Balancete Contábil
06/03/2023 20:21:15
CCC (54404603000188)
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha 1
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
10000 ATIVO 45.136.264,55 43.781.575,24 23.029.844,951 21.675.155,64
DD
11000 ATIVO CIRCULANTE 43.767.238,27 43.320.981,04 2.498.489,241.1 2.052.232,01
DD
11010 DISPONIBILIDADES 29.637.981,67 30.291.386,25 738.755,161.1.01 1.392.159,74
DD
11100 CAIXAS 2.214.059,07 2.213.276,50 4.792,051.1.01.01 4.009,48
DD
1.1.01.01.001 11101 FUNDO FIXO - TESOURARIA 3.009,48 547.136,90 546.354,33 3.792,05 DD 3.792,05
1.1.01.01.002 11102 FUNDO FIXO - CAIXA 01 0,00 2.478,16 2.478,16 0,00 DD 0,00
1.1.01.01.003 11103 FUNDO FIXO - CAIXA 03 500,00 678.085,37 678.585,37 0,00 DD 0,00
1.1.01.01.004 11104 FUNDO FIXO - CAIXA 04 500,00 963.881,77 963.881,77 500,00 DD 500,00
1.1.01.01.005 11105 FUNDO FIXO - CAIXA 05 0,00 22.476,87 21.976,87 500,00 DD 500,00
11200 BANCOS CONTA MOVIMENTO 24.031.798,74 24.166.416,51 45,591.1.01.02 134.663,36
DD
1.1.01.02.001 11201 BANCO BRADESCO CC 152151-9 1,00 4.551.857,68 4.551.852,78 5,90 DD 5,90
1.1.01.02.005 11205 SANTANDER C/C 0041 13004612-6 0,00 160,11 160,11 0,00 DD 0,00
1.1.01.02.008 11208 BANCO ITAU S/A 2633/14705-9 0,00 8.964.661,05 8.964.651,05 10,00 DD 10,00
1.1.01.02.013 11214 BANCO SICOOB COCRE 70363-0 0,00 21.462,59 21.432,90 29,69 DD 29,69
1.1.01.02.015 11215 BANCO BRADESCO CC 252151-2 336,60 1.689.827,98 1.690.164,58 0,00 DD 0,00
1.1.01.02.016 11216 BANCO SICREDI CC 13987-2 100.379,72 5.253.976,39 5.354.356,11 0,00 DD 0,00
1.1.01.02.017 11221 BANCO BRADESCO CC 11960-1 0,00 2.645.639,45 2.645.639,45 0,00 DD 0,00
1.1.01.02.018 11222 BANCO ITAU S/A 341/23950-0 41,52 589.015,18 589.056,70 0,00 DD 0,00
1.1.01.02.019 11223 BANCO ITAU S/A 633/30044-3 33.904,52 315.198,31 349.102,83 0,00 DD 0,00
11300 BANCOS CONTA APLICACAO 3.392.123,86 3.911.693,24 733.917,521.1.01.03 1.253.486,90
DD
1.1.01.03.001 11301 BRADESCO VINC. 152151-9 18.533,18 925.344,22 943.722,49 154,91 DD 154,91
1.1.01.03.003 11303 SANTANDER VINC. 0041 004612-6 0,00 100,11 60,00 40,11 DD 40,11
1.1.01.03.005 11304 ITAU APLICAÇÃO R.F.TRUST-DI 56.103,51 1.188.285,20 1.171.178,01 73.210,70 DD 73.210,70
1.1.01.03.006 11306 SICREDI APLIC. FINANC. CONTA 13897.2 1.178.850,21 32.598,75 1.211.448,96 0,00 DD 0,00
1.1.01.03.007 11307 SICREDI APLIC. FINANC. CONTA - TERRENO/UNIMED 0,00 1.245.795,58 585.283,78 660.511,80 DD 660.511,80
11020 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 14.129.256,60 13.028.775,81 1.759.734,081.1.02 659.253,29
DD
11210 CREDITOS A RECEBER 12.647.931,65 11.546.483,80 1.733.433,301.1.02.01 631.985,45
DD
1.1.02.01.001 11401 MENSALIDADES A RECEBER 0,00 7.518.390,03 6.423.496,78 1.094.893,25 DD 1.094.893,25
1.1.02.01.002 11402 CHEQUES A RECEBER 4.031,25 32.989,42 15.901,67 21.119,00 DD 21.119,00
1.1.02.01.003 11403 ACERTOS A RECEBER 486.413,45 632.665,66 652.622,89 466.456,22 DD 466.456,22
1.1.02.01.004 11404 ACERTOS A RECEBER - JOIAS 90.366,04 90.123,98 124.719,05 55.770,97 DD 55.770,97
1.1.02.01.007 11407 RECEB CARTOES DE CREDITO 26.848,68 1.181.091,02 1.186.085,53 21.854,17 DD 21.854,17
1.1.02.01.008 11408 RECEB CARTOES DE DEBITO 23.376,03 1.447.927,47 1.465.141,45 6.162,05 DD 6.162,05
1.1.02.01.009 11409 ALUGUEIS A RECEBER 0,00 365.195,11 302.152,24 63.042,87 DD 63.042,87
1.1.02.01.010 11410 INTEG. CAPITAL BCO SICOOB 400,00 34,77 0,00 434,77 DD 434,77
1.1.02.01.011 11411 INTEG. CAPITAL BCO SICREDI 550,00 128.206,68 128.756,68 0,00 DD 0,00
1.1.02.01.012 11412 VALORES A RECEBER (TERRENO UNIMED) 0,00 1.152.956,64 1.152.956,64 0,00 DD 0,00
1.1.02.01.013 11413 PUBLICIDADES A RECEBER 0,00 38.517,50 34.817,50 3.700,00 DD 3.700,00
1.1.02.01.014 11414 RENEGOCIAÇÃO A RECEBER 0,00 2.054,37 2.054,37 0,00 DD 0,00
1.1.02.01.015 11415 EVENTOS A RECEBER 0,00 43.999,00 43.999,00 0,00 DD 0,00
1.1.02.01.016 11416 PATROCINIOS A RECEBER 0,00 13.780,00 13.780,00 0,00 DD 0,00
11220 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 1.432.439,30 1.444.885,07 14.617,401.1.02.02 27.063,17
DD
1.1.02.02.001 11501 ADIANTAMENTO SALARIAL 0,00 993.879,55 993.879,55 0,00 DD 0,00
1.1.02.02.002 11502 ADIANTAMENTO DE FERIAS 25.474,73 223.916,63 235.773,96 13.617,40 DD 13.617,40
1.1.02.02.003 11503 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO 0,00 185.896,12 185.896,12 0,00 DD 0,00
1.1.02.02.004 11504 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 188,44 1.929,18 2.117,62 0,00 DD 0,00
1.1.02.02.005 11505 CONVENIO FARMACIA 0,00 17.636,76 17.636,76 0,00 DD 0,00
1.1.02.02.006 11506 EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS 1.400,00 1.500,00 1.900,00 1.000,00 DD 1.000,00
1.1.02.02.009 11509 ADIANTAMENTO A AUTONOMOS 0,00 7.681,06 7.681,06 0,00 DD 0,00
11230 IMPOSTOS A RECUPERAR 13.025,49 2.528,98 10.647,181.1.02.03 150,67
DD
1.1.02.03.001 11521 I.R. A RECUPERAR - APLICAÇÃO TRUST ITAU 150,67 41,91 0,00 192,58 DD 192,58
1.1.02.03.004 11524 RET. 4,65% LEI 10833 A RECUP 0,00 83,97 83,97 0,00 DD 0,00
1.1.02.03.007 11527 IR A RECUPERAR 0,00 10.454,60 0,00 10.454,60 DD 10.454,60
1.1.02.03.008 11528 PIS A RECUPERAR 0,00 2.445,01 2.445,01 0,00 DD 0,00
11240 ADIANTAMENTO DIVERSOS 110,00 95,00 15,001.1.02.04 0,00
DD
1
15
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil
06/03/2023 20:21:15
CCC (54404603000188)
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha 2
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
1.1.02.04.002 11552 ADIANTAMENTO DESP. ESPORTE 0,00 110,00 95,00 15,00 DD 15,00
11250 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 35.750,16 34.782,96 1.021,201.1.02.05 54,00
DD
1.1.02.05.001 11561 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 54,00 35.750,16 34.782,96 1.021,20 DD 1.021,20
11030 DESPESAS E CUSTOS A REALIZAR 0,00 818,98 0,001.1.03 818,98
DD
11330 OUTRAS DESPESAS A REALIZAR 0,00 818,98 0,001.1.03.03 818,98
DD
1.1.03.03.001 11651 ASSINAT. DE JORNAIS E REVISTAS 818,98 0,00 818,98 0,00 DD 0,00
12000 ATIVO NAO-CIRCULANTE 1.369.026,28 460.594,20 20.531.355,711.2 19.622.923,63
DD
12010 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 898.462,84 367.872,55 535.504,551.2.01 4.914,26
DD
12100 OUTROS VALORES A RECEBER 898.462,84 367.872,55 535.504,551.2.01.01 4.914,26
DD
1.2.01.01.001 12101 DEPOSITOS JUDICIAIS 4.914,26 0,00 4.914,26 0,00 DD 0,00
1.2.01.01.002 12102 VALORES A RECEBER (TERRENO UNIMED - LP) 0,00 432.358,74 0,00 432.358,74 DD 432.358,74
1.2.01.01.003 12103 ACERTOS A RECEBER (LP) 0,00 362.958,29 362.958,29 0,00 DD 0,00
1.2.01.01.004 12104 ACERTOS A RECEBER - JOIAS (LP) 0,00 103.145,81 0,00 103.145,81 DD 103.145,81
12020 INVESTIMENTOS 179.256,42 66.731,65 228.176,381.2.02 115.651,61
DD
12021 OUTROS INVESTIMENTOS 179.256,42 66.731,65 228.176,381.2.02.01 115.651,61
DD
1.2.02.01.001 12022 CONSORCIO ITAU-FOTOVOLTAICO 16.461,15 15.913,73 0,00 32.374,88 DD 32.374,88
1.2.02.01.002 12358 CONSORCIO EMBRACON 38.604,83 0,00 0,00 38.604,83 DD 38.604,83
1.2.02.01.003 12359 CONSORCIO BRADESCO VEICULOS 56.565,63 4.544,62 61.110,25 0,00 DD 0,00
1.2.02.01.004 12361 CONSORCIO ITAU- TRATOR 4.020,00 24.119,99 0,00 28.139,99 DD 28.139,99
1.2.02.01.005 12362 CONSORCIO SICRED- FOTOVOLTAICO 0,00 5.621,40 5.621,40 0,00 DD 0,00
1.2.02.01.006 12364 CAPITALIZAÇÃO SICREDI 0,00 129.056,68 0,00 129.056,68 DD 129.056,68
12030 IMOBILIZADO 270.289,58 25.990,00 15.960.068,691.2.03 15.715.769,11
DD
12310 TERRENOS 0,00 0,00 951.409,811.2.03.01 951.409,81
DD
1.2.03.01.001 12151 TERRENO - KALLAS 251.492,05 0,00 0,00 251.492,05 DD 251.492,05
1.2.03.01.003 12153 TERRENO - P.PADOVANI 259.914,55 0,00 0,00 259.914,55 DD 259.914,55
1.2.03.01.004 12154 TERRENO - PARQUE AQUATICO 440.003,20 0,00 0,00 440.003,20 DD 440.003,20
1.2.03.01.005 12155 TERRENO - SALAO SOCIAL 0,01 0,00 0,00 0,01 DD 0,01
12320 CONSTRUCOES E BENFEITORIAS 79.782,24 0,00 11.755.612,801.2.03.02 11.675.830,56
DD
1.2.03.02.001 12201 AREA DE PIQUINIQUE 4.850,00 0,00 0,00 4.850,00 DD 4.850,00
1.2.03.02.002 12202 ASFALTO P-I -ESTACIONAMENTO 172.887,94 65.000,00 0,00 237.887,94 DD 237.887,94
1.2.03.02.003 12203 BALNEARIO 207.052,24 0,00 0,00 207.052,24 DD 207.052,24
1.2.03.02.004 12204 BAR - EFEITUS BAR 132.298,87 0,00 0,00 132.298,87 DD 132.298,87
1.2.03.02.005 12205 BAR DO BOCCE 590.554,89 0,00 0,00 590.554,89 DD 590.554,89
1.2.03.02.006 12206 BAR DOS CAMPOS 141.121,25 0,00 0,00 141.121,25 DD 141.121,25
1.2.03.02.007 12207 CAIXA D'AGUA 67.840,78 0,00 0,00 67.840,78 DD 67.840,78
1.2.03.02.008 12208 CAMPOS FUTEBOL -2004/05 140.217,44 0,00 0,00 140.217,44 DD 140.217,44
1.2.03.02.009 12209 COBERTURA DA ENTRADA SALA BALL 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 DD 2.200,00
1.2.03.02.010 12210 COBERTURA DAS PASSARELAS 92.702,48 0,00 0,00 92.702,48 DD 92.702,48
1.2.03.02.011 12211 COBERTURA DO BAR -PISCINA OLIM 6.371,68 0,00 0,00 6.371,68 DD 6.371,68
1.2.03.02.012 12212 COBERTURA ESTACION. DE MOTOS 27.156,35 0,00 0,00 27.156,35 DD 27.156,35
1.2.03.02.013 12213 COBERTURA LATERAL DO BAR DO BO 9.249,15 0,00 0,00 9.249,15 DD 9.249,15
1.2.03.02.014 12214 COBERTURA PISCINA DO FEIJAO 104.695,14 0,00 0,00 104.695,14 DD 104.695,14
1.2.03.02.015 12215 EDIFICIOS 382.510,46 0,00 0,00 382.510,46 DD 382.510,46
1.2.03.02.016 12216 ESPACO VILLAGIO 114.044,39 0,00 0,00 114.044,39 DD 114.044,39
1.2.03.02.017 12217 FRALDARIO 1.740,00 0,00 0,00 1.740,00 DD 1.740,00
1.2.03.02.018 12218 GINASIO DE ESPORTES 544.567,43 0,00 0,00 544.567,43 DD 544.567,43
1.2.03.02.019 12219 ILUMINACAO -CAMPOS DE FUTEBOL 106.080,37 0,00 0,00 106.080,37 DD 106.080,37
1.2.03.02.020 12220 IRRIGACAO -QUADRA DE TENIS 79.553,16 0,00 0,00 79.553,16 DD 79.553,16
1.2.03.02.021 12221 ISOLANTE TERMICO -BOCCE 38.598,06 0,00 0,00 38.598,06 DD 38.598,06
1.2.03.02.022 12222 LANCHONETE PISCINA ONDA 12.825,84 0,00 0,00 12.825,84 DD 12.825,84
1.2.03.02.023 12223 MEZANINO - SALA DE MUSCULACAO 25.040,00 0,00 0,00 25.040,00 DD 25.040,00
1.2.03.02.024 12224 MEZANINO - SALAO SOCIAL 14.140,00 0,00 0,00 14.140,00 DD 14.140,00
1.2.03.02.025 12225 MURO ARRIMO (CORREGO) 3.876,00 0,00 0,00 3.876,00 DD 3.876,00
1.2.03.02.026 12226 MUROS E CALCADAS 30.685,70 0,00 0,00 30.685,70 DD 30.685,70
1.2.03.02.027 12227 PARQUE AQUATICO 1.264.290,27 0,00 0,00 1.264.290,27 DD 1.264.290,27
2
15
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil
06/03/2023 20:21:15
CCC (54404603000188)
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha 3
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
1.2.03.02.028 12228 PASSARELA P- II 47.606,09 0,00 0,00 47.606,09 DD 47.606,09
1.2.03.02.029 12229 PASSEIOS E RAMPAS -QUADRA TENI 41.547,70 0,00 0,00 41.547,70 DD 41.547,70
1.2.03.02.030 12230 PISCINA - EFEITUS 92.965,43 0,00 0,00 92.965,43 DD 92.965,43
1.2.03.02.031 12231 PISCINA INFANTIL -2006 91.284,50 0,00 0,00 91.284,50 DD 91.284,50
1.2.03.02.032 12232 PISCINA SEMI-OLIMPICA 3.190.152,67 14.782,24 0,00 3.204.934,91 DD 3.204.934,91
1.2.03.02.033 12233 PISO - REVESTIMENTO EXTERNO 42.474,25 0,00 0,00 42.474,25 DD 42.474,25
1.2.03.02.034 12234 PISTA DE COOPER 259.484,76 0,00 0,00 259.484,76 DD 259.484,76
1.2.03.02.035 12235 PORTARIA - P I 230.119,74 0,00 0,00 230.119,74 DD 230.119,74
1.2.03.02.036 12236 PORTARIA - P II 39.009,88 0,00 0,00 39.009,88 DD 39.009,88
1.2.03.02.037 12237 POCO ARTESIANO 145.617,69 0,00 0,00 145.617,69 DD 145.617,69
1.2.03.02.038 12238 QUADRA DE FUTVOLEY 8.958,26 0,00 0,00 8.958,26 DD 8.958,26
1.2.03.02.039 12239 QUADRA DE TENIS 605.494,62 0,00 0,00 605.494,62 DD 605.494,62
1.2.03.02.040 12240 QUIOSQUE - COMPLEXO DE TENIS 15.147,06 0,00 0,00 15.147,06 DD 15.147,06
1.2.03.02.041 12241 RECUPERACAO PISCINA ONDA -2002 135.698,40 0,00 0,00 135.698,40 DD 135.698,40
1.2.03.02.042 12242 REDE AGUAS PLUVIAIS -CAMPO TEN 13.707,79 0,00 0,00 13.707,79 DD 13.707,79
1.2.03.02.043 12243 REDE DE ESGOTO 22.056,40 0,00 0,00 22.056,40 DD 22.056,40
1.2.03.02.044 12244 RESERVATORIO CILINDRO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 DD 20.000,00
1.2.03.02.045 12245 REVITALIZACAO DA PORTARIA (MUR 85.508,46 0,00 0,00 85.508,46 DD 85.508,46
1.2.03.02.046 12246 SALA DE TROFEUS 7.980,40 0,00 0,00 7.980,40 DD 7.980,40
1.2.03.02.047 12247 SEDE ADMINISTRATIVA 1.489.220,12 0,00 0,00 1.489.220,12 DD 1.489.220,12
1.2.03.02.048 12248 TOLDO -COBERTURA PIRAMIDE 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 DD 3.200,00
1.2.03.02.049 12249 TOLDO DESMONTAVEL -P.FEIJAO 4.450,00 0,00 0,00 4.450,00 DD 4.450,00
1.2.03.02.050 12250 TOLDOS -TERRACO SOCIAL 9.600,00 0,00 0,00 9.600,00 DD 9.600,00
1.2.03.02.051 12251 VESTIARIO -BOCCE-CARTEADO 48.651,27 0,00 0,00 48.651,27 DD 48.651,27
1.2.03.02.052 12252 VESTIARIO -CAMPOS DE FUTEBOL 135.839,31 0,00 0,00 135.839,31 DD 135.839,31
1.2.03.02.053 12253 VESTIARIO -TENIS 143.793,88 0,00 0,00 143.793,88 DD 143.793,88
1.2.03.02.054 12254 VESTIARIO DA PISCINA SEMI-OLIM 131.659,66 0,00 0,00 131.659,66 DD 131.659,66
1.2.03.02.055 12255 W.C. - PISCINA DE ONDA 44.945,84 0,00 0,00 44.945,84 DD 44.945,84
1.2.03.02.056 12257 REFORMA ACADEMIA 99.390,79 0,00 0,00 99.390,79 DD 99.390,79
1.2.03.02.057 12256 REFORMA SALA BALET 45.163,79 0,00 0,00 45.163,79 DD 45.163,79
1.2.03.02.058 12258 ISOLAM. ACUSTICO SALA DE GINAS. 7.383,20 0,00 0,00 7.383,20 DD 7.383,20
1.2.03.02.059 12260 QUADRA BEACH TENIS 100.568,71 0,00 0,00 100.568,71 DD 100.568,71
12330 MAQUINAS E APARELHOS 5.495,73 0,00 1.790.750,841.2.03.03 1.785.255,11
DD
1.2.03.03.001 12301 AQUECEDORES -PISCINA FEIJAO 6.458,00 0,00 0,00 6.458,00 DD 6.458,00
1.2.03.03.002 12302 BANCO AUTOM. CAPACIT. G-TEC 8.750,00 0,00 0,00 8.750,00 DD 8.750,00
1.2.03.03.003 12303 EQUIPAMENTOS -GINASTICA 40.323,00 0,00 0,00 40.323,00 DD 40.323,00
1.2.03.03.004 12304 EQUIPAMENTOS -MEDICOS 4.686,00 2.108,20 0,00 6.794,20 DD 6.794,20
1.2.03.03.005 12305 EQUIPAMENTOS -MUSCULA?AO 581.597,00 0,00 0,00 581.597,00 DD 581.597,00
1.2.03.03.006 12306 EQUIPAMENTOS -MUSICAIS 12.503,00 0,00 0,00 12.503,00 DD 12.503,00
1.2.03.03.007 12307 EQUIPAMENTOS -SEGURANCA 65.371,95 0,00 0,00 65.371,95 DD 65.371,95
1.2.03.03.008 12308 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 12.012,64 0,00 0,00 12.012,64 DD 12.012,64
1.2.03.03.009 12309 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 120.263,50 0,00 0,00 120.263,50 DD 120.263,50
1.2.03.03.010 12311 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 305.552,02 3.387,53 0,00 308.939,55 DD 308.939,55
1.2.03.03.011 12312 PARQUE INFANTIL 178.740,92 0,00 0,00 178.740,92 DD 178.740,92
1.2.03.03.012 12313 RESERV. TERMICO HORIZONTAL 10.225,00 0,00 0,00 10.225,00 DD 10.225,00
1.2.03.03.013 12314 RESERV. TERMICO VERTICAL (V.CA 14.984,06 0,00 0,00 14.984,06 DD 14.984,06
1.2.03.03.014 12315 TOBOAGUAS 201.816,54 0,00 0,00 201.816,54 DD 201.816,54
1.2.03.03.015 12316 CLIMATIZADOR ACADEMIA 13.400,00 0,00 0,00 13.400,00 DD 13.400,00
1.2.03.03.016 12318 CATRACAS 17.315,50 0,00 0,00 17.315,50 DD 17.315,50
1.2.03.03.017 12321 AQUECIMENTO DA PISCINA BIRIBOL 5.347,20 0,00 0,00 5.347,20 DD 5.347,20
1.2.03.03.018 12319 EQUIP. TRAT. AGUA PISCINAS 268.900,00 0,00 0,00 268.900,00 DD 268.900,00
1.2.03.03.019 12317 (-) DEPREC. ACUMULADA (10% A.A) 82.991,22 0,00 0,00 82.991,22 CC 82.991,22
12340 VEICULOS E ACESSORIOS 133.449,14 25.990,00 203.454,981.2.03.04 95.995,84
DD
1.2.03.04.002 12352 TOYOTA -HILUX 4X2 CD -1997 31.355,84 0,00 0,00 31.355,84 DD 31.355,84
1.2.03.04.004 12354 VW - KOMBI - 2013/2014 38.650,00 0,00 0,00 38.650,00 DD 38.650,00
3
15
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Balancete Contábil
06/03/2023 20:21:15
CCC (54404603000188)
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha 4
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
1.2.03.04.005 12355 UNO EVO - 2013/2014 25.990,00 0,00 25.990,00 0,00 DD 0,00
1.2.03.04.007 12363 FIAT STRADA HD 0,00 68.000,00 0,00 68.000,00 DD 68.000,00
1.2.03.04.008 12348 CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO 0,00 65.449,14 0,00 65.449,14 DD 65.449,14
12350 MOVEIS E UTENSILIOS 47.164,44 0,00 465.534,491.2.03.05 418.370,05
DD
1.2.03.05.001 12401 ARMARIOS MULT-USO VESTIARIO 30.738,94 0,00 0,00 30.738,94 DD 30.738,94
1.2.03.05.002 12402 CADEIRAS - SECRETARIA 6.436,00 5.704,00 0,00 12.140,00 DD 12.140,00
1.2.03.05.004 12404 CENTRAL TELEFONICA 3.622,75 17.475,00 0,00 21.097,75 DD 21.097,75
1.2.03.05.005 12405 DIVISORIAS -SALA PRESIDENCIA 6.916,96 2.790,94 0,00 9.707,90 DD 9.707,90
1.2.03.05.006 12406 ESPELHOS (MULTIESPACO) 1.920,00 0,00 0,00 1.920,00 DD 1.920,00
1.2.03.05.007 12407 MESAS E CADEIRAS -QUIOSQUE 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 DD 2.600,00
1.2.03.05.008 12408 MESAS E CADEIRAS -S.SOCIAL 21.591,71 0,00 0,00 21.591,71 DD 21.591,71
1.2.03.05.009 12409 MESAS-CADEIRAS-CARRINHO -P.AQU 153.777,34 0,00 0,00 153.777,34 DD 153.777,34
1.2.03.05.010 12411 MOVEIS E UTENSILIOS 139.347,89 2.220,00 0,00 141.567,89 DD 141.567,89
1.2.03.05.011 12412 PERSIANAS -SALA GINASTICA 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 DD 1.800,00
1.2.03.05.012 12413 PERSIANAS LUXAFLEX (064) 10.784,00 0,00 0,00 10.784,00 DD 10.784,00
1.2.03.05.013 12414 PLATAFORMAS DE ELEVACAO-P.AQUA 22.350,00 0,00 0,00 22.350,00 DD 22.350,00
1.2.03.05.014 12415 LIVROS - BIBLIOTECA 4.666,59 0,00 0,00 4.666,59 DD 4.666,59
1.2.03.05.015 12418 AQUECEDOR À GÁS 12.970,99 18.974,50 0,00 31.945,49 DD 31.945,49
1.2.03.05.016 12416 OUTROS BENS NÃO ESPECIFICADOS 3.030,86 0,00 0,00 3.030,86 DD 3.030,86
1.2.03.05.017 12417 (-) DEPREC. ACUMULADA (5% A.A.) 4.183,98 0,00 0,00 4.183,98 CC 4.183,98
12360 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 4.398,03 0,00 587.037,771.2.03.06 582.639,74
DD
1.2.03.06.001 12451 C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL 584.031,72 4.398,03 0,00 588.429,75 DD 588.429,75
1.2.03.06.002 12380 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 1.391,98 0,00 0,00 1.391,98 CC 1.391,98
12370 INSTALACOES 0,00 0,00 206.268,001.2.03.07 206.268,00
DD
1.2.03.07.001 12480 INSTALACOES 206.268,00 0,00 0,00 206.268,00 DD 206.268,00
12040 INTANGIVEL 21.017,44 0,00 177.926,081.2.04 156.908,64
DD
12410 BENS INCORPOREOS 21.017,44 0,00 177.926,081.2.04.01 156.908,64
DD
1.2.04.01.001 12501 SISTEMAS APLICATIVOS(SOFTWARE) 156.908,64 21.017,44 0,00 177.926,08 DD 177.926,08
12050 OBRAS EM ANDAMENTO 0,00 0,00 3.629.680,011.2.05 3.629.680,01
DD
12510 COMPLEXO ESPORTIVO 0,00 0,00 3.617.897,011.2.05.01 3.617.897,01
DD
1.2.05.01.001 12550 COMPLEXO ESPORTIVO 3.617.897,01 0,00 0,00 3.617.897,01 DD 3.617.897,01
12520 REFORMA SALAO SOCIAL - 2015 0,00 0,00 11.783,001.2.05.02 11.783,00
DD
1.2.05.02.010 12539 PROJETO DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGU 4.783,00 0,00 0,00 4.783,00 DD 4.783,00
1.2.05.02.011 12540 REFORMA/BENFEIT. SALA GINAST. 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 DD 7.000,00
20000 PASSIVO 25.742.553,53 26.662.649,93 22.595.252,042 21.675.155,64
CC
21000 PASSIVO CIRCULANTE 18.565.544,06 18.653.038,19 6.098.007,202.1 6.010.513,07
CC
21100 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO 18.510.719,99 18.607.125,71 6.097.570,772.1.01 6.001.165,05
CC
21110 FORNECEDORES 4.664.389,61 4.918.840,99 528.251,482.1.01.01 273.800,10
CC
2.1.01.01.001 21101 FORNECEDORES 273.800,10 4.664.389,61 4.918.840,99 528.251,48 CC 528.251,48
21120 CONTAS A PAGAR 321.966,10 382.027,52 77.420,902.1.01.02 17.359,48
CC
2.1.01.02.002 21112 AUTONOMOS A PAGAR 0,00 270.180,67 270.180,67 0,00 CC 0,00
2.1.01.02.005 21116 SEGURO A PAGAR 17.359,48 27.939,69 11.660,59 1.080,38 CC 1.080,38
2.1.01.02.006 21117 VALORES A IDENTIFICAR 0,00 2.350,74 2.350,74 0,00 CC 0,00
2.1.01.02.007 21118 IPTU A PAGAR 0,00 21.495,00 97.835,52 76.340,52 CC 76.340,52
21130 OBRIGACOES TRABALHISTAS 2.958.648,32 2.989.941,57 466.528,672.1.01.03 435.235,42
CC
2.1.01.03.001 21201 SALARIOS A PAGAR 96.029,00 1.556.436,00 1.560.517,00 100.110,00 CC 100.110,00
2.1.01.03.003 21204 CONVENIOS A PAGAR 108.452,90 761.951,01 653.498,11 0,00 CC 0,00
2.1.01.03.005 21206 RESCISOES A PAGAR 0,00 180.168,75 486.979,03 306.810,28 CC 306.810,28
2.1.01.03.006 21207 INDENIZACOES A PAGAR 0,00 105.254,09 158.977,13 53.723,04 CC 53.723,04
2.1.01.03.007 21208 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR 2.966,39 36.247,73 35.724,78 2.443,44 CC 2.443,44
2.1.01.03.010 21212 EMPREST. CONSIG. A PAGAR 324,06 2.268,42 1.944,36 0,00 CC 0,00
2.1.01.03.011 21213 USE CRED CARTAO CRED A PAGAR 0,00 2.757,25 2.757,25 0,00 CC 0,00
2.1.01.03.012 21214 PARCELAMENTO RESCISÕES CONTRATUAIS 67.957,47 109.648,87 41.691,40 0,00 CC 0,00
2.1.01.03.013 21215 C. SOCIAL S/ RES. CONTR. A PAGAR 159.317,56 159.317,56 0,00 0,00 CC 0,00
2.1.01.03.014 21216 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A PAGAR 188,04 1.380,18 1.192,14 0,00 CC 0,00
4
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Balancete Contábil
06/03/2023 20:21:15
CCC (54404603000188)
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha 5
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
2.1.01.03.015 21217 ACORDO TERCEIROS A PAGAR 0,00 31.100,00 31.100,00 0,00 CC 0,00
2.1.01.03.016 21218 FARMÁCIA FUNC. A PAGAR 0,00 12.118,46 15.560,37 3.441,91 CC 3.441,91
21140 OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER 2.606.818,58 2.071.287,84 1.180.773,582.1.01.04 1.716.304,32
CC
2.1.01.04.001 21301 CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER 7.983,31 43.075,03 40.962,75 5.871,03 CC 5.871,03
2.1.01.04.002 21302 CONTR. SINDICAL A RECOLHER 5.572,64 5.677,54 104,90 0,00 CC 0,00
2.1.01.04.003 21303 FGTS A RECOLHER 27.661,07 197.137,28 438.840,04 269.363,83 CC 269.363,83
2.1.01.04.005 21305 INSS A RECOLHER 1.665.138,24 2.304.292,51 1.474.779,42 835.625,15 CC 835.625,15
2.1.01.04.006 21306 IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER 7.410,77 37.028,18 82.965,58 53.348,17 CC 53.348,17
2.1.01.04.007 21307 IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER 93,28 2.463,90 4.166,73 1.796,11 CC 1.796,11
2.1.01.04.008 21308 PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER 2.445,01 17.144,14 29.468,42 14.769,29 CC 14.769,29
21150 OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER 35.704,61 20.815,23 5.653,812.1.01.05 20.543,19
CC
2.1.01.05.001 21352 COFINS A RECOLHER 19.915,12 19.915,12 0,00 0,00 CC 0,00
2.1.01.05.002 21353 RET 4,65% LEI 10833/03 A REC 469,47 6.027,96 10.228,93 4.670,44 CC 4.670,44
2.1.01.05.003 21354 RETENCAO ISSQN A RECOLHER 158,60 9.046,53 9.871,30 983,37 CC 983,37
2.1.01.05.004 21355 RETENCAO INSS A RECOLHER 0,00 715,00 715,00 0,00 CC 0,00
21160 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN 3.926.742,69 3.329.259,17 1.234.173,622.1.01.06 1.831.657,14
CC
2.1.01.06.001 21361 C. GARANTIDA - B BRADESCO SA 118.718,10 936.822,72 1.100.432,75 282.328,13 CC 282.328,13
2.1.01.06.002 21362 C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA 464.914,64 464.914,64 22.102,86 22.102,86 CC 22.102,86
2.1.01.06.004 21364 CHEQUES A COMPENSAR (BRADESCO) 35.253,00 266.200,35 230.947,35 0,00 CC 0,00
2.1.01.06.006 21366 CARTAO DE CREDITO - B BRADESCO 23.508,66 47.894,31 25.896,65 1.511,00 CC 1.511,00
2.1.01.06.014 21377 C/ CORRENTE BANCO ITAU 44.756,32 206.632,53 161.876,21 0,00 CC 0,00
2.1.01.06.017 21388 B. ITAU - CTA GARANTIDA 20696 187.500,00 232.762,42 232.762,42 187.500,00 CC 187.500,00
2.1.01.06.018 21389 CAP. GIRO ITAU 505.815,36 530.620,91 241.558,51 216.752,96 CC 216.752,96
2.1.01.06.020 21391 BANCO SICOOB COCRE 148,06 745,83 597,77 0,00 CC 0,00
2.1.01.06.021 21392 BANCO SICREDI - CAP. GIRO 451.043,00 625.271,19 1.055.304,72 881.076,53 CC 881.076,53
2.1.01.06.022 21393 CONSORCIO CONTEMPLADO - BRADESCO 0,00 10.615,66 46.288,04 35.672,38 CC 35.672,38
2.1.01.06.023 21394 CONTA CORRENTE SICREDI 0,00 0,33 0,33 0,00 CC 0,00
2.1.01.06.024 21395 (-) JUROS A TRANSC - C GIRO 0,00 604.261,80 211.491,56 392.770,24 DD 392.770,24
21170 PARCELAMENTOS 2.659.927,99 3.832.768,78 2.025.687,142.1.01.07 852.846,35
CC
2.1.01.07.008 21408 PARCELAMENTO INSS 852.846,35 2.638.481,87 3.793.176,00 2.007.540,48 CC 2.007.540,48
2.1.01.07.009 21410 PARCELAMENTOS COFINS 0,00 21.446,12 39.592,78 18.146,66 CC 18.146,66
21180 PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR 952.947,81 926.234,70 434.489,862.1.01.08 461.202,97
CC
2.1.01.08.001 21196 PARCELAMENTO COVID 0,00 200,03 200,03 0,00 CC 0,00
2.1.01.08.002 21431 13º SALARIO A PAGAR 0,00 266.433,10 266.433,10 0,00 CC 0,00
2.1.01.08.003 21432 FGTS A RECOLHER 13º SALARIO 0,00 27.683,11 27.683,11 0,00 CC 0,00
2.1.01.08.004 21433 INSS A RECOLHER 13º SALARIO 0,00 74.906,30 74.906,30 0,00 CC 0,00
2.1.01.08.005 21434 FERIAS A PAGAR 342.142,21 436.405,59 415.967,31 321.703,93 CC 321.703,93
2.1.01.08.006 21435 FGTS A RECOLHER FERIAS 27.371,43 33.434,31 31.665,22 25.602,34 CC 25.602,34
2.1.01.08.007 21436 INSS A RECOLHER FERIAS 91.689,33 113.885,37 109.379,63 87.183,59 CC 87.183,59
21190 SUSPENSÃO TEMPORARIA COVID-19 380.700,88 96.879,54 108.394,742.1.01.09 392.216,08
CC
2.1.01.09.001 21191 INSS A RECOLHER 50.956,12 50.956,12 0,00 0,00 CC 0,00
2.1.01.09.005 21195 CAPTAÇÃO RECURSO BNDES - ITAU 176.257,22 176.358,66 65.844,11 65.742,67 CC 65.742,67
2.1.01.09.007 21198 PARCELAMENTO SEMAE/COVID 165.002,74 153.386,10 31.035,43 42.652,07 CC 42.652,07
21601 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 2.873,40 39.070,37 36.196,972.1.01.10 0,00
CC
2.1.01.10.001 21602 ADIANTAMENTOS A CLIENTES 0,00 2.873,40 39.070,37 36.196,97 CC 36.196,97
21200 RECEITAS A APROPRIAR 54.824,07 45.912,48 436,432.1.02 9.348,02
CC
21250 OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR 54.824,07 45.912,48 436,432.1.02.05 9.348,02
CC
2.1.02.05.001 21351 RECEBIMENTOS A DEVOLVER 9.348,02 54.824,07 45.912,48 436,43 CC 436,43
22000 PASSIVO NAO CIRCULANTE 6.530.643,79 7.450.389,58 3.382.384,722.2 2.462.638,93
CC
22100 EXIGIVEIS A LONGO PRAZO 6.530.643,79 7.450.389,58 3.382.384,722.2.01 2.462.638,93
CC
22010 PARCELAMENTOS 1.448.031,72 2.449.468,46 1.659.903,672.2.01.01 658.466,93
CC
2.2.01.01.006 22016 PARCELAMENTO INSS (LP) 658.466,93 1.323.278,29 2.310.716,15 1.645.904,79 CC 1.645.904,79
2.2.01.01.009 22108 PARCELAMENTOS COFINS (LP) 0,00 13.541,40 13.541,40 0,00 CC 0,00
2.2.01.01.010 22109 CAPTAÇÃO BNDES ITAU (LP) 0,00 65.745,67 65.745,67 0,00 CC 0,00
2.2.01.01.011 22110 PARCELAMENTO SEMAE (LP) 0,00 45.466,36 59.465,24 13.998,88 CD 13.998,88
5
15
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil
06/03/2023 20:21:15
CCC (54404603000188)
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha 6
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
22020 CONTAS A PAGAR 2.882.059,21 3.106.113,74 224.054,532.2.01.02 0,00
CC
2.2.01.02.003 22023 ADIANT.VALOR S/ VENDA DE ATIVO 0,00 2.882.059,21 2.882.059,21 0,00 CC 0,00
2.2.01.02.004 22024 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR (LP) 0,00 0,00 159.317,56 159.317,56 CC 159.317,56
2.2.01.02.005 22025 INDENIZAÇÕES A PAGAR (LP) 0,00 0,00 37.269,20 37.269,20 CC 37.269,20
2.2.01.02.006 22026 PARCELAMENTO RESCISÕES 0,00 0,00 27.467,77 27.467,77 CC 27.467,77
22030 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN 2.200.552,86 1.894.807,38 1.498.426,522.2.01.03 1.804.172,00
CC
2.2.01.03.003 22033 CAPITAL GIRO - LP (BRADESCO E ITAU) 0,00 238.855,82 308.979,46 70.123,64 CC 70.123,64
2.2.01.03.004 22034 (-) JUROS A TRANSC - C GIRO LP 0,00 1.148.097,04 0,00 1.148.097,04 DC 1.148.097,04
2.2.01.03.005 22035 BANCO SICREDI - CAP. GIRO - L. PRAZO 1.804.172,00 813.600,00 1.585.827,92 2.576.399,92 CC 2.576.399,92
23000 PATRIMONIO SOCIAL 646.365,68 559.222,16 13.114.860,122.3 13.202.003,64
CC
23010 PATRIMONIO SOCIAL 433.024,68 423.380,06 13.192.359,022.3.01 13.202.003,64
CC
23011 PATRIMONIO SOCIAL 433.024,68 423.380,06 13.192.359,022.3.01.01 13.202.003,64
CC
2.3.01.01.001 23101 PATRIMONIO SOCIAL 12.778.623,58 9.644,62 423.380,06 13.192.359,02 CC 13.192.359,02
2.3.01.01.003 23103 RESULTADO DO EXERCICIO 423.380,06 423.380,06 0,00 0,00 CC 0,00
23020 AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES 213.341,00 135.842,10 77.498,902.3.02 0,00
DC
23019 AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES 213.341,00 135.842,10 77.498,902.3.02.01 0,00
DC
2.3.02.01.001 23021 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 213.341,00 135.842,10 77.498,90 DC 77.498,90
40000 D E S P E S A S 12.995.090,10 599.912,64 12.395.177,464 0,00
DD
41000 DESPESAS OPERACIONAIS 12.995.090,10 599.912,64 12.395.177,464.1 0,00
DD
41100 DESPESAS - DIRETORIA PRESIDENTE 1.701.856,68 83.893,38 1.617.963,304.1.01 0,00
DD
41101 DESPESAS COM PESSOAL 590.191,52 5.753,68 584.437,844.1.01.01 0,00
DD
4.1.01.01.002 41102 13º SALARIO 0,00 42.242,19 1.939,50 40.302,69 DD 40.302,69
4.1.01.01.003 41103 ADICIONAIS 0,00 53,47 0,00 53,47 DD 53,47
4.1.01.01.004 41104 AULAS / HORAS BAILE 0,00 1.050,00 0,00 1.050,00 DD 1.050,00
4.1.01.01.005 41105 AVISO PREVIO 0,00 4.853,80 0,00 4.853,80 DD 4.853,80
4.1.01.01.007 41107 FERIAS 0,00 62.797,82 2.190,75 60.607,07 DD 60.607,07
4.1.01.01.009 41109 HORAS EXTRAS 0,00 47.707,30 0,00 47.707,30 DD 47.707,30
4.1.01.01.010 41110 SALARIOS 0,00 431.486,94 1.623,43 429.863,51 DD 429.863,51
41200 ENCARGOS SOCIAIS 244.278,97 22.413,18 221.865,794.1.01.02 0,00
DD
4.1.01.02.001 41201 F.G.T.S. 0,00 81.061,58 3.563,33 77.498,25 DD 77.498,25
4.1.01.02.002 41202 I.N.S.S. 0,00 158.335,81 18.849,85 139.485,96 DD 139.485,96
4.1.01.02.004 41204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 4.080,09 0,00 4.080,09 DD 4.080,09
4.1.01.02.005 41205 IMPOSTO DE RENDA FUNCIONARIOS 0,00 801,49 0,00 801,49 DD 801,49
41300 BENEFICIOS 144.689,16 12.247,75 132.441,414.1.01.03 0,00
DD
4.1.01.03.001 41301 CESTA BASICA 0,00 29.244,45 0,00 29.244,45 DD 29.244,45
4.1.01.03.003 41303 CONVENIO MEDICO 0,00 27.021,37 11.452,36 15.569,01 DD 15.569,01
4.1.01.03.004 41304 CURSOS DIVERSOS 0,00 300,00 0,00 300,00 DD 300,00
4.1.01.03.005 41310 EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL 0,00 8.096,01 0,00 8.096,01 DD 8.096,01
4.1.01.03.006 41305 EXAMES OCUPACIONAIS 0,00 2.404,17 0,00 2.404,17 DD 2.404,17
4.1.01.03.007 41311 LANCHES 0,00 818,70 0,00 818,70 DD 818,70
4.1.01.03.008 41306 REFEICOES 0,00 61.095,08 590,00 60.505,08 DD 60.505,08
4.1.01.03.009 41307 SEGURO DE VIDA 0,00 8.548,55 0,00 8.548,55 DD 8.548,55
4.1.01.03.010 41308 UNIFORMES 0,00 1.086,85 0,00 1.086,85 DD 1.086,85
4.1.01.03.011 41309 VALE TRANSPORTE 0,00 6.073,98 205,39 5.868,59 DD 5.868,59
41400 DESPESAS TRIBUTARIAS 26.768,29 11.546,27 15.222,024.1.01.04 0,00
DD
4.1.01.04.001 41401 CONTR. ASSISTENCIAL / SINDICAL 0,00 2.357,74 0,00 2.357,74 DD 2.357,74
4.1.01.04.002 41402 TAXAS ECAD 0,00 24.410,55 11.546,27 12.864,28 DD 12.864,28
41518 DESPESAS GERAIS 695.928,74 31.932,50 663.996,244.1.01.05 0,00
DD
4.1.01.05.002 41501 ANUNCIOS E PUBLICACOES 0,00 45.256,14 0,00 45.256,14 DD 45.256,14
4.1.01.05.003 41502 CONSELHO E COMISSOES 0,00 1.412,50 0,00 1.412,50 DD 1.412,50
4.1.01.05.004 41511 CONTR. P/ ASSOCIACOES DE CLASS 0,00 1.239,66 0,00 1.239,66 DD 1.239,66
4.1.01.05.005 41505 DESPESAS C/ ELEICAO 0,00 8.071,88 0,00 8.071,88 DD 8.071,88
4.1.01.05.006 41504 DIRETORIA 0,00 10.490,89 0,00 10.490,89 DD 10.490,89
4.1.01.05.007 41512 FUNERAL - COROAS 0,00 650,00 0,00 650,00 DD 650,00
4.1.01.05.009 41514 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 0,00 26.800,64 720,00 26.080,64 DD 26.080,64
6
15
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil
06/03/2023 20:21:15
CCC (54404603000188)
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha 7
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
4.1.01.05.010 41513 MANUTENCAO DA HOME PAGE 0,00 2.897,07 0,00 2.897,07 DD 2.897,07
4.1.01.05.011 41503 MARKETING E PUBLICIDADE 0,00 11.403,00 4.000,00 7.403,00 DD 7.403,00
4.1.01.05.012 41508 PENSAO VITALICIA 0,00 23.786,13 0,00 23.786,13 DD 23.786,13
4.1.01.05.013 41509 PROCESSO JUDICIAL 0,00 746,40 0,00 746,40 DD 746,40
4.1.01.05.014 41510 PROCESSOS/RECLAMACOES TRABALH. 0,00 183.697,86 27.212,50 156.485,36 DD 156.485,36
4.1.01.05.015 41515 RADIO CLUBE CRISTOVAO 0,00 1.444,80 0,00 1.444,80 DD 1.444,80
4.1.01.05.017 41517 SERVICOS TERCEIROS - P. FISICA 0,00 125,00 0,00 125,00 DD 125,00
4.1.01.05.018 41516 SERVICOS TERCEIROS - P. JURIDI 0,00 204.060,87 0,00 204.060,87 DD 204.060,87
4.1.01.05.019 41519 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 0,00 7.618,85 0,00 7.618,85 DD 7.618,85
4.1.01.05.020 41520 CONSUMO DE ÁGUA MINERAL 0,00 6.718,46 0,00 6.718,46 DD 6.718,46
4.1.01.05.021 41521 DESPESA MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE 0,00 76.049,64 0,00 76.049,64 DD 76.049,64
4.1.01.05.022 41522 ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS 0,00 103,32 0,00 103,32 DD 103,32
4.1.01.05.023 41523 ENTIDADES SOCIAIS-TRICOTEIRAS 0,00 3.180,31 0,00 3.180,31 DD 3.180,31
4.1.01.05.024 41524 CONSUMO DE ÁGUA 0,00 861,51 0,00 861,51 DD 861,51
4.1.01.05.025 41525 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 28.616,32 0,00 28.616,32 DD 28.616,32
4.1.01.05.027 41527 CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET 0,00 18.374,74 0,00 18.374,74 DD 18.374,74
4.1.01.05.029 41529 DESPESAS COM VIAGENS 0,00 102,88 0,00 102,88 DD 102,88
4.1.01.05.030 41530 OUTRAS DESPESAS DIVERSAS 0,00 31.703,16 0,00 31.703,16 DD 31.703,16
4.1.01.05.031 41531 CERTIFICADO DIGITAL 0,00 206,91 0,00 206,91 DD 206,91
4.1.01.05.032 41532 DESPESA COM ASSINATURAS 0,00 309,80 0,00 309,80 DD 309,80
42000 DESPESAS - DIRETORIA SECRETARIA 247.510,29 8.574,66 238.935,634.1.02 0,00
DD
42100 DESPESAS COM PESSOAL 108.040,64 292,34 107.748,304.1.02.01 0,00
DD
4.1.02.01.002 42102 13º SALARIO 0,00 6.951,28 0,00 6.951,28 DD 6.951,28
4.1.02.01.004 42104 AULAS / HORAS BAILE 0,00 2.550,00 0,00 2.550,00 DD 2.550,00
4.1.02.01.005 42105 AVISO PREVIO 0,00 2.574,83 0,00 2.574,83 DD 2.574,83
4.1.02.01.006 42106 FERIAS 0,00 11.485,36 251,78 11.233,58 DD 11.233,58
4.1.02.01.007 42107 HORAS EXTRAS 0,00 4.230,49 0,00 4.230,49 DD 4.230,49
4.1.02.01.009 42101 SALARIOS 0,00 74.515,89 40,56 74.475,33 DD 74.475,33
4.1.02.01.010 42110 INSTITUTO FORMAR/APRENDIZ 0,00 5.732,79 0,00 5.732,79 DD 5.732,79
42200 ENCARGOS SOCIAIS 33.251,00 1.994,17 31.256,834.1.02.02 0,00
DD
4.1.02.02.001 42201 F.G.T.S. 0,00 5.821,22 503,72 5.317,50 DD 5.317,50
4.1.02.02.002 42202 I.N.S.S. 0,00 26.693,04 1.490,45 25.202,59 DD 25.202,59
4.1.02.02.004 42204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 736,74 0,00 736,74 DD 736,74
42300 BENEFICIOS 38.925,90 6.288,15 32.637,754.1.02.03 0,00
DD
4.1.02.03.001 42301 CESTA BASICA 0,00 6.767,10 0,00 6.767,10 DD 6.767,10
4.1.02.03.002 42302 CONVENIO MEDICO 0,00 9.711,22 5.136,21 4.575,01 DD 4.575,01
4.1.02.03.003 42303 EXAMES OCUPACIONAIS 0,00 990,70 0,00 990,70 DD 990,70
4.1.02.03.004 42304 REFEICOES 0,00 19.673,32 180,00 19.493,32 DD 19.493,32
4.1.02.03.007 42307 VALE TRANSPORTE 0,00 1.783,56 971,94 811,62 DD 811,62
42500 DESPESAS GERAIS 67.292,75 0,00 67.292,754.1.02.05 0,00
DD
4.1.02.05.001 42501 CARTEIRAS SOCIAIS 0,00 26.250,00 0,00 26.250,00 DD 26.250,00
4.1.02.05.002 42502 CORREIOS E ENTREGAS 0,00 1.015,84 0,00 1.015,84 DD 1.015,84
4.1.02.05.003 42503 COPIAS E MAT. IMPRESSAO 0,00 1.396,44 0,00 1.396,44 DD 1.396,44
4.1.02.05.004 42506 LOCACAO DE EQUI. COP/ IMP 0,00 10.182,17 0,00 10.182,17 DD 10.182,17
4.1.02.05.005 42507 MATERIAIS ESCRITORIO 0,00 5.950,83 0,00 5.950,83 DD 5.950,83
4.1.02.05.006 42505 SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA 0,00 2.579,00 0,00 2.579,00 DD 2.579,00
4.1.02.05.008 42509 SERVICOS TERCEIROS 0,00 950,00 0,00 950,00 DD 950,00
4.1.02.05.009 42508 TELEFONE E INTERNET 0,00 17.961,51 0,00 17.961,51 DD 17.961,51
4.1.02.05.011 42511 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 1.006,96 0,00 1.006,96 DD 1.006,96
43000 DESPESAS - DIRETORIA SOCIAL 310.436,01 1.951,64 308.484,374.1.03 0,00
DD
43100 DESPESAS COM PESSOAL 24.624,84 6,64 24.618,204.1.03.01 0,00
DD
4.1.03.01.002 43102 13º SALARIO 0,00 2.432,11 0,00 2.432,11 DD 2.432,11
4.1.03.01.003 43103 ADICIONAIS 0,00 1,08 0,00 1,08 DD 1,08
4.1.03.01.006 43105 FERIAS 0,00 3.284,84 0,00 3.284,84 DD 3.284,84
4.1.03.01.007 43106 HORAS EXTRAS 0,00 0,16 0,00 0,16 DD 0,16
7
15
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Balancete Contábil
06/03/2023 20:21:15
CCC (54404603000188)
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha 8
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
4.1.03.01.008 43107 SALARIOS 0,00 18.906,65 6,64 18.900,01 DD 18.900,01
43200 ENCARGOS SOCIAIS 12.055,06 0,00 12.055,064.1.03.02 0,00
DD
4.1.03.02.001 43201 F.G.T.S. 0,00 2.705,78 0,00 2.705,78 DD 2.705,78
4.1.03.02.002 43202 I.N.S.S. 0,00 9.076,42 0,00 9.076,42 DD 9.076,42
4.1.03.02.004 43204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 272,86 0,00 272,86 DD 272,86
43300 BENEFICIOS 9.228,33 45,00 9.183,334.1.03.03 0,00
DD
4.1.03.03.001 43301 CESTA BASICA 0,00 1.912,20 0,00 1.912,20 DD 1.912,20
4.1.03.03.002 43302 CONVENIO MEDICO 0,00 33,96 0,00 33,96 DD 33,96
4.1.03.03.003 43303 EXAMES OCUPACIONAIS 0,00 583,24 0,00 583,24 DD 583,24
4.1.03.03.004 43304 REFEICOES 0,00 6.698,93 45,00 6.653,93 DD 6.653,93
43400 EVENTOS E BAILES 257.940,27 1.900,00 256.040,274.1.03.04 0,00
DD
4.1.03.04.005 43401 BAILE DO REVEILLON 0,00 2.746,73 0,00 2.746,73 DD 2.746,73
4.1.03.04.008 43402 CARNAVAL 0,00 7.900,00 0,00 7.900,00 DD 7.900,00
4.1.03.04.009 43409 FEIJOADA COLOMBINA 0,00 39.568,00 0,00 39.568,00 DD 39.568,00
4.1.03.04.010 43410 FESTA JUNINA 0,00 107.961,06 1.000,00 106.961,06 DD 106.961,06
4.1.03.04.011 43411 FLASHBACK 0,00 42.854,24 0,00 42.854,24 DD 42.854,24
4.1.03.04.015 43416 OUTROS EVENTOS DIV. 0,00 13.871,94 0,00 13.871,94 DD 13.871,94
4.1.03.04.016 43417 SAMBOES 0,00 21.198,30 0,00 21.198,30 DD 21.198,30
4.1.03.04.018 43415 SEXTA BRASILEIRISSIMA 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00 DD 1.100,00
4.1.03.04.022 43471 NOITE ARABE 0,00 900,00 900,00 0,00 DD 0,00
4.1.03.04.027 43476 EVENTO SORRIA VERÃO 0,00 11.840,00 0,00 11.840,00 DD 11.840,00
4.1.03.04.028 43477 SHOWS/EVENTOS 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 DD 8.000,00
43500 DESPESAS GERAIS 6.587,51 0,00 6.587,514.1.03.05 0,00
DD
4.1.03.05.002 43502 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 2.861,63 0,00 2.861,63 DD 2.861,63
4.1.03.05.004 43504 CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET 0,00 125,88 0,00 125,88 DD 125,88
4.1.03.05.005 43506 SERVIÇOS TERCEIROS 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00 DD 3.600,00
43418 DESPESAS - DIRETORIA CULTURAL 481.566,97 29.897,59 451.669,384.1.04 0,00
DD
43419 DESPESAS COM PESSOAL 235.474,22 8.352,03 227.122,194.1.04.01 0,00
DD
4.1.04.01.002 43421 13º SALARIO 0,00 15.371,01 258,61 15.112,40 DD 15.112,40
4.1.04.01.003 43422 ADICIONAIS 0,00 150,84 0,00 150,84 DD 150,84
4.1.04.01.004 43423 AULAS / HORAS BAILE 0,00 1.350,00 0,00 1.350,00 DD 1.350,00
4.1.04.01.005 43424 AVISO PREVIO 0,00 5.427,78 0,00 5.427,78 DD 5.427,78
4.1.04.01.006 43425 FERIAS 0,00 25.253,66 22,82 25.230,84 DD 25.230,84
4.1.04.01.007 43426 GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO 0,00 5.240,95 0,00 5.240,95 DD 5.240,95
4.1.04.01.008 43427 HORAS EXTRAS 0,00 33.112,02 0,00 33.112,02 DD 33.112,02
4.1.04.01.010 43420 SALARIOS 0,00 149.567,96 8.070,60 141.497,36 DD 141.497,36
43431 ENCARGOS SOCIAIS 92.441,36 9.411,30 83.030,064.1.04.02 0,00
DD
4.1.04.02.001 43432 F.G.T.S. 0,00 27.543,18 1.431,43 26.111,75 DD 26.111,75
4.1.04.02.002 43433 I.N.S.S. 0,00 63.298,20 7.979,87 55.318,33 DD 55.318,33
4.1.04.02.004 43435 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 1.599,98 0,00 1.599,98 DD 1.599,98
43436 BENEFICIOS 40.841,36 7.694,86 33.146,504.1.04.03 0,00
DD
4.1.04.03.001 43437 CESTA BASICA 0,00 11.177,60 0,00 11.177,60 DD 11.177,60
4.1.04.03.002 43438 CONVENIO MEDICO 0,00 19.218,00 7.589,86 11.628,14 DD 11.628,14
4.1.04.03.003 43439 EXAMES OCUPACIONAIS 0,00 1.309,84 0,00 1.309,84 DD 1.309,84
4.1.04.03.004 43440 REFEICOES 0,00 9.135,92 105,00 9.030,92 DD 9.030,92
43444 DESPESAS GERAIS 112.810,03 4.439,40 108.370,634.1.04.04 0,00
DD
4.1.04.04.001 43447 APRESENTACAO TEATRAL/DANÇA 0,00 772,30 0,00 772,30 DD 772,30
4.1.04.04.003 43445 ASS. JORNAIS E REVISTAS 0,00 1.412,10 119,40 1.292,70 DD 1.292,70
4.1.04.04.004 43448 DANCA DO VENTRE 0,00 671,00 0,00 671,00 DD 671,00
4.1.04.04.008 43452 SERVICOS TERCEIROS 0,00 99.713,32 4.320,00 95.393,32 DD 95.393,32
4.1.04.04.009 434531 CONSUMO DE ÁGUA 0,00 1.665,96 0,00 1.665,96 DD 1.665,96
4.1.04.04.010 434541 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 1.430,82 0,00 1.430,82 DD 1.430,82
4.1.04.04.012 434561 CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET 0,00 87,54 0,00 87,54 DD 87,54
4.1.04.04.013 434562 OUTROS DIVERSOS 0,00 894,59 0,00 894,59 DD 894,59
4.1.04.04.014 43478 OBJETOS PARA CENARIO 0,00 3.205,00 0,00 3.205,00 DD 3.205,00
8
15
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil
06/03/2023 20:21:15
CCC (54404603000188)
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha 9
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
4.1.04.04.015 43479 LOCAÇÃO DE ESPAÇO EVENTOS 0,00 2.957,40 0,00 2.957,40 DD 2.957,40
43453 DESPESAS - DIRETORIA ESPORTES 2.405.429,63 120.674,09 2.284.755,544.1.05 0,00
DD
43454 DESPESAS COM PESSOAL 1.023.293,25 16.596,80 1.006.696,454.1.05.01 0,00
DD
4.1.05.01.002 43456 13º SALARIO 0,00 74.147,53 22,50 74.125,03 DD 74.125,03
4.1.05.01.003 43457 ADICIONAIS 0,00 224,04 0,00 224,04 DD 224,04
4.1.05.01.004 43458 AULAS / HORAS BAILE 0,00 600,00 0,00 600,00 DD 600,00
4.1.05.01.005 43459 AVISO PREVIO 0,00 45.037,83 0,00 45.037,83 DD 45.037,83
4.1.05.01.006 43460 FERIAS 0,00 112.657,98 8.755,44 103.902,54 DD 103.902,54
4.1.05.01.007 43461 GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO 0,00 8.166,59 0,00 8.166,59 DD 8.166,59
4.1.05.01.008 43462 HORAS EXTRAS 0,00 113.305,11 0,00 113.305,11 DD 113.305,11
4.1.05.01.010 43455 SALARIOS 0,00 669.154,17 7.818,86 661.335,31 DD 661.335,31
45200 ENCARGOS SOCIAIS 714.291,63 83.011,39 631.280,244.1.05.02 0,00
DD
4.1.05.02.001 45201 F.G.T.S. 0,00 145.385,07 1.596,66 143.788,41 DD 143.788,41
4.1.05.02.002 45202 I.N.S.S. 0,00 268.394,29 28.360,10 240.034,19 DD 240.034,19
4.1.05.02.004 45204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 7.501,45 0,00 7.501,45 DD 7.501,45
4.1.05.02.006 45301 CESTA BASICA 0,00 53.619,81 0,00 53.619,81 DD 53.619,81
4.1.05.02.007 45302 CONVENIO MEDICO 0,00 85.852,61 48.335,59 37.517,02 DD 37.517,02
4.1.05.02.008 45303 CURSOS DIVERSOS 0,00 3.118,50 0,00 3.118,50 DD 3.118,50
4.1.05.02.009 45304 EXAMES OCUPACIONAIS 0,00 4.665,92 0,00 4.665,92 DD 4.665,92
4.1.05.02.010 45305 REFEICOES 0,00 137.952,58 1.740,45 136.212,13 DD 136.212,13
4.1.05.02.013 45308 VALE TRANSPORTE 0,00 3.951,32 2.978,59 972,73 DD 972,73
4.1.05.02.014 45400 CUSTO MOD. ESPORTIVAS 0,00 3.850,08 0,00 3.850,08 DD 3.850,08
45401 FUTEBOL SOCIAL 154.163,90 0,00 154.163,904.1.05.04 0,00
DD
4.1.05.04.001 45403 JUIZES E MESARIO 0,00 143.330,00 0,00 143.330,00 DD 143.330,00
4.1.05.04.002 45404 OUTROS 0,00 10.833,90 0,00 10.833,90 DD 10.833,90
45405 DEMAIS MOD ESPORTIVAS 47.702,91 0,00 47.702,914.1.05.05 0,00
DD
4.1.05.05.001 45419 CUSTO DE GINASTICA 0,00 8.461,10 0,00 8.461,10 DD 8.461,10
4.1.05.05.003 45406 CUSTO DE MUSCULACAO 0,00 10.427,50 0,00 10.427,50 DD 10.427,50
4.1.05.05.006 45409 CUSTOS DE CARTEADO 0,00 80,00 0,00 80,00 DD 80,00
4.1.05.05.007 45410 CUSTOS DE FUT-VOLEI 0,00 2.299,00 0,00 2.299,00 DD 2.299,00
4.1.05.05.008 45411 CUSTOS DE FUTEBOL DE SALAO 0,00 5.628,80 0,00 5.628,80 DD 5.628,80
4.1.05.05.010 45414 CUSTOS DE NATACAO 0,00 480,00 0,00 480,00 DD 480,00
4.1.05.05.012 45416 CUSTOS DE TENIS DE CAMPO 0,00 2.150,71 0,00 2.150,71 DD 2.150,71
4.1.05.05.014 45418 MATERIAIS ESPORTIVOS ESCOLINHA FUTEBOL 0,00 18.175,80 0,00 18.175,80 DD 18.175,80
45500 EVENTOS E CAMPEONATOS 25.427,68 0,00 25.427,684.1.05.06 0,00
DD
4.1.05.06.001 45503 FESTA DAS CRIANCAS 0,00 3.733,00 0,00 3.733,00 DD 3.733,00
4.1.05.06.003 45502 RECREAÇÃO INFANTIL 0,00 11.741,21 0,00 11.741,21 DD 11.741,21
4.1.05.06.005 45504 JOGOS DE VERÃO 0,00 1.490,00 0,00 1.490,00 DD 1.490,00
4.1.05.06.006 45505 FESTA DA PASCOA 0,00 2.038,19 0,00 2.038,19 DD 2.038,19
4.1.05.06.007 45506 COPA DO MUNDO 0,00 6.425,28 0,00 6.425,28 DD 6.425,28
45600 DESPESAS GERAIS 440.550,26 21.065,90 419.484,364.1.05.07 0,00
DD
4.1.05.07.002 45602 MEDICAMENTOS 0,00 558,79 0,00 558,79 DD 558,79
4.1.05.07.003 43429 MANUTENÇÃO DA ORGAN. DA METODOLOGIA DE ENS. 0,00 43.703,69 0,00 43.703,69 DD 43.703,69
4.1.05.07.004 45603 SERVICOS DE LAVANDERIA 0,00 3.272,40 0,00 3.272,40 DD 3.272,40
4.1.05.07.014 45605 CONFEDERAÇÃO/COMITÊ DE CLUBES - FENACLUBE 0,00 63.308,00 4.900,00 58.408,00 DD 58.408,00
4.1.05.07.015 45606 LEASING 0,00 93.474,84 0,00 93.474,84 DD 93.474,84
4.1.05.07.016 45607 CONSUMO DE ÁGUA 0,00 15.257,40 0,00 15.257,40 DD 15.257,40
4.1.05.07.017 45608 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 0,00 72.971,60 16.165,90 56.805,70 DD 56.805,70
4.1.05.07.018 45609 CONSUMO DE GÁS 0,00 138.408,43 0,00 138.408,43 DD 138.408,43
4.1.05.07.019 45610 CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET 0,00 1.888,11 0,00 1.888,11 DD 1.888,11
4.1.05.07.020 45611 SERVIÇOS TERCEIROS 0,00 7.707,00 0,00 7.707,00 DD 7.707,00
46000 DESPESAS - DIRETORIA PATRIMÓNIO 3.890.436,70 209.368,53 3.681.068,174.1.06 0,00
DD
46100 DESPESAS COM PESSOAL 1.681.163,58 42.047,69 1.639.115,894.1.06.01 0,00
DD
4.1.06.01.002 46102 13º SALARIO 0,00 94.452,50 0,00 94.452,50 DD 94.452,50
4.1.06.01.003 46103 ADICIONAIS 0,00 33.951,02 0,00 33.951,02 DD 33.951,02
9
15
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil
06/03/2023 20:21:15
CCC (54404603000188)
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha 10
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
4.1.06.01.004 46104 AULAS / HORAS BAILE 0,00 22.700,00 0,00 22.700,00 DD 22.700,00
4.1.06.01.005 46105 AVISO PREVIO 0,00 24.319,31 0,00 24.319,31 DD 24.319,31
4.1.06.01.006 46106 FERIAS 0,00 193.335,97 11.656,67 181.679,30 DD 181.679,30
4.1.06.01.007 46107 GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO 0,00 3.559,04 0,00 3.559,04 DD 3.559,04
4.1.06.01.008 46108 HORAS EXTRAS 0,00 49.171,51 0,00 49.171,51 DD 49.171,51
4.1.06.01.010 46101 SALARIOS 0,00 1.259.674,23 30.391,02 1.229.283,21 DD 1.229.283,21
46200 ENCARGOS SOCIAIS 596.896,69 48.669,98 548.226,714.1.06.02 0,00
DD
4.1.06.02.001 46201 F.G.T.S. 0,00 157.713,35 8.106,05 149.607,30 DD 149.607,30
4.1.06.02.002 46202 I.N.S.S. 0,00 428.517,48 40.563,93 387.953,55 DD 387.953,55
4.1.06.02.004 46204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 10.665,86 0,00 10.665,86 DD 10.665,86
46300 BENEFICIOS 486.132,11 68.388,18 417.743,934.1.06.03 0,00
DD
4.1.06.03.001 46301 CESTA BASICA 0,00 80.165,75 0,00 80.165,75 DD 80.165,75
4.1.06.03.002 43602 CONVENIO MEDICO 0,00 170.607,39 49.222,55 121.384,84 DD 121.384,84
4.1.06.03.003 40903 CURSOS DIVERSOS 0,00 220,00 0,00 220,00 DD 220,00
4.1.06.03.004 38204 EXAMES OCUPACIONAIS 0,00 6.720,00 0,00 6.720,00 DD 6.720,00
4.1.06.03.005 35505 REFEICOES 0,00 197.130,34 3.098,64 194.031,70 DD 194.031,70
4.1.06.03.008 27408 VALE TRANSPORTE 0,00 31.288,63 16.066,99 15.221,64 DD 15.221,64
46400 DESPESAS DE CONSUMO 1.047.033,86 45.662,68 1.001.371,184.1.06.04 0,00
DD
4.1.06.04.001 46401 AGUA 0,00 248.487,26 400,06 248.087,20 DD 248.087,20
4.1.06.04.002 46403 CONSUMO DE GÁS 0,00 296.525,73 7.867,68 288.658,05 DD 288.658,05
4.1.06.04.003 46402 ENERGIA ELETRICA 0,00 442.900,72 37.394,94 405.505,78 DD 405.505,78
4.1.06.04.004 46404 MATERIAIS DE HIGIENE 0,00 19.296,06 0,00 19.296,06 DD 19.296,06
4.1.06.04.005 46405 MATERIAL DE LIMPEZA 0,00 39.824,09 0,00 39.824,09 DD 39.824,09
46500 MANUT. / COMB. VEICULOS 32.678,25 0,00 32.678,254.1.06.05 0,00
DD
4.1.06.05.001 46501 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0,00 18.885,09 0,00 18.885,09 DD 18.885,09
4.1.06.05.002 46502 ESTACIONAMENTO 0,00 819,00 0,00 819,00 DD 819,00
4.1.06.05.003 46503 I.P.V.A. / LICENCIAMENTO 0,00 2.011,27 0,00 2.011,27 DD 2.011,27
4.1.06.05.004 46504 MANUTENCAO DE VEICULOS 0,00 9.183,18 0,00 9.183,18 DD 9.183,18
4.1.06.05.005 46505 SEGURO DE VEICULOS 0,00 1.232,74 0,00 1.232,74 DD 1.232,74
4.1.06.05.006 46506 PEDÁGIO 0,00 367,01 0,00 367,01 DD 367,01
4.1.06.05.007 46507 FRETE 0,00 179,96 0,00 179,96 DD 179,96
46600 PRESTACAO SERVICOS 46.532,21 4.600,00 41.932,214.1.06.06 0,00
DD
4.1.06.06.002 46602 ARQUITETO 0,00 1.686,00 0,00 1.686,00 DD 1.686,00
4.1.06.06.003 46604 ASSESSORIA MEDICA 0,00 32.200,00 4.600,00 27.600,00 DD 27.600,00
4.1.06.06.005 46605 SERV. TERCEIROS 0,00 8.963,65 0,00 8.963,65 DD 8.963,65
4.1.06.06.006 46606 TAXAS ECAD 0,00 3.682,56 0,00 3.682,56 DD 3.682,56
46700 MANUT. - CAMPESTRE 1.096.314,88 0,00 1.096.314,884.1.07 0,00
DD
46701 PARQUE AQUATICO 276.125,80 0,00 276.125,804.1.07.01 0,00
DD
4.1.07.01.001 46702 AGUA (PISCINA) 0,00 4.173,84 0,00 4.173,84 DD 4.173,84
4.1.07.01.002 46703 ANALISE AGUAS DA 0,00 9.680,00 0,00 9.680,00 DD 9.680,00
4.1.07.01.003 46706 MANUT. - BAR DA PISCINA EFEITU 0,00 635,94 0,00 635,94 DD 635,94
4.1.07.01.005 46708 MANUT. BANHEIROS E VESTIARIOS 0,00 15.882,48 0,00 15.882,48 DD 15.882,48
4.1.07.01.006 46705 MANUT. DO POCO 0,00 20.380,00 0,00 20.380,00 DD 20.380,00
4.1.07.01.007 46709 MANUT SEDE ADMINISTRATIVA 0,00 60.716,98 0,00 60.716,98 DD 60.716,98
4.1.07.01.008 46704 SAL GROSSO(CLORO) 0,00 92.836,31 0,00 92.836,31 DD 92.836,31
4.1.07.01.009 46710 MOTORES / BOMBAS / FILTRO PISC 0,00 32.157,25 0,00 32.157,25 DD 32.157,25
4.1.07.01.010 46712 REFORMA EFEITUS 0,00 39.663,00 0,00 39.663,00 DD 39.663,00
46713 AREA ESPORTIVA 56.984,73 0,00 56.984,734.1.07.02 0,00
DD
4.1.07.02.002 46715 CAMPOS DE FUTEBOL 0,00 18.342,86 0,00 18.342,86 DD 18.342,86
4.1.07.02.003 46716 GINASIO DE ESPORTES 0,00 2.487,64 0,00 2.487,64 DD 2.487,64
4.1.07.02.004 46718 QUADRA DE TENIS 0,00 30.018,23 0,00 30.018,23 DD 30.018,23
4.1.07.02.005 46717 QUADRAS ESPORTIVAS 0,00 6.136,00 0,00 6.136,00 DD 6.136,00
46721 DESP. MANUT.- SEDE ADMINISTR. 24.433,91 0,00 24.433,914.1.07.03 0,00
DD
4.1.07.03.003 46724 PREDIO SECRETARIA/TESOUR./ADM. 0,00 11.103,41 0,00 11.103,41 DD 11.103,41
4.1.07.03.004 46725 SALA DE MUSCULACAO 0,00 13.330,50 0,00 13.330,50 DD 13.330,50
10
15
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil
06/03/2023 20:21:15
CCC (54404603000188)
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha 11
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
46726 ESTACION./PORTARIA 15.549,64 0,00 15.549,644.1.07.04 0,00
DD
4.1.07.04.001 46727 ESTACIONAMENTOS 0,00 14.655,64 0,00 14.655,64 DD 14.655,64
4.1.07.04.002 46728 MUROS E CALCADAS 0,00 600,00 0,00 600,00 DD 600,00
4.1.07.04.003 46729 PORTARIAS 0,00 294,00 0,00 294,00 DD 294,00
46730 AREAS DE LAZER E SOCIAL 41.955,71 0,00 41.955,714.1.07.05 0,00
DD
4.1.07.05.001 46731 BALNEARIO 0,00 24.459,58 0,00 24.459,58 DD 24.459,58
4.1.07.05.002 46732 BAR DO BOCCE 0,00 1.542,40 0,00 1.542,40 DD 1.542,40
4.1.07.05.007 46737 QUIOSQUES 0,00 457,30 0,00 457,30 DD 457,30
4.1.07.05.008 46738 SALAO MULTI ESPACO 0,00 8.668,75 0,00 8.668,75 DD 8.668,75
4.1.07.05.009 46739 SALAO SOCIAL 0,00 6.827,68 0,00 6.827,68 DD 6.827,68
46740 MANUT. DE EQUIPAMENTOS 66.520,15 0,00 66.520,154.1.07.06 0,00
DD
4.1.07.06.001 46742 COMUNICACAO 0,00 10.155,00 0,00 10.155,00 DD 10.155,00
4.1.07.06.002 46741 CONTRA INCENDIO 0,00 632,00 0,00 632,00 DD 632,00
4.1.07.06.003 46747 EQUIP. DIVERSOS 0,00 314,00 0,00 314,00 DD 314,00
4.1.07.06.004 46749 ESPORTIVOS 0,00 4.880,00 0,00 4.880,00 DD 4.880,00
4.1.07.06.005 46743 GINASTICA 0,00 1.455,90 0,00 1.455,90 DD 1.455,90
4.1.07.06.006 46744 INFORMATICA 0,00 22.437,88 0,00 22.437,88 DD 22.437,88
4.1.07.06.007 46745 LIMPEZA 0,00 11.531,86 0,00 11.531,86 DD 11.531,86
4.1.07.06.008 46746 MUSCULACAO 0,00 15.113,51 0,00 15.113,51 DD 15.113,51
46751 OUTRAS MANUTENCOES 287.003,79 0,00 287.003,794.1.07.07 0,00
DD
4.1.07.07.001 46758 ALVENARIA 0,00 3.042,09 0,00 3.042,09 DD 3.042,09
4.1.07.07.002 46753 ILUMINACAO 0,00 2.898,46 0,00 2.898,46 DD 2.898,46
4.1.07.07.003 46754 MANUT. DE FERRAMENTAS 0,00 10.231,68 0,00 10.231,68 DD 10.231,68
4.1.07.07.004 46755 MANUT. DE MOVEIS E UTENSILIOS 0,00 205,00 0,00 205,00 DD 205,00
4.1.07.07.005 46756 MANUT. ELETRICAS 0,00 12.554,95 0,00 12.554,95 DD 12.554,95
4.1.07.07.006 46757 MANUT. HIDRAULICAS 0,00 14.127,13 0,00 14.127,13 DD 14.127,13
4.1.07.07.007 46761 OUTRAS MANUTENCOES 0,00 54.453,90 0,00 54.453,90 DD 54.453,90
4.1.07.07.008 46764 OUTROS DIVERSOS 0,00 2.558,26 0,00 2.558,26 DD 2.558,26
4.1.07.07.009 46763 PATEOS E JARDINS 0,00 3.494,40 0,00 3.494,40 DD 3.494,40
4.1.07.07.010 46752 MANUT. PINTURA 0,00 8.591,17 0,00 8.591,17 DD 8.591,17
4.1.07.07.012 46762 PROJETOS E CONSTRUCOES 0,00 725,97 0,00 725,97 DD 725,97
4.1.07.07.015 46766 MANUT. DO SALAO 0,00 756,40 0,00 756,40 DD 756,40
4.1.07.07.017 46768 MANUT. ELETRICA 0,00 907,90 0,00 907,90 DD 907,90
4.1.07.07.018 46769 MANUT. HIDRAULICA 0,00 110.622,46 0,00 110.622,46 DD 110.622,46
4.1.07.07.019 46800 DESPESAS GERAIS 0,00 975,00 0,00 975,00 DD 975,00
4.1.07.07.021 46803 BENS DE PEQUENO VALOR 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 DD 15.000,00
4.1.07.07.022 47109 BENS DE PEQUENO VALOR 0,00 181,71 0,00 181,71 DD 181,71
4.1.07.07.023 46804 LANCHES E CAFE 0,00 24.038,26 0,00 24.038,26 DD 24.038,26
4.1.07.07.024 46810 LAVANDERIA (SOCIAL) 0,00 9.878,32 0,00 9.878,32 DD 9.878,32
4.1.07.07.025 46811 LAVANDERIA BALNEARIO 0,00 11.760,73 0,00 11.760,73 DD 11.760,73
46805 DESPESAS GERAIS - MANUT. 327.741,15 0,00 327.741,154.1.07.08 0,00
DD
4.1.07.08.002 46801 MEDICAMENTOS 0,00 996,32 0,00 996,32 DD 996,32
4.1.07.08.003 46807 SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIV 0,00 7.948,00 0,00 7.948,00 DD 7.948,00
4.1.07.08.004 46808 SEGURO DE VEICULOS 0,00 5.359,34 0,00 5.359,34 DD 5.359,34
4.1.07.08.005 46809 SEGURO EMPRESARIAL 0,00 7.453,78 0,00 7.453,78 DD 7.453,78
4.1.07.08.006 46110 SERV. TERCEIROS - P. MEI 0,00 23.083,08 0,00 23.083,08 DD 23.083,08
4.1.07.08.007 46812 SERVICOS TERCEIROS 0,00 960,00 0,00 960,00 DD 960,00
4.1.07.08.008 46813 TAXAS DIVERSAS 0,00 71,44 0,00 71,44 DD 71,44
4.1.07.08.010 46815 CONSUMO DE ÁGUA 0,00 81.638,33 0,00 81.638,33 DD 81.638,33
4.1.07.08.011 46816 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 0,00 171.697,89 0,00 171.697,89 DD 171.697,89
4.1.07.08.012 46817 CONSUMO DE GÁS 0,00 26.015,49 0,00 26.015,49 DD 26.015,49
4.1.07.08.013 46818 CONSUMO DE TELEFONES/INTERNET 0,00 2.517,48 0,00 2.517,48 DD 2.517,48
47000 DESPESAS - DIRETORIA SEDE 684.233,58 52.571,76 631.661,824.1.08 0,00
DD
47100 DESPESAS COM PESSOAL 370.722,57 17.307,02 353.415,554.1.08.01 0,00
DD
4.1.08.01.002 47102 13º SALARIO 0,00 29.667,49 1.137,63 28.529,86 DD 28.529,86
11
15
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil
06/03/2023 20:21:15
CCC (54404603000188)
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha 12
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
4.1.08.01.003 47103 ADICIONAIS 0,00 30.903,76 0,00 30.903,76 DD 30.903,76
4.1.08.01.004 47104 AULAS / HORAS BAILE 0,00 150,00 0,00 150,00 DD 150,00
4.1.08.01.005 47105 AVISO PREVIO 0,00 6.175,54 0,00 6.175,54 DD 6.175,54
4.1.08.01.006 47106 FERIAS 0,00 617,73 210,20 407,53 DD 407,53
4.1.08.01.007 47107 HORAS EXTRAS 0,00 25.013,68 0,00 25.013,68 DD 25.013,68
4.1.08.01.009 47101 SALARIOS 0,00 278.194,37 15.959,19 262.235,18 DD 262.235,18
47200 ENCARGOS SOCIAIS 151.928,91 13.330,20 138.598,714.1.08.02 0,00
DD
4.1.08.02.001 47201 F.G.T.S. 0,00 37.073,80 1.960,23 35.113,57 DD 35.113,57
4.1.08.02.002 47202 I.N.S.S. 0,00 111.611,84 11.369,97 100.241,87 DD 100.241,87
4.1.08.02.004 47204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 3.243,27 0,00 3.243,27 DD 3.243,27
47300 DESPESAS C/ BENEFICIOS 150.152,73 21.934,54 128.218,194.1.08.03 0,00
DD
4.1.08.03.001 47301 CESTA BASICA 0,00 23.428,20 0,00 23.428,20 DD 23.428,20
4.1.08.03.002 47302 CONVENIO MEDICO 0,00 54.920,45 15.743,31 39.177,14 DD 39.177,14
4.1.08.03.003 47303 EXAMES OCUPACIONAIS 0,00 3.654,94 0,00 3.654,94 DD 3.654,94
4.1.08.03.004 47304 REFEICOES 0,00 60.232,65 923,08 59.309,57 DD 59.309,57
4.1.08.03.007 47307 VALE TRANSPORTE 0,00 6.532,24 5.268,15 1.264,09 DD 1.264,09
4.1.08.03.008 47308 VIGILANTES / SEGURANCAS 0,00 1.384,25 0,00 1.384,25 DD 1.384,25
47400 DIVERSOS 11.429,37 0,00 11.429,374.1.08.04 0,00
DD
4.1.08.04.002 48108 SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA 0,00 3.174,71 0,00 3.174,71 DD 3.174,71
4.1.08.04.003 47402 CONSUMO DE ÁGUA 0,00 2.153,76 0,00 2.153,76 DD 2.153,76
4.1.08.04.004 47403 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 0,00 5.723,28 0,00 5.723,28 DD 5.723,28
4.1.08.04.006 47405 CONSUMO DE TELEFONE/INTERNET 0,00 377,62 0,00 377,62 DD 377,62
48000 DESPESAS - DIRETORIA TESOURARIA 2.177.305,36 92.980,99 2.084.324,374.1.09 0,00
DD
48100 DESPESAS COM PESSOAL 217.886,93 99,63 217.787,304.1.09.01 0,00
DD
4.1.09.01.002 48102 13º SALARIO 0,00 13.129,28 14,34 13.114,94 DD 13.114,94
4.1.09.01.003 48103 ADICIONAIS 0,00 2,04 0,00 2,04 DD 2,04
4.1.09.01.004 48104 AULAS / HORAS BAILE 0,00 2.300,00 0,00 2.300,00 DD 2.300,00
4.1.09.01.005 48105 FERIAS 0,00 19.189,52 64,60 19.124,92 DD 19.124,92
4.1.09.01.006 48106 HORAS EXTRAS 0,00 13.670,22 0,00 13.670,22 DD 13.670,22
4.1.09.01.008 48101 SALARIOS 0,00 143.181,91 20,69 143.161,22 DD 143.161,22
4.1.09.01.009 48110 INSTITUTO FORMAR/APRENDIZ 0,00 3.999,63 0,00 3.999,63 DD 3.999,63
4.1.09.01.010 48111 AVISO PREVIO 0,00 22.414,33 0,00 22.414,33 DD 22.414,33
48200 ENCARGOS SOCIAIS 62.331,95 7.498,46 54.833,494.1.09.02 0,00
DD
4.1.09.02.001 48201 F.G.T.S. 0,00 10.611,54 1.004,09 9.607,45 DD 9.607,45
4.1.09.02.002 48202 I.N.S.S. 0,00 50.352,24 6.494,37 43.857,87 DD 43.857,87
4.1.09.02.004 48204 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 1.368,17 0,00 1.368,17 DD 1.368,17
48300 BENEFICIOS 58.704,89 3.275,19 55.429,704.1.09.03 0,00
DD
4.1.09.03.001 48301 CESTA BASICA 0,00 14.511,39 0,00 14.511,39 DD 14.511,39
4.1.09.03.002 48302 CONVENIO MEDICO 0,00 8.627,07 1.637,70 6.989,37 DD 6.989,37
4.1.09.03.003 48303 EXAMES OCUPACIONAIS 0,00 1.352,83 0,00 1.352,83 DD 1.352,83
4.1.09.03.004 48304 REFEICOES 0,00 32.303,92 215,00 32.088,92 DD 32.088,92
4.1.09.03.007 48307 VALE TRANSPORTE 0,00 1.909,68 1.422,49 487,19 DD 487,19
48400 DESPESAS TRIBUTARIAS 128.520,31 905,25 127.615,064.1.09.04 0,00
DD
4.1.09.04.002 48403 CONTRIBUICAO SINDICAL 0,00 6.216,91 905,25 5.311,66 DD 5.311,66
4.1.09.04.003 48402 I.P.T.U. 0,00 122.303,40 0,00 122.303,40 DD 122.303,40
48500 DESPESAS FINANCEIRAS 1.511.797,55 81.161,22 1.430.636,334.1.09.05 0,00
DD
4.1.09.05.002 48513 DESCONTO CONCEDIDO MENSALIDADE 0,00 97.339,42 0,00 97.339,42 DD 97.339,42
4.1.09.05.003 48510 I.O.F. 0,00 14.254,20 0,00 14.254,20 DD 14.254,20
4.1.09.05.005 48506 JUROS / DESP. FINANCEIRAS 0,00 623.122,81 79.713,90 543.408,91 DD 543.408,91
4.1.09.05.006 48504 JUROS ANTEC. CARTAO 0,00 7.857,28 0,00 7.857,28 DD 7.857,28
4.1.09.05.007 48507 JUROS BANCARIOS 0,00 79.036,10 0,00 79.036,10 DD 79.036,10
4.1.09.05.008 48508 JUROS E CORRE?OES 0,00 414.834,56 1.443,62 413.390,94 DD 413.390,94
4.1.09.05.009 48512 MULTAS 0,00 4.303,22 0,00 4.303,22 DD 4.303,22
4.1.09.05.011 48502 TAR. COBRANCA 0,00 14.535,93 0,00 14.535,93 DD 14.535,93
4.1.09.05.012 48501 TARIFAS BANCARIAS 0,00 168.603,73 3,70 168.600,03 DD 168.600,03
12
15
/amelo actb_balanceterp-00059
Balancete Contábil
06/03/2023 20:21:15
CCC (54404603000188)
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha 13
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
4.1.09.05.013 48503 TAXA ADM. CARTOES 0,00 87.245,28 0,00 87.245,28 DD 87.245,28
4.1.09.05.014 48516 PERDAS FINANCEIRAS 0,00 665,02 0,00 665,02 DD 665,02
48600 DESPESAS GERAIS 198.034,33 41,24 197.993,094.1.09.06 0,00
DD
4.1.09.06.001 48607 ASSESSORIA CONTABIL 0,00 74.727,86 0,00 74.727,86 DD 74.727,86
4.1.09.06.002 48608 ASSESSORIA JURIDICA 0,00 73.387,43 0,00 73.387,43 DD 73.387,43
4.1.09.06.003 48601 DESPESAS CARTORARIAS 0,00 2.356,59 41,24 2.315,35 DD 2.315,35
4.1.09.06.004 48602 MANUT. SOFTWARES 0,00 15.493,66 0,00 15.493,66 DD 15.493,66
4.1.09.06.005 48603 SERVICOS TERCEIROS 0,00 28.850,00 0,00 28.850,00 DD 28.850,00
4.1.09.06.007 48610 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 0,00 103,10 0,00 103,10 DD 103,10
4.1.09.06.009 48612 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 1.430,82 0,00 1.430,82 DD 1.430,82
4.1.09.06.011 48614 CONSUMO DE TELEFONE/INTERNET 0,00 1.258,74 0,00 1.258,74 DD 1.258,74
4.1.09.06.012 48615 CORREIOS E ENTREGAS 0,00 426,13 0,00 426,13 DD 426,13
48605 TAXAS DIVERSAS 29,40 0,00 29,404.1.09.07 0,00
DD
4.1.09.07.001 48606 VALORES DIVERSOS 0,00 29,40 0,00 29,40 DD 29,40
60000 R E C E I T A S 454.432,95 13.284.203,32 12.829.770,376 0,00
CC
61000 RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS 346.554,77 7.157.956,96 6.811.402,196.1 0,00
CC
61100 RECEITAS C/ MENSALIDADE 346.554,77 7.157.956,96 6.811.402,196.1.01 0,00
CC
61110 MENSALIDADES 346.554,77 7.157.956,96 6.811.402,196.1.01.01 0,00
CC
6.1.01.01.001 61101 MENSALIDADES FAMILIARES 0,00 23.726,99 4.350.904,61 4.327.177,62 CC 4.327.177,62
6.1.01.01.002 61102 MENSALIDADES INDIVIDUAIS 0,00 6.315,31 2.239.808,18 2.233.492,87 CC 2.233.492,87
6.1.01.01.003 61103 (-) DEVOLUCOES DE MENSALIDADES 0,00 305.782,67 0,00 305.782,67 DC 305.782,67
6.1.01.01.004 61104 COTA UNICA FAMILIAR 0,00 0,00 115.997,90 115.997,90 CC 115.997,90
6.1.01.01.005 61105 COTA UNICA INDIVIDUAL 0,00 0,00 33.435,00 33.435,00 CC 33.435,00
6.1.01.01.008 61151 TAXA CUSTEIO DE FINAL DE ANO 0,00 369,47 150.414,68 150.045,21 CC 150.045,21
6.1.01.01.010 61153 TAXA USO BALNEARIO 0,00 25,09 23.161,00 23.135,91 CC 23.135,91
6.1.01.01.012 61201 CONVITES P/ PISCINA 0,00 0,00 70.378,62 70.378,62 CC 70.378,62
6.1.01.01.013 61202 CONVITES P/ BALNEARIO 0,00 0,00 2.985,00 2.985,00 CC 2.985,00
6.1.01.01.014 61203 CONVITES P/ VISITA CLUBE 0,00 0,00 53.775,99 53.775,99 CC 53.775,99
6.1.01.01.016 61106 CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA 0,00 2.582,44 25.772,00 23.189,56 CC 23.189,56
6.1.01.01.017 61107 JOIAS 0,00 7.752,80 91.323,98 83.571,18 CC 83.571,18
62000 RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS 5.046,50 496.354,58 491.308,086.2 0,00
CC
62100 RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS 5.046,50 496.354,58 491.308,086.2.01 0,00
CC
62220 CONVITES E MESAS 2.166,50 462.619,34 460.452,846.2.01.02 0,00
CC
6.2.01.02.002 62160 BAILE ROMANTICO 0,00 0,00 30,00 30,00 CC 30,00
6.2.01.02.012 62171 CARAMBOLA 0,00 0,00 4.245,00 4.245,00 CC 4.245,00
6.2.01.02.013 62161 CARNAVAL 0,00 0,00 34.512,00 34.512,00 CC 34.512,00
6.2.01.02.017 62173 EVENTOS TERCEIROS - SEGURANÇAS 0,00 850,00 32.955,00 32.105,00 CC 32.105,00
6.2.01.02.018 62162 FEIJOADA COLOMBINA 0,00 0,00 27.282,50 27.282,50 CC 27.282,50
6.2.01.02.019 62163 FESTA JUNINA 0,00 0,00 135.608,44 135.608,44 CC 135.608,44
6.2.01.02.020 62164 FLASHBACK 0,00 0,00 30.956,00 30.956,00 CC 30.956,00
6.2.01.02.026 62167 NOITE COUNTRY 0,00 0,00 2.527,00 2.527,00 CC 2.527,00
6.2.01.02.028 62179 NOITE DOS NAVEGANTES 0,00 0,00 50,00 50,00 CC 50,00
6.2.01.02.029 62169 PROMOCOES E EVENTOS 0,00 831,50 155.823,80 154.992,30 CC 154.992,30
6.2.01.02.030 62170 SAMBOES 0,00 65,00 15.094,89 15.029,89 CC 15.029,89
6.2.01.02.031 62174 SEXTA BRASILEIRISSIMA 0,00 0,00 260,00 260,00 CC 260,00
6.2.01.02.032 62182 (-) DEVOLUCAO VENDA CONVITES 0,00 390,00 0,00 390,00 DC 390,00
6.2.01.02.034 62221 CONVITES PARA NÃO ASSOCIADOS 0,00 30,00 23.274,71 23.244,71 CC 23.244,71
62183 VENDA DE MESAS 2.880,00 33.735,24 30.855,246.2.01.03 0,00
CC
6.2.01.03.011 62203 CARAMBOLA 0,00 0,00 2.280,00 2.280,00 CC 2.280,00
6.2.01.03.012 62193 CARNAVAL 0,00 0,00 900,00 900,00 CC 900,00
6.2.01.03.017 62194 FEIJOADA COLOMBINA 0,00 0,00 280,00 280,00 CC 280,00
6.2.01.03.018 62195 FESTA JUNINA 0,00 0,00 9.525,24 9.525,24 CC 9.525,24
6.2.01.03.019 62196 FLASHBACK 0,00 0,00 13.660,00 13.660,00 CC 13.660,00
6.2.01.03.027 62199 NOITE COUNTRY 0,00 1.940,00 2.320,00 380,00 CC 380,00
6.2.01.03.030 62201 PROMOCOES E EVENTOS 0,00 0,00 2.600,00 2.600,00 CC 2.600,00
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Balancete Contábil
06/03/2023 20:21:15
CCC (54404603000188)
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha 14
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
6.2.01.03.031 62202 SAMBOES 0,00 940,00 2.170,00 1.230,00 CC 1.230,00
63000 RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS 21.154,52 1.044.362,54 1.023.208,026.3 0,00
CC
63100 RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS 21.154,52 1.044.362,54 1.023.208,026.3.01 0,00
CC
999998 RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS 21.154,52 1.044.362,54 1.023.208,026.3.01.01 0,00
CC
6.3.01.01.002 63111 REPASSE ATESTADO MÉDICO 0,00 2.509,33 3.590,00 1.080,67 CC 1.080,67
6.3.01.01.004 63101 AVALIACAO FISICA 0,00 1.988,00 10.239,00 8.251,00 CC 8.251,00
6.3.01.01.005 63102 MATRICULAS 0,00 0,00 38.476,00 38.476,00 CC 38.476,00
6.3.01.01.006 63103 MENSALIDADES ESPORTIVAS 0,00 6.864,19 930.188,34 923.324,15 CC 923.324,15
6.3.01.01.007 63104 TAXAS 0,00 0,00 2.236,20 2.236,20 CC 2.236,20
6.3.01.01.010 63107 EVENTOS RECR E ESPORTIVAS 0,00 5.475,00 33.148,00 27.673,00 CC 27.673,00
6.3.01.01.011 63108 (-) DEVOLUCOES ATIV ESPORTIVAS 0,00 4.278,00 241,00 4.037,00 DC 4.037,00
6.3.01.01.012 63109 LOC. DE ATIVIDADES ESPORTIVAS 0,00 0,00 13.200,00 13.200,00 CC 13.200,00
6.3.01.01.013 63113 FESTA DAS CRIANÇAS 0,00 0,00 1.560,00 1.560,00 CC 1.560,00
6.3.01.01.015 63115 EVENTO COPA DO MUNDO 0,00 40,00 11.484,00 11.444,00 CC 11.444,00
64000 RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS 390,60 138.303,12 137.912,526.4 0,00
CC
64100 RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS 390,60 138.303,12 137.912,526.4.01 0,00
CC
999997 RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS 390,60 136.091,62 135.701,026.4.01.01 0,00
CC
6.4.01.01.004 64103 MENSALIDADES CULTURAIS 0,00 390,60 129.791,62 129.401,02 CC 129.401,02
6.4.01.01.008 64107 REPASSE ESPAÇO UTILIZADO (AULA DE VIOLÃO) 0,00 0,00 6.300,00 6.300,00 CC 6.300,00
64120 RECEITAS S/ EVENTOS CULTURAIS 0,00 2.211,50 2.211,506.4.01.02 0,00
CC
6.4.01.02.001 64151 CONVITES EVENTOS CULTURAIS 0,00 0,00 745,00 745,00 CC 745,00
6.4.01.02.002 64152 FESTIVAL ÁRABE 0,00 0,00 1.466,50 1.466,50 CC 1.466,50
65000 RECEITAS ADMINISTRATIVAS 81.286,56 4.447.226,12 4.365.939,566.5 0,00
CC
65100 RECEITAS ADMINISTRATIVAS 81.286,56 4.447.226,12 4.365.939,566.5.01 0,00
CC
999996 RECEITAS ADMINISTRATIVAS 2.500,59 821.261,08 818.760,496.5.01.01 0,00
CC
6.5.01.01.001 65110 ALUGUEIS 0,00 0,00 6.666,00 6.666,00 CC 6.666,00
6.5.01.01.002 65115 REEMBOLSO PERDA/QUEBRA 0,00 0,00 1.264,81 1.264,81 CC 1.264,81
6.5.01.01.004 65102 BAR PISCINA EFEITUS 0,00 0,00 9.547,23 9.547,23 CC 9.547,23
6.5.01.01.005 65103 BAR DA PISCINA OLIMPICA 0,00 0,00 5.050,00 5.050,00 CC 5.050,00
6.5.01.01.006 65104 BAR DO BOCCE 0,00 0,00 50.992,77 50.992,77 CC 50.992,77
6.5.01.01.007 65105 BAR SALAO SOCIAL 0,00 0,00 370,00 370,00 CC 370,00
6.5.01.01.009 65107 BAR DOS CAMPOS 0,00 0,00 5.100,00 5.100,00 CC 5.100,00
6.5.01.01.010 65108 EVENTUAIS 0,00 0,00 3.470,00 3.470,00 CC 3.470,00
6.5.01.01.012 65111 SALAO SOCIAL - CAMPESTRE 0,00 0,00 322.390,00 322.390,00 CC 322.390,00
6.5.01.01.013 65112 SALAO SOCIAL - CENTRO 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00 CC 18.000,00
6.5.01.01.014 65113 QUADRA DE TENIS 0,00 0,00 43.110,00 43.110,00 CC 43.110,00
6.5.01.01.015 65114 QUIOSQUE NOVO 0,00 2.100,59 7.995,00 5.894,41 CC 5.894,41
6.5.01.01.016 65116 ESPAÇO VILLAGIO 0,00 0,00 500,00 500,00 CC 500,00
6.5.01.01.017 66117 QUADRA DE BEACH TÊNIS 0,00 0,00 9.200,00 9.200,00 CC 9.200,00
6.5.01.01.018 65118 PART. EVENTOS FLASBACK 0,00 0,00 670,00 670,00 CC 670,00
6.5.01.01.022 65123 PART. EVENTOS FEIJOADA 0,00 0,00 81,00 81,00 CC 81,00
6.5.01.01.024 65125 ALUGUEL ESTACIONAMENTO P1 (ESCOLA) 0,00 0,00 1.350,00 1.350,00 CC 1.350,00
6.5.01.01.025 65126 ALUGUEL ESTACIONAMENTO P2 0,00 0,00 2.167,80 2.167,80 CC 2.167,80
6.5.01.01.026 65129 ALUGUEL AS MAY THAI 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 CC 2.000,00
6.5.01.01.027 65131 ALUGUEL SALA CARTEADO 0,00 0,00 2.400,00 2.400,00 CC 2.400,00
6.5.01.01.028 65132 LOCAÇÃO DE ESPAÇO ACADEMIA 0,00 400,00 20.800,00 20.400,00 CC 20.400,00
6.5.01.01.029 65133 LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICIDADE 0,00 0,00 54.439,08 54.439,08 CC 54.439,08
6.5.01.01.031 65151 INSCRICAO ASSOCIATIVA - JOIA 0,00 0,00 227.847,39 227.847,39 CC 227.847,39
6.5.01.01.033 65127 SALA DE LUTA (ALUGUEL/ARRENDATÁRIO) 0,00 0,00 5.400,00 5.400,00 CC 5.400,00
6.5.01.01.034 65128 CAMPO FUTEBOL 0,00 0,00 17.100,00 17.100,00 CC 17.100,00
6.5.01.01.035 65134 LOCAÇÃO ESPAÇO PISCINA 0,00 0,00 3.350,00 3.350,00 CC 3.350,00
65130 PUBLICIDADE 17.942,30 297.421,75 279.479,456.5.01.03 0,00
CC
6.5.01.03.001 65201 PUBLICIDADE 0,00 0,00 40.453,00 40.453,00 CC 40.453,00
6.5.01.03.002 65202 PATROCINIOS 0,00 500,00 18.000,00 17.500,00 CC 17.500,00
6.5.01.03.004 65251 TAXA CARTEIRA PROVISORIA 0,00 0,00 51,00 51,00 CC 51,00
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Balancete Contábil
06/03/2023 20:21:15
CCC (54404603000188)
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha 15
Classificação Código Saldo CréditoSaldo DébitoSaldo Anterior Saldo AtualNome
6.5.01.03.005 65252 TAXA CARTEIRA SOCIAIS 0,00 78,80 35.966,10 35.887,30 CC 35.887,30
6.5.01.03.006 65253 TAXA REINTEGRACAO DE ASSOC. 0,00 0,00 70.652,50 70.652,50 CC 70.652,50
6.5.01.03.007 65254 TAXA DE TRANSFERENCIA 0,00 0,00 3.470,65 3.470,65 CC 3.470,65
6.5.01.03.008 65255 TAXA DE ADMISSÃO 0,00 0,00 128.828,50 128.828,50 CC 128.828,50
6.5.01.03.009 65135 (-) CANCELAMENTO RECEITAS 0,00 17.363,50 0,00 17.363,50 DD 17.363,50
65150 OUTRAS RECEITAS 60.843,67 3.275.360,60 3.214.516,936.5.01.05 0,00
CC
6.5.01.05.001 65301 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 0,00 0,00 2.882.059,21 2.882.059,21 CC 2.882.059,21
6.5.01.05.002 65302 OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 26.486,57 26.486,57 CC 26.486,57
6.5.01.05.005 66110 RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS 0,00 0,00 9.534,77 9.534,77 CC 9.534,77
6.5.01.05.006 66101 MULTA ATRASO MENSALIDADE 0,00 0,00 1.131,83 1.131,83 CC 1.131,83
6.5.01.05.007 66102 JUROS RECEBIDOS 0,00 0,00 65.858,98 65.858,98 CC 65.858,98
6.5.01.05.008 66103 DESCONTOS OBTIDOS 0,00 0,00 617,73 617,73 CC 617,73
6.5.01.05.009 66104 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 289.671,51 289.671,51 CC 289.671,51
6.5.01.05.010 66105 RESULTADO NA ALIENAÇÃO DO ATIVO 0,00 60.843,67 0,00 60.843,67 DC 60.843,67
66120 REND. APLICACOES FINANCEIRAS 0,00 53.182,69 53.182,696.5.01.06 0,00
CC
6.5.01.06.001 66150 RENDIMENTO C/ APLIC. FINANCEIRA 0,00 0,00 53.182,69 53.182,69 CC 53.182,69
70000 CONTAS TRANSITORIAS 6.863.312,82 6.863.312,82 0,007 0,00
CC
71000 CONTAS TRANSITORIAS 6.863.312,82 6.863.312,82 0,007.1 0,00
CC
71100 CONTAS TRANSITORIAS 6.863.312,82 6.863.312,82 0,007.1.01 0,00
CC
71110 CONTAS TRANSITORIAS 6.863.312,82 6.863.312,82 0,007.1.01.01 0,00
CC
7.1.01.01.001 71101 ENCONTRO DE CONTAS 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 CC 0,00
7.1.01.01.002 71102 TRANSITORIA DO FINANCEIRO 0,00 2.650.577,70 2.650.577,70 0,00 CC 0,00
7.1.01.01.009 71152 TRANSITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 4.197.735,12 4.197.735,12 0,00 CC 0,00
Totalizadores:
91.191.653,9591.191.653,95
Totalizador de Receitas:
Totalizador das Despesas:
Totalizador de Receitas - Despesas:
12.395.177,46
12.829.770,37
434.592,91
Lucro de R$ 434.592,91
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