CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVAO COLOMBO(0050)
CNPJ/CPF:
54.404.603/0001-88
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Período:
Abril de 2021
Emitido em:
23/06/2021
Folha:
Acesso
Terc
Classificador
Nome da Conta
C/Custo
Saldo Inicial
Mov.Débito
Mov.Crédito
Saldo Final
00001
End:
Avenida PROF. ALBERTO VOLLET SACHS 2300-MORUMBI - CEP: 13417-820
Município:
Piracicaba
UF:
SP
10000
1000000000
ATIVO
19.915.696,59
1.579.891,03
1.608.341,55
19.887.246,07
11000
1100000000
ATIVO CIRCULANTE
421.583,92
1.573.654,67
1.608.341,55
386.897,04
11010
1101000000
DISPONIBILIDADES
328.931,38
1.425.857,27
1.475.741,70
279.046,95
11100
1101010000
CAIXAS
6.088,47
65.620,53
65.064,01
6.644,99
11200
1101020000
BANCOS CONTA MOVIMENTO
97.499,72
1.178.354,73
1.189.014,44
86.840,01
11300
1101030000
BANCOS CONTA APLICACAO
225.343,19
181.882,01
221.663,25
185.561,95
11020
1102000000
REALIZAVEL A CURTO PRAZO
33.712,07
147.142,46
129.298,36
51.556,17
11021
1102010000
CREDITOS A RECEBER
22.717,85
53.562,48
51.370,28
24.910,05
11220
1102020000
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS
10.940,22
86.095,18
77.928,08
19.107,32
11250
1102050000
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
54,00
7.484,80
0,00
7.538,80
11030
1103000000
DESPESAS E CUSTOS A REALIZAR
58.940,47
654,94
3.301,49
56.293,92
11310
1103010000
SEGUROS A REALIZAR
58.563,25
654,94
3.236,09
55.982,10
11330
1103030000
OUTRAS DESPESAS A REALIZAR
377,22
0,00
65,40
311,82
12000
1200000000
ATIVO NAO-CIRCULANTE
19.494.112,67
6.236,36
0,00
19.500.349,03
12010
1201000000
REALIZAVEL A LONGO PRAZO
4.914,26
0,00
0,00
4.914,26
12100
1201010000
DEPOSITOS JUDICIAIS
4.914,26
0,00
0,00
4.914,26
12020
1202000000
INVESTIMENTOS
6.584,46
1.097,41
0,00
7.681,87
12021
1202010000
OUTROS INVESTIMENTOS
6.584,46
1.097,41
0,00
7.681,87
12030
1203000000
IMOBILIZADO
15.750.460,44
1.238,94
0,00
15.751.699,38
12310
1203010000
TERRENOS
951.409,81
0,00
0,00
951.409,81
12320
1203020000
CONSTRUCOES E BENFEITORIAS
11.675.830,56
0,00
0,00
11.675.830,56
12330
1203030000
MAQUINAS E APARELHOS
1.789.381,07
0,00
0,00
1.789.381,07
12340
1203040000
VEICULOS E ACESSORIOS
139.405,55
1.238,94
0,00
140.644,49
12350
1203050000
MOVEIS E UTENSILIOS
405.313,53
0,00
0,00
405.313,53
12360
1203060000
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA
582.851,92
0,00
0,00
582.851,92
12370
1203070000
INSTALACOES
206.268,00
0,00
0,00
206.268,00
12040
1204000000
INTANGIVEL
109.473,50
3.900,01
0,00
113.373,51
12410
1204010000
BENS INCORPOREOS
109.473,50
3.900,01
0,00
113.373,51
12050
1205000000
OBRAS EM ANDAMENTO
3.622.680,01
0,00
0,00
3.622.680,01
12510
1205010000
COMPLEXO ESPORTIVO
3.617.897,01
0,00
0,00
3.617.897,01
12530
1205030000
OUTRAS REFORMAS/ OBRAS
4.783,00
0,00
0,00
4.783,00

 
CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVAO COLOMBO(0050)
CNPJ/CPF:
54.404.603/0001-88
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Período:
Abril de 2021
Emitido em:
23/06/2021
Folha:
Acesso
Terc
Classificador
Nome da Conta
C/Custo
Saldo Inicial
Mov.Débito
Mov.Crédito
Saldo Final
00002
End:
Avenida PROF. ALBERTO VOLLET SACHS 2300-MORUMBI - CEP: 13417-820
Município:
Piracicaba
UF:
SP
20000
2000000000
PASSIVO
20.650.267,93
570.632,95
810.220,16
20.889.855,14
21000
2100000000
PASSIVO CIRCULANTE
3.837.509,78
527.993,55
810.220,16
4.119.736,39
21100
2101000000
EXIGIVEIS A CURTO PRAZO
3.837.653,30
527.993,55
810.220,16
4.119.879,91
21110
2101010000
FORNECEDORES
218.620,27
158.884,98
118.855,47
178.590,76
21120
2101020000
CONTAS A PAGAR
45.026,64
9.427,92
6.255,33
41.854,05
21130
2101030000
OBRIGACOES TRABALHISTAS
934.144,13
276.900,36
269.242,97
926.486,74
21140
2101040000
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER
428.217,71
21.868,12
90.141,78
496.491,37
21150
2101050000
OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER
25.418,90
5.503,78
1.865,52
21.780,64
21160
2101060000
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN
303.946,06
13.824,49
269.767,60
559.889,17
21170
2101070000
PARCELAMENTOS
836.740,34
28.258,05
6.301,74
814.784,03
21180
2101080000
FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR
504.266,18
6.664,15
47.148,64
544.750,67
21190
2101090000
SUSPENSÃO TEMPORARIA COVID-19
541.273,07
6.661,70
641,11
535.252,48
21200
2102000000
RECEITAS A APROPRIAR
-143,52
0,00
0,00
-143,52
21250
2102050000
OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR
-143,52
0,00
0,00
-143,52
22000
2200000000
PASSIVO NAO CIRCULANTE
4.807.234,30
0,00
0,00
4.807.234,30
22100
2201000000
EXIGIVEIS A LONGO PRAZO
4.807.234,30
0,00
0,00
4.807.234,30
22010
2201010000
PARCELAMENTOS
772.234,30
0,00
0,00
772.234,30
22020
2201020000
CONTAS A PAGAR
4.035.000,00
0,00
0,00
4.035.000,00
23000
2300000000
PATRIMONIO SOCIAL
12.005.523,85
42.639,40
0,00
11.962.884,45
23010
2301000000
PATRIMONIO SOCIAL
11.982.022,38
0,00
0,00
11.982.022,38
23101
2301010000
PATRIMONIO SOCIAL
14.414.697,49
0,00
0,00
14.414.697,49
23102
2301020000
RESULTADO DO EXERCICIO
-2.432.675,11
0,00
0,00
-2.432.675,11
23020
2302000000
AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES
23.501,47
42.639,40
0,00
-19.137,93
23021
2302010000
AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES
23.501,47
42.639,40
0,00
-19.137,93

 
CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVAO COLOMBO(0050)
CNPJ/CPF:
54.404.603/0001-88
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Período:
Abril de 2021
Emitido em:
23/06/2021
Folha:
Acesso
Terc
Classificador
Nome da Conta
C/Custo
Saldo Inicial
Mov.Débito
Mov.Crédito
Saldo Final
00003
End:
Avenida PROF. ALBERTO VOLLET SACHS 2300-MORUMBI - CEP: 13417-820
Município:
Piracicaba
UF:
SP
40000
4000000000
D E S P E S A S
0,00
553.135,55
11.706,43
541.429,12
41000
4100000000
DESPESAS OPERACIONAIS
0,00
553.135,55
11.706,43
541.429,12
41100
4101000000
DESPESAS - A D M I N I S T R .
0,00
40.575,98
1.680,32
38.895,66
41101
4101010000
DESPESAS COM PESSOAL
0,00
17.527,70
2,11
17.525,59
41200
4101020000
ENCARGOS SOCIAIS
0,00
6.059,91
0,00
6.059,91
41300
4101030000
BENEFÍCIOS
0,00
2.980,61
1.678,21
1.302,40
41400
4101040000
DESPESAS TRIBUTARIAS
0,00
473,38
0,00
473,38
41500
4101050000
DESPESAS GERAIS
0,00
13.534,38
0,00
13.534,38
42000
4102000000
DESPESAS - S E C R E T A R I A
0,00
18.708,43
308,26
18.400,17
42100
4102010000
DESPESAS COM PESSOAL
0,00
7.835,02
2,01
7.833,01
42200
4102020000
ENCARGOS SOCIAIS
0,00
2.647,59
0,00
2.647,59
42300
4102030000
BENEFÍCIOS
0,00
3.509,98
306,25
3.203,73
42400
4102040000
DESPESAS TRIBUTARIAS
0,00
309,17
0,00
309,17
42500
4102050000
DESPESAS GERAIS
0,00
4.406,67
0,00
4.406,67
43418
4104000000
DEPESAS  - C U L T U R A L
0,00
30.848,36
343,19
30.505,17
43419
4104010000
DESPESAS COM PESSOAL
0,00
17.317,57
2,78
17.314,79
43431
4104020000
ENCARGOS SOCIAIS
0,00
6.233,33
0,00
6.233,33
43436
4104030000
BENEFÍCIOS
0,00
2.672,03
340,41
2.331,62
43444
4104040000
DESPESAS GERAIS
0,00
4.625,43
0,00
4.625,43
43453
4105000000
DESPESAS  -  E S P O R T E S
0,00
112.346,26
2.865,18
109.481,08
43454
4105010000
DESPESAS COM PESSOAL
0,00
59.603,56
852,45
58.751,11
45200
4105020000
ENCARGOS SOCIAIS
0,00
20.598,40
0,00
20.598,40
45300
4105030000
BENEFÍCIOS
0,00
19.703,53
2.012,73
17.690,80
45400
4105040000
CUSTO MOD. ESPORTIVAS
0,00
1.238,20
0,00
1.238,20
45600
4105060000
DESPESAS GERAIS
0,00
11.202,57
0,00
11.202,57
46000
4106000000
DESPESAS - P A T R I M O N I O
0,00
215.390,29
4.327,69
211.062,60
46100
4106010000
DESPESAS COM PESSOAL
0,00
72.920,27
766,07
72.154,20
46200
4106020000
ENCARGOS SOCIAIS
0,00
27.085,56
0,00
27.085,56
46300
4106030000
BENEFÍCIOS
0,00
32.959,73
3.561,62
29.398,11
46400
4106040000
DESPESAS DE CONSUMO
0,00
53.171,11
0,00
53.171,11
46500
4106050000
MANUT. / COMB. VEICULOS
0,00
2.570,61
0,00
2.570,61
46600
4106060000
PRESTAÇÃO SERVIÇOS
0,00
7.037,66
0,00
7.037,66
46700
4106070000
MANUT. - CAMPESTRE
0,00
11.695,47
0,00
11.695,47
46800
4106080000
DESPESAS GERAIS
0,00
7.949,88
0,00
7.949,88
47000
4107000000
DESPESA -   S E D E
0,00
43.336,57
1.418,97
41.917,60
47100
4107010000
DESPESAS COM PESSOAL
0,00
25.724,26
351,56
25.372,70

 
CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVAO COLOMBO(0050)
CNPJ/CPF:
54.404.603/0001-88
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Período:
Abril de 2021
Emitido em:
23/06/2021
Folha:
Acesso
Terc
Classificador
Nome da Conta
C/Custo
Saldo Inicial
Mov.Débito
Mov.Crédito
Saldo Final
00004
End:
Avenida PROF. ALBERTO VOLLET SACHS 2300-MORUMBI - CEP: 13417-820
Município:
Piracicaba
UF:
SP
47200
4107020000
ENCARGOS SOCIAIS
0,00
8.815,48
0,00
8.815,48
47300
4107030000
DESPESAS C/ BENEFICIOS
0,00
8.796,83
1.067,41
7.729,42
48000
4108000000
DESPESA - T E S O U R A R I A
0,00
91.929,66
762,82
91.166,84
48100
4108010000
DESPESAS COM PESSOAL
0,00
18.341,67
360,65
17.981,02
48200
4108020000
ENCARGOS SOCIAIS
0,00
7.599,05
0,00
7.599,05
48300
4108030000
BENEFÍCIOS
0,00
4.556,72
402,17
4.154,55
48400
4108040000
DESPESAS TRIBUTÁRIAS
0,00
9.892,73
0,00
9.892,73
48500
4108050000
DESPESAS FINANCEIRAS
0,00
35.560,27
0,00
35.560,27
48600
4108060000
DESPESAS GERAIS
0,00
15.979,22
0,00
15.979,22

 
CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVAO COLOMBO(0050)
CNPJ/CPF:
54.404.603/0001-88
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Período:
Abril de 2021
Emitido em:
23/06/2021
Folha:
Acesso
Terc
Classificador
Nome da Conta
C/Custo
Saldo Inicial
Mov.Débito
Mov.Crédito
Saldo Final
00005
End:
Avenida PROF. ALBERTO VOLLET SACHS 2300-MORUMBI - CEP: 13417-820
Município:
Piracicaba
UF:
SP
60000
6000000000
R E C E I T A S
0,00
33.526,61
306.918,00
273.391,39
61000
6100000000
RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS
0,00
334,56
264.460,50
264.125,94
61100
6101000000
RECEITAS C/ MENSALIDADE
0,00
334,56
263.348,00
263.013,44
61110
6101010000
MENSALIDADES
0,00
334,56
263.348,00
263.013,44
61200
6102000000
TAXAS E CONVITES
0,00
0,00
1.112,50
1.112,50
61210
6102010000
TAXAS
0,00
0,00
1.012,50
1.012,50
61220
6102020000
CONVITES
0,00
0,00
100,00
100,00
63000
6300000000
RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS
0,00
0,00
31.557,35
31.557,35
63100
6301000000
RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS
0,00
0,00
31.557,35
31.557,35
63110
6301010000
RECEITA PRATICAS ESPORTIVAS
0,00
0,00
31.557,35
31.557,35
64000
6400000000
RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS
0,00
0,00
4.498,75
4.498,75
64100
6401000000
RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS
0,00
0,00
4.498,75
4.498,75
64110
6401010000
RECEITA REF PRATICAS CULTURAIS
0,00
0,00
4.498,75
4.498,75
65000
6500000000
RECEITAS ADMINISTRATIVAS
0,00
0,00
5.460,00
5.460,00
65100
6501000000
RECEITAS ADMINISTRATIVAS
0,00
0,00
5.460,00
5.460,00
65110
6501010000
ALUGUEIS
0,00
0,00
3.800,00
3.800,00
65130
6501030000
PUBLICIDADE
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
65140
6501040000
TAXAS
0,00
0,00
660,00
660,00
66000
6600000000
RECEITAS FINANCEIRAS
0,00
0,00
941,40
941,40
66100
6601000000
RECEITAS FINANCEIRAS
0,00
0,00
941,40
941,40
66110
6601010000
RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS
0,00
0,00
854,33
854,33
66120
6601020000
REND. APLICACOES FINANCEIRAS
0,00
0,00
87,07
87,07
67000
6700000000
SUBVENÇÕES
0,00
33.192,05
0,00
-33.192,05
67100
6701000000
SUBVENÇÕES - ORIGEM
0,00
33.192,05
0,00
-33.192,05
67102
6701020000
PROJETO ATLETISMO
0,00
5.850,00
0,00
-5.850,00
67103
6701030000
PROJETO BASQUETE
0,00
27.270,00
0,00
-27.270,00
67104
6701040000
PROJETO NATAÇÃO
0,00
72,05
0,00
-72,05

 
CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVAO COLOMBO(0050)
CNPJ/CPF:
54.404.603/0001-88
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Período:
Abril de 2021
Emitido em:
23/06/2021
Folha:
Acesso
Terc
Classificador
Nome da Conta
C/Custo
Saldo Inicial
Mov.Débito
Mov.Crédito
Saldo Final
00006
End:
Avenida PROF. ALBERTO VOLLET SACHS 2300-MORUMBI - CEP: 13417-820
Município:
Piracicaba
UF:
SP
Resumo do Balancete
ATIVO
PASSIVO
D E S P E S A S
R E C E I T A S
19.887.246,07
20.889.855,14
541.429,12
273.391,39
Diferença
734.571,34
Resultado do Período
268.037,73
D
C
D
C
C
D
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6<>