Balancete Contábil 06/03/2023 20:19:24
CCC (54404603000188)
Período: 01/04/2022 a 30/04/2022
Folha 1
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
10000 ATIVO 5.171.967,73 3.664.140,55 23.482.204,541 21.974.377,36 DD
11000 ATIVO CIRCULANTE 4.161.565,10 3.659.226,29 2.821.170,621.1 2.318.831,81 DD
11010 DISPONIBILIDADES 2.639.114,68 2.867.164,07 1.247.177,471.1.01 1.475.226,86 DD
11100 CAIXAS 329.811,16 334.051,70 8.895,141.1.01.01 13.135,68 DD
1.1.01.01.001 11101 FUNDO FIXO - TESOURARIA 12.049,68 43.980,83 48.221,37 7.809,14 DD 7.809,14
1.1.01.01.002 11102 FUNDO FIXO - CAIXA 01 0,00 2.478,16 2.478,16 0,00 DD 0,00
1.1.01.01.003 11103 FUNDO FIXO - CAIXA 03 500,00 110.500,62 110.500,62 500,00 DD 500,00
1.1.01.01.004 11104 FUNDO FIXO - CAIXA 04 586,00 171.570,05 171.570,05 586,00 DD 586,00
1.1.01.01.005 11105 FUNDO FIXO - CAIXA 05 0,00 1.281,50 1.281,50 0,00 DD 0,00
11200 BANCOS CONTA MOVIMENTO 2.128.168,07 2.102.401,71 58.981,511.1.01.02 33.215,15 DD
1.1.01.02.001 11201 BANCO BRADESCO CC 152151-9 1,00 466.186,08 466.186,08 1,00 DD 1,00
1.1.01.02.008 11208 BANCO ITAU S/A 2633/14705-9 0,00 508.126,28 508.126,28 0,00 DD 0,00
1.1.01.02.013 11214 BANCO SICOOB COCRE 70363-0 19.914,19 114,82 41,65 19.987,36 DD 19.987,36
1.1.01.02.015 11215 BANCO BRADESCO CC 252151-2 4.452,27 139.387,35 143.839,62 0,00 DD 0,00
1.1.01.02.016 11216 BANCO SICREDI CC 13987-2 770,89 677.426,62 666.939,21 11.258,30 DD 11.258,30
1.1.01.02.017 11221 BANCO BRADESCO CC 11960-1 0,00 249.527,27 249.527,27 0,00 DD 0,00
1.1.01.02.018 11222 BANCO ITAU S/A 341/23950-0 8.076,80 47.504,01 55.580,81 0,00 DD 0,00
1.1.01.02.019 11223 BANCO ITAU S/A 633/30044-3 0,00 39.895,64 12.160,79 27.734,85 DD 27.734,85
11300 BANCOS CONTA APLICACAO 181.135,45 430.710,66 1.179.300,821.1.01.03 1.428.876,03 DD
1.1.01.03.001 11301 BRADESCO VINC. 152151-9 6.519,37 53.292,86 57.883,56 1.928,67 DD 1.928,67
1.1.01.03.005 11304 ITAU APLICAÇÃO R.F.TRUST-DI 57.767,39 463,74 0,00 58.231,13 DD 58.231,13
1.1.01.03.006 11306 SICREDI APLIC. FINANC. CONTA 13897.2 360.657,95 12.564,95 372.827,10 395,80 DD 395,80
1.1.01.03.007 11307 SICREDI APLIC. FINANC. CONTA - TERRENO/UNIMED 1.003.931,32 114.813,90 0,00 1.118.745,22 DD 1.118.745,22
11020 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 1.522.450,42 792.062,22 1.573.993,151.1.02 843.604,95 DD
11210 CREDITOS A RECEBER 1.412.603,15 690.164,78 1.552.400,251.1.02.01 829.961,88 DD
1.1.02.01.002 11402 CHEQUES A RECEBER 17.940,00 7.095,00 3.593,00 21.442,00 DD 21.442,00
1.1.02.01.003 11403 ACERTOS A RECEBER 473.103,87 8.641,21 369.745,08 112.000,00 DD 112.000,00
1.1.02.01.004 11404 ACERTOS A RECEBER - JOIAS 137.746,05 24.453,74 106.199,79 56.000,00 DD 56.000,00
1.1.02.01.007 11407 RECEB CARTOES DE CREDITO 45.471,80 96.708,74 96.314,76 45.865,78 DD 45.865,78
1.1.02.01.008 11408 RECEB CARTOES DE DEBITO 26.558,71 122.697,82 114.312,15 34.944,38 DD 34.944,38
1.1.02.01.010 11410 INTEG. CAPITAL BCO SICOOB 434,77 0,00 0,00 434,77DD 434,77
1.1.02.01.011 11411 INTEG. CAPITAL BCO SICREDI 128.706,68 50,00 0,00 128.756,68 DD 128.756,68
1.1.02.01.012 11412 VALORES A RECEBER (TERRENO UNIMED) 0,00 1.152.956,64 0,00 1.152.956,64 DD 1.152.956,64
11220 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 107.020,17 101.897,44 14.028,971.1.02.02 8.906,24 DD
1.1.02.02.001 11501 ADIANTAMENTO SALARIAL 0,00 92.637,45 92.637,45 0,00 DD 0,00
1.1.02.02.002 11502 ADIANTAMENTO DE FERIAS 7.517,80 10.933,35 6.798,23 11.652,92 DD 11.652,92
1.1.02.02.004 11504 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 188,44 245,68 245,68 188,44 DD 188,44
1.1.02.02.005 11505 CONVENIO FARMACIA 0,00 2.216,08 2.216,08 0,00 DD 0,00
1.1.02.02.006 11506 EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 DD 1.200,00
1.1.02.02.009 11509 ADIANTAMENTO A AUTONOMOS 0,00 987,61 0,00 987,61DD 987,61
11230 IMPOSTOS A RECUPERAR 2.827,10 0,00 7.563,931.1.02.03 4.736,83 DD
1.1.02.03.001 11521 I.R. A RECUPERAR - APLICAÇÃO TRUST ITAU 150,67 0,00 0,00 150,67DD 150,67
1.1.02.03.004 11524 RET. 4,65% LEI 10833 A RECUP 83,97 0,00 0,00 83,97 DD 83,97
1.1.02.03.007 11527 IR A RECUPERAR 4.502,19 2.827,10 0,00 7.329,29 DD 7.329,29
12000 ATIVO NAO-CIRCULANTE 1.010.402,63 4.914,26 20.661.033,921.2 19.655.545,55 DD
12010 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 898.462,84 4.914,26 898.462,841.2.01 4.914,26 DD
12100 OUTROS VALORES A RECEBER 898.462,84 4.914,26 898.462,841.2.01.01 4.914,26 DD
1.2.01.01.001 12101 DEPOSITOS JUDICIAIS 4.914,26 0,00 4.914,26 0,00 DD 0,00
1.2.01.01.002 12102 VALORES A RECEBER (TERRENO UNIMED - LP) 0,00 432.358,74 0,00 432.358,74 DD 432.358,74
1.2.01.01.003 12103 ACERTOS A RECEBER (LP) 0,00 362.958,29 0,00 362.958,29 DD 362.958,29
1.2.01.01.004 12104 ACERTOS A RECEBER - JOIAS (LP) 0,00 103.145,81 0,00 103.145,81 DD 103.145,81
12020 INVESTIMENTOS 8.859,95 0,00 71.184,481.2.02 62.324,53 DD
12021 OUTROS INVESTIMENTOS 8.859,95 0,00 71.184,481.2.02.01 62.324,53 DD
1.2.02.01.001 12022 CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO 17.689,70 1.228,55 0,00 18.918,25DD 18.918,25
1.2.02.01.002 12358 CONSORCIO EMBRACON 38.604,83 0,00 0,00 38.604,83DD 38.604,83
1
13
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil 06/03/2023 20:19:24
CCC (54404603000188)
Período: 01/04/2022 a 30/04/2022
Folha 2
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
1.2.02.01.004 12361 CONSORCIO ITAU- TRATOR 6.030,00 2.010,00 0,00 8.040,00 DD 8.040,00
1.2.02.01.005 12362 CONSORCIO SICRED- FOTOVOLTAICO 0,00 5.621,40 0,00 5.621,40 DD 5.621,40
12030 IMOBILIZADO 97.374,03 0,00 15.883.780,511.2.03 15.786.406,48 DD
12310 TERRENOS 0,00 0,00 951.409,811.2.03.01 951.409,81 DD
1.2.03.01.001 12151 TERRENO - KALLAS 251.492,05 0,00 0,00 251.492,05 DD 251.492,05
1.2.03.01.003 12153 TERRENO - P.PADOVANI 259.914,55 0,00 0,00 259.914,55 DD 259.914,55
1.2.03.01.004 12154 TERRENO - PARQUE AQUATICO 440.003,20 0,00 0,00 440.003,20 DD 440.003,20
1.2.03.01.005 12155 TERRENO - SALAO SOCIAL 0,01 0,00 0,00 0,01DD 0,01
12320 CONSTRUCOES E BENFEITORIAS 74.815,89 0,00 11.752.559,321.2.03.02 11.677.743,43 DD
1.2.03.02.001 12201 AREA DE PIQUINIQUE 4.850,00 0,00 0,00 4.850,00 DD 4.850,00
1.2.03.02.002 12202 ASFALTO P-I -ESTACIONAMENTO 172.887,94 65.000,00 0,00 237.887,94 DD 237.887,94
1.2.03.02.003 12203 BALNEARIO 207.052,24 0,00 0,00 207.052,24 DD 207.052,24
1.2.03.02.004 12204 BAR - EFEITUS BAR 132.298,87 0,00 0,00 132.298,87 DD 132.298,87
1.2.03.02.005 12205 BAR DO BOCCE 590.554,89 0,00 0,00 590.554,89 DD 590.554,89
1.2.03.02.006 12206 BAR DOS CAMPOS 141.121,25 0,00 0,00 141.121,25 DD 141.121,25
1.2.03.02.007 12207 CAIXA D'AGUA 67.840,78 0,00 0,00 67.840,78DD 67.840,78
1.2.03.02.008 12208 CAMPOS FUTEBOL -2004/05 140.217,44 0,00 0,00 140.217,44 DD 140.217,44
1.2.03.02.009 12209 COBERTURA DA ENTRADA SALA BALL 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 DD 2.200,00
1.2.03.02.010 12210 COBERTURA DAS PASSARELAS 92.702,48 0,00 0,00 92.702,48DD 92.702,48
1.2.03.02.011 12211 COBERTURA DO BAR -PISCINA OLIM 6.371,68 0,00 0,00 6.371,68 DD 6.371,68
1.2.03.02.012 12212 COBERTURA ESTACION. DE MOTOS 27.156,35 0,00 0,00 27.156,35DD 27.156,35
1.2.03.02.013 12213 COBERTURA LATERAL DO BAR DO BO 9.249,15 0,00 0,00 9.249,15 DD 9.249,15
1.2.03.02.014 12214 COBERTURA PISCINA DO FEIJAO 104.695,14 0,00 0,00 104.695,14 DD 104.695,14
1.2.03.02.015 12215 EDIFICIOS 382.510,46 0,00 0,00 382.510,46 DD 382.510,46
1.2.03.02.016 12216 ESPACO VILLAGIO 114.044,39 0,00 0,00 114.044,39 DD 114.044,39
1.2.03.02.017 12217 FRALDARIO 1.740,00 0,00 0,00 1.740,00 DD 1.740,00
1.2.03.02.018 12218 GINASIO DE ESPORTES 544.567,43 0,00 0,00 544.567,43 DD 544.567,43
1.2.03.02.019 12219 ILUMINACAO -CAMPOS DE FUTEBOL 106.080,37 0,00 0,00 106.080,37 DD 106.080,37
1.2.03.02.020 12220 IRRIGACAO -QUADRA DE TENIS 79.553,16 0,00 0,00 79.553,16DD 79.553,16
1.2.03.02.021 12221 ISOLANTE TERMICO -BOCCE 38.598,06 0,00 0,00 38.598,06 DD 38.598,06
1.2.03.02.022 12222 LANCHONETE PISCINA ONDA 12.825,84 0,00 0,00 12.825,84DD 12.825,84
1.2.03.02.023 12223 MEZANINO - SALA DE MUSCULACAO 25.040,00 0,00 0,00 25.040,00DD 25.040,00
1.2.03.02.024 12224 MEZANINO - SALAO SOCIAL 14.140,00 0,00 0,00 14.140,00DD 14.140,00
1.2.03.02.025 12225 MURO ARRIMO (CORREGO) 3.876,00 0,00 0,00 3.876,00DD 3.876,00
1.2.03.02.026 12226 MUROS E CALCADAS 30.685,70 0,00 0,00 30.685,70DD 30.685,70
1.2.03.02.027 12227 PARQUE AQUATICO 1.264.290,27 0,00 0,00 1.264.290,27 DD 1.264.290,27
1.2.03.02.028 12228 PASSARELA P- II 47.606,09 0,00 0,00 47.606,09DD 47.606,09
1.2.03.02.029 12229 PASSEIOS E RAMPAS -QUADRA TENI 41.547,70 0,00 0,00 41.547,70DD 41.547,70
1.2.03.02.030 12230 PISCINA - EFEITUS 92.965,43 0,00 0,00 92.965,43DD 92.965,43
1.2.03.02.031 12231 PISCINA INFANTIL -2006 91.284,50 0,00 0,00 91.284,50DD 91.284,50
1.2.03.02.032 12232 PISCINA SEMI-OLIMPICA 3.192.065,54 9.815,89 0,00 3.201.881,43 DD 3.201.881,43
1.2.03.02.033 12233 PISO - REVESTIMENTO EXTERNO 42.474,25 0,00 0,00 42.474,25DD 42.474,25
1.2.03.02.034 12234 PISTA DE COOPER 259.484,76 0,00 0,00 259.484,76 DD 259.484,76
1.2.03.02.035 12235 PORTARIA - P I 230.119,74 0,00 0,00 230.119,74 DD 230.119,74
1.2.03.02.036 12236 PORTARIA - P II 39.009,88 0,00 0,00 39.009,88DD 39.009,88
1.2.03.02.037 12237 POCO ARTESIANO 145.617,69 0,00 0,00 145.617,69 DD 145.617,69
1.2.03.02.038 12238 QUADRA DE FUTVOLEY 8.958,26 0,00 0,00 8.958,26 DD 8.958,26
1.2.03.02.039 12239 QUADRA DE TENIS 605.494,62 0,00 0,00 605.494,62 DD 605.494,62
1.2.03.02.040 12240 QUIOSQUE - COMPLEXO DE TENIS 15.147,06 0,00 0,00 15.147,06DD 15.147,06
1.2.03.02.041 12241 RECUPERACAO PISCINA ONDA -2002 135.698,40 0,00 0,00 135.698,40 DD 135.698,40
1.2.03.02.042 12242 REDE AGUAS PLUVIAIS -CAMPO TEN 13.707,79 0,00 0,00 13.707,79DD 13.707,79
1.2.03.02.043 12243 REDE DE ESGOTO 22.056,40 0,00 0,00 22.056,40DD 22.056,40
1.2.03.02.044 12244 RESERVATORIO CILINDRO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00DD 20.000,00
1.2.03.02.045 12245 REVITALIZACAO DA PORTARIA (MUR 85.508,46 0,00 0,00 85.508,46DD 85.508,46
1.2.03.02.046 12246 SALA DE TROFEUS 7.980,40 0,00 0,00 7.980,40 DD 7.980,40
2
13
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil 06/03/2023 20:19:24
CCC (54404603000188)
Período: 01/04/2022 a 30/04/2022
Folha 3
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
1.2.03.02.047 12247 SEDE ADMINISTRATIVA 1.489.220,12 0,00 0,00 1.489.220,12 DD 1.489.220,12
1.2.03.02.048 12248 TOLDO -COBERTURA PIRAMIDE 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 DD 3.200,00
1.2.03.02.049 12249 TOLDO DESMONTAVEL -P.FEIJAO 4.450,00 0,00 0,00 4.450,00 DD 4.450,00
1.2.03.02.050 12250 TOLDOS -TERRACO SOCIAL 9.600,00 0,00 0,00 9.600,00 DD 9.600,00
1.2.03.02.051 12251 VESTIARIO -BOCCE-CARTEADO 48.651,27 0,00 0,00 48.651,27 DD 48.651,27
1.2.03.02.052 12252 VESTIARIO -CAMPOS DE FUTEBOL 135.839,31 0,00 0,00 135.839,31 DD 135.839,31
1.2.03.02.053 12253 VESTIARIO -TENIS 143.793,88 0,00 0,00 143.793,88 DD 143.793,88
1.2.03.02.054 12254 VESTIARIO DA PISCINA SEMI-OLIM 131.659,66 0,00 0,00 131.659,66 DD 131.659,66
1.2.03.02.055 12255 W.C. - PISCINA DE ONDA 44.945,84 0,00 0,00 44.945,84 DD 44.945,84
1.2.03.02.056 12257 REFORMA ACADEMIA 99.390,79 0,00 0,00 99.390,79DD 99.390,79
1.2.03.02.057 12256 REFORMA SALA BALET 45.163,79 0,00 0,00 45.163,79DD 45.163,79
1.2.03.02.058 12258 ISOLAM. ACUSTICO SALA DE GINAS. 7.383,20 0,00 0,00 7.383,20 DD 7.383,20
1.2.03.02.059 12260 QUADRA BEACH TENIS 100.568,71 0,00 0,00 100.568,71 DD 100.568,71
12330 MAQUINAS E APARELHOS 2.108,20 0,00 1.787.363,311.2.03.03 1.785.255,11 DD
1.2.03.03.001 12301 AQUECEDORES -PISCINA FEIJAO 6.458,00 0,00 0,00 6.458,00 DD 6.458,00
1.2.03.03.002 12302 BANCO AUTOM. CAPACIT. G-TEC 8.750,00 0,00 0,00 8.750,00 DD 8.750,00
1.2.03.03.003 12303 EQUIPAMENTOS -GINASTICA 40.323,00 0,00 0,00 40.323,00DD 40.323,00
1.2.03.03.004 12304 EQUIPAMENTOS -MEDICOS 4.686,00 2.108,20 0,00 6.794,20 DD 6.794,20
1.2.03.03.005 12305 EQUIPAMENTOS -MUSCULA?AO 581.597,00 0,00 0,00 581.597,00 DD 581.597,00
1.2.03.03.006 12306 EQUIPAMENTOS -MUSICAIS 12.503,00 0,00 0,00 12.503,00DD 12.503,00
1.2.03.03.007 12307 EQUIPAMENTOS -SEGURANCA 65.371,95 0,00 0,00 65.371,95DD 65.371,95
1.2.03.03.008 12308 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 12.012,64 0,00 0,00 12.012,64DD 12.012,64
1.2.03.03.009 12309 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 120.263,50 0,00 0,00 120.263,50 DD 120.263,50
1.2.03.03.010 12311 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 305.552,02 0,00 0,00 305.552,02 DD 305.552,02
1.2.03.03.011 12312 PARQUE INFANTIL 178.740,92 0,00 0,00 178.740,92 DD 178.740,92
1.2.03.03.012 12313 RESERV. TERMICO HORIZONTAL 10.225,00 0,00 0,00 10.225,00DD 10.225,00
1.2.03.03.013 12314 RESERV. TERMICO VERTICAL (V.CA 14.984,06 0,00 0,00 14.984,06 DD 14.984,06
1.2.03.03.014 12315 TOBOAGUAS 201.816,54 0,00 0,00 201.816,54 DD 201.816,54
1.2.03.03.015 12316 CLIMATIZADOR ACADEMIA 13.400,00 0,00 0,00 13.400,00DD 13.400,00
1.2.03.03.016 12318 CATRACAS 17.315,50 0,00 0,00 17.315,50 DD 17.315,50
1.2.03.03.017 12321 AQUECIMENTO DA PISCINA BIRIBOL 5.347,20 0,00 0,00 5.347,20 DD 5.347,20
1.2.03.03.018 12319 EQUIP. TRAT. AGUA PISCINAS 268.900,00 0,00 0,00 268.900,00 DD 268.900,00
1.2.03.03.019 12317 (-) DEPREC. ACUMULADA (10% A.A) 82.991,22 0,00 0,00 82.991,22 CC 82.991,22
12340 VEICULOS E ACESSORIOS 0,00 0,00 138.005,841.2.03.04 138.005,84 DD
1.2.03.04.002 12352 TOYOTA -HILUX 4X2 CD -1997 31.355,84 0,00 0,00 31.355,84DD 31.355,84
1.2.03.04.004 12354 VW - KOMBI - 2013/2014 38.650,00 0,00 0,00 38.650,00DD 38.650,00
1.2.03.04.007 12363 FIAT STRADA HD 68.000,00 0,00 0,00 68.000,00 DD 68.000,00
12350 MOVEIS E UTENSILIOS 20.449,94 0,00 465.534,491.2.03.05 445.084,55 DD
1.2.03.05.001 12401 ARMARIOS MULT-USO VESTIARIO 30.738,94 0,00 0,00 30.738,94DD 30.738,94
1.2.03.05.002 12402 CADEIRAS - SECRETARIA 11.956,00 184,00 0,00 12.140,00DD 12.140,00
1.2.03.05.004 12404 CENTRAL TELEFONICA 3.622,75 17.475,00 0,00 21.097,75DD 21.097,75
1.2.03.05.005 12405 DIVISORIAS -SALA PRESIDENCIA 6.916,96 2.790,94 0,00 9.707,90 DD 9.707,90
1.2.03.05.006 12406 ESPELHOS (MULTIESPACO) 1.920,00 0,00 0,00 1.920,00DD 1.920,00
1.2.03.05.007 12407 MESAS E CADEIRAS -QUIOSQUE 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 DD 2.600,00
1.2.03.05.008 12408 MESAS E CADEIRAS -S.SOCIAL 21.591,71 0,00 0,00 21.591,71DD 21.591,71
1.2.03.05.009 12409 MESAS-CADEIRAS-CARRINHO -P.AQU 153.777,34 0,00 0,00 153.777,34 DD 153.777,34
1.2.03.05.010 12411 MOVEIS E UTENSILIOS 141.567,89 0,00 0,00 141.567,89 DD 141.567,89
1.2.03.05.011 12412 PERSIANAS -SALA GINASTICA 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 DD 1.800,00
1.2.03.05.012 12413 PERSIANAS LUXAFLEX (064) 10.784,00 0,00 0,00 10.784,00DD 10.784,00
1.2.03.05.013 12414 PLATAFORMAS DE ELEVACAO-P.AQUA 22.350,00 0,00 0,00 22.350,00DD 22.350,00
1.2.03.05.014 12415 LIVROS - BIBLIOTECA 4.666,59 0,00 0,00 4.666,59 DD 4.666,59
1.2.03.05.015 12418 AQUECEDOR À GÁS 31.945,49 0,00 0,00 31.945,49DD 31.945,49
1.2.03.05.016 12416 OUTROS BENS NÃO ESPECIFICADOS 3.030,86 0,00 0,00 3.030,86 DD 3.030,86
1.2.03.05.017 12417 (-) DEPREC. ACUMULADA (5% A.A.) 4.183,98 0,00 0,00 4.183,98 CC 4.183,98
12360 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 0,00 0,00 582.639,741.2.03.06 582.639,74 DD
3
13
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil 06/03/2023 20:19:24
CCC (54404603000188)
Período: 01/04/2022 a 30/04/2022
Folha 4
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
1.2.03.06.001 12451 C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL 584.031,72 0,00 0,00 584.031,72 DD 584.031,72
1.2.03.06.002 12380 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 1.391,98 0,00 0,00 1.391,98 CC 1.391,98
12370 INSTALACOES 0,00 0,00 206.268,001.2.03.07 206.268,00 DD
1.2.03.07.001 12480 INSTALACOES 206.268,00 0,00 0,00 206.268,00 DD 206.268,00
12040 INTANGIVEL 5.705,81 0,00 177.926,081.2.04 172.220,27 DD
12410 BENS INCORPOREOS 5.705,81 0,00 177.926,081.2.04.01 172.220,27 DD
1.2.04.01.001 12501 SISTEMAS APLICATIVOS(SOFTWARE) 172.220,27 5.705,81 0,00 177.926,08 DD 177.926,08
12050 OBRAS EM ANDAMENTO 0,00 0,00 3.629.680,011.2.05 3.629.680,01 DD
12510 COMPLEXO ESPORTIVO 0,00 0,00 3.617.897,011.2.05.01 3.617.897,01 DD
1.2.05.01.001 12550 COMPLEXO ESPORTIVO 3.617.897,01 0,00 0,00 3.617.897,01 DD 3.617.897,01
12520 REFORMA SALAO SOCIAL - 2015 0,00 0,00 11.783,001.2.05.02 11.783,00 DD
1.2.05.02.010 12539 PROJETO DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGU 4.783,00 0,00 0,00 4.783,00DD 4.783,00
1.2.05.02.011 12540 REFORMA/BENFEIT. SALA GINAST. 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 DD 7.000,00
20000 PASSIVO 3.931.181,33 5.777.676,31 21.751.021,222 19.904.526,24 CC
21000 PASSIVO CIRCULANTE 3.920.093,09 1.323.316,65 3.386.721,902.1 5.983.498,34 CC
21100 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO 3.902.990,32 1.314.002,88 3.384.610,642.1.01 5.973.598,08 CC
21110 FORNECEDORES 438.480,68 423.913,54 326.509,452.1.01.01 341.076,59 CC
2.1.01.01.001 21101 FORNECEDORES 341.076,59 438.480,68 423.913,54 326.509,45 CC 326.509,45
21120 CONTAS A PAGAR 33.159,81 27.529,03 0,002.1.01.02 5.630,78 CC
2.1.01.02.002 21112 AUTONOMOS A PAGAR 1.401,73 26.580,02 25.178,29 0,00 CC 0,00
2.1.01.02.005 21116 SEGURO A PAGAR 4.229,05 4.229,05 0,00 0,00 CC 0,00
2.1.01.02.006 21117 VALORES A IDENTIFICAR 0,00 2.350,74 2.350,74 0,00 CC 0,00
21130 OBRIGACOES TRABALHISTAS 436.019,05 313.427,54 221.897,912.1.01.03 344.489,42 CC
2.1.01.03.001 21201 SALARIOS A PAGAR 121.304,00 145.416,68 146.304,68 122.192,00 CC 122.192,00
2.1.01.03.003 21204 CONVENIOS A PAGAR 23.436,65 96.238,15 86.518,30 13.716,80 CC 13.716,80
2.1.01.03.005 21206 RESCISOES A PAGAR 6.214,70 10.453,42 4.238,72 0,00 CC 0,00
2.1.01.03.007 21208 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR 2.985,12 2.985,12 2.912,64 2.912,64 CC 2.912,64
2.1.01.03.010 21212 EMPREST. CONSIG. A PAGAR 324,06 0,00 324,06 648,12 CC 648,12
2.1.01.03.011 21213 USE CRED CARTAO CRED A PAGAR 476,56 476,56 337,74 337,74 CC 337,74
2.1.01.03.012 21214 PARCELAMENTO RESCISÕES CONTRATUAIS 30.430,77 17.244,06 41.691,40 54.878,11 CC 54.878,11
2.1.01.03.013 21215 C. SOCIAL S/ RES. CONTR. A PAGAR 159.317,56 159.317,56 0,00 0,00CC 0,00
2.1.01.03.015 21217 ACORDO TERCEIROS A PAGAR 0,00 3.887,50 31.100,00 27.212,50 CC 27.212,50
21140 OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER 31.716,80 140.372,00 243.083,892.1.01.04 134.428,69 CC
2.1.01.04.001 21301 CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER 3.214,26 3.214,26 3.473,57 3.473,57 CC 3.473,57
2.1.01.04.003 21303 FGTS A RECOLHER 21.787,48 22.522,81 22.137,38 21.402,05 CC 21.402,05
2.1.01.04.005 21305 INSS A RECOLHER 103.508,56 0,00 105.458,16 208.966,72 CC 208.966,72
2.1.01.04.006 21306 IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER 3.349,27 3.302,69 6.295,84 6.342,42 CC 6.342,42
2.1.01.04.007 21307 IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER 152,70 261,46 331,73 222,97 CC 222,97
2.1.01.04.008 21308 PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER 2.416,42 2.415,58 2.675,32 2.676,16 CC 2.676,16
21150 OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER 829,40 5.484,77 5.886,992.1.01.05 1.231,62 CC
2.1.01.05.002 21353 RET 4,65% LEI 10833/03 A REC 652,20 249,98 849,62 1.251,84 CC 1.251,84
2.1.01.05.003 21354 RETENCAO ISSQN A RECOLHER 579,42 579,42 3.920,15 3.920,15 CC 3.920,15
2.1.01.05.004 21355 RETENCAO INSS A RECOLHER 0,00 0,00 715,00 715,00 CC 715,00
21160 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN 692.730,53 331.556,20 1.182.048,802.1.01.06 1.543.223,13 CC
2.1.01.06.001 21361 C. GARANTIDA - B BRADESCO SA 149.692,00 149.692,00 189.361,69 189.361,69 CC 189.361,69
2.1.01.06.002 21362 C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA 335.131,64 72.731,48 0,00 262.400,16 CC 262.400,16
2.1.01.06.004 21364 CHEQUES A COMPENSAR (BRADESCO) 100.218,44 39.863,97 45.534,89 105.889,36 CC 105.889,36
2.1.01.06.006 21366 CARTAO DE CREDITO - B BRADESCO 17.985,80 4.397,47 4.366,85 17.955,18 CC 17.955,18
2.1.01.06.014 21377 C/ CORRENTE BANCO ITAU 3.538,98 3.538,98 52.255,00 52.255,00 CC 52.255,00
2.1.01.06.017 21388 B. ITAU - CTA GARANTIDA 20696 0,00 0,00 40.037,77 40.037,77 CC 40.037,77
2.1.01.06.018 21389 CAP. GIRO ITAU 482.139,78 307.494,04 0,00 174.645,74 CC 174.645,74
2.1.01.06.021 21392 BANCO SICREDI - CAP. GIRO 413.456,08 112.760,72 0,00 300.695,36 CC 300.695,36
2.1.01.06.022 21393 CONSORCIO CONTEMPLADO - BRADESCO 41.060,41 2.251,87 0,00 38.808,54CC 38.808,54
21170 PARCELAMENTOS 2.115.585,18 0,00 600.859,522.1.01.07 2.716.444,70 CC
2.1.01.07.008 21408 PARCELAMENTO INSS 2.690.764,86 2.102.003,10 0,00 588.761,76 CC 588.761,76
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13
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil 06/03/2023 20:19:24
CCC (54404603000188)
Período: 01/04/2022 a 30/04/2022
Folha 5
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
2.1.01.07.009 21410 PARCELAMENTOS COFINS 25.679,84 13.582,08 0,00 12.097,76 CC 12.097,76
21180 PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR 16.339,95 71.719,80 663.188,582.1.01.08 607.808,73 CC
2.1.01.08.002 21431 13º SALARIO A PAGAR 59.308,63 558,08 21.456,67 80.207,22 CC 80.207,22
2.1.01.08.003 21432 FGTS A RECOLHER 13º SALARIO 4.744,42 55,80 1.727,65 6.416,27 CC 6.416,27
2.1.01.08.004 21433 INSS A RECOLHER 13º SALARIO 16.163,01 190,12 5.885,61 21.858,50 CC 21.858,50
2.1.01.08.005 21434 FERIAS A PAGAR 390.103,39 11.584,91 31.631,71 410.150,19 CC 410.150,19
2.1.01.08.006 21435 FGTS A RECOLHER FERIAS 31.208,28 896,61 2.500,38 32.812,05 CC 32.812,05
2.1.01.08.007 21436 INSS A RECOLHER FERIAS 106.281,00 3.054,43 8.517,78 111.744,35 CC 111.744,35
21190 SUSPENSÃO TEMPORARIA COVID-19 138.128,92 0,00 141.135,502.1.01.09 279.264,42 CC
2.1.01.09.005 21195 CAPTAÇÃO RECURSO BNDES - ITAU 147.058,10 69.295,46 0,00 77.762,64CC 77.762,64
2.1.01.09.007 21198 PARCELAMENTO SEMAE/COVID 132.206,32 68.833,46 0,00 63.372,86CC 63.372,86
21200 RECEITAS A APROPRIAR 17.102,77 9.313,77 2.111,262.1.02 9.900,26 CC
21250 OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR 17.102,77 9.313,77 2.111,262.1.02.05 9.900,26 CC
2.1.02.05.001 21351 RECEBIMENTOS A DEVOLVER 9.900,26 17.102,77 9.313,77 2.111,26 CC 2.111,26
22000 PASSIVO NAO CIRCULANTE 1.443,62 4.439.979,95 5.171.940,302.2 733.403,97 CC
22100 EXIGIVEIS A LONGO PRAZO 1.443,62 4.439.979,95 5.171.940,302.2.01 733.403,97 CC
22010 PARCELAMENTOS 1.443,62 2.167.274,17 2.824.297,482.2.01.01 658.466,93 CC
2.2.01.01.006 22016 PARCELAMENTO INSS (LP) 658.466,93 0,00 2.030.904,35 2.689.371,28 CC 2.689.371,28
2.2.01.01.009 22108 PARCELAMENTOS COFINS (LP) 0,00 1.443,62 12.029,18 10.585,56 CC 10.585,56
2.2.01.01.010 22109 CAPTAÇÃO BNDES ITAU (LP) 0,00 0,00 64.875,40 64.875,40 CC 64.875,40
2.2.01.01.011 22110 PARCELAMENTO SEMAE (LP) 0,00 0,00 59.465,24 59.465,24 CD 59.465,24
22020 CONTAS A PAGAR 0,00 1.888.552,52 159.317,562.2.01.02 1.729.234,96 CD
2.2.01.02.003 22023 ADIANT.VALOR S/ VENDA DE ATIVO 1.729.234,96 0,00 1.729.234,96 0,00 CD 0,00
2.2.01.02.004 22024 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR (LP) 0,00 0,00 159.317,56 159.317,56 CC 159.317,56
22030 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN 0,00 384.153,26 2.188.325,262.2.01.03 1.804.172,00 CC
2.2.01.03.003 22033 CAPITAL GIRO - LP (BRADESCO E ITAU) 0,00 0,00 308.979,46 308.979,46 CC 308.979,46
2.2.01.03.005 22035 BANCO SICREDI - CAP. GIRO - L. PRAZO 1.804.172,00 0,00 75.173,80 1.879.345,80 CC 1.879.345,80
23000 PATRIMONIO SOCIAL 9.644,62 14.379,71 13.192.359,022.3 13.187.623,93 CC
23010 PATRIMONIO SOCIAL 9.644,62 0,00 13.192.359,022.3.01 13.202.003,64 CC
23011 PATRIMONIO SOCIAL 9.644,62 0,00 13.192.359,022.3.01.01 13.202.003,64 CC
2.3.01.01.001 23101 PATRIMONIO SOCIAL 13.202.003,64 9.644,62 0,00 13.192.359,02 CC 13.192.359,02
23020 AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 14.379,71 0,002.3.02 14.379,71 CD
23019 AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES 0,00 14.379,71 0,002.3.02.01 14.379,71 CD
2.3.02.01.001 23021 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 14.379,71 0,00 14.379,71 0,00 CD 0,00
40000 D E S P E S A S 1.070.182,44 33.645,78 3.864.398,404 2.827.861,74 DD
41000 DESPESAS OPERACIONAIS 1.070.182,44 33.645,78 3.864.398,404.1 2.827.861,74 DD
41100 DESPESAS - DIRETORIA PRESIDENTE 103.073,55 1.024,61 342.810,314.1.01 240.761,37 DD
41101 DESPESAS COM PESSOAL 48.303,50 3,69 149.265,294.1.01.01 100.965,48 DD
4.1.01.01.002 41102 13º SALARIO 7.694,77 2.831,22 0,00 10.525,99 DD 10.525,99
4.1.01.01.003 41103 ADICIONAIS 10,42 12,21 0,00 22,63 DD 22,63
4.1.01.01.004 41104 AULAS / HORAS BAILE 0,00 300,00 0,00 300,00DD 300,00
4.1.01.01.007 41107 FERIAS 15.086,65 5.041,63 0,00 20.128,28 DD 20.128,28
4.1.01.01.009 41109 HORAS EXTRAS 859,88 5.290,21 0,00 6.150,09 DD 6.150,09
4.1.01.01.010 41110 SALARIOS 77.313,76 34.828,23 3,69 112.138,30 DD 112.138,30
41200 ENCARGOS SOCIAIS 16.819,58 280,16 52.782,294.1.01.02 36.242,87 DD
4.1.01.02.001 41201 F.G.T.S. 8.076,80 3.562,80 0,00 11.639,60 DD 11.639,60
4.1.01.02.002 41202 I.N.S.S. 27.400,58 12.890,16 280,16 40.010,58 DD 40.010,58
4.1.01.02.004 41204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 765,49 366,62 0,00 1.132,11DD 1.132,11
41300 BENEFICIOS 4.288,29 740,76 37.443,064.1.01.03 33.895,53 DD
4.1.01.03.001 41301 CESTA BASICA 14.646,45 881,60 0,00 15.528,05DD 15.528,05
4.1.01.03.003 41303 CONVENIO MEDICO 903,35 1.711,85 700,76 1.914,44 DD 1.914,44
4.1.01.03.005 41310 EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL 4.538,61 0,00 0,00 4.538,61DD 4.538,61
4.1.01.03.006 41305 EXAMES OCUPACIONAIS 247,16 183,96 0,00 431,12 DD 431,12
4.1.01.03.008 41306 REFEICOES 13.559,96 1.510,88 40,00 15.030,84 DD 15.030,84
41400 DESPESAS TRIBUTARIAS 2.430,28 0,00 3.969,074.1.01.04 1.538,79 DD
5
13
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil 06/03/2023 20:19:24
CCC (54404603000188)
Período: 01/04/2022 a 30/04/2022
Folha 6
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
4.1.01.04.001 41401 CONTR. ASSISTENCIAL / SINDICAL 0,00 1.917,35 0,00 1.917,35 DD 1.917,35
4.1.01.04.002 41402 TAXAS ECAD 1.538,79 512,93 0,00 2.051,72 DD 2.051,72
41518 DESPESAS GERAIS 31.231,90 0,00 99.350,604.1.01.05 68.118,70 DD
4.1.01.05.002 41501 ANUNCIOS E PUBLICACOES 10.701,00 2.765,00 0,00 13.466,00DD 13.466,00
4.1.01.05.003 41502 CONSELHO E COMISSOES 1.250,00 0,00 0,00 1.250,00DD 1.250,00
4.1.01.05.004 41511 CONTR. P/ ASSOCIACOES DE CLASS 679,86 68,80 0,00 748,66DD 748,66
4.1.01.05.005 41505 DESPESAS C/ ELEICAO 151,92 7.919,96 0,00 8.071,88 DD 8.071,88
4.1.01.05.006 41504 DIRETORIA 8.341,25 650,00 0,00 8.991,25 DD 8.991,25
4.1.01.05.007 41512 FUNERAL - COROAS 300,00 0,00 0,00 300,00 DD 300,00
4.1.01.05.009 41514 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 810,00 780,00 0,00 1.590,00 DD 1.590,00
4.1.01.05.010 41513 MANUTENCAO DA HOME PAGE 603,17 154,92 0,00 758,09 DD 758,09
4.1.01.05.012 41508 PENSAO VITALICIA 5.349,64 1.839,82 0,00 7.189,46 DD 7.189,46
4.1.01.05.013 41509 PROCESSO JUDICIAL 0,00 384,30 0,00 384,30 DD 384,30
4.1.01.05.014 41510 PROCESSOS/RECLAMACOES TRABALH. 2.450,00 0,00 0,00 2.450,00DD 2.450,00
4.1.01.05.015 41515 RADIO CLUBE CRISTOVAO 387,00 129,00 0,00 516,00 DD 516,00
4.1.01.05.018 41516 SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDI 8.400,00 2.100,00 0,00 10.500,00DD 10.500,00
4.1.01.05.019 41519 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 1.554,00 476,01 0,00 2.030,01 DD 2.030,01
4.1.01.05.020 41520 CONSUMO DE ÁGUA MINERAL 2.700,20 885,50 0,00 3.585,70 DD 3.585,70
4.1.01.05.021 41521 DESPESA MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE 690,81 3.226,07 0,00 3.916,88 DD 3.916,88
4.1.01.05.023 41523 ENTIDADES SOCIAIS-TRICOTEIRAS 0,00 348,32 0,00 348,32DD 348,32
4.1.01.05.024 41524 CONSUMO DE ÁGUA 721,88 139,63 0,00 861,51 DD 861,51
4.1.01.05.025 41525 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 20.139,19 8.477,13 0,00 28.616,32 DD 28.616,32
4.1.01.05.027 41527 CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET 2.888,78 887,44 0,00 3.776,22 DD 3.776,22
42000 DESPESAS - DIRETORIA SECRETARIA 18.371,63 2.231,45 92.496,064.1.02 76.355,88 DD
42100 DESPESAS COM PESSOAL 9.114,60 31,53 37.521,544.1.02.01 28.438,47 DD
4.1.02.01.002 42102 13º SALARIO 1.745,83 480,51 0,00 2.226,34 DD 2.226,34
4.1.02.01.004 42104 AULAS / HORAS BAILE 1.050,00 1.050,00 0,00 2.100,00 DD 2.100,00
4.1.02.01.006 42106 FERIAS 2.857,68 579,42 10,72 3.426,38 DD 3.426,38
4.1.02.01.007 42107 HORAS EXTRAS 412,34 255,72 0,00 668,06 DD 668,06
4.1.02.01.009 42101 SALARIOS 18.639,63 4.749,15 20,81 23.367,97 DD 23.367,97
4.1.02.01.010 42110 INSTITUTO FORMAR/APRENDIZ 3.732,99 1.999,80 0,00 5.732,79 DD 5.732,79
42200 ENCARGOS SOCIAIS 2.854,74 0,00 12.114,224.1.02.02 9.259,48 DD
4.1.02.02.001 42201 F.G.T.S. 1.974,93 568,17 0,00 2.543,10 DD 2.543,10
4.1.02.02.002 42202 I.N.S.S. 7.092,39 2.215,76 0,00 9.308,15 DD 9.308,15
4.1.02.02.004 42204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 192,16 70,81 0,00 262,97 DD 262,97
42300 BENEFICIOS 3.911,39 2.199,92 11.912,034.1.02.03 10.200,56 DD
4.1.02.03.001 42301 CESTA BASICA 2.358,30 440,80 0,00 2.799,10 DD 2.799,10
4.1.02.03.002 42302 CONVENIO MEDICO 2.539,24 1.438,95 2.085,88 1.892,31 DD 1.892,31
4.1.02.03.003 42303 EXAMES OCUPACIONAIS 247,16 123,16 0,00 370,32 DD 370,32
4.1.02.03.004 42304 REFEICOES 4.602,80 1.908,48 10,00 6.501,28 DD 6.501,28
4.1.02.03.007 42307 VALE TRANSPORTE 453,06 0,00 104,04 349,02 DD 349,02
42500 DESPESAS GERAIS 2.490,90 0,00 30.948,274.1.02.05 28.457,37 DD
4.1.02.05.001 42501 CARTEIRAS SOCIAIS 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00 DD 21.000,00
4.1.02.05.002 42502 CORREIOS E ENTREGAS 311,44 102,37 0,00 413,81 DD 413,81
4.1.02.05.003 42503 COPIAS E MAT. IMPRESSAO 290,14 310,50 0,00 600,64 DD 600,64
4.1.02.05.004 42506 LOCACAO DE EQUI. COP/ IMP 2.692,98 1.062,54 0,00 3.755,52 DD 3.755,52
4.1.02.05.005 42507 MATERIAIS ESCRITORIO 1.230,00 0,00 0,00 1.230,00 DD 1.230,00
4.1.02.05.009 42508 TELEFONE E INTERNET 1.925,85 1.015,49 0,00 2.941,34 DD 2.941,34
4.1.02.05.011 42511 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 1.006,96 0,00 0,00 1.006,96 DD 1.006,96
43000 DESPESAS - DIRETORIA SOCIAL 17.866,56 5,51 46.794,514.1.03 28.933,46 DD
43100 DESPESAS COM PESSOAL 446,27 0,51 1.811,014.1.03.01 1.365,25 DD
4.1.03.01.002 43102 13º SALARIO 573,77 191,26 0,00 765,03 DD 765,03
4.1.03.01.003 43103 ADICIONAIS 1,08 0,00 0,00 1,08 DD 1,08
4.1.03.01.006 43105 FERIAS 791,81 255,01 0,00 1.046,82 DD 1.046,82
4.1.03.01.007 43106 HORAS EXTRAS 0,16 0,00 0,00 0,16 DD 0,16
6
13
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil 06/03/2023 20:19:24
CCC (54404603000188)
Período: 01/04/2022 a 30/04/2022
Folha 7
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
4.1.03.01.008 43107 SALARIOS 1,57 0,00 0,51 2,08 CC 2,08
43200 ENCARGOS SOCIAIS 989,34 0,00 3.826,134.1.03.02 2.836,79 DD
4.1.03.02.001 43201 F.G.T.S. 628,77 219,30 0,00 848,07 DD 848,07
4.1.03.02.002 43202 I.N.S.S. 2.143,08 747,09 0,00 2.890,17 DD 2.890,17
4.1.03.02.004 43204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 64,94 22,95 0,00 87,89 DD 87,89
43300 BENEFICIOS 1.196,66 5,00 3.800,084.1.03.03 2.608,42 DD
4.1.03.03.001 43301 CESTA BASICA 525,00 220,40 0,00 745,40 DD 745,40
4.1.03.03.003 43303 EXAMES OCUPACIONAIS 93,40 76,39 0,00 169,79 DD 169,79
4.1.03.03.004 43304 REFEICOES 1.990,02 899,87 5,00 2.884,89 DD 2.884,89
43400 EVENTOS E BAILES 14.357,00 0,00 34.369,784.1.03.04 20.012,78 DD
4.1.03.04.008 43402 CARNAVAL 7.900,00 0,00 0,00 7.900,00 DD 7.900,00
4.1.03.04.011 43411 FLASHBACK 5.812,78 11.832,00 0,00 17.644,78 DD 17.644,78
4.1.03.04.015 43416 OUTROS EVENTOS DIV. 6.300,00 500,00 0,00 6.800,00 DD 6.800,00
4.1.03.04.016 43417 SAMBOES 0,00 2.025,00 0,00 2.025,00 DD 2.025,00
43500 DESPESAS GERAIS 877,29 0,00 2.987,514.1.03.05 2.110,22 DD
4.1.03.05.002 43502 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 2.013,92 847,71 0,00 2.861,63 DD 2.861,63
4.1.03.05.004 43504 CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET 96,30 29,58 0,00 125,88 DD 125,88
43418 DESPESAS - DIRETORIA CULTURAL 66.711,38 660,35 142.906,674.1.04 76.855,64 DD
43419 DESPESAS COM PESSOAL 19.565,28 3,07 63.549,124.1.04.01 43.986,91 DD
4.1.04.01.002 43421 13º SALARIO 4.090,41 1.291,72 0,00 5.382,13 DD 5.382,13
4.1.04.01.003 43422 ADICIONAIS 46,70 7,87 0,00 54,57 DD 54,57
4.1.04.01.004 43423 AULAS / HORAS BAILE 0,00 450,00 0,00 450,00 DD 450,00
4.1.04.01.006 43425 FERIAS 7.351,19 1.837,03 0,00 9.188,22 DD 9.188,22
4.1.04.01.007 43426 GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO 2.722,50 810,00 0,00 3.532,50 DD 3.532,50
4.1.04.01.008 43427 HORAS EXTRAS 3.104,49 1.819,04 0,00 4.923,53 DD 4.923,53
4.1.04.01.010 43420 SALARIOS 26.671,62 13.349,62 3,07 40.018,17 DD 40.018,17
43431 ENCARGOS SOCIAIS 6.766,81 0,00 22.583,774.1.04.02 15.816,96 DD
4.1.04.02.001 43432 F.G.T.S. 3.469,79 1.500,13 0,00 4.969,92 DD 4.969,92
4.1.04.02.002 43433 I.N.S.S. 11.944,16 5.110,45 0,00 17.054,61 DD 17.054,61
4.1.04.02.004 43435 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 403,01 156,23 0,00 559,24 DD 559,24
43436 BENEFICIOS 4.023,14 657,28 9.619,364.1.04.03 6.253,50 DD
4.1.04.03.001 43437 CESTA BASICA 3.150,00 1.322,40 0,00 4.472,40 DD 4.472,40
4.1.04.03.002 43438 CONVENIO MEDICO 1.680,30 2.009,64 647,28 3.042,66 DD 3.042,66
4.1.04.03.003 43439 EXAMES OCUPACIONAIS 331,04 154,34 0,00 485,38 DD 485,38
4.1.04.03.004 43440 REFEICOES 1.092,16 536,76 10,00 1.618,92 DD 1.618,92
43444 DESPESAS GERAIS 36.356,15 0,00 47.154,424.1.04.04 10.798,27 DD
4.1.04.04.001 43447 APRESENTACAO TEATRAL/DANÇA 586,40 0,00 0,00 586,40 DD 586,40
4.1.04.04.003 43445 ASS. JORNAIS E REVISTAS 269,80 154,90 0,00 424,70 DD 424,70
4.1.04.04.004 43448 DANCA DO VENTRE 671,00 0,00 0,00 671,00 DD 671,00
4.1.04.04.008 43452 SERVICOS TERCEIROS 6.610,00 35.678,00 0,00 42.288,00 DD 42.288,00
4.1.04.04.009 434531 CONSUMO DE ÁGUA 1.596,15 69,81 0,00 1.665,96 DD 1.665,96
4.1.04.04.010 434541 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 1.006,96 423,86 0,00 1.430,82 DD 1.430,82
4.1.04.04.012 434561 CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET 57,96 29,58 0,00 87,54 DD 87,54
43453 DESPESAS - DIRETORIA ESPORTES 242.123,68 13.746,69 857.386,774.1.05 629.009,78 DD
43454 DESPESAS COM PESSOAL 87.391,21 2.953,46 327.581,694.1.05.01 243.143,94 DD
4.1.05.01.002 43456 13º SALARIO 19.138,45 5.792,32 0,00 24.930,77 DD 24.930,77
4.1.05.01.003 43457 ADICIONAIS 69,53 36,31 0,00 105,84 DD 105,84
4.1.05.01.004 43458 AULAS / HORAS BAILE 0,00 300,00 0,00 300,00 DD 300,00
4.1.05.01.005 43459 AVISO PREVIO 3.321,16 0,00 0,00 3.321,16 DD 3.321,16
4.1.05.01.006 43460 FERIAS 32.749,44 8.434,98 2.461,91 38.722,51 DD 38.722,51
4.1.05.01.007 43461 GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO 1.370,25 2.769,40 0,00 4.139,65 DD 4.139,65
4.1.05.01.008 43462 HORAS EXTRAS 20.844,99 11.862,87 0,00 32.707,86 DD 32.707,86
4.1.05.01.010 43455 SALARIOS 165.650,12 58.195,33 491,55 223.353,90 DD 223.353,90
45200 ENCARGOS SOCIAIS 53.718,65 3.466,04 182.771,274.1.05.02 132.518,66 DD
4.1.05.02.001 45201 F.G.T.S. 19.735,78 6.708,34 0,00 26.444,12 DD 26.444,12
7
13
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil 06/03/2023 20:19:24
CCC (54404603000188)
Período: 01/04/2022 a 30/04/2022
Folha 8
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
4.1.05.02.002 45202 I.N.S.S. 62.656,75 22.886,94 670,95 84.872,74 DD 84.872,74
4.1.05.02.004 45204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 1.768,78 696,29 0,00 2.465,07 DD 2.465,07
4.1.05.02.006 45301 CESTA BASICA 13.964,61 4.187,60 0,00 18.152,21 DD 18.152,21
4.1.05.02.007 45302 CONVENIO MEDICO 3.722,20 5.472,04 2.470,65 6.723,59 DD 6.723,59
4.1.05.02.008 45303 CURSOS DIVERSOS 2.079,00 1.039,50 0,00 3.118,50 DD 3.118,50
4.1.05.02.009 45304 EXAMES OCUPACIONAIS 1.317,69 407,03 0,00 1.724,72 DD 1.724,72
4.1.05.02.010 45305 REFEICOES 27.010,43 12.320,91 125,00 39.206,34 DD 39.206,34
4.1.05.02.013 45308 VALE TRANSPORTE 263,42 0,00 199,44 63,98 DD 63,98
45401 FUTEBOL SOCIAL 14.240,00 0,00 49.311,804.1.05.04 35.071,80 DD
4.1.05.04.001 45403 JUIZES E MESARIO 32.620,00 14.180,00 0,00 46.800,00 DD 46.800,00
4.1.05.04.002 45404 OUTROS 2.451,80 60,00 0,00 2.511,80 DD 2.511,80
45405 DEMAIS MOD ESPORTIVAS 4.043,40 0,00 20.262,344.1.05.05 16.218,94 DD
4.1.05.05.001 45419 CUSTO DE GINASTICA 5.542,85 876,80 0,00 6.419,65 DD 6.419,65
4.1.05.05.003 45406 CUSTO DE MUSCULACAO 212,99 1.726,60 0,00 1.939,59 DD 1.939,59
4.1.05.05.008 45411 CUSTOS DE FUTEBOL DE SALAO 2.933,00 0,00 0,00 2.933,00 DD 2.933,00
4.1.05.05.012 45416 CUSTOS DE TENIS DE CAMPO 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00 DD 1.100,00
4.1.05.05.014 45418 MATERIAIS ESPORTIVOS ESCOLINHA FUTEBOL 7.530,10 340,00 0,00 7.870,10 DD 7.870,10
45500 EVENTOS E CAMPEONATOS 4.933,00 0,00 6.435,454.1.05.06 1.502,45 DD
4.1.05.06.001 45503 FESTA DAS CRIANCAS 0,00 3.733,00 0,00 3.733,00 DD 3.733,00
4.1.05.06.005 45504 JOGOS DE VERÃO 1.490,00 0,00 0,00 1.490,00 DD 1.490,00
4.1.05.06.006 45505 FESTA DA PASCOA 12,45 1.200,00 0,00 1.212,45 DD 1.212,45
45600 DESPESAS GERAIS 77.797,42 7.327,19 271.024,224.1.05.07 200.553,99 DD
4.1.05.07.002 45602 MEDICAMENTOS 558,79 0,00 0,00 558,79 DD 558,79
4.1.05.07.003 43429 MANUTENÇÃO DA ORGAN. DA METODOLOGIA DE ENS. 14.886,98 6.967,55 0,00 21.854,53 DD 21.854,53
4.1.05.07.004 45603 SERVICOS DE LAVANDERIA 1.244,20 322,00 0,00 1.566,20 DD 1.566,20
4.1.05.07.014 45605 CONFEDERAÇÃO/COMITÊ DE CLUBES - FENACLUBE 12.939,50 5.250,00 0,00 18.189,50 DD 18.189,50
4.1.05.07.015 45606 LEASING 10.997,04 5.498,52 0,00 16.495,56 DD 16.495,56
4.1.05.07.016 45607 CONSUMO DE ÁGUA 13.163,02 2.094,38 0,00 15.257,40 DD 15.257,40
4.1.05.07.017 45608 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 42.516,22 21.616,67 7.327,19 56.805,70 DD 56.805,70
4.1.05.07.018 45609 CONSUMO DE GÁS 102.803,85 35.604,58 0,00 138.408,43DD 138.408,43
4.1.05.07.019 45610 CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET 1.444,39 443,72 0,00 1.888,11 DD 1.888,11
46000 DESPESAS - DIRETORIA PATRIMÓNIO 307.942,44 10.692,76 989.884,304.1.06 692.634,62 DD
46100 DESPESAS COM PESSOAL 181.253,54 1.750,65 559.017,544.1.06.01 379.514,65 DD
4.1.06.01.002 46102 13º SALARIO 22.035,66 8.034,10 0,00 30.069,76 DD 30.069,76
4.1.06.01.003 46103 ADICIONAIS 5.937,76 4.022,83 0,00 9.960,59 DD 9.960,59
4.1.06.01.004 46104 AULAS / HORAS BAILE 7.650,00 1.500,00 0,00 9.150,00 DD 9.150,00
4.1.06.01.005 46105 AVISO PREVIO 0,00 1.736,28 0,00 1.736,28 DD 1.736,28
4.1.06.01.006 46106 FERIAS 53.695,64 14.272,00 264,64 67.703,00 DD 67.703,00
4.1.06.01.007 46107 GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO 0,00 880,00 0,00 880,00 DD 880,00
4.1.06.01.008 46108 HORAS EXTRAS 6.571,60 2.653,65 0,00 9.225,25 DD 9.225,25
4.1.06.01.010 46101 SALARIOS 283.623,99 148.154,68 1.486,01 430.292,66 DD 430.292,66
46200 ENCARGOS SOCIAIS 60.465,72 2.400,16 181.819,784.1.06.02 123.754,22 DD
4.1.06.02.001 46201 F.G.T.S. 24.235,80 22.278,75 296,84 46.217,71 DD 46.217,71
4.1.06.02.002 46202 I.N.S.S. 97.085,52 37.193,00 2.103,32 132.175,20 DD 132.175,20
4.1.06.02.004 46204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 2.432,90 993,97 0,00 3.426,87 DD 3.426,87
46300 BENEFICIOS 43.008,34 6.413,06 146.436,004.1.06.03 109.840,72 DD
4.1.06.03.001 46301 CESTA BASICA 25.697,95 4.187,60 0,00 29.885,55 DD 29.885,55
4.1.06.03.002 43602 CONVENIO MEDICO 34.121,44 12.881,63 4.504,04 42.499,03 DD 42.499,03
4.1.06.03.003 40903 CURSOS DIVERSOS 220,00 0,00 0,00 220,00 DD 220,00
4.1.06.03.004 38204 EXAMES OCUPACIONAIS 1.868,97 746,89 0,00 2.615,86 DD 2.615,86
4.1.06.03.005 35505 REFEICOES 47.788,24 17.373,92 344,04 64.818,12 DD 64.818,12
4.1.06.03.008 27408 VALE TRANSPORTE 144,12 7.818,30 1.564,98 6.397,44 DD 6.397,44
46400 DESPESAS DE CONSUMO 10.879,46 128,89 66.285,914.1.06.04 55.535,34 DD
4.1.06.04.001 46401 AGUA 39.239,65 0,00 0,00 39.239,65 DD 39.239,65
4.1.06.04.002 46403 CONSUMO DE GÁS 2.681,31 0,00 128,89 2.552,42 DD 2.552,42
8
13
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil 06/03/2023 20:19:24
CCC (54404603000188)
Período: 01/04/2022 a 30/04/2022
Folha 9
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
4.1.06.04.004 46404 MATERIAIS DE HIGIENE 8.074,25 0,00 0,00 8.074,25 DD 8.074,25
4.1.06.04.005 46405 MATERIAL DE LIMPEZA 5.540,13 10.879,46 0,00 16.419,59 DD 16.419,59
46500 MANUT. / COMB. VEICULOS 4.366,69 0,00 15.958,464.1.06.05 11.591,77 DD
4.1.06.05.001 46501 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 5.249,26 2.572,95 0,00 7.822,21 DD 7.822,21
4.1.06.05.002 46502 ESTACIONAMENTO 14,00 20,00 0,00 34,00 DD 34,00
4.1.06.05.003 46503 I.P.V.A. / LICENCIAMENTO 2.011,27 0,00 0,00 2.011,27 DD 2.011,27
4.1.06.05.004 46504 MANUTENCAO DE VEICULOS 4.251,44 580,00 0,00 4.831,44 DD 4.831,44
4.1.06.05.005 46505 SEGURO DE VEICULOS 65,80 1.166,94 0,00 1.232,74 DD 1.232,74
4.1.06.05.006 46506 PEDÁGIO 0,00 26,80 0,00 26,80 DD 26,80
46600 PRESTACAO SERVICOS 7.968,69 0,00 20.366,614.1.06.06 12.397,92 DD
4.1.06.06.002 46602 ARQUITETO 1.686,00 0,00 0,00 1.686,00 DD 1.686,00
4.1.06.06.003 46604 ASSESSORIA MEDICA 6.900,00 2.300,00 0,00 9.200,00 DD 9.200,00
4.1.06.06.005 46605 SERV. TERCEIROS 1.050,00 4.748,05 0,00 5.798,05 DD 5.798,05
4.1.06.06.006 46606 TAXAS ECAD 2.761,92 920,64 0,00 3.682,56 DD 3.682,56
46700 MANUT. - CAMPESTRE 138.603,07 0,00 538.052,014.1.07 399.448,94 DD
46701 PARQUE AQUATICO 20.259,43 0,00 85.355,924.1.07.01 65.096,49 DD
4.1.07.01.001 46702 AGUA (PISCINA) 0,00 376,64 0,00 376,64 DD 376,64
4.1.07.01.002 46703 ANALISE AGUAS DA 3.630,00 1.210,00 0,00 4.840,00 DD 4.840,00
4.1.07.01.005 46708 MANUT. BANHEIROS E VESTIARIOS 487,64 1.451,76 0,00 1.939,40 DD 1.939,40
4.1.07.01.006 46705 MANUT. DO POCO 300,00 0,00 0,00 300,00 DD 300,00
4.1.07.01.007 46709 MANUT SEDE ADMINISTRATIVA 17.510,00 726,69 0,00 18.236,69 DD 18.236,69
4.1.07.01.008 46704 SAL GROSSO(CLORO) 25.577,00 12.766,42 0,00 38.343,42 DD 38.343,42
4.1.07.01.009 46710 MOTORES / BOMBAS / FILTRO PISC 17.591,85 3.067,92 0,00 20.659,77 DD 20.659,77
4.1.07.01.010 46712 REFORMA EFEITUS 0,00 660,00 0,00 660,00 DD 660,00
46713 AREA ESPORTIVA 3.379,11 0,00 38.060,794.1.07.02 34.681,68 DD
4.1.07.02.002 46715 CAMPOS DE FUTEBOL 8.465,58 1.875,00 0,00 10.340,58 DD 10.340,58
4.1.07.02.003 46716 GINASIO DE ESPORTES 2.487,64 0,00 0,00 2.487,64 DD 2.487,64
4.1.07.02.004 46718 QUADRA DE TENIS 21.933,46 1.504,11 0,00 23.437,57 DD 23.437,57
4.1.07.02.005 46717 QUADRAS ESPORTIVAS 1.795,00 0,00 0,00 1.795,00 DD 1.795,00
46721 DESP. MANUT.- SEDE ADMINISTR. 13.701,47 0,00 18.786,474.1.07.03 5.085,00 DD
4.1.07.03.003 46724 PREDIO SECRETARIA/TESOUR./ADM. 4.385,00 2.101,47 0,00 6.486,47 DD 6.486,47
4.1.07.03.004 46725 SALA DE MUSCULACAO 700,00 11.600,00 0,00 12.300,00 DD 12.300,00
46726 ESTACION./PORTARIA 780,00 0,00 1.450,004.1.07.04 670,00 DD
4.1.07.04.001 46727 ESTACIONAMENTOS 670,00 780,00 0,00 1.450,00 DD 1.450,00
46730 AREAS DE LAZER E SOCIAL 5.335,59 0,00 16.848,264.1.07.05 11.512,67 DD
4.1.07.05.001 46731 BALNEARIO 3.779,58 1.494,84 0,00 5.274,42 DD 5.274,42
4.1.07.05.002 46732 BAR DO BOCCE 1.542,40 0,00 0,00 1.542,40 DD 1.542,40
4.1.07.05.007 46737 QUIOSQUES 66,30 391,00 0,00 457,30 DD 457,30
4.1.07.05.008 46738 SALAO MULTI ESPACO 0,00 3.449,75 0,00 3.449,75 DD 3.449,75
4.1.07.05.009 46739 SALAO SOCIAL 6.124,39 0,00 0,00 6.124,39 DD 6.124,39
46740 MANUT. DE EQUIPAMENTOS 10.852,85 0,00 25.692,994.1.07.06 14.840,14 DD
4.1.07.06.001 46742 COMUNICACAO 2.520,00 885,00 0,00 3.405,00 DD 3.405,00
4.1.07.06.002 46741 CONTRA INCENDIO 472,00 160,00 0,00 632,00 DD 632,00
4.1.07.06.005 46743 GINASTICA 95,90 450,00 0,00 545,90 DD 545,90
4.1.07.06.006 46744 INFORMATICA 5.229,75 7.505,85 0,00 12.735,60 DD 12.735,60
4.1.07.06.007 46745 LIMPEZA 2.403,29 0,00 0,00 2.403,29 DD 2.403,29
4.1.07.06.008 46746 MUSCULACAO 4.119,20 1.852,00 0,00 5.971,20 DD 5.971,20
46751 OUTRAS MANUTENCOES 6.642,80 0,00 43.754,094.1.07.07 37.111,29 DD
4.1.07.07.001 46758 ALVENARIA 79,00 0,00 0,00 79,00 DD 79,00
4.1.07.07.002 46753 ILUMINACAO 1.790,96 0,00 0,00 1.790,96 DD 1.790,96
4.1.07.07.003 46754 MANUT. DE FERRAMENTAS 5.987,15 428,88 0,00 6.416,03 DD 6.416,03
4.1.07.07.004 46755 MANUT. DE MOVEIS E UTENSILIOS 60,00 0,00 0,00 60,00 DD 60,00
4.1.07.07.005 46756 MANUT. ELETRICAS 5.720,20 1.412,50 0,00 7.132,70 DD 7.132,70
4.1.07.07.006 46757 MANUT. HIDRAULICAS 12.334,24 0,00 0,00 12.334,24 DD 12.334,24
4.1.07.07.007 46761 OUTRAS MANUTENCOES 348,37 606,70 0,00 955,07 DD 955,07
9
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Balancete Contábil 06/03/2023 20:19:24
CCC (54404603000188)
Período: 01/04/2022 a 30/04/2022
Folha 10
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
4.1.07.07.008 46764 OUTROS DIVERSOS 137,88 917,17 0,00 1.055,05 DD 1.055,05
4.1.07.07.009 46763 PATEOS E JARDINS 900,00 0,00 0,00 900,00 DD 900,00
4.1.07.07.010 46752 MANUT. PINTURA 1.940,18 567,11 0,00 2.507,29 DD 2.507,29
4.1.07.07.019 46800 DESPESAS GERAIS 975,00 0,00 0,00 975,00 DD 975,00
4.1.07.07.022 47109 BENS DE PEQUENO VALOR 181,71 0,00 0,00 181,71 DD 181,71
4.1.07.07.023 46804 LANCHES E CAFE 1.573,70 213,64 0,00 1.787,34 DD 1.787,34
4.1.07.07.024 46810 LAVANDERIA (SOCIAL) 2.476,00 0,00 0,00 2.476,00 DD 2.476,00
4.1.07.07.025 46811 LAVANDERIA BALNEARIO 2.606,90 2.496,80 0,00 5.103,70 DD 5.103,70
46805 DESPESAS GERAIS - MANUT. 77.651,82 0,00 308.103,494.1.07.08 230.451,67 DD
4.1.07.08.002 46801 MEDICAMENTOS 504,88 0,00 0,00 504,88 DD 504,88
4.1.07.08.004 46808 SEGURO DE VEICULOS 251,99 1.326,28 0,00 1.578,27 DD 1.578,27
4.1.07.08.005 46809 SEGURO EMPRESARIAL 5.868,07 0,00 0,00 5.868,07 DD 5.868,07
4.1.07.08.006 46110 SERV. TERCEIROS - P. MEI 13.483,08 4.800,00 0,00 18.283,08 DD 18.283,08
4.1.07.08.010 46815 CONSUMO DE ÁGUA 70.468,31 11.170,02 0,00 81.638,33 DD 81.638,33
4.1.07.08.011 46816 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 120.835,14 50.862,75 0,00 171.697,89DD 171.697,89
4.1.07.08.012 46817 CONSUMO DE GÁS 17.114,35 8.901,14 0,00 26.015,49 DD 26.015,49
4.1.07.08.013 46818 CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET 1.925,85 591,63 0,00 2.517,48 DD 2.517,48
47000 DESPESAS - DIRETORIA SEDE 51.773,89 3.441,31 209.987,174.1.08 161.654,59 DD
47100 DESPESAS COM PESSOAL 26.877,91 1.026,71 110.908,034.1.08.01 85.056,83 DD
4.1.08.01.002 47102 13º SALARIO 6.514,13 1.978,21 0,00 8.492,34 DD 8.492,34
4.1.08.01.003 47103 ADICIONAIS 7.912,76 2.547,37 0,00 10.460,13 DD 10.460,13
4.1.08.01.004 47104 AULAS / HORAS BAILE 150,00 0,00 0,00 150,00 DD 150,00
4.1.08.01.007 47107 HORAS EXTRAS 6.833,69 2.744,60 0,00 9.578,29 DD 9.578,29
4.1.08.01.009 47101 SALARIOS 63.646,25 19.607,73 1.026,71 82.227,27 DD 82.227,27
47200 ENCARGOS SOCIAIS 10.522,46 0,00 44.213,094.1.08.02 33.690,63 DD
4.1.08.02.001 47201 F.G.T.S. 7.443,39 2.333,29 0,00 9.776,68 DD 9.776,68
4.1.08.02.002 47202 I.N.S.S. 25.501,59 7.948,98 0,00 33.450,57 DD 33.450,57
4.1.08.02.004 47204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 745,65 240,19 0,00 985,84 DD 985,84
47300 DESPESAS C/ BENEFICIOS 12.240,29 2.414,60 46.611,394.1.08.03 36.785,70 DD
4.1.08.03.001 47301 CESTA BASICA 6.291,60 1.542,80 0,00 7.834,40 DD 7.834,40
4.1.08.03.002 47302 CONVENIO MEDICO 9.934,77 4.300,79 1.890,08 12.345,48 DD 12.345,48
4.1.08.03.003 47303 EXAMES OCUPACIONAIS 1.808,10 232,29 0,00 2.040,39 DD 2.040,39
4.1.08.03.004 47304 REFEICOES 17.384,77 4.780,16 45,00 22.119,93 DD 22.119,93
4.1.08.03.007 47307 VALE TRANSPORTE 1.366,46 0,00 479,52 886,94 DD 886,94
4.1.08.03.008 47308 VIGILANTES / SEGURANCAS 0,00 1.384,25 0,00 1.384,25 DD 1.384,25
47400 DIVERSOS 2.133,23 0,00 8.254,664.1.08.04 6.121,43 DD
4.1.08.04.003 47402 CONSUMO DE ÁGUA 1.804,70 349,06 0,00 2.153,76 DD 2.153,76
4.1.08.04.004 47403 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 4.027,85 1.695,43 0,00 5.723,28 DD 5.723,28
4.1.08.04.006 47405 CONSUMO DE TELEFONE/INTERNET 288,88 88,74 0,00 377,62 DD 377,62
48000 DESPESAS - DIRETORIA TESOURARIA 123.716,24 1.843,10 644.080,604.1.09 522.207,46 DD
48100 DESPESAS COM PESSOAL 19.525,58 2,21 66.493,474.1.09.01 46.970,10 DD
4.1.09.01.002 48102 13º SALARIO 2.679,37 996,85 0,00 3.676,22 DD 3.676,22
4.1.09.01.004 48104 AULAS / HORAS BAILE 600,00 900,00 0,00 1.500,00 DD 1.500,00
4.1.09.01.005 48105 FERIAS 5.752,18 1.404,56 0,00 7.156,74 DD 7.156,74
4.1.09.01.006 48106 HORAS EXTRAS 434,12 0,00 0,00 434,12 DD 434,12
4.1.09.01.008 48101 SALARIOS 35.504,60 14.224,37 2,21 49.726,76 DD 49.726,76
4.1.09.01.009 48110 INSTITUTO FORMAR/APRENDIZ 1.999,83 1.999,80 0,00 3.999,63 DD 3.999,63
48200 ENCARGOS SOCIAIS 5.496,39 0,00 19.406,264.1.09.02 13.909,87 DD
4.1.09.02.001 48201 F.G.T.S. 3.077,87 1.218,20 0,00 4.296,07 DD 4.296,07
4.1.09.02.002 48202 I.N.S.S. 10.531,56 4.149,93 0,00 14.681,49 DD 14.681,49
4.1.09.02.004 48204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 300,44 128,26 0,00 428,70 DD 428,70
48300 BENEFICIOS 6.308,82 397,27 18.812,864.1.09.03 12.901,31 DD
4.1.09.03.001 48301 CESTA BASICA 3.593,85 2.100,94 0,00 5.694,79 DD 5.694,79
4.1.09.03.002 48302 CONVENIO MEDICO 3.529,13 1.238,78 262,39 4.505,52 DD 4.505,52
4.1.09.03.003 48303 EXAMES OCUPACIONAIS 327,45 215,14 0,00 542,59 DD 542,59
10
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Balancete Contábil 06/03/2023 20:19:24
CCC (54404603000188)
Período: 01/04/2022 a 30/04/2022
Folha 11
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
4.1.09.03.004 48304 REFEICOES 5.305,56 2.753,96 15,00 8.044,52 DD 8.044,52
4.1.09.03.007 48307 VALE TRANSPORTE 145,32 0,00 119,88 25,44 DD 25,44
48400 DESPESAS TRIBUTARIAS 12.229,44 0,00 26.385,234.1.09.04 14.155,79 DD
4.1.09.04.002 48403 CONTRIBUICAO SINDICAL 1.917,35 0,00 0,00 1.917,35 DD 1.917,35
4.1.09.04.003 48402 I.P.T.U. 12.238,44 12.229,44 0,00 24.467,88 DD 24.467,88
48500 DESPESAS FINANCEIRAS 70.902,57 1.443,62 453.575,754.1.09.05 384.116,80 DD
4.1.09.05.002 48513 DESCONTO CONCEDIDO MENSALIDADE 4.570,32 746,75 0,00 5.317,07 DD 5.317,07
4.1.09.05.003 48510 I.O.F. 3.306,84 417,19 0,00 3.724,03 DD 3.724,03
4.1.09.05.005 48506 JUROS / DESP. FINANCEIRAS 1.442,87 25,30 0,00 1.468,17 DD 1.468,17
4.1.09.05.007 48507 JUROS BANCARIOS 23.977,67 4.626,74 0,00 28.604,41 DD 28.604,41
4.1.09.05.008 48508 JUROS E CORRE?OES 305.597,82 52.256,22 1.443,62 356.410,42 DD 356.410,42
4.1.09.05.012 48501 TARIFAS BANCARIAS 31.045,97 11.486,29 0,00 42.532,26 DD 42.532,26
4.1.09.05.013 48503 TAXA ADM. CARTOES 14.175,31 1.344,08 0,00 15.519,39 DD 15.519,39
48600 DESPESAS GERAIS 9.253,44 0,00 59.391,034.1.09.06 50.137,59 DD
4.1.09.06.001 48607 ASSESSORIA CONTABIL 16.950,00 0,00 0,00 16.950,00 DD 16.950,00
4.1.09.06.002 48608 ASSESSORIA JURIDICA 27.127,13 6.679,09 0,00 33.806,22 DD 33.806,22
4.1.09.06.003 48601 DESPESAS CARTORARIAS 243,27 68,22 0,00 311,49 DD 311,49
4.1.09.06.004 48602 MANUT. SOFTWARES 3.750,00 1.780,66 0,00 5.530,66 DD 5.530,66
4.1.09.06.007 48610 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 97,30 5,80 0,00 103,10 DD 103,10
4.1.09.06.009 48612 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 1.006,96 423,86 0,00 1.430,82 DD 1.430,82
4.1.09.06.011 48614 CONSUMO DE TELEFONE/INTERNET 962,93 295,81 0,00 1.258,74 DD 1.258,74
48605 TAXAS DIVERSAS 0,00 0,00 16,004.1.09.07 16,00 DD
4.1.09.07.001 48606 VALORES DIVERSOS 16,00 0,00 0,00 16,00 DD 16,00
60000 R E C E I T A S 5.501,74 703.370,60 5.595.581,726 4.897.712,86 CC
61000 RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS 3.331,74 555.101,74 2.097.684,946.1 1.545.914,94 CC
61100 RECEITAS C/ MENSALIDADE 3.331,74 555.101,74 2.097.684,946.1.01 1.545.914,94 CC
61110 MENSALIDADES 3.331,74 555.101,74 2.097.684,946.1.01.01 1.545.914,94 CC
6.1.01.01.001 61101 MENSALIDADES FAMILIARES 839.713,78 2.350,74 359.102,59 1.196.465,63 CC 1.196.465,63
6.1.01.01.002 61102 MENSALIDADES INDIVIDUAIS 433.075,00 0,00 133.273,20 566.348,20 CC 566.348,20
6.1.01.01.003 61103 (-) DEVOLUCOES DE MENSALIDADES 5.261,01 981,00 0,00 6.242,01 DD 6.242,01
6.1.01.01.004 61104 COTA UNICA FAMILIAR 98.797,90 0,00 17.200,00 115.997,90 CC 115.997,90
6.1.01.01.005 61105 COTA UNICA INDIVIDUAL 31.785,00 0,00 1.650,00 33.435,00 CC 33.435,00
6.1.01.01.008 61151 TAXA CUSTEIO DE FINAL DE ANO 32.237,72 0,00 8.517,71 40.755,43 CC 40.755,43
6.1.01.01.010 61153 TAXA USO BALNEARIO 4.046,00 0,00 1.057,00 5.103,00 CC 5.103,00
6.1.01.01.012 61201 CONVITES P/ PISCINA 34.638,62 0,00 4.275,00 38.913,62 CC 38.913,62
6.1.01.01.013 61202 CONVITES P/ BALNEARIO 2.445,00 0,00 540,00 2.985,00 CC 2.985,00
6.1.01.01.014 61203 CONVITES P/ VISITA CLUBE 7.234,99 0,00 2.585,00 9.819,99 CC 9.819,99
6.1.01.01.016 61106 CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA 8.084,50 0,00 2.447,50 10.532,00 CC 10.532,00
6.1.01.01.017 61107 JOIAS 59.117,44 0,00 24.453,74 83.571,18 CC 83.571,18
62000 RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS 2.030,00 21.355,00 75.474,996.2 56.149,99 CC
62100 RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS 2.030,00 21.355,00 75.474,996.2.01 56.149,99 CC
62220 CONVITES E MESAS 90,00 18.155,00 62.674,996.2.01.02 44.609,99 CC
6.2.01.02.002 62160 BAILE ROMANTICO 30,00 0,00 0,00 30,00 CC 30,00
6.2.01.02.012 62171 CARAMBOLA 4.245,00 0,00 0,00 4.245,00 CC 4.245,00
6.2.01.02.013 62161 CARNAVAL 29.990,00 0,00 4.522,00 34.512,00 CC 34.512,00
6.2.01.02.017 62173 EVENTOS TERCEIROS - SEGURANÇAS 0,00 0,00 2.940,00 2.940,00 CC 2.940,00
6.2.01.02.020 62164 FLASHBACK 7.720,00 0,00 8.526,00 16.246,00 CC 16.246,00
6.2.01.02.026 62167 NOITE COUNTRY 1.920,00 0,00 607,00 2.527,00 CC 2.527,00
6.2.01.02.028 62179 NOITE DOS NAVEGANTES 50,00 0,00 0,00 50,00 CC 50,00
6.2.01.02.030 62170 SAMBOES 614,99 0,00 1.560,00 2.174,99 CC 2.174,99
6.2.01.02.031 62174 SEXTA BRASILEIRISSIMA 40,00 0,00 0,00 40,00 CC 40,00
6.2.01.02.032 62182 (-) DEVOLUCAO VENDA CONVITES 0,00 90,00 0,00 90,00 DC 90,00
62183 VENDA DE MESAS 1.940,00 3.200,00 12.800,006.2.01.03 11.540,00 CC
6.2.01.03.011 62203 CARAMBOLA 2.280,00 0,00 0,00 2.280,00 CC 2.280,00
6.2.01.03.012 62193 CARNAVAL 900,00 0,00 0,00 900,00 CC 900,00
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/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil 06/03/2023 20:19:24
CCC (54404603000188)
Período: 01/04/2022 a 30/04/2022
Folha 12
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
6.2.01.03.019 62196 FLASHBACK 5.890,00 0,00 1.240,00 7.130,00 CC 7.130,00
6.2.01.03.027 62199 NOITE COUNTRY 1.240,00 1.940,00 1.080,00 380,00 CC 380,00
6.2.01.03.030 62201 PROMOCOES E EVENTOS 0,00 0,00 880,00 880,00 CC 880,00
6.2.01.03.031 62202 SAMBOES 1.230,00 0,00 0,00 1.230,00 CC 1.230,00
63000 RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS 140,00 46.927,05 285.300,876.3 238.513,82 CC
63100 RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS 140,00 46.927,05 285.300,876.3.01 238.513,82 CC
999998 RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS 140,00 46.927,05 285.300,876.3.01.01 238.513,82 CC
6.3.01.01.002 63111 REPASSE ATESTADO MÉDICO 520,00 0,00 200,00 720,00 CC 720,00
6.3.01.01.004 63101 AVALIACAO FISICA 1.008,00 0,00 364,00 1.372,00 CC 1.372,00
6.3.01.01.005 63102 MATRICULAS 32.152,00 0,00 6.282,00 38.434,00 CC 38.434,00
6.3.01.01.006 63103 MENSALIDADES ESPORTIVAS 208.281,82 0,00 38.423,05 246.704,87 CC 246.704,87
6.3.01.01.007 63104 TAXAS 444,00 0,00 0,00 444,00 CC 444,00
6.3.01.01.010 63107 EVENTOS RECR E ESPORTIVAS 145,00 140,00 98,00 103,00 CC 103,00
6.3.01.01.011 63108 (-) DEVOLUCOES ATIV ESPORTIVAS 4.037,00 0,00 0,00 4.037,00 DD 4.037,00
6.3.01.01.013 63113 FESTA DAS CRIANÇAS 0,00 0,00 1.560,00 1.560,00 CC 1.560,00
64000 RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS 0,00 5.536,19 28.512,106.4 22.975,91 CC
64100 RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS 0,00 5.536,19 28.512,106.4.01 22.975,91 CC
999997 RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS 0,00 5.536,19 27.767,106.4.01.01 22.230,91 CC
6.4.01.01.004 64103 MENSALIDADES CULTURAIS 20.430,91 0,00 5.536,19 25.967,10 CC 25.967,10
6.4.01.01.008 64107 REPASSE ESPAÇO UTILIZADO (AULA DE VIOLÃO) 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 CC 1.800,00
64120 RECEITAS S/ EVENTOS CULTURAIS 0,00 0,00 745,006.4.01.02 745,00 CC
6.4.01.02.001 64151 CONVITES EVENTOS CULTURAIS 745,00 0,00 0,00 745,00 CC 745,00
65000 RECEITAS ADMINISTRATIVAS 0,00 74.450,62 3.108.608,826.5 3.034.158,20 CC
65100 RECEITAS ADMINISTRATIVAS 0,00 74.450,62 3.108.608,826.5.01 3.034.158,20 CC
999996 RECEITAS ADMINISTRATIVAS 0,00 50.194,40 138.464,106.5.01.01 88.269,70 CC
6.5.01.01.004 65102 BAR PISCINA EFEITUS 0,00 0,00 4.427,23 4.427,23 CC 4.427,23
6.5.01.01.005 65103 BAR DA PISCINA OLIMPICA 0,00 0,00 500,00 500,00 CC 500,00
6.5.01.01.006 65104 BAR DO BOCCE 18.400,00 0,00 6.938,77 25.338,77 CC 25.338,77
6.5.01.01.007 65105 BAR SALAO SOCIAL 370,00 0,00 0,00 370,00 CC 370,00
6.5.01.01.009 65107 BAR DOS CAMPOS 0,00 0,00 500,00 500,00 CC 500,00
6.5.01.01.012 65111 SALAO SOCIAL - CAMPESTRE 46.390,00 0,00 23.500,00 69.890,00 CC 69.890,00
6.5.01.01.014 65113 QUADRA DE TENIS 6.510,00 0,00 10.800,00 17.310,00CC 17.310,00
6.5.01.01.016 65116 ESPAÇO VILLAGIO 500,00 0,00 0,00 500,00 CC 500,00
6.5.01.01.018 65118 PART. EVENTOS FLASBACK 670,00 0,00 0,00 670,00 CC 670,00
6.5.01.01.026 65129 ALUGUEL AS MAY THAI 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 CC 1.000,00
6.5.01.01.027 65131 ALUGUEL SALA CARTEADO 600,00 0,00 0,00 600,00 CC 600,00
6.5.01.01.028 65132 LOCAÇÃO DE ESPAÇO ACADEMIA 2.800,00 0,00 800,00 3.600,00 CC 3.600,00
6.5.01.01.029 65133 LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICIDADE 9.729,70 0,00 2.728,40 12.458,10 CC 12.458,10
6.5.01.01.033 65127 SALA DE LUTA (ALUGUEL/ARRENDATÁRIO) 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 CC 1.200,00
6.5.01.01.034 65128 CAMPO FUTEBOL 100,00 0,00 0,00 100,00 CC 100,00
65130 PUBLICIDADE 0,00 11.033,00 109.425,656.5.01.03 98.392,65 CC
6.5.01.03.001 65201 PUBLICIDADE 3.457,00 0,00 1.578,50 5.035,50 CC 5.035,50
6.5.01.03.004 65251 TAXA CARTEIRA PROVISORIA 45,00 0,00 6,00 51,00 CC 51,00
6.5.01.03.005 65252 TAXA CARTEIRA SOCIAIS 14.640,00 0,00 2.610,00 17.250,00 CC 17.250,00
6.5.01.03.006 65253 TAXA REINTEGRACAO DE ASSOC. 1.890,00 0,00 0,00 1.890,00 CC 1.890,00
6.5.01.03.007 65254 TAXA DE TRANSFERENCIA 2.509,65 0,00 961,00 3.470,65 CC 3.470,65
6.5.01.03.008 65255 TAXA DE ADMISSÃO 75.851,00 0,00 5.877,50 81.728,50 CC 81.728,50
65150 OUTRAS RECEITAS 0,00 79,26 2.825.624,446.5.01.05 2.825.545,18 CC
6.5.01.05.001 65301 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 2.882.059,21 0,00 0,00 2.882.059,21 CC 2.882.059,21
6.5.01.05.002 65302 OUTRAS RECEITAS 3.234,18 0,00 0,00 3.234,18 CC 3.234,18
6.5.01.05.006 66101 MULTA ATRASO MENSALIDADE 1.095,46 0,00 16,63 1.112,09 CC 1.112,09
6.5.01.05.008 66103 DESCONTOS OBTIDOS 0,00 0,00 62,63 62,63CC 62,63
6.5.01.05.010 66105 RESULTADO NA ALIENAÇÃO DO ATIVO 60.843,67 0,00 0,00 60.843,67 DD 60.843,67
66120 REND. APLICACOES FINANCEIRAS 0,00 13.143,96 35.094,636.5.01.06 21.950,67 CC
6.5.01.06.001 66150 RENDIMENTO C/ APLIC. FINANCEIRA 21.950,67 0,00 13.143,96 35.094,63 CC 35.094,63
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Balancete Contábil 06/03/2023 20:19:24
CCC (54404603000188)
Período: 01/04/2022 a 30/04/2022
Folha 13
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
70000 CONTAS TRANSITORIAS 307.852,28 307.852,28 0,007 0,00 CC
71000 CONTAS TRANSITORIAS 307.852,28 307.852,28 0,007.1 0,00 CC
71100 CONTAS TRANSITORIAS 307.852,28 307.852,28 0,007.1.01 0,00 CC
71110 CONTAS TRANSITORIAS 307.852,28 307.852,28 0,007.1.01.01 0,00 CC
7.1.01.01.009 71152 TRANSITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 307.852,28 307.852,28 0,00 CC 0,00
Totalizadores: 10.486.685,5210.486.685,52
Totalizador de Receitas:
Totalizador das Despesas:
Totalizador de Receitas - Despesas: 1.036.536,66
697.868,86
-338.667,80
Prejuízo de R$ 338.667,80
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