Balancete Contábil
16/05/2025 18:24:30
CCC (54404603000188)
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024
Folha 1
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
1 10000 ATIVO 25.654.106,47 5.193.961,68 5.140.087,56 25.707.980,5953.874,12
DD
D
1.1 11000 ATIVO CIRCULANTE 5.219.962,39 5.182.084,47 5.138.077,56 5.263.969,3044.006,91
DD
D
1.1.01 11010 DISPONIBILIDADES 134.102,96 3.312.017,07 3.330.738,88 115.381,1518.721,81
DD
C
1.1.01.01 11100 CAIXAS 2.372,83 39.884,86 36.333,38 5.924,313.551,48
DD
D
5.324,31
1.1.01.01.001 11101 FUNDO FIXO - TESOURARIA
1.772,83 20.942,43 17.390,95
DD
D3.551,48
300,00
1.1.01.01.003 11103 FUNDO FIXO - CAIXA 03
300,00 9.131,02 9.131,02
DD
D0,00
0,00
1.1.01.01.004 11104 FUNDO FIXO - CAIXA 04
0,00 844,36 844,36
DD
D0,00
300,00
1.1.01.01.005 11105 FUNDO FIXO - CAIXA 05
300,00 8.967,05 8.967,05
DD
D0,00
1.1.01.02 11200 BANCOS CONTA MOVIMENTO 6.314,64 2.898.405,76 2.886.030,71 18.689,6912.375,05
DD
D
53,89
1.1.01.02.001 11201 BANCO BRADESCO CC 152151-9
48,90 14.942,22 14.937,23
DD
D4,99
1.036,15
1.1.01.02.005 11205 SANTANDER C/C 0041 13004612-6
0,00 1.365.213,64 1.364.177,49
DD
D1.036,15
528,30
1.1.01.02.008 11208 BANCO ITAU S/A 2633/14705-9
0,00 333.351,68 332.823,38
DD
D528,30
26,00
1.1.01.02.014 11211 BANCO SICOOB UNICENTRO 1120488-5
118,00 0,00 92,00
DD
C92,00
0,00
1.1.01.02.016 11216 BANCO SICREDI CC 13987-2
0,00 141.298,07 141.298,07
DD
D0,00
9.139,10
1.1.01.02.020 11224 CONTA GARANTIDA SANTANDER 130046126
0,00 341.257,86 332.118,76
DD
D9.139,10
0,00
1.1.01.02.021 11225 CONTA GARANTIDA SANTANDER 290022422
0,00 372.741,26 372.741,26
DD
D0,00
347,33
1.1.01.02.022 11226 BANCO SICOOB CP-68.623.619-0
347,33 0,00 0,00
DD
D0,00
7.558,92
1.1.01.02.099 11299 VALORES EM TRANSITO BANCO SANTANDER
5.800,41 329.601,03 327.842,52
DD
D1.758,51
1.1.01.03 11300 BANCOS CONTA APLICACAO 125.415,49 373.726,45 408.374,79 90.767,1534.648,34
DD
C
36.731,58
1.1.01.03.003 11303 SANTANDER VINC. 0041 004612-6
33.567,16 81.816,45 78.652,03
DD
D3.164,42
10.018,75
1.1.01.03.005 11304 ITAU APLICAÇÃO R.F.TRUST-DI
10.018,75 0,00 0,00
DD
D0,00
44.016,82
1.1.01.03.009 11309 SANTANDER CDB DI
81.829,58 291.910,00 329.722,76
DD
C37.812,76
1.1.02 11020 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 5.085.859,43 1.870.067,40 1.807.338,68 5.148.588,1562.728,72
DD
D
1.1.02.01 11210 CREDITOS A RECEBER 4.961.160,32 1.658.879,47 1.540.644,62 5.079.395,17118.234,85
DD
D
4.543.732,43
1.1.02.01.001 11401 MENSALIDADES A RECEBER
4.348.715,08 1.302.316,99 1.107.299,64
DD
D195.017,35
319.110,40
1.1.02.01.003 11403 ACERTOS A RECEBER
323.933,12 745,06 5.567,78
DD
C4.822,72
55.770,97
1.1.02.01.004 11404 ACERTOS A RECEBER - JOIAS
55.770,97 0,00 0,00
DD
D0,00
14.578,54
1.1.02.01.007 11407 RECEB CARTOES DE CREDITO
23.815,88 213.147,71 222.385,05
DD
C9.237,34
13.999,07
1.1.02.01.008 11408 RECEB CARTOES DE DEBITO
20.963,51 90.679,64 97.644,08
DD
C6.964,44
365.638,99
1.1.02.01.009 11409 ALUGUEIS A RECEBER
421.396,99 27.750,00 83.508,00
DD
C55.758,00
434,77
1.1.02.01.010 11410 INTEG. CAPITAL BCO SICOOB
434,77 0,00 0,00
DD
D0,00
400,00
1.1.02.01.013 11413 PUBLICIDADES A RECEBER
400,00 0,00 0,00
DD
D0,00
9.250,00
1.1.02.01.015 11415 EVENTOS A RECEBER
9.250,00 24.240,07 24.240,07
DD
D0,00
243.520,00
1.1.02.01.017 11417 (-) ALUGUEIS A INCORRER
243.520,00 0,00 0,00
CC
D0,00
1.1.02.02 11220 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 93.000,36 84.984,77 168.460,70 9.524,4383.475,93
DD
C
0,00
1.1.02.02.001 11501 ADIANTAMENTO SALARIAL
0,00 75.255,52 75.255,52
DD
D0,00
9.524,43
1.1.02.02.002 11502 ADIANTAMENTO DE FERIAS
1.964,36 8.534,92 974,85
DD
D7.560,07
0,00
1.1.02.02.003 11503 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
91.036,00 1.194,33 92.230,33
DD
C91.036,00
1.1.02.03 11230 IMPOSTOS A RECUPERAR 29.043,25 0,00 0,00 29.043,250,00
DD
D
227,77
1.1.02.03.001 11521 I.R. A RECUPERAR - APLICAÇÃO TRUST ITAU
227,77 0,00 0,00
DD
D0,00
28.815,48
1.1.02.03.007 11527 IR A RECUPERAR
28.815,48 0,00 0,00
DD
D0,00
1.1.02.05 11250 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 2.655,50 126.203,16 98.233,36 30.625,3027.969,80
DD
D
30.625,30
1.1.02.05.001 11561 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
2.655,50 126.203,16 98.233,36
DD
D27.969,80
1.2 12000 ATIVO NAO-CIRCULANTE 20.434.144,08 11.877,21 2.010,00 20.444.011,299.867,21
DD
D
1.2.01 12010 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 103.145,81 0,00 0,00 103.145,810,00
DD
D
1.2.01.01 12100 OUTROS VALORES A RECEBER 103.145,81 0,00 0,00 103.145,810,00
DD
D
103.145,81
1.2.01.01.004 12104 ACERTOS A RECEBER - JOIAS (LP)
103.145,81 0,00 0,00
DD
D0,00
3.652.800,00
1.2.01.01.005 12105 ALUGUEIS A RECEBER
3.652.800,00 0,00 0,00
DD
D0,00
3.652.800,00
1.2.01.01.006 12106 (-) ALUGUEIS A INCORRER
3.652.800,00 0,00 0,00
CC
D0,00
1.2.02 12020 INVESTIMENTOS 207.327,51 1.686,98 0,00 209.014,491.686,98
DD
D
1.2.02.01 12021 OUTROS INVESTIMENTOS 207.327,51 1.686,98 0,00 209.014,491.686,98
DD
D
63.175,49
1.2.02.01.001 12022 CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO
63.175,49 0,00 0,00
DD
D0,00
38.604,83
1.2.02.01.002 12358 CONSORCIO EMBRACON
38.604,83 0,00 0,00
DD
D0,00
62.309,99
1.2.02.01.004 12361 CONSORCIO ITAU- TRATOR
62.309,99 0,00 0,00
DD
D0,00
1
14
/mconsolmagno actb_balancetemovtorp-00047
Balancete Contábil
16/05/2025 18:24:30
CCC (54404603000188)
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024
Folha 2
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
644,42
1.2.02.01.006 12364 CAPITALIZAÇÃO SICREDI
594,42 50,00 0,00
DD
D50,00
2.279,76
1.2.02.01.007 12365 CAPITALIZAÇÃO SICOOB UNICENTRO
642,78 1.636,98 0,00
DD
D1.636,98
42.000,00
1.2.02.01.008 12366 CAPITALIZAÇÃO SANTANDER
42.000,00 0,00 0,00
DD
D0,00
1.2.03 12030 IMOBILIZADO 16.312.214,67 10.190,23 2.010,00 16.320.394,908.180,23
DD
D
1.2.03.01 12310 TERRENOS 951.409,81 0,00 0,00 951.409,810,00
DD
D
251.492,05
1.2.03.01.001 12151 TERRENO - KALLAS
251.492,05 0,00 0,00
DD
D0,00
259.914,55
1.2.03.01.003 12153 TERRENO - P.PADOVANI
259.914,55 0,00 0,00
DD
D0,00
440.003,20
1.2.03.01.004 12154 TERRENO - PARQUE AQUATICO
440.003,20 0,00 0,00
DD
D0,00
0,01
1.2.03.01.005 12155 TERRENO - SALAO SOCIAL
0,01 0,00 0,00
DD
D0,00
1.2.03.02 12320 CONSTRUCOES E BENFEITORIAS 11.988.649,86 502,50 0,00 11.989.152,36502,50
DD
D
4.850,00
1.2.03.02.001 12201 AREA DE PIQUINIQUE
4.850,00 0,00 0,00
DD
D0,00
237.887,94
1.2.03.02.002 12202 ASFALTO P-I -ESTACIONAMENTO
237.887,94 0,00 0,00
DD
D0,00
207.052,24
1.2.03.02.003 12203 BALNEARIO
207.052,24 0,00 0,00
DD
D0,00
132.298,87
1.2.03.02.004 12204 BAR - EFEITUS BAR
132.298,87 0,00 0,00
DD
D0,00
590.554,89
1.2.03.02.005 12205 BAR DO BOCCE
590.554,89 0,00 0,00
DD
D0,00
141.121,25
1.2.03.02.006 12206 BAR DOS CAMPOS
141.121,25 0,00 0,00
DD
D0,00
67.840,78
1.2.03.02.007 12207 CAIXA D'AGUA
67.840,78 0,00 0,00
DD
D0,00
140.217,44
1.2.03.02.008 12208 CAMPOS FUTEBOL -2004/05
140.217,44 0,00 0,00
DD
D0,00
2.200,00
1.2.03.02.009 12209 COBERTURA DA ENTRADA SALA BALL
2.200,00 0,00 0,00
DD
D0,00
92.702,48
1.2.03.02.010 12210 COBERTURA DAS PASSARELAS
92.702,48 0,00 0,00
DD
D0,00
6.371,68
1.2.03.02.011 12211 COBERTURA DO BAR -PISCINA OLIM
6.371,68 0,00 0,00
DD
D0,00
27.156,35
1.2.03.02.012 12212 COBERTURA ESTACION. DE MOTOS
27.156,35 0,00 0,00
DD
D0,00
9.249,15
1.2.03.02.013 12213 COBERTURA LATERAL DO BAR DO BO
9.249,15 0,00 0,00
DD
D0,00
104.695,14
1.2.03.02.014 12214 COBERTURA PISCINA DO FEIJAO
104.695,14 0,00 0,00
DD
D0,00
382.510,46
1.2.03.02.015 12215 EDIFICIOS
382.510,46 0,00 0,00
DD
D0,00
114.044,39
1.2.03.02.016 12216 ESPACO VILLAGIO
114.044,39 0,00 0,00
DD
D0,00
1.740,00
1.2.03.02.017 12217 FRALDARIO
1.740,00 0,00 0,00
DD
D0,00
544.567,43
1.2.03.02.018 12218 GINASIO DE ESPORTES
544.567,43 0,00 0,00
DD
D0,00
106.080,37
1.2.03.02.019 12219 ILUMINACAO -CAMPOS DE FUTEBOL
106.080,37 0,00 0,00
DD
D0,00
79.553,16
1.2.03.02.020 12220 IRRIGACAO -QUADRA DE TENIS
79.553,16 0,00 0,00
DD
D0,00
38.598,06
1.2.03.02.021 12221 ISOLANTE TERMICO -BOCCE
38.598,06 0,00 0,00
DD
D0,00
12.825,84
1.2.03.02.022 12222 LANCHONETE PISCINA ONDA
12.825,84 0,00 0,00
DD
D0,00
25.040,00
1.2.03.02.023 12223 MEZANINO - SALA DE MUSCULACAO
25.040,00 0,00 0,00
DD
D0,00
14.140,00
1.2.03.02.024 12224 MEZANINO - SALAO SOCIAL
14.140,00 0,00 0,00
DD
D0,00
3.876,00
1.2.03.02.025 12225 MURO ARRIMO (CORREGO)
3.876,00 0,00 0,00
DD
D0,00
30.685,70
1.2.03.02.026 12226 MUROS E CALCADAS
30.685,70 0,00 0,00
DD
D0,00
1.264.290,27
1.2.03.02.027 12227 PARQUE AQUATICO
1.264.290,27 0,00 0,00
DD
D0,00
47.606,09
1.2.03.02.028 12228 PASSARELA P- II
47.606,09 0,00 0,00
DD
D0,00
41.547,70
1.2.03.02.029 12229 PASSEIOS E RAMPAS -QUADRA TENI
41.547,70 0,00 0,00
DD
D0,00
92.965,43
1.2.03.02.030 12230 PISCINA - EFEITUS
92.965,43 0,00 0,00
DD
D0,00
91.284,50
1.2.03.02.031 12231 PISCINA INFANTIL -2006
91.284,50 0,00 0,00
DD
D0,00
3.204.934,91
1.2.03.02.032 12232 PISCINA SEMI-OLIMPICA
3.204.934,91 0,00 0,00
DD
D0,00
42.474,25
1.2.03.02.033 12233 PISO - REVESTIMENTO EXTERNO
42.474,25 0,00 0,00
DD
D0,00
284.174,09
1.2.03.02.034 12234 PISTA DE COOPER
283.671,59 502,50 0,00
DD
D502,50
230.119,74
1.2.03.02.035 12235 PORTARIA - P I
230.119,74 0,00 0,00
DD
D0,00
39.009,88
1.2.03.02.036 12236 PORTARIA - P II
39.009,88 0,00 0,00
DD
D0,00
145.617,69
1.2.03.02.037 12237 POCO ARTESIANO
145.617,69 0,00 0,00
DD
D0,00
8.958,26
1.2.03.02.038 12238 QUADRA DE FUTVOLEY
8.958,26 0,00 0,00
DD
D0,00
677.603,27
1.2.03.02.039 12239 QUADRA DE TENIS
677.603,27 0,00 0,00
DD
D0,00
15.147,06
1.2.03.02.040 12240 QUIOSQUE - COMPLEXO DE TENIS
15.147,06 0,00 0,00
DD
D0,00
135.698,40
1.2.03.02.041 12241 RECUPERACAO PISCINA ONDA -2002
135.698,40 0,00 0,00
DD
D0,00
13.707,79
1.2.03.02.042 12242 REDE AGUAS PLUVIAIS -CAMPO TEN
13.707,79 0,00 0,00
DD
D0,00
22.056,40
1.2.03.02.043 12243 REDE DE ESGOTO
22.056,40 0,00 0,00
DD
D0,00
20.000,00
1.2.03.02.044 12244 RESERVATORIO CILINDRO
20.000,00 0,00 0,00
DD
D0,00
2
14
/mconsolmagno actb_balancetemovtorp-00047
Balancete Contábil
16/05/2025 18:24:30
CCC (54404603000188)
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024
Folha 3
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
85.508,46
1.2.03.02.045 12245 REVITALIZACAO DA PORTARIA (MUR
85.508,46 0,00 0,00
DD
D0,00
7.980,40
1.2.03.02.046 12246 SALA DE TROFEUS
7.980,40 0,00 0,00
DD
D0,00
1.489.220,12
1.2.03.02.047 12247 SEDE ADMINISTRATIVA
1.489.220,12 0,00 0,00
DD
D0,00
3.200,00
1.2.03.02.048 12248 TOLDO -COBERTURA PIRAMIDE
3.200,00 0,00 0,00
DD
D0,00
4.450,00
1.2.03.02.049 12249 TOLDO DESMONTAVEL -P.FEIJAO
4.450,00 0,00 0,00
DD
D0,00
9.600,00
1.2.03.02.050 12250 TOLDOS -TERRACO SOCIAL
9.600,00 0,00 0,00
DD
D0,00
48.651,27
1.2.03.02.051 12251 VESTIARIO -BOCCE-CARTEADO
48.651,27 0,00 0,00
DD
D0,00
135.839,31
1.2.03.02.052 12252 VESTIARIO -CAMPOS DE FUTEBOL
135.839,31 0,00 0,00
DD
D0,00
143.793,88
1.2.03.02.053 12253 VESTIARIO -TENIS
143.793,88 0,00 0,00
DD
D0,00
131.659,66
1.2.03.02.054 12254 VESTIARIO DA PISCINA SEMI-OLIM
131.659,66 0,00 0,00
DD
D0,00
44.945,84
1.2.03.02.055 12255 W.C. - PISCINA DE ONDA
44.945,84 0,00 0,00
DD
D0,00
99.390,79
1.2.03.02.056 12257 REFORMA ACADEMIA
99.390,79 0,00 0,00
DD
D0,00
45.163,79
1.2.03.02.057 12256 REFORMA SALA BALET
45.163,79 0,00 0,00
DD
D0,00
7.383,20
1.2.03.02.058 12258 ISOLAM. ACUSTICO SALA DE GINAS.
7.383,20 0,00 0,00
DD
D0,00
224.703,63
1.2.03.02.059 12260 QUADRA BEACH TENIS
224.703,63 0,00 0,00
DD
D0,00
10.913,00
1.2.03.02.060 12261 JARDIM
10.913,00 0,00 0,00
DD
D0,00
1.693,66
1.2.03.02.061 12262 MELHORIAS SALA BALLET
1.693,66 0,00 0,00
DD
D0,00
1.2.03.03 12330 MAQUINAS E APARELHOS 1.883.716,80 4.943,84 0,00 1.888.660,644.943,84
DD
D
6.458,00
1.2.03.03.001 12301 AQUECEDORES -PISCINA FEIJAO
6.458,00 0,00 0,00
DD
D0,00
8.750,00
1.2.03.03.002 12302 BANCO AUTOM. CAPACIT. G-TEC
8.750,00 0,00 0,00
DD
D0,00
40.323,00
1.2.03.03.003 12303 EQUIPAMENTOS -GINASTICA
40.323,00 0,00 0,00
DD
D0,00
6.794,20
1.2.03.03.004 12304 EQUIPAMENTOS -MEDICOS
6.794,20 0,00 0,00
DD
D0,00
581.597,00
1.2.03.03.005 12305 EQUIPAMENTOS -MUSCULA?AO
581.597,00 0,00 0,00
DD
D0,00
15.303,00
1.2.03.03.006 12306 EQUIPAMENTOS -MUSICAIS
12.503,00 2.800,00 0,00
DD
D2.800,00
65.371,95
1.2.03.03.007 12307 EQUIPAMENTOS -SEGURANCA
65.371,95 0,00 0,00
DD
D0,00
12.012,64
1.2.03.03.008 12308 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
12.012,64 0,00 0,00
DD
D0,00
120.263,50
1.2.03.03.009 12309 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
120.263,50 0,00 0,00
DD
D0,00
311.083,39
1.2.03.03.010 12311 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
308.939,55 2.143,84 0,00
DD
D2.143,84
178.740,92
1.2.03.03.011 12312 PARQUE INFANTIL
178.740,92 0,00 0,00
DD
D0,00
10.225,00
1.2.03.03.012 12313 RESERV. TERMICO HORIZONTAL
10.225,00 0,00 0,00
DD
D0,00
14.984,06
1.2.03.03.013 12314 RESERV. TERMICO VERTICAL (V.CA
14.984,06 0,00 0,00
DD
D0,00
201.816,54
1.2.03.03.014 12315 TOBOAGUAS
201.816,54 0,00 0,00
DD
D0,00
13.400,00
1.2.03.03.015 12316 CLIMATIZADOR ACADEMIA
13.400,00 0,00 0,00
DD
D0,00
17.315,50
1.2.03.03.016 12318 CATRACAS
17.315,50 0,00 0,00
DD
D0,00
5.347,20
1.2.03.03.017 12321 AQUECIMENTO DA PISCINA BIRIBOL
5.347,20 0,00 0,00
DD
D0,00
307.900,00
1.2.03.03.018 12319 EQUIP. TRAT. AGUA PISCINAS
307.900,00 0,00 0,00
DD
D0,00
82.991,22
1.2.03.03.019 12317 (-) DEPREC. ACUMULADA (10% A.A)
82.991,22 0,00 0,00
CC
D0,00
5.697,00
1.2.03.03.020 12322 BEBEDOUROS
5.697,00 0,00 0,00
DD
D0,00
3.759,80
1.2.03.03.021 12324 APARELHOS CELULARES
3.759,80 0,00 0,00
DD
D0,00
44.509,16
1.2.03.03.022 12325 SISTEMA DE RECONHECIMENTO FACIAL
44.509,16 0,00 0,00
DD
D0,00
1.2.03.04 12340 VEICULOS E ACESSORIOS 229.597,94 4.743,89 2.010,00 232.331,832.733,89
DD
D
31.355,84
1.2.03.04.002 12352 TOYOTA -HILUX 4X2 CD -1997
31.355,84 0,00 0,00
DD
D0,00
38.650,00
1.2.03.04.004 12354 VW - KOMBI - 2013/2014
38.650,00 0,00 0,00
DD
D0,00
68.000,00
1.2.03.04.007 12363 FIAT STRADA HD
68.000,00 0,00 0,00
DD
D0,00
94.325,99
1.2.03.04.008 12348 CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO
91.592,10 4.743,89 2.010,00
DD
D2.733,89
1.2.03.05 12350 MOVEIS E UTENSILIOS 465.534,49 0,00 0,00 465.534,490,00
DD
D
30.738,94
1.2.03.05.001 12401 ARMARIOS MULT-USO VESTIARIO
30.738,94 0,00 0,00
DD
D0,00
12.140,00
1.2.03.05.002 12402 CADEIRAS - SECRETARIA
12.140,00 0,00 0,00
DD
D0,00
21.097,75
1.2.03.05.004 12404 CENTRAL TELEFONICA
21.097,75 0,00 0,00
DD
D0,00
9.707,90
1.2.03.05.005 12405 DIVISORIAS -SALA PRESIDENCIA
9.707,90 0,00 0,00
DD
D0,00
1.920,00
1.2.03.05.006 12406 ESPELHOS (MULTIESPACO)
1.920,00 0,00 0,00
DD
D0,00
2.600,00
1.2.03.05.007 12407 MESAS E CADEIRAS -QUIOSQUE
2.600,00 0,00 0,00
DD
D0,00
21.591,71
1.2.03.05.008 12408 MESAS E CADEIRAS -S.SOCIAL
21.591,71 0,00 0,00
DD
D0,00
153.777,34
1.2.03.05.009 12409 MESAS-CADEIRAS-CARRINHO -P.AQU
153.777,34 0,00 0,00
DD
D0,00
3
14
/mconsolmagno actb_balancetemovtorp-00047
Balancete Contábil
16/05/2025 18:24:30
CCC (54404603000188)
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024
Folha 4
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
141.567,89
1.2.03.05.010 12411 MOVEIS E UTENSILIOS
141.567,89 0,00 0,00
DD
D0,00
1.800,00
1.2.03.05.011 12412 PERSIANAS -SALA GINASTICA
1.800,00 0,00 0,00
DD
D0,00
10.784,00
1.2.03.05.012 12413 PERSIANAS LUXAFLEX (064)
10.784,00 0,00 0,00
DD
D0,00
22.350,00
1.2.03.05.013 12414 PLATAFORMAS DE ELEVACAO-P.AQUA
22.350,00 0,00 0,00
DD
D0,00
4.666,59
1.2.03.05.014 12415 LIVROS - BIBLIOTECA
4.666,59 0,00 0,00
DD
D0,00
31.945,49
1.2.03.05.015 12418 AQUECEDOR À GÁS
31.945,49 0,00 0,00
DD
D0,00
3.030,86
1.2.03.05.016 12416 OUTROS BENS NÃO ESPECIFICADOS
3.030,86 0,00 0,00
DD
D0,00
4.183,98
1.2.03.05.017 12417 (-) DEPREC. ACUMULADA (5% A.A.)
4.183,98 0,00 0,00
CC
D0,00
1.2.03.06 12360 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 587.037,77 0,00 0,00 587.037,770,00
DD
D
588.429,75
1.2.03.06.001 12451 C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL
588.429,75 0,00 0,00
DD
D0,00
1.391,98
1.2.03.06.002 12380 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
1.391,98 0,00 0,00
CC
D0,00
1.2.03.07 12370 INSTALACOES 206.268,00 0,00 0,00 206.268,000,00
DD
D
206.268,00
1.2.03.07.001 12480 INSTALACOES
206.268,00 0,00 0,00
DD
D0,00
1.2.04 12040 INTANGIVEL 181.776,08 0,00 0,00 181.776,080,00
DD
D
1.2.04.01 12410 BENS INCORPOREOS 181.776,08 0,00 0,00 181.776,080,00
DD
D
181.776,08
1.2.04.01.001 12501 SISTEMAS APLICATIVOS(SOFTWARE)
181.776,08 0,00 0,00
DD
D0,00
1.2.05 12050 OBRAS EM ANDAMENTO 3.629.680,01 0,00 0,00 3.629.680,010,00
DD
D
1.2.05.01 12510 COMPLEXO ESPORTIVO 3.617.897,01 0,00 0,00 3.617.897,010,00
DD
D
3.617.897,01
1.2.05.01.001 12550 COMPLEXO ESPORTIVO
3.617.897,01 0,00 0,00
DD
D0,00
1.2.05.02 12520 REFORMA SALAO SOCIAL - 2015 11.783,00 0,00 0,00 11.783,000,00
DD
D
4.783,00
1.2.05.02.010 12539 PROJETO DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
4.783,00 0,00 0,00
DD
D0,00
7.000,00
1.2.05.02.011 12540 REFORMA/BENFEIT. SALA GINAST.
7.000,00 0,00 0,00
DD
D0,00
2 20000 PASSIVO 24.414.128,47 14.040.412,24 15.334.264,36 25.707.980,591.293.852,12
CC
C
2.1 21000 PASSIVO CIRCULANTE 5.680.050,90 2.109.987,13 2.078.223,79 5.648.287,5631.763,34
CC
D
2.1.01 21100 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO 5.680.050,90 2.109.987,13 2.078.223,79 5.648.287,5631.763,34
CC
D
2.1.01.01 21110 FORNECEDORES 696.496,74 554.971,39 560.078,99 701.604,345.107,60
CC
C
701.604,34
2.1.01.01.001 21101 FORNECEDORES
696.496,74 554.971,39 560.078,99
CC
C5.107,60
2.1.01.02 21120 CONTAS A PAGAR 240.356,85 31.537,88 31.271,49 240.090,46266,39
CC
D
0,00
2.1.01.02.002 21112 AUTONOMOS A PAGAR
0,00 31.271,49 31.271,49
CC
D0,00
240.090,46
2.1.01.02.007 21118 IPTU A PAGAR
240.356,85 266,39 0,00
CC
D266,39
2.1.01.03 21130 OBRIGACOES TRABALHISTAS 153.944,46 233.289,09 221.453,50 142.108,8711.835,59
CC
D
94.696,59
2.1.01.03.001 21201 SALARIOS A PAGAR
100.493,00 214.467,49 208.671,08
CC
D5.796,41
27.741,20
2.1.01.03.005 21206 RESCISOES A PAGAR
33.235,50 12.028,60 6.534,30
CC
D5.494,30
4.548,58
2.1.01.03.006 21207 INDENIZACOES A PAGAR
6.064,77 1.516,19 0,00
CC
D1.516,19
1.616,83
2.1.01.03.007 21208 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR
811,66 2.340,81 3.145,98
CC
C805,17
13.505,67
2.1.01.03.016 21218 FARMÁCIA FUNC. A PAGAR
13.339,53 2.936,00 3.102,14
CC
C166,14
2.1.01.04 21140 OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER 1.811.835,21 49.596,76 192.057,01 1.954.295,46142.460,25
CC
C
1.910,82
2.1.01.04.001 21301 CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER
2.729,53 2.729,53 1.910,82
CC
D818,71
87.962,46
2.1.01.04.003 21303 FGTS A RECOLHER
105.434,39 42.664,11 25.192,18
CC
D17.471,93
1.767.649,42
2.1.01.04.005 21305 INSS A RECOLHER
1.616.614,71 4.203,12 155.237,83
CC
C151.034,71
44.548,85
2.1.01.04.006 21306 IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER
39.203,06 0,00 5.345,79
CC
C5.345,79
7.426,22
2.1.01.04.007 21307 IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER
7.062,05 0,00 364,17
CC
C364,17
44.797,69
2.1.01.04.008 21308 PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER
40.791,47 0,00 4.006,22
CC
C4.006,22
2.1.01.05 21150 OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER 29.915,34 39,94 1.752,56 31.627,961.712,62
CC
C
20.252,95
2.1.01.05.002 21353 RET 4,65% LEI 10833/03 A REC
19.243,99 0,00 1.008,96
CC
C1.008,96
2.428,18
2.1.01.05.003 21354 RETENCAO ISSQN A RECOLHER
1.962,12 39,94 506,00
CC
C466,06
8.946,83
2.1.01.05.004 21355 RETENCAO INSS A RECOLHER
8.709,23 0,00 237,60
CC
C237,60
2.1.01.06 21160 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN 578.720,23 457.041,85 7.007,07 128.685,45450.034,78
CC
D
0,00
2.1.01.06.002 21362 C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA
13.031,47 13.031,47 0,00
CC
D13.031,47
0,00
2.1.01.06.003 21363 (-) JUROS A TRANSC. - C. GIRO
4.975,66 0,25 4.975,91
CD
C4.975,66
0,00
2.1.01.06.014 21377 C/ CORRENTE BANCO ITAU
109.390,61 109.390,61 0,00
CC
D109.390,61
0,00
2.1.01.06.017 21388 B. ITAU - CTA GARANTIDA 20696
187.500,00 187.500,00 0,00
CC
D187.500,00
0,00
2.1.01.06.018 21389 CAP. GIRO ITAU
4.759,69 4.759,69 0,00
CC
D4.759,69
66.367,46
2.1.01.06.021 21392 BANCO SICREDI - CAP. GIRO
205.059,89 138.692,43 0,00
CC
D138.692,43
4
14
/mconsolmagno actb_balancetemovtorp-00047
Balancete Contábil
16/05/2025 18:24:30
CCC (54404603000188)
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024
Folha 5
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
3.055,96
2.1.01.06.022 21393 CONSORCIO CONTEMPLADO - BRADESCO
3.819,95 763,99 0,00
CC
D763,99
221,41
2.1.01.06.023 21394 CONTA CORRENTE SICREDI
0,00 0,00 221,41
CC
C221,41
241.705,24
2.1.01.06.024 21395 (-) JUROS A TRANSC - C GIRO
241.705,24 0,00 0,00
DD
D0,00
745,86
2.1.01.06.025 21396 CARTÃO DE CREDITO - SANTANDER
1.839,52 2.903,41 1.809,75
CC
D1.093,66
300.000,00
2.1.01.06.027 21398 C. GARANTIDA SANTANDER 130046126
300.000,00 0,00 0,00
CC
D0,00
2.1.01.07 21170 PARCELAMENTOS 1.467.562,73 497.036,65 808.957,50 1.779.483,58311.920,85
CC
C
1.466.050,49
2.1.01.07.008 21408 PARCELAMENTO INSS
1.466.050,49 0,00 0,00
CC
D0,00
1.512,24
2.1.01.07.009 21410 PARCELAMENTOS COFINS
1.512,24 0,00 0,00
CC
D0,00
438.561,75
2.1.01.07.011 21411 PARCELAMENTO ITAU
0,00 361.953,03 800.514,78
CC
C438.561,75
126.640,90
2.1.01.07.012 21412 (-) JRS A INCORRER - PARC. ITAU
0,00 135.083,62 8.442,72
DD
D126.640,90
2.1.01.08 21180 PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR 622.109,60 270.363,57 85.313,32 437.059,35185.050,25
CC
D
818,79
2.1.01.08.002 21431 13º SALARIO A PAGAR
169.958,94 195.518,45 26.378,30
CC
D169.140,15
1.009,58
2.1.01.08.003 21432 FGTS A RECOLHER 13º SALARIO
13.596,39 13.113,73 526,92
CC
D12.586,81
0,00
2.1.01.08.004 21433 INSS A RECOLHER 13º SALARIO
46.037,14 53.343,74 7.306,60
CC
D46.037,14
319.272,96
2.1.01.08.005 21434 FERIAS A PAGAR
287.007,08 5.172,55 37.438,43
CC
C32.265,88
25.541,82
2.1.01.08.006 21435 FGTS A RECOLHER FERIAS
22.960,56 382,38 2.963,64
CC
C2.581,26
86.746,43
2.1.01.08.007 21436 INSS A RECOLHER FERIAS
77.979,80 1.298,64 10.065,27
CC
C8.766,63
477,07
2.1.01.08.008 21437 PIS A RECOLHER 13º SALARIO
1.699,61 1.486,28 263,74
CC
D1.222,54
3.192,70
2.1.01.08.009 21438 PIS A RECOLHER FERIAS
2.870,08 47,80 370,42
CC
C322,62
2.1.01.09 21190 PARCELAMENTO SEMAE 29.339,70 14.610,00 166.568,47 181.298,17151.958,47
CC
C
181.298,17
2.1.01.09.007 21198 PARCELAMENTO SEMAE
29.339,70 14.610,00 166.568,47
CC
C151.958,47
2.1.01.10 21601 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 49.770,04 1.500,00 3.763,88 52.033,922.263,88
CC
C
52.033,92
2.1.01.10.001 21602 ADIANTAMENTOS A CLIENTES
49.770,04 1.500,00 3.763,88
CC
C2.263,88
2.2 22000 PASSIVO NAO CIRCULANTE 5.005.103,43 0,00 0,00 5.005.103,430,00
CC
D
2.2.01 22100 EXIGIVEIS A LONGO PRAZO 5.005.103,43 0,00 0,00 5.005.103,430,00
CC
D
2.2.01.01 22010 PARCELAMENTOS 3.688.556,02 0,00 0,00 3.688.556,020,00
CC
D
3.226.375,17
2.2.01.01.006 22016 PARCELAMENTO INSS (LP)
3.226.375,17 0,00 0,00
CC
D0,00
462.180,85
2.2.01.01.011 22110 PARCELAMENTO SEMAE (LP)
462.180,85 0,00 0,00
CC
D0,00
2.2.01.02 22020 CONTAS A PAGAR 164.811,87 0,00 0,00 164.811,870,00
CC
D
159.317,56
2.2.01.02.004 22024 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR (LP)
159.317,56 0,00 0,00
CC
D0,00
5.494,31
2.2.01.02.006 22026 PARCELAMENTO RESCISÕES
5.494,31 0,00 0,00
CC
D0,00
2.2.01.03 22030 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN 1.151.735,54 0,00 0,00 1.151.735,540,00
CC
D
124.398,00
2.2.01.03.002 22032 (-) JUROS A TRANSC - FINANC LP
124.398,00 0,00 0,00
DD
D0,00
330.546,28
2.2.01.03.003 22033 CAPITAL GIRO - LP (BRADESCO E ITAU)
330.546,28 0,00 0,00
CC
D0,00
815.752,76
2.2.01.03.004 22034 (-) JUROS A TRANSC - C GIRO LP
815.752,76 0,00 0,00
DD
D0,00
1.761.340,02
2.2.01.03.005 22035 BANCO SICREDI - CAP. GIRO - L. PRAZO
1.761.340,02 0,00 0,00
CC
D0,00
2.3 23000 PATRIMONIO SOCIAL 13.728.974,14 11.930.425,11 13.256.040,57 15.054.589,601.325.615,46
CC
C
2.3.01 23010 PATRIMONIO SOCIAL 14.082.059,42 11.773.926,78 13.256.040,57 15.564.173,211.482.113,79
CC
C
2.3.01.01 23011 PATRIMONIO SOCIAL 14.082.059,42 11.773.926,78 13.256.040,57 15.564.173,211.482.113,79
CC
C
13.626.951,87
2.3.01.01.001 23101 PATRIMONIO SOCIAL
13.626.951,87 0,00 0,00
CC
D0,00
455.107,55
2.3.01.01.002 23102 RESULTADO ACUMULADO DOS EXERCICIOS
455.107,55 0,00 0,00
CC
D0,00
1.482.113,79
2.3.01.01.003 23103 RESULTADO DO EXERCICIO
0,00 11.773.926,78 13.256.040,57
CC
C1.482.113,79
2.3.02 23020 AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES 353.085,28 156.498,33 0,00 509.583,61156.498,33
DD
D
2.3.02.01 23019 AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES 353.085,28 156.498,33 0,00 509.583,61156.498,33
DD
D
509.583,61
2.3.02.01.001 23021 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
353.085,28 156.498,33 0,00
DD
D156.498,33
4 40000 D E S P E S A S 10.314.020,92 1.156.055,59 11.470.076,51 0,0010.314.020,92
DD
C
4.1 41000 DESPESAS OPERACIONAIS 10.314.020,92 1.156.055,59 11.470.076,51 0,0010.314.020,92
DD
C
4.1.01 41100 DESPESAS - DIRETORIA ADMINISTRATIVO 2.194.003,70 212.765,24 2.406.768,94 0,002.194.003,70
DD
C
4.1.01.01 41101 DESPESAS COM PESSOAL 8.619,45 0,00 8.619,45 0,008.619,45
DD
C
0,00
4.1.01.01.006 41106 BRINDES
910,00 0,00 910,00
DD
C910,00
0,00
4.1.01.01.007 41107 FERIAS
83,33 0,00 83,33
DD
C83,33
0,00
4.1.01.01.010 41110 SALARIOS
7.626,12 0,00 7.626,12
DD
C7.626,12
4.1.01.02 41200 ENCARGOS SOCIAIS 9.254,69 0,00 9.254,69 0,009.254,69
DD
C
0,00
4.1.01.02.002 41202 I.N.S.S.
9.254,69 0,00 9.254,69
DD
C9.254,69
5
14
/mconsolmagno actb_balancetemovtorp-00047
Balancete Contábil
16/05/2025 18:24:30
CCC (54404603000188)
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024
Folha 6
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
4.1.01.03 41300 BENEFICIOS 155.188,57 20.850,27 176.038,84 0,00155.188,57
DD
C
0,00
4.1.01.03.002 41302 CONFRATERNIZACAO
0,00 510,00 510,00
DD
D0,00
0,00
4.1.01.03.005 41310 EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL
447,10 0,00 447,10
DD
C447,10
0,00
4.1.01.03.006 41305 EXAMES OCUPACIONAIS
23.230,00 2.300,00 25.530,00
DD
C23.230,00
0,00
4.1.01.03.007 41311 LANCHES
21.781,50 16.888,00 38.669,50
DD
C21.781,50
0,00
4.1.01.03.008 41306 REFEICOES
59.139,24 1.152,27 60.291,51
DD
C59.139,24
0,00
4.1.01.03.009 41307 SEGURO DE VIDA
42.260,73 0,00 42.260,73
DD
C42.260,73
0,00
4.1.01.03.010 41308 UNIFORMES
7.624,40 0,00 7.624,40
DD
C7.624,40
0,00
4.1.01.03.011 41309 VALE TRANSPORTE
705,60 0,00 705,60
DD
C705,60
4.1.01.04 41400 DESPESAS TRIBUTARIAS 99.318,29 0,00 99.318,29 0,0099.318,29
DD
C
0,00
4.1.01.04.003 41403 I.P.T.U
99.318,29 0,00 99.318,29
DD
C99.318,29
4.1.01.05 41518 DESPESAS GERAIS 1.921.622,70 191.914,97 2.113.537,67 0,001.921.622,70
DD
C
0,00
4.1.01.05.001 41500 CUSTAS PROCESSUAIS
993,32 0,00 993,32
DD
C993,32
0,00
4.1.01.05.005 41505 DESPESAS C/ ELEICAO
5.071,75 0,00 5.071,75
DD
C5.071,75
0,00
4.1.01.05.006 41504 DIRETORIA
3.104,61 0,00 3.104,61
DD
C3.104,61
0,00
4.1.01.05.012 41508 PENSAO VITALICIA
25.721,04 0,00 25.721,04
DD
C25.721,04
0,00
4.1.01.05.014 41510 PROCESSOS/RECLAMACOES TRABALH.
31.290,32 1.150,00 32.440,32
DD
C31.290,32
0,00
4.1.01.05.016 41506 REVISTA CCRCC
74,70 0,00 74,70
DD
C74,70
0,00
4.1.01.05.017 41517 SERVICOS TERCEIROS - P. FISICA
5.107,20 350,00 5.457,20
DD
C5.107,20
0,00
4.1.01.05.018 41516 SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA
125.812,13 24.089,48 149.901,61
DD
C125.812,13
0,00
4.1.01.05.019 41519 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
14.771,51 1.936,96 16.708,47
DD
C14.771,51
0,00
4.1.01.05.020 41520 CONSUMO DE ÁGUA MINERAL
2.780,50 0,00 2.780,50
DD
C2.780,50
0,00
4.1.01.05.024 41524 CONSUMO DE ÁGUA
216.808,35 71.671,36 288.479,71
DD
C216.808,35
0,00
4.1.01.05.025 41525 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
702.176,91 59.420,66 761.597,57
DD
C702.176,91
0,00
4.1.01.05.026 41526 CONSUMO DE GÁS
501.357,38 17.244,55 518.601,93
DD
C501.357,38
0,00
4.1.01.05.027 41527 CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET
33.997,63 4.256,52 38.254,15
DD
C33.997,63
0,00
4.1.01.05.029 41529 DESPESAS COM VIAGENS
10.879,52 850,08 11.729,60
DD
C10.879,52
0,00
4.1.01.05.030 41530 OUTRAS DESPESAS DIVERSAS
15.683,45 2.030,46 17.713,91
DD
C15.683,45
0,00
4.1.01.05.031 41531 CERTIFICADO DIGITAL
1.210,81 81,60 1.292,41
DD
C1.210,81
0,00
4.1.01.05.033 41533 COPIAS E MAT IMPRESSOS
678,26 32,75 711,01
DD
C678,26
0,00
4.1.01.05.034 41534 DESPESAS COM ASSOCIAÇÕES
1.199,57 84,00 1.283,57
DD
C1.199,57
0,00
4.1.01.05.035 41535 DESPESA COM FRETES
7.374,57 0,00 7.374,57
DD
C7.374,57
0,00
4.1.01.05.038 41538 DESPESAS CARTORARIAS
2.659,54 0,00 2.659,54
DD
C2.659,54
0,00
4.1.01.05.040 41540 MATERIAS DE ESCRITORIO
334,00 0,00 334,00
DD
C334,00
0,00
4.1.01.05.041 41541 ASSESSORIA CONTABIL
56.033,50 0,00 56.033,50
DD
C56.033,50
0,00
4.1.01.05.042 41542 ASSESSORIA JURIDICA
89.111,62 0,00 89.111,62
DD
C89.111,62
0,00
4.1.01.05.044 41544 MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE
67.390,51 8.716,55 76.107,06
DD
C67.390,51
4.1.02 42000 DESPESAS - DIRETORIA SECRETARIA 165.472,74 9.729,28 175.202,02 0,00165.472,74
DD
C
4.1.02.01 42100 DESPESAS COM PESSOAL 93.147,64 5.825,64 98.973,28 0,0093.147,64
DD
C
0,00
4.1.02.01.002 42102 13º SALARIO
3.655,36 322,45 3.977,81
DD
C3.655,36
0,00
4.1.02.01.005 42105 AVISO PREVIO
4.656,72 0,00 4.656,72
DD
C4.656,72
0,00
4.1.02.01.006 42106 FERIAS
5.230,75 761,42 5.992,17
DD
C5.230,75
0,00
4.1.02.01.007 42107 HORAS EXTRAS
1.922,82 100,00 2.022,82
DD
C1.922,82
0,00
4.1.02.01.009 42101 SALARIOS
77.681,99 4.641,77 82.323,76
DD
C77.681,99
4.1.02.02 42200 ENCARGOS SOCIAIS 25.223,25 1.373,94 26.597,19 0,0025.223,25
DD
C
0,00
4.1.02.02.001 42201 F.G.T.S.
13.778,23 291,58 14.069,81
DD
C13.778,23
0,00
4.1.02.02.002 42202 I.N.S.S.
10.967,98 1.043,93 12.011,91
DD
C10.967,98
0,00
4.1.02.02.004 42204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO
477,04 38,43 515,47
DD
C477,04
4.1.02.03 42300 BENEFICIOS 20.632,53 2.529,70 23.162,23 0,0020.632,53
DD
C
0,00
4.1.02.03.002 42302 CONVENIO MEDICO
1.083,82 58,98 1.142,80
DD
C1.083,82
0,00
4.1.02.03.004 42304 REFEICOES
17.458,68 2.470,72 19.929,40
DD
C17.458,68
0,00
4.1.02.03.007 42307 VALE TRANSPORTE
2.090,03 0,00 2.090,03
DD
C2.090,03
4.1.02.05 42500 DESPESAS GERAIS 26.469,32 0,00 26.469,32 0,0026.469,32
DD
C
0,00
4.1.02.05.003 42503 COPIAS E MAT. IMPRESSOS
5.838,60 0,00 5.838,60
DD
C5.838,60
6
14
/mconsolmagno actb_balancetemovtorp-00047
Balancete Contábil
16/05/2025 18:24:30
CCC (54404603000188)
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024
Folha 7
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
0,00
4.1.02.05.004 42506 LOCACAO DE EQUI. COP/ IMP
1.420,00 0,00 1.420,00
DD
C1.420,00
0,00
4.1.02.05.006 42505 SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA
7.123,60 0,00 7.123,60
DD
C7.123,60
0,00
4.1.02.05.007 42504 SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA
8.710,12 0,00 8.710,12
DD
C8.710,12
0,00
4.1.02.05.008 42509 SERVICOS TERCEIROS
3.377,00 0,00 3.377,00
DD
C3.377,00
4.1.03 43000 DESPESAS - DIRETORIA SOCIAL 317.171,49 73.981,47 391.152,96 0,00317.171,49
DD
C
4.1.03.01 43100 DESPESAS COM PESSOAL 8.926,23 1.648,56 10.574,79 0,008.926,23
DD
C
0,00
4.1.03.01.002 43102 13º SALARIO
640,80 0,00 640,80
DD
C640,80
0,00
4.1.03.01.005 43101 AVISO PREVIO
3.054,11 0,00 3.054,11
DD
C3.054,11
0,00
4.1.03.01.006 43105 FERIAS
498,56 498,56 0,00
DC
D498,56
0,00
4.1.03.01.007 43106 HORAS EXTRAS
217,48 0,00 217,48
DD
C217,48
0,00
4.1.03.01.008 43107 SALARIOS
5.512,40 1.150,00 6.662,40
DD
C5.512,40
4.1.03.02 43200 ENCARGOS SOCIAIS 3.516,92 0,00 3.516,92 0,003.516,92
DD
C
0,00
4.1.03.02.001 43201 F.G.T.S.
2.839,92 0,00 2.839,92
DD
C2.839,92
0,00
4.1.03.02.002 43202 I.N.S.S.
617,88 0,00 617,88
DD
C617,88
0,00
4.1.03.02.004 43204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO
59,12 0,00 59,12
DD
C59,12
4.1.03.03 43300 BENEFICIOS 1.510,01 0,00 1.510,01 0,001.510,01
DD
C
0,00
4.1.03.03.002 43302 CONVENIO MEDICO
88,81 0,00 88,81
DD
C88,81
0,00
4.1.03.03.004 43304 REFEICOES
1.421,20 0,00 1.421,20
DD
C1.421,20
4.1.03.04 43400 EVENTOS E BAILES 292.493,10 72.332,91 364.826,01 0,00292.493,10
DD
C
0,00
4.1.03.04.004 43406 BAILE DO HAWAI
885,00 0,00 885,00
DD
C885,00
0,00
4.1.03.04.005 43401 BAILE DO REVEILLON
36.250,04 25.790,00 62.040,04
DD
C36.250,04
0,00
4.1.03.04.007 43408 BAILE SEXTA ROMANTICA
400,00 0,00 400,00
DD
C400,00
0,00
4.1.03.04.008 43402 CARNAVAL
71.393,47 0,00 71.393,47
DD
C71.393,47
0,00
4.1.03.04.009 43409 FEIJOADA COLOMBINA
3.322,00 0,00 3.322,00
DD
C3.322,00
0,00
4.1.03.04.010 43410 FESTA JUNINA
101.699,13 0,00 101.699,13
DD
C101.699,13
0,00
4.1.03.04.011 43411 FLASHBACK
18.700,00 0,00 18.700,00
DD
C18.700,00
0,00
4.1.03.04.012 43414 NOITE BREGA
3.900,00 0,00 3.900,00
DD
C3.900,00
0,00
4.1.03.04.015 43416 OUTROS EVENTOS DIV.
7.500,00 46.542,91 54.042,91
DD
C7.500,00
0,00
4.1.03.04.016 43417 SAMBOES
1.700,00 0,00 1.700,00
DD
C1.700,00
0,00
4.1.03.04.024 43473 CHURRASCANDO
3.246,29 0,00 3.246,29
DD
C3.246,29
0,00
4.1.03.04.027 43476 EVENTO SORRIA VERÃO
22.245,91 0,00 22.245,91
DD
C22.245,91
0,00
4.1.03.04.028 43477 SHOWS/EVENTOS
3.620,00 0,00 3.620,00
DD
C3.620,00
0,00
4.1.03.04.029 43481 FESTA DA PASCOA
12.155,00 0,00 12.155,00
DD
C12.155,00
0,00
4.1.03.04.031 43483 EVENTO SUNSET
3.976,26 0,00 3.976,26
DD
C3.976,26
0,00
4.1.03.04.032 43484 SEXTANEJA
1.500,00 0,00 1.500,00
DD
C1.500,00
4.1.03.05 43500 DESPESAS GERAIS 8.831,00 0,00 8.831,00 0,008.831,00
DD
C
0,00
4.1.03.05.009 43509 LOCAÇÃO DE MESAS/CADEIRAS
8.831,00 0,00 8.831,00
DD
C8.831,00
4.1.03.06 43600 DESPESAS TRIBUTARIAS 1.894,23 0,00 1.894,23 0,001.894,23
DD
C
0,00
4.1.03.06.001 43601 TAXAS ECAD
1.894,23 0,00 1.894,23
DD
C1.894,23
4.1.04 43418 DESPESAS - DIRETORIA CULTURAL 290.604,23 35.540,67 326.144,90 0,00290.604,23
DD
C
4.1.04.01 43419 DESPESAS COM PESSOAL 110.049,19 10.763,78 120.812,97 0,00110.049,19
DD
C
0,00
4.1.04.01.002 43421 13º SALARIO
6.858,93 960,14 7.819,07
DD
C6.858,93
0,00
4.1.04.01.003 43422 ADICIONAIS
52,86 0,00 52,86
DD
C52,86
0,00
4.1.04.01.005 43424 AVISO PREVIO
6.801,32 0,00 6.801,32
DD
C6.801,32
0,00
4.1.04.01.006 43425 FERIAS
9.123,69 1.468,10 10.591,79
DD
C9.123,69
0,00
4.1.04.01.008 43427 HORAS EXTRAS
659,27 0,00 659,27
DD
C659,27
0,00
4.1.04.01.010 43420 SALARIOS
86.553,12 8.335,54 94.888,66
DD
C86.553,12
4.1.04.02 43431 ENCARGOS SOCIAIS 42.424,90 3.399,70 45.824,60 0,0042.424,90
DD
C
0,00
4.1.04.02.001 43432 F.G.T.S.
19.005,09 692,11 19.697,20
DD
C19.005,09
0,00
4.1.04.02.002 43433 I.N.S.S.
22.449,80 2.611,47 25.061,27
DD
C22.449,80
0,00
4.1.04.02.004 43435 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO
970,01 96,12 1.066,13
DD
C970,01
4.1.04.03 43436 BENEFICIOS 13.948,93 1.678,04 15.626,97 0,0013.948,93
DD
C
0,00
4.1.04.03.002 43438 CONVENIO MEDICO
4.379,71 474,02 4.853,73
DD
C4.379,71
0,00
4.1.04.03.004 43440 REFEICOES
9.569,22 1.204,02 10.773,24
DD
C9.569,22
7
14
/mconsolmagno actb_balancetemovtorp-00047
Balancete Contábil
16/05/2025 18:24:30
CCC (54404603000188)
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024
Folha 8
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
4.1.04.04 43444 DESPESAS GERAIS 124.181,21 19.699,15 143.880,36 0,00124.181,21
DD
C
0,00
4.1.04.04.001 43447 APRESENTACAO TEATRAL/DANÇA
28.115,60 7.650,00 35.765,60
DD
C28.115,60
0,00
4.1.04.04.007 43451 PROFESSORES
89.785,00 8.510,00 98.295,00
DD
C89.785,00
0,00
4.1.04.04.015 43479 LOCAÇÃO DE ESPAÇO EVENTOS
0,00 3.057,60 3.057,60
DD
D0,00
0,00
4.1.04.04.016 43480 ENTIDADES SOCIAIS-TRICOTEIRAS - CULT
5.848,61 481,55 6.330,16
DD
C5.848,61
0,00
4.1.04.04.020 434804 PATROCINIO - CULTURAL
300,00 0,00 300,00
DD
C300,00
0,00
4.1.04.04.021 434805 MALÉVOLA
132,00 0,00 132,00
DD
C132,00
4.1.05 43453 DESPESAS - DIRETORIA ESPORTES 1.642.378,92 171.454,35 1.813.833,27 0,001.642.378,92
DD
C
4.1.05.01 43454 DESPESAS COM PESSOAL 639.564,63 66.915,14 706.479,77 0,00639.564,63
DD
C
0,00
4.1.05.01.002 43456 13º SALARIO
43.514,20 6.256,19 49.770,39
DD
C43.514,20
0,00
4.1.05.01.003 43457 ADICIONAIS
45,59 0,00 45,59
DD
C45,59
0,00
4.1.05.01.006 43460 FERIAS
61.974,90 10.210,54 72.185,44
DD
C61.974,90
0,00
4.1.05.01.007 43461 GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO
6.060,48 593,02 6.653,50
DD
C6.060,48
0,00
4.1.05.01.008 43462 HORAS EXTRAS
79.970,66 9.645,11 89.615,77
DD
C79.970,66
0,00
4.1.05.01.010 43455 SALARIOS
447.998,80 40.210,28 488.209,08
DD
C447.998,80
4.1.05.02 45200 ENCARGOS SOCIAIS 441.406,48 49.066,31 490.472,79 0,00441.406,48
DD
C
0,00
4.1.05.02.001 45201 F.G.T.S.
48.723,58 4.783,05 53.506,63
DD
C48.723,58
0,00
4.1.05.02.002 45202 I.N.S.S.
161.197,74 17.572,51 178.770,25
DD
C161.197,74
0,00
4.1.05.02.004 45204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO
6.454,73 1.102,17 7.556,90
DD
C6.454,73
0,00
4.1.05.02.007 45302 CONVENIO MEDICO
44.035,85 7.351,20 51.387,05
DD
C44.035,85
0,00
4.1.05.02.008 45303 CURSOS DIVERSOS
7.500,00 0,00 7.500,00
DD
C7.500,00
0,00
4.1.05.02.010 45305 REFEICOES
153.935,82 17.507,38 171.443,20
DD
C153.935,82
0,00
4.1.05.02.013 45308 VALE TRANSPORTE
4.284,10 0,00 4.284,10
DD
C4.284,10
0,00
4.1.05.02.014 45400 CUSTO MOD. ESPORTIVAS
15.274,66 750,00 16.024,66
DD
C15.274,66
4.1.05.04 45401 FUTEBOL SOCIAL 163.351,30 14.940,00 178.291,30 0,00163.351,30
DD
C
0,00
4.1.05.04.001 45403 JUIZES E MESARIO
160.740,00 14.940,00 175.680,00
DD
C160.740,00
0,00
4.1.05.04.002 45404 OUTROS
2.611,30 0,00 2.611,30
DD
C2.611,30
4.1.05.05 45405 DEMAIS MOD ESPORTIVAS 273.013,07 24.254,90 297.267,97 0,00273.013,07
DD
C
0,00
4.1.05.05.001 45419 CUSTO DE GINASTICA
15.261,29 1.111,94 16.373,23
DD
C15.261,29
0,00
4.1.05.05.003 45406 CUSTO DE MUSCULACAO
11.824,50 1.059,00 12.883,50
DD
C11.824,50
0,00
4.1.05.05.007 45410 CUSTOS DE FUT-VOLEI
649,03 0,00 649,03
DD
C649,03
0,00
4.1.05.05.008 45411 CUSTOS DE FUTEBOL DE SALAO
800,00 0,00 800,00
DD
C800,00
0,00
4.1.05.05.009 45412 CUSTOS DE KARATE
6.278,70 0,00 6.278,70
DD
C6.278,70
0,00
4.1.05.05.010 45414 CUSTOS DE NATACAO
136.768,21 8.767,44 145.535,65
DD
C136.768,21
0,00
4.1.05.05.012 45416 CUSTOS DE TENIS DE CAMPO
2.500,00 0,00 2.500,00
DD
C2.500,00
0,00
4.1.05.05.013 45417 CUSTOS DE VOLEYBALL
59.930,60 6.776,40 66.707,00
DD
C59.930,60
0,00
4.1.05.05.014 45418 MATERIAIS ESPORTIVOS
39.000,74 6.540,12 45.540,86
DD
C39.000,74
4.1.05.06 45500 EVENTOS E CAMPEONATOS 18.874,00 3.441,48 22.315,48 0,0018.874,00
DD
C
0,00
4.1.05.06.003 45502 RECREAÇÃO INFANTIL
2.880,00 0,00 2.880,00
DD
C2.880,00
0,00
4.1.05.06.006 45505 FESTA DA PASCOA
4.100,00 0,00 4.100,00
DD
C4.100,00
0,00
4.1.05.06.008 45507 DESP. DE EVENTOS DEMAIS MOD. ESPORTIVAS
11.894,00 3.441,48 15.335,48
DD
C11.894,00
4.1.05.07 45600 DESPESAS GERAIS 106.169,44 12.836,52 119.005,96 0,00106.169,44
DD
C
0,00
4.1.05.07.004 45603 SERVICOS DE LAVANDERIA
4.951,11 0,00 4.951,11
DD
C4.951,11
0,00
4.1.05.07.013 45604 SERVICOS TERCEIROS - P. FISICA
0,00 450,00 450,00
DD
D0,00
0,00
4.1.05.07.015 45606 LEASING
64.193,72 7.286,52 71.480,24
DD
C64.193,72
0,00
4.1.05.07.020 45611 SERVIÇOS TERCEIROS
1.224,61 0,00 1.224,61
DD
C1.224,61
0,00
4.1.05.07.021 45612 PROFESSORES - ESPORTES
14.400,00 1.600,00 16.000,00
DD
C14.400,00
0,00
4.1.05.07.023 45614 SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA
21.400,00 3.500,00 24.900,00
DD
C21.400,00
4.1.06 46000 DESPESAS - DIRETORIA PATRIMÓNIO 2.110.313,21 247.639,74 2.357.952,95 0,002.110.313,21
DD
C
4.1.06.01 46100 DESPESAS COM PESSOAL 1.175.042,45 140.456,76 1.315.499,21 0,001.175.042,45
DD
C
0,00
4.1.06.01.002 46102 13º SALARIO
88.560,10 13.058,51 101.618,61
DD
C88.560,10
0,00
4.1.06.01.003 46103 ADICIONAIS
31.971,84 3.140,52 35.112,36
DD
C31.971,84
0,00
4.1.06.01.004 46104 AULAS / HORAS BAILE
450,00 0,00 450,00
DD
C450,00
0,00
4.1.06.01.006 46106 FERIAS
100.297,39 18.396,78 118.694,17
DD
C100.297,39
8
14
/mconsolmagno actb_balancetemovtorp-00047
Balancete Contábil
16/05/2025 18:24:30
CCC (54404603000188)
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024
Folha 9
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
0,00
4.1.06.01.007 46107 GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO
2.211,72 0,00 2.211,72
DD
C2.211,72
0,00
4.1.06.01.008 46108 HORAS EXTRAS
20.675,11 1.720,58 22.395,69
DD
C20.675,11
0,00
4.1.06.01.010 46101 SALARIOS
930.876,29 104.140,37 1.035.016,66
DD
C930.876,29
4.1.06.02 46200 ENCARGOS SOCIAIS 427.245,11 47.105,46 474.350,57 0,00427.245,11
DD
C
0,00
4.1.06.02.001 46201 F.G.T.S.
96.378,05 9.727,48 106.105,53
DD
C96.378,05
0,00
4.1.06.02.002 46202 I.N.S.S.
317.705,56 36.061,54 353.767,10
DD
C317.705,56
0,00
4.1.06.02.004 46204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO
13.161,50 1.316,44 14.477,94
DD
C13.161,50
4.1.06.03 46300 BENEFICIOS 494.939,17 57.887,83 552.827,00 0,00494.939,17
DD
C
0,00
4.1.06.03.002 43602 CONVENIO MEDICO
120.749,32 16.883,76 137.633,08
DD
C120.749,32
0,00
4.1.06.03.003 40903 CURSOS DIVERSOS
130,00 0,00 130,00
DD
C130,00
0,00
4.1.06.03.005 35505 REFEICOES
346.688,49 40.186,77 386.875,26
DD
C346.688,49
0,00
4.1.06.03.008 27408 VALE TRANSPORTE
27.371,36 817,30 28.188,66
DD
C27.371,36
4.1.06.05 46500 MANUT. / COMB. VEICULOS 12.304,56 1.853,69 14.158,25 0,0012.304,56
DD
C
0,00
4.1.06.05.001 46501 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
10.864,56 1.208,69 12.073,25
DD
C10.864,56
0,00
4.1.06.05.004 46504 MANUTENCAO DE VEICULOS
1.440,00 645,00 2.085,00
DD
C1.440,00
4.1.06.07 46650 DESPESAS GERAIS 781,92 336,00 1.117,92 0,00781,92
DD
C
0,00
4.1.06.07.001 46651 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
0,00 336,00 336,00
DD
D0,00
0,00
4.1.06.07.006 46656 MULTAS DE TRANSITO
781,92 0,00 781,92
DD
C781,92
4.1.07 46700 MANUT. - CAMPESTRE 665.942,63 53.413,13 719.355,76 0,00665.942,63
DD
C
4.1.07.01 46701 PARQUE AQUATICO 130.077,45 14.688,30 144.765,75 0,00130.077,45
DD
C
0,00
4.1.07.01.001 46702 AGUA (PISCINA)
22.436,47 0,00 22.436,47
DD
C22.436,47
0,00
4.1.07.01.002 46703 ANALISE AGUAS DA
600,00 0,00 600,00
DD
C600,00
0,00
4.1.07.01.003 46706 MANUT. - BAR DA PISCINA EFEITU
7.000,00 0,00 7.000,00
DD
C7.000,00
0,00
4.1.07.01.005 46708 MANUT. BANHEIROS E VESTIARIOS
32,10 0,00 32,10
DD
C32,10
0,00
4.1.07.01.006 46705 MANUT. DO POCO
10.637,44 4.160,00 14.797,44
DD
C10.637,44
0,00
4.1.07.01.007 46709 MANUT SEDE ADMINISTRATIVA
4.258,50 0,00 4.258,50
DD
C4.258,50
0,00
4.1.07.01.008 46704 SAL GROSSO(CLORO)
70.502,46 9.998,30 80.500,76
DD
C70.502,46
0,00
4.1.07.01.009 46710 MOTORES / BOMBAS / FILTRO PISC
10.998,86 530,00 11.528,86
DD
C10.998,86
0,00
4.1.07.01.010 46712 REFORMA EFEITUS
3.611,62 0,00 3.611,62
DD
C3.611,62
4.1.07.02 46713 AREA ESPORTIVA 41.256,71 4.043,27 45.299,98 0,0041.256,71
DD
C
0,00
4.1.07.02.002 46715 CAMPOS DE FUTEBOL
31.842,96 4.043,27 35.886,23
DD
C31.842,96
0,00
4.1.07.02.003 46716 GINASIO DE ESPORTES
789,25 0,00 789,25
DD
C789,25
0,00
4.1.07.02.004 46718 QUADRA DE TENIS
8.624,50 0,00 8.624,50
DD
C8.624,50
4.1.07.03 46721 DESP. MANUT.- SEDE ADMINISTR. 44,00 0,00 44,00 0,0044,00
DD
C
0,00
4.1.07.03.003 46724 PREDIO SECRETARIA/TESOUR./ADM.
44,00 0,00 44,00
DD
C44,00
4.1.07.04 46726 ESTACION./PORTARIA 406,38 0,00 406,38 0,00406,38
DD
C
0,00
4.1.07.04.003 46729 PORTARIAS
406,38 0,00 406,38
DD
C406,38
4.1.07.05 46730 AREAS DE LAZER E SOCIAL 37.988,22 2.300,33 40.288,55 0,0037.988,22
DD
C
0,00
4.1.07.05.001 46731 BALNEARIO
13.869,47 1.850,33 15.719,80
DD
C13.869,47
0,00
4.1.07.05.006 46736 PASSARELAS
13.931,90 0,00 13.931,90
DD
C13.931,90
0,00
4.1.07.05.007 46737 QUIOSQUES
10.520,85 0,00 10.520,85
DD
C10.520,85
0,00
4.1.07.05.008 46738 SALAO MULTI ESPACO
116,00 0,00 116,00
DD
C116,00
0,00
4.1.07.05.009 46739 SALAO SOCIAL
450,00 450,00 0,00
DC
D450,00
4.1.07.06 46740 MANUT. DE EQUIPAMENTOS 26.916,42 962,31 27.878,73 0,0026.916,42
DD
C
0,00
4.1.07.06.001 46742 COMUNICACAO
7.443,64 242,55 7.686,19
DD
C7.443,64
0,00
4.1.07.06.003 46747 EQUIP. DIVERSOS
29,00 0,00 29,00
DD
C29,00
0,00
4.1.07.06.004 46749 ESPORTIVOS
518,50 71,76 590,26
DD
C518,50
0,00
4.1.07.06.005 46743 GINASTICA
0,00 648,00 648,00
DD
D0,00
0,00
4.1.07.06.007 46745 LIMPEZA
18.375,28 0,00 18.375,28
DD
C18.375,28
0,00
4.1.07.06.008 46746 MUSCULACAO
550,00 0,00 550,00
DD
C550,00
4.1.07.07 46751 OUTRAS MANUTENCOES 303.670,02 13.187,30 316.857,32 0,00303.670,02
DD
C
0,00
4.1.07.07.001 46758 ALVENARIA
615,00 0,00 615,00
DD
C615,00
0,00
4.1.07.07.002 46753 ILUMINACAO
516,00 0,00 516,00
DD
C516,00
0,00
4.1.07.07.004 46755 MANUT. DE MOVEIS E UTENSILIOS
8.514,69 0,00 8.514,69
DD
C8.514,69
9
14
/mconsolmagno actb_balancetemovtorp-00047
Balancete Contábil
16/05/2025 18:24:30
CCC (54404603000188)
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024
Folha 10
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
0,00
4.1.07.07.006 46757 MANUT. HIDRAULICAS
1.540,00 0,00 1.540,00
DD
C1.540,00
0,00
4.1.07.07.007 46761 OUTRAS MANUTENCOES
156.914,67 5.752,72 162.667,39
DD
C156.914,67
0,00
4.1.07.07.008 46764 OUTROS DIVERSOS
53.603,58 6.163,01 59.766,59
DD
C53.603,58
0,00
4.1.07.07.009 46763 PATEOS E JARDINS
670,05 0,00 670,05
DD
C670,05
0,00
4.1.07.07.010 46752 MANUT. PINTURA
42.300,00 0,00 42.300,00
DD
C42.300,00
0,00
4.1.07.07.015 46766 MANUT. DO SALAO
280,00 0,00 280,00
DD
C280,00
0,00
4.1.07.07.018 46769 MANUT. HIDRAULICA
5,50 0,00 5,50
DD
C5,50
0,00
4.1.07.07.021 46803 BENS DE PEQUENO VALOR
976,25 0,00 976,25
DD
C976,25
0,00
4.1.07.07.023 46804 LANCHES E CAFE
5.691,23 427,55 6.118,78
DD
C5.691,23
0,00
4.1.07.07.024 46810 LAVANDERIA (SOCIAL)
10.536,08 0,00 10.536,08
DD
C10.536,08
0,00
4.1.07.07.025 46811 LAVANDERIA BALNEARIO
9.834,92 844,02 10.678,94
DD
C9.834,92
0,00
4.1.07.07.027 46771 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
11.672,05 0,00 11.672,05
DD
C11.672,05
4.1.07.08 46805 DESPESAS GERAIS - MANUT. 125.583,43 18.231,62 143.815,05 0,00125.583,43
DD
C
0,00
4.1.07.08.001 46806 MATERIAIS DE SEGURANCA
156,50 218,82 375,32
DD
C156,50
0,00
4.1.07.08.002 46801 MEDICAMENTOS
1.249,65 0,00 1.249,65
DD
C1.249,65
0,00
4.1.07.08.004 46808 SEGURO DE VEICULOS
3.798,20 0,00 3.798,20
DD
C3.798,20
0,00
4.1.07.08.005 46809 SEGURO EMPRESARIAL
9.417,93 0,00 9.417,93
DD
C9.417,93
0,00
4.1.07.08.007 46812 SERVICOS TERCEIROS
110.961,15 18.012,80 128.973,95
DD
C110.961,15
4.1.08 47000 DESPESAS - DIRETORIA SEDE 1.040.527,76 79.277,88 1.119.805,64 0,001.040.527,76
DD
C
4.1.08.01 47100 DESPESAS COM PESSOAL 753.972,39 53.156,83 807.129,22 0,00753.972,39
DD
C
0,00
4.1.08.01.002 47102 13º SALARIO
16.879,09 1.910,69 18.789,78
DD
C16.879,09
0,00
4.1.08.01.003 47103 ADICIONAIS
16.176,20 703,93 16.880,13
DD
C16.176,20
0,00
4.1.08.01.005 47105 AVISO PREVIO
4.037,23 0,00 4.037,23
DD
C4.037,23
0,00
4.1.08.01.006 47106 FERIAS
18.947,48 2.101,86 21.049,34
DD
C18.947,48
0,00
4.1.08.01.007 47107 HORAS EXTRAS
5.659,58 0,00 5.659,58
DD
C5.659,58
0,00
4.1.08.01.009 47101 SALARIOS
692.272,81 48.440,35 740.713,16
DD
C692.272,81
4.1.08.02 47200 ENCARGOS SOCIAIS 195.751,33 13.437,00 209.188,33 0,00195.751,33
DD
C
0,00
4.1.08.02.001 47201 F.G.T.S.
25.107,55 1.293,57 26.401,12
DD
C25.107,55
0,00
4.1.08.02.002 47202 I.N.S.S.
168.228,11 11.962,61 180.190,72
DD
C168.228,11
0,00
4.1.08.02.004 47204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO
2.415,67 180,82 2.596,49
DD
C2.415,67
4.1.08.03 47300 DESPESAS C/ BENEFICIOS 90.759,31 12.674,25 103.433,56 0,0090.759,31
DD
C
0,00
4.1.08.03.002 47302 CONVENIO MEDICO
32.633,85 4.425,55 37.059,40
DD
C32.633,85
0,00
4.1.08.03.004 47304 REFEICOES
55.958,04 8.050,70 64.008,74
DD
C55.958,04
0,00
4.1.08.03.007 47307 VALE TRANSPORTE
2.167,42 198,00 2.365,42
DD
C2.167,42
4.1.08.04 47400 DIVERSOS 44,73 9,80 54,53 0,0044,73
DD
C
0,00
4.1.08.04.008 47407 DESPESAS COM FRETES
44,73 9,80 54,53
DD
C44,73
4.1.09 48000 DESPESAS - DIRETORIA TESOURARIA 1.202.634,45 204.239,36 1.406.873,81 0,001.202.634,45
DD
C
4.1.09.01 48100 DESPESAS COM PESSOAL 140.851,47 13.726,64 154.578,11 0,00140.851,47
DD
C
0,00
4.1.09.01.002 48102 13º SALARIO
9.922,58 1.263,29 11.185,87
DD
C9.922,58
0,00
4.1.09.01.005 48105 FERIAS
14.049,68 1.870,19 15.919,87
DD
C14.049,68
0,00
4.1.09.01.006 48106 HORAS EXTRAS
6.201,04 1.393,94 7.594,98
DD
C6.201,04
0,00
4.1.09.01.008 48101 SALARIOS
105.470,28 9.199,22 114.669,50
DD
C105.470,28
0,00
4.1.09.01.010 48111 AVISO PREVIO
5.207,89 0,00 5.207,89
DD
C5.207,89
4.1.09.02 48200 ENCARGOS SOCIAIS 48.935,28 4.862,52 53.797,80 0,0048.935,28
DD
C
0,00
4.1.09.02.001 48201 F.G.T.S.
14.572,81 996,77 15.569,58
DD
C14.572,81
0,00
4.1.09.02.002 48202 I.N.S.S.
33.085,82 3.728,51 36.814,33
DD
C33.085,82
0,00
4.1.09.02.004 48204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO
1.276,65 137,24 1.413,89
DD
C1.276,65
4.1.09.03 48300 BENEFICIOS 39.930,41 3.957,58 43.887,99 0,0039.930,41
DD
C
0,00
4.1.09.03.002 48302 CONVENIO MEDICO
10.143,88 715,86 10.859,74
DD
C10.143,88
0,00
4.1.09.03.004 48304 REFEICOES
30.315,05 2.713,20 33.028,25
DD
C30.315,05
0,00
4.1.09.03.007 48307 VALE TRANSPORTE
528,52 528,52 0,00
DC
D528,52
4.1.09.05 48500 DESPESAS FINANCEIRAS 880.988,69 174.129,84 1.055.118,53 0,00880.988,69
DD
C
0,00
4.1.09.05.002 48513 DESCONTO CONCEDIDO
71.037,81 83.896,81 154.934,62
DD
C71.037,81
0,00
4.1.09.05.003 48510 I.O.F.
11.171,64 1.357,55 12.529,19
DD
C11.171,64
10
14
/mconsolmagno actb_balancetemovtorp-00047
Balancete Contábil
16/05/2025 18:24:30
CCC (54404603000188)
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024
Folha 11
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
0,00
4.1.09.05.004 48511 I.R.R.F. S/ APLICACOES
1,55 0,00 1,55
DD
C1,55
0,00
4.1.09.05.005 48506 JUROS / DESP. FINANCEIRAS
181.480,48 33.427,55 214.908,03
DD
C181.480,48
0,00
4.1.09.05.007 48507 JUROS BANCARIOS
163.560,96 14.832,83 178.393,79
DD
C163.560,96
0,00
4.1.09.05.008 48508 JUROS E CORRE?OES
168.898,18 2.295,13 171.193,31
DD
C168.898,18
0,00
4.1.09.05.009 48512 MULTAS
5.058,37 0,53 5.058,90
DD
C5.058,37
0,00
4.1.09.05.011 48502 TAR. COBRANCA
45.223,17 4.031,12 49.254,29
DD
C45.223,17
0,00
4.1.09.05.012 48501 TARIFAS BANCARIAS
91.178,01 4.177,99 95.356,00
DD
C91.178,01
0,00
4.1.09.05.013 48503 TAXA ADM. CARTOES
138.903,27 30.110,33 169.013,60
DD
C138.903,27
0,00
4.1.09.05.014 48516 PERDAS FINANCEIRAS
4.475,25 0,00 4.475,25
DD
C4.475,25
4.1.09.06 48600 DESPESAS GERAIS 91.928,60 7.562,78 99.491,38 0,0091.928,60
DD
C
0,00
4.1.09.06.003 48601 DESPESAS CARTORARIAS
1.696,60 62,78 1.759,38
DD
C1.696,60
0,00
4.1.09.06.005 48603 SERVICOS TERCEIROS
90.000,00 7.500,00 97.500,00
DD
C90.000,00
0,00
4.1.09.06.012 48615 DESPESAS COM FRETES
56,00 0,00 56,00
DD
C56,00
0,00
4.1.09.06.013 48616 DESPESAS COM VIAGENS
16,00 0,00 16,00
DD
C16,00
0,00
4.1.09.06.016 48609 OUTRAS DESPESAS DIVERSAS
160,00 0,00 160,00
DD
C160,00
4.1.10 49000 DESPESAS - DIRETORIA COMUNICAÇÃO E MKT 142.451,03 9.147,32 151.598,35 0,00142.451,03
DD
C
4.1.10.01 49100 DESPESAS COM PESSOAL 47.742,90 0,00 47.742,90 0,0047.742,90
DD
C
0,00
4.1.10.01.001 49101 13º SALÁRIO
2.577,24 0,00 2.577,24
DD
C2.577,24
0,00
4.1.10.01.004 49104 AVISO PREVIO
7.762,77 0,00 7.762,77
DD
C7.762,77
0,00
4.1.10.01.005 49105 FERIAS
3.438,13 0,00 3.438,13
DD
C3.438,13
0,00
4.1.10.01.006 49106 HORAS EXTRAS
107,80 0,00 107,80
DD
C107,80
0,00
4.1.10.01.009 49109 SALARIOS
33.856,96 0,00 33.856,96
DD
C33.856,96
4.1.10.02 49200 ENCARGOS SOCIAIS 20.469,77 0,00 20.469,77 0,0020.469,77
DD
C
0,00
4.1.10.02.001 49201 F.G.T.S
16.068,25 0,00 16.068,25
DD
C16.068,25
0,00
4.1.10.02.002 49202 I.N.S.S
4.127,81 0,00 4.127,81
DD
C4.127,81
0,00
4.1.10.02.004 49204 P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO
273,71 0,00 273,71
DD
C273,71
4.1.10.03 49300 BENEFICIOS 7.400,24 0,00 7.400,24 0,007.400,24
DD
C
0,00
4.1.10.03.002 49302 CONVENIO MEDICO
596,31 0,00 596,31
DD
C596,31
0,00
4.1.10.03.004 49304 REFEICOES
6.803,93 0,00 6.803,93
DD
C6.803,93
4.1.10.04 49400 DESPESAS GERAIS 66.838,12 9.147,32 75.985,44 0,0066.838,12
DD
C
0,00
4.1.10.04.001 49401 ANUNCIOS E PUBLICACOES
3.170,00 0,00 3.170,00
DD
C3.170,00
0,00
4.1.10.04.002 49402 MARKETING E PUBLICIDADE
43.500,00 7.000,00 50.500,00
DD
C43.500,00
0,00
4.1.10.04.003 49403 RADIO CLUBE CRISTOVAO
1.566,32 147,32 1.713,64
DD
C1.566,32
0,00
4.1.10.04.005 49405 SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA
8.552,00 0,00 8.552,00
DD
C8.552,00
0,00
4.1.10.04.006 49406 ASSINAT. REVISTAS E JORNAIS
10.049,80 2.000,00 12.049,80
DD
C10.049,80
4.1.11 49600 DESPESAS - DIRETORIA TI 205.353,59 21.723,70 227.077,29 0,00205.353,59
DD
C
4.1.11.01 49601 DESPESAS COM PESSOAL 73.728,53 6.566,32 80.294,85 0,0073.728,53
DD
C
0,00
4.1.11.01.001 49602 13º SALARIO
4.974,50 660,08 5.634,58
DD
C4.974,50
0,00
4.1.11.01.002 49603 ADICIONAIS
2,85 0,00 2,85
DD
C2,85
0,00
4.1.11.01.004 49605 AVISO PREVIO
7.325,13 0,00 7.325,13
DD
C7.325,13
0,00
4.1.11.01.005 49607 FERIAS
6.725,51 999,04 7.724,55
DD
C6.725,51
0,00
4.1.11.01.006 49606 SALARIOS
53.582,79 4.907,20 58.489,99
DD
C53.582,79
0,00
4.1.11.01.007 49608 HORAS EXTRAS
1.117,75 0,00 1.117,75
DD
C1.117,75
4.1.11.02 496001 ENCARGOS SOCIAIS 32.429,14 2.457,83 34.886,97 0,0032.429,14
DD
C
0,00
4.1.11.02.001 496101 F.G.T.S.
17.198,64 608,65 17.807,29
DD
C17.198,64
0,00
4.1.11.02.002 496102 I.N.S.S
14.566,94 1.783,55 16.350,49
DD
C14.566,94
0,00
4.1.11.02.004 496104 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO
663,56 65,63 729,19
DD
C663,56
4.1.11.03 496201 BENEFICIOS 19.931,80 2.317,03 22.248,83 0,0019.931,80
DD
C
0,00
4.1.11.03.002 496203 CONVENIO MEDICO
2.992,45 398,27 3.390,72
DD
C2.992,45
0,00
4.1.11.03.004 496205 REFEICOES
16.939,35 1.918,76 18.858,11
DD
C16.939,35
4.1.11.04 496300 DESPESAS GERAIS 79.264,12 10.382,52 89.646,64 0,0079.264,12
DD
C
0,00
4.1.11.04.001 496301 MANUTENCAO DA HOME PAGE
3.821,37 498,60 4.319,97
DD
C3.821,37
0,00
4.1.11.04.004 496304 DESPESA MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE
67.283,45 8.266,68 75.550,13
DD
C67.283,45
0,00
4.1.11.04.005 496305 DESPESAS COM INFORMATICA
8.159,30 1.617,24 9.776,54
DD
C8.159,30
11
14
/mconsolmagno actb_balancetemovtorp-00047
Balancete Contábil
16/05/2025 18:24:30
CCC (54404603000188)
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024
Folha 12
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
4.1.12 49700 DESPESAS - DIRETORIA ENFERMARIA 156.665,14 20.801,09 177.466,23 0,00156.665,14
DD
C
4.1.12.01 49701 DESPESAS COM PESSOAL 90.522,75 10.731,27 101.254,02 0,0090.522,75
DD
C
0,00
4.1.12.01.001 49702 13º SALARIO
6.742,63 1.048,05 7.790,68
DD
C6.742,63
0,00
4.1.12.01.005 49706 FERIAS
9.342,96 1.553,49 10.896,45
DD
C9.342,96
0,00
4.1.12.01.006 49707 SALARIOS
70.428,91 7.800,82 78.229,73
DD
C70.428,91
0,00
4.1.12.01.007 49708 HORAS EXTRAS
4.008,25 328,91 4.337,16
DD
C4.008,25
4.1.12.02 497001 ENCARGOS SOCIAIS 33.188,19 4.004,90 37.193,09 0,0033.188,19
DD
C
0,00
4.1.12.02.001 497101 F.G.T.S
7.533,72 982,74 8.516,46
DD
C7.533,72
0,00
4.1.12.02.002 497102 I.N.S.S
24.629,62 2.914,89 27.544,51
DD
C24.629,62
0,00
4.1.12.02.003 497103 P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO
1.024,85 107,27 1.132,12
DD
C1.024,85
4.1.12.03 497200 BENEFICIOS 22.550,67 2.962,78 25.513,45 0,0022.550,67
DD
C
0,00
4.1.12.03.002 497202 CONVENIO MEDICO
6.553,99 934,06 7.488,05
DD
C6.553,99
0,00
4.1.12.03.004 497204 REFEICOES
15.996,68 2.028,72 18.025,40
DD
C15.996,68
4.1.12.04 497300 DESPESAS GERAIS 10.403,53 3.102,14 13.505,67 0,0010.403,53
DD
C
0,00
4.1.12.04.001 497301 MEDICAMENTOS
10.403,53 3.102,14 13.505,67
DD
C10.403,53
4.1.13 49800 DESPESAS - DIRETORIA RH 122.328,08 10.225,96 132.554,04 0,00122.328,08
DD
C
4.1.13.01 49801 DESPESAS COM PESSOAL 74.392,59 6.071,78 80.464,37 0,0074.392,59
DD
C
0,00
4.1.13.01.001 49802 13º SALARIO
5.020,59 605,39 5.625,98
DD
C5.020,59
0,00
4.1.13.01.004 49805 AVISO PREVIO
9.911,60 0,00 9.911,60
DD
C9.911,60
0,00
4.1.13.01.005 49806 FERIAS
6.866,73 916,92 7.783,65
DD
C6.866,73
0,00
4.1.13.01.006 49807 SALARIOS
52.501,66 4.549,47 57.051,13
DD
C52.501,66
0,00
4.1.13.01.007 49808 HORAS EXTRAS
92,01 0,00 92,01
DD
C92,01
4.1.13.02 498001 ENCARGOS SOCIAIS 33.133,14 2.271,06 35.404,20 0,0033.133,14
DD
C
0,00
4.1.13.02.001 498101 F.G.T.S
19.550,62 560,89 20.111,51
DD
C19.550,62
0,00
4.1.13.02.002 498102 I.N.S.S
12.940,59 1.649,46 14.590,05
DD
C12.940,59
0,00
4.1.13.02.003 498103 P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO
641,93 60,71 702,64
DD
C641,93
4.1.13.03 498200 BENEFICIOS 14.802,35 1.883,12 16.685,47 0,0014.802,35
DD
C
0,00
4.1.13.03.002 498202 CONVENIO MEDICO
7.264,01 923,74 8.187,75
DD
C7.264,01
0,00
4.1.13.03.004 498204 REFEICOES
7.538,34 959,38 8.497,72
DD
C7.538,34
4.1.14 49900 DESPESAS - DIRETORIA COMPRAS 58.173,95 6.116,40 64.290,35 0,0058.173,95
DD
C
4.1.14.01 49901 DESPESAS COM PESSOAL 35.931,70 3.772,72 39.704,42 0,0035.931,70
DD
C
0,00
4.1.14.01.001 49902 13º SALARIO
2.544,86 293,51 2.838,37
DD
C2.544,86
0,00
4.1.14.01.004 49905 AVISO PREVIO
2.880,45 0,00 2.880,45
DD
C2.880,45
0,00
4.1.14.01.005 49906 FERIAS
3.350,46 392,29 3.742,75
DD
C3.350,46
0,00
4.1.14.01.006 49907 SALARIOS
27.088,34 3.086,92 30.175,26
DD
C27.088,34
0,00
4.1.14.01.007 49908 HORAS EXTRAS
67,59 0,00 67,59
DD
C67,59
4.1.14.02 499001 ENCARGOS SOCIAIS 13.619,00 1.377,32 14.996,32 0,0013.619,00
DD
C
0,00
4.1.14.02.001 499101 F.G.T.S
5.510,58 314,79 5.825,37
DD
C5.510,58
0,00
4.1.14.02.002 499102 I.N.S.S
7.786,27 1.024,81 8.811,08
DD
C7.786,27
0,00
4.1.14.02.003 499103 P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO
322,15 37,72 359,87
DD
C322,15
4.1.14.03 499200 BENEFICIOS 8.623,25 966,36 9.589,61 0,008.623,25
DD
C
0,00
4.1.14.03.002 499202 CONVENIO MEDICO
325,92 6,98 332,90
DD
C325,92
0,00
4.1.14.03.004 499204 REFEICOES
8.297,33 959,38 9.256,71
DD
C8.297,33
6 60000 R E C E I T A S 11.553.998,92 13.287.155,76 1.733.156,84 0,0011.553.998,92
CC
D
6.1 61000 RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS 8.323.264,83 9.576.710,52 1.253.445,69 0,008.323.264,83
CC
D
6.1.01 61100 RECEITAS C/ MENSALIDADE 8.323.264,83 9.576.710,52 1.253.445,69 0,008.323.264,83
CC
D
6.1.01.01 61110 MENSALIDADES 8.323.264,83 9.576.710,52 1.253.445,69 0,008.323.264,83
CC
D
0,00
6.1.01.01.001 61101 MENSALIDADES FAMILIARES
5.320.110,86 5.955.957,26 635.846,40
CC
D5.320.110,86
0,00
6.1.01.01.002 61102 MENSALIDADES INDIVIDUAIS
3.194.487,99 3.545.820,79 351.332,80
CC
D3.194.487,99
0,00
6.1.01.01.010 61153 TAXA USO BALNEARIO
31.836,00 34.097,00 2.261,00
CC
D31.836,00
0,00
6.1.01.01.015 71201 (-) REEMBOLSO ASSOCIADO
4.166,13 0,00 4.166,13
DD
C4.166,13
0,00
6.1.01.01.016 61106 CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA
10.440,00 11.220,00 780,00
CC
D10.440,00
0,00
6.1.01.01.019 61109 (-) CANCELAMENTO MENSALIDADES
229.443,89 29.615,47 259.059,36
CD
C229.443,89
6.2 62000 RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS 310.573,91 409.428,98 98.855,07 0,00310.573,91
CC
D
12
14
/mconsolmagno actb_balancetemovtorp-00047
Balancete Contábil
16/05/2025 18:24:30
CCC (54404603000188)
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024
Folha 13
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
6.2.01 62100 RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS 310.573,91 409.428,98 98.855,07 0,00310.573,91
CC
D
6.2.01.01 99999 RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS 785,00 115,00 900,00 0,00785,00
CD
C
0,00
6.2.01.01.004 62103 (-) CANCELAMENTO ATIV SOCIAIS
900,00 0,00 900,00
CD
C900,00
0,00
6.2.01.01.005 62104 EVENTOS SOCIAIS
115,00 115,00 0,00
CC
D115,00
6.2.01.02 62220 CONVITES E MESAS 300.241,05 377.031,05 76.790,00 0,00300.241,05
CC
D
0,00
6.2.01.02.013 62161 CARNAVAL
33.774,49 33.774,49 0,00
CC
D33.774,49
0,00
6.2.01.02.017 62173 EVENTOS TERCEIROS - SEGURANÇAS
22.335,00 23.610,00 1.275,00
CC
D22.335,00
0,00
6.2.01.02.018 62162 FEIJOADA COLOMBINA
965,00 965,00 0,00
CC
D965,00
0,00
6.2.01.02.019 62163 FESTA JUNINA
3.700,00 3.700,00 0,00
CC
D3.700,00
0,00
6.2.01.02.020 62164 FLASHBACK
5.980,00 5.980,00 0,00
CC
D5.980,00
0,00
6.2.01.02.029 62169 PROMOCOES E EVENTOS
42.770,00 96.930,00 54.160,00
CC
D42.770,00
0,00
6.2.01.02.032 62182 (-) DEVOLUCAO VENDA CONVITES
1.030,00 220,00 1.250,00
CD
C1.030,00
0,00
6.2.01.02.034 62221 CONVITES PARA NÃO ASSOCIADOS
189.676,56 209.781,56 20.105,00
CC
D189.676,56
0,00
6.2.01.02.035 62222 NOITE DO ROCK
2.070,00 2.070,00 0,00
CC
D2.070,00
6.2.01.03 62183 VENDA DE MESAS 11.117,86 32.282,93 21.165,07 0,0011.117,86
CC
D
0,00
6.2.01.03.027 62199 NOITE COUNTRY
2.578,00 2.578,00 0,00
CC
D2.578,00
0,00
6.2.01.03.030 62201 PROMOCOES E EVENTOS
8.539,86 29.704,93 21.165,07
CC
D8.539,86
6.3 63000 RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS 1.505.685,88 1.669.326,68 163.640,80 0,001.505.685,88
CC
D
6.3.01 63100 RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS 1.505.685,88 1.669.326,68 163.640,80 0,001.505.685,88
CC
D
6.3.01.01 999998 RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS 1.505.685,88 1.669.326,68 163.640,80 0,001.505.685,88
CC
D
0,00
6.3.01.01.004 63101 AVALIACAO FISICA
10.845,00 11.175,00 330,00
CC
D10.845,00
0,00
6.3.01.01.006 63103 MENSALIDADES ESPORTIVAS
1.344.733,31 1.464.718,12 119.984,81
CC
D1.344.733,31
0,00
6.3.01.01.007 63104 TAXAS
1.711,00 3.416,10 1.705,10
CC
D1.711,00
0,00
6.3.01.01.010 63107 EVENTOS RECR E ESPORTIVAS
7.170,00 7.170,00 0,00
CC
D7.170,00
0,00
6.3.01.01.012 63109 LOC. DE ATIVIDADES ESPORTIVAS
9.240,00 9.240,00 0,00
CC
D9.240,00
0,00
6.3.01.01.016 63116 (-) CANCELAMENTO ATIV ESPORTIVAS
22.699,97 2.170,91 24.870,88
CD
C22.699,97
0,00
6.3.01.01.017 63117 REPASSE AULAS DE TENIS
132.219,04 145.861,05 13.642,01
CC
D132.219,04
0,00
6.3.01.01.019 63119 REPASSE NBA - BASQUETE
22.467,50 25.575,50 3.108,00
CC
D22.467,50
6.4 64000 RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS 333.199,29 362.743,76 29.544,47 0,00333.199,29
CC
D
6.4.01 64100 RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS 333.199,29 362.743,76 29.544,47 0,00333.199,29
CC
D
6.4.01.01 999997 RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS 209.480,02 232.124,49 22.644,47 0,00209.480,02
CC
D
0,00
6.4.01.01.004 64103 MENSALIDADES CULTURAIS
212.665,49 231.934,49 19.269,00
CC
D212.665,49
0,00
6.4.01.01.009 64108 (-) CANCELAMENTO ATIV CULTURAIS
3.185,47 190,00 3.375,47
CD
C3.185,47
6.4.01.02 64120 RECEITAS S/ EVENTOS CULTURAIS 123.719,27 130.619,27 6.900,00 0,00123.719,27
CC
D
0,00
6.4.01.02.001 64151 CONVITES EVENTOS CULTURAIS
36.820,00 43.720,00 6.900,00
CC
D36.820,00
0,00
6.4.01.02.003 64153 FESTA JUNINA
86.899,27 86.899,27 0,00
CC
D86.899,27
6.5 65000 RECEITAS ADMINISTRATIVAS 1.081.275,01 1.268.945,82 187.670,81 0,001.081.275,01
CC
D
6.5.01 65100 RECEITAS ADMINISTRATIVAS 1.081.275,01 1.268.945,82 187.670,81 0,001.081.275,01
CC
D
6.5.01.01 999996 RECEITAS ADMINISTRATIVAS 754.751,44 807.911,44 53.160,00 0,00754.751,44
CC
D
0,00
6.5.01.01.004 65102 BAR PISCINA EFEITUS
7.000,00 19.000,00 12.000,00
CC
D7.000,00
0,00
6.5.01.01.005 65103 BAR DA PISCINA OLIMPICA
6.660,00 6.660,00 0,00
CC
D6.660,00
0,00
6.5.01.01.006 65104 BAR DO BOCCE
100.680,00 100.680,00 0,00
CC
D100.680,00
0,00
6.5.01.01.009 65107 BAR DOS CAMPOS
5.688,25 5.688,25 0,00
CC
D5.688,25
0,00
6.5.01.01.010 65108 EVENTUAIS
2.955,00 2.955,00 0,00
CC
D2.955,00
0,00
6.5.01.01.012 65111 SALAO SOCIAL - CAMPESTRE
267.450,00 267.450,00 0,00
CC
D267.450,00
0,00
6.5.01.01.014 65113 QUADRA DE TENIS
0,00 15.000,00 15.000,00
CC
D0,00
0,00
6.5.01.01.015 65114 QUIOSQUE NOVO
5.831,00 6.911,00 1.080,00
CC
D5.831,00
0,00
6.5.01.01.018 65118 PART. EVENTOS FLASBACK
3.700,80 3.700,80 0,00
CC
D3.700,80
0,00
6.5.01.01.029 65133 LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICIDADE
30.600,00 30.600,00 0,00
CC
D30.600,00
0,00
6.5.01.01.031 65151 INSCRICAO ASSOCIATIVA - JOIA
221.806,39 232.306,39 10.500,00
CC
D221.806,39
0,00
6.5.01.01.033 65127 SALA DE LUTA (ALUGUEL/ARRENDATÁRIO)
5.580,00 5.580,00 0,00
CC
D5.580,00
0,00
6.5.01.01.034 65128 CAMPO FUTEBOL
4.500,00 4.500,00 0,00
CC
D4.500,00
0,00
6.5.01.01.036 65136 (-) DESCONTO/CANCELAMENTO RECEITA ADM
12.780,00 0,00 12.780,00
DD
C12.780,00
0,00
6.5.01.01.037 65137 LOCAÇÃO ESPAÇO EVENTOS
44.200,00 46.000,00 1.800,00
CC
D44.200,00
13
14
/mconsolmagno actb_balancetemovtorp-00047
Balancete Contábil
16/05/2025 18:24:30
CCC (54404603000188)
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024
Folha 14
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
0,00
6.5.01.01.038 65138 ALUGUEL ACADEMIA
60.880,00 60.880,00 0,00
CC
D60.880,00
6.5.01.03 65130 PUBLICIDADE 35.157,74 69.194,00 34.036,26 0,0035.157,74
CC
D
0,00
6.5.01.03.002 65202 PATROCINIOS
6.410,00 6.410,00 0,00
CC
D6.410,00
0,00
6.5.01.03.004 65251 TAXA CARTEIRA PROVISORIA
1.824,00 1.824,00 0,00
CC
D1.824,00
0,00
6.5.01.03.005 65252 TAXA CARTEIRA SOCIAIS
9.675,00 9.675,00 0,00
CC
D9.675,00
0,00
6.5.01.03.006 65253 TAXA REINTEGRACAO DE ASSOC.
42.045,00 45.435,00 3.390,00
CC
D42.045,00
0,00
6.5.01.03.008 65255 TAXA DE ADMISSÃO
5.470,00 5.850,00 380,00
CC
D5.470,00
0,00
6.5.01.03.009 65135 (-) CANCELAMENTO RECEITAS
30.266,26 0,00 30.266,26
DD
C30.266,26
6.5.01.05 65150 OUTRAS RECEITAS 284.638,74 385.112,70 100.473,96 0,00284.638,74
CC
D
0,00
6.5.01.05.002 65302 OUTRAS RECEITAS
50.839,65 64.178,68 13.339,03
CC
D50.839,65
0,00
6.5.01.05.005 66110 RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS
43.404,61 45.693,40 2.288,79
CC
D43.404,61
0,00
6.5.01.05.007 66102 JUROS RECEBIDOS
103.927,14 111.462,68 7.535,54
CC
D103.927,14
0,00
6.5.01.05.008 66103 DESCONTOS OBTIDOS
26.787,92 104.098,52 77.310,60
CC
D26.787,92
0,00
6.5.01.05.009 66104 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS
0,72 0,72 0,00
CC
D0,72
0,00
6.5.01.05.011 66106 RECEBIMENTO DE SINISTROS/SEGUROS
59.678,70 59.678,70 0,00
DC
D59.678,70
6.5.01.06 66120 REND. APLICACOES FINANCEIRAS 6.727,09 6.727,68 0,59 0,006.727,09
CC
D
0,00
6.5.01.06.001 66150 RENDIMENTO C/ APLIC. FINANCEIRA
6.727,09 6.727,68 0,59
CC
D6.727,09
7 70000 CONTAS TRANSITORIAS 0,00 1.164.236,05 1.164.236,05 0,000,00
CC
D
7.1 71000 CONTAS TRANSITORIAS 0,00 1.164.236,05 1.164.236,05 0,000,00
CC
D
7.1.01 71100 CONTAS TRANSITORIAS 0,00 1.164.236,05 1.164.236,05 0,000,00
CC
D
7.1.01.01 71110 CONTAS TRANSITORIAS 0,00 1.164.236,05 1.164.236,05 0,000,00
CC
D
0,00
7.1.01.01.001 71101 ENCONTRO DE CONTAS
0,00 9.388,00 9.388,00
CC
D0,00
0,00
7.1.01.01.002 71102 TRANSITORIA DO FINANCEIRO
0,00 362.962,92 362.962,92
CC
D0,00
0,00
7.1.01.01.005 71105 TRANSITORIA DE EMPRESTIMOS
0,00 332.715,58 332.715,58
CC
D0,00
0,00
7.1.01.01.009 71152 TRANSITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO
0,00 459.169,55 459.169,55
CC
D0,00
Totalizadores:
34.841.821,32 34.841.821,32
Totalizador das Despesas:
Totalizador de Receitas - Despesas:
1.364.252,36
1.122.116,57
Totalizador de Receitas:
242.135,79
Lucro de R$ 242.135,79
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