Balancete Contábil
16/05/2025 18:15:45
CCC (54404603000188)
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024
Folha 1
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
1 10000 ATIVO 23.812.603,63 4.648.212,51 4.502.009,89 23.958.806,25146.202,62
DD
D
1.1 11000 ATIVO CIRCULANTE 3.552.043,87 4.625.499,56 4.502.009,89 3.675.533,54123.489,67
DD
D
1.1.01 11010 DISPONIBILIDADES 189.792,20 2.924.163,86 2.930.479,81 183.476,256.315,95
DD
C
1.1.01.01 11100 CAIXAS 5.277,81 63.294,96 66.496,95 2.075,823.201,99
DD
C
1.075,82
1.1.01.01.001 11101 FUNDO FIXO - TESOURARIA
4.277,81 34.621,41 37.823,40
DD
C3.201,99
500,00
1.1.01.01.003 11103 FUNDO FIXO - CAIXA 03
500,00 10.200,76 10.200,76
DD
D0,00
500,00
1.1.01.01.005 11105 FUNDO FIXO - CAIXA 05
500,00 18.472,79 18.472,79
DD
D0,00
1.1.01.02 11200 BANCOS CONTA MOVIMENTO 38.358,98 2.534.051,15 2.468.428,79 103.981,3465.622,36
DD
D
1,00
1.1.01.02.001 11201 BANCO BRADESCO CC 152151-9
1,00 78.816,90 78.816,90
DD
D0,00
0,00
1.1.01.02.005 11205 SANTANDER C/C 0041 13004612-6
0,00 1.218.511,74 1.218.511,74
DD
D0,00
0,00
1.1.01.02.008 11208 BANCO ITAU S/A 2633/14705-9
0,00 617.399,07 617.399,07
DD
D0,00
101.465,98
1.1.01.02.014 11211 BANCO SICOOB UNICENTRO 1120488-5
38.357,98 63.200,00 92,00
DD
D63.108,00
0,00
1.1.01.02.015 11215 BANCO BRADESCO CC 252151-2
0,00 1.786,61 1.786,61
DD
D0,00
0,00
1.1.01.02.016 11216 BANCO SICREDI CC 13987-2
0,00 82.572,91 82.572,91
DD
D0,00
0,00
1.1.01.02.017 11221 BANCO BRADESCO CC 11960-1
0,00 2,26 2,26
DD
D0,00
0,00
1.1.01.02.018 11222 BANCO ITAU S/A 341/23950-0
0,00 446.898,63 446.898,63
DD
D0,00
0,00
1.1.01.02.020 11224 CONTA GARANTIDA SANTANDER 130046126
0,00 5.643,26 5.643,26
DD
D0,00
0,00
1.1.01.02.021 11225 CONTA GARANTIDA SANTANDER 290022422
0,00 11.064,41 11.064,41
DD
D0,00
2.514,36
1.1.01.02.099 11299 VALORES EM TRANSITO BANCO SANTANDER
0,00 8.155,36 5.641,00
DD
D2.514,36
1.1.01.03 11300 BANCOS CONTA APLICACAO 146.155,41 326.817,75 395.554,07 77.419,0968.736,32
DD
C
49.607,47
1.1.01.03.001 11301 BRADESCO VINC. 152151-9
3.080,95 51.417,29 4.890,77
DD
D46.526,52
6,33
1.1.01.03.003 11303 SANTANDER VINC. 0041 004612-6
0,64 64.784,76 64.779,07
DD
D5,69
27.805,29
1.1.01.03.005 11304 ITAU APLICAÇÃO R.F.TRUST-DI
27.562,58 242,71 0,00
DD
D242,71
0,00
1.1.01.03.009 11309 SANTANDER CDB DI
115.511,24 210.372,99 325.884,23
DD
C115.511,24
1.1.02 11020 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 3.362.251,67 1.701.335,70 1.571.530,08 3.492.057,29129.805,62
DD
D
1.1.02.01 11210 CREDITOS A RECEBER 3.273.100,18 1.509.649,66 1.349.800,09 3.432.949,75159.849,57
DD
D
2.875.196,58
1.1.02.01.001 11401 MENSALIDADES A RECEBER
2.693.789,56 1.161.356,34 979.949,32
DD
D181.407,02
373.459,79
1.1.02.01.003 11403 ACERTOS A RECEBER
383.879,66 61.127,73 71.547,60
DD
C10.419,87
55.770,97
1.1.02.01.004 11404 ACERTOS A RECEBER - JOIAS
55.770,97 0,00 0,00
DD
D0,00
14.814,46
1.1.02.01.007 11407 RECEB CARTOES DE CREDITO
19.307,81 139.703,10 144.196,45
DD
C4.493,35
14.604,93
1.1.02.01.008 11408 RECEB CARTOES DE DEBITO
18.964,07 106.745,42 111.104,56
DD
C4.359,14
70.288,25
1.1.02.01.009 11409 ALUGUEIS A RECEBER
72.573,34 6.827,58 9.112,67
DD
C2.285,09
434,77
1.1.02.01.010 11410 INTEG. CAPITAL BCO SICOOB
434,77 0,00 0,00
DD
D0,00
400,00
1.1.02.01.013 11413 PUBLICIDADES A RECEBER
400,00 0,00 0,00
DD
D0,00
27.980,00
1.1.02.01.015 11415 EVENTOS A RECEBER
27.980,00 33.889,49 33.889,49
DD
D0,00
1.1.02.02 11220 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 1.964,36 98.480,99 89.036,68 11.408,679.444,31
DD
D
0,00
1.1.02.02.001 11501 ADIANTAMENTO SALARIAL
0,00 70.453,05 70.453,05
DD
D0,00
11.408,67
1.1.02.02.002 11502 ADIANTAMENTO DE FERIAS
1.964,36 28.027,94 18.583,63
DD
D9.444,31
1.1.02.03 11230 IMPOSTOS A RECUPERAR 29.043,25 0,00 0,00 29.043,250,00
DD
D
227,77
1.1.02.03.001 11521 I.R. A RECUPERAR - APLICAÇÃO TRUST ITAU
227,77 0,00 0,00
DD
D0,00
28.815,48
1.1.02.03.007 11527 IR A RECUPERAR
28.815,48 0,00 0,00
DD
D0,00
1.1.02.05 11250 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 58.143,88 93.205,05 132.693,31 18.655,6239.488,26
DD
C
18.655,62
1.1.02.05.001 11561 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
58.143,88 93.205,05 132.693,31
DD
C39.488,26
1.2 12000 ATIVO NAO-CIRCULANTE 20.260.559,76 22.712,95 0,00 20.283.272,7122.712,95
DD
D
1.2.01 12010 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 103.145,81 0,00 0,00 103.145,810,00
DD
D
1.2.01.01 12100 OUTROS VALORES A RECEBER 103.145,81 0,00 0,00 103.145,810,00
DD
D
103.145,81
1.2.01.01.004 12104 ACERTOS A RECEBER - JOIAS (LP)
103.145,81 0,00 0,00
DD
D0,00
1.2.02 12020 INVESTIMENTOS 220.095,27 3.594,02 0,00 223.689,293.594,02
DD
D
1.2.02.01 12021 OUTROS INVESTIMENTOS 220.095,27 3.594,02 0,00 223.689,293.594,02
DD
D
52.600,81
1.2.02.01.001 12022 CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO
51.126,79 1.474,02 0,00
DD
D1.474,02
38.604,83
1.2.02.01.002 12358 CONSORCIO EMBRACON
38.604,83 0,00 0,00
DD
D0,00
56.279,99
1.2.02.01.004 12361 CONSORCIO ITAU- TRATOR
54.269,99 2.010,00 0,00
DD
D2.010,00
33.863,66
1.2.02.01.006 12364 CAPITALIZAÇÃO SICREDI
33.813,66 50,00 0,00
DD
D50,00
340,00
1.2.02.01.007 12365 CAPITALIZAÇÃO SICOOB UNICENTRO
280,00 60,00 0,00
DD
D60,00
1
12
/mconsolmagno actb_balancetemovtorp-00047
Balancete Contábil
16/05/2025 18:15:45
CCC (54404603000188)
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024
Folha 2
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
42.000,00
1.2.02.01.008 12366 CAPITALIZAÇÃO SANTANDER
42.000,00 0,00 0,00
DD
D0,00
1.2.03 12030 IMOBILIZADO 16.129.712,59 19.118,93 0,00 16.148.831,5219.118,93
DD
D
1.2.03.01 12310 TERRENOS 951.409,81 0,00 0,00 951.409,810,00
DD
D
251.492,05
1.2.03.01.001 12151 TERRENO - KALLAS
251.492,05 0,00 0,00
DD
D0,00
259.914,55
1.2.03.01.003 12153 TERRENO - P.PADOVANI
259.914,55 0,00 0,00
DD
D0,00
440.003,20
1.2.03.01.004 12154 TERRENO - PARQUE AQUATICO
440.003,20 0,00 0,00
DD
D0,00
0,01
1.2.03.01.005 12155 TERRENO - SALAO SOCIAL
0,01 0,00 0,00
DD
D0,00
1.2.03.02 12320 CONSTRUCOES E BENFEITORIAS 11.862.426,68 16.395,04 0,00 11.878.821,7216.395,04
DD
D
4.850,00
1.2.03.02.001 12201 AREA DE PIQUINIQUE
4.850,00 0,00 0,00
DD
D0,00
237.887,94
1.2.03.02.002 12202 ASFALTO P-I -ESTACIONAMENTO
237.887,94 0,00 0,00
DD
D0,00
207.052,24
1.2.03.02.003 12203 BALNEARIO
207.052,24 0,00 0,00
DD
D0,00
132.298,87
1.2.03.02.004 12204 BAR - EFEITUS BAR
132.298,87 0,00 0,00
DD
D0,00
590.554,89
1.2.03.02.005 12205 BAR DO BOCCE
590.554,89 0,00 0,00
DD
D0,00
141.121,25
1.2.03.02.006 12206 BAR DOS CAMPOS
141.121,25 0,00 0,00
DD
D0,00
67.840,78
1.2.03.02.007 12207 CAIXA D'AGUA
67.840,78 0,00 0,00
DD
D0,00
140.217,44
1.2.03.02.008 12208 CAMPOS FUTEBOL -2004/05
140.217,44 0,00 0,00
DD
D0,00
2.200,00
1.2.03.02.009 12209 COBERTURA DA ENTRADA SALA BALL
2.200,00 0,00 0,00
DD
D0,00
92.702,48
1.2.03.02.010 12210 COBERTURA DAS PASSARELAS
92.702,48 0,00 0,00
DD
D0,00
6.371,68
1.2.03.02.011 12211 COBERTURA DO BAR -PISCINA OLIM
6.371,68 0,00 0,00
DD
D0,00
27.156,35
1.2.03.02.012 12212 COBERTURA ESTACION. DE MOTOS
27.156,35 0,00 0,00
DD
D0,00
9.249,15
1.2.03.02.013 12213 COBERTURA LATERAL DO BAR DO BO
9.249,15 0,00 0,00
DD
D0,00
104.695,14
1.2.03.02.014 12214 COBERTURA PISCINA DO FEIJAO
104.695,14 0,00 0,00
DD
D0,00
382.510,46
1.2.03.02.015 12215 EDIFICIOS
382.510,46 0,00 0,00
DD
D0,00
114.044,39
1.2.03.02.016 12216 ESPACO VILLAGIO
114.044,39 0,00 0,00
DD
D0,00
1.740,00
1.2.03.02.017 12217 FRALDARIO
1.740,00 0,00 0,00
DD
D0,00
544.567,43
1.2.03.02.018 12218 GINASIO DE ESPORTES
544.567,43 0,00 0,00
DD
D0,00
106.080,37
1.2.03.02.019 12219 ILUMINACAO -CAMPOS DE FUTEBOL
106.080,37 0,00 0,00
DD
D0,00
79.553,16
1.2.03.02.020 12220 IRRIGACAO -QUADRA DE TENIS
79.553,16 0,00 0,00
DD
D0,00
38.598,06
1.2.03.02.021 12221 ISOLANTE TERMICO -BOCCE
38.598,06 0,00 0,00
DD
D0,00
12.825,84
1.2.03.02.022 12222 LANCHONETE PISCINA ONDA
12.825,84 0,00 0,00
DD
D0,00
25.040,00
1.2.03.02.023 12223 MEZANINO - SALA DE MUSCULACAO
25.040,00 0,00 0,00
DD
D0,00
14.140,00
1.2.03.02.024 12224 MEZANINO - SALAO SOCIAL
14.140,00 0,00 0,00
DD
D0,00
3.876,00
1.2.03.02.025 12225 MURO ARRIMO (CORREGO)
3.876,00 0,00 0,00
DD
D0,00
30.685,70
1.2.03.02.026 12226 MUROS E CALCADAS
30.685,70 0,00 0,00
DD
D0,00
1.264.290,27
1.2.03.02.027 12227 PARQUE AQUATICO
1.264.290,27 0,00 0,00
DD
D0,00
47.606,09
1.2.03.02.028 12228 PASSARELA P- II
47.606,09 0,00 0,00
DD
D0,00
41.547,70
1.2.03.02.029 12229 PASSEIOS E RAMPAS -QUADRA TENI
41.547,70 0,00 0,00
DD
D0,00
92.965,43
1.2.03.02.030 12230 PISCINA - EFEITUS
92.965,43 0,00 0,00
DD
D0,00
91.284,50
1.2.03.02.031 12231 PISCINA INFANTIL -2006
91.284,50 0,00 0,00
DD
D0,00
3.204.934,91
1.2.03.02.032 12232 PISCINA SEMI-OLIMPICA
3.204.934,91 0,00 0,00
DD
D0,00
42.474,25
1.2.03.02.033 12233 PISO - REVESTIMENTO EXTERNO
42.474,25 0,00 0,00
DD
D0,00
259.484,76
1.2.03.02.034 12234 PISTA DE COOPER
259.484,76 0,00 0,00
DD
D0,00
230.119,74
1.2.03.02.035 12235 PORTARIA - P I
230.119,74 0,00 0,00
DD
D0,00
39.009,88
1.2.03.02.036 12236 PORTARIA - P II
39.009,88 0,00 0,00
DD
D0,00
145.617,69
1.2.03.02.037 12237 POCO ARTESIANO
145.617,69 0,00 0,00
DD
D0,00
8.958,26
1.2.03.02.038 12238 QUADRA DE FUTVOLEY
8.958,26 0,00 0,00
DD
D0,00
605.494,62
1.2.03.02.039 12239 QUADRA DE TENIS
605.494,62 0,00 0,00
DD
D0,00
15.147,06
1.2.03.02.040 12240 QUIOSQUE - COMPLEXO DE TENIS
15.147,06 0,00 0,00
DD
D0,00
135.698,40
1.2.03.02.041 12241 RECUPERACAO PISCINA ONDA -2002
135.698,40 0,00 0,00
DD
D0,00
13.707,79
1.2.03.02.042 12242 REDE AGUAS PLUVIAIS -CAMPO TEN
13.707,79 0,00 0,00
DD
D0,00
22.056,40
1.2.03.02.043 12243 REDE DE ESGOTO
22.056,40 0,00 0,00
DD
D0,00
20.000,00
1.2.03.02.044 12244 RESERVATORIO CILINDRO
20.000,00 0,00 0,00
DD
D0,00
85.508,46
1.2.03.02.045 12245 REVITALIZACAO DA PORTARIA (MUR
85.508,46 0,00 0,00
DD
D0,00
7.980,40
1.2.03.02.046 12246 SALA DE TROFEUS
7.980,40 0,00 0,00
DD
D0,00
2
12
/mconsolmagno actb_balancetemovtorp-00047
Balancete Contábil
16/05/2025 18:15:45
CCC (54404603000188)
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024
Folha 3
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
1.489.220,12
1.2.03.02.047 12247 SEDE ADMINISTRATIVA
1.489.220,12 0,00 0,00
DD
D0,00
3.200,00
1.2.03.02.048 12248 TOLDO -COBERTURA PIRAMIDE
3.200,00 0,00 0,00
DD
D0,00
4.450,00
1.2.03.02.049 12249 TOLDO DESMONTAVEL -P.FEIJAO
4.450,00 0,00 0,00
DD
D0,00
9.600,00
1.2.03.02.050 12250 TOLDOS -TERRACO SOCIAL
9.600,00 0,00 0,00
DD
D0,00
48.651,27
1.2.03.02.051 12251 VESTIARIO -BOCCE-CARTEADO
48.651,27 0,00 0,00
DD
D0,00
135.839,31
1.2.03.02.052 12252 VESTIARIO -CAMPOS DE FUTEBOL
135.839,31 0,00 0,00
DD
D0,00
143.793,88
1.2.03.02.053 12253 VESTIARIO -TENIS
143.793,88 0,00 0,00
DD
D0,00
131.659,66
1.2.03.02.054 12254 VESTIARIO DA PISCINA SEMI-OLIM
131.659,66 0,00 0,00
DD
D0,00
44.945,84
1.2.03.02.055 12255 W.C. - PISCINA DE ONDA
44.945,84 0,00 0,00
DD
D0,00
99.390,79
1.2.03.02.056 12257 REFORMA ACADEMIA
99.390,79 0,00 0,00
DD
D0,00
45.163,79
1.2.03.02.057 12256 REFORMA SALA BALET
45.163,79 0,00 0,00
DD
D0,00
7.383,20
1.2.03.02.058 12258 ISOLAM. ACUSTICO SALA DE GINAS.
7.383,20 0,00 0,00
DD
D0,00
223.777,63
1.2.03.02.059 12260 QUADRA BEACH TENIS
207.382,59 16.395,04 0,00
DD
D16.395,04
1.2.03.03 12330 MAQUINAS E APARELHOS 1.842.716,80 2.000,00 0,00 1.844.716,802.000,00
DD
D
6.458,00
1.2.03.03.001 12301 AQUECEDORES -PISCINA FEIJAO
6.458,00 0,00 0,00
DD
D0,00
8.750,00
1.2.03.03.002 12302 BANCO AUTOM. CAPACIT. G-TEC
8.750,00 0,00 0,00
DD
D0,00
40.323,00
1.2.03.03.003 12303 EQUIPAMENTOS -GINASTICA
40.323,00 0,00 0,00
DD
D0,00
6.794,20
1.2.03.03.004 12304 EQUIPAMENTOS -MEDICOS
6.794,20 0,00 0,00
DD
D0,00
581.597,00
1.2.03.03.005 12305 EQUIPAMENTOS -MUSCULA?AO
581.597,00 0,00 0,00
DD
D0,00
12.503,00
1.2.03.03.006 12306 EQUIPAMENTOS -MUSICAIS
12.503,00 0,00 0,00
DD
D0,00
65.371,95
1.2.03.03.007 12307 EQUIPAMENTOS -SEGURANCA
65.371,95 0,00 0,00
DD
D0,00
12.012,64
1.2.03.03.008 12308 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
12.012,64 0,00 0,00
DD
D0,00
120.263,50
1.2.03.03.009 12309 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
120.263,50 0,00 0,00
DD
D0,00
308.939,55
1.2.03.03.010 12311 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
308.939,55 0,00 0,00
DD
D0,00
178.740,92
1.2.03.03.011 12312 PARQUE INFANTIL
178.740,92 0,00 0,00
DD
D0,00
10.225,00
1.2.03.03.012 12313 RESERV. TERMICO HORIZONTAL
10.225,00 0,00 0,00
DD
D0,00
14.984,06
1.2.03.03.013 12314 RESERV. TERMICO VERTICAL (V.CA
14.984,06 0,00 0,00
DD
D0,00
201.816,54
1.2.03.03.014 12315 TOBOAGUAS
201.816,54 0,00 0,00
DD
D0,00
13.400,00
1.2.03.03.015 12316 CLIMATIZADOR ACADEMIA
13.400,00 0,00 0,00
DD
D0,00
17.315,50
1.2.03.03.016 12318 CATRACAS
17.315,50 0,00 0,00
DD
D0,00
5.347,20
1.2.03.03.017 12321 AQUECIMENTO DA PISCINA BIRIBOL
5.347,20 0,00 0,00
DD
D0,00
268.900,00
1.2.03.03.018 12319 EQUIP. TRAT. AGUA PISCINAS
268.900,00 0,00 0,00
DD
D0,00
82.991,22
1.2.03.03.019 12317 (-) DEPREC. ACUMULADA (10% A.A)
82.991,22 0,00 0,00
CC
D0,00
5.697,00
1.2.03.03.020 12322 BEBEDOUROS
3.697,00 2.000,00 0,00
DD
D2.000,00
3.759,80
1.2.03.03.021 12324 APARELHOS CELULARES
3.759,80 0,00 0,00
DD
D0,00
44.509,16
1.2.03.03.022 12325 SISTEMA DE RECONHECIMENTO FACIAL
44.509,16 0,00 0,00
DD
D0,00
1.2.03.04 12340 VEICULOS E ACESSORIOS 214.319,04 723,89 0,00 215.042,93723,89
DD
D
31.355,84
1.2.03.04.002 12352 TOYOTA -HILUX 4X2 CD -1997
31.355,84 0,00 0,00
DD
D0,00
38.650,00
1.2.03.04.004 12354 VW - KOMBI - 2013/2014
38.650,00 0,00 0,00
DD
D0,00
68.000,00
1.2.03.04.007 12363 FIAT STRADA HD
68.000,00 0,00 0,00
DD
D0,00
77.037,09
1.2.03.04.008 12348 CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO
76.313,20 723,89 0,00
DD
D723,89
1.2.03.05 12350 MOVEIS E UTENSILIOS 465.534,49 0,00 0,00 465.534,490,00
DD
D
30.738,94
1.2.03.05.001 12401 ARMARIOS MULT-USO VESTIARIO
30.738,94 0,00 0,00
DD
D0,00
12.140,00
1.2.03.05.002 12402 CADEIRAS - SECRETARIA
12.140,00 0,00 0,00
DD
D0,00
21.097,75
1.2.03.05.004 12404 CENTRAL TELEFONICA
21.097,75 0,00 0,00
DD
D0,00
9.707,90
1.2.03.05.005 12405 DIVISORIAS -SALA PRESIDENCIA
9.707,90 0,00 0,00
DD
D0,00
1.920,00
1.2.03.05.006 12406 ESPELHOS (MULTIESPACO)
1.920,00 0,00 0,00
DD
D0,00
2.600,00
1.2.03.05.007 12407 MESAS E CADEIRAS -QUIOSQUE
2.600,00 0,00 0,00
DD
D0,00
21.591,71
1.2.03.05.008 12408 MESAS E CADEIRAS -S.SOCIAL
21.591,71 0,00 0,00
DD
D0,00
153.777,34
1.2.03.05.009 12409 MESAS-CADEIRAS-CARRINHO -P.AQU
153.777,34 0,00 0,00
DD
D0,00
141.567,89
1.2.03.05.010 12411 MOVEIS E UTENSILIOS
141.567,89 0,00 0,00
DD
D0,00
1.800,00
1.2.03.05.011 12412 PERSIANAS -SALA GINASTICA
1.800,00 0,00 0,00
DD
D0,00
10.784,00
1.2.03.05.012 12413 PERSIANAS LUXAFLEX (064)
10.784,00 0,00 0,00
DD
D0,00
22.350,00
1.2.03.05.013 12414 PLATAFORMAS DE ELEVACAO-P.AQUA
22.350,00 0,00 0,00
DD
D0,00
3
12
/mconsolmagno actb_balancetemovtorp-00047
Balancete Contábil
16/05/2025 18:15:45
CCC (54404603000188)
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024
Folha 4
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
4.666,59
1.2.03.05.014 12415 LIVROS - BIBLIOTECA
4.666,59 0,00 0,00
DD
D0,00
31.945,49
1.2.03.05.015 12418 AQUECEDOR À GÁS
31.945,49 0,00 0,00
DD
D0,00
3.030,86
1.2.03.05.016 12416 OUTROS BENS NÃO ESPECIFICADOS
3.030,86 0,00 0,00
DD
D0,00
4.183,98
1.2.03.05.017 12417 (-) DEPREC. ACUMULADA (5% A.A.)
4.183,98 0,00 0,00
CC
D0,00
1.2.03.06 12360 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 587.037,77 0,00 0,00 587.037,770,00
DD
D
588.429,75
1.2.03.06.001 12451 C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL
588.429,75 0,00 0,00
DD
D0,00
1.391,98
1.2.03.06.002 12380 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
1.391,98 0,00 0,00
CC
D0,00
1.2.03.07 12370 INSTALACOES 206.268,00 0,00 0,00 206.268,000,00
DD
D
206.268,00
1.2.03.07.001 12480 INSTALACOES
206.268,00 0,00 0,00
DD
D0,00
1.2.04 12040 INTANGIVEL 177.926,08 0,00 0,00 177.926,080,00
DD
D
1.2.04.01 12410 BENS INCORPOREOS 177.926,08 0,00 0,00 177.926,080,00
DD
D
177.926,08
1.2.04.01.001 12501 SISTEMAS APLICATIVOS(SOFTWARE)
177.926,08 0,00 0,00
DD
D0,00
1.2.05 12050 OBRAS EM ANDAMENTO 3.629.680,01 0,00 0,00 3.629.680,010,00
DD
D
1.2.05.01 12510 COMPLEXO ESPORTIVO 3.617.897,01 0,00 0,00 3.617.897,010,00
DD
D
3.617.897,01
1.2.05.01.001 12550 COMPLEXO ESPORTIVO
3.617.897,01 0,00 0,00
DD
D0,00
1.2.05.02 12520 REFORMA SALAO SOCIAL - 2015 11.783,00 0,00 0,00 11.783,000,00
DD
D
4.783,00
1.2.05.02.010 12539 PROJETO DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
4.783,00 0,00 0,00
DD
D0,00
7.000,00
1.2.05.02.011 12540 REFORMA/BENFEIT. SALA GINAST.
7.000,00 0,00 0,00
DD
D0,00
2 20000 PASSIVO 23.735.796,41 996.312,71 1.105.192,48 23.844.676,18108.879,77
CC
C
2.1 21000 PASSIVO CIRCULANTE 5.194.175,49 962.460,35 1.105.192,48 5.336.907,62142.732,13
CC
C
2.1.01 21100 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO 5.194.175,49 962.460,35 1.105.192,48 5.336.907,62142.732,13
CC
C
2.1.01.01 21110 FORNECEDORES 822.273,91 571.832,61 539.574,52 790.015,8232.258,09
CC
D
790.015,82
2.1.01.01.001 21101 FORNECEDORES
822.273,91 571.832,61 539.574,52
CC
D32.258,09
2.1.01.02 21120 CONTAS A PAGAR 143.702,46 47.432,19 146.484,09 242.754,3699.051,90
CC
C
0,00
2.1.01.02.002 21112 AUTONOMOS A PAGAR
0,00 47.165,80 47.165,80
CC
D0,00
242.754,36
2.1.01.02.007 21118 IPTU A PAGAR
143.702,46 266,39 99.318,29
CC
C99.051,90
2.1.01.03 21130 OBRIGACOES TRABALHISTAS 324.843,09 169.002,65 161.361,40 317.201,847.641,25
CC
D
85.082,00
2.1.01.03.001 21201 SALARIOS A PAGAR
89.663,00 136.828,80 132.247,80
CC
D4.581,00
195.398,08
2.1.01.03.005 21206 RESCISOES A PAGAR
193.826,81 22.636,03 24.207,30
CC
C1.571,27
31.815,36
2.1.01.03.006 21207 INDENIZACOES A PAGAR
36.042,28 4.226,92 0,00
CC
D4.226,92
1.429,28
2.1.01.03.007 21208 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR
1.488,21 1.488,11 1.429,18
CC
D58,93
3.477,12
2.1.01.03.016 21218 FARMÁCIA FUNC. A PAGAR
3.822,79 3.822,79 3.477,12
CC
D345,67
2.1.01.04 21140 OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER 942.590,82 37.325,43 129.228,01 1.034.493,4091.902,58
CC
C
5.193,82
2.1.01.04.001 21301 CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER
5.533,12 3.098,26 2.758,96
CC
D339,30
184.543,89
2.1.01.04.003 21303 FGTS A RECOLHER
190.935,78 34.165,13 27.773,24
CC
D6.391,89
797.340,69
2.1.01.04.005 21305 INSS A RECOLHER
703.293,75 62,04 94.108,98
CC
C94.046,94
21.633,93
2.1.01.04.006 21306 IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER
19.702,58 0,00 1.931,35
CC
C1.931,35
3.783,44
2.1.01.04.007 21307 IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER
3.284,69 0,00 498,75
CC
C498,75
21.997,63
2.1.01.04.008 21308 PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER
19.840,90 0,00 2.156,73
CC
C2.156,73
2.1.01.05 21150 OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER 16.473,23 645,89 2.509,65 18.336,991.863,76
CC
C
10.204,18
2.1.01.05.002 21353 RET 4,65% LEI 10833/03 A REC
8.821,58 0,00 1.382,60
CC
C1.382,60
2.741,73
2.1.01.05.003 21354 RETENCAO ISSQN A RECOLHER
2.590,57 645,89 797,05
CC
C151,16
5.391,08
2.1.01.05.004 21355 RETENCAO INSS A RECOLHER
5.061,08 0,00 330,00
CC
C330,00
2.1.01.06 21160 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN 931.817,34 89.749,21 67.243,07 909.311,2022.506,14
CC
D
130.314,70
2.1.01.06.002 21362 C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA
143.346,17 13.031,47 0,00
CC
D13.031,47
49.758,85
2.1.01.06.003 21363 (-) JUROS A TRANSC. - C. GIRO
54.734,76 0,00 4.975,91
DD
C4.975,91
52.490,91
2.1.01.06.014 21377 C/ CORRENTE BANCO ITAU
52.496,90 5,99 0,00
CC
D5,99
187.500,00
2.1.01.06.017 21388 B. ITAU - CTA GARANTIDA 20696
187.500,00 0,00 0,00
CC
D0,00
47.596,90
2.1.01.06.018 21389 CAP. GIRO ITAU
52.356,59 4.759,69 0,00
CC
D4.759,69
732.990,50
2.1.01.06.021 21392 BANCO SICREDI - CAP. GIRO
800.326,98 67.336,48 0,00
CC
D67.336,48
10.695,86
2.1.01.06.022 21393 CONSORCIO CONTEMPLADO - BRADESCO
11.459,85 763,99 0,00
CC
D763,99
302.131,40
2.1.01.06.024 21395 (-) JUROS A TRANSC - C GIRO
362.557,56 0,00 60.426,16
DD
C60.426,16
811,68
2.1.01.06.025 21396 CARTÃO DE CREDITO - SANTANDER
1.623,36 2.652,68 1.841,00
CC
D811,68
98.800,90
2.1.01.06.027 21398 C. GARANTIDA SANTANDER 130046126
99.999,81 1.198,91 0,00
CC
D1.198,91
4
12
/mconsolmagno actb_balancetemovtorp-00047
Balancete Contábil
16/05/2025 18:15:45
CCC (54404603000188)
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024
Folha 5
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
2.1.01.07 21170 PARCELAMENTOS 1.467.562,73 0,00 0,00 1.467.562,730,00
CC
D
1.466.050,49
2.1.01.07.008 21408 PARCELAMENTO INSS
1.466.050,49 0,00 0,00
CC
D0,00
1.512,24
2.1.01.07.009 21410 PARCELAMENTOS COFINS
1.512,24 0,00 0,00
CC
D0,00
2.1.01.08 21180 PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR 454.948,02 39.692,05 56.968,57 472.224,5417.276,52
CC
C
33.563,95
2.1.01.08.002 21431 13º SALARIO A PAGAR
16.924,44 804,08 17.443,59
CC
C16.639,51
2.684,72
2.1.01.08.003 21432 FGTS A RECOLHER 13º SALARIO
1.353,54 111,56 1.442,74
CC
C1.331,18
9.118,90
2.1.01.08.004 21433 INSS A RECOLHER 13º SALARIO
4.598,02 378,87 4.899,75
CC
C4.520,88
314.103,70
2.1.01.08.005 21434 FERIAS A PAGAR
320.394,25 28.280,69 21.990,14
CC
D6.290,55
24.931,83
2.1.01.08.006 21435 FGTS A RECOLHER FERIAS
25.435,12 2.231,50 1.728,21
CC
D503,29
84.646,43
2.1.01.08.007 21436 INSS A RECOLHER FERIAS
86.355,50 7.578,73 5.869,66
CC
D1.709,07
134,55
2.1.01.08.008 21437 PIS A RECOLHER 13º SALARIO
112,85 97,67 345,07
CD
C247,40
3.040,46
2.1.01.08.009 21438 PIS A RECOLHER FERIAS
0,00 208,95 3.249,41
CD
C3.040,46
2.1.01.09 21190 PARCELAMENTO SEMAE 51.898,77 5.229,85 0,00 46.668,925.229,85
CC
D
46.668,92
2.1.01.09.007 21198 PARCELAMENTO SEMAE
51.898,77 5.229,85 0,00
CC
D5.229,85
2.1.01.10 21601 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 38.065,12 1.550,47 1.823,17 38.337,82272,70
CC
C
38.337,82
2.1.01.10.001 21602 ADIANTAMENTOS A CLIENTES
38.065,12 1.550,47 1.823,17
CC
C272,70
2.2 22000 PASSIVO NAO CIRCULANTE 4.666.431,92 0,00 0,00 4.666.431,920,00
CC
D
2.2.01 22100 EXIGIVEIS A LONGO PRAZO 4.666.431,92 0,00 0,00 4.666.431,920,00
CC
D
2.2.01.01 22010 PARCELAMENTOS 3.349.884,51 0,00 0,00 3.349.884,510,00
CC
D
3.226.375,17
2.2.01.01.006 22016 PARCELAMENTO INSS (LP)
3.226.375,17 0,00 0,00
CC
D0,00
123.509,34
2.2.01.01.011 22110 PARCELAMENTO SEMAE (LP)
123.509,34 0,00 0,00
CC
D0,00
2.2.01.02 22020 CONTAS A PAGAR 164.811,87 0,00 0,00 164.811,870,00
CC
D
159.317,56
2.2.01.02.004 22024 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR (LP)
159.317,56 0,00 0,00
CC
D0,00
5.494,31
2.2.01.02.006 22026 PARCELAMENTO RESCISÕES
5.494,31 0,00 0,00
CC
D0,00
2.2.01.03 22030 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN 1.151.735,54 0,00 0,00 1.151.735,540,00
CC
D
124.398,00
2.2.01.03.002 22032 (-) JUROS A TRANSC - FINANC LP
124.398,00 0,00 0,00
DD
D0,00
330.546,28
2.2.01.03.003 22033 CAPITAL GIRO - LP (BRADESCO E ITAU)
330.546,28 0,00 0,00
CC
D0,00
815.752,76
2.2.01.03.004 22034 (-) JUROS A TRANSC - C GIRO LP
815.752,76 0,00 0,00
DD
D0,00
1.761.340,02
2.2.01.03.005 22035 BANCO SICREDI - CAP. GIRO - L. PRAZO
1.761.340,02 0,00 0,00
CC
D0,00
2.3 23000 PATRIMONIO SOCIAL 13.875.189,00 33.852,36 0,00 13.841.336,6433.852,36
CC
D
2.3.01 23010 PATRIMONIO SOCIAL 14.082.059,42 0,00 0,00 14.082.059,420,00
CC
D
2.3.01.01 23011 PATRIMONIO SOCIAL 14.082.059,42 0,00 0,00 14.082.059,420,00
CC
D
13.626.951,87
2.3.01.01.001 23101 PATRIMONIO SOCIAL
13.626.951,87 0,00 0,00
CC
D0,00
455.107,55
2.3.01.01.002 23102 RESULTADO ACUMULADO DOS EXERCICIOS
455.107,55 0,00 0,00
CC
D0,00
2.3.02 23020 AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES 206.870,42 33.852,36 0,00 240.722,7833.852,36
DD
D
2.3.02.01 23019 AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES 206.870,42 33.852,36 0,00 240.722,7833.852,36
DD
D
240.722,78
2.3.02.01.001 23021 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
206.870,42 33.852,36 0,00
DD
D33.852,36
4 40000 D E S P E S A S 1.144.149,05 1.148.897,83 33.213,93 2.259.832,951.115.683,90
DD
D
4.1 41000 DESPESAS OPERACIONAIS 1.144.149,05 1.148.897,83 33.213,93 2.259.832,951.115.683,90
DD
D
4.1.01 41100 DESPESAS - DIRETORIA ADMINISTRATIVO 251.622,31 263.538,18 5.227,58 509.932,91258.310,60
DD
D
4.1.01.01 41101 DESPESAS COM PESSOAL 910,00 0,00 0,00 910,000,00
DD
D
910,00
4.1.01.01.006 41106 BRINDES
910,00 0,00 0,00
DD
D0,00
4.1.01.02 41200 ENCARGOS SOCIAIS 3.892,83 0,00 0,00 3.892,830,00
DD
D
3.892,83
4.1.01.02.002 41202 I.N.S.S.
3.892,83 0,00 0,00
DD
D0,00
4.1.01.03 41300 BENEFICIOS 50.056,25 8.860,37 0,00 58.916,628.860,37
DD
D
4.600,00
4.1.01.03.006 41305 EXAMES OCUPACIONAIS
2.300,00 2.300,00 0,00
DD
D2.300,00
9.214,29
4.1.01.03.008 41306 REFEICOES
5.495,52 3.718,77 0,00
DD
D3.718,77
42.260,73
4.1.01.03.009 41307 SEGURO DE VIDA
42.260,73 0,00 0,00
DD
D0,00
2.700,00
4.1.01.03.010 41308 UNIFORMES
0,00 2.700,00 0,00
DD
D2.700,00
141,60
4.1.01.03.011 41309 VALE TRANSPORTE
0,00 141,60 0,00
DD
D141,60
4.1.01.04 41400 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 99.318,29 0,00 99.318,2999.318,29
DD
D
99.318,29
4.1.01.04.003 41403 I.P.T.U
0,00 99.318,29 0,00
DD
D99.318,29
4.1.01.05 41518 DESPESAS GERAIS 196.763,23 155.359,52 5.227,58 346.895,17150.131,94
DD
D
76,00
4.1.01.05.006 41504 DIRETORIA
76,00 0,00 0,00
DD
D0,00
5
12
/mconsolmagno actb_balancetemovtorp-00047
Balancete Contábil
16/05/2025 18:15:45
CCC (54404603000188)
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024
Folha 6
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
25.721,04
4.1.01.05.012 41508 PENSAO VITALICIA
25.721,04 0,00 0,00
DD
D0,00
23.655,49
4.1.01.05.018 41516 SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA
13.120,93 10.534,56 0,00
DD
D10.534,56
1.022,10
4.1.01.05.019 41519 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
1.022,10 0,00 0,00
DD
D0,00
50.914,28
4.1.01.05.024 41524 CONSUMO DE ÁGUA
25.006,94 25.907,34 0,00
DD
D25.907,34
137.902,05
4.1.01.05.025 41525 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
72.808,66 70.320,97 5.227,58
DD
D65.093,39
28.643,35
4.1.01.05.026 41526 CONSUMO DE GÁS
12.416,89 16.226,46 0,00
DD
D16.226,46
6.590,40
4.1.01.05.027 41527 CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET
4.622,59 1.967,81 0,00
DD
D1.967,81
1.941,36
4.1.01.05.029 41529 DESPESAS COM VIAGENS
939,54 1.001,82 0,00
DD
D1.001,82
1.400,00
4.1.01.05.030 41530 OUTRAS DESPESAS DIVERSAS
1.000,00 400,00 0,00
DD
D400,00
188,80
4.1.01.05.031 41531 CERTIFICADO DIGITAL
78,00 110,80 0,00
DD
D110,80
164,00
4.1.01.05.034 41534 DESPESAS COM ASSOCIAÇÕES
80,00 84,00 0,00
DD
D84,00
5.859,20
4.1.01.05.035 41535 DESPESA COM FRETES
5.859,20 0,00 0,00
DD
D0,00
295,22
4.1.01.05.038 41538 DESPESAS CARTORARIAS
70,42 224,80 0,00
DD
D224,80
300,00
4.1.01.05.040 41540 MATERIAS DE ESCRITORIO
300,00 0,00 0,00
DD
D0,00
11.173,50
4.1.01.05.041 41541 ASSESSORIA CONTABIL
0,00 11.173,50 0,00
DD
D11.173,50
26.870,66
4.1.01.05.042 41542 ASSESSORIA JURIDICA
19.090,54 7.780,12 0,00
DD
D7.780,12
24.177,72
4.1.01.05.044 41544 MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE
14.550,38 9.627,34 0,00
DD
D9.627,34
4.1.02 42000 DESPESAS - DIRETORIA SECRETARIA 66.965,28 19.219,71 322,43 85.862,5618.897,28
DD
D
4.1.02.01 42100 DESPESAS COM PESSOAL 50.379,94 7.322,49 0,94 57.701,497.321,55
DD
D
1.548,55
4.1.02.01.002 42102 13º SALARIO
1.024,33 524,22 0,00
DD
D524,22
4.656,72
4.1.02.01.005 42105 AVISO PREVIO
4.656,72 0,00 0,00
DD
D0,00
2.204,11
4.1.02.01.006 42106 FERIAS
1.372,13 831,98 0,00
DD
D831,98
21,09
4.1.02.01.007 42107 HORAS EXTRAS
21,09 0,00 0,00
DD
D0,00
49.271,02
4.1.02.01.009 42101 SALARIOS
43.305,67 5.966,29 0,94
DD
D5.965,35
4.1.02.02 42200 ENCARGOS SOCIAIS 12.500,78 2.702,33 0,00 15.203,112.702,33
DD
D
11.542,15
4.1.02.02.001 42201 F.G.T.S.
10.956,48 585,67 0,00
DD
D585,67
3.460,27
4.1.02.02.002 42202 I.N.S.S.
1.471,07 1.989,20 0,00
DD
D1.989,20
200,69
4.1.02.02.004 42204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO
73,23 127,46 0,00
DD
D127,46
4.1.02.03 42300 BENEFICIOS 1.643,96 5.107,89 321,49 6.430,364.786,40
DD
D
629,55
4.1.02.03.002 42302 CONVENIO MEDICO
417,87 273,29 61,61
DD
D211,68
5.195,20
4.1.02.03.004 42304 REFEICOES
918,40 4.291,80 15,00
DD
D4.276,80
605,61
4.1.02.03.007 42307 VALE TRANSPORTE
307,69 542,80 244,88
DD
D297,92
4.1.02.05 42500 DESPESAS GERAIS 2.440,60 4.087,00 0,00 6.527,604.087,00
DD
D
800,60
4.1.02.05.003 42503 COPIAS E MAT. IMPRESSOS
800,60 0,00 0,00
DD
D0,00
1.420,00
4.1.02.05.004 42506 LOCACAO DE EQUI. COP/ IMP
710,00 710,00 0,00
DD
D710,00
930,00
4.1.02.05.007 42504 SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA
930,00 0,00 0,00
DD
D0,00
3.377,00
4.1.02.05.008 42509 SERVICOS TERCEIROS
0,00 3.377,00 0,00
DD
D3.377,00
4.1.03 43000 DESPESAS - DIRETORIA SOCIAL 47.449,63 96.750,61 2.881,19 141.319,0593.869,42
DD
D
4.1.03.01 43100 DESPESAS COM PESSOAL 3.286,90 6.653,22 1.473,89 8.466,235.179,33
DD
D
640,80
4.1.03.01.002 43102 13º SALARIO
213,60 427,20 0,00
DD
D427,20
3.054,11
4.1.03.01.005 43101 AVISO PREVIO
0,00 3.054,11 0,00
DD
D3.054,11
498,56
4.1.03.01.006 43105 FERIAS
310,98 626,56 1.436,10
CD
C809,54
217,48
4.1.03.01.007 43106 HORAS EXTRAS
217,48 0,00 0,00
DD
D0,00
5.052,40
4.1.03.01.008 43107 SALARIOS
2.544,84 2.545,35 37,79
DD
D2.507,56
4.1.03.02 43200 ENCARGOS SOCIAIS 1.194,38 3.724,84 1.402,30 3.516,922.322,54
DD
D
2.839,92
4.1.03.02.001 43201 F.G.T.S.
262,96 2.895,94 318,98
DD
D2.576,96
617,88
4.1.03.02.002 43202 I.N.S.S.
903,79 797,41 1.083,32
DD
C285,91
59,12
4.1.03.02.004 43204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO
27,63 31,49 0,00
DD
D31,49
4.1.03.03 43300 BENEFICIOS 246,58 1.213,58 5,00 1.455,161.208,58
DD
D
33,96
4.1.03.03.002 43302 CONVENIO MEDICO
16,98 16,98 0,00
DD
D16,98
1.421,20
4.1.03.03.004 43304 REFEICOES
229,60 1.196,60 5,00
DD
D1.191,60
4.1.03.04 43400 EVENTOS E BAILES 42.665,04 77.018,47 0,00 119.683,5177.018,47
DD
D
35.890,04
4.1.03.04.005 43401 BAILE DO REVEILLON
35.890,04 0,00 0,00
DD
D0,00
71.393,47
4.1.03.04.008 43402 CARNAVAL
575,00 70.818,47 0,00
DD
D70.818,47
6
12
/mconsolmagno actb_balancetemovtorp-00047
Balancete Contábil
16/05/2025 18:15:45
CCC (54404603000188)
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024
Folha 7
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
12.400,00
4.1.03.04.010 43410 FESTA JUNINA
6.200,00 6.200,00 0,00
DD
D6.200,00
4.1.03.05 43500 DESPESAS GERAIS 0,00 6.303,00 0,00 6.303,006.303,00
DD
D
6.303,00
4.1.03.05.009 43509 LOCAÇÃO DE MESAS/CADEIRAS
0,00 6.303,00 0,00
DD
D6.303,00
4.1.03.06 43600 DESPESAS TRIBUTARIAS 56,73 1.837,50 0,00 1.894,231.837,50
DD
D
1.894,23
4.1.03.06.001 43601 TAXAS ECAD
56,73 1.837,50 0,00
DD
D1.837,50
4.1.04 43418 DESPESAS - DIRETORIA CULTURAL 45.466,02 19.858,81 123,23 65.201,6019.735,58
DD
D
4.1.04.01 43419 DESPESAS COM PESSOAL 24.052,70 8.136,51 0,90 32.188,318.135,61
DD
D
1.719,29
4.1.04.01.002 43421 13º SALARIO
1.152,90 566,39 0,00
DD
D566,39
16,35
4.1.04.01.003 43422 ADICIONAIS
0,00 16,35 0,00
DD
D16,35
6.801,32
4.1.04.01.005 43424 AVISO PREVIO
6.801,32 0,00 0,00
DD
D0,00
2.304,43
4.1.04.01.006 43425 FERIAS
1.548,26 756,17 0,00
DD
D756,17
128,41
4.1.04.01.008 43427 HORAS EXTRAS
125,79 2,62 0,00
DD
D2,62
21.218,51
4.1.04.01.010 43420 SALARIOS
14.424,43 6.794,98 0,90
DD
D6.794,08
4.1.04.02 43431 ENCARGOS SOCIAIS 13.704,57 3.031,13 0,00 16.735,703.031,13
DD
D
13.111,07
4.1.04.02.001 43432 F.G.T.S.
12.460,28 650,79 0,00
DD
D650,79
3.357,36
4.1.04.02.002 43433 I.N.S.S.
1.147,07 2.210,29 0,00
DD
D2.210,29
267,27
4.1.04.02.004 43435 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO
97,22 170,05 0,00
DD
D170,05
4.1.04.03 43436 BENEFICIOS 1.351,25 1.838,91 122,33 3.067,831.716,58
DD
D
1.051,83
4.1.04.03.002 43438 CONVENIO MEDICO
657,45 511,71 117,33
DD
D394,38
2.016,00
4.1.04.03.004 43440 REFEICOES
693,80 1.327,20 5,00
DD
D1.322,20
4.1.04.04 43444 DESPESAS GERAIS 6.357,50 6.852,26 0,00 13.209,766.852,26
DD
D
12.715,00
4.1.04.04.007 43451 PROFESSORES
6.357,50 6.357,50 0,00
DD
D6.357,50
494,76
4.1.04.04.016 43480 ENTIDADES SOCIAIS-TRICOTEIRAS - CULT
0,00 494,76 0,00
DD
D494,76
4.1.05 43453 DESPESAS - DIRETORIA ESPORTES 121.823,95 152.078,08 4.256,34 269.645,69147.821,74
DD
D
4.1.05.01 43454 DESPESAS COM PESSOAL 56.602,76 57.058,91 418,25 113.243,4256.640,66
DD
D
7.635,35
4.1.05.01.002 43456 13º SALARIO
3.780,81 3.854,54 0,00
DD
D3.854,54
3,83
4.1.05.01.003 43457 ADICIONAIS
0,08 3,75 0,00
DD
D3,75
9.982,82
4.1.05.01.006 43460 FERIAS
4.833,35 5.396,69 247,22
DD
D5.149,47
1.085,46
4.1.05.01.007 43461 GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO
560,82 524,64 0,00
DD
D524,64
12.452,17
4.1.05.01.008 43462 HORAS EXTRAS
6.392,17 6.060,00 0,00
DD
D6.060,00
82.083,79
4.1.05.01.010 43455 SALARIOS
41.035,53 41.219,29 171,03
DD
D41.048,26
4.1.05.02 45200 ENCARGOS SOCIAIS 34.832,26 54.114,50 3.838,09 85.108,6750.276,41
DD
D
8.466,38
4.1.05.02.001 45201 F.G.T.S.
4.175,49 4.310,66 19,77
DD
D4.290,89
28.942,63
4.1.05.02.002 45202 I.N.S.S.
14.369,35 15.051,87 478,59
DD
D14.573,28
1.704,07
4.1.05.02.004 45204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO
463,18 1.240,89 0,00
DD
D1.240,89
7.537,82
4.1.05.02.007 45302 CONVENIO MEDICO
3.743,18 6.846,58 3.051,94
DD
D3.794,64
7.500,00
4.1.05.02.008 45303 CURSOS DIVERSOS
7.500,00 0,00 0,00
DD
D0,00
28.570,90
4.1.05.02.010 45305 REFEICOES
4.147,80 24.498,10 75,00
DD
D24.423,10
786,87
4.1.05.02.013 45308 VALE TRANSPORTE
433,26 566,40 212,79
DD
D353,61
1.600,00
4.1.05.02.014 45400 CUSTO MOD. ESPORTIVAS
0,00 1.600,00 0,00
DD
D1.600,00
4.1.05.04 45401 FUTEBOL SOCIAL 0,00 13.800,00 0,00 13.800,0013.800,00
DD
D
13.800,00
4.1.05.04.001 45403 JUIZES E MESARIO
0,00 13.800,00 0,00
DD
D13.800,00
4.1.05.05 45405 DEMAIS MOD ESPORTIVAS 18.167,28 21.606,15 0,00 39.773,4321.606,15
DD
D
3.335,82
4.1.05.05.001 45419 CUSTO DE GINASTICA
2.223,88 1.111,94 0,00
DD
D1.111,94
2.223,00
4.1.05.05.003 45406 CUSTO DE MUSCULACAO
1.313,00 910,00 0,00
DD
D910,00
500,00
4.1.05.05.009 45412 CUSTOS DE KARATE
0,00 500,00 0,00
DD
D500,00
22.894,61
4.1.05.05.010 45414 CUSTOS DE NATACAO
10.240,00 12.654,61 0,00
DD
D12.654,61
9.520,00
4.1.05.05.013 45417 CUSTOS DE VOLEYBALL
4.390,40 5.129,60 0,00
DD
D5.129,60
1.300,00
4.1.05.05.014 45418 MATERIAIS ESPORTIVOS
0,00 1.300,00 0,00
DD
D1.300,00
4.1.05.07 45600 DESPESAS GERAIS 12.221,65 5.498,52 0,00 17.720,175.498,52
DD
D
16.495,56
4.1.05.07.015 45606 LEASING
10.997,04 5.498,52 0,00
DD
D5.498,52
1.224,61
4.1.05.07.020 45611 SERVIÇOS TERCEIROS
1.224,61 0,00 0,00
DD
D0,00
4.1.06 46000 DESPESAS - DIRETORIA PATRIMÓNIO 172.503,26 220.793,28 14.913,28 378.383,26205.880,00
DD
D
4.1.06.01 46100 DESPESAS COM PESSOAL 108.011,09 105.874,65 2.736,90 211.148,84103.137,75
DD
D
7
12
/mconsolmagno actb_balancetemovtorp-00047
Balancete Contábil
16/05/2025 18:15:45
CCC (54404603000188)
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024
Folha 8
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
15.950,56
4.1.06.01.002 46102 13º SALARIO
7.874,08 8.076,48 0,00
DD
D8.076,48
6.957,50
4.1.06.01.003 46103 ADICIONAIS
3.744,71 3.212,79 0,00
DD
D3.212,79
450,00
4.1.06.01.004 46104 AULAS / HORAS BAILE
450,00 0,00 0,00
DD
D0,00
15.586,51
4.1.06.01.006 46106 FERIAS
5.815,48 9.948,85 177,82
DD
D9.771,03
737,24
4.1.06.01.007 46107 GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO
368,62 368,62 0,00
DD
D368,62
772,13
4.1.06.01.008 46108 HORAS EXTRAS
252,62 519,51 0,00
DD
D519,51
170.694,90
4.1.06.01.010 46101 SALARIOS
89.505,58 83.748,40 2.559,08
DD
D81.189,32
4.1.06.02 46200 ENCARGOS SOCIAIS 39.231,80 43.007,32 4.176,94 78.062,1838.830,38
DD
D
16.829,87
4.1.06.02.001 46201 F.G.T.S.
8.608,41 8.224,76 3,30
DD
D8.221,46
57.603,78
4.1.06.02.002 46202 I.N.S.S.
29.681,06 32.096,36 4.173,64
DD
D27.922,72
3.628,53
4.1.06.02.004 46204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO
942,33 2.686,20 0,00
DD
D2.686,20
4.1.06.03 46300 BENEFICIOS 22.434,01 70.688,94 7.999,44 85.123,5162.689,50
DD
D
21.106,77
4.1.06.03.002 43602 CONVENIO MEDICO
10.650,09 16.192,74 5.736,06
DD
D10.456,68
59.932,00
4.1.06.03.005 35505 REFEICOES
9.324,00 50.798,00 190,00
DD
D50.608,00
4.084,74
4.1.06.03.008 27408 VALE TRANSPORTE
2.459,92 3.698,20 2.073,38
DD
D1.624,82
4.1.06.05 46500 MANUT. / COMB. VEICULOS 2.826,36 1.222,37 0,00 4.048,731.222,37
DD
D
2.608,73
4.1.06.05.001 46501 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
1.386,36 1.222,37 0,00
DD
D1.222,37
1.440,00
4.1.06.05.004 46504 MANUTENCAO DE VEICULOS
1.440,00 0,00 0,00
DD
D0,00
4.1.07 46700 MANUT. - CAMPESTRE 62.208,21 49.888,99 0,00 112.097,2049.888,99
DD
D
4.1.07.01 46701 PARQUE AQUATICO 6.257,50 7.821,57 0,00 14.079,077.821,57
DD
D
3.000,00
4.1.07.01.007 46709 MANUT SEDE ADMINISTRATIVA
0,00 3.000,00 0,00
DD
D3.000,00
11.079,07
4.1.07.01.008 46704 SAL GROSSO(CLORO)
6.257,50 4.821,57 0,00
DD
D4.821,57
4.1.07.02 46713 AREA ESPORTIVA 3.220,00 9.247,90 0,00 12.467,909.247,90
DD
D
8.522,90
4.1.07.02.002 46715 CAMPOS DE FUTEBOL
0,00 8.522,90 0,00
DD
D8.522,90
3.945,00
4.1.07.02.004 46718 QUADRA DE TENIS
3.220,00 725,00 0,00
DD
D725,00
4.1.07.05 46730 AREAS DE LAZER E SOCIAL 13.282,35 1.861,34 0,00 15.143,691.861,34
DD
D
4.506,84
4.1.07.05.001 46731 BALNEARIO
2.645,50 1.861,34 0,00
DD
D1.861,34
10.520,85
4.1.07.05.007 46737 QUIOSQUES
10.520,85 0,00 0,00
DD
D0,00
116,00
4.1.07.05.008 46738 SALAO MULTI ESPACO
116,00 0,00 0,00
DD
D0,00
4.1.07.06 46740 MANUT. DE EQUIPAMENTOS 0,00 808,50 0,00 808,50808,50
DD
D
258,50
4.1.07.06.004 46749 ESPORTIVOS
0,00 258,50 0,00
DD
D258,50
550,00
4.1.07.06.008 46746 MUSCULACAO
0,00 550,00 0,00
DD
D550,00
4.1.07.07 46751 OUTRAS MANUTENCOES 22.205,23 25.606,61 0,00 47.811,8425.606,61
DD
D
615,00
4.1.07.07.001 46758 ALVENARIA
615,00 0,00 0,00
DD
D0,00
1.540,00
4.1.07.07.006 46757 MANUT. HIDRAULICAS
0,00 1.540,00 0,00
DD
D1.540,00
22.969,48
4.1.07.07.007 46761 OUTRAS MANUTENCOES
5.066,62 17.902,86 0,00
DD
D17.902,86
17.380,45
4.1.07.07.008 46764 OUTROS DIVERSOS
13.480,45 3.900,00 0,00
DD
D3.900,00
5,50
4.1.07.07.018 46769 MANUT. HIDRAULICA
0,00 5,50 0,00
DD
D5,50
870,00
4.1.07.07.023 46804 LANCHES E CAFE
870,00 0,00 0,00
DD
D0,00
1.993,16
4.1.07.07.025 46811 LAVANDERIA BALNEARIO
1.993,16 0,00 0,00
DD
D0,00
2.438,25
4.1.07.07.027 46771 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
180,00 2.258,25 0,00
DD
D2.258,25
4.1.07.08 46805 DESPESAS GERAIS - MANUT. 17.243,13 4.543,07 0,00 21.786,204.543,07
DD
D
2.138,57
4.1.07.08.004 46808 SEGURO DE VEICULOS
0,00 2.138,57 0,00
DD
D2.138,57
9.417,93
4.1.07.08.005 46809 SEGURO EMPRESARIAL
9.417,93 0,00 0,00
DD
D0,00
10.229,70
4.1.07.08.007 46812 SERVICOS TERCEIROS
7.825,20 2.404,50 0,00
DD
D2.404,50
4.1.08 47000 DESPESAS - DIRETORIA SEDE 80.129,12 124.744,97 4.216,65 200.657,44120.528,32
DD
D
4.1.08.01 47100 DESPESAS COM PESSOAL 59.636,58 83.252,60 1.088,45 141.800,7382.164,15
DD
D
3.846,89
4.1.08.01.002 47102 13º SALARIO
1.724,89 2.122,00 0,00
DD
D2.122,00
3.953,70
4.1.08.01.003 47103 ADICIONAIS
2.120,32 1.833,38 0,00
DD
D1.833,38
4.037,23
4.1.08.01.005 47105 AVISO PREVIO
0,00 4.037,23 0,00
DD
D4.037,23
3.666,62
4.1.08.01.006 47106 FERIAS
1.095,61 2.685,73 114,72
DD
D2.571,01
1.246,76
4.1.08.01.007 47107 HORAS EXTRAS
307,09 939,67 0,00
DD
D939,67
125.049,53
4.1.08.01.009 47101 SALARIOS
54.388,67 71.634,59 973,73
DD
D70.660,86
4.1.08.02 47200 ENCARGOS SOCIAIS 16.083,06 28.497,10 1.546,18 43.033,9826.950,92
DD
D
8
12
/mconsolmagno actb_balancetemovtorp-00047
Balancete Contábil
16/05/2025 18:15:45
CCC (54404603000188)
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024
Folha 9
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
11.462,02
4.1.08.02.001 47201 F.G.T.S.
1.861,40 9.818,25 217,63
DD
D9.600,62
30.883,07
4.1.08.02.002 47202 I.N.S.S.
14.015,81 18.195,81 1.328,55
DD
D16.867,26
688,89
4.1.08.02.004 47204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO
205,85 483,04 0,00
DD
D483,04
4.1.08.03 47300 DESPESAS C/ BENEFICIOS 4.409,48 12.995,27 1.582,02 15.822,7311.413,25
DD
D
5.004,07
4.1.08.03.002 47302 CONVENIO MEDICO
2.507,15 3.531,67 1.034,75
DD
D2.496,92
10.324,60
4.1.08.03.004 47304 REFEICOES
1.602,20 8.767,40 45,00
DD
D8.722,40
494,06
4.1.08.03.007 47307 VALE TRANSPORTE
300,13 696,20 502,27
DD
D193,93
4.1.09 48000 DESPESAS - DIRETORIA TESOURARIA 154.923,56 141.850,42 135,86 296.638,12141.714,56
DD
D
4.1.09.01 48100 DESPESAS COM PESSOAL 19.722,55 12.331,54 1,83 32.052,2612.329,71
DD
D
1.978,27
4.1.09.01.002 48102 13º SALARIO
1.278,72 699,55 0,00
DD
D699,55
3.011,57
4.1.09.01.005 48105 FERIAS
2.282,21 729,36 0,00
DD
D729,36
351,19
4.1.09.01.006 48106 HORAS EXTRAS
351,19 0,00 0,00
DD
D0,00
21.503,34
4.1.09.01.008 48101 SALARIOS
10.602,54 10.902,63 1,83
DD
D10.900,80
5.207,89
4.1.09.01.010 48111 AVISO PREVIO
5.207,89 0,00 0,00
DD
D0,00
4.1.09.02 48200 ENCARGOS SOCIAIS 6.715,01 3.550,57 0,00 10.265,583.550,57
DD
D
5.760,77
4.1.09.02.001 48201 F.G.T.S.
4.976,70 784,07 0,00
DD
D784,07
4.401,24
4.1.09.02.002 48202 I.N.S.S.
1.738,31 2.662,93 0,00
DD
D2.662,93
103,57
4.1.09.02.004 48204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO
0,00 103,57 0,00
DD
D103,57
4.1.09.03 48300 BENEFICIOS 1.487,82 5.643,79 119,51 7.012,105.524,28
DD
D
1.717,10
4.1.09.03.002 48302 CONVENIO MEDICO
834,22 987,39 104,51
DD
D882,88
5.559,80
4.1.09.03.004 48304 REFEICOES
918,40 4.656,40 15,00
DD
D4.641,40
264,80
4.1.09.03.007 48307 VALE TRANSPORTE
264,80 0,00 0,00
CC
D0,00
4.1.09.05 48500 DESPESAS FINANCEIRAS 118.875,36 112.824,52 14,52 231.685,36112.810,00
DD
D
30.174,63
4.1.09.05.002 48513 DESCONTO CONCEDIDO
27.265,97 2.908,66 0,00
DD
D2.908,66
1.455,52
4.1.09.05.003 48510 I.O.F.
424,76 1.030,76 0,00
DD
D1.030,76
26.751,14
4.1.09.05.005 48506 JUROS / DESP. FINANCEIRAS
19.005,72 7.745,42 0,00
DD
D7.745,42
27.899,46
4.1.09.05.007 48507 JUROS BANCARIOS
13.249,06 14.650,40 0,00
DD
D14.650,40
86.047,23
4.1.09.05.008 48508 JUROS E CORRE?OES
20.708,64 65.338,59 0,00
DD
D65.338,59
38,59
4.1.09.05.009 48512 MULTAS
38,59 0,00 0,00
DD
D0,00
7.487,90
4.1.09.05.011 48502 TAR. COBRANCA
4.168,78 3.319,12 0,00
DD
D3.319,12
21.819,18
4.1.09.05.012 48501 TARIFAS BANCARIAS
16.067,19 5.766,51 14,52
DD
D5.751,99
30.011,71
4.1.09.05.013 48503 TAXA ADM. CARTOES
17.946,65 12.065,06 0,00
DD
D12.065,06
4.1.09.06 48600 DESPESAS GERAIS 8.122,82 7.500,00 0,00 15.622,827.500,00
DD
D
550,82
4.1.09.06.003 48601 DESPESAS CARTORARIAS
550,82 0,00 0,00
DD
D0,00
15.000,00
4.1.09.06.005 48603 SERVICOS TERCEIROS
7.500,00 7.500,00 0,00
DD
D7.500,00
56,00
4.1.09.06.012 48615 DESPESAS COM FRETES
56,00 0,00 0,00
DD
D0,00
16,00
4.1.09.06.013 48616 DESPESAS COM VIAGENS
16,00 0,00 0,00
DD
D0,00
4.1.10 49000 DESPESAS - DIRETORIA COMUNICAÇÃO E MKT 46.747,59 11.848,69 519,95 58.076,3311.328,74
DD
D
4.1.10.01 49100 DESPESAS COM PESSOAL 25.056,01 1.973,04 0,32 27.028,731.972,72
DD
D
1.154,48
4.1.10.01.001 49101 13º SALÁRIO
917,72 236,76 0,00
DD
D236,76
7.762,77
4.1.10.01.004 49104 AVISO PREVIO
7.762,77 0,00 0,00
DD
D0,00
1.541,85
4.1.10.01.005 49105 FERIAS
1.226,17 315,68 0,00
DD
D315,68
68,96
4.1.10.01.006 49106 HORAS EXTRAS
68,96 0,00 0,00
DD
D0,00
16.500,67
4.1.10.01.009 49109 SALARIOS
15.080,39 1.420,60 0,32
DD
D1.420,28
4.1.10.02 49200 ENCARGOS SOCIAIS 14.035,65 1.284,29 514,63 14.805,31769,66
DD
D
14.815,42
4.1.10.02.001 49201 F.G.T.S
14.657,59 157,83 0,00
DD
D157,83
127,23
4.1.10.02.002 49202 I.N.S.S
663,29 1.050,69 514,63
CC
D536,06
117,12
4.1.10.02.004 49204 P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO
41,35 75,77 0,00
DD
D75,77
4.1.10.03 49300 BENEFICIOS 713,13 1.048,56 5,00 1.756,691.043,56
DD
D
287,89
4.1.10.03.002 49302 CONVENIO MEDICO
253,93 33,96 0,00
DD
D33,96
1.468,80
4.1.10.03.004 49304 REFEICOES
459,20 1.014,60 5,00
DD
D1.009,60
4.1.10.04 49400 DESPESAS GERAIS 6.942,80 7.542,80 0,00 14.485,607.542,80
DD
D
300,00
4.1.10.04.001 49401 ANUNCIOS E PUBLICACOES
300,00 0,00 0,00
DD
D0,00
3.300,00
4.1.10.04.002 49402 MARKETING E PUBLICIDADE
2.200,00 1.100,00 0,00
DD
D1.100,00
9
12
/mconsolmagno actb_balancetemovtorp-00047
Balancete Contábil
16/05/2025 18:15:45
CCC (54404603000188)
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024
Folha 10
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
283,80
4.1.10.04.003 49403 RADIO CLUBE CRISTOVAO
141,90 141,90 0,00
DD
D141,90
8.552,00
4.1.10.04.005 49405 SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA
4.276,00 4.276,00 0,00
DD
D4.276,00
2.049,80
4.1.10.04.006 49406 ASSINAT. REVISTAS E JORNAIS
24,90 2.024,90 0,00
DD
D2.024,90
4.1.11 49600 DESPESAS - DIRETORIA TI 40.458,54 16.228,87 10,58 56.676,8316.218,29
DD
D
4.1.11.01 49601 DESPESAS COM PESSOAL 20.534,79 5.282,37 0,58 25.816,585.281,79
DD
D
1.381,07
4.1.11.01.001 49602 13º SALARIO
1.011,82 369,25 0,00
DD
D369,25
7.325,13
4.1.11.01.004 49605 AVISO PREVIO
7.325,13 0,00 0,00
DD
D0,00
1.802,33
4.1.11.01.005 49607 FERIAS
1.308,04 494,29 0,00
DD
D494,29
15.026,11
4.1.11.01.006 49606 SALARIOS
10.607,86 4.418,83 0,58
DD
D4.418,25
281,94
4.1.11.01.007 49608 HORAS EXTRAS
281,94 0,00 0,00
DD
D0,00
4.1.11.02 496001 ENCARGOS SOCIAIS 12.941,17 1.969,30 0,00 14.910,471.969,30
DD
D
13.176,74
4.1.11.02.001 496101 F.G.T.S.
12.754,23 422,51 0,00
DD
D422,51
1.549,30
4.1.11.02.002 496102 I.N.S.S
114,29 1.435,01 0,00
DD
D1.435,01
184,43
4.1.11.02.004 496104 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO
72,65 111,78 0,00
DD
D111,78
4.1.11.03 496201 BENEFICIOS 975,23 2.652,14 10,00 3.617,372.642,14
DD
D
337,37
4.1.11.03.002 496203 CONVENIO MEDICO
286,43 50,94 0,00
DD
D50,94
3.280,00
4.1.11.03.004 496205 REFEICOES
688,80 2.601,20 10,00
DD
D2.591,20
4.1.11.04 496300 DESPESAS GERAIS 6.007,35 6.325,06 0,00 12.332,416.325,06
DD
D
436,33
4.1.11.04.001 496301 MANUTENCAO DA HOME PAGE
220,81 215,52 0,00
DD
D215,52
11.063,08
4.1.11.04.004 496304 DESPESA MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE
5.531,54 5.531,54 0,00
DD
D5.531,54
833,00
4.1.11.04.005 496305 DESPESAS COM INFORMATICA
255,00 578,00 0,00
DD
D578,00
4.1.12 49700 DESPESAS - DIRETORIA ENFERMARIA 13.050,78 14.756,57 394,68 27.412,6714.361,89
DD
D
4.1.12.01 49701 DESPESAS COM PESSOAL 8.840,90 8.842,50 0,70 17.682,708.841,80
DD
D
1.229,12
4.1.12.01.001 49702 13º SALARIO
614,56 614,56 0,00
DD
D614,56
1.703,71
4.1.12.01.005 49706 FERIAS
851,86 851,85 0,00
DD
D851,85
14.749,87
4.1.12.01.006 49707 SALARIOS
7.374,48 7.376,09 0,70
DD
D7.375,39
4.1.12.02 497001 ENCARGOS SOCIAIS 3.217,91 3.332,12 0,00 6.550,033.332,12
DD
D
1.414,53
4.1.12.02.001 497101 F.G.T.S
707,27 707,26 0,00
DD
D707,26
4.839,03
4.1.12.02.002 497102 I.N.S.S
2.436,90 2.402,13 0,00
DD
D2.402,13
296,47
4.1.12.02.003 497103 P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO
73,74 222,73 0,00
DD
D222,73
4.1.12.03 497200 BENEFICIOS 991,97 2.581,95 393,98 3.179,942.187,97
DD
D
1.065,54
4.1.12.03.002 497202 CONVENIO MEDICO
532,77 916,75 383,98
DD
D532,77
2.114,40
4.1.12.03.004 497204 REFEICOES
459,20 1.665,20 10,00
DD
D1.655,20
4.1.13 49800 DESPESAS - DIRETORIA RH 37.841,34 13.242,55 207,12 50.876,7713.035,43
DD
D
4.1.13.01 49801 DESPESAS COM PESSOAL 20.816,05 9.440,48 0,26 30.256,279.440,22
DD
D
1.794,30
4.1.13.01.001 49802 13º SALARIO
1.435,83 358,47 0,00
DD
D358,47
9.911,60
4.1.13.01.004 49805 AVISO PREVIO
9.911,60 0,00 0,00
DD
D0,00
2.398,35
4.1.13.01.005 49806 FERIAS
1.920,38 477,97 0,00
DD
D477,97
16.060,01
4.1.13.01.006 49807 SALARIOS
7.456,23 8.604,04 0,26
DD
D8.603,78
92,01
4.1.13.01.007 49808 HORAS EXTRAS
92,01 0,00 0,00
DD
D0,00
4.1.13.02 498001 ENCARGOS SOCIAIS 15.847,47 1.943,31 0,00 17.790,781.943,31
DD
D
16.023,31
4.1.13.02.001 498101 F.G.T.S
15.612,26 411,05 0,00
DD
D411,05
1.544,99
4.1.13.02.002 498102 I.N.S.S
148,95 1.396,04 0,00
DD
D1.396,04
222,48
4.1.13.02.003 498103 P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO
86,26 136,22 0,00
DD
D136,22
4.1.13.03 498200 BENEFICIOS 1.177,82 1.858,76 206,86 2.829,721.651,90
DD
D
1.829,52
4.1.13.03.002 498202 CONVENIO MEDICO
718,62 1.312,76 201,86
DD
D1.110,90
1.000,20
4.1.13.03.004 498204 REFEICOES
459,20 546,00 5,00
DD
D541,00
4.1.14 49900 DESPESAS - DIRETORIA COMPRAS 2.959,46 4.098,10 5,04 7.052,524.093,06
DD
D
4.1.14.01 49901 DESPESAS COM PESSOAL 1.981,12 2.400,92 0,04 4.382,002.400,88
DD
D
369,29
4.1.14.01.001 49902 13º SALARIO
184,64 184,65 0,00
DD
D184,65
206,64
4.1.14.01.005 49906 FERIAS
206,64 0,00 0,00
DD
D0,00
3.806,07
4.1.14.01.006 49907 SALARIOS
1.589,84 2.216,27 0,04
DD
D2.216,23
4.1.14.02 499001 ENCARGOS SOCIAIS 731,76 899,60 0,00 1.631,36899,60
DD
D
350,55
4.1.14.02.001 499101 F.G.T.S
158,53 192,02 0,00
DD
D192,02
10
12
/mconsolmagno actb_balancetemovtorp-00047
Balancete Contábil
16/05/2025 18:15:45
CCC (54404603000188)
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024
Folha 11
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
1.201,05
4.1.14.02.002 499102 I.N.S.S
548,86 652,19 0,00
DD
D652,19
79,76
4.1.14.02.003 499103 P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO
24,37 55,39 0,00
DD
D55,39
4.1.14.03 499200 BENEFICIOS 246,58 797,58 5,00 1.039,16792,58
DD
D
33,96
4.1.14.03.002 499202 CONVENIO MEDICO
16,98 16,98 0,00
DD
D16,98
1.005,20
4.1.14.03.004 499204 REFEICOES
229,60 780,60 5,00
DD
D775,60
6 60000 R E C E I T A S 1.220.956,27 9.627,55 1.162.634,30 2.373.963,021.153.006,75
CC
C
6.1 61000 RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS 884.299,00 5.049,52 813.304,99 1.692.554,47808.255,47
CC
C
6.1.01 61100 RECEITAS C/ MENSALIDADE 884.299,00 5.049,52 813.304,99 1.692.554,47808.255,47
CC
C
6.1.01.01 61110 MENSALIDADES 884.299,00 5.049,52 813.304,99 1.692.554,47808.255,47
CC
C
1.076.932,13
6.1.01.01.001 61101 MENSALIDADES FAMILIARES
567.197,09 0,00 509.735,04
CC
C509.735,04
616.647,08
6.1.01.01.002 61102 MENSALIDADES INDIVIDUAIS
317.707,13 0,00 298.939,95
CC
C298.939,95
6.650,00
6.1.01.01.010 61153 TAXA USO BALNEARIO
3.640,00 0,00 3.010,00
CC
C3.010,00
2.668,19
6.1.01.01.015 71201 (-) REEMBOLSO ASSOCIADO
605,00 2.063,19 0,00
DD
D2.063,19
3.300,00
6.1.01.01.016 61106 CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA
1.680,00 0,00 1.620,00
CC
C1.620,00
8.306,55
6.1.01.01.019 61109 (-) CANCELAMENTO MENSALIDADES
5.320,22 2.986,33 0,00
DD
D2.986,33
6.2 62000 RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS 46.515,20 480,00 74.819,49 120.854,6974.339,49
CC
C
6.2.01 62100 RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS 46.515,20 480,00 74.819,49 120.854,6974.339,49
CC
C
6.2.01.01 99999 RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS 0,00 0,00 115,00 115,00115,00
CC
C
115,00
6.2.01.01.005 62104 EVENTOS SOCIAIS
0,00 0,00 115,00
CC
C115,00
6.2.01.02 62220 CONVITES E MESAS 46.515,20 480,00 74.704,49 120.739,6974.224,49
CC
C
33.774,49
6.2.01.02.013 62161 CARNAVAL
0,00 0,00 33.774,49
CC
C33.774,49
10.230,00
6.2.01.02.029 62169 PROMOCOES E EVENTOS
880,00 0,00 9.350,00
CC
C9.350,00
480,00
6.2.01.02.032 62182 (-) DEVOLUCAO VENDA CONVITES
0,00 480,00 0,00
DC
D480,00
77.215,20
6.2.01.02.034 62221 CONVITES PARA NÃO ASSOCIADOS
45.635,20 0,00 31.580,00
CC
C31.580,00
6.3 63000 RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS 124.394,49 3.355,67 133.460,38 254.499,20130.104,71
CC
C
6.3.01 63100 RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS 124.394,49 3.355,67 133.460,38 254.499,20130.104,71
CC
C
6.3.01.01 999998 RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS 124.394,49 3.355,67 133.460,38 254.499,20130.104,71
CC
C
2.895,00
6.3.01.01.004 63101 AVALIACAO FISICA
1.710,00 60,00 1.245,00
CC
C1.185,00
238.419,09
6.3.01.01.006 63103 MENSALIDADES ESPORTIVAS
114.351,70 0,00 124.067,39
CC
C124.067,39
562,00
6.3.01.01.007 63104 TAXAS
449,60 0,00 112,40
CC
C112,40
4.242,86
6.3.01.01.016 63116 (-) CANCELAMENTO ATIV ESPORTIVAS
947,19 3.295,67 0,00
DD
D3.295,67
16.865,97
6.3.01.01.017 63117 REPASSE AULAS DE TENIS
8.830,38 0,00 8.035,59
CC
C8.035,59
6.4 64000 RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS 11.895,48 709,36 25.052,22 36.238,3424.342,86
CC
C
6.4.01 64100 RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS 11.895,48 709,36 25.052,22 36.238,3424.342,86
CC
C
6.4.01.01 999997 RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS 11.895,48 709,36 25.052,22 36.238,3424.342,86
CC
C
37.603,45
6.4.01.01.004 64103 MENSALIDADES CULTURAIS
12.551,23 0,00 25.052,22
CC
C25.052,22
1.365,11
6.4.01.01.009 64108 (-) CANCELAMENTO ATIV CULTURAIS
655,75 709,36 0,00
DD
D709,36
6.5 65000 RECEITAS ADMINISTRATIVAS 153.852,10 33,00 115.997,22 269.816,32115.964,22
CC
C
6.5.01 65100 RECEITAS ADMINISTRATIVAS 153.852,10 33,00 115.997,22 269.816,32115.964,22
CC
C
6.5.01.01 999996 RECEITAS ADMINISTRATIVAS 99.106,39 0,00 30.500,00 129.606,3930.500,00
CC
C
1.000,00
6.5.01.01.004 65102 BAR PISCINA EFEITUS
0,00 0,00 1.000,00
CC
C1.000,00
2.400,00
6.5.01.01.005 65103 BAR DA PISCINA OLIMPICA
2.400,00 0,00 0,00
CC
D0,00
18.000,00
6.5.01.01.006 65104 BAR DO BOCCE
18.000,00 0,00 0,00
CC
D0,00
1.000,00
6.5.01.01.009 65107 BAR DOS CAMPOS
1.000,00 0,00 0,00
CC
D0,00
800,00
6.5.01.01.015 65114 QUIOSQUE NOVO
500,00 0,00 300,00
CC
C300,00
86.306,39
6.5.01.01.031 65151 INSCRICAO ASSOCIATIVA - JOIA
57.706,39 0,00 28.600,00
CC
C28.600,00
20.100,00
6.5.01.01.037 65137 LOCAÇÃO ESPAÇO EVENTOS
19.500,00 0,00 600,00
CC
C600,00
6.5.01.03 65130 PUBLICIDADE 12.530,00 33,00 12.136,00 24.633,0012.103,00
CC
C
1.656,00
6.5.01.03.004 65251 TAXA CARTEIRA PROVISORIA
1.280,00 0,00 376,00
CC
C376,00
9.650,00
6.5.01.03.005 65252 TAXA CARTEIRA SOCIAIS
6.400,00 0,00 3.250,00
CC
C3.250,00
10.600,00
6.5.01.03.006 65253 TAXA REINTEGRACAO DE ASSOC.
4.520,00 0,00 6.080,00
CC
C6.080,00
2.810,00
6.5.01.03.008 65255 TAXA DE ADMISSÃO
380,00 0,00 2.430,00
CC
C2.430,00
83,00
6.5.01.03.009 65135 (-) CANCELAMENTO RECEITAS
50,00 33,00 0,00
DD
D33,00
6.5.01.05 65150 OUTRAS RECEITAS 38.878,91 0,00 73.117,00 111.995,9173.117,00
CC
C
11
12
/mconsolmagno actb_balancetemovtorp-00047
Balancete Contábil
16/05/2025 18:15:45
CCC (54404603000188)
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024
Folha 12
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
6.063,29
6.5.01.05.002 65302 OUTRAS RECEITAS
2.298,40 0,00 3.764,89
CC
C3.764,89
6.199,99
6.5.01.05.005 66110 RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS
3.306,47 0,00 2.893,52
CC
C2.893,52
23.696,64
6.5.01.05.007 66102 JUROS RECEBIDOS
16.978,32 0,00 6.718,32
CC
C6.718,32
16.356,57
6.5.01.05.008 66103 DESCONTOS OBTIDOS
16.295,00 0,00 61,57
CC
C61,57
0,72
6.5.01.05.009 66104 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS
0,72 0,00 0,00
CC
D0,00
59.678,70
6.5.01.05.011 66106 RECEBIMENTO DE SINISTROS/SEGUROS
0,00 0,00 59.678,70
CD
C59.678,70
6.5.01.06 66120 REND. APLICACOES FINANCEIRAS 3.336,80 0,00 244,22 3.581,02244,22
CC
C
3.581,02
6.5.01.06.001 66150 RENDIMENTO C/ APLIC. FINANCEIRA
3.336,80 0,00 244,22
CC
C244,22
7 70000 CONTAS TRANSITORIAS 0,00 646.568,14 646.568,14 0,000,00
CC
D
7.1 71000 CONTAS TRANSITORIAS 0,00 646.568,14 646.568,14 0,000,00
CC
D
7.1.01 71100 CONTAS TRANSITORIAS 0,00 646.568,14 646.568,14 0,000,00
CC
D
7.1.01.01 71110 CONTAS TRANSITORIAS 0,00 646.568,14 646.568,14 0,000,00
CC
D
0,00
7.1.01.01.002 71102 TRANSITORIA DO FINANCEIRO
0,00 350.261,69 350.261,69
CC
D0,00
0,00
7.1.01.01.009 71152 TRANSITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO
0,00 296.306,45 296.306,45
CC
D0,00
Totalizadores:
7.449.618,74 7.449.618,74
Totalizador das Despesas:
Totalizador de Receitas - Despesas:
1.153.006,75
1.115.683,90
Totalizador de Receitas:
37.322,85
Lucro de R$ 37.322,85
12
12
/mconsolmagno actb_balancetemovtorp-00047
