CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVAO COLOMBO              (0050)
CNPJ/CPF:
54.404.603/0001-88
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Período:
Maio de 2016
Emitido em:
07/07/2016
Folha:
Acesso
Terc
Classificador
Nome da Conta
C/Custo
Saldo Inicial
Mov.Débito
Mov.Crédito
Saldo Final
00002
End:
Avenida PROF. ALBERTO VOLLET SACHS 2300-MORUMBI - CEP: 13417-820
Município:
Piracicaba
UF:
SP
10000
1000000000
ATIVO
18.162.911,78
2.302.132,63
2.350.351,56
18.114.692,85
11000
1100000000
ATIVO CIRCULANTE
543.073,37
2.299.335,13
2.347.605,06
494.803,44
11010
1101000000
DISPONIBILIDADES
18.041,07
2.012.979,66
2.011.393,34
19.627,39
11100
1101010000
CAIXAS
8.396,87
257.740,98
258.290,15
7.847,70
11101
1101010100
FUNDO FIXO - TESOURARIA
6.896,87
83.714,53
84.263,70
6.347,70
11102
1101010200
FUNDO FIXO - CAIXA 01
500,00
2.273,60
2.273,60
500,00
11103
1101010300
FUNDO FIXO - CAIXA 03
500,00
80.358,69
80.358,69
500,00
11104
1101010400
FUNDO FIXO - CAIXA 04
500,00
91.394,16
91.394,16
500,00
11200
1101020000
BANCOS CONTA MOVIMENTO
8.706,90
1.697.232,27
1.694.701,16
11.238,01
11201
1101020100
BRADESCO C/C 152151-9
0,00
1.455.322,79
1.455.322,79
0,00
11202
1101020200
DEP. A COMP. C/C 152151-9
5.942,70
8.481,51
5.942,70
8.481,51
11203
1101020300
SANTANDER C/C 2018 000098-4
10,00
233.391,77
233.401,77
0,00
11204
1101020400
DEP. A COMP. C/C 2018 000098-4
2.746,50
0,00
0,00
2.746,50
11205
1101020500
SANTANDER C/C 0041 13004612-6
7,70
36,20
33,90
10,00
11300
1101030000
BANCOS CONTA APLICACAO
937,30
58.006,41
58.402,03
541,68
11302
1101030200
SANTANDER VINC. 2018 000098-4
364,13
57.989,82
58.353,95
0,00
11303
1101030300
SANTANDER VINC. 0041 004612-6
573,17
16,59
48,08
541,68
11020
1102000000
REALIZAVEL A CURTO PRAZO
364.228,97
282.355,47
328.311,48
318.272,96
11210
1102010000
CREDITOS A RECEBER
308.023,64
110.749,81
162.766,08
256.007,37
11402
1102010200
CHEQUES A RECEBER
17.828,47
5.983,14
17.212,07
6.599,54
11403
1102010300
ACERTOS A RECEBER
152.208,53
10.016,09
14.079,50
148.145,12
11404
1102010400
ACERTOS A RECEBER - JOIAS
38.239,75
975,00
7.631,78
31.582,97
11405
1102010500
CHEQUES DEVOLVIDOS
8.207,84
12.757,80
9.068,64
11.897,00
11407
1102010700
RECEB CARTOES - CIELO S.A
91.539,05
81.017,78
114.774,09
57.782,74
11220
1102020000
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS
15.087,10
160.904,16
150.545,40
25.445,86
11501
1102020100
ADIANTAMENTO SALARIAL
0,00
110.141,25
110.141,25
0,00
11502
1102020200
ADIANTAMENTO DE FERIAS
9.615,09
45.084,67
30.114,39
24.585,37
11503
1102020300
ADIANTAMENTO DE 13§ SALARIO
682,39
0,00
0,00
682,39
11504
1102020400
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
0,00
323,31
323,31
0,00
11505
1102020500
CONVENIO FARMACIA
0,00
5.354,93
5.354,93
0,00
11508
1102020800
RESCISOES
4.789,62
0,00
4.611,52
178,10
11230
1102030000
IMPOSTOS A RECUPERAR
63,27
0,00
0,00
63,27
11526
1102030600
OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR
63,27
0,00
0,00
63,27

 
CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVAO COLOMBO              (0050)
CNPJ/CPF:
54.404.603/0001-88
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Período:
Maio de 2016
Emitido em:
07/07/2016
Folha:
Acesso
Terc
Classificador
Nome da Conta
C/Custo
Saldo Inicial
Mov.Débito
Mov.Crédito
Saldo Final
00003
End:
Avenida PROF. ALBERTO VOLLET SACHS 2300-MORUMBI - CEP: 13417-820
Município:
Piracicaba
UF:
SP
11240
1102040000
ADIANTAMENTO DIVERSOS
2.480,00
701,50
0,00
3.181,50
11552
1102040200
ADIANTAMENTO DESP. ESPORTE
2.480,00
701,50
0,00
3.181,50
11250
1102050000
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
38.574,96
10.000,00
15.000,00
33.574,96
11561
1102050100
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
38.574,96
10.000,00
15.000,00
33.574,96
11030
1103000000
DESPESAS E CUSTOS A REALIZAR
160.803,33
4.000,00
7.900,24
156.903,09
11310
1103010000
SEGUROS A REALIZAR
27.832,81
0,00
3.441,06
24.391,75
11571
1103010100
SEGURO EMPRESARIAL CONTRATADO
12.101,68
0,00
1.512,71
10.588,97
11572
1103010200
SEGURO DE VEICULOS CONTRATADO
3.177,42
0,00
451,44
2.725,98
11573
1103010300
SEGURO DE RESP CIVIL
12.553,71
0,00
1.476,91
11.076,80
11320
1103020000
PRESTACAO SERVICOS A REALIZAR
127.834,30
4.000,00
4.000,00
127.834,30
11601
1103020100
CONTRAT. DECORACAO DE EVENTOS
118.000,00
4.000,00
4.000,00
118.000,00
11608
1103020800
ANUNCIOS E PUBLICACOES
9.834,30
0,00
0,00
9.834,30
11330
1103030000
OUTRAS DESPESAS A REALIZAR
5.136,22
0,00
459,18
4.677,04
11651
1103030100
ASSINAT. DE JORNAIS E REVISTAS
5.136,22
0,00
459,18
4.677,04
12000
1200000000
ATIVO NAO-CIRCULANTE
17.619.838,41
2.797,50
2.746,50
17.619.889,41
12030
1203000000
IMOBILIZADO
13.730.260,98
2.797,50
2.746,50
13.730.311,98
12310
1203010000
TERRENOS
1.608.609,81
0,00
0,00
1.608.609,81
12151
1203010100
TERRENO - KALLAS
251.492,05
0,00
0,00
251.492,05
12152
1203010200
TERRENO - NICOLA NARDO
657.200,00
0,00
0,00
657.200,00
12153
1203010300
TERRENO - P.PADOVANI
259.914,55
0,00
0,00
259.914,55
12154
1203010400
TERRENO - PARQUE AQUATICO
440.003,20
0,00
0,00
440.003,20
12155
1203010500
TERRENO - SALAO SOCIAL
0,01
0,00
0,00
0,01
12320
1203020000
CONSTRUCOES E BENFEITORIAS
9.750.975,00
2.797,50
2.746,50
9.751.026,00
12201
1203020100
AREA DE PIQUINIQUE
4.850,00
0,00
0,00
4.850,00
12202
1203020200
ASFALTO P-I -ESTACIONAMENTO
41.488,00
2.797,50
2.746,50
41.539,00
12203
1203020300
BALNEARIO
207.052,24
0,00
0,00
207.052,24
12204
1203020400
BAR - EFEITUS BAR
73.843,74
0,00
0,00
73.843,74
12205
1203020500
BAR DO BOCCE
590.554,89
0,00
0,00
590.554,89
12206
1203020600
BAR DOS CAMPOS
141.121,25
0,00
0,00
141.121,25
12207
1203020700
CAIXA D'AGUA
16.988,47
0,00
0,00
16.988,47
12208
1203020800
CAMPOS FUTEBOL -2004/05
134.467,44
0,00
0,00
134.467,44
12209
1203020900
COBERTURA DA ENTRADA SALA BALL
2.200,00
0,00
0,00
2.200,00
12210
1203021000
COBERTURA DAS PASSARELAS
92.200,00
0,00
0,00
92.200,00
12211
1203021100
COBERTURA DO BAR -PISCINA OLIM
6.371,68
0,00
0,00
6.371,68
12212
1203021200
COBERTURA ESTACION. DE MOTOS
27.156,35
0,00
0,00
27.156,35

 
CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVAO COLOMBO              (0050)
CNPJ/CPF:
54.404.603/0001-88
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Período:
Maio de 2016
Emitido em:
07/07/2016
Folha:
Acesso
Terc
Classificador
Nome da Conta
C/Custo
Saldo Inicial
Mov.Débito
Mov.Crédito
Saldo Final
00004
End:
Avenida PROF. ALBERTO VOLLET SACHS 2300-MORUMBI - CEP: 13417-820
Município:
Piracicaba
UF:
SP
12213
1203021300
COBERTURA LATERAL DO BAR DO BO
9.249,15
0,00
0,00
9.249,15
12214
1203021400
COBERTURA PISCINA DO FEIJAO
104.695,14
0,00
0,00
104.695,14
12215
1203021500
EDIFICIOS
3.432,16
0,00
0,00
3.432,16
12216
1203021600
ESPACO VILLAGIO
114.044,39
0,00
0,00
114.044,39
12217
1203021700
FRALDARIO
1.740,00
0,00
0,00
1.740,00
12218
1203021800
GINASIO DE ESPORTES
54.757,13
0,00
0,00
54.757,13
12219
1203021900
ILUMINACAO -CAMPOS DE FUTEBOL
106.080,37
0,00
0,00
106.080,37
12220
1203022000
IRRIGACAO -QUADRA DE TENIS
79.553,16
0,00
0,00
79.553,16
12221
1203022100
ISOLANTE TERMICO -BOCCE
38.598,06
0,00
0,00
38.598,06
12222
1203022200
LANCHONETE PISCINA ONDA
12.825,84
0,00
0,00
12.825,84
12223
1203022300
MEZANINO - SALA DE MUSCULACAO
25.040,00
0,00
0,00
25.040,00
12224
1203022400
MEZANINO - SALAO SOCIAL
14.140,00
0,00
0,00
14.140,00
12225
1203022500
MURO ARRIMO (CORREGO)
3.876,00
0,00
0,00
3.876,00
12226
1203022600
MUROS E CALCADAS
30.685,70
0,00
0,00
30.685,70
12227
1203022700
PARQUE AQUATICO
1.264.290,27
0,00
0,00
1.264.290,27
12228
1203022800
PASSARELA P- II
47.606,09
0,00
0,00
47.606,09
12229
1203022900
PASSEIOS E RAMPAS -QUADRA TENI
41.547,70
0,00
0,00
41.547,70
12230
1203023000
PISCINA - EFEITUS
23.100,00
0,00
0,00
23.100,00
12231
1203023100
PISCINA INFANTIL -2006
91.284,50
0,00
0,00
91.284,50
12232
1203023200
PISCINA SEMI-OLIMPICA
2.901.250,96
0,00
0,00
2.901.250,96
12233
1203023300
PISO - REVESTIMENTO EXTERNO
42.474,25
0,00
0,00
42.474,25
12234
1203023400
PISTA DE COOPER
259.484,76
0,00
0,00
259.484,76
12235
1203023500
PORTARIA - P I
223.299,74
0,00
0,00
223.299,74
12236
1203023600
PORTARIA - P II
39.009,88
0,00
0,00
39.009,88
12237
1203023700
POCO ARTESIANO
117.353,17
0,00
0,00
117.353,17
12238
1203023800
QUADRA DE FUTVOLEY
8.958,26
0,00
0,00
8.958,26
12239
1203023900
QUADRA DE TENIS
450.805,82
0,00
0,00
450.805,82
12240
1203024000
QUIOSQUE - COMPLEXO DE TENIS
15.147,06
0,00
0,00
15.147,06
12241
1203024100
RECUPERACAO PISCINA ONDA -2002
135.698,40
0,00
0,00
135.698,40
12242
1203024200
REDE AGUAS PLUVIAIS -CAMPO TEN
13.707,79
0,00
0,00
13.707,79
12243
1203024300
REDE DE ESGOTO
22.056,40
0,00
0,00
22.056,40
12244
1203024400
RESERVATORIO CILINDRO
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
12245
1203024500
REVITALIZACAO DA PORTARIA (MUR
85.508,46
0,00
0,00
85.508,46
12246
1203024600
SALA DE TROFEUS
7.980,40
0,00
0,00
7.980,40
12247
1203024700
SEDE ADMINISTRATIVA
1.489.220,12
0,00
0,00
1.489.220,12
12248
1203024800
TOLDO -COBERTURA PIRAMIDE
3.200,00
0,00
0,00
3.200,00
12249
1203024900
TOLDO DESMONTAVEL -P.FEIJAO
4.450,00
0,00
0,00
4.450,00
12250
1203025000
TOLDOS -TERRACO SOCIAL
9.600,00
0,00
0,00
9.600,00
12251
1203025100
VESTIARIO -BOCCE-CARTEADO
48.651,27
0,00
0,00
48.651,27
12252
1203025200
VESTIARIO -CAMPOS DE FUTEBOL
130.421,31
0,00
0,00
130.421,31
12253
1203025300
VESTIARIO -TENIS
143.793,88
0,00
0,00
143.793,88
12254
1203025400
VESTIARIO DA PISCINA SEMI-OLIM
129.117,51
0,00
0,00
129.117,51
12255
1203025500
W.C. - PISCINA DE ONDA
44.945,84
0,00
0,00
44.945,84

 
CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVAO COLOMBO              (0050)
CNPJ/CPF:
54.404.603/0001-88
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Período:
Maio de 2016
Emitido em:
07/07/2016
Folha:
Acesso
Terc
Classificador
Nome da Conta
C/Custo
Saldo Inicial
Mov.Débito
Mov.Crédito
Saldo Final
00005
End:
Avenida PROF. ALBERTO VOLLET SACHS 2300-MORUMBI - CEP: 13417-820
Município:
Piracicaba
UF:
SP
12330
1203030000
MAQUINAS E APARELHOS
1.132.127,54
0,00
0,00
1.132.127,54
12301
1203030100
AQUECEDORES -PISCINA FEIJAO
6.458,00
0,00
0,00
6.458,00
12302
1203030200
BANCO AUTOM. CAPACIT. G-TEC
8.750,00
0,00
0,00
8.750,00
12303
1203030300
EQUIPAMENTOS -GINASTICA
43.026,00
0,00
0,00
43.026,00
12304
1203030400
EQUIPAMENTOS -MEDICOS
4.686,00
0,00
0,00
4.686,00
12305
1203030500
EQUIPAMENTOS -MUSCULA?AO
278.907,00
0,00
0,00
278.907,00
12306
1203030600
EQUIPAMENTOS -MUSICAIS
3.843,00
0,00
0,00
3.843,00
12307
1203030700
EQUIPAMENTOS -SEGURANCA
41.211,60
0,00
0,00
41.211,60
12308
1203030800
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
10.195,00
0,00
0,00
10.195,00
12309
1203030900
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
116.723,50
0,00
0,00
116.723,50
12311
1203031000
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
262.285,39
0,00
0,00
262.285,39
12312
1203031100
PARQUE INFANTIL
139.690,92
0,00
0,00
139.690,92
12313
1203031200
RESERV. TERMICO HORIZONTAL
10.225,00
0,00
0,00
10.225,00
12314
1203031300
RESERV. TERMICO VERTICAL (V.CA
14.984,06
0,00
0,00
14.984,06
12315
1203031400
TOBOAGUAS
191.142,07
0,00
0,00
191.142,07
12340
1203040000
VEICULOS E ACESSORIOS
95.995,84
0,00
0,00
95.995,84
12352
1203040200
TOYOTA -HILUX 4X2 CD -1997
31.355,84
0,00
0,00
31.355,84
12354
1203040400
VW - KOMBI - 2013/2014
38.650,00
0,00
0,00
38.650,00
12355
1203040500
UNO EVO - 2013/2014
25.990,00
0,00
0,00
25.990,00
12350
1203050000
MOVEIS E UTENSILIOS
364.612,96
0,00
0,00
364.612,96
12401
1203050100
ARMARIOS MULT-USO VESTIARIO
29.363,94
0,00
0,00
29.363,94
12402
1203050200
CADEIRAS - SECRETARIA
2.860,00
0,00
0,00
2.860,00
12403
1203050300
CENTRAL TELEFONICA  SIEMENS
7.358,00
0,00
0,00
7.358,00
12404
1203050400
CENTRAL TELEFONICA HICOM
20.590,00
0,00
0,00
20.590,00
12405
1203050500
DIVISORIAS -SALA PRESIDENCIA
6.916,96
0,00
0,00
6.916,96
12406
1203050600
ESPELHOS (MULTIESPACO)
1.920,00
0,00
0,00
1.920,00
12407
1203050700
MESAS E CADEIRAS -QUIOSQUE
2.600,00
0,00
0,00
2.600,00
12408
1203050800
MESAS E CADEIRAS -S.SOCIAL
21.591,71
0,00
0,00
21.591,71
12409
1203050900
MESAS-CADEIRAS-CARRINHO -P.AQU
129.397,34
0,00
0,00
129.397,34
12411
1203051000
MOVEIS E UTENSILIOS
102.576,92
0,00
0,00
102.576,92
12412
1203051100
PERSIANAS -SALA GINASTICA
1.800,00
0,00
0,00
1.800,00
12413
1203051200
PERSIANAS LUXAFLEX (064)
10.784,00
0,00
0,00
10.784,00
12414
1203051300
PLATAFORMAS DE ELEVACAO-P.AQUA
22.350,00
0,00
0,00
22.350,00
12415
1203051400
LIVROS - BIBLIOTECA
4.504,09
0,00
0,00
4.504,09
12360
1203060000
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA
571.671,83
0,00
0,00
571.671,83
12451
1203060100
C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL
571.671,83
0,00
0,00
571.671,83
12370
1203070000
INSTALACOES
206.268,00
0,00
0,00
206.268,00
12480
1203070100
INSTALACOES
206.268,00
0,00
0,00
206.268,00
12040
1204000000
INTANGIVEL
30.246,20
0,00
0,00
30.246,20

 
CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVAO COLOMBO              (0050)
CNPJ/CPF:
54.404.603/0001-88
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Período:
Maio de 2016
Emitido em:
07/07/2016
Folha:
Acesso
Terc
Classificador
Nome da Conta
C/Custo
Saldo Inicial
Mov.Débito
Mov.Crédito
Saldo Final
00006
End:
Avenida PROF. ALBERTO VOLLET SACHS 2300-MORUMBI - CEP: 13417-820
Município:
Piracicaba
UF:
SP
12410
1204010000
BENS INCORPOREOS
30.246,20
0,00
0,00
30.246,20
12501
1204010100
SISTEMAS APLICATIVOS(SOFTWARE)
30.246,20
0,00
0,00
30.246,20
12050
1205000000
OBRAS EM ANDAMENTO
3.859.331,23
0,00
0,00
3.859.331,23
12510
1205010000
COMPLEXO ESPORTIVO
3.617.897,01
0,00
0,00
3.617.897,01
12550
1205010100
COMPLEXO ESPORTIVO
3.617.897,01
0,00
0,00
3.617.897,01
12520
1205020000
REFORMA SALÃO SOCIAL - 2015
241.434,22
0,00
0,00
241.434,22
12561
1205020100
REFORMA TELHADO SALÃO SOCIAL
126.433,82
0,00
0,00
126.433,82
12562
1205020200
REFORMA COZINHA SALÃO SOCIAL
40.317,51
0,00
0,00
40.317,51
12563
1205020300
AQUIS E INSTAL CLIMATIZADORES
60.697,25
0,00
0,00
60.697,25
12564
1205020400
PINTURA SALÃO SOCIAL
2.664,64
0,00
0,00
2.664,64
12565
1205020500
OUTROS REFORMA SALÃO SOCIAL
11.321,00
0,00
0,00
11.321,00

 
CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVAO COLOMBO              (0050)
CNPJ/CPF:
54.404.603/0001-88
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Período:
Maio de 2016
Emitido em:
07/07/2016
Folha:
Acesso
Terc
Classificador
Nome da Conta
C/Custo
Saldo Inicial
Mov.Débito
Mov.Crédito
Saldo Final
00007
End:
Avenida PROF. ALBERTO VOLLET SACHS 2300-MORUMBI - CEP: 13417-820
Município:
Piracicaba
UF:
SP
20000
2000000000
PASSIVO
18.128.792,94
1.232.580,90
1.445.596,43
18.341.808,47
21000
2100000000
PASSIVO CIRCULANTE
3.446.171,57
1.223.558,10
1.445.596,43
3.668.209,90
21100
2101000000
EXIGIVEIS A CURTO PRAZO
2.966.165,89
1.200.095,32
1.433.228,29
3.199.298,86
21110
2101010000
FORNECEDORES
195.326,40
98.991,14
84.875,66
181.210,92
21101
2101010100
FORNECEDORES
195.326,40
98.991,14
84.875,66
181.210,92
21120
2101020000
CONTAS A PAGAR
95.387,89
20.507,07
9.559,57
84.440,39
21111
2101020100
CONTAS A PAGAR
7.387,89
947,50
0,00
6.440,39
21112
2101020200
AUTONOMOS A PAGAR
0,00
9.559,57
9.559,57
0,00
21113
2101020300
CONTRATOS FIRMADOS
88.000,00
10.000,00
0,00
78.000,00
21130
2101030000
OBRIGACOES TRABALHISTAS
243.045,37
246.588,36
229.097,13
225.554,14
21201
2101030100
SALARIOS A PAGAR
152.711,00
152.711,00
139.798,00
139.798,00
21204
2101030300
CONVENIOS A PAGAR
74.455,78
74.455,78
75.892,09
75.892,09
21206
2101030500
RESCISOES A PAGAR
4.611,52
7.369,40
2.757,88
0,00
21208
2101030700
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR
3.448,48
4.809,16
3.746,49
2.385,81
21211
2101030900
SALARIO MATERNIDADE A PAGAR
390,75
0,00
0,00
390,75
21212
2101031000
EMPREST. CONSIG. A PAGAR
5.583,99
5.399,17
5.073,70
5.258,52
21213
2101031100
USE CRED CARTAO CRED A PAGAR
1.843,85
1.843,85
1.828,97
1.828,97
21140
2101040000
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER
443.701,13
47.227,01
178.244,87
574.718,99
21301
2101040100
CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER
3.371,55
3.371,55
3.303,99
3.303,99
21302
2101040200
CONTR. SINDICAL A RECOLHER
52,12
0,00
52,12
104,24
21303
2101040300
FGTS A RECOLHER
28.272,47
31.749,49
31.716,13
28.239,11
21305
2101040500
INSS A RECOLHER
400.270,91
2.044,20
131.184,51
529.411,22
21306
2101040600
IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER
7.828,61
6.156,30
8.185,33
9.857,64
21307
2101040700
IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER
332,84
332,84
242,91
242,91
21308
2101040800
PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER
3.572,63
3.572,63
3.559,88
3.559,88
21150
2101050000
OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER
3.482,62
1.677,17
3.129,86
4.935,31
21352
2101050100
COFINS A RECOLHER
1.132,19
1.132,18
514,70
514,71
21353
2101050200
RET 4,65% LEI 10833/03 A REC
714,81
544,99
472,92
642,74
21354
2101050300
RETENCAO ISSQN A RECOLHER
1.635,62
0,00
1.674,74
3.310,36
21355
2101050400
RETENCAO SEG SOCIAL A RECOLHER
0,00
0,00
467,50
467,50
21160
2101060000
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN
972.342,13
730.673,68
866.775,19
1.108.443,64
21361
2101060100
C. GARANTIDA - B BRADESCO SA
447.283,44
447.283,44
451.953,99
451.953,99
21362
2101060200
C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA
290.289,47
227.287,43
275.133,06
338.135,10
21363
2101060300
(-) JUROS A TRANSC. - C. GIRO
-2.477,23
20.518,69
982,90
-22.013,02
21364
2101060400
CHEQUES A COMPENSAR (BRADESCO)
1.366,00
1.366,00
35.680,16
35.680,16

 
CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVAO COLOMBO              (0050)
CNPJ/CPF:
54.404.603/0001-88
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Período:
Maio de 2016
Emitido em:
07/07/2016
Folha:
Acesso
Terc
Classificador
Nome da Conta
C/Custo
Saldo Inicial
Mov.Débito
Mov.Crédito
Saldo Final
00008
End:
Avenida PROF. ALBERTO VOLLET SACHS 2300-MORUMBI - CEP: 13417-820
Município:
Piracicaba
UF:
SP
21365
2101060500
CHEQUES A COMP. (SANTANDER)
0,00
0,00
33.257,15
33.257,15
21366
2101060600
CARTAO DE CREDITO - B BRADESCO
11.146,08
2.756,92
297,00
8.686,16
21367
2101060700
FINANCIAMENTOS
18.545,24
2.649,32
0,00
15.895,92
21368
2101060800
(-) JUROS A TRANSC. - FINANC
-1.004,81
0,00
252,46
-752,35
21371
2101061000
ANTECIP. RECEBIVEIS - CARTOES
7.193,94
28.811,88
68.503,42
46.885,48
21372
2101061100
C. DE GIRO -  BCO SANTANDER SA
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
21373
2101061200
CHEQUE ESPECIAL BCO SANTANDER
0,00
0,00
715,05
715,05
21170
2101070000
PARCELAMENTOS
125.178,88
9.022,80
9.022,80
125.178,88
21402
2101070200
REFIS - EMPRESA / AUTONOMOS
7.617,35
0,00
0,00
7.617,35
21403
2101070300
TJLP S/ REFIS
9.287,93
0,00
0,00
9.287,93
21404
2101070400
IPTU - ROBERTO MANGE 2007-2013
84.160,80
7.013,40
7.013,40
84.160,80
21407
2101070700
TRIB DIV / AUTO INFRACAO A REC
24.112,80
2.009,40
2.009,40
24.112,80
21180
2101080000
FERIAS E 13§ SALARIOS A PAGAR
887.701,47
45.408,09
52.523,21
894.816,59
21431
2101080100
13§ SALARIO A PAGAR
109.930,66
693,25
28.050,57
137.287,98
21432
2101080200
FGTS A RECOLHER 13§ SALARIO
8.755,71
0,00
2.191,62
10.947,33
21433
2101080300
INSS A RECOLHER 13§ SALARIO
29.286,63
0,00
7.288,24
36.574,87
21434
2101080400
FERIAS A PAGAR
549.484,29
37.045,99
14.992,78
527.431,08
21435
2101080500
FGTS A RECOLHER FERIAS
43.856,06
1.793,59
0,00
42.062,47
21436
2101080600
INSS A RECOLHER FERIAS
146.388,12
5.875,26
0,00
140.512,86
21200
2102000000
RECEITAS A APROPRIAR
480.005,68
23.462,78
12.368,14
468.911,04
21210
2102010000
MENSALIDADES A APROPRIAR
190.448,22
21.711,28
10.991,09
179.728,03
21520
2102010300
ACERTOS DIVERSOS
190.448,22
21.711,28
10.991,09
179.728,03
21250
2102050000
OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR
289.557,46
1.751,50
1.377,05
289.183,01
21351
2102050100
RECEBIMENTOS A DEVOLVER
3.844,26
1.751,50
1.377,05
3.469,81
21381
2102050200
REC.ANTEC.ALUGUEL SALAO SOCIAL
285.713,20
0,00
0,00
285.713,20
22000
2200000000
PASSIVO NAO CIRCULANTE
530.051,52
9.022,80
0,00
521.028,72
22100
2201000000
EXIGIVEIS A LONGO PRAZO
530.051,52
9.022,80
0,00
521.028,72
22010
2201010000
PARCELAMENTOS
530.051,52
9.022,80
0,00
521.028,72
22104
2201010400
IPTU - ROBERTO MANGE 2007-2013
401.449,92
7.013,40
0,00
394.436,52
22105
2201010500
TRIB DIV / AUTO INFRACAO A REC
128.601,60
2.009,40
0,00
126.592,20
23000
2300000000
PATRIMONIO SOCIAL
14.152.569,85
0,00
0,00
14.152.569,85
23010
2301000000
PATRIMONIO SOCIAL
14.152.569,85
0,00
0,00
14.152.569,85
23101
2301010000
PATRIMONIO SOCIAL
14.414.697,49
0,00
0,00
14.414.697,49
23102
2301020000
RESULTADO DO EXERCICIO
-262.127,64
0,00
0,00
-262.127,64

 
CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVAO COLOMBO              (0050)
CNPJ/CPF:
54.404.603/0001-88
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Período:
Maio de 2016
Emitido em:
07/07/2016
Folha:
Acesso
Terc
Classificador
Nome da Conta
C/Custo
Saldo Inicial
Mov.Débito
Mov.Crédito
Saldo Final
00009
End:
Avenida PROF. ALBERTO VOLLET SACHS 2300-MORUMBI - CEP: 13417-820
Município:
Piracicaba
UF:
SP
50000
5000000000
CUSTOS  E  DESPESAS
4.479.450,49
1.061.610,62
44.069,56
5.496.991,55
51000
5100000000
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS
4.316.518,83
1.034.117,01
44.069,56
5.306.566,28
51100
5101000000
DESPESA COM PESSOAL
2.522.977,31
626.689,11
34.311,05
3.115.355,37
51110
5101010000
GASTOS C/ VERBAS SALARIAIS
1.573.980,45
369.050,30
6.762,96
1.936.267,79
51101
5101010100
13§ SALARIO
111.091,73
28.050,57
0,00
139.142,30
51102
5101010200
ADICIONAIS
14.379,68
0,00
0,00
14.379,68
51103
5101010300
AULAS / HORA BAILE
80.506,89
8.898,00
0,00
89.404,89
51104
5101010400
AVISO PREVIO
0,00
2.079,75
0,00
2.079,75
51113
5101010500
FERIAS
164.941,91
15.544,45
0,00
180.486,36
51115
5101010600
GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO
1.226,14
0,00
0,00
1.226,14
51116
5101010700
HORAS EXTRAS
99.859,95
38.550,95
0,00
138.410,90
51117
5101010800
INDENIZACOES
14.171,82
226,53
63,17
14.335,18
51123
5101010900
SALARIOS
1.087.802,33
275.700,05
6.699,79
1.356.802,59
51120
5101020000
GASTOS C/ ENCARGOS SOCIAIS
557.671,59
140.369,76
7.668,85
690.372,50
51114
5101020100
FGTS
125.976,66
33.907,75
1.793,59
158.090,82
51118
5101020200
INSS
417.781,22
102.902,13
5.875,26
514.808,09
51121
5101020400
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO
13.913,71
3.559,88
0,00
17.473,59
51130
5101030000
GASTOS C/ BENEFICIOS E OUTROS
391.325,27
117.269,05
19.879,24
488.715,08
51131
5101030100
BRINDES P/ FUNCIONARIOS
372,05
209,75
0,00
581,80
51105
5101030200
CESTA BASICA / V. ALIMENTACAO
75.644,00
19.132,00
0,00
94.776,00
51107
5101030500
CONVENIO MEDICO
176.284,72
47.303,01
0,00
223.587,73
51108
5101030600
(-) DESC. CONVENIO MEDICO
-56.357,50
0,00
14.760,02
-71.117,52
51111
5101030800
CURSOS E TREINAM. FUNCIONARIOS
3.299,52
0,00
0,00
3.299,52
51133
5101030900
EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL
3.658,50
417,00
0,00
4.075,50
51112
5101031000
EXAME OCUPACIONAIS
14.213,44
3.778,84
0,00
17.992,28
51134
5101031100
LANCHES
8.273,38
1.116,94
0,00
9.390,32
51122
5101031200
REFEICOES
136.614,00
34.860,00
1.215,00
170.259,00
51124
5101031300
SEGURO DE VIDA
4.660,76
1.165,31
0,00
5.826,07
51125
5101031400
UNIFORMES
3.144,29
0,00
0,00
3.144,29
51126
5101031500
VALE TRANSPORTE
37.158,00
9.286,20
0,00
46.444,20
51127
5101031600
(-) DESC. VALE TRANSPORTE
-15.639,89
0,00
3.904,22
-19.544,11
51200
5102000000
DESPESA C/ PRESTACAO SERVICO
881.646,66
194.108,98
7.659,01
1.068.096,63
51210
5102010000
PRESTACAO DE SERVICOS
758.562,68
167.919,10
0,01
926.481,77
51201
5102010100
INSS S/ SERV TERC - P. FISICA
6.924,26
1.231,91
0,00
8.156,17
51202
5102010200
SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA
314,61
0,00
0,00
314,61
51203
5102010300
SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA
6.433,95
1.440,25
0,00
7.874,20

 
CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVAO COLOMBO              (0050)
CNPJ/CPF:
54.404.603/0001-88
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Período:
Maio de 2016
Emitido em:
07/07/2016
Folha:
Acesso
Terc
Classificador
Nome da Conta
C/Custo
Saldo Inicial
Mov.Débito
Mov.Crédito
Saldo Final
00010
End:
Avenida PROF. ALBERTO VOLLET SACHS 2300-MORUMBI - CEP: 13417-820
Município:
Piracicaba
UF:
SP
51204
5102010400
AMBUL¶NCIA E MEDICO
5.400,00
0,00
0,00
5.400,00
51205
5102010500
ANALISE AGUA PISCINA
4.333,20
1.083,30
0,00
5.416,50
51206
5102010600
ANUNCIOS E PUBLICACOES
29.584,48
5.730,00
0,00
35.314,48
51207
5102010700
APRESENTACAO TEATRAL E DANCA
1.080,00
0,00
0,00
1.080,00
51208
5102010800
ARBITRAGENS E MESARIO
14.800,00
32.168,00
0,00
46.968,00
51209
5102010900
ASSESSORIA AGRâNOMO
12.900,00
3.400,01
0,00
16.300,01
51212
5102011100
ASSESSORIA MEDICO
6.740,01
1.685,00
0,00
8.425,01
51213
5102011200
ASSESSORIA JURIDICA
27.250,00
3.652,00
0,00
30.902,00
51215
5102011400
BANDAS E CONJUNTO MUSICAIS
175.915,02
13.296,08
0,00
189.211,10
51216
5102011500
BUFFET EM EVENTOS
36.147,70
18.000,00
0,00
54.147,70
51218
5102011700
COMISSAO S/ SERV. PUBLICIDADE
3.497,25
650,67
0,00
4.147,92
51221
5102011900
CORREIOS E SERV. DE ENTREGA
13.703,87
781,50
0,00
14.485,37
51222
5102012000
DECORACAO
47.000,00
0,00
0,00
47.000,00
51223
5102012100
DESPESAS DE CARTORIO
136,65
482,93
0,00
619,58
51224
5102012200
DIVULGACAO E AVISOS
7.350,94
1.660,50
0,00
9.011,44
51225
5102012300
ECAD - ESC C. DIR AUT
13.732,32
2.920,58
0,00
16.652,90
51227
5102012500
ENCARDENACAO
835,00
255,00
0,00
1.090,00
51228
5102012600
FISIOTERAPIA
18.400,00
4.600,00
0,00
23.000,00
51229
5102012700
FOTOS E FILMAGENS
19.345,00
5.090,00
0,00
24.435,00
51231
5102012800
FRANQUIA BODYPUMP
2.335,20
583,80
0,00
2.919,00
51232
5102012900
FREE DANCING
1.168,54
584,26
0,00
1.752,80
51233
5102013000
FUNERAL E COROAS
400,00
200,00
0,00
600,00
51234
5102013100
GARCON
438,21
0,00
0,00
438,21
51235
5102013200
LICENCA DE SOFTWARES
2.982,00
832,00
0,00
3.814,00
51236
5102013300
LOCUTOR
449,44
0,00
0,00
449,44
51237
5102013400
MANUT. HOME PAGE E PROVEDOR
5.417,45
349,89
0,00
5.767,34
51239
5102013600
RECREACIONISTAS
2.415,73
0,00
0,00
2.415,73
51241
5102013700
SALVA VIDAS
42.000,00
10.500,00
0,00
52.500,00
51242
5102013800
SEGURANCAS
138.233,00
29.460,00
0,00
167.693,00
51243
5102013900
SERV PUBLICIDADE E MARKETING
25.550,00
5.900,00
0,00
31.450,00
51244
5102014000
SERVICOS CONTABEIS
26.132,00
6.533,00
0,00
32.665,00
51245
5102014100
SERVICOS DE LAVANDERIA
6.530,81
2.311,25
0,00
8.842,06
51248
5102014400
SHOW PIROTECNICO
3.900,00
0,00
0,00
3.900,00
51249
5102014500
TELEFONE E INTERNET
26.925,78
7.094,85
0,00
34.020,63
51251
5102014600
TRANSPORTE DE VANS / ONIBUS
1.575,00
1.660,00
0,00
3.235,00
51252
5102014700
VALE TRANSPORTE P/ ATLETAS
1.386,00
0,00
0,00
1.386,00
51254
5102014900
ELAB. PROJETO ESPORTIVO
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
51255
5102015000
PROFESSOR
8.964,08
2.235,96
0,01
11.200,03
51256
5102015100
CONFECÇÃO FANTASIA
168,54
0,00
0,00
168,54
51257
5102015200
ESTACIONAMENTO
169,00
50,20
0,00
219,20
51258
5102015300
SERV. DE CHAVEIRO
328,00
42,00
0,00
370,00
51259
5102015400
MONITORAMENTO 24 Hs
464,20
115,16
0,00
579,36
51262
5102015500
DESPESA COM TRANSPORTE
393,00
39,00
0,00
432,00
51263
5102015700
DIGITADORES
1.348,32
0,00
0,00
1.348,32

 
CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVAO COLOMBO              (0050)
CNPJ/CPF:
54.404.603/0001-88
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Período:
Maio de 2016
Emitido em:
07/07/2016
Folha:
Acesso
Terc
Classificador
Nome da Conta
C/Custo
Saldo Inicial
Mov.Débito
Mov.Crédito
Saldo Final
00011
End:
Avenida PROF. ALBERTO VOLLET SACHS 2300-MORUMBI - CEP: 13417-820
Município:
Piracicaba
UF:
SP
51264
5102015800
ESCRUTINADORES
3.033,72
0,00
0,00
3.033,72
51265
5102015900
SERV.ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS
0,00
1.300,00
0,00
1.300,00
51261
5102016100
PEDAGIO
30,40
0,00
0,00
30,40
51220
5102020000
LOCACAO EQUIPAMENTOS
66.805,00
7.547,00
1.179,00
73.173,00
51401
5102020100
LOC E SERV SOM E ILUMINACAO
45.830,00
5.200,00
0,00
51.030,00
51402
5102020200
LOCACAO BANHEIROS E CONTAINERS
600,00
0,00
59,00
541,00
51403
5102020300
LOCACAO DE EQUIP E INSTALACOES
5.280,00
0,00
0,00
5.280,00
51405
5102020500
LOCACAO DE UTENSILIOS
3.185,00
1.507,00
0,00
4.692,00
51406
5102020600
LOCAÇÃO CAÇAMBA P/ ENTULHO
5.040,00
840,00
1.120,00
4.760,00
51407
5102020700
LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS
6.870,00
0,00
0,00
6.870,00
51230
5102030000
SEGUROS
13.939,87
3.441,06
0,00
17.380,93
51421
5102030100
SEGURO MULTI RISCO EMPRESA
6.210,52
1.512,71
0,00
7.723,23
51422
5102030200
SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL
5.907,64
1.476,91
0,00
7.384,55
51423
5102030300
SEGURO DE VEICULOS
1.821,71
451,44
0,00
2.273,15
51240
5102040000
SERVICOS BANCARIOS
66.939,11
15.201,82
0,00
82.140,93
51441
5102040100
TARIFA DE COBRANCA
44.441,24
11.468,43
0,00
55.909,67
51442
5102040200
TARIFAS DIVERSAS
3.469,91
689,79
0,00
4.159,70
51443
5102040300
TAXA ADM CARTAO CRED E DEB
19.027,96
3.043,60
0,00
22.071,56
51250
5102050000
(-) REEMBOLSO SERV PRESTADOS
-24.600,00
0,00
6.480,00
-31.080,00
51451
5102050100
(-) REEMB. EVENTOS TERCEIROS
-24.600,00
0,00
6.480,00
-31.080,00
51300
5103000000
DESPESA C/ CONSUMO E MATERIAIS
780.340,06
186.721,93
1.742,00
965.319,99
51310
5103010000
DESPESA C/ CONSUMO
718.594,65
180.410,27
1.742,00
897.262,92
51501
5103010100
AGUA
203.786,05
49.473,92
0,00
253.259,97
51502
5103010200
GAS
85.669,01
26.255,47
0,00
111.924,48
51503
5103010300
ENERGIA ELETRICA
224.657,67
67.815,08
1.742,00
290.730,75
51504
5103010400
LANCHES E CAFE
19.304,03
5.032,95
0,00
24.336,98
51505
5103010500
MATERIAIS DE HIGIENE
14.572,57
4.557,60
0,00
19.130,17
51506
5103010600
MEDICAMENTOS
2.130,96
1.343,84
0,00
3.474,80
51507
5103010700
PRODUTOS TRATAM. AGUA PISCINA
86.378,92
13.765,60
0,00
100.144,52
51508
5103010800
MATERIAIS DE LIMPEZA
28.012,68
7.908,37
0,00
35.921,05
51509
5103010900
BEBIDAS P/ EVENTOS
116,98
5,93
0,00
122,91
51511
5103011000
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
6.465,52
467,65
0,00
6.933,17
51513
5103011200
IMPRESSOES E FOTOCOPIAS
23.375,50
94,20
0,00
23.469,70
51514
5103011300
LOCACAO MAQ. FOTOCOPIAS
3.484,54
1.847,31
0,00
5.331,85
51515
5103011400
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
47,95
0,00
0,00
47,95
51516
5103011500
AGUA MINERAL
4.047,15
1.842,35
0,00
5.889,50
51517
5103011600
REFEIÇÕES TERCEIROS
12.345,12
0,00
0,00
12.345,12
51518
5103011700
DOCES E OUTROS P/EVENTOS
4.200,00
0,00
0,00
4.200,00

 
CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVAO COLOMBO              (0050)
CNPJ/CPF:
54.404.603/0001-88
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Período:
Maio de 2016
Emitido em:
07/07/2016
Folha:
Acesso
Terc
Classificador
Nome da Conta
C/Custo
Saldo Inicial
Mov.Débito
Mov.Crédito
Saldo Final
00012
End:
Avenida PROF. ALBERTO VOLLET SACHS 2300-MORUMBI - CEP: 13417-820
Município:
Piracicaba
UF:
SP
51320
5103020000
DESPESA C/ MATERIAIS
61.745,41
6.311,66
0,00
68.057,07
51551
5103020100
AQUISICAO DE LIVROS
818,69
192,80
0,00
1.011,49
51552
5103020200
ASSINAT. DE JORNAIS E REVISTA
1.775,88
459,18
0,00
2.235,06
51554
5103020400
CAMISETAS PERSON. P/ EVENTO
783,50
0,00
0,00
783,50
51555
5103020500
CARTEIRAS SOCIAIS/PROVISORIAS
20.723,76
0,00
0,00
20.723,76
51556
5103020600
IMPRESSOS C/ CONVITES
2.580,00
0,00
0,00
2.580,00
51557
5103020700
MATERIAIS DE ESCRITORIO
2.235,93
1.075,52
0,00
3.311,45
51558
5103020800
MATERIAIS DE PINTURA DE ARTE
449,50
0,00
0,00
449,50
51559
5103020900
MATERIAIS ESPORTIVOS
14.105,53
2.740,56
0,00
16.846,09
51562
5103021100
MATERIAIS P/ RECREACAO
1.638,46
0,00
0,00
1.638,46
51563
5103021200
MATERIAS P/ SEGURANCA
214,00
0,00
0,00
214,00
51564
5103021300
OUTROS MATERIAIS
5.123,39
367,70
0,00
5.491,09
51565
5103021400
TROFEUS E MEDALHAS
5.770,00
0,00
0,00
5.770,00
51566
5103021500
UNIFORMES ESPORTIVOS
2.711,00
1.428,90
0,00
4.139,90
51567
5103021600
SERPENTINA E CONFET P/ EVENTOS
2.562,00
0,00
0,00
2.562,00
51568
5103021700
MATERIAIS P/ DECORAÇÃO
92,17
0,00
0,00
92,17
51569
5103021800
RAÇÃO P/ ANIMAIS
161,60
47,00
0,00
208,60
51400
5104000000
DESPESA C/ MANUTENCAO
79.265,27
16.583,73
0,00
95.849,00
51410
5104010000
DESPESA C/ MANUT MOVEIS E EQUI
36.151,08
11.627,89
0,00
47.778,97
51601
5104010100
BENS DE PEQUENO VALOR
190,00
0,00
0,00
190,00
51602
5104010200
MOTORES, BOMBAS E FILTRO PISC.
7.270,82
6.837,02
0,00
14.107,84
51603
5104010300
EQUIP. CONTRA INCENDIO
60,00
275,40
0,00
335,40
51604
5104010400
EQUIP. DE COMUNICACAO
2.289,80
532,65
0,00
2.822,45
51605
5104010500
EQUIP P/ ATIVIDADES ESPORTIVAS
6.769,00
1.320,00
0,00
8.089,00
51606
5104010600
EQUIP. DE INFORMATICA
895,70
0,00
0,00
895,70
51607
5104010700
EQUIP. DE LIMPEZA
560,00
0,00
0,00
560,00
51608
5104010800
BEBEDOUROS
760,00
0,00
0,00
760,00
51609
5104010900
EQUIP. DE SIST. DE SEGURANCA
1.798,00
300,00
0,00
2.098,00
51611
5104011000
EQUIP. DIVERSOS
7.272,16
722,61
0,00
7.994,77
51612
5104011100
MANUT. MOVEIS E UTENS.
1.434,90
0,00
0,00
1.434,90
51613
5104011200
MANUT. DE FERRAMENTARIA
4.888,41
1.381,60
0,00
6.270,01
51614
5104011300
MANUT. AR CONDICIONADO
260,00
0,00
0,00
260,00
51615
5104011400
MANUTENCAO DE VEICULOS
1.227,09
63,68
0,00
1.290,77
51616
5104011500
MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO
475,20
194,93
0,00
670,13
51420
5104020000
DESPESA C/ MANUT PATRIMâNIAL
43.114,19
4.955,84
0,00
48.070,03
51651
5104020100
MANUT. DE PINTURA
4.663,81
910,23
0,00
5.574,04
51652
5104020200
MANUT. DE ILUMINACAO
5.942,74
467,00
0,00
6.409,74
51653
5104020300
MANUT. ELETRICAS
4.389,31
672,00
0,00
5.061,31
51654
5104020400
MANUT. HIDRAULICAS
4.041,90
201,51
0,00
4.243,41
51655
5104020500
MANUT. PATEOS E JARDINS
205,00
539,10
0,00
744,10

 
CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVAO COLOMBO              (0050)
CNPJ/CPF:
54.404.603/0001-88
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Período:
Maio de 2016
Emitido em:
07/07/2016
Folha:
Acesso
Terc
Classificador
Nome da Conta
C/Custo
Saldo Inicial
Mov.Débito
Mov.Crédito
Saldo Final
00013
End:
Avenida PROF. ALBERTO VOLLET SACHS 2300-MORUMBI - CEP: 13417-820
Município:
Piracicaba
UF:
SP
51656
5104020600
MANUT. DE ALVENARIA
6.921,69
1.870,00
0,00
8.791,69
51657
5104020700
MANUT. TETOS E CALHAS
1.922,00
0,00
0,00
1.922,00
51658
5104020800
MANUT. TELAS E ALAMBRADOS
4.800,00
0,00
0,00
4.800,00
51659
5104020900
MANUT. GRAMAS E PISOS Q ESPORT
5.283,00
296,00
0,00
5.579,00
51662
5104021100
MANUT. PISOS
2.726,74
0,00
0,00
2.726,74
51663
5104021200
MANUT. JANELAS E VIDROS
2.218,00
0,00
0,00
2.218,00
51500
5105000000
DESPESAS DIVERSAS
21.093,29
2.984,20
357,50
23.719,99
51510
5105010000
DESPESAS DIVERSAS
1.408,23
87,10
0,00
1.495,33
51702
5105010200
CUSTAS PROCESSUAIS
252,23
87,10
0,00
339,33
51703
5105010300
DIRETORIA
1.156,00
0,00
0,00
1.156,00
51520
5105020000
PERDAS E INDENIZACOES
9.873,82
1.335,84
357,50
10.852,16
51734
5105020400
PENSAO VITALICIA
5.203,70
1.335,84
0,00
6.539,54
51736
5105020600
PERDAS REF EVENTOS CANCELADOS
600,00
0,00
0,00
600,00
51737
5105020700
PROCESSOS JUDICIAIS
1.500,00
0,00
0,00
1.500,00
51738
5105020800
SOCIOS ELIMINADOS
2.416,89
0,00
357,50
2.059,39
51739
5105020900
AUTO DE INFRAÇÃO E MULTAS
153,23
0,00
0,00
153,23
51150
5105030000
TAXAS E CONTRIBUICOES
9.811,24
1.561,26
0,00
11.372,50
51761
5105030100
TAXAS ENTIDADES ESPORTIVAS
7.204,30
1.271,00
0,00
8.475,30
51762
5105030200
TAXAS INSCRICOES
400,00
0,00
0,00
400,00
51763
5105030300
TAXAS DIVERSAS
924,32
0,00
0,00
924,32
51764
5105030400
LICENCA P/ RADIO - ANATEL
265,02
0,00
0,00
265,02
51765
5105030500
CONTR. P/ ASSOC. DE CLASSE
1.017,60
290,26
0,00
1.307,86
51600
5106000000
DESPESAS TRIBUTARIAS
31.196,24
7.029,06
0,00
38.225,30
51610
5106010000
SINDICATOS
11.786,73
0,00
0,00
11.786,73
51781
5106010100
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL
6.601,77
0,00
0,00
6.601,77
51782
5106010200
CONTRIBUICAO SINDICAL
5.184,96
0,00
0,00
5.184,96
51620
5106020000
TRIBUTOS S/ BENS
15.162,76
6.514,36
0,00
21.677,12
51793
5106020300
I.P.T.U.
13.028,72
6.514,36
0,00
19.543,08
51794
5106020400
IPVA E LICENCIAMENTO
2.134,04
0,00
0,00
2.134,04
51630
5106030000
TRIBUTOS S/ RENDAS
4.246,75
514,70
0,00
4.761,45
51801
5106030100
COFINS
4.246,75
514,70
0,00
4.761,45
52000
5200000000
DESPESAS FINANCEIRAS
162.931,66
27.493,61
0,00
190.425,27
52100
5201000000
DESPESAS FINANCEIRAS
162.931,66
27.493,61
0,00
190.425,27

 
CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVAO COLOMBO              (0050)
CNPJ/CPF:
54.404.603/0001-88
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Período:
Maio de 2016
Emitido em:
07/07/2016
Folha:
Acesso
Terc
Classificador
Nome da Conta
C/Custo
Saldo Inicial
Mov.Débito
Mov.Crédito
Saldo Final
00014
End:
Avenida PROF. ALBERTO VOLLET SACHS 2300-MORUMBI - CEP: 13417-820
Município:
Piracicaba
UF:
SP
52210
5201020000
JUROS E COMISSOES BANCARIAS
95.821,30
27.377,97
0,00
123.199,27
52101
5201020100
I.O.F.
11.093,17
2.154,36
0,00
13.247,53
52102
5201020200
I.R.R.F. S/ APLICACOES
479,34
13,36
0,00
492,70
52103
5201020300
JUROS BANCARIOS
84.248,79
25.210,25
0,00
109.459,04
52130
5201030000
JUROS E MULTAS
67.110,36
115,64
0,00
67.226,00
52151
5201030100
JUROS E CORRECOES
66.580,32
16,55
0,00
66.596,87
52152
5201030200
MULTAS
252,27
99,09
0,00
351,36
52153
5201030300
T.J.L.P. S/ REFIS
277,77
0,00
0,00
277,77

 
CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVAO COLOMBO              (0050)
CNPJ/CPF:
54.404.603/0001-88
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Período:
Maio de 2016
Emitido em:
07/07/2016
Folha:
Acesso
Terc
Classificador
Nome da Conta
C/Custo
Saldo Inicial
Mov.Débito
Mov.Crédito
Saldo Final
00015
End:
Avenida PROF. ALBERTO VOLLET SACHS 2300-MORUMBI - CEP: 13417-820
Município:
Piracicaba
UF:
SP
60000
6000000000
R E C E I T A S
4.513.569,33
985,00
757.291,60
5.269.875,93
61000
6100000000
RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS
3.807.944,99
0,00
632.275,08
4.440.220,07
61100
6101000000
RECEITAS C/ MENSALIDADE
3.425.093,04
0,00
627.138,30
4.052.231,34
61110
6101010000
MENSALIDADES
3.425.093,04
0,00
627.138,30
4.052.231,34
61101
6101010100
MENSALIDADES FAMILIARES
1.771.989,78
0,00
416.689,63
2.188.679,41
61102
6101010200
MENSALIDADES INDIVIDUAIS
899.573,54
0,00
210.448,67
1.110.022,21
61103
6101010300
(-) DEVOLUCOES DE MENSALIDADES
-6.417,78
0,00
0,00
-6.417,78
61104
6101010400
COTA UNICA FAMILIAR
617.263,00
0,00
0,00
617.263,00
61105
6101010500
COTA UNICA INDIVIDUAL
142.684,50
0,00
0,00
142.684,50
61200
6102000000
TAXAS E CONVITES
382.851,95
0,00
5.136,78
387.988,73
61210
6102010000
TAXAS
351.154,95
0,00
3.653,28
354.808,23
61151
6102010100
TAXA CUSTEIO DE FINAL DE ANO
341.526,75
0,00
1.234,43
342.761,18
61153
6102010300
TAXA USO BALNEARIO
9.628,20
0,00
2.418,85
12.047,05
61220
6102020000
CONVITES
31.697,00
0,00
1.483,50
33.180,50
61201
6102020100
CONVITES P/ PISCINA
23.887,00
0,00
180,00
24.067,00
61202
6102020200
CONVITES P/ BALNEARIO
195,00
0,00
3,50
198,50
61203
6102020300
CONVITES P/ VISITA CLUBE
7.615,00
0,00
1.300,00
8.915,00
62000
6200000000
RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS
92.385,00
985,00
2.595,00
93.995,00
62100
6201000000
RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS
92.385,00
985,00
2.595,00
93.995,00
62220
6201020000
CONVITES E MESAS
92.385,00
985,00
2.595,00
93.995,00
62151
6201020100
VENDA DE CONVITES
37.530,00
0,00
670,00
38.200,00
62152
6201020200
(-) DEVOLUCAO VENDA CONVITES
-80,00
985,00
0,00
-1.065,00
62153
6201020300
VENDA DE MESAS
55.085,00
0,00
1.925,00
57.010,00
62154
6201020400
(-) DEVOLUCAO VENDA MESAS
-150,00
0,00
0,00
-150,00
63000
6300000000
RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS
304.486,90
0,00
78.940,13
383.427,03
63100
6301000000
RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS
304.486,90
0,00
78.940,13
383.427,03
63110
6301010000
RECEITA PRATICAS ESPORTIVAS
296.726,90
0,00
78.940,13
375.667,03
63101
6301010100
AVALIACAO FISICA
1.914,00
0,00
352,00
2.266,00
63102
6301010200
MATRICULAS
16.357,80
0,00
2.398,00
18.755,80
63103
6301010300
MENSALIDADES ESPORTIVAS
270.616,10
0,00
73.090,13
343.706,23
63104
6301010400
TAXAS
239,00
0,00
0,00
239,00

 
CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVAO COLOMBO              (0050)
CNPJ/CPF:
54.404.603/0001-88
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Período:
Maio de 2016
Emitido em:
07/07/2016
Folha:
Acesso
Terc
Classificador
Nome da Conta
C/Custo
Saldo Inicial
Mov.Débito
Mov.Crédito
Saldo Final
00016
End:
Avenida PROF. ALBERTO VOLLET SACHS 2300-MORUMBI - CEP: 13417-820
Município:
Piracicaba
UF:
SP
63106
6301010600
PATROCINIOS
7.600,00
0,00
3.100,00
10.700,00
63120
6301020000
REC S/ EVENTOS RECREAT E ESPOR
7.760,00
0,00
0,00
7.760,00
63151
6301020100
CONVITES EVENTOS RECR E ESPORT
6.960,00
0,00
0,00
6.960,00
63152
6301020200
INSCRICAO EVENTOS ESPORTIVOS
800,00
0,00
0,00
800,00
65000
6500000000
RECEITAS ADMINISTRATIVAS
267.010,86
0,00
37.581,47
304.592,33
65100
6501000000
RECEITAS ADMINISTRATIVAS
267.010,86
0,00
37.581,47
304.592,33
65110
6501010000
ALUGUEIS
103.136,00
0,00
11.900,00
115.036,00
65102
6501010200
BAR PISCINA EFEITUS
1.200,00
0,00
300,00
1.500,00
65103
6501010300
BAR DA PISCINA OLIMPICA
2.920,00
0,00
0,00
2.920,00
65104
6501010400
BAR DO BOCCE
8.800,00
0,00
2.200,00
11.000,00
65105
6501010500
BAR SALAO SOCIAL
22.000,00
0,00
6.000,00
28.000,00
65106
6501010600
RESTAURANTE TERRACO
4.092,00
0,00
0,00
4.092,00
65107
6501010700
BAR DOS CAMPOS
5.260,00
0,00
0,00
5.260,00
65108
6501010800
EVENTUAIS
33.164,00
0,00
1.500,00
34.664,00
65111
6501011000
SALAO SOCIAL - CAMPESTRE
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
65113
6501011200
QUADRA DE TENIS
5.700,00
0,00
1.900,00
7.600,00
65120
6501020000
JOIAS
78.462,22
0,00
8.583,78
87.046,00
65151
6501020100
INSCRICAO ASSOCIATIVA - JOIA
78.462,22
0,00
8.583,78
87.046,00
65130
6501030000
PUBLICIDADE
44.715,95
0,00
13.521,78
58.237,73
65201
6501030100
PUBLICIDADE
44.715,95
0,00
13.521,78
58.237,73
65140
6501040000
TAXAS
40.696,69
0,00
3.575,91
44.272,60
65251
6501040100
TAXA CARTEIRA PROVISORIA
3.374,40
0,00
679,80
4.054,20
65252
6501040200
TAXA CARTEIRA SOCIAIS
8.912,10
0,00
873,99
9.786,09
65253
6501040300
TAXA REINTEGRACAO DE ASSOC.
19.406,29
0,00
1.152,94
20.559,23
65254
6501040400
TAXA DE TRANSFERENCIA
9.003,90
0,00
869,18
9.873,08
66000
6600000000
RECEITAS FINANCEIRAS
41.741,58
0,00
5.899,92
47.641,50
66100
6601000000
RECEITAS FINANCEIRAS
41.741,58
0,00
5.899,92
47.641,50
66110
6601010000
RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS
39.449,14
0,00
5.836,64
45.285,78
66101
6601010100
MULTA ATRASO MENSALIDADE
39.354,33
0,00
5.836,64
45.190,97
66103
6601010300
DESCONTOS OBTIDOS
94,81
0,00
0,00
94,81
66120
6601020000
REND. APLICACOES FINANCEIRAS
2.292,44
0,00
63,28
2.355,72
66150
6601020100
REDIMENTO C/ APLIC. FINANCEIRA
2.292,44
0,00
63,28
2.355,72

 
CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVAO COLOMBO              (0050)
CNPJ/CPF:
54.404.603/0001-88
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Período:
Maio de 2016
Emitido em:
07/07/2016
Folha:
Acesso
Terc
Classificador
Nome da Conta
C/Custo
Saldo Inicial
Mov.Débito
Mov.Crédito
Saldo Final
00017
End:
Avenida PROF. ALBERTO VOLLET SACHS 2300-MORUMBI - CEP: 13417-820
Município:
Piracicaba
UF:
SP
Resumo do Balancete
ATIVO
PASSIVO
CUSTOS  E  DESPESAS
R E C E I T A S
18.114.692,85
18.341.808,47
5.496.991,55
5.269.875,93
Diferença
0,00
Resultado do Período
227.115,62
D
C
D
C
D
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17<>