CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVAO COLOMBO              (0050)
CNPJ/CPF:
54.404.603/0001-88
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Período:
Outubro de 2016
Emitido em:
02/12/2016
Folha:
Acesso
Terc
Classificador
Nome da Conta
C/Custo
Saldo Inicial
Mov.Débito
Mov.Crédito
Saldo Final
00002
End:
Avenida PROF. ALBERTO VOLLET SACHS 2300-MORUMBI - CEP: 13417-820
Município:
Piracicaba
UF:
SP
10000
1000000000
ATIVO
18.171.111,63
2.974.724,10
2.960.874,19
18.184.961,54
11000
1100000000
ATIVO CIRCULANTE
550.537,22
2.955.861,85
2.940.284,19
566.114,88
11010
1101000000
DISPONIBILIDADES
107.298,27
2.511.585,79
2.583.752,28
35.131,78
11100
1101010000
CAIXAS
16.251,70
596.520,63
585.880,48
26.891,85
11200
1101020000
BANCOS CONTA MOVIMENTO
737,40
1.759.287,87
1.754.671,52
5.353,75
11300
1101030000
BANCOS CONTA APLICACAO
90.309,17
155.777,29
243.200,28
2.886,18
11020
1102000000
REALIZAVEL A CURTO PRAZO
323.768,61
443.691,06
352.681,41
414.778,26
11210
1102010000
CREDITOS A RECEBER
268.183,58
314.530,80
208.511,14
374.203,24
11220
1102020000
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS
12.974,31
126.885,79
133.353,27
6.506,83
11230
1102030000
IMPOSTOS A RECUPERAR
63,27
0,00
0,00
63,27
11240
1102040000
ADIANTAMENTO DIVERSOS
5.323,45
2.274,47
817,00
6.780,92
11250
1102050000
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
37.224,00
0,00
10.000,00
27.224,00
11030
1103000000
DESPESAS E CUSTOS A REALIZAR
119.470,34
585,00
3.850,50
116.204,84
11310
1103010000
SEGUROS A REALIZAR
10.627,51
0,00
3.441,06
7.186,45
11320
1103020000
PRESTACAO SERVICOS A REALIZAR
106.000,00
0,00
0,00
106.000,00
11330
1103030000
OUTRAS DESPESAS A REALIZAR
2.842,83
585,00
409,44
3.018,39
12000
1200000000
ATIVO NAO-CIRCULANTE
17.620.574,41
18.862,25
20.590,00
17.618.846,66
12030
1203000000
IMOBILIZADO
13.730.996,98
18.862,25
20.590,00
13.729.269,23
12310
1203010000
TERRENOS
1.608.609,81
0,00
0,00
1.608.609,81
12320
1203020000
CONSTRUCOES E BENFEITORIAS
9.750.975,00
0,00
0,00
9.750.975,00
12330
1203030000
MAQUINAS E APARELHOS
1.132.127,54
0,00
0,00
1.132.127,54
12340
1203040000
VEICULOS E ACESSORIOS
95.995,84
0,00
0,00
95.995,84
12350
1203050000
MOVEIS E UTENSILIOS
365.348,96
18.862,25
20.590,00
363.621,21
12360
1203060000
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA
571.671,83
0,00
0,00
571.671,83
12370
1203070000
INSTALACOES
206.268,00
0,00
0,00
206.268,00
12040
1204000000
INTANGIVEL
30.246,20
0,00
0,00
30.246,20
12410
1204010000
BENS INCORPOREOS
30.246,20
0,00
0,00
30.246,20
12050
1205000000
OBRAS EM ANDAMENTO
3.859.331,23
0,00
0,00
3.859.331,23
12510
1205010000
COMPLEXO ESPORTIVO
3.617.897,01
0,00
0,00
3.617.897,01
12520
1205020000
REFORMA SALÃO SOCIAL - 2015
241.434,22
0,00
0,00
241.434,22

 
CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVAO COLOMBO              (0050)
CNPJ/CPF:
54.404.603/0001-88
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Período:
Outubro de 2016
Emitido em:
02/12/2016
Folha:
Acesso
Terc
Classificador
Nome da Conta
C/Custo
Saldo Inicial
Mov.Débito
Mov.Crédito
Saldo Final
00003
End:
Avenida PROF. ALBERTO VOLLET SACHS 2300-MORUMBI - CEP: 13417-820
Município:
Piracicaba
UF:
SP
20000
2000000000
PASSIVO
17.472.756,18
1.530.780,54
3.593.071,18
19.535.046,82
21000
2100000000
PASSIVO CIRCULANTE
2.804.786,26
1.520.805,78
1.598.071,18
2.882.051,66
21100
2101000000
EXIGIVEIS A CURTO PRAZO
2.460.593,20
1.460.503,16
1.452.086,85
2.452.176,89
21110
2101010000
FORNECEDORES
223.644,99
402.258,03
340.468,60
161.855,56
21120
2101020000
CONTAS A PAGAR
49.423,52
17.902,22
10.707,92
42.229,22
21130
2101030000
OBRIGACOES TRABALHISTAS
212.686,28
439.927,02
445.493,60
218.252,86
21140
2101040000
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER
340.932,28
167.467,10
164.541,85
338.007,03
21150
2101050000
OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER
2.695,66
3.157,29
3.758,29
3.296,66
21160
2101060000
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN
521.125,11
391.298,09
382.701,26
512.528,28
21170
2101070000
PARCELAMENTOS
108.273,60
15.537,16
15.537,16
108.273,60
21180
2101080000
FERIAS E 13§ SALARIOS A PAGAR
1.001.811,76
22.956,25
88.878,17
1.067.733,68
21200
2102000000
RECEITAS A APROPRIAR
344.193,06
60.302,62
145.984,33
429.874,77
21210
2102010000
MENSALIDADES A APROPRIAR
180.118,61
59.699,62
23.597,90
144.016,89
21220
2102020000
COTA UNICA A APROPRIAR
0,00
0,00
121.553,94
121.553,94
21250
2102050000
OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR
164.074,45
603,00
832,49
164.303,94
22000
2200000000
PASSIVO NAO CIRCULANTE
515.400,07
9.974,76
1.995.000,00
2.500.425,31
22100
2201000000
EXIGIVEIS A LONGO PRAZO
515.400,07
9.974,76
1.995.000,00
2.500.425,31
22010
2201010000
PARCELAMENTOS
484.937,52
9.022,80
0,00
475.914,72
22020
2201020000
CONTAS A PAGAR
30.462,55
951,96
1.995.000,00
2.024.510,59
23000
2300000000
PATRIMONIO SOCIAL
14.152.569,85
0,00
0,00
14.152.569,85
23010
2301000000
PATRIMONIO SOCIAL
14.152.569,85
0,00
0,00
14.152.569,85
23101
2301010000
PATRIMONIO SOCIAL
14.414.697,49
0,00
0,00
14.414.697,49
23102
2301020000
RESULTADO DO EXERCICIO
-262.127,64
0,00
0,00
-262.127,64

 
CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVAO COLOMBO              (0050)
CNPJ/CPF:
54.404.603/0001-88
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Período:
Outubro de 2016
Emitido em:
02/12/2016
Folha:
Acesso
Terc
Classificador
Nome da Conta
C/Custo
Saldo Inicial
Mov.Débito
Mov.Crédito
Saldo Final
00004
End:
Avenida PROF. ALBERTO VOLLET SACHS 2300-MORUMBI - CEP: 13417-820
Município:
Piracicaba
UF:
SP
50000
5000000000
CUSTOS  E  DESPESAS
9.926.702,15
1.063.462,91
39.129,55
10.951.035,51
51000
5100000000
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS
9.620.075,34
1.055.739,59
39.129,55
10.636.685,38
51100
5101000000
DESPESA COM PESSOAL
5.609.962,96
652.062,70
24.709,55
6.237.316,11
51110
5101010000
GASTOS C/ VERBAS SALARIAIS
3.462.369,58
392.433,80
4.432,56
3.850.370,82
51120
5101020000
GASTOS C/ ENCARGOS SOCIAIS
1.246.793,32
137.479,11
0,00
1.384.272,43
51130
5101030000
GASTOS C/ BENEFICIOS E OUTROS
900.800,06
122.149,79
20.276,99
1.002.672,86
51200
5102000000
DESPESA C/ PRESTACAO SERVICO
1.808.276,46
197.490,53
14.420,00
1.991.346,99
51210
5102010000
PRESTACAO DE SERVICOS
1.550.463,33
158.759,63
0,00
1.709.222,96
51220
5102020000
LOCACAO EQUIPAMENTOS
149.562,00
21.110,00
0,00
170.672,00
51230
5102030000
SEGUROS
31.145,70
3.441,06
0,00
34.586,76
51240
5102040000
SERVICOS BANCARIOS
138.185,43
14.179,84
0,00
152.365,27
51250
5102050000
(-) REEMBOLSO SERV PRESTADOS
-61.080,00
0,00
14.420,00
-75.500,00
51300
5103000000
DESPESA C/ CONSUMO E MATERIAIS
1.728.848,44
162.369,85
0,00
1.891.218,29
51310
5103010000
DESPESA C/ CONSUMO
1.621.870,34
152.358,53
0,00
1.774.228,87
51320
5103020000
DESPESA C/ MATERIAIS
106.978,10
10.011,32
0,00
116.989,42
51400
5104000000
DESPESA C/ MANUTENCAO
340.424,48
16.481,56
0,00
356.906,04
51410
5104010000
DESPESA C/ MANUT MOVEIS E EQUI
156.172,89
8.461,96
0,00
164.634,85
51420
5104020000
DESPESA C/ MANUT PATRIMâNIAL
184.251,59
8.019,60
0,00
192.271,19
51500
5105000000
DESPESAS DIVERSAS
56.638,22
14.474,04
0,00
71.112,26
51510
5105010000
DESPESAS DIVERSAS
2.076,61
0,00
0,00
2.076,61
51520
5105020000
PERDAS E INDENIZACOES
33.249,50
13.400,43
0,00
46.649,93
51150
5105030000
TAXAS E CONTRIBUICOES
21.312,11
1.073,61
0,00
22.385,72
51600
5106000000
DESPESAS TRIBUTARIAS
75.924,78
12.860,91
0,00
88.785,69
51610
5106010000
SINDICATOS
15.350,18
3.513,40
0,00
18.863,58
51620
5106020000
TRIBUTOS S/ BENS
50.097,18
8.559,08
0,00
58.656,26
51630
5106030000
TRIBUTOS S/ RENDAS
10.477,42
788,43
0,00
11.265,85
52000
5200000000
DESPESAS FINANCEIRAS
306.626,81
7.723,32
0,00
314.350,13
52100
5201000000
DESPESAS FINANCEIRAS
306.626,81
7.723,32
0,00
314.350,13
52110
5201010000
DESCONTO CONCEDIDO
779,28
286,20
0,00
1.065,48
52210
5201020000
JUROS E COMISSOES BANCARIAS
195.268,39
7.435,69
0,00
202.704,08
52130
5201030000
JUROS E MULTAS
110.579,14
1,43
0,00
110.580,57

 
CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVAO COLOMBO              (0050)
CNPJ/CPF:
54.404.603/0001-88
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Período:
Outubro de 2016
Emitido em:
02/12/2016
Folha:
Acesso
Terc
Classificador
Nome da Conta
C/Custo
Saldo Inicial
Mov.Débito
Mov.Crédito
Saldo Final
00005
End:
Avenida PROF. ALBERTO VOLLET SACHS 2300-MORUMBI - CEP: 13417-820
Município:
Piracicaba
UF:
SP
60000
6000000000
R E C E I T A S
10.625.057,60
1.915.317,50
891.210,13
9.600.950,23
61000
6100000000
RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS
7.150.687,17
317,50
708.409,35
7.858.779,02
61100
6101000000
RECEITAS C/ MENSALIDADE
6.739.451,01
317,50
696.165,15
7.435.298,66
61110
6101010000
MENSALIDADES
6.739.451,01
317,50
696.165,15
7.435.298,66
61200
6102000000
TAXAS E CONVITES
411.236,16
0,00
12.244,20
423.480,36
61210
6102010000
TAXAS
367.767,66
0,00
6.584,20
374.351,86
61220
6102020000
CONVITES
43.468,50
0,00
5.660,00
49.128,50
62000
6200000000
RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS
173.160,00
0,00
16.615,00
189.775,00
62100
6201000000
RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS
173.160,00
0,00
16.615,00
189.775,00
62220
6201020000
CONVITES E MESAS
173.160,00
0,00
16.615,00
189.775,00
63000
6300000000
RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS
703.624,14
0,00
76.339,24
779.963,38
63100
6301000000
RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS
703.624,14
0,00
76.339,24
779.963,38
63110
6301010000
RECEITA PRATICAS ESPORTIVAS
676.437,14
0,00
75.279,24
751.716,38
63120
6301020000
REC S/ EVENTOS RECREAT E ESPOR
27.187,00
0,00
1.060,00
28.247,00
65000
6500000000
RECEITAS ADMINISTRATIVAS
2.525.958,13
1.915.000,00
81.326,01
692.284,14
65100
6501000000
RECEITAS ADMINISTRATIVAS
2.525.958,13
1.915.000,00
81.326,01
692.284,14
65110
6501010000
ALUGUEIS
285.066,00
0,00
18.300,00
303.366,00
65120
6501020000
JOIAS
137.528,56
0,00
45.058,47
182.587,03
65130
6501030000
PUBLICIDADE
128.490,05
0,00
12.668,57
141.158,62
65140
6501040000
TAXAS
59.873,52
0,00
5.298,97
65.172,49
65150
6501050000
GANHOS
1.915.000,00
1.915.000,00
0,00
0,00
66000
6600000000
RECEITAS FINANCEIRAS
71.628,16
0,00
8.520,53
80.148,69
66100
6601000000
RECEITAS FINANCEIRAS
71.628,16
0,00
8.520,53
80.148,69
66110
6601010000
RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS
68.465,24
0,00
8.520,02
76.985,26
66120
6601020000
REND. APLICACOES FINANCEIRAS
3.162,92
0,00
0,51
3.163,43

 
CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVAO COLOMBO              (0050)
CNPJ/CPF:
54.404.603/0001-88
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Período:
Outubro de 2016
Emitido em:
02/12/2016
Folha:
Acesso
Terc
Classificador
Nome da Conta
C/Custo
Saldo Inicial
Mov.Débito
Mov.Crédito
Saldo Final
00006
End:
Avenida PROF. ALBERTO VOLLET SACHS 2300-MORUMBI - CEP: 13417-820
Município:
Piracicaba
UF:
SP
Resumo do Balancete
ATIVO
PASSIVO
CUSTOS  E  DESPESAS
R E C E I T A S
18.184.961,54
19.535.046,82
10.951.035,51
9.600.950,23
Diferença
0,00
Resultado do Período
1.350.085,28
D
C
D
C
D
2 | 3 | 4 | 5 | 6<>