CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVAO COLOMBO              (0050)
CNPJ/CPF:
54.404.603/0001-88
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Período:
Julho de 2017
Data do encerramento:
31/07/2017
Emitido em:
31/07/2017
Folha:
Acesso
Terc
Classificador
Nome da Conta
C/Custo
Saldo Inicial
Mov.Débito
Mov.Crédito
Saldo Final
00002
End:
Avenida PROF. ALBERTO VOLLET SACHS 2300-MORUMBI - CEP: 13417-820
Município:
Piracicaba
UF:
SP
10000
1000000000
ATIVO
18.229.620,01
3.995.045,94
3.676.632,14
18.548.033,81
11000
1100000000
ATIVO CIRCULANTE
570.768,46
3.995.045,94
3.676.632,14
889.182,26
11010
1101000000
DISPONIBILIDADES
27.396,39
3.679.785,27
3.234.715,09
472.466,57
11100
1101010000
CAIXAS
19.425,83
429.277,07
434.790,37
13.912,53
11200
1101020000
BANCOS CONTA MOVIMENTO
7.870,56
2.487.530,79
2.484.883,02
10.518,33
11300
1101030000
BANCOS CONTA APLICACAO
100,00
762.977,41
315.041,70
448.035,71
11020
1102000000
REALIZAVEL A CURTO PRAZO
377.286,06
315.060,67
332.287,43
360.059,30
11210
1102010000
CREDITOS A RECEBER
322.475,49
157.047,88
171.247,94
308.275,43
11220
1102020000
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS
22.455,88
143.012,79
151.039,49
14.429,18
11230
1102030000
IMPOSTOS A RECUPERAR
63,27
0,00
0,00
63,27
11240
1102040000
ADIANTAMENTO DIVERSOS
2.187,42
0,00
0,00
2.187,42
11250
1102050000
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
30.104,00
15.000,00
10.000,00
35.104,00
11030
1103000000
DESPESAS E CUSTOS A REALIZAR
166.086,01
200,00
109.629,62
56.656,39
11310
1103010000
SEGUROS A REALIZAR
58.678,73
0,00
3.507,59
55.171,14
11320
1103020000
PRESTACAO SERVICOS A REALIZAR
106.000,00
0,00
106.000,00
0,00
11330
1103030000
OUTRAS DESPESAS A REALIZAR
1.407,28
200,00
122,03
1.485,25
12000
1200000000
ATIVO NAO-CIRCULANTE
17.658.851,55
0,00
0,00
17.658.851,55
12030
1203000000
IMOBILIZADO
13.730.769,23
0,00
0,00
13.730.769,23
12310
1203010000
TERRENOS
1.608.609,81
0,00
0,00
1.608.609,81
12320
1203020000
CONSTRUCOES E BENFEITORIAS
9.750.975,00
0,00
0,00
9.750.975,00
12330
1203030000
MAQUINAS E APARELHOS
1.132.127,54
0,00
0,00
1.132.127,54
12340
1203040000
VEICULOS E ACESSORIOS
95.995,84
0,00
0,00
95.995,84
12350
1203050000
MOVEIS E UTENSILIOS
365.121,21
0,00
0,00
365.121,21
12360
1203060000
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA
571.671,83
0,00
0,00
571.671,83
12370
1203070000
INSTALACOES
206.268,00
0,00
0,00
206.268,00
12040
1204000000
INTANGIVEL
30.246,20
0,00
0,00
30.246,20
12410
1204010000
BENS INCORPOREOS
30.246,20
0,00
0,00
30.246,20
12050
1205000000
OBRAS EM ANDAMENTO
3.897.836,12
0,00
0,00
3.897.836,12
12510
1205010000
COMPLEXO ESPORTIVO
3.617.897,01
0,00
0,00
3.617.897,01
12520
1205020000
REFORMA SALAO SOCIAL - 2015
279.939,11
0,00
0,00
279.939,11

 
CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVAO COLOMBO              (0050)
CNPJ/CPF:
54.404.603/0001-88
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Período:
Julho de 2017
Data do encerramento:
31/07/2017
Emitido em:
31/07/2017
Folha:
Acesso
Terc
Classificador
Nome da Conta
C/Custo
Saldo Inicial
Mov.Débito
Mov.Crédito
Saldo Final
00003
End:
Avenida PROF. ALBERTO VOLLET SACHS 2300-MORUMBI - CEP: 13417-820
Município:
Piracicaba
UF:
SP
20000
2000000000
PASSIVO
18.821.712,55
2.393.475,55
2.973.942,09
19.402.179,09
21000
2100000000
PASSIVO CIRCULANTE
3.141.139,39
2.391.703,20
2.973.942,09
3.723.378,28
21100
2101000000
EXIGIVEIS A CURTO PRAZO
2.892.312,22
2.371.315,36
2.969.524,50
3.490.521,36
21110
2101010000
FORNECEDORES
285.861,99
455.680,67
388.919,96
219.101,28
21120
2101020000
CONTAS A PAGAR
9.793,72
13.223,82
8.889,90
5.459,80
21130
2101030000
OBRIGACOES TRABALHISTAS
279.335,26
513.662,47
444.009,70
209.682,49
21140
2101040000
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER
295.193,47
167.090,88
169.330,16
297.432,75
21150
2101050000
OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER
7.969,23
7.839,66
4.494,81
4.624,38
21160
2101060000
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN
967.852,76
1.149.688,13
1.878.300,52
1.696.465,15
21170
2101070000
PARCELAMENTOS
134.048,21
16.136,22
2.079,02
119.991,01
21180
2101080000
FERIAS E 13º SALARIOS A PAGAR
912.257,58
47.993,51
73.500,43
937.764,50
21200
2102000000
RECEITAS A APROPRIAR
248.827,17
20.387,84
4.417,59
232.856,92
21210
2102010000
MENSALIDADES A APROPRIAR
134.736,95
19.861,19
4.048,59
118.924,35
21250
2102050000
OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR
114.090,22
526,65
369,00
113.932,57
22000
2200000000
PASSIVO NAO CIRCULANTE
2.849.548,44
1.772,35
0,00
2.847.776,09
22100
2201000000
EXIGIVEIS A LONGO PRAZO
2.849.548,44
1.772,35
0,00
2.847.776,09
22010
2201010000
PARCELAMENTOS
620.862,17
0,00
0,00
620.862,17
22020
2201020000
CONTAS A PAGAR
2.228.686,27
1.772,35
0,00
2.226.913,92
23000
2300000000
PATRIMONIO SOCIAL
12.831.024,72
0,00
0,00
12.831.024,72
23010
2301000000
PATRIMONIO SOCIAL
12.831.024,72
0,00
0,00
12.831.024,72
23101
2301010000
PATRIMONIO SOCIAL
14.414.697,49
0,00
0,00
14.414.697,49
23102
2301020000
RESULTADO DO EXERCICIO
-1.583.672,77
0,00
0,00
-1.583.672,77

 
CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVAO COLOMBO              (0050)
CNPJ/CPF:
54.404.603/0001-88
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Período:
Julho de 2017
Data do encerramento:
31/07/2017
Emitido em:
31/07/2017
Folha:
Acesso
Terc
Classificador
Nome da Conta
C/Custo
Saldo Inicial
Mov.Débito
Mov.Crédito
Saldo Final
00004
End:
Avenida PROF. ALBERTO VOLLET SACHS 2300-MORUMBI - CEP: 13417-820
Município:
Piracicaba
UF:
SP
40000
4000000000
D E S P E S A S
0,00
1.182.678,75
43.677,19
1.139.001,56
41000
4100000000
DESPESAS OPERACIONAIS
0,00
1.182.678,75
43.677,19
1.139.001,56
41100
4101000000
DESPESAS - A D M I N I S T R .
0,00
58.022,25
587,69
57.434,56
41101
4101010000
DESPESAS COM PESSOAL
0,00
23.077,27
3,13
23.074,14
41200
4101020000
ENCARGOS SOCIAIS
0,00
6.920,30
140,16
6.780,14
41300
4101030000
BENEFÍCIOS
0,00
3.142,86
444,40
2.698,46
41400
4101040000
DESPESAS TRIBUTARIAS
0,00
700,84
0,00
700,84
41500
4101050000
DESPESAS GERAIS
0,00
24.180,98
0,00
24.180,98
42000
4102000000
DESPESAS - S E C R E T A R I A
0,00
28.237,33
940,24
27.297,09
42100
4102010000
DESPESAS COM PESSOAL
0,00
10.076,94
57,60
10.019,34
42200
4102020000
ENCARGOS SOCIAIS
0,00
3.361,70
96,12
3.265,58
42300
4102030000
BENEFÍCIOS
0,00
2.260,90
769,52
1.491,38
42400
4102040000
DESPESAS TRIBUTARIAS
0,00
252,78
0,00
252,78
42500
4102050000
DESPESAS GERAIS
0,00
12.285,01
17,00
12.268,01
43000
4103000000
DESPESAS  - S O C I A L
0,00
144.054,85
1.590,46
142.464,39
43100
4103010000
DESPESAS COM PESSOAL
0,00
11.486,21
438,22
11.047,99
43200
4103020000
ENCARGOS SOCIAIS
0,00
3.682,98
80,34
3.602,64
43300
4103030000
BENEFÍCIOS
0,00
2.289,72
1.071,90
1.217,82
43400
4103040000
EVENTOS E BAILES
0,00
126.595,94
0,00
126.595,94
43418
4104000000
DEPESAS  - C U L T U R A L
0,00
35.655,55
713,21
34.942,34
43419
4104010000
DESPESAS COM PESSOAL
0,00
19.309,16
3,26
19.305,90
43431
4104020000
ENCARGOS SOCIAIS
0,00
7.383,76
158,45
7.225,31
43436
4104030000
BENEFÍCIOS
0,00
3.926,66
551,50
3.375,16
43444
4104040000
DESPESAS GERAIS
0,00
5.035,97
0,00
5.035,97
43453
4105000000
DESPESAS  -  E S P O R T E S
0,00
237.060,68
5.406,88
231.653,80
43454
4105010000
DESPESAS COM PESSOAL
0,00
103.899,30
291,74
103.607,56
45200
4105020000
ENCARGOS SOCIAIS
0,00
36.599,22
712,17
35.887,05
45300
4105030000
BENEFÍCIOS
0,00
25.567,26
4.402,97
21.164,29
45400
4105040000
CUSTO MOD. ESPORTIVAS
0,00
36.845,56
0,00
36.845,56
45500
4105050000
EVENTOS E CAMPEONATOS
0,00
29.098,00
0,00
29.098,00
45600
4105060000
DESPESAS GERAIS
0,00
5.051,34
0,00
5.051,34
46000
4106000000
DESPESAS - P A T R I M O N I O
0,00
454.939,05
26.528,62
428.410,43
46100
4106010000
DESPESAS COM PESSOAL
0,00
131.698,77
551,66
131.147,11
46200
4106020000
ENCARGOS SOCIAIS
0,00
49.570,03
1.013,26
48.556,77
46300
4106030000
BENEFÍCIOS
0,00
58.840,23
9.109,41
49.730,82
46400
4106040000
DESPESAS DE CONSUMO
0,00
134.513,10
5.056,31
129.456,79

 
CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVAO COLOMBO              (0050)
CNPJ/CPF:
54.404.603/0001-88
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Período:
Julho de 2017
Data do encerramento:
31/07/2017
Emitido em:
31/07/2017
Folha:
Acesso
Terc
Classificador
Nome da Conta
C/Custo
Saldo Inicial
Mov.Débito
Mov.Crédito
Saldo Final
00005
End:
Avenida PROF. ALBERTO VOLLET SACHS 2300-MORUMBI - CEP: 13417-820
Município:
Piracicaba
UF:
SP
46500
4106050000
MANUT. / COMB. VEICULOS
0,00
2.134,76
0,00
2.134,76
46600
4106060000
PRESTAÇÃO SERVIÇOS
0,00
13.027,84
0,00
13.027,84
46700
4106070000
MANUT. - CAMPESTRE
0,00
60.342,91
10.797,98
49.544,93
46800
4106080000
DESPESAS GERAIS
0,00
4.811,41
0,00
4.811,41
47000
4107000000
DESPESA -   S E D E
0,00
101.559,46
5.127,04
96.432,42
47100
4107010000
DESPESAS COM PESSOAL
0,00
49.144,12
503,85
48.640,27
47200
4107020000
ENCARGOS SOCIAIS
0,00
18.795,31
380,60
18.414,71
47300
4107030000
DESPESAS C/ BENEFICIOS
0,00
22.538,37
4.242,59
18.295,78
47400
4107040000
DIVERSOS
0,00
11.081,66
0,00
11.081,66
48000
4108000000
DESPESA - T E S O U R A R I A
0,00
123.149,58
2.783,05
120.366,53
48100
4108010000
DESPESAS COM PESSOAL
0,00
24.559,49
4,24
24.555,25
48200
4108020000
ENCARGOS SOCIAIS
0,00
8.057,11
188,92
7.868,19
48300
4108030000
BENEFÍCIOS
0,00
2.974,44
465,60
2.508,84
48400
4108040000
DESPESAS TRIBUTÁRIAS
0,00
9.379,80
1.708,43
7.671,37
48500
4108050000
DESPESAS FINANCEIRAS
0,00
65.754,57
415,86
65.338,71
48600
4108060000
DESPESAS GERAIS
0,00
12.424,17
0,00
12.424,17

 
CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVAO COLOMBO              (0050)
CNPJ/CPF:
54.404.603/0001-88
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Período:
Julho de 2017
Data do encerramento:
31/07/2017
Emitido em:
31/07/2017
Folha:
Acesso
Terc
Classificador
Nome da Conta
C/Custo
Saldo Inicial
Mov.Débito
Mov.Crédito
Saldo Final
00006
End:
Avenida PROF. ALBERTO VOLLET SACHS 2300-MORUMBI - CEP: 13417-820
Município:
Piracicaba
UF:
SP
60000
6000000000
R E C E I T A S
0,00
159,00
877.107,82
876.948,82
61000
6100000000
RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS
0,00
50,00
697.599,64
697.549,64
61100
6101000000
RECEITAS C/ MENSALIDADE
0,00
50,00
641.388,93
641.338,93
61110
6101010000
MENSALIDADES
0,00
50,00
641.388,93
641.338,93
61200
6102000000
TAXAS E CONVITES
0,00
0,00
56.210,71
56.210,71
61210
6102010000
TAXAS
0,00
0,00
51.956,21
51.956,21
61220
6102020000
CONVITES
0,00
0,00
4.254,50
4.254,50
62000
6200000000
RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS
0,00
109,00
33.079,00
32.970,00
62100
6201000000
RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS
0,00
109,00
33.079,00
32.970,00
62220
6201020000
CONVITES E MESAS
0,00
109,00
33.079,00
32.970,00
63000
6300000000
RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS
0,00
0,00
77.447,01
77.447,01
63100
6301000000
RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS
0,00
0,00
77.447,01
77.447,01
63110
6301010000
RECEITA PRATICAS ESPORTIVAS
0,00
0,00
77.447,01
77.447,01
65000
6500000000
RECEITAS ADMINISTRATIVAS
0,00
0,00
61.205,10
61.205,10
65100
6501000000
RECEITAS ADMINISTRATIVAS
0,00
0,00
61.205,10
61.205,10
65110
6501010000
ALUGUEIS
0,00
0,00
53.597,31
53.597,31
65120
6501020000
JOIAS
0,00
0,00
300,00
300,00
65130
6501030000
PUBLICIDADE
0,00
0,00
3.700,00
3.700,00
65140
6501040000
TAXAS
0,00
0,00
3.607,79
3.607,79
66000
6600000000
RECEITAS FINANCEIRAS
0,00
0,00
7.777,07
7.777,07
66100
6601000000
RECEITAS FINANCEIRAS
0,00
0,00
7.777,07
7.777,07
66110
6601010000
RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS
0,00
0,00
7.753,18
7.753,18
66120
6601020000
REND. APLICACOES FINANCEIRAS
0,00
0,00
23,89
23,89

 
CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVAO COLOMBO              (0050)
CNPJ/CPF:
54.404.603/0001-88
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Período:
Julho de 2017
Data do encerramento:
31/07/2017
Emitido em:
31/07/2017
Folha:
Acesso
Terc
Classificador
Nome da Conta
C/Custo
Saldo Inicial
Mov.Débito
Mov.Crédito
Saldo Final
00007
End:
Avenida PROF. ALBERTO VOLLET SACHS 2300-MORUMBI - CEP: 13417-820
Município:
Piracicaba
UF:
SP
Resumo do Balancete
ATIVO
PASSIVO
D E S P E S A S
R E C E I T A S
18.548.033,81
19.402.179,09
1.139.001,56
876.948,82
Diferença
592.092,54
Resultado do Período
262.052,74
D
C
D
C
C
D
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7<>