Balancete Contábil
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09
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2023 15:06:56
CCC
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54404603000188
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r
íodo: 01/08/2023 a 31/08/2023
Fo
l
ha 1
M
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men
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CS a
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o S a
l
do C
r
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i
t
oNomeCód
i
goC
l
ass
i
f
i
cação
1 10000 ATIVO 23.017.941,62 4.181.868,87 4.072.305,99 23.127.504,50109.562,88
DD
D
1.1 11000 ATIVO CIRCULANTE 2.869.588,43 4.176.136,94 4.070.831,97 2.974.893,40105.304,97
DD
D
1.1.01 11010 DISPONIBILIDADES 380.389,94 2.712.821,57 2.770.147,61 323.063,9057.326,04
DD
C
1.1.01.01 11100 CAIXAS 5.099,40 74.030,46 70.008,89 9.120,974.021,57
DD
D
8.120,97
1.1.01.01.001 11101
F
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F
I
X
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-
T
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A
4.099,40 39.415,23 35.393,66
DD
D
4.021,57
500,00
1.1.01.01.004 11104
F
UND
O
F
I
X
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-
C
A
I
XA
04
500,00 12.107,78 12.107,78
DD
D
0,00
500,00
1.1.01.01.009 11109
F
UND
O
F
I
X
O
-
C
A
I
XA
07
500,00 22.507,45 22.507,45
DD
D
0,00
1.1.01.02 11200 BANCOS CONTA MOVIMENTO 26,97 2.302.011,79 2.302.033,89 4,8722,10
DD
C
0,00
1.1.01.02.001 11201
BA
NC
O
B
R
A
D
ES
C
O
CC
152151
-
9
4,55 186.315,05 186.319,60
DD
C
4,55
4,87
1.1.01.02.005 11205
SA
N
T
A
ND
E
R
C
/
C
0041 13004612
-
6
22,42 952.513,36 952.530,91
DD
C
17,55
0,00
1.1.01.02.008 11208
BA
NC
O
I
T
A
U
S
/
A
2633/14705
-
9
0,00 551.832,55 551.832,55
DD
D
0,00
0,00
1.1.01.02.015 11215
BA
NC
O
B
R
A
D
ES
C
O
CC
252151
-
2
0,00 155.987,26 155.987,26
DD
D
0,00
0,00
1.1.01.02.016 11216
BA
NC
O
S
I
CR
E
D
I
CC
13987
-
2
0,00 74.483,66 74.483,66
DD
D
0,00
0,00
1.1.01.02.017 11221
BA
NC
O
B
R
A
D
ES
C
O
CC
11960
-
1
0,00 131.557,27 131.557,27
DD
D
0,00
0,00
1.1.01.02.018 11222
BA
NC
O
I
T
A
U
S
/
A
341/23950
-
0
0,00 129.162,40 129.162,40
DD
D
0,00
0,00
1.1.01.02.019 11223
BA
NC
O
I
T
A
U
S
/
A
633/30044
-
3
0,00 120.160,24 120.160,24
DD
D
0,00
1.1.01.03 11300 BANCOS CONTA APLICACAO 375.263,57 336.779,32 398.104,83 313.938,0661.325,51
DD
C
0,00
1.1.01.03.001 11301
B
R
A
D
ES
C
O
V
I
NC
. 152151
-
9
0,00 29.017,37 29.017,37
DD
D
0,00
23,88
1.1.01.03.003 11303
SA
N
T
A
ND
E
R
V
I
NC
. 0041 004612
-
6
41,48 3.115,90 3.133,50
DD
C
17,60
44.551,12
1.1.01.03.005 11304 I
T
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A
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.
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.
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-
D
I
43.990,32 63.662,35 63.101,55
DD
D
560,80
0,00
1.1.01.03.008 11308
SA
N
T
A
ND
E
R
CR
E
D
I
T
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P
R
I
VA
D
O
158.397,43 225,81 158.623,24
DD
C
158.397,43
269.363,06
1.1.01.03.009 11309
SA
N
T
A
ND
E
R
CD
B
D
I
172.834,34 240.757,89 144.229,17
DD
D
96.528,72
1.1.02 11020 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 2.489.198,49 1.463.315,37 1.300.684,36 2.651.829,50162.631,01
DD
D
1.1.02.01 11210 CREDITOS A RECEBER 2.445.920,14 1.295.399,76 1.173.423,63 2.567.896,27121.976,13
DD
D
1.929.848,03
1.1.02.01.001 11401
M
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SA
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D
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A
R
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C
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R
1.802.597,21 1.017.382,28 890.131,46
DD
D
127.250,82
411.550,55
1.1.02.01.003 11403
A
C
E
R
T
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A
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R
418.417,48 5.207,38 12.074,31
DD
C
6.866,93
55.770,97
1.1.02.01.004 11404
A
C
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S
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C
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R
-
J
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AS
55.770,97 0,00 0,00
DD
D
0,00
26.568,03
1.1.02.01.007 11407
R
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C
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C
A
R
T
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D
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D
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T
O
19.123,68 134.017,19 126.572,84
DD
D
7.444,35
20.486,86
1.1.02.01.008 11408
R
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C
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C
A
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19.438,97 110.750,46 109.702,57
DD
D
1.047,89
121.837,06
1.1.02.01.009 11409
A
L
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R
128.737,06 16.000,00 22.900,00
DD
C
6.900,00
434,77
1.1.02.01.010 11410 I
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B
434,77 0,00 0,00
DD
D
0,00
400,00
1.1.02.01.013 11413
P
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B
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A
R
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C
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R
400,00 0,00 0,00
DD
D
0,00
1.000,00
1.1.02.01.015 11415
EVE
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A
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C
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R
1.000,00 9.042,45 9.042,45
DD
D
0,00
0,00
1.1.02.01.016 11416
PA
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C
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S
A
R
E
C
EBE
R
0,00 3.000,00 3.000,00
DD
D
0,00
1.1.02.02 11220 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 7.582,34 87.571,16 90.741,66 4.411,843.170,50
DD
C
0,00
1.1.02.02.001 11501
A
D
I
A
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M
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L
A
R
I
A
L
0,00 62.125,93 62.125,93
DD
D
0,00
4.411,84
1.1.02.02.002 11502
A
D
I
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A
M
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R
I
AS
7.457,34 25.445,23 28.490,73
DD
C
3.045,50
0,00
1.1.02.02.006 11506
E
M
P
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M
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A
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UNC
I
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N
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R
I
O
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125,00 0,00 125,00
DD
C
125,00
1.1.02.03 11230 IMPOSTOS A RECUPERAR 29.010,57 0,00 0,00 29.010,570,00
DD
D
195,09
1.1.02.03.001 11521 I.
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A
R
-
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A
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195,09 0,00 0,00
DD
D
0,00
28.815,48
1.1.02.03.007 11527 I
R
A
R
E
CU
PE
R
A
R
28.815,48 0,00 0,00
DD
D
0,00
1.1.02.04 11240 ADIANTAMENTO DIVERSOS 65,00 0,00 0,00 65,000,00
DD
D
65,00
1.1.02.04.002 11552
A
D
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T
O
D
ESP
.
ESP
O
R
T
E
65,00 0,00 0,00
DD
D
0,00
1.1.02.05 11250 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 6.620,44 80.344,45 36.519,07 50.445,8243.825,38
DD
D
50.445,82
1.1.02.05.001 11561
A
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6.620,44 80.344,45 36.519,07
DD
D
43.825,38
1.2 12000 ATIVO NAO-CIRCULANTE 20.148.353,19 5.731,93 1.474,02 20.152.611,104.257,91
DD
D
1.2.01 12010 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 103.145,81 0,00 0,00 103.145,810,00
DD
D
1.2.01.01 12100 OUTROS VALORES A RECEBER 103.145,81 0,00 0,00 103.145,810,00
DD
D
103.145,81
1.2.01.01.004 12104
A
C
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A
R
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C
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R
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J
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(
L
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)
103.145,81 0,00 0,00
DD
D
0,00
1.2.02 12020 INVESTIMENTOS 265.840,86 5.008,04 0,00 270.848,905.008,04
DD
D
1.2.02.01 12021 OUTROS INVESTIMENTOS 265.840,86 5.008,04 0,00 270.848,905.008,04
DD
D
43.756,69
1.2.02.01.001 12022
C
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40.808,65 2.948,04 0,00
DD
D
2.948,04
38.604,83
1.2.02.01.002 12358
C
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B
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A
C
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N
38.604,83 0,00 0,00
DD
D
0,00
44.219,99
1.2.02.01.004 12361
C
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42.209,99 2.010,00 0,00
DD
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2.010,00
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cação
144.267,39
1.2.02.01.006 12364
C
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D
I
144.217,39 50,00 0,00
DD
D
50,00
1.2.03 12030 IMOBILIZADO 15.971.760,43 723,89 1.474,02 15.971.010,30750,13
DD
C
1.2.03.01 12310 TERRENOS 951.409,81 0,00 0,00 951.409,810,00
DD
D
251.492,05
1.2.03.01.001 12151
T
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RR
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-
KA
LL
AS
251.492,05 0,00 0,00
DD
D
0,00
259.914,55
1.2.03.01.003 12153
T
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RR
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-
P
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259.914,55 0,00 0,00
DD
D
0,00
440.003,20
1.2.03.01.004 12154
T
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440.003,20 0,00 0,00
DD
D
0,00
0,01
1.2.03.01.005 12155
T
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-
SA
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A
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C
I
A
L
0,01 0,00 0,00
DD
D
0,00
1.2.03.02 12320 CONSTRUCOES E BENFEITORIAS 11.755.612,80 0,00 0,00 11.755.612,800,00
DD
D
4.850,00
1.2.03.02.001 12201
A
R
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D
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4.850,00 0,00 0,00
DD
D
0,00
237.887,94
1.2.03.02.002 12202
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237.887,94 0,00 0,00
DD
D
0,00
207.052,24
1.2.03.02.003 12203
BA
L
N
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R
I
O
207.052,24 0,00 0,00
DD
D
0,00
132.298,87
1.2.03.02.004 12204
BA
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-
E
F
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I
T
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S
BA
R
132.298,87 0,00 0,00
DD
D
0,00
590.554,89
1.2.03.02.005 12205
BA
R
D
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B
O
CC
E
590.554,89 0,00 0,00
DD
D
0,00
141.121,25
1.2.03.02.006 12206
BA
R
D
O
S
C
A
M
P
O
S
141.121,25 0,00 0,00
DD
D
0,00
67.840,78
1.2.03.02.007 12207
C
A
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'
A
G
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A
67.840,78 0,00 0,00
DD
D
0,00
140.217,44
1.2.03.02.008 12208
C
A
M
P
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-
2004/05
140.217,44 0,00 0,00
DD
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2 20000 PASSIVO 23.331.864,03 810.220,75 1.021.900,03 23.543.543,31211.679,28
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2.1 21000 PASSIVO CIRCULANTE 5.852.467,93 803.338,84 1.021.900,03 6.071.029,12218.561,19
CC
C
2.1.01 21100 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO 5.852.238,23 803.338,84 1.021.900,03 6.070.799,42218.561,19
CC
C
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ES
730.752,70 392.086,93 535.380,23
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C
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2.1.01.02 21120 CONTAS A PAGAR 140.577,09 41.798,32 41.798,32 140.577,090,00
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CC
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CC
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2.866,45 2.866,45 4.577,80
CC
C
1.711,35
2.1.01.04 21140 OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER 336.222,66 31.249,17 157.768,65 462.742,14126.519,48
CC
C
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CC
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CC
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2.1.01.04.005 21305 I
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CC
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CC
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CC
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2.220,48
2.1.01.05 21150 OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER 5.797,25 2.859,49 3.012,41 5.950,17152,92
CC
C
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3.873,45 1.133,69 1.245,68
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1.725,80 1.725,80 939,53
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198,00 0,00 827,20
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C
827,20
2.1.01.06 21160 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN 721.129,23 75.308,13 36.103,30 681.924,4039.204,83
CC
D
217.186,02
2.1.01.06.001 21361
C
.
G
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D
A
-
B
B
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A
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C
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SA
212.707,74 0,00 4.478,28
CC
C
4.478,28
1.412,75
2.1.01.06.006 21366
C
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B
B
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C
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1.695,30 282,55 0,00
CC
D
282,55
1.741,32
2.1.01.06.014 21377
C
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C
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330,07 0,00 1.411,25
CC
C
1.411,25
187.500,00
2.1.01.06.017 21388
B
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C
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D
A
20696
187.500,00 0,00 0,00
CC
D
0,00
52.029,44
2.1.01.06.018 21389
C
AP
.
G
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A
U
72.619,88 20.590,44 0,00
CC
D
20.590,44
388.053,06
2.1.01.06.021 21392
BA
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I
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C
AP
.
G
I
R
O
441.724,21 53.671,15 0,00
CC
D
53.671,15
15.279,80
2.1.01.06.022 21393
C
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C
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P
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-
B
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C
O
16.043,79 763,99 0,00
CC
D
763,99
181.278,68
2.1.01.06.024 21395
(-)
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C
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O
211.491,76 0,00 30.213,08
DD
C
30.213,08
0,69
2.1.01.06.026 21397
C
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C
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RR
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-
B
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A
D
ES
C
O
0,00 0,00 0,69
CC
C
0,69
2.1.01.07 21170 PARCELAMENTOS 3.063.100,31 8.249,74 0,00 3.054.850,578.249,74
CC
D
3.053.338,33
2.1.01.07.008 21408
PA
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I
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SS
3.061.588,07 8.249,74 0,00
CC
D
8.249,74
4
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1
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p-00041
Balancete Contábil
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54404603000188
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íodo: 01/08/2023 a 31/08/2023
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oNomeCód
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1.512,24
2.1.01.07.009 21410
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S
1.512,24 0,00 0,00
CC
D
0,00
2.1.01.08 21180 PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR 590.117,67 66.242,58 56.214,22 580.089,3110.028,36
CC
D
129.616,99
2.1.01.08.002 21431 13
º
SA
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PA
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116.990,82 4.968,55 17.594,72
CC
C
12.626,17
10.369,00
2.1.01.08.003 21432
F
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13
º
SA
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9.358,88 514,13 1.524,25
CC
C
1.010,12
34.706,99
2.1.01.08.004 21433 I
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C
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13
º
SA
L
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R
I
O
31.310,52 1.727,39 5.123,86
CC
C
3.396,47
301.201,82
2.1.01.08.005 21434
F
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A
PA
G
A
R
321.256,92 44.204,81 24.149,71
CC
D
20.055,10
23.899,84
2.1.01.08.006 21435
F
G
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AS
25.506,74 3.400,92 1.794,02
CC
D
1.606,90
80.294,67
2.1.01.08.007 21436 I
N
SS
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R
I
AS
85.693,79 11.426,78 6.027,66
CC
D
5.399,12
2.1.01.09 21190 SUSPENSÃO TEMPORARIA COVID-19 16.301,61 11.764,23 0,00 4.537,3811.764,23
CC
D
7.807,27
2.1.01.09.005 21195
C
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12.558,11 4.750,84 0,00
CC
D
4.750,84
3.269,89
2.1.01.09.007 21198
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D
3.743,50 7.013,39 0,00
DC
D
7.013,39
2.1.01.10 21601 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 36.415,07 1.126,60 1.466,83 36.755,30340,23
CC
C
36.755,30
2.1.01.10.001 21602
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ES
36.415,07 1.126,60 1.466,83
CC
C
340,23
2.1.02 21200 RECEITAS A APROPRIAR 229,70 0,00 0,00 229,700,00
CC
D
2.1.02.05 21250 OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR 229,70 0,00 0,00 229,700,00
CC
D
229,70
2.1.02.05.001 21351
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229,70 0,00 0,00
CC
D
0,00
2.2 22000 PASSIVO NAO CIRCULANTE 3.573.213,09 0,00 0,00 3.573.213,090,00
CC
D
2.2.01 22100 EXIGIVEIS A LONGO PRAZO 3.573.213,09 0,00 0,00 3.573.213,090,00
CC
D
2.2.01.01 22010 PARCELAMENTOS 1.850.732,04 0,00 0,00 1.850.732,040,00
CC
D
1.645.904,79
2.2.01.01.006 22016
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1.645.904,79 0,00 0,00
CC
D
0,00
204.827,25
2.2.01.01.011 22110
PA
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L
P
)
204.827,25 0,00 0,00
CC
D
0,00
2.2.01.02 22020 CONTAS A PAGAR 224.054,53 0,00 0,00 224.054,530,00
CC
D
159.317,56
2.2.01.02.004 22024
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159.317,56 0,00 0,00
CC
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0,00
37.269,20
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L
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37.269,20 0,00 0,00
CC
D
0,00
27.467,77
2.2.01.02.006 22026
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27.467,77 0,00 0,00
CC
D
0,00
2.2.01.03 22030 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN 1.498.426,52 0,00 0,00 1.498.426,520,00
CC
D
70.123,64
2.2.01.03.003 22033
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70.123,64 0,00 0,00
CC
D
0,00
1.148.097,04
2.2.01.03.004 22034
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1.148.097,04 0,00 0,00
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0,00
2.576.399,92
2.2.01.03.005 22035
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2.576.399,92 0,00 0,00
CC
D
0,00
2.3 23000 PATRIMONIO SOCIAL 13.906.183,01 6.881,91 0,00 13.899.301,106.881,91
CC
D
2.3.01 23010 PATRIMONIO SOCIAL 14.026.629,79 0,00 0,00 14.026.629,790,00
CC
D
2.3.01.01 23011 PATRIMONIO SOCIAL 14.026.629,79 0,00 0,00 14.026.629,790,00
CC
D
13.192.359,02
2.3.01.01.001 23101
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13.192.359,02 0,00 0,00
CC
D
0,00
834.270,77
2.3.01.01.003 23103
R
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O
834.270,77 0,00 0,00
CC
D
0,00
2.3.02 23020 AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES 120.446,78 6.881,91 0,00 127.328,696.881,91
DD
D
2.3.02.01 23019 AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES 120.446,78 6.881,91 0,00 127.328,696.881,91
DD
D
127.328,69
2.3.02.01.001 23021
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120.446,78 6.881,91 0,00
DD
D
6.881,91
4 40000 D E S P E S A S 1.287.483,69 1.110.345,30 43.140,28 2.354.688,711.067.205,02
DD
D
4.1 41000 DESPESAS OPERACIONAIS 1.287.483,69 1.110.345,30 43.140,28 2.354.688,711.067.205,02
DD
D
4.1.01 41100 DESPESAS - DIRETORIA PRESIDENTE 220.494,21 216.952,31 7.496,74 429.949,78209.455,57
DD
D
4.1.01.01 41101 DESPESAS COM PESSOAL 50.282,70 64.902,21 704,02 114.480,8964.198,19
DD
D
7.612,54
4.1.01.01.002 41102 13
º
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3.626,09 3.986,45 0,00
DD
D
3.986,45
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3,66 3,18 0,00
DD
D
3,18
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4.1.01.01.004 41104
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0,00 300,00 0,00
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300,00
6.859,04
4.1.01.01.005 41105
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0,00 6.859,04 0,00
DD
D
6.859,04
109,90
4.1.01.01.006 41106
B
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ES
0,00 109,90 0,00
DD
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109,90
10.558,10
4.1.01.01.007 41107
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5.790,64 5.463,75 696,29
DD
D
4.767,46
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4.1.01.01.009 41109
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0,70 2.777,12 0,00
DD
D
2.777,12
84.419,53
4.1.01.01.010 41110
SA
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40.861,61 43.565,65 7,73
DD
D
43.557,92
1.837,12
4.1.01.01.011 41112
D
ESPESAS
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A
L
0,00 1.837,12 0,00
DD
D
1.837,12
4.1.01.02 41200 ENCARGOS SOCIAIS 20.109,49 30.299,53 3.153,85 47.255,1727.145,68
DD
D
18.600,50
4.1.01.02.001 41201
F
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S
.
4.364,31 14.636,01 399,82
DD
D
14.236,19
27.799,55
4.1.01.02.002 41202 I.
N
.
S
.
S
.
15.321,41 15.232,17 2.754,03
DD
D
12.478,14
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4.1.01.02.004 41204
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54404603000188
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íodo: 01/08/2023 a 31/08/2023
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33,99 0,00 0,00
CC
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0,00
4.1.01.03 41300 BENEFICIOS 22.352,72 25.981,93 1.523,85 46.810,8024.458,08
DD
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7.157,82
4.1.01.03.003 41303
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5.023,75 3.587,92 1.453,85
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4.1.01.03.005 41310
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0,00 869,40 0,00
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869,40
3.220,00
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DD
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D
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DD
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DD
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DD
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DD
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DD
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DD
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DD
D
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4.1.03.01.008 43107
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DD
D
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DD
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DD
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0,00
4.1.04 43418 DESPESAS - DIRETORIA CULTURAL 23.724,89 59.248,70 2.777,82 80.195,7756.470,88
DD
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DD
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1.886,96
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DD
D
12.959,03
4.1.04.02 43431 ENCARGOS SOCIAIS 3.968,50 25.910,01 1.893,44 27.985,0724.016,57
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DD
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DD
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1.627,71
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DD
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D
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DD
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693,80
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DD
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2.787,50
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DD
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4.1.05.01 43454 DESPESAS COM PESSOAL 46.748,96 58.354,73 2.284,29 102.819,4056.070,44
DD
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7.958,63
4.1.05.01.002 43456 13
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3.875,23 4.083,40 0,00
DD
D
4.083,40
238,25
4.1.05.01.003 43457
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S
29,19 209,06 0,00
DD
D
209,06
9.914,62
4.1.05.01.006 43460
F
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5.152,75 5.470,68 708,81
DD
D
4.761,87
1.071,80
4.1.05.01.007 43461
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535,90 535,90 0,00
DD
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535,90
7.355,55
4.1.05.01.008 43462
H
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AS
3.277,68 4.077,87 0,00
DD
D
4.077,87
76.280,55
4.1.05.01.010 43455
SA
L
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I
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S
33.878,21 43.977,82 1.575,48
DD
D
42.402,34
4.1.05.02 45200 ENCARGOS SOCIAIS 40.711,90 34.096,93 5.751,76 69.057,0728.345,17
DD
D
7.544,41
4.1.05.02.001 45201
F
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G
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T
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S
.
3.501,18 4.043,23 0,00
DD
D
4.043,23
26.397,53
4.1.05.02.002 45202 I.
N
.
S
.
S
.
11.972,09 17.060,38 2.634,94
DD
D
14.425,44
983,03
4.1.05.02.004 45204
P
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485,38 497,65 0,00
DD
D
497,65
11.867,74
4.1.05.02.007 45302
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8.268,66 6.224,95 2.625,87
DD
D
3.599,08
21.875,12
4.1.05.02.010 45305
R
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16.227,20 5.727,92 80,00
DD
D
5.647,92
389,24
4.1.05.02.013 45308
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257,39 542,80 410,95
DD
D
131,85
4.1.05.04 45401 FUTEBOL SOCIAL 10.708,46 13.230,00 0,00 23.938,4613.230,00
DD
D
23.890,00
4.1.05.04.001 45403
J
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10.660,00 13.230,00 0,00
DD
D
13.230,00
48,46
4.1.05.04.002 45404
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S
48,46 0,00 0,00
DD
D
0,00
4.1.05.05 45405 DEMAIS MOD ESPORTIVAS 7.390,81 5.994,94 0,00 13.385,755.994,94
DD
D
1.111,94
4.1.05.05.001 45419
CU
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DD
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1.111,94
1.670,00
4.1.05.05.009 45412
CU
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0,00 1.670,00 0,00
DD
D
1.670,00
10.331,81
4.1.05.05.014 45418
M
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S
7.118,81 3.213,00 0,00
DD
D
3.213,00
272,00
4.1.05.05.016 45422
M
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S
272,00 0,00 0,00
DD
D
0,00
4.1.05.06 45500 EVENTOS E CAMPEONATOS 170,00 0,00 0,00 170,000,00
DD
D
170,00
4.1.05.06.003 45502
R
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IL
170,00 0,00 0,00
DD
D
0,00
4.1.05.07 45600 DESPESAS GERAIS 0,00 10.997,04 0,00 10.997,0410.997,04
DD
D
10.997,04
4.1.05.07.015 45606 L
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G
0,00 10.997,04 0,00
DD
D
10.997,04
4.1.06 46000 DESPESAS - DIRETORIA PATRIMÓNIO 593.409,30 402.508,89 19.142,21 976.775,98383.366,68
DD
D
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p-00041
Balancete Contábil
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2023 15:06:56
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(
54404603000188
)
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íodo: 01/08/2023 a 31/08/2023
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4.1.06.01 46100 DESPESAS COM PESSOAL 126.949,09 135.509,99 3.280,78 259.178,30132.229,21
DD
D
13.810,61
4.1.06.01.002 46102 13
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DD
D
6.921,68
5.768,05
4.1.06.01.003 46103
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DD
D
2.951,42
600,00
4.1.06.01.004 46104
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150,00 450,00 0,00
DD
D
450,00
17.254,85
4.1.06.01.006 46106
F
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DD
D
8.633,66
754,48
4.1.06.01.007 46107
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352,24 402,24 0,00
DD
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402,24
4.188,85
4.1.06.01.008 46108
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DD
D
4.109,11
216.801,46
4.1.06.01.010 46101
SA
L
A
R
I
O
S
108.040,36 111.321,13 2.560,03
DD
D
108.761,10
4.1.06.02 46200 ENCARGOS SOCIAIS 39.203,03 44.194,93 2.860,26 80.537,7041.334,67
DD
D
14.513,74
4.1.06.02.001 46201
F
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G
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S
.
6.965,76 7.598,57 50,59
DD
D
7.547,98
64.319,33
4.1.06.02.002 46202 I.
N
.
S
.
S
.
31.427,98 35.701,02 2.809,67
DD
D
32.891,35
1.704,63
4.1.06.02.004 46204
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809,29 895,34 0,00
DD
D
895,34
4.1.06.03 46300 BENEFICIOS 57.924,17 24.879,26 5.597,89 77.205,5419.281,37
DD
D
29.387,38
4.1.06.03.002 43602
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20.456,62 13.053,81 4.123,05
DD
D
8.930,76
44.382,57
4.1.06.03.005 35505
R
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ES
36.082,52 8.470,05 170,00
DD
D
8.300,05
3.435,59
4.1.06.03.008 27408
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1.385,03 3.355,40 1.304,84
DD
D
2.050,56
4.1.06.04 46400 DESPESAS DE CONSUMO 350.933,43 195.709,50 7.403,28 539.239,65188.306,22
DD
D
144.745,19
4.1.06.04.001 46401
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A
100.806,02 43.939,17 0,00
DD
D
43.939,17
231.248,41
4.1.06.04.002 46403
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149.981,88 82.062,15 795,62
DD
D
81.266,53
151.015,32
4.1.06.04.003 46402
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98.659,23 58.963,75 6.607,66
DD
D
52.356,09
12.230,73
4.1.06.04.005 46405
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A
1.486,30 10.744,43 0,00
DD
D
10.744,43
4.1.06.05 46500 MANUT. / COMB. VEICULOS 2.649,58 1.615,21 0,00 4.264,791.615,21
DD
D
4.244,79
4.1.06.05.001 46501
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2.629,58 1.615,21 0,00
DD
D
1.615,21
20,00
4.1.06.05.002 46502
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20,00 0,00 0,00
DD
D
0,00
4.1.06.06 46600 PRESTACAO SERVICOS 15.750,00 600,00 0,00 16.350,00600,00
DD
D
15.750,00
4.1.06.06.002 46602
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15.750,00 0,00 0,00
DD
D
0,00
600,00
4.1.06.06.007 46607
CUR
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S
0,00 600,00 0,00
DD
D
600,00
4.1.07 46700 MANUT. - CAMPESTRE 32.986,88 84.818,95 0,00 117.805,8384.818,95
DD
D
4.1.07.01 46701 PARQUE AQUATICO 7.849,96 2.849,97 0,00 10.699,932.849,97
DD
D
4.050,00
4.1.07.01.007 46709
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4.050,00 0,00 0,00
DD
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0,00
6.649,93
4.1.07.01.008 46704
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(
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)
3.799,96 2.849,97 0,00
DD
D
2.849,97
4.1.07.02 46713 AREA ESPORTIVA 0,00 1.005,60 0,00 1.005,601.005,60
DD
D
1.005,60
4.1.07.02.006 46719
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0,00 1.005,60 0,00
DD
D
1.005,60
4.1.07.03 46721 DESP. MANUT.- SEDE ADMINISTR. 937,50 2.276,12 0,00 3.213,622.276,12
DD
D
3.213,62
4.1.07.03.003 46724
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937,50 2.276,12 0,00
DD
D
2.276,12
4.1.07.05 46730 AREAS DE LAZER E SOCIAL 2.307,38 1.500,00 0,00 3.807,381.500,00
DD
D
3.807,38
4.1.07.05.001 46731
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2.307,38 1.500,00 0,00
DD
D
1.500,00
4.1.07.06 46740 MANUT. DE EQUIPAMENTOS 417,14 3.154,80 0,00 3.571,943.154,80
DD
D
417,14
4.1.07.06.004 46749
ESP
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417,14 0,00 0,00
DD
D
0,00
2.181,00
4.1.07.06.006 46744 I
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0,00 2.181,00 0,00
DD
D
2.181,00
973,80
4.1.07.06.007 46745 LI
M
PE
Z
A
0,00 973,80 0,00
DD
D
973,80
4.1.07.07 46751 OUTRAS MANUTENCOES 21.276,90 66.979,96 0,00 88.256,8666.979,96
DD
D
30.129,36
4.1.07.07.007 46761
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NC
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10.052,89 20.076,47 0,00
DD
D
20.076,47
53.617,00
4.1.07.07.008 46764
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S
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S
9.054,09 44.562,91 0,00
DD
D
44.562,91
1.714,54
4.1.07.07.023 46804 L
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885,42 829,12 0,00
DD
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829,12
2.009,46
4.1.07.07.024 46810 L
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498,00 1.511,46 0,00
DD
D
1.511,46
786,50
4.1.07.07.025 46811 L
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O
786,50 0,00 0,00
DD
D
0,00
4.1.07.08 46805 DESPESAS GERAIS - MANUT. 198,00 7.052,50 0,00 7.250,507.052,50
DD
D
35,60
4.1.07.08.002 46801
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S
0,00 35,60 0,00
DD
D
35,60
7.214,90
4.1.07.08.007 46812
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S
198,00 7.016,90 0,00
DD
D
7.016,90
4.1.08 47000 DESPESAS - DIRETORIA SEDE 42.836,82 39.263,23 4.326,84 77.773,2134.936,39
DD
D
4.1.08.01 47100 DESPESAS COM PESSOAL 21.109,00 24.118,59 2.117,91 43.109,6822.000,68
DD
D
3.003,70
4.1.08.01.002 47102 13
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1.626,96 1.569,18 192,44
DD
D
1.376,74
3.533,33
4.1.08.01.003 47103
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1.571,50 1.961,83 0,00
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1.961,83
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1
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5.082,68
4.1.08.01.006 47106
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DD
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2.491,42
1.988,94
4.1.08.01.007 47107
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DD
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1.929,73
29.501,03
4.1.08.01.009 47101
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S
15.260,07 16.019,87 1.778,91
DD
D
14.240,96
4.1.08.02 47200 ENCARGOS SOCIAIS 7.575,40 9.087,06 1.040,50 15.621,968.046,56
DD
D
3.518,53
4.1.08.02.001 47201
F
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G
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S
.
1.721,42 1.815,09 17,98
DD
D
1.797,11
11.694,62
4.1.08.02.002 47202 I.
N
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S
.
S
.
5.656,32 7.060,82 1.022,52
DD
D
6.038,30
408,81
4.1.08.02.004 47204
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197,66 211,15 0,00
DD
D
211,15
4.1.08.03 47300 DESPESAS C/ BENEFICIOS 14.152,42 6.057,58 1.168,43 19.041,574.889,15
DD
D
9.071,81
4.1.08.03.002 47302
C
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C
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DD
D
2.688,24
9.531,02
4.1.08.03.004 47304
R
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ES
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DD
D
1.836,80
438,74
4.1.08.03.007 47307
VA
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74,63 590,00 225,89
DD
D
364,11
4.1.09 48000 DESPESAS - DIRETORIA TESOURARIA 167.679,51 146.754,69 632,65 313.801,55146.122,04
DD
D
4.1.09.01 48100 DESPESAS COM PESSOAL 6.251,14 4.130,95 1,11 10.380,984.129,84
DD
D
854,27
4.1.09.01.002 48102 13
º
SA
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DD
D
352,14
600,00
4.1.09.01.004 48104
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600,00 0,00 0,00
DD
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0,00
1.291,50
4.1.09.01.005 48105
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DD
D
292,41
209,32
4.1.09.01.006 48106
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0,00 209,32 0,00
DD
D
209,32
7.425,89
4.1.09.01.008 48101
SA
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S
4.149,92 3.277,08 1,11
DD
D
3.275,97
4.1.09.02 48200 ENCARGOS SOCIAIS 1.697,55 1.550,92 368,50 2.879,971.182,42
DD
D
171,67
4.1.09.02.001 48201
F
.
G
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T
.
S
.
120,09 51,58 0,00
DD
D
51,58
2.669,37
4.1.09.02.002 48202 I.
N
.
S
.
S
.
1.559,33 1.478,54 368,50
DD
D
1.110,04
38,93
4.1.09.02.004 48204
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18,13 20,80 0,00
DD
D
20,80
4.1.09.03 48300 BENEFICIOS 5.357,37 2.569,93 263,04 7.664,262.306,89
DD
D
2.355,84
4.1.09.03.002 48302
C
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DD
D
1.100,53
4.823,30
4.1.09.03.004 48304
R
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ES
3.894,90 938,40 10,00
DD
D
928,40
485,12
4.1.09.03.007 48307
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207,16 531,00 253,04
DD
D
277,96
4.1.09.05 48500 DESPESAS FINANCEIRAS 141.595,20 119.337,67 0,00 260.932,87119.337,67
DD
D
59.924,35
4.1.09.05.002 48513
D
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DD
D
39.711,31
1.014,63
4.1.09.05.003 48510 I.
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.
296,29 718,34 0,00
DD
D
718,34
125.829,92
4.1.09.05.005 48506
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DD
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43.044,34
6.683,15
4.1.09.05.007 48507
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6.683,15 0,00 0,00
DD
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0,00
3.569,03
4.1.09.05.008 48508
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DD
D
3.569,00
769,52
4.1.09.05.009 48512
M
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679,73 89,79 0,00
DD
D
89,79
18.432,10
4.1.09.05.011 48502
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10.806,76 7.625,34 0,00
DD
D
7.625,34
22.084,16
4.1.09.05.012 48501
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AS
9.962,05 12.122,11 0,00
DD
D
12.122,11
22.626,01
4.1.09.05.013 48503
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ES
10.168,57 12.457,44 0,00
DD
D
12.457,44
4.1.09.06 48600 DESPESAS GERAIS 12.778,25 19.165,22 0,00 31.943,4719.165,22
DD
D
16.673,00
4.1.09.06.001 48607
ASSESS
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AB
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5.500,00 11.173,00 0,00
DD
D
11.173,00
518,90
4.1.09.06.002 48608
ASSESS
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C
A
18,90 500,00 0,00
DD
D
500,00
514,90
4.1.09.06.003 48601
D
ESPESAS
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326,19 188,71 0,00
DD
D
188,71
13.551,90
4.1.09.06.005 48603
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6.851,90 6.700,00 0,00
DD
D
6.700,00
629,92
4.1.09.06.012 48615
C
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AS
52,31 577,61 0,00
DD
D
577,61
54,85
4.1.09.06.013 48616
D
ESPESAS
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S
28,95 25,90 0,00
DD
D
25,90
6 60000 R E C E I T A S 973.561,28 6.704,91 971.793,53 1.938.649,90965.088,62
CC
C
6.1 61000 RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS 698.272,77 4.999,97 714.371,59 1.407.644,39709.371,62
CC
C
6.1.01 61100 RECEITAS C/ MENSALIDADE 698.272,77 4.999,97 714.371,59 1.407.644,39709.371,62
CC
C
6.1.01.01 61110 MENSALIDADES 698.272,77 4.999,97 714.371,59 1.407.644,39709.371,62
CC
C
895.182,77
6.1.01.01.001 61101
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446.629,03 0,00 448.553,74
CC
C
448.553,74
515.042,04
6.1.01.01.002 61102
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254.461,19 0,00 260.580,85
CC
C
260.580,85
6.727,00
6.1.01.01.010 61153
T
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3.290,00 0,00 3.437,00
CC
C
3.437,00
185,00
6.1.01.01.015 71201
(-)
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0,00 185,00 0,00
DD
D
185,00
3.600,00
6.1.01.01.016 61106
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1.800,00 0,00 1.800,00
CC
C
1.800,00
12.722,42
6.1.01.01.019 61109
(-)
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D
ES
7.907,45 4.814,97 0,00
DD
D
4.814,97
6.2 62000 RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS 15.330,00 0,00 14.025,00 29.355,0014.025,00
CC
C
9
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cação
6.2.01 62100 RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS 15.330,00 0,00 14.025,00 29.355,0014.025,00
CC
C
6.2.01.02 62220 CONVITES E MESAS 15.330,00 0,00 9.025,00 24.355,009.025,00
CC
C
6.885,00
6.2.01.02.017 62173
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6.885,00 0,00 0,00
CC
D
0,00
1.710,00
6.2.01.02.029 62169
P
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T
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S
0,00 0,00 1.710,00
CC
C
1.710,00
15.760,00
6.2.01.02.034 62221
C
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S
8.445,00 0,00 7.315,00
CC
C
7.315,00
6.2.01.03 62183 VENDA DE MESAS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,005.000,00
CC
C
5.000,00
6.2.01.03.030 62201
P
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C
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ES
E
EVE
N
T
O
S
0,00 0,00 5.000,00
CC
C
5.000,00
6.3 63000 RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS 105.622,72 1.275,94 115.346,62 219.693,40114.070,68
CC
C
6.3.01 63100 RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS 105.622,72 1.275,94 115.346,62 219.693,40114.070,68
CC
C
6.3.01.01 999998 RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS 105.622,72 1.275,94 115.346,62 219.693,40114.070,68
CC
C
120,00
6.3.01.01.002 63111
R
EPASSE
A
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D
I
C
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120,00 0,00 0,00
CC
D
0,00
2.205,00
6.3.01.01.004 63101
AVA
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A
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I
S
I
C
A
1.110,00 0,00 1.095,00
CC
C
1.095,00
213.893,42
6.3.01.01.006 63103
M
E
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SA
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D
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ES
ESP
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T
I
VAS
101.580,90 0,00 112.312,52
CC
C
112.312,52
393,40
6.3.01.01.007 63104
T
AXAS
56,20 0,00 337,20
CC
C
337,20
3.998,00
6.3.01.01.010 63107
EVE
N
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CR
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T
I
VAS
3.998,00 0,00 0,00
CC
D
0,00
2.652,08
6.3.01.01.016 63116
(-)
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VAS
1.376,14 1.275,94 0,00
DD
D
1.275,94
1.735,66
6.3.01.01.017 63117
R
EPASSE
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I
S
133,76 0,00 1.601,90
CC
C
1.601,90
6.4 64000 RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS 16.078,62 260,00 29.917,89 45.736,5129.657,89
CC
C
6.4.01 64100 RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS 16.078,62 260,00 29.917,89 45.736,5129.657,89
CC
C
6.4.01.01 999997 RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS 16.078,62 260,00 25.122,89 40.941,5124.862,89
CC
C
41.369,51
6.4.01.01.004 64103
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CC
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25.122,89
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DD
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260,00
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CC
C
4.795,00
6.4.01.02.001 64151
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0,00 0,00 4.795,00
CC
C
4.795,00
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CC
C
6.5.01 65100 RECEITAS ADMINISTRATIVAS 138.257,17 169,00 98.132,43 236.220,6097.963,43
CC
C
6.5.01.01 999996 RECEITAS ADMINISTRATIVAS 93.052,96 0,00 55.727,45 148.780,4155.727,45
CC
C
930,00
6.5.01.01.002 65115
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CC
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9.042,45
1.000,00
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CC
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0,00
14.000,00
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CC
C
14.000,00
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CC
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320,00
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57.069,71 0,00 0,00
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CC
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2.000,00
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6.5.01.01.031 65151 I
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CC
C
30.365,00
10.000,00
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10.000,00 0,00 0,00
CC
D
0,00
6.5.01.03 65130 PUBLICIDADE 23.806,00 169,00 21.945,00 45.582,0021.776,00
CC
C
14.000,00
6.5.01.03.002 65202
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CC
C
3.000,00
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6.5.01.03.004 65251
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CC
C
1.360,00
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6.5.01.03.005 65252
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CC
C
4.925,00
8.935,00
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2.425,00 0,00 6.510,00
CC
C
6.510,00
12.330,00
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CC
C
6.150,00
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6.5.01.03.009 65135
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172,00 169,00 0,00
DD
D
169,00
6.5.01.05 65150 OUTRAS RECEITAS 15.388,64 0,00 17.609,37 32.998,0117.609,37
CC
C
3.067,33
6.5.01.05.002 65302
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CC
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743,14
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CC
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3.263,49
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CC
C
13.511,18
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C
91,56
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CC
C
8.860,18
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6.009,57 0,00 2.850,61
CC
C
2.850,61
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CC
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7.1.01 71100 CONTAS TRANSITORIAS 0,00 661.995,98 661.995,98 0,000,00
CC
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7.1.01.01 71110 CONTAS TRANSITORIAS 0,00 661.995,98 661.995,98 0,000,00
CC
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íodo: 01/08/2023 a 31/08/2023
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0,00
0,00
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as:
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