ORG.CONTABIL LEX |
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TELECONT |
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.007 - CNPJ -
54.404.603/0001-88 |
FLS 000846 |
0214 - CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVÃO COLOMBO - PIRACICABA -
SÃO PAULO |
31/12/2007 |
DIÁRIO N.º 0009 |
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ATIVO |
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PASSIVO |
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ATIVO CIRCULANTE |
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PASSIVO CIRCULANTE |
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DISPONIBILIDADES |
|
|
|
EXIGIVEL A CURTO PRAZO |
|
CAIXA |
|
|
35.203,28 |
|
FORNECEDORES |
272.856,97 |
|
BANCOS C/ MOVIMENTO |
|
18.875,83 |
|
CONTAS A PAGAR |
83.218,76 |
|
BANCOS C/ APLICAÇÕES |
992.874,59 |
1.046.953,70 |
OBRIG SOC/TRIBUTARIAS |
108.158,62 |
|
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO |
|
|
EMPR BCO EMPREGADOS |
5.538,04 |
|
CHEQUES A RECEBER |
|
121.672,86 |
|
PARCELAMENTO REFIS |
123.261,96 |
|
NPs A RECEBER |
|
64.583,00 |
|
PROVISÕES (FER/ENC) |
245.566,94 |
838.601,29 |
CHEQUES DEVOLVIDOS |
|
2.054,05 |
|
EXIGIVEL A LONGO PRAZO |
|
AD EMPREGADOS |
|
35.859,75 |
|
PARCELAMENTO REFIS |
|
588.280,66 |
AD FORNECEDORES |
|
7.287,00 |
|
PATRIMONIO LIQUIDO |
|
|
IMPOSTOS A RECUPERAR |
100,00 |
231.556,66 |
PATRIMONIO SOCIAL |
7.243.564,79 |
|
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO |
|
|
SUPERAVIT DO EX 2007 |
1.811.033,82 |
9.054.598,61 |
DEPOSITOS JUDICIAIS |
|
|
67.125,80 |
RESULTADOS EX FUTUROS |
|
ATIVO IMOBILIZADO |
|
|
|
REC FUTURAS APROPRIAR |
64.583,00 |
IMOVEIS |
|
|
7.336.465,69 |
|
|
|
|
|
MÓVEIS E UTENSILIOS |
|
1.739.875,07 |
|
|
|
|
|
VEÍCULOS |
|
|
37.323,41 |
9.113.664,17 |
|
|
|
|
OBRAS EM ANDAMENTO |
|
|
|
|
|
|
BAR DOS CAMPOS |
|
56.126,88 |
|
|
|
|
|
COBERTURA ESTACION MOTOS |
23.136,35 |
|
|
|
|
|
CONSTR PISCINA SEMI-OLIMPICA |
7.500,00 |
86.763,23 |
|
|
|
|
TOTAL DO ATIVO |
|
|
10.546.063,56 |
TOTAL DO PASSIVO |
|
10.546.063,56 |
|
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|
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, encerrado em
31/12/2007, na importancia de R$ 10.546.063,56 |
(dez milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, sessenta e tres reais e
cincoenta e seis centavos ). Reconhecemos ainda |
que a responsabilidade do profissional tecnico em contabilidade
restringe-se única e exclusivamente ao aspecto tecnico,tendo |
em vista que o trabalho por ele desenvolvido teve como base e
fundamento, os documentos, dados, comprovantes, fornecido |
pelos administradores da sociedade, que se responsabilizam pela exatidão
e veracidade dos mesmos. |
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Piracicaba, 31 de dezembro de 2.007 |
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Luiz Carlos Longatto |
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|
Presidente |
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|
RG 7.230.378-5 |
CPF 722.994.108-30 |
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José Galesi Filho |
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Tesoureiro |
|
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|
RG 4.958.202-1 |
CPF 412.320.628-04 |
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____________________________________________
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|
José Antonio Sanches de Oliveira |
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TC CRC SP - 1SP101169/O-0 |
|
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|
RG 6.068.802 |
CPF 511.520.888-15 |
|
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ORG.CONTABIL LEX |
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TELECONT |
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ENCERRADO EM 31/12/2.007 - CNPJ -
54.404.603/0001-88 |
FLS 000847 |
0214-CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVÃO COLOMBO - PIRACICABA - SÃO
PAULO |
31/12/2007 |
DIÁRIO N.º 0009 |
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|
RECEITAS |
|
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|
DESPESAS |
|
|
|
|
MENSALIDADES |
|
7.314.705,84 |
DIR ADMINISTRATIVA |
|
|
|
SOCIAIS |
|
|
|
GERAIS |
|
426.617,54 |
|
|
TX CARNAVAL |
600.807,18 |
|
PESSOAIS |
|
131.166,11 |
|
|
VENDAS MESAS |
112.483,00 |
|
TRIBUTÁRIAS |
|
43.564,16 |
601.347,81 |
|
VENDAS DE CONVITES |
233.075,00 |
|
SECRETARIA |
|
|
|
|
(DEVOLUÇÕES) |
-964,00 |
945.401,18 |
GERAIS |
|
124.294,30 |
|
|
ADMINISTRATIVAS |
|
|
PESSOAIS |
|
106.024,23 |
|
|
ALUGUEIS |
|
134.080,00 |
|
TRIBUTÁRIAS |
|
37.381,36 |
267.699,89 |
|
CARTEIRAS SOCIAIS |
31.175,54 |
|
TESOURARIA |
|
|
|
|
JOIAS |
|
405.801,32 |
|
GERAIS |
|
171.690,99 |
|
|
TRANSFERENCIAS |
25.660,00 |
|
PESSOAIS |
|
215.429,35 |
|
|
PROP REVISTA |
43.958,00 |
|
ENC SOCIAIS |
|
76.210,30 |
|
|
PROP PLACAS |
145.817,27 |
|
DESP FINANCEIRAS |
201.845,81 |
|
|
PROP RADIO |
340,00 |
|
DESP DIVERSAS |
14.612,03 |
|
|
PATROCINIO PMP |
21.000,00 |
|
DESP TRIBUTARIAS |
8.656,34 |
688.444,82 |
1.557.492,52 |
PATROCINIO JPS/DIVS |
23.800,00 |
|
SOCIAL |
|
|
|
|
SAUNA |
|
33.973,00 |
865.605,13 |
GERAIS |
|
|
1.013.271,16 |
|
RECEITAS DIVERSAS |
|
|
PESSOAIS |
|
|
70.792,32 |
|
TX REINTEGRAÇÃO |
44.304,17 |
|
TRIBUTÁRIAS |
|
|
40.477,98 |
1.124.541,46 |
INSCR MATR ESPORTES |
27.854,00 |
|
CULTURAL |
|
|
|
|
EVENTOS ESPORTIVOS |
26.790,00 |
|
GERAIS |
|
|
37.818,47 |
|
TAXAS DIVERSAS |
1.679,00 |
|
PESSOAIS |
|
|
131.572,29 |
|
AVALIAÇÕES FISICAS |
4.809,00 |
|
TRIBUTÁRIAS |
|
|
46.071,10 |
215.461,86 |
REFEITORIO |
|
15.101,00 |
|
ESPORTES/RECREAÇÃO |
|
|
|
REEMBOLSO DIVERSOS |
6.000,81 |
|
GERAIS |
|
|
609.068,21 |
|
CART PROVISORIAS |
9.940,21 |
|
PESSOAIS |
|
|
520.661,38 |
|
REC ESP DIVS |
240,02 |
|
TRIBUTÁRIAS |
|
|
177.812,61 |
1.307.542,20 |
OUTRAS RECEITAS |
24.532,32 |
161.250,53 |
PATRIMÔNIO |
|
|
|
|
ESPORTES RECREAÇÃO |
|
GERAIS/PATRIMONIO |
|
1.509.465,07 |
|
AULAS / ESCOLINHAS |
|
478.589,26 |
DESP MANUT CAMPESTRE |
|
437.229,56 |
|
RECEITAS FINANCEIRAS |
|
DESP MANUT CENTRO |
|
5.520,83 |
|
MULTAS / JUROS |
113.572,65 |
|
PESSOAIS ( MANUT) |
|
606.833,46 |
|
DESC OBTIDOS |
458,77 |
|
TRIBUTÁRIAS (MANUT) |
|
250.239,67 |
|
REND APLIC FINANC |
38.793,18 |
|
PESSOAIS (LIMPEZA) |
|
288.975,30 |
|
CORR DEP JUDICIAL |
1.615,31 |
154.439,91 |
TRIBUTÁRIAS (LIMPEZA) |
|
94.777,88 |
3.193.041,77 |
|
|
|
|
SEDE |
|
|
|
|
|
|
|
|
GERAIS |
|
|
155.560,60 |
|
|
|
|
|
PESSOAIS |
|
|
405.446,85 |
|
|
|
|
|
TRIBUTÁRIAS |
|
|
149.870,77 |
710.878,22 |
|
|
|
|
TOTAL DAS DESPESAS |
|
|
8.108.958,03 |
|
|
|
|
SUPERAVIT EXERCICIO 2007 |
|
1.811.033,82 |
TOTAL DA RECEITA |
|
9.919.991,85 |
TOTAL GERAL |
|
|
9.919.991,85 |
Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultados no valor
de R$ 9.919.991,85 ( nove milhões, novecentos |
e dezenove mil, novecentos e noventa e um reais e oitenta e cinco
centavos ). |
|
|
|
|
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|
Piracicaba, 31 de dezembro de 2.007 |
|
|
|
________________________ _________________________________ |
________________________________ |
Luiz Carlos Longatto José Antonio Sanches de
Oliveira |
José Galesi Filho |
|
Presidente RG 7.230.378-5 TC CRC/SP 1SP101169/O-0 |
|
Tesoureiro RG 4.958.202-1 |
CPF 722.994.108-30 RG 6.068.802 / CPF
511.520.888-15 |
CPF 412.320.628-04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORG.CONTABIL LEX |
|
|
|
|
|
|
TELECONT |
0214 - CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVÃO COLOMBO - PIRACICABA - SÃO
PAULO |
FLS 000848 |
CNPJ - 54.404.603/0001-88 - DEMONSTRAÇÃO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE
RECURSOS ( DOAR ) |
31/12/2007 |
DIÁRIO N.º 0009 |
|
|
|
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|
|
|
|
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|
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DISCRIMINAÇÃO |
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
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|
ORIGEM DOS RECURSOS |
|
|
|
|
|
|
01) Contribuições de Associados |
|
|
|
|
|
9.631.471,94 |
02) Receitas da Renda de Bens ou da Prestação de Serviços |
|
|
|
134.080,00 |
03) Rendimentos de Aplicações Financeiras de Renda Fixa |
|
|
|
0,00 |
04) Ganhos Liquidos Auferidos no Mercado de Renda Variável |
|
|
|
0,00 |
05) Doações e Subvenções |
|
|
|
|
|
0,00 |
06) Outros Recursos |
|
|
|
|
|
|
154.439,91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07) TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
9.919.991,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APLICAÇÃO DE RECURSOS |
|
|
|
|
|
|
08) Ordenados,Gratific.e outros Pagamentos inclusive Enc Sociais |
|
|
|
3.393.307,12 |
09) IR Retido s/ Rendimentos de Aplicações Financ de renda Fixa |
|
|
|
0,00 |
10) IR Retido ou pago s/ Ganhos Liquidos Auf Merc Renda Variveis |
|
|
|
0,00 |
11) Impostos, taxas e Contribuições |
|
|
|
|
|
8.656,34 |
12) Despesas de Manutenções |
|
|
|
|
|
442.750,39 |
13) Outras Despesas |
|
|
|
|
|
|
4.264.244,18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14) TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
8.108.958,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15) SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2007 |
|
|
|
|
1.811.033,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
Piracicaba, 31 de dezembro de 2.007 |
|
|
|
|
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|
____________________________________________ |
|
|
|
|
|
Luiz Carlos Longatto |
|
|
|
|
|
|
|
Presidente |
|
|
|
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|
|
|
|
RG 7.230.378-5 |
CPF 722.994.108-30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
____________________________________________ |
|
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|
|
|
José Galesi Filho |
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|
Tesoureiro |
|
|
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|
|
|
|
RG 4.958.202-1 |
CPF 412.320.628-04 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
____________________________________________
|
|
|
|
|
|
José Antonio Sanches de Oliveira |
|
|
|
|
|
|
TC CRC SP - 1SP101169/O-0 |
|
|
|
|
|
|
RG 6.068.802 |
CPF 511.520.888-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORG.CONTABIL LEX |
|
|
|
|
|
|
TELECONT |
0214-CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVÃO COLOMBO - PIRACICABA - SÃO
PAULO |
FLS 000849 |
CNPJ - 54.404.603/0001-88 |
|
|
|
|
|
31/12/2007 |
DIÁRIO N.º 0009 |
|
|
|
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|
|
|
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|
|
NOTAS EXPLICATIVAS |
|
|
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|
I) Contexto Operacional : |
|
|
|
|
|
|
01) O CENTRO CULTURAL E RECREATIVO "CRISTOVÃO COLOMBO", é uma
associação sem |
fins lucrativos , fundado em 23/10/1938 e sua finalidade é proporcionar
aos seus associados a pra |
tica desportiva exclusivamente amadora e a realização de reuniões de
caráter social, cultural e re |
creativa; |
|
|
|
|
|
|
|
|
II) Das Demonstrações Apresentadas : |
|
|
|
|
|
02) As demonstrações contábeis e financeiras, foram elaboradas com base
na lei 6.404/76; |
III) Resumo das práticas contábeis : |
|
|
|
|
|
03) A forma de contabilização adotada é pelo regime de competencia; |
|
|
04) Os direitos e obrigações da sociedade estão demonstrados pelos
valores em reais; |
|
05) A sociedade não mantém contabilização da conta de Provisão p/
Devedores Duvidosos por ser |
de caráter associativo, passivo de eliminação do associado por falta de
pagamento, previsto no es |
taturo social; |
|
|
|
|
|
|
|
06) O Ativo Permanente, se encontra lançado pelo custo de aquisição,
visto que não fora procedida |
reavaliação e/ou depreciação em exercícios anteriores; |
|
|
|
|
07) A receita da sociedade, é apurada através de comprovantes de
pagamentos(boletos bancários) |
e recibos emitidos pela tesouraria, cujos recebimentos são efetuados
através de bancos e/ou no |
proprio caixa na tesouraria do clube; |
|
|
|
|
|
08) As despesas da sociedade, são apuradas através de notas fiscais,
notas fiscais de prestações |
de serviços e de recibos de pagamentos à autonomos ( RPA) de confomidade
com a legislação; |
09) A sociedade para a prática esportiva recebeu no exercicio de 2.007 a
titulo de patrocinio a im |
portancia de R$ 44.800,00:-sendo R$ 21.000,00 da Prefeitura Municipal de
Piracicaba e a importan |
cia de R$ 23.800,00 de pessoas juridicas diversas; |
|
|
|
|
10) Os recursos na sociedade são aplicados integralmente em seus
objetivos, esportivos, sociais, |
culturais e na manutenção do patrimônio da sociedade; |
|
|
|
|
11) Os seguros contratados pela sociedade em diversas linhas, veículos,
patrimônio e responsabili |
dade civil, são de valores suficientes para cobertura de eventuais
sinistros. |
|
|
12) A sociedade também dá sua parcela de contribuição às entidades
assistenciais de nossa cida |
de, promovendo eventos como festa junina, em suas dependencias,
fornecendo às entidades espa |
ço, energia eletrica, funcionários, estacionamentos, cujo resultado da
arrecadação são revertidos |
diretamente as entidades; através de promoções esportivas e musicais,
faz arrecadação de alimen |
tos pereciveis ou não, roupas, brinquedos, agasalhos, os quais com
acompanhamento de nossa |
assistente social as destinam às creches e entidades beneficentes da
cidade; contribui também |
com o Crami de Piracicaba, onde mantemos em nossas quadras de tenis 16
menores na qualida |
de de aprendizes, como catadores de bolas, menores estes que estão
assistidos por duas assis |
tentes sociais sendo uma do clube e outra da propria entidade, valor da
contribuição anual fora de |
R$ 136.704,17. |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
Piraciaba, 31 dezembro de 2.007 |
|
|
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|
___________________________ |
_______________________________ |
___________________________ |
Luiz Carlos Longatto |
|
José Antonio Sanches de Oliveira |
José Galesi Filho |
|
Presidente |
|
|
TC CRCSP - 1SP101169/O-0 |
|
Tesoureiro RG 4.958.202-1 |
RG 7.230.378-5 / CPF 722.994.108-30 |
RG 6.068.802 / CPF 511.520.888-15 |
CPF 412.320.628-04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PARECER DA COMISSÃO FISCAL |
|
|
|
Os abaixo-assinados, membros da comissão fiscal do CENTRO CULTURAL E
RECREATIVO "CRISTOVÃO COLOMBO", |
no cumprimento das obrigações legais estatutárias, procedem o exame do
Balanço Patrimonial, Demonstração de Re |
sultado, Demonstração de Origem e Aplicação de Recursos (DOAR) e Notas
Explicativas, estando de conformidade |
com a legislação e estatuto, são favoraveis a sua aprovação. |
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Piraciaba, 31 dezembro de 2.007 |
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Marco Antonio Pompermayer |
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Ronan Lopes Alarcon |
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Presidente Com Fiscal |
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Secretário Com Fiscal |
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