ORG.CONTABIL LEX |
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TELECONT |
BALANÇO
PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.008 - CNPJ - 54.404.603/0001-88 |
FLS 000885 |
0214
- CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVÃO COLOMBO - PIRACICABA - SÃO
PAULO |
31/12/2008 |
DIÁRIO
N.º 0010 |
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ATIVO |
|
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PASSIVO |
|
ATIVO
CIRCULANTE |
|
PASSIVO CIRCULANTE |
|
|
DISPONIVEL |
|
|
|
EXIGIVEL A CURTO PRAZO |
|
CAIXA |
|
38.589,21 |
|
FORNECEDORES |
316.223,23 |
|
BANCOS
C/ MOVIMENTO |
|
CONTAS A PAGAR |
78.987,90 |
|
BCO
SANTANDER BRASIL S/A |
6.158,42 |
|
OBRIG SOC/TRIBUTARIAS |
142.466,41 |
|
BANCO BRADESCO S/A |
|
5.408,50 |
|
EMPR BCO EMPREGADOS |
8.434,63 |
|
BANCOS
C/ APLICAÇÕES |
|
CHEQUES A COMPENSAR |
25256,62 |
|
BCO
SANTANDER BRASIL S/A |
6.063,48 |
|
PARCELAMENTO REFIS |
132.174,00 |
|
BANCO BRADESCO S/A |
|
1.129.049,51 |
1.185.269,12 |
PROVISÕES (FER/ENC) |
271.528,05 |
975.070,84 |
REALIZÁVEL
A CURTO PRAZO |
|
|
EXIGIVEL A LONGO PRAZO |
|
CHEQUES
A RECEBER |
|
142.518,50 |
|
PARCELAMENTO REFIS |
|
499.355,23 |
NPs
A RECEBER |
|
81.482,15 |
|
PATRIMONIO
|
|
|
CHEQUES
DEVOLVIDOS |
|
2.173,70 |
|
PATRIMONIO SOCIAL |
9.054.598,61 |
|
AD
EMPREGADOS |
|
43.763,64 |
|
SUPERAVIT DO EX 2008 |
1.757.759,91 |
10.812.358,52 |
IMPOSTOS
A RECUPERAR |
166,00 |
270.103,99 |
RESULTADOS EX FUTUROS |
|
REALIZÁVEL
A LONGO PRAZO |
|
|
REC FUTURAS APROPRIAR |
81.482,15 |
DEPOSITOS
JUDICIAIS |
|
|
9.802,43 |
|
|
ATIVO
PERMANENTE |
|
|
|
IMOBILIZADO |
|
|
|
|
IMOVEIS |
|
|
7.906.795,51 |
|
|
MÓVEIS
E UTENSILIOS |
|
1.885.054,27 |
|
|
VEÍCULOS |
|
42.162,37 |
9.834.012,15 |
|
OBRAS
EM ANDAMENTO |
|
|
|
REFORMA
DA SAUNA |
|
57.433,11 |
|
|
|
CONSTR
PISCINA SEMI-OLIMPICA |
1.011.645,94 |
1.069.079,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DO ATIVO |
|
|
12.368.266,74 |
TOTAL DO PASSIVO |
|
12.368.266,74 |
|
|
|
|
|
|
|
Reconhecemos a
exatidão do presente Balanço
Patrimonial emcerrado em 31 de
dezembro de 2.008, |
|
na importancia de R$
12.368.266,74 ( doze milhões, trezentos e sessenta e oito mil, duzentos e
sesen |
|
ta e seis reais e setenta
e quatro centavos ). Reconhecemos
ainda que a
responsabilidade do profis |
|
sional técnico em
contabilidade, restringue-se única
e exclusivamente ao aspecto
técnico, tendo em |
|
vista, que o trabalho por
ele desenvolvido teve como base
e fundamento, os documentos, dados,
com |
|
provantes,
planilhas, fornecidos pelos
administradores da sociedade, que se responsabilizam pela |
|
exatidão e veracidade dos mesmos. |
|
|
|
|
|
|
Piracicaba, 31 de dezembro de
2.008. |
|
|
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____________________________________________ |
|
|
Luiz Carlos Longatto |
|
|
|
Presidente |
|
|
|
RG 7.230.378-5 |
CPF 722.994.108-30 |
|
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____________________________________________ |
|
|
José Galesi Filho |
|
|
|
Tesoureiro |
|
|
|
|
RG 4.958.202-1 |
CPF 412.320.628-04 |
|
|
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____________________________________________
|
|
|
José Antonio Sanches de
Oliveira |
|
|
|
TC CRC SP - 1SP101169/O-0 |
|
|
|
RG 6.068.802 |
CPF 511.520.888-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORG.CONTABIL
LEX |
|
|
|
|
|
|
TELECONT |
DEMONSTRAÇÃO
DE RESULTADO ENCERRADO EM 31/12/2.008 - CNPJ - 54.404.603/0001-88 |
FLS 000886 |
0214-CENTRO
CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVÃO COLOMBO - PIRACICABA - SÃO PAULO |
31/12/2008 |
DIÁRIO
N.º 0010 |
|
|
|
|
|
|
|
RECEITAS |
|
DESPESAS |
|
MENSALIDADES |
|
7.554.708,31 |
DIR ADMINISTRATIVA |
|
SOCIAIS |
|
GERAIS |
|
597.463,25 |
|
TX
CARNAVAL |
594.559,78 |
|
PESSOAIS |
|
141.781,70 |
|
VENDAS
MESAS |
144.711,00 |
|
TRIBUTÁRIAS |
|
45.939,25 |
785.184,20 |
|
VENDAS
DE CONVITES |
283.820,00 |
|
DIR SECRETARIA |
|
(DEVOLUÇÕES) |
-1.235,80 |
1.021.854,98 |
GERAIS |
|
135.323,13 |
|
ADMINISTRATIVAS |
|
PESSOAIS |
|
108.828,19 |
|
ALUGUEIS |
|
258.910,00 |
|
TRIBUTÁRIAS |
|
36.850,29 |
281.001,61 |
|
CARTEIRAS
SOCIAIS |
27.522,40 |
|
DIR TESOURARIA |
|
JOIAS |
|
395.805,04 |
|
GERAIS |
|
173.375,63 |
|
TRANSFERENCIAS |
26.942,91 |
|
PESSOAIS |
|
227.576,51 |
|
PROP
REVISTA |
58.098,75 |
|
ENC SOCIAIS |
|
76.566,90 |
|
PROPAGANDAS
DIVS |
143.983,01 |
|
DESP FINANCEIRAS |
170.546,93 |
|
PROPAGANDA
LIVRO |
24.000,00 |
|
DESP DIVERSAS |
7.133,67 |
|
VENDA
LIVRO 70 ANOS |
1.305,00 |
|
DESP TRIBUTARIAS |
14.994,95 |
670.194,59 |
1.736.380,40 |
PATROCINIO
ESPORTES |
26.550,00 |
|
DIR SOCIAL |
|
SAUNA |
|
32.334,00 |
995.451,11 |
GERAIS |
|
1.120.812,19 |
|
RECEITAS
DIVERSAS |
|
|
PESSOAIS |
|
77.927,50 |
|
TX
REINTEGRAÇÃO |
50.946,69 |
|
TRIBUTÁRIAS |
|
44.222,66 |
1.242.962,35 |
INSCR
MATR ESPORTES |
27.729,00 |
|
DIR CULTURAL |
|
EVENTOS
ESPORTIVOS |
19.385,50 |
|
GERAIS |
|
44.656,92 |
|
TAXAS
DIVERSAS |
997,00 |
|
PESSOAIS |
|
153.230,51 |
|
AVALIAÇÕES
FISICAS |
4.557,00 |
|
TRIBUTÁRIAS |
|
54.116,65 |
252.004,08 |
REFEITORIO |
|
14.883,00 |
|
DIR ESPORTES/RECREAÇÃO |
|
REEMBOLSO
DIVERSOS |
3.720,39 |
|
GERAIS |
|
630.321,08 |
|
CART
PROVISORIAS |
13.278,80 |
|
PESSOAIS |
|
562.297,76 |
|
REC
ESP DIVS |
22.524,50 |
|
TRIBUTÁRIAS |
|
193.122,43 |
1.385.741,27 |
OUTRAS
RECEITAS |
57.599,79 |
|
DIR PATRIMÔNIO |
|
DEVOLUÇÃO
ESPORTES |
-298,00 |
215.323,67 |
GERAIS/PATRIMONIO |
|
1.602.104,83 |
|
ESPORTES
RECREAÇÃO |
|
DESP MANUT CAMPESTRE |
|
471.682,81 |
|
AULAS
/ ESCOLINHAS |
|
476.824,45 |
DESP MANUT CENTRO |
|
3.063,62 |
|
RECEITAS
FINANCEIRAS |
|
PESSOAIS ( MANUT) |
|
661.436,39 |
|
MULTAS |
|
106.954,67 |
|
TRIBUTÁRIAS (MANUT) |
|
253.215,02 |
|
JUROS |
|
624,00 |
|
PESSOAIS (LIMPEZA) |
|
337.152,76 |
|
DESC
OBTIDOS |
2.478,77 |
|
TRIBUTÁRIAS (LIMPEZA) |
|
125.499,25 |
3.454.154,68 |
REND
APLIC FINANC |
122.708,64 |
|
DIR SEDE |
|
CORR
DEP JUDICIAL |
6.971,06 |
239.737,14 |
GERAIS |
|
158.739,39 |
|
|
|
PESSOAIS |
|
384.192,76 |
|
|
|
TRIBUTÁRIAS |
|
131.964,82 |
674.896,97 |
|
|
TOTAL DAS DESPESAS |
|
8.746.139,75 |
|
SUPERAVIT EXERCICIO 2008 |
|
1.757.759,91 |
TOTAL
DA RECEITA |
|
########## |
TOTAL GERAL |
|
|
10.503.899,66 |
|
Reconhecemos a exatidão
da presente Demonstração de Resultado encerrada em 31 de dezem |
|
bro de 2.008 na
importancia de R$ 10.503.899,66 ( dez millhões, quinhentos e
treis mil, oitocen |
|
|
tos e
noventa e nove reais e sessenta e três centavos ). |
|
|
|
|
Piracicaba, 31 de
dezembro de 2.008 |
|
|
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________________________ _________________________________ |
________________________________ |
Luiz
Carlos Longatto
José Antonio Sanches de Oliveira |
José Galesi Filho |
|
Presidente RG 7.230.378-5 TC CRC/SP 1SP101169/O-0 |
|
Tesoureiro RG 4.958.202-1 |
CPF
722.994.108-30
RG 6.068.802 / CPF 511.520.888-15 |
CPF 412.320.628-04 |
|
|
ORG.CONTABIL
LEX |
|
|
|
|
|
|
TELECONT |
0214
- CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVÃO COLOMBO - PIRACICABA - SÃO PAULO |
FLS 000887 |
CNPJ
- 54.404.603/0001-88 - DEMONSTRAÇÃO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS ( DOAR
) |
31/12/2008 |
DIÁRIO
N.º 0010 |
|
|
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|
|
|
|
DISCRIMINAÇÃO |
|
|
ORIGEM
DOS RECURSOS |
|
|
01) Contribuições de Associados |
|
10.005.252,52 |
02)
Receitas da Renda de Bens ou da Prestação de Serviços |
|
258.910,00 |
03)
Rendimentos de Aplicações Financeiras de Renda Fixa |
|
0,00 |
04)
Ganhos Liquidos Auferidos no Mercado de Renda Variável |
|
0,00 |
05)
Doações e Subvenções |
|
0,00 |
06)
Outros Recursos |
|
239.737,14 |
|
|
07) TOTAL |
|
10.503.899,66 |
|
APLICAÇÃO
DE RECURSOS |
|
08)
Ordenados,Gratific.e outros Pagamentos inclusive Enc Sociais |
|
3.615.921,35 |
09)
IR Retido s/ Rendimentos de Aplicações Financ de renda Fixa |
|
0,00 |
10)
IR Retido ou pago s/ Ganhos Liquidos Auf Merc Renda Variveis |
|
0,00 |
11)
Impostos, taxas e Contribuições |
|
14.994,95 |
12)
Despesas de Manutenções |
|
474.746,43 |
13)
Outras Despesas |
|
4.640.477,02 |
|
|
|
|
14) TOTAL |
|
8.746.139,75 |
|
|
15)
SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2007 |
|
1.757.759,91 |
|
|
|
|
|
|
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|
Piracicaba, 31 de dezembro de
2.008 |
|
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____________________________________________ |
|
|
Luiz Carlos Longatto |
|
|
Presidente |
|
|
|
RG 7.230.378-5 |
CPF 722.994.108-30 |
|
|
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____________________________________________ |
|
|
José Galesi Filho |
|
|
Tesoureiro |
|
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|
RG 4.958.202-1 |
CPF 412.320.628-04 |
|
|
|
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|
____________________________________________
|
|
|
José Antonio Sanches de
Oliveira |
|
|
TC CRC SP - 1SP101169/O-0 |
|
|
RG 6.068.802 |
CPF 511.520.888-15 |
|
|
ORG.CONTABIL
LEX |
|
|
|
|
|
|
TELECONT |
0214-CENTRO
CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVÃO COLOMBO - PIRACICABA - SÃO PAULO |
FLS 000888 |
CNPJ
- 54.404.603/0001-88 |
|
31/12/2008 |
DIÁRIO
N.º 0010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTAS EXPLICATIVAS |
|
|
|
|
I)
Contexto Operacional : |
|
01)
O CENTRO CULTURAL E RECREATIVO
"CRISTOVÃO COLOMBO", é uma associação sem |
fins
lucrativos , fundado em 23/10/1938 e sua finalidade é proporcionar aos seus
associados a pra |
tica
desportiva exclusivamente amadora e a realização de reuniões de caráter
social, cultural e re |
creativa; |
|
II)
Das Demonstrações Apresentadas : |
|
02)
As demonstrações contábeis e financeiras, foram elaboradas com base na lei
6.404/76; |
III)
Resumo das práticas contábeis : |
|
03)
A forma de contabilização adotada é pelo regime de competência; |
|
04)
Os direitos e obrigações da sociedade estão demonstrados pelos valores em
reais; |
|
05)
A sociedade não mantém contabilização da conta de Provisão p/ Devedores
Duvidosos por ser |
de
caráter associativo, passivo de eliminação do associado por falta de
pagamento, previsto no es |
tatuto social; |
|
06)
O Ativo Permanente, se encontra lançado pelo custo de aquisição, visto que
não fora procedida |
reavaliação
e/ou depreciação em exercícios anteriores; |
|
07)
A receita da sociedade, é apurada através de comprovantes de pagamentos
enviados mensal |
salmente
aos associados, cujos pagamentos são efetuados junto aos bancos
arrecadadores, co |
mo também, na tesouraria do
clube. |
|
08)
As despesas da sociedade, são apuradas através de notas fiscais, notas
fiscais de prestações |
de
serviços e de recibos de pagamentos à autônomos de conformidade com a
legislação em vigor; |
09)
A sociedade para a pratica esportiva a fim de incrementar os eventos, recebeu
durante o ano |
de
empresas privadas a importância de R$ 26.550,00 a titulo de patrocínio, as
quais foram destina |
das
as seguntes modalidades:-tênis de campo,olimpíadas de
inverno,basquete,voleibol e futevôlei. |
10)
Os recursos na sociedade são aplicados integralmente em seus objetivos,
esportivos, sociais, |
culturais
e na manutenção do patrimônio da sociedade; |
|
11)
Os seguros contratados pela sociedade em diversas linhas, veículos,
patrimônio e responsabili |
dade
civil, são de valores suficientes para cobertura de
eventuais sinistros. |
|
12)
A sociedade além, de seus fins previstos no estatuto, dá sua parcela de
contribuição às entida |
des
assistenciais de nossa cidade, promovendo eventos como festa junina em suas
dependencias |
fornecendo
às entidades toda a infraestrutura para realização deste evento tais
como:-espaço,ener |
gia
eletrica, funcionários, estacionamentos, cujo resultado da arrecadação,
são revertidos direta |
mente
as entidades participantes, também nas promoções esportivas, sociais e
culturais,faz arre |
cadação
de alimentos pereciveis ou não, roupas, brinquedos, agasalhos, os quais com
acompanha |
mento
de nossa assistente social as destinam às creches e demais entidades beneficentes da ci |
dade,
contribui também diretamente com o CRAMI de Piracicaba,cuja contribuição no
ano de 2008 |
fora
de R$ 146.038,34, onde manteve durante o ano 16 menores que na qualidade de
catadores de |
bolas,
menores estes com acompanhamento de 2 assistentes sociais sendo uma da
sociedade e |
outra da propria entidade
beneficiária. |
|
|
|
Piraciaba, 31 dezembro de
2.008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
___________________________ |
_______________________________ |
___________________________ |
Luiz
Carlos Longatto |
|
José Antonio Sanches de
Oliveira |
José Galesi Filho |
|
Presidente |
|
TC CRCSP - 1SP101169/O-0 |
|
Tesoureiro RG 4.958.202-1 |
RG
7.230.378-5 / CPF 722.994.108-30 |
RG 6.068.802 / CPF
511.520.888-15 |
CPF 412.320.628-04 |
|
|
|
PARECER DA COMISSÃO FISCAL |
|
Os
abaixo-assinados, membros da comissão fiscal do CENTRO CULTURAL E RECREATIVO
"CRISTOVÃO COLOMBO", |
no
cumprimento das obrigações legais estatutárias, procedem o exame do Balanço
Patrimonial, Demonstração de Re |
sultado,
Demonstração de Origem e Aplicação de Recursos (DOAR) e Notas
Explicativas, estando de
conformidade |
com
a legislação e estatuto, são favoraveis a sua aprovação. |
|
|
|
Piraciaba, 31 dezembro de
2.008 |
|
|
___________________________ |
|
__________________________ |
Marco
Antonio Pompermayer |
|
Ronan Lopes Alarcon |
|
Presidente
Com Fiscal |
|
Secretário Com Fiscal |
|
|
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|
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|
|
|