CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVAO COLOMBO              (0050)
CNPJ/CPF:
54.404.603/0001-88
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Período:
Janeiro de 2016
Emitido em:
11/04/2016
Folha:
Acesso
Terc
Classificador
Nome da Conta
C/Custo
Saldo Inicial
Mov.Débito
Mov.Crédito
Saldo Final
00002
End:
Avenida PROF. ALBERTO VOLLET SACHS 2300-MORUMBI - CEP: 13417-820
Município:
Piracicaba
UF:
SP
10000
1000000000
ATIVO
18.309.609,51
3.531.270,40
3.505.942,06
18.334.937,85
11000
1100000000
ATIVO CIRCULANTE
733.788,36
3.512.161,40
3.505.942,06
740.007,70
11010
1101000000
DISPONIBILIDADES
182.763,88
2.970.678,74
3.021.379,44
132.063,18
11100
1101010000
CAIXAS
10.102,00
774.919,65
741.848,96
43.172,69
11101
1101010100
FUNDO FIXO - TESOURARIA
8.602,00
227.493,67
194.422,98
41.672,69
11102
1101010200
FUNDO FIXO - CAIXA 01
500,00
51.055,14
51.055,14
500,00
11103
1101010300
FUNDO FIXO - CAIXA 03
500,00
257.348,13
257.348,13
500,00
11104
1101010400
FUNDO FIXO - CAIXA 04
500,00
239.022,71
239.022,71
500,00
11200
1101020000
BANCOS CONTA MOVIMENTO
14.171,09
1.987.893,94
1.988.927,16
13.137,87
11201
1101020100
BRADESCO C/C 152151-9
0,00
1.392.891,49
1.392.891,49
0,00
11202
1101020200
DEP. A COMP. C/C 152151-9
9.286,75
9.371,25
9.286,75
9.371,25
11203
1101020300
SANTANDER C/C 2018 000098-4
4.874,34
399.918,44
404.065,16
727,62
11204
1101020400
DEP. A COMP. C/C 2018 000098-4
0,00
3.029,00
0,00
3.029,00
11205
1101020500
SANTANDER C/C 0041 13004612-6
10,00
182.683,76
182.683,76
10,00
11300
1101030000
BANCOS CONTA APLICACAO
158.490,79
207.865,15
290.603,32
75.752,62
11301
1101030100
BRADESCO VINC. 152151-9
0,00
5.929,19
5.929,19
0,00
11302
1101030200
SANTANDER VINC. 2018 000098-4
41.692,73
135.555,56
171.247,45
6.000,84
11303
1101030300
SANTANDER VINC. 0041 004612-6
116.798,06
66.380,40
113.426,68
69.751,78
11020
1102000000
REALIZAVEL A CURTO PRAZO
478.131,54
511.101,10
452.014,80
537.217,84
11210
1102010000
CREDITOS A RECEBER
424.733,48
367.051,43
296.615,49
495.169,42
11402
1102010200
CHEQUES A RECEBER
61.176,50
52.937,36
50.782,86
63.331,00
11403
1102010300
ACERTOS A RECEBER
130.419,20
25.754,79
19.543,42
136.630,57
11404
1102010400
ACERTOS A RECEBER - JOIAS
24.466,97
15.449,97
7.236,94
32.680,00
11405
1102010500
CHEQUES DEVOLVIDOS
6.796,71
8.585,56
8.201,30
7.180,97
11407
1102010700
RECEB CARTOES - CIELO S.A
201.874,10
264.323,75
210.850,97
255.346,88
11220
1102020000
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS
21.579,83
133.345,51
141.725,15
13.200,19
11501
1102020100
ADIANTAMENTO SALARIAL
1,71
105.043,24
105.769,24
-724,29
11502
1102020200
ADIANTAMENTO DE FERIAS
20.217,63
24.526,11
31.679,75
13.063,99
11503
1102020300
ADIANTAMENTO DE 13§ SALARIO
682,39
0,00
0,00
682,39
11504
1102020400
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
0,00
152,86
152,86
0,00
11506
1102020600
EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS
500,00
3.623,30
4.123,30
0,00
11508
1102020800
RESCISOES
178,10
0,00
0,00
178,10
11230
1102030000
IMPOSTOS A RECUPERAR
63,27
0,00
0,00
63,27
11526
1102030600
OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR
63,27
0,00
0,00
63,27

 
CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVAO COLOMBO              (0050)
CNPJ/CPF:
54.404.603/0001-88
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Período:
Janeiro de 2016
Emitido em:
11/04/2016
Folha:
Acesso
Terc
Classificador
Nome da Conta
C/Custo
Saldo Inicial
Mov.Débito
Mov.Crédito
Saldo Final
00003
End:
Avenida PROF. ALBERTO VOLLET SACHS 2300-MORUMBI - CEP: 13417-820
Município:
Piracicaba
UF:
SP
11240
1102040000
ADIANTAMENTO DIVERSOS
600,00
704,16
674,16
630,00
11551
1102040100
AUTONOMOS
600,00
74,16
674,16
0,00
11552
1102040200
ADIANTAMENTO DESP. ESPORTE
0,00
630,00
0,00
630,00
11250
1102050000
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
31.154,96
10.000,00
13.000,00
28.154,96
11561
046530
1102050100
BUFFET ANDARELLA LTD
15.200,00
0,00
0,00
15.200,00
11561
046514
1102050100
IRENE MARLI PROTTI
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
11561
046560
1102050100
JOTTA CHOPP BAR
11.254,96
10.000,00
10.000,00
11.254,96
11561
046537
1102050100
MICHEL R. CAMPOS ESP
1.700,00
0,00
0,00
1.700,00
11030
1103000000
DESPESAS E CUSTOS A REALIZAR
72.892,94
30.381,56
32.547,82
70.726,68
11310
1103010000
SEGUROS A REALIZAR
21.701,12
20.071,56
3.616,69
38.155,99
11571
1103010100
SEGURO EMPRESARIAL CONTRATADO
159,64
18.152,56
1.672,39
16.639,81
11572
1103010200
SEGURO DE VEICULOS CONTRATADO
3.080,13
1.919,00
467,39
4.531,74
11573
1103010300
SEGURO DE RESP CIVIL
18.461,35
0,00
1.476,91
16.984,44
11320
1103020000
PRESTACAO SERVICOS A REALIZAR
46.310,24
10.310,00
28.486,50
28.133,74
11601
1103020100
CONTRAT. DECORACAO DE EVENTOS
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
11602
055256
1103020200
LEANDRO DE ARAUJO
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
11604
1103020400
CONTR P/ COLUNA SOCIAL JORNAL
10.210,20
0,00
7.137,90
3.072,30
11605
1103020500
CONTR P/ LOCACAO EQUIPAM.
3.100,00
0,00
3.100,00
0,00
11608
1103020800
ANUNCIOS E PUBLICACOES
19.668,58
0,00
4.917,14
14.751,44
11609
1103020900
MATERIAIS DIVERSOS
571,40
0,00
571,40
0,00
11610
1103021000
DIVULGACAO EVENTOS
760,06
310,00
760,06
310,00
11330
1103030000
OUTRAS DESPESAS A REALIZAR
4.881,58
0,00
444,63
4.436,95
11651
1103030100
ASSINAT. DE JORNAIS E REVISTAS
4.881,58
0,00
444,63
4.436,95
12000
1200000000
ATIVO NAO-CIRCULANTE
17.575.821,15
19.109,00
0,00
17.594.930,15
12030
1203000000
IMOBILIZADO
13.719.602,72
0,00
0,00
13.719.602,72
12310
1203010000
TERRENOS
1.608.609,81
0,00
0,00
1.608.609,81
12151
1203010100
TERRENO - KALLAS
251.492,05
0,00
0,00
251.492,05
12152
1203010200
TERRENO - NICOLA NARDO
657.200,00
0,00
0,00
657.200,00
12153
1203010300
TERRENO - P.PADOVANI
259.914,55
0,00
0,00
259.914,55
12154
1203010400
TERRENO - PARQUE AQUATICO
440.003,20
0,00
0,00
440.003,20
12155
1203010500
TERRENO - SALAO SOCIAL
0,01
0,00
0,00
0,01
12320
1203020000
CONSTRUCOES E BENFEITORIAS
9.750.975,00
0,00
0,00
9.750.975,00
12201
1203020100
AREA DE PIQUINIQUE
4.850,00
0,00
0,00
4.850,00
12202
1203020200
ASFALTO P-I -ESTACIONAMENTO
41.488,00
0,00
0,00
41.488,00

 
CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVAO COLOMBO              (0050)
CNPJ/CPF:
54.404.603/0001-88
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Período:
Janeiro de 2016
Emitido em:
11/04/2016
Folha:
Acesso
Terc
Classificador
Nome da Conta
C/Custo
Saldo Inicial
Mov.Débito
Mov.Crédito
Saldo Final
00004
End:
Avenida PROF. ALBERTO VOLLET SACHS 2300-MORUMBI - CEP: 13417-820
Município:
Piracicaba
UF:
SP
12203
1203020300
BALNEARIO
207.052,24
0,00
0,00
207.052,24
12204
1203020400
BAR - EFEITUS BAR
73.843,74
0,00
0,00
73.843,74
12205
1203020500
BAR DO BOCCE
590.554,89
0,00
0,00
590.554,89
12206
1203020600
BAR DOS CAMPOS
141.121,25
0,00
0,00
141.121,25
12207
1203020700
CAIXA D'AGUA
16.988,47
0,00
0,00
16.988,47
12208
1203020800
CAMPOS FUTEBOL -2004/05
134.467,44
0,00
0,00
134.467,44
12209
1203020900
COBERTURA DA ENTRADA SALA BALL
2.200,00
0,00
0,00
2.200,00
12210
1203021000
COBERTURA DAS PASSARELAS
92.200,00
0,00
0,00
92.200,00
12211
1203021100
COBERTURA DO BAR -PISCINA OLIM
6.371,68
0,00
0,00
6.371,68
12212
1203021200
COBERTURA ESTACION. DE MOTOS
27.156,35
0,00
0,00
27.156,35
12213
1203021300
COBERTURA LATERAL DO BAR DO BO
9.249,15
0,00
0,00
9.249,15
12214
1203021400
COBERTURA PISCINA DO FEIJAO
104.695,14
0,00
0,00
104.695,14
12215
1203021500
EDIFICIOS
3.432,16
0,00
0,00
3.432,16
12216
1203021600
ESPACO VILLAGIO
114.044,39
0,00
0,00
114.044,39
12217
1203021700
FRALDARIO
1.740,00
0,00
0,00
1.740,00
12218
1203021800
GINASIO DE ESPORTES
54.757,13
0,00
0,00
54.757,13
12219
1203021900
ILUMINACAO -CAMPOS DE FUTEBOL
106.080,37
0,00
0,00
106.080,37
12220
1203022000
IRRIGACAO -QUADRA DE TENIS
79.553,16
0,00
0,00
79.553,16
12221
1203022100
ISOLANTE TERMICO -BOCCE
38.598,06
0,00
0,00
38.598,06
12222
1203022200
LANCHONETE PISCINA ONDA
12.825,84
0,00
0,00
12.825,84
12223
1203022300
MEZANINO - SALA DE MUSCULACAO
25.040,00
0,00
0,00
25.040,00
12224
1203022400
MEZANINO - SALAO SOCIAL
14.140,00
0,00
0,00
14.140,00
12225
1203022500
MURO ARRIMO (CORREGO)
3.876,00
0,00
0,00
3.876,00
12226
1203022600
MUROS E CALCADAS
30.685,70
0,00
0,00
30.685,70
12227
1203022700
PARQUE AQUATICO
1.264.290,27
0,00
0,00
1.264.290,27
12228
1203022800
PASSARELA P- II
47.606,09
0,00
0,00
47.606,09
12229
1203022900
PASSEIOS E RAMPAS -QUADRA TENI
41.547,70
0,00
0,00
41.547,70
12230
1203023000
PISCINA - EFEITUS
23.100,00
0,00
0,00
23.100,00
12231
1203023100
PISCINA INFANTIL -2006
91.284,50
0,00
0,00
91.284,50
12232
1203023200
PISCINA SEMI-OLIMPICA
2.901.250,96
0,00
0,00
2.901.250,96
12233
1203023300
PISO - REVESTIMENTO EXTERNO
42.474,25
0,00
0,00
42.474,25
12234
1203023400
PISTA DE COOPER
259.484,76
0,00
0,00
259.484,76
12235
1203023500
PORTARIA - P I
223.299,74
0,00
0,00
223.299,74
12236
1203023600
PORTARIA - P II
39.009,88
0,00
0,00
39.009,88
12237
1203023700
POCO ARTESIANO
117.353,17
0,00
0,00
117.353,17
12238
1203023800
QUADRA DE FUTVOLEY
8.958,26
0,00
0,00
8.958,26
12239
1203023900
QUADRA DE TENIS
450.805,82
0,00
0,00
450.805,82
12240
1203024000
QUIOSQUE - COMPLEXO DE TENIS
15.147,06
0,00
0,00
15.147,06
12241
1203024100
RECUPERACAO PISCINA ONDA -2002
135.698,40
0,00
0,00
135.698,40
12242
1203024200
REDE AGUAS PLUVIAIS -CAMPO TEN
13.707,79
0,00
0,00
13.707,79
12243
1203024300
REDE DE ESGOTO
22.056,40
0,00
0,00
22.056,40
12244
1203024400
RESERVATORIO CILINDRO
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
12245
1203024500
REVITALIZACAO DA PORTARIA (MUR
85.508,46
0,00
0,00
85.508,46
12246
1203024600
SALA DE TROFEUS
7.980,40
0,00
0,00
7.980,40

 
CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVAO COLOMBO              (0050)
CNPJ/CPF:
54.404.603/0001-88
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Período:
Janeiro de 2016
Emitido em:
11/04/2016
Folha:
Acesso
Terc
Classificador
Nome da Conta
C/Custo
Saldo Inicial
Mov.Débito
Mov.Crédito
Saldo Final
00005
End:
Avenida PROF. ALBERTO VOLLET SACHS 2300-MORUMBI - CEP: 13417-820
Município:
Piracicaba
UF:
SP
12247
1203024700
SEDE ADMINISTRATIVA
1.489.220,12
0,00
0,00
1.489.220,12
12248
1203024800
TOLDO -COBERTURA PIRAMIDE
3.200,00
0,00
0,00
3.200,00
12249
1203024900
TOLDO DESMONTAVEL -P.FEIJAO
4.450,00
0,00
0,00
4.450,00
12250
1203025000
TOLDOS -TERRACO SOCIAL
9.600,00
0,00
0,00
9.600,00
12251
1203025100
VESTIARIO -BOCCE-CARTEADO
48.651,27
0,00
0,00
48.651,27
12252
1203025200
VESTIARIO -CAMPOS DE FUTEBOL
130.421,31
0,00
0,00
130.421,31
12253
1203025300
VESTIARIO -TENIS
143.793,88
0,00
0,00
143.793,88
12254
1203025400
VESTIARIO DA PISCINA SEMI-OLIM
129.117,51
0,00
0,00
129.117,51
12255
1203025500
W.C. - PISCINA DE ONDA
44.945,84
0,00
0,00
44.945,84
12330
1203030000
MAQUINAS E APARELHOS
1.126.767,54
0,00
0,00
1.126.767,54
12301
1203030100
AQUECEDORES -PISCINA FEIJAO
6.458,00
0,00
0,00
6.458,00
12302
1203030200
BANCO AUTOM. CAPACIT. G-TEC
8.750,00
0,00
0,00
8.750,00
12303
1203030300
EQUIPAMENTOS -GINASTICA
43.026,00
0,00
0,00
43.026,00
12304
1203030400
EQUIPAMENTOS -MEDICOS
4.686,00
0,00
0,00
4.686,00
12305
1203030500
EQUIPAMENTOS -MUSCULA?AO
278.907,00
0,00
0,00
278.907,00
12306
1203030600
EQUIPAMENTOS -MUSICAIS
3.843,00
0,00
0,00
3.843,00
12307
1203030700
EQUIPAMENTOS -SEGURANCA
41.211,60
0,00
0,00
41.211,60
12308
1203030800
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
10.195,00
0,00
0,00
10.195,00
12309
1203030900
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
116.723,50
0,00
0,00
116.723,50
12311
1203031000
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
256.925,39
0,00
0,00
256.925,39
12312
1203031100
PARQUE INFANTIL
139.690,92
0,00
0,00
139.690,92
12313
1203031200
RESERV. TERMICO HORIZONTAL
10.225,00
0,00
0,00
10.225,00
12314
1203031300
RESERV. TERMICO VERTICAL (V.CA
14.984,06
0,00
0,00
14.984,06
12315
1203031400
TOBOAGUAS
191.142,07
0,00
0,00
191.142,07
12340
1203040000
VEICULOS E ACESSORIOS
95.995,84
0,00
0,00
95.995,84
12352
1203040200
TOYOTA -HILUX 4X2 CD -1997
31.355,84
0,00
0,00
31.355,84
12354
1203040400
VW - KOMBI - 2013/2014
38.650,00
0,00
0,00
38.650,00
12355
1203040500
UNO EVO - 2013/2014
25.990,00
0,00
0,00
25.990,00
12350
1203050000
MOVEIS E UTENSILIOS
364.612,96
0,00
0,00
364.612,96
12401
1203050100
ARMARIOS MULT-USO VESTIARIO
29.363,94
0,00
0,00
29.363,94
12402
1203050200
CADEIRAS - SECRETARIA
2.860,00
0,00
0,00
2.860,00
12403
1203050300
CENTRAL TELEFONICA  SIEMENS
7.358,00
0,00
0,00
7.358,00
12404
1203050400
CENTRAL TELEFONICA HICOM
20.590,00
0,00
0,00
20.590,00
12405
1203050500
DIVISORIAS -SALA PRESIDENCIA
6.916,96
0,00
0,00
6.916,96
12406
1203050600
ESPELHOS (MULTIESPACO)
1.920,00
0,00
0,00
1.920,00
12407
1203050700
MESAS E CADEIRAS -QUIOSQUE
2.600,00
0,00
0,00
2.600,00
12408
1203050800
MESAS E CADEIRAS -S.SOCIAL
21.591,71
0,00
0,00
21.591,71
12409
1203050900
MESAS-CADEIRAS-CARRINHO -P.AQU
129.397,34
0,00
0,00
129.397,34
12411
1203051000
MOVEIS E UTENSILIOS
102.576,92
0,00
0,00
102.576,92
12412
1203051100
PERSIANAS -SALA GINASTICA
1.800,00
0,00
0,00
1.800,00
12413
1203051200
PERSIANAS LUXAFLEX (064)
10.784,00
0,00
0,00
10.784,00

 
CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVAO COLOMBO              (0050)
CNPJ/CPF:
54.404.603/0001-88
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Período:
Janeiro de 2016
Emitido em:
11/04/2016
Folha:
Acesso
Terc
Classificador
Nome da Conta
C/Custo
Saldo Inicial
Mov.Débito
Mov.Crédito
Saldo Final
00006
End:
Avenida PROF. ALBERTO VOLLET SACHS 2300-MORUMBI - CEP: 13417-820
Município:
Piracicaba
UF:
SP
12414
1203051300
PLATAFORMAS DE ELEVACAO-P.AQUA
22.350,00
0,00
0,00
22.350,00
12415
1203051400
LIVROS - BIBLIOTECA
4.504,09
0,00
0,00
4.504,09
12360
1203060000
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA
566.373,57
0,00
0,00
566.373,57
12451
1203060100
C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL
566.373,57
0,00
0,00
566.373,57
12370
1203070000
INSTALACOES
206.268,00
0,00
0,00
206.268,00
12480
1203070100
INSTALACOES
206.268,00
0,00
0,00
206.268,00
12040
1204000000
INTANGIVEL
30.246,20
0,00
0,00
30.246,20
12410
1204010000
BENS INCORPOREOS
30.246,20
0,00
0,00
30.246,20
12501
1204010100
SISTEMAS APLICATIVOS(SOFTWARE)
30.246,20
0,00
0,00
30.246,20
12050
1205000000
OBRAS EM ANDAMENTO
3.825.972,23
19.109,00
0,00
3.845.081,23
12510
1205010000
COMPLEXO ESPORTIVO
3.617.897,01
0,00
0,00
3.617.897,01
12550
1205010100
COMPLEXO ESPORTIVO
3.617.897,01
0,00
0,00
3.617.897,01
12520
1205020000
REFORMA SALÃO SOCIAL - 2015
208.075,22
19.109,00
0,00
227.184,22
12561
1205020100
REFORMA TELHADO SALÃO SOCIAL
126.433,82
0,00
0,00
126.433,82
12562
1205020200
REFORMA COZINHA SALÃO SOCIAL
35.458,51
4.859,00
0,00
40.317,51
12563
1205020300
AQUIS E INSTAL CLIMATIZADORES
32.197,25
14.250,00
0,00
46.447,25
12564
1205020400
PINTURA SALÃO SOCIAL
2.664,64
0,00
0,00
2.664,64
12565
1205020500
OUTROS REFORMA SALÃO SOCIAL
11.321,00
0,00
0,00
11.321,00

 
CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVAO COLOMBO              (0050)
CNPJ/CPF:
54.404.603/0001-88
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Período:
Janeiro de 2016
Emitido em:
11/04/2016
Folha:
Acesso
Terc
Classificador
Nome da Conta
C/Custo
Saldo Inicial
Mov.Débito
Mov.Crédito
Saldo Final
00007
End:
Avenida PROF. ALBERTO VOLLET SACHS 2300-MORUMBI - CEP: 13417-820
Município:
Piracicaba
UF:
SP
20000
2000000000
PASSIVO
18.309.609,51
2.093.608,32
1.491.415,65
17.707.416,84
21000
2100000000
PASSIVO CIRCULANTE
3.646.863,74
2.084.585,52
1.435.448,85
2.997.727,07
21100
2101000000
EXIGIVEIS A CURTO PRAZO
2.764.668,49
1.150.548,21
957.115,29
2.571.235,57
21110
2101010000
FORNECEDORES
197.031,36
109.922,98
109.621,41
196.729,79
21101
047040
2101010100
A ESPORTIVA COMERCIA
0,00
0,00
700,00
700,00
21101
000723
2101010100
A. M. CLAUDIO - ME
1.362,40
681,20
685,70
1.366,90
21101
007580
2101010100
ACEFER FERRAMENTAS E
1.048,74
1.048,74
291,60
291,60
21101
003844
2101010100
ANDORINHA PARAFUOS
183,90
183,90
0,00
0,00
21101
033312
2101010100
BEGAS COMERCIO E SER
255,60
255,60
365,62
365,62
21101
050710
2101010100
BERKLEY INTERNACIONA
10.633,74
1.772,29
0,00
8.861,45
21101
047063
2101010100
BID'S SORVETERIA LTD
900,00
900,00
0,00
0,00
21101
006670
2101010100
BONATTO COMERCIAL LT
0,00
840,00
840,00
0,00
21101
015486
2101010100
BRADESCO AUTO/RE CIA
1.140,24
0,00
0,00
1.140,24
21101
058201
2101010100
C. A. NASTARO - ME
0,00
0,00
672,00
672,00
21101
010529
2101010100
CARLONI ARTIGOS P/PR
94,80
0,00
0,00
94,80
21101
004872
2101010100
CASA DA BORRACHA PIR
264,00
264,00
0,00
0,00
21101
000403
2101010100
CASA DAS CORES PIRAC
695,40
695,40
0,00
0,00
21101
045948
2101010100
CASA DAS FESTAS FRIS
0,00
0,00
515,00
515,00
21101
000536
2101010100
CASAS MARICLAUDIA EN
490,00
490,00
0,00
0,00
21101
057994
2101010100
CENTRAL VALVULAS
2.642,04
1.990,05
47,81
699,80
21101
001452
2101010100
CESAR & CESAR EPP
0,00
0,00
567,50
567,50
21101
006040
2101010100
CLEMENTE & CIA LTDA
764,00
1.030,00
1.047,25
781,25
21101
048974
2101010100
COLEGIAL PAPELARIA E
452,60
452,60
0,00
0,00
21101
007151
2101010100
COMERCIAL HIDRAULICA
188,02
188,02
202,87
202,87
21101
007278
2101010100
COMERCIAL T.M.DE PAP
0,00
0,00
2.562,00
2.562,00
21101
025560
2101010100
COMERCIO DE CALHAS P
846,00
846,00
310,00
310,00
21101
013118
2101010100
COOP. PLANT. CANA ES
2.084,20
2.084,20
0,00
0,00
21101
055800
2101010100
CSL LABORATORIO
1.112,36
1.112,36
556,18
556,18
21101
046547
2101010100
D. CORREA EQUIPAMENT
700,00
700,00
0,00
0,00
21101
007298
2101010100
DEFFENDE CONFEC. LTD
0,00
0,00
480,00
480,00
21101
025206
2101010100
DIEGO FRANCISCO
310,00
310,00
310,00
310,00
21101
019684
2101010100
DROGAL FARMACEUTICA
558,69
558,69
0,00
0,00
21101
048005
2101010100
DROGARIA  REIS
268,58
268,58
0,00
0,00
21101
046511
2101010100
ECO SOUND COMERCIO
14.406,00
2.450,00
14.994,00
26.950,00
21101
033727
2101010100
EDILSON CARRASCOSA
1.123,00
748,66
0,00
374,34
21101
056088
2101010100
EDITORA GLOBO
399,00
79,80
0,00
319,20
21101
005470
2101010100
ELEPIRA ELETRICIDADE
1.178,68
1.178,68
96,00
96,00
21101
058999
2101010100
ELETRONICA SAO JOSE
1.145,00
845,00
0,00
300,00
21101
046565
2101010100
ENXUTO SUPERMERCADOS
897,61
1.123,85
809,42
583,18
21101
051743
2101010100
ENZO ANNICCHINO
2.545,00
847,00
465,00
2.163,00

 
CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVAO COLOMBO              (0050)
CNPJ/CPF:
54.404.603/0001-88
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Período:
Janeiro de 2016
Emitido em:
11/04/2016
Folha:
Acesso
Terc
Classificador
Nome da Conta
C/Custo
Saldo Inicial
Mov.Débito
Mov.Crédito
Saldo Final
00008
End:
Avenida PROF. ALBERTO VOLLET SACHS 2300-MORUMBI - CEP: 13417-820
Município:
Piracicaba
UF:
SP
21101
029422
2101010100
ESQUADRIAS
3.950,00
1.975,00
0,00
1.975,00
21101
059001
2101010100
EVOLUÇAO COMERCIAL
1.796,67
1.796,67
0,00
0,00
21101
011927
2101010100
FABIO POZZI GENTIL
1.225,00
1.225,00
0,00
0,00
21101
046752
2101010100
FERNANDO TAMAZI
47.950,00
0,00
0,00
47.950,00
21101
048566
2101010100
FLEXPEL PAPELARIA
0,00
0,00
112,91
112,91
21101
023066
2101010100
FLORICULTURA LTDA
465,00
360,00
0,00
105,00
21101
001514
2101010100
FONTE PAREDAO VERMEL
0,00
0,00
745,95
745,95
21101
046515
2101010100
FRANCISCO MANOEL
0,00
0,00
660,00
660,00
21101
051690
2101010100
G ZANINI
630,00
630,00
630,00
630,00
21101
033609
2101010100
GARRA ALARMES LTDA
102,74
102,74
102,74
102,74
21101
005410
2101010100
GENILSON VENERI -ME
0,00
0,00
98,00
98,00
21101
007887
2101010100
GG IND E COM DE ACES
5.400,69
3.593,67
4.292,44
6.099,46
21101
023593
2101010100
GLPAR PARAFUSOS
63,60
63,60
0,00
0,00
21101
015397
2101010100
HDI SEGUROS S/A
1.340,97
446,99
0,00
893,98
21101
010093
2101010100
HIDREUMATICO IND. CO
900,00
450,00
0,00
450,00
21101
021497
2101010100
HPROTEC
5.256,67
2.055,00
36,00
3.237,67
21101
059040
2101010100
IBS COMERCIO
444,96
444,96
0,00
0,00
21101
019117
2101010100
IND.GRAFICA GR E EDI
8.460,00
8.460,00
0,00
0,00
21101
057767
2101010100
INST.DA BELEZA
1.072,30
1.072,30
1.072,30
1.072,30
21101
015796
2101010100
INTER BUSINESS COM E
150,00
150,00
0,00
0,00
21101
046514
2101010100
IRENE MARLI PROTTI
0,00
0,00
474,00
474,00
21101
005082
2101010100
IRMAOS FILLET LTDA
550,00
550,00
0,00
0,00
21101
001754
2101010100
ISOPOLY INDUSTRIA E
620,00
620,00
880,00
880,00
21101
046548
2101010100
J MOREIRA PIRACICABA
1.822,00
1.822,00
3.780,00
3.780,00
21101
001385
2101010100
J.A. SOUZA NETO PIRA
300,00
300,00
0,00
0,00
21101
013106
2101010100
JORNAL DE PIRACIC. E
2.700,00
2.160,00
60,00
600,00
21101
004294
2101010100
JOSE LUIS BISSON E I
77,50
77,50
0,00
0,00
21101
046560
2101010100
JOTTA CHOPP BAR
4.513,18
4.486,12
4.486,12
4.513,18
21101
051718
2101010100
L G M LOCADORA
1.070,00
1.070,00
0,00
0,00
21101
046494
2101010100
L MAZIERO EDITORA
265,00
265,00
423,50
423,50
21101
055256
2101010100
LEANDRO DE ARAUJO
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
21101
046505
2101010100
LEONIR GELATTI
0,00
0,00
3.731,91
3.731,91
21101
035862
2101010100
LIDER PAPELARIA
70,00
70,00
170,61
170,61
21101
051692
2101010100
LINPAS
213,60
231,60
675,50
657,50
21101
000438
2101010100
LINPAS ATACADISTA DE
802,59
802,59
716,17
716,17
21101
005067
2101010100
LOJA SANTA CRUZ DE P
300,00
300,00
0,00
0,00
21101
004516
2101010100
LUITEX MAQUINAS E FE
0,00
0,00
2.070,20
2.070,20
21101
046546
2101010100
LUNATRON TECNOLOGIA
300,00
300,00
300,00
300,00
21101
048423
2101010100
MANFRIN,CASSEB & CIA
0,00
0,00
195,00
195,00
21101
058990
2101010100
MARCELO DE OLIVEIRA
489,02
0,00
0,00
489,02
21101
009954
2101010100
MARCO ANTONIO G. PIR
85,00
85,00
0,00
0,00
21101
025708
2101010100
MARCOS
1.145,00
572,50
0,00
572,50
21101
057326
2101010100
MARIANA SOTO
1.232,68
1.232,68
0,00
0,00
21101
059829
2101010100
MEGA COIFAS
0,00
1.499,00
4.859,00
3.360,00

 
CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVAO COLOMBO              (0050)
CNPJ/CPF:
54.404.603/0001-88
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Período:
Janeiro de 2016
Emitido em:
11/04/2016
Folha:
Acesso
Terc
Classificador
Nome da Conta
C/Custo
Saldo Inicial
Mov.Débito
Mov.Crédito
Saldo Final
00009
End:
Avenida PROF. ALBERTO VOLLET SACHS 2300-MORUMBI - CEP: 13417-820
Município:
Piracicaba
UF:
SP
21101
054919
2101010100
MINA'S
2.400,00
1.760,00
2.432,00
3.072,00
21101
004302
2101010100
NASCIMENTO REFRIGERA
365,00
365,00
0,00
0,00
21101
047374
2101010100
NC SILVEIRA PEÇAS
50,00
50,00
120,00
120,00
21101
058083
2101010100
NELSON MORINI
0,00
0,00
85,00
85,00
21101
004909
2101010100
NIVAL COBERTURAS MAT
0,00
0,00
157,50
157,50
21101
016576
2101010100
NR CONTABIL
6.533,00
6.533,00
6.533,00
6.533,00
21101
031972
2101010100
O ESTADO SÃO PAULO
260,70
86,90
0,00
173,80
21101
005069
2101010100
PEDRO CLEMENTE & CIA
350,50
350,50
0,00
0,00
21101
051636
2101010100
PEDROSO ADVOGADOS
0,00
3.427,40
6.854,80
3.427,40
21101
002991
2101010100
PEIXOTO COM. E IMPOR
246,00
246,00
0,00
0,00
21101
043553
2101010100
PIRAPAP
0,00
0,00
375,00
375,00
21101
007158
2101010100
PIREL COM. E INST. E
60,00
60,00
60,00
60,00
21101
009975
2101010100
PORTAL MAT. PARA CON
1.313,59
1.313,59
170,80
170,80
21101
005186
2101010100
PRIMO ROLAMENTOS LTD
190,14
190,14
0,00
0,00
21101
003634
2101010100
PRO-INT REPRESENTACO
180,00
180,00
220,00
220,00
21101
046538
2101010100
PROLIM COMERCIO
1.750,00
1.750,00
1.200,00
1.200,00
21101
030042
2101010100
QUALYLIMP LTDA - ME
724,74
724,74
1.156,50
1.156,50
21101
047712
2101010100
QUEIROZ SPORT
425,00
425,00
0,00
0,00
21101
006958
2101010100
RINEN COM.PROD.HIGIE
12.998,25
12.998,25
19.638,25
19.638,25
21101
005115
2101010100
RITEC COMERCIAL E IM
116,00
116,00
69,00
69,00
21101
030740
2101010100
S.B. JOTA COM. LTDA
0,00
0,00
44,90
44,90
21101
036886
2101010100
SACI COMERCIO DE TIN
0,00
0,00
440,00
440,00
21101
006007
2101010100
SESSO ROLAMENTOS LTD
100,80
100,80
134,40
134,40
21101
011473
2101010100
SHEKINAH
450,06
450,06
0,00
0,00
21101
007444
2101010100
SILFER PROD. SIDERUR
716,70
716,70
0,00
0,00
21101
051255
2101010100
SILVIO CESAR MICHELO
2.250,00
941,66
0,00
1.308,34
21101
047698
2101010100
SSM ENGENHARIA
188,70
188,70
0,00
0,00
21101
032364
2101010100
TAPECARIA ROME LTDA
0,00
0,00
350,00
350,00
21101
035084
2101010100
TECNEW´S SUPR.E INF.
0,00
0,00
135,00
135,00
21101
048452
2101010100
TELHA NORTE
818,00
409,00
239,00
648,00
21101
002458
2101010100
TELHACO IND. E COMER
16.765,41
0,00
0,00
16.765,41
21101
053005
2101010100
TENNIS E SPORT WAY
519,84
519,84
0,00
0,00
21101
003673
2101010100
TIETE MAQUINAS AGRIC
340,00
340,00
790,00
790,00
21101
010745
2101010100
TM PIRACICABA AR CON
1.920,00
1.920,00
0,00
0,00
21101
051075
2101010100
TORREZAN MATERIAL EL
229,00
229,00
251,50
251,50
21101
003825
2101010100
TREMOCOLDI CIA
0,00
0,00
320,00
320,00
21101
036950
2101010100
UNIAO PAULISTA DE MA
222,26
222,26
0,00
0,00
21101
015875
2101010100
UNIODONTO DE PIRACIC
0,00
0,00
152,86
152,86
21101
006848
2101010100
VALERIOS MATERIAIS E
93,90
93,90
436,10
436,10
21101
005482
2101010100
WILLARTE & JESUS LTD
0,00
0,00
165,50
165,50
21120
2101020000
CONTAS A PAGAR
20.326,00
24.880,42
27.719,71
23.165,29
21111
015486
2101020100
BRADESCO AUTO/RE CIA
0,00
285,06
15.127,10
14.842,04
21111
032425
2101020100
ITAU SEGUROS S/A
0,00
479,75
1.919,00
1.439,25

 
CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVAO COLOMBO              (0050)
CNPJ/CPF:
54.404.603/0001-88
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Período:
Janeiro de 2016
Emitido em:
11/04/2016
Folha:
Acesso
Terc
Classificador
Nome da Conta
C/Custo
Saldo Inicial
Mov.Débito
Mov.Crédito
Saldo Final
00010
End:
Avenida PROF. ALBERTO VOLLET SACHS 2300-MORUMBI - CEP: 13417-820
Município:
Piracicaba
UF:
SP
21111
046531
2101020100
JORNAL GAZETA
10.326,00
3.442,00
0,00
6.884,00
21111
046735
2101020100
NAZARETH MERCURI
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
21112
2101020200
AUTONOMOS A PAGAR
0,00
10.673,61
10.673,61
0,00
21130
2101030000
OBRIGACOES TRABALHISTAS
231.029,91
222.529,79
195.727,91
204.228,03
21201
2101030100
SALARIOS A PAGAR
149.589,00
150.319,00
125.860,00
125.130,00
21204
013828
2101030300
AMHPLA COOP. ASSIST.
47.314,27
47.314,27
47.028,51
47.028,51
21204
019684
2101030300
DROGAL FARMACEUTICA
3.685,31
3.685,31
5.891,72
5.891,72
21204
006693
2101030300
NUTRICESTA COM. ALIM
18.404,50
13.373,25
9.180,00
14.211,25
21204
015875
2101030300
UNIODONTO DE PIRACIC
152,86
152,86
0,00
0,00
21208
2101030700
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR
3.225,69
3.225,69
3.200,13
3.200,13
21211
2101030900
SALARIO MATERNIDADE A PAGAR
390,75
0,00
0,00
390,75
21212
2101031000
EMPREST. CONSIG. A PAGAR
6.845,88
3.037,76
2.891,96
6.700,08
21213
2101031100
USE CRED CARTAO CRED A PAGAR
1.421,65
1.421,65
1.675,59
1.675,59
21140
2101040000
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER
378.815,46
200.323,59
160.704,11
339.195,98
21301
2101040100
CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER
3.390,99
3.390,99
3.392,19
3.392,19
21303
2101040300
FGTS A RECOLHER
43.677,69
43.677,69
26.404,06
26.404,06
21305
2101040500
INSS A RECOLHER
312.976,79
135.402,75
122.589,58
300.163,62
21306
2101040600
IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER
13.220,69
12.302,86
4.767,61
5.685,44
21307
2101040700
IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER
60,79
60,79
213,63
213,63
21308
2101040800
PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER
5.488,51
5.488,51
3.337,04
3.337,04
21150
2101050000
OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER
3.478,73
3.488,28
4.274,73
4.265,18
21352
2101050100
COFINS A RECOLHER
621,32
621,31
1.865,09
1.865,10
21353
2101050200
RET 4,65% LEI 10833/03 A REC
268,31
241,19
500,92
528,04
21354
2101050300
RETENCAO ISSQN A RECOLHER
1.889,10
1.925,78
1.908,72
1.872,04
21355
2101050400
RETENCAO SEG SOCIAL A RECOLHER
700,00
700,00
0,00
0,00
21160
2101060000
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN
1.142.094,26
549.466,00
364.047,70
956.675,96
21361
2101060100
C. GARANTIDA - B BRADESCO SA
433.802,85
433.802,85
357.354,64
357.354,64
21362
2101060200
C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA
348.584,76
15.750,51
0,00
332.834,25
21363
2101060300
(-) JUROS A TRANSC. - C. GIRO
-8.516,83
0,00
1.690,01
-6.826,82
21364
2101060400
CHEQUES A COMPENSAR (BRADESCO)
43.879,69
43.879,69
838,74
838,74
21366
2101060600
CARTAO DE CREDITO - B BRADESCO
4.563,89
1.692,71
2.246,03
5.117,21
21367
2101060700
FINANCIAMENTOS
29.142,52
2.649,32
0,00
26.493,20
21368
2101060800
(-) JUROS A TRANSC. - FINANC
-2.358,59
0,00
389,03
-1.969,56
21371
2101061000
ANTECIP. RECEBIVEIS - CARTOES
92.995,97
51.690,92
1.529,25
42.834,30
21372
2101061100
C. DE GIRO -  BCO SANTANDER SA
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
21170
2101070000
PARCELAMENTOS
137.016,95
4.857,81
10.613,52
142.772,66
21402
2101070200
REFIS - EMPRESA / AUTONOMOS
17.935,61
2.213,77
0,00
15.721,84
21403
2101070300
TJLP S/ REFIS
21.421,26
2.644,04
0,00
18.777,22
21404
2101070400
IPTU - ROBERTO MANGE 2007-2013
75.930,96
0,00
8.229,84
84.160,80

 
CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVAO COLOMBO              (0050)
CNPJ/CPF:
54.404.603/0001-88
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Período:
Janeiro de 2016
Emitido em:
11/04/2016
Folha:
Acesso
Terc
Classificador
Nome da Conta
C/Custo
Saldo Inicial
Mov.Débito
Mov.Crédito
Saldo Final
00011
End:
Avenida PROF. ALBERTO VOLLET SACHS 2300-MORUMBI - CEP: 13417-820
Município:
Piracicaba
UF:
SP
21407
2101070700
TRIB DIV / AUTO INFRACAO A REC
21.729,12
0,00
2.383,68
24.112,80
21180
2101080000
FERIAS E 13§ SALARIOS A PAGAR
654.875,82
35.079,34
84.406,20
704.202,68
21431
2101080100
13§ SALARIO A PAGAR
0,00
0,00
26.911,46
26.911,46
21432
2101080200
FGTS A RECOLHER 13§ SALARIO
0,00
0,00
2.144,75
2.144,75
21433
2101080300
INSS A RECOLHER 13§ SALARIO
0,00
0,00
7.169,57
7.169,57
21434
2101080400
FERIAS A PAGAR
486.008,01
35.079,34
45.316,84
496.245,51
21435
2101080500
FGTS A RECOLHER FERIAS
38.744,05
0,00
782,56
39.526,61
21436
2101080600
INSS A RECOLHER FERIAS
130.123,76
0,00
2.081,02
132.204,78
21200
2102000000
RECEITAS A APROPRIAR
882.195,25
934.037,31
478.333,56
426.491,50
21210
2102010000
MENSALIDADES A APROPRIAR
154.886,11
26.780,36
41.204,76
169.310,51
21520
2102010300
ACERTOS DIVERSOS
154.886,11
26.780,36
41.204,76
169.310,51
21220
2102020000
COTA UNICA A APROPRIAR
433.736,75
747.565,00
313.828,25
0,00
21321
2102020100
COTA UNICA - INDIVIDUAL
85.185,25
141.224,00
56.038,75
0,00
21322
2102020200
COTA UNICA - FAMILIAR
348.551,50
606.341,00
257.789,50
0,00
21240
2102040000
RECEITAS EVENTOS A APROPRIAR
36.800,00
36.800,00
0,00
0,00
21572
2102040200
CONVITES A APROPRIAR
2.460,00
2.460,00
0,00
0,00
21573
2102040300
MESAS A APROPRIAR
34.340,00
34.340,00
0,00
0,00
21250
2102050000
OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR
256.772,39
122.891,95
123.300,55
257.180,99
21351
2102050100
RECEBIMENTOS A DEVOLVER
2.487,79
1.463,95
1.872,55
2.896,39
21381
059232
2102050200
MTG
62.856,60
0,00
31.428,00
94.284,60
21381
2102050200
REC.ANTEC.ALUGUEL SALAO SOCIAL
121.428,00
121.428,00
0,00
0,00
21381
054464
2102050200
SYLVIO RAMIRO SALLES
70.000,00
0,00
90.000,00
160.000,00
22000
2200000000
PASSIVO NAO CIRCULANTE
510.175,92
9.022,80
55.966,80
557.119,92
22100
2201000000
EXIGIVEIS A LONGO PRAZO
510.175,92
9.022,80
55.966,80
557.119,92
22010
2201010000
PARCELAMENTOS
510.175,92
9.022,80
55.966,80
557.119,92
22104
2201010400
IPTU - ROBERTO MANGE 2007-2013
387.044,24
7.013,40
42.459,28
422.490,12
22105
2201010500
TRIB DIV / AUTO INFRACAO A REC
123.131,68
2.009,40
13.507,52
134.629,80
23000
2300000000
PATRIMONIO SOCIAL
14.152.569,85
0,00
0,00
14.152.569,85
23010
2301000000
PATRIMONIO SOCIAL
14.152.569,85
0,00
0,00
14.152.569,85
23101
2301010000
PATRIMONIO SOCIAL
14.414.697,49
0,00
0,00
14.414.697,49
23102
2301020000
RESULTADO DO EXERCICIO
-262.127,64
0,00
0,00
-262.127,64

 
CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVAO COLOMBO              (0050)
CNPJ/CPF:
54.404.603/0001-88
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Período:
Janeiro de 2016
Emitido em:
11/04/2016
Folha:
Acesso
Terc
Classificador
Nome da Conta
C/Custo
Saldo Inicial
Mov.Débito
Mov.Crédito
Saldo Final
00012
End:
Avenida PROF. ALBERTO VOLLET SACHS 2300-MORUMBI - CEP: 13417-820
Município:
Piracicaba
UF:
SP
50000
5000000000
CUSTOS  E  DESPESAS
0,00
1.210.046,31
41.035,45
1.169.010,86
51000
5100000000
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS
0,00
1.121.270,58
41.035,45
1.080.235,13
51100
5101000000
DESPESA COM PESSOAL
0,00
625.273,36
33.783,25
591.490,11
51110
5101010000
GASTOS C/ VERBAS SALARIAIS
0,00
381.330,89
10.859,92
370.470,97
51101
5101010100
13§ SALARIO
0,00
27.669,12
757,66
26.911,46
51102
5101010200
ADICIONAIS
0,00
3.151,32
0,00
3.151,32
51103
5101010300
AULAS / HORA BAILE
0,00
21.817,63
8.570,74
13.246,89
51113
5101010500
FERIAS
0,00
46.327,01
1.010,17
45.316,84
51116
5101010700
HORAS EXTRAS
0,00
20.048,01
521,35
19.526,66
51123
5101010900
SALARIOS
0,00
262.317,80
0,00
262.317,80
51120
5101020000
GASTOS C/ ENCARGOS SOCIAIS
0,00
134.611,24
3.785,67
130.825,57
51114
5101020100
FGTS
0,00
30.200,19
868,82
29.331,37
51118
5101020200
INSS
0,00
101.074,01
2.916,85
98.157,16
51121
5101020400
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO
0,00
3.337,04
0,00
3.337,04
51130
5101030000
GASTOS C/ BENEFICIOS E OUTROS
0,00
109.331,23
19.137,66
90.193,57
51131
5101030100
BRINDES P/ FUNCIONARIOS
0,00
159,80
0,00
159,80
51105
5101030200
CESTA BASICA / V. ALIMENTACAO
0,00
18.792,00
0,00
18.792,00
51107
5101030500
CONVENIO MEDICO
0,00
43.583,31
0,00
43.583,31
51108
5101030600
(-) DESC. CONVENIO MEDICO
0,00
0,00
14.048,22
-14.048,22
51111
5101030800
CURSOS E TREINAM. FUNCIONARIOS
0,00
1.415,02
0,00
1.415,02
51133
5101030900
EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL
0,00
912,50
0,00
912,50
51112
5101031000
EXAME OCUPACIONAIS
0,00
3.445,20
0,00
3.445,20
51134
5101031100
LANCHES
0,00
664,72
0,00
664,72
51122
5101031200
REFEICOES
0,00
30.240,00
1.065,00
29.175,00
51124
5101031300
SEGURO DE VIDA
0,00
1.165,19
0,00
1.165,19
51125
5101031400
UNIFORMES
0,00
314,09
0,00
314,09
51126
5101031500
VALE TRANSPORTE
0,00
8.639,40
0,00
8.639,40
51127
5101031600
(-) DESC. VALE TRANSPORTE
0,00
0,00
4.024,44
-4.024,44
51200
5102000000
DESPESA C/ PRESTACAO SERVICO
0,00
247.056,36
351,20
246.705,16
51210
5102010000
PRESTACAO DE SERVICOS
0,00
206.054,56
8,00
206.046,56
51201
5102010100
INSS S/ SERV TERC - P. FISICA
0,00
1.596,62
0,00
1.596,62
51202
5102010200
SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA
0,00
314,61
0,00
314,61
51203
5102010300
SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA
0,00
1.271,80
0,00
1.271,80
51204
5102010400
AMBUL¶NCIA E MEDICO
0,00
1.200,00
0,00
1.200,00
51205
5102010500
ANALISE AGUA PISCINA
0,00
1.083,30
0,00
1.083,30
51206
5102010600
ANUNCIOS E PUBLICACOES
0,00
12.115,04
0,00
12.115,04

 
CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVAO COLOMBO              (0050)
CNPJ/CPF:
54.404.603/0001-88
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Período:
Janeiro de 2016
Emitido em:
11/04/2016
Folha:
Acesso
Terc
Classificador
Nome da Conta
C/Custo
Saldo Inicial
Mov.Débito
Mov.Crédito
Saldo Final
00013
End:
Avenida PROF. ALBERTO VOLLET SACHS 2300-MORUMBI - CEP: 13417-820
Município:
Piracicaba
UF:
SP
51208
5102010800
ARBITRAGENS E MESARIO
0,00
1.392,00
8,00
1.384,00
51209
5102010900
ASSESSORIA AGRâNOMO
0,00
3.050,00
0,00
3.050,00
51212
5102011100
ASSESSORIA MEDICO
0,00
1.685,01
0,00
1.685,01
51213
5102011200
ASSESSORIA JURIDICA
0,00
7.304,00
0,00
7.304,00
51215
5102011400
BANDAS E CONJUNTO MUSICAIS
0,00
51.782,11
0,00
51.782,11
51216
5102011500
BUFFET EM EVENTOS
0,00
16.144,70
0,00
16.144,70
51218
5102011700
COMISSAO S/ SERV. PUBLICIDADE
0,00
1.164,08
0,00
1.164,08
51221
5102011900
CORREIOS E SERV. DE ENTREGA
0,00
6.508,92
0,00
6.508,92
51222
5102012000
DECORACAO
0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
51223
5102012100
DESPESAS DE CARTORIO
0,00
91,10
0,00
91,10
51224
5102012200
DIVULGACAO E AVISOS
0,00
1.532,06
0,00
1.532,06
51225
5102012300
ECAD - ESC C. DIR AUT
0,00
5.870,58
0,00
5.870,58
51227
5102012500
ENCARDENACAO
0,00
55,00
0,00
55,00
51228
5102012600
FISIOTERAPIA
0,00
4.600,00
0,00
4.600,00
51229
5102012700
FOTOS E FILMAGENS
0,00
4.190,00
0,00
4.190,00
51231
5102012800
FRANQUIA BODYPUMP
0,00
583,80
0,00
583,80
51232
5102012900
FREE DANCING
0,00
438,20
0,00
438,20
51234
5102013100
GARCON
0,00
146,07
0,00
146,07
51235
5102013200
LICENCA DE SOFTWARES
0,00
745,50
0,00
745,50
51237
5102013400
MANUT. HOME PAGE E PROVEDOR
0,00
349,89
0,00
349,89
51239
5102013600
RECREACIONISTAS
0,00
786,52
0,00
786,52
51241
5102013700
SALVA VIDAS
0,00
10.500,00
0,00
10.500,00
51242
5102013800
SEGURANCAS
0,00
23.905,00
0,00
23.905,00
51243
5102013900
SERV PUBLICIDADE E MARKETING
0,00
6.550,00
0,00
6.550,00
51244
5102014000
SERVICOS CONTABEIS
0,00
6.533,00
0,00
6.533,00
51245
5102014100
SERVICOS DE LAVANDERIA
0,00
1.586,34
0,00
1.586,34
51248
5102014400
SHOW PIROTECNICO
0,00
3.900,00
0,00
3.900,00
51249
5102014500
TELEFONE E INTERNET
0,00
5.300,11
0,00
5.300,11
51254
5102014900
ELAB. PROJETO ESPORTIVO
0,00
4.000,00
0,00
4.000,00
51255
5102015000
PROFESSOR
0,00
2.640,46
0,00
2.640,46
51257
5102015200
ESTACIONAMENTO
0,00
26,00
0,00
26,00
51258
5102015300
SERV. DE CHAVEIRO
0,00
10,00
0,00
10,00
51259
5102015400
MONITORAMENTO 24 Hs
0,00
102,74
0,00
102,74
51220
5102020000
LOCACAO EQUIPAMENTOS
0,00
21.265,00
0,00
21.265,00
51401
5102020100
LOC E SERV SOM E ILUMINACAO
0,00
16.600,00
0,00
16.600,00
51403
5102020300
LOCACAO DE EQUIP E INSTALACOES
0,00
3.310,00
0,00
3.310,00
51405
5102020500
LOCACAO DE UTENSILIOS
0,00
515,00
0,00
515,00
51406
5102020600
LOCAÇÃO CAÇAMBA P/ ENTULHO
0,00
840,00
0,00
840,00
51230
5102030000
SEGUROS
0,00
3.616,69
0,00
3.616,69
51421
5102030100
SEGURO MULTI RISCO EMPRESA
0,00
1.672,39
0,00
1.672,39
51422
5102030200
SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL
0,00
1.476,91
0,00
1.476,91
51423
5102030300
SEGURO DE VEICULOS
0,00
467,39
0,00
467,39

 
CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVAO COLOMBO              (0050)
CNPJ/CPF:
54.404.603/0001-88
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Período:
Janeiro de 2016
Emitido em:
11/04/2016
Folha:
Acesso
Terc
Classificador
Nome da Conta
C/Custo
Saldo Inicial
Mov.Débito
Mov.Crédito
Saldo Final
00014
End:
Avenida PROF. ALBERTO VOLLET SACHS 2300-MORUMBI - CEP: 13417-820
Município:
Piracicaba
UF:
SP
51240
5102040000
SERVICOS BANCARIOS
0,00
16.120,11
43,20
16.076,91
51441
5102040100
TARIFA DE COBRANCA
0,00
10.661,51
0,00
10.661,51
51442
5102040200
TARIFAS DIVERSAS
0,00
991,84
43,20
948,64
51443
5102040300
TAXA ADM CARTAO CRED E DEB
0,00
4.466,76
0,00
4.466,76
51250
5102050000
(-) REEMBOLSO SERV PRESTADOS
0,00
0,00
300,00
-300,00
51451
5102050100
(-) REEMB. EVENTOS TERCEIROS
0,00
0,00
300,00
-300,00
51300
5103000000
DESPESA C/ CONSUMO E MATERIAIS
0,00
220.607,90
6.901,00
213.706,90
51310
5103010000
DESPESA C/ CONSUMO
0,00
208.228,74
6.901,00
201.327,74
51501
5103010100
AGUA
0,00
81.448,96
0,00
81.448,96
51502
5103010200
GAS
0,00
22.954,57
1.846,00
21.108,57
51503
5103010300
ENERGIA ELETRICA
0,00
58.609,42
5.055,00
53.554,42
51504
5103010400
LANCHES E CAFE
0,00
7.463,20
0,00
7.463,20
51505
5103010500
MATERIAIS DE HIGIENE
0,00
1.879,11
0,00
1.879,11
51507
5103010700
PRODUTOS TRATAM. AGUA PISCINA
0,00
23.630,44
0,00
23.630,44
51508
5103010800
MATERIAIS DE LIMPEZA
0,00
6.601,37
0,00
6.601,37
51511
5103011000
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
0,00
1.902,98
0,00
1.902,98
51513
5103011200
IMPRESSOES E FOTOCOPIAS
0,00
423,50
0,00
423,50
51514
5103011300
LOCACAO MAQ. FOTOCOPIAS
0,00
1.268,17
0,00
1.268,17
51516
5103011500
AGUA MINERAL
0,00
1.491,90
0,00
1.491,90
51517
5103011600
REFEIÇÕES TERCEIROS
0,00
555,12
0,00
555,12
51320
5103020000
DESPESA C/ MATERIAIS
0,00
12.379,16
0,00
12.379,16
51551
5103020100
AQUISICAO DE LIVROS
0,00
244,81
0,00
244,81
51552
5103020200
ASSINAT. DE JORNAIS E REVISTA
0,00
444,63
0,00
444,63
51557
5103020700
MATERIAIS DE ESCRITORIO
0,00
532,81
0,00
532,81
51559
5103020900
MATERIAIS ESPORTIVOS
0,00
480,00
0,00
480,00
51562
5103021100
MATERIAIS P/ RECREACAO
0,00
913,29
0,00
913,29
51564
5103021300
OUTROS MATERIAIS
0,00
2.826,62
0,00
2.826,62
51565
5103021400
TROFEUS E MEDALHAS
0,00
4.245,00
0,00
4.245,00
51567
5103021600
SERPENTINA E CONFET P/ EVENTOS
0,00
2.562,00
0,00
2.562,00
51568
5103021700
MATERIAIS P/ DECORAÇÃO
0,00
72,00
0,00
72,00
51569
5103021800
RAÇÃO P/ ANIMAIS
0,00
58,00
0,00
58,00
51400
5104000000
DESPESA C/ MANUTENCAO
0,00
11.760,83
0,00
11.760,83
51410
5104010000
DESPESA C/ MANUT MOVEIS E EQUI
0,00
7.151,10
0,00
7.151,10
51602
5104010200
MOTORES, BOMBAS E FILTRO PISC.
0,00
1.509,40
0,00
1.509,40
51604
5104010400
EQUIP. DE COMUNICACAO
0,00
490,00
0,00
490,00
51605
5104010500
EQUIP P/ ATIVIDADES ESPORTIVAS
0,00
446,00
0,00
446,00
51606
5104010600
EQUIP. DE INFORMATICA
0,00
895,70
0,00
895,70

 
CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVAO COLOMBO              (0050)
CNPJ/CPF:
54.404.603/0001-88
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Período:
Janeiro de 2016
Emitido em:
11/04/2016
Folha:
Acesso
Terc
Classificador
Nome da Conta
C/Custo
Saldo Inicial
Mov.Débito
Mov.Crédito
Saldo Final
00015
End:
Avenida PROF. ALBERTO VOLLET SACHS 2300-MORUMBI - CEP: 13417-820
Município:
Piracicaba
UF:
SP
51609
5104010900
EQUIP. DE SIST. DE SEGURANCA
0,00
300,00
0,00
300,00
51611
5104011000
EQUIP. DIVERSOS
0,00
32,00
0,00
32,00
51612
5104011100
MANUT. MOVEIS E UTENS.
0,00
1.037,00
0,00
1.037,00
51613
5104011200
MANUT. DE FERRAMENTARIA
0,00
1.980,80
0,00
1.980,80
51615
5104011400
MANUTENCAO DE VEICULOS
0,00
270,00
0,00
270,00
51616
5104011500
MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO
0,00
190,20
0,00
190,20
51420
5104020000
DESPESA C/ MANUT PATRIMâNIAL
0,00
4.609,73
0,00
4.609,73
51651
5104020100
MANUT. DE PINTURA
0,00
659,60
0,00
659,60
51652
5104020200
MANUT. DE ILUMINACAO
0,00
2.162,35
0,00
2.162,35
51653
5104020300
MANUT. ELETRICAS
0,00
192,50
0,00
192,50
51654
5104020400
MANUT. HIDRAULICAS
0,00
286,68
0,00
286,68
51656
5104020600
MANUT. DE ALVENARIA
0,00
648,60
0,00
648,60
51659
5104020900
MANUT. GRAMAS E PISOS Q ESPORT
0,00
660,00
0,00
660,00
51500
5105000000
DESPESAS DIVERSAS
0,00
4.419,89
0,00
4.419,89
51520
5105020000
PERDAS E INDENIZACOES
0,00
3.009,68
0,00
3.009,68
51734
5105020400
PENSAO VITALICIA
0,00
1.196,18
0,00
1.196,18
51737
5105020700
PROCESSOS JUDICIAIS
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
51738
5105020800
SOCIOS ELIMINADOS
0,00
313,50
0,00
313,50
51150
5105030000
TAXAS E CONTRIBUICOES
0,00
1.410,21
0,00
1.410,21
51761
5105030100
TAXAS ENTIDADES ESPORTIVAS
0,00
951,00
0,00
951,00
51763
5105030300
TAXAS DIVERSAS
0,00
206,21
0,00
206,21
51765
5105030500
CONTR. P/ ASSOC. DE CLASSE
0,00
253,00
0,00
253,00
51600
5106000000
DESPESAS TRIBUTARIAS
0,00
12.152,24
0,00
12.152,24
51610
5106010000
SINDICATOS
0,00
8.474,79
0,00
8.474,79
51781
5106010100
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL
0,00
3.289,83
0,00
3.289,83
51782
5106010200
CONTRIBUICAO SINDICAL
0,00
5.184,96
0,00
5.184,96
51620
5106020000
TRIBUTOS S/ BENS
0,00
1.812,36
0,00
1.812,36
51794
5106020400
IPVA E LICENCIAMENTO
0,00
1.812,36
0,00
1.812,36
51630
5106030000
TRIBUTOS S/ RENDAS
0,00
1.865,09
0,00
1.865,09
51801
5106030100
COFINS
0,00
1.865,09
0,00
1.865,09
52000
5200000000
DESPESAS FINANCEIRAS
0,00
88.775,73
0,00
88.775,73
52100
5201000000
DESPESAS FINANCEIRAS
0,00
88.775,73
0,00
88.775,73
52210
5201020000
JUROS E COMISSOES BANCARIAS
0,00
22.075,29
0,00
22.075,29

 
CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVAO COLOMBO              (0050)
CNPJ/CPF:
54.404.603/0001-88
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Período:
Janeiro de 2016
Emitido em:
11/04/2016
Folha:
Acesso
Terc
Classificador
Nome da Conta
C/Custo
Saldo Inicial
Mov.Débito
Mov.Crédito
Saldo Final
00016
End:
Avenida PROF. ALBERTO VOLLET SACHS 2300-MORUMBI - CEP: 13417-820
Município:
Piracicaba
UF:
SP
52101
5201020100
I.O.F.
0,00
3.036,39
0,00
3.036,39
52102
5201020200
I.R.R.F. S/ APLICACOES
0,00
172,06
0,00
172,06
52103
5201020300
JUROS BANCARIOS
0,00
18.866,84
0,00
18.866,84
52130
5201030000
JUROS E MULTAS
0,00
66.700,44
0,00
66.700,44
52151
5201030100
JUROS E CORRECOES
0,00
66.580,32
0,00
66.580,32
52152
5201030200
MULTAS
0,00
120,12
0,00
120,12

 
CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVAO COLOMBO              (0050)
CNPJ/CPF:
54.404.603/0001-88
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Período:
Janeiro de 2016
Emitido em:
11/04/2016
Folha:
Acesso
Terc
Classificador
Nome da Conta
C/Custo
Saldo Inicial
Mov.Débito
Mov.Crédito
Saldo Final
00017
End:
Avenida PROF. ALBERTO VOLLET SACHS 2300-MORUMBI - CEP: 13417-820
Município:
Piracicaba
UF:
SP
60000
6000000000
R E C E I T A S
0,00
577,25
1.797.109,12
1.796.531,87
61000
6100000000
RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS
0,00
497,25
1.577.163,93
1.576.666,68
61100
6101000000
RECEITAS C/ MENSALIDADE
0,00
497,25
1.403.125,77
1.402.628,52
61110
6101010000
MENSALIDADES
0,00
497,25
1.403.125,77
1.402.628,52
61101
6101010100
MENSALIDADES FAMILIARES
0,00
0,00
444.321,16
444.321,16
61102
6101010200
MENSALIDADES INDIVIDUAIS
0,00
0,00
211.239,61
211.239,61
61103
6101010300
(-) DEVOLUCOES DE MENSALIDADES
0,00
497,25
0,00
-497,25
61104
6101010400
COTA UNICA FAMILIAR
0,00
0,00
606.341,00
606.341,00
61105
6101010500
COTA UNICA INDIVIDUAL
0,00
0,00
141.224,00
141.224,00
61200
6102000000
TAXAS E CONVITES
0,00
0,00
174.038,16
174.038,16
61210
6102010000
TAXAS
0,00
0,00
166.703,16
166.703,16
61151
6102010100
TAXA CUSTEIO DE FINAL DE ANO
0,00
0,00
164.338,21
164.338,21
61153
6102010300
TAXA USO BALNEARIO
0,00
0,00
2.364,95
2.364,95
61220
6102020000
CONVITES
0,00
0,00
7.335,00
7.335,00
61201
6102020100
CONVITES P/ PISCINA
0,00
0,00
6.835,00
6.835,00
61203
6102020300
CONVITES P/ VISITA CLUBE
0,00
0,00
500,00
500,00
62000
6200000000
RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS
0,00
80,00
44.490,00
44.410,00
62100
6201000000
RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS
0,00
80,00
44.490,00
44.410,00
62220
6201020000
CONVITES E MESAS
0,00
80,00
44.490,00
44.410,00
62151
6201020100
VENDA DE CONVITES
0,00
0,00
8.680,00
8.680,00
62152
6201020200
(-) DEVOLUCAO VENDA CONVITES
0,00
80,00
0,00
-80,00
62153
6201020300
VENDA DE MESAS
0,00
0,00
35.810,00
35.810,00
63000
6300000000
RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS
0,00
0,00
74.483,36
74.483,36
63100
6301000000
RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS
0,00
0,00
74.483,36
74.483,36
63110
6301010000
RECEITA PRATICAS ESPORTIVAS
0,00
0,00
67.523,36
67.523,36
63101
6301010100
AVALIACAO FISICA
0,00
0,00
484,00
484,00
63102
6301010200
MATRICULAS
0,00
0,00
4.657,00
4.657,00
63103
6301010300
MENSALIDADES ESPORTIVAS
0,00
0,00
60.582,36
60.582,36
63106
6301010600
PATROCINIOS
0,00
0,00
1.800,00
1.800,00
63120
6301020000
REC S/ EVENTOS RECREAT E ESPOR
0,00
0,00
6.960,00
6.960,00

 
CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVAO COLOMBO              (0050)
CNPJ/CPF:
54.404.603/0001-88
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Período:
Janeiro de 2016
Emitido em:
11/04/2016
Folha:
Acesso
Terc
Classificador
Nome da Conta
C/Custo
Saldo Inicial
Mov.Débito
Mov.Crédito
Saldo Final
00018
End:
Avenida PROF. ALBERTO VOLLET SACHS 2300-MORUMBI - CEP: 13417-820
Município:
Piracicaba
UF:
SP
63151
6301020100
CONVITES EVENTOS RECR E ESPORT
0,00
0,00
6.960,00
6.960,00
65000
6500000000
RECEITAS ADMINISTRATIVAS
0,00
0,00
89.943,90
89.943,90
65100
6501000000
RECEITAS ADMINISTRATIVAS
0,00
0,00
89.943,90
89.943,90
65110
6501010000
ALUGUEIS
0,00
0,00
51.614,00
51.614,00
65102
6501010200
BAR PISCINA EFEITUS
0,00
0,00
300,00
300,00
65103
6501010300
BAR DA PISCINA OLIMPICA
0,00
0,00
584,00
584,00
65104
6501010400
BAR DO BOCCE
0,00
0,00
2.200,00
2.200,00
65106
6501010600
RESTAURANTE TERRACO
0,00
0,00
1.364,00
1.364,00
65107
6501010700
BAR DOS CAMPOS
0,00
0,00
1.052,00
1.052,00
65108
6501010800
EVENTUAIS
0,00
0,00
26.114,00
26.114,00
65111
6501011000
SALAO SOCIAL - CAMPESTRE
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
65120
6501020000
JOIAS
0,00
0,00
17.274,44
17.274,44
65151
6501020100
INSCRICAO ASSOCIATIVA - JOIA
0,00
0,00
17.274,44
17.274,44
65130
6501030000
PUBLICIDADE
0,00
0,00
14.350,35
14.350,35
65201
6501030100
PUBLICIDADE
0,00
0,00
14.350,35
14.350,35
65140
6501040000
TAXAS
0,00
0,00
6.705,11
6.705,11
65251
6501040100
TAXA CARTEIRA PROVISORIA
0,00
0,00
912,60
912,60
65252
6501040200
TAXA CARTEIRA SOCIAIS
0,00
0,00
2.235,09
2.235,09
65253
6501040300
TAXA REINTEGRACAO DE ASSOC.
0,00
0,00
2.594,08
2.594,08
65254
6501040400
TAXA DE TRANSFERENCIA
0,00
0,00
963,34
963,34
66000
6600000000
RECEITAS FINANCEIRAS
0,00
0,00
11.027,93
11.027,93
66100
6601000000
RECEITAS FINANCEIRAS
0,00
0,00
11.027,93
11.027,93
66110
6601010000
RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS
0,00
0,00
10.289,14
10.289,14
66101
6601010100
MULTA ATRASO MENSALIDADE
0,00
0,00
10.289,13
10.289,13
66103
6601010300
DESCONTOS OBTIDOS
0,00
0,00
0,01
0,01
66120
6601020000
REND. APLICACOES FINANCEIRAS
0,00
0,00
738,79
738,79
66150
6601020100
REDIMENTO C/ APLIC. FINANCEIRA
0,00
0,00
738,79
738,79

 
CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVAO COLOMBO              (0050)
CNPJ/CPF:
54.404.603/0001-88
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Período:
Janeiro de 2016
Emitido em:
11/04/2016
Folha:
Acesso
Terc
Classificador
Nome da Conta
C/Custo
Saldo Inicial
Mov.Débito
Mov.Crédito
Saldo Final
00019
End:
Avenida PROF. ALBERTO VOLLET SACHS 2300-MORUMBI - CEP: 13417-820
Município:
Piracicaba
UF:
SP
Resumo do Balancete
ATIVO
PASSIVO
CUSTOS  E  DESPESAS
R E C E I T A S
18.334.937,85
17.707.416,84
1.169.010,86
1.796.531,87
Diferença
0,00
Resultado do Período
627.521,01
D
C
D
C
C
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19<>