Balancete Contábil

06/09/2023 16:07:01

CCC (54404603000188)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Folha 1

Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação

1 10000 ATIVO 23.029.844,95 7.904.502,82 7.873.198,44 23.061.149,3331.304,38

1.1 11000 ATIVO CIRCULANTE 2.498.489,24 7.893.961,32 7.440.839,70 2.951.610,86453.121,62

1.1.01 11010 DISPONIBILIDADES 738.755,16 5.821.092,42 5.762.605,68 797.241,9058.486,74

1.1.01.01 11100 CAIXAS 4.792,05 82.349,84 68.965,34 18.176,5513.384,50

17.176,55

1.1.01.01.001 11101 FUNDO FIXO - TESOURARIA

3.792,05 40.924,92 27.540,42

D13.384,50

0,00

1.1.01.01.004 11104 FUNDO FIXO - CAIXA 04

500,00 10.334,10 10.834,10

C500,00

500,00

1.1.01.01.005 11105 FUNDO FIXO - CAIXA 05

500,00 20.232,54 20.232,54

D0,00

500,00

1.1.01.01.008 11108 FUNDO FIXO - CAIXA 06

0,00 10.858,28 10.358,28

D500,00

1.1.01.02 11200 BANCOS CONTA MOVIMENTO 45,59 4.394.537,99 4.394.036,71 546,87501,28

1,00

1.1.01.02.001 11201 BANCO BRADESCO CC 152151-9

5,90 265.439,15 265.444,05

C4,90

0,00

1.1.01.02.005 11205 SANTANDER C/C 0041 13004612-6

0,00 842.547,53 842.547,53

D0,00

10,00

1.1.01.02.008 11208 BANCO ITAU S/A 2633/14705-9

10,00 1.943.122,36 1.943.122,36

D0,00

38,61

1.1.01.02.013 11214 BANCO SICOOB COCRE 70363-0

29,69 50,00 41,08

D8,92

0,00

1.1.01.02.015 11215 BANCO BRADESCO CC 252151-2

0,00 226.135,35 226.135,35

D0,00

0,00

1.1.01.02.016 11216 BANCO SICREDI CC 13987-2

0,00 944.762,63 944.762,63

D0,00

0,00

1.1.01.02.017 11221 BANCO BRADESCO CC 11960-1

0,00 70.600,47 70.600,47

D0,00

0,00

1.1.01.02.018 11222 BANCO ITAU S/A 341/23950-0

0,00 50.244,83 50.244,83

D0,00

497,26

1.1.01.02.019 11223 BANCO ITAU S/A 633/30044-3

0,00 51.635,67 51.138,41

D497,26

1.1.01.03 11300 BANCOS CONTA APLICACAO 733.917,52 1.344.204,59 1.299.603,63 778.518,4844.600,96

1.665,85

1.1.01.03.001 11301 BRADESCO VINC. 152151-9

154,91 82.415,21 80.904,27

D1.510,94

2.569,19

1.1.01.03.003 11303 SANTANDER VINC. 0041 004612-6

40,11 74.376,61 71.847,53

D2.529,08

557.283,44

1.1.01.03.005 11304 ITAU APLICAÇÃO R.F.TRUST-DI

73.210,70 895.664,11 411.591,37

D484.072,74

0,00

1.1.01.03.007 11307 SICREDI APLIC. FINANC. CONTA - TERRENO/UNIMED

660.511,80 74.748,66 735.260,46

C660.511,80

217.000,00

1.1.01.03.008 11308 SANTANDER CREDITO PRIVADO

0,00 217.000,00 0,00

D217.000,00

1.1.02 11020 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 1.759.734,08 2.072.868,90 1.678.234,02 2.154.368,96394.634,88

1.1.02.01 11210 CREDITOS A RECEBER 1.733.433,30 1.943.614,65 1.569.246,26 2.107.801,69374.368,39

1.194.257,98

1.1.02.01.001 11401 MENSALIDADES A RECEBER

1.094.893,25 1.021.187,66 921.822,93

D99.364,73

21.119,00

1.1.02.01.002 11402 CHEQUES A RECEBER

21.119,00 0,00 0,00

D0,00

457.740,88

1.1.02.01.003 11403 ACERTOS A RECEBER

466.456,22 22.499,55 31.214,89

C8.715,34

55.770,97

1.1.02.01.004 11404 ACERTOS A RECEBER - JOIAS

55.770,97 0,00 0,00

D0,00

22.402,69

1.1.02.01.007 11407 RECEB CARTOES DE CREDITO

21.854,17 225.245,60 224.697,08

D548,52

8.679,92

1.1.02.01.008 11408 RECEB CARTOES DE DEBITO

6.162,05 204.709,65 202.191,78

D2.517,87

58.756,32

1.1.02.01.009 11409 ALUGUEIS A RECEBER

63.042,87 37.613,45 41.900,00

C4.286,55

434,77

1.1.02.01.010 11410 INTEG. CAPITAL BCO SICOOB

434,77 0,00 0,00

D0,00

288.239,16

1.1.02.01.012 11412 VALORES A RECEBER (TERRENO UNIMED)

0,00 432.358,74 144.119,58

D288.239,16

400,00

1.1.02.01.013 11413 PUBLICIDADES A RECEBER

3.700,00 0,00 3.300,00

C3.300,00

1.1.02.02 11220 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 14.617,40 87.362,18 93.794,40 8.185,186.432,22

0,00

1.1.02.02.001 11501 ADIANTAMENTO SALARIAL

0,00 65.014,49 65.014,49

D0,00

7.310,18

1.1.02.02.002 11502 ADIANTAMENTO DE FERIAS

13.617,40 22.347,69 28.654,91

C6.307,22

875,00

1.1.02.02.006 11506 EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS

1.000,00 0,00 125,00

C125,00

1.1.02.03 11230 IMPOSTOS A RECUPERAR 10.647,18 14.949,71 0,00 25.596,8914.949,71

192,58

1.1.02.03.001 11521 I.R. A RECUPERAR - APLICAÇÃO TRUST ITAU

192,58 0,00 0,00

D0,00

25.404,31

1.1.02.03.007 11527 IR A RECUPERAR

10.454,60 14.949,71 0,00

D14.949,71

1.1.02.04 11240 ADIANTAMENTO DIVERSOS 15,00 0,00 0,00 15,000,00

15,00

1.1.02.04.002 11552 ADIANTAMENTO DESP. ESPORTE

15,00 0,00 0,00

D0,00

1.1.02.05 11250 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 1.021,20 26.942,36 15.193,36 12.770,2011.749,00

12.770,20

1.1.02.05.001 11561 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

1.021,20 26.942,36 15.193,36

D11.749,00

1.2 12000 ATIVO NAO-CIRCULANTE 20.531.355,71 10.541,50 432.358,74 20.109.538,47421.817,24

1.2.01 12010 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 535.504,55 0,00 432.358,74 103.145,81432.358,74

1.2.01.01 12100 OUTROS VALORES A RECEBER 535.504,55 0,00 432.358,74 103.145,81432.358,74

0,00

1.2.01.01.002 12102 VALORES A RECEBER (TERRENO UNIMED - LP)

432.358,74 0,00 432.358,74

C432.358,74

103.145,81

1.2.01.01.004 12104 ACERTOS A RECEBER - JOIAS (LP)

103.145,81 0,00 0,00

D0,00

1.2.02 12020 INVESTIMENTOS 228.176,38 3.431,43 0,00 231.607,813.431,43

1.2.02.01 12021 OUTROS INVESTIMENTOS 228.176,38 3.431,43 0,00 231.607,813.431,43

/amelo actb_balancetemovtorp-00041

Balancete Contábil

06/09/2023 16:07:01

CCC (54404603000188)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Folha 2

Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação

33.746,31

1.2.02.01.001 12022 CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO

32.374,88 1.371,43 0,00

D1.371,43

38.604,83

1.2.02.01.002 12358 CONSORCIO EMBRACON

38.604,83 0,00 0,00

D0,00

30.149,99

1.2.02.01.004 12361 CONSORCIO ITAU- TRATOR

28.139,99 2.010,00 0,00

D2.010,00

129.106,68

1.2.02.01.006 12364 CAPITALIZAÇÃO SICREDI

129.056,68 50,00 0,00

D50,00

1.2.03 12030 IMOBILIZADO 15.960.068,69 7.110,07 0,00 15.967.178,767.110,07

1.2.03.01 12310 TERRENOS 951.409,81 0,00 0,00 951.409,810,00

251.492,05

1.2.03.01.001 12151 TERRENO - KALLAS

251.492,05 0,00 0,00

D0,00

259.914,55

1.2.03.01.003 12153 TERRENO - P.PADOVANI

259.914,55 0,00 0,00

D0,00

440.003,20

1.2.03.01.004 12154 TERRENO - PARQUE AQUATICO

440.003,20 0,00 0,00

D0,00

0,01

1.2.03.01.005 12155 TERRENO - SALAO SOCIAL

0,01 0,00 0,00

D0,00

1.2.03.02 12320 CONSTRUCOES E BENFEITORIAS 11.755.612,80 0,00 0,00 11.755.612,800,00

4.850,00

1.2.03.02.001 12201 AREA DE PIQUINIQUE

4.850,00 0,00 0,00

D0,00

237.887,94

1.2.03.02.002 12202 ASFALTO P-I -ESTACIONAMENTO

237.887,94 0,00 0,00

D0,00

207.052,24

1.2.03.02.003 12203 BALNEARIO

207.052,24 0,00 0,00

D0,00

132.298,87

1.2.03.02.004 12204 BAR - EFEITUS BAR

132.298,87 0,00 0,00

D0,00

590.554,89

1.2.03.02.005 12205 BAR DO BOCCE

590.554,89 0,00 0,00

D0,00

141.121,25

1.2.03.02.006 12206 BAR DOS CAMPOS

141.121,25 0,00 0,00

D0,00

67.840,78

1.2.03.02.007 12207 CAIXA D'AGUA

67.840,78 0,00 0,00

D0,00

140.217,44

1.2.03.02.008 12208 CAMPOS FUTEBOL -2004/05

140.217,44 0,00 0,00

D0,00

2.200,00

1.2.03.02.009 12209 COBERTURA DA ENTRADA SALA BALL

2.200,00 0,00 0,00

D0,00

92.702,48

1.2.03.02.010 12210 COBERTURA DAS PASSARELAS

92.702,48 0,00 0,00

D0,00

6.371,68

1.2.03.02.011 12211 COBERTURA DO BAR -PISCINA OLIM

6.371,68 0,00 0,00

D0,00

27.156,35

1.2.03.02.012 12212 COBERTURA ESTACION. DE MOTOS

27.156,35 0,00 0,00

D0,00

9.249,15

1.2.03.02.013 12213 COBERTURA LATERAL DO BAR DO BO

9.249,15 0,00 0,00

D0,00

104.695,14

1.2.03.02.014 12214 COBERTURA PISCINA DO FEIJAO

104.695,14 0,00 0,00

D0,00

382.510,46

1.2.03.02.015 12215 EDIFICIOS

382.510,46 0,00 0,00

D0,00

114.044,39

1.2.03.02.016 12216 ESPACO VILLAGIO

114.044,39 0,00 0,00

D0,00

1.740,00

1.2.03.02.017 12217 FRALDARIO

1.740,00 0,00 0,00

D0,00

544.567,43

1.2.03.02.018 12218 GINASIO DE ESPORTES

544.567,43 0,00 0,00

D0,00

106.080,37

1.2.03.02.019 12219 ILUMINACAO -CAMPOS DE FUTEBOL

106.080,37 0,00 0,00

D0,00

79.553,16

1.2.03.02.020 12220 IRRIGACAO -QUADRA DE TENIS

79.553,16 0,00 0,00

D0,00

38.598,06

1.2.03.02.021 12221 ISOLANTE TERMICO -BOCCE

38.598,06 0,00 0,00

D0,00

12.825,84

1.2.03.02.022 12222 LANCHONETE PISCINA ONDA

12.825,84 0,00 0,00

D0,00

25.040,00

1.2.03.02.023 12223 MEZANINO - SALA DE MUSCULACAO

25.040,00 0,00 0,00

D0,00

14.140,00

1.2.03.02.024 12224 MEZANINO - SALAO SOCIAL

14.140,00 0,00 0,00

D0,00

3.876,00

1.2.03.02.025 12225 MURO ARRIMO (CORREGO)

3.876,00 0,00 0,00

D0,00

30.685,70

1.2.03.02.026 12226 MUROS E CALCADAS

30.685,70 0,00 0,00

D0,00

1.264.290,27

1.2.03.02.027 12227 PARQUE AQUATICO

1.264.290,27 0,00 0,00

D0,00

47.606,09

1.2.03.02.028 12228 PASSARELA P- II

47.606,09 0,00 0,00

D0,00

41.547,70

1.2.03.02.029 12229 PASSEIOS E RAMPAS -QUADRA TENI

41.547,70 0,00 0,00

D0,00

92.965,43

1.2.03.02.030 12230 PISCINA - EFEITUS

92.965,43 0,00 0,00

D0,00

91.284,50

1.2.03.02.031 12231 PISCINA INFANTIL -2006

91.284,50 0,00 0,00

D0,00

3.204.934,91

1.2.03.02.032 12232 PISCINA SEMI-OLIMPICA

3.204.934,91 0,00 0,00

D0,00

42.474,25

1.2.03.02.033 12233 PISO - REVESTIMENTO EXTERNO

42.474,25 0,00 0,00

D0,00

259.484,76

1.2.03.02.034 12234 PISTA DE COOPER

259.484,76 0,00 0,00

D0,00

230.119,74

1.2.03.02.035 12235 PORTARIA - P I

230.119,74 0,00 0,00

D0,00

39.009,88

1.2.03.02.036 12236 PORTARIA - P II

39.009,88 0,00 0,00

D0,00

145.617,69

1.2.03.02.037 12237 POCO ARTESIANO

145.617,69 0,00 0,00

D0,00

8.958,26

1.2.03.02.038 12238 QUADRA DE FUTVOLEY

8.958,26 0,00 0,00

D0,00

605.494,62

1.2.03.02.039 12239 QUADRA DE TENIS

605.494,62 0,00 0,00

D0,00

15.147,06

1.2.03.02.040 12240 QUIOSQUE - COMPLEXO DE TENIS

15.147,06 0,00 0,00

D0,00

135.698,40

1.2.03.02.041 12241 RECUPERACAO PISCINA ONDA -2002

135.698,40 0,00 0,00

D0,00

13.707,79

1.2.03.02.042 12242 REDE AGUAS PLUVIAIS -CAMPO TEN

13.707,79 0,00 0,00

D0,00

22.056,40

1.2.03.02.043 12243 REDE DE ESGOTO

22.056,40 0,00 0,00

D0,00

/amelo actb_balancetemovtorp-00041

Balancete Contábil

06/09/2023 16:07:01

CCC (54404603000188)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Folha 3

Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação

20.000,00

1.2.03.02.044 12244 RESERVATORIO CILINDRO

20.000,00 0,00 0,00

D0,00

85.508,46

1.2.03.02.045 12245 REVITALIZACAO DA PORTARIA (MUR

85.508,46 0,00 0,00

D0,00

7.980,40

1.2.03.02.046 12246 SALA DE TROFEUS

7.980,40 0,00 0,00

D0,00

1.489.220,12

1.2.03.02.047 12247 SEDE ADMINISTRATIVA

1.489.220,12 0,00 0,00

D0,00

3.200,00

1.2.03.02.048 12248 TOLDO -COBERTURA PIRAMIDE

3.200,00 0,00 0,00

D0,00

4.450,00

1.2.03.02.049 12249 TOLDO DESMONTAVEL -P.FEIJAO

4.450,00 0,00 0,00

D0,00

9.600,00

1.2.03.02.050 12250 TOLDOS -TERRACO SOCIAL

9.600,00 0,00 0,00

D0,00

48.651,27

1.2.03.02.051 12251 VESTIARIO -BOCCE-CARTEADO

48.651,27 0,00 0,00

D0,00

135.839,31

1.2.03.02.052 12252 VESTIARIO -CAMPOS DE FUTEBOL

135.839,31 0,00 0,00

D0,00

143.793,88

1.2.03.02.053 12253 VESTIARIO -TENIS

143.793,88 0,00 0,00

D0,00

131.659,66

1.2.03.02.054 12254 VESTIARIO DA PISCINA SEMI-OLIM

131.659,66 0,00 0,00

D0,00

44.945,84

1.2.03.02.055 12255 W.C. - PISCINA DE ONDA

44.945,84 0,00 0,00

D0,00

99.390,79

1.2.03.02.056 12257 REFORMA ACADEMIA

99.390,79 0,00 0,00

D0,00

45.163,79

1.2.03.02.057 12256 REFORMA SALA BALET

45.163,79 0,00 0,00

D0,00

7.383,20

1.2.03.02.058 12258 ISOLAM. ACUSTICO SALA DE GINAS.

7.383,20 0,00 0,00

D0,00

100.568,71

1.2.03.02.059 12260 QUADRA BEACH TENIS

100.568,71 0,00 0,00

D0,00

1.2.03.03 12330 MAQUINAS E APARELHOS 1.790.750,84 0,00 0,00 1.790.750,840,00

6.458,00

1.2.03.03.001 12301 AQUECEDORES -PISCINA FEIJAO

6.458,00 0,00 0,00

D0,00

8.750,00

1.2.03.03.002 12302 BANCO AUTOM. CAPACIT. G-TEC

8.750,00 0,00 0,00

D0,00

40.323,00

1.2.03.03.003 12303 EQUIPAMENTOS -GINASTICA

40.323,00 0,00 0,00

D0,00

6.794,20

1.2.03.03.004 12304 EQUIPAMENTOS -MEDICOS

6.794,20 0,00 0,00

D0,00

581.597,00

1.2.03.03.005 12305 EQUIPAMENTOS -MUSCULA?AO

581.597,00 0,00 0,00

D0,00

12.503,00

1.2.03.03.006 12306 EQUIPAMENTOS -MUSICAIS

12.503,00 0,00 0,00

D0,00

65.371,95

1.2.03.03.007 12307 EQUIPAMENTOS -SEGURANCA

65.371,95 0,00 0,00

D0,00

12.012,64

1.2.03.03.008 12308 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO

12.012,64 0,00 0,00

D0,00

120.263,50

1.2.03.03.009 12309 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

120.263,50 0,00 0,00

D0,00

308.939,55

1.2.03.03.010 12311 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

308.939,55 0,00 0,00

D0,00

178.740,92

1.2.03.03.011 12312 PARQUE INFANTIL

178.740,92 0,00 0,00

D0,00

10.225,00

1.2.03.03.012 12313 RESERV. TERMICO HORIZONTAL

10.225,00 0,00 0,00

D0,00

14.984,06

1.2.03.03.013 12314 RESERV. TERMICO VERTICAL (V.CA

14.984,06 0,00 0,00

D0,00

201.816,54

1.2.03.03.014 12315 TOBOAGUAS

201.816,54 0,00 0,00

D0,00

13.400,00

1.2.03.03.015 12316 CLIMATIZADOR ACADEMIA

13.400,00 0,00 0,00

D0,00

17.315,50

1.2.03.03.016 12318 CATRACAS

17.315,50 0,00 0,00

D0,00

5.347,20

1.2.03.03.017 12321 AQUECIMENTO DA PISCINA BIRIBOL

5.347,20 0,00 0,00

D0,00

268.900,00

1.2.03.03.018 12319 EQUIP. TRAT. AGUA PISCINAS

268.900,00 0,00 0,00

D0,00

82.991,22

1.2.03.03.019 12317 (-) DEPREC. ACUMULADA (10% A.A)

82.991,22 0,00 0,00

D0,00

1.2.03.04 12340 VEICULOS E ACESSORIOS 203.454,98 7.110,07 0,00 210.565,057.110,07

31.355,84

1.2.03.04.002 12352 TOYOTA -HILUX 4X2 CD -1997

31.355,84 0,00 0,00

D0,00

38.650,00

1.2.03.04.004 12354 VW - KOMBI - 2013/2014

38.650,00 0,00 0,00

D0,00

68.000,00

1.2.03.04.007 12363 FIAT STRADA HD

68.000,00 0,00 0,00

D0,00

72.559,21

1.2.03.04.008 12348 CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO

65.449,14 7.110,07 0,00

D7.110,07

1.2.03.05 12350 MOVEIS E UTENSILIOS 465.534,49 0,00 0,00 465.534,490,00

30.738,94

1.2.03.05.001 12401 ARMARIOS MULT-USO VESTIARIO

30.738,94 0,00 0,00

D0,00

12.140,00

1.2.03.05.002 12402 CADEIRAS - SECRETARIA

12.140,00 0,00 0,00

D0,00

21.097,75

1.2.03.05.004 12404 CENTRAL TELEFONICA

21.097,75 0,00 0,00

D0,00

9.707,90

1.2.03.05.005 12405 DIVISORIAS -SALA PRESIDENCIA

9.707,90 0,00 0,00

D0,00

1.920,00

1.2.03.05.006 12406 ESPELHOS (MULTIESPACO)

1.920,00 0,00 0,00

D0,00

2.600,00

1.2.03.05.007 12407 MESAS E CADEIRAS -QUIOSQUE

2.600,00 0,00 0,00

D0,00

21.591,71

1.2.03.05.008 12408 MESAS E CADEIRAS -S.SOCIAL

21.591,71 0,00 0,00

D0,00

153.777,34

1.2.03.05.009 12409 MESAS-CADEIRAS-CARRINHO -P.AQU

153.777,34 0,00 0,00

D0,00

141.567,89

1.2.03.05.010 12411 MOVEIS E UTENSILIOS

141.567,89 0,00 0,00

D0,00

1.800,00

1.2.03.05.011 12412 PERSIANAS -SALA GINASTICA

1.800,00 0,00 0,00

D0,00

10.784,00

1.2.03.05.012 12413 PERSIANAS LUXAFLEX (064)

10.784,00 0,00 0,00

D0,00

22.350,00

1.2.03.05.013 12414 PLATAFORMAS DE ELEVACAO-P.AQUA

22.350,00 0,00 0,00

D0,00

/amelo actb_balancetemovtorp-00041

Balancete Contábil

06/09/2023 16:07:01

CCC (54404603000188)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Folha 4

Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação

4.666,59

1.2.03.05.014 12415 LIVROS - BIBLIOTECA

4.666,59 0,00 0,00

D0,00

31.945,49

1.2.03.05.015 12418 AQUECEDOR À GÁS

31.945,49 0,00 0,00

D0,00

3.030,86

1.2.03.05.016 12416 OUTROS BENS NÃO ESPECIFICADOS

3.030,86 0,00 0,00

D0,00

4.183,98

1.2.03.05.017 12417 (-) DEPREC. ACUMULADA (5% A.A.)

4.183,98 0,00 0,00

D0,00

1.2.03.06 12360 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 587.037,77 0,00 0,00 587.037,770,00

588.429,75

1.2.03.06.001 12451 C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL

588.429,75 0,00 0,00

D0,00

1.391,98

1.2.03.06.002 12380 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

1.391,98 0,00 0,00

D0,00

1.2.03.07 12370 INSTALACOES 206.268,00 0,00 0,00 206.268,000,00

206.268,00

1.2.03.07.001 12480 INSTALACOES

206.268,00 0,00 0,00

D0,00

1.2.04 12040 INTANGIVEL 177.926,08 0,00 0,00 177.926,080,00

1.2.04.01 12410 BENS INCORPOREOS 177.926,08 0,00 0,00 177.926,080,00

177.926,08

1.2.04.01.001 12501 SISTEMAS APLICATIVOS(SOFTWARE)

177.926,08 0,00 0,00

D0,00

1.2.05 12050 OBRAS EM ANDAMENTO 3.629.680,01 0,00 0,00 3.629.680,010,00

1.2.05.01 12510 COMPLEXO ESPORTIVO 3.617.897,01 0,00 0,00 3.617.897,010,00

3.617.897,01

1.2.05.01.001 12550 COMPLEXO ESPORTIVO

3.617.897,01 0,00 0,00

D0,00

1.2.05.02 12520 REFORMA SALAO SOCIAL - 2015 11.783,00 0,00 0,00 11.783,000,00

4.783,00

1.2.05.02.010 12539 PROJETO DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA

4.783,00 0,00 0,00

D0,00

7.000,00

1.2.05.02.011 12540 REFORMA/BENFEIT. SALA GINAST.

7.000,00 0,00 0,00

D0,00

2 20000 PASSIVO 23.029.844,95 1.024.914,02 986.027,62 22.990.958,5538.886,40

2.1 21000 PASSIVO CIRCULANTE 6.098.007,20 1.024.914,02 971.746,96 6.044.840,1453.167,06

2.1.01 21100 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO 6.097.570,77 1.024.914,02 971.746,96 6.044.403,7153.167,06

2.1.01.01 21110 FORNECEDORES 528.251,48 496.952,05 519.714,15 551.013,5822.762,10

551.013,58

2.1.01.01.001 21101 FORNECEDORES

528.251,48 496.952,05 519.714,15

C22.762,10

2.1.01.02 21120 CONTAS A PAGAR 77.420,90 32.898,04 112.553,59 157.076,4579.655,55

0,00

2.1.01.02.002 21112 AUTONOMOS A PAGAR

0,00 27.648,76 27.648,76

D0,00

0,00

2.1.01.02.005 21116 SEGURO A PAGAR

1.080,38 2.160,76 1.080,38

D1.080,38

157.076,45

2.1.01.02.007 21118 IPTU A PAGAR

76.340,52 3.088,52 83.824,45

C80.735,93

2.1.01.03 21130 OBRIGACOES TRABALHISTAS 466.528,67 183.513,15 126.659,89 409.675,4156.853,26

87.325,00

2.1.01.03.001 21201 SALARIOS A PAGAR

100.110,00 127.758,76 114.973,76

D12.785,00

269.671,69

2.1.01.03.005 21206 RESCISOES A PAGAR

306.810,28 44.213,58 7.074,99

D37.138,59

46.996,12

2.1.01.03.006 21207 INDENIZACOES A PAGAR

53.723,04 6.726,92 0,00

D6.726,92

2.524,01

2.1.01.03.007 21208 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR

2.443,44 1.371,98 1.452,55

C80,57

20,00

2.1.01.03.011 21213 USE CRED CARTAO CRED A PAGAR

0,00 0,00 20,00

C20,00

3.138,59

2.1.01.03.016 21218 FARMÁCIA FUNC. A PAGAR

3.441,91 3.441,91 3.138,59

D303,32

2.1.01.04 21140 OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER 1.180.773,58 38.152,01 117.935,11 1.260.556,6879.783,10

2.659,57

2.1.01.04.001 21301 CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER

5.871,03 5.871,03 2.659,57

D3.211,46

257.819,47

2.1.01.04.003 21303 FGTS A RECOLHER

269.363,83 30.304,55 18.760,19

D11.544,36

924.943,25

2.1.01.04.005 21305 INSS A RECOLHER

835.625,15 12,64 89.330,74

C89.318,10

57.815,14

2.1.01.04.006 21306 IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER

53.348,17 84,98 4.551,95

C4.466,97

2.233,23

2.1.01.04.007 21307 IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER

1.796,11 0,00 437,12

C437,12

15.086,02

2.1.01.04.008 21308 PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER

14.769,29 1.878,81 2.195,54

C316,73

2.1.01.05 21150 OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER 5.653,81 892,87 1.499,36 6.260,30606,49

5.878,85

2.1.01.05.002 21353 RET 4,65% LEI 10833/03 A REC

4.670,44 0,00 1.208,41

C1.208,41

381,45

2.1.01.05.003 21354 RETENCAO ISSQN A RECOLHER

983,37 892,87 290,95

D601,92

2.1.01.06 21160 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN 1.234.173,62 200.466,66 33.183,28 1.066.890,24167.283,38

243.036,84

2.1.01.06.001 21361 C. GARANTIDA - B BRADESCO SA

282.328,13 39.291,29 0,00

D39.291,29

0,00

2.1.01.06.002 21362 C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA

22.102,86 22.102,86 0,00

D22.102,86

733,00

2.1.01.06.006 21366 CARTAO DE CREDITO - B BRADESCO

1.511,00 3.748,20 2.970,20

D778,00

187.500,00

2.1.01.06.017 21388 B. ITAU - CTA GARANTIDA 20696

187.500,00 0,00 0,00

D0,00

196.162,52

2.1.01.06.018 21389 CAP. GIRO ITAU

216.752,96 20.590,44 0,00

D20.590,44

781.387,31

2.1.01.06.021 21392 BANCO SICREDI - CAP. GIRO

881.076,53 99.689,22 0,00

D99.689,22

20.627,73

2.1.01.06.022 21393 CONSORCIO CONTEMPLADO - BRADESCO

35.672,38 15.044,65 0,00

D15.044,65

362.557,16

2.1.01.06.024 21395 (-) JUROS A TRANSC - C GIRO

392.770,24 0,00 30.213,08

C30.213,08

2.1.01.07 21170 PARCELAMENTOS 2.025.687,14 5.181,70 0,00 2.020.505,445.181,70

/amelo actb_balancetemovtorp-00041

Balancete Contábil

06/09/2023 16:07:01

CCC (54404603000188)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Folha 5

Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação

2.002.358,78

2.1.01.07.008 21408 PARCELAMENTO INSS

2.007.540,48 5.181,70 0,00

D5.181,70

18.146,66

2.1.01.07.009 21410 PARCELAMENTOS COFINS

18.146,66 0,00 0,00

D0,00

2.1.01.08 21180 PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR 434.489,86 50.136,16 57.677,48 442.031,187.541,32

16.984,96

2.1.01.08.002 21431 13º SALARIO A PAGAR

0,00 478,03 17.462,99

C16.984,96

1.358,53

2.1.01.08.003 21432 FGTS A RECOLHER 13º SALARIO

0,00 49,86 1.408,39

C1.358,53

4.565,01

2.1.01.08.004 21433 INSS A RECOLHER 13º SALARIO

0,00 168,87 4.733,88

C4.565,01

311.214,46

2.1.01.08.005 21434 FERIAS A PAGAR

321.703,93 36.917,91 26.428,44

D10.489,47

24.751,62

2.1.01.08.006 21435 FGTS A RECOLHER FERIAS

25.602,34 2.863,18 2.012,46

D850,72

83.156,60

2.1.01.08.007 21436 INSS A RECOLHER FERIAS

87.183,59 9.658,31 5.631,32

D4.026,99

2.1.01.09 21190 SUSPENSÃO TEMPORARIA COVID-19 108.394,74 14.264,30 0,00 94.130,4414.264,30

56.009,66

2.1.01.09.005 21195 CAPTAÇÃO RECURSO BNDES - ITAU

65.742,67 9.733,01 0,00

D9.733,01

38.120,78

2.1.01.09.007 21198 PARCELAMENTO SEMAE/COVID

42.652,07 4.531,29 0,00

D4.531,29

2.1.01.10 21601 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 36.196,97 2.457,08 2.524,10 36.263,9967,02

36.263,99

2.1.01.10.001 21602 ADIANTAMENTOS A CLIENTES

36.196,97 2.457,08 2.524,10

C67,02

2.1.02 21200 RECEITAS A APROPRIAR 436,43 0,00 0,00 436,430,00

2.1.02.05 21250 OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR 436,43 0,00 0,00 436,430,00

436,43

2.1.02.05.001 21351 RECEBIMENTOS A DEVOLVER

436,43 0,00 0,00

D0,00

2.2 22000 PASSIVO NAO CIRCULANTE 3.382.384,72 0,00 0,00 3.382.384,720,00

2.2.01 22100 EXIGIVEIS A LONGO PRAZO 3.382.384,72 0,00 0,00 3.382.384,720,00

2.2.01.01 22010 PARCELAMENTOS 1.659.903,67 0,00 0,00 1.659.903,670,00

1.645.904,79

2.2.01.01.006 22016 PARCELAMENTO INSS (LP)

1.645.904,79 0,00 0,00

D0,00

13.998,88

2.2.01.01.011 22110 PARCELAMENTO SEMAE (LP)

13.998,88 0,00 0,00

D0,00

2.2.01.02 22020 CONTAS A PAGAR 224.054,53 0,00 0,00 224.054,530,00

159.317,56

2.2.01.02.004 22024 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR (LP)

159.317,56 0,00 0,00

D0,00

37.269,20

2.2.01.02.005 22025 INDENIZAÇÕES A PAGAR (LP)

37.269,20 0,00 0,00

D0,00

27.467,77

2.2.01.02.006 22026 PARCELAMENTO RESCISÕES

27.467,77 0,00 0,00

D0,00

2.2.01.03 22030 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN 1.498.426,52 0,00 0,00 1.498.426,520,00

70.123,64

2.2.01.03.003 22033 CAPITAL GIRO - LP (BRADESCO E ITAU)

70.123,64 0,00 0,00

D0,00

1.148.097,04

2.2.01.03.004 22034 (-) JUROS A TRANSC - C GIRO LP

1.148.097,04 0,00 0,00

D0,00

2.576.399,92

2.2.01.03.005 22035 BANCO SICREDI - CAP. GIRO - L. PRAZO

2.576.399,92 0,00 0,00

D0,00

2.3 23000 PATRIMONIO SOCIAL 13.549.453,03 0,00 14.280,66 13.563.733,6914.280,66

2.3.01 23010 PATRIMONIO SOCIAL 13.626.951,87 0,00 0,00 13.626.951,870,00

2.3.01.01 23011 PATRIMONIO SOCIAL 13.626.951,87 0,00 0,00 13.626.951,870,00

13.192.359,02

2.3.01.01.001 23101 PATRIMONIO SOCIAL

13.192.359,02 0,00 0,00

D0,00

434.592,85

2.3.01.01.003 23103 RESULTADO DO EXERCICIO

434.592,85 0,00 0,00

D0,00

2.3.02 23020 AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES 77.498,84 0,00 14.280,66 63.218,1814.280,66

2.3.02.01 23019 AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES 77.498,84 0,00 14.280,66 63.218,1814.280,66

63.218,18

2.3.02.01.001 23021 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

77.498,84 0,00 14.280,66

C14.280,66

4 40000 D E S P E S A S 0,00 1.069.087,05 35.098,97 1.033.988,081.033.988,08

4.1 41000 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 1.069.087,05 35.098,97 1.033.988,081.033.988,08

4.1.01 41100 DESPESAS - DIRETORIA PRESIDENTE 0,00 217.838,06 1.733,87 216.104,19216.104,19

4.1.01.01 41101 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 48.529,24 6,80 48.522,4448.522,44

3.340,11

4.1.01.01.002 41102 13º SALARIO

0,00 3.340,11 0,00

D3.340,11

8,85

4.1.01.01.003 41103 ADICIONAIS

0,00 8,85 0,00

D8,85

5.206,62

4.1.01.01.007 41107 FERIAS

0,00 5.206,66 0,04

D5.206,62

473,34

4.1.01.01.009 41109 HORAS EXTRAS

0,00 473,34 0,00

D473,34

39.493,52

4.1.01.01.010 41110 SALARIOS

0,00 39.500,28 6,76

D39.493,52

4.1.01.02 41200 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 17.940,50 280,39 17.660,1117.660,11

4.527,97

4.1.01.02.001 41201 F.G.T.S.

0,00 4.527,97 0,00

D4.527,97

12.724,13

4.1.01.02.002 41202 I.N.S.S.

0,00 13.004,52 280,39

D12.724,13

408,01

4.1.01.02.004 41204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO

0,00 408,01 0,00

D408,01

4.1.01.03 41300 BENEFICIOS 0,00 20.168,75 1.446,68 18.722,0718.722,07

490,20

4.1.01.03.001 41301 CESTA BASICA

0,00 490,20 0,00

D490,20

2.120,07

4.1.01.03.003 41303 CONVENIO MEDICO

0,00 3.396,08 1.276,01

D2.120,07

/amelo actb_balancetemovtorp-00041

Balancete Contábil

06/09/2023 16:07:01

CCC (54404603000188)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Folha 6

Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação

13.984,69

4.1.01.03.008 41306 REFEICOES

0,00 14.049,69 65,00

D13.984,69

1.080,38

4.1.01.03.009 41307 SEGURO DE VIDA

0,00 1.080,38 0,00

D1.080,38

67,50

4.1.01.03.010 41308 UNIFORMES

0,00 67,50 0,00

D67,50

979,23

4.1.01.03.011 41309 VALE TRANSPORTE

0,00 1.084,90 105,67

D979,23

4.1.01.05 41518 DESPESAS GERAIS 0,00 131.199,57 0,00 131.199,57131.199,57

1.952,50

4.1.01.05.009 41514 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS

0,00 1.952,50 0,00

D1.952,50

204,53

4.1.01.05.010 41513 MANUTENCAO DA HOME PAGE

0,00 204,53 0,00

D204,53

6.065,94

4.1.01.05.012 41508 PENSAO VITALICIA

0,00 6.065,94 0,00

D6.065,94

540,42

4.1.01.05.014 41510 PROCESSOS/RECLAMACOES TRABALH.

0,00 540,42 0,00

D540,42

141,90

4.1.01.05.015 41515 RADIO CLUBE CRISTOVAO

0,00 141,90 0,00

D141,90

2.000,00

4.1.01.05.017 41517 SERVICOS TERCEIROS - P. FISICA

0,00 2.000,00 0,00

D2.000,00

106.627,62

4.1.01.05.018 41516 SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDI

0,00 106.627,62 0,00

D106.627,62

1.808,06

4.1.01.05.019 41519 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

0,00 1.808,06 0,00

D1.808,06

11.237,34

4.1.01.05.021 41521 DESPESA MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE

0,00 11.237,34 0,00

D11.237,34

96,56

4.1.01.05.029 41529 DESPESAS COM VIAGENS

0,00 96,56 0,00

D96,56

524,70

4.1.01.05.030 41530 OUTRAS DESPESAS DIVERSAS

0,00 524,70 0,00

D524,70

4.1.02 42000 DESPESAS - DIRETORIA SECRETARIA 0,00 38.060,94 217,07 37.843,8737.843,87

4.1.02.01 42100 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 6.194,78 0,73 6.194,056.194,05

352,14

4.1.02.01.002 42102 13º SALARIO

0,00 352,14 0,00

D352,14

474,05

4.1.02.01.006 42106 FERIAS

0,00 474,05 0,00

D474,05

100,60

4.1.02.01.007 42107 HORAS EXTRAS

0,00 100,60 0,00

D100,60

5.267,26

4.1.02.01.009 42101 SALARIOS

0,00 5.267,99 0,73

D5.267,26

4.1.02.02 42200 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 1.481,14 0,00 1.481,141.481,14

66,09

4.1.02.02.001 42201 F.G.T.S.

0,00 66,09 0,00

D66,09

1.371,87

4.1.02.02.002 42202 I.N.S.S.

0,00 1.371,87 0,00

D1.371,87

43,18

4.1.02.02.004 42204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO

0,00 43,18 0,00

D43,18

4.1.02.03 42300 BENEFICIOS 0,00 3.398,35 216,34 3.182,013.182,01

446,45

4.1.02.03.002 42302 CONVENIO MEDICO

0,00 526,79 80,34

D446,45

2.284,56

4.1.02.03.004 42304 REFEICOES

0,00 2.294,56 10,00

D2.284,56

451,00

4.1.02.03.007 42307 VALE TRANSPORTE

0,00 577,00 126,00

D451,00

4.1.02.05 42500 DESPESAS GERAIS 0,00 26.986,67 0,00 26.986,6726.986,67

2,46

4.1.02.05.002 42502 CORREIOS E ENTREGAS

0,00 2,46 0,00

D2,46

950,00

4.1.02.05.005 42507 MATERIAIS ESCRITORIO

0,00 950,00 0,00

D950,00

21.548,83

4.1.02.05.006 42505 SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA

0,00 21.548,83 0,00

D21.548,83

762,58

4.1.02.05.008 42509 SERVICOS TERCEIROS

0,00 762,58 0,00

D762,58

3.722,80

4.1.02.05.009 42508 TELEFONE E INTERNET

0,00 3.722,80 0,00

D3.722,80

4.1.03 43000 DESPESAS - DIRETORIA SOCIAL 0,00 8.581,67 441,80 8.139,878.139,87

4.1.03.01 43100 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 1.689,29 0,97 1.688,321.688,32

202,67

4.1.03.01.002 43102 13º SALARIO

0,00 202,67 0,00

D202,67

270,24

4.1.03.01.006 43105 FERIAS

0,00 270,24 0,00

D270,24

1.215,41

4.1.03.01.008 43107 SALARIOS

0,00 1.216,38 0,97

D1.215,41

4.1.03.02 43200 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 1.040,13 435,83 604,30604,30

135,10

4.1.03.02.001 43201 F.G.T.S.

0,00 135,10 0,00

D135,10

440,83

4.1.03.02.002 43202 I.N.S.S.

0,00 876,66 435,83

D440,83

28,37

4.1.03.02.004 43204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO

0,00 28,37 0,00

D28,37

4.1.03.03 43300 BENEFICIOS 0,00 580,29 5,00 575,29575,29

83,23

4.1.03.03.002 43302 CONVENIO MEDICO

0,00 83,23 0,00

D83,23

492,06

4.1.03.03.004 43304 REFEICOES

0,00 497,06 5,00

D492,06

4.1.03.04 43400 EVENTOS E BAILES 0,00 5.271,96 0,00 5.271,965.271,96

2.676,96

4.1.03.04.005 43401 BAILE DO REVEILLON

0,00 2.676,96 0,00

D2.676,96

1.345,00

4.1.03.04.011 43411 FLASHBACK

0,00 1.345,00 0,00

D1.345,00

750,00

4.1.03.04.015 43416 OUTROS EVENTOS DIV.

0,00 750,00 0,00

D750,00

500,00

4.1.03.04.028 43477 SHOWS/EVENTOS

0,00 500,00 0,00

D500,00

4.1.04 43418 DESPESAS - DIRETORIA CULTURAL 0,00 16.801,00 2.936,48 13.864,5213.864,52

/amelo actb_balancetemovtorp-00041

Balancete Contábil

06/09/2023 16:07:01

CCC (54404603000188)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Folha 7

Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação

4.1.04.01 43419 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 7.100,13 2,38 7.097,757.097,75

979,09

4.1.04.01.002 43421 13º SALARIO

0,00 979,09 0,00

D979,09

1.339,32

4.1.04.01.006 43425 FERIAS

0,00 1.339,32 0,00

D1.339,32

86,17

4.1.04.01.008 43427 HORAS EXTRAS

0,00 86,17 0,00

D86,17

4.693,17

4.1.04.01.010 43420 SALARIOS

0,00 4.695,55 2,38

D4.693,17

4.1.04.02 43431 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 4.959,42 2.524,07 2.435,352.435,35

543,65

4.1.04.02.001 43432 F.G.T.S.

0,00 543,65 0,00

D543,65

1.750,01

4.1.04.02.002 43433 I.N.S.S.

0,00 4.274,08 2.524,07

D1.750,01

141,69

4.1.04.02.004 43435 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO

0,00 141,69 0,00

D141,69

4.1.04.03 43436 BENEFICIOS 0,00 4.616,45 410,03 4.206,424.206,42

971,74

4.1.04.03.002 43438 CONVENIO MEDICO

0,00 1.371,77 400,03

D971,74

3.234,68

4.1.04.03.004 43440 REFEICOES

0,00 3.244,68 10,00

D3.234,68

4.1.04.04 43444 DESPESAS GERAIS 0,00 125,00 0,00 125,00125,00

125,00

4.1.04.04.008 43452 SERVICOS TERCEIROS

0,00 125,00 0,00

D125,00

4.1.05 43453 DESPESAS - DIRETORIA ESPORTES 0,00 97.985,34 14.473,04 83.512,3083.512,30

4.1.05.01 43454 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 52.099,46 3.136,12 48.963,3448.963,34

3.976,14

4.1.05.01.002 43456 13º SALARIO

0,00 3.976,14 0,00

D3.976,14

69,00

4.1.05.01.003 43457 ADICIONAIS

0,00 69,00 0,00

D69,00

1.770,67

4.1.05.01.005 43459 AVISO PREVIO

0,00 1.770,67 0,00

D1.770,67

5.582,99

4.1.05.01.006 43460 FERIAS

0,00 5.660,98 77,99

D5.582,99

535,90

4.1.05.01.007 43461 GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO

0,00 535,90 0,00

D535,90

4.897,68

4.1.05.01.008 43462 HORAS EXTRAS

0,00 4.897,68 0,00

D4.897,68

32.130,96

4.1.05.01.010 43455 SALARIOS

0,00 35.189,09 3.058,13

D32.130,96

4.1.05.02 45200 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 45.557,88 5.838,40 39.719,4839.719,48

4.717,98

4.1.05.02.001 45201 F.G.T.S.

0,00 4.717,98 0,00

D4.717,98

12.041,59

4.1.05.02.002 45202 I.N.S.S.

0,00 15.369,13 3.327,54

D12.041,59

493,05

4.1.05.02.004 45204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO

0,00 493,05 0,00

D493,05

980,40

4.1.05.02.006 45301 CESTA BASICA

0,00 980,40 0,00

D980,40

4.273,05

4.1.05.02.007 45302 CONVENIO MEDICO

0,00 6.493,56 2.220,51

D4.273,05

16.612,94

4.1.05.02.010 45305 REFEICOES

0,00 16.692,94 80,00

D16.612,94

600,47

4.1.05.02.013 45308 VALE TRANSPORTE

0,00 810,82 210,35

D600,47

4.1.05.07 45600 DESPESAS GERAIS 0,00 328,00 5.498,52 5.170,525.170,52

328,00

4.1.05.07.004 45603 SERVICOS DE LAVANDERIA

0,00 328,00 0,00

D328,00

5.498,52

4.1.05.07.015 45606 LEASING

0,00 0,00 5.498,52

C5.498,52

4.1.06 46000 DESPESAS - DIRETORIA PATRIMÓNIO 0,00 357.172,74 10.762,48 346.410,26346.410,26

4.1.06.01 46100 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 134.380,12 2.223,02 132.157,10132.157,10

6.862,72

4.1.06.01.002 46102 13º SALARIO

0,00 6.862,72 0,00

D6.862,72

2.102,60

4.1.06.01.003 46103 ADICIONAIS

0,00 2.102,60 0,00

D2.102,60

1.400,00

4.1.06.01.004 46104 AULAS / HORAS BAILE

0,00 1.400,00 0,00

D1.400,00

11.118,66

4.1.06.01.006 46106 FERIAS

0,00 11.227,15 108,49

D11.118,66

352,24

4.1.06.01.007 46107 GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO

0,00 352,24 0,00

D352,24

4.969,84

4.1.06.01.008 46108 HORAS EXTRAS

0,00 4.969,84 0,00

D4.969,84

105.351,04

4.1.06.01.010 46101 SALARIOS

0,00 107.465,57 2.114,53

D105.351,04

4.1.06.02 46200 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 43.057,56 1.946,16 41.111,4041.111,40

7.775,53

4.1.06.02.001 46201 F.G.T.S.

0,00 8.006,79 231,26

D7.775,53

32.474,28

4.1.06.02.002 46202 I.N.S.S.

0,00 34.189,18 1.714,90

D32.474,28

861,59

4.1.06.02.004 46204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO

0,00 861,59 0,00

D861,59

4.1.06.03 46300 BENEFICIOS 0,00 49.958,94 4.970,31 44.988,6344.988,63

3.921,60

4.1.06.03.001 46301 CESTA BASICA

0,00 3.921,60 0,00

D3.921,60

8.712,46

4.1.06.03.002 43602 CONVENIO MEDICO

0,00 12.281,14 3.568,68

D8.712,46

28.492,88

4.1.06.03.005 35505 REFEICOES

0,00 28.662,88 170,00

D28.492,88

3.861,69

4.1.06.03.008 27408 VALE TRANSPORTE

0,00 5.093,32 1.231,63

D3.861,69

4.1.06.04 46400 DESPESAS DE CONSUMO 0,00 127.940,23 1.622,99 126.317,24126.317,24

59.959,45

4.1.06.04.001 46401 AGUA

0,00 59.959,45 0,00

D59.959,45

/amelo actb_balancetemovtorp-00041

Balancete Contábil

06/09/2023 16:07:01

CCC (54404603000188)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Folha 8

Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação

15.379,17

4.1.06.04.002 46403 CONSUMO DE GÁS

0,00 15.715,71 336,54

D15.379,17

47.002,37

4.1.06.04.003 46402 ENERGIA ELETRICA

0,00 48.288,82 1.286,45

D47.002,37

3.976,25

4.1.06.04.005 46405 MATERIAL DE LIMPEZA

0,00 3.976,25 0,00

D3.976,25

4.1.06.05 46500 MANUT. / COMB. VEICULOS 0,00 1.835,89 0,00 1.835,891.835,89

1.835,89

4.1.06.05.001 46501 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

0,00 1.835,89 0,00

D1.835,89

4.1.07 46700 MANUT. - CAMPESTRE 0,00 91.489,24 0,00 91.489,2491.489,24

4.1.07.01 46701 PARQUE AQUATICO 0,00 12.334,60 0,00 12.334,6012.334,60

3.300,00

4.1.07.01.006 46705 MANUT. DO POCO

0,00 3.300,00 0,00

D3.300,00

1.853,00

4.1.07.01.007 46709 MANUT SEDE ADMINISTRATIVA

0,00 1.853,00 0,00

D1.853,00

7.104,00

4.1.07.01.008 46704 SAL GROSSO(CLORO)

0,00 7.104,00 0,00

D7.104,00

77,60

4.1.07.01.010 46712 REFORMA EFEITUS

0,00 77,60 0,00

D77,60

4.1.07.02 46713 AREA ESPORTIVA 0,00 1.000,00 0,00 1.000,001.000,00

1.000,00

4.1.07.02.004 46718 QUADRA DE TENIS

0,00 1.000,00 0,00

D1.000,00

4.1.07.03 46721 DESP. MANUT.- SEDE ADMINISTR. 0,00 1.871,49 0,00 1.871,491.871,49

1.871,49

4.1.07.03.003 46724 PREDIO SECRETARIA/TESOUR./ADM.

0,00 1.871,49 0,00

D1.871,49

4.1.07.05 46730 AREAS DE LAZER E SOCIAL 0,00 600,00 0,00 600,00600,00

600,00

4.1.07.05.001 46731 BALNEARIO

0,00 600,00 0,00

D600,00

4.1.07.06 46740 MANUT. DE EQUIPAMENTOS 0,00 11.832,50 0,00 11.832,5011.832,50

865,00

4.1.07.06.006 46744 INFORMATICA

0,00 865,00 0,00

D865,00

9.371,50

4.1.07.06.007 46745 LIMPEZA

0,00 9.371,50 0,00

D9.371,50

1.200,00

4.1.07.06.008 46746 MUSCULACAO

0,00 1.200,00 0,00

D1.200,00

396,00

4.1.07.06.009 46748 SISTEMA DE SEG.

0,00 396,00 0,00

D396,00

4.1.07.07 46751 OUTRAS MANUTENCOES 0,00 48.600,65 0,00 48.600,6548.600,65

1.335,00

4.1.07.07.001 46758 ALVENARIA

0,00 1.335,00 0,00

D1.335,00

4.563,74

4.1.07.07.007 46761 OUTRAS MANUTENCOES

0,00 4.563,74 0,00

D4.563,74

11.625,00

4.1.07.07.008 46764 OUTROS DIVERSOS

0,00 11.625,00 0,00

D11.625,00

27.652,35

4.1.07.07.018 46769 MANUT. HIDRAULICA

0,00 27.652,35 0,00

D27.652,35

2.581,45

4.1.07.07.023 46804 LANCHES E CAFE

0,00 2.581,45 0,00

D2.581,45

843,11

4.1.07.07.024 46810 LAVANDERIA (SOCIAL)

0,00 843,11 0,00

D843,11

4.1.07.08 46805 DESPESAS GERAIS - MANUT. 0,00 15.250,00 0,00 15.250,0015.250,00

15.250,00

4.1.07.08.007 46812 SERVICOS TERCEIROS

0,00 15.250,00 0,00

D15.250,00

4.1.08 47000 DESPESAS - DIRETORIA SEDE 0,00 42.174,40 3.097,42 39.076,9839.076,98

4.1.08.01 47100 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 19.492,67 966,91 18.525,7618.525,76

1.357,86

4.1.08.01.002 47102 13º SALARIO

0,00 1.357,86 0,00

D1.357,86

1.715,65

4.1.08.01.003 47103 ADICIONAIS

0,00 1.715,65 0,00

D1.715,65

2.355,56

4.1.08.01.006 47106 FERIAS

0,00 2.412,07 56,51

D2.355,56

255,50

4.1.08.01.007 47107 HORAS EXTRAS

0,00 255,50 0,00

D255,50

12.841,19

4.1.08.01.009 47101 SALARIOS

0,00 13.751,59 910,40

D12.841,19

4.1.08.02 47200 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 7.307,81 809,00 6.498,816.498,81

1.471,59

4.1.08.02.001 47201 F.G.T.S.

0,00 1.471,59 0,00

D1.471,59

4.850,81

4.1.08.02.002 47202 I.N.S.S.

0,00 5.659,81 809,00

D4.850,81

176,41

4.1.08.02.004 47204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO

0,00 176,41 0,00

D176,41

4.1.08.03 47300 DESPESAS C/ BENEFICIOS 0,00 11.169,08 1.321,51 9.847,579.847,57

980,40

4.1.08.03.001 47301 CESTA BASICA

0,00 980,40 0,00

D980,40

3.092,38

4.1.08.03.002 47302 CONVENIO MEDICO

0,00 3.875,54 783,16

D3.092,38

4.912,74

4.1.08.03.004 47304 REFEICOES

0,00 4.942,74 30,00

D4.912,74

862,05

4.1.08.03.007 47307 VALE TRANSPORTE

0,00 1.370,40 508,35

D862,05

4.1.08.04 47400 DIVERSOS 0,00 4.204,84 0,00 4.204,844.204,84

4.204,84

4.1.08.04.002 48108 SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA

0,00 4.204,84 0,00

D4.204,84

4.1.09 48000 DESPESAS - DIRETORIA TESOURARIA 0,00 198.983,66 1.436,81 197.546,85197.546,85

4.1.09.01 48100 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 5.413,59 572,52 4.841,074.841,07

537,64

4.1.09.01.002 48102 13º SALARIO

0,00 537,64 0,00

D537,64

698,51

4.1.09.01.005 48105 FERIAS

0,00 723,07 24,56

D698,51

8,12

4.1.09.01.006 48106 HORAS EXTRAS

0,00 8,12 0,00

D8,12

/amelo actb_balancetemovtorp-00041

Balancete Contábil

06/09/2023 16:07:01

CCC (54404603000188)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Folha 9

Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação

3.596,80

4.1.09.01.008 48101 SALARIOS

0,00 4.144,76 547,96

D3.596,80

4.1.09.02 48200 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 1.879,57 613,72 1.265,851.265,85

30,09

4.1.09.02.001 48201 F.G.T.S.

0,00 75,93 45,84

D30,09

1.192,52

4.1.09.02.002 48202 I.N.S.S.

0,00 1.760,40 567,88

D1.192,52

43,24

4.1.09.02.004 48204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO

0,00 43,24 0,00

D43,24

4.1.09.03 48300 BENEFICIOS 0,00 5.399,02 250,57 5.148,455.148,45

341,05

4.1.09.03.002 48302 CONVENIO MEDICO

0,00 341,05 0,00

D341,05

4.494,81

4.1.09.03.004 48304 REFEICOES

0,00 4.509,81 15,00

D4.494,81

312,59

4.1.09.03.007 48307 VALE TRANSPORTE

0,00 548,16 235,57

D312,59

4.1.09.04 48400 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 83.824,45 0,00 83.824,4583.824,45

83.824,45

4.1.09.04.003 48402 I.P.T.U.

0,00 83.824,45 0,00

D83.824,45

4.1.09.05 48500 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 91.258,91 0,00 91.258,9191.258,91

4.687,47

4.1.09.05.002 48513 DESCONTO CONCEDIDO

0,00 4.687,47 0,00

D4.687,47

963,72

4.1.09.05.003 48510 I.O.F.

0,00 963,72 0,00

D963,72

35.951,15

4.1.09.05.005 48506 JUROS / DESP. FINANCEIRAS

0,00 35.951,15 0,00

D35.951,15

5.344,88

4.1.09.05.007 48507 JUROS BANCARIOS

0,00 5.344,88 0,00

D5.344,88

7.127,02

4.1.09.05.008 48508 JUROS E CORRE?OES

0,00 7.127,02 0,00

D7.127,02

56,15

4.1.09.05.009 48512 MULTAS

0,00 56,15 0,00

D56,15

1.031,24

4.1.09.05.011 48502 TAR. COBRANCA

0,00 1.031,24 0,00

D1.031,24

16.197,60

4.1.09.05.012 48501 TARIFAS BANCARIAS

0,00 16.197,60 0,00

D16.197,60

19.899,68

4.1.09.05.013 48503 TAXA ADM. CARTOES

0,00 19.899,68 0,00

D19.899,68

4.1.09.06 48600 DESPESAS GERAIS 0,00 11.208,12 0,00 11.208,1211.208,12

11.000,00

4.1.09.06.001 48607 ASSESSORIA CONTABIL

0,00 11.000,00 0,00

D11.000,00

96,41

4.1.09.06.002 48608 ASSESSORIA JURIDICA

0,00 96,41 0,00

D96,41

111,71

4.1.09.06.012 48615 CORREIOS E ENTREGAS

0,00 111,71 0,00

D111,71

6 60000 R E C E I T A S 0,00 31.050,81 1.135.229,67 1.104.178,861.104.178,86

6.1 61000 RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS 0,00 9.030,28 794.465,80 785.435,52785.435,52

6.1.01 61100 RECEITAS C/ MENSALIDADE 0,00 9.030,28 794.465,80 785.435,52785.435,52

6.1.01.01 61110 MENSALIDADES 0,00 9.030,28 794.465,80 785.435,52785.435,52

515.499,39

6.1.01.01.001 61101 MENSALIDADES FAMILIARES

0,00 383,50 515.882,89

C515.499,39

271.729,41

6.1.01.01.002 61102 MENSALIDADES INDIVIDUAIS

0,00 383,50 272.112,91

C271.729,41

8.163,28

6.1.01.01.003 61103 (-) DEVOLUCOES DE MENSALIDADES

0,00 8.163,28 0,00

D8.163,28

3.710,00

6.1.01.01.010 61153 TAXA USO BALNEARIO

0,00 0,00 3.710,00

C3.710,00

100,00

6.1.01.01.015 71201 (-) REEMBOLSO ASSOCIADO

0,00 100,00 0,00

D100,00

2.760,00

6.1.01.01.016 61106 CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA

0,00 0,00 2.760,00

C2.760,00

6.2 62000 RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS 0,00 0,00 22.936,78 22.936,7822.936,78

6.2.01 62100 RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS 0,00 0,00 22.936,78 22.936,7822.936,78

6.2.01.02 62220 CONVITES E MESAS 0,00 0,00 22.936,78 22.936,7822.936,78

4.840,00

6.2.01.02.029 62169 PROMOCOES E EVENTOS

0,00 0,00 4.840,00

C4.840,00

18.096,78

6.2.01.02.034 62221 CONVITES PARA NÃO ASSOCIADOS

0,00 0,00 18.096,78

C18.096,78

6.3 63000 RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS 0,00 103,23 117.186,45 117.083,22117.083,22

6.3.01 63100 RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS 0,00 103,23 117.186,45 117.083,22117.083,22

6.3.01.01 999998 RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS 0,00 103,23 117.186,45 117.083,22117.083,22

1.335,00

6.3.01.01.004 63101 AVALIACAO FISICA

0,00 60,00 1.395,00

C1.335,00

115.298,62

6.3.01.01.006 63103 MENSALIDADES ESPORTIVAS

0,00 43,23 115.341,85

C115.298,62

449,60

6.3.01.01.007 63104 TAXAS

0,00 0,00 449,60

C449,60

6.4 64000 RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS 0,00 0,00 13.501,09 13.501,0913.501,09

6.4.01 64100 RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS 0,00 0,00 13.501,09 13.501,0913.501,09

6.4.01.01 999997 RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS 0,00 0,00 13.501,09 13.501,0913.501,09

13.501,09

6.4.01.01.004 64103 MENSALIDADES CULTURAIS

0,00 0,00 13.501,09

C13.501,09

6.5 65000 RECEITAS ADMINISTRATIVAS 0,00 21.917,30 187.139,55 165.222,25165.222,25

6.5.01 65100 RECEITAS ADMINISTRATIVAS 0,00 21.917,30 187.139,55 165.222,25165.222,25

6.5.01.01 999996 RECEITAS ADMINISTRATIVAS 0,00 21.917,30 63.007,00 41.089,7041.089,70

6.000,00

6.5.01.01.001 65110 ALUGUEIS

0,00 0,00 6.000,00

C6.000,00

/amelo actb_balancetemovtorp-00041

Balancete Contábil

06/09/2023 16:07:01

CCC (54404603000188)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Folha 10

Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação

14.000,00

6.5.01.01.012 65111 SALAO SOCIAL - CAMPESTRE

0,00 0,00 14.000,00

C14.000,00

10.000,00

6.5.01.01.014 65113 QUADRA DE TENIS

0,00 0,00 10.000,00

C10.000,00

1.480,00

6.5.01.01.015 65114 QUIOSQUE NOVO

0,00 0,00 1.480,00

C1.480,00

6.327,00

6.5.01.01.029 65133 LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICIDADE

0,00 0,00 6.327,00

C6.327,00

25.200,00

6.5.01.01.031 65151 INSCRICAO ASSOCIATIVA - JOIA

0,00 0,00 25.200,00

C25.200,00

21.917,30

6.5.01.01.036 65136 (-) CANCELAMENTO RECEITAS

0,00 21.917,30 0,00

D21.917,30

6.5.01.03 65130 PUBLICIDADE 0,00 0,00 44.380,00 44.380,0044.380,00

3.765,00

6.5.01.03.005 65252 TAXA CARTEIRA SOCIAIS

0,00 0,00 3.765,00

C3.765,00

17.710,00

6.5.01.03.006 65253 TAXA REINTEGRACAO DE ASSOC.

0,00 0,00 17.710,00

C17.710,00

22.905,00

6.5.01.03.008 65255 TAXA DE ADMISSÃO

0,00 0,00 22.905,00

C22.905,00

6.5.01.05 65150 OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 4.974,56 4.974,564.974,56

1.701,00

6.5.01.05.002 65302 OUTRAS RECEITAS

0,00 0,00 1.701,00

C1.701,00

1,75

6.5.01.05.005 66110 RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS

0,00 0,00 1,75

C1,75

2.607,07

6.5.01.05.007 66102 JUROS RECEBIDOS

0,00 0,00 2.607,07

C2.607,07

99,74

6.5.01.05.008 66103 DESCONTOS OBTIDOS

0,00 0,00 99,74

C99,74

565,00

6.5.01.05.009 66104 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS

0,00 0,00 565,00

C565,00

6.5.01.06 66120 REND. APLICACOES FINANCEIRAS 0,00 0,00 74.777,99 74.777,9974.777,99

74.777,99

6.5.01.06.001 66150 RENDIMENTO C/ APLIC. FINANCEIRA

0,00 0,00 74.777,99

C74.777,99

7 70000 CONTAS TRANSITORIAS 0,00 727.268,17 727.268,17 0,000,00

7.1 71000 CONTAS TRANSITORIAS 0,00 727.268,17 727.268,17 0,000,00

7.1.01 71100 CONTAS TRANSITORIAS 0,00 727.268,17 727.268,17 0,000,00

7.1.01.01 71110 CONTAS TRANSITORIAS 0,00 727.268,17 727.268,17 0,000,00

0,00

7.1.01.01.002 71102 TRANSITORIA DO FINANCEIRO

0,00 459.120,63 459.120,63

D0,00

0,00

7.1.01.01.009 71152 TRANSITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO

0,00 268.147,54 268.147,54

D0,00

Totalizadores:

10.756.822,87 10.756.822,87

Totalizador das Despesas:

Totalizador de Receitas - Despesas:

1.104.178,86

1.033.988,08

Totalizador de Receitas:

70.190,78

Lucro de R$ 70.190,78

/amelo actb_balancetemovtorp-00041