| ORG.CONTABIL LEX |
|
|
|
|
|
|
TELECONT |
| BALANÇO
PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.009 |
|
FOLHA 873 |
| 0214
- CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVÃO COLOMBO - PIRACICABA - SÃO
PAULO |
|
|
| DIÁRIO
N.º 0011 |
|
|
|
|
|
CNPJ - 54.404.603/0001-88 |
|
| |
|
ATIVO |
|
|
|
PASSIVO |
|
| ATIVO
CIRCULANTE |
|
PASSIVO CIRCULANTE |
|
|
| DISPONIVEL |
|
|
|
FORNECEDORES |
313.792,70 |
|
| CAIXA |
|
49.602,21 |
|
CONTAS A PAGAR |
130.462,91 |
|
| BANCOS
C/ MOVIMENTO |
|
OBRIG SOC A RECOLHER |
121.343,10 |
|
| BCO
SANTANDER BRASIL S/A |
7.229,60 |
|
OBRIG TRIB A RECOLHER |
7.139,48 |
|
| BANCO BRADESCO S/A |
|
23.956,60 |
|
EMPREST BCO EMPREG |
7.392,03 |
|
| BANCOS
C/ APLICAÇÕES |
|
CHEQUES A COMPENSAR |
13.510,70 |
|
| BCO
SANTANDER BRASIL S/A |
8.229,24 |
|
PARCELAMENTO REFIS |
138.072,36 |
|
| BANCO BRADESCO S/A |
|
18.637,90 |
107.655,55 |
PROV 13º / FER / ENC |
309.313,25 |
1.041.026,53 |
| REALIZÁVEL
A CURTO PRAZO |
|
|
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
|
| CHEQUES
A RECEBER |
|
138.961,20 |
|
PARCELAMENTO REFIS |
407.254,53 |
|
| NPs
A RECEBER |
|
53.985,90 |
|
INDENIZ A PAGAR |
32.000,00 |
439.254,53 |
| CHEQUES
DEVOLVIDOS |
|
423,25 |
|
PATRIMONIO LIQUIDO |
|
| AD
EMPREGADOS |
|
43.228,48 |
|
PATRIMONIO SOCIAL |
10.812.358,52 |
|
| IMPOSTOS
A RECUPERAR |
180,00 |
236.778,83 |
RESULTADO DO EX 2009 |
1.082.886,22 |
11.895.244,74 |
| ATIVO
NÃO CIRCULANTE |
|
RECEITAS A APROPRIAR |
|
| REALIZÁVEL
A LONGO PRAZO |
|
|
RECEITAS A APROPRIAR NPs. |
53.985,90 |
| DEPOSITOS
JUDICIAIS |
|
|
21.065,54 |
|
|
| IMOBILIZADO |
|
| TERRENOS |
|
1.608.609,81 |
|
| CONSTRUÇÕES
E BENFEITORIAS |
9.401.650,33 |
|
| MÁQUINAS
E APARELHOS |
973.527,58 |
|
|
|
| VEÍCULOS
E ACESSÓRIOS |
53.840,29 |
|
|
|
| MÓVEIS
E UTENSÍLIOS |
|
293.624,29 |
|
|
|
|
| EQUIPAMENTOS
DE INFORMÁTICA |
526.374,23 |
|
|
| INSTALAÇÕES |
|
204.621,00 |
13.062.247,53 |
|
|
| INTANGIVEL |
|
|
|
|
|
| BENS
INCORPÓREOS |
|
|
1.764,25 |
|
|
|
| TOTAL DO ATIVO |
|
|
13.429.511,70 |
TOTAL DO PASSIVO |
|
13.429.511,70 |
| RECONHECEMOS
A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE
2.009, NA IM |
| PORTANCIA
DE R$ 13.429.511,70 (TREZE MILHÕES, QUATROCENTOS E VINTE E NOVE MIL,
QUINHENTOS E ONZE REAIS E |
| SETENTA
CENTAVOS). RECONHECEMOS AINDA QUE A
RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL
TÉCNICO EM CONTABILI |
| DADE,
RESTRINGUE-SE ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE AO ASPECTO TÉCNICO, TENDO EM VISTA, QUE
O TRABALHO POR ELE |
| DESENVOLVIDO
TEVE COMO BASE E FUNDAMENTO,OS DOCUMENTOS, DADOS, COMPROVANTES,
PLANILHAS,FORNECIDA |
| PELOS
ADMINISTRADORES DA SOCIEDADE,QUE SE RESPONSABILIZAM PELA EXATIDÃO E
VERACIDADE DOS MESMOS. |
|
|
|
|
|
Piracicaba, 31 de dezembro de
2.009. |
|
|
|
|
|
|
|
____________________________________________ |
|
|
Luiz Carlos Longatto |
|
|
|
Presidente |
|
|
|
|
RG 7.230.378-5 |
|
CPF 722.994.108-30 |
|
|
|
|
|
|
____________________________________________ |
|
|
José Galesi Filho |
|
|
|
|
Tesoureiro |
|
|
|
|
RG 4.958.202-1 |
|
CPF 412.320.628-04 |
|
|
|
|
|
|
____________________________________________
|
|
|
José Antonio Sanches de
Oliveira |
|
|
|
TC CRC SP - 1SP101169/O-0 |
|
|
|
RG 6.068.802-6 |
|
CPF 511.520.888-15 |
|
| ORG.CONTABIL
LEX |
|
|
|
|
|
|
TELECONT |
| DEMONSTRAÇÃO
DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO DE 2009
|
|
FOLHA 874 |
| 0214-CENTRO
CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVÃO COLOMBO - PIRACICABA - SÃO PAULO |
|
|
| DIÁRIO
N.º 0011 |
|
|
|
|
|
CNPJ -
54.404.603/0001-88 |
| RECEITAS |
|
DESPESAS |
|
| MENSALIDADES |
7.835.318,84 |
|
DESPESAS
GERAIS |
|
|
|
| (-) DEV MENSALIDADES |
-895,82 |
7.834.423,02 |
ADMINISTRAÇÃO |
|
651.989,19 |
|
| SOCIAIS |
|
SECRETARIA |
|
156.766,48 |
|
| TX
CARNAVAL |
624.494,15 |
|
TESOURARIA |
|
184.675,94 |
|
| VENDAS
MESAS |
139.854,50 |
|
SOCIAL |
|
1.134.834,45 |
|
| VENDAS
DE CONVITES |
289.020,00 |
|
CULTURAL |
|
49.178,68 |
|
| (-)
DEV CONVITES |
-463,50 |
1.052.905,15 |
ESPORTES E RECREAÇÃO |
|
590.992,57 |
|
| ADMINISTRATIVAS |
|
PATRIMONIO |
|
1.785.701,29 |
|
| ALUGUEIS |
|
159.060,00 |
|
SEDE |
|
166.603,85 |
4.720.742,45 |
| CARTEIRAS
SOCIAIS |
26.000,80 |
|
DESPESAS PESSOAIS |
|
| JOIAS |
|
338.529,10 |
|
ADMINISTRAÇÃO |
|
|
123.679,38 |
|
| TRANSFERENCIAS |
25.631,06 |
|
SECRETARIA |
|
|
121.033,76 |
|
| PROP
REVISTA |
73.085,25 |
|
TESOURARIA |
|
|
260.573,64 |
|
| PROPAGANDAS
DIVS |
152.816,79 |
|
SOCIAL |
|
|
85.003,56 |
|
| VENDA
LIVRO 70 ANOS |
100,00 |
|
CULTURAL |
|
163.094,38 |
|
| PATROCINIO
ESPORTES |
26.100,00 |
|
ESPORTES E RECREAÇÃO |
|
650.432,17 |
|
| BALNEÁRIO |
|
40.947,19 |
|
PATRIMONIO |
|
749.796,79 |
|
| TX
REINTEGRAÇÃO |
56.047,31 |
|
LIMPEZA |
|
317.988,70 |
|
| INSCR
MATR ESPORTES |
28.533,00 |
|
SEDE |
|
419.821,16 |
2.891.423,54 |
| EVENTOS
ESPORTIVOS |
19.765,00 |
|
DESPESAS C/ ENCARG
SOCIAIS |
|
| TAXAS
DIVERSAS |
651,00 |
|
ADMINISTRAÇÃO |
|
49.920,27 |
|
| AVALIAÇÕES
FISICAS |
3.626,00 |
|
SECRETARIA |
|
40.763,99 |
|
| REFEITORIO |
|
15.235,00 |
|
TESOURARIA |
|
88.111,42 |
|
| REEMBOLSO
DIVERSOS |
9.847,47 |
|
SOCIAL |
|
42.854,17 |
|
| CART
PROVISORIAS |
13.573,50 |
|
CULTURAL |
|
62.964,04 |
|
| REC
ESP DIVS |
8.397,75 |
|
ESPORTES E RECREAÇÃO |
|
224.289,88 |
|
| OUTRAS
RECEITAS |
33.429,11 |
|
PATRIMONIO |
|
282.705,14 |
|
| DEVOLUÇÃO
ESPORTES |
-440,50 |
1.030.934,83 |
LIMPEZA |
|
108.480,09 |
|
| ESPORTES
RECREAÇÃO |
|
SEDE |
|
157.195,02 |
1.057.284,02 |
| AULAS
/ ESCOLINHAS |
|
532.585,98 |
DESP MANUT PATRIMONIO |
|
| RECEITAS
FINANCEIRAS |
|
SEDE CAMPESTRE |
|
649.475,10 |
|
| MULTAS |
|
122.145,79 |
|
SEDE CENTRO |
|
1.786,40 |
651.261,50 |
| JUROS |
|
144,02 |
|
DESPESAS FINANCEIRAS |
|
| DESC
OBTIDOS |
417,65 |
|
TESOURARIA |
|
140.641,14 |
| REND
APLIC FINANC |
51.106,94 |
173.814,40 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
|
| |
|
ADMINISTRAÇÃO |
|
17.511,70 |
|
|
TESOURARIA |
|
46.661,38 |
|
|
PATRIMONIO |
|
2.494,00 |
66.667,08 |
|
DESPESAS DIVERSAS |
|
|
TESOURARIA |
|
13.707,43 |
|
DESPESAS EVENTUAIS |
|
|
TESOURARIA |
|
|
50,00 |
|
|
TOTAL DAS DESPESAS |
|
9.541.777,16 |
|
SUPERAVIT EXERCICIO 2009 |
|
1.082.886,22 |
| TOTAL
DA RECEITA |
|
10.624.663,38 |
TOTAL GERAL |
|
|
|
10.624.663,38 |
| RECONHECEMOS
A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2009, NA
IMPORTANCIA DE |
| R$
1.082.886,22 (HUM MILHÃO E OITENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E TRES
REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) |
|
Piracicaba, 31 de
dezembro de 2.009. |
|
| ________________________ _________________________________ |
|
________________________________ |
| Luiz Carlos
Longatto |
José Galesi Filho |
|
José Antonio Sanches de
Oliveira |
| Presidente RG 7.230.378-5 |
Tesoureiro RG 4.958.202-1 |
|
TC CRC/SP 1sp101169/O0 |
|
| CPF 722.994.108-30 |
CPF 412.320.628-04 |
|
RG 6.068.802-6 CPF
511.520.888-15 |
| ORG.CONTABIL
LEX |
|
|
|
|
|
|
TELECONT |
| 0214 - CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVÃO COLOMBO |
|
FLS 875 |
| DIÁRIO
N.º 0011 |
|
|
|
CNPJ - 54.404.603/0001-88 |
| |
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE
CAIXA - MÉTODO INDIRETO - EXERCICIO DE 2009 |
|
|
| 1 DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS |
|
|
|
|
|
|
|
R$ |
| Superavit do exercicio de 2009 |
|
|
|
|
|
1.082.886,22 |
| Depreciação |
|
|
|
|
|
|
|
| Resultado de baixa de Ativos |
|
|
|
|
|
|
|
Doações Patrimoniais |
|
|
|
|
|
|
|
(=) SUPERAVIT |
|
|
|
|
|
|
1.082.886,22 |
| (ACRESCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO
CIRCULANTE + RLP |
|
|
|
|
| Diminuição dos Cheques a Receber (CP) |
|
|
|
|
3.557,30 |
| Diminuição das NPs a Receber (CP) |
|
|
|
|
|
27.496,25 |
| Diminuição dos Cheques Devolvidos (CP) |
|
|
|
|
1.750,45 |
| Diminuição Adiantamento de Férias (CP) |
|
|
|
|
|
535,16 |
| Aumento de Impostos e Recuperar (CP) |
|
|
|
|
|
-14,00 |
| Aumento Deposito Judicial (LP) |
|
|
|
|
|
-11.263,11 |
| (=) Total (ACRESCIMO) / DECRESCIMO DO
ATIVO CIRCULANTE + RLP |
|
|
|
22.062,05 |
| ACRESCIMO / (DECRESCIMO) DO PASSIVO
CIRCULANTE + ELP |
|
|
|
|
| Diminuição Fornecedores |
|
|
|
|
|
-2.430,53 |
|
Aumento Contas a Pagar |
|
|
|
|
|
51.475,01 |
| Aumento Obrigações Social a Recolher |
|
|
|
|
|
5.371,30 |
| Aumento Obrigações Tributária a
Recolher |
|
|
|
|
-19.355,13 |
| Diminuição Emprestimos Empregados Bco
BV |
|
|
|
|
-1.042,60 |
| Diminuição Cheques a Compensar |
|
|
|
|
|
-11.745,92 |
| Aumento Parc. Refis (CP) |
|
|
|
|
|
5.898,36 |
| Aumento Provisões Férias / Encargos |
|
|
|
|
|
37.785,20 |
| Diminuição Passivo Não Circulante ( Parc Refis ) (LP) |
|
|
|
|
-92.100,70 |
| Aumento Indenizações a Pagar (LP) |
|
|
|
|
|
32.000,00 |
| Diminuição Receitas a Apropriar
(NPs) (LP) |
|
|
|
|
-27.496,25 |
| (=) TOTAL (ACRESCIMO) / DECRESCIMO DO
ATIVO CIRCULANTE + ELP |
|
|
|
-21.641,26 |
| TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS |
|
|
|
|
1.083.307,01 |
| 2
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS |
|
|
|
|
|
|
| Aquisições de Ativos |
|
|
|
|
|
-2.160.920,58 |
| TOTAL DAS ATIVIDADES E INVESTIMENTOS |
|
|
|
|
-2.160.920,58 |
| 3 DAS ATIVIDADES DE
FINANCIAMENTOS |
|
|
|
|
|
| Aquisição Empréstimos de Pessoas
Fisicas |
|
|
|
|
|
| TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS |
|
|
|
|
|
| (1+2+3) AUMENTO LIQUIDO DE CAIXA E
EQUIVALENTES DE CAIXA |
|
|
|
-1.077.613,57 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO
DO ANO |
|
|
|
1.185.269,12 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL
DO ANO |
|
|
|
107.655,55 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS
MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL - EXERCICIO DE 2009 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| SALDO NO INÍCIO DO EXERCICIO |
|
|
|
|
|
10.812.358,52 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| SALDO NO FINAL DO EXERCICIO |
|
|
|
|
|
11.895.244,74 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Piracicaba, 31 de
dezembro de 2.009 |
|
| _____________________________________ |
|
____________________________________________ |
| Luiz
Carlos Longatto |
|
|
José Galesi Filho |
|
| Presidente |
|
|
|
Tesoureiro |
|
|
| RG
7.230.378-5 |
CPF 722.994.108-30 |
|
RG 4.958.202-1 |
CPF 412.320.628-04 |
|
|
____________________________________ |
|
|
José Antonio Sanches de
Oliveira |
|
|
|
TC CRC SP - 1SP101169/O-0 |
|
|
|
RG 6.068.802-6 |
CPF 511.520.888-15 |
|
| ORG.CONTABIL
LEX |
|
|
|
|
|
|
TELECONT |
| 0214-CENTRO
CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVÃO COLOMBO - PIRACICABA - SÃO PAULO |
|
FOLHA 876 |
| DIÁRIO
N.º 011 |
|
|
|
|
CNPJ - 54.404.603/0001-88 |
| |
NOTAS EXPLICATIVAS DAS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2009. |
|
| I - CONTEXTO OPERACIONAL.: |
|
|
| NOTA 01 - |
O Centro Cultural e
Recreativo Cristovão Colombo, é uma associação sem fins lucrativos, fundado
em |
|
| 23/10/1938
e sua finalidade é proporcionar aos seus associados a pratica desportiva de
caráter exclusivamente ama |
|
| dora
e a realização de reuniões de caráter sociais, culturais e recreativas. |
|
| II
- DAS DEMONSTRAÇÕES APRESENTADAS.: |
|
| NOTA
02 - As demonstrações contábeis e financeiras,foram
elaboradas com base da Lei n.º 6.404/76 e adaptações |
|
| efetuadas
pela Lei 11.638/07 e 11.941/09 e NBC T 3. |
|
| III - RESUMO DAS PRÁTICAS
CONTÁVEIS.: |
|
| NOTA
03 - O regime contábeil adotado é o regime de competencia.
|
|
| NOTA 04 - Os direitos e
obrigações da associação estão de conformidade com seus efetivos valores
reais. |
|
| NOTA
05 - As aplicações
financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação acrescido dos
rendimentos cor |
|
| respondentes,
apropriados até a data do balanço, com base no regime de competencia. |
|
| NOTA
06 - A associação não mantém a Provisão para Devedores
Duvidosos em decorrencia de suas
finalidades |
|
| previstas
em estatuto social, sendo o sócio passivo de eliminação por falta de
pagamento. |
|
| NOTA
07 - O Imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou
valor original,visto que a associação não procedeu |
|
| correção
monetário de Balanços em exercícios anteriores, bem como, depreciação. |
|
| NOTA
08 - As receitas da associação são apurados através de
comprovantes de recebimentos por ela emitidos bole |
|
| tos
bancários, recibos emitidos no proprio caixa da associação, excetuando-se as
inadimplencias e/ou valores consi |
|
| derados incobraveis. |
|
| NOTA
09 - As despesas da entidade são apuradas através de Notas
Fiscais, Recibos de conformidade com
as exi |
|
| gencias legais e fiscais. |
|
| NOTA
10 - A Associação para pratica esportivas internas, a fim
de incrementar os eventos, recebeu durante o ano |
|
| de
2009 a importancia de R$ 26.100,00 a titulo de patrocinios, as quais foram
destinadas nas seguintes modalidades
|
|
| esportivas:-
Tenis de Campo, olimpiadas de Inverno, basquete, volleibal e futvolei. |
|
| NOTA
11 - Os recursos da associação são aplicados integralmente
em seus objetivos, esportivos, sociais, culturais, |
|
| e na manutenção do seu
patrimonio. |
|
| NOTA
12 - Os seguros contratados pela associação em diversas
linhas, veículos, patrimonio e responsabilidade civil |
|
| são
de valores suficientes para cobertura de eventuais sinistros. |
|
| NOTA
13 - A associação
além, de seus fins previstos em estatuto, dá sua parcela de contriibuição às
entidades assis |
|
| tenciais
de nossa cidade, promovendo eventos como festa junina em suas dependencias
fornecendo às entidades par |
|
| tiicipantes
toda a infraestrutura para a realização deste evento,tais como:- espaço,
energia elétrica, funcionários, segu |
|
| ranças,
estacionamentos, cujo resultado da arrecadação, são revertidos diretamente as
entidades participantes, tam |
|
| bém
nas promoções esportivas, sociais e culturais, faz arrecadação de alimentos
pereciveis, ou não, roupas, brinque |
|
| dos
agasalhos, os quais com acompanhamento de nossa assistente social as destinam
às creches e demais entida |
|
| des
beneficentes da cidade, contribui também diretamente com o CRAMI de
Piracicaba,cuja contribuição no ano
foi de |
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| R$
151.106,55, onde manteve durante o ano 16 menores como catadores de bolas,
acompanhados de As. Social. |
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Piracicaba, 31 de
dezembro de 2.009. |
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| Luiz
Carlos Longatto |
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José Galesi Filho |
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José Antonio Sanches de
Oliveira |
| Presidente |
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Tesoureiro RG 4.958.202-1 |
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TC CRCSP - 1SP101169/O-0 |
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| RG
7.230.378-5 / CPF 722.994.108-30 |
CPF 412.320.628-04 |
|
RG 6.068.802-6 / CPF
511.520.888-15 |
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PARECER DA COMISSÃO FISCAL |
|
| OS
ABAIXO ASSINADOS, MEMBROS DA COMISSÃO FISCAL DO CENTRO CULTURAL E RECREATIVO
CRISTOVÃO CO |
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| LOMBO,
NO CUMPRIMENTO LEGAIS ESTATUTÁRIOS, PROCEDERAM O EXAME NO BALANÇO
PATRIMONIAL, DEMONS |
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| TRAÇÃO
DO SUPERAVIT DO EXERCICIO, DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA, DEMONSTRAÇÃO DAS
MUTAÇÕES |
|
| DO
PATRIMONIO E NOTAS EXPLICATIVAS, ESTANDO DE CONFORMIDADE, SOMOS FAVORAVEIS A
APROVAÇÃO. |
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Piraciaba, 31 dezembro de
2.009 |
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| Marco
Antonio Pompermayer |
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Ronan Lopes Alarcon |
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| Presidente
Com Fiscal |
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Secretário Com Fiscal |
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