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íodo: 01/12/2023 a 31/12/2023
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10000 ATIVO 5.916.158,83 5.660.461,68 23.547.852,311 23.292.155,16
DD
11000 ATIVO CIRCULANTE 5.894.347,97 5.660.461,68 3.399.074,421.1 3.165.188,13
DD
11010 DISPONIBILIDADES 3.734.674,64 3.652.876,91 167.796,481.1.01 85.998,75
DD
11100 CAIXAS 79.438,56 75.353,71 6.666,761.1.01.01 2.581,91
DD
1.1.01.01.001 11101
F
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I
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1.581,91 40.369,28 36.284,43 5.666,76
DD
5.666,76
1.1.01.01.004 11104
F
UND
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X
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C
A
I
XA
04 500,00 25.315,44 25.315,44 500,00
DD
500,00
1.1.01.01.009 11109
F
UND
O
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I
X
O
-
C
A
I
XA
07 500,00 13.753,84 13.753,84 500,00
DD
500,00
11200 BANCOS CONTA MOVIMENTO 2.984.768,86 2.984.815,37 9,511.1.01.02 56,02
DD
1.1.01.02.001 11201
BA
NC
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B
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A
D
ES
C
O
CC
152151
-
9 45,86 201.723,12 201.759,47 9,51
DD
9,51
1.1.01.02.005 11205
SA
N
T
A
ND
E
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C
/
C
0041 13004612
-
6 0,00 1.659.866,91 1.659.866,91 0,00
DD
0,00
1.1.01.02.008 11208
BA
NC
O
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T
A
U
S
/
A
2633/14705
-
9 0,00 518.711,18 518.711,18 0,00
DD
0,00
1.1.01.02.015 11215
BA
NC
O
B
R
A
D
ES
C
O
CC
252151
-
2 0,00 191.394,89 191.394,89 0,00
DD
0,00
1.1.01.02.016 11216
BA
NC
O
S
I
CR
E
D
I
CC
13987
-
2 10,16 28.107,11 28.117,27 0,00
DD
0,00
1.1.01.02.017 11221
BA
NC
O
B
R
A
D
ES
C
O
CC
11960
-
1 0,00 137.467,34 137.467,34 0,00
DD
0,00
1.1.01.02.018 11222
BA
NC
O
I
T
A
U
S
/
A
341/23950
-
0 0,00 136.654,76 136.654,76 0,00
DD
0,00
1.1.01.02.019 11223
BA
NC
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I
T
A
U
S
/
A
633/30044
-
3 0,00 110.843,55 110.843,55 0,00
DD
0,00
11300 BANCOS CONTA APLICACAO 670.467,22 592.707,83 161.120,211.1.01.03 83.360,82
DD
1.1.01.03.001 11301
B
R
A
D
ES
C
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V
I
NC
. 152151
-
9 0,00 9.178,75 9.178,75 0,00
DD
0,00
1.1.01.03.003 11303
SA
N
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A
ND
E
R
V
I
NC
. 0041 004612
-
6 825,47 124.995,13 94.692,66 31.127,94
DD
31.127,94
1.1.01.03.005 11304 I
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.
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.
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-
D
I 30.889,07 293,34 0,00 31.182,41
DD
31.182,41
1.1.01.03.009 11309
SA
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ND
E
R
CD
B
D
I 51.646,28 536.000,00 488.836,42 98.809,86
DD
98.809,86
11020 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 2.159.673,33 2.007.584,77 3.231.277,941.1.02 3.079.189,38
DD
11210 CREDITOS A RECEBER 1.983.454,03 1.739.926,58 3.182.160,991.1.02.01 2.938.633,54
DD
1.1.02.01.001 11401
M
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A
R
E
C
EBE
R
2.331.344,82 1.564.035,26 1.315.886,54 2.579.493,54
DD
2.579.493,54
1.1.02.01.003 11403
A
C
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A
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C
EBE
R
394.568,81 7.005,09 11.681,33 389.892,57
DD
389.892,57
1.1.02.01.004 11404
A
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55.770,97 0,00 0,00 55.770,97
DD
55.770,97
1.1.02.01.007 11407
R
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C
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37.392,38 268.002,31 260.562,11 44.832,58
DD
44.832,58
1.1.02.01.008 11408
R
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C
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17.591,89 127.160,60 112.222,45 32.530,04
DD
32.530,04
1.1.02.01.009 11409
A
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A
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C
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R
64.799,90 16.250,77 30.224,15 50.826,52
DD
50.826,52
1.1.02.01.010 11410 I
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C
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434,77 0,00 0,00 434,77
DD
434,77
1.1.02.01.013 11413
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400,00 1.000,00 1.000,00 400,00
DD
400,00
1.1.02.01.015 11415
EVE
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C
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R
36.330,00 0,00 8.350,00 27.980,00
DD
27.980,00
11220 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 93.142,98 187.357,37 7.658,141.1.02.02 101.872,53
DD
1.1.02.02.001 11501
A
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I
A
L 0,00 83.089,06 83.089,06 0,00
DD
0,00
1.1.02.02.002 11502
A
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M
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I
AS
3.391,53 9.315,99 5.049,38 7.658,14
DD
7.658,14
1.1.02.02.003 11503
A
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98.481,00 737,93 99.218,93 0,00
DD
0,00
11230 IMPOSTOS A RECUPERAR 0,00 0,00 29.043,251.1.02.03 29.043,25
DD
1.1.02.03.001 11521 I.
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227,77 0,00 0,00 227,77
DD
227,77
1.1.02.03.007 11527 I
R
A
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E
CU
PE
R
A
R
28.815,48 0,00 0,00 28.815,48
DD
28.815,48
11240 ADIANTAMENTO DIVERSOS 0,00 0,00 65,001.1.02.04 65,00
DD
1.1.02.04.002 11552
A
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ESP
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65,00 0,00 0,00 65,00
DD
65,00
11250 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 83.076,32 80.300,82 12.350,561.1.02.05 9.575,06
DD
1.1.02.05.001 11561
A
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ES
9.575,06 83.076,32 80.300,82 12.350,56
DD
12.350,56
12000 ATIVO NAO-CIRCULANTE 21.810,86 0,00 20.148.777,891.2 20.126.967,03
DD
12010 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 0,00 0,00 103.145,811.2.01 103.145,81
DD
12100 OUTROS VALORES A RECEBER 0,00 0,00 103.145,811.2.01.01 103.145,81
DD
1.2.01.01.004 12104
A
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J
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(
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)
103.145,81 0,00 0,00 103.145,81
DD
103.145,81
12020 INVESTIMENTOS 21.086,97 0,00 174.381,251.2.02 153.294,28
DD
12021 OUTROS INVESTIMENTOS 21.086,97 0,00 174.381,251.2.02.01 153.294,28
DD
1.2.02.01.001 12022
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48.178,75 1.474,02 0,00 49.652,77
DD
49.652,77
1.2.02.01.002 12358
C
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B
R
A
C
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N
38.604,83 0,00 0,00 38.604,83
DD
38.604,83
1.2.02.01.004 12361
C
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S
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A
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R
50.249,99 2.010,00 0,00 52.259,99
DD
52.259,99
1.2.02.01.006 12364
C
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I 16.160,71 17.602,95 0,00 33.763,66
DD
33.763,66
1.2.02.01.007 12365
C
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O
100,00 0,00 0,00 100,00
DD
100,00
12030 IMOBILIZADO 723,89 0,00 16.063.644,741.2.03 16.062.920,85
DD
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12310 TERRENOS 0,00 0,00 951.409,811.2.03.01 951.409,81
DD
1.2.03.01.001 12151
T
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KA
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251.492,05 0,00 0,00 251.492,05
DD
251.492,05
1.2.03.01.003 12153
T
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P
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I 259.914,55 0,00 0,00 259.914,55
DD
259.914,55
1.2.03.01.004 12154
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440.003,20 0,00 0,00 440.003,20
DD
440.003,20
1.2.03.01.005 12155
T
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L 0,01 0,00 0,00 0,01
DD
0,01
12320 CONSTRUCOES E BENFEITORIAS 0,00 0,00 11.841.591,881.2.03.02 11.841.591,88
DD
1.2.03.02.001 12201
A
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4.850,00 0,00 0,00 4.850,00
DD
4.850,00
1.2.03.02.002 12202
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237.887,94 0,00 0,00 237.887,94
DD
237.887,94
1.2.03.02.003 12203
BA
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O
207.052,24 0,00 0,00 207.052,24
DD
207.052,24
1.2.03.02.004 12204
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132.298,87 0,00 0,00 132.298,87
DD
132.298,87
1.2.03.02.005 12205
BA
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CC
E
590.554,89 0,00 0,00 590.554,89
DD
590.554,89
1.2.03.02.006 12206
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141.121,25 0,00 0,00 141.121,25
DD
141.121,25
1.2.03.02.007 12207
C
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67.840,78 0,00 0,00 67.840,78
DD
67.840,78
1.2.03.02.008 12208
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2004/05 140.217,44 0,00 0,00 140.217,44
DD
140.217,44
1.2.03.02.009 12209
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LL 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00
DD
2.200,00
1.2.03.02.010 12210
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92.702,48 0,00 0,00 92.702,48
DD
92.702,48
1.2.03.02.011 12211
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6.371,68 0,00 0,00 6.371,68
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1.2.03.03.017 12321
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L 5.347,20 0,00 0,00 5.347,20
DD
5.347,20
1.2.03.03.018 12319
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268.900,00 0,00 0,00 268.900,00
DD
268.900,00
1.2.03.03.019 12317
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82.991,22 0,00 0,00 82.991,22
CC
82.991,22
1.2.03.03.020 12322
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3.697,00 0,00 0,00 3.697,00
DD
3.697,00
1.2.03.03.021 12324
APA
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3.759,80 0,00 0,00 3.759,80
DD
3.759,80
12340 VEICULOS E ACESSORIOS 723,89 0,00 213.595,151.2.03.04 212.871,26
DD
1.2.03.04.002 12352
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1997 31.355,84 0,00 0,00 31.355,84
DD
31.355,84
1.2.03.04.004 12354
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-
2013/2014 38.650,00 0,00 0,00 38.650,00
DD
38.650,00
1.2.03.04.007 12363
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HD
68.000,00 0,00 0,00 68.000,00
DD
68.000,00
1.2.03.04.008 12348
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74.865,42 723,89 0,00 75.589,31
DD
75.589,31
12350 MOVEIS E UTENSILIOS 0,00 0,00 465.534,491.2.03.05 465.534,49
DD
1.2.03.05.001 12401
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30.738,94 0,00 0,00 30.738,94
DD
30.738,94
1.2.03.05.002 12402
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12.140,00 0,00 0,00 12.140,00
DD
12.140,00
1.2.03.05.004 12404
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21.097,75 0,00 0,00 21.097,75
DD
21.097,75
1.2.03.05.005 12405
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9.707,90 0,00 0,00 9.707,90
DD
9.707,90
1.2.03.05.006 12406
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)
1.920,00 0,00 0,00 1.920,00
DD
1.920,00
1.2.03.05.007 12407
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2.600,00 0,00 0,00 2.600,00
DD
2.600,00
1.2.03.05.008 12408
M
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L 21.591,71 0,00 0,00 21.591,71
DD
21.591,71
1.2.03.05.009 12409
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DD
153.777,34
1.2.03.05.010 12411
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DD
141.567,89
1.2.03.05.011 12412
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1.800,00 0,00 0,00 1.800,00
DD
1.800,00
1.2.03.05.012 12413
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(
064
)
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DD
10.784,00
1.2.03.05.013 12414
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22.350,00 0,00 0,00 22.350,00
DD
22.350,00
1.2.03.05.014 12415 LI
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4.666,59 0,00 0,00 4.666,59
DD
4.666,59
1.2.03.05.015 12418
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31.945,49 0,00 0,00 31.945,49
DD
31.945,49
1.2.03.05.016 12416
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DD
3.030,86
1.2.03.05.017 12417
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(
5
%
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)
4.183,98 0,00 0,00 4.183,98
CC
4.183,98
12360 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 0,00 0,00 587.037,771.2.03.06 587.037,77
DD
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Balancete Contábil
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01
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2024
16
:
14
:
42
CCC
(
54404603000188
)
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íodo: 01/12/2023 a 31/12/2023
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L 588.429,75 0,00 0,00 588.429,75
DD
588.429,75
1.2.03.06.002 12380
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A
1.391,98 0,00 0,00 1.391,98
CC
1.391,98
12370 INSTALACOES 0,00 0,00 206.268,001.2.03.07 206.268,00
DD
1.2.03.07.001 12480 I
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ES
206.268,00 0,00 0,00 206.268,00
DD
206.268,00
12040 INTANGIVEL 0,00 0,00 177.926,081.2.04 177.926,08
DD
12410 BENS INCORPOREOS 0,00 0,00 177.926,081.2.04.01 177.926,08
DD
1.2.04.01.001 12501
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177.926,08 0,00 0,00 177.926,08
DD
177.926,08
12050 OBRAS EM ANDAMENTO 0,00 0,00 3.629.680,011.2.05 3.629.680,01
DD
12510 COMPLEXO ESPORTIVO 0,00 0,00 3.617.897,011.2.05.01 3.617.897,01
DD
1.2.05.01.001 12550
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3.617.897,01 0,00 0,00 3.617.897,01
DD
3.617.897,01
12520 REFORMA SALAO SOCIAL - 2015 0,00 0,00 11.783,001.2.05.02 11.783,00
DD
1.2.05.02.010 12539
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4.783,00 0,00 0,00 4.783,00
DD
4.783,00
1.2.05.02.011 12540
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. 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
DD
7.000,00
20000 PASSIVO 1.374.425,80 1.241.050,27 23.136.111,932 23.269.487,46
CC
21000 PASSIVO CIRCULANTE 1.350.862,60 1.180.623,71 6.035.079,562.1 6.205.318,45
CC
21100 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO 1.350.862,60 1.180.623,71 6.034.849,862.1.01 6.205.088,75
CC
21110 FORNECEDORES 575.732,93 430.265,68 789.042,962.1.01.01 934.510,21
CC
2.1.01.01.001 21101
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ES
934.510,21 575.732,93 430.265,68 789.042,96
CC
789.042,96
21120 CONTAS A PAGAR 46.956,07 46.956,07 140.577,092.1.01.02 140.577,09
CC
2.1.01.02.002 21112
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R
0,00 46.956,07 46.956,07 0,00
CC
0,00
2.1.01.02.007 21118 I
P
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A
R
140.577,09 0,00 0,00 140.577,09
CC
140.577,09
21130 OBRIGACOES TRABALHISTAS 265.289,23 252.382,01 137.921,282.1.01.03 150.828,50
CC
2.1.01.03.001 21201
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102.444,00 235.594,07 232.827,07 99.677,00
CC
99.677,00
2.1.01.03.005 21206
R
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A
R
38.996,39 17.350,03 7.048,98 28.695,34
CC
28.695,34
2.1.01.03.006 21207 I
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3.726,92 4.226,92 3.500,00 3.000,00
CC
3.000,00
2.1.01.03.007 21208
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1.689,02 4.146,04 5.016,69 2.559,67
CC
2.559,67
2.1.01.03.016 21218
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R
3.972,17 3.972,17 3.989,27 3.989,27
CC
3.989,27
21140 OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER 57.049,08 216.754,13 847.744,012.1.01.04 688.038,96
CC
2.1.01.04.001 21301
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5.933,44 265,29 2.665,04 8.333,19
CC
8.333,19
2.1.01.04.003 21303
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R
204.426,38 43.469,31 27.146,34 188.103,41
CC
188.103,41
2.1.01.04.005 21305 I
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R
450.290,04 13.314,48 176.808,44 613.784,00
CC
613.784,00
2.1.01.04.006 21306 I
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11.495,56 0,00 5.571,39 17.066,95
CC
17.066,95
2.1.01.04.007 21307 I
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2.645,66 0,00 190,56 2.836,22
CC
2.836,22
2.1.01.04.008 21308
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R
13.247,88 0,00 4.372,36 17.620,24
CC
17.620,24
21150 OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER 0,00 1.911,65 14.794,282.1.01.05 12.882,63
CC
2.1.01.05.002 21353
R
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4,65
%
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I 10833/03
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C
7.067,80 0,00 497,37 7.565,17
CC
7.565,17
2.1.01.05.003 21354
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1.944,68 0,00 592,67 2.537,35
CC
2.537,35
2.1.01.05.004 21355
R
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R
3.870,15 0,00 821,61 4.691,76
CC
4.691,76
21160 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN 97.179,55 96.648,84 513.039,692.1.01.06 513.570,40
CC
2.1.01.06.001 21361
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290.168,03 168,03 0,00 290.000,00
CC
290.000,00
2.1.01.06.006 21366
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565,10 444,11 161,56 282,55
CC
282,55
2.1.01.06.014 21377
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52.426,62 0,00 4.084,69 56.511,31
CC
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2.1.01.06.017 21388
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20696 187.500,00 0,00 0,00 187.500,00
CC
187.500,00
2.1.01.06.018 21389
C
AP
.
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13.007,36 8.247,67 0,00 4.759,69
CC
4.759,69
2.1.01.06.021 21392
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I
-
C
AP
.
G
I
R
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77.767,98 25.365,84 0,00 52.402,14
CC
52.402,14
2.1.01.06.022 21393
C
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-
B
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C
O
12.987,83 763,99 0,00 12.223,84
CC
12.223,84
2.1.01.06.024 21395
(-)
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C
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C
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O
120.852,52 60.426,56 90.639,24 90.639,84
DD
90.639,84
2.1.01.06.025 21396
C
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SA
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0,00 1.763,35 1.763,35 0,00
CC
0,00
21170 PARCELAMENTOS 0,00 0,00 3.048.033,112.1.01.07 3.048.033,11
CC
2.1.01.07.008 21408
PA
RC
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I
N
SS
3.046.520,87 0,00 0,00 3.046.520,87
CC
3.046.520,87
2.1.01.07.009 21410
PA
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S
C
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I
N
S
1.512,24 0,00 0,00 1.512,24
CC
1.512,24
21180 PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR 292.531,21 90.250,78 471.490,182.1.01.08 673.770,61
CC
2.1.01.08.002 21431 13
º
SA
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A
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G
A
R
182.987,83 208.034,76 27.439,36 2.392,43
CC
2.392,43
2.1.01.08.003 21432
F
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C
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13
º
SA
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14.638,63 14.663,56 24,93 0,00
CC
0,00
2.1.01.08.004 21433 I
N
SS
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C
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13
º
SA
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48.658,07 56.559,89 7.901,82 0,00
CC
0,00
4
1
1
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54404603000188
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íodo: 01/12/2023 a 31/12/2023
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2.1.01.08.005 21434
F
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G
A
R
317.579,23 10.111,16 40.962,18 348.430,25
CC
348.430,25
2.1.01.08.006 21435
F
G
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S
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R
I
AS
25.210,00 725,20 3.193,31 27.678,11
CC
27.678,11
2.1.01.08.007 21436 I
N
SS
A
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C
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H
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F
E
R
I
AS
84.696,85 2.436,64 10.729,18 92.989,39
CC
92.989,39
21190 SUSPENSÃO TEMPORARIA COVID-19 5.229,85 0,00 269,292.1.01.09 5.499,14
CC
2.1.01.09.007 21198
PA
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V
I
D
5.499,14 5.229,85 0,00 269,29
CC
269,29
21601 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 10.894,68 45.454,55 71.937,972.1.01.10 37.378,10
CC
2.1.01.10.001 21602
A
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ES
37.378,10 10.894,68 45.454,55 71.937,97
CC
71.937,97
21200 RECEITAS A APROPRIAR 0,00 0,00 229,702.1.02 229,70
CC
21250 OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR 0,00 0,00 229,702.1.02.05 229,70
CC
2.1.02.05.001 21351
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229,70 0,00 0,00 229,70
CC
229,70
22000 PASSIVO NAO CIRCULANTE 0,00 60.426,56 3.609.181,072.2 3.548.754,51
CC
22100 EXIGIVEIS A LONGO PRAZO 0,00 60.426,56 3.609.181,072.2.01 3.548.754,51
CC
22010 PARCELAMENTOS 0,00 0,00 1.826.273,462.2.01.01 1.826.273,46
CC
2.2.01.01.006 22016
PA
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(
L
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)
1.645.904,79 0,00 0,00 1.645.904,79
CC
1.645.904,79
2.2.01.01.011 22110
PA
RC
E
L
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M
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(
L
P
)
180.368,67 0,00 0,00 180.368,67
CC
180.368,67
22020 CONTAS A PAGAR 0,00 0,00 224.054,532.2.01.02 224.054,53
CC
2.2.01.02.004 22024
C
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(
L
P
)
159.317,56 0,00 0,00 159.317,56
CC
159.317,56
2.2.01.02.005 22025 I
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G
A
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(
L
P
)
37.269,20 0,00 0,00 37.269,20
CC
37.269,20
2.2.01.02.006 22026
PA
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L
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Õ
ES
27.467,77 0,00 0,00 27.467,77
CC
27.467,77
22030 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN 0,00 60.426,56 1.558.853,082.2.01.03 1.498.426,52
CC
2.2.01.03.003 22033
C
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)
70.123,64 0,00 0,00 70.123,64
CC
70.123,64
2.2.01.03.004 22034
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P
1.148.097,04 0,00 60.426,56 1.087.670,48
DD
1.087.670,48
2.2.01.03.005 22035
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2.576.399,92 0,00 0,00 2.576.399,92
CC
2.576.399,92
23000 PATRIMONIO SOCIAL 23.563,20 0,00 13.491.851,302.3 13.515.414,50
CC
23010 PATRIMONIO SOCIAL 0,00 0,00 13.670.319,042.3.01 13.670.319,04
CC
23011 PATRIMONIO SOCIAL 0,00 0,00 13.670.319,042.3.01.01 13.670.319,04
CC
2.3.01.01.001 23101
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L 13.192.359,02 0,00 0,00 13.192.359,02
CC
13.192.359,02
2.3.01.01.003 23103
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477.960,02 0,00 0,00 477.960,02
CC
477.960,02
23020 AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES 23.563,20 0,00 178.467,742.3.02 154.904,54
DD
23019 AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES 23.563,20 0,00 178.467,742.3.02.01 154.904,54
DD
2.3.02.01.001 23021
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154.904,54 23.563,20 0,00 178.467,74
DD
178.467,74
40000 D E S P E S A S 1.113.676,20 40.771,28 3.020.589,864 1.947.684,94
DD
41000 DESPESAS OPERACIONAIS 1.113.676,20 40.771,28 3.020.589,864.1 1.947.684,94
DD
41100 DESPESAS - DIRETORIA PRESIDENTE 130.407,85 3.170,11 403.188,234.1.01 275.950,49
DD
41101 DESPESAS COM PESSOAL 49.814,07 50,14 139.588,354.1.01.01 89.824,42
DD
4.1.01.01.002 41102 13
º
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6.504,52 4.925,49 0,00 11.430,01
DD
11.430,01
4.1.01.01.004 41104
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107,60 0,00 0,00 107,60
DD
107,60
4.1.01.01.006 41106
B
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ES
249,00 0,00 0,00 249,00
DD
249,00
4.1.01.01.007 41107
F
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R
I
AS
9.554,96 8.513,65 0,00 18.068,61
DD
18.068,61
4.1.01.01.009 41109
H
O
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EX
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R
AS
2.077,83 320,41 0,00 2.398,24
DD
2.398,24
4.1.01.01.010 41110
SA
L
A
R
I
O
S
71.330,51 36.054,52 50,14 107.334,89
DD
107.334,89
41200 ENCARGOS SOCIAIS 22.639,86 1.879,64 68.338,714.1.01.02 47.578,49
DD
4.1.01.02.001 41201
F
.
G
.
T
.
S
. 9.860,32 3.764,50 1.086,53 12.538,29
DD
12.538,29
4.1.01.02.002 41202 I.
N
.
S
.
S
. 36.935,47 18.083,51 793,11 54.225,87
DD
54.225,87
4.1.01.02.004 41204
P
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S
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782,70 791,85 0,00 1.574,55
DD
1.574,55
41300 BENEFICIOS 17.805,94 1.240,33 58.135,504.1.01.03 41.569,89
DD
4.1.01.03.002 41302
C
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0,00 680,00 0,00 680,00
DD
680,00
4.1.01.03.003 41303
C
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O
3.457,58 3.581,50 1.185,33 5.853,75
DD
5.853,75
4.1.01.03.006 41305
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4.600,00 2.300,00 0,00 6.900,00
DD
6.900,00
4.1.01.03.008 41306
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ES
31.147,85 9.845,26 55,00 40.938,11
DD
40.938,11
4.1.01.03.009 41307
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A
2.184,76 1.092,38 0,00 3.277,14
DD
3.277,14
4.1.01.03.010 41308
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M
ES
179,70 0,00 0,00 179,70
DD
179,70
4.1.01.03.011 41309
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E
0,00 306,80 0,00 306,80
DD
306,80
41400 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 0,00 2.168,964.1.01.04 2.168,96
DD
4.1.01.04.001 41401
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L 2.168,96 0,00 0,00 2.168,96
DD
2.168,96
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54404603000188
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íodo: 01/12/2023 a 31/12/2023
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41518 DESPESAS GERAIS 40.147,98 0,00 134.956,714.1.01.05 94.808,73
DD
4.1.01.05.002 41501
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0,00 400,00 0,00 400,00
DD
400,00
4.1.01.05.006 41504
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0,00 1.060,69 0,00 1.060,69
DD
1.060,69
4.1.01.05.009 41514 L
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3.206,56 965,00 0,00 4.171,56
DD
4.171,56
4.1.01.05.010 41513
M
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211,93 606,40 0,00 818,33
DD
818,33
4.1.01.05.011 41503
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2.510,00 1.100,00 0,00 3.610,00
DD
3.610,00
4.1.01.05.013 41509
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L 202,17 0,00 0,00 202,17
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202,17
4.1.01.05.014 41510
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3.500,00
4.1.01.05.015 41515
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425,70 141,90 0,00 567,60
DD
567,60
4.1.01.05.017 41517
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2.684,50 0,00 0,00 2.684,50
DD
2.684,50
4.1.01.05.018 41516
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DD
69.370,27
4.1.01.05.019 41519
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186,00 0,00 0,00 186,00
DD
186,00
4.1.01.05.020 41520
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L 799,50 120,00 0,00 919,50
DD
919,50
4.1.01.05.021 41521
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14.674,68 1.152,56 0,00 15.827,24
DD
15.827,24
4.1.01.05.023 41523
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500,00 500,00 0,00 1.000,00
DD
1.000,00
4.1.01.05.027 41527
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6.852,97 2.463,56 0,00 9.316,53
DD
9.316,53
4.1.01.05.029 41529
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2.629,04 777,09 0,00 3.406,13
DD
3.406,13
4.1.01.05.030 41530
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ESPESAS
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SAS
1.400,00 5.825,50 0,00 7.225,50
DD
7.225,50
4.1.01.05.031 41531
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L 323,91 885,00 0,00 1.208,91
DD
1.208,91
4.1.01.05.033 41533
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0,00 225,28 0,00 225,28
DD
225,28
4.1.01.05.034 41534
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160,00 80,00 0,00 240,00
DD
240,00
4.1.01.05.036 41536
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A
8.818,50 198,00 0,00 9.016,50
DD
9.016,50
42000 DESPESAS - DIRETORIA SECRETARIA 21.325,82 637,65 57.886,254.1.02 37.198,08
DD
42100 DESPESAS COM PESSOAL 11.781,88 1,44 32.830,584.1.02.01 21.050,14
DD
4.1.02.01.002 42102 13
º
SA
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1.303,77 883,28 0,00 2.187,05
DD
2.187,05
4.1.02.01.006 42106
F
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AS
1.698,34 2.066,13 0,00 3.764,47
DD
3.764,47
4.1.02.01.007 42107
H
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AS
695,15 129,66 0,00 824,81
DD
824,81
4.1.02.01.009 42101
SA
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I
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S
17.352,88 8.702,81 1,44 26.054,25
DD
26.054,25
42200 ENCARGOS SOCIAIS 3.587,67 140,06 9.722,214.1.02.02 6.274,60
DD
4.1.02.02.001 42201
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S
. 1.100,61 737,39 140,06 1.697,94
DD
1.697,94
4.1.02.02.002 42202 I.
N
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S
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S
. 5.039,86 2.714,99 0,00 7.754,85
DD
7.754,85
4.1.02.02.004 42204
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134,13 135,29 0,00 269,42
DD
269,42
42300 BENEFICIOS 4.700,47 496,15 12.932,354.1.02.03 8.728,03
DD
4.1.02.03.002 42302
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948,25 699,67 241,04 1.406,88
DD
1.406,88
4.1.02.03.004 42304
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ES
7.214,30 3.434,40 20,00 10.628,70
DD
10.628,70
4.1.02.03.007 42307
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565,48 566,40 235,11 896,77
DD
896,77
42500 DESPESAS GERAIS 1.255,80 0,00 2.401,114.1.02.05 1.145,31
DD
4.1.02.05.003 42503
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970,50 936,00 0,00 1.906,50
DD
1.906,50
4.1.02.05.005 42507
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35,00 0,00 0,00 35,00
DD
35,00
4.1.02.05.006 42505
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0,00 280,80 0,00 280,80
DD
280,80
4.1.02.05.007 42504
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0,00 39,00 0,00 39,00
DD
39,00
4.1.02.05.009 42508
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139,81 0,00 0,00 139,81
DD
139,81
43000 DESPESAS - DIRETORIA SOCIAL 75.307,27 77,58 117.523,704.1.03 42.294,01
DD
43100 DESPESAS COM PESSOAL 3.295,20 0,48 9.104,354.1.03.01 5.809,63
DD
4.1.03.01.002 43102 13
º
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405,33 315,75 0,00 721,08
DD
721,08
4.1.03.01.006 43105
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AS
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DD
974,00
4.1.03.01.008 43107
SA
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I
O
S
4.863,86 2.545,89 0,48 7.409,27
DD
7.409,27
43200 ENCARGOS SOCIAIS 1.174,69 72,10 3.274,904.1.03.02 2.172,31
DD
4.1.03.02.001 43201
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. 562,05 238,29 72,10 728,24
DD
728,24
4.1.03.02.002 43202 I.
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S
.
S
. 1.561,62 885,50 0,00 2.447,12
DD
2.447,12
4.1.03.02.004 43204
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48,64 50,90 0,00 99,54
DD
99,54
43300 BENEFICIOS 864,34 5,00 3.083,724.1.03.03 2.224,38
DD
4.1.03.03.002 43302
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146,70 57,74 0,00 204,44
DD
204,44
4.1.03.03.004 43304
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2.077,68 806,60 5,00 2.879,28
DD
2.879,28
43400 EVENTOS E BAILES 69.973,04 0,00 102.060,734.1.03.04 32.087,69
DD
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2024
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:
14
:
42
CCC
(
54404603000188
)
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íodo: 01/12/2023 a 31/12/2023
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4.1.03.04.005 43401
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0,00 54.645,04 0,00 54.645,04
DD
54.645,04
4.1.03.04.010 43410
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12.400,00 6.200,00 0,00 18.600,00
DD
18.600,00
4.1.03.04.015 43416
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. 11.448,00 9.128,00 0,00 20.576,00
DD
20.576,00
4.1.03.04.027 43476
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8.239,69 0,00 0,00 8.239,69
DD
8.239,69
43418 DESPESAS - DIRETORIA CULTURAL 26.205,37 1.098,36 110.137,484.1.04 85.030,47
DD
43419 DESPESAS COM PESSOAL 10.855,29 1,73 31.696,544.1.04.01 20.842,98
DD
4.1.04.01.002 43421 13
º
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1.454,29 1.132,89 0,00 2.587,18
DD
2.587,18
4.1.04.01.006 43425
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AS
1.940,22 1.679,29 0,00 3.619,51
DD
3.619,51
4.1.04.01.010 43420
SA
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I
O
S
17.448,47 8.043,11 1,73 25.489,85
DD
25.489,85
43431 ENCARGOS SOCIAIS 4.605,06 632,03 12.468,564.1.04.02 8.495,53
DD
4.1.04.02.001 43432
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. 2.016,48 777,51 258,57 2.535,42
DD
2.535,42
4.1.04.02.002 43433 I.
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S
. 6.304,55 3.641,29 373,46 9.572,38
DD
9.572,38
4.1.04.02.004 43435
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174,50 186,26 0,00 360,76
DD
360,76
43436 BENEFICIOS 2.662,62 464,60 11.858,664.1.04.03 9.660,64
DD
4.1.04.03.002 43438
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1.355,68 1.152,82 454,60 2.053,90
DD
2.053,90
4.1.04.03.004 43440
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ES
4.381,96 1.509,80 10,00 5.881,76
DD
5.881,76
4.1.04.03.006 43442
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ES
3.923,00 0,00 0,00 3.923,00
DD
3.923,00
43444 DESPESAS GERAIS 8.082,40 0,00 54.113,724.1.04.04 46.031,32
DD
4.1.04.04.001 43447
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16.900,00 3.200,00 0,00 20.100,00
DD
20.100,00
4.1.04.04.003 43445
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49,80 24,90 0,00 74,70
DD
74,70
4.1.04.04.006 43450
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. 1.093,67 0,00 0,00 1.093,67
DD
1.093,67
4.1.04.04.007 43451
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21.548,05 4.357,50 0,00 25.905,55
DD
25.905,55
4.1.04.04.008 43452
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4.050,00 0,00 0,00 4.050,00
DD
4.050,00
4.1.04.04.015 43479 L
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2.389,80 0,00 0,00 2.389,80
DD
2.389,80
4.1.04.04.016 43480
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0,00 500,00 0,00 500,00
DD
500,00
43453 DESPESAS - DIRETORIA ESPORTES 140.774,87 9.160,01 405.734,844.1.05 274.119,98
DD
43454 DESPESAS COM PESSOAL 60.455,14 2.450,89 163.484,244.1.05.01 105.479,99
DD
4.1.05.01.002 43456 13
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7.650,20 5.459,60 1.767,93 11.341,87
DD
11.341,87
4.1.05.01.003 43457
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0,03 0,03 0,00 0,06
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0,06
4.1.05.01.006 43460
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10.296,76 8.228,09 21,11 18.503,74
DD
18.503,74
4.1.05.01.007 43461
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1.054,52 560,82 0,00 1.615,34
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1.615,34
4.1.05.01.008 43462
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14.749,58 8.736,26 0,00 23.485,84
DD
23.485,84
4.1.05.01.010 43455
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S
71.728,90 37.470,34 661,85 108.537,39
DD
108.537,39
45200 ENCARGOS SOCIAIS 47.930,28 6.709,12 125.805,594.1.05.02 84.584,43
DD
4.1.05.02.001 45201
F
.
G
.
T
.
S
. 9.732,92 4.180,52 1.543,04 12.370,40
DD
12.370,40
4.1.05.02.002 45202 I.
N
.
S
.
S
. 26.224,62 16.687,58 2.207,42 40.704,78
DD
40.704,78
4.1.05.02.004 45204
P
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901,15 891,67 0,00 1.792,82
DD
1.792,82
4.1.05.02.007 45302
C
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C
O
7.988,20 6.580,09 2.779,12 11.789,17
DD
11.789,17
4.1.05.02.008 45303
CUR
S
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I
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R
S
O
S
0,00 3.300,00 0,00 3.300,00
DD
3.300,00
4.1.05.02.010 45305
R
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C
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ES
38.757,88 15.345,82 70,00 54.033,70
DD
54.033,70
4.1.05.02.013 45308
VA
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R
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E
461,66 283,20 109,54 635,32
DD
635,32
4.1.05.02.014 45400
CU
S
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R
T
I
VAS
518,00 661,40 0,00 1.179,40
DD
1.179,40
45401 FUTEBOL SOCIAL 3.685,00 0,00 35.325,004.1.05.04 31.640,00
DD
4.1.05.04.001 45403
J
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ES
E
M
ESA
R
I
O
31.640,00 3.685,00 0,00 35.325,00
DD
35.325,00
45405 DEMAIS MOD ESPORTIVAS 1.255,00 0,00 15.435,884.1.05.05 14.180,88
DD
4.1.05.05.001 45419
CU
S
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C
A
2.223,88 0,00 0,00 2.223,88
DD
2.223,88
4.1.05.05.003 45406
CU
S
T
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M
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S
CU
L
A
C
A
O
1.790,00 983,00 0,00 2.773,00
DD
2.773,00
4.1.05.05.014 45418
M
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R
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S
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I
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S
1.080,00 272,00 0,00 1.352,00
DD
1.352,00
4.1.05.05.016 45422
M
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S
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I
V
O
S
9.087,00 0,00 0,00 9.087,00
DD
9.087,00
45600 DESPESAS GERAIS 27.449,45 0,00 65.684,134.1.05.07 38.234,68
DD
4.1.05.07.004 45603
SE
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A
1.082,76 0,00 0,00 1.082,76
DD
1.082,76
4.1.05.07.015 45606 L
EAS
I
N
G
5.498,52 10.997,04 0,00 16.495,56
DD
16.495,56
4.1.05.07.020 45611
SE
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S
22.108,20 11.724,61 0,00 33.832,81
DD
33.832,81
4.1.05.07.021 45612
P
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ES
-
ESP
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R
T
ES
9.545,20 4.727,80 0,00 14.273,00
DD
14.273,00
46000 DESPESAS - DIRETORIA PATRIMÓNIO 412.696,78 23.372,77 1.220.309,294.1.06 830.985,28
DD
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46100 DESPESAS COM PESSOAL 186.147,99 6.208,49 489.061,134.1.06.01 309.121,63
DD
4.1.06.01.002 46102 13
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O
16.856,84 11.880,40 0,00 28.737,24
DD
28.737,24
4.1.06.01.003 46103
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S
6.540,83 3.671,35 0,00 10.212,18
DD
10.212,18
4.1.06.01.004 46104
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1.500,00 1.200,00 0,00 2.700,00
DD
2.700,00
4.1.06.01.006 46106
F
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R
I
AS
22.013,46 17.509,43 666,67 38.856,22
DD
38.856,22
4.1.06.01.007 46107
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704,48 368,62 0,00 1.073,10
DD
1.073,10
4.1.06.01.008 46108
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AS
7.042,70 2.252,40 0,00 9.295,10
DD
9.295,10
4.1.06.01.010 46101
SA
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I
O
S
254.463,32 149.265,79 5.541,82 398.187,29
DD
398.187,29
46200 ENCARGOS SOCIAIS 55.848,37 2.708,72 152.435,564.1.06.02 99.295,91
DD
4.1.06.02.001 46201
F
.
G
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T
.
S
. 20.737,01 9.218,94 2.529,53 27.426,42
DD
27.426,42
4.1.06.02.002 46202 I.
N
.
S
.
S
. 76.570,18 44.760,53 179,19 121.151,52
DD
121.151,52
4.1.06.02.004 46204
P
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O
1.988,72 1.868,90 0,00 3.857,62
DD
3.857,62
46300 BENEFICIOS 50.846,96 6.904,79 159.213,714.1.06.03 115.271,54
DD
4.1.06.03.002 43602
C
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15.509,86 14.207,06 4.677,07 25.039,85
DD
25.039,85
4.1.06.03.005 35505
R
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ES
93.337,12 31.951,40 195,00 125.093,52
DD
125.093,52
4.1.06.03.008 27408
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6.424,56 4.688,50 2.032,72 9.080,34
DD
9.080,34
46400 DESPESAS DE CONSUMO 117.027,93 7.550,77 413.861,464.1.06.04 304.384,30
DD
4.1.06.04.001 46401
A
G
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A
63.972,59 34.462,86 0,00 98.435,45
DD
98.435,45
4.1.06.04.002 46403
C
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98.235,85 13.562,39 971,99 110.826,25
DD
110.826,25
4.1.06.04.003 46402
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A
126.243,65 62.933,69 6.578,78 182.598,56
DD
182.598,56
4.1.06.04.005 46405
M
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PE
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A
15.932,21 6.068,99 0,00 22.001,20
DD
22.001,20
46500 MANUT. / COMB. VEICULOS 2.825,53 0,00 5.737,434.1.06.05 2.911,90
DD
4.1.06.05.001 46501
C
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2.911,90 1.334,30 0,00 4.246,20
DD
4.246,20
4.1.06.05.003 46503 I.
P
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0,00 155,23 0,00 155,23
DD
155,23
4.1.06.05.004 46504
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S
0,00 1.336,00 0,00 1.336,00
DD
1.336,00
46700 MANUT. - CAMPESTRE 29.066,17 0,00 130.786,064.1.07 101.719,89
DD
46701 PARQUE AQUATICO 5.285,00 0,00 27.407,994.1.07.01 22.122,99
DD
4.1.07.01.001 46702
A
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(
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)
2.400,00 0,00 0,00 2.400,00
DD
2.400,00
4.1.07.01.006 46705
M
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5.049,99 0,00 0,00 5.049,99
DD
5.049,99
4.1.07.01.007 46709
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5.811,00 110,00 0,00 5.921,00
DD
5.921,00
4.1.07.01.008 46704
SA
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(
C
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)
8.862,00 5.175,00 0,00 14.037,00
DD
14.037,00
46713 AREA ESPORTIVA 0,00 0,00 6.316,954.1.07.02 6.316,95
DD
4.1.07.02.006 46719
SA
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6.316,95 0,00 0,00 6.316,95
DD
6.316,95
46730 AREAS DE LAZER E SOCIAL 2.293,00 0,00 2.893,004.1.07.05 600,00
DD
4.1.07.05.001 46731
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I
O
600,00 2.293,00 0,00 2.893,00
DD
2.893,00
46740 MANUT. DE EQUIPAMENTOS 2.700,00 0,00 10.225,054.1.07.06 7.525,05
DD
4.1.07.06.001 46742
C
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831,00 0,00 0,00 831,00
DD
831,00
4.1.07.06.002 46741
C
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O
1.889,00 0,00 0,00 1.889,00
DD
1.889,00
4.1.07.06.004 46749
ESP
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S
159,95 2.700,00 0,00 2.859,95
DD
2.859,95
4.1.07.06.005 46743
G
I
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I
C
A
641,00 0,00 0,00 641,00
DD
641,00
4.1.07.06.007 46745 LI
M
PE
Z
A
4.004,10 0,00 0,00 4.004,10
DD
4.004,10
46751 OUTRAS MANUTENCOES 8.640,05 0,00 67.906,854.1.07.07 59.266,80
DD
4.1.07.07.001 46758
A
L
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A
1.025,00 0,00 0,00 1.025,00
DD
1.025,00
4.1.07.07.007 46761
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ES
42.527,42 2.285,32 0,00 44.812,74
DD
44.812,74
4.1.07.07.008 46764
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S
O
S
11.662,58 4.367,68 0,00 16.030,26
DD
16.030,26
4.1.07.07.023 46804 L
A
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E
872,60 80,70 0,00 953,30
DD
953,30
4.1.07.07.024 46810 L
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(
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)
2.005,84 1.151,95 0,00 3.157,79
DD
3.157,79
4.1.07.07.025 46811 L
AVA
ND
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N
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R
I
O
1.173,36 754,40 0,00 1.927,76
DD
1.927,76
46805 DESPESAS GERAIS - MANUT. 10.148,12 0,00 16.036,224.1.07.08 5.888,10
DD
4.1.07.08.002 46801
M
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450,15 0,00 0,00 450,15
DD
450,15
4.1.07.08.004 46808
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0,00 2.228,12 0,00 2.228,12
DD
2.228,12
4.1.07.08.007 46812
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5.427,95 7.920,00 0,00 13.347,95
DD
13.347,95
4.1.07.08.010 46815
C
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10,00 0,00 0,00 10,00
DD
10,00
47000 DESPESAS - DIRETORIA SEDE 44.655,66 2.863,84 120.772,254.1.08 78.980,43
DD
47100 DESPESAS COM PESSOAL 26.115,08 1.081,26 64.125,094.1.08.01 39.091,27
DD
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4.1.08.01.002 47102 13
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2.960,78 2.301,89 0,00 5.262,67
DD
5.262,67
4.1.08.01.003 47103
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S
3.861,15 2.078,00 0,00 5.939,15
DD
5.939,15
4.1.08.01.006 47106
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3.988,51 3.201,37 0,00 7.189,88
DD
7.189,88
4.1.08.01.007 47107
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1.072,83 702,94 0,00 1.775,77
DD
1.775,77
4.1.08.01.009 47101
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S
27.208,00 17.830,88 1.081,26 43.957,62
DD
43.957,62
47200 ENCARGOS SOCIAIS 8.918,24 449,41 23.351,184.1.08.02 14.882,35
DD
4.1.08.02.001 47201
F
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G
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S
. 3.813,86 1.829,77 449,41 5.194,22
DD
5.194,22
4.1.08.02.002 47202 I.
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S
.
S
. 10.725,24 6.728,11 0,00 17.453,35
DD
17.453,35
4.1.08.02.004 47204
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343,25 360,36 0,00 703,61
DD
703,61
47300 DESPESAS C/ BENEFICIOS 9.622,34 1.333,17 25.795,984.1.08.03 17.506,81
DD
4.1.08.03.002 47302
C
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5.657,51 3.421,94 795,90 8.283,55
DD
8.283,55
4.1.08.03.004 47304
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ES
11.393,24 5.386,20 35,00 16.744,44
DD
16.744,44
4.1.08.03.007 47307
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456,06 814,20 502,27 767,99
DD
767,99
47400 DIVERSOS 0,00 0,00 7.500,004.1.08.04 7.500,00
DD
4.1.08.04.002 48108
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7.500,00 0,00 0,00 7.500,00
DD
7.500,00
48000 DESPESAS - DIRETORIA TESOURARIA 233.236,41 390,96 454.251,764.1.09 221.406,31
DD
48100 DESPESAS COM PESSOAL 5.825,96 1,61 15.103,354.1.09.01 9.279,00
DD
4.1.09.01.002 48102 13
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736,61 540,06 0,00 1.276,67
DD
1.276,67
4.1.09.01.005 48105
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AS
880,76 719,83 0,00 1.600,59
DD
1.600,59
4.1.09.01.006 48106
H
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AS
435,92 150,51 0,00 586,43
DD
586,43
4.1.09.01.008 48101
SA
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I
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S
7.225,71 4.415,56 1,61 11.639,66
DD
11.639,66
48200 ENCARGOS SOCIAIS 2.075,21 114,55 5.157,924.1.09.02 3.197,26
DD
4.1.09.02.001 48201
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S
. 609,70 422,69 114,55 917,84
DD
917,84
4.1.09.02.002 48202 I.
N
.
S
.
S
. 2.494,17 1.565,39 0,00 4.059,56
DD
4.059,56
4.1.09.02.004 48204
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.I.
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93,39 87,13 0,00 180,52
DD
180,52
48300 BENEFICIOS 4.255,07 274,80 14.425,174.1.09.03 10.444,90
DD
4.1.09.03.002 48302
C
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2.130,13 979,47 0,00 3.109,60
DD
3.109,60
4.1.09.03.004 48304
R
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ES
7.797,94 2.992,40 10,00 10.780,34
DD
10.780,34
4.1.09.03.007 48307
VA
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SP
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R
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E
516,83 283,20 264,80 535,23
DD
535,23
48500 DESPESAS FINANCEIRAS 207.851,17 0,00 387.190,444.1.09.05 179.339,27
DD
4.1.09.05.002 48513
D
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O
35.976,66 45.156,11 0,00 81.132,77
DD
81.132,77
4.1.09.05.003 48510 I.
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. 1.163,36 537,19 0,00 1.700,55
DD
1.700,55
4.1.09.05.005 48506
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56.624,93 114.176,91 0,00 170.801,84
DD
170.801,84
4.1.09.05.007 48507
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S
21.751,95 165,00 0,00 21.916,95
DD
21.916,95
4.1.09.05.008 48508
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ES
9.011,61 1.885,14 0,00 10.896,75
DD
10.896,75
4.1.09.05.009 48512
M
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AS
38,59 0,00 0,00 38,59
DD
38,59
4.1.09.05.011 48502
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A
18.070,54 2.142,54 0,00 20.213,08
DD
20.213,08
4.1.09.05.012 48501
T
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I
AS
12.243,60 18.884,19 0,00 31.127,79
DD
31.127,79
4.1.09.05.013 48503
T
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ES
24.458,03 24.904,09 0,00 49.362,12
DD
49.362,12
48600 DESPESAS GERAIS 13.229,00 0,00 32.374,884.1.09.06 19.145,88
DD
4.1.09.06.001 48607
ASSESS
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AB
IL 11.346,00 5.673,00 0,00 17.019,00
DD
17.019,00
4.1.09.06.005 48603
SE
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S
7.500,00 7.500,00 0,00 15.000,00
DD
15.000,00
4.1.09.06.012 48615
C
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AS
299,88 56,00 0,00 355,88
DD
355,88
60000 R E C E I T A S 14.460,91 1.476.438,51 3.432.330,246 1.970.352,64
CC
61000 RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS 13.997,71 1.123.681,21 2.533.259,766.1 1.423.576,26
CC
61100 RECEITAS C/ MENSALIDADE 13.997,71 1.123.681,21 2.533.259,766.1.01 1.423.576,26
CC
61110 MENSALIDADES 13.997,71 1.123.681,21 2.533.259,766.1.01.01 1.423.576,26
CC
6.1.01.01.001 61101
M
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ES
927.615,76 0,00 767.762,72 1.695.378,48
CC
1.695.378,48
6.1.01.01.002 61102
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516.323,03 0,00 352.069,49 868.392,52
CC
868.392,52
6.1.01.01.010 61153
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5.495,00 0,00 2.289,00 7.784,00
CC
7.784,00
6.1.01.01.015 71201
(-)
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223,57 60,00 0,00 283,57
DD
283,57
6.1.01.01.016 61106
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3.240,00 0,00 1.560,00 4.800,00
CC
4.800,00
6.1.01.01.019 61109
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ES
28.873,96 13.937,71 0,00 42.811,67
DD
42.811,67
62000 RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS 0,00 128.453,00 197.637,956.2 69.184,95
CC
62100 RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS 0,00 128.453,00 197.637,956.2.01 69.184,95
CC
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2024
16
:
14
:
42
CCC
(
54404603000188
)
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íodo: 01/12/2023 a 31/12/2023
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99999 RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS 0,00 0,00 25,056.2.01.01 25,05
DD
6.2.01.01.004 62103
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25,05 0,00 0,00 25,05
DD
25,05
62220 CONVITES E MESAS 0,00 128.453,00 197.153,006.2.01.02 68.700,00
CC
6.2.01.02.017 62173
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5.410,00 0,00 2.805,00 8.215,00
CC
8.215,00
6.2.01.02.029 62169
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4.290,00 0,00 73.375,00 77.665,00
CC
77.665,00
6.2.01.02.034 62221
C
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59.000,00 0,00 52.273,00 111.273,00
CC
111.273,00
62183 VENDA DE MESAS 0,00 0,00 510,006.2.01.03 510,00
CC
6.2.01.03.001 62192
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200,00 0,00 0,00 200,00
CC
200,00
6.2.01.03.030 62201
P
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S
550,00 0,00 0,00 550,00
CC
550,00
6.2.01.03.036 62214
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ESAS
240,00 0,00 0,00 240,00
DD
240,00
63000 RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS 196,00 113.367,48 348.138,216.3 234.966,73
CC
63100 RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS 196,00 113.367,48 348.138,216.3.01 234.966,73
CC
999998 RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS 196,00 113.367,48 348.138,216.3.01.01 234.966,73
CC
6.3.01.01.004 63101
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C
A
1.710,00 0,00 330,00 2.040,00
CC
2.040,00
6.3.01.01.006 63103
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VAS
219.103,82 0,00 103.315,45 322.419,27
CC
322.419,27
6.3.01.01.007 63104
T
AXAS
224,80 0,00 393,40 618,20
CC
618,20
6.3.01.01.016 63116
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815,39 196,00 0,00 1.011,39
DD
1.011,39
6.3.01.01.017 63117
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S
14.743,50 0,00 9.328,63 24.072,13
CC
24.072,13
64000 RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS 0,00 14.652,00 79.594,286.4 64.942,28
CC
64100 RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS 0,00 14.652,00 79.594,286.4.01 64.942,28
CC
999997 RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS 0,00 14.652,00 47.059,286.4.01.01 32.407,28
CC
6.4.01.01.004 64103
M
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S
32.407,28 0,00 14.652,00 47.059,28
CC
47.059,28
64120 RECEITAS S/ EVENTOS CULTURAIS 0,00 0,00 32.535,006.4.01.02 32.535,00
CC
6.4.01.02.001 64151
C
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S
32.535,00 0,00 0,00 32.535,00
CC
32.535,00
65000 RECEITAS ADMINISTRATIVAS 267,20 96.284,82 273.700,046.5 177.682,42
CC
65100 RECEITAS ADMINISTRATIVAS 267,20 96.284,82 273.700,046.5.01 177.682,42
CC
999996 RECEITAS ADMINISTRATIVAS 80,00 58.080,00 178.904,656.5.01.01 120.904,65
CC
6.5.01.01.002 65115
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465,00 0,00 0,00 465,00
CC
465,00
6.5.01.01.010 65108
EVE
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S
300,00 0,00 0,00 300,00
CC
300,00
6.5.01.01.012 65111
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