Balancete Contábil
14
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08
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2023 16:16:25
CCC
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54404603000188
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r
íodo: 01/07/2023 a 31/07/2023
Fo
l
ha 1
M
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men
t
o D
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CS a
l
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l
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o S a
l
do C
r
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i
t
oNomeCód
i
goC
l
ass
i
f
i
cação
1 10000 ATIVO 23.437.385,40 5.127.332,55 5.546.776,33 23.017.941,62419.443,78
DD
C
1.1 11000 ATIVO CIRCULANTE 3.293.290,12 5.123.074,64 5.546.776,33 2.869.588,43423.701,69
DD
C
1.1.01 11010 DISPONIBILIDADES 897.594,20 3.714.263,81 4.231.468,07 380.389,94517.204,26
DD
C
1.1.01.01 11100 CAIXAS 8.362,02 53.824,84 57.087,46 5.099,403.262,62
DD
C
4.099,40
1.1.01.01.001 11101
F
UND
O
F
I
X
O
-
T
ES
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UR
A
R
I
A
7.362,02 26.912,42 30.175,04
DD
C
3.262,62
500,00
1.1.01.01.004 11104
F
UND
O
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I
X
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-
C
A
I
XA
04
500,00 10.627,55 10.627,55
DD
D
0,00
500,00
1.1.01.01.009 11109
F
UND
O
F
I
X
O
-
C
A
I
XA
07
500,00 16.284,87 16.284,87
DD
D
0,00
1.1.01.02 11200 BANCOS CONTA MOVIMENTO 78,66 3.205.699,95 3.205.751,64 26,9751,69
DD
C
4,55
1.1.01.02.001 11201
BA
NC
O
B
R
A
D
ES
C
O
CC
152151
-
9
1,00 372.997,57 372.994,02
DD
D
3,55
22,42
1.1.01.02.005 11205
SA
N
T
A
ND
E
R
C
/
C
0041 13004612
-
6
77,66 978.424,45 978.479,69
DD
C
55,24
0,00
1.1.01.02.008 11208
BA
NC
O
I
T
A
U
S
/
A
2633/14705
-
9
0,00 1.194.331,62 1.194.331,62
DD
D
0,00
0,00
1.1.01.02.015 11215
BA
NC
O
B
R
A
D
ES
C
O
CC
252151
-
2
0,00 159.696,78 159.696,78
DD
D
0,00
0,00
1.1.01.02.016 11216
BA
NC
O
S
I
CR
E
D
I
CC
13987
-
2
0,00 54.246,27 54.246,27
DD
D
0,00
0,00
1.1.01.02.017 11221
BA
NC
O
B
R
A
D
ES
C
O
CC
11960
-
1
0,00 184.143,82 184.143,82
DD
D
0,00
0,00
1.1.01.02.018 11222
BA
NC
O
I
T
A
U
S
/
A
341/23950
-
0
0,00 137.998,46 137.998,46
DD
D
0,00
0,00
1.1.01.02.019 11223
BA
NC
O
I
T
A
U
S
/
A
633/30044
-
3
0,00 123.860,98 123.860,98
DD
D
0,00
1.1.01.03 11300 BANCOS CONTA APLICACAO 889.153,52 454.739,02 968.628,97 375.263,57513.889,95
DD
C
0,00
1.1.01.03.001 11301
B
R
A
D
ES
C
O
V
I
NC
. 152151
-
9
85,49 94.525,30 94.610,79
DD
C
85,49
41,48
1.1.01.03.003 11303
SA
N
T
A
ND
E
R
V
I
NC
. 0041 004612
-
6
210,89 4.139,41 4.308,82
DD
C
169,41
43.990,32
1.1.01.03.005 11304 I
T
A
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AP
LI
C
A
Ç
Ã
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R
.
F
.
T
RU
S
T
-
D
I
43.501,35 119.643,34 119.154,37
DD
D
488,97
158.397,43
1.1.01.03.008 11308
SA
N
T
A
ND
E
R
CR
E
D
I
T
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P
R
I
VA
D
O
256.636,69 2.272,47 100.511,73
DD
C
98.239,26
172.834,34
1.1.01.03.009 11309
SA
N
T
A
ND
E
R
CD
B
D
I
107.260,72 232.437,67 166.864,05
DD
D
65.573,62
0,00
1.1.01.03.010 11311 I
T
A
U
AP
LI
C
A
Ç
Ã
O
CD
B
D
I
481.458,38 1.720,83 483.179,21
DD
C
481.458,38
1.1.02 11020 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 2.395.695,92 1.408.810,83 1.315.308,26 2.489.198,4993.502,57
DD
D
1.1.02.01 11210 CREDITOS A RECEBER 2.320.289,78 1.248.284,70 1.122.654,34 2.445.920,14125.630,36
DD
D
1.802.597,21
1.1.02.01.001 11401
M
E
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SA
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D
A
D
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A
R
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C
EBE
R
1.675.720,21 941.639,70 814.762,70
DD
D
126.877,00
418.417,48
1.1.02.01.003 11403
A
C
E
R
T
O
S
A
R
E
C
EBE
R
426.567,95 1.949,30 10.099,77
DD
C
8.150,47
55.770,97
1.1.02.01.004 11404
A
C
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R
T
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A
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C
EBE
R
-
J
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I
AS
55.770,97 0,00 0,00
DD
D
0,00
19.123,68
1.1.02.01.007 11407
R
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C
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C
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R
T
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D
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D
I
T
O
20.049,04 101.636,48 102.561,84
DD
C
925,36
19.438,97
1.1.02.01.008 11408
R
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C
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A
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T
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T
O
14.612,77 94.756,52 89.930,32
DD
D
4.826,20
128.737,06
1.1.02.01.009 11409
A
L
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G
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S
A
R
E
C
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R
125.734,07 23.602,99 20.600,00
DD
D
3.002,99
434,77
1.1.02.01.010 11410 I
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B
434,77 0,00 0,00
DD
D
0,00
400,00
1.1.02.01.013 11413
P
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B
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C
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A
D
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A
R
E
C
EBE
R
400,00 0,00 0,00
DD
D
0,00
1.000,00
1.1.02.01.015 11415
EVE
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S
A
R
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C
EBE
R
1.000,00 73.699,71 73.699,71
DD
D
0,00
0,00
1.1.02.01.016 11416
PA
T
R
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C
I
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I
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S
A
R
E
C
EBE
R
0,00 11.000,00 11.000,00
DD
D
0,00
1.1.02.02 11220 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 19.971,57 86.819,20 99.208,43 7.582,3412.389,23
DD
C
0,00
1.1.02.02.001 11501
A
D
I
A
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A
M
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T
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SA
L
A
R
I
A
L
0,00 59.394,84 59.394,84
DD
D
0,00
7.457,34
1.1.02.02.002 11502
A
D
I
A
N
T
A
M
E
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T
O
D
E
F
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R
I
AS
19.721,57 27.424,36 39.688,59
DD
C
12.264,23
125,00
1.1.02.02.006 11506
E
M
P
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M
O
A
F
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A
R
I
O
S
250,00 0,00 125,00
DD
C
125,00
1.1.02.03 11230 IMPOSTOS A RECUPERAR 28.498,84 511,73 0,00 29.010,57511,73
DD
D
195,09
1.1.02.03.001 11521 I.
R
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A
R
-
AP
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195,09 0,00 0,00
DD
D
0,00
28.815,48
1.1.02.03.007 11527 I
R
A
R
E
CU
PE
R
A
R
28.303,75 511,73 0,00
DD
D
511,73
1.1.02.04 11240 ADIANTAMENTO DIVERSOS 65,00 0,00 0,00 65,000,00
DD
D
65,00
1.1.02.04.002 11552
A
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D
ESP
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ESP
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R
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65,00 0,00 0,00
DD
D
0,00
1.1.02.05 11250 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 26.870,73 73.195,20 93.445,49 6.620,4420.250,29
DD
C
6.620,44
1.1.02.05.001 11561
A
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26.870,73 73.195,20 93.445,49
DD
C
20.250,29
1.2 12000 ATIVO NAO-CIRCULANTE 20.144.095,28 4.257,91 0,00 20.148.353,194.257,91
DD
D
1.2.01 12010 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 103.145,81 0,00 0,00 103.145,810,00
DD
D
1.2.01.01 12100 OUTROS VALORES A RECEBER 103.145,81 0,00 0,00 103.145,810,00
DD
D
103.145,81
1.2.01.01.004 12104
A
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C
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(
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)
103.145,81 0,00 0,00
DD
D
0,00
1.2.02 12020 INVESTIMENTOS 263.780,86 2.060,00 0,00 265.840,862.060,00
DD
D
1.2.02.01 12021 OUTROS INVESTIMENTOS 263.780,86 2.060,00 0,00 265.840,862.060,00
DD
D
40.808,65
1.2.02.01.001 12022
C
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C
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40.808,65 0,00 0,00
DD
D
0,00
38.604,83
1.2.02.01.002 12358
C
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38.604,83 0,00 0,00
DD
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1
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cação
42.209,99
1.2.02.01.004 12361
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40.199,99 2.010,00 0,00
DD
D
2.010,00
144.217,39
1.2.02.01.006 12364
C
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D
I
144.167,39 50,00 0,00
DD
D
50,00
1.2.03 12030 IMOBILIZADO 15.969.562,52 2.197,91 0,00 15.971.760,432.197,91
DD
D
1.2.03.01 12310 TERRENOS 951.409,81 0,00 0,00 951.409,810,00
DD
D
251.492,05
1.2.03.01.001 12151
T
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RR
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-
KA
LL
AS
251.492,05 0,00 0,00
DD
D
0,00
259.914,55
1.2.03.01.003 12153
T
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RR
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259.914,55 0,00 0,00
DD
D
0,00
440.003,20
1.2.03.01.004 12154
T
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-
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440.003,20 0,00 0,00
DD
D
0,00
0,01
1.2.03.01.005 12155
T
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-
SA
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S
O
C
I
A
L
0,01 0,00 0,00
DD
D
0,00
1.2.03.02 12320 CONSTRUCOES E BENFEITORIAS 11.755.612,80 0,00 0,00 11.755.612,800,00
DD
D
4.850,00
1.2.03.02.001 12201
A
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4.850,00 0,00 0,00
DD
D
0,00
237.887,94
1.2.03.02.002 12202
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237.887,94 0,00 0,00
DD
D
0,00
207.052,24
1.2.03.02.003 12203
BA
L
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R
I
O
207.052,24 0,00 0,00
DD
D
0,00
132.298,87
1.2.03.02.004 12204
BA
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-
E
F
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I
T
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S
BA
R
132.298,87 0,00 0,00
DD
D
0,00
590.554,89
1.2.03.02.005 12205
BA
R
D
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B
O
CC
E
590.554,89 0,00 0,00
DD
D
0,00
141.121,25
1.2.03.02.006 12206
BA
R
D
O
S
C
A
M
P
O
S
141.121,25 0,00 0,00
DD
D
0,00
67.840,78
1.2.03.02.007 12207
C
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2 20000 PASSIVO 23.037.707,48 4.451.477,69 4.345.956,32 22.932.186,11105.521,37
CC
D
2.1 21000 PASSIVO CIRCULANTE 5.950.406,09 4.443.894,48 4.345.956,32 5.852.467,9397.938,16
CC
D
2.1.01 21100 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO 5.950.176,39 4.443.894,48 4.345.956,32 5.852.238,2397.938,16
CC
D
2.1.01.01 21110 FORNECEDORES 441.159,12 535.906,37 825.499,95 730.752,70289.593,58
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C
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2.1.01.02 21120 CONTAS A PAGAR 140.577,09 38.985,38 38.985,38 140.577,090,00
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P
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CC
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CC
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CC
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30.886,65
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CC
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2.1.01.03.007 21208
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CC
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2.1.01.03.016 21218
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CC
C
103,54
2.1.01.04 21140 OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER 1.726.184,71 1.512.251,63 122.289,58 336.222,661.389.962,05
CC
D
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4.917,27 255,07 2.703,33
CC
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R
227.318,37 15.373,45 18.029,67
CC
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2.1.01.04.005 21305 I
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1.393.048,68 1.398.486,09 96.213,85
CC
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CC
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70.853,50
1.516,22
2.1.01.04.007 21307 I
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2.001,88 915,00 429,34
CC
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2.1.01.04.008 21308
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25.808,69 23.632,81 2.177,68
CC
D
21.455,13
2.1.01.05 21150 OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER 5.469,34 2.729,58 3.057,49 5.797,25327,91
CC
C
3.873,45
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R
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4,65
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4.954,44 2.214,68 1.133,69
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514,90 514,90 1.725,80
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1.210,90
198,00
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C
198,00
2.1.01.06 21160 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN 739.376,20 66.470,48 48.223,51 721.129,2318.246,97
CC
D
212.707,74
2.1.01.06.001 21361
C
.
G
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D
A
-
B
B
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C
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SA
166.311,01 0,00 46.396,73
CC
C
46.396,73
1.695,30
2.1.01.06.006 21366
C
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B
B
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C
O
1.977,85 431,27 148,72
CC
D
282,55
330,07
2.1.01.06.014 21377
C
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C
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7.424,92 7.094,85 0,00
CC
D
7.094,85
187.500,00
2.1.01.06.017 21388
B
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C
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G
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D
A
20696
187.500,00 0,00 0,00
CC
D
0,00
72.619,88
2.1.01.06.018 21389
C
AP
.
G
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A
U
93.210,32 20.590,44 0,00
CC
D
20.590,44
441.724,21
2.1.01.06.021 21392
BA
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I
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C
AP
.
G
I
R
O
477.636,08 35.911,87 0,00
CC
D
35.911,87
16.043,79
2.1.01.06.022 21393
C
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C
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P
L
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-
B
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ES
C
O
16.807,78 763,99 0,00
CC
D
763,99
211.491,76
2.1.01.06.024 21395
(-)
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C
-
C
G
I
R
O
211.491,76 0,00 0,00
DD
D
0,00
0,00
2.1.01.06.025 21396
C
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-
SA
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A
ND
E
R
0,00 1.678,06 1.678,06
CC
D
0,00
2.1.01.07 21170 PARCELAMENTOS 1.976.329,96 2.026.806,45 3.113.576,80 3.063.100,311.086.770,35
CC
C
3.061.588,07
2.1.01.07.008 21408
PA
RC
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L
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M
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I
N
SS
1.958.183,30 2.010.172,03 3.113.576,80
CC
C
1.103.404,77
4
1
2
/
ame
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b_ba
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ance
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emov
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p-00041
Balancete Contábil
14
/
08
/
2023 16:16:25
CCC
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54404603000188
)
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íodo: 01/07/2023 a 31/07/2023
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oNomeCód
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1.512,24
2.1.01.07.009 21410
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S
C
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I
N
S
18.146,66 16.634,42 0,00
CC
D
16.634,42
2.1.01.08 21180 PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR 593.234,22 62.103,77 58.987,22 590.117,673.116,55
CC
D
116.990,82
2.1.01.08.002 21431 13
º
SA
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A
PA
G
A
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99.644,37 799,46 18.145,91
CC
C
17.346,45
9.358,88
2.1.01.08.003 21432
F
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13
º
SA
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R
I
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7.971,16 63,94 1.451,66
CC
C
1.387,72
31.310,52
2.1.01.08.004 21433 I
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SS
A
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C
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L
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13
º
SA
L
A
R
I
O
26.731,52 214,85 4.793,85
CC
C
4.579,00
321.256,92
2.1.01.08.005 21434
F
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R
I
AS
A
PA
G
A
R
340.851,95 45.663,02 26.067,99
CC
D
19.595,03
25.506,74
2.1.01.08.006 21435
F
G
T
S
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C
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L
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R
I
AS
27.074,36 3.523,59 1.955,97
CC
D
1.567,62
85.693,79
2.1.01.08.007 21436 I
N
SS
A
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C
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L
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R
F
E
R
I
AS
90.960,86 11.838,91 6.571,84
CC
D
5.267,07
2.1.01.09 21190 SUSPENSÃO TEMPORARIA COVID-19 34.958,46 18.656,85 0,00 16.301,6118.656,85
CC
D
12.558,11
2.1.01.09.005 21195
C
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17.308,95 4.750,84 0,00
CC
D
4.750,84
3.743,50
2.1.01.09.007 21198
PA
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C
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I
D
17.649,51 13.906,01 0,00
CC
D
13.906,01
2.1.01.10 21601 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 36.567,54 868,97 716,50 36.415,07152,47
CC
D
36.415,07
2.1.01.10.001 21602
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36.567,54 868,97 716,50
CC
D
152,47
2.1.02 21200 RECEITAS A APROPRIAR 229,70 0,00 0,00 229,700,00
CC
D
2.1.02.05 21250 OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR 229,70 0,00 0,00 229,700,00
CC
D
229,70
2.1.02.05.001 21351
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229,70 0,00 0,00
CC
D
0,00
2.2 22000 PASSIVO NAO CIRCULANTE 3.573.213,09 0,00 0,00 3.573.213,090,00
CC
D
2.2.01 22100 EXIGIVEIS A LONGO PRAZO 3.573.213,09 0,00 0,00 3.573.213,090,00
CC
D
2.2.01.01 22010 PARCELAMENTOS 1.850.732,04 0,00 0,00 1.850.732,040,00
CC
D
1.645.904,79
2.2.01.01.006 22016
PA
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SS
(
L
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)
1.645.904,79 0,00 0,00
CC
D
0,00
204.827,25
2.2.01.01.011 22110
PA
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M
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(
L
P
)
204.827,25 0,00 0,00
CC
D
0,00
2.2.01.02 22020 CONTAS A PAGAR 224.054,53 0,00 0,00 224.054,530,00
CC
D
159.317,56
2.2.01.02.004 22024
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L
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)
159.317,56 0,00 0,00
CC
D
0,00
37.269,20
2.2.01.02.005 22025 I
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L
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)
37.269,20 0,00 0,00
CC
D
0,00
27.467,77
2.2.01.02.006 22026
PA
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ES
27.467,77 0,00 0,00
CC
D
0,00
2.2.01.03 22030 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN 1.498.426,52 0,00 0,00 1.498.426,520,00
CC
D
70.123,64
2.2.01.03.003 22033
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70.123,64 0,00 0,00
CC
D
0,00
1.148.097,04
2.2.01.03.004 22034
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1.148.097,04 0,00 0,00
DD
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0,00
2.576.399,92
2.2.01.03.005 22035
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2.576.399,92 0,00 0,00
CC
D
0,00
2.3 23000 PATRIMONIO SOCIAL 13.514.088,30 7.583,21 0,00 13.506.505,097.583,21
CC
D
2.3.01 23010 PATRIMONIO SOCIAL 13.626.951,87 0,00 0,00 13.626.951,870,00
CC
D
2.3.01.01 23011 PATRIMONIO SOCIAL 13.626.951,87 0,00 0,00 13.626.951,870,00
CC
D
13.192.359,02
2.3.01.01.001 23101
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13.192.359,02 0,00 0,00
CC
D
0,00
434.592,85
2.3.01.01.003 23103
R
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C
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O
434.592,85 0,00 0,00
CC
D
0,00
2.3.02 23020 AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES 112.863,57 7.583,21 0,00 120.446,787.583,21
DD
D
2.3.02.01 23019 AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES 112.863,57 7.583,21 0,00 120.446,787.583,21
DD
D
120.446,78
2.3.02.01.001 23021
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112.863,57 7.583,21 0,00
DD
D
7.583,21
4 40000 D E S P E S A S 5.874.995,84 1.341.204,24 53.720,55 7.162.479,531.287.483,69
DD
D
4.1 41000 DESPESAS OPERACIONAIS 5.874.995,84 1.341.204,24 53.720,55 7.162.479,531.287.483,69
DD
D
4.1.01 41100 DESPESAS - DIRETORIA PRESIDENTE 1.065.885,82 223.414,58 6.820,37 1.282.480,03216.594,21
DD
D
4.1.01.01 41101 DESPESAS COM PESSOAL 317.153,71 50.547,67 264,97 367.436,4150.282,70
DD
D
25.010,68
4.1.01.01.002 41102 13
º
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21.384,59 3.626,09 0,00
DD
D
3.626,09
23,95
4.1.01.01.003 41103
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20,29 3,66 0,00
DD
D
3,66
1.050,00
4.1.01.01.004 41104
A
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1.050,00 0,00 0,00
DD
D
0,00
7.955,00
4.1.01.01.006 41106
B
R
I
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ES
7.955,00 0,00 0,00
DD
D
0,00
35.480,07
4.1.01.01.007 41107
F
E
R
I
AS
29.689,43 6.047,30 256,66
DD
D
5.790,64
2.168,03
4.1.01.01.009 41109
H
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R
AS
2.167,33 0,70 0,00
DD
D
0,70
295.748,68
4.1.01.01.010 41110
SA
L
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I
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S
254.887,07 40.869,92 8,31
DD
D
40.861,61
4.1.01.02 41200 ENCARGOS SOCIAIS 114.968,49 22.480,65 2.371,16 135.077,9820.109,49
DD
D
31.754,53
4.1.01.02.001 41201
F
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G
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T
.
S
.
27.390,22 4.364,31 0,00
DD
D
4.364,31
100.210,81
4.1.01.02.002 41202 I.
N
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S
.
S
.
84.889,40 17.658,58 2.337,17
DD
D
15.321,41
3.112,64
4.1.01.02.004 41204
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2.654,88 457,76 0,00
DD
D
457,76
0,00
4.1.01.02.005 41205 I
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33,99 0,00 33,99
DD
C
33,99
4.1.01.03 41300 BENEFICIOS 125.823,60 24.136,96 1.784,24 148.176,3222.352,72
DD
D
5
1
2
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54404603000188
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840,78 0,00 0,00
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12.516,70 6.732,99 1.709,24
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5.023,75
10.120,00
4.1.01.03.006 41305
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8.510,00 1.610,00 0,00
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DD
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DD
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DD
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DD
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DD
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DD
D
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DD
D
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º
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1.066,30
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DD
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7,42
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135,50
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0,00
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DD
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D
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3.875,23
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DD
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DD
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DD
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DD
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DD
D
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S
47.007,00 0,00 0,00
DD
D
0,00
4.1.06 46000 DESPESAS - DIRETORIA PATRIMÓNIO 1.994.556,70 623.555,37 30.146,07 2.587.966,00593.409,30
DD
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DD
D
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DD
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6.888,93
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0,00
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4.1.06.01.006 46106
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8.621,19
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DD
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DD
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DD
D
1.486,30
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D
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DD
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DD
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DD
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0,00
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DD
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0,00
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DD
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0,00
4.1.07.08 46805 DESPESAS GERAIS - MANUT. 65.641,23 198,00 0,00 65.839,23198,00
DD
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2.833,67
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145,90 0,00 0,00
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DD
D
198,00
4.1.08 47000 DESPESAS - DIRETORIA SEDE 233.436,99 45.835,55 2.998,73 276.273,8142.836,82
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2.591,26
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DD
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DD
D
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DD
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DD
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DD
D
0,00
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95.738,29 0,00 0,00
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D
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CC
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CC
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CC
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DD
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CC
C
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P
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CC
C
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C
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CC
C
6.4.01 64100 RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS 213.953,69 168,00 16.246,62 230.032,3116.078,62
CC
C
6.4.01.01 999997 RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS 102.079,37 168,00 16.246,62 118.157,9916.078,62
CC
C
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CC
C
16.246,62
1.886,01
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DD
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CC
D
111.874,32
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111.874,32 0,00 0,00
CC
D
0,00
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CC
C
6.5.01 65100 RECEITAS ADMINISTRATIVAS 712.180,44 172,00 138.429,17 850.437,61138.257,17
CC
C
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CC
C
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CC
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12.000,00
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CC
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CC
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CC
C
3.325,00
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CC
C
2.425,00
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CC
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DD
D
172,00
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CC
C
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CC
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2.324,19
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CC
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2.755,57
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10.298,76
9.697,01
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CC
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CC
C
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6.5.01.06.001 66150
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CC
C
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0,00
7.1.01.01.001 71101
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