CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVAO COLOMBO              (0050)
CNPJ/CPF:
54.404.603/0001-88
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Período:
Dezembro de 2016
Emitido em:
10/02/2017
Folha:
Acesso
Terc
Classificador
Nome da Conta
C/Custo
Saldo Inicial
Mov.Débito
Mov.Crédito
Saldo Final
00002
End:
Avenida PROF. ALBERTO VOLLET SACHS 2300-MORUMBI - CEP: 13417-820
Município:
Piracicaba
UF:
SP
10000
1000000000
ATIVO
18.443.041,53
3.164.282,15
3.229.728,95
18.377.594,73
11000
1100000000
ATIVO CIRCULANTE
822.694,87
3.164.282,15
3.229.728,95
757.248,07
11010
1101000000
DISPONIBILIDADES
12.195,73
2.648.004,67
2.625.982,21
34.218,19
11100
1101010000
CAIXAS
8.192,50
624.800,73
610.759,90
22.233,33
11200
1101020000
BANCOS CONTA MOVIMENTO
3.575,83
1.875.200,93
1.866.791,90
11.984,86
11300
1101030000
BANCOS CONTA APLICACAO
427,40
148.003,01
148.430,41
0,00
11020
1102000000
REALIZAVEL A CURTO PRAZO
694.067,88
516.277,48
598.829,75
611.515,61
11210
1102010000
CREDITOS A RECEBER
498.136,89
308.117,06
296.301,99
509.951,96
11220
1102020000
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS
150.978,80
173.288,24
286.477,76
37.789,28
11230
1102030000
IMPOSTOS A RECUPERAR
63,27
0,00
0,00
63,27
11240
1102040000
ADIANTAMENTO DIVERSOS
2.664,92
990,00
1.050,00
2.604,92
11250
1102050000
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
42.224,00
33.882,18
15.000,00
61.106,18
11030
1103000000
DESPESAS E CUSTOS A REALIZAR
116.431,26
0,00
4.916,99
111.514,27
11310
1103010000
SEGUROS A REALIZAR
7.213,57
0,00
3.460,38
3.753,19
11320
1103020000
PRESTACAO SERVICOS A REALIZAR
106.000,00
0,00
0,00
106.000,00
11330
1103030000
OUTRAS DESPESAS A REALIZAR
3.217,69
0,00
1.456,61
1.761,08
12000
1200000000
ATIVO NAO-CIRCULANTE
17.620.346,66
0,00
0,00
17.620.346,66
12030
1203000000
IMOBILIZADO
13.730.769,23
0,00
0,00
13.730.769,23
12310
1203010000
TERRENOS
1.608.609,81
0,00
0,00
1.608.609,81
12320
1203020000
CONSTRUCOES E BENFEITORIAS
9.750.975,00
0,00
0,00
9.750.975,00
12330
1203030000
MAQUINAS E APARELHOS
1.132.127,54
0,00
0,00
1.132.127,54
12340
1203040000
VEICULOS E ACESSORIOS
95.995,84
0,00
0,00
95.995,84
12350
1203050000
MOVEIS E UTENSILIOS
365.121,21
0,00
0,00
365.121,21
12360
1203060000
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA
571.671,83
0,00
0,00
571.671,83
12370
1203070000
INSTALACOES
206.268,00
0,00
0,00
206.268,00
12040
1204000000
INTANGIVEL
30.246,20
0,00
0,00
30.246,20
12410
1204010000
BENS INCORPOREOS
30.246,20
0,00
0,00
30.246,20
12050
1205000000
OBRAS EM ANDAMENTO
3.859.331,23
0,00
0,00
3.859.331,23
12510
1205010000
COMPLEXO ESPORTIVO
3.617.897,01
0,00
0,00
3.617.897,01
12520
1205020000
REFORMA SALÃO SOCIAL - 2015
241.434,22
0,00
0,00
241.434,22

 
CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVAO COLOMBO              (0050)
CNPJ/CPF:
54.404.603/0001-88
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Período:
Dezembro de 2016
Emitido em:
10/02/2017
Folha:
Acesso
Terc
Classificador
Nome da Conta
C/Custo
Saldo Inicial
Mov.Débito
Mov.Crédito
Saldo Final
00003
End:
Avenida PROF. ALBERTO VOLLET SACHS 2300-MORUMBI - CEP: 13417-820
Município:
Piracicaba
UF:
SP
20000
2000000000
PASSIVO
19.845.360,85
2.197.126,64
2.050.905,65
19.699.139,86
21000
2100000000
PASSIVO CIRCULANTE
3.120.629,83
2.186.907,51
2.050.905,65
2.984.627,97
21100
2101000000
EXIGIVEIS A CURTO PRAZO
2.545.001,77
2.117.651,09
1.859.767,32
2.287.118,00
21110
2101010000
FORNECEDORES
171.753,58
456.469,72
380.414,83
95.698,69
21120
2101020000
CONTAS A PAGAR
29.573,52
26.664,71
16.807,21
19.716,02
21130
2101030000
OBRIGACOES TRABALHISTAS
216.872,53
453.284,36
453.127,53
216.715,70
21140
2101040000
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER
353.811,69
214.397,13
316.285,20
455.699,76
21150
2101050000
OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER
3.131,92
3.025,89
2.957,59
3.063,62
21160
2101060000
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN
562.369,39
481.051,61
586.584,71
667.902,49
21170
2101070000
PARCELAMENTOS
108.273,60
9.022,80
15.537,16
114.787,96
21180
2101080000
FERIAS E 13§ SALARIOS A PAGAR
1.099.215,54
473.734,87
88.053,09
713.533,76
21200
2102000000
RECEITAS A APROPRIAR
575.628,06
69.256,42
191.138,33
697.509,97
21210
2102010000
MENSALIDADES A APROPRIAR
112.681,99
68.057,93
6.497,00
51.121,06
21220
2102020000
COTA UNICA A APROPRIAR
297.533,94
0,00
181.860,00
479.393,94
21250
2102050000
OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR
165.412,13
1.198,49
2.781,33
166.994,97
22000
2200000000
PASSIVO NAO CIRCULANTE
2.572.161,17
10.219,13
0,00
2.561.942,04
22100
2201000000
EXIGIVEIS A LONGO PRAZO
2.572.161,17
10.219,13
0,00
2.561.942,04
22010
2201010000
PARCELAMENTOS
466.891,92
9.022,80
0,00
457.869,12
22020
2201020000
CONTAS A PAGAR
2.105.269,25
1.196,33
0,00
2.104.072,92
23000
2300000000
PATRIMONIO SOCIAL
14.152.569,85
0,00
0,00
14.152.569,85
23010
2301000000
PATRIMONIO SOCIAL
14.152.569,85
0,00
0,00
14.152.569,85
23101
2301010000
PATRIMONIO SOCIAL
14.414.697,49
0,00
0,00
14.414.697,49
23102
2301020000
RESULTADO DO EXERCICIO
-262.127,64
0,00
0,00
-262.127,64

 
CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVAO COLOMBO              (0050)
CNPJ/CPF:
54.404.603/0001-88
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Período:
Dezembro de 2016
Emitido em:
10/02/2017
Folha:
Acesso
Terc
Classificador
Nome da Conta
C/Custo
Saldo Inicial
Mov.Débito
Mov.Crédito
Saldo Final
00004
End:
Avenida PROF. ALBERTO VOLLET SACHS 2300-MORUMBI - CEP: 13417-820
Município:
Piracicaba
UF:
SP
50000
5000000000
CUSTOS  E  DESPESAS
12.018.062,97
1.052.793,89
76.343,88
12.994.512,98
51000
5100000000
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS
11.689.037,25
1.039.352,58
76.343,88
12.652.045,95
51100
5101000000
DESPESA COM PESSOAL
6.846.423,86
666.398,47
27.368,46
7.485.453,87
51110
5101010000
GASTOS C/ VERBAS SALARIAIS
4.223.603,16
395.167,15
6.225,46
4.612.544,85
51120
5101020000
GASTOS C/ ENCARGOS SOCIAIS
1.517.686,52
137.971,90
271,62
1.655.386,80
51130
5101030000
GASTOS C/ BENEFICIOS E OUTROS
1.105.134,18
133.259,42
20.871,38
1.217.522,22
51200
5102000000
DESPESA C/ PRESTACAO SERVICO
2.187.565,14
158.240,58
9.014,49
2.336.791,23
51210
5102010000
PRESTACAO DE SERVICOS
1.852.801,11
99.668,07
14,49
1.952.454,69
51220
5102020000
LOCACAO EQUIPAMENTOS
205.442,00
39.158,00
0,00
244.600,00
51230
5102030000
SEGUROS
38.032,07
3.460,38
0,00
41.492,45
51240
5102040000
SERVICOS BANCARIOS
167.389,96
15.954,13
0,00
183.344,09
51250
5102050000
(-) REEMBOLSO SERV PRESTADOS
-76.100,00
0,00
9.000,00
-85.100,00
51300
5103000000
DESPESA C/ CONSUMO E MATERIAIS
2.108.472,36
167.920,99
39.892,83
2.236.500,52
51310
5103010000
DESPESA C/ CONSUMO
1.986.116,07
158.150,78
39.892,83
2.104.374,02
51320
5103020000
DESPESA C/ MATERIAIS
122.356,29
9.770,21
0,00
132.126,50
51400
5104000000
DESPESA C/ MANUTENCAO
366.684,36
19.126,24
68,10
385.742,50
51410
5104010000
DESPESA C/ MANUT MOVEIS E EQUI
169.594,01
10.096,09
0,00
179.690,10
51420
5104020000
DESPESA C/ MANUT PATRIMâNIAL
197.090,35
9.030,15
68,10
206.052,40
51500
5105000000
DESPESAS DIVERSAS
82.316,60
8.052,09
0,00
90.368,69
51510
5105010000
DESPESAS DIVERSAS
2.076,61
0,00
0,00
2.076,61
51520
5105020000
PERDAS E INDENIZACOES
52.651,77
7.021,84
0,00
59.673,61
51150
5105030000
TAXAS E CONTRIBUICOES
27.588,22
1.030,25
0,00
28.618,47
51600
5106000000
DESPESAS TRIBUTARIAS
97.574,93
19.614,21
0,00
117.189,14
51610
5106010000
SINDICATOS
18.863,58
3.394,74
0,00
22.258,32
51620
5106020000
TRIBUTOS S/ BENS
67.215,35
15.073,38
0,00
82.288,73
51630
5106030000
TRIBUTOS S/ RENDAS
11.496,00
1.146,09
0,00
12.642,09
52000
5200000000
DESPESAS FINANCEIRAS
329.025,72
13.441,31
0,00
342.467,03
52100
5201000000
DESPESAS FINANCEIRAS
329.025,72
13.441,31
0,00
342.467,03
52110
5201010000
DESCONTO CONCEDIDO
1.536,64
408,18
0,00
1.944,82
52210
5201020000
JUROS E COMISSOES BANCARIAS
216.903,91
13.032,17
0,00
229.936,08
52130
5201030000
JUROS E MULTAS
110.585,17
0,96
0,00
110.586,13

 
CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVAO COLOMBO              (0050)
CNPJ/CPF:
54.404.603/0001-88
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Período:
Dezembro de 2016
Emitido em:
10/02/2017
Folha:
Acesso
Terc
Classificador
Nome da Conta
C/Custo
Saldo Inicial
Mov.Débito
Mov.Crédito
Saldo Final
00005
End:
Avenida PROF. ALBERTO VOLLET SACHS 2300-MORUMBI - CEP: 13417-820
Município:
Piracicaba
UF:
SP
60000
6000000000
R E C E I T A S
10.615.743,65
4,13
1.057.228,33
11.672.967,85
61000
6100000000
RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS
8.663.471,18
4,13
818.115,65
9.481.582,70
61100
6101000000
RECEITAS C/ MENSALIDADE
8.083.070,94
4,13
644.160,97
8.727.227,78
61110
6101010000
MENSALIDADES
8.083.070,94
4,13
644.160,97
8.727.227,78
61200
6102000000
TAXAS E CONVITES
580.400,24
0,00
173.954,68
754.354,92
61210
6102010000
TAXAS
526.856,74
0,00
160.024,68
686.881,42
61220
6102020000
CONVITES
53.543,50
0,00
13.930,00
67.473,50
62000
6200000000
RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS
273.775,00
0,00
59.320,00
333.095,00
62100
6201000000
RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS
273.775,00
0,00
59.320,00
333.095,00
62220
6201020000
CONVITES E MESAS
273.775,00
0,00
59.320,00
333.095,00
63000
6300000000
RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS
854.922,82
0,00
69.307,02
924.229,84
63100
6301000000
RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS
854.922,82
0,00
69.307,02
924.229,84
63110
6301010000
RECEITA PRATICAS ESPORTIVAS
824.955,82
0,00
69.307,02
894.262,84
63120
6301020000
REC S/ EVENTOS RECREAT E ESPOR
29.967,00
0,00
0,00
29.967,00
65000
6500000000
RECEITAS ADMINISTRATIVAS
736.804,22
0,00
104.415,00
841.219,22
65100
6501000000
RECEITAS ADMINISTRATIVAS
736.804,22
0,00
104.415,00
841.219,22
65110
6501010000
ALUGUEIS
304.416,00
0,00
68.200,00
372.616,00
65120
6501020000
JOIAS
216.463,15
0,00
19.692,26
236.155,41
65130
6501030000
PUBLICIDADE
145.323,33
0,00
11.771,91
157.095,24
65140
6501040000
TAXAS
69.101,74
0,00
4.750,83
73.852,57
65150
6501050000
GANHOS
1.500,00
0,00
0,00
1.500,00
66000
6600000000
RECEITAS FINANCEIRAS
86.770,43
0,00
6.070,66
92.841,09
66100
6601000000
RECEITAS FINANCEIRAS
86.770,43
0,00
6.070,66
92.841,09
66110
6601010000
RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS
83.604,32
0,00
6.002,87
89.607,19
66120
6601020000
REND. APLICACOES FINANCEIRAS
3.166,11
0,00
67,79
3.233,90

 
CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVAO COLOMBO              (0050)
CNPJ/CPF:
54.404.603/0001-88
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Período:
Dezembro de 2016
Emitido em:
10/02/2017
Folha:
Acesso
Terc
Classificador
Nome da Conta
C/Custo
Saldo Inicial
Mov.Débito
Mov.Crédito
Saldo Final
00006
End:
Avenida PROF. ALBERTO VOLLET SACHS 2300-MORUMBI - CEP: 13417-820
Município:
Piracicaba
UF:
SP
Resumo do Balancete
ATIVO
PASSIVO
CUSTOS  E  DESPESAS
R E C E I T A S
18.377.594,73
19.699.139,86
12.994.512,98
11.672.967,85
Diferença
0,00
Resultado do Período
1.321.545,13
D
C
D
C
D
2 | 3 | 4 | 5 | 6<>