Balancete Contábil
16/05/2025 18:26:07
CCC (54404603000188)
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Folha 1
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
1 10000 ATIVO 23.547.852,31 64.547.217,91 62.387.089,63 25.707.980,592.160.128,28
DD
D
1.1 11000 ATIVO CIRCULANTE 3.399.074,42 60.463.664,51 58.598.769,63 5.263.969,301.864.894,88
DD
D
1.1.01 11010 DISPONIBILIDADES 167.796,48 37.704.720,76 37.757.136,09 115.381,1552.415,33
DD
C
1.1.01.01 11100 CAIXAS 6.666,76 501.950,60 502.693,05 5.924,31742,45
DD
C
5.324,31
1.1.01.01.001 11101 FUNDO FIXO - TESOURARIA
5.666,76 262.296,73 262.639,18
DD
C342,45
300,00
1.1.01.01.003 11103 FUNDO FIXO - CAIXA 03
0,00 52.996,11 52.696,11
DD
D300,00
0,00
1.1.01.01.004 11104 FUNDO FIXO - CAIXA 04
500,00 20.523,47 21.023,47
DD
C500,00
300,00
1.1.01.01.005 11105 FUNDO FIXO - CAIXA 05
0,00 135.108,85 134.808,85
DD
D300,00
0,00
1.1.01.01.009 11109 FUNDO FIXO - CAIXA 07
500,00 10.209,58 10.709,58
DD
C500,00
0,00
1.1.01.01.010 11110 FUNDO FIXO - CAIXA 08
0,00 20.815,86 20.815,86
DD
D0,00
1.1.01.02 11200 BANCOS CONTA MOVIMENTO 9,51 32.929.878,46 32.911.198,28 18.689,6918.680,18
DD
D
53,89
1.1.01.02.001 11201 BANCO BRADESCO CC 152151-9
9,51 2.120.440,90 2.120.396,52
DD
D44,38
1.036,15
1.1.01.02.005 11205 SANTANDER C/C 0041 13004612-6
0,00 11.134.447,78 11.133.411,63
DD
D1.036,15
528,30
1.1.01.02.008 11208 BANCO ITAU S/A 2633/14705-9
0,00 6.590.070,46 6.589.542,16
DD
D528,30
26,00
1.1.01.02.014 11211 BANCO SICOOB UNICENTRO 1120488-5
0,00 198.330,38 198.304,38
DD
D26,00
0,00
1.1.01.02.015 11215 BANCO BRADESCO CC 252151-2
0,00 221.569,74 221.569,74
DD
D0,00
0,00
1.1.01.02.016 11216 BANCO SICREDI CC 13987-2
0,00 1.189.915,75 1.189.915,75
DD
D0,00
0,00
1.1.01.02.017 11221 BANCO BRADESCO CC 11960-1
0,00 606.638,04 606.638,04
DD
D0,00
0,00
1.1.01.02.018 11222 BANCO ITAU S/A 341/23950-0
0,00 3.764.625,32 3.764.625,32
DD
D0,00
9.139,10
1.1.01.02.020 11224 CONTA GARANTIDA SANTANDER 130046126
0,00 2.596.954,27 2.587.815,17
DD
D9.139,10
0,00
1.1.01.02.021 11225 CONTA GARANTIDA SANTANDER 290022422
0,00 2.529.124,48 2.529.124,48
DD
D0,00
347,33
1.1.01.02.022 11226 BANCO SICOOB CP-68.623.619-0
0,00 408,88 61,55
DD
D347,33
7.558,92
1.1.01.02.099 11299 VALORES EM TRANSITO BANCO SANTANDER
0,00 1.977.352,46 1.969.793,54
DD
D7.558,92
1.1.01.03 11300 BANCOS CONTA APLICACAO 161.120,21 4.272.891,70 4.343.244,76 90.767,1570.353,06
DD
C
0,00
1.1.01.03.001 11301 BRADESCO VINC. 152151-9
0,00 892.323,31 892.323,31
DD
D0,00
36.731,58
1.1.01.03.003 11303 SANTANDER VINC. 0041 004612-6
31.127,94 606.188,28 600.584,64
DD
D5.603,64
10.018,75
1.1.01.03.005 11304 ITAU APLICAÇÃO R.F.TRUST-DI
31.182,41 16.585,54 37.749,20
DD
C21.163,66
0,00
1.1.01.03.006 11306 SICREDI APLIC. FINANC. CONTA 13897.2
0,00 92.800,00 92.800,00
DD
D0,00
44.016,82
1.1.01.03.009 11309 SANTANDER CDB DI
98.809,86 2.664.994,57 2.719.787,61
DD
C54.793,04
1.1.02 11020 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 3.231.277,94 22.758.943,75 20.841.633,54 5.148.588,151.917.310,21
DD
D
1.1.02.01 11210 CREDITOS A RECEBER 3.182.160,99 20.660.484,99 18.763.250,81 5.079.395,171.897.234,18
DD
D
4.543.732,43
1.1.02.01.001 11401 MENSALIDADES A RECEBER
2.579.493,54 12.949.160,71 10.984.921,82
DD
D1.964.238,89
319.110,40
1.1.02.01.003 11403 ACERTOS A RECEBER
389.892,57 667.876,36 738.658,53
DD
C70.782,17
55.770,97
1.1.02.01.004 11404 ACERTOS A RECEBER - JOIAS
55.770,97 0,00 0,00
DD
D0,00
14.578,54
1.1.02.01.007 11407 RECEB CARTOES DE CREDITO
44.832,58 1.543.787,39 1.574.041,43
DD
C30.254,04
13.999,07
1.1.02.01.008 11408 RECEB CARTOES DE DEBITO
32.530,04 1.067.042,62 1.085.573,59
DD
C18.530,97
365.638,99
1.1.02.01.009 11409 ALUGUEIS A RECEBER
50.826,52 4.230.186,94 3.915.374,47
DD
D314.812,47
434,77
1.1.02.01.010 11410 INTEG. CAPITAL BCO SICOOB
434,77 0,00 0,00
DD
D0,00
400,00
1.1.02.01.013 11413 PUBLICIDADES A RECEBER
400,00 0,00 0,00
DD
D0,00
9.250,00
1.1.02.01.015 11415 EVENTOS A RECEBER
27.980,00 200.330,97 219.060,97
DD
C18.730,00
0,00
1.1.02.01.016 11416 PATROCINIOS A RECEBER
0,00 2.100,00 2.100,00
DD
D0,00
243.520,00
1.1.02.01.017 11417 (-) ALUGUEIS A INCORRER
0,00 0,00 243.520,00
CC
C243.520,00
1.1.02.02 11220 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 7.658,14 1.122.257,32 1.120.391,03 9.524,431.866,29
DD
D
0,00
1.1.02.02.001 11501 ADIANTAMENTO SALARIAL
0,00 833.619,07 833.619,07
DD
D0,00
9.524,43
1.1.02.02.002 11502 ADIANTAMENTO DE FERIAS
7.658,14 196.407,92 194.541,63
DD
D1.866,29
0,00
1.1.02.02.003 11503 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
0,00 92.230,33 92.230,33
DD
D0,00
1.1.02.03 11230 IMPOSTOS A RECUPERAR 29.043,25 0,00 0,00 29.043,250,00
DD
D
227,77
1.1.02.03.001 11521 I.R. A RECUPERAR - APLICAÇÃO TRUST ITAU
227,77 0,00 0,00
DD
D0,00
28.815,48
1.1.02.03.007 11527 IR A RECUPERAR
28.815,48 0,00 0,00
DD
D0,00
1.1.02.04 11240 ADIANTAMENTO DIVERSOS 65,00 30,00 95,00 0,0065,00
DD
C
0,00
1.1.02.04.002 11552 ADIANTAMENTO DESP. ESPORTE
65,00 30,00 95,00
DD
C65,00
1.1.02.05 11250 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 12.350,56 976.171,44 957.896,70 30.625,3018.274,74
DD
D
30.625,30
1.1.02.05.001 11561 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
12.350,56 976.171,44 957.896,70
DD
D18.274,74
1.2 12000 ATIVO NAO-CIRCULANTE 20.148.777,89 4.083.553,40 3.788.320,00 20.444.011,29295.233,40
DD
D
1
14
/mconsolmagno actb_balancetemovtorp-00047
Balancete Contábil
16/05/2025 18:26:07
CCC (54404603000188)
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Folha 2
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
1.2.01 12010 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 103.145,81 3.652.800,00 3.652.800,00 103.145,810,00
DD
D
1.2.01.01 12100 OUTROS VALORES A RECEBER 103.145,81 3.652.800,00 3.652.800,00 103.145,810,00
DD
D
103.145,81
1.2.01.01.004 12104 ACERTOS A RECEBER - JOIAS (LP)
103.145,81 0,00 0,00
DD
D0,00
3.652.800,00
1.2.01.01.005 12105 ALUGUEIS A RECEBER
0,00 3.652.800,00 0,00
DD
D3.652.800,00
3.652.800,00
1.2.01.01.006 12106 (-) ALUGUEIS A INCORRER
0,00 0,00 3.652.800,00
CC
C3.652.800,00
1.2.02 12020 INVESTIMENTOS 174.381,25 166.133,24 131.500,00 209.014,4934.633,24
DD
D
1.2.02.01 12021 OUTROS INVESTIMENTOS 174.381,25 166.133,24 131.500,00 209.014,4934.633,24
DD
D
63.175,49
1.2.02.01.001 12022 CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO
49.652,77 13.522,72 0,00
DD
D13.522,72
38.604,83
1.2.02.01.002 12358 CONSORCIO EMBRACON
38.604,83 0,00 0,00
DD
D0,00
62.309,99
1.2.02.01.004 12361 CONSORCIO ITAU- TRATOR
52.259,99 10.050,00 0,00
DD
D10.050,00
644,42
1.2.02.01.006 12364 CAPITALIZAÇÃO SICREDI
33.763,66 1.880,76 35.000,00
DD
C33.119,24
2.279,76
1.2.02.01.007 12365 CAPITALIZAÇÃO SICOOB UNICENTRO
100,00 98.679,76 96.500,00
DD
D2.179,76
42.000,00
1.2.02.01.008 12366 CAPITALIZAÇÃO SANTANDER
0,00 42.000,00 0,00
DD
D42.000,00
1.2.03 12030 IMOBILIZADO 16.063.644,74 260.770,16 4.020,00 16.320.394,90256.750,16
DD
D
1.2.03.01 12310 TERRENOS 951.409,81 0,00 0,00 951.409,810,00
DD
D
251.492,05
1.2.03.01.001 12151 TERRENO - KALLAS
251.492,05 0,00 0,00
DD
D0,00
259.914,55
1.2.03.01.003 12153 TERRENO - P.PADOVANI
259.914,55 0,00 0,00
DD
D0,00
440.003,20
1.2.03.01.004 12154 TERRENO - PARQUE AQUATICO
440.003,20 0,00 0,00
DD
D0,00
0,01
1.2.03.01.005 12155 TERRENO - SALAO SOCIAL
0,01 0,00 0,00
DD
D0,00
1.2.03.02 12320 CONSTRUCOES E BENFEITORIAS 11.841.591,88 147.560,48 0,00 11.989.152,36147.560,48
DD
D
4.850,00
1.2.03.02.001 12201 AREA DE PIQUINIQUE
4.850,00 0,00 0,00
DD
D0,00
237.887,94
1.2.03.02.002 12202 ASFALTO P-I -ESTACIONAMENTO
237.887,94 0,00 0,00
DD
D0,00
207.052,24
1.2.03.02.003 12203 BALNEARIO
207.052,24 0,00 0,00
DD
D0,00
132.298,87
1.2.03.02.004 12204 BAR - EFEITUS BAR
132.298,87 0,00 0,00
DD
D0,00
590.554,89
1.2.03.02.005 12205 BAR DO BOCCE
590.554,89 0,00 0,00
DD
D0,00
141.121,25
1.2.03.02.006 12206 BAR DOS CAMPOS
141.121,25 0,00 0,00
DD
D0,00
67.840,78
1.2.03.02.007 12207 CAIXA D'AGUA
67.840,78 0,00 0,00
DD
D0,00
140.217,44
1.2.03.02.008 12208 CAMPOS FUTEBOL -2004/05
140.217,44 0,00 0,00
DD
D0,00
2.200,00
1.2.03.02.009 12209 COBERTURA DA ENTRADA SALA BALL
2.200,00 0,00 0,00
DD
D0,00
92.702,48
1.2.03.02.010 12210 COBERTURA DAS PASSARELAS
92.702,48 0,00 0,00
DD
D0,00
6.371,68
1.2.03.02.011 12211 COBERTURA DO BAR -PISCINA OLIM
6.371,68 0,00 0,00
DD
D0,00
27.156,35
1.2.03.02.012 12212 COBERTURA ESTACION. DE MOTOS
27.156,35 0,00 0,00
DD
D0,00
9.249,15
1.2.03.02.013 12213 COBERTURA LATERAL DO BAR DO BO
9.249,15 0,00 0,00
DD
D0,00
104.695,14
1.2.03.02.014 12214 COBERTURA PISCINA DO FEIJAO
104.695,14 0,00 0,00
DD
D0,00
382.510,46
1.2.03.02.015 12215 EDIFICIOS
382.510,46 0,00 0,00
DD
D0,00
114.044,39
1.2.03.02.016 12216 ESPACO VILLAGIO
114.044,39 0,00 0,00
DD
D0,00
1.740,00
1.2.03.02.017 12217 FRALDARIO
1.740,00 0,00 0,00
DD
D0,00
544.567,43
1.2.03.02.018 12218 GINASIO DE ESPORTES
544.567,43 0,00 0,00
DD
D0,00
106.080,37
1.2.03.02.019 12219 ILUMINACAO -CAMPOS DE FUTEBOL
106.080,37 0,00 0,00
DD
D0,00
79.553,16
1.2.03.02.020 12220 IRRIGACAO -QUADRA DE TENIS
79.553,16 0,00 0,00
DD
D0,00
38.598,06
1.2.03.02.021 12221 ISOLANTE TERMICO -BOCCE
38.598,06 0,00 0,00
DD
D0,00
12.825,84
1.2.03.02.022 12222 LANCHONETE PISCINA ONDA
12.825,84 0,00 0,00
DD
D0,00
25.040,00
1.2.03.02.023 12223 MEZANINO - SALA DE MUSCULACAO
25.040,00 0,00 0,00
DD
D0,00
14.140,00
1.2.03.02.024 12224 MEZANINO - SALAO SOCIAL
14.140,00 0,00 0,00
DD
D0,00
3.876,00
1.2.03.02.025 12225 MURO ARRIMO (CORREGO)
3.876,00 0,00 0,00
DD
D0,00
30.685,70
1.2.03.02.026 12226 MUROS E CALCADAS
30.685,70 0,00 0,00
DD
D0,00
1.264.290,27
1.2.03.02.027 12227 PARQUE AQUATICO
1.264.290,27 0,00 0,00
DD
D0,00
47.606,09
1.2.03.02.028 12228 PASSARELA P- II
47.606,09 0,00 0,00
DD
D0,00
41.547,70
1.2.03.02.029 12229 PASSEIOS E RAMPAS -QUADRA TENI
41.547,70 0,00 0,00
DD
D0,00
92.965,43
1.2.03.02.030 12230 PISCINA - EFEITUS
92.965,43 0,00 0,00
DD
D0,00
91.284,50
1.2.03.02.031 12231 PISCINA INFANTIL -2006
91.284,50 0,00 0,00
DD
D0,00
3.204.934,91
1.2.03.02.032 12232 PISCINA SEMI-OLIMPICA
3.204.934,91 0,00 0,00
DD
D0,00
42.474,25
1.2.03.02.033 12233 PISO - REVESTIMENTO EXTERNO
42.474,25 0,00 0,00
DD
D0,00
284.174,09
1.2.03.02.034 12234 PISTA DE COOPER
259.484,76 24.689,33 0,00
DD
D24.689,33
2
14
/mconsolmagno actb_balancetemovtorp-00047
Balancete Contábil
16/05/2025 18:26:07
CCC (54404603000188)
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Folha 3
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
230.119,74
1.2.03.02.035 12235 PORTARIA - P I
230.119,74 0,00 0,00
DD
D0,00
39.009,88
1.2.03.02.036 12236 PORTARIA - P II
39.009,88 0,00 0,00
DD
D0,00
145.617,69
1.2.03.02.037 12237 POCO ARTESIANO
145.617,69 0,00 0,00
DD
D0,00
8.958,26
1.2.03.02.038 12238 QUADRA DE FUTVOLEY
8.958,26 0,00 0,00
DD
D0,00
677.603,27
1.2.03.02.039 12239 QUADRA DE TENIS
605.494,62 72.108,65 0,00
DD
D72.108,65
15.147,06
1.2.03.02.040 12240 QUIOSQUE - COMPLEXO DE TENIS
15.147,06 0,00 0,00
DD
D0,00
135.698,40
1.2.03.02.041 12241 RECUPERACAO PISCINA ONDA -2002
135.698,40 0,00 0,00
DD
D0,00
13.707,79
1.2.03.02.042 12242 REDE AGUAS PLUVIAIS -CAMPO TEN
13.707,79 0,00 0,00
DD
D0,00
22.056,40
1.2.03.02.043 12243 REDE DE ESGOTO
22.056,40 0,00 0,00
DD
D0,00
20.000,00
1.2.03.02.044 12244 RESERVATORIO CILINDRO
20.000,00 0,00 0,00
DD
D0,00
85.508,46
1.2.03.02.045 12245 REVITALIZACAO DA PORTARIA (MUR
85.508,46 0,00 0,00
DD
D0,00
7.980,40
1.2.03.02.046 12246 SALA DE TROFEUS
7.980,40 0,00 0,00
DD
D0,00
1.489.220,12
1.2.03.02.047 12247 SEDE ADMINISTRATIVA
1.489.220,12 0,00 0,00
DD
D0,00
3.200,00
1.2.03.02.048 12248 TOLDO -COBERTURA PIRAMIDE
3.200,00 0,00 0,00
DD
D0,00
4.450,00
1.2.03.02.049 12249 TOLDO DESMONTAVEL -P.FEIJAO
4.450,00 0,00 0,00
DD
D0,00
9.600,00
1.2.03.02.050 12250 TOLDOS -TERRACO SOCIAL
9.600,00 0,00 0,00
DD
D0,00
48.651,27
1.2.03.02.051 12251 VESTIARIO -BOCCE-CARTEADO
48.651,27 0,00 0,00
DD
D0,00
135.839,31
1.2.03.02.052 12252 VESTIARIO -CAMPOS DE FUTEBOL
135.839,31 0,00 0,00
DD
D0,00
143.793,88
1.2.03.02.053 12253 VESTIARIO -TENIS
143.793,88 0,00 0,00
DD
D0,00
131.659,66
1.2.03.02.054 12254 VESTIARIO DA PISCINA SEMI-OLIM
131.659,66 0,00 0,00
DD
D0,00
44.945,84
1.2.03.02.055 12255 W.C. - PISCINA DE ONDA
44.945,84 0,00 0,00
DD
D0,00
99.390,79
1.2.03.02.056 12257 REFORMA ACADEMIA
99.390,79 0,00 0,00
DD
D0,00
45.163,79
1.2.03.02.057 12256 REFORMA SALA BALET
45.163,79 0,00 0,00
DD
D0,00
7.383,20
1.2.03.02.058 12258 ISOLAM. ACUSTICO SALA DE GINAS.
7.383,20 0,00 0,00
DD
D0,00
224.703,63
1.2.03.02.059 12260 QUADRA BEACH TENIS
186.547,79 38.155,84 0,00
DD
D38.155,84
10.913,00
1.2.03.02.060 12261 JARDIM
0,00 10.913,00 0,00
DD
D10.913,00
1.693,66
1.2.03.02.061 12262 MELHORIAS SALA BALLET
0,00 1.693,66 0,00
DD
D1.693,66
1.2.03.03 12330 MAQUINAS E APARELHOS 1.798.207,64 90.453,00 0,00 1.888.660,6490.453,00
DD
D
6.458,00
1.2.03.03.001 12301 AQUECEDORES -PISCINA FEIJAO
6.458,00 0,00 0,00
DD
D0,00
8.750,00
1.2.03.03.002 12302 BANCO AUTOM. CAPACIT. G-TEC
8.750,00 0,00 0,00
DD
D0,00
40.323,00
1.2.03.03.003 12303 EQUIPAMENTOS -GINASTICA
40.323,00 0,00 0,00
DD
D0,00
6.794,20
1.2.03.03.004 12304 EQUIPAMENTOS -MEDICOS
6.794,20 0,00 0,00
DD
D0,00
581.597,00
1.2.03.03.005 12305 EQUIPAMENTOS -MUSCULA?AO
581.597,00 0,00 0,00
DD
D0,00
15.303,00
1.2.03.03.006 12306 EQUIPAMENTOS -MUSICAIS
12.503,00 2.800,00 0,00
DD
D2.800,00
65.371,95
1.2.03.03.007 12307 EQUIPAMENTOS -SEGURANCA
65.371,95 0,00 0,00
DD
D0,00
12.012,64
1.2.03.03.008 12308 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
12.012,64 0,00 0,00
DD
D0,00
120.263,50
1.2.03.03.009 12309 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
120.263,50 0,00 0,00
DD
D0,00
311.083,39
1.2.03.03.010 12311 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
308.939,55 2.143,84 0,00
DD
D2.143,84
178.740,92
1.2.03.03.011 12312 PARQUE INFANTIL
178.740,92 0,00 0,00
DD
D0,00
10.225,00
1.2.03.03.012 12313 RESERV. TERMICO HORIZONTAL
10.225,00 0,00 0,00
DD
D0,00
14.984,06
1.2.03.03.013 12314 RESERV. TERMICO VERTICAL (V.CA
14.984,06 0,00 0,00
DD
D0,00
201.816,54
1.2.03.03.014 12315 TOBOAGUAS
201.816,54 0,00 0,00
DD
D0,00
13.400,00
1.2.03.03.015 12316 CLIMATIZADOR ACADEMIA
13.400,00 0,00 0,00
DD
D0,00
17.315,50
1.2.03.03.016 12318 CATRACAS
17.315,50 0,00 0,00
DD
D0,00
5.347,20
1.2.03.03.017 12321 AQUECIMENTO DA PISCINA BIRIBOL
5.347,20 0,00 0,00
DD
D0,00
307.900,00
1.2.03.03.018 12319 EQUIP. TRAT. AGUA PISCINAS
268.900,00 39.000,00 0,00
DD
D39.000,00
82.991,22
1.2.03.03.019 12317 (-) DEPREC. ACUMULADA (10% A.A)
82.991,22 0,00 0,00
CC
D0,00
5.697,00
1.2.03.03.020 12322 BEBEDOUROS
3.697,00 2.000,00 0,00
DD
D2.000,00
3.759,80
1.2.03.03.021 12324 APARELHOS CELULARES
3.759,80 0,00 0,00
DD
D0,00
44.509,16
1.2.03.03.022 12325 SISTEMA DE RECONHECIMENTO FACIAL
0,00 44.509,16 0,00
DD
D44.509,16
1.2.03.04 12340 VEICULOS E ACESSORIOS 213.595,15 22.756,68 4.020,00 232.331,8318.736,68
DD
D
31.355,84
1.2.03.04.002 12352 TOYOTA -HILUX 4X2 CD -1997
31.355,84 0,00 0,00
DD
D0,00
38.650,00
1.2.03.04.004 12354 VW - KOMBI - 2013/2014
38.650,00 0,00 0,00
DD
D0,00
68.000,00
1.2.03.04.007 12363 FIAT STRADA HD
68.000,00 0,00 0,00
DD
D0,00
3
14
/mconsolmagno actb_balancetemovtorp-00047
Balancete Contábil
16/05/2025 18:26:07
CCC (54404603000188)
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Folha 4
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
94.325,99
1.2.03.04.008 12348 CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO
75.589,31 22.756,68 4.020,00
DD
D18.736,68
1.2.03.05 12350 MOVEIS E UTENSILIOS 465.534,49 0,00 0,00 465.534,490,00
DD
D
30.738,94
1.2.03.05.001 12401 ARMARIOS MULT-USO VESTIARIO
30.738,94 0,00 0,00
DD
D0,00
12.140,00
1.2.03.05.002 12402 CADEIRAS - SECRETARIA
12.140,00 0,00 0,00
DD
D0,00
21.097,75
1.2.03.05.004 12404 CENTRAL TELEFONICA
21.097,75 0,00 0,00
DD
D0,00
9.707,90
1.2.03.05.005 12405 DIVISORIAS -SALA PRESIDENCIA
9.707,90 0,00 0,00
DD
D0,00
1.920,00
1.2.03.05.006 12406 ESPELHOS (MULTIESPACO)
1.920,00 0,00 0,00
DD
D0,00
2.600,00
1.2.03.05.007 12407 MESAS E CADEIRAS -QUIOSQUE
2.600,00 0,00 0,00
DD
D0,00
21.591,71
1.2.03.05.008 12408 MESAS E CADEIRAS -S.SOCIAL
21.591,71 0,00 0,00
DD
D0,00
153.777,34
1.2.03.05.009 12409 MESAS-CADEIRAS-CARRINHO -P.AQU
153.777,34 0,00 0,00
DD
D0,00
141.567,89
1.2.03.05.010 12411 MOVEIS E UTENSILIOS
141.567,89 0,00 0,00
DD
D0,00
1.800,00
1.2.03.05.011 12412 PERSIANAS -SALA GINASTICA
1.800,00 0,00 0,00
DD
D0,00
10.784,00
1.2.03.05.012 12413 PERSIANAS LUXAFLEX (064)
10.784,00 0,00 0,00
DD
D0,00
22.350,00
1.2.03.05.013 12414 PLATAFORMAS DE ELEVACAO-P.AQUA
22.350,00 0,00 0,00
DD
D0,00
4.666,59
1.2.03.05.014 12415 LIVROS - BIBLIOTECA
4.666,59 0,00 0,00
DD
D0,00
31.945,49
1.2.03.05.015 12418 AQUECEDOR À GÁS
31.945,49 0,00 0,00
DD
D0,00
3.030,86
1.2.03.05.016 12416 OUTROS BENS NÃO ESPECIFICADOS
3.030,86 0,00 0,00
DD
D0,00
4.183,98
1.2.03.05.017 12417 (-) DEPREC. ACUMULADA (5% A.A.)
4.183,98 0,00 0,00
CC
D0,00
1.2.03.06 12360 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 587.037,77 0,00 0,00 587.037,770,00
DD
D
588.429,75
1.2.03.06.001 12451 C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL
588.429,75 0,00 0,00
DD
D0,00
1.391,98
1.2.03.06.002 12380 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
1.391,98 0,00 0,00
CC
D0,00
1.2.03.07 12370 INSTALACOES 206.268,00 0,00 0,00 206.268,000,00
DD
D
206.268,00
1.2.03.07.001 12480 INSTALACOES
206.268,00 0,00 0,00
DD
D0,00
1.2.04 12040 INTANGIVEL 177.926,08 3.850,00 0,00 181.776,083.850,00
DD
D
1.2.04.01 12410 BENS INCORPOREOS 177.926,08 3.850,00 0,00 181.776,083.850,00
DD
D
181.776,08
1.2.04.01.001 12501 SISTEMAS APLICATIVOS(SOFTWARE)
177.926,08 3.850,00 0,00
DD
D3.850,00
1.2.05 12050 OBRAS EM ANDAMENTO 3.629.680,01 0,00 0,00 3.629.680,010,00
DD
D
1.2.05.01 12510 COMPLEXO ESPORTIVO 3.617.897,01 0,00 0,00 3.617.897,010,00
DD
D
3.617.897,01
1.2.05.01.001 12550 COMPLEXO ESPORTIVO
3.617.897,01 0,00 0,00
DD
D0,00
1.2.05.02 12520 REFORMA SALAO SOCIAL - 2015 11.783,00 0,00 0,00 11.783,000,00
DD
D
4.783,00
1.2.05.02.010 12539 PROJETO DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
4.783,00 0,00 0,00
DD
D0,00
7.000,00
1.2.05.02.011 12540 REFORMA/BENFEIT. SALA GINAST.
7.000,00 0,00 0,00
DD
D0,00
2 20000 PASSIVO 23.547.852,31 32.915.021,02 35.075.149,30 25.707.980,592.160.128,28
CC
C
2.1 21000 PASSIVO CIRCULANTE 6.035.079,56 15.495.155,57 15.108.363,57 5.648.287,56386.792,00
CC
D
2.1.01 21100 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO 6.034.849,86 15.494.026,60 15.107.464,30 5.648.287,56386.562,30
CC
D
2.1.01.01 21110 FORNECEDORES 789.042,96 6.136.762,80 6.049.324,18 701.604,3487.438,62
CC
D
701.604,34
2.1.01.01.001 21101 FORNECEDORES
789.042,96 6.136.762,80 6.049.324,18
CC
D87.438,62
2.1.01.02 21120 CONTAS A PAGAR 140.577,09 557.910,84 657.424,21 240.090,4699.513,37
CC
C
0,00
2.1.01.02.002 21112 AUTONOMOS A PAGAR
0,00 538.730,42 538.730,42
CC
D0,00
240.090,46
2.1.01.02.007 21118 IPTU A PAGAR
140.577,09 19.180,42 118.693,79
CC
C99.513,37
2.1.01.03 21130 OBRIGACOES TRABALHISTAS 137.921,28 2.042.900,40 2.047.087,99 142.108,874.187,59
CC
C
94.696,59
2.1.01.03.001 21201 SALARIOS A PAGAR
99.677,00 1.676.135,42 1.671.155,01
CC
D4.980,41
27.741,20
2.1.01.03.005 21206 RESCISOES A PAGAR
28.695,34 255.358,25 254.404,11
CC
D954,14
4.548,58
2.1.01.03.006 21207 INDENIZACOES A PAGAR
3.000,00 50.930,41 52.478,99
CC
C1.548,58
1.616,83
2.1.01.03.007 21208 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR
2.559,67 21.170,41 20.227,57
CC
D942,84
13.505,67
2.1.01.03.016 21218 FARMÁCIA FUNC. A PAGAR
3.989,27 39.305,91 48.822,31
CC
C9.516,40
2.1.01.04 21140 OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER 847.744,01 464.058,94 1.570.610,39 1.954.295,461.106.551,45
CC
C
1.910,82
2.1.01.04.001 21301 CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER
8.333,19 38.962,16 32.539,79
CC
D6.422,37
87.962,46
2.1.01.04.003 21303 FGTS A RECOLHER
188.103,41 402.721,33 302.580,38
CC
D100.140,95
1.767.649,42
2.1.01.04.005 21305 INSS A RECOLHER
613.784,00 22.290,35 1.176.155,77
CC
C1.153.865,42
44.548,85
2.1.01.04.006 21306 IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER
17.066,95 0,00 27.481,90
CC
C27.481,90
7.426,22
2.1.01.04.007 21307 IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER
2.836,22 85,10 4.675,10
CC
C4.590,00
44.797,69
2.1.01.04.008 21308 PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER
17.620,24 0,00 27.177,45
CC
C27.177,45
2.1.01.05 21150 OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER 14.794,28 5.411,91 22.245,59 31.627,9616.833,68
CC
C
4
14
/mconsolmagno actb_balancetemovtorp-00047
Balancete Contábil
16/05/2025 18:26:07
CCC (54404603000188)
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Folha 5
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
20.252,95
2.1.01.05.002 21353 RET 4,65% LEI 10833/03 A REC
7.565,17 0,00 12.687,78
CC
C12.687,78
2.428,18
2.1.01.05.003 21354 RETENCAO ISSQN A RECOLHER
2.537,35 5.411,91 5.302,74
CC
D109,17
8.946,83
2.1.01.05.004 21355 RETENCAO INSS A RECOLHER
4.691,76 0,00 4.255,07
CC
C4.255,07
2.1.01.06 21160 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN 513.039,69 2.924.069,61 2.539.715,37 128.685,45384.354,24
CC
D
0,00
2.1.01.06.001 21361 C. GARANTIDA - B BRADESCO SA
290.000,00 290.000,00 0,00
CC
D290.000,00
0,00
2.1.01.06.002 21362 C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA
0,00 770.633,90 770.633,90
CC
D0,00
0,00
2.1.01.06.003 21363 (-) JUROS A TRANSC. - C. GIRO
0,00 179.133,01 179.133,01
CC
D0,00
0,00
2.1.01.06.006 21366 CARTAO DE CREDITO - B BRADESCO
282,55 282,55 0,00
CC
D282,55
0,00
2.1.01.06.014 21377 C/ CORRENTE BANCO ITAU
56.511,31 119.508,58 62.997,27
CC
D56.511,31
0,00
2.1.01.06.017 21388 B. ITAU - CTA GARANTIDA 20696
187.500,00 187.500,00 0,00
CC
D187.500,00
0,00
2.1.01.06.018 21389 CAP. GIRO ITAU
4.759,69 70.123,64 65.363,95
CC
D4.759,69
66.367,46
2.1.01.06.021 21392 BANCO SICREDI - CAP. GIRO
52.402,14 801.094,58 815.059,90
CC
C13.965,32
3.055,96
2.1.01.06.022 21393 CONSORCIO CONTEMPLADO - BRADESCO
12.223,84 9.167,88 0,00
CC
D9.167,88
221,41
2.1.01.06.023 21394 CONTA CORRENTE SICREDI
0,00 0,00 221,41
CC
C221,41
241.705,24
2.1.01.06.024 21395 (-) JUROS A TRANSC - C GIRO
90.639,84 271.917,72 120.852,32
DD
D151.065,40
745,86
2.1.01.06.025 21396 CARTÃO DE CREDITO - SANTANDER
0,00 39.136,87 39.882,73
CC
C745,86
300.000,00
2.1.01.06.027 21398 C. GARANTIDA SANTANDER 130046126
0,00 185.570,88 485.570,88
CC
C300.000,00
2.1.01.07 21170 PARCELAMENTOS 3.048.033,11 2.077.507,03 808.957,50 1.779.483,581.268.549,53
CC
D
1.466.050,49
2.1.01.07.008 21408 PARCELAMENTO INSS
3.046.520,87 1.580.470,38 0,00
CC
D1.580.470,38
1.512,24
2.1.01.07.009 21410 PARCELAMENTOS COFINS
1.512,24 0,00 0,00
CC
D0,00
438.561,75
2.1.01.07.011 21411 PARCELAMENTO ITAU
0,00 361.953,03 800.514,78
CC
C438.561,75
126.640,90
2.1.01.07.012 21412 (-) JRS A INCORRER - PARC. ITAU
0,00 135.083,62 8.442,72
DD
D126.640,90
2.1.01.08 21180 PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR 471.490,18 749.822,46 715.391,63 437.059,3534.430,83
CC
D
818,79
2.1.01.08.002 21431 13º SALARIO A PAGAR
2.392,43 216.375,67 214.802,03
CC
D1.573,64
1.009,58
2.1.01.08.003 21432 FGTS A RECOLHER 13º SALARIO
0,00 22.238,22 23.247,80
CC
C1.009,58
0,00
2.1.01.08.004 21433 INSS A RECOLHER 13º SALARIO
0,00 59.290,42 59.290,42
CC
D0,00
319.272,96
2.1.01.08.005 21434 FERIAS A PAGAR
348.430,25 333.783,79 304.626,50
CC
D29.157,29
25.541,82
2.1.01.08.006 21435 FGTS A RECOLHER FERIAS
27.678,11 25.904,76 23.768,47
CC
D2.136,29
86.746,43
2.1.01.08.007 21436 INSS A RECOLHER FERIAS
92.989,39 87.769,90 81.526,94
CC
D6.242,96
477,07
2.1.01.08.008 21437 PIS A RECOLHER 13º SALARIO
0,00 1.863,78 2.340,85
CC
C477,07
3.192,70
2.1.01.08.009 21438 PIS A RECOLHER FERIAS
0,00 2.595,92 5.788,62
CD
C3.192,70
2.1.01.09 21190 PARCELAMENTO SEMAE 269,29 453.519,44 634.548,32 181.298,17181.028,88
CC
C
181.298,17
2.1.01.09.007 21198 PARCELAMENTO SEMAE
269,29 453.519,44 634.548,32
CC
C181.028,88
2.1.01.10 21601 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 71.937,97 82.063,17 62.159,12 52.033,9219.904,05
CC
D
52.033,92
2.1.01.10.001 21602 ADIANTAMENTOS A CLIENTES
71.937,97 82.063,17 62.159,12
CC
D19.904,05
2.1.02 21200 RECEITAS A APROPRIAR 229,70 1.128,97 899,27 0,00229,70
CC
D
2.1.02.05 21250 OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR 229,70 1.128,97 899,27 0,00229,70
CC
D
0,00
2.1.02.05.001 21351 RECEBIMENTOS A DEVOLVER
229,70 1.128,97 899,27
CC
D229,70
2.2 22000 PASSIVO NAO CIRCULANTE 3.609.181,07 4.834.603,84 6.230.526,20 5.005.103,431.395.922,36
CC
C
2.2.01 22100 EXIGIVEIS A LONGO PRAZO 3.609.181,07 4.834.603,84 6.230.526,20 5.005.103,431.395.922,36
CC
C
2.2.01.01 22010 PARCELAMENTOS 1.826.273,46 56.859,33 1.919.141,89 3.688.556,021.862.282,56
CC
C
3.226.375,17
2.2.01.01.006 22016 PARCELAMENTO INSS (LP)
1.645.904,79 0,00 1.580.470,38
CC
C1.580.470,38
462.180,85
2.2.01.01.011 22110 PARCELAMENTO SEMAE (LP)
180.368,67 56.859,33 338.671,51
CC
C281.812,18
2.2.01.02 22020 CONTAS A PAGAR 224.054,53 59.242,66 0,00 164.811,8759.242,66
CC
D
159.317,56
2.2.01.02.004 22024 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR (LP)
159.317,56 0,00 0,00
CC
D0,00
0,00
2.2.01.02.005 22025 INDENIZAÇÕES A PAGAR (LP)
37.269,20 37.269,20 0,00
CC
D37.269,20
5.494,31
2.2.01.02.006 22026 PARCELAMENTO RESCISÕES
27.467,77 21.973,46 0,00
CC
D21.973,46
2.2.01.03 22030 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN 1.558.853,08 1.004.821,85 597.704,31 1.151.735,54407.117,54
CC
D
124.398,00
2.2.01.03.002 22032 (-) JUROS A TRANSC - FINANC LP
0,00 124.398,00 0,00
DC
D124.398,00
330.546,28
2.2.01.03.003 22033 CAPITAL GIRO - LP (BRADESCO E ITAU)
70.123,64 65.363,95 325.786,59
CC
C260.422,64
815.752,76
2.2.01.03.004 22034 (-) JUROS A TRANSC - C GIRO LP
1.087.670,48 0,00 271.917,72
DD
C271.917,72
1.761.340,02
2.2.01.03.005 22035 BANCO SICREDI - CAP. GIRO - L. PRAZO
2.576.399,92 815.059,90 0,00
CC
D815.059,90
2.2.01.04 22040 RECEITAS DIFERIDAS 0,00 3.713.680,00 3.713.680,00 0,000,00
CC
D
0,00
2.2.01.04.001 22041 ALUGUEIS
0,00 3.713.680,00 3.713.680,00
CC
D0,00
5
14
/mconsolmagno actb_balancetemovtorp-00047
Balancete Contábil
16/05/2025 18:26:07
CCC (54404603000188)
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Folha 6
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
2.3 23000 PATRIMONIO SOCIAL 13.903.591,68 12.585.261,61 13.736.259,53 15.054.589,601.150.997,92
CC
C
2.3.01 23010 PATRIMONIO SOCIAL 14.082.059,42 12.229.034,33 13.711.148,12 15.564.173,211.482.113,79
CC
C
2.3.01.01 23011 PATRIMONIO SOCIAL 14.082.059,42 12.229.034,33 13.711.148,12 15.564.173,211.482.113,79
CC
C
13.626.951,87
2.3.01.01.001 23101 PATRIMONIO SOCIAL
13.626.951,87 0,00 0,00
CC
D0,00
455.107,55
2.3.01.01.002 23102 RESULTADO ACUMULADO DOS EXERCICIOS
0,00 0,00 455.107,55
CC
C455.107,55
1.482.113,79
2.3.01.01.003 23103 RESULTADO DO EXERCICIO
455.107,55 12.229.034,33 13.256.040,57
CC
C1.027.006,24
2.3.02 23020 AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES 178.467,74 356.227,28 25.111,41 509.583,61331.115,87
DD
D
2.3.02.01 23019 AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES 178.467,74 356.227,28 25.111,41 509.583,61331.115,87
DD
D
509.583,61
2.3.02.01.001 23021 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
178.467,74 356.227,28 25.111,41
DD
D331.115,87
4 40000 D E S P E S A S 0,00 11.872.674,60 11.872.674,60 0,000,00
DD
D
4.1 41000 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 11.872.674,60 11.872.674,60 0,000,00
DD
D
4.1.01 41100 DESPESAS - DIRETORIA ADMINISTRATIVO 0,00 2.434.546,05 2.434.546,05 0,000,00
DD
D
4.1.01.01 41101 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 8.619,78 8.619,78 0,000,00
DD
D
0,00
4.1.01.01.006 41106 BRINDES
0,00 910,00 910,00
DD
D0,00
0,00
4.1.01.01.007 41107 FERIAS
0,00 83,33 83,33
DD
D0,00
0,00
4.1.01.01.010 41110 SALARIOS
0,00 7.626,45 7.626,45
DD
D0,00
4.1.01.02 41200 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 9.254,69 9.254,69 0,000,00
DD
D
0,00
4.1.01.02.002 41202 I.N.S.S.
0,00 9.254,69 9.254,69
DD
D0,00
4.1.01.03 41300 BENEFICIOS 0,00 176.038,84 176.038,84 0,000,00
DD
D
0,00
4.1.01.03.002 41302 CONFRATERNIZACAO
0,00 510,00 510,00
DD
D0,00
0,00
4.1.01.03.005 41310 EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL
0,00 447,10 447,10
DD
D0,00
0,00
4.1.01.03.006 41305 EXAMES OCUPACIONAIS
0,00 25.530,00 25.530,00
DD
D0,00
0,00
4.1.01.03.007 41311 LANCHES
0,00 38.669,50 38.669,50
DD
D0,00
0,00
4.1.01.03.008 41306 REFEICOES
0,00 60.291,51 60.291,51
DD
D0,00
0,00
4.1.01.03.009 41307 SEGURO DE VIDA
0,00 42.260,73 42.260,73
DD
D0,00
0,00
4.1.01.03.010 41308 UNIFORMES
0,00 7.624,40 7.624,40
DD
D0,00
0,00
4.1.01.03.011 41309 VALE TRANSPORTE
0,00 705,60 705,60
DD
D0,00
4.1.01.04 41400 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 99.318,29 99.318,29 0,000,00
DD
D
0,00
4.1.01.04.003 41403 I.P.T.U
0,00 99.318,29 99.318,29
DD
D0,00
4.1.01.05 41518 DESPESAS GERAIS 0,00 2.141.314,45 2.141.314,45 0,000,00
DD
D
0,00
4.1.01.05.001 41500 CUSTAS PROCESSUAIS
0,00 993,32 993,32
DD
D0,00
0,00
4.1.01.05.005 41505 DESPESAS C/ ELEICAO
0,00 5.071,75 5.071,75
DD
D0,00
0,00
4.1.01.05.006 41504 DIRETORIA
0,00 3.104,61 3.104,61
DD
D0,00
0,00
4.1.01.05.012 41508 PENSAO VITALICIA
0,00 25.721,04 25.721,04
DD
D0,00
0,00
4.1.01.05.014 41510 PROCESSOS/RECLAMACOES TRABALH.
0,00 32.440,32 32.440,32
DD
D0,00
0,00
4.1.01.05.016 41506 REVISTA CCRCC
0,00 74,70 74,70
DD
D0,00
0,00
4.1.01.05.017 41517 SERVICOS TERCEIROS - P. FISICA
0,00 5.457,20 5.457,20
DD
D0,00
0,00
4.1.01.05.018 41516 SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA
0,00 149.901,61 149.901,61
DD
D0,00
0,00
4.1.01.05.019 41519 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
0,00 16.708,47 16.708,47
DD
D0,00
0,00
4.1.01.05.020 41520 CONSUMO DE ÁGUA MINERAL
0,00 2.780,50 2.780,50
DD
D0,00
0,00
4.1.01.05.024 41524 CONSUMO DE ÁGUA
0,00 293.879,71 293.879,71
DD
D0,00
0,00
4.1.01.05.025 41525 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
0,00 778.546,52 778.546,52
DD
D0,00
0,00
4.1.01.05.026 41526 CONSUMO DE GÁS
0,00 524.029,76 524.029,76
DD
D0,00
0,00
4.1.01.05.027 41527 CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET
0,00 38.254,15 38.254,15
DD
D0,00
0,00
4.1.01.05.029 41529 DESPESAS COM VIAGENS
0,00 11.729,60 11.729,60
DD
D0,00
0,00
4.1.01.05.030 41530 OUTRAS DESPESAS DIVERSAS
0,00 17.713,91 17.713,91
DD
D0,00
0,00
4.1.01.05.031 41531 CERTIFICADO DIGITAL
0,00 1.292,41 1.292,41
DD
D0,00
0,00
4.1.01.05.033 41533 COPIAS E MAT IMPRESSOS
0,00 711,01 711,01
DD
D0,00
0,00
4.1.01.05.034 41534 DESPESAS COM ASSOCIAÇÕES
0,00 1.283,57 1.283,57
DD
D0,00
0,00
4.1.01.05.035 41535 DESPESA COM FRETES
0,00 7.374,57 7.374,57
DD
D0,00
0,00
4.1.01.05.038 41538 DESPESAS CARTORARIAS
0,00 2.659,54 2.659,54
DD
D0,00
0,00
4.1.01.05.040 41540 MATERIAS DE ESCRITORIO
0,00 334,00 334,00
DD
D0,00
0,00
4.1.01.05.041 41541 ASSESSORIA CONTABIL
0,00 56.033,50 56.033,50
DD
D0,00
0,00
4.1.01.05.042 41542 ASSESSORIA JURIDICA
0,00 89.111,62 89.111,62
DD
D0,00
6
14
/mconsolmagno actb_balancetemovtorp-00047
Balancete Contábil
16/05/2025 18:26:07
CCC (54404603000188)
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Folha 7
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
0,00
4.1.01.05.044 41544 MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE
0,00 76.107,06 76.107,06
DD
D0,00
4.1.02 42000 DESPESAS - DIRETORIA SECRETARIA 0,00 181.700,31 181.700,31 0,000,00
DD
D
4.1.02.01 42100 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 101.057,38 101.057,38 0,000,00
DD
D
0,00
4.1.02.01.002 42102 13º SALARIO
0,00 3.977,81 3.977,81
DD
D0,00
0,00
4.1.02.01.005 42105 AVISO PREVIO
0,00 4.656,72 4.656,72
DD
D0,00
0,00
4.1.02.01.006 42106 FERIAS
0,00 6.002,00 6.002,00
DD
D0,00
0,00
4.1.02.01.007 42107 HORAS EXTRAS
0,00 2.022,82 2.022,82
DD
D0,00
0,00
4.1.02.01.009 42101 SALARIOS
0,00 84.398,03 84.398,03
DD
D0,00
4.1.02.02 42200 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 29.226,55 29.226,55 0,000,00
DD
D
0,00
4.1.02.02.001 42201 F.G.T.S.
0,00 14.660,16 14.660,16
DD
D0,00
0,00
4.1.02.02.002 42202 I.N.S.S.
0,00 14.007,97 14.007,97
DD
D0,00
0,00
4.1.02.02.004 42204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO
0,00 558,42 558,42
DD
D0,00
4.1.02.03 42300 BENEFICIOS 0,00 24.947,06 24.947,06 0,000,00
DD
D
0,00
4.1.02.03.002 42302 CONVENIO MEDICO
0,00 1.390,46 1.390,46
DD
D0,00
0,00
4.1.02.03.004 42304 REFEICOES
0,00 19.969,40 19.969,40
DD
D0,00
0,00
4.1.02.03.007 42307 VALE TRANSPORTE
0,00 3.587,20 3.587,20
DD
D0,00
4.1.02.05 42500 DESPESAS GERAIS 0,00 26.469,32 26.469,32 0,000,00
DD
D
0,00
4.1.02.05.003 42503 COPIAS E MAT. IMPRESSOS
0,00 5.838,60 5.838,60
DD
D0,00
0,00
4.1.02.05.004 42506 LOCACAO DE EQUI. COP/ IMP
0,00 1.420,00 1.420,00
DD
D0,00
0,00
4.1.02.05.006 42505 SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA
0,00 7.123,60 7.123,60
DD
D0,00
0,00
4.1.02.05.007 42504 SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA
0,00 8.710,12 8.710,12
DD
D0,00
0,00
4.1.02.05.008 42509 SERVICOS TERCEIROS
0,00 3.377,00 3.377,00
DD
D0,00
4.1.03 43000 DESPESAS - DIRETORIA SOCIAL 0,00 403.721,27 403.721,27 0,000,00
DD
D
4.1.03.01 43100 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 12.049,32 12.049,32 0,000,00
DD
D
0,00
4.1.03.01.002 43102 13º SALARIO
0,00 640,80 640,80
DD
D0,00
0,00
4.1.03.01.005 43101 AVISO PREVIO
0,00 3.054,11 3.054,11
DD
D0,00
0,00
4.1.03.01.006 43105 FERIAS
0,00 1.436,10 1.436,10
DD
D0,00
0,00
4.1.03.01.007 43106 HORAS EXTRAS
0,00 217,48 217,48
DD
D0,00
0,00
4.1.03.01.008 43107 SALARIOS
0,00 6.700,83 6.700,83
DD
D0,00
4.1.03.02 43200 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 4.919,22 4.919,22 0,000,00
DD
D
0,00
4.1.03.02.001 43201 F.G.T.S.
0,00 3.158,90 3.158,90
DD
D0,00
0,00
4.1.03.02.002 43202 I.N.S.S.
0,00 1.701,20 1.701,20
DD
D0,00
0,00
4.1.03.02.004 43204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO
0,00 59,12 59,12
DD
D0,00
4.1.03.03 43300 BENEFICIOS 0,00 1.520,01 1.520,01 0,000,00
DD
D
0,00
4.1.03.03.002 43302 CONVENIO MEDICO
0,00 88,81 88,81
DD
D0,00
0,00
4.1.03.03.004 43304 REFEICOES
0,00 1.431,20 1.431,20
DD
D0,00
4.1.03.04 43400 EVENTOS E BAILES 0,00 374.507,49 374.507,49 0,000,00
DD
D
0,00
4.1.03.04.004 43406 BAILE DO HAWAI
0,00 885,00 885,00
DD
D0,00
0,00
4.1.03.04.005 43401 BAILE DO REVEILLON
0,00 62.040,04 62.040,04
DD
D0,00
0,00
4.1.03.04.007 43408 BAILE SEXTA ROMANTICA
0,00 400,00 400,00
DD
D0,00
0,00
4.1.03.04.008 43402 CARNAVAL
0,00 71.393,47 71.393,47
DD
D0,00
0,00
4.1.03.04.009 43409 FEIJOADA COLOMBINA
0,00 3.322,00 3.322,00
DD
D0,00
0,00
4.1.03.04.010 43410 FESTA JUNINA
0,00 101.699,13 101.699,13
DD
D0,00
0,00
4.1.03.04.011 43411 FLASHBACK
0,00 18.700,00 18.700,00
DD
D0,00
0,00
4.1.03.04.012 43414 NOITE BREGA
0,00 3.900,00 3.900,00
DD
D0,00
0,00
4.1.03.04.015 43416 OUTROS EVENTOS DIV.
0,00 54.042,91 54.042,91
DD
D0,00
0,00
4.1.03.04.016 43417 SAMBOES
0,00 1.700,00 1.700,00
DD
D0,00
0,00
4.1.03.04.024 43473 CHURRASCANDO
0,00 3.246,29 3.246,29
DD
D0,00
0,00
4.1.03.04.027 43476 EVENTO SORRIA VERÃO
0,00 31.927,39 31.927,39
DD
D0,00
0,00
4.1.03.04.028 43477 SHOWS/EVENTOS
0,00 3.620,00 3.620,00
DD
D0,00
0,00
4.1.03.04.029 43481 FESTA DA PASCOA
0,00 12.155,00 12.155,00
DD
D0,00
0,00
4.1.03.04.031 43483 EVENTO SUNSET
0,00 3.976,26 3.976,26
DD
D0,00
0,00
4.1.03.04.032 43484 SEXTANEJA
0,00 1.500,00 1.500,00
DD
D0,00
4.1.03.05 43500 DESPESAS GERAIS 0,00 8.831,00 8.831,00 0,000,00
DD
D
7
14
/mconsolmagno actb_balancetemovtorp-00047
Balancete Contábil
16/05/2025 18:26:07
CCC (54404603000188)
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Folha 8
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
0,00
4.1.03.05.009 43509 LOCAÇÃO DE MESAS/CADEIRAS
0,00 8.831,00 8.831,00
DD
D0,00
4.1.03.06 43600 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 1.894,23 1.894,23 0,000,00
DD
D
0,00
4.1.03.06.001 43601 TAXAS ECAD
0,00 1.894,23 1.894,23
DD
D0,00
4.1.04 43418 DESPESAS - DIRETORIA CULTURAL 0,00 336.133,36 336.133,36 0,000,00
DD
D
4.1.04.01 43419 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 120.934,39 120.934,39 0,000,00
DD
D
0,00
4.1.04.01.002 43421 13º SALARIO
0,00 7.819,07 7.819,07
DD
D0,00
0,00
4.1.04.01.003 43422 ADICIONAIS
0,00 52,86 52,86
DD
D0,00
0,00
4.1.04.01.005 43424 AVISO PREVIO
0,00 6.801,32 6.801,32
DD
D0,00
0,00
4.1.04.01.006 43425 FERIAS
0,00 10.591,79 10.591,79
DD
D0,00
0,00
4.1.04.01.008 43427 HORAS EXTRAS
0,00 659,27 659,27
DD
D0,00
0,00
4.1.04.01.010 43420 SALARIOS
0,00 95.010,08 95.010,08
DD
D0,00
4.1.04.02 43431 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 49.129,32 49.129,32 0,000,00
DD
D
0,00
4.1.04.02.001 43432 F.G.T.S.
0,00 19.884,52 19.884,52
DD
D0,00
0,00
4.1.04.02.002 43433 I.N.S.S.
0,00 28.178,67 28.178,67
DD
D0,00
0,00
4.1.04.02.004 43435 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO
0,00 1.066,13 1.066,13
DD
D0,00
4.1.04.03 43436 BENEFICIOS 0,00 17.869,29 17.869,29 0,000,00
DD
D
0,00
4.1.04.03.002 43438 CONVENIO MEDICO
0,00 7.081,05 7.081,05
DD
D0,00
0,00
4.1.04.03.004 43440 REFEICOES
0,00 10.788,24 10.788,24
DD
D0,00
4.1.04.04 43444 DESPESAS GERAIS 0,00 148.200,36 148.200,36 0,000,00
DD
D
0,00
4.1.04.04.001 43447 APRESENTACAO TEATRAL/DANÇA
0,00 35.765,60 35.765,60
DD
D0,00
0,00
4.1.04.04.007 43451 PROFESSORES
0,00 102.615,00 102.615,00
DD
D0,00
0,00
4.1.04.04.015 43479 LOCAÇÃO DE ESPAÇO EVENTOS
0,00 3.057,60 3.057,60
DD
D0,00
0,00
4.1.04.04.016 43480 ENTIDADES SOCIAIS-TRICOTEIRAS - CULT
0,00 6.330,16 6.330,16
DD
D0,00
0,00
4.1.04.04.020 434804 PATROCINIO - CULTURAL
0,00 300,00 300,00
DD
D0,00
0,00
4.1.04.04.021 434805 MALÉVOLA
0,00 132,00 132,00
DD
D0,00
4.1.05 43453 DESPESAS - DIRETORIA ESPORTES 0,00 1.873.902,54 1.873.902,54 0,000,00
DD
D
4.1.05.01 43454 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 716.398,59 716.398,59 0,000,00
DD
D
0,00
4.1.05.01.002 43456 13º SALARIO
0,00 49.770,39 49.770,39
DD
D0,00
0,00
4.1.05.01.003 43457 ADICIONAIS
0,00 45,59 45,59
DD
D0,00
0,00
4.1.05.01.006 43460 FERIAS
0,00 76.676,76 76.676,76
DD
D0,00
0,00
4.1.05.01.007 43461 GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO
0,00 6.653,50 6.653,50
DD
D0,00
0,00
4.1.05.01.008 43462 HORAS EXTRAS
0,00 89.615,77 89.615,77
DD
D0,00
0,00
4.1.05.01.010 43455 SALARIOS
0,00 493.636,58 493.636,58
DD
D0,00
4.1.05.02 45200 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 540.623,24 540.623,24 0,000,00
DD
D
0,00
4.1.05.02.001 45201 F.G.T.S.
0,00 54.210,01 54.210,01
DD
D0,00
0,00
4.1.05.02.002 45202 I.N.S.S.
0,00 193.710,90 193.710,90
DD
D0,00
0,00
4.1.05.02.004 45204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO
0,00 7.622,94 7.622,94
DD
D0,00
0,00
4.1.05.02.007 45302 CONVENIO MEDICO
0,00 83.282,73 83.282,73
DD
D0,00
0,00
4.1.05.02.008 45303 CURSOS DIVERSOS
0,00 7.500,00 7.500,00
DD
D0,00
0,00
4.1.05.02.010 45305 REFEICOES
0,00 171.593,20 171.593,20
DD
D0,00
0,00
4.1.05.02.013 45308 VALE TRANSPORTE
0,00 6.678,80 6.678,80
DD
D0,00
0,00
4.1.05.02.014 45400 CUSTO MOD. ESPORTIVAS
0,00 16.024,66 16.024,66
DD
D0,00
4.1.05.04 45401 FUTEBOL SOCIAL 0,00 178.291,30 178.291,30 0,000,00
DD
D
0,00
4.1.05.04.001 45403 JUIZES E MESARIO
0,00 175.680,00 175.680,00
DD
D0,00
0,00
4.1.05.04.002 45404 OUTROS
0,00 2.611,30 2.611,30
DD
D0,00
4.1.05.05 45405 DEMAIS MOD ESPORTIVAS 0,00 297.267,97 297.267,97 0,000,00
DD
D
0,00
4.1.05.05.001 45419 CUSTO DE GINASTICA
0,00 16.373,23 16.373,23
DD
D0,00
0,00
4.1.05.05.003 45406 CUSTO DE MUSCULACAO
0,00 12.883,50 12.883,50
DD
D0,00
0,00
4.1.05.05.007 45410 CUSTOS DE FUT-VOLEI
0,00 649,03 649,03
DD
D0,00
0,00
4.1.05.05.008 45411 CUSTOS DE FUTEBOL DE SALAO
0,00 800,00 800,00
DD
D0,00
0,00
4.1.05.05.009 45412 CUSTOS DE KARATE
0,00 6.278,70 6.278,70
DD
D0,00
0,00
4.1.05.05.010 45414 CUSTOS DE NATACAO
0,00 145.535,65 145.535,65
DD
D0,00
0,00
4.1.05.05.012 45416 CUSTOS DE TENIS DE CAMPO
0,00 2.500,00 2.500,00
DD
D0,00
0,00
4.1.05.05.013 45417 CUSTOS DE VOLEYBALL
0,00 66.707,00 66.707,00
DD
D0,00
8
14
/mconsolmagno actb_balancetemovtorp-00047
Balancete Contábil
16/05/2025 18:26:07
CCC (54404603000188)
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Folha 9
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
0,00
4.1.05.05.014 45418 MATERIAIS ESPORTIVOS
0,00 45.540,86 45.540,86
DD
D0,00
4.1.05.06 45500 EVENTOS E CAMPEONATOS 0,00 22.315,48 22.315,48 0,000,00
DD
D
0,00
4.1.05.06.003 45502 RECREAÇÃO INFANTIL
0,00 2.880,00 2.880,00
DD
D0,00
0,00
4.1.05.06.006 45505 FESTA DA PASCOA
0,00 4.100,00 4.100,00
DD
D0,00
0,00
4.1.05.06.008 45507 DESP. DE EVENTOS DEMAIS MOD. ESPORTIVAS
0,00 15.335,48 15.335,48
DD
D0,00
4.1.05.07 45600 DESPESAS GERAIS 0,00 119.005,96 119.005,96 0,000,00
DD
D
0,00
4.1.05.07.004 45603 SERVICOS DE LAVANDERIA
0,00 4.951,11 4.951,11
DD
D0,00
0,00
4.1.05.07.013 45604 SERVICOS TERCEIROS - P. FISICA
0,00 450,00 450,00
DD
D0,00
0,00
4.1.05.07.015 45606 LEASING
0,00 71.480,24 71.480,24
DD
D0,00
0,00
4.1.05.07.020 45611 SERVIÇOS TERCEIROS
0,00 1.224,61 1.224,61
DD
D0,00
0,00
4.1.05.07.021 45612 PROFESSORES - ESPORTES
0,00 16.000,00 16.000,00
DD
D0,00
0,00
4.1.05.07.023 45614 SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA
0,00 24.900,00 24.900,00
DD
D0,00
4.1.06 46000 DESPESAS - DIRETORIA PATRIMÓNIO 0,00 2.563.056,36 2.563.056,36 0,000,00
DD
D
4.1.06.01 46100 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 1.394.094,80 1.394.094,80 0,000,00
DD
D
0,00
4.1.06.01.002 46102 13º SALARIO
0,00 101.618,61 101.618,61
DD
D0,00
0,00
4.1.06.01.003 46103 ADICIONAIS
0,00 35.112,36 35.112,36
DD
D0,00
0,00
4.1.06.01.004 46104 AULAS / HORAS BAILE
0,00 450,00 450,00
DD
D0,00
0,00
4.1.06.01.006 46106 FERIAS
0,00 144.254,29 144.254,29
DD
D0,00
0,00
4.1.06.01.007 46107 GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO
0,00 2.211,72 2.211,72
DD
D0,00
0,00
4.1.06.01.008 46108 HORAS EXTRAS
0,00 22.395,69 22.395,69
DD
D0,00
0,00
4.1.06.01.010 46101 SALARIOS
0,00 1.088.052,13 1.088.052,13
DD
D0,00
4.1.06.02 46200 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 514.345,68 514.345,68 0,000,00
DD
D
0,00
4.1.06.02.001 46201 F.G.T.S.
0,00 107.945,37 107.945,37
DD
D0,00
0,00
4.1.06.02.002 46202 I.N.S.S.
0,00 391.788,88 391.788,88
DD
D0,00
0,00
4.1.06.02.004 46204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO
0,00 14.611,43 14.611,43
DD
D0,00
4.1.06.03 46300 BENEFICIOS 0,00 639.339,71 639.339,71 0,000,00
DD
D
0,00
4.1.06.03.002 43602 CONVENIO MEDICO
0,00 203.923,65 203.923,65
DD
D0,00
0,00
4.1.06.03.003 40903 CURSOS DIVERSOS
0,00 130,00 130,00
DD
D0,00
0,00
4.1.06.03.005 35505 REFEICOES
0,00 387.255,26 387.255,26
DD
D0,00
0,00
4.1.06.03.008 27408 VALE TRANSPORTE
0,00 48.030,80 48.030,80
DD
D0,00
4.1.06.05 46500 MANUT. / COMB. VEICULOS 0,00 14.158,25 14.158,25 0,000,00
DD
D
0,00
4.1.06.05.001 46501 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
0,00 12.073,25 12.073,25
DD
D0,00
0,00
4.1.06.05.004 46504 MANUTENCAO DE VEICULOS
0,00 2.085,00 2.085,00
DD
D0,00
4.1.06.07 46650 DESPESAS GERAIS 0,00 1.117,92 1.117,92 0,000,00
DD
D
0,00
4.1.06.07.001 46651 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
0,00 336,00 336,00
DD
D0,00
0,00
4.1.06.07.006 46656 MULTAS DE TRANSITO
0,00 781,92 781,92
DD
D0,00
4.1.07 46700 MANUT. - CAMPESTRE 0,00 719.890,76 719.890,76 0,000,00
DD
D
4.1.07.01 46701 PARQUE AQUATICO 0,00 144.765,75 144.765,75 0,000,00
DD
D
0,00
4.1.07.01.001 46702 AGUA (PISCINA)
0,00 22.436,47 22.436,47
DD
D0,00
0,00
4.1.07.01.002 46703 ANALISE AGUAS DA
0,00 600,00 600,00
DD
D0,00
0,00
4.1.07.01.003 46706 MANUT. - BAR DA PISCINA EFEITU
0,00 7.000,00 7.000,00
DD
D0,00
0,00
4.1.07.01.005 46708 MANUT. BANHEIROS E VESTIARIOS
0,00 32,10 32,10
DD
D0,00
0,00
4.1.07.01.006 46705 MANUT. DO POCO
0,00 14.797,44 14.797,44
DD
D0,00
0,00
4.1.07.01.007 46709 MANUT SEDE ADMINISTRATIVA
0,00 4.258,50 4.258,50
DD
D0,00
0,00
4.1.07.01.008 46704 SAL GROSSO(CLORO)
0,00 80.500,76 80.500,76
DD
D0,00
0,00
4.1.07.01.009 46710 MOTORES / BOMBAS / FILTRO PISC
0,00 11.528,86 11.528,86
DD
D0,00
0,00
4.1.07.01.010 46712 REFORMA EFEITUS
0,00 3.611,62 3.611,62
DD
D0,00
4.1.07.02 46713 AREA ESPORTIVA 0,00 45.299,98 45.299,98 0,000,00
DD
D
0,00
4.1.07.02.002 46715 CAMPOS DE FUTEBOL
0,00 35.886,23 35.886,23
DD
D0,00
0,00
4.1.07.02.003 46716 GINASIO DE ESPORTES
0,00 789,25 789,25
DD
D0,00
0,00
4.1.07.02.004 46718 QUADRA DE TENIS
0,00 8.624,50 8.624,50
DD
D0,00
4.1.07.03 46721 DESP. MANUT.- SEDE ADMINISTR. 0,00 44,00 44,00 0,000,00
DD
D
0,00
4.1.07.03.003 46724 PREDIO SECRETARIA/TESOUR./ADM.
0,00 44,00 44,00
DD
D0,00
4.1.07.04 46726 ESTACION./PORTARIA 0,00 406,38 406,38 0,000,00
DD
D
9
14
/mconsolmagno actb_balancetemovtorp-00047
Balancete Contábil
16/05/2025 18:26:07
CCC (54404603000188)
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Folha 10
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
0,00
4.1.07.04.003 46729 PORTARIAS
0,00 406,38 406,38
DD
D0,00
4.1.07.05 46730 AREAS DE LAZER E SOCIAL 0,00 40.738,55 40.738,55 0,000,00
DD
D
0,00
4.1.07.05.001 46731 BALNEARIO
0,00 15.719,80 15.719,80
DD
D0,00
0,00
4.1.07.05.006 46736 PASSARELAS
0,00 13.931,90 13.931,90
DD
D0,00
0,00
4.1.07.05.007 46737 QUIOSQUES
0,00 10.520,85 10.520,85
DD
D0,00
0,00
4.1.07.05.008 46738 SALAO MULTI ESPACO
0,00 116,00 116,00
DD
D0,00
0,00
4.1.07.05.009 46739 SALAO SOCIAL
0,00 450,00 450,00
DD
D0,00
4.1.07.06 46740 MANUT. DE EQUIPAMENTOS 0,00 27.878,73 27.878,73 0,000,00
DD
D
0,00
4.1.07.06.001 46742 COMUNICACAO
0,00 7.686,19 7.686,19
DD
D0,00
0,00
4.1.07.06.003 46747 EQUIP. DIVERSOS
0,00 29,00 29,00
DD
D0,00
0,00
4.1.07.06.004 46749 ESPORTIVOS
0,00 590,26 590,26
DD
D0,00
0,00
4.1.07.06.005 46743 GINASTICA
0,00 648,00 648,00
DD
D0,00
0,00
4.1.07.06.007 46745 LIMPEZA
0,00 18.375,28 18.375,28
DD
D0,00
0,00
4.1.07.06.008 46746 MUSCULACAO
0,00 550,00 550,00
DD
D0,00
4.1.07.07 46751 OUTRAS MANUTENCOES 0,00 316.942,32 316.942,32 0,000,00
DD
D
0,00
4.1.07.07.001 46758 ALVENARIA
0,00 615,00 615,00
DD
D0,00
0,00
4.1.07.07.002 46753 ILUMINACAO
0,00 516,00 516,00
DD
D0,00
0,00
4.1.07.07.004 46755 MANUT. DE MOVEIS E UTENSILIOS
0,00 8.514,69 8.514,69
DD
D0,00
0,00
4.1.07.07.006 46757 MANUT. HIDRAULICAS
0,00 1.540,00 1.540,00
DD
D0,00
0,00
4.1.07.07.007 46761 OUTRAS MANUTENCOES
0,00 162.752,39 162.752,39
DD
D0,00
0,00
4.1.07.07.008 46764 OUTROS DIVERSOS
0,00 59.766,59 59.766,59
DD
D0,00
0,00
4.1.07.07.009 46763 PATEOS E JARDINS
0,00 670,05 670,05
DD
D0,00
0,00
4.1.07.07.010 46752 MANUT. PINTURA
0,00 42.300,00 42.300,00
DD
D0,00
0,00
4.1.07.07.015 46766 MANUT. DO SALAO
0,00 280,00 280,00
DD
D0,00
0,00
4.1.07.07.018 46769 MANUT. HIDRAULICA
0,00 5,50 5,50
DD
D0,00
0,00
4.1.07.07.021 46803 BENS DE PEQUENO VALOR
0,00 976,25 976,25
DD
D0,00
0,00
4.1.07.07.023 46804 LANCHES E CAFE
0,00 6.118,78 6.118,78
DD
D0,00
0,00
4.1.07.07.024 46810 LAVANDERIA (SOCIAL)
0,00 10.536,08 10.536,08
DD
D0,00
0,00
4.1.07.07.025 46811 LAVANDERIA BALNEARIO
0,00 10.678,94 10.678,94
DD
D0,00
0,00
4.1.07.07.027 46771 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
0,00 11.672,05 11.672,05
DD
D0,00
4.1.07.08 46805 DESPESAS GERAIS - MANUT. 0,00 143.815,05 143.815,05 0,000,00
DD
D
0,00
4.1.07.08.001 46806 MATERIAIS DE SEGURANCA
0,00 375,32 375,32
DD
D0,00
0,00
4.1.07.08.002 46801 MEDICAMENTOS
0,00 1.249,65 1.249,65
DD
D0,00
0,00
4.1.07.08.004 46808 SEGURO DE VEICULOS
0,00 3.798,20 3.798,20
DD
D0,00
0,00
4.1.07.08.005 46809 SEGURO EMPRESARIAL
0,00 9.417,93 9.417,93
DD
D0,00
0,00
4.1.07.08.007 46812 SERVICOS TERCEIROS
0,00 128.973,95 128.973,95
DD
D0,00
4.1.08 47000 DESPESAS - DIRETORIA SEDE 0,00 1.165.113,71 1.165.113,71 0,000,00
DD
D
4.1.08.01 47100 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 827.832,20 827.832,20 0,000,00
DD
D
0,00
4.1.08.01.002 47102 13º SALARIO
0,00 18.789,78 18.789,78
DD
D0,00
0,00
4.1.08.01.003 47103 ADICIONAIS
0,00 16.880,13 16.880,13
DD
D0,00
0,00
4.1.08.01.005 47105 AVISO PREVIO
0,00 4.037,23 4.037,23
DD
D0,00
0,00
4.1.08.01.006 47106 FERIAS
0,00 23.696,62 23.696,62
DD
D0,00
0,00
4.1.08.01.007 47107 HORAS EXTRAS
0,00 5.659,58 5.659,58
DD
D0,00
0,00
4.1.08.01.009 47101 SALARIOS
0,00 758.768,86 758.768,86
DD
D0,00
4.1.08.02 47200 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 217.629,93 217.629,93 0,000,00
DD
D
0,00
4.1.08.02.001 47201 F.G.T.S.
0,00 27.348,00 27.348,00
DD
D0,00
0,00
4.1.08.02.002 47202 I.N.S.S.
0,00 187.602,38 187.602,38
DD
D0,00
0,00
4.1.08.02.004 47204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO
0,00 2.679,55 2.679,55
DD
D0,00
4.1.08.03 47300 DESPESAS C/ BENEFICIOS 0,00 119.597,05 119.597,05 0,000,00
DD
D
0,00
4.1.08.03.002 47302 CONVENIO MEDICO
0,00 49.159,91 49.159,91
DD
D0,00
0,00
4.1.08.03.004 47304 REFEICOES
0,00 64.098,74 64.098,74
DD
D0,00
0,00
4.1.08.03.007 47307 VALE TRANSPORTE
0,00 6.338,40 6.338,40
DD
D0,00
4.1.08.04 47400 DIVERSOS 0,00 54,53 54,53 0,000,00
DD
D
0,00
4.1.08.04.008 47407 DESPESAS COM FRETES
0,00 54,53 54,53
DD
D0,00
10
14
/mconsolmagno actb_balancetemovtorp-00047
Balancete Contábil
16/05/2025 18:26:07
CCC (54404603000188)
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Folha 11
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
4.1.09 48000 DESPESAS - DIRETORIA TESOURARIA 0,00 1.413.470,26 1.413.470,26 0,000,00
DD
D
4.1.09.01 48100 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 154.632,66 154.632,66 0,000,00
DD
D
0,00
4.1.09.01.002 48102 13º SALARIO
0,00 11.185,87 11.185,87
DD
D0,00
0,00
4.1.09.01.005 48105 FERIAS
0,00 15.956,22 15.956,22
DD
D0,00
0,00
4.1.09.01.006 48106 HORAS EXTRAS
0,00 7.594,98 7.594,98
DD
D0,00
0,00
4.1.09.01.008 48101 SALARIOS
0,00 114.687,70 114.687,70
DD
D0,00
0,00
4.1.09.01.010 48111 AVISO PREVIO
0,00 5.207,89 5.207,89
DD
D0,00
4.1.09.02 48200 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 59.034,43 59.034,43 0,000,00
DD
D
0,00
4.1.09.02.001 48201 F.G.T.S.
0,00 16.205,20 16.205,20
DD
D0,00
0,00
4.1.09.02.002 48202 I.N.S.S.
0,00 41.385,52 41.385,52
DD
D0,00
0,00
4.1.09.02.004 48204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO
0,00 1.443,71 1.443,71
DD
D0,00
4.1.09.03 48300 BENEFICIOS 0,00 45.178,74 45.178,74 0,000,00
DD
D
0,00
4.1.09.03.002 48302 CONVENIO MEDICO
0,00 11.586,97 11.586,97
DD
D0,00
0,00
4.1.09.03.004 48304 REFEICOES
0,00 33.063,25 33.063,25
DD
D0,00
0,00
4.1.09.03.007 48307 VALE TRANSPORTE
0,00 528,52 528,52
DD
D0,00
4.1.09.05 48500 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 1.055.133,05 1.055.133,05 0,000,00
DD
D
0,00
4.1.09.05.002 48513 DESCONTO CONCEDIDO
0,00 154.934,62 154.934,62
DD
D0,00
0,00
4.1.09.05.003 48510 I.O.F.
0,00 12.529,19 12.529,19
DD
D0,00
0,00
4.1.09.05.004 48511 I.R.R.F. S/ APLICACOES
0,00 1,55 1,55
DD
D0,00
0,00
4.1.09.05.005 48506 JUROS / DESP. FINANCEIRAS
0,00 214.908,03 214.908,03
DD
D0,00
0,00
4.1.09.05.007 48507 JUROS BANCARIOS
0,00 178.393,79 178.393,79
DD
D0,00
0,00
4.1.09.05.008 48508 JUROS E CORRE?OES
0,00 171.193,31 171.193,31
DD
D0,00
0,00
4.1.09.05.009 48512 MULTAS
0,00 5.058,90 5.058,90
DD
D0,00
0,00
4.1.09.05.011 48502 TAR. COBRANCA
0,00 49.254,29 49.254,29
DD
D0,00
0,00
4.1.09.05.012 48501 TARIFAS BANCARIAS
0,00 95.370,52 95.370,52
DD
D0,00
0,00
4.1.09.05.013 48503 TAXA ADM. CARTOES
0,00 169.013,60 169.013,60
DD
D0,00
0,00
4.1.09.05.014 48516 PERDAS FINANCEIRAS
0,00 4.475,25 4.475,25
DD
D0,00
4.1.09.06 48600 DESPESAS GERAIS 0,00 99.491,38 99.491,38 0,000,00
DD
D
0,00
4.1.09.06.003 48601 DESPESAS CARTORARIAS
0,00 1.759,38 1.759,38
DD
D0,00
0,00
4.1.09.06.005 48603 SERVICOS TERCEIROS
0,00 97.500,00 97.500,00
DD
D0,00
0,00
4.1.09.06.012 48615 DESPESAS COM FRETES
0,00 56,00 56,00
DD
D0,00
0,00
4.1.09.06.013 48616 DESPESAS COM VIAGENS
0,00 16,00 16,00
DD
D0,00
0,00
4.1.09.06.016 48609 OUTRAS DESPESAS DIVERSAS
0,00 160,00 160,00
DD
D0,00
4.1.10 49000 DESPESAS - DIRETORIA COMUNICAÇÃO E MKT 0,00 156.825,63 156.825,63 0,000,00
DD
D
4.1.10.01 49100 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 47.816,89 47.816,89 0,000,00
DD
D
0,00
4.1.10.01.001 49101 13º SALÁRIO
0,00 2.577,24 2.577,24
DD
D0,00
0,00
4.1.10.01.004 49104 AVISO PREVIO
0,00 7.762,77 7.762,77
DD
D0,00
0,00
4.1.10.01.005 49105 FERIAS
0,00 3.438,86 3.438,86
DD
D0,00
0,00
4.1.10.01.006 49106 HORAS EXTRAS
0,00 107,80 107,80
DD
D0,00
0,00
4.1.10.01.009 49109 SALARIOS
0,00 33.930,22 33.930,22
DD
D0,00
4.1.10.02 49200 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 25.513,80 25.513,80 0,000,00
DD
D
0,00
4.1.10.02.001 49201 F.G.T.S
0,00 17.052,82 17.052,82
DD
D0,00
0,00
4.1.10.02.002 49202 I.N.S.S
0,00 8.136,73 8.136,73
DD
D0,00
0,00
4.1.10.02.004 49204 P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO
0,00 324,25 324,25
DD
D0,00
4.1.10.03 49300 BENEFICIOS 0,00 7.509,50 7.509,50 0,000,00
DD
D
0,00
4.1.10.03.002 49302 CONVENIO MEDICO
0,00 690,57 690,57
DD
D0,00
0,00
4.1.10.03.004 49304 REFEICOES
0,00 6.818,93 6.818,93
DD
D0,00
4.1.10.04 49400 DESPESAS GERAIS 0,00 75.985,44 75.985,44 0,000,00
DD
D
0,00
4.1.10.04.001 49401 ANUNCIOS E PUBLICACOES
0,00 3.170,00 3.170,00
DD
D0,00
0,00
4.1.10.04.002 49402 MARKETING E PUBLICIDADE
0,00 50.500,00 50.500,00
DD
D0,00
0,00
4.1.10.04.003 49403 RADIO CLUBE CRISTOVAO
0,00 1.713,64 1.713,64
DD
D0,00
0,00
4.1.10.04.005 49405 SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDICA
0,00 8.552,00 8.552,00
DD
D0,00
0,00
4.1.10.04.006 49406 ASSINAT. REVISTAS E JORNAIS
0,00 12.049,80 12.049,80
DD
D0,00
4.1.11 49600 DESPESAS - DIRETORIA TI 0,00 231.796,16 231.796,16 0,000,00
DD
D
11
14
/mconsolmagno actb_balancetemovtorp-00047
Balancete Contábil
16/05/2025 18:26:07
CCC (54404603000188)
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Folha 12
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
4.1.11.01 49601 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 80.367,86 80.367,86 0,000,00
DD
D
0,00
4.1.11.01.001 49602 13º SALARIO
0,00 5.634,58 5.634,58
DD
D0,00
0,00
4.1.11.01.002 49603 ADICIONAIS
0,00 2,85 2,85
DD
D0,00
0,00
4.1.11.01.004 49605 AVISO PREVIO
0,00 7.325,13 7.325,13
DD
D0,00
0,00
4.1.11.01.005 49607 FERIAS
0,00 7.786,49 7.786,49
DD
D0,00
0,00
4.1.11.01.006 49606 SALARIOS
0,00 58.501,06 58.501,06
DD
D0,00
0,00
4.1.11.01.007 49608 HORAS EXTRAS
0,00 1.117,75 1.117,75
DD
D0,00
4.1.11.02 496001 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 38.466,38 38.466,38 0,000,00
DD
D
0,00
4.1.11.02.001 496101 F.G.T.S.
0,00 18.435,08 18.435,08
DD
D0,00
0,00
4.1.11.02.002 496102 I.N.S.S
0,00 19.302,11 19.302,11
DD
D0,00
0,00
4.1.11.02.004 496104 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO
0,00 729,19 729,19
DD
D0,00
4.1.11.03 496201 BENEFICIOS 0,00 23.315,28 23.315,28 0,000,00
DD
D
0,00
4.1.11.03.002 496203 CONVENIO MEDICO
0,00 4.432,17 4.432,17
DD
D0,00
0,00
4.1.11.03.004 496205 REFEICOES
0,00 18.883,11 18.883,11
DD
D0,00
4.1.11.04 496300 DESPESAS GERAIS 0,00 89.646,64 89.646,64 0,000,00
DD
D
0,00
4.1.11.04.001 496301 MANUTENCAO DA HOME PAGE
0,00 4.319,97 4.319,97
DD
D0,00
0,00
4.1.11.04.004 496304 DESPESA MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE
0,00 75.550,13 75.550,13
DD
D0,00
0,00
4.1.11.04.005 496305 DESPESAS COM INFORMATICA
0,00 9.776,54 9.776,54
DD
D0,00
4.1.12 49700 DESPESAS - DIRETORIA ENFERMARIA 0,00 185.698,72 185.698,72 0,000,00
DD
D
4.1.12.01 49701 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 102.507,38 102.507,38 0,000,00
DD
D
0,00
4.1.12.01.001 49702 13º SALARIO
0,00 7.790,68 7.790,68
DD
D0,00
0,00
4.1.12.01.005 49706 FERIAS
0,00 12.137,41 12.137,41
DD
D0,00
0,00
4.1.12.01.006 49707 SALARIOS
0,00 78.242,13 78.242,13
DD
D0,00
0,00
4.1.12.01.007 49708 HORAS EXTRAS
0,00 4.337,16 4.337,16
DD
D0,00
4.1.12.02 497001 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 40.285,53 40.285,53 0,000,00
DD
D
0,00
4.1.12.02.001 497101 F.G.T.S
0,00 8.596,74 8.596,74
DD
D0,00
0,00
4.1.12.02.002 497102 I.N.S.S
0,00 30.546,63 30.546,63
DD
D0,00
0,00
4.1.12.02.003 497103 P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO
0,00 1.142,16 1.142,16
DD
D0,00
4.1.12.03 497200 BENEFICIOS 0,00 29.400,14 29.400,14 0,000,00
DD
D
0,00
4.1.12.03.002 497202 CONVENIO MEDICO
0,00 11.354,74 11.354,74
DD
D0,00
0,00
4.1.12.03.004 497204 REFEICOES
0,00 18.045,40 18.045,40
DD
D0,00
4.1.12.04 497300 DESPESAS GERAIS 0,00 13.505,67 13.505,67 0,000,00
DD
D
0,00
4.1.12.04.001 497301 MEDICAMENTOS
0,00 13.505,67 13.505,67
DD
D0,00
4.1.13 49800 DESPESAS - DIRETORIA RH 0,00 140.769,79 140.769,79 0,000,00
DD
D
4.1.13.01 49801 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 80.586,48 80.586,48 0,000,00
DD
D
0,00
4.1.13.01.001 49802 13º SALARIO
0,00 5.625,98 5.625,98
DD
D0,00
0,00
4.1.13.01.004 49805 AVISO PREVIO
0,00 9.911,60 9.911,60
DD
D0,00
0,00
4.1.13.01.005 49806 FERIAS
0,00 7.783,65 7.783,65
DD
D0,00
0,00
4.1.13.01.006 49807 SALARIOS
0,00 57.173,24 57.173,24
DD
D0,00
0,00
4.1.13.01.007 49808 HORAS EXTRAS
0,00 92,01 92,01
DD
D0,00
4.1.13.02 498001 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 40.130,07 40.130,07 0,000,00
DD
D
0,00
4.1.13.02.001 498101 F.G.T.S
0,00 20.838,02 20.838,02
DD
D0,00
0,00
4.1.13.02.002 498102 I.N.S.S
0,00 18.589,41 18.589,41
DD
D0,00
0,00
4.1.13.02.003 498103 P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO
0,00 702,64 702,64
DD
D0,00
4.1.13.03 498200 BENEFICIOS 0,00 20.053,24 20.053,24 0,000,00
DD
D
0,00
4.1.13.03.002 498202 CONVENIO MEDICO
0,00 11.540,52 11.540,52
DD
D0,00
0,00
4.1.13.03.004 498204 REFEICOES
0,00 8.512,72 8.512,72
DD
D0,00
4.1.14 49900 DESPESAS - DIRETORIA COMPRAS 0,00 66.049,68 66.049,68 0,000,00
DD
D
4.1.14.01 49901 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 39.709,83 39.709,83 0,000,00
DD
D
0,00
4.1.14.01.001 49902 13º SALARIO
0,00 2.838,37 2.838,37
DD
D0,00
0,00
4.1.14.01.004 49905 AVISO PREVIO
0,00 2.880,45 2.880,45
DD
D0,00
0,00
4.1.14.01.005 49906 FERIAS
0,00 3.742,93 3.742,93
DD
D0,00
0,00
4.1.14.01.006 49907 SALARIOS
0,00 30.180,49 30.180,49
DD
D0,00
0,00
4.1.14.01.007 49908 HORAS EXTRAS
0,00 67,59 67,59
DD
D0,00
12
14
/mconsolmagno actb_balancetemovtorp-00047
Balancete Contábil
16/05/2025 18:26:07
CCC (54404603000188)
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Folha 13
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
4.1.14.02 499001 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 16.740,24 16.740,24 0,000,00
DD
D
0,00
4.1.14.02.001 499101 F.G.T.S
0,00 6.160,19 6.160,19
DD
D0,00
0,00
4.1.14.02.002 499102 I.N.S.S
0,00 10.178,33 10.178,33
DD
D0,00
0,00
4.1.14.02.003 499103 P.I.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO
0,00 401,72 401,72
DD
D0,00
4.1.14.03 499200 BENEFICIOS 0,00 9.599,61 9.599,61 0,000,00
DD
D
0,00
4.1.14.03.002 499202 CONVENIO MEDICO
0,00 332,90 332,90
DD
D0,00
0,00
4.1.14.03.004 499204 REFEICOES
0,00 9.266,71 9.266,71
DD
D0,00
6 60000 R E C E I T A S 0,00 13.593.489,48 13.593.489,48 0,000,00
CC
D
6.1 61000 RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS 0,00 9.810.320,54 9.810.320,54 0,000,00
CC
D
6.1.01 61100 RECEITAS C/ MENSALIDADE 0,00 9.810.320,54 9.810.320,54 0,000,00
CC
D
6.1.01.01 61110 MENSALIDADES 0,00 9.810.320,54 9.810.320,54 0,000,00
CC
D
0,00
6.1.01.01.001 61101 MENSALIDADES FAMILIARES
0,00 5.955.957,26 5.955.957,26
CC
D0,00
0,00
6.1.01.01.002 61102 MENSALIDADES INDIVIDUAIS
0,00 3.545.820,79 3.545.820,79
CC
D0,00
0,00
6.1.01.01.010 61153 TAXA USO BALNEARIO
0,00 34.097,00 34.097,00
CC
D0,00
0,00
6.1.01.01.015 71201 (-) REEMBOLSO ASSOCIADO
0,00 4.166,13 4.166,13
DD
D0,00
0,00
6.1.01.01.016 61106 CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA
0,00 11.220,00 11.220,00
CC
D0,00
0,00
6.1.01.01.019 61109 (-) CANCELAMENTO MENSALIDADES
0,00 259.059,36 259.059,36
CC
D0,00
6.2 62000 RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS 0,00 411.358,98 411.358,98 0,000,00
CC
D
6.2.01 62100 RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS 0,00 411.358,98 411.358,98 0,000,00
CC
D
6.2.01.01 99999 RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS 0,00 1.015,00 1.015,00 0,000,00
CC
D
0,00
6.2.01.01.004 62103 (-) CANCELAMENTO ATIV SOCIAIS
0,00 900,00 900,00
CC
D0,00
0,00
6.2.01.01.005 62104 EVENTOS SOCIAIS
0,00 115,00 115,00
CC
D0,00
6.2.01.02 62220 CONVITES E MESAS 0,00 378.061,05 378.061,05 0,000,00
CC
D
0,00
6.2.01.02.013 62161 CARNAVAL
0,00 33.774,49 33.774,49
CC
D0,00
0,00
6.2.01.02.017 62173 EVENTOS TERCEIROS - SEGURANÇAS
0,00 23.610,00 23.610,00
CC
D0,00
0,00
6.2.01.02.018 62162 FEIJOADA COLOMBINA
0,00 965,00 965,00
CC
D0,00
0,00
6.2.01.02.019 62163 FESTA JUNINA
0,00 3.700,00 3.700,00
CC
D0,00
0,00
6.2.01.02.020 62164 FLASHBACK
0,00 5.980,00 5.980,00
CC
D0,00
0,00
6.2.01.02.029 62169 PROMOCOES E EVENTOS
0,00 96.930,00 96.930,00
CC
D0,00
0,00
6.2.01.02.032 62182 (-) DEVOLUCAO VENDA CONVITES
0,00 1.250,00 1.250,00
CC
D0,00
0,00
6.2.01.02.034 62221 CONVITES PARA NÃO ASSOCIADOS
0,00 209.781,56 209.781,56
CC
D0,00
0,00
6.2.01.02.035 62222 NOITE DO ROCK
0,00 2.070,00 2.070,00
CC
D0,00
6.2.01.03 62183 VENDA DE MESAS 0,00 32.282,93 32.282,93 0,000,00
CC
D
0,00
6.2.01.03.027 62199 NOITE COUNTRY
0,00 2.578,00 2.578,00
CC
D0,00
0,00
6.2.01.03.030 62201 PROMOCOES E EVENTOS
0,00 29.704,93 29.704,93
CC
D0,00
6.3 63000 RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS 0,00 1.692.558,65 1.692.558,65 0,000,00
CC
D
6.3.01 63100 RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS 0,00 1.692.558,65 1.692.558,65 0,000,00
CC
D
6.3.01.01 999998 RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS 0,00 1.692.558,65 1.692.558,65 0,000,00
CC
D
0,00
6.3.01.01.004 63101 AVALIACAO FISICA
0,00 11.325,00 11.325,00
CC
D0,00
0,00
6.3.01.01.006 63103 MENSALIDADES ESPORTIVAS
0,00 1.465.100,12 1.465.100,12
CC
D0,00
0,00
6.3.01.01.007 63104 TAXAS
0,00 3.416,10 3.416,10
CC
D0,00
0,00
6.3.01.01.010 63107 EVENTOS RECR E ESPORTIVAS
0,00 7.170,00 7.170,00
CC
D0,00
0,00
6.3.01.01.012 63109 LOC. DE ATIVIDADES ESPORTIVAS
0,00 9.240,00 9.240,00
CC
D0,00
0,00
6.3.01.01.016 63116 (-) CANCELAMENTO ATIV ESPORTIVAS
0,00 24.870,88 24.870,88
CC
D0,00
0,00
6.3.01.01.017 63117 REPASSE AULAS DE TENIS
0,00 145.861,05 145.861,05
CC
D0,00
0,00
6.3.01.01.019 63119 REPASSE NBA - BASQUETE
0,00 25.575,50 25.575,50
CC
D0,00
6.4 64000 RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS 0,00 365.999,23 365.999,23 0,000,00
CC
D
6.4.01 64100 RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS 0,00 365.999,23 365.999,23 0,000,00
CC
D
6.4.01.01 999997 RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS 0,00 235.379,96 235.379,96 0,000,00
CC
D
0,00
6.4.01.01.004 64103 MENSALIDADES CULTURAIS
0,00 232.004,49 232.004,49
CC
D0,00
0,00
6.4.01.01.009 64108 (-) CANCELAMENTO ATIV CULTURAIS
0,00 3.375,47 3.375,47
CC
D0,00
6.4.01.02 64120 RECEITAS S/ EVENTOS CULTURAIS 0,00 130.619,27 130.619,27 0,000,00
CC
D
0,00
6.4.01.02.001 64151 CONVITES EVENTOS CULTURAIS
0,00 43.720,00 43.720,00
CC
D0,00
0,00
6.4.01.02.003 64153 FESTA JUNINA
0,00 86.899,27 86.899,27
CC
D0,00
13
14
/mconsolmagno actb_balancetemovtorp-00047
Balancete Contábil
16/05/2025 18:26:07
CCC (54404603000188)
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Folha 14
Movimento D/CSaldo AtualSaldo Anterior Saldo Débito Saldo CréditoNomeCódigoClassificação
6.5 65000 RECEITAS ADMINISTRATIVAS 0,00 1.313.252,08 1.313.252,08 0,000,00
CC
D
6.5.01 65100 RECEITAS ADMINISTRATIVAS 0,00 1.313.252,08 1.313.252,08 0,000,00
CC
D
6.5.01.01 999996 RECEITAS ADMINISTRATIVAS 0,00 821.951,44 821.951,44 0,000,00
CC
D
0,00
6.5.01.01.004 65102 BAR PISCINA EFEITUS
0,00 19.000,00 19.000,00
CC
D0,00
0,00
6.5.01.01.005 65103 BAR DA PISCINA OLIMPICA
0,00 6.660,00 6.660,00
CC
D0,00
0,00
6.5.01.01.006 65104 BAR DO BOCCE
0,00 100.680,00 100.680,00
CC
D0,00
0,00
6.5.01.01.009 65107 BAR DOS CAMPOS
0,00 5.748,25 5.748,25
CC
D0,00
0,00
6.5.01.01.010 65108 EVENTUAIS
0,00 2.955,00 2.955,00
CC
D0,00
0,00
6.5.01.01.012 65111 SALAO SOCIAL - CAMPESTRE
0,00 267.450,00 267.450,00
CC
D0,00
0,00
6.5.01.01.014 65113 QUADRA DE TENIS
0,00 15.000,00 15.000,00
CC
D0,00
0,00
6.5.01.01.015 65114 QUIOSQUE NOVO
0,00 6.911,00 6.911,00
CC
D0,00
0,00
6.5.01.01.018 65118 PART. EVENTOS FLASBACK
0,00 3.700,80 3.700,80
CC
D0,00
0,00
6.5.01.01.029 65133 LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICIDADE
0,00 30.600,00 30.600,00
CC
D0,00
0,00
6.5.01.01.031 65151 INSCRICAO ASSOCIATIVA - JOIA
0,00 232.306,39 232.306,39
CC
D0,00
0,00
6.5.01.01.033 65127 SALA DE LUTA (ALUGUEL/ARRENDATÁRIO)
0,00 5.580,00 5.580,00
CC
D0,00
0,00
6.5.01.01.034 65128 CAMPO FUTEBOL
0,00 4.500,00 4.500,00
CC
D0,00
0,00
6.5.01.01.036 65136 (-) DESCONTO/CANCELAMENTO RECEITA ADM
0,00 12.780,00 12.780,00
DD
D0,00
0,00
6.5.01.01.037 65137 LOCAÇÃO ESPAÇO EVENTOS
0,00 47.200,00 47.200,00
CC
D0,00
0,00
6.5.01.01.038 65138 ALUGUEL ACADEMIA
0,00 60.880,00 60.880,00
CC
D0,00
6.5.01.03 65130 PUBLICIDADE 0,00 99.460,26 99.460,26 0,000,00
CC
D
0,00
6.5.01.03.002 65202 PATROCINIOS
0,00 6.410,00 6.410,00
CC
D0,00
0,00
6.5.01.03.004 65251 TAXA CARTEIRA PROVISORIA
0,00 1.824,00 1.824,00
CC
D0,00
0,00
6.5.01.03.005 65252 TAXA CARTEIRA SOCIAIS
0,00 9.675,00 9.675,00
CC
D0,00
0,00
6.5.01.03.006 65253 TAXA REINTEGRACAO DE ASSOC.
0,00 45.435,00 45.435,00
CC
D0,00
0,00
6.5.01.03.008 65255 TAXA DE ADMISSÃO
0,00 5.850,00 5.850,00
CC
D0,00
0,00
6.5.01.03.009 65135 (-) CANCELAMENTO RECEITAS
0,00 30.266,26 30.266,26
DD
D0,00
6.5.01.05 65150 OUTRAS RECEITAS 0,00 385.112,70 385.112,70 0,000,00
CC
D
0,00
6.5.01.05.002 65302 OUTRAS RECEITAS
0,00 64.178,68 64.178,68
CC
D0,00
0,00
6.5.01.05.005 66110 RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS
0,00 45.693,40 45.693,40
CC
D0,00
0,00
6.5.01.05.007 66102 JUROS RECEBIDOS
0,00 111.462,68 111.462,68
CC
D0,00
0,00
6.5.01.05.008 66103 DESCONTOS OBTIDOS
0,00 104.098,52 104.098,52
CC
D0,00
0,00
6.5.01.05.009 66104 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS
0,00 0,72 0,72
CC
D0,00
0,00
6.5.01.05.011 66106 RECEBIMENTO DE SINISTROS/SEGUROS
0,00 59.678,70 59.678,70
DD
D0,00
6.5.01.06 66120 REND. APLICACOES FINANCEIRAS 0,00 6.727,68 6.727,68 0,000,00
CC
D
0,00
6.5.01.06.001 66150 RENDIMENTO C/ APLIC. FINANCEIRA
0,00 6.727,68 6.727,68
CC
D0,00
7 70000 CONTAS TRANSITORIAS 0,00 7.884.752,38 7.884.752,38 0,000,00
CC
D
7.1 71000 CONTAS TRANSITORIAS 0,00 7.884.752,38 7.884.752,38 0,000,00
CC
D
7.1.01 71100 CONTAS TRANSITORIAS 0,00 7.884.752,38 7.884.752,38 0,000,00
CC
D
7.1.01.01 71110 CONTAS TRANSITORIAS 0,00 7.884.752,38 7.884.752,38 0,000,00
CC
D
0,00
7.1.01.01.001 71101 ENCONTRO DE CONTAS
0,00 31.600,10 31.600,10
CC
D0,00
0,00
7.1.01.01.002 71102 TRANSITORIA DO FINANCEIRO
0,00 3.539.219,51 3.539.219,51
CC
D0,00
0,00
7.1.01.01.005 71105 TRANSITORIA DE EMPRESTIMOS
0,00 622.715,58 622.715,58
CC
D0,00
0,00
7.1.01.01.009 71152 TRANSITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO
0,00 3.691.217,19 3.691.217,19
CC
D0,00
Totalizadores:
130.813.155,39 130.813.155,39
Totalizador das Despesas:
Totalizador de Receitas - Despesas:
12.918.251,28
11.436.137,49
Totalizador de Receitas:
1.482.113,79
Lucro de R$ 1.482.113,79
14
14
/mconsolmagno actb_balancetemovtorp-00047
