Balancete Contábil
16/05/2025 18:19:02
CCC (54404603000188)
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024
Folha 1
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
1 10000 ATIVO 24.221.289,40 4.892.188,10 4.848.691,66 24.264.785,8443.496,44
DD
D
1.1 11000 ATIVO CIRCULANTE 3.835.901,54 4.865.439,95 4.813.691,66 3.887.649,8351.748,29
DD
D
1.1.01 11010 DISPONIBILIDADES 178.395,15 3.403.753,69 3.441.780,65 140.368,1938.026,96
DD
C
1.1.01.01 11100 CAIXAS 4.811,69 38.502,78 40.341,99 2.972,481.839,21
DD
C
1.972,48
1.1.01.01.001 11101 FUNDO FIXO - TESOURARIA
3.811,69 19.251,39 21.090,60
DD
C1.839,21
500,00
1.1.01.01.003 11103 FUNDO FIXO - CAIXA 03
500,00 9.394,38 9.394,38
DD
D0,00
500,00
1.1.01.01.005 11105 FUNDO FIXO - CAIXA 05
500,00 9.857,01 9.857,01
DD
D0,00
1.1.01.02 11200 BANCOS CONTA MOVIMENTO 101.634,93 3.021.064,24 3.021.447,40 101.251,77383,16
DD
C
1,00
1.1.01.02.001 11201 BANCO BRADESCO CC 152151-9
1,00 537.237,37 537.237,37
DD
D0,00
0,00
1.1.01.02.005 11205 SANTANDER C/C 0041 13004612-6
67,69 403.499,34 403.567,03
DD
C67,69
0,00
1.1.01.02.008 11208 BANCO ITAU S/A 2633/14705-9
0,00 921.731,08 921.731,08
DD
D0,00
101.195,98
1.1.01.02.014 11211 BANCO SICOOB UNICENTRO 1120488-5
101.330,98 0,00 135,00
DD
C135,00
0,00
1.1.01.02.016 11216 BANCO SICREDI CC 13987-2
0,00 112.000,00 112.000,00
DD
D0,00
0,00
1.1.01.02.018 11222 BANCO ITAU S/A 341/23950-0
0,00 486.987,32 486.987,32
DD
D0,00
0,00
1.1.01.02.020 11224 CONTA GARANTIDA SANTANDER 130046126
0,00 144.247,90 144.247,90
DD
D0,00
0,00
1.1.01.02.021 11225 CONTA GARANTIDA SANTANDER 290022422
0,00 271.293,80 271.293,80
DD
D0,00
54,79
1.1.01.02.099 11299 VALORES EM TRANSITO BANCO SANTANDER
235,26 144.067,43 144.247,90
DD
C180,47
1.1.01.03 11300 BANCOS CONTA APLICACAO 71.948,53 344.186,67 379.991,26 36.143,9435.804,59
DD
C
14.100,13
1.1.01.03.001 11301 BRADESCO VINC. 152151-9
43.884,07 239.362,45 269.146,39
DD
C29.783,94
545,09
1.1.01.03.003 11303 SANTANDER VINC. 0041 004612-6
13,89 34.824,22 34.293,02
DD
D531,20
21.498,72
1.1.01.03.005 11304 ITAU APLICAÇÃO R.F.TRUST-DI
28.050,57 0,00 6.551,85
DD
C6.551,85
0,00
1.1.01.03.006 11306 SICREDI APLIC. FINANC. CONTA 13897.2
0,00 70.000,00 70.000,00
DD
D0,00
1.1.02 11020 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 3.657.506,39 1.461.686,26 1.371.911,01 3.747.281,6489.775,25
DD
D
1.1.02.01 11210 CREDITOS A RECEBER 3.567.932,63 1.311.535,69 1.171.917,45 3.707.550,87139.618,24
DD
D
3.170.762,11
1.1.02.01.001 11401 MENSALIDADES A RECEBER
2.990.048,07 1.090.156,09 909.442,05
DD
D180.714,04
358.340,97
1.1.02.01.003 11403 ACERTOS A RECEBER
367.895,86 869,15 10.424,04
DD
C9.554,89
55.770,97
1.1.02.01.004 11404 ACERTOS A RECEBER - JOIAS
55.770,97 0,00 0,00
DD
D0,00
13.051,33
1.1.02.01.007 11407 RECEB CARTOES DE CREDITO
14.715,94 103.848,63 105.513,24
DD
C1.664,61
13.646,73
1.1.02.01.008 11408 RECEB CARTOES DE DEBITO
16.921,89 91.261,02 94.536,18
DD
C3.275,16
67.163,99
1.1.02.01.009 11409 ALUGUEIS A RECEBER
93.765,13 11.400,00 38.001,14
DD
C26.601,14
434,77
1.1.02.01.010 11410 INTEG. CAPITAL BCO SICOOB
434,77 0,00 0,00
DD
D0,00
400,00
1.1.02.01.013 11413 PUBLICIDADES A RECEBER
400,00 0,00 0,00
DD
D0,00
27.980,00
1.1.02.01.015 11415 EVENTOS A RECEBER
27.980,00 14.000,80 14.000,80
DD
D0,00
1.1.02.02 11220 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 11.081,59 82.163,35 85.321,74 7.923,203.158,39
DD
C
0,00
1.1.02.02.001 11501 ADIANTAMENTO SALARIAL
0,00 69.007,19 69.007,19
DD
D0,00
7.923,20
1.1.02.02.002 11502 ADIANTAMENTO DE FERIAS
11.081,59 13.156,16 16.314,55
DD
C3.158,39
1.1.02.03 11230 IMPOSTOS A RECUPERAR 29.043,25 0,00 0,00 29.043,250,00
DD
D
227,77
1.1.02.03.001 11521 I.R. A RECUPERAR - APLICAÇÃO TRUST ITAU
227,77 0,00 0,00
DD
D0,00
28.815,48
1.1.02.03.007 11527 IR A RECUPERAR
28.815,48 0,00 0,00
DD
D0,00
1.1.02.05 11250 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 49.448,92 67.987,22 114.671,82 2.764,3246.684,60
DD
C
2.764,32
1.1.02.05.001 11561 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
49.448,92 67.987,22 114.671,82
DD
C46.684,60
1.2 12000 ATIVO NAO-CIRCULANTE 20.385.387,86 26.748,15 35.000,00 20.377.136,018.251,85
DD
C
1.2.01 12010 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 103.145,81 0,00 0,00 103.145,810,00
DD
D
1.2.01.01 12100 OUTROS VALORES A RECEBER 103.145,81 0,00 0,00 103.145,810,00
DD
D
103.145,81
1.2.01.01.004 12104 ACERTOS A RECEBER - JOIAS (LP)
103.145,81 0,00 0,00
DD
D0,00
1.2.02 12020 INVESTIMENTOS 228.616,85 1.534,02 35.000,00 195.150,8733.465,98
DD
C
1.2.02.01 12021 OUTROS INVESTIMENTOS 228.616,85 1.534,02 35.000,00 195.150,8733.465,98
DD
C
55.548,85
1.2.02.01.001 12022 CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO
54.074,83 1.474,02 0,00
DD
D1.474,02
38.604,83
1.2.02.01.002 12358 CONSORCIO EMBRACON
38.604,83 0,00 0,00
DD
D0,00
58.289,99
1.2.02.01.004 12361 CONSORCIO ITAU- TRATOR
58.289,99 0,00 0,00
DD
D0,00
244,42
1.2.02.01.006 12364 CAPITALIZAÇÃO SICREDI
35.244,42 0,00 35.000,00
DD
C35.000,00
462,78
1.2.02.01.007 12365 CAPITALIZAÇÃO SICOOB UNICENTRO
402,78 60,00 0,00
DD
D60,00
42.000,00
1.2.02.01.008 12366 CAPITALIZAÇÃO SANTANDER
42.000,00 0,00 0,00
DD
D0,00
1.2.03 12030 IMOBILIZADO 16.246.019,11 25.214,13 0,00 16.271.233,2425.214,13
DD
D
1
13
/mconsolmagno actb_balancetemovtorp-00047
Balancete Contábil
16/05/2025 18:19:02
CCC (54404603000188)
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024
Folha 2
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
1.2.03.01 12310 TERRENOS 951.409,81 0,00 0,00 951.409,810,00
DD
D
251.492,05
1.2.03.01.001 12151 TERRENO - KALLAS
251.492,05 0,00 0,00
DD
D0,00
259.914,55
1.2.03.01.003 12153 TERRENO - P.PADOVANI
259.914,55 0,00 0,00
DD
D0,00
440.003,20
1.2.03.01.004 12154 TERRENO - PARQUE AQUATICO
440.003,20 0,00 0,00
DD
D0,00
0,01
1.2.03.01.005 12155 TERRENO - SALAO SOCIAL
0,01 0,00 0,00
DD
D0,00
1.2.03.02 12320 CONSTRUCOES E BENFEITORIAS 11.936.285,42 22.480,24 0,00 11.958.765,6622.480,24
DD
D
4.850,00
1.2.03.02.001 12201 AREA DE PIQUINIQUE
4.850,00 0,00 0,00
DD
D0,00
237.887,94
1.2.03.02.002 12202 ASFALTO P-I -ESTACIONAMENTO
237.887,94 0,00 0,00
DD
D0,00
207.052,24
1.2.03.02.003 12203 BALNEARIO
207.052,24 0,00 0,00
DD
D0,00
132.298,87
1.2.03.02.004 12204 BAR - EFEITUS BAR
132.298,87 0,00 0,00
DD
D0,00
590.554,89
1.2.03.02.005 12205 BAR DO BOCCE
590.554,89 0,00 0,00
DD
D0,00
141.121,25
1.2.03.02.006 12206 BAR DOS CAMPOS
141.121,25 0,00 0,00
DD
D0,00
67.840,78
1.2.03.02.007 12207 CAIXA D'AGUA
67.840,78 0,00 0,00
DD
D0,00
140.217,44
1.2.03.02.008 12208 CAMPOS FUTEBOL -2004/05
140.217,44 0,00 0,00
DD
D0,00
2.200,00
1.2.03.02.009 12209 COBERTURA DA ENTRADA SALA BALL
2.200,00 0,00 0,00
DD
D0,00
92.702,48
1.2.03.02.010 12210 COBERTURA DAS PASSARELAS
92.702,48 0,00 0,00
DD
D0,00
6.371,68
1.2.03.02.011 12211 COBERTURA DO BAR -PISCINA OLIM
6.371,68 0,00 0,00
DD
D0,00
27.156,35
1.2.03.02.012 12212 COBERTURA ESTACION. DE MOTOS
27.156,35 0,00 0,00
DD
D0,00
9.249,15
1.2.03.02.013 12213 COBERTURA LATERAL DO BAR DO BO
9.249,15 0,00 0,00
DD
D0,00
104.695,14
1.2.03.02.014 12214 COBERTURA PISCINA DO FEIJAO
104.695,14 0,00 0,00
DD
D0,00
382.510,46
1.2.03.02.015 12215 EDIFICIOS
382.510,46 0,00 0,00
DD
D0,00
114.044,39
1.2.03.02.016 12216 ESPACO VILLAGIO
114.044,39 0,00 0,00
DD
D0,00
1.740,00
1.2.03.02.017 12217 FRALDARIO
1.740,00 0,00 0,00
DD
D0,00
544.567,43
1.2.03.02.018 12218 GINASIO DE ESPORTES
544.567,43 0,00 0,00
DD
D0,00
106.080,37
1.2.03.02.019 12219 ILUMINACAO -CAMPOS DE FUTEBOL
106.080,37 0,00 0,00
DD
D0,00
79.553,16
1.2.03.02.020 12220 IRRIGACAO -QUADRA DE TENIS
79.553,16 0,00 0,00
DD
D0,00
38.598,06
1.2.03.02.021 12221 ISOLANTE TERMICO -BOCCE
38.598,06 0,00 0,00
DD
D0,00
12.825,84
1.2.03.02.022 12222 LANCHONETE PISCINA ONDA
12.825,84 0,00 0,00
DD
D0,00
25.040,00
1.2.03.02.023 12223 MEZANINO - SALA DE MUSCULACAO
25.040,00 0,00 0,00
DD
D0,00
14.140,00
1.2.03.02.024 12224 MEZANINO - SALAO SOCIAL
14.140,00 0,00 0,00
DD
D0,00
3.876,00
1.2.03.02.025 12225 MURO ARRIMO (CORREGO)
3.876,00 0,00 0,00
DD
D0,00
30.685,70
1.2.03.02.026 12226 MUROS E CALCADAS
30.685,70 0,00 0,00
DD
D0,00
1.264.290,27
1.2.03.02.027 12227 PARQUE AQUATICO
1.264.290,27 0,00 0,00
DD
D0,00
47.606,09
1.2.03.02.028 12228 PASSARELA P- II
47.606,09 0,00 0,00
DD
D0,00
41.547,70
1.2.03.02.029 12229 PASSEIOS E RAMPAS -QUADRA TENI
41.547,70 0,00 0,00
DD
D0,00
92.965,43
1.2.03.02.030 12230 PISCINA - EFEITUS
92.965,43 0,00 0,00
DD
D0,00
91.284,50
1.2.03.02.031 12231 PISCINA INFANTIL -2006
91.284,50 0,00 0,00
DD
D0,00
3.204.934,91
1.2.03.02.032 12232 PISCINA SEMI-OLIMPICA
3.204.934,91 0,00 0,00
DD
D0,00
42.474,25
1.2.03.02.033 12233 PISO - REVESTIMENTO EXTERNO
42.474,25 0,00 0,00
DD
D0,00
276.752,24
1.2.03.02.034 12234 PISTA DE COOPER
269.665,20 7.087,04 0,00
DD
D7.087,04
230.119,74
1.2.03.02.035 12235 PORTARIA - P I
230.119,74 0,00 0,00
DD
D0,00
39.009,88
1.2.03.02.036 12236 PORTARIA - P II
39.009,88 0,00 0,00
DD
D0,00
145.617,69
1.2.03.02.037 12237 POCO ARTESIANO
145.617,69 0,00 0,00
DD
D0,00
8.958,26
1.2.03.02.038 12238 QUADRA DE FUTVOLEY
8.958,26 0,00 0,00
DD
D0,00
655.564,42
1.2.03.02.039 12239 QUADRA DE TENIS
640.494,62 15.069,80 0,00
DD
D15.069,80
15.147,06
1.2.03.02.040 12240 QUIOSQUE - COMPLEXO DE TENIS
15.147,06 0,00 0,00
DD
D0,00
135.698,40
1.2.03.02.041 12241 RECUPERACAO PISCINA ONDA -2002
135.698,40 0,00 0,00
DD
D0,00
13.707,79
1.2.03.02.042 12242 REDE AGUAS PLUVIAIS -CAMPO TEN
13.707,79 0,00 0,00
DD
D0,00
22.056,40
1.2.03.02.043 12243 REDE DE ESGOTO
22.056,40 0,00 0,00
DD
D0,00
20.000,00
1.2.03.02.044 12244 RESERVATORIO CILINDRO
20.000,00 0,00 0,00
DD
D0,00
85.508,46
1.2.03.02.045 12245 REVITALIZACAO DA PORTARIA (MUR
85.508,46 0,00 0,00
DD
D0,00
7.980,40
1.2.03.02.046 12246 SALA DE TROFEUS
7.980,40 0,00 0,00
DD
D0,00
1.489.220,12
1.2.03.02.047 12247 SEDE ADMINISTRATIVA
1.489.220,12 0,00 0,00
DD
D0,00
3.200,00
1.2.03.02.048 12248 TOLDO -COBERTURA PIRAMIDE
3.200,00 0,00 0,00
DD
D0,00
2
13
/mconsolmagno actb_balancetemovtorp-00047
Balancete Contábil
16/05/2025 18:19:02
CCC (54404603000188)
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024
Folha 3
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
4.450,00
1.2.03.02.049 12249 TOLDO DESMONTAVEL -P.FEIJAO
4.450,00 0,00 0,00
DD
D0,00
9.600,00
1.2.03.02.050 12250 TOLDOS -TERRACO SOCIAL
9.600,00 0,00 0,00
DD
D0,00
48.651,27
1.2.03.02.051 12251 VESTIARIO -BOCCE-CARTEADO
48.651,27 0,00 0,00
DD
D0,00
135.839,31
1.2.03.02.052 12252 VESTIARIO -CAMPOS DE FUTEBOL
135.839,31 0,00 0,00
DD
D0,00
143.793,88
1.2.03.02.053 12253 VESTIARIO -TENIS
143.793,88 0,00 0,00
DD
D0,00
131.659,66
1.2.03.02.054 12254 VESTIARIO DA PISCINA SEMI-OLIM
131.659,66 0,00 0,00
DD
D0,00
44.945,84
1.2.03.02.055 12255 W.C. - PISCINA DE ONDA
44.945,84 0,00 0,00
DD
D0,00
99.390,79
1.2.03.02.056 12257 REFORMA ACADEMIA
99.390,79 0,00 0,00
DD
D0,00
45.163,79
1.2.03.02.057 12256 REFORMA SALA BALET
45.163,79 0,00 0,00
DD
D0,00
7.383,20
1.2.03.02.058 12258 ISOLAM. ACUSTICO SALA DE GINAS.
7.383,20 0,00 0,00
DD
D0,00
223.777,63
1.2.03.02.059 12260 QUADRA BEACH TENIS
223.777,63 0,00 0,00
DD
D0,00
10.913,00
1.2.03.02.060 12261 JARDIM
10.913,00 0,00 0,00
DD
D0,00
1.693,66
1.2.03.02.061 12262 MELHORIAS SALA BALLET
1.370,26 323,40 0,00
DD
D323,40
1.2.03.03 12330 MAQUINAS E APARELHOS 1.883.716,80 0,00 0,00 1.883.716,800,00
DD
D
6.458,00
1.2.03.03.001 12301 AQUECEDORES -PISCINA FEIJAO
6.458,00 0,00 0,00
DD
D0,00
8.750,00
1.2.03.03.002 12302 BANCO AUTOM. CAPACIT. G-TEC
8.750,00 0,00 0,00
DD
D0,00
40.323,00
1.2.03.03.003 12303 EQUIPAMENTOS -GINASTICA
40.323,00 0,00 0,00
DD
D0,00
6.794,20
1.2.03.03.004 12304 EQUIPAMENTOS -MEDICOS
6.794,20 0,00 0,00
DD
D0,00
581.597,00
1.2.03.03.005 12305 EQUIPAMENTOS -MUSCULA?AO
581.597,00 0,00 0,00
DD
D0,00
12.503,00
1.2.03.03.006 12306 EQUIPAMENTOS -MUSICAIS
12.503,00 0,00 0,00
DD
D0,00
65.371,95
1.2.03.03.007 12307 EQUIPAMENTOS -SEGURANCA
65.371,95 0,00 0,00
DD
D0,00
12.012,64
1.2.03.03.008 12308 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
12.012,64 0,00 0,00
DD
D0,00
120.263,50
1.2.03.03.009 12309 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
120.263,50 0,00 0,00
DD
D0,00
308.939,55
1.2.03.03.010 12311 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
308.939,55 0,00 0,00
DD
D0,00
178.740,92
1.2.03.03.011 12312 PARQUE INFANTIL
178.740,92 0,00 0,00
DD
D0,00
10.225,00
1.2.03.03.012 12313 RESERV. TERMICO HORIZONTAL
10.225,00 0,00 0,00
DD
D0,00
14.984,06
1.2.03.03.013 12314 RESERV. TERMICO VERTICAL (V.CA
14.984,06 0,00 0,00
DD
D0,00
201.816,54
1.2.03.03.014 12315 TOBOAGUAS
201.816,54 0,00 0,00
DD
D0,00
13.400,00
1.2.03.03.015 12316 CLIMATIZADOR ACADEMIA
13.400,00 0,00 0,00
DD
D0,00
17.315,50
1.2.03.03.016 12318 CATRACAS
17.315,50 0,00 0,00
DD
D0,00
5.347,20
1.2.03.03.017 12321 AQUECIMENTO DA PISCINA BIRIBOL
5.347,20 0,00 0,00
DD
D0,00
307.900,00
1.2.03.03.018 12319 EQUIP. TRAT. AGUA PISCINAS
307.900,00 0,00 0,00
DD
D0,00
82.991,22
1.2.03.03.019 12317 (-) DEPREC. ACUMULADA (10% A.A)
82.991,22 0,00 0,00
CC
D0,00
5.697,00
1.2.03.03.020 12322 BEBEDOUROS
5.697,00 0,00 0,00
DD
D0,00
3.759,80
1.2.03.03.021 12324 APARELHOS CELULARES
3.759,80 0,00 0,00
DD
D0,00
44.509,16
1.2.03.03.022 12325 SISTEMA DE RECONHECIMENTO FACIAL
44.509,16 0,00 0,00
DD
D0,00
1.2.03.04 12340 VEICULOS E ACESSORIOS 215.766,82 2.733,89 0,00 218.500,712.733,89
DD
D
31.355,84
1.2.03.04.002 12352 TOYOTA -HILUX 4X2 CD -1997
31.355,84 0,00 0,00
DD
D0,00
38.650,00
1.2.03.04.004 12354 VW - KOMBI - 2013/2014
38.650,00 0,00 0,00
DD
D0,00
68.000,00
1.2.03.04.007 12363 FIAT STRADA HD
68.000,00 0,00 0,00
DD
D0,00
80.494,87
1.2.03.04.008 12348 CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO
77.760,98 2.733,89 0,00
DD
D2.733,89
1.2.03.05 12350 MOVEIS E UTENSILIOS 465.534,49 0,00 0,00 465.534,490,00
DD
D
30.738,94
1.2.03.05.001 12401 ARMARIOS MULT-USO VESTIARIO
30.738,94 0,00 0,00
DD
D0,00
12.140,00
1.2.03.05.002 12402 CADEIRAS - SECRETARIA
12.140,00 0,00 0,00
DD
D0,00
21.097,75
1.2.03.05.004 12404 CENTRAL TELEFONICA
21.097,75 0,00 0,00
DD
D0,00
9.707,90
1.2.03.05.005 12405 DIVISORIAS -SALA PRESIDENCIA
9.707,90 0,00 0,00
DD
D0,00
1.920,00
1.2.03.05.006 12406 ESPELHOS (MULTIESPACO)
1.920,00 0,00 0,00
DD
D0,00
2.600,00
1.2.03.05.007 12407 MESAS E CADEIRAS -QUIOSQUE
2.600,00 0,00 0,00
DD
D0,00
21.591,71
1.2.03.05.008 12408 MESAS E CADEIRAS -S.SOCIAL
21.591,71 0,00 0,00
DD
D0,00
153.777,34
1.2.03.05.009 12409 MESAS-CADEIRAS-CARRINHO -P.AQU
153.777,34 0,00 0,00
DD
D0,00
141.567,89
1.2.03.05.010 12411 MOVEIS E UTENSILIOS
141.567,89 0,00 0,00
DD
D0,00
1.800,00
1.2.03.05.011 12412 PERSIANAS -SALA GINASTICA
1.800,00 0,00 0,00
DD
D0,00
10.784,00
1.2.03.05.012 12413 PERSIANAS LUXAFLEX (064)
10.784,00 0,00 0,00
DD
D0,00
22.350,00
1.2.03.05.013 12414 PLATAFORMAS DE ELEVACAO-P.AQUA
22.350,00 0,00 0,00
DD
D0,00
3
13
/mconsolmagno actb_balancetemovtorp-00047
Balancete Contábil
16/05/2025 18:19:02
CCC (54404603000188)
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024
Folha 4
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
4.666,59
1.2.03.05.014 12415 LIVROS - BIBLIOTECA
4.666,59 0,00 0,00
DD
D0,00
31.945,49
1.2.03.05.015 12418 AQUECEDOR À GÁS
31.945,49 0,00 0,00
DD
D0,00
3.030,86
1.2.03.05.016 12416 OUTROS BENS NÃO ESPECIFICADOS
3.030,86 0,00 0,00
DD
D0,00
4.183,98
1.2.03.05.017 12417 (-) DEPREC. ACUMULADA (5% A.A.)
4.183,98 0,00 0,00
CC
D0,00
1.2.03.06 12360 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 587.037,77 0,00 0,00 587.037,770,00
DD
D
588.429,75
1.2.03.06.001 12451 C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL
588.429,75 0,00 0,00
DD
D0,00
1.391,98
1.2.03.06.002 12380 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
1.391,98 0,00 0,00
CC
D0,00
1.2.03.07 12370 INSTALACOES 206.268,00 0,00 0,00 206.268,000,00
DD
D
206.268,00
1.2.03.07.001 12480 INSTALACOES
206.268,00 0,00 0,00
DD
D0,00
1.2.04 12040 INTANGIVEL 177.926,08 0,00 0,00 177.926,080,00
DD
D
1.2.04.01 12410 BENS INCORPOREOS 177.926,08 0,00 0,00 177.926,080,00
DD
D
177.926,08
1.2.04.01.001 12501 SISTEMAS APLICATIVOS(SOFTWARE)
177.926,08 0,00 0,00
DD
D0,00
1.2.05 12050 OBRAS EM ANDAMENTO 3.629.680,01 0,00 0,00 3.629.680,010,00
DD
D
1.2.05.01 12510 COMPLEXO ESPORTIVO 3.617.897,01 0,00 0,00 3.617.897,010,00
DD
D
3.617.897,01
1.2.05.01.001 12550 COMPLEXO ESPORTIVO
3.617.897,01 0,00 0,00
DD
D0,00
1.2.05.02 12520 REFORMA SALAO SOCIAL - 2015 11.783,00 0,00 0,00 11.783,000,00
DD
D
4.783,00
1.2.05.02.010 12539 PROJETO DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
4.783,00 0,00 0,00
DD
D0,00
7.000,00
1.2.05.02.011 12540 REFORMA/BENFEIT. SALA GINAST.
7.000,00 0,00 0,00
DD
D0,00
2 20000 PASSIVO 23.905.509,43 1.318.481,04 1.423.849,76 24.010.878,15105.368,72
CC
C
2.1 21000 PASSIVO CIRCULANTE 5.439.701,20 1.318.203,83 1.422.350,58 5.543.847,95104.146,75
CC
C
2.1.01 21100 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO 5.439.701,20 1.318.086,83 1.422.233,58 5.543.847,95104.146,75
CC
C
2.1.01.01 21110 FORNECEDORES 888.634,85 963.983,02 620.550,99 545.202,82343.432,03
CC
D
545.202,82
2.1.01.01.001 21101 FORNECEDORES
888.634,85 963.983,02 620.550,99
CC
D343.432,03
2.1.01.02 21120 CONTAS A PAGAR 242.487,97 56.741,18 56.474,79 242.221,58266,39
CC
D
0,00
2.1.01.02.002 21112 AUTONOMOS A PAGAR
0,00 56.474,79 56.474,79
CC
D0,00
242.221,58
2.1.01.02.007 21118 IPTU A PAGAR
242.487,97 266,39 0,00
CC
D266,39
2.1.01.03 21130 OBRIGACOES TRABALHISTAS 269.448,75 169.812,16 150.252,09 249.888,6819.560,07
CC
D
88.495,00
2.1.01.03.001 21201 SALARIOS A PAGAR
80.636,00 137.110,79 144.969,79
CC
C7.859,00
132.749,86
2.1.01.03.005 21206 RESCISOES A PAGAR
156.777,55 24.027,69 0,00
CC
D24.027,69
23.361,52
2.1.01.03.006 21207 INDENIZACOES A PAGAR
27.588,44 4.226,92 0,00
CC
D4.226,92
1.425,03
2.1.01.03.007 21208 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR
1.419,02 1.419,02 1.425,03
CC
C6,01
3.857,27
2.1.01.03.016 21218 FARMÁCIA FUNC. A PAGAR
3.027,74 3.027,74 3.857,27
CC
C829,53
2.1.01.04 21140 OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER 1.106.485,60 18.502,12 119.802,67 1.207.786,15101.300,55
CC
C
2.721,08
2.1.01.04.001 21301 CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER
3.163,15 3.163,15 2.721,08
CC
D442,07
159.945,48
2.1.01.04.003 21303 FGTS A RECOLHER
156.649,17 13.314,63 16.610,94
CC
C3.296,31
989.851,16
2.1.01.04.005 21305 INSS A RECOLHER
895.513,28 2.024,34 96.362,22
CC
C94.337,88
24.693,89
2.1.01.04.006 21306 IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER
23.004,66 0,00 1.689,23
CC
C1.689,23
4.405,56
2.1.01.04.007 21307 IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER
4.062,78 0,00 342,78
CC
C342,78
26.168,98
2.1.01.04.008 21308 PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER
24.092,56 0,00 2.076,42
CC
C2.076,42
2.1.01.05 21150 OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER 19.504,09 466,89 1.626,35 20.663,551.159,46
CC
C
12.068,20
2.1.01.05.002 21353 RET 4,65% LEI 10833/03 A REC
11.147,04 0,00 921,16
CC
C921,16
2.412,27
2.1.01.05.003 21354 RETENCAO ISSQN A RECOLHER
2.411,57 466,89 467,59
CC
C0,70
6.183,08
2.1.01.05.004 21355 RETENCAO INSS A RECOLHER
5.945,48 0,00 237,60
CC
C237,60
2.1.01.06 21160 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN 879.607,62 62.093,61 8.195,14 825.709,1553.898,47
CC
D
104.251,76
2.1.01.06.002 21362 C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA
117.283,23 13.031,47 0,00
CC
D13.031,47
39.807,03
2.1.01.06.003 21363 (-) JUROS A TRANSC. - C. GIRO
44.782,94 0,00 4.975,91
DD
C4.975,91
52.482,60
2.1.01.06.014 21377 C/ CORRENTE BANCO ITAU
52.492,80 10,20 0,00
CC
D10,20
187.500,00
2.1.01.06.017 21388 B. ITAU - CTA GARANTIDA 20696
187.500,00 0,00 0,00
CC
D0,00
38.077,52
2.1.01.06.018 21389 CAP. GIRO ITAU
42.837,21 4.759,69 0,00
CC
D4.759,69
663.890,50
2.1.01.06.021 21392 BANCO SICREDI - CAP. GIRO
705.890,50 42.000,00 0,00
CC
D42.000,00
9.167,88
2.1.01.06.022 21393 CONSORCIO CONTEMPLADO - BRADESCO
9.931,87 763,99 0,00
CC
D763,99
302.131,40
2.1.01.06.024 21395 (-) JUROS A TRANSC - C GIRO
302.131,40 0,00 0,00
DD
D0,00
9.495,14
2.1.01.06.025 21396 CARTÃO DE CREDITO - SANTANDER
10.588,80 1.527,96 434,30
CC
D1.093,66
102.782,18
2.1.01.06.027 21398 C. GARANTIDA SANTANDER 130046126
99.997,55 0,30 2.784,93
CC
C2.784,63
4
13
/mconsolmagno actb_balancetemovtorp-00047
Balancete Contábil
16/05/2025 18:19:02
CCC (54404603000188)
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024
Folha 5
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
2.1.01.07 21170 PARCELAMENTOS 1.467.562,73 0,00 0,00 1.467.562,730,00
CC
D
1.466.050,49
2.1.01.07.008 21408 PARCELAMENTO INSS
1.466.050,49 0,00 0,00
CC
D0,00
1.512,24
2.1.01.07.009 21410 PARCELAMENTOS COFINS
1.512,24 0,00 0,00
CC
D0,00
2.1.01.08 21180 PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR 484.299,17 28.023,46 53.946,47 510.222,1825.923,01
CC
C
66.696,30
2.1.01.08.002 21431 13º SALARIO A PAGAR
49.764,36 0,00 16.931,94
CC
C16.931,94
5.335,20
2.1.01.08.003 21432 FGTS A RECOLHER 13º SALARIO
3.980,82 0,00 1.354,38
CC
C1.354,38
18.120,98
2.1.01.08.004 21433 INSS A RECOLHER 13º SALARIO
13.520,63 0,00 4.600,35
CC
C4.600,35
308.728,28
2.1.01.08.005 21434 FERIAS A PAGAR
306.622,77 20.656,46 22.761,97
CC
C2.105,51
24.501,82
2.1.01.08.006 21435 FGTS A RECOLHER FERIAS
24.333,37 1.629,41 1.797,86
CC
C168,45
83.185,99
2.1.01.08.007 21436 INSS A RECOLHER FERIAS
82.613,88 5.533,90 6.106,01
CC
C572,11
666,92
2.1.01.08.008 21437 PIS A RECOLHER 13º SALARIO
497,64 0,00 169,28
CC
C169,28
2.986,69
2.1.01.08.009 21438 PIS A RECOLHER FERIAS
2.965,70 203,69 224,68
CC
C20,99
2.1.01.09 21190 PARCELAMENTO SEMAE 41.439,07 17.732,71 411.120,52 434.826,88393.387,81
CC
C
434.826,88
2.1.01.09.007 21198 PARCELAMENTO SEMAE
41.439,07 17.732,71 411.120,52
CC
C393.387,81
2.1.01.10 21601 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 40.231,35 731,68 264,56 39.764,23467,12
CC
D
39.764,23
2.1.01.10.001 21602 ADIANTAMENTOS A CLIENTES
40.231,35 731,68 264,56
CC
D467,12
2.1.02 21200 RECEITAS A APROPRIAR 0,00 117,00 117,00 0,000,00
CC
D
2.1.02.05 21250 OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR 0,00 117,00 117,00 0,000,00
CC
D
0,00
2.1.02.05.001 21351 RECEBIMENTOS A DEVOLVER
0,00 117,00 117,00
CC
D0,00
2.2 22000 PASSIVO NAO CIRCULANTE 4.666.431,92 0,00 0,00 4.666.431,920,00
CC
D
2.2.01 22100 EXIGIVEIS A LONGO PRAZO 4.666.431,92 0,00 0,00 4.666.431,920,00
CC
D
2.2.01.01 22010 PARCELAMENTOS 3.349.884,51 0,00 0,00 3.349.884,510,00
CC
D
3.226.375,17
2.2.01.01.006 22016 PARCELAMENTO INSS (LP)
3.226.375,17 0,00 0,00
CC
D0,00
123.509,34
2.2.01.01.011 22110 PARCELAMENTO SEMAE (LP)
123.509,34 0,00 0,00
CC
D0,00
2.2.01.02 22020 CONTAS A PAGAR 164.811,87 0,00 0,00 164.811,870,00
CC
D
159.317,56
2.2.01.02.004 22024 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR (LP)
159.317,56 0,00 0,00
CC
D0,00
5.494,31
2.2.01.02.006 22026 PARCELAMENTO RESCISÕES
5.494,31 0,00 0,00
CC
D0,00
2.2.01.03 22030 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN 1.151.735,54 0,00 0,00 1.151.735,540,00
CC
D
124.398,00
2.2.01.03.002 22032 (-) JUROS A TRANSC - FINANC LP
124.398,00 0,00 0,00
DD
D0,00
330.546,28
2.2.01.03.003 22033 CAPITAL GIRO - LP (BRADESCO E ITAU)
330.546,28 0,00 0,00
CC
D0,00
815.752,76
2.2.01.03.004 22034 (-) JUROS A TRANSC - C GIRO LP
815.752,76 0,00 0,00
DD
D0,00
1.761.340,02
2.2.01.03.005 22035 BANCO SICREDI - CAP. GIRO - L. PRAZO
1.761.340,02 0,00 0,00
CC
D0,00
2.3 23000 PATRIMONIO SOCIAL 13.799.376,31 277,21 1.499,18 13.800.598,281.221,97
CC
C
2.3.01 23010 PATRIMONIO SOCIAL 14.082.059,42 0,00 0,00 14.082.059,420,00
CC
D
2.3.01.01 23011 PATRIMONIO SOCIAL 14.082.059,42 0,00 0,00 14.082.059,420,00
CC
D
13.626.951,87
2.3.01.01.001 23101 PATRIMONIO SOCIAL
13.626.951,87 0,00 0,00
CC
D0,00
455.107,55
2.3.01.01.002 23102 RESULTADO ACUMULADO DOS EXERCICIOS
455.107,55 0,00 0,00
CC
D0,00
2.3.02 23020 AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES 282.683,11 277,21 1.499,18 281.461,141.221,97
DD
C
2.3.02.01 23019 AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES 282.683,11 277,21 1.499,18 281.461,141.221,97
DD
C
281.461,14
2.3.02.01.001 23021 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
282.683,11 277,21 1.499,18
DD
C1.221,97
4 40000 D E S P E S A S 3.141.232,20 1.067.900,78 26.517,26 4.182.615,721.041.383,52
DD
D
4.1 41000 DESPESAS OPERACIONAIS 3.141.232,20 1.067.900,78 26.517,26 4.182.615,721.041.383,52
DD
D
4.1.01 41100 DESPESAS - DIRETORIA ADMINISTRATIVO 717.370,82 220.096,90 0,00 937.467,72220.096,90
DD
D
4.1.01.01 41101 DESPESAS COM PESSOAL 910,00 6.057,78 0,00 6.967,786.057,78
DD
D
910,00
4.1.01.01.006 41106 BRINDES
910,00 0,00 0,00
DD
D0,00
6.057,78
4.1.01.01.010 41110 SALARIOS
0,00 6.057,78 0,00
DD
D6.057,78
4.1.01.02 41200 ENCARGOS SOCIAIS 3.892,83 3.173,92 0,00 7.066,753.173,92
DD
D
7.066,75
4.1.01.02.002 41202 I.N.S.S.
3.892,83 3.173,92 0,00
DD
D3.173,92
4.1.01.03 41300 BENEFICIOS 71.370,64 11.658,70 0,00 83.029,3411.658,70
DD
D
31,30
4.1.01.03.005 41310 EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL
0,00 31,30 0,00
DD
D31,30
9.200,00
4.1.01.03.006 41305 EXAMES OCUPACIONAIS
6.900,00 2.300,00 0,00
DD
D2.300,00
1.001,00
4.1.01.03.007 41311 LANCHES
0,00 1.001,00 0,00
DD
D1.001,00
25.687,21
4.1.01.03.008 41306 REFEICOES
19.368,31 6.318,90 0,00
DD
D6.318,90
42.260,73
4.1.01.03.009 41307 SEGURO DE VIDA
42.260,73 0,00 0,00
DD
D0,00
5
13
/mconsolmagno actb_balancetemovtorp-00047
Balancete Contábil
16/05/2025 18:19:02
CCC (54404603000188)
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024
Folha 6
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
4.592,50
4.1.01.03.010 41308 UNIFORMES
2.700,00 1.892,50 0,00
DD
D1.892,50
256,60
4.1.01.03.011 41309 VALE TRANSPORTE
141,60 115,00 0,00
DD
D115,00
4.1.01.04 41400 DESPESAS TRIBUTARIAS 99.318,29 0,00 0,00 99.318,290,00
DD
D
99.318,29
4.1.01.04.003 41403 I.P.T.U
99.318,29 0,00 0,00
DD
D0,00
4.1.01.05 41518 DESPESAS GERAIS 541.879,06 199.206,50 0,00 741.085,56199.206,50
DD
D
5.071,75
4.1.01.05.005 41505 DESPESAS C/ ELEICAO
3.360,00 1.711,75 0,00
DD
D1.711,75
2.517,00
4.1.01.05.006 41504 DIRETORIA
146,00 2.371,00 0,00
DD
D2.371,00
25.721,04
4.1.01.05.012 41508 PENSAO VITALICIA
25.721,04 0,00 0,00
DD
D0,00
15.058,82
4.1.01.05.014 41510 PROCESSOS/RECLAMACOES TRABALH.
15.058,82 0,00 0,00
DD
D0,00
49,80
4.1.01.05.016 41506 REVISTA CCRCC
24,90 24,90 0,00
DD
D24,90
2.553,60
4.1.01.05.017 41517 SERVICOS TERCEIROS - P. FISICA
0,00 2.553,60 0,00
DD
D2.553,60
45.565,45
4.1.01.05.018 41516 SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA
36.817,46 8.747,99 0,00
DD
D8.747,99
2.692,40
4.1.01.05.019 41519 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
1.732,10 960,30 0,00
DD
D960,30
682,50
4.1.01.05.020 41520 CONSUMO DE ÁGUA MINERAL
682,50 0,00 0,00
DD
D0,00
128.016,95
4.1.01.05.024 41524 CONSUMO DE ÁGUA
82.515,63 45.501,32 0,00
DD
D45.501,32
269.250,11
4.1.01.05.025 41525 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
203.949,99 65.300,12 0,00
DD
D65.300,12
116.597,19
4.1.01.05.026 41526 CONSUMO DE GÁS
67.556,48 49.040,71 0,00
DD
D49.040,71
12.855,52
4.1.01.05.027 41527 CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET
7.993,18 4.862,34 0,00
DD
D4.862,34
3.257,18
4.1.01.05.029 41529 DESPESAS COM VIAGENS
2.872,18 385,00 0,00
DD
D385,00
9.945,14
4.1.01.05.030 41530 OUTRAS DESPESAS DIVERSAS
6.050,00 3.895,14 0,00
DD
D3.895,14
391,30
4.1.01.05.031 41531 CERTIFICADO DIGITAL
305,80 85,50 0,00
DD
D85,50
288,00
4.1.01.05.033 41533 COPIAS E MAT IMPRESSOS
268,00 20,00 0,00
DD
D20,00
332,00
4.1.01.05.034 41534 DESPESAS COM ASSOCIAÇÕES
248,00 84,00 0,00
DD
D84,00
6.370,61
4.1.01.05.035 41535 DESPESA COM FRETES
5.987,90 382,71 0,00
DD
D382,71
295,22
4.1.01.05.038 41538 DESPESAS CARTORARIAS
295,22 0,00 0,00
DD
D0,00
334,00
4.1.01.05.040 41540 MATERIAS DE ESCRITORIO
334,00 0,00 0,00
DD
D0,00
22.173,50
4.1.01.05.041 41541 ASSESSORIA CONTABIL
16.673,50 5.500,00 0,00
DD
D5.500,00
42.430,90
4.1.01.05.042 41542 ASSESSORIA JURIDICA
34.650,78 7.780,12 0,00
DD
D7.780,12
28.635,58
4.1.01.05.044 41544 MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE
28.635,58 0,00 0,00
DD
D0,00
4.1.02 42000 DESPESAS - DIRETORIA SECRETARIA 90.620,58 9.885,07 114,43 100.391,229.770,64
DD
D
4.1.02.01 42100 DESPESAS COM PESSOAL 60.120,40 4.774,67 1,41 64.893,664.773,26
DD
D
2.183,21
4.1.02.01.002 42102 13º SALARIO
1.863,59 319,62 0,00
DD
D319,62
4.656,72
4.1.02.01.005 42105 AVISO PREVIO
4.656,72 0,00 0,00
DD
D0,00
3.043,26
4.1.02.01.006 42106 FERIAS
2.622,43 420,83 0,00
DD
D420,83
339,06
4.1.02.01.007 42107 HORAS EXTRAS
72,97 266,09 0,00
DD
D266,09
54.671,41
4.1.02.01.009 42101 SALARIOS
50.904,69 3.768,13 1,41
DD
D3.766,72
4.1.02.02 42200 ENCARGOS SOCIAIS 16.301,25 1.726,70 0,00 18.027,951.726,70
DD
D
12.166,93
4.1.02.02.001 42201 F.G.T.S.
11.785,02 381,91 0,00
DD
D381,91
5.582,23
4.1.02.02.002 42202 I.N.S.S.
4.285,17 1.297,06 0,00
DD
D1.297,06
278,79
4.1.02.02.004 42204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO
231,06 47,73 0,00
DD
D47,73
4.1.02.03 42300 BENEFICIOS 7.671,33 3.383,70 113,02 10.942,013.270,68
DD
D
813,44
4.1.02.03.002 42302 CONVENIO MEDICO
718,34 95,10 0,00
DD
D95,10
8.911,20
4.1.02.03.004 42304 REFEICOES
5.894,00 3.017,20 0,00
DD
D3.017,20
1.217,37
4.1.02.03.007 42307 VALE TRANSPORTE
1.058,99 271,40 113,02
DD
D158,38
4.1.02.05 42500 DESPESAS GERAIS 6.527,60 0,00 0,00 6.527,600,00
DD
D
800,60
4.1.02.05.003 42503 COPIAS E MAT. IMPRESSOS
800,60 0,00 0,00
DD
D0,00
1.420,00
4.1.02.05.004 42506 LOCACAO DE EQUI. COP/ IMP
1.420,00 0,00 0,00
DD
D0,00
930,00
4.1.02.05.007 42504 SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA
930,00 0,00 0,00
DD
D0,00
3.377,00
4.1.02.05.008 42509 SERVICOS TERCEIROS
3.377,00 0,00 0,00
DD
D0,00
4.1.03 43000 DESPESAS - DIRETORIA SOCIAL 151.713,90 24.493,00 0,00 176.206,9024.493,00
DD
D
4.1.03.01 43100 DESPESAS COM PESSOAL 8.466,23 0,00 0,00 8.466,230,00
DD
D
640,80
4.1.03.01.002 43102 13º SALARIO
640,80 0,00 0,00
DD
D0,00
3.054,11
4.1.03.01.005 43101 AVISO PREVIO
3.054,11 0,00 0,00
DD
D0,00
498,56
4.1.03.01.006 43105 FERIAS
498,56 0,00 0,00
CC
D0,00
6
13
/mconsolmagno actb_balancetemovtorp-00047
Balancete Contábil
16/05/2025 18:19:02
CCC (54404603000188)
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024
Folha 7
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
217,48
4.1.03.01.007 43106 HORAS EXTRAS
217,48 0,00 0,00
DD
D0,00
5.052,40
4.1.03.01.008 43107 SALARIOS
5.052,40 0,00 0,00
DD
D0,00
4.1.03.02 43200 ENCARGOS SOCIAIS 3.516,92 0,00 0,00 3.516,920,00
DD
D
2.839,92
4.1.03.02.001 43201 F.G.T.S.
2.839,92 0,00 0,00
DD
D0,00
617,88
4.1.03.02.002 43202 I.N.S.S.
617,88 0,00 0,00
DD
D0,00
59,12
4.1.03.02.004 43204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO
59,12 0,00 0,00
DD
D0,00
4.1.03.03 43300 BENEFICIOS 1.510,01 0,00 0,00 1.510,010,00
DD
D
88,81
4.1.03.03.002 43302 CONVENIO MEDICO
88,81 0,00 0,00
DD
D0,00
1.421,20
4.1.03.03.004 43304 REFEICOES
1.421,20 0,00 0,00
DD
D0,00
4.1.03.04 43400 EVENTOS E BAILES 130.023,51 23.115,00 0,00 153.138,5123.115,00
DD
D
35.890,04
4.1.03.04.005 43401 BAILE DO REVEILLON
35.890,04 0,00 0,00
DD
D0,00
71.393,47
4.1.03.04.008 43402 CARNAVAL
71.393,47 0,00 0,00
DD
D0,00
12.400,00
4.1.03.04.010 43410 FESTA JUNINA
12.400,00 0,00 0,00
DD
D0,00
15.700,00
4.1.03.04.011 43411 FLASHBACK
0,00 15.700,00 0,00
DD
D15.700,00
3.900,00
4.1.03.04.012 43414 NOITE BREGA
3.900,00 0,00 0,00
DD
D0,00
1.700,00
4.1.03.04.016 43417 SAMBOES
0,00 1.700,00 0,00
DD
D1.700,00
12.155,00
4.1.03.04.029 43481 FESTA DA PASCOA
6.440,00 5.715,00 0,00
DD
D5.715,00
4.1.03.05 43500 DESPESAS GERAIS 6.303,00 1.378,00 0,00 7.681,001.378,00
DD
D
7.681,00
4.1.03.05.009 43509 LOCAÇÃO DE MESAS/CADEIRAS
6.303,00 1.378,00 0,00
DD
D1.378,00
4.1.03.06 43600 DESPESAS TRIBUTARIAS 1.894,23 0,00 0,00 1.894,230,00
DD
D
1.894,23
4.1.03.06.001 43601 TAXAS ECAD
1.894,23 0,00 0,00
DD
D0,00
4.1.04 43418 DESPESAS - DIRETORIA CULTURAL 84.921,57 22.808,89 852,11 106.878,3521.956,78
DD
D
4.1.04.01 43419 DESPESAS COM PESSOAL 40.302,35 8.115,72 0,70 48.417,378.115,02
DD
D
2.851,80
4.1.04.01.002 43421 13º SALARIO
2.285,53 566,27 0,00
DD
D566,27
16,35
4.1.04.01.003 43422 ADICIONAIS
16,35 0,00 0,00
DD
D0,00
6.801,32
4.1.04.01.005 43424 AVISO PREVIO
6.801,32 0,00 0,00
DD
D0,00
3.814,76
4.1.04.01.006 43425 FERIAS
3.059,51 755,25 0,00
DD
D755,25
128,41
4.1.04.01.008 43427 HORAS EXTRAS
128,41 0,00 0,00
DD
D0,00
34.804,73
4.1.04.01.010 43420 SALARIOS
28.011,23 6.794,20 0,70
DD
D6.793,50
4.1.04.02 43431 ENCARGOS SOCIAIS 19.670,82 2.935,21 0,00 22.606,032.935,21
DD
D
14.409,44
4.1.04.02.001 43432 F.G.T.S.
13.760,25 649,19 0,00
DD
D649,19
7.767,01
4.1.04.02.002 43433 I.N.S.S.
5.562,14 2.204,87 0,00
DD
D2.204,87
429,58
4.1.04.02.004 43435 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO
348,43 81,15 0,00
DD
D81,15
4.1.04.03 43436 BENEFICIOS 3.477,43 2.307,38 131,41 5.653,402.175,97
DD
D
1.815,00
4.1.04.03.002 43438 CONVENIO MEDICO
992,23 954,18 131,41
DD
D822,77
3.838,40
4.1.04.03.004 43440 REFEICOES
2.485,20 1.353,20 0,00
DD
D1.353,20
4.1.04.04 43444 DESPESAS GERAIS 21.470,97 9.450,58 720,00 30.201,558.730,58
DD
D
28.295,00
4.1.04.04.007 43451 PROFESSORES
20.505,00 8.510,00 720,00
DD
D7.790,00
1.906,55
4.1.04.04.016 43480 ENTIDADES SOCIAIS-TRICOTEIRAS - CULT
965,97 940,58 0,00
DD
D940,58
4.1.05 43453 DESPESAS - DIRETORIA ESPORTES 412.481,39 173.120,99 5.318,54 580.283,84167.802,45
DD
D
4.1.05.01 43454 DESPESAS COM PESSOAL 171.788,80 56.846,90 1.047,94 227.587,7655.798,96
DD
D
15.293,38
4.1.05.01.002 43456 13º SALARIO
11.457,62 3.835,76 0,00
DD
D3.835,76
3,96
4.1.05.01.003 43457 ADICIONAIS
3,96 0,00 0,00
DD
D0,00
20.206,98
4.1.05.01.006 43460 FERIAS
15.877,21 5.141,21 811,44
DD
D4.329,77
2.189,01
4.1.05.01.007 43461 GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO
1.646,28 542,73 0,00
DD
D542,73
24.344,87
4.1.05.01.008 43462 HORAS EXTRAS
19.279,47 5.065,40 0,00
DD
D5.065,40
165.549,56
4.1.05.01.010 43455 SALARIOS
123.524,26 42.261,80 236,50
DD
D42.025,30
4.1.05.02 45200 ENCARGOS SOCIAIS 107.905,83 57.157,52 4.270,60 160.792,7552.886,92
DD
D
16.856,54
4.1.05.02.001 45201 F.G.T.S.
12.780,94 4.136,42 60,82
DD
D4.075,60
57.854,24
4.1.05.02.002 45202 I.N.S.S.
43.713,22 15.536,82 1.395,80
DD
D14.141,02
2.752,85
4.1.05.02.004 45204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO
2.243,42 517,04 7,61
DD
D509,43
15.601,61
4.1.05.02.007 45302 CONVENIO MEDICO
5.664,87 12.530,32 2.593,58
DD
D9.936,74
7.500,00
4.1.05.02.008 45303 CURSOS DIVERSOS
7.500,00 0,00 0,00
DD
D0,00
57.133,42
4.1.05.02.010 45305 REFEICOES
33.262,90 23.870,52 0,00
DD
D23.870,52
7
13
/mconsolmagno actb_balancetemovtorp-00047
Balancete Contábil
16/05/2025 18:19:02
CCC (54404603000188)
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024
Folha 8
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
1.494,09
4.1.05.02.013 45308 VALE TRANSPORTE
1.140,48 566,40 212,79
DD
D353,61
1.600,00
4.1.05.02.014 45400 CUSTO MOD. ESPORTIVAS
1.600,00 0,00 0,00
DD
D0,00
4.1.05.04 45401 FUTEBOL SOCIAL 31.500,00 22.900,00 0,00 54.400,0022.900,00
DD
D
54.400,00
4.1.05.04.001 45403 JUIZES E MESARIO
31.500,00 22.900,00 0,00
DD
D22.900,00
4.1.05.05 45405 DEMAIS MOD ESPORTIVAS 76.098,36 21.857,93 0,00 97.956,2921.857,93
DD
D
6.547,70
4.1.05.05.001 45419 CUSTO DE GINASTICA
5.297,76 1.249,94 0,00
DD
D1.249,94
4.310,00
4.1.05.05.003 45406 CUSTO DE MUSCULACAO
3.118,00 1.192,00 0,00
DD
D1.192,00
500,00
4.1.05.05.009 45412 CUSTOS DE KARATE
500,00 0,00 0,00
DD
D0,00
50.151,79
4.1.05.05.010 45414 CUSTOS DE NATACAO
36.218,20 13.933,59 0,00
DD
D13.933,59
20.500,20
4.1.05.05.013 45417 CUSTOS DE VOLEYBALL
15.297,80 5.202,40 0,00
DD
D5.202,40
15.946,60
4.1.05.05.014 45418 MATERIAIS ESPORTIVOS
15.666,60 280,00 0,00
DD
D280,00
4.1.05.06 45500 EVENTOS E CAMPEONATOS 0,00 4.100,00 0,00 4.100,004.100,00
DD
D
4.100,00
4.1.05.06.006 45505 FESTA DA PASCOA
0,00 4.100,00 0,00
DD
D4.100,00
4.1.05.07 45600 DESPESAS GERAIS 25.188,40 10.258,64 0,00 35.447,0410.258,64
DD
D
1.929,83
4.1.05.07.004 45603 SERVICOS DE LAVANDERIA
369,71 1.560,12 0,00
DD
D1.560,12
27.492,60
4.1.05.07.015 45606 LEASING
21.994,08 5.498,52 0,00
DD
D5.498,52
1.224,61
4.1.05.07.020 45611 SERVIÇOS TERCEIROS
1.224,61 0,00 0,00
DD
D0,00
4.800,00
4.1.05.07.021 45612 PROFESSORES - ESPORTES
1.600,00 3.200,00 0,00
DD
D3.200,00
4.1.06 46000 DESPESAS - DIRETORIA PATRIMÓNIO 521.446,66 249.773,61 14.490,63 756.729,64235.282,98
DD
D
4.1.06.01 46100 DESPESAS COM PESSOAL 310.234,03 115.129,47 5.411,75 419.951,75109.717,72
DD
D
32.143,55
4.1.06.01.002 46102 13º SALARIO
24.157,15 7.986,40 0,00
DD
D7.986,40
12.101,24
4.1.06.01.003 46103 ADICIONAIS
9.091,69 3.009,55 0,00
DD
D3.009,55
450,00
4.1.06.01.004 46104 AULAS / HORAS BAILE
450,00 0,00 0,00
DD
D0,00
32.791,46
4.1.06.01.006 46106 FERIAS
23.701,88 10.473,62 1.384,04
DD
D9.089,58
1.474,48
4.1.06.01.007 46107 GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO
1.105,86 368,62 0,00
DD
D368,62
2.317,49
4.1.06.01.008 46108 HORAS EXTRAS
779,59 1.537,90 0,00
DD
D1.537,90
338.673,53
4.1.06.01.010 46101 SALARIOS
250.947,86 91.753,38 4.027,71
DD
D87.725,67
4.1.06.02 46200 ENCARGOS SOCIAIS 113.677,06 41.047,94 1.729,90 152.995,1039.318,04
DD
D
33.397,16
4.1.06.02.001 46201 F.G.T.S.
24.706,95 8.794,88 104,67
DD
D8.690,21
113.898,47
4.1.06.02.002 46202 I.N.S.S.
84.356,89 31.153,72 1.612,14
DD
D29.541,58
5.699,47
4.1.06.02.004 46204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO
4.613,22 1.099,34 13,09
DD
D1.086,25
4.1.06.03 46300 BENEFICIOS 92.203,10 92.124,90 7.348,98 176.979,0284.775,92
DD
D
44.262,23
4.1.06.03.002 43602 CONVENIO MEDICO
16.585,73 33.404,30 5.727,80
DD
D27.676,50
124.879,80
4.1.06.03.005 35505 REFEICOES
69.785,20 55.094,60 0,00
DD
D55.094,60
7.836,99
4.1.06.03.008 27408 VALE TRANSPORTE
5.832,17 3.626,00 1.621,18
DD
D2.004,82
4.1.06.05 46500 MANUT. / COMB. VEICULOS 5.332,47 1.471,30 0,00 6.803,771.471,30
DD
D
5.363,77
4.1.06.05.001 46501 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
3.892,47 1.471,30 0,00
DD
D1.471,30
1.440,00
4.1.06.05.004 46504 MANUTENCAO DE VEICULOS
1.440,00 0,00 0,00
DD
D0,00
4.1.07 46700 MANUT. - CAMPESTRE 208.982,63 79.877,70 85,00 288.775,3379.792,70
DD
D
4.1.07.01 46701 PARQUE AQUATICO 21.457,09 11.283,38 0,00 32.740,4711.283,38
DD
D
2.182,80
4.1.07.01.001 46702 AGUA (PISCINA)
0,00 2.182,80 0,00
DD
D2.182,80
3.000,00
4.1.07.01.007 46709 MANUT SEDE ADMINISTRATIVA
3.000,00 0,00 0,00
DD
D0,00
27.557,67
4.1.07.01.008 46704 SAL GROSSO(CLORO)
18.457,09 9.100,58 0,00
DD
D9.100,58
4.1.07.02 46713 AREA ESPORTIVA 23.582,46 7.312,50 0,00 30.894,967.312,50
DD
D
22.449,96
4.1.07.02.002 46715 CAMPOS DE FUTEBOL
19.637,46 2.812,50 0,00
DD
D2.812,50
8.445,00
4.1.07.02.004 46718 QUADRA DE TENIS
3.945,00 4.500,00 0,00
DD
D4.500,00
4.1.07.05 46730 AREAS DE LAZER E SOCIAL 22.934,09 2.587,00 0,00 25.521,092.587,00
DD
D
6.661,84
4.1.07.05.001 46731 BALNEARIO
5.106,84 1.555,00 0,00
DD
D1.555,00
8.222,40
4.1.07.05.006 46736 PASSARELAS
7.190,40 1.032,00 0,00
DD
D1.032,00
10.520,85
4.1.07.05.007 46737 QUIOSQUES
10.520,85 0,00 0,00
DD
D0,00
116,00
4.1.07.05.008 46738 SALAO MULTI ESPACO
116,00 0,00 0,00
DD
D0,00
4.1.07.06 46740 MANUT. DE EQUIPAMENTOS 5.966,50 13.287,78 0,00 19.254,2813.287,78
DD
D
7.070,00
4.1.07.06.001 46742 COMUNICACAO
2.440,00 4.630,00 0,00
DD
D4.630,00
388,50
4.1.07.06.004 46749 ESPORTIVOS
258,50 130,00 0,00
DD
D130,00
8
13
/mconsolmagno actb_balancetemovtorp-00047
Balancete Contábil
16/05/2025 18:19:02
CCC (54404603000188)
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024
Folha 9
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
11.245,78
4.1.07.06.007 46745 LIMPEZA
2.718,00 8.527,78 0,00
DD
D8.527,78
550,00
4.1.07.06.008 46746 MUSCULACAO
550,00 0,00 0,00
DD
D0,00
4.1.07.07 46751 OUTRAS MANUTENCOES 107.676,29 42.040,91 85,00 149.632,2041.955,91
DD
D
615,00
4.1.07.07.001 46758 ALVENARIA
615,00 0,00 0,00
DD
D0,00
1.540,00
4.1.07.07.006 46757 MANUT. HIDRAULICAS
1.540,00 0,00 0,00
DD
D0,00
78.848,42
4.1.07.07.007 46761 OUTRAS MANUTENCOES
40.816,16 38.117,26 85,00
DD
D38.032,26
21.250,31
4.1.07.07.008 46764 OUTROS DIVERSOS
19.754,01 1.496,30 0,00
DD
D1.496,30
670,05
4.1.07.07.009 46763 PATEOS E JARDINS
0,00 670,05 0,00
DD
D670,05
37.300,00
4.1.07.07.010 46752 MANUT. PINTURA
37.300,00 0,00 0,00
DD
D0,00
5,50
4.1.07.07.018 46769 MANUT. HIDRAULICA
5,50 0,00 0,00
DD
D0,00
2.199,85
4.1.07.07.023 46804 LANCHES E CAFE
1.740,00 459,85 0,00
DD
D459,85
858,05
4.1.07.07.024 46810 LAVANDERIA (SOCIAL)
598,60 259,45 0,00
DD
D259,45
2.868,77
4.1.07.07.025 46811 LAVANDERIA BALNEARIO
2.868,77 0,00 0,00
DD
D0,00
3.476,25
4.1.07.07.027 46771 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
2.438,25 1.038,00 0,00
DD
D1.038,00
4.1.07.08 46805 DESPESAS GERAIS - MANUT. 27.366,20 3.366,13 0,00 30.732,333.366,13
DD
D
156,50
4.1.07.08.001 46806 MATERIAIS DE SEGURANCA
0,00 156,50 0,00
DD
D156,50
3.798,20
4.1.07.08.004 46808 SEGURO DE VEICULOS
2.138,57 1.659,63 0,00
DD
D1.659,63
9.417,93
4.1.07.08.005 46809 SEGURO EMPRESARIAL
9.417,93 0,00 0,00
DD
D0,00
17.359,70
4.1.07.08.007 46812 SERVICOS TERCEIROS
15.809,70 1.550,00 0,00
DD
D1.550,00
4.1.08 47000 DESPESAS - DIRETORIA SEDE 311.482,03 110.355,76 2.098,05 419.739,74108.257,71
DD
D
4.1.08.01 47100 DESPESAS COM PESSOAL 230.587,25 76.907,56 844,33 306.650,4876.063,23
DD
D
6.675,60
4.1.08.01.002 47102 13º SALARIO
5.252,96 1.422,64 0,00
DD
D1.422,64
6.868,62
4.1.08.01.003 47103 ADICIONAIS
5.164,13 1.704,49 0,00
DD
D1.704,49
4.037,23
4.1.08.01.005 47105 AVISO PREVIO
4.037,23 0,00 0,00
DD
D0,00
7.530,18
4.1.08.01.006 47106 FERIAS
5.571,93 1.968,88 10,63
DD
D1.958,25
1.853,97
4.1.08.01.007 47107 HORAS EXTRAS
1.301,81 552,16 0,00
DD
D552,16
279.684,88
4.1.08.01.009 47101 SALARIOS
209.259,19 71.259,39 833,70
DD
D70.425,69
4.1.08.02 47200 ENCARGOS SOCIAIS 63.943,86 19.066,32 140,50 82.869,6818.925,82
DD
D
14.396,13
4.1.08.02.001 47201 F.G.T.S.
12.772,84 1.623,29 0,00
DD
D1.623,29
67.334,14
4.1.08.02.002 47202 I.N.S.S.
50.234,53 17.240,11 140,50
DD
D17.099,61
1.139,41
4.1.08.02.004 47204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO
936,49 202,92 0,00
DD
D202,92
4.1.08.03 47300 DESPESAS C/ BENEFICIOS 16.950,92 14.381,88 1.113,22 30.219,5813.268,66
DD
D
10.478,24
4.1.08.03.002 47302 CONVENIO MEDICO
4.423,05 6.799,08 743,89
DD
D6.055,19
18.672,80
4.1.08.03.004 47304 REFEICOES
11.727,20 6.945,60 0,00
DD
D6.945,60
1.068,54
4.1.08.03.007 47307 VALE TRANSPORTE
800,67 637,20 369,33
DD
D267,87
4.1.09 48000 DESPESAS - DIRETORIA TESOURARIA 392.720,14 116.507,55 908,93 508.318,76115.598,62
DD
D
4.1.09.01 48100 DESPESAS COM PESSOAL 44.901,19 12.814,98 2,53 57.713,6412.812,45
DD
D
3.876,74
4.1.09.01.002 48102 13º SALARIO
2.860,97 1.015,77 0,00
DD
D1.015,77
6.020,80
4.1.09.01.005 48105 FERIAS
4.407,14 1.613,66 0,00
DD
D1.613,66
1.235,83
4.1.09.01.006 48106 HORAS EXTRAS
351,19 884,64 0,00
DD
D884,64
41.372,38
4.1.09.01.008 48101 SALARIOS
32.074,00 9.300,91 2,53
DD
D9.298,38
5.207,89
4.1.09.01.010 48111 AVISO PREVIO
5.207,89 0,00 0,00
DD
D0,00
4.1.09.02 48200 ENCARGOS SOCIAIS 15.030,02 5.226,21 591,74 19.664,494.634,47
DD
D
7.813,61
4.1.09.02.001 48201 F.G.T.S.
6.788,59 1.025,02 0,00
DD
D1.025,02
11.373,35
4.1.09.02.002 48202 I.N.S.S.
7.892,03 4.073,06 591,74
DD
D3.481,32
477,53
4.1.09.02.004 48204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO
349,40 128,13 0,00
DD
D128,13
4.1.09.03 48300 BENEFICIOS 7.517,24 7.501,62 314,66 14.704,207.186,96
DD
D
4.000,72
4.1.09.03.002 48302 CONVENIO MEDICO
1.650,30 2.533,22 182,80
DD
D2.350,42
11.232,00
4.1.09.03.004 48304 REFEICOES
6.263,60 4.968,40 0,00
DD
D4.968,40
528,52
4.1.09.03.007 48307 VALE TRANSPORTE
396,66 0,00 131,86
CC
C131,86
4.1.09.05 48500 DESPESAS FINANCEIRAS 301.848,87 83.464,74 0,00 385.313,6183.464,74
DD
D
39.567,73
4.1.09.05.002 48513 DESCONTO CONCEDIDO
34.028,18 5.539,55 0,00
DD
D5.539,55
2.905,22
4.1.09.05.003 48510 I.O.F.
1.992,35 912,87 0,00
DD
D912,87
81.604,44
4.1.09.05.005 48506 JUROS / DESP. FINANCEIRAS
42.607,36 38.997,08 0,00
DD
D38.997,08
9
13
/mconsolmagno actb_balancetemovtorp-00047
Balancete Contábil
16/05/2025 18:19:02
CCC (54404603000188)
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024
Folha 10
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
55.641,57
4.1.09.05.007 48507 JUROS BANCARIOS
41.456,71 14.184,86 0,00
DD
D14.184,86
93.905,12
4.1.09.05.008 48508 JUROS E CORRE?OES
90.651,16 3.253,96 0,00
DD
D3.253,96
1.055,39
4.1.09.05.009 48512 MULTAS
246,39 809,00 0,00
DD
D809,00
14.126,66
4.1.09.05.011 48502 TAR. COBRANCA
11.789,90 2.336,76 0,00
DD
D2.336,76
35.174,23
4.1.09.05.012 48501 TARIFAS BANCARIAS
26.192,39 8.981,84 0,00
DD
D8.981,84
56.858,00
4.1.09.05.013 48503 TAXA ADM. CARTOES
48.409,18 8.448,82 0,00
DD
D8.448,82
4.475,25
4.1.09.05.014 48516 PERDAS FINANCEIRAS
4.475,25 0,00 0,00
DD
D0,00
4.1.09.06 48600 DESPESAS GERAIS 23.422,82 7.500,00 0,00 30.922,827.500,00
DD
D
850,82
4.1.09.06.003 48601 DESPESAS CARTORARIAS
850,82 0,00 0,00
DD
D0,00
30.000,00
4.1.09.06.005 48603 SERVICOS TERCEIROS
22.500,00 7.500,00 0,00
DD
D7.500,00
56,00
4.1.09.06.012 48615 DESPESAS COM FRETES
56,00 0,00 0,00
DD
D0,00
16,00
4.1.09.06.013 48616 DESPESAS COM VIAGENS
16,00 0,00 0,00
DD
D0,00
4.1.10 49000 DESPESAS - DIRETORIA COMUNICAÇÃO E MKT 67.949,35 16.006,84 0,55 83.955,6416.006,29
DD
D
4.1.10.01 49100 DESPESAS COM PESSOAL 30.422,94 3.393,73 0,55 33.816,123.393,18
DD
D
1.628,01
4.1.10.01.001 49101 13º SALÁRIO
1.391,25 236,76 0,00
DD
D236,76
7.762,77
4.1.10.01.004 49104 AVISO PREVIO
7.762,77 0,00 0,00
DD
D0,00
2.173,23
4.1.10.01.005 49105 FERIAS
1.857,55 315,68 0,00
DD
D315,68
68,96
4.1.10.01.006 49106 HORAS EXTRAS
68,96 0,00 0,00
DD
D0,00
22.183,15
4.1.10.01.009 49109 SALARIOS
19.342,41 2.841,29 0,55
DD
D2.840,74
4.1.10.02 49200 ENCARGOS SOCIAIS 16.032,79 1.227,46 0,00 17.260,251.227,46
DD
D
15.358,39
4.1.10.02.001 49201 F.G.T.S
15.086,91 271,48 0,00
DD
D271,48
1.716,87
4.1.10.02.002 49202 I.N.S.S
794,83 922,04 0,00
DD
D922,04
184,99
4.1.10.02.004 49204 P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO
151,05 33,94 0,00
DD
D33,94
4.1.10.03 49300 BENEFICIOS 2.046,12 1.413,75 0,00 3.459,871.413,75
DD
D
403,87
4.1.10.03.002 49302 CONVENIO MEDICO
342,72 61,15 0,00
DD
D61,15
3.056,00
4.1.10.03.004 49304 REFEICOES
1.703,40 1.352,60 0,00
DD
D1.352,60
4.1.10.04 49400 DESPESAS GERAIS 19.447,50 9.971,90 0,00 29.419,409.971,90
DD
D
980,00
4.1.10.04.001 49401 ANUNCIOS E PUBLICACOES
300,00 680,00 0,00
DD
D680,00
17.270,00
4.1.10.04.002 49402 MARKETING E PUBLICIDADE
8.120,00 9.150,00 0,00
DD
D9.150,00
567,60
4.1.10.04.003 49403 RADIO CLUBE CRISTOVAO
425,70 141,90 0,00
DD
D141,90
8.552,00
4.1.10.04.005 49405 SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA
8.552,00 0,00 0,00
DD
D0,00
2.049,80
4.1.10.04.006 49406 ASSINAT. REVISTAS E JORNAIS
2.049,80 0,00 0,00
DD
D0,00
4.1.11 49600 DESPESAS - DIRETORIA TI 72.726,11 16.221,10 480,47 88.466,7415.740,63
DD
D
4.1.11.01 49601 DESPESAS COM PESSOAL 31.091,52 4.656,27 1,68 35.746,114.654,59
DD
D
2.133,31
4.1.11.01.001 49602 13º SALARIO
1.750,32 382,99 0,00
DD
D382,99
2,85
4.1.11.01.002 49603 ADICIONAIS
0,00 2,85 0,00
DD
D2,85
7.325,13
4.1.11.01.004 49605 AVISO PREVIO
7.325,13 0,00 0,00
DD
D0,00
2.811,79
4.1.11.01.005 49607 FERIAS
2.288,99 522,80 0,00
DD
D522,80
22.714,23
4.1.11.01.006 49606 SALARIOS
19.445,14 3.270,77 1,68
DD
D3.269,09
758,80
4.1.11.01.007 49608 HORAS EXTRAS
281,94 476,86 0,00
DD
D476,86
4.1.11.02 496001 ENCARGOS SOCIAIS 16.818,08 2.104,98 421,15 18.501,911.683,83
DD
D
13.971,07
4.1.11.02.001 496101 F.G.T.S.
13.598,66 372,41 0,00
DD
D372,41
4.247,12
4.1.11.02.002 496102 I.N.S.S
2.982,26 1.686,01 421,15
DD
D1.264,86
283,72
4.1.11.02.004 496104 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO
237,16 46,56 0,00
DD
D46,56
4.1.11.03 496201 BENEFICIOS 4.091,62 2.912,07 57,64 6.946,052.854,43
DD
D
777,65
4.1.11.03.002 496203 CONVENIO MEDICO
342,42 492,87 57,64
DD
D435,23
6.168,40
4.1.11.03.004 496205 REFEICOES
3.749,20 2.419,20 0,00
DD
D2.419,20
4.1.11.04 496300 DESPESAS GERAIS 20.724,89 6.547,78 0,00 27.272,676.547,78
DD
D
1.122,51
4.1.11.04.001 496301 MANUTENCAO DA HOME PAGE
817,27 305,24 0,00
DD
D305,24
22.126,16
4.1.11.04.004 496304 DESPESA MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE
16.594,62 5.531,54 0,00
DD
D5.531,54
4.024,00
4.1.11.04.005 496305 DESPESAS COM INFORMATICA
3.313,00 711,00 0,00
DD
D711,00
4.1.12 49700 DESPESAS - DIRETORIA ENFERMARIA 39.600,18 12.757,58 1.800,06 50.557,7010.957,52
DD
D
4.1.12.01 49701 DESPESAS COM PESSOAL 26.411,42 5.426,44 152,54 31.685,325.273,90
DD
D
2.466,26
4.1.12.01.001 49702 13º SALARIO
1.843,66 622,60 0,00
DD
D622,60
10
13
/mconsolmagno actb_balancetemovtorp-00047
Balancete Contábil
16/05/2025 18:19:02
CCC (54404603000188)
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024
Folha 11
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
3.117,97
4.1.12.01.005 49706 FERIAS
2.443,36 825,89 151,28
DD
D674,61
25.811,65
4.1.12.01.006 49707 SALARIOS
22.124,40 3.688,51 1,26
DD
D3.687,25
289,44
4.1.12.01.007 49708 HORAS EXTRAS
0,00 289,44 0,00
DD
D289,44
4.1.12.02 497001 ENCARGOS SOCIAIS 9.707,24 3.280,12 1.372,57 11.614,791.907,55
DD
D
2.534,73
4.1.12.02.001 497101 F.G.T.S
2.112,83 421,90 0,00
DD
D421,90
8.643,59
4.1.12.02.002 497102 I.N.S.S
7.210,66 2.805,50 1.372,57
DD
D1.432,93
436,47
4.1.12.02.003 497103 P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO
383,75 52,72 0,00
DD
D52,72
4.1.12.03 497200 BENEFICIOS 3.481,52 4.051,02 274,95 7.257,593.776,07
DD
D
2.332,79
4.1.12.03.002 497202 CONVENIO MEDICO
897,92 1.709,82 274,95
DD
D1.434,87
4.924,80
4.1.12.03.004 497204 REFEICOES
2.583,60 2.341,20 0,00
DD
D2.341,20
4.1.13 49800 DESPESAS - DIRETORIA RH 57.936,31 10.977,69 368,45 68.545,5510.609,24
DD
D
4.1.13.01 49801 DESPESAS COM PESSOAL 35.394,00 6.171,09 115,16 41.449,936.055,93
DD
D
2.511,26
4.1.13.01.001 49802 13º SALARIO
2.152,78 358,48 0,00
DD
D358,48
9.911,60
4.1.13.01.004 49805 AVISO PREVIO
9.911,60 0,00 0,00
DD
D0,00
3.354,28
4.1.13.01.005 49806 FERIAS
2.876,32 477,96 0,00
DD
D477,96
25.580,78
4.1.13.01.006 49807 SALARIOS
20.361,29 5.334,65 115,16
DD
D5.219,49
92,01
4.1.13.01.007 49808 HORAS EXTRAS
92,01 0,00 0,00
DD
D0,00
4.1.13.02 498001 ENCARGOS SOCIAIS 19.649,24 1.858,49 0,00 21.507,731.858,49
DD
D
16.845,40
4.1.13.02.001 498101 F.G.T.S
16.434,35 411,05 0,00
DD
D411,05
4.337,08
4.1.13.02.002 498102 I.N.S.S
2.941,03 1.396,05 0,00
DD
D1.396,05
325,25
4.1.13.02.003 498103 P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO
273,86 51,39 0,00
DD
D51,39
4.1.13.03 498200 BENEFICIOS 2.893,07 2.948,11 253,29 5.587,892.694,82
DD
D
3.000,49
4.1.13.03.002 498202 CONVENIO MEDICO
1.658,27 1.595,51 253,29
DD
D1.342,22
2.587,40
4.1.13.03.004 498204 REFEICOES
1.234,80 1.352,60 0,00
DD
D1.352,60
4.1.14 49900 DESPESAS - DIRETORIA COMPRAS 11.280,53 5.018,10 0,04 16.298,595.018,06
DD
D
4.1.14.01 49901 DESPESAS COM PESSOAL 7.274,25 2.647,11 0,04 9.921,322.647,07
DD
D
738,58
4.1.14.01.001 49902 13º SALARIO
553,93 184,65 0,00
DD
D184,65
945,21
4.1.14.01.005 49906 FERIAS
699,02 246,19 0,00
DD
D246,19
8.237,53
4.1.14.01.006 49907 SALARIOS
6.021,30 2.216,27 0,04
DD
D2.216,23
4.1.14.02 499001 ENCARGOS SOCIAIS 2.677,70 957,26 0,00 3.634,96957,26
DD
D
793,68
4.1.14.02.001 499101 F.G.T.S
581,97 211,71 0,00
DD
D211,71
2.706,11
4.1.14.02.002 499102 I.N.S.S
1.987,03 719,08 0,00
DD
D719,08
135,17
4.1.14.02.003 499103 P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO
108,70 26,47 0,00
DD
D26,47
4.1.14.03 499200 BENEFICIOS 1.328,58 1.413,73 0,00 2.742,311.413,73
DD
D
149,91
4.1.14.03.002 499202 CONVENIO MEDICO
88,78 61,13 0,00
DD
D61,13
2.592,40
4.1.14.03.004 499204 REFEICOES
1.239,80 1.352,60 0,00
DD
D1.352,60
6 60000 R E C E I T A S 3.457.012,17 37.749,01 1.017.260,25 4.436.523,41979.511,24
CC
C
6.1 61000 RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS 2.463.054,87 35.457,88 777.634,25 3.205.231,24742.176,37
CC
C
6.1.01 61100 RECEITAS C/ MENSALIDADE 2.463.054,87 35.457,88 777.634,25 3.205.231,24742.176,37
CC
C
6.1.01.01 61110 MENSALIDADES 2.463.054,87 35.457,88 777.634,25 3.205.231,24742.176,37
CC
C
2.060.164,15
6.1.01.01.001 61101 MENSALIDADES FAMILIARES
1.571.211,31 0,00 488.952,84
CC
C488.952,84
1.186.097,27
6.1.01.01.002 61102 MENSALIDADES INDIVIDUAIS
901.317,86 0,00 284.779,41
CC
C284.779,41
12.635,00
6.1.01.01.010 61153 TAXA USO BALNEARIO
9.513,00 0,00 3.122,00
CC
C3.122,00
3.221,06
6.1.01.01.015 71201 (-) REEMBOLSO ASSOCIADO
2.808,19 412,87 0,00
DD
D412,87
4.980,00
6.1.01.01.016 61106 CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA
4.200,00 0,00 780,00
CC
C780,00
55.424,12
6.1.01.01.019 61109 (-) CANCELAMENTO MENSALIDADES
20.379,11 35.045,01 0,00
DD
D35.045,01
6.2 62000 RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS 148.044,69 260,00 22.870,25 170.654,9422.610,25
CC
C
6.2.01 62100 RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS 148.044,69 260,00 22.870,25 170.654,9422.610,25
CC
C
6.2.01.01 99999 RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS 335,00 0,00 0,00 335,000,00
DD
D
450,00
6.2.01.01.004 62103 (-) CANCELAMENTO ATIV SOCIAIS
450,00 0,00 0,00
DD
D0,00
115,00
6.2.01.01.005 62104 EVENTOS SOCIAIS
115,00 0,00 0,00
CC
D0,00
6.2.01.02 62220 CONVITES E MESAS 147.119,69 260,00 21.010,25 167.869,9420.750,25
CC
C
33.774,49
6.2.01.02.013 62161 CARNAVAL
33.774,49 0,00 0,00
CC
D0,00
4.050,00
6.2.01.02.017 62173 EVENTOS TERCEIROS - SEGURANÇAS
3.750,00 0,00 300,00
CC
C300,00
11
13
/mconsolmagno actb_balancetemovtorp-00047
Balancete Contábil
16/05/2025 18:19:02
CCC (54404603000188)
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024
Folha 12
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
5.980,00
6.2.01.02.020 62164 FLASHBACK
1.080,00 0,00 4.900,00
CC
C4.900,00
11.910,00
6.2.01.02.029 62169 PROMOCOES E EVENTOS
11.350,00 0,00 560,00
CC
C560,00
920,00
6.2.01.02.032 62182 (-) DEVOLUCAO VENDA CONVITES
660,00 260,00 0,00
DD
D260,00
111.005,45
6.2.01.02.034 62221 CONVITES PARA NÃO ASSOCIADOS
95.755,20 0,00 15.250,25
CC
C15.250,25
2.070,00
6.2.01.02.035 62222 NOITE DO ROCK
2.070,00 0,00 0,00
CC
D0,00
6.2.01.03 62183 VENDA DE MESAS 1.260,00 0,00 1.860,00 3.120,001.860,00
CC
C
3.120,00
6.2.01.03.030 62201 PROMOCOES E EVENTOS
1.260,00 0,00 1.860,00
CC
C1.860,00
6.3 63000 RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS 382.459,63 1.769,54 142.533,80 523.223,89140.764,26
CC
C
6.3.01 63100 RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS 382.459,63 1.769,54 142.533,80 523.223,89140.764,26
CC
C
6.3.01.01 999998 RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS 382.459,63 1.769,54 142.533,80 523.223,89140.764,26
CC
C
5.205,00
6.3.01.01.004 63101 AVALIACAO FISICA
4.050,00 0,00 1.155,00
CC
C1.155,00
485.112,06
6.3.01.01.006 63103 MENSALIDADES ESPORTIVAS
357.182,14 0,00 127.929,92
CC
C127.929,92
924,20
6.3.01.01.007 63104 TAXAS
899,20 0,00 25,00
CC
C25,00
7.861,50
6.3.01.01.016 63116 (-) CANCELAMENTO ATIV ESPORTIVAS
6.091,96 1.769,54 0,00
DD
D1.769,54
37.286,63
6.3.01.01.017 63117 REPASSE AULAS DE TENIS
26.420,25 0,00 10.866,38
CC
C10.866,38
2.557,50
6.3.01.01.019 63119 REPASSE NBA - BASQUETE
0,00 0,00 2.557,50
CC
C2.557,50
6.4 64000 RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS 54.725,31 70,00 19.135,73 73.791,0419.065,73
CC
C
6.4.01 64100 RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS 54.725,31 70,00 19.135,73 73.791,0419.065,73
CC
C
6.4.01.01 999997 RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS 54.725,31 70,00 19.135,73 73.791,0419.065,73
CC
C
75.889,09
6.4.01.01.004 64103 MENSALIDADES CULTURAIS
56.753,36 0,00 19.135,73
CC
C19.135,73
2.098,05
6.4.01.01.009 64108 (-) CANCELAMENTO ATIV CULTURAIS
2.028,05 70,00 0,00
DD
D70,00
6.5 65000 RECEITAS ADMINISTRATIVAS 408.727,67 191,59 55.086,22 463.622,3054.894,63
CC
C
6.5.01 65100 RECEITAS ADMINISTRATIVAS 408.727,67 191,59 55.086,22 463.622,3054.894,63
CC
C
6.5.01.01 999996 RECEITAS ADMINISTRATIVAS 238.482,39 0,00 36.640,80 275.123,1936.640,80
CC
C
1.000,00
6.5.01.01.004 65102 BAR PISCINA EFEITUS
1.000,00 0,00 0,00
CC
D0,00
2.400,00
6.5.01.01.005 65103 BAR DA PISCINA OLIMPICA
2.400,00 0,00 0,00
CC
D0,00
24.000,00
6.5.01.01.006 65104 BAR DO BOCCE
18.000,00 0,00 6.000,00
CC
C6.000,00
2.500,00
6.5.01.01.009 65107 BAR DOS CAMPOS
2.500,00 0,00 0,00
CC
D0,00
84.000,00
6.5.01.01.012 65111 SALAO SOCIAL - CAMPESTRE
74.000,00 0,00 10.000,00
CC
C10.000,00
2.616,00
6.5.01.01.015 65114 QUIOSQUE NOVO
2.476,00 0,00 140,00
CC
C140,00
3.700,80
6.5.01.01.018 65118 PART. EVENTOS FLASBACK
0,00 0,00 3.700,80
CC
C3.700,80
121.506,39
6.5.01.01.031 65151 INSCRICAO ASSOCIATIVA - JOIA
110.106,39 0,00 11.400,00
CC
C11.400,00
4.500,00
6.5.01.01.034 65128 CAMPO FUTEBOL
0,00 0,00 4.500,00
CC
C4.500,00
28.900,00
6.5.01.01.037 65137 LOCAÇÃO ESPAÇO EVENTOS
28.000,00 0,00 900,00
CC
C900,00
6.5.01.03 65130 PUBLICIDADE 34.088,00 191,59 6.623,00 40.519,416.431,41
CC
C
2.410,00
6.5.01.03.002 65202 PATROCINIOS
1.500,00 0,00 910,00
CC
C910,00
1.792,00
6.5.01.03.004 65251 TAXA CARTEIRA PROVISORIA
1.744,00 0,00 48,00
CC
C48,00
9.675,00
6.5.01.03.005 65252 TAXA CARTEIRA SOCIAIS
9.675,00 0,00 0,00
CC
D0,00
23.230,00
6.5.01.03.006 65253 TAXA REINTEGRACAO DE ASSOC.
17.945,00 0,00 5.285,00
CC
C5.285,00
3.760,00
6.5.01.03.008 65255 TAXA DE ADMISSÃO
3.380,00 0,00 380,00
CC
C380,00
347,59
6.5.01.03.009 65135 (-) CANCELAMENTO RECEITAS
156,00 191,59 0,00
DD
D191,59
6.5.01.05 65150 OUTRAS RECEITAS 130.937,57 0,00 11.822,42 142.759,9911.822,42
CC
C
15.428,41
6.5.01.05.002 65302 OUTRAS RECEITAS
15.336,30 0,00 92,11
CC
C92,11
11.721,11
6.5.01.05.005 66110 RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS
8.772,46 0,00 2.948,65
CC
C2.948,65
39.511,38
6.5.01.05.007 66102 JUROS RECEBIDOS
30.741,25 0,00 8.770,13
CC
C8.770,13
16.419,67
6.5.01.05.008 66103 DESCONTOS OBTIDOS
16.408,14 0,00 11,53
CC
C11,53
0,72
6.5.01.05.009 66104 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS
0,72 0,00 0,00
CC
D0,00
59.678,70
6.5.01.05.011 66106 RECEBIMENTO DE SINISTROS/SEGUROS
59.678,70 0,00 0,00
CC
D0,00
6.5.01.06 66120 REND. APLICACOES FINANCEIRAS 5.219,71 0,00 0,00 5.219,710,00
CC
D
5.219,71
6.5.01.06.001 66150 RENDIMENTO C/ APLIC. FINANCEIRA
5.219,71 0,00 0,00
CC
D0,00
7 70000 CONTAS TRANSITORIAS 0,00 590.419,12 590.419,12 0,000,00
CC
D
7.1 71000 CONTAS TRANSITORIAS 0,00 590.419,12 590.419,12 0,000,00
CC
D
7.1.01 71100 CONTAS TRANSITORIAS 0,00 590.419,12 590.419,12 0,000,00
CC
D
7.1.01.01 71110 CONTAS TRANSITORIAS 0,00 590.419,12 590.419,12 0,000,00
CC
D
12
13
/mconsolmagno actb_balancetemovtorp-00047
Balancete Contábil
16/05/2025 18:19:02
CCC (54404603000188)
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024
Folha 13
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
0,00
7.1.01.01.002 71102 TRANSITORIA DO FINANCEIRO
0,00 308.810,20 308.810,20
CC
D0,00
0,00
7.1.01.01.009 71152 TRANSITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO
0,00 281.608,92 281.608,92
CC
D0,00
Totalizadores:
7.906.738,05 7.906.738,05
Totalizador das Despesas:
Totalizador de Receitas - Despesas:
979.511,24
1.041.383,52
Totalizador de Receitas:
-61.872,28
Prejuízo de R$ 61.872,28
13
13
/mconsolmagno actb_balancetemovtorp-00047