Balancete Contábil 19/09/2025 10:21:03
CCC (54404603000188)
Período: 01/08/2025 a 31/08/2025
Folha 1
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
1 10000 ATIVO 26.870.460,12 2.610.258,55 2.381.387,88 27.099.330,79228.870,67 DD D
1.1 11000 ATIVO CIRCULANTE 6.424.819,63 2.609.651,28 2.378.680,50 6.655.790,41230.970,78 DD D
1.1.01 11010 DISPONIBILIDADES 127.211,60 1.411.727,46 1.184.200,62 354.738,44227.526,84 DD D
1.1.01.01 11100 CAIXAS 6.085,26 21.225,18 22.777,60 4.532,841.552,42 DD C
2.402,84
1.1.01.01.001 11101 FUNDO FIXO - TESOURARIA 4.055,26 10.462,59 12.115,01 DD C1.652,42
1.730,00
1.1.01.01.002 11102 FUNDO FIXO - CAIXA 01 1.130,00 600,00 0,00 DD D600,00
100,00
1.1.01.01.003 11103 FUNDO FIXO - CAIXA 03 300,00 1.445,80 1.645,80 DD C200,00
0,00
1.1.01.01.005 11105 FUNDO FIXO - CAIXA 05 0,00 1.526,19 1.526,19 DD D0,00
300,00
1.1.01.01.008 11108 FUNDO FIXO - CAIXA 06 300,00 4.414,50 4.414,50 DD D0,00
0,00
1.1.01.01.009 11109 FUNDO FIXO - CAIXA 07 300,00 2.476,10 2.776,10 DD C300,00
0,00
1.1.01.01.010 11110 FUNDO FIXO - CAIXA 08 0,00 300,00 300,00 DD D0,00
1.1.01.02 11200 BANCOS CONTA MOVIMENTO 127.349,20 1.346.394,85 1.074.144,42 399.599,63272.250,43 DD D
78.667,30
1.1.01.02.001 11201 BANCO BRADESCO CC 152151-9 78.668,30 2.707,38 2.708,38 DD C1,00
270.598,68
1.1.01.02.005 11205 SANTANDER C/C 0041 13004612-6 430,07 770.814,68 499.785,93 DC D271.028,75
5.132,44
1.1.01.02.008 11208 BANCO ITAU S/A 2633/14705-9 5.132,44 116,90 116,90 DD D0,00
7,50
1.1.01.02.014 11211 BANCO SICOOB UNICENTRO 1120488-5 11,00 0,00 18,50 CD C18,50
0,00
1.1.01.02.016 11216 BANCO SICREDI CC 13987-2 0,00 220,00 220,00 DD D0,00
60.412,09
1.1.01.02.020 11224 CONTA GARANTIDA SANTANDER 130046126 64.437,22 187.670,03 191.695,16 DD C4.025,13
4.025,13
1.1.01.02.021 11225 CONTA GARANTIDA SANTANDER 290022422 0,00 195.927,74 191.902,61 DD D4.025,13
352,24
1.1.01.02.022 11226 BANCO SICOOB CP-68.623.619-0 345,65 8,50 1,91 DD D6,59
5,00
1.1.01.02.023 11227 BMP MONEY PLUS C/C 914224-1 0,00 30,00 25,00 DD D5,00
19.585,75
1.1.01.02.099 11299 VALORES EM TRANSITO BANCO SANTANDER 20.815,34 188.899,62 187.670,03 CC D1.229,59
1.1.01.03 11300 BANCOS CONTA APLICACAO 6.222,86 44.107,43 87.278,60 49.394,0343.171,17 CC C
59.412,78
1.1.01.03.003 11303 SANTANDER VINC. 0041 004612-6 16.241,61 44.107,43 87.278,60 CC C43.171,17
10.018,75
1.1.01.03.005 11304 ITAU APLICAÇÃO R.F.TRUST-DI 10.018,75 0,00 0,00 DD D0,00
1.1.02 11020 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 6.297.608,03 1.197.923,82 1.194.479,88 6.301.051,973.443,94 DD D
1.1.02.01 11210 CREDITOS A RECEBER 6.029.006,04 1.092.139,34 1.011.505,14 6.109.640,2480.634,20 DD D
6.005.230,02
1.1.02.01.001 11401 MENSALIDADES A RECEBER 5.879.778,06 960.702,32 835.250,36 DD D125.451,96
291.031,44
1.1.02.01.003 11403 ACERTOS A RECEBER 295.124,14 0,00 4.092,70 DD C4.092,70
55.770,97
1.1.02.01.004 11404 ACERTOS A RECEBER - JOIAS 55.770,97 0,00 0,00 DD D0,00
24.376,59
1.1.02.01.007 11407 RECEB CARTOES DE CREDITO 24.411,38 71.602,66 71.637,45 DD C34,79
20.818,18
1.1.02.01.008 11408 RECEB CARTOES DE DEBITO 18.536,18 54.226,37 51.944,37 DD D2.282,00
57.513,87
1.1.02.01.009 11409 ALUGUEIS A RECEBER 100.486,14 4.999,99 47.972,26 DD C42.972,27
434,77
1.1.02.01.010 11410 INTEG. CAPITAL BCO SICOOB 434,77 0,00 0,00 DD D0,00
35.000,00
1.1.02.01.012 11412 VALORES A RECEBER (TERRENO UNIMED) 35.000,00 0,00 0,00 CC D0,00
400,00
1.1.02.01.013 11413 PUBLICIDADES A RECEBER 400,00 0,00 0,00 DD D0,00
1.000,00
1.1.02.01.015 11415 EVENTOS A RECEBER 1.000,00 0,00 0,00 DD D0,00
311.935,60
1.1.02.01.017 11417 (-) ALUGUEIS A INCORRER 311.935,60 608,00 608,00 CC D0,00
1.1.02.02 11220 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 21.995,74 77.833,54 117.194,77 17.365,4939.361,23 CD C
6.620,03
1.1.02.02.001 11501 ADIANTAMENTO SALARIAL 7.477,42 66.675,00 67.532,39 DD C857,39
23.985,52
1.1.02.02.002 11502 ADIANTAMENTO DE FERIAS 14.518,32 11.158,54 49.662,38 CD C38.503,84
1.1.02.03 11230 IMPOSTOS A RECUPERAR 29.043,25 0,00 0,00 29.043,250,00 DD D
227,77
1.1.02.03.001 11521 I.R. A RECUPERAR - APLICAÇÃO TRUST ITAU 227,77 0,00 0,00 DD D0,00
28.815,48
1.1.02.03.007 11527 IR A RECUPERAR 28.815,48 0,00 0,00 DD D0,00
1.1.02.05 11250 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 217.563,00 27.950,94 65.779,97 179.733,9737.829,03 DD C
179.733,97
1.1.02.05.001 11561 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 217.563,00 27.950,94 65.779,97 DD C37.829,03
1.2 12000 ATIVO NAO-CIRCULANTE 20.445.640,49 607,27 2.707,38 20.443.540,382.100,11 DD C
1.2.01 12010 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 103.145,81 0,00 0,00 103.145,810,00 DD D
1.2.01.01 12100 OUTROS VALORES A RECEBER 103.145,81 0,00 0,00 103.145,810,00 DD D
103.145,81
1.2.01.01.004 12104 ACERTOS A RECEBER - JOIAS (LP) 103.145,81 0,00 0,00 DD D0,00
3.652.800,00
1.2.01.01.005 12105 ALUGUEIS A RECEBER 3.652.800,00 0,00 0,00 DD D0,00
3.652.800,00
1.2.01.01.006 12106 (-) ALUGUEIS A INCORRER 3.652.800,00 0,00 0,00 CC D0,00
1.2.02 12020 INVESTIMENTOS 211.499,13 60,00 0,00 211.559,1360,00 DD D
1.2.02.01 12021 OUTROS INVESTIMENTOS 211.499,13 60,00 0,00 211.559,1360,00 DD D
1
11
/ebosque actb_balancetemovtorp-00048
Balancete Contábil 19/09/2025 10:21:03
CCC (54404603000188)
Período: 01/08/2025 a 31/08/2025
Folha 2
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
63.175,49
1.2.02.01.001 12022 CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO 63.175,49 0,00 0,00 DD D0,00
38.604,83
1.2.02.01.002 12358 CONSORCIO EMBRACON 38.604,83 0,00 0,00 DD D0,00
62.309,99
1.2.02.01.004 12361 CONSORCIO ITAU- TRATOR 62.309,99 0,00 0,00 DD D0,00
2.709,06
1.2.02.01.006 12364 CAPITALIZAÇÃO SICREDI 2.709,06 0,00 0,00 DD D0,00
2.759,76
1.2.02.01.007 12365 CAPITALIZAÇÃO SICOOB UNICENTRO 2.699,76 60,00 0,00 DD D60,00
42.000,00
1.2.02.01.008 12366 CAPITALIZAÇÃO SANTANDER 42.000,00 0,00 0,00 DD D0,00
1.2.03 12030 IMOBILIZADO 16.319.539,46 547,27 2.707,38 16.317.379,352.160,11 DD C
1.2.03.01 12310 TERRENOS 951.409,81 0,00 0,00 951.409,810,00 DD D
251.492,05
1.2.03.01.001 12151 TERRENO - KALLAS 251.492,05 0,00 0,00 DD D0,00
259.914,55
1.2.03.01.003 12153 TERRENO - P.PADOVANI 259.914,55 0,00 0,00 DD D0,00
440.003,20
1.2.03.01.004 12154 TERRENO - PARQUE AQUATICO 440.003,20 0,00 0,00 DD D0,00
0,01
1.2.03.01.005 12155 TERRENO - SALAO SOCIAL 0,01 0,00 0,00 DD D0,00
1.2.03.02 12320 CONSTRUCOES E BENFEITORIAS 11.993.347,02 547,27 0,00 11.993.894,29547,27 DD D
4.850,00
1.2.03.02.001 12201 AREA DE PIQUINIQUE 4.850,00 0,00 0,00 DD D0,00
237.887,94
1.2.03.02.002 12202 ASFALTO P-I -ESTACIONAMENTO 237.887,94 0,00 0,00 DD D0,00
207.052,24
1.2.03.02.003 12203 BALNEARIO 207.052,24 0,00 0,00 DD D0,00
132.298,87
1.2.03.02.004 12204 BAR - EFEITUS BAR 132.298,87 0,00 0,00 DD D0,00
590.554,89
1.2.03.02.005 12205 BAR DO BOCCE 590.554,89 0,00 0,00 DD D0,00
141.121,25
1.2.03.02.006 12206 BAR DOS CAMPOS 141.121,25 0,00 0,00 DD D0,00
67.840,78
1.2.03.02.007 12207 CAIXA D'AGUA 67.840,78 0,00 0,00 DD D0,00
140.217,44
1.2.03.02.008 12208 CAMPOS FUTEBOL -2004/05 140.217,44 0,00 0,00 DD D0,00
2.200,00
1.2.03.02.009 12209 COBERTURA DA ENTRADA SALA BALL 2.200,00 0,00 0,00 DD D0,00
92.702,48
1.2.03.02.010 12210 COBERTURA DAS PASSARELAS 92.702,48 0,00 0,00 DD D0,00
6.371,68
1.2.03.02.011 12211 COBERTURA DO BAR -PISCINA OLIM 6.371,68 0,00 0,00 DD D0,00
27.156,35
1.2.03.02.012 12212 COBERTURA ESTACION. DE MOTOS 27.156,35 0,00 0,00 DD D0,00
9.249,15
1.2.03.02.013 12213 COBERTURA LATERAL DO BAR DO BO 9.249,15 0,00 0,00 DD D0,00
104.695,14
1.2.03.02.014 12214 COBERTURA PISCINA DO FEIJAO 104.695,14 0,00 0,00 DD D0,00
382.510,46
1.2.03.02.015 12215 EDIFICIOS 382.510,46 0,00 0,00 DD D0,00
114.044,39
1.2.03.02.016 12216 ESPACO VILLAGIO 114.044,39 0,00 0,00 DD D0,00
1.740,00
1.2.03.02.017 12217 FRALDARIO 1.740,00 0,00 0,00 DD D0,00
544.567,43
1.2.03.02.018 12218 GINASIO DE ESPORTES 544.567,43 0,00 0,00 DD D0,00
106.080,37
1.2.03.02.019 12219 ILUMINACAO -CAMPOS DE FUTEBOL 106.080,37 0,00 0,00 DD D0,00
79.553,16
1.2.03.02.020 12220 IRRIGACAO -QUADRA DE TENIS 79.553,16 0,00 0,00 DD D0,00
38.598,06
1.2.03.02.021 12221 ISOLANTE TERMICO -BOCCE 38.598,06 0,00 0,00 DD D0,00
12.825,84
1.2.03.02.022 12222 LANCHONETE PISCINA ONDA 12.825,84 0,00 0,00 DD D0,00
25.040,00
1.2.03.02.023 12223 MEZANINO - SALA DE MUSCULACAO 25.040,00 0,00 0,00 DD D0,00
14.140,00
1.2.03.02.024 12224 MEZANINO - SALAO SOCIAL 14.140,00 0,00 0,00 DD D0,00
3.876,00
1.2.03.02.025 12225 MURO ARRIMO (CORREGO) 3.876,00 0,00 0,00 DD D0,00
30.685,70
1.2.03.02.026 12226 MUROS E CALCADAS 30.685,70 0,00 0,00 DD D0,00
1.264.290,27
1.2.03.02.027 12227 PARQUE AQUATICO 1.264.290,27 0,00 0,00 DD D0,00
47.606,09
1.2.03.02.028 12228 PASSARELA P- II 47.606,09 0,00 0,00 DD D0,00
41.547,70
1.2.03.02.029 12229 PASSEIOS E RAMPAS -QUADRA TENI 41.547,70 0,00 0,00 DD D0,00
92.965,43
1.2.03.02.030 12230 PISCINA - EFEITUS 92.965,43 0,00 0,00 DD D0,00
91.284,50
1.2.03.02.031 12231 PISCINA INFANTIL -2006 91.284,50 0,00 0,00 DD D0,00
3.204.934,91
1.2.03.02.032 12232 PISCINA SEMI-OLIMPICA 3.204.934,91 0,00 0,00 DD D0,00
42.474,25
1.2.03.02.033 12233 PISO - REVESTIMENTO EXTERNO 42.474,25 0,00 0,00 DD D0,00
288.916,02
1.2.03.02.034 12234 PISTA DE COOPER 288.368,75 547,27 0,00 DD D547,27
230.119,74
1.2.03.02.035 12235 PORTARIA - P I 230.119,74 0,00 0,00 DD D0,00
39.009,88
1.2.03.02.036 12236 PORTARIA - P II 39.009,88 0,00 0,00 DD D0,00
145.617,69
1.2.03.02.037 12237 POCO ARTESIANO 145.617,69 0,00 0,00 DD D0,00
8.958,26
1.2.03.02.038 12238 QUADRA DE FUTVOLEY 8.958,26 0,00 0,00 DD D0,00
677.603,27
1.2.03.02.039 12239 QUADRA DE TENIS 677.603,27 0,00 0,00 DD D0,00
15.147,06
1.2.03.02.040 12240 QUIOSQUE - COMPLEXO DE TENIS 15.147,06 0,00 0,00 DD D0,00
135.698,40
1.2.03.02.041 12241 RECUPERACAO PISCINA ONDA -2002 135.698,40 0,00 0,00 DD D0,00
2
11
/ebosque actb_balancetemovtorp-00048
Balancete Contábil 19/09/2025 10:21:03
CCC (54404603000188)
Período: 01/08/2025 a 31/08/2025
Folha 3
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
13.707,79
1.2.03.02.042 12242 REDE AGUAS PLUVIAIS -CAMPO TEN 13.707,79 0,00 0,00 DD D0,00
22.056,40
1.2.03.02.043 12243 REDE DE ESGOTO 22.056,40 0,00 0,00 DD D0,00
20.000,00
1.2.03.02.044 12244 RESERVATORIO CILINDRO 20.000,00 0,00 0,00 DD D0,00
85.508,46
1.2.03.02.045 12245 REVITALIZACAO DA PORTARIA (MUR 85.508,46 0,00 0,00 DD D0,00
7.980,40
1.2.03.02.046 12246 SALA DE TROFEUS 7.980,40 0,00 0,00 DD D0,00
1.489.220,12
1.2.03.02.047 12247 SEDE ADMINISTRATIVA 1.489.220,12 0,00 0,00 DD D0,00
3.200,00
1.2.03.02.048 12248 TOLDO -COBERTURA PIRAMIDE 3.200,00 0,00 0,00 DD D0,00
4.450,00
1.2.03.02.049 12249 TOLDO DESMONTAVEL -P.FEIJAO 4.450,00 0,00 0,00 DD D0,00
9.600,00
1.2.03.02.050 12250 TOLDOS -TERRACO SOCIAL 9.600,00 0,00 0,00 DD D0,00
48.651,27
1.2.03.02.051 12251 VESTIARIO -BOCCE-CARTEADO 48.651,27 0,00 0,00 DD D0,00
135.839,31
1.2.03.02.052 12252 VESTIARIO -CAMPOS DE FUTEBOL 135.839,31 0,00 0,00 DD D0,00
143.793,88
1.2.03.02.053 12253 VESTIARIO -TENIS 143.793,88 0,00 0,00 DD D0,00
131.659,66
1.2.03.02.054 12254 VESTIARIO DA PISCINA SEMI-OLIM 131.659,66 0,00 0,00 DD D0,00
44.945,84
1.2.03.02.055 12255 W.C. - PISCINA DE ONDA 44.945,84 0,00 0,00 DD D0,00
99.390,79
1.2.03.02.056 12257 REFORMA ACADEMIA 99.390,79 0,00 0,00 DD D0,00
45.163,79
1.2.03.02.057 12256 REFORMA SALA BALET 45.163,79 0,00 0,00 DD D0,00
7.383,20
1.2.03.02.058 12258 ISOLAM. ACUSTICO SALA DE GINAS. 7.383,20 0,00 0,00 DD D0,00
224.703,63
1.2.03.02.059 12260 QUADRA BEACH TENIS 224.703,63 0,00 0,00 DD D0,00
10.913,00
1.2.03.02.060 12261 JARDIM 10.913,00 0,00 0,00 DD D0,00
1.693,66
1.2.03.02.061 12262 MELHORIAS SALA BALLET 1.693,66 0,00 0,00 DD D0,00
1.2.03.03 12330 MAQUINAS E APARELHOS 1.945.362,34 0,00 0,00 1.945.362,340,00 DD D
6.458,00
1.2.03.03.001 12301 AQUECEDORES -PISCINA FEIJAO 6.458,00 0,00 0,00 DD D0,00
8.750,00
1.2.03.03.002 12302 BANCO AUTOM. CAPACIT. G-TEC 8.750,00 0,00 0,00 DD D0,00
40.323,00
1.2.03.03.003 12303 EQUIPAMENTOS -GINASTICA 40.323,00 0,00 0,00 DD D0,00
6.794,20
1.2.03.03.004 12304 EQUIPAMENTOS -MEDICOS 6.794,20 0,00 0,00 DD D0,00
581.597,00
1.2.03.03.005 12305 EQUIPAMENTOS -MUSCULA?AO 581.597,00 0,00 0,00 DD D0,00
15.303,00
1.2.03.03.006 12306 EQUIPAMENTOS -MUSICAIS 15.303,00 0,00 0,00 DD D0,00
65.371,95
1.2.03.03.007 12307 EQUIPAMENTOS -SEGURANCA 65.371,95 0,00 0,00 DD D0,00
12.012,64
1.2.03.03.008 12308 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 12.012,64 0,00 0,00 DD D0,00
120.263,50
1.2.03.03.009 12309 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 120.263,50 0,00 0,00 DD D0,00
334.498,09
1.2.03.03.010 12311 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 334.498,09 0,00 0,00 DD D0,00
178.740,92
1.2.03.03.011 12312 PARQUE INFANTIL 178.740,92 0,00 0,00 DD D0,00
10.225,00
1.2.03.03.012 12313 RESERV. TERMICO HORIZONTAL 10.225,00 0,00 0,00 DD D0,00
14.984,06
1.2.03.03.013 12314 RESERV. TERMICO VERTICAL (V.CA 14.984,06 0,00 0,00 DD D0,00
201.816,54
1.2.03.03.014 12315 TOBOAGUAS 201.816,54 0,00 0,00 DD D0,00
13.400,00
1.2.03.03.015 12316 CLIMATIZADOR ACADEMIA 13.400,00 0,00 0,00 DD D0,00
41.155,50
1.2.03.03.016 12318 CATRACAS 41.155,50 0,00 0,00 DD D0,00
5.347,20
1.2.03.03.017 12321 AQUECIMENTO DA PISCINA BIRIBOL 5.347,20 0,00 0,00 DD D0,00
307.900,00
1.2.03.03.018 12319 EQUIP. TRAT. AGUA PISCINAS 307.900,00 0,00 0,00 DD D0,00
82.991,22
1.2.03.03.019 12317 (-) DEPREC. ACUMULADA (10% A.A) 82.991,22 0,00 0,00 CC D0,00
15.144,00
1.2.03.03.020 12322 BEBEDOUROS 15.144,00 0,00 0,00 DD D0,00
3.759,80
1.2.03.03.021 12324 APARELHOS CELULARES 3.759,80 0,00 0,00 DD D0,00
44.509,16
1.2.03.03.022 12325 SISTEMA DE RECONHECIMENTO FACIAL 44.509,16 0,00 0,00 DD D0,00
1.2.03.04 12340 VEICULOS E ACESSORIOS 170.580,03 0,00 2.707,38 167.872,652.707,38 DD C
31.355,84
1.2.03.04.002 12352 TOYOTA -HILUX 4X2 CD -1997 31.355,84 0,00 0,00 DD D0,00
38.650,00
1.2.03.04.004 12354 VW - KOMBI - 2013/2014 38.650,00 0,00 0,00 DD D0,00
68.000,00
1.2.03.04.007 12363 FIAT STRADA HD 68.000,00 0,00 0,00 DD D0,00
29.866,81
1.2.03.04.008 12348 CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO 32.574,19 0,00 2.707,38 DD C2.707,38
1.2.03.05 12350 MOVEIS E UTENSILIOS 465.534,49 0,00 0,00 465.534,490,00 DD D
30.738,94
1.2.03.05.001 12401 ARMARIOS MULT-USO VESTIARIO 30.738,94 0,00 0,00 DD D0,00
12.140,00
1.2.03.05.002 12402 CADEIRAS - SECRETARIA 12.140,00 0,00 0,00 DD D0,00
21.097,75
1.2.03.05.004 12404 CENTRAL TELEFONICA 21.097,75 0,00 0,00 DD D0,00
9.707,90
1.2.03.05.005 12405 DIVISORIAS -SALA PRESIDENCIA 9.707,90 0,00 0,00 DD D0,00
1.920,00
1.2.03.05.006 12406 ESPELHOS (MULTIESPACO) 1.920,00 0,00 0,00 DD D0,00
3
11
/ebosque actb_balancetemovtorp-00048
Balancete Contábil 19/09/2025 10:21:03
CCC (54404603000188)
Período: 01/08/2025 a 31/08/2025
Folha 4
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
2.600,00
1.2.03.05.007 12407 MESAS E CADEIRAS -QUIOSQUE 2.600,00 0,00 0,00 DD D0,00
21.591,71
1.2.03.05.008 12408 MESAS E CADEIRAS -S.SOCIAL 21.591,71 0,00 0,00 DD D0,00
153.777,34
1.2.03.05.009 12409 MESAS-CADEIRAS-CARRINHO -P.AQU 153.777,34 0,00 0,00 DD D0,00
141.567,89
1.2.03.05.010 12411 MOVEIS E UTENSILIOS 141.567,89 0,00 0,00 DD D0,00
1.800,00
1.2.03.05.011 12412 PERSIANAS -SALA GINASTICA 1.800,00 0,00 0,00 DD D0,00
10.784,00
1.2.03.05.012 12413 PERSIANAS LUXAFLEX (064) 10.784,00 0,00 0,00 DD D0,00
22.350,00
1.2.03.05.013 12414 PLATAFORMAS DE ELEVACAO-P.AQUA 22.350,00 0,00 0,00 DD D0,00
4.666,59
1.2.03.05.014 12415 LIVROS - BIBLIOTECA 4.666,59 0,00 0,00 DD D0,00
31.945,49
1.2.03.05.015 12418 AQUECEDOR À GÁS 31.945,49 0,00 0,00 DD D0,00
3.030,86
1.2.03.05.016 12416 OUTROS BENS NÃO ESPECIFICADOS 3.030,86 0,00 0,00 DD D0,00
4.183,98
1.2.03.05.017 12417 (-) DEPREC. ACUMULADA (5% A.A.) 4.183,98 0,00 0,00 CC D0,00
1.2.03.06 12360 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 587.037,77 0,00 0,00 587.037,770,00 DD D
588.429,75
1.2.03.06.001 12451 C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL 588.429,75 0,00 0,00 DD D0,00
1.391,98
1.2.03.06.002 12380 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 1.391,98 0,00 0,00 CC D0,00
1.2.03.07 12370 INSTALACOES 206.268,00 0,00 0,00 206.268,000,00 DD D
206.268,00
1.2.03.07.001 12480 INSTALACOES 206.268,00 0,00 0,00 DD D0,00
1.2.04 12040 INTANGIVEL 181.776,08 0,00 0,00 181.776,080,00 DD D
1.2.04.01 12410 BENS INCORPOREOS 181.776,08 0,00 0,00 181.776,080,00 DD D
181.776,08
1.2.04.01.001 12501 SISTEMAS APLICATIVOS(SOFTWARE) 181.776,08 0,00 0,00 DD D0,00
1.2.05 12050 OBRAS EM ANDAMENTO 3.629.680,01 0,00 0,00 3.629.680,010,00 DD D
1.2.05.01 12510 COMPLEXO ESPORTIVO 3.617.897,01 0,00 0,00 3.617.897,010,00 DD D
3.617.897,01
1.2.05.01.001 12550 COMPLEXO ESPORTIVO 3.617.897,01 0,00 0,00 DD D0,00
1.2.05.02 12520 REFORMA SALAO SOCIAL - 2015 11.783,00 0,00 0,00 11.783,000,00 DD D
4.783,00
1.2.05.02.010 12539 PROJETO DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA 4.783,00 0,00 0,00 DD D0,00
7.000,00
1.2.05.02.011 12540 REFORMA/BENFEIT. SALA GINAST. 7.000,00 0,00 0,00 DD D0,00
2 20000 PASSIVO 26.747.148,00 616.002,58 865.425,39 26.996.570,81249.422,81 CC C
2.1 21000 PASSIVO CIRCULANTE 6.749.001,73 616.002,58 865.425,39 6.998.424,54249.422,81 CC C
2.1.01 21100 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO 6.750.358,88 615.653,88 865.425,39 7.000.130,39249.771,51 CC C
2.1.01.01 21110 FORNECEDORES 1.045.400,99 276.201,81 430.134,57 1.199.333,75153.932,76 CC C
1.199.333,75
2.1.01.01.001 21101 FORNECEDORES 1.045.400,99 276.201,81 430.134,57 CC C153.932,76
2.1.01.02 21120 CONTAS A PAGAR 324.537,46 12.960,24 15.236,16 326.813,382.275,92 CC C
16.408,95
2.1.01.02.002 21112 AUTONOMOS A PAGAR 18.684,87 12.960,24 15.236,16 DD C2.275,92
343.222,33
2.1.01.02.007 21118 IPTU A PAGAR 343.222,33 0,00 0,00 CC D0,00
2.1.01.03 21130 OBRIGACOES TRABALHISTAS 281.522,12 241.970,78 231.447,18 270.998,5210.523,60 CC D
173.846,07
2.1.01.03.001 21201 SALARIOS A PAGAR 196.403,86 225.063,43 202.505,64 CC D22.557,79
60.670,58
2.1.01.03.005 21206 RESCISOES A PAGAR 50.440,59 15.656,53 25.886,52 CC C10.229,99
504,55
2.1.01.03.007 21208 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR 1.250,82 1.250,82 504,55 CC D746,27
565,00
2.1.01.03.010 21212 EMPREST. CONSIG. A PAGAR 565,00 0,00 0,00 CC D0,00
35.412,32
2.1.01.03.016 21218 FARMÁCIA FUNC. A PAGAR 32.861,85 0,00 2.550,47 CC C2.550,47
2.1.01.04 21140 OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER 2.590.866,65 23.767,78 115.495,81 2.682.594,6891.728,03 CC C
3.045,13
2.1.01.04.001 21301 CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER 3.315,62 2.215,02 1.944,53 CC D270,49
109.228,70
2.1.01.04.003 21303 FGTS A RECOLHER 99.187,78 21.552,76 31.593,68 CC C10.040,92
2.437.036,35
2.1.01.04.005 21305 INSS A RECOLHER 2.358.799,07 0,00 78.237,28 CC C78.237,28
61.935,86
2.1.01.04.006 21306 IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER 60.546,10 0,00 1.389,76 CC C1.389,76
10.162,44
2.1.01.04.007 21307 IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER 9.871,50 0,00 290,94 CC C290,94
61.186,20
2.1.01.04.008 21308 PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER 59.146,58 0,00 2.039,62 CC C2.039,62
2.1.01.05 21150 OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER 40.927,06 0,00 1.585,08 42.512,141.585,08 CC C
27.797,61
2.1.01.05.002 21353 RET 4,65% LEI 10833/03 A REC 26.954,04 0,00 843,57 CC C843,57
3.688,70
2.1.01.05.003 21354 RETENCAO ISSQN A RECOLHER 3.214,49 0,00 474,21 CC C474,21
11.025,83
2.1.01.05.004 21355 RETENCAO INSS A RECOLHER 10.758,53 0,00 267,30 CC C267,30
2.1.01.06 21160 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN 80.137,98 2.927,38 398,09 77.608,692.529,29 CC D
15.738,85
2.1.01.06.002 21362 C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA 13.031,47 2.707,38 0,00 DD D2.707,38
34.831,37
2.1.01.06.003 21363 (-) JUROS A TRANSC. - C. GIRO 34.831,37 0,00 0,00 CC D0,00
0,00
2.1.01.06.021 21392 BANCO SICREDI - CAP. GIRO 0,00 220,00 220,00 CC D0,00
4
11
/ebosque actb_balancetemovtorp-00048
Balancete Contábil 19/09/2025 10:21:03
CCC (54404603000188)
Período: 01/08/2025 a 31/08/2025
Folha 5
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
221,41
2.1.01.06.023 21394 CONTA CORRENTE SICREDI 221,41 0,00 0,00 CC D0,00
241.705,24
2.1.01.06.024 21395 (-) JUROS A TRANSC - C GIRO 241.705,24 0,00 0,00 DD D0,00
0,00
2.1.01.06.025 21396 CARTÃO DE CREDITO - SANTANDER 178,09 0,00 178,09 CD C178,09
300.000,00
2.1.01.06.027 21398 C. GARANTIDA SANTANDER 130046126 300.000,00 0,00 0,00 CC D0,00
2.1.01.07 21170 PARCELAMENTOS 1.654.220,06 0,00 0,00 1.654.220,060,00 CC D
1.466.050,49
2.1.01.07.008 21408 PARCELAMENTO INSS 1.466.050,49 0,00 0,00 CC D0,00
1.512,24
2.1.01.07.009 21410 PARCELAMENTOS COFINS 1.512,24 0,00 0,00 CC D0,00
262.440,88
2.1.01.07.011 21411 PARCELAMENTO ITAU 262.440,88 0,00 0,00 CC D0,00
75.783,55
2.1.01.07.012 21412 (-) JRS A INCORRER - PARC. ITAU 75.783,55 0,00 0,00 DD D0,00
2.1.01.08 21180 PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR 511.280,92 56.190,52 70.097,25 525.187,6513.906,73 CC C
121.428,67
2.1.01.08.002 21431 13º SALARIO A PAGAR 102.430,84 6.108,44 25.106,27 CC C18.997,83
10.515,98
2.1.01.08.003 21432 FGTS A RECOLHER 13º SALARIO 8.996,09 488,66 2.008,55 CC C1.519,89
32.334,91
2.1.01.08.004 21433 INSS A RECOLHER 13º SALARIO 27.177,51 1.737,62 6.895,02 CC C5.157,40
263.448,74
2.1.01.08.005 21434 FERIAS A PAGAR 272.611,36 36.335,59 27.172,97 CC D9.162,62
21.157,64
2.1.01.08.006 21435 FGTS A RECOLHER FERIAS 21.805,13 2.552,73 1.905,24 CC D647,49
71.796,33
2.1.01.08.007 21436 INSS A RECOLHER FERIAS 73.993,52 8.662,47 6.465,28 CC D2.197,19
1.810,36
2.1.01.08.008 21437 PIS A RECOLHER 13º SALARIO 1.594,05 37,69 254,00 CC C216,31
2.695,02
2.1.01.08.009 21438 PIS A RECOLHER FERIAS 2.672,42 267,32 289,92 CC C22,60
2.1.01.09 21190 PARCELAMENTO SEMAE 172.180,97 0,00 0,00 172.180,970,00 CC D
172.180,97
2.1.01.09.007 21198 PARCELAMENTO SEMAE 172.180,97 0,00 0,00 CC D0,00
2.1.01.10 21601 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 49.284,67 1.635,37 1.031,25 48.680,55604,12 CC D
48.680,55
2.1.01.10.001 21602 ADIANTAMENTOS A CLIENTES 49.284,67 1.635,37 1.031,25 CC D604,12
2.1.02 21200 RECEITAS A APROPRIAR 1.357,15 348,70 0,00 1.705,85348,70 DD D
2.1.02.05 21250 OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR 1.357,15 348,70 0,00 1.705,85348,70 DD D
1.705,85
2.1.02.05.003 21357 REEMBOLSO FUNCIONÁRIO/ DIRETOR 1.357,15 348,70 0,00 DD D348,70
2.2 22000 PASSIVO NAO CIRCULANTE 5.005.103,43 0,00 0,00 5.005.103,430,00 CC D
2.2.01 22100 EXIGIVEIS A LONGO PRAZO 5.005.103,43 0,00 0,00 5.005.103,430,00 CC D
2.2.01.01 22010 PARCELAMENTOS 3.688.556,02 0,00 0,00 3.688.556,020,00 CC D
3.226.375,17
2.2.01.01.006 22016 PARCELAMENTO INSS (LP) 3.226.375,17 0,00 0,00 CC D0,00
462.180,85
2.2.01.01.011 22110 PARCELAMENTO SEMAE (LP) 462.180,85 0,00 0,00 CC D0,00
2.2.01.02 22020 CONTAS A PAGAR 164.811,87 0,00 0,00 164.811,870,00 CC D
159.317,56
2.2.01.02.004 22024 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR (LP) 159.317,56 0,00 0,00 CC D0,00
5.494,31
2.2.01.02.006 22026 PARCELAMENTO RESCISÕES 5.494,31 0,00 0,00 CC D0,00
2.2.01.03 22030 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN 1.151.735,54 0,00 0,00 1.151.735,540,00 CC D
124.398,00
2.2.01.03.002 22032 (-) JUROS A TRANSC - FINANC LP 124.398,00 0,00 0,00 DD D0,00
330.546,28
2.2.01.03.003 22033 CAPITAL GIRO - LP (BRADESCO E ITAU) 330.546,28 0,00 0,00 CC D0,00
815.752,76
2.2.01.03.004 22034 (-) JUROS A TRANSC - C GIRO LP 815.752,76 0,00 0,00 DD D0,00
1.761.340,02
2.2.01.03.005 22035 BANCO SICREDI - CAP. GIRO - L. PRAZO 1.761.340,02 0,00 0,00 CC D0,00
2.3 23000 PATRIMONIO SOCIAL 14.993.042,84 0,00 0,00 14.993.042,840,00 CC D
2.3.01 23010 PATRIMONIO SOCIAL 15.903.289,59 0,00 0,00 15.903.289,590,00 CC D
2.3.01.01 23011 PATRIMONIO SOCIAL 15.903.289,59 0,00 0,00 15.903.289,590,00 CC D
13.626.951,87
2.3.01.01.001 23101 PATRIMONIO SOCIAL 13.626.951,87 0,00 0,00 CC D0,00
455.107,55
2.3.01.01.002 23102 RESULTADO ACUMULADO DOS EXERCICIOS 455.107,55 0,00 0,00 CC D0,00
1.821.230,17
2.3.01.01.003 23103 RESULTADO DO EXERCICIO 1.821.230,17 0,00 0,00 CC D0,00
2.3.02 23020 AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES 910.246,75 0,00 0,00 910.246,750,00 DD D
2.3.02.01 23019 AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES 910.246,75 0,00 0,00 910.246,750,00 DD D
910.246,75
2.3.02.01.001 23021 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 910.246,75 0,00 0,00 DD D0,00
4 40000 D E S P E S A S 916.937,93 869.696,10 31.585,94 1.755.048,09838.110,16 DD D
4.1 41000 DESPESAS OPERACIONAIS 916.937,93 869.696,10 31.585,94 1.755.048,09838.110,16 DD D
4.1.01 41100 DESPESAS - DIRETORIA ADMINISTRATIVO 265.506,48 224.565,14 109,18 489.962,44224.455,96 DD D
4.1.01.01 41101 DESPESAS COM PESSOAL 4.016,27 4.743,51 0,00 8.759,784.743,51 DD D
8.453,11
4.1.01.01.003 41103 ADICIONAIS 3.709,60 4.743,51 0,00 DD D4.743,51
306,67
4.1.01.01.010 41110 SALARIOS 306,67 0,00 0,00 DD D0,00
4.1.01.02 41200 ENCARGOS SOCIAIS 279,40 931,30 0,00 1.210,70931,30 DD D
5
11
/ebosque actb_balancetemovtorp-00048
Balancete Contábil 19/09/2025 10:21:03
CCC (54404603000188)
Período: 01/08/2025 a 31/08/2025
Folha 6
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
1.167,68
4.1.01.02.002 41202 I.N.S.S. 269,47 898,21 0,00 DD D898,21
43,02
4.1.01.02.004 41204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 9,93 33,09 0,00 DD D33,09
4.1.01.03 41300 BENEFICIOS 20.253,02 2.975,15 109,18 23.118,992.865,97 DD D
3.045,74
4.1.01.03.003 41303 CONVENIO MEDICO 1.561,19 1.484,55 0,00 DD D1.484,55
1.571,50
4.1.01.03.005 41310 EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL 1.571,50 0,00 0,00 DD D0,00
1.450,00
4.1.01.03.007 41311 LANCHES 1.450,00 0,00 0,00 DD D0,00
15.528,11
4.1.01.03.008 41306 REFEICOES 14.037,51 1.490,60 0,00 DD D1.490,60
1.742,00
4.1.01.03.010 41308 UNIFORMES 1.742,00 0,00 0,00 DD D0,00
218,36
4.1.01.03.011 41309 VALE TRANSPORTE 109,18 0,00 109,18 CC C109,18
4.1.01.05 41518 DESPESAS GERAIS 240.957,79 215.915,18 0,00 456.872,97215.915,18 DD D
16.728,36
4.1.01.05.013 41509 PROCESSO JUDICIAL 8.364,18 8.364,18 0,00 DD D8.364,18
190,00
4.1.01.05.017 41517 SERVICOS TERCEIROS - P. FISICA 90,00 100,00 0,00 DD D100,00
37.767,03
4.1.01.05.018 41516 SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA 23.213,36 14.553,67 0,00 DD D14.553,67
1.008,00
4.1.01.05.020 41520 CONSUMO DE ÁGUA MINERAL 480,00 528,00 0,00 DD D528,00
192.575,73
4.1.01.05.024 41524 CONSUMO DE ÁGUA 60.914,31 131.661,42 0,00 DD D131.661,42
99.086,66
4.1.01.05.025 41525 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 48.978,63 50.108,03 0,00 DD D50.108,03
93.942,00
4.1.01.05.026 41526 CONSUMO DE GÁS 93.942,00 0,00 0,00 DD D0,00
4.177,63
4.1.01.05.027 41527 CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET 1.541,51 2.636,12 0,00 DD D2.636,12
543,07
4.1.01.05.029 41529 DESPESAS COM VIAGENS 238,50 304,57 0,00 DD D304,57
300,00
4.1.01.05.030 41530 OUTRAS DESPESAS DIVERSAS 300,00 0,00 0,00 DD D0,00
163,20
4.1.01.05.031 41531 CERTIFICADO DIGITAL 81,60 81,60 0,00 DD D81,60
178,09
4.1.01.05.032 41532 DESPESA COM ASSINATURAS 0,00 178,09 0,00 DD D178,09
15,00
4.1.01.05.033 41533 COPIAS E MAT IMPRESSOS 0,00 15,00 0,00 DD D15,00
176,00
4.1.01.05.034 41534 DESPESAS COM ASSOCIAÇÕES 88,00 88,00 0,00 DD D88,00
279,07
4.1.01.05.037 41537 MEDICAMENTOS - B 0,00 279,07 0,00 DD D279,07
9.743,13
4.1.01.05.044 41544 MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE 2.725,70 7.017,43 0,00 DD D7.017,43
4.1.02 42000 DESPESAS - DIRETORIA SECRETARIA 22.746,57 30.691,15 2.414,35 51.023,3728.276,80 DD D
4.1.02.01 42100 DESPESAS COM PESSOAL 12.915,90 20.195,43 1.801,83 31.309,5018.393,60 DD D
2.820,14
4.1.02.01.002 42102 13º SALARIO 955,61 1.864,53 0,00 DD D1.864,53
9,27
4.1.02.01.003 42103 ADICIONAIS 9,27 0,00 0,00 DD D0,00
3.714,12
4.1.02.01.006 42106 FERIAS 1.413,70 2.300,42 0,00 DD D2.300,42
1.618,84
4.1.02.01.007 42107 HORAS EXTRAS 881,16 737,68 0,00 DD D737,68
23.147,13
4.1.02.01.009 42101 SALARIOS 9.656,16 15.292,80 1.801,83 DD D13.490,97
4.1.02.02 42200 ENCARGOS SOCIAIS 3.814,90 4.865,69 217,62 8.462,974.648,07 DD D
1.882,35
4.1.02.02.001 42201 F.G.T.S. 844,27 1.086,24 48,16 DD D1.038,08
6.345,33
4.1.02.02.002 42202 I.N.S.S. 2.865,07 3.643,70 163,44 DD D3.480,26
235,29
4.1.02.02.004 42204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 105,56 135,75 6,02 DD D129,73
4.1.02.03 42300 BENEFICIOS 4.040,77 5.530,03 394,90 9.175,905.135,13 DD D
962,53
4.1.02.03.002 42302 CONVENIO MEDICO 504,53 714,90 256,90 DD D458,00
7.482,37
4.1.02.03.004 42304 REFEICOES 2.983,08 4.499,29 0,00 DD D4.499,29
731,00
4.1.02.03.007 42307 VALE TRANSPORTE 553,16 315,84 138,00 DD D177,84
4.1.02.05 42500 DESPESAS GERAIS 1.975,00 100,00 0,00 2.075,00100,00 DD D
1.815,00
4.1.02.05.003 42503 COPIAS E MAT. IMPRESSOS 1.815,00 0,00 0,00 DD D0,00
260,00
4.1.02.05.007 42504 SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA 160,00 100,00 0,00 DD D100,00
4.1.03 43000 DESPESAS - DIRETORIA SOCIAL 54.861,84 0,00 0,00 54.861,840,00 DD D
4.1.03.04 43400 EVENTOS E BAILES 54.861,84 0,00 0,00 54.861,840,00 DD D
54.861,84
4.1.03.04.010 43410 FESTA JUNINA 54.861,84 0,00 0,00 DD D0,00
4.1.04 43418 DESPESAS - DIRETORIA CULTURAL 20.482,72 23.681,79 6.196,52 37.967,9917.485,27 DD D
4.1.04.01 43419 DESPESAS COM PESSOAL 6.158,33 9.191,29 4.209,29 11.140,334.982,00 DD D
1.203,95
4.1.04.01.002 43421 13º SALARIO 601,99 601,96 0,00 DD D601,96
1.629,72
4.1.04.01.006 43425 FERIAS 813,22 816,50 0,00 DD D816,50
8.306,66
4.1.04.01.010 43420 SALARIOS 4.743,12 7.772,83 4.209,29 DD D3.563,54
4.1.04.02 43431 ENCARGOS SOCIAIS 1.799,00 2.785,52 1.819,23 2.765,29966,29 DD D
589,07
4.1.04.02.001 43432 F.G.T.S. 398,14 605,01 414,08 DD D190,93
6
11
/ebosque actb_balancetemovtorp-00048
Balancete Contábil 19/09/2025 10:21:03
CCC (54404603000188)
Período: 01/08/2025 a 31/08/2025
Folha 7
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
1.999,04
4.1.04.02.002 43433 I.N.S.S. 1.351,07 2.053,12 1.405,15 DD D647,97
177,18
4.1.04.02.004 43435 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 49,79 127,39 0,00 DD D127,39
4.1.04.03 43436 BENEFICIOS 1.272,89 1.588,96 168,00 2.693,851.420,96 DD D
628,36
4.1.04.03.002 43438 CONVENIO MEDICO 336,36 460,00 168,00 DD D292,00
2.065,49
4.1.04.03.004 43440 REFEICOES 936,53 1.128,96 0,00 DD D1.128,96
4.1.04.04 43444 DESPESAS GERAIS 11.252,50 10.116,02 0,00 21.368,5210.116,02 DD D
1.300,00
4.1.04.04.001 43447 APRESENTACAO TEATRAL/DANÇA 1.300,00 0,00 0,00 DD D0,00
19.455,00
4.1.04.04.007 43451 PROFESSORES 9.952,50 9.502,50 0,00 DD D9.502,50
613,52
4.1.04.04.016 43480 ENTIDADES SOCIAIS-TRICOTEIRAS - CULT 0,00 613,52 0,00 DD D613,52
4.1.05 43453 DESPESAS - DIRETORIA ESPORTES 114.081,11 148.003,91 5.820,50 256.264,52142.183,41 DD D
4.1.05.01 43454 DESPESAS COM PESSOAL 38.807,27 61.647,41 503,72 99.950,9661.143,69 DD D
14.083,02
4.1.05.01.002 43456 13º SALARIO 3.149,84 10.933,18 0,00 DD D10.933,18
26,60
4.1.05.01.003 43457 ADICIONAIS 8,53 18,07 0,00 DD D18,07
5.374,58
4.1.05.01.005 43459 AVISO PREVIO 0,00 5.374,58 0,00 DD D5.374,58
14.208,01
4.1.05.01.006 43460 FERIAS 6.102,94 8.271,58 166,51 DD D8.105,07
7.143,02
4.1.05.01.008 43462 HORAS EXTRAS 3.608,99 3.534,03 0,00 DD D3.534,03
59.115,73
4.1.05.01.010 43455 SALARIOS 25.936,97 33.515,97 337,21 DD D33.178,76
4.1.05.02 45200 ENCARGOS SOCIAIS 27.513,30 34.555,03 5.316,78 56.751,5529.238,25 DD D
6.244,74
4.1.05.02.001 45201 F.G.T.S. 2.862,00 3.967,49 584,75 DD D3.382,74
21.616,78
4.1.05.02.002 45202 I.N.S.S. 9.932,40 14.172,70 2.488,32 DD D11.684,38
809,93
4.1.05.02.004 45204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 357,76 525,26 73,09 DD D452,17
6.828,63
4.1.05.02.007 45302 CONVENIO MEDICO 3.608,63 5.117,69 1.897,69 DD D3.220,00
20.705,05
4.1.05.02.010 45305 REFEICOES 10.393,76 10.311,29 0,00 DD D10.311,29
546,42
4.1.05.02.013 45308 VALE TRANSPORTE 358,75 460,60 272,93 DD D187,67
4.1.05.04 45401 FUTEBOL SOCIAL 10.540,00 0,00 0,00 10.540,000,00 DD D
10.540,00
4.1.05.04.001 45403 JUIZES E MESARIO 10.540,00 0,00 0,00 DD D0,00
4.1.05.05 45405 DEMAIS MOD ESPORTIVAS 24.981,67 19.341,15 0,00 44.322,8219.341,15 DD D
2.335,08
4.1.05.05.001 45419 CUSTO DE GINASTICA 1.167,54 1.167,54 0,00 DD D1.167,54
1.400,00
4.1.05.05.003 45406 CUSTO DE MUSCULACAO 700,00 700,00 0,00 DD D700,00
5.800,00
4.1.05.05.004 45407 CUSTOS DE BASQUETE 3.800,00 2.000,00 0,00 DD D2.000,00
16.059,74
4.1.05.05.010 45414 CUSTOS DE NATACAO 8.243,33 7.816,41 0,00 DD D7.816,41
15.284,70
4.1.05.05.013 45417 CUSTOS DE VOLEYBALL 7.627,50 7.657,20 0,00 DD D7.657,20
3.443,30
4.1.05.05.014 45418 MATERIAIS ESPORTIVOS 3.443,30 0,00 0,00 DD D0,00
4.1.05.06 45500 EVENTOS E CAMPEONATOS 5.465,00 24.726,00 0,00 30.191,0024.726,00 DD D
1.836,00
4.1.05.06.003 45502 RECREAÇÃO INFANTIL 0,00 1.836,00 0,00 DD D1.836,00
2.465,00
4.1.05.06.008 45507 DESP. DE EVENTOS DEMAIS MOD. ESPORTIVAS 2.465,00 0,00 0,00 DD D0,00
25.890,00
4.1.05.06.009 45508 ORGANIZAÇÃO DE CAMPEONATO 3.000,00 22.890,00 0,00 DD D22.890,00
4.1.05.07 45600 DESPESAS GERAIS 6.773,87 7.734,32 0,00 14.508,197.734,32 DD D
977,79
4.1.05.07.002 45602 MEDICAMENTOS 658,67 319,12 0,00 DD D319,12
1.430,40
4.1.05.07.015 45606 LEASING 715,20 715,20 0,00 DD D715,20
5.100,00
4.1.05.07.021 45612 PROFESSORES - ESPORTES 1.900,00 3.200,00 0,00 DD D3.200,00
7.000,00
4.1.05.07.023 45614 SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA 3.500,00 3.500,00 0,00 DD D3.500,00
4.1.06 46000 DESPESAS - DIRETORIA PATRIMÓNIO 218.761,51 215.404,37 13.116,74 421.049,14202.287,63 DD D
4.1.06.01 46100 DESPESAS COM PESSOAL 126.877,20 124.483,33 2.761,93 248.598,60121.721,40 DD D
17.123,32
4.1.06.01.002 46102 13º SALARIO 8.538,29 8.585,03 0,00 DD D8.585,03
21.030,67
4.1.06.01.006 46106 FERIAS 10.443,08 11.289,97 702,38 DD D10.587,59
1.205,43
4.1.06.01.008 46108 HORAS EXTRAS 1.204,82 0,61 0,00 DD D0,61
209.239,18
4.1.06.01.010 46101 SALARIOS 106.691,01 104.607,72 2.059,55 DD D102.548,17
4.1.06.02 46200 ENCARGOS SOCIAIS 38.308,79 42.978,50 3.823,44 77.463,8539.155,06 DD D
17.411,85
4.1.06.02.001 46201 F.G.T.S. 8.540,12 8.892,52 20,79 DD D8.871,73
57.918,55
4.1.06.02.002 46202 I.N.S.S. 28.711,10 33.007,51 3.800,06 DD D29.207,45
2.133,45
4.1.06.02.004 46204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 1.057,57 1.078,47 2,59 DD D1.075,88
4.1.06.03 46300 BENEFICIOS 41.852,99 47.419,61 6.531,37 82.741,2340.888,24 DD D
14.867,03
4.1.06.03.002 43602 CONVENIO MEDICO 7.579,25 12.534,87 5.247,09 DD D7.287,78
7
11
/ebosque actb_balancetemovtorp-00048
Balancete Contábil 19/09/2025 10:21:03
CCC (54404603000188)
Período: 01/08/2025 a 31/08/2025
Folha 8
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
64.910,90
4.1.06.03.005 35505 REFEICOES 32.985,10 31.925,80 0,00 DD D31.925,80
2.963,30
4.1.06.03.008 27408 VALE TRANSPORTE 1.288,64 2.958,94 1.284,28 DD D1.674,66
4.1.06.05 46500 MANUT. / COMB. VEICULOS 11.722,53 522,93 0,00 12.245,46522,93 DD D
912,87
4.1.06.05.001 46501 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 389,94 522,93 0,00 DD D522,93
11.332,59
4.1.06.05.004 46504 MANUTENCAO DE VEICULOS 11.332,59 0,00 0,00 DD D0,00
4.1.07 46700 MANUT. - CAMPESTRE 38.809,33 33.482,83 0,00 72.292,1633.482,83 DD D
4.1.07.01 46701 PARQUE AQUATICO 7.586,57 4.820,28 0,00 12.406,854.820,28 DD D
943,60
4.1.07.01.007 46709 MANUT SEDE ADMINISTRATIVA 912,70 30,90 0,00 DD D30,90
11.463,25
4.1.07.01.008 46704 SAL GROSSO(CLORO) 6.673,87 4.789,38 0,00 DD D4.789,38
4.1.07.02 46713 AREA ESPORTIVA 215,01 30,00 0,00 245,0130,00 DD D
215,01
4.1.07.02.002 46715 CAMPOS DE FUTEBOL 215,01 0,00 0,00 DD D0,00
30,00
4.1.07.02.004 46718 QUADRA DE TENIS 0,00 30,00 0,00 DD D30,00
4.1.07.05 46730 AREAS DE LAZER E SOCIAL 0,00 239,20 0,00 239,20239,20 DD D
239,20
4.1.07.05.001 46731 BALNEARIO 0,00 239,20 0,00 DD D239,20
4.1.07.06 46740 MANUT. DE EQUIPAMENTOS 276,95 0,00 0,00 276,950,00 DD D
276,95
4.1.07.06.003 46747 EQUIP. DIVERSOS 276,95 0,00 0,00 DD D0,00
4.1.07.07 46751 OUTRAS MANUTENCOES 21.306,26 18.941,07 0,00 40.247,3318.941,07 DD D
3.516,00
4.1.07.07.007 46761 OUTRAS MANUTENCOES 2.556,00 960,00 0,00 DD D960,00
1.549,00
4.1.07.07.010 46752 MANUT. PINTURA 1.549,00 0,00 0,00 DD D0,00
57,80
4.1.07.07.012 46762 PROJETOS E CONSTRUCOES 57,80 0,00 0,00 DD D0,00
9.320,00
4.1.07.07.015 46766 MANUT. DO SALAO 9.320,00 0,00 0,00 DD D0,00
6.412,70
4.1.07.07.017 46768 MANUT. ELETRICA 1.250,00 5.162,70 0,00 DD D5.162,70
6.871,72
4.1.07.07.018 46769 MANUT. HIDRAULICA 604,35 6.267,37 0,00 DD D6.267,37
2.788,00
4.1.07.07.023 46804 LANCHES E CAFE 1.638,00 1.150,00 0,00 DD D1.150,00
5.032,11
4.1.07.07.025 46811 LAVANDERIA BALNEARIO 2.531,11 2.501,00 0,00 DD D2.501,00
4.700,00
4.1.07.07.027 46771 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.800,00 2.900,00 0,00 DD D2.900,00
4.1.07.08 46805 DESPESAS GERAIS - MANUT. 9.424,54 9.452,28 0,00 18.876,829.452,28 DD D
3.876,82
4.1.07.08.002 46801 MEDICAMENTOS 1.924,54 1.952,28 0,00 DD D1.952,28
15.000,00
4.1.07.08.006 46110 SERV. TERCEIROS - P. MEI 7.500,00 7.500,00 0,00 DD D7.500,00
4.1.08 47000 DESPESAS - DIRETORIA SEDE 28.101,78 30.691,54 2.378,66 56.414,6628.312,88 DD D
4.1.08.01 47100 DESPESAS COM PESSOAL 13.699,71 15.852,76 1.171,80 28.380,6714.680,96 DD D
2.206,34
4.1.08.01.002 47102 13º SALARIO 1.099,61 1.106,73 0,00 DD D1.106,73
844,72
4.1.08.01.003 47103 ADICIONAIS 305,04 539,68 0,00 DD D539,68
2.794,04
4.1.08.01.006 47106 FERIAS 1.409,65 1.407,79 23,40 DD D1.384,39
128,19
4.1.08.01.007 47107 HORAS EXTRAS 0,00 128,19 0,00 DD D128,19
22.407,38
4.1.08.01.009 47101 SALARIOS 10.885,41 12.670,37 1.148,40 DD D11.521,97
4.1.08.02 47200 ENCARGOS SOCIAIS 9.521,95 8.973,87 260,41 18.235,418.713,46 DD D
2.286,09
4.1.08.02.001 47201 F.G.T.S. 1.111,79 1.174,30 0,00 DD D1.174,30
15.663,52
4.1.08.02.002 47202 I.N.S.S. 8.271,15 7.652,78 260,41 DD D7.392,37
285,80
4.1.08.02.004 47204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 139,01 146,79 0,00 DD D146,79
4.1.08.03 47300 DESPESAS C/ BENEFICIOS 4.880,12 5.864,91 946,45 9.798,584.918,46 DD D
3.131,23
4.1.08.03.002 47302 CONVENIO MEDICO 1.613,23 2.102,88 584,88 DD D1.518,00
6.744,40
4.1.08.03.004 47304 REFEICOES 3.179,77 3.564,63 0,00 DD D3.564,63
77,05
4.1.08.03.007 47307 VALE TRANSPORTE 87,12 197,40 361,57 CD C164,17
4.1.09 48000 DESPESAS - DIRETORIA TESOURARIA 82.893,37 79.940,50 0,72 162.833,1579.939,78 DD D
4.1.09.01 48100 DESPESAS COM PESSOAL 2.236,82 2.987,07 0,72 5.223,172.986,35 DD D
416,67
4.1.09.01.002 48102 13º SALARIO 208,33 208,34 0,00 DD D208,34
555,56
4.1.09.01.005 48105 FERIAS 277,77 277,79 0,00 DD D277,79
4.250,94
4.1.09.01.008 48101 SALARIOS 1.750,72 2.500,94 0,72 DD D2.500,22
4.1.09.02 48200 ENCARGOS SOCIAIS 808,27 1.079,42 0,00 1.887,691.079,42 DD D
417,77
4.1.09.02.001 48201 F.G.T.S. 178,88 238,89 0,00 DD D238,89
1.417,69
4.1.09.02.002 48202 I.N.S.S. 607,03 810,66 0,00 DD D810,66
52,23
4.1.09.02.004 48204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 22,36 29,87 0,00 DD D29,87
4.1.09.03 48300 BENEFICIOS 1.707,98 1.279,90 0,00 2.987,881.279,90 DD D
8
11
/ebosque actb_balancetemovtorp-00048
Balancete Contábil 19/09/2025 10:21:03
CCC (54404603000188)
Período: 01/08/2025 a 31/08/2025
Folha 9
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
1.501,55
4.1.09.03.002 48302 CONVENIO MEDICO 758,64 742,91 0,00 DD D742,91
1.486,33
4.1.09.03.004 48304 REFEICOES 949,34 536,99 0,00 DD D536,99
4.1.09.05 48500 DESPESAS FINANCEIRAS 78.040,30 66.668,51 0,00 144.708,8166.668,51 DD D
67.969,10
4.1.09.05.002 48513 DESCONTO CONCEDIDO 29.902,36 38.066,74 0,00 DD D38.066,74
1.885,26
4.1.09.05.003 48510 I.O.F. 907,43 977,83 0,00 DD D977,83
1,91
4.1.09.05.004 48511 I.R.R.F. S/ APLICACOES 0,00 1,91 0,00 DD D1,91
39.730,85
4.1.09.05.005 48506 JUROS / DESP. FINANCEIRAS 26.802,66 12.928,19 0,00 DD D12.928,19
4.854,25
4.1.09.05.008 48508 JUROS E CORRE?OES 2.281,91 2.572,34 0,00 DD D2.572,34
6.121,75
4.1.09.05.009 48512 MULTAS 6.121,75 0,00 0,00 DD D0,00
6.386,47
4.1.09.05.011 48502 TAR. COBRANCA 1.541,72 4.844,75 0,00 DD D4.844,75
2.769,01
4.1.09.05.012 48501 TARIFAS BANCARIAS 2.203,27 565,74 0,00 DD D565,74
14.761,30
4.1.09.05.013 48503 TAXA ADM. CARTOES 8.279,20 6.482,10 0,00 DD D6.482,10
8,91
4.1.09.05.014 48516 PERDAS FINANCEIRAS 0,00 8,91 0,00 DD D8,91
220,00
4.1.09.05.016 48518 CAPITAL DE GIRO 0,00 220,00 0,00 DD D220,00
4.1.09.06 48600 DESPESAS GERAIS 100,00 7.925,60 0,00 8.025,607.925,60 DD D
100,00
4.1.09.06.003 48601 DESPESAS CARTORARIAS 100,00 0,00 0,00 DD D0,00
7.500,00
4.1.09.06.005 48603 SERVICOS TERCEIROS 0,00 7.500,00 0,00 DD D7.500,00
425,60
4.1.09.06.016 48609 OUTRAS DESPESAS DIVERSAS 0,00 425,60 0,00 DD D425,60
4.1.10 49000 DESPESAS - DIRETORIA COMUNICAÇÃO E MKT 20.256,00 8.462,00 0,00 28.718,008.462,00 DD D
4.1.10.04 49400 DESPESAS GERAIS 20.256,00 8.462,00 0,00 28.718,008.462,00 DD D
26.718,00
4.1.10.04.002 49402 MARKETING E PUBLICIDADE 18.256,00 8.462,00 0,00 DD D8.462,00
2.000,00
4.1.10.04.006 49406 ASSINAT. REVISTAS E JORNAIS 2.000,00 0,00 0,00 DD D0,00
4.1.11 49600 DESPESAS - DIRETORIA TI 17.591,79 21.345,29 164,40 38.772,6821.180,89 DD D
4.1.11.01 49601 DESPESAS COM PESSOAL 3.933,57 6.126,02 1,40 10.058,196.124,62 DD D
837,12
4.1.11.01.001 49602 13º SALARIO 412,05 425,07 0,00 DD D425,07
1.008,40
4.1.11.01.005 49607 FERIAS 448,86 559,54 0,00 DD D559,54
7.978,42
4.1.11.01.006 49606 SALARIOS 3.072,66 4.907,16 1,40 DD D4.905,76
234,25
4.1.11.01.007 49608 HORAS EXTRAS 0,00 234,25 0,00 DD D234,25
4.1.11.02 496001 ENCARGOS SOCIAIS 1.421,75 2.213,68 0,00 3.635,432.213,68 DD D
804,56
4.1.11.02.001 496101 F.G.T.S. 314,65 489,91 0,00 DD D489,91
2.730,30
4.1.11.02.002 496102 I.N.S.S 1.067,76 1.662,54 0,00 DD D1.662,54
100,57
4.1.11.02.004 496104 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 39,34 61,23 0,00 DD D61,23
4.1.11.03 496201 BENEFICIOS 1.575,24 2.108,79 163,00 3.521,031.945,79 DD D
658,33
4.1.11.03.002 496203 CONVENIO MEDICO 336,32 485,01 163,00 DD D322,01
2.862,70
4.1.11.03.004 496205 REFEICOES 1.238,92 1.623,78 0,00 DD D1.623,78
4.1.11.04 496300 DESPESAS GERAIS 10.661,23 10.896,80 0,00 21.558,0310.896,80 DD D
1.065,49
4.1.11.04.001 496301 MANUTENCAO DA HOME PAGE 655,78 409,71 0,00 DD D409,71
17.528,66
4.1.11.04.004 496304 DESPESA MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE 8.039,45 9.489,21 0,00 DD D9.489,21
2.963,88
4.1.11.04.005 496305 DESPESAS COM INFORMATICA 1.966,00 997,88 0,00 DD D997,88
4.1.12 49700 DESPESAS - DIRETORIA ENFERMARIA 11.501,82 13.356,23 953,88 23.904,1712.402,35 DD D
4.1.12.01 49701 DESPESAS COM PESSOAL 7.207,91 7.935,84 174,62 14.969,137.761,22 DD D
1.339,32
4.1.12.01.001 49702 13º SALARIO 675,64 663,68 0,00 DD D663,68
1.654,20
4.1.12.01.005 49706 FERIAS 925,37 902,39 173,56 DD D728,83
11.697,72
4.1.12.01.006 49707 SALARIOS 5.329,01 6.369,77 1,06 DD D6.368,71
277,89
4.1.12.01.007 49708 HORAS EXTRAS 277,89 0,00 0,00 DD D0,00
4.1.12.02 497001 ENCARGOS SOCIAIS 2.608,68 3.350,40 545,09 5.413,992.805,31 DD D
1.198,19
4.1.12.02.001 497101 F.G.T.S 577,33 620,86 0,00 DD D620,86
4.066,02
4.1.12.02.002 497102 I.N.S.S 1.959,18 2.651,93 545,09 DD D2.106,84
149,78
4.1.12.02.003 497103 P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO 72,17 77,61 0,00 DD D77,61
4.1.12.03 497200 BENEFICIOS 1.685,23 2.069,99 234,17 3.521,051.835,82 DD D
658,35
4.1.12.03.002 497202 CONVENIO MEDICO 336,35 556,17 234,17 DD D322,00
2.862,70
4.1.12.03.004 497204 REFEICOES 1.348,88 1.513,82 0,00 DD D1.513,82
4.1.13 49800 DESPESAS - DIRETORIA RH 9.691,88 13.044,19 291,97 22.444,1012.752,22 DD D
4.1.13.01 49801 DESPESAS COM PESSOAL 5.484,58 7.607,77 1,43 13.090,927.606,34 DD D
9
11
/ebosque actb_balancetemovtorp-00048
Balancete Contábil 19/09/2025 10:21:03
CCC (54404603000188)
Período: 01/08/2025 a 31/08/2025
Folha 10
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
1.061,37
4.1.13.01.001 49802 13º SALARIO 530,69 530,68 0,00 DD D530,68
1.415,16
4.1.13.01.005 49806 FERIAS 707,58 707,58 0,00 DD D707,58
10.614,39
4.1.13.01.006 49807 SALARIOS 4.246,31 6.369,51 1,43 DD D6.368,08
4.1.13.02 498001 ENCARGOS SOCIAIS 1.982,24 2.749,58 0,00 4.731,822.749,58 DD D
1.047,22
4.1.13.02.001 498101 F.G.T.S 438,70 608,52 0,00 DD D608,52
3.553,68
4.1.13.02.002 498102 I.N.S.S 1.488,71 2.064,97 0,00 DD D2.064,97
130,92
4.1.13.02.003 498103 P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO 54,83 76,09 0,00 DD D76,09
4.1.13.03 498200 BENEFICIOS 2.225,06 2.686,84 290,54 4.621,362.396,30 DD D
1.000,35
4.1.13.03.002 498202 CONVENIO MEDICO 517,35 773,54 290,54 DD D483,00
3.055,13
4.1.13.03.004 498204 REFEICOES 1.431,35 1.623,78 0,00 DD D1.623,78
565,88
4.1.13.03.007 498207 VALE TRANSPORTE 276,36 289,52 0,00 DD D289,52
4.1.14 49900 DESPESAS - DIRETORIA COMPRAS 11.651,73 27.027,16 139,02 38.539,8726.888,14 DD D
4.1.14.01 49901 DESPESAS COM PESSOAL 7.063,43 7.159,85 1,02 14.222,267.158,83 DD D
1.042,51
4.1.14.01.001 49902 13º SALARIO 562,98 479,53 0,00 DD D479,53
1.389,74
4.1.14.01.005 49906 FERIAS 750,33 639,41 0,00 DD D639,41
11.790,01
4.1.14.01.006 49907 SALARIOS 5.750,12 6.040,91 1,02 DD D6.039,89
4.1.14.02 499001 ENCARGOS SOCIAIS 2.553,18 17.783,53 0,00 20.336,7117.783,53 DD D
16.415,18
4.1.14.02.001 499101 F.G.T.S 565,06 15.850,12 0,00 DD D15.850,12
3.782,22
4.1.14.02.002 499102 I.N.S.S 1.917,49 1.864,73 0,00 DD D1.864,73
139,31
4.1.14.02.003 499103 P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO 70,63 68,68 0,00 DD D68,68
4.1.14.03 499200 BENEFICIOS 2.035,12 2.083,78 138,00 3.980,901.945,78 DD D
678,36
4.1.14.03.002 499202 CONVENIO MEDICO 356,36 460,00 138,00 DD D322,00
3.302,54
4.1.14.03.004 499204 REFEICOES 1.678,76 1.623,78 0,00 DD D1.623,78
6 60000 R E C E I T A S 943.364,13 85.128,61 902.686,63 1.760.922,15817.558,02 CC C
6.1 61000 RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS 736.367,39 77.908,04 761.501,77 1.419.961,12683.593,73 CC C
6.1.01 61100 RECEITAS C/ MENSALIDADE 736.367,39 77.908,04 761.501,77 1.419.961,12683.593,73 CC C
6.1.01.01 61110 MENSALIDADES 736.367,39 77.908,04 761.501,77 1.419.961,12683.593,73 CC C
904.230,46
6.1.01.01.001 61101 MENSALIDADES FAMILIARES 457.150,26 0,00 447.080,20 CC C447.080,20
629.040,97
6.1.01.01.002 61102 MENSALIDADES INDIVIDUAIS 317.922,40 0,00 311.118,57 CC C311.118,57
26,55
6.1.01.01.003 61103 (-) DEVOLUCOES DE MENSALIDADES 26,55 0,00 0,00 CC D0,00
4.704,00
6.1.01.01.010 61153 TAXA USO BALNEARIO 2.121,00 0,00 2.583,00 CC C2.583,00
1.521,58
6.1.01.01.015 71201 (-) REEMBOLSO ASSOCIADO 1.521,58 0,00 0,00 DD D0,00
1.380,00
6.1.01.01.016 61106 CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA 660,00 0,00 720,00 CC C720,00
117.899,28
6.1.01.01.019 61109 (-) CANCELAMENTO MENSALIDADES 39.991,24 77.908,04 0,00 DD D77.908,04
6.2 62000 RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS 21.755,00 254,03 12.450,00 33.950,9712.195,97 CC C
6.2.01 62100 RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS 21.755,00 254,03 12.450,00 33.950,9712.195,97 CC C
6.2.01.01 99999 RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS 0,00 254,03 0,00 254,03254,03 DC D
254,03
6.2.01.01.004 62103 (-) CANCELAMENTO ATIV SOCIAIS 0,00 254,03 0,00 DD D254,03
6.2.01.02 62220 CONVITES E MESAS 21.755,00 0,00 12.450,00 34.205,0012.450,00 CC C
9.755,00
6.2.01.02.029 62169 PROMOCOES E EVENTOS 9.755,00 0,00 0,00 CC D0,00
24.450,00
6.2.01.02.034 62221 CONVITES PARA NÃO ASSOCIADOS 12.000,00 0,00 12.450,00 CC C12.450,00
6.3 63000 RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS 62.915,58 968,55 60.689,97 122.637,0059.721,42 CC C
6.3.01 63100 RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS 62.915,58 968,55 60.689,97 122.637,0059.721,42 CC C
6.3.01.01 999998 RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS 62.915,58 968,55 60.689,97 122.637,0059.721,42 CC C
93.844,88
6.3.01.01.006 63103 MENSALIDADES ESPORTIVAS 46.835,72 360,00 47.369,16 CC C47.009,16
3.441,00
6.3.01.01.007 63104 TAXAS 3.162,40 0,00 278,60 CC C278,60
70,00
6.3.01.01.010 63107 EVENTOS RECR E ESPORTIVAS 70,00 0,00 0,00 CC D0,00
1.308,72
6.3.01.01.016 63116 (-) CANCELAMENTO ATIV ESPORTIVAS 700,17 608,55 0,00 DD D608,55
26.589,84
6.3.01.01.017 63117 REPASSE AULAS DE TENIS 13.547,63 0,00 13.042,21 CC C13.042,21
6.4 64000 RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS 18.800,71 990,00 19.581,81 37.392,5218.591,81 CC C
6.4.01 64100 RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS 18.800,71 990,00 19.581,81 37.392,5218.591,81 CC C
6.4.01.01 999997 RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS 18.800,71 990,00 19.581,81 37.392,5218.591,81 CC C
37.602,52
6.4.01.01.004 64103 MENSALIDADES CULTURAIS 18.880,71 860,00 19.581,81 CC C18.721,81
210,00
6.4.01.01.009 64108 (-) CANCELAMENTO ATIV CULTURAIS 80,00 130,00 0,00 DD D130,00
10
11
/ebosque actb_balancetemovtorp-00048
Balancete Contábil 19/09/2025 10:21:03
CCC (54404603000188)
Período: 01/08/2025 a 31/08/2025
Folha 11
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
6.5 65000 RECEITAS ADMINISTRATIVAS 103.525,45 5.007,99 48.463,08 146.980,5443.455,09 CC C
6.5.01 65100 RECEITAS ADMINISTRATIVAS 103.525,45 5.007,99 48.463,08 146.980,5443.455,09 CC C
6.5.01.01 999996 RECEITAS ADMINISTRATIVAS 49.119,30 4.999,99 38.849,96 82.969,2733.849,97 CC C
3.500,00
6.5.01.01.001 65110 ALUGUEIS 0,00 0,00 3.500,00 CC C3.500,00
10.000,00
6.5.01.01.012 65111 SALAO SOCIAL - CAMPESTRE 10.000,00 0,00 0,00 CC D0,00
440,00
6.5.01.01.015 65114 QUIOSQUE NOVO 320,00 0,00 120,00 CC C120,00
4.999,97
6.5.01.01.029 65133 LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICIDADE 0,00 4.999,99 9.999,96 CC C4.999,97
64.029,30
6.5.01.01.031 65151 INSCRICAO ASSOCIATIVA - JOIA 38.799,30 0,00 25.230,00 CC C25.230,00
6.5.01.03 65130 PUBLICIDADE 2.170,00 8,00 200,00 2.362,00192,00 CC C
1.000,00
6.5.01.03.002 65202 PATROCINIOS 1.000,00 0,00 0,00 CC D0,00
800,00
6.5.01.03.006 65253 TAXA REINTEGRACAO DE ASSOC. 600,00 0,00 200,00 CC C200,00
570,00
6.5.01.03.008 65255 TAXA DE ADMISSÃO 570,00 0,00 0,00 CC D0,00
8,00
6.5.01.03.009 65135 (-) CANCELAMENTO RECEITAS 0,00 8,00 0,00 DD D8,00
6.5.01.05 65150 OUTRAS RECEITAS 51.778,78 0,00 9.413,12 61.191,909.413,12 CC C
10.733,27
6.5.01.05.002 65302 OUTRAS RECEITAS 10.064,77 0,00 668,50 CC C668,50
5.231,62
6.5.01.05.005 66110 RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS 3.097,46 0,00 2.134,16 CC C2.134,16
18.471,57
6.5.01.05.007 66102 JUROS RECEBIDOS 11.861,22 0,00 6.610,35 CC C6.610,35
26.755,44
6.5.01.05.008 66103 DESCONTOS OBTIDOS 26.755,33 0,00 0,11 CC C0,11
6.5.01.06 66120 REND. APLICACOES FINANCEIRAS 457,37 0,00 0,00 457,370,00 CC D
457,37
6.5.01.06.001 66150 RENDIMENTO C/ APLIC. FINANCEIRA 457,37 0,00 0,00 CC D0,00
7 70000 CONTAS TRANSITORIAS 96.885,92 202.657,80 202.657,80 96.885,920,00 CC D
7.1 71000 CONTAS TRANSITORIAS 96.885,92 202.657,80 202.657,80 96.885,920,00 CC D
7.1.01 71100 CONTAS TRANSITORIAS 96.885,92 202.657,80 202.657,80 96.885,920,00 CC D
7.1.01.01 71110 CONTAS TRANSITORIAS 96.885,92 202.657,80 202.657,80 96.885,920,00 CC D
1.900,00
7.1.01.01.002 71102 TRANSITORIA DO FINANCEIRO 1.900,00 202.657,80 202.657,80 CC D0,00
94.985,92
7.1.01.01.009 71152 TRANSITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO 94.985,92 0,00 0,00 CC D0,00
Totalizadores: 4.383.743,64 4.383.743,64
Totalizador das Despesas:
Totalizador de Receitas - Despesas:
817.558,02
838.110,16
Totalizador de Receitas:
-20.552,14
Prejuízo de R$ 20.552,14
GUILHERME MICHELIN PEREIRA
PRESIDENTE
CPF 362.787.688-10
EDISON ALEXANDRE BOSQUE
CONTADOR
CRC 1SP228866/O-9
11
11
/ebosque actb_balancetemovtorp-00048
