CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVAO COLOMBO              (0050)
CNPJ/CPF:
54.404.603/0001-88
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Período:
Setembro de 2016
Emitido em:
09/11/2016
Folha:
Acesso
Terc
Classificador
Nome da Conta
C/Custo
Saldo Inicial
Mov.Débito
Mov.Crédito
Saldo Final
00002
End:
Avenida PROF. ALBERTO VOLLET SACHS 2300-MORUMBI - CEP: 13417-820
Município:
Piracicaba
UF:
SP
10000
1000000000
ATIVO
18.143.546,25
3.055.560,02
3.027.994,64
18.171.111,63
11000
1100000000
ATIVO CIRCULANTE
522.971,84
3.055.560,02
3.027.994,64
550.537,22
11010
1101000000
DISPONIBILIDADES
67.583,54
2.742.534,41
2.702.819,68
107.298,27
11100
1101010000
CAIXAS
13.631,09
424.319,74
421.699,13
16.251,70
11200
1101020000
BANCOS CONTA MOVIMENTO
3.789,59
1.761.527,71
1.764.579,90
737,40
11300
1101030000
BANCOS CONTA APLICACAO
50.162,86
556.686,96
516.540,65
90.309,17
11020
1102000000
REALIZAVEL A CURTO PRAZO
331.969,88
313.025,61
321.226,88
323.768,61
11210
1102010000
CREDITOS A RECEBER
281.256,48
155.485,95
168.558,85
268.183,58
11220
1102020000
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS
9.702,68
145.859,66
142.588,03
12.974,31
11230
1102030000
IMPOSTOS A RECUPERAR
63,27
0,00
0,00
63,27
11240
1102040000
ADIANTAMENTO DIVERSOS
3.723,45
1.680,00
80,00
5.323,45
11250
1102050000
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
37.224,00
10.000,00
10.000,00
37.224,00
11030
1103000000
DESPESAS E CUSTOS A REALIZAR
123.418,42
0,00
3.948,08
119.470,34
11310
1103010000
SEGUROS A REALIZAR
14.068,57
0,00
3.441,06
10.627,51
11320
1103020000
PRESTACAO SERVICOS A REALIZAR
106.000,00
0,00
0,00
106.000,00
11330
1103030000
OUTRAS DESPESAS A REALIZAR
3.349,85
0,00
507,02
2.842,83
12000
1200000000
ATIVO NAO-CIRCULANTE
17.620.574,41
0,00
0,00
17.620.574,41
12030
1203000000
IMOBILIZADO
13.730.996,98
0,00
0,00
13.730.996,98
12310
1203010000
TERRENOS
1.608.609,81
0,00
0,00
1.608.609,81
12320
1203020000
CONSTRUCOES E BENFEITORIAS
9.750.975,00
0,00
0,00
9.750.975,00
12330
1203030000
MAQUINAS E APARELHOS
1.132.127,54
0,00
0,00
1.132.127,54
12340
1203040000
VEICULOS E ACESSORIOS
95.995,84
0,00
0,00
95.995,84
12350
1203050000
MOVEIS E UTENSILIOS
365.348,96
0,00
0,00
365.348,96
12360
1203060000
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA
571.671,83
0,00
0,00
571.671,83
12370
1203070000
INSTALACOES
206.268,00
0,00
0,00
206.268,00
12040
1204000000
INTANGIVEL
30.246,20
0,00
0,00
30.246,20
12410
1204010000
BENS INCORPOREOS
30.246,20
0,00
0,00
30.246,20
12050
1205000000
OBRAS EM ANDAMENTO
3.859.331,23
0,00
0,00
3.859.331,23
12510
1205010000
COMPLEXO ESPORTIVO
3.617.897,01
0,00
0,00
3.617.897,01
12520
1205020000
REFORMA SALÃO SOCIAL - 2015
241.434,22
0,00
0,00
241.434,22

 
CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVAO COLOMBO              (0050)
CNPJ/CPF:
54.404.603/0001-88
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Período:
Setembro de 2016
Emitido em:
09/11/2016
Folha:
Acesso
Terc
Classificador
Nome da Conta
C/Custo
Saldo Inicial
Mov.Débito
Mov.Crédito
Saldo Final
00003
End:
Avenida PROF. ALBERTO VOLLET SACHS 2300-MORUMBI - CEP: 13417-820
Município:
Piracicaba
UF:
SP
20000
2000000000
PASSIVO
17.248.796,53
1.061.343,05
1.285.302,70
17.472.756,18
21000
2100000000
PASSIVO CIRCULANTE
2.570.851,85
1.051.368,29
1.285.302,70
2.804.786,26
21100
2101000000
EXIGIVEIS A CURTO PRAZO
2.211.321,15
1.024.223,70
1.273.495,75
2.460.593,20
21110
2101010000
FORNECEDORES
166.511,75
132.678,07
189.811,31
223.644,99
21120
2101020000
CONTAS A PAGAR
59.521,02
19.247,22
9.149,72
49.423,52
21130
2101030000
OBRIGACOES TRABALHISTAS
217.893,93
469.245,09
464.037,44
212.686,28
21140
2101040000
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER
448.039,80
285.016,03
177.908,51
340.932,28
21150
2101050000
OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER
3.410,47
3.751,04
3.036,23
2.695,66
21160
2101060000
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN
241.498,35
58.678,02
338.304,78
521.125,11
21170
2101070000
PARCELAMENTOS
108.273,60
9.022,80
9.022,80
108.273,60
21180
2101080000
FERIAS E 13§ SALARIOS A PAGAR
966.172,23
46.585,43
82.224,96
1.001.811,76
21200
2102000000
RECEITAS A APROPRIAR
359.530,70
27.144,59
11.806,95
344.193,06
21210
2102010000
MENSALIDADES A APROPRIAR
194.477,35
26.133,19
11.774,45
180.118,61
21250
2102050000
OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR
165.053,35
1.011,40
32,50
164.074,45
22000
2200000000
PASSIVO NAO CIRCULANTE
525.374,83
9.974,76
0,00
515.400,07
22100
2201000000
EXIGIVEIS A LONGO PRAZO
525.374,83
9.974,76
0,00
515.400,07
22010
2201010000
PARCELAMENTOS
493.960,32
9.022,80
0,00
484.937,52
22020
2201020000
CONTAS A PAGAR
31.414,51
951,96
0,00
30.462,55
23000
2300000000
PATRIMONIO SOCIAL
14.152.569,85
0,00
0,00
14.152.569,85
23010
2301000000
PATRIMONIO SOCIAL
14.152.569,85
0,00
0,00
14.152.569,85
23101
2301010000
PATRIMONIO SOCIAL
14.414.697,49
0,00
0,00
14.414.697,49
23102
2301020000
RESULTADO DO EXERCICIO
-262.127,64
0,00
0,00
-262.127,64

 
CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVAO COLOMBO              (0050)
CNPJ/CPF:
54.404.603/0001-88
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Período:
Setembro de 2016
Emitido em:
09/11/2016
Folha:
Acesso
Terc
Classificador
Nome da Conta
C/Custo
Saldo Inicial
Mov.Débito
Mov.Crédito
Saldo Final
00004
End:
Avenida PROF. ALBERTO VOLLET SACHS 2300-MORUMBI - CEP: 13417-820
Município:
Piracicaba
UF:
SP
50000
5000000000
CUSTOS  E  DESPESAS
8.794.329,50
1.175.043,79
42.671,14
9.926.702,15
51000
5100000000
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS
8.522.372,93
1.140.373,55
42.671,14
9.620.075,34
51100
5101000000
DESPESA COM PESSOAL
4.980.644,20
653.749,90
24.431,14
5.609.962,96
51110
5101010000
GASTOS C/ VERBAS SALARIAIS
3.080.785,65
387.310,36
5.726,43
3.462.369,58
51120
5101020000
GASTOS C/ ENCARGOS SOCIAIS
1.105.186,92
141.606,40
0,00
1.246.793,32
51130
5101030000
GASTOS C/ BENEFICIOS E OUTROS
794.671,63
124.833,14
18.704,71
900.800,06
51200
5102000000
DESPESA C/ PRESTACAO SERVICO
1.652.604,68
173.911,78
18.240,00
1.808.276,46
51210
5102010000
PRESTACAO DE SERVICOS
1.409.701,07
141.002,26
240,00
1.550.463,33
51220
5102020000
LOCACAO EQUIPAMENTOS
133.702,00
15.860,00
0,00
149.562,00
51230
5102030000
SEGUROS
27.704,64
3.441,06
0,00
31.145,70
51240
5102040000
SERVICOS BANCARIOS
124.576,97
13.608,46
0,00
138.185,43
51250
5102050000
(-) REEMBOLSO SERV PRESTADOS
-43.080,00
0,00
18.000,00
-61.080,00
51300
5103000000
DESPESA C/ CONSUMO E MATERIAIS
1.543.959,98
184.888,46
0,00
1.728.848,44
51310
5103010000
DESPESA C/ CONSUMO
1.444.778,77
177.091,57
0,00
1.621.870,34
51320
5103020000
DESPESA C/ MATERIAIS
99.181,21
7.796,89
0,00
106.978,10
51400
5104000000
DESPESA C/ MANUTENCAO
230.024,42
110.400,06
0,00
340.424,48
51410
5104010000
DESPESA C/ MANUT MOVEIS E EQUI
92.951,25
63.221,64
0,00
156.172,89
51420
5104020000
DESPESA C/ MANUT PATRIMâNIAL
137.073,17
47.178,42
0,00
184.251,59
51500
5105000000
DESPESAS DIVERSAS
48.546,13
8.092,09
0,00
56.638,22
51510
5105010000
DESPESAS DIVERSAS
2.076,61
0,00
0,00
2.076,61
51520
5105020000
PERDAS E INDENIZACOES
27.913,66
5.335,84
0,00
33.249,50
51150
5105030000
TAXAS E CONTRIBUICOES
18.555,86
2.756,25
0,00
21.312,11
51600
5106000000
DESPESAS TRIBUTARIAS
66.593,52
9.331,26
0,00
75.924,78
51610
5106010000
SINDICATOS
15.350,18
0,00
0,00
15.350,18
51620
5106020000
TRIBUTOS S/ BENS
41.494,73
8.602,45
0,00
50.097,18
51630
5106030000
TRIBUTOS S/ RENDAS
9.748,61
728,81
0,00
10.477,42
52000
5200000000
DESPESAS FINANCEIRAS
271.956,57
34.670,24
0,00
306.626,81
52100
5201000000
DESPESAS FINANCEIRAS
271.956,57
34.670,24
0,00
306.626,81
52110
5201010000
DESCONTO CONCEDIDO
440,25
339,03
0,00
779,28
52210
5201020000
JUROS E COMISSOES BANCARIAS
188.872,57
6.395,82
0,00
195.268,39
52130
5201030000
JUROS E MULTAS
82.643,75
27.935,39
0,00
110.579,14

 
CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVAO COLOMBO              (0050)
CNPJ/CPF:
54.404.603/0001-88
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Período:
Setembro de 2016
Emitido em:
09/11/2016
Folha:
Acesso
Terc
Classificador
Nome da Conta
C/Custo
Saldo Inicial
Mov.Débito
Mov.Crédito
Saldo Final
00005
End:
Avenida PROF. ALBERTO VOLLET SACHS 2300-MORUMBI - CEP: 13417-820
Município:
Piracicaba
UF:
SP
60000
6000000000
R E C E I T A S
9.689.079,22
178,00
936.156,38
10.625.057,60
61000
6100000000
RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS
6.466.825,15
0,00
683.862,02
7.150.687,17
61100
6101000000
RECEITAS C/ MENSALIDADE
6.061.313,38
0,00
678.137,63
6.739.451,01
61110
6101010000
MENSALIDADES
6.061.313,38
0,00
678.137,63
6.739.451,01
61200
6102000000
TAXAS E CONVITES
405.511,77
0,00
5.724,39
411.236,16
61210
6102010000
TAXAS
364.708,27
0,00
3.059,39
367.767,66
61220
6102020000
CONVITES
40.803,50
0,00
2.665,00
43.468,50
62000
6200000000
RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS
143.347,00
178,00
29.991,00
173.160,00
62100
6201000000
RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS
143.347,00
178,00
29.991,00
173.160,00
62220
6201020000
CONVITES E MESAS
143.347,00
178,00
29.991,00
173.160,00
63000
6300000000
RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS
628.686,46
0,00
74.937,68
703.624,14
63100
6301000000
RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS
628.686,46
0,00
74.937,68
703.624,14
63110
6301010000
RECEITA PRATICAS ESPORTIVAS
601.499,46
0,00
74.937,68
676.437,14
63120
6301020000
REC S/ EVENTOS RECREAT E ESPOR
27.187,00
0,00
0,00
27.187,00
65000
6500000000
RECEITAS ADMINISTRATIVAS
2.383.031,42
0,00
142.926,71
2.525.958,13
65100
6501000000
RECEITAS ADMINISTRATIVAS
2.383.031,42
0,00
142.926,71
2.525.958,13
65110
6501010000
ALUGUEIS
264.466,00
0,00
20.600,00
285.066,00
65120
6501020000
JOIAS
125.306,79
0,00
12.221,77
137.528,56
65130
6501030000
PUBLICIDADE
103.662,90
0,00
24.827,15
128.490,05
65140
6501040000
TAXAS
54.595,73
0,00
5.277,79
59.873,52
65150
6501050000
GANHOS
1.835.000,00
0,00
80.000,00
1.915.000,00
66000
6600000000
RECEITAS FINANCEIRAS
67.189,19
0,00
4.438,97
71.628,16
66100
6601000000
RECEITAS FINANCEIRAS
67.189,19
0,00
4.438,97
71.628,16
66110
6601010000
RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS
64.361,23
0,00
4.104,01
68.465,24
66120
6601020000
REND. APLICACOES FINANCEIRAS
2.827,96
0,00
334,96
3.162,92

 
CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVAO COLOMBO              (0050)
CNPJ/CPF:
54.404.603/0001-88
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Período:
Setembro de 2016
Emitido em:
09/11/2016
Folha:
Acesso
Terc
Classificador
Nome da Conta
C/Custo
Saldo Inicial
Mov.Débito
Mov.Crédito
Saldo Final
00006
End:
Avenida PROF. ALBERTO VOLLET SACHS 2300-MORUMBI - CEP: 13417-820
Município:
Piracicaba
UF:
SP
Resumo do Balancete
ATIVO
PASSIVO
CUSTOS  E  DESPESAS
R E C E I T A S
18.171.111,63
17.472.756,18
9.926.702,15
10.625.057,60
Diferença
0,00
Resultado do Período
698.355,45
D
C
D
C
C
2 | 3 | 4 | 5 | 6<>