499711 FERIAS 0,00 477,26 0,00 DD D477,26
4.247,82
4.1.15.01.005 499712 SALARIOS 0,00 4.248,57 0,75 DD D4.247,82
4.1.15.02 499714 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 654,83 0,00 654,83654,83 DD D
438,68
4.1.15.02.001 499715 F.G.T.S. 0,00 438,68 0,00 DD D438,68
216,15
4.1.15.02.002 499716 I.N.S.S. 0,00 216,15 0,00 DD D216,15
4.1.15.03 499718 BENEFICIOS 0,00 2.239,20 0,00 2.239,202.239,20 DD D
2.101,20
4.1.15.03.004 499722 REFEICOES 0,00 2.101,20 0,00 DD D2.101,20
138,00
4.1.15.03.007 499725 VALE TRANSPORTE 0,00 138,00 0,00 DD D138,00
4.1.15.04 499726 DESPESAS GERAIS 0,00 100.082,61 0,00 100.082,61100.082,61 DD D
20.335,90
4.1.15.04.001 499727 DESPESAS - A&B 0,00 20.335,90 0,00 DD D20.335,90
41.254,28
4.1.15.04.003 499729 BEBIDAS 0,00 41.254,28 0,00 DD D41.254,28
703,97
4.1.15.04.004 499730 MATERIAL DE LIMPEZA 0,00 703,97 0,00 DD D703,97
25.806,75
4.1.15.04.005 499731 ALIMENTOS 0,00 25.806,75 0,00 DD D25.806,75
5.176,50
4.1.15.04.006 499732 GELO 0,00 5.176,50 0,00 DD D5.176,50
210,54
4.1.15.04.007 499733 MANUTENCAO 0,00 210,54 0,00 DD D210,54
1.334,67
4.1.15.04.011 499737 UTENSILIOS - COZINHA 0,00 1.334,67 0,00 DD D1.334,67
760,00
4.1.15.04.013 499738 GAS 0,00 760,00 0,00 DD D760,00
4.500,00
4.1.15.04.014 499739 SERVIÇOS PRESTADOS PJ - A&B 0,00 4.500,00 0,00 DD D4.500,00
6 60000 R E C E I T A S 0,00 102.311,03 1.010.206,34 907.895,31907.895,31 CC C
6.1 61000 RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS 0,00 88.851,48 752.751,43 663.899,95663.899,95 CC C
6.1.01 61100 RECEITAS C/ MENSALIDADE 0,00 88.851,48 752.751,43 663.899,95663.899,95 CC C
6.1.01.01 61110 MENSALIDADES 0,00 88.851,48 752.751,43 663.899,95663.899,95 CC C
394.215,43
6.1.01.01.001 61101 MENSALIDADES FAMILIARES 0,00 0,00 394.215,43 CC C394.215,43
10
12
/pamela.sutili actb_balancetemovtorp-00051
Balancete Contábil 14/08/2026 09:22:51
CCC (54404603000188)
Período: 01/07/2026 a 31/07/2026
Folha 11
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
356.592,00
6.1.01.01.002 61102 MENSALIDADES INDIVIDUAIS 0,00 0,00 356.592,00 CC C356.592,00
1.344,00
6.1.01.01.010 61153 TAXA USO BALNEARIO 0,00 0,00 1.344,00 CC C1.344,00
600,00
6.1.01.01.016 61106 CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA 0,00 0,00 600,00 CC C600,00
88.851,48
6.1.01.01.019 61109 (-) CANCELAMENTO MENSALIDADES 0,00 88.851,48 0,00 DD D88.851,48
6.2 62000 RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS 0,00 0,00 34.351,73 34.351,7334.351,73 CC C
6.2.01 62100 RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS 0,00 0,00 34.351,73 34.351,7334.351,73 CC C
6.2.01.01 99999 RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS 0,00 0,00 20.116,73 20.116,7320.116,73 CC C
20.116,73
6.2.01.01.006 62105 FESTA JUNINA 0,00 0,00 20.116,73 CC C20.116,73
6.2.01.02 62220 CONVITES E MESAS 0,00 0,00 14.235,00 14.235,0014.235,00 CC C
14.235,00
6.2.01.02.034 62221 CONVITES PARA NÃO ASSOCIADOS 0,00 0,00 14.235,00 CC C14.235,00
6.3 63000 RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS 0,00 13.399,55 37.202,00 23.802,4523.802,45 CC C
6.3.01 63100 RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS 0,00 13.399,55 37.202,00 23.802,4523.802,45 CC C
6.3.01.01 999998 RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS 0,00 13.399,55 37.202,00 23.802,4523.802,45 CC C
556,20
6.3.01.01.007 63104 TAXAS 0,00 0,00 556,20 CC C556,20
2.765,00
6.3.01.01.010 63107 EVENTOS RECR E ESPORTIVAS 0,00 0,00 2.765,00 CC C2.765,00
13.399,55
6.3.01.01.016 63116 (-) CANCELAMENTO ATIV ESPORTIVAS 0,00 13.399,55 0,00 DD D13.399,55
17.143,21
6.3.01.01.017 63117 REPASSE AULAS DE TENIS 0,00 0,00 17.143,21 CC C17.143,21
1.010,00
6.3.01.01.020 63120 RECEITA BASQUETE 0,00 0,00 1.010,00 CC C1.010,00
2.420,00
6.3.01.01.021 63121 RECEITA NATAÇÃO 0,00 0,00 2.420,00 CC C2.420,00
4.751,61
6.3.01.01.022 63122 RECEITA FUTEBOL 0,00 0,00 4.751,61 CC C4.751,61
8.040,50
6.3.01.01.023 63123 RECEITA GINASTICA 0,00 0,00 8.040,50 CC C8.040,50
300,00
6.3.01.01.024 63124 RECEITA HIDROGINASTICA 0,00 0,00 300,00 CC C300,00
30,00
6.3.01.01.026 63126 RECEITA JUDO 0,00 0,00 30,00 CC C30,00
185,48
6.3.01.01.029 63129 RECEITA BEACH TENNIS 0,00 0,00 185,48 CC C185,48
6.4 64000 RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS 0,00 60,00 8.452,00 8.392,008.392,00 CC C
6.4.01 64100 RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS 0,00 60,00 8.452,00 8.392,008.392,00 CC C
6.4.01.01 999997 RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS 0,00 60,00 8.452,00 8.392,008.392,00 CC C
210,00
6.4.01.01.004 64103 MENSALIDADES CULTURAIS 0,00 0,00 210,00 CC C210,00
60,00
6.4.01.01.009 64108 (-) CANCELAMENTO ATIV CULTURAIS 0,00 60,00 0,00 DD D60,00
1.130,00
6.4.01.01.010 64109 RECEITA YOGA 0,00 0,00 1.130,00 CC C1.130,00
6.072,00
6.4.01.01.011 64111 RECEITA BALLET 0,00 0,00 6.072,00 CC C6.072,00
240,00
6.4.01.01.013 64112 RECEITA SAPATEADO 0,00 0,00 240,00 CC C240,00
800,00
6.4.01.01.014 64113 RECEITA JAZZ 0,00 0,00 800,00 CC C800,00
6.5 65000 RECEITAS ADMINISTRATIVAS 0,00 0,00 95.175,04 95.175,0495.175,04 CC C
6.5.01 65100 RECEITAS ADMINISTRATIVAS 0,00 0,00 95.175,04 95.175,0495.175,04 CC C
6.5.01.01 999996 RECEITAS ADMINISTRATIVAS 0,00 0,00 61.650,00 61.650,0061.650,00 CC C
12.000,00
6.5.01.01.012 65111 SALAO SOCIAL - CAMPESTRE 0,00 0,00 12.000,00 CC C12.000,00
400,00
6.5.01.01.015 65114 QUIOSQUE NOVO 0,00 0,00 400,00 CC C400,00
49.250,00
6.5.01.01.031 65151 INSCRICAO ASSOCIATIVA - JOIA 0,00 0,00 49.250,00 CC C49.250,00
6.5.01.03 65130 PUBLICIDADE 0,00 0,00 800,00 800,00800,00 CC C
800,00
6.5.01.03.006 65253 TAXA REINTEGRACAO DE ASSOC. 0,00 0,00 800,00 CC C800,00
6.5.01.05 65150 OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 32.725,04 32.725,0432.725,04 CC C
168,00
6.5.01.05.001 65301 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 0,00 0,00 168,00 CC C168,00
1.002,77
6.5.01.05.002 65302 OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 1.002,77 CC C1.002,77
2.480,01
6.5.01.05.005 66110 RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS 0,00 0,00 2.480,01 CC C2.480,01
9.059,48
6.5.01.05.007 66102 JUROS RECEBIDOS 0,00 0,00 9.059,48 CC C9.059,48
20.014,78
6.5.01.05.008 66103 DESCONTOS OBTIDOS 0,00 0,00 20.014,78 CC C20.014,78
6.6 67000 RECEITAS C/ ALIMENTOS E BEBIDAS 0,00 0,00 82.274,14 82.274,1482.274,14 CC C
6.6.01 67100 RECEITAS C/ ALIMENTOS E BEBIDAS 0,00 0,00 82.274,14 82.274,1482.274,14 CC C
6.6.01.01 999995 RECEITAS C/ ALIMENTOS E BEBIDAS 0,00 0,00 82.274,14 82.274,1482.274,14 CC C
82.274,14
6.6.01.01.001 67101 RECEITAS A&B 0,00 0,00 82.274,14 CC C82.274,14
7 70000 CONTAS TRANSITORIAS 0,00 208.806,87 208.806,87 0,000,00 CC D
7.1 71000 CONTAS TRANSITORIAS 0,00 208.806,87 208.806,87 0,000,00 CC D
7.1.01 71100 CONTAS TRANSITORIAS 0,00 208.806,87 208.806,87 0,000,00 CC D
11
12
/pamela.sutili actb_balancetemovtorp-00051
Balancete Contábil 14/08/2026 09:22:51
CCC (54404603000188)
Período: 01/07/2026 a 31/07/2026
Folha 12
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
7.1.01.01 71110 CONTAS TRANSITORIAS 0,00 208.806,87 208.806,87 0,000,00 CC D
0,00
7.1.01.01.002 71102 TRANSITORIA DO FINANCEIRO 0,00 208.806,87 208.806,87 CC D0,00
Totalizadores: 6.010.903,32 6.010.903,32
Totalizador das Despesas:
Totalizador de Receitas - Despesas:
907.895,31
756.319,45
Totalizador de Receitas:
151.575,86
Lucro de R$ 151.575,86
12
12
/pamela.sutili actb_balancetemovtorp-00051
Edison Alexandre Bosque
CPF 266.734.898-20
CRC 1SP228866/O-9
Guilherme Manzi
CPF 352.467.128-42
Presidente
Juliano Pontes de Almeida
CPF 139.600.648-61
Diretor Tesoureiro
