Balancete Contábil 16/05/2025 18:17:43
CCC (54404603000188)
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024
Folha 1
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
1 10000 ATIVO 23.547.852,31 7.536.316,63 7.271.565,31 23.812.603,63264.751,32 DD D
1.1 11000 ATIVO CIRCULANTE 3.399.074,42 7.424.534,76 7.271.565,31 3.552.043,87152.969,45 DD D
1.1.01 11010 DISPONIBILIDADES 167.796,48 5.036.089,38 5.014.093,66 189.792,2021.995,72 DD D
1.1.01.01 11100 CAIXAS 6.666,76 78.458,10 79.847,05 5.277,811.388,95 DD C
4.277,81
1.1.01.01.001 11101 FUNDO FIXO - TESOURARIA 5.666,76 38.729,05 40.118,00 DD C1.388,95
500,00
1.1.01.01.003 11103 FUNDO FIXO - CAIXA 03 0,00 500,00 0,00 DD D500,00
0,00
1.1.01.01.004 11104 FUNDO FIXO - CAIXA 04 500,00 19.679,11 20.179,11 DD C500,00
500,00
1.1.01.01.005 11105 FUNDO FIXO - CAIXA 05 0,00 9.340,36 8.840,36 DD D500,00
0,00
1.1.01.01.009 11109 FUNDO FIXO - CAIXA 07 500,00 10.209,58 10.709,58 DD C500,00
1.1.01.02 11200 BANCOS CONTA MOVIMENTO 9,51 4.125.847,06 4.087.497,59 38.358,9838.349,47 DD D
1,00
1.1.01.02.001 11201 BANCO BRADESCO CC 152151-9 9,51 794.697,00 794.705,51 DD C8,51
0,00
1.1.01.02.005 11205 SANTANDER C/C 0041 13004612-6 0,00 1.468.356,60 1.468.356,60 DD D0,00
0,00
1.1.01.02.008 11208 BANCO ITAU S/A 2633/14705-9 0,00 503.407,22 503.407,22 DD D0,00
38.357,98
1.1.01.02.014 11211 BANCO SICOOB UNICENTRO 1120488-5 0,00 38.630,38 272,40 DD D38.357,98
0,00
1.1.01.02.015 11215 BANCO BRADESCO CC 252151-2 0,00 219.783,13 219.783,13 DD D0,00
0,00
1.1.01.02.016 11216 BANCO SICREDI CC 13987-2 0,00 125.034,58 125.034,58 DD D0,00
0,00
1.1.01.02.017 11221 BANCO BRADESCO CC 11960-1 0,00 606.635,78 606.635,78 DD D0,00
0,00
1.1.01.02.018 11222 BANCO ITAU S/A 341/23950-0 0,00 269.301,65 269.301,65 DD D0,00
0,00
1.1.01.02.020 11224 CONTA GARANTIDA SANTANDER 130046126 0,00 100.000,00 100.000,00 DD D0,00
0,00
1.1.01.02.021 11225 CONTA GARANTIDA SANTANDER 290022422 0,00 0,72 0,72 DD D0,00
1.1.01.03 11300 BANCOS CONTA APLICACAO 161.120,21 831.784,22 846.749,02 146.155,4114.964,80 DD C
3.080,95
1.1.01.03.001 11301 BRADESCO VINC. 152151-9 0,00 303.972,87 300.891,92 DD D3.080,95
0,64
1.1.01.03.003 11303 SANTANDER VINC. 0041 004612-6 31.127,94 112.636,98 143.764,28 DD C31.127,30
27.562,58
1.1.01.03.005 11304 ITAU APLICAÇÃO R.F.TRUST-DI 31.182,41 15.306,64 18.926,47 DD C3.619,83
0,00
1.1.01.03.006 11306 SICREDI APLIC. FINANC. CONTA 13897.2 0,00 22.800,00 22.800,00 DD D0,00
115.511,24
1.1.01.03.009 11309 SANTANDER CDB DI 98.809,86 377.067,73 360.366,35 DD D16.701,38
1.1.02 11020 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 3.231.277,94 2.388.445,38 2.257.471,65 3.362.251,67130.973,73 DD D
1.1.02.01 11210 CREDITOS A RECEBER 3.182.160,99 2.217.284,90 2.126.345,71 3.273.100,1890.939,19 DD D
2.693.789,56
1.1.02.01.001 11401 MENSALIDADES A RECEBER 2.579.493,54 1.247.122,40 1.132.826,38 DD D114.296,02
383.879,66
1.1.02.01.003 11403 ACERTOS A RECEBER 389.892,57 595.077,28 601.090,19 DD C6.012,91
55.770,97
1.1.02.01.004 11404 ACERTOS A RECEBER - JOIAS 55.770,97 0,00 0,00 DD D0,00
19.307,81
1.1.02.01.007 11407 RECEB CARTOES DE CREDITO 44.832,58 208.572,05 234.096,82 DD C25.524,77
18.964,07
1.1.02.01.008 11408 RECEB CARTOES DE DEBITO 32.530,04 124.566,35 138.132,32 DD C13.565,97
72.573,34
1.1.02.01.009 11409 ALUGUEIS A RECEBER 50.826,52 41.946,82 20.200,00 DD D21.746,82
434,77
1.1.02.01.010 11410 INTEG. CAPITAL BCO SICOOB 434,77 0,00 0,00 DD D0,00
400,00
1.1.02.01.013 11413 PUBLICIDADES A RECEBER 400,00 0,00 0,00 DD D0,00
27.980,00
1.1.02.01.015 11415 EVENTOS A RECEBER 27.980,00 0,00 0,00 DD D0,00
1.1.02.02 11220 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 7.658,14 82.678,96 88.372,74 1.964,365.693,78 DD C
0,00
1.1.02.02.001 11501 ADIANTAMENTO SALARIAL 0,00 80.658,75 80.658,75 DD D0,00
1.964,36
1.1.02.02.002 11502 ADIANTAMENTO DE FERIAS 7.658,14 2.020,21 7.713,99 DD C5.693,78
1.1.02.03 11230 IMPOSTOS A RECUPERAR 29.043,25 0,00 0,00 29.043,250,00 DD D
227,77
1.1.02.03.001 11521 I.R. A RECUPERAR - APLICAÇÃO TRUST ITAU 227,77 0,00 0,00 DD D0,00
28.815,48
1.1.02.03.007 11527 IR A RECUPERAR 28.815,48 0,00 0,00 DD D0,00
1.1.02.04 11240 ADIANTAMENTO DIVERSOS 65,00 30,00 95,00 0,0065,00 DD C
0,00
1.1.02.04.002 11552 ADIANTAMENTO DESP. ESPORTE 65,00 30,00 95,00 DD C65,00
1.1.02.05 11250 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 12.350,56 88.451,52 42.658,20 58.143,8845.793,32 DD D
58.143,88
1.1.02.05.001 11561 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 12.350,56 88.451,52 42.658,20 DD D45.793,32
1.2 12000 ATIVO NAO-CIRCULANTE 20.148.777,89 111.781,87 0,00 20.260.559,76111.781,87 DD D
1.2.01 12010 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 103.145,81 0,00 0,00 103.145,810,00 DD D
1.2.01.01 12100 OUTROS VALORES A RECEBER 103.145,81 0,00 0,00 103.145,810,00 DD D
103.145,81
1.2.01.01.004 12104 ACERTOS A RECEBER - JOIAS (LP) 103.145,81 0,00 0,00 DD D0,00
1.2.02 12020 INVESTIMENTOS 174.381,25 45.714,02 0,00 220.095,2745.714,02 DD D
1.2.02.01 12021 OUTROS INVESTIMENTOS 174.381,25 45.714,02 0,00 220.095,2745.714,02 DD D
51.126,79
1.2.02.01.001 12022 CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO 49.652,77 1.474,02 0,00 DD D1.474,02
1
11
/mconsolmagno actb_balancetemovtorp-00047
Balancete Contábil 16/05/2025 18:17:43
CCC (54404603000188)
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024
Folha 2
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
38.604,83
1.2.02.01.002 12358 CONSORCIO EMBRACON 38.604,83 0,00 0,00 DD D0,00
54.269,99
1.2.02.01.004 12361 CONSORCIO ITAU- TRATOR 52.259,99 2.010,00 0,00 DD D2.010,00
33.813,66
1.2.02.01.006 12364 CAPITALIZAÇÃO SICREDI 33.763,66 50,00 0,00 DD D50,00
280,00
1.2.02.01.007 12365 CAPITALIZAÇÃO SICOOB UNICENTRO 100,00 180,00 0,00 DD D180,00
42.000,00
1.2.02.01.008 12366 CAPITALIZAÇÃO SANTANDER 0,00 42.000,00 0,00 DD D42.000,00
1.2.03 12030 IMOBILIZADO 16.063.644,74 66.067,85 0,00 16.129.712,5966.067,85 DD D
1.2.03.01 12310 TERRENOS 951.409,81 0,00 0,00 951.409,810,00 DD D
251.492,05
1.2.03.01.001 12151 TERRENO - KALLAS 251.492,05 0,00 0,00 DD D0,00
259.914,55
1.2.03.01.003 12153 TERRENO - P.PADOVANI 259.914,55 0,00 0,00 DD D0,00
440.003,20
1.2.03.01.004 12154 TERRENO - PARQUE AQUATICO 440.003,20 0,00 0,00 DD D0,00
0,01
1.2.03.01.005 12155 TERRENO - SALAO SOCIAL 0,01 0,00 0,00 DD D0,00
1.2.03.02 12320 CONSTRUCOES E BENFEITORIAS 11.841.591,88 20.834,80 0,00 11.862.426,6820.834,80 DD D
4.850,00
1.2.03.02.001 12201 AREA DE PIQUINIQUE 4.850,00 0,00 0,00 DD D0,00
237.887,94
1.2.03.02.002 12202 ASFALTO P-I -ESTACIONAMENTO 237.887,94 0,00 0,00 DD D0,00
207.052,24
1.2.03.02.003 12203 BALNEARIO 207.052,24 0,00 0,00 DD D0,00
132.298,87
1.2.03.02.004 12204 BAR - EFEITUS BAR 132.298,87 0,00 0,00 DD D0,00
590.554,89
1.2.03.02.005 12205 BAR DO BOCCE 590.554,89 0,00 0,00 DD D0,00
141.121,25
1.2.03.02.006 12206 BAR DOS CAMPOS 141.121,25 0,00 0,00 DD D0,00
67.840,78
1.2.03.02.007 12207 CAIXA D'AGUA 67.840,78 0,00 0,00 DD D0,00
140.217,44
1.2.03.02.008 12208 CAMPOS FUTEBOL -2004/05 140.217,44 0,00 0,00 DD D0,00
2.200,00
1.2.03.02.009 12209 COBERTURA DA ENTRADA SALA BALL 2.200,00 0,00 0,00 DD D0,00
92.702,48
1.2.03.02.010 12210 COBERTURA DAS PASSARELAS 92.702,48 0,00 0,00 DD D0,00
6.371,68
1.2.03.02.011 12211 COBERTURA DO BAR -PISCINA OLIM 6.371,68 0,00 0,00 DD D0,00
27.156,35
1.2.03.02.012 12212 COBERTURA ESTACION. DE MOTOS 27.156,35 0,00 0,00 DD D0,00
9.249,15
1.2.03.02.013 12213 COBERTURA LATERAL DO BAR DO BO 9.249,15 0,00 0,00 DD D0,00
104.695,14
1.2.03.02.014 12214 COBERTURA PISCINA DO FEIJAO 104.695,14 0,00 0,00 DD D0,00
382.510,46
1.2.03.02.015 12215 EDIFICIOS 382.510,46 0,00 0,00 DD D0,00
114.044,39
1.2.03.02.016 12216 ESPACO VILLAGIO 114.044,39 0,00 0,00 DD D0,00
1.740,00
1.2.03.02.017 12217 FRALDARIO 1.740,00 0,00 0,00 DD D0,00
544.567,43
1.2.03.02.018 12218 GINASIO DE ESPORTES 544.567,43 0,00 0,00 DD D0,00
106.080,37
1.2.03.02.019 12219 ILUMINACAO -CAMPOS DE FUTEBOL 106.080,37 0,00 0,00 DD D0,00
79.553,16
1.2.03.02.020 12220 IRRIGACAO -QUADRA DE TENIS 79.553,16 0,00 0,00 DD D0,00
38.598,06
1.2.03.02.021 12221 ISOLANTE TERMICO -BOCCE 38.598,06 0,00 0,00 DD D0,00
12.825,84
1.2.03.02.022 12222 LANCHONETE PISCINA ONDA 12.825,84 0,00 0,00 DD D0,00
25.040,00
1.2.03.02.023 12223 MEZANINO - SALA DE MUSCULACAO 25.040,00 0,00 0,00 DD D0,00
14.140,00
1.2.03.02.024 12224 MEZANINO - SALAO SOCIAL 14.140,00 0,00 0,00 DD D0,00
3.876,00
1.2.03.02.025 12225 MURO ARRIMO (CORREGO) 3.876,00 0,00 0,00 DD D0,00
30.685,70
1.2.03.02.026 12226 MUROS E CALCADAS 30.685,70 0,00 0,00 DD D0,00
1.264.290,27
1.2.03.02.027 12227 PARQUE AQUATICO 1.264.290,27 0,00 0,00 DD D0,00
47.606,09
1.2.03.02.028 12228 PASSARELA P- II 47.606,09 0,00 0,00 DD D0,00
41.547,70
1.2.03.02.029 12229 PASSEIOS E RAMPAS -QUADRA TENI 41.547,70 0,00 0,00 DD D0,00
92.965,43
1.2.03.02.030 12230 PISCINA - EFEITUS 92.965,43 0,00 0,00 DD D0,00
91.284,50
1.2.03.02.031 12231 PISCINA INFANTIL -2006 91.284,50 0,00 0,00 DD D0,00
3.204.934,91
1.2.03.02.032 12232 PISCINA SEMI-OLIMPICA 3.204.934,91 0,00 0,00 DD D0,00
42.474,25
1.2.03.02.033 12233 PISO - REVESTIMENTO EXTERNO 42.474,25 0,00 0,00 DD D0,00
259.484,76
1.2.03.02.034 12234 PISTA DE COOPER 259.484,76 0,00 0,00 DD D0,00
230.119,74
1.2.03.02.035 12235 PORTARIA - P I 230.119,74 0,00 0,00 DD D0,00
39.009,88
1.2.03.02.036 12236 PORTARIA - P II 39.009,88 0,00 0,00 DD D0,00
145.617,69
1.2.03.02.037 12237 POCO ARTESIANO 145.617,69 0,00 0,00 DD D0,00
8.958,26
1.2.03.02.038 12238 QUADRA DE FUTVOLEY 8.958,26 0,00 0,00 DD D0,00
605.494,62
1.2.03.02.039 12239 QUADRA DE TENIS 605.494,62 0,00 0,00 DD D0,00
15.147,06
1.2.03.02.040 12240 QUIOSQUE - COMPLEXO DE TENIS 15.147,06 0,00 0,00 DD D0,00
135.698,40
1.2.03.02.041 12241 RECUPERACAO PISCINA ONDA -2002 135.698,40 0,00 0,00 DD D0,00
13.707,79
1.2.03.02.042 12242 REDE AGUAS PLUVIAIS -CAMPO TEN 13.707,79 0,00 0,00 DD D0,00
2
11
/mconsolmagno actb_balancetemovtorp-00047
Balancete Contábil 16/05/2025 18:17:43
CCC (54404603000188)
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024
Folha 3
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
22.056,40
1.2.03.02.043 12243 REDE DE ESGOTO 22.056,40 0,00 0,00 DD D0,00
20.000,00
1.2.03.02.044 12244 RESERVATORIO CILINDRO 20.000,00 0,00 0,00 DD D0,00
85.508,46
1.2.03.02.045 12245 REVITALIZACAO DA PORTARIA (MUR 85.508,46 0,00 0,00 DD D0,00
7.980,40
1.2.03.02.046 12246 SALA DE TROFEUS 7.980,40 0,00 0,00 DD D0,00
1.489.220,12
1.2.03.02.047 12247 SEDE ADMINISTRATIVA 1.489.220,12 0,00 0,00 DD D0,00
3.200,00
1.2.03.02.048 12248 TOLDO -COBERTURA PIRAMIDE 3.200,00 0,00 0,00 DD D0,00
4.450,00
1.2.03.02.049 12249 TOLDO DESMONTAVEL -P.FEIJAO 4.450,00 0,00 0,00 DD D0,00
9.600,00
1.2.03.02.050 12250 TOLDOS -TERRACO SOCIAL 9.600,00 0,00 0,00 DD D0,00
48.651,27
1.2.03.02.051 12251 VESTIARIO -BOCCE-CARTEADO 48.651,27 0,00 0,00 DD D0,00
135.839,31
1.2.03.02.052 12252 VESTIARIO -CAMPOS DE FUTEBOL 135.839,31 0,00 0,00 DD D0,00
143.793,88
1.2.03.02.053 12253 VESTIARIO -TENIS 143.793,88 0,00 0,00 DD D0,00
131.659,66
1.2.03.02.054 12254 VESTIARIO DA PISCINA SEMI-OLIM 131.659,66 0,00 0,00 DD D0,00
44.945,84
1.2.03.02.055 12255 W.C. - PISCINA DE ONDA 44.945,84 0,00 0,00 DD D0,00
99.390,79
1.2.03.02.056 12257 REFORMA ACADEMIA 99.390,79 0,00 0,00 DD D0,00
45.163,79
1.2.03.02.057 12256 REFORMA SALA BALET 45.163,79 0,00 0,00 DD D0,00
7.383,20
1.2.03.02.058 12258 ISOLAM. ACUSTICO SALA DE GINAS. 7.383,20 0,00 0,00 DD D0,00
207.382,59
1.2.03.02.059 12260 QUADRA BEACH TENIS 186.547,79 20.834,80 0,00 DD D20.834,80
1.2.03.03 12330 MAQUINAS E APARELHOS 1.798.207,64 44.509,16 0,00 1.842.716,8044.509,16 DD D
6.458,00
1.2.03.03.001 12301 AQUECEDORES -PISCINA FEIJAO 6.458,00 0,00 0,00 DD D0,00
8.750,00
1.2.03.03.002 12302 BANCO AUTOM. CAPACIT. G-TEC 8.750,00 0,00 0,00 DD D0,00
40.323,00
1.2.03.03.003 12303 EQUIPAMENTOS -GINASTICA 40.323,00 0,00 0,00 DD D0,00
6.794,20
1.2.03.03.004 12304 EQUIPAMENTOS -MEDICOS 6.794,20 0,00 0,00 DD D0,00
581.597,00
1.2.03.03.005 12305 EQUIPAMENTOS -MUSCULA?AO 581.597,00 0,00 0,00 DD D0,00
12.503,00
1.2.03.03.006 12306 EQUIPAMENTOS -MUSICAIS 12.503,00 0,00 0,00 DD D0,00
65.371,95
1.2.03.03.007 12307 EQUIPAMENTOS -SEGURANCA 65.371,95 0,00 0,00 DD D0,00
12.012,64
1.2.03.03.008 12308 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 12.012,64 0,00 0,00 DD D0,00
120.263,50
1.2.03.03.009 12309 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 120.263,50 0,00 0,00 DD D0,00
308.939,55
1.2.03.03.010 12311 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 308.939,55 0,00 0,00 DD D0,00
178.740,92
1.2.03.03.011 12312 PARQUE INFANTIL 178.740,92 0,00 0,00 DD D0,00
10.225,00
1.2.03.03.012 12313 RESERV. TERMICO HORIZONTAL 10.225,00 0,00 0,00 DD D0,00
14.984,06
1.2.03.03.013 12314 RESERV. TERMICO VERTICAL (V.CA 14.984,06 0,00 0,00 DD D0,00
201.816,54
1.2.03.03.014 12315 TOBOAGUAS 201.816,54 0,00 0,00 DD D0,00
13.400,00
1.2.03.03.015 12316 CLIMATIZADOR ACADEMIA 13.400,00 0,00 0,00 DD D0,00
17.315,50
1.2.03.03.016 12318 CATRACAS 17.315,50 0,00 0,00 DD D0,00
5.347,20
1.2.03.03.017 12321 AQUECIMENTO DA PISCINA BIRIBOL 5.347,20 0,00 0,00 DD D0,00
268.900,00
1.2.03.03.018 12319 EQUIP. TRAT. AGUA PISCINAS 268.900,00 0,00 0,00 DD D0,00
82.991,22
1.2.03.03.019 12317 (-) DEPREC. ACUMULADA (10% A.A) 82.991,22 0,00 0,00 CC D0,00
3.697,00
1.2.03.03.020 12322 BEBEDOUROS 3.697,00 0,00 0,00 DD D0,00
3.759,80
1.2.03.03.021 12324 APARELHOS CELULARES 3.759,80 0,00 0,00 DD D0,00
44.509,16
1.2.03.03.022 12325 SISTEMA DE RECONHECIMENTO FACIAL 0,00 44.509,16 0,00 DD D44.509,16
1.2.03.04 12340 VEICULOS E ACESSORIOS 213.595,15 723,89 0,00 214.319,04723,89 DD D
31.355,84
1.2.03.04.002 12352 TOYOTA -HILUX 4X2 CD -1997 31.355,84 0,00 0,00 DD D0,00
38.650,00
1.2.03.04.004 12354 VW - KOMBI - 2013/2014 38.650,00 0,00 0,00 DD D0,00
68.000,00
1.2.03.04.007 12363 FIAT STRADA HD 68.000,00 0,00 0,00 DD D0,00
76.313,20
1.2.03.04.008 12348 CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO 75.589,31 723,89 0,00 DD D723,89
1.2.03.05 12350 MOVEIS E UTENSILIOS 465.534,49 0,00 0,00 465.534,490,00 DD D
30.738,94
1.2.03.05.001 12401 ARMARIOS MULT-USO VESTIARIO 30.738,94 0,00 0,00 DD D0,00
12.140,00
1.2.03.05.002 12402 CADEIRAS - SECRETARIA 12.140,00 0,00 0,00 DD D0,00
21.097,75
1.2.03.05.004 12404 CENTRAL TELEFONICA 21.097,75 0,00 0,00 DD D0,00
9.707,90
1.2.03.05.005 12405 DIVISORIAS -SALA PRESIDENCIA 9.707,90 0,00 0,00 DD D0,00
1.920,00
1.2.03.05.006 12406 ESPELHOS (MULTIESPACO) 1.920,00 0,00 0,00 DD D0,00
2.600,00
1.2.03.05.007 12407 MESAS E CADEIRAS -QUIOSQUE 2.600,00 0,00 0,00 DD D0,00
21.591,71
1.2.03.05.008 12408 MESAS E CADEIRAS -S.SOCIAL 21.591,71 0,00 0,00 DD D0,00
153.777,34
1.2.03.05.009 12409 MESAS-CADEIRAS-CARRINHO -P.AQU 153.777,34 0,00 0,00 DD D0,00
3
11
/mconsolmagno actb_balancetemovtorp-00047
Balancete Contábil 16/05/2025 18:17:43
CCC (54404603000188)
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024
Folha 4
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
141.567,89
1.2.03.05.010 12411 MOVEIS E UTENSILIOS 141.567,89 0,00 0,00 DD D0,00
1.800,00
1.2.03.05.011 12412 PERSIANAS -SALA GINASTICA 1.800,00 0,00 0,00 DD D0,00
10.784,00
1.2.03.05.012 12413 PERSIANAS LUXAFLEX (064) 10.784,00 0,00 0,00 DD D0,00
22.350,00
1.2.03.05.013 12414 PLATAFORMAS DE ELEVACAO-P.AQUA 22.350,00 0,00 0,00 DD D0,00
4.666,59
1.2.03.05.014 12415 LIVROS - BIBLIOTECA 4.666,59 0,00 0,00 DD D0,00
31.945,49
1.2.03.05.015 12418 AQUECEDOR À GÁS 31.945,49 0,00 0,00 DD D0,00
3.030,86
1.2.03.05.016 12416 OUTROS BENS NÃO ESPECIFICADOS 3.030,86 0,00 0,00 DD D0,00
4.183,98
1.2.03.05.017 12417 (-) DEPREC. ACUMULADA (5% A.A.) 4.183,98 0,00 0,00 CC D0,00
1.2.03.06 12360 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 587.037,77 0,00 0,00 587.037,770,00 DD D
588.429,75
1.2.03.06.001 12451 C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL 588.429,75 0,00 0,00 DD D0,00
1.391,98
1.2.03.06.002 12380 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 1.391,98 0,00 0,00 CC D0,00
1.2.03.07 12370 INSTALACOES 206.268,00 0,00 0,00 206.268,000,00 DD D
206.268,00
1.2.03.07.001 12480 INSTALACOES 206.268,00 0,00 0,00 DD D0,00
1.2.04 12040 INTANGIVEL 177.926,08 0,00 0,00 177.926,080,00 DD D
1.2.04.01 12410 BENS INCORPOREOS 177.926,08 0,00 0,00 177.926,080,00 DD D
177.926,08
1.2.04.01.001 12501 SISTEMAS APLICATIVOS(SOFTWARE) 177.926,08 0,00 0,00 DD D0,00
1.2.05 12050 OBRAS EM ANDAMENTO 3.629.680,01 0,00 0,00 3.629.680,010,00 DD D
1.2.05.01 12510 COMPLEXO ESPORTIVO 3.617.897,01 0,00 0,00 3.617.897,010,00 DD D
3.617.897,01
1.2.05.01.001 12550 COMPLEXO ESPORTIVO 3.617.897,01 0,00 0,00 DD D0,00
1.2.05.02 12520 REFORMA SALAO SOCIAL - 2015 11.783,00 0,00 0,00 11.783,000,00 DD D
4.783,00
1.2.05.02.010 12539 PROJETO DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA 4.783,00 0,00 0,00 DD D0,00
7.000,00
1.2.05.02.011 12540 REFORMA/BENFEIT. SALA GINAST. 7.000,00 0,00 0,00 DD D0,00
2 20000 PASSIVO 23.547.852,31 5.580.751,49 5.768.695,59 23.735.796,41187.944,10 CC C
2.1 21000 PASSIVO CIRCULANTE 6.035.079,56 3.973.665,29 3.132.761,22 5.194.175,49840.904,07 CC D
2.1.01 21100 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO 6.034.849,86 3.973.435,59 3.132.761,22 5.194.175,49840.674,37 CC D
2.1.01.01 21110 FORNECEDORES 789.042,96 515.841,44 549.072,39 822.273,9133.230,95 CC C
822.273,91
2.1.01.01.001 21101 FORNECEDORES 789.042,96 515.841,44 549.072,39 CC C33.230,95
2.1.01.02 21120 CONTAS A PAGAR 140.577,09 48.617,10 51.742,47 143.702,463.125,37 CC C
0,00
2.1.01.02.002 21112 AUTONOMOS A PAGAR 0,00 32.366,97 32.366,97 CC D0,00
143.702,46
2.1.01.02.007 21118 IPTU A PAGAR 140.577,09 16.250,13 19.375,50 CC C3.125,37
2.1.01.03 21130 OBRIGACOES TRABALHISTAS 137.921,28 154.158,36 341.080,17 324.843,09186.921,81 CC C
89.663,00
2.1.01.03.001 21201 SALARIOS A PAGAR 99.677,00 132.043,97 122.029,97 CC D10.014,00
193.826,81
2.1.01.03.005 21206 RESCISOES A PAGAR 28.695,34 11.338,63 176.470,10 CC C165.131,47
36.042,28
2.1.01.03.006 21207 INDENIZACOES A PAGAR 3.000,00 4.226,92 37.269,20 CC C33.042,28
1.488,21
2.1.01.03.007 21208 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR 2.559,67 2.559,57 1.488,11 CC D1.071,46
3.822,79
2.1.01.03.016 21218 FARMÁCIA FUNC. A PAGAR 3.989,27 3.989,27 3.822,79 CC D166,48
2.1.01.04 21140 OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER 847.744,01 96.323,78 191.170,59 942.590,8294.846,81 CC C
5.533,12
2.1.01.04.001 21301 CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER 8.333,19 5.500,18 2.700,11 CC D2.800,07
190.935,78
2.1.01.04.003 21303 FGTS A RECOLHER 188.103,41 85.248,68 88.081,05 CC C2.832,37
703.293,75
2.1.01.04.005 21305 INSS A RECOLHER 613.784,00 5.574,92 95.084,67 CC C89.509,75
19.702,58
2.1.01.04.006 21306 IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER 17.066,95 0,00 2.635,63 CC C2.635,63
3.284,69
2.1.01.04.007 21307 IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER 2.836,22 0,00 448,47 CC C448,47
19.840,90
2.1.01.04.008 21308 PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER 17.620,24 0,00 2.220,66 CC C2.220,66
2.1.01.05 21150 OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER 14.794,28 592,67 2.271,62 16.473,231.678,95 CC C
8.821,58
2.1.01.05.002 21353 RET 4,65% LEI 10833/03 A REC 7.565,17 0,00 1.256,41 CC C1.256,41
2.590,57
2.1.01.05.003 21354 RETENCAO ISSQN A RECOLHER 2.537,35 592,67 645,89 CC C53,22
5.061,08
2.1.01.05.004 21355 RETENCAO INSS A RECOLHER 4.691,76 0,00 369,32 CC C369,32
2.1.01.06 21160 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN 513.039,69 1.463.585,01 1.882.362,66 931.817,34418.777,65 CC C
0,00
2.1.01.06.001 21361 C. GARANTIDA - B BRADESCO SA 290.000,00 290.000,00 0,00 CC D290.000,00
143.346,17
2.1.01.06.002 21362 C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA 0,00 627.287,73 770.633,90 CC C143.346,17
54.734,76
2.1.01.06.003 21363 (-) JUROS A TRANSC. - C. GIRO 0,00 179.132,76 124.398,00 DC D54.734,76
0,00
2.1.01.06.006 21366 CARTAO DE CREDITO - B BRADESCO 282,55 282,55 0,00 CC D282,55
52.496,90
2.1.01.06.014 21377 C/ CORRENTE BANCO ITAU 56.511,31 4.014,41 0,00 CC D4.014,41
187.500,00
2.1.01.06.017 21388 B. ITAU - CTA GARANTIDA 20696 187.500,00 0,00 0,00 CC D0,00
4
11
/mconsolmagno actb_balancetemovtorp-00047
Balancete Contábil 16/05/2025 18:17:43
CCC (54404603000188)
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024
Folha 5
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
52.356,59
2.1.01.06.018 21389 CAP. GIRO ITAU 4.759,69 17.767,05 65.363,95 CC C47.596,90
800.326,98
2.1.01.06.021 21392 BANCO SICREDI - CAP. GIRO 52.402,14 67.135,06 815.059,90 CC C747.924,84
11.459,85
2.1.01.06.022 21393 CONSORCIO CONTEMPLADO - BRADESCO 12.223,84 763,99 0,00 CC D763,99
362.557,56
2.1.01.06.024 21395 (-) JUROS A TRANSC - C GIRO 90.639,84 271.917,72 0,00 DD D271.917,72
1.623,36
2.1.01.06.025 21396 CARTÃO DE CREDITO - SANTANDER 0,00 5.283,74 6.907,10 CC C1.623,36
99.999,81
2.1.01.06.027 21398 C. GARANTIDA SANTANDER 130046126 0,00 0,00 99.999,81 CC C99.999,81
2.1.01.07 21170 PARCELAMENTOS 3.048.033,11 1.580.470,38 0,00 1.467.562,731.580.470,38 CC D
1.466.050,49
2.1.01.07.008 21408 PARCELAMENTO INSS 3.046.520,87 1.580.470,38 0,00 CC D1.580.470,38
1.512,24
2.1.01.07.009 21410 PARCELAMENTOS COFINS 1.512,24 0,00 0,00 CC D0,00
2.1.01.08 21180 PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR 471.490,18 74.214,95 57.672,79 454.948,0216.542,16 CC D
16.924,44
2.1.01.08.002 21431 13º SALARIO A PAGAR 2.392,43 3.989,86 18.521,87 CC C14.532,01
1.353,54
2.1.01.08.003 21432 FGTS A RECOLHER 13º SALARIO 0,00 343,11 1.696,65 CC C1.353,54
4.598,02
2.1.01.08.004 21433 INSS A RECOLHER 13º SALARIO 0,00 1.153,37 5.751,39 CC C4.598,02
320.394,25
2.1.01.08.005 21434 FERIAS A PAGAR 348.430,25 51.363,86 23.327,86 CC D28.036,00
25.435,12
2.1.01.08.006 21435 FGTS A RECOLHER FERIAS 27.678,11 3.969,07 1.726,08 CC D2.242,99
86.355,50
2.1.01.08.007 21436 INSS A RECOLHER FERIAS 92.989,39 13.278,34 6.644,45 CC D6.633,89
112,85
2.1.01.08.008 21437 PIS A RECOLHER 13º SALARIO 0,00 117,34 4,49 DC D112,85
2.1.01.09 21190 PARCELAMENTO SEMAE 269,29 5.229,85 56.859,33 51.898,7751.629,48 CC C
51.898,77
2.1.01.09.007 21198 PARCELAMENTO SEMAE 269,29 5.229,85 56.859,33 CC C51.629,48
2.1.01.10 21601 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 71.937,97 34.402,05 529,20 38.065,1233.872,85 CC D
38.065,12
2.1.01.10.001 21602 ADIANTAMENTOS A CLIENTES 71.937,97 34.402,05 529,20 CC D33.872,85
2.1.02 21200 RECEITAS A APROPRIAR 229,70 229,70 0,00 0,00229,70 CC D
2.1.02.05 21250 OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR 229,70 229,70 0,00 0,00229,70 CC D
0,00
2.1.02.05.001 21351 RECEBIMENTOS A DEVOLVER 229,70 229,70 0,00 CC D229,70
2.2 22000 PASSIVO NAO CIRCULANTE 3.609.181,07 1.120.923,84 2.178.174,69 4.666.431,921.057.250,85 CC C
2.2.01 22100 EXIGIVEIS A LONGO PRAZO 3.609.181,07 1.120.923,84 2.178.174,69 4.666.431,921.057.250,85 CC C
2.2.01.01 22010 PARCELAMENTOS 1.826.273,46 56.859,33 1.580.470,38 3.349.884,511.523.611,05 CC C
3.226.375,17
2.2.01.01.006 22016 PARCELAMENTO INSS (LP) 1.645.904,79 0,00 1.580.470,38 CC C1.580.470,38
123.509,34
2.2.01.01.011 22110 PARCELAMENTO SEMAE (LP) 180.368,67 56.859,33 0,00 CC D56.859,33
2.2.01.02 22020 CONTAS A PAGAR 224.054,53 59.242,66 0,00 164.811,8759.242,66 CC D
159.317,56
2.2.01.02.004 22024 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR (LP) 159.317,56 0,00 0,00 CC D0,00
0,00
2.2.01.02.005 22025 INDENIZAÇÕES A PAGAR (LP) 37.269,20 37.269,20 0,00 CC D37.269,20
5.494,31
2.2.01.02.006 22026 PARCELAMENTO RESCISÕES 27.467,77 21.973,46 0,00 CC D21.973,46
2.2.01.03 22030 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN 1.558.853,08 1.004.821,85 597.704,31 1.151.735,54407.117,54 CC D
124.398,00
2.2.01.03.002 22032 (-) JUROS A TRANSC - FINANC LP 0,00 124.398,00 0,00 DC D124.398,00
330.546,28
2.2.01.03.003 22033 CAPITAL GIRO - LP (BRADESCO E ITAU) 70.123,64 65.363,95 325.786,59 CC C260.422,64
815.752,76
2.2.01.03.004 22034 (-) JUROS A TRANSC - C GIRO LP 1.087.670,48 0,00 271.917,72 DD C271.917,72
1.761.340,02
2.2.01.03.005 22035 BANCO SICREDI - CAP. GIRO - L. PRAZO 2.576.399,92 815.059,90 0,00 CC D815.059,90
2.3 23000 PATRIMONIO SOCIAL 13.903.591,68 486.162,36 457.759,68 13.875.189,0028.402,68 CC D
2.3.01 23010 PATRIMONIO SOCIAL 14.082.059,42 455.107,55 455.107,55 14.082.059,420,00 CC D
2.3.01.01 23011 PATRIMONIO SOCIAL 14.082.059,42 455.107,55 455.107,55 14.082.059,420,00 CC D
13.626.951,87
2.3.01.01.001 23101 PATRIMONIO SOCIAL 13.626.951,87 0,00 0,00 CC D0,00
455.107,55
2.3.01.01.002 23102 RESULTADO ACUMULADO DOS EXERCICIOS 0,00 0,00 455.107,55 CC C455.107,55
0,00
2.3.01.01.003 23103 RESULTADO DO EXERCICIO 455.107,55 455.107,55 0,00 CC D455.107,55
2.3.02 23020 AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES 178.467,74 31.054,81 2.652,13 206.870,4228.402,68 DD D
2.3.02.01 23019 AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES 178.467,74 31.054,81 2.652,13 206.870,4228.402,68 DD D
206.870,42
2.3.02.01.001 23021 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 178.467,74 31.054,81 2.652,13 DD D28.402,68
4 40000 D E S P E S A S 0,00 1.186.380,71 42.231,66 1.144.149,051.144.149,05 DD D
4.1 41000 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 1.186.380,71 42.231,66 1.144.149,051.144.149,05 DD D
4.1.01 41100 DESPESAS - DIRETORIA ADMINISTRATIVO 0,00 252.669,13 1.046,82 251.622,31251.622,31 DD D
4.1.01.01 41101 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 910,00 0,00 910,00910,00 DD D
910,00
4.1.01.01.006 41106 BRINDES 0,00 910,00 0,00 DD D910,00
4.1.01.02 41200 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 3.892,83 0,00 3.892,833.892,83 DD D
3.892,83
4.1.01.02.002 41202 I.N.S.S. 0,00 3.892,83 0,00 DD D3.892,83
5
11
/mconsolmagno actb_balancetemovtorp-00047
Balancete Contábil 16/05/2025 18:17:43
CCC (54404603000188)
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024
Folha 6
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
4.1.01.03 41300 BENEFICIOS 0,00 50.056,25 0,00 50.056,2550.056,25 DD D
2.300,00
4.1.01.03.006 41305 EXAMES OCUPACIONAIS 0,00 2.300,00 0,00 DD D2.300,00
5.495,52
4.1.01.03.008 41306 REFEICOES 0,00 5.495,52 0,00 DD D5.495,52
42.260,73
4.1.01.03.009 41307 SEGURO DE VIDA 0,00 42.260,73 0,00 DD D42.260,73
4.1.01.05 41518 DESPESAS GERAIS 0,00 197.810,05 1.046,82 196.763,23196.763,23 DD D
76,00
4.1.01.05.006 41504 DIRETORIA 0,00 76,00 0,00 DD D76,00
25.721,04
4.1.01.05.012 41508 PENSAO VITALICIA 0,00 25.721,04 0,00 DD D25.721,04
13.120,93
4.1.01.05.018 41516 SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA 0,00 13.120,93 0,00 DD D13.120,93
1.022,10
4.1.01.05.019 41519 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 0,00 1.022,10 0,00 DD D1.022,10
25.006,94
4.1.01.05.024 41524 CONSUMO DE ÁGUA 0,00 25.006,94 0,00 DD D25.006,94
72.808,66
4.1.01.05.025 41525 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 72.808,66 0,00 DD D72.808,66
12.416,89
4.1.01.05.026 41526 CONSUMO DE GÁS 0,00 13.463,71 1.046,82 DD D12.416,89
4.622,59
4.1.01.05.027 41527 CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET 0,00 4.622,59 0,00 DD D4.622,59
939,54
4.1.01.05.029 41529 DESPESAS COM VIAGENS 0,00 939,54 0,00 DD D939,54
1.000,00
4.1.01.05.030 41530 OUTRAS DESPESAS DIVERSAS 0,00 1.000,00 0,00 DD D1.000,00
78,00
4.1.01.05.031 41531 CERTIFICADO DIGITAL 0,00 78,00 0,00 DD D78,00
80,00
4.1.01.05.034 41534 DESPESAS COM ASSOCIAÇÕES 0,00 80,00 0,00 DD D80,00
5.859,20
4.1.01.05.035 41535 DESPESA COM FRETES 0,00 5.859,20 0,00 DD D5.859,20
70,42
4.1.01.05.038 41538 DESPESAS CARTORARIAS 0,00 70,42 0,00 DD D70,42
300,00
4.1.01.05.040 41540 MATERIAS DE ESCRITORIO 0,00 300,00 0,00 DD D300,00
19.090,54
4.1.01.05.042 41542 ASSESSORIA JURIDICA 0,00 19.090,54 0,00 DD D19.090,54
14.550,38
4.1.01.05.044 41544 MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE 0,00 14.550,38 0,00 DD D14.550,38
4.1.02 42000 DESPESAS - DIRETORIA SECRETARIA 0,00 68.484,55 1.519,27 66.965,2866.965,28 DD D
4.1.02.01 42100 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 50.382,20 2,26 50.379,9450.379,94 DD D
1.024,33
4.1.02.01.002 42102 13º SALARIO 0,00 1.024,33 0,00 DD D1.024,33
4.656,72
4.1.02.01.005 42105 AVISO PREVIO 0,00 4.656,72 0,00 DD D4.656,72
1.372,13
4.1.02.01.006 42106 FERIAS 0,00 1.372,13 0,00 DD D1.372,13
21,09
4.1.02.01.007 42107 HORAS EXTRAS 0,00 21,09 0,00 DD D21,09
43.305,67
4.1.02.01.009 42101 SALARIOS 0,00 43.307,93 2,26 DD D43.305,67
4.1.02.02 42200 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 13.576,63 1.075,85 12.500,7812.500,78 DD D
10.956,48
4.1.02.02.001 42201 F.G.T.S. 0,00 11.203,24 246,76 DD D10.956,48
1.471,07
4.1.02.02.002 42202 I.N.S.S. 0,00 2.300,16 829,09 DD D1.471,07
73,23
4.1.02.02.004 42204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 73,23 0,00 DD D73,23
4.1.02.03 42300 BENEFICIOS 0,00 2.085,12 441,16 1.643,961.643,96 DD D
417,87
4.1.02.03.002 42302 CONVENIO MEDICO 0,00 603,92 186,05 DD D417,87
918,40
4.1.02.03.004 42304 REFEICOES 0,00 938,40 20,00 DD D918,40
307,69
4.1.02.03.007 42307 VALE TRANSPORTE 0,00 542,80 235,11 DD D307,69
4.1.02.05 42500 DESPESAS GERAIS 0,00 2.440,60 0,00 2.440,602.440,60 DD D
800,60
4.1.02.05.003 42503 COPIAS E MAT. IMPRESSOS 0,00 800,60 0,00 DD D800,60
710,00
4.1.02.05.004 42506 LOCACAO DE EQUI. COP/ IMP 0,00 710,00 0,00 DD D710,00
930,00
4.1.02.05.007 42504 SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA 0,00 930,00 0,00 DD D930,00
4.1.03 43000 DESPESAS - DIRETORIA SOCIAL 0,00 47.455,27 5,64 47.449,6347.449,63 DD D
4.1.03.01 43100 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 3.287,54 0,64 3.286,903.286,90 DD D
213,60
4.1.03.01.002 43102 13º SALARIO 0,00 213,60 0,00 DD D213,60
310,98
4.1.03.01.006 43105 FERIAS 0,00 310,98 0,00 DD D310,98
217,48
4.1.03.01.007 43106 HORAS EXTRAS 0,00 217,48 0,00 DD D217,48
2.544,84
4.1.03.01.008 43107 SALARIOS 0,00 2.545,48 0,64 DD D2.544,84
4.1.03.02 43200 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 1.194,38 0,00 1.194,381.194,38 DD D
262,96
4.1.03.02.001 43201 F.G.T.S. 0,00 262,96 0,00 DD D262,96
903,79
4.1.03.02.002 43202 I.N.S.S. 0,00 903,79 0,00 DD D903,79
27,63
4.1.03.02.004 43204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 27,63 0,00 DD D27,63
4.1.03.03 43300 BENEFICIOS 0,00 251,58 5,00 246,58246,58 DD D
16,98
4.1.03.03.002 43302 CONVENIO MEDICO 0,00 16,98 0,00 DD D16,98
229,60
4.1.03.03.004 43304 REFEICOES 0,00 234,60 5,00 DD D229,60
6
11
/mconsolmagno actb_balancetemovtorp-00047
Balancete Contábil 16/05/2025 18:17:43
CCC (54404603000188)
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024
Folha 7
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
4.1.03.04 43400 EVENTOS E BAILES 0,00 42.665,04 0,00 42.665,0442.665,04 DD D
35.890,04
4.1.03.04.005 43401 BAILE DO REVEILLON 0,00 35.890,04 0,00 DD D35.890,04
575,00
4.1.03.04.008 43402 CARNAVAL 0,00 575,00 0,00 DD D575,00
6.200,00
4.1.03.04.010 43410 FESTA JUNINA 0,00 6.200,00 0,00 DD D6.200,00
4.1.03.06 43600 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 56,73 0,00 56,7356,73 DD D
56,73
4.1.03.06.001 43601 TAXAS ECAD 0,00 56,73 0,00 DD D56,73
4.1.04 43418 DESPESAS - DIRETORIA CULTURAL 0,00 48.075,58 2.609,56 45.466,0245.466,02 DD D
4.1.04.01 43419 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 24.164,00 111,30 24.052,7024.052,70 DD D
1.152,90
4.1.04.01.002 43421 13º SALARIO 0,00 1.152,90 0,00 DD D1.152,90
6.801,32
4.1.04.01.005 43424 AVISO PREVIO 0,00 6.801,32 0,00 DD D6.801,32
1.548,26
4.1.04.01.006 43425 FERIAS 0,00 1.548,26 0,00 DD D1.548,26
125,79
4.1.04.01.008 43427 HORAS EXTRAS 0,00 125,79 0,00 DD D125,79
14.424,43
4.1.04.01.010 43420 SALARIOS 0,00 14.535,73 111,30 DD D14.424,43
4.1.04.02 43431 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 15.778,48 2.073,91 13.704,5713.704,57 DD D
12.460,28
4.1.04.02.001 43432 F.G.T.S. 0,00 12.647,60 187,32 DD D12.460,28
1.147,07
4.1.04.02.002 43433 I.N.S.S. 0,00 3.033,66 1.886,59 DD D1.147,07
97,22
4.1.04.02.004 43435 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 97,22 0,00 DD D97,22
4.1.04.03 43436 BENEFICIOS 0,00 1.775,60 424,35 1.351,251.351,25 DD D
657,45
4.1.04.03.002 43438 CONVENIO MEDICO 0,00 1.071,80 414,35 DD D657,45
693,80
4.1.04.03.004 43440 REFEICOES 0,00 703,80 10,00 DD D693,80
4.1.04.04 43444 DESPESAS GERAIS 0,00 6.357,50 0,00 6.357,506.357,50 DD D
6.357,50
4.1.04.04.007 43451 PROFESSORES 0,00 6.357,50 0,00 DD D6.357,50
4.1.05 43453 DESPESAS - DIRETORIA ESPORTES 0,00 126.253,33 4.429,38 121.823,95121.823,95 DD D
4.1.05.01 43454 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 57.454,34 851,58 56.602,7656.602,76 DD D
3.780,81
4.1.05.01.002 43456 13º SALARIO 0,00 3.780,81 0,00 DD D3.780,81
0,08
4.1.05.01.003 43457 ADICIONAIS 0,00 0,08 0,00 DD D0,08
4.833,35
4.1.05.01.006 43460 FERIAS 0,00 5.182,82 349,47 DD D4.833,35
560,82
4.1.05.01.007 43461 GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO 0,00 560,82 0,00 DD D560,82
6.392,17
4.1.05.01.008 43462 HORAS EXTRAS 0,00 6.392,17 0,00 DD D6.392,17
41.035,53
4.1.05.01.010 43455 SALARIOS 0,00 41.537,64 502,11 DD D41.035,53
4.1.05.02 45200 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 38.410,06 3.577,80 34.832,2634.832,26 DD D
4.175,49
4.1.05.02.001 45201 F.G.T.S. 0,00 4.330,81 155,32 DD D4.175,49
14.369,35
4.1.05.02.002 45202 I.N.S.S. 0,00 15.073,88 704,53 DD D14.369,35
463,18
4.1.05.02.004 45204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 463,18 0,00 DD D463,18
3.743,18
4.1.05.02.007 45302 CONVENIO MEDICO 0,00 6.276,59 2.533,41 DD D3.743,18
7.500,00
4.1.05.02.008 45303 CURSOS DIVERSOS 0,00 7.500,00 0,00 DD D7.500,00
4.147,80
4.1.05.02.010 45305 REFEICOES 0,00 4.222,80 75,00 DD D4.147,80
433,26
4.1.05.02.013 45308 VALE TRANSPORTE 0,00 542,80 109,54 DD D433,26
4.1.05.05 45405 DEMAIS MOD ESPORTIVAS 0,00 18.167,28 0,00 18.167,2818.167,28 DD D
2.223,88
4.1.05.05.001 45419 CUSTO DE GINASTICA 0,00 2.223,88 0,00 DD D2.223,88
1.313,00
4.1.05.05.003 45406 CUSTO DE MUSCULACAO 0,00 1.313,00 0,00 DD D1.313,00
10.240,00
4.1.05.05.010 45414 CUSTOS DE NATACAO 0,00 10.240,00 0,00 DD D10.240,00
4.390,40
4.1.05.05.013 45417 CUSTOS DE VOLEYBALL 0,00 4.390,40 0,00 DD D4.390,40
4.1.05.07 45600 DESPESAS GERAIS 0,00 12.221,65 0,00 12.221,6512.221,65 DD D
10.997,04
4.1.05.07.015 45606 LEASING 0,00 10.997,04 0,00 DD D10.997,04
1.224,61
4.1.05.07.020 45611 SERVIÇOS TERCEIROS 0,00 1.224,61 0,00 DD D1.224,61
4.1.06 46000 DESPESAS - DIRETORIA PATRIMÓNIO 0,00 189.054,23 16.550,97 172.503,26172.503,26 DD D
4.1.06.01 46100 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 115.564,30 7.553,21 108.011,09108.011,09 DD D
7.874,08
4.1.06.01.002 46102 13º SALARIO 0,00 7.874,08 0,00 DD D7.874,08
3.744,71
4.1.06.01.003 46103 ADICIONAIS 0,00 3.744,71 0,00 DD D3.744,71
450,00
4.1.06.01.004 46104 AULAS / HORAS BAILE 0,00 450,00 0,00 DD D450,00
5.815,48
4.1.06.01.006 46106 FERIAS 0,00 9.715,89 3.900,41 DD D5.815,48
368,62
4.1.06.01.007 46107 GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO 0,00 368,62 0,00 DD D368,62
252,62
4.1.06.01.008 46108 HORAS EXTRAS 0,00 252,62 0,00 DD D252,62
7
11
/mconsolmagno actb_balancetemovtorp-00047
Balancete Contábil 16/05/2025 18:17:43
CCC (54404603000188)
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024
Folha 8
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
89.505,58
4.1.06.01.010 46101 SALARIOS 0,00 93.158,38 3.652,80 DD D89.505,58
4.1.06.02 46200 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 40.541,23 1.309,43 39.231,8039.231,80 DD D
8.608,41
4.1.06.02.001 46201 F.G.T.S. 0,00 8.920,44 312,03 DD D8.608,41
29.681,06
4.1.06.02.002 46202 I.N.S.S. 0,00 30.678,46 997,40 DD D29.681,06
942,33
4.1.06.02.004 46204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 942,33 0,00 DD D942,33
4.1.06.03 46300 BENEFICIOS 0,00 30.122,34 7.688,33 22.434,0122.434,01 DD D
10.650,09
4.1.06.03.002 43602 CONVENIO MEDICO 0,00 16.233,94 5.583,85 DD D10.650,09
9.324,00
4.1.06.03.005 35505 REFEICOES 0,00 9.514,00 190,00 DD D9.324,00
2.459,92
4.1.06.03.008 27408 VALE TRANSPORTE 0,00 4.374,40 1.914,48 DD D2.459,92
4.1.06.05 46500 MANUT. / COMB. VEICULOS 0,00 2.826,36 0,00 2.826,362.826,36 DD D
1.386,36
4.1.06.05.001 46501 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0,00 1.386,36 0,00 DD D1.386,36
1.440,00
4.1.06.05.004 46504 MANUTENCAO DE VEICULOS 0,00 1.440,00 0,00 DD D1.440,00
4.1.07 46700 MANUT. - CAMPESTRE 0,00 62.208,21 0,00 62.208,2162.208,21 DD D
4.1.07.01 46701 PARQUE AQUATICO 0,00 6.257,50 0,00 6.257,506.257,50 DD D
6.257,50
4.1.07.01.008 46704 SAL GROSSO(CLORO) 0,00 6.257,50 0,00 DD D6.257,50
4.1.07.02 46713 AREA ESPORTIVA 0,00 3.220,00 0,00 3.220,003.220,00 DD D
3.220,00
4.1.07.02.004 46718 QUADRA DE TENIS 0,00 3.220,00 0,00 DD D3.220,00
4.1.07.05 46730 AREAS DE LAZER E SOCIAL 0,00 13.282,35 0,00 13.282,3513.282,35 DD D
2.645,50
4.1.07.05.001 46731 BALNEARIO 0,00 2.645,50 0,00 DD D2.645,50
10.520,85
4.1.07.05.007 46737 QUIOSQUES 0,00 10.520,85 0,00 DD D10.520,85
116,00
4.1.07.05.008 46738 SALAO MULTI ESPACO 0,00 116,00 0,00 DD D116,00
4.1.07.07 46751 OUTRAS MANUTENCOES 0,00 22.205,23 0,00 22.205,2322.205,23 DD D
615,00
4.1.07.07.001 46758 ALVENARIA 0,00 615,00 0,00 DD D615,00
5.066,62
4.1.07.07.007 46761 OUTRAS MANUTENCOES 0,00 5.066,62 0,00 DD D5.066,62
13.480,45
4.1.07.07.008 46764 OUTROS DIVERSOS 0,00 13.480,45 0,00 DD D13.480,45
870,00
4.1.07.07.023 46804 LANCHES E CAFE 0,00 870,00 0,00 DD D870,00
1.993,16
4.1.07.07.025 46811 LAVANDERIA BALNEARIO 0,00 1.993,16 0,00 DD D1.993,16
180,00
4.1.07.07.027 46771 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0,00 180,00 0,00 DD D180,00
4.1.07.08 46805 DESPESAS GERAIS - MANUT. 0,00 17.243,13 0,00 17.243,1317.243,13 DD D
9.417,93
4.1.07.08.005 46809 SEGURO EMPRESARIAL 0,00 9.417,93 0,00 DD D9.417,93
7.825,20
4.1.07.08.007 46812 SERVICOS TERCEIROS 0,00 7.825,20 0,00 DD D7.825,20
4.1.08 47000 DESPESAS - DIRETORIA SEDE 0,00 83.991,95 3.862,83 80.129,1280.129,12 DD D
4.1.08.01 47100 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 61.572,32 1.935,74 59.636,5859.636,58 DD D
1.724,89
4.1.08.01.002 47102 13º SALARIO 0,00 1.724,89 0,00 DD D1.724,89
2.120,32
4.1.08.01.003 47103 ADICIONAIS 0,00 2.120,32 0,00 DD D2.120,32
1.095,61
4.1.08.01.006 47106 FERIAS 0,00 1.905,62 810,01 DD D1.095,61
307,09
4.1.08.01.007 47107 HORAS EXTRAS 0,00 307,09 0,00 DD D307,09
54.388,67
4.1.08.01.009 47101 SALARIOS 0,00 55.514,40 1.125,73 DD D54.388,67
4.1.08.02 47200 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 16.347,11 264,05 16.083,0616.083,06 DD D
1.861,40
4.1.08.02.001 47201 F.G.T.S. 0,00 1.926,20 64,80 DD D1.861,40
14.015,81
4.1.08.02.002 47202 I.N.S.S. 0,00 14.215,06 199,25 DD D14.015,81
205,85
4.1.08.02.004 47204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 205,85 0,00 DD D205,85
4.1.08.03 47300 DESPESAS C/ BENEFICIOS 0,00 6.072,52 1.663,04 4.409,484.409,48 DD D
2.507,15
4.1.08.03.002 47302 CONVENIO MEDICO 0,00 3.627,92 1.120,77 DD D2.507,15
1.602,20
4.1.08.03.004 47304 REFEICOES 0,00 1.642,20 40,00 DD D1.602,20
300,13
4.1.08.03.007 47307 VALE TRANSPORTE 0,00 802,40 502,27 DD D300,13
4.1.09 48000 DESPESAS - DIRETORIA TESOURARIA 0,00 157.615,52 2.691,96 154.923,56154.923,56 DD D
4.1.09.01 48100 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 19.723,87 1,32 19.722,5519.722,55 DD D
1.278,72
4.1.09.01.002 48102 13º SALARIO 0,00 1.278,72 0,00 DD D1.278,72
2.282,21
4.1.09.01.005 48105 FERIAS 0,00 2.282,21 0,00 DD D2.282,21
351,19
4.1.09.01.006 48106 HORAS EXTRAS 0,00 351,19 0,00 DD D351,19
10.602,54
4.1.09.01.008 48101 SALARIOS 0,00 10.603,86 1,32 DD D10.602,54
5.207,89
4.1.09.01.010 48111 AVISO PREVIO 0,00 5.207,89 0,00 DD D5.207,89
4.1.09.02 48200 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 9.043,55 2.328,54 6.715,016.715,01 DD D
8
11
/mconsolmagno actb_balancetemovtorp-00047
Balancete Contábil 16/05/2025 18:17:43
CCC (54404603000188)
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024
Folha 9
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
4.976,70
4.1.09.02.001 48201 F.G.T.S. 0,00 5.373,79 397,09 DD D4.976,70
1.738,31
4.1.09.02.002 48202 I.N.S.S. 0,00 3.669,76 1.931,45 DD D1.738,31
4.1.09.03 48300 BENEFICIOS 0,00 1.849,92 362,10 1.487,821.487,82 DD D
834,22
4.1.09.03.002 48302 CONVENIO MEDICO 0,00 911,52 77,30 DD D834,22
918,40
4.1.09.03.004 48304 REFEICOES 0,00 938,40 20,00 DD D918,40
264,80
4.1.09.03.007 48307 VALE TRANSPORTE 0,00 0,00 264,80 CD C264,80
4.1.09.05 48500 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 118.875,36 0,00 118.875,36118.875,36 DD D
27.265,97
4.1.09.05.002 48513 DESCONTO CONCEDIDO 0,00 27.265,97 0,00 DD D27.265,97
424,76
4.1.09.05.003 48510 I.O.F. 0,00 424,76 0,00 DD D424,76
19.005,72
4.1.09.05.005 48506 JUROS / DESP. FINANCEIRAS 0,00 19.005,72 0,00 DD D19.005,72
13.249,06
4.1.09.05.007 48507 JUROS BANCARIOS 0,00 13.249,06 0,00 DD D13.249,06
20.708,64
4.1.09.05.008 48508 JUROS E CORRE?OES 0,00 20.708,64 0,00 DD D20.708,64
38,59
4.1.09.05.009 48512 MULTAS 0,00 38,59 0,00 DD D38,59
4.168,78
4.1.09.05.011 48502 TAR. COBRANCA 0,00 4.168,78 0,00 DD D4.168,78
16.067,19
4.1.09.05.012 48501 TARIFAS BANCARIAS 0,00 16.067,19 0,00 DD D16.067,19
17.946,65
4.1.09.05.013 48503 TAXA ADM. CARTOES 0,00 17.946,65 0,00 DD D17.946,65
4.1.09.06 48600 DESPESAS GERAIS 0,00 8.122,82 0,00 8.122,828.122,82 DD D
550,82
4.1.09.06.003 48601 DESPESAS CARTORARIAS 0,00 550,82 0,00 DD D550,82
7.500,00
4.1.09.06.005 48603 SERVICOS TERCEIROS 0,00 7.500,00 0,00 DD D7.500,00
56,00
4.1.09.06.012 48615 DESPESAS COM FRETES 0,00 56,00 0,00 DD D56,00
16,00
4.1.09.06.013 48616 DESPESAS COM VIAGENS 0,00 16,00 0,00 DD D16,00
4.1.10 49000 DESPESAS - DIRETORIA COMUNICAÇÃO E MKT 0,00 49.382,72 2.635,13 46.747,5946.747,59 DD D
4.1.10.01 49100 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 25.057,02 1,01 25.056,0125.056,01 DD D
917,72
4.1.10.01.001 49101 13º SALÁRIO 0,00 917,72 0,00 DD D917,72
7.762,77
4.1.10.01.004 49104 AVISO PREVIO 0,00 7.762,77 0,00 DD D7.762,77
1.226,17
4.1.10.01.005 49105 FERIAS 0,00 1.226,18 0,01 DD D1.226,17
68,96
4.1.10.01.006 49106 HORAS EXTRAS 0,00 68,96 0,00 DD D68,96
15.080,39
4.1.10.01.009 49109 SALARIOS 0,00 15.081,39 1,00 DD D15.080,39
4.1.10.02 49200 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 16.565,51 2.529,86 14.035,6514.035,65 DD D
14.657,59
4.1.10.02.001 49201 F.G.T.S 0,00 15.237,85 580,26 DD D14.657,59
663,29
4.1.10.02.002 49202 I.N.S.S 0,00 1.286,31 1.949,60 CD C663,29
41,35
4.1.10.02.004 49204 P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 41,35 0,00 DD D41,35
4.1.10.03 49300 BENEFICIOS 0,00 817,39 104,26 713,13713,13 DD D
253,93
4.1.10.03.002 49302 CONVENIO MEDICO 0,00 348,19 94,26 DD D253,93
459,20
4.1.10.03.004 49304 REFEICOES 0,00 469,20 10,00 DD D459,20
4.1.10.04 49400 DESPESAS GERAIS 0,00 6.942,80 0,00 6.942,806.942,80 DD D
300,00
4.1.10.04.001 49401 ANUNCIOS E PUBLICACOES 0,00 300,00 0,00 DD D300,00
2.200,00
4.1.10.04.002 49402 MARKETING E PUBLICIDADE 0,00 2.200,00 0,00 DD D2.200,00
141,90
4.1.10.04.003 49403 RADIO CLUBE CRISTOVAO 0,00 141,90 0,00 DD D141,90
4.276,00
4.1.10.04.005 49405 SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA 0,00 4.276,00 0,00 DD D4.276,00
24,90
4.1.10.04.006 49406 ASSINAT. REVISTAS E JORNAIS 0,00 24,90 0,00 DD D24,90
4.1.11 49600 DESPESAS - DIRETORIA TI 0,00 43.367,47 2.908,93 40.458,5440.458,54 DD D
4.1.11.01 49601 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 20.590,68 55,89 20.534,7920.534,79 DD D
1.011,82
4.1.11.01.001 49602 13º SALARIO 0,00 1.011,82 0,00 DD D1.011,82
7.325,13
4.1.11.01.004 49605 AVISO PREVIO 0,00 7.325,13 0,00 DD D7.325,13
1.308,04
4.1.11.01.005 49607 FERIAS 0,00 1.362,72 54,68 DD D1.308,04
10.607,86
4.1.11.01.006 49606 SALARIOS 0,00 10.609,07 1,21 DD D10.607,86
281,94
4.1.11.01.007 49608 HORAS EXTRAS 0,00 281,94 0,00 DD D281,94
4.1.11.02 496001 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 15.678,28 2.737,11 12.941,1712.941,17 DD D
12.754,23
4.1.11.02.001 496101 F.G.T.S. 0,00 13.382,02 627,79 DD D12.754,23
114,29
4.1.11.02.002 496102 I.N.S.S 0,00 2.223,61 2.109,32 DD D114,29
72,65
4.1.11.02.004 496104 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 72,65 0,00 DD D72,65
4.1.11.03 496201 BENEFICIOS 0,00 1.091,16 115,93 975,23975,23 DD D
286,43
4.1.11.03.002 496203 CONVENIO MEDICO 0,00 387,36 100,93 DD D286,43
9
11
/mconsolmagno actb_balancetemovtorp-00047
Balancete Contábil 16/05/2025 18:17:43
CCC (54404603000188)
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024
Folha 10
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
688,80
4.1.11.03.004 496205 REFEICOES 0,00 703,80 15,00 DD D688,80
4.1.11.04 496300 DESPESAS GERAIS 0,00 6.007,35 0,00 6.007,356.007,35 DD D
220,81
4.1.11.04.001 496301 MANUTENCAO DA HOME PAGE 0,00 220,81 0,00 DD D220,81
5.531,54
4.1.11.04.004 496304 DESPESA MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE 0,00 5.531,54 0,00 DD D5.531,54
255,00
4.1.11.04.005 496305 DESPESAS COM INFORMATICA 0,00 255,00 0,00 DD D255,00
4.1.12 49700 DESPESAS - DIRETORIA ENFERMARIA 0,00 13.275,45 224,67 13.050,7813.050,78 DD D
4.1.12.01 49701 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 8.841,80 0,90 8.840,908.840,90 DD D
614,56
4.1.12.01.001 49702 13º SALARIO 0,00 614,56 0,00 DD D614,56
851,86
4.1.12.01.005 49706 FERIAS 0,00 851,86 0,00 DD D851,86
7.374,48
4.1.12.01.006 49707 SALARIOS 0,00 7.375,38 0,90 DD D7.374,48
4.1.12.02 497001 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 3.217,91 0,00 3.217,913.217,91 DD D
707,27
4.1.12.02.001 497101 F.G.T.S 0,00 707,27 0,00 DD D707,27
2.436,90
4.1.12.02.002 497102 I.N.S.S 0,00 2.436,90 0,00 DD D2.436,90
73,74
4.1.12.02.003 497103 P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 73,74 0,00 DD D73,74
4.1.12.03 497200 BENEFICIOS 0,00 1.215,74 223,77 991,97991,97 DD D
532,77
4.1.12.03.002 497202 CONVENIO MEDICO 0,00 746,54 213,77 DD D532,77
459,20
4.1.12.03.004 497204 REFEICOES 0,00 469,20 10,00 DD D459,20
4.1.13 49800 DESPESAS - DIRETORIA RH 0,00 41.351,95 3.510,61 37.841,3437.841,34 DD D
4.1.13.01 49801 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 20.816,84 0,79 20.816,0520.816,05 DD D
1.435,83
4.1.13.01.001 49802 13º SALARIO 0,00 1.435,83 0,00 DD D1.435,83
9.911,60
4.1.13.01.004 49805 AVISO PREVIO 0,00 9.911,60 0,00 DD D9.911,60
1.920,38
4.1.13.01.005 49806 FERIAS 0,00 1.920,38 0,00 DD D1.920,38
7.456,23
4.1.13.01.006 49807 SALARIOS 0,00 7.457,02 0,79 DD D7.456,23
92,01
4.1.13.01.007 49808 HORAS EXTRAS 0,00 92,01 0,00 DD D92,01
4.1.13.02 498001 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 19.014,98 3.167,51 15.847,4715.847,47 DD D
15.612,26
4.1.13.02.001 498101 F.G.T.S 0,00 16.338,77 726,51 DD D15.612,26
148,95
4.1.13.02.002 498102 I.N.S.S 0,00 2.589,95 2.441,00 DD D148,95
86,26
4.1.13.02.003 498103 P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 86,26 0,00 DD D86,26
4.1.13.03 498200 BENEFICIOS 0,00 1.520,13 342,31 1.177,821.177,82 DD D
718,62
4.1.13.03.002 498202 CONVENIO MEDICO 0,00 1.050,93 332,31 DD D718,62
459,20
4.1.13.03.004 498204 REFEICOES 0,00 469,20 10,00 DD D459,20
4.1.14 49900 DESPESAS - DIRETORIA COMPRAS 0,00 3.195,35 235,89 2.959,462.959,46 DD D
4.1.14.01 49901 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 1.981,90 0,78 1.981,121.981,12 DD D
184,64
4.1.14.01.001 49902 13º SALARIO 0,00 184,64 0,00 DD D184,64
206,64
4.1.14.01.005 49906 FERIAS 0,00 206,82 0,18 DD D206,64
1.589,84
4.1.14.01.006 49907 SALARIOS 0,00 1.590,44 0,60 DD D1.589,84
4.1.14.02 499001 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 961,87 230,11 731,76731,76 DD D
158,53
4.1.14.02.001 499101 F.G.T.S 0,00 158,53 0,00 DD D158,53
548,86
4.1.14.02.002 499102 I.N.S.S 0,00 778,97 230,11 DD D548,86
24,37
4.1.14.02.003 499103 P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 24,37 0,00 DD D24,37
4.1.14.03 499200 BENEFICIOS 0,00 251,58 5,00 246,58246,58 DD D
16,98
4.1.14.03.002 499202 CONVENIO MEDICO 0,00 16,98 0,00 DD D16,98
229,60
4.1.14.03.004 499204 REFEICOES 0,00 234,60 5,00 DD D229,60
6 60000 R E C E I T A S 0,00 7.723,16 1.228.679,43 1.220.956,271.220.956,27 CC C
6.1 61000 RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS 0,00 5.925,22 890.224,22 884.299,00884.299,00 CC C
6.1.01 61100 RECEITAS C/ MENSALIDADE 0,00 5.925,22 890.224,22 884.299,00884.299,00 CC C
6.1.01.01 61110 MENSALIDADES 0,00 5.925,22 890.224,22 884.299,00884.299,00 CC C
567.197,09
6.1.01.01.001 61101 MENSALIDADES FAMILIARES 0,00 0,00 567.197,09 CC C567.197,09
317.707,13
6.1.01.01.002 61102 MENSALIDADES INDIVIDUAIS 0,00 0,00 317.707,13 CC C317.707,13
3.640,00
6.1.01.01.010 61153 TAXA USO BALNEARIO 0,00 0,00 3.640,00 CC C3.640,00
605,00
6.1.01.01.015 71201 (-) REEMBOLSO ASSOCIADO 0,00 605,00 0,00 DD D605,00
1.680,00
6.1.01.01.016 61106 CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA 0,00 0,00 1.680,00 CC C1.680,00
5.320,22
6.1.01.01.019 61109 (-) CANCELAMENTO MENSALIDADES 0,00 5.320,22 0,00 DC D5.320,22
6.2 62000 RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS 0,00 0,00 46.515,20 46.515,2046.515,20 CC C
10
11
/mconsolmagno actb_balancetemovtorp-00047
Balancete Contábil 16/05/2025 18:17:43
CCC (54404603000188)
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024
Folha 11
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
6.2.01 62100 RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS 0,00 0,00 46.515,20 46.515,2046.515,20 CC C
6.2.01.02 62220 CONVITES E MESAS 0,00 0,00 46.515,20 46.515,2046.515,20 CC C
880,00
6.2.01.02.029 62169 PROMOCOES E EVENTOS 0,00 0,00 880,00 CC C880,00
45.635,20
6.2.01.02.034 62221 CONVITES PARA NÃO ASSOCIADOS 0,00 0,00 45.635,20 CC C45.635,20
6.3 63000 RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS 0,00 1.022,19 125.416,68 124.394,49124.394,49 CC C
6.3.01 63100 RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS 0,00 1.022,19 125.416,68 124.394,49124.394,49 CC C
6.3.01.01 999998 RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS 0,00 1.022,19 125.416,68 124.394,49124.394,49 CC C
1.710,00
6.3.01.01.004 63101 AVALIACAO FISICA 0,00 15,00 1.725,00 CC C1.710,00
114.351,70
6.3.01.01.006 63103 MENSALIDADES ESPORTIVAS 0,00 60,00 114.411,70 CC C114.351,70
449,60
6.3.01.01.007 63104 TAXAS 0,00 0,00 449,60 CC C449,60
947,19
6.3.01.01.016 63116 (-) CANCELAMENTO ATIV ESPORTIVAS 0,00 947,19 0,00 DC D947,19
8.830,38
6.3.01.01.017 63117 REPASSE AULAS DE TENIS 0,00 0,00 8.830,38 CC C8.830,38
6.4 64000 RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS 0,00 725,75 12.621,23 11.895,4811.895,48 CC C
6.4.01 64100 RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS 0,00 725,75 12.621,23 11.895,4811.895,48 CC C
6.4.01.01 999997 RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS 0,00 725,75 12.621,23 11.895,4811.895,48 CC C
12.551,23
6.4.01.01.004 64103 MENSALIDADES CULTURAIS 0,00 70,00 12.621,23 CC C12.551,23
655,75
6.4.01.01.009 64108 (-) CANCELAMENTO ATIV CULTURAIS 0,00 655,75 0,00 DC D655,75
6.5 65000 RECEITAS ADMINISTRATIVAS 0,00 50,00 153.902,10 153.852,10153.852,10 CC C
6.5.01 65100 RECEITAS ADMINISTRATIVAS 0,00 50,00 153.902,10 153.852,10153.852,10 CC C
6.5.01.01 999996 RECEITAS ADMINISTRATIVAS 0,00 0,00 99.106,39 99.106,3999.106,39 CC C
2.400,00
6.5.01.01.005 65103 BAR DA PISCINA OLIMPICA 0,00 0,00 2.400,00 CC C2.400,00
18.000,00
6.5.01.01.006 65104 BAR DO BOCCE 0,00 0,00 18.000,00 CC C18.000,00
1.000,00
6.5.01.01.009 65107 BAR DOS CAMPOS 0,00 0,00 1.000,00 CC C1.000,00
500,00
6.5.01.01.015 65114 QUIOSQUE NOVO 0,00 0,00 500,00 CC C500,00
57.706,39
6.5.01.01.031 65151 INSCRICAO ASSOCIATIVA - JOIA 0,00 0,00 57.706,39 CC C57.706,39
19.500,00
6.5.01.01.037 65137 LOCAÇÃO ESPAÇO EVENTOS 0,00 0,00 19.500,00 CC C19.500,00
6.5.01.03 65130 PUBLICIDADE 0,00 50,00 12.580,00 12.530,0012.530,00 CC C
1.280,00
6.5.01.03.004 65251 TAXA CARTEIRA PROVISORIA 0,00 0,00 1.280,00 CC C1.280,00
6.400,00
6.5.01.03.005 65252 TAXA CARTEIRA SOCIAIS 0,00 0,00 6.400,00 CC C6.400,00
4.520,00
6.5.01.03.006 65253 TAXA REINTEGRACAO DE ASSOC. 0,00 0,00 4.520,00 CC C4.520,00
380,00
6.5.01.03.008 65255 TAXA DE ADMISSÃO 0,00 0,00 380,00 CC C380,00
50,00
6.5.01.03.009 65135 (-) CANCELAMENTO RECEITAS 0,00 50,00 0,00 DD D50,00
6.5.01.05 65150 OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 38.878,91 38.878,9138.878,91 CC C
2.298,40
6.5.01.05.002 65302 OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 2.298,40 CC C2.298,40
3.306,47
6.5.01.05.005 66110 RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS 0,00 0,00 3.306,47 CC C3.306,47
16.978,32
6.5.01.05.007 66102 JUROS RECEBIDOS 0,00 0,00 16.978,32 CC C16.978,32
16.295,00
6.5.01.05.008 66103 DESCONTOS OBTIDOS 0,00 0,00 16.295,00 CC C16.295,00
0,72
6.5.01.05.009 66104 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,72 CC C0,72
6.5.01.06 66120 REND. APLICACOES FINANCEIRAS 0,00 0,00 3.336,80 3.336,803.336,80 CC C
3.336,80
6.5.01.06.001 66150 RENDIMENTO C/ APLIC. FINANCEIRA 0,00 0,00 3.336,80 CC C3.336,80
7 70000 CONTAS TRANSITORIAS 0,00 1.161.503,83 1.161.503,83 0,000,00 CC D
7.1 71000 CONTAS TRANSITORIAS 0,00 1.161.503,83 1.161.503,83 0,000,00 CC D
7.1.01 71100 CONTAS TRANSITORIAS 0,00 1.161.503,83 1.161.503,83 0,000,00 CC D
7.1.01.01 71110 CONTAS TRANSITORIAS 0,00 1.161.503,83 1.161.503,83 0,000,00 CC D
0,00
7.1.01.01.002 71102 TRANSITORIA DO FINANCEIRO 0,00 454.426,19 454.426,19 CC D0,00
0,00
7.1.01.01.005 71105 TRANSITORIA DE EMPRESTIMOS 0,00 290.000,00 290.000,00 CC D0,00
0,00
7.1.01.01.009 71152 TRANSITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 417.077,64 417.077,64 CC D0,00
Totalizadores: 15.472.675,82 15.472.675,82
Totalizador das Despesas:
Totalizador de Receitas - Despesas:
1.220.956,27
1.144.149,05
Totalizador de Receitas:
76.807,22
Lucro de R$ 76.807,22
11
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/mconsolmagno actb_balancetemovtorp-00047
