Balancete Contábil
06/09/2023 16:08:04
CCC (54404603000188)
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023
Folha 1
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
1 10000 ATIVO 23.061.149,33 5.483.490,52 5.289.432,43 23.255.207,42194.058,09
DD
D
1.1 11000 ATIVO CIRCULANTE 2.951.610,86 5.465.523,79 5.289.432,43 3.127.702,22176.091,36
DD
D
1.1.01 11010 DISPONIBILIDADES 797.241,90 3.547.267,30 3.400.684,18 943.825,02146.583,12
DD
D
1.1.01.01 11100 CAIXAS 18.176,55 173.968,94 185.259,47 6.886,0211.290,53
DD
C
5.886,02
1.1.01.01.001 11101 FUNDO FIXO - TESOURARIA
17.176,55 91.309,47 102.600,00
DD
C11.290,53
500,00
1.1.01.01.004 11104 FUNDO FIXO - CAIXA 04
0,00 12.870,51 12.370,51
DD
D500,00
0,00
1.1.01.01.005 11105 FUNDO FIXO - CAIXA 05
500,00 16.494,50 16.994,50
DD
C500,00
500,00
1.1.01.01.008 11108 FUNDO FIXO - CAIXA 06
500,00 53.294,46 53.294,46
DD
D0,00
1.1.01.02 11200 BANCOS CONTA MOVIMENTO 546,87 2.690.029,25 2.633.879,50 56.696,6256.149,75
DD
D
1,00
1.1.01.02.001 11201 BANCO BRADESCO CC 152151-9
1,00 111.391,88 111.391,88
DD
D0,00
0,00
1.1.01.02.005 11205 SANTANDER C/C 0041 13004612-6
0,00 930.525,30 930.525,30
DD
D0,00
10,00
1.1.01.02.008 11208 BANCO ITAU S/A 2633/14705-9
10,00 1.036.587,36 1.036.587,36
DD
D0,00
48,28
1.1.01.02.013 11214 BANCO SICOOB COCRE 70363-0
38,61 50,00 40,33
DD
D9,67
0,00
1.1.01.02.015 11215 BANCO BRADESCO CC 252151-2
0,00 143.488,64 143.488,64
DD
D0,00
0,00
1.1.01.02.016 11216 BANCO SICREDI CC 13987-2
0,00 114.629,34 114.629,34
DD
D0,00
0,00
1.1.01.02.017 11221 BANCO BRADESCO CC 11960-1
0,00 120.371,77 120.371,77
DD
D0,00
38.746,08
1.1.01.02.018 11222 BANCO ITAU S/A 341/23950-0
0,00 122.037,53 83.291,45
DD
D38.746,08
17.891,26
1.1.01.02.019 11223 BANCO ITAU S/A 633/30044-3
497,26 110.947,43 93.553,43
DD
D17.394,00
1.1.01.03 11300 BANCOS CONTA APLICACAO 778.518,48 683.269,11 581.545,21 880.242,38101.723,90
DD
D
5.340,43
1.1.01.03.001 11301 BRADESCO VINC. 152151-9
1.665,85 24.626,07 20.951,49
DD
D3.674,58
97.092,45
1.1.01.03.003 11303 SANTANDER VINC. 0041 004612-6
2.569,19 317.240,87 222.717,61
DD
D94.523,26
524.922,85
1.1.01.03.005 11304 ITAU APLICAÇÃO R.F.TRUST-DI
557.283,44 305.515,52 337.876,11
DD
C32.360,59
252.886,65
1.1.01.03.008 11308 SANTANDER CREDITO PRIVADO
217.000,00 35.886,65 0,00
DD
D35.886,65
1.1.02 11020 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 2.154.368,96 1.918.256,49 1.888.748,25 2.183.877,2029.508,24
DD
D
1.1.02.01 11210 CREDITOS A RECEBER 2.107.801,69 1.783.439,13 1.750.878,84 2.140.361,9832.560,29
DD
D
1.292.453,92
1.1.02.01.001 11401 MENSALIDADES A RECEBER
1.194.257,98 1.206.158,41 1.107.962,47
DD
D98.195,94
21.119,00
1.1.02.01.002 11402 CHEQUES A RECEBER
21.119,00 0,00 0,00
DD
D0,00
457.982,88
1.1.02.01.003 11403 ACERTOS A RECEBER
457.740,88 49.856,28 49.614,28
DD
D242,00
55.770,97
1.1.02.01.004 11404 ACERTOS A RECEBER - JOIAS
55.770,97 0,00 0,00
DD
D0,00
46.670,08
1.1.02.01.007 11407 RECEB CARTOES DE CREDITO
22.402,69 229.424,84 205.157,45
DD
D24.267,39
15.202,40
1.1.02.01.008 11408 RECEB CARTOES DE DEBITO
8.679,92 192.234,85 185.712,37
DD
D6.522,48
106.208,38
1.1.02.01.009 11409 ALUGUEIS A RECEBER
58.756,32 81.049,75 33.597,69
DD
D47.452,06
434,77
1.1.02.01.010 11410 INTEG. CAPITAL BCO SICOOB
434,77 0,00 0,00
DD
D0,00
144.119,58
1.1.02.01.012 11412 VALORES A RECEBER (TERRENO UNIMED)
288.239,16 0,00 144.119,58
DD
C144.119,58
400,00
1.1.02.01.013 11413 PUBLICIDADES A RECEBER
400,00 0,00 0,00
DD
D0,00
0,00
1.1.02.01.015 11415 EVENTOS A RECEBER
0,00 24.715,00 24.715,00
DD
D0,00
1.1.02.02 11220 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 8.185,18 83.232,92 84.063,11 7.354,99830,19
DD
C
0,00
1.1.02.02.001 11501 ADIANTAMENTO SALARIAL
0,00 71.397,89 71.397,89
DD
D0,00
6.604,99
1.1.02.02.002 11502 ADIANTAMENTO DE FERIAS
7.310,18 11.835,03 12.540,22
DD
C705,19
750,00
1.1.02.02.006 11506 EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS
875,00 0,00 125,00
DD
C125,00
1.1.02.03 11230 IMPOSTOS A RECUPERAR 25.596,89 0,00 0,00 25.596,890,00
DD
D
192,58
1.1.02.03.001 11521 I.R. A RECUPERAR - APLICAÇÃO TRUST ITAU
192,58 0,00 0,00
DD
D0,00
25.404,31
1.1.02.03.007 11527 IR A RECUPERAR
25.404,31 0,00 0,00
DD
D0,00
1.1.02.04 11240 ADIANTAMENTO DIVERSOS 15,00 50,00 0,00 65,0050,00
DD
D
65,00
1.1.02.04.002 11552 ADIANTAMENTO DESP. ESPORTE
15,00 50,00 0,00
DD
D50,00
1.1.02.05 11250 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 12.770,20 51.534,44 53.806,30 10.498,342.271,86
DD
C
10.498,34
1.1.02.05.001 11561 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
12.770,20 51.534,44 53.806,30
DD
C2.271,86
1.2 12000 ATIVO NAO-CIRCULANTE 20.109.538,47 17.966,73 0,00 20.127.505,2017.966,73
DD
D
1.2.01 12010 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 103.145,81 0,00 0,00 103.145,810,00
DD
D
1.2.01.01 12100 OUTROS VALORES A RECEBER 103.145,81 0,00 0,00 103.145,810,00
DD
D
103.145,81
1.2.01.01.004 12104 ACERTOS A RECEBER - JOIAS (LP)
103.145,81 0,00 0,00
DD
D0,00
1.2.02 12020 INVESTIMENTOS 231.607,81 16.478,06 0,00 248.085,8716.478,06
DD
D
1.2.02.01 12021 OUTROS INVESTIMENTOS 231.607,81 16.478,06 0,00 248.085,8716.478,06
DD
D
35.117,74
1.2.02.01.001 12022 CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO
33.746,31 1.371,43 0,00
DD
D1.371,43
1
11
/amelo actb_balancetemovtorp-00041
Balancete Contábil
06/09/2023 16:08:04
CCC (54404603000188)
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023
Folha 2
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
38.604,83
1.2.02.01.002 12358 CONSORCIO EMBRACON
38.604,83 0,00 0,00
DD
D0,00
32.159,99
1.2.02.01.004 12361 CONSORCIO ITAU- TRATOR
30.149,99 2.010,00 0,00
DD
D2.010,00
142.203,31
1.2.02.01.006 12364 CAPITALIZAÇÃO SICREDI
129.106,68 13.096,63 0,00
DD
D13.096,63
1.2.03 12030 IMOBILIZADO 15.967.178,76 1.488,67 0,00 15.968.667,431.488,67
DD
D
1.2.03.01 12310 TERRENOS 951.409,81 0,00 0,00 951.409,810,00
DD
D
251.492,05
1.2.03.01.001 12151 TERRENO - KALLAS
251.492,05 0,00 0,00
DD
D0,00
259.914,55
1.2.03.01.003 12153 TERRENO - P.PADOVANI
259.914,55 0,00 0,00
DD
D0,00
440.003,20
1.2.03.01.004 12154 TERRENO - PARQUE AQUATICO
440.003,20 0,00 0,00
DD
D0,00
0,01
1.2.03.01.005 12155 TERRENO - SALAO SOCIAL
0,01 0,00 0,00
DD
D0,00
1.2.03.02 12320 CONSTRUCOES E BENFEITORIAS 11.755.612,80 0,00 0,00 11.755.612,800,00
DD
D
4.850,00
1.2.03.02.001 12201 AREA DE PIQUINIQUE
4.850,00 0,00 0,00
DD
D0,00
237.887,94
1.2.03.02.002 12202 ASFALTO P-I -ESTACIONAMENTO
237.887,94 0,00 0,00
DD
D0,00
207.052,24
1.2.03.02.003 12203 BALNEARIO
207.052,24 0,00 0,00
DD
D0,00
132.298,87
1.2.03.02.004 12204 BAR - EFEITUS BAR
132.298,87 0,00 0,00
DD
D0,00
590.554,89
1.2.03.02.005 12205 BAR DO BOCCE
590.554,89 0,00 0,00
DD
D0,00
141.121,25
1.2.03.02.006 12206 BAR DOS CAMPOS
141.121,25 0,00 0,00
DD
D0,00
67.840,78
1.2.03.02.007 12207 CAIXA D'AGUA
67.840,78 0,00 0,00
DD
D0,00
140.217,44
1.2.03.02.008 12208 CAMPOS FUTEBOL -2004/05
140.217,44 0,00 0,00
DD
D0,00
2.200,00
1.2.03.02.009 12209 COBERTURA DA ENTRADA SALA BALL
2.200,00 0,00 0,00
DD
D0,00
92.702,48
1.2.03.02.010 12210 COBERTURA DAS PASSARELAS
92.702,48 0,00 0,00
DD
D0,00
6.371,68
1.2.03.02.011 12211 COBERTURA DO BAR -PISCINA OLIM
6.371,68 0,00 0,00
DD
D0,00
27.156,35
1.2.03.02.012 12212 COBERTURA ESTACION. DE MOTOS
27.156,35 0,00 0,00
DD
D0,00
9.249,15
1.2.03.02.013 12213 COBERTURA LATERAL DO BAR DO BO
9.249,15 0,00 0,00
DD
D0,00
104.695,14
1.2.03.02.014 12214 COBERTURA PISCINA DO FEIJAO
104.695,14 0,00 0,00
DD
D0,00
382.510,46
1.2.03.02.015 12215 EDIFICIOS
382.510,46 0,00 0,00
DD
D0,00
114.044,39
1.2.03.02.016 12216 ESPACO VILLAGIO
114.044,39 0,00 0,00
DD
D0,00
1.740,00
1.2.03.02.017 12217 FRALDARIO
1.740,00 0,00 0,00
DD
D0,00
544.567,43
1.2.03.02.018 12218 GINASIO DE ESPORTES
544.567,43 0,00 0,00
DD
D0,00
106.080,37
1.2.03.02.019 12219 ILUMINACAO -CAMPOS DE FUTEBOL
106.080,37 0,00 0,00
DD
D0,00
79.553,16
1.2.03.02.020 12220 IRRIGACAO -QUADRA DE TENIS
79.553,16 0,00 0,00
DD
D0,00
38.598,06
1.2.03.02.021 12221 ISOLANTE TERMICO -BOCCE
38.598,06 0,00 0,00
DD
D0,00
12.825,84
1.2.03.02.022 12222 LANCHONETE PISCINA ONDA
12.825,84 0,00 0,00
DD
D0,00
25.040,00
1.2.03.02.023 12223 MEZANINO - SALA DE MUSCULACAO
25.040,00 0,00 0,00
DD
D0,00
14.140,00
1.2.03.02.024 12224 MEZANINO - SALAO SOCIAL
14.140,00 0,00 0,00
DD
D0,00
3.876,00
1.2.03.02.025 12225 MURO ARRIMO (CORREGO)
3.876,00 0,00 0,00
DD
D0,00
30.685,70
1.2.03.02.026 12226 MUROS E CALCADAS
30.685,70 0,00 0,00
DD
D0,00
1.264.290,27
1.2.03.02.027 12227 PARQUE AQUATICO
1.264.290,27 0,00 0,00
DD
D0,00
47.606,09
1.2.03.02.028 12228 PASSARELA P- II
47.606,09 0,00 0,00
DD
D0,00
41.547,70
1.2.03.02.029 12229 PASSEIOS E RAMPAS -QUADRA TENI
41.547,70 0,00 0,00
DD
D0,00
92.965,43
1.2.03.02.030 12230 PISCINA - EFEITUS
92.965,43 0,00 0,00
DD
D0,00
91.284,50
1.2.03.02.031 12231 PISCINA INFANTIL -2006
91.284,50 0,00 0,00
DD
D0,00
3.204.934,91
1.2.03.02.032 12232 PISCINA SEMI-OLIMPICA
3.204.934,91 0,00 0,00
DD
D0,00
42.474,25
1.2.03.02.033 12233 PISO - REVESTIMENTO EXTERNO
42.474,25 0,00 0,00
DD
D0,00
259.484,76
1.2.03.02.034 12234 PISTA DE COOPER
259.484,76 0,00 0,00
DD
D0,00
230.119,74
1.2.03.02.035 12235 PORTARIA - P I
230.119,74 0,00 0,00
DD
D0,00
39.009,88
1.2.03.02.036 12236 PORTARIA - P II
39.009,88 0,00 0,00
DD
D0,00
145.617,69
1.2.03.02.037 12237 POCO ARTESIANO
145.617,69 0,00 0,00
DD
D0,00
8.958,26
1.2.03.02.038 12238 QUADRA DE FUTVOLEY
8.958,26 0,00 0,00
DD
D0,00
605.494,62
1.2.03.02.039 12239 QUADRA DE TENIS
605.494,62 0,00 0,00
DD
D0,00
15.147,06
1.2.03.02.040 12240 QUIOSQUE - COMPLEXO DE TENIS
15.147,06 0,00 0,00
DD
D0,00
135.698,40
1.2.03.02.041 12241 RECUPERACAO PISCINA ONDA -2002
135.698,40 0,00 0,00
DD
D0,00
13.707,79
1.2.03.02.042 12242 REDE AGUAS PLUVIAIS -CAMPO TEN
13.707,79 0,00 0,00
DD
D0,00
22.056,40
1.2.03.02.043 12243 REDE DE ESGOTO
22.056,40 0,00 0,00
DD
D0,00
20.000,00
1.2.03.02.044 12244 RESERVATORIO CILINDRO
20.000,00 0,00 0,00
DD
D0,00
2
11
/amelo actb_balancetemovtorp-00041
Balancete Contábil
06/09/2023 16:08:04
CCC (54404603000188)
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023
Folha 3
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
85.508,46
1.2.03.02.045 12245 REVITALIZACAO DA PORTARIA (MUR
85.508,46 0,00 0,00
DD
D0,00
7.980,40
1.2.03.02.046 12246 SALA DE TROFEUS
7.980,40 0,00 0,00
DD
D0,00
1.489.220,12
1.2.03.02.047 12247 SEDE ADMINISTRATIVA
1.489.220,12 0,00 0,00
DD
D0,00
3.200,00
1.2.03.02.048 12248 TOLDO -COBERTURA PIRAMIDE
3.200,00 0,00 0,00
DD
D0,00
4.450,00
1.2.03.02.049 12249 TOLDO DESMONTAVEL -P.FEIJAO
4.450,00 0,00 0,00
DD
D0,00
9.600,00
1.2.03.02.050 12250 TOLDOS -TERRACO SOCIAL
9.600,00 0,00 0,00
DD
D0,00
48.651,27
1.2.03.02.051 12251 VESTIARIO -BOCCE-CARTEADO
48.651,27 0,00 0,00
DD
D0,00
135.839,31
1.2.03.02.052 12252 VESTIARIO -CAMPOS DE FUTEBOL
135.839,31 0,00 0,00
DD
D0,00
143.793,88
1.2.03.02.053 12253 VESTIARIO -TENIS
143.793,88 0,00 0,00
DD
D0,00
131.659,66
1.2.03.02.054 12254 VESTIARIO DA PISCINA SEMI-OLIM
131.659,66 0,00 0,00
DD
D0,00
44.945,84
1.2.03.02.055 12255 W.C. - PISCINA DE ONDA
44.945,84 0,00 0,00
DD
D0,00
99.390,79
1.2.03.02.056 12257 REFORMA ACADEMIA
99.390,79 0,00 0,00
DD
D0,00
45.163,79
1.2.03.02.057 12256 REFORMA SALA BALET
45.163,79 0,00 0,00
DD
D0,00
7.383,20
1.2.03.02.058 12258 ISOLAM. ACUSTICO SALA DE GINAS.
7.383,20 0,00 0,00
DD
D0,00
100.568,71
1.2.03.02.059 12260 QUADRA BEACH TENIS
100.568,71 0,00 0,00
DD
D0,00
1.2.03.03 12330 MAQUINAS E APARELHOS 1.790.750,84 0,00 0,00 1.790.750,840,00
DD
D
6.458,00
1.2.03.03.001 12301 AQUECEDORES -PISCINA FEIJAO
6.458,00 0,00 0,00
DD
D0,00
8.750,00
1.2.03.03.002 12302 BANCO AUTOM. CAPACIT. G-TEC
8.750,00 0,00 0,00
DD
D0,00
40.323,00
1.2.03.03.003 12303 EQUIPAMENTOS -GINASTICA
40.323,00 0,00 0,00
DD
D0,00
6.794,20
1.2.03.03.004 12304 EQUIPAMENTOS -MEDICOS
6.794,20 0,00 0,00
DD
D0,00
581.597,00
1.2.03.03.005 12305 EQUIPAMENTOS -MUSCULA?AO
581.597,00 0,00 0,00
DD
D0,00
12.503,00
1.2.03.03.006 12306 EQUIPAMENTOS -MUSICAIS
12.503,00 0,00 0,00
DD
D0,00
65.371,95
1.2.03.03.007 12307 EQUIPAMENTOS -SEGURANCA
65.371,95 0,00 0,00
DD
D0,00
12.012,64
1.2.03.03.008 12308 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
12.012,64 0,00 0,00
DD
D0,00
120.263,50
1.2.03.03.009 12309 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
120.263,50 0,00 0,00
DD
D0,00
308.939,55
1.2.03.03.010 12311 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
308.939,55 0,00 0,00
DD
D0,00
178.740,92
1.2.03.03.011 12312 PARQUE INFANTIL
178.740,92 0,00 0,00
DD
D0,00
10.225,00
1.2.03.03.012 12313 RESERV. TERMICO HORIZONTAL
10.225,00 0,00 0,00
DD
D0,00
14.984,06
1.2.03.03.013 12314 RESERV. TERMICO VERTICAL (V.CA
14.984,06 0,00 0,00
DD
D0,00
201.816,54
1.2.03.03.014 12315 TOBOAGUAS
201.816,54 0,00 0,00
DD
D0,00
13.400,00
1.2.03.03.015 12316 CLIMATIZADOR ACADEMIA
13.400,00 0,00 0,00
DD
D0,00
17.315,50
1.2.03.03.016 12318 CATRACAS
17.315,50 0,00 0,00
DD
D0,00
5.347,20
1.2.03.03.017 12321 AQUECIMENTO DA PISCINA BIRIBOL
5.347,20 0,00 0,00
DD
D0,00
268.900,00
1.2.03.03.018 12319 EQUIP. TRAT. AGUA PISCINAS
268.900,00 0,00 0,00
DD
D0,00
82.991,22
1.2.03.03.019 12317 (-) DEPREC. ACUMULADA (10% A.A)
82.991,22 0,00 0,00
CC
D0,00
1.2.03.04 12340 VEICULOS E ACESSORIOS 210.565,05 1.488,67 0,00 212.053,721.488,67
DD
D
31.355,84
1.2.03.04.002 12352 TOYOTA -HILUX 4X2 CD -1997
31.355,84 0,00 0,00
DD
D0,00
38.650,00
1.2.03.04.004 12354 VW - KOMBI - 2013/2014
38.650,00 0,00 0,00
DD
D0,00
68.000,00
1.2.03.04.007 12363 FIAT STRADA HD
68.000,00 0,00 0,00
DD
D0,00
74.047,88
1.2.03.04.008 12348 CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO
72.559,21 1.488,67 0,00
DD
D1.488,67
1.2.03.05 12350 MOVEIS E UTENSILIOS 465.534,49 0,00 0,00 465.534,490,00
DD
D
30.738,94
1.2.03.05.001 12401 ARMARIOS MULT-USO VESTIARIO
30.738,94 0,00 0,00
DD
D0,00
12.140,00
1.2.03.05.002 12402 CADEIRAS - SECRETARIA
12.140,00 0,00 0,00
DD
D0,00
21.097,75
1.2.03.05.004 12404 CENTRAL TELEFONICA
21.097,75 0,00 0,00
DD
D0,00
9.707,90
1.2.03.05.005 12405 DIVISORIAS -SALA PRESIDENCIA
9.707,90 0,00 0,00
DD
D0,00
1.920,00
1.2.03.05.006 12406 ESPELHOS (MULTIESPACO)
1.920,00 0,00 0,00
DD
D0,00
2.600,00
1.2.03.05.007 12407 MESAS E CADEIRAS -QUIOSQUE
2.600,00 0,00 0,00
DD
D0,00
21.591,71
1.2.03.05.008 12408 MESAS E CADEIRAS -S.SOCIAL
21.591,71 0,00 0,00
DD
D0,00
153.777,34
1.2.03.05.009 12409 MESAS-CADEIRAS-CARRINHO -P.AQU
153.777,34 0,00 0,00
DD
D0,00
141.567,89
1.2.03.05.010 12411 MOVEIS E UTENSILIOS
141.567,89 0,00 0,00
DD
D0,00
1.800,00
1.2.03.05.011 12412 PERSIANAS -SALA GINASTICA
1.800,00 0,00 0,00
DD
D0,00
10.784,00
1.2.03.05.012 12413 PERSIANAS LUXAFLEX (064)
10.784,00 0,00 0,00
DD
D0,00
22.350,00
1.2.03.05.013 12414 PLATAFORMAS DE ELEVACAO-P.AQUA
22.350,00 0,00 0,00
DD
D0,00
4.666,59
1.2.03.05.014 12415 LIVROS - BIBLIOTECA
4.666,59 0,00 0,00
DD
D0,00
3
11
/amelo actb_balancetemovtorp-00041
Balancete Contábil
06/09/2023 16:08:04
CCC (54404603000188)
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023
Folha 4
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
31.945,49
1.2.03.05.015 12418 AQUECEDOR À GÁS
31.945,49 0,00 0,00
DD
D0,00
3.030,86
1.2.03.05.016 12416 OUTROS BENS NÃO ESPECIFICADOS
3.030,86 0,00 0,00
DD
D0,00
4.183,98
1.2.03.05.017 12417 (-) DEPREC. ACUMULADA (5% A.A.)
4.183,98 0,00 0,00
CC
D0,00
1.2.03.06 12360 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 587.037,77 0,00 0,00 587.037,770,00
DD
D
588.429,75
1.2.03.06.001 12451 C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL
588.429,75 0,00 0,00
DD
D0,00
1.391,98
1.2.03.06.002 12380 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
1.391,98 0,00 0,00
CC
D0,00
1.2.03.07 12370 INSTALACOES 206.268,00 0,00 0,00 206.268,000,00
DD
D
206.268,00
1.2.03.07.001 12480 INSTALACOES
206.268,00 0,00 0,00
DD
D0,00
1.2.04 12040 INTANGIVEL 177.926,08 0,00 0,00 177.926,080,00
DD
D
1.2.04.01 12410 BENS INCORPOREOS 177.926,08 0,00 0,00 177.926,080,00
DD
D
177.926,08
1.2.04.01.001 12501 SISTEMAS APLICATIVOS(SOFTWARE)
177.926,08 0,00 0,00
DD
D0,00
1.2.05 12050 OBRAS EM ANDAMENTO 3.629.680,01 0,00 0,00 3.629.680,010,00
DD
D
1.2.05.01 12510 COMPLEXO ESPORTIVO 3.617.897,01 0,00 0,00 3.617.897,010,00
DD
D
3.617.897,01
1.2.05.01.001 12550 COMPLEXO ESPORTIVO
3.617.897,01 0,00 0,00
DD
D0,00
1.2.05.02 12520 REFORMA SALAO SOCIAL - 2015 11.783,00 0,00 0,00 11.783,000,00
DD
D
4.783,00
1.2.05.02.010 12539 PROJETO DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
4.783,00 0,00 0,00
DD
D0,00
7.000,00
1.2.05.02.011 12540 REFORMA/BENFEIT. SALA GINAST.
7.000,00 0,00 0,00
DD
D0,00
2 20000 PASSIVO 22.990.958,55 942.345,34 964.255,72 23.012.868,9321.910,38
CC
C
2.1 21000 PASSIVO CIRCULANTE 6.044.840,14 942.345,34 944.310,57 6.046.805,371.965,23
CC
C
2.1.01 21100 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO 6.044.403,71 942.152,61 944.310,57 6.046.561,672.157,96
CC
C
2.1.01.01 21110 FORNECEDORES 551.013,58 511.410,44 515.048,23 554.651,373.637,79
CC
C
554.651,37
2.1.01.01.001 21101 FORNECEDORES
551.013,58 511.410,44 515.048,23
CC
C3.637,79
2.1.01.02 21120 CONTAS A PAGAR 157.076,45 52.106,85 54.755,13 159.724,732.648,28
CC
C
0,00
2.1.01.02.002 21112 AUTONOMOS A PAGAR
0,00 42.841,29 42.841,29
CC
D0,00
159.724,73
2.1.01.02.007 21118 IPTU A PAGAR
157.076,45 9.265,56 11.913,84
CC
C2.648,28
2.1.01.03 21130 OBRIGACOES TRABALHISTAS 409.675,41 184.959,75 169.406,97 394.122,6315.552,78
CC
D
91.881,16
2.1.01.03.001 21201 SALARIOS A PAGAR
87.325,00 130.166,29 134.722,45
CC
C4.556,16
235.617,80
2.1.01.03.005 21206 RESCISOES A PAGAR
269.671,69 36.998,78 2.944,89
CC
D34.053,89
61.769,86
2.1.01.03.006 21207 INDENIZACOES A PAGAR
46.996,12 12.102,08 26.875,82
CC
C14.773,74
1.298,32
2.1.01.03.007 21208 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR
2.524,01 2.524,01 1.298,32
CC
D1.225,69
0,00
2.1.01.03.011 21213 USE CRED CARTAO CRED A PAGAR
20,00 30,00 10,00
CC
D20,00
3.555,49
2.1.01.03.016 21218 FARMÁCIA FUNC. A PAGAR
3.138,59 3.138,59 3.555,49
CC
C416,90
2.1.01.04 21140 OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER 1.260.556,68 35.476,37 117.357,96 1.342.438,2781.881,59
CC
C
2.675,96
2.1.01.04.001 21301 CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER
2.659,57 2.659,57 2.675,96
CC
C16,39
242.718,93
2.1.01.04.003 21303 FGTS A RECOLHER
257.819,47 32.331,83 17.231,29
CC
D15.100,54
1.016.397,51
2.1.01.04.005 21305 INSS A RECOLHER
924.943,25 25,64 91.479,90
CC
C91.454,26
61.403,20
2.1.01.04.006 21306 IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER
57.815,14 0,00 3.588,06
CC
C3.588,06
2.006,40
2.1.01.04.007 21307 IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER
2.233,23 459,33 232,50
CC
D226,83
17.236,27
2.1.01.04.008 21308 PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER
15.086,02 0,00 2.150,25
CC
C2.150,25
2.1.01.05 21150 OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER 6.260,30 1.124,44 514,94 5.650,80609,50
CC
D
5.269,35
2.1.01.05.002 21353 RET 4,65% LEI 10833/03 A REC
5.878,85 1.124,44 514,94
CC
D609,50
381,45
2.1.01.05.003 21354 RETENCAO ISSQN A RECOLHER
381,45 0,00 0,00
CC
D0,00
2.1.01.06 21160 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN 1.066.890,24 110.131,57 31.705,21 988.463,8878.426,36
CC
D
192.160,40
2.1.01.06.001 21361 C. GARANTIDA - B BRADESCO SA
243.036,84 50.876,44 0,00
CC
D50.876,44
0,00
2.1.01.06.006 21366 CARTAO DE CREDITO - B BRADESCO
733,00 2.225,13 1.492,13
CC
D733,00
187.500,00
2.1.01.06.017 21388 B. ITAU - CTA GARANTIDA 20696
187.500,00 0,00 0,00
CC
D0,00
175.572,08
2.1.01.06.018 21389 CAP. GIRO ITAU
196.162,52 20.590,44 0,00
CC
D20.590,44
745.711,74
2.1.01.06.021 21392 BANCO SICREDI - CAP. GIRO
781.387,31 35.675,57 0,00
CC
D35.675,57
19.863,74
2.1.01.06.022 21393 CONSORCIO CONTEMPLADO - BRADESCO
20.627,73 763,99 0,00
CC
D763,99
332.344,08
2.1.01.06.024 21395 (-) JUROS A TRANSC - C GIRO
362.557,16 0,00 30.213,08
DD
C30.213,08
2.1.01.07 21170 PARCELAMENTOS 2.020.505,44 5.181,70 0,00 2.015.323,745.181,70
CC
D
1.997.177,08
2.1.01.07.008 21408 PARCELAMENTO INSS
2.002.358,78 5.181,70 0,00
CC
D5.181,70
18.146,66
2.1.01.07.009 21410 PARCELAMENTOS COFINS
18.146,66 0,00 0,00
CC
D0,00
2.1.01.08 21180 PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR 442.031,18 25.427,44 53.607,50 470.211,2428.180,06
CC
C
4
11
/amelo actb_balancetemovtorp-00041
Balancete Contábil
06/09/2023 16:08:04
CCC (54404603000188)
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023
Folha 5
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
33.974,41
2.1.01.08.002 21431 13º SALARIO A PAGAR
16.984,96 297,51 17.286,96
CC
C16.989,45
2.717,65
2.1.01.08.003 21432 FGTS A RECOLHER 13º SALARIO
1.358,53 23,79 1.382,91
CC
C1.359,12
9.131,69
2.1.01.08.004 21433 INSS A RECOLHER 13º SALARIO
4.565,01 79,96 4.646,64
CC
C4.566,68
315.117,84
2.1.01.08.005 21434 FERIAS A PAGAR
311.214,46 18.618,32 22.521,70
CC
C3.903,38
25.063,89
2.1.01.08.006 21435 FGTS A RECOLHER FERIAS
24.751,62 1.469,72 1.781,99
CC
C312,27
84.205,76
2.1.01.08.007 21436 INSS A RECOLHER FERIAS
83.156,60 4.938,14 5.987,30
CC
C1.049,16
2.1.01.09 21190 SUSPENSÃO TEMPORARIA COVID-19 94.130,44 13.232,73 0,00 80.897,7113.232,73
CC
D
46.276,65
2.1.01.09.005 21195 CAPTAÇÃO RECURSO BNDES - ITAU
56.009,66 9.733,01 0,00
CC
D9.733,01
34.621,06
2.1.01.09.007 21198 PARCELAMENTO SEMAE/COVID
38.120,78 3.499,72 0,00
CC
D3.499,72
2.1.01.10 21601 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 36.263,99 3.101,32 1.914,63 35.077,301.186,69
CC
D
35.077,30
2.1.01.10.001 21602 ADIANTAMENTOS A CLIENTES
36.263,99 3.101,32 1.914,63
CC
D1.186,69
2.1.02 21200 RECEITAS A APROPRIAR 436,43 192,73 0,00 243,70192,73
CC
D
2.1.02.05 21250 OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR 436,43 192,73 0,00 243,70192,73
CC
D
243,70
2.1.02.05.001 21351 RECEBIMENTOS A DEVOLVER
436,43 192,73 0,00
CC
D192,73
2.2 22000 PASSIVO NAO CIRCULANTE 3.382.384,72 0,00 0,00 3.382.384,720,00
CC
D
2.2.01 22100 EXIGIVEIS A LONGO PRAZO 3.382.384,72 0,00 0,00 3.382.384,720,00
CC
D
2.2.01.01 22010 PARCELAMENTOS 1.659.903,67 0,00 0,00 1.659.903,670,00
CC
D
1.645.904,79
2.2.01.01.006 22016 PARCELAMENTO INSS (LP)
1.645.904,79 0,00 0,00
CC
D0,00
13.998,88
2.2.01.01.011 22110 PARCELAMENTO SEMAE (LP)
13.998,88 0,00 0,00
CC
D0,00
2.2.01.02 22020 CONTAS A PAGAR 224.054,53 0,00 0,00 224.054,530,00
CC
D
159.317,56
2.2.01.02.004 22024 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR (LP)
159.317,56 0,00 0,00
CC
D0,00
37.269,20
2.2.01.02.005 22025 INDENIZAÇÕES A PAGAR (LP)
37.269,20 0,00 0,00
CC
D0,00
27.467,77
2.2.01.02.006 22026 PARCELAMENTO RESCISÕES
27.467,77 0,00 0,00
CC
D0,00
2.2.01.03 22030 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN 1.498.426,52 0,00 0,00 1.498.426,520,00
CC
D
70.123,64
2.2.01.03.003 22033 CAPITAL GIRO - LP (BRADESCO E ITAU)
70.123,64 0,00 0,00
CC
D0,00
1.148.097,04
2.2.01.03.004 22034 (-) JUROS A TRANSC - C GIRO LP
1.148.097,04 0,00 0,00
DD
D0,00
2.576.399,92
2.2.01.03.005 22035 BANCO SICREDI - CAP. GIRO - L. PRAZO
2.576.399,92 0,00 0,00
CC
D0,00
2.3 23000 PATRIMONIO SOCIAL 13.563.733,69 0,00 19.945,15 13.583.678,8419.945,15
CC
C
2.3.01 23010 PATRIMONIO SOCIAL 13.626.951,87 0,00 0,00 13.626.951,870,00
CC
D
2.3.01.01 23011 PATRIMONIO SOCIAL 13.626.951,87 0,00 0,00 13.626.951,870,00
CC
D
13.192.359,02
2.3.01.01.001 23101 PATRIMONIO SOCIAL
13.192.359,02 0,00 0,00
CC
D0,00
434.592,85
2.3.01.01.003 23103 RESULTADO DO EXERCICIO
434.592,85 0,00 0,00
CC
D0,00
2.3.02 23020 AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES 63.218,18 0,00 19.945,15 43.273,0319.945,15
DD
C
2.3.02.01 23019 AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES 63.218,18 0,00 19.945,15 43.273,0319.945,15
DD
C
43.273,03
2.3.02.01.001 23021 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
63.218,18 0,00 19.945,15
DD
C19.945,15
4 40000 D E S P E S A S 1.033.988,08 1.066.144,63 34.675,27 2.065.457,441.031.469,36
DD
D
4.1 41000 DESPESAS OPERACIONAIS 1.033.988,08 1.066.144,63 34.675,27 2.065.457,441.031.469,36
DD
D
4.1.01 41100 DESPESAS - DIRETORIA PRESIDENTE 216.104,19 219.343,42 2.895,78 432.551,83216.447,64
DD
D
4.1.01.01 41101 DESPESAS COM PESSOAL 48.522,44 50.214,94 44,77 98.692,6150.170,17
DD
D
6.938,54
4.1.01.01.002 41102 13º SALARIO
3.340,11 3.598,43 0,00
DD
D3.598,43
12,21
4.1.01.01.003 41103 ADICIONAIS
8,85 3,36 0,00
DD
D3,36
150,00
4.1.01.01.004 41104 AULAS / HORAS BAILE
0,00 150,00 0,00
DD
D150,00
9.445,13
4.1.01.01.007 41107 FERIAS
5.206,62 4.274,99 36,48
DD
D4.238,51
473,90
4.1.01.01.009 41109 HORAS EXTRAS
473,34 0,56 0,00
DD
D0,56
81.672,83
4.1.01.01.010 41110 SALARIOS
39.493,52 42.187,60 8,29
DD
D42.179,31
4.1.01.02 41200 ENCARGOS SOCIAIS 17.660,11 19.484,26 918,13 36.226,2418.566,13
DD
D
9.000,54
4.1.01.02.001 41201 F.G.T.S.
4.527,97 4.472,57 0,00
DD
D4.472,57
26.375,89
4.1.01.02.002 41202 I.N.S.S.
12.724,13 14.569,89 918,13
DD
D13.651,76
849,81
4.1.01.02.004 41204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO
408,01 441,80 0,00
DD
D441,80
4.1.01.03 41300 BENEFICIOS 18.722,07 21.939,97 1.932,88 38.729,1620.007,09
DD
D
490,20
4.1.01.03.001 41301 CESTA BASICA
490,20 0,00 0,00
DD
D0,00
4.498,67
4.1.01.03.003 41303 CONVENIO MEDICO
2.120,07 4.120,81 1.742,21
DD
D2.378,60
30.638,47
4.1.01.03.008 41306 REFEICOES
13.984,69 16.738,78 85,00
DD
D16.653,78
2.160,76
4.1.01.03.009 41307 SEGURO DE VIDA
1.080,38 1.080,38 0,00
DD
D1.080,38
5
11
/amelo actb_balancetemovtorp-00041
Balancete Contábil
06/09/2023 16:08:04
CCC (54404603000188)
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023
Folha 6
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
67,50
4.1.01.03.010 41308 UNIFORMES
67,50 0,00 0,00
DD
D0,00
873,56
4.1.01.03.011 41309 VALE TRANSPORTE
979,23 0,00 105,67
DD
C105,67
4.1.01.04 41400 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 123,87 0,00 123,87123,87
DD
D
123,87
4.1.01.04.002 41402 TAXAS ECAD
0,00 123,87 0,00
DD
D123,87
4.1.01.05 41518 DESPESAS GERAIS 131.199,57 127.580,38 0,00 258.779,95127.580,38
DD
D
186,89
4.1.01.05.001 41500 CUSTAS PROCESSUAIS
0,00 186,89 0,00
DD
D186,89
3.192,50
4.1.01.05.009 41514 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
1.952,50 1.240,00 0,00
DD
D1.240,00
409,06
4.1.01.05.010 41513 MANUTENCAO DA HOME PAGE
204,53 204,53 0,00
DD
D204,53
6.065,94
4.1.01.05.012 41508 PENSAO VITALICIA
6.065,94 0,00 0,00
DD
D0,00
27.416,24
4.1.01.05.014 41510 PROCESSOS/RECLAMACOES TRABALH.
540,42 26.875,82 0,00
DD
D26.875,82
283,80
4.1.01.05.015 41515 RADIO CLUBE CRISTOVAO
141,90 141,90 0,00
DD
D141,90
3.080,00
4.1.01.05.017 41517 SERVICOS TERCEIROS - P. FISICA
2.000,00 1.080,00 0,00
DD
D1.080,00
169.101,30
4.1.01.05.018 41516 SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDI
106.627,62 62.473,68 0,00
DD
D62.473,68
3.614,21
4.1.01.05.019 41519 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
1.808,06 1.806,15 0,00
DD
D1.806,15
661,90
4.1.01.05.020 41520 CONSUMO DE ÁGUA MINERAL
0,00 661,90 0,00
DD
D661,90
15.137,35
4.1.01.05.021 41521 DESPESA MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE
11.237,34 3.900,01 0,00
DD
D3.900,01
27.605,51
4.1.01.05.027 41527 CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET
0,00 27.605,51 0,00
DD
D27.605,51
289,33
4.1.01.05.029 41529 DESPESAS COM VIAGENS
96,56 192,77 0,00
DD
D192,77
900,72
4.1.01.05.030 41530 OUTRAS DESPESAS DIVERSAS
524,70 376,02 0,00
DD
D376,02
105,20
4.1.01.05.033 41533 COPIAS E MAT IMPRESSÃO
0,00 105,20 0,00
DD
D105,20
80,00
4.1.01.05.034 41534 DESPESAS COM ASSOCIAÇÕES
0,00 80,00 0,00
DD
D80,00
650,00
4.1.01.05.035 41535 DESPESA COM FRETES
0,00 650,00 0,00
DD
D650,00
4.1.02 42000 DESPESAS - DIRETORIA SECRETARIA 37.843,87 30.795,83 217,05 68.422,6530.578,78
DD
D
4.1.02.01 42100 DESPESAS COM PESSOAL 6.194,05 7.275,52 0,71 13.468,867.274,81
DD
D
710,33
4.1.02.01.002 42102 13º SALARIO
352,14 358,19 0,00
DD
D358,19
450,00
4.1.02.01.004 42104 AULAS / HORAS BAILE
0,00 450,00 0,00
DD
D450,00
961,16
4.1.02.01.006 42106 FERIAS
474,05 487,11 0,00
DD
D487,11
771,60
4.1.02.01.007 42107 HORAS EXTRAS
100,60 671,00 0,00
DD
D671,00
10.575,77
4.1.02.01.009 42101 SALARIOS
5.267,26 5.309,22 0,71
DD
D5.308,51
4.1.02.02 42200 ENCARGOS SOCIAIS 1.481,14 1.783,08 0,00 3.264,221.783,08
DD
D
133,70
4.1.02.02.001 42201 F.G.T.S.
66,09 67,61 0,00
DD
D67,61
3.033,96
4.1.02.02.002 42202 I.N.S.S.
1.371,87 1.662,09 0,00
DD
D1.662,09
96,56
4.1.02.02.004 42204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO
43,18 53,38 0,00
DD
D53,38
4.1.02.03 42300 BENEFICIOS 3.182,01 6.864,47 216,34 9.830,146.648,13
DD
D
751,08
4.1.02.03.002 42302 CONVENIO MEDICO
446,45 384,97 80,34
DD
D304,63
8.754,06
4.1.02.03.004 42304 REFEICOES
2.284,56 6.479,50 10,00
DD
D6.469,50
325,00
4.1.02.03.007 42307 VALE TRANSPORTE
451,00 0,00 126,00
DD
C126,00
4.1.02.05 42500 DESPESAS GERAIS 26.986,67 14.872,76 0,00 41.859,4314.872,76
DD
D
2,46
4.1.02.05.002 42502 CORREIOS E ENTREGAS
2,46 0,00 0,00
DD
D0,00
950,00
4.1.02.05.005 42507 MATERIAIS ESCRITORIO
950,00 0,00 0,00
DD
D0,00
27.458,83
4.1.02.05.006 42505 SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA
21.548,83 5.910,00 0,00
DD
D5.910,00
7.228,40
4.1.02.05.007 42504 SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA
0,00 7.228,40 0,00
DD
D7.228,40
762,58
4.1.02.05.008 42509 SERVICOS TERCEIROS
762,58 0,00 0,00
DD
D0,00
5.457,16
4.1.02.05.009 42508 TELEFONE E INTERNET
3.722,80 1.734,36 0,00
DD
D1.734,36
4.1.03 43000 DESPESAS - DIRETORIA SOCIAL 8.139,87 16.872,43 5,37 25.006,9316.867,06
DD
D
4.1.03.01 43100 DESPESAS COM PESSOAL 1.688,32 3.051,70 0,37 4.739,653.051,33
DD
D
405,34
4.1.03.01.002 43102 13º SALARIO
202,67 202,67 0,00
DD
D202,67
540,48
4.1.03.01.006 43105 FERIAS
270,24 270,24 0,00
DD
D270,24
3.793,83
4.1.03.01.008 43107 SALARIOS
1.215,41 2.578,79 0,37
DD
D2.578,42
4.1.03.02 43200 ENCARGOS SOCIAIS 604,30 1.066,73 0,00 1.671,031.066,73
DD
D
367,49
4.1.03.02.001 43201 F.G.T.S.
135,10 232,39 0,00
DD
D232,39
1.250,85
4.1.03.02.002 43202 I.N.S.S.
440,83 810,02 0,00
DD
D810,02
52,69
4.1.03.02.004 43204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO
28,37 24,32 0,00
DD
D24,32
4.1.03.03 43300 BENEFICIOS 575,29 6.974,20 5,00 7.544,496.969,20
DD
D
6
11
/amelo actb_balancetemovtorp-00041
Balancete Contábil
06/09/2023 16:08:04
CCC (54404603000188)
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023
Folha 7
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
166,45
4.1.03.03.002 43302 CONVENIO MEDICO
83,23 83,22 0,00
DD
D83,22
7.378,04
4.1.03.03.004 43304 REFEICOES
492,06 6.890,98 5,00
DD
D6.885,98
4.1.03.04 43400 EVENTOS E BAILES 5.271,96 5.779,80 0,00 11.051,765.779,80
DD
D
2.676,96
4.1.03.04.005 43401 BAILE DO REVEILLON
2.676,96 0,00 0,00
DD
D0,00
161,40
4.1.03.04.008 43402 CARNAVAL
0,00 161,40 0,00
DD
D161,40
1.345,00
4.1.03.04.011 43411 FLASHBACK
1.345,00 0,00 0,00
DD
D0,00
3.800,00
4.1.03.04.014 43413 NOITE DO VINHO E QUEIJO
0,00 3.800,00 0,00
DD
D3.800,00
2.068,40
4.1.03.04.015 43416 OUTROS EVENTOS DIV.
750,00 1.318,40 0,00
DD
D1.318,40
1.000,00
4.1.03.04.028 43477 SHOWS/EVENTOS
500,00 500,00 0,00
DD
D500,00
4.1.04 43418 DESPESAS - DIRETORIA CULTURAL 13.864,52 23.550,00 732,75 36.681,7722.817,25
DD
D
4.1.04.01 43419 DESPESAS COM PESSOAL 7.097,75 14.489,21 159,24 21.427,7214.329,97
DD
D
1.999,85
4.1.04.01.002 43421 13º SALARIO
979,09 1.020,76 0,00
DD
D1.020,76
2.813,81
4.1.04.01.006 43425 FERIAS
1.339,32 1.474,49 0,00
DD
D1.474,49
264,93
4.1.04.01.008 43427 HORAS EXTRAS
86,17 178,76 0,00
DD
D178,76
16.349,13
4.1.04.01.010 43420 SALARIOS
4.693,17 11.815,20 159,24
DD
D11.655,96
4.1.04.02 43431 ENCARGOS SOCIAIS 2.435,35 5.144,27 22,81 7.556,815.121,46
DD
D
1.690,95
4.1.04.02.001 43432 F.G.T.S.
543,65 1.147,30 0,00
DD
D1.147,30
5.604,86
4.1.04.02.002 43433 I.N.S.S.
1.750,01 3.877,66 22,81
DD
D3.854,85
261,00
4.1.04.02.004 43435 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO
141,69 119,31 0,00
DD
D119,31
4.1.04.03 43436 BENEFICIOS 4.206,42 3.141,80 550,70 6.797,522.591,10
DD
D
1.926,50
4.1.04.03.002 43438 CONVENIO MEDICO
971,74 1.495,46 540,70
DD
D954,76
4.871,02
4.1.04.03.004 43440 REFEICOES
3.234,68 1.646,34 10,00
DD
D1.636,34
4.1.04.04 43444 DESPESAS GERAIS 125,00 774,72 0,00 899,72774,72
DD
D
125,00
4.1.04.04.008 43452 SERVICOS TERCEIROS
125,00 0,00 0,00
DD
D0,00
774,72
4.1.04.04.015 43479 LOCAÇÃO DE ESPAÇO EVENTOS
0,00 774,72 0,00
DD
D774,72
4.1.05 43453 DESPESAS - DIRETORIA ESPORTES 83.512,30 111.029,82 7.769,60 186.772,52103.260,22
DD
D
4.1.05.01 43454 DESPESAS COM PESSOAL 48.963,34 57.018,97 2.441,95 103.540,3654.577,02
DD
D
7.660,23
4.1.05.01.002 43456 13º SALARIO
3.976,14 3.684,09 0,00
DD
D3.684,09
74,57
4.1.05.01.003 43457 ADICIONAIS
69,00 5,57 0,00
DD
D5,57
1.770,67
4.1.05.01.005 43459 AVISO PREVIO
1.770,67 0,00 0,00
DD
D0,00
10.538,21
4.1.05.01.006 43460 FERIAS
5.582,99 5.033,80 78,58
DD
D4.955,22
1.019,94
4.1.05.01.007 43461 GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO
535,90 484,04 0,00
DD
D484,04
9.475,71
4.1.05.01.008 43462 HORAS EXTRAS
4.897,68 4.578,03 0,00
DD
D4.578,03
73.001,03
4.1.05.01.010 43455 SALARIOS
32.130,96 43.233,44 2.363,37
DD
D40.870,07
4.1.05.02 45200 ENCARGOS SOCIAIS 39.719,48 41.860,64 3.927,65 77.652,4737.932,99
DD
D
8.802,76
4.1.05.02.001 45201 F.G.T.S.
4.717,98 4.084,78 0,00
DD
D4.084,78
25.592,43
4.1.05.02.002 45202 I.N.S.S.
12.041,59 14.826,65 1.275,81
DD
D13.550,84
933,22
4.1.05.02.004 45204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO
493,05 440,17 0,00
DD
D440,17
980,40
4.1.05.02.006 45301 CESTA BASICA
980,40 0,00 0,00
DD
D0,00
7.580,97
4.1.05.02.007 45302 CONVENIO MEDICO
4.273,05 5.673,42 2.365,50
DD
D3.307,92
33.233,66
4.1.05.02.010 45305 REFEICOES
16.612,94 16.695,72 75,00
DD
D16.620,72
389,13
4.1.05.02.013 45308 VALE TRANSPORTE
600,47 0,00 211,34
DD
C211,34
139,90
4.1.05.02.014 45400 CUSTO MOD. ESPORTIVAS
0,00 139,90 0,00
DD
D139,90
4.1.05.04 45401 FUTEBOL SOCIAL 0,00 1.031,20 0,00 1.031,201.031,20
DD
D
1.031,20
4.1.05.04.002 45404 OUTROS
0,00 1.031,20 0,00
DD
D1.031,20
4.1.05.05 45405 DEMAIS MOD ESPORTIVAS 0,00 3.951,40 0,00 3.951,403.951,40
DD
D
3.239,40
4.1.05.05.014 45418 MATERIAIS ESPORTIVOS
0,00 3.239,40 0,00
DD
D3.239,40
712,00
4.1.05.05.016 45422 MATERIAIS ESPORTIVOS
0,00 712,00 0,00
DD
D712,00
4.1.05.07 45600 DESPESAS GERAIS 5.170,52 7.167,61 1.400,00 597,095.767,61
DC
D
597,09
4.1.05.07.004 45603 SERVICOS DE LAVANDERIA
328,00 269,09 0,00
DD
D269,09
0,00
4.1.05.07.014 45605 CONFEDERAÇÃO/COMITÊ DE CLUBES - FENACLUBE
0,00 1.400,00 1.400,00
DD
D0,00
0,00
4.1.05.07.015 45606 LEASING
5.498,52 5.498,52 0,00
DC
D5.498,52
4.1.06 46000 DESPESAS - DIRETORIA PATRIMÓNIO 346.410,26 354.514,34 16.758,31 684.166,29337.756,03
DD
D
4.1.06.01 46100 DESPESAS COM PESSOAL 132.157,10 141.559,49 2.299,73 271.416,86139.259,76
DD
D
7
11
/amelo actb_balancetemovtorp-00041
Balancete Contábil
06/09/2023 16:08:04
CCC (54404603000188)
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023
Folha 8
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
13.725,60
4.1.06.01.002 46102 13º SALARIO
6.862,72 6.862,88 0,00
DD
D6.862,88
5.270,98
4.1.06.01.003 46103 ADICIONAIS
2.102,60 3.168,38 0,00
DD
D3.168,38
4.850,00
4.1.06.01.004 46104 AULAS / HORAS BAILE
1.400,00 3.450,00 0,00
DD
D3.450,00
19.109,38
4.1.06.01.006 46106 FERIAS
11.118,66 8.216,41 225,69
DD
D7.990,72
704,48
4.1.06.01.007 46107 GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO
352,24 352,24 0,00
DD
D352,24
4.973,05
4.1.06.01.008 46108 HORAS EXTRAS
4.969,84 3,21 0,00
DD
D3,21
222.783,37
4.1.06.01.010 46101 SALARIOS
105.351,04 119.506,37 2.074,04
DD
D117.432,33
4.1.06.02 46200 ENCARGOS SOCIAIS 41.111,40 44.488,14 2.029,55 83.569,9942.458,59
DD
D
15.075,17
4.1.06.02.001 46201 F.G.T.S.
7.775,53 7.592,48 292,84
DD
D7.299,64
66.770,05
4.1.06.02.002 46202 I.N.S.S.
32.474,28 36.032,48 1.736,71
DD
D34.295,77
1.724,77
4.1.06.02.004 46204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO
861,59 863,18 0,00
DD
D863,18
4.1.06.03 46300 BENEFICIOS 44.988,63 53.372,16 6.138,18 92.222,6147.233,98
DD
D
3.921,60
4.1.06.03.001 46301 CESTA BASICA
3.921,60 0,00 0,00
DD
D0,00
18.204,69
4.1.06.03.002 43602 CONVENIO MEDICO
8.712,46 13.813,02 4.320,79
DD
D9.492,23
67.681,46
4.1.06.03.005 35505 REFEICOES
28.492,88 39.353,58 165,00
DD
D39.188,58
2.414,86
4.1.06.03.008 27408 VALE TRANSPORTE
3.861,69 205,56 1.652,39
DD
C1.446,83
4.1.06.04 46400 DESPESAS DE CONSUMO 126.317,24 111.565,51 6.290,85 231.591,90105.274,66
DD
D
101.934,03
4.1.06.04.001 46401 AGUA
59.959,45 41.974,58 0,00
DD
D41.974,58
44.122,60
4.1.06.04.002 46403 CONSUMO DE GÁS
15.379,17 28.965,57 222,14
DD
D28.743,43
67.805,42
4.1.06.04.003 46402 ENERGIA ELETRICA
47.002,37 26.871,76 6.068,71
DD
D20.803,05
17.729,85
4.1.06.04.005 46405 MATERIAL DE LIMPEZA
3.976,25 13.753,60 0,00
DD
D13.753,60
4.1.06.05 46500 MANUT. / COMB. VEICULOS 1.835,89 3.529,04 0,00 5.364,933.529,04
DD
D
3.454,23
4.1.06.05.001 46501 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
1.835,89 1.618,34 0,00
DD
D1.618,34
1.910,70
4.1.06.05.003 46503 I.P.V.A. / LICENCIAMENTO
0,00 1.910,70 0,00
DD
D1.910,70
4.1.07 46700 MANUT. - CAMPESTRE 91.489,24 97.322,33 575,00 188.236,5796.747,33
DD
D
4.1.07.01 46701 PARQUE AQUATICO 12.334,60 36.843,42 0,00 49.178,0236.843,42
DD
D
3.300,00
4.1.07.01.006 46705 MANUT. DO POCO
3.300,00 0,00 0,00
DD
D0,00
28.971,70
4.1.07.01.007 46709 MANUT SEDE ADMINISTRATIVA
1.853,00 27.118,70 0,00
DD
D27.118,70
16.828,72
4.1.07.01.008 46704 SAL GROSSO(CLORO)
7.104,00 9.724,72 0,00
DD
D9.724,72
77,60
4.1.07.01.010 46712 REFORMA EFEITUS
77,60 0,00 0,00
DD
D0,00
4.1.07.02 46713 AREA ESPORTIVA 1.000,00 1.025,40 0,00 2.025,401.025,40
DD
D
537,60
4.1.07.02.003 46716 GINASIO DE ESPORTES
0,00 537,60 0,00
DD
D537,60
1.000,00
4.1.07.02.004 46718 QUADRA DE TENIS
1.000,00 0,00 0,00
DD
D0,00
487,80
4.1.07.02.006 46719 SALA MOD. ESPORTIVAS E CULTURA
0,00 487,80 0,00
DD
D487,80
4.1.07.03 46721 DESP. MANUT.- SEDE ADMINISTR. 1.871,49 1.541,00 0,00 3.412,491.541,00
DD
D
3.412,49
4.1.07.03.003 46724 PREDIO SECRETARIA/TESOUR./ADM.
1.871,49 1.541,00 0,00
DD
D1.541,00
4.1.07.05 46730 AREAS DE LAZER E SOCIAL 600,00 3.937,38 0,00 4.537,383.937,38
DD
D
4.537,38
4.1.07.05.001 46731 BALNEARIO
600,00 3.937,38 0,00
DD
D3.937,38
4.1.07.06 46740 MANUT. DE EQUIPAMENTOS 11.832,50 5.534,72 0,00 17.367,225.534,72
DD
D
1.422,72
4.1.07.06.005 46743 GINASTICA
0,00 1.422,72 0,00
DD
D1.422,72
4.857,00
4.1.07.06.006 46744 INFORMATICA
865,00 3.992,00 0,00
DD
D3.992,00
9.491,50
4.1.07.06.007 46745 LIMPEZA
9.371,50 120,00 0,00
DD
D120,00
1.200,00
4.1.07.06.008 46746 MUSCULACAO
1.200,00 0,00 0,00
DD
D0,00
396,00
4.1.07.06.009 46748 SISTEMA DE SEG.
396,00 0,00 0,00
DD
D0,00
4.1.07.07 46751 OUTRAS MANUTENCOES 48.600,65 30.300,57 575,00 78.326,2229.725,57
DD
D
1.335,00
4.1.07.07.001 46758 ALVENARIA
1.335,00 0,00 0,00
DD
D0,00
95,00
4.1.07.07.002 46753 ILUMINACAO
0,00 95,00 0,00
DD
D95,00
12.366,18
4.1.07.07.007 46761 OUTRAS MANUTENCOES
4.563,74 7.802,44 0,00
DD
D7.802,44
30.439,87
4.1.07.07.008 46764 OUTROS DIVERSOS
11.625,00 18.814,87 0,00
DD
D18.814,87
1.575,00
4.1.07.07.010 46752 MANUT. PINTURA
0,00 2.150,00 575,00
DD
D1.575,00
72,60
4.1.07.07.017 46768 MANUT. ELETRICA
0,00 72,60 0,00
DD
D72,60
27.652,35
4.1.07.07.018 46769 MANUT. HIDRAULICA
27.652,35 0,00 0,00
DD
D0,00
2.884,15
4.1.07.07.023 46804 LANCHES E CAFE
2.581,45 302,70 0,00
DD
D302,70
843,11
4.1.07.07.024 46810 LAVANDERIA (SOCIAL)
843,11 0,00 0,00
DD
D0,00
8
11
/amelo actb_balancetemovtorp-00041
Balancete Contábil
06/09/2023 16:08:04
CCC (54404603000188)
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023
Folha 9
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
1.062,96
4.1.07.07.025 46811 LAVANDERIA BALNEARIO
0,00 1.062,96 0,00
DD
D1.062,96
4.1.07.08 46805 DESPESAS GERAIS - MANUT. 15.250,00 18.139,84 0,00 33.389,8418.139,84
DD
D
2.228,53
4.1.07.08.004 46808 SEGURO DE VEICULOS
0,00 2.228,53 0,00
DD
D2.228,53
8.218,81
4.1.07.08.005 46809 SEGURO EMPRESARIAL
0,00 8.218,81 0,00
DD
D8.218,81
22.942,50
4.1.07.08.007 46812 SERVICOS TERCEIROS
15.250,00 7.692,50 0,00
DD
D7.692,50
4.1.08 47000 DESPESAS - DIRETORIA SEDE 39.076,98 47.274,92 3.251,73 83.100,1744.023,19
DD
D
4.1.08.01 47100 DESPESAS COM PESSOAL 18.525,76 21.842,79 1.427,92 38.940,6320.414,87
DD
D
2.741,36
4.1.08.01.002 47102 13º SALARIO
1.357,86 1.383,50 0,00
DD
D1.383,50
3.448,83
4.1.08.01.003 47103 ADICIONAIS
1.715,65 1.733,18 0,00
DD
D1.733,18
4.882,69
4.1.08.01.006 47106 FERIAS
2.355,56 2.527,13 0,00
DD
D2.527,13
1.629,44
4.1.08.01.007 47107 HORAS EXTRAS
255,50 1.373,94 0,00
DD
D1.373,94
26.238,31
4.1.08.01.009 47101 SALARIOS
12.841,19 14.825,04 1.427,92
DD
D13.397,12
4.1.08.02 47200 ENCARGOS SOCIAIS 6.498,81 7.707,79 463,52 13.743,087.244,27
DD
D
3.091,71
4.1.08.02.001 47201 F.G.T.S.
1.471,59 1.620,12 0,00
DD
D1.620,12
10.294,31
4.1.08.02.002 47202 I.N.S.S.
4.850,81 5.907,02 463,52
DD
D5.443,50
357,06
4.1.08.02.004 47204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO
176,41 180,65 0,00
DD
D180,65
4.1.08.03 47300 DESPESAS C/ BENEFICIOS 9.847,57 9.284,70 1.360,29 17.771,987.924,41
DD
D
980,40
4.1.08.03.001 47301 CESTA BASICA
980,40 0,00 0,00
DD
D0,00
6.167,78
4.1.08.03.002 47302 CONVENIO MEDICO
3.092,38 3.892,34 816,94
DD
D3.075,40
10.270,10
4.1.08.03.004 47304 REFEICOES
4.912,74 5.392,36 35,00
DD
D5.357,36
353,70
4.1.08.03.007 47307 VALE TRANSPORTE
862,05 0,00 508,35
DD
C508,35
4.1.08.04 47400 DIVERSOS 4.204,84 8.439,64 0,00 12.644,488.439,64
DD
D
12.644,48
4.1.08.04.002 48108 SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA
4.204,84 8.439,64 0,00
DD
D8.439,64
4.1.09 48000 DESPESAS - DIRETORIA TESOURARIA 197.546,85 165.441,54 2.469,68 360.518,71162.971,86
DD
D
4.1.09.01 48100 DESPESAS COM PESSOAL 4.841,07 3.141,07 1.890,26 6.091,881.250,81
DD
D
714,08
4.1.09.01.002 48102 13º SALARIO
537,64 176,44 0,00
DD
D176,44
150,00
4.1.09.01.004 48104 AULAS / HORAS BAILE
0,00 150,00 0,00
DD
D150,00
855,63
4.1.09.01.005 48105 FERIAS
698,51 237,53 80,41
DD
D157,12
90,11
4.1.09.01.006 48106 HORAS EXTRAS
8,12 81,99 0,00
DD
D81,99
4.282,06
4.1.09.01.008 48101 SALARIOS
3.596,80 2.495,11 1.809,85
DD
D685,26
4.1.09.02 48200 ENCARGOS SOCIAIS 1.265,85 1.032,21 569,42 1.728,64462,79
DD
D
8,36
4.1.09.02.001 48201 F.G.T.S.
30,09 26,51 48,24
DD
C21,73
1.649,60
4.1.09.02.002 48202 I.N.S.S.
1.192,52 978,26 521,18
DD
D457,08
70,68
4.1.09.02.004 48204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO
43,24 27,44 0,00
DD
D27,44
4.1.09.03 48300 BENEFICIOS 5.148,45 3.377,55 10,00 8.516,003.367,55
DD
D
475,22
4.1.09.03.002 48302 CONVENIO MEDICO
341,05 134,17 0,00
DD
D134,17
7.728,19
4.1.09.03.004 48304 REFEICOES
4.494,81 3.243,38 10,00
DD
D3.233,38
312,59
4.1.09.03.007 48307 VALE TRANSPORTE
312,59 0,00 0,00
DD
D0,00
4.1.09.04 48400 DESPESAS TRIBUTARIAS 83.824,45 11.913,84 0,00 95.738,2911.913,84
DD
D
95.738,29
4.1.09.04.003 48402 I.P.T.U.
83.824,45 11.913,84 0,00
DD
D11.913,84
4.1.09.05 48500 DESPESAS FINANCEIRAS 91.258,91 139.324,66 0,00 230.583,57139.324,66
DD
D
27.469,13
4.1.09.05.002 48513 DESCONTO CONCEDIDO
4.687,47 22.781,66 0,00
DD
D22.781,66
1.209,17
4.1.09.05.003 48510 I.O.F.
963,72 245,45 0,00
DD
D245,45
100.104,97
4.1.09.05.005 48506 JUROS / DESP. FINANCEIRAS
35.951,15 64.153,82 0,00
DD
D64.153,82
10.689,01
4.1.09.05.007 48507 JUROS BANCARIOS
5.344,88 5.344,13 0,00
DD
D5.344,13
14.208,90
4.1.09.05.008 48508 JUROS E CORRE?OES
7.127,02 7.081,88 0,00
DD
D7.081,88
125,16
4.1.09.05.009 48512 MULTAS
56,15 69,01 0,00
DD
D69,01
8.266,37
4.1.09.05.011 48502 TAR. COBRANCA
1.031,24 7.235,13 0,00
DD
D7.235,13
31.078,99
4.1.09.05.012 48501 TARIFAS BANCARIAS
16.197,60 14.881,39 0,00
DD
D14.881,39
37.431,87
4.1.09.05.013 48503 TAXA ADM. CARTOES
19.899,68 17.532,19 0,00
DD
D17.532,19
4.1.09.06 48600 DESPESAS GERAIS 11.208,12 6.652,21 0,00 17.860,336.652,21
DD
D
16.500,00
4.1.09.06.001 48607 ASSESSORIA CONTABIL
11.000,00 5.500,00 0,00
DD
D5.500,00
1.096,41
4.1.09.06.002 48608 ASSESSORIA JURIDICA
96,41 1.000,00 0,00
DD
D1.000,00
263,92
4.1.09.06.012 48615 CORREIOS E ENTREGAS
111,71 152,21 0,00
DD
D152,21
9
11
/amelo actb_balancetemovtorp-00041
Balancete Contábil
06/09/2023 16:08:04
CCC (54404603000188)
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023
Folha 10
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
6 60000 R E C E I T A S 1.104.178,86 56.353,16 1.259.970,23 2.307.795,931.203.617,07
CC
C
6.1 61000 RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS 785.435,52 8.753,44 888.015,02 1.664.697,10879.261,58
CC
C
6.1.01 61100 RECEITAS C/ MENSALIDADE 785.435,52 8.753,44 888.015,02 1.664.697,10879.261,58
CC
C
6.1.01.01 61110 MENSALIDADES 785.435,52 8.753,44 888.015,02 1.664.697,10879.261,58
CC
C
1.091.175,51
6.1.01.01.001 61101 MENSALIDADES FAMILIARES
515.499,39 7.211,95 582.888,07
CC
C575.676,12
569.923,86
6.1.01.01.002 61102 MENSALIDADES INDIVIDUAIS
271.729,41 383,50 298.577,95
CC
C298.194,45
8.422,72
6.1.01.01.003 61103 (-) DEVOLUCOES DE MENSALIDADES
8.163,28 259,44 0,00
DD
D259,44
6.979,00
6.1.01.01.010 61153 TAXA USO BALNEARIO
3.710,00 0,00 3.269,00
CC
C3.269,00
760,00
6.1.01.01.011 61220 CONVITES
0,00 0,00 760,00
CC
C760,00
925,75
6.1.01.01.015 71201 (-) REEMBOLSO ASSOCIADO
100,00 825,75 0,00
DD
D825,75
5.207,20
6.1.01.01.016 61106 CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA
2.760,00 72,80 2.520,00
CC
C2.447,20
6.2 62000 RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS 22.936,78 37,53 51.115,00 74.014,2551.077,47
CC
C
6.2.01 62100 RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS 22.936,78 37,53 51.115,00 74.014,2551.077,47
CC
C
6.2.01.02 62220 CONVITES E MESAS 22.936,78 0,00 36.080,00 59.016,7836.080,00
CC
C
9.680,00
6.2.01.02.017 62173 EVENTOS TERCEIROS - SEGURANÇAS
0,00 0,00 9.680,00
CC
C9.680,00
10.650,00
6.2.01.02.029 62169 PROMOCOES E EVENTOS
4.840,00 0,00 5.810,00
CC
C5.810,00
38.686,78
6.2.01.02.034 62221 CONVITES PARA NÃO ASSOCIADOS
18.096,78 0,00 20.590,00
CC
C20.590,00
6.2.01.03 62183 VENDA DE MESAS 0,00 37,53 15.035,00 14.997,4714.997,47
CC
C
14.997,47
6.2.01.03.030 62201 PROMOCOES E EVENTOS
0,00 37,53 15.035,00
CC
C14.997,47
6.3 63000 RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS 117.083,22 326,36 113.929,58 230.686,44113.603,22
CC
C
6.3.01 63100 RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS 117.083,22 326,36 113.929,58 230.686,44113.603,22
CC
C
6.3.01.01 999998 RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS 117.083,22 326,36 113.929,58 230.686,44113.603,22
CC
C
2.550,00
6.3.01.01.004 63101 AVALIACAO FISICA
1.335,00 60,00 1.275,00
CC
C1.215,00
227.124,84
6.3.01.01.006 63103 MENSALIDADES ESPORTIVAS
115.298,62 266,36 112.092,58
CC
C111.826,22
1.011,60
6.3.01.01.007 63104 TAXAS
449,60 0,00 562,00
CC
C562,00
6.4 64000 RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS 13.501,09 854,29 22.956,72 35.603,5222.102,43
CC
C
6.4.01 64100 RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS 13.501,09 854,29 22.956,72 35.603,5222.102,43
CC
C
6.4.01.01 999997 RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS 13.501,09 854,29 22.956,72 35.603,5222.102,43
CC
C
35.603,52
6.4.01.01.004 64103 MENSALIDADES CULTURAIS
13.501,09 854,29 22.956,72
CC
C22.102,43
6.5 65000 RECEITAS ADMINISTRATIVAS 165.222,25 46.381,54 183.953,91 302.794,62137.572,37
CC
C
6.5.01 65100 RECEITAS ADMINISTRATIVAS 165.222,25 46.381,54 183.953,91 302.794,62137.572,37
CC
C
6.5.01.01 999996 RECEITAS ADMINISTRATIVAS 41.089,70 45.391,25 115.941,04 111.639,4970.549,79
CC
C
6.000,00
6.5.01.01.001 65110 ALUGUEIS
6.000,00 0,00 0,00
CC
D0,00
1.781,04
6.5.01.01.005 65103 BAR DA PISCINA OLIMPICA
0,00 0,00 1.781,04
CC
C1.781,04
66.200,00
6.5.01.01.006 65104 BAR DO BOCCE
0,00 0,00 66.200,00
CC
C66.200,00
12.900,00
6.5.01.01.012 65111 SALAO SOCIAL - CAMPESTRE
14.000,00 12.600,00 11.500,00
CC
D1.100,00
15.000,00
6.5.01.01.014 65113 QUADRA DE TENIS
10.000,00 0,00 5.000,00
CC
C5.000,00
3.340,00
6.5.01.01.015 65114 QUIOSQUE NOVO
1.480,00 0,00 1.860,00
CC
C1.860,00
9.527,00
6.5.01.01.029 65133 LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICIDADE
6.327,00 0,00 3.200,00
CC
C3.200,00
51.600,00
6.5.01.01.031 65151 INSCRICAO ASSOCIATIVA - JOIA
25.200,00 0,00 26.400,00
CC
C26.400,00
54.708,55
6.5.01.01.036 65136 (-) CANCELAMENTO RECEITAS
21.917,30 32.791,25 0,00
DD
D32.791,25
6.5.01.03 65130 PUBLICIDADE 44.380,00 0,00 37.610,00 81.990,0037.610,00
CC
C
8.415,00
6.5.01.03.005 65252 TAXA CARTEIRA SOCIAIS
3.765,00 0,00 4.650,00
CC
C4.650,00
29.670,00
6.5.01.03.006 65253 TAXA REINTEGRACAO DE ASSOC.
17.710,00 0,00 11.960,00
CC
C11.960,00
43.905,00
6.5.01.03.008 65255 TAXA DE ADMISSÃO
22.905,00 0,00 21.000,00
CC
C21.000,00
6.5.01.05 65150 OUTRAS RECEITAS 4.974,56 990,29 27.940,23 31.924,5026.949,94
CC
C
10.410,39
6.5.01.05.002 65302 OUTRAS RECEITAS
1.701,00 990,29 9.699,68
CC
C8.709,39
4.790,62
6.5.01.05.005 66110 RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS
1,75 0,00 4.788,87
CC
C4.788,87
15.580,26
6.5.01.05.007 66102 JUROS RECEBIDOS
2.607,07 0,00 12.973,19
CC
C12.973,19
219,79
6.5.01.05.008 66103 DESCONTOS OBTIDOS
99,74 0,00 120,05
CC
C120,05
923,44
6.5.01.05.009 66104 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS
565,00 0,00 358,44
CC
C358,44
6.5.01.06 66120 REND. APLICACOES FINANCEIRAS 74.777,99 0,00 2.462,64 77.240,632.462,64
CC
C
77.240,63
6.5.01.06.001 66150 RENDIMENTO C/ APLIC. FINANCEIRA
74.777,99 0,00 2.462,64
CC
C2.462,64
7 70000 CONTAS TRANSITORIAS 0,00 810.940,68 810.940,68 0,000,00
CC
D
10
11
/amelo actb_balancetemovtorp-00041
Balancete Contábil
06/09/2023 16:08:04
CCC (54404603000188)
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023
Folha 11
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
7.1 71000 CONTAS TRANSITORIAS 0,00 810.940,68 810.940,68 0,000,00
CC
D
7.1.01 71100 CONTAS TRANSITORIAS 0,00 810.940,68 810.940,68 0,000,00
CC
D
7.1.01.01 71110 CONTAS TRANSITORIAS 0,00 810.940,68 810.940,68 0,000,00
CC
D
0,00
7.1.01.01.002 71102 TRANSITORIA DO FINANCEIRO
0,00 533.842,01 533.842,01
CC
D0,00
0,00
7.1.01.01.009 71152 TRANSITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO
0,00 277.098,67 277.098,67
CC
D0,00
Totalizadores:
8.359.274,33 8.359.274,33
Totalizador das Despesas:
Totalizador de Receitas - Despesas:
1.203.617,07
1.031.469,36
Totalizador de Receitas:
172.147,71
Lucro de R$ 172.147,71
11
11
/amelo actb_balancetemovtorp-00041
