ORG.CONTABIL LEX |
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TELECONT |
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.005 - CNPJ -
54.404.603/0001-88 |
FLS 000776 |
0214 - CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVÃO COLOMBO - PIRACICABA -
SÃO PAULO |
31/12/2005 |
DIÁRIO N.º 0007 |
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ATIVO |
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PASSIVO |
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ATIVO CIRCULANTE |
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PASSIVO CIRCULANTE |
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DISPONIBILIDADES |
|
|
|
EXIGIVEL A CURTO PRAZO |
|
CAIXA |
|
|
20.194,38 |
|
FORNECEDORES |
139.777,92 |
|
BANCOS C/ MOVIMENTO |
|
40.476,03 |
|
CONTAS A PAGAR |
339.416,34 |
|
BANCOS C/ APLICAÇÕES |
450,00 |
61.120,41 |
EMPRÉSTIMOS BANCOS |
441.917,57 |
|
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO |
|
|
PARC REFIS MUNICIPAL |
92.473,47 |
|
CHEQUES A RECEBER |
|
43.282,05 |
|
PARCELAMENTO REFIS |
15.384,12 |
|
NPs A RECEBER |
|
69.300,40 |
|
PROVISÕES(FERIAS/13º) |
264.192,51 |
1.293.161,93 |
CHEQUES DEVOLVIDOS |
|
1.145,95 |
|
EXIGIVEL A LONGO PRAZO |
|
AD EMPREGADOS |
|
32.052,06 |
|
PARCELAMENTO REFIS |
804.012,56 |
|
AD FORNECEDORES |
|
5.000,00 |
|
PARC REFIS MUNICIPAL |
36.446,18 |
|
CHEQUES DESCONTADOS |
101.691,70 |
|
EMPRÉSTIMOS BANCOS |
221.548,08 |
1.062.006,82 |
IMPOSTOS A RECUPERAR |
81,87 |
252.554,03 |
RESULTADOS EX FUTUROS |
|
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO |
|
|
REC FUTURAS APROPRIAR |
69.300,40 |
DEPOSITOS JUDICIAIS |
|
|
95.786,04 |
PATRIMONIO LIQUIDO |
|
|
ATIVO IMOBILIZADO |
|
|
|
PATRIMONIO SOCIAL |
6.065.215,39 |
|
IMOVEIS |
|
|
6.788.298,66 |
|
SUPERAVIT DO EX 2005 |
126.535,18 |
6.191.750,57 |
MÓVEIS E UTENSILIOS |
|
1.380.507,17 |
|
|
|
|
|
VEÍCULOS |
|
|
37.323,41 |
8.206.129,24 |
|
|
|
|
OBRAS EM ANDAMENTO |
|
|
|
|
|
|
SALA CAIXA TESOUR P-II |
|
630,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DO ATIVO |
|
|
8.616.219,72 |
TOTAL DO PASSIVO |
|
8.616.219,72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Reconhecemos a exatidão do presente balanço patrimonial encerrado em
31 de dezembro de |
|
2.005 no valor de R$ 8.616.219,72 ( oito milhões, seiscentos e
dezesseis mil, duzentos e deze |
|
nove reais e setenta e dois centavos ) |
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Piracicaba, 31 de dezembro de 2.005 |
|
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____________________________________________ |
|
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|
|
Carlos Jordão Luccas |
|
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|
Presidente |
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____________________________________________ |
|
|
|
|
José Abenil Gobo |
|
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|
Tesoureiro |
|
|
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|
|
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|
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|
____________________________________________ |
|
|
|
|
José Antonio Sanches de Oliveira |
|
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|
|
TC CRC SP - 1SP101169/O-0 |
|
|
|
|
|
|
CPF 511.520.888-15 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
ORG.CONTABIL LEX |
|
|
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|
|
|
TELECONT |
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ENCERRADO EM 31/12/2.005 - CNPJ -
54.404.603/0001-88 |
FLS 000777 |
0214-CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVÃO COLOMBO - PIRACICABA - SÃO
PAULO |
31/12/2005 |
DIÁRIO N.º 0007 |
|
|
|
|
|
|
|
RECEITAS |
|
|
|
DESPESAS |
|
|
|
|
MENSALIDADES |
|
5.771.589,51 |
DIR ADMINISTRATIVA |
|
|
|
SOCIAIS |
|
|
|
GERAIS |
|
202.938,13 |
|
|
TX CARNAVAL |
461.656,12 |
|
PESSOAIS |
|
191.151,31 |
|
|
VENDAS MESAS |
89.092,50 |
|
TRIBUTÁRIAS |
64.952,46 |
459.041,90 |
|
VENDAS DE CONVITES |
162.055,00 |
|
SECRETARIA |
|
|
|
(DEVOLUÇÕES) |
-305,00 |
712.498,62 |
GERAIS |
|
62.550,84 |
|
|
ADMINISTRATIVAS |
|
|
PESSOAIS |
|
103.609,03 |
|
|
ALUGUEIS |
|
166.566,90 |
|
TRIBUTÁRIAS |
37.500,41 |
203.660,28 |
|
CARTEIRAS SOCIAIS |
32.520,73 |
|
TESOURARIA |
|
|
|
JOIAS |
|
384.230,41 |
|
GERAIS |
|
785.794,36 |
|
|
TRANSFERENCIAS |
18.763,90 |
|
PESSOAIS |
|
199.887,74 |
|
|
PROPAGANDA |
98.315,17 |
|
TRIBUTÁRIAS |
73.896,41 |
1.059.578,51 |
1.722.280,69 |
PATROCINIO |
23.130,00 |
|
SOCIAL |
|
|
|
|
SAUNA |
|
29.681,00 |
753.208,11 |
GERAIS |
|
|
829.569,22 |
|
RECEITAS DIVERSAS |
|
|
PESSOAIS |
|
|
71.066,38 |
|
TX REINTEGRAÇÃO |
21.589,55 |
|
TRIBUTÁRIAS |
|
28.622,48 |
929.258,08 |
INSCR MATR ESPORTES |
27.347,00 |
|
CULTURAL |
|
|
|
|
EVENTOS ESPORTIVOS |
17.663,50 |
|
GERAIS |
|
|
28.214,12 |
|
TAXAS DIVERSAS |
1.630,50 |
|
PESSOAIS |
|
|
131.238,14 |
|
AVALIAÇÕES FISICAS |
4.440,00 |
|
TRIBUTÁRIAS |
|
47.988,70 |
207.440,96 |
REFEITÓRIO |
|
50.459,64 |
|
ESPORTES/RECREAÇÃO |
|
|
|
REEMBOLSO DIVERSOS |
23.521,81 |
|
GERAIS |
|
|
487.650,83 |
|
REEMBOLSO E ELÉTRICA |
4.079,25 |
|
PESSOAIS |
|
|
447.144,60 |
|
OUTRAS RECEITAS |
63.698,90 |
214.430,15 |
TRIBUTÁRIAS |
|
164.595,52 |
1.099.390,95 |
ESPORTES RECREAÇÃO |
|
PATRIMÔNIO |
|
|
|
AULAS / ESCOLINHAS |
|
403.986,68 |
GERAIS/PATRIMONIO |
|
1.223.578,40 |
|
RECEITAS FINANCEIRAS |
|
DESP MANUT CAMPESTRE |
|
492.896,12 |
|
MULTAS / JUROS |
|
69.993,42 |
DESP MANUT CENTRO |
|
16.491,15 |
|
|
|
|
|
PESSOAIS ( MANUT) |
|
624.107,42 |
|
|
|
|
|
TRIBUTÁRIAS (MANUT) |
|
230.987,68 |
|
|
|
|
|
PESSOAIS (LIMPEZA) |
|
232.598,64 |
|
|
|
|
|
TRIBUTÁRIAS (LIMPEZA) |
|
83.735,32 |
|
|
|
|
|
GERAIS/REFEITÓRIO |
|
180.419,64 |
|
|
|
|
|
PESSOAIS/REFEITÓRIO |
|
73.659,79 |
|
|
|
|
|
TRIBUTÁRIAS/REFEITÓRIO |
|
26.056,11 |
3.184.530,27 |
|
|
|
|
SEDE |
|
|
|
|
|
|
|
|
GERAIS |
|
|
138.817,37 |
|
|
|
|
|
PESSOAIS |
|
|
380.963,76 |
|
|
|
|
|
TRIBUTÁRIAS |
|
136.489,23 |
656.270,36 |
|
|
|
|
SUPERAVIT EXERCICIO 2005 |
|
126.535,18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DA RECEITA |
|
7.925.706,49 |
TOTAL GERAL |
|
|
7.925.706,49 |
Reconhecemos a exatidão da presente Demonstrações de Resultados no valor
de R$ 7.925.706,49 ( sete milhões, novecen |
tos e vinte e cinco mil, setecentos e seis reais e quarenta e nove
centavos ). |
|
|
|
|
|
|
Piracicaba, 31 de dezembro de 2.005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
________________________ _________________________________ |
________________________________ |
Carlos Jodão Luccas José Antonio S.de Oliveira |
|
José Abenil Gobo |
|
Presidente TC CRC/SP
1SP101169/O-0 |
|
Tesoureiro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORG.CONTABIL LEX |
|
|
|
|
|
|
TELECONT |
0214 - CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVÃO COLOMBO - PIRACICABA - SÃO
PAULO |
FLS 000778 |
CNPJ - 54.404.603/0001-88 - DEMONSTRAÇÃO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE
RECURSOS ( DOAR ) |
31/12/2005 |
DIÁRIO N.º 0007 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
DISCRIMINAÇÃO |
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORIGEM DOS RECURSOS |
|
|
|
|
|
|
01) Contribuições de Associados |
|
|
|
|
|
7.689.146,17 |
02) Receitas da Renda de Bens ou da Prestação de Serviços |
|
|
|
166.566,90 |
03) Rendimentos de Aplicações Financeiras de Renda Fixa |
|
|
|
0,00 |
04) Ganhos Liquidos Auferidos no Mercado de Renda Variável |
|
|
|
0,00 |
05) Doações e Subvenções |
|
|
|
|
|
0,00 |
06) Outros Recursos |
|
|
|
|
|
|
69.993,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07) TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
7.925.706,49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APLICAÇÃO DE RECURSOS |
|
|
|
|
|
|
08) Ordenados,Gratific.e outros Pagamentos inclusive Enc Sociais |
|
|
|
3.350.251,13 |
09) IR Retido s/ Rendimentos de Aplicações Financ de renda Fixa |
|
|
|
0,00 |
10) IR Retido ou pago s/ Ganhos Liquidos Auf Merc Renda Variveis |
|
|
|
0,00 |
11) Impostos, taxas e Contribuições |
|
|
|
|
|
0,00 |
12) Despesas de Manutenções |
|
|
|
|
|
509.387,27 |
13) Outras Despesas |
|
|
|
|
|
|
3.939.532,91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14) TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
7.799.171,31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15) SUPERAVIT / DEFICIT |
|
|
|
|
|
126.535,18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Piracicaba, 31 de dezembro de 2.005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
____________________________________________ |
|
|
|
|
Carlos Jordão Luccas |
|
|
|
|
|
|
|
Presidente |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
____________________________________________ |
|
|
|
|
José Abenil Gobo |
|
|
|
|
|
|
|
Tesoureiro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
____________________________________________ |
|
|
|
|
José Antonio Sanches de Oliveira |
|
|
|
|
|
|
TC CRC SP - 1SP101169/O-0 |
|
|
|
|
|
|
CPF 511.520.888-15 |
|
|
|
|
|
ORG.CONTABIL LEX |
|
|
|
|
|
|
TELECONT |
0214-CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVÃO COLOMBO - PIRACICABA - SÃO
PAULO |
FLS 000779 |
CNPJ - 54.404.603/0001-88 |
|
|
|
|
|
31/12/2005 |
DIÁRIO N.º 0007 |
|
|
|
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|
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|
|
NOTAS EXPLICATIVAS |
|
|
|
|
I) Contexto Operacional : |
|
|
|
|
|
|
01) O CENTRO CULTURAL E RECREATIVO "CRISTOVÃO COLOMBO", é uma
associação sem |
fins lucrativos , fundado em 23/10/1938 e sua finalidade é proporcionar
aos seus associados a pra |
tica desportiva exclusivamente amadora e a realização de reuniões de
caráter social, cultural e re |
creativa; |
|
|
|
|
|
|
|
|
II) Das Demonstrações Apresentadas : |
|
|
|
|
|
02) As demonstrações contábeis e financeiras, foram elaboradas com base
na lei 6.404/76; |
III) Resumo das práticas contábeis : |
|
|
|
|
|
03) A forma de contabilização adotada é pelo regime de competencia; |
|
|
04) Os direitos e obrigações da sociedade estão demonstrados pelos
valores em reais; |
|
05) A sociedade não mantém contabilização da conta de Provisão p/
Devedores Duvidosos por ser |
de caráter associativo, passivo de eliminação do sócio por falta de
pagamento, previsto no estatuto |
social; |
|
|
|
|
|
|
|
|
06) O Ativo Permanente, se encontra lançado pelo custo de aquisição,
visto que não fora procedida |
reavaliação e/ou depreciação em exercícios anteriores; |
|
|
|
|
07) A receita da sociedade, apurada através de comprovantes de
pagamentos( boletos bancários ) |
e recibos emitidos pela tesouraria, cujos recebimentos são efetuados
através de bancos e/ou no |
proprio caixa da tesouraria; |
|
|
|
|
|
|
08) As despesas da sociedade, são apuradas através de notas fiscais,
notas fiscais de prestações |
de serviços e de recibos de pagamentos à autonomos ( RPA) de confomidade
com a legislação; |
09) A sociedade para prática de esportes recebeu no exercicio de 2.005 o
patrocinio da Prefeitura |
Municipal de Piracicaba a importância de 23.130,00; |
|
|
|
|
10) Os recursos na sociedade são aplicados integralmente em seus
objetivos, esportivos, sociais, |
culturais e na manutenção do patrimônio da sociedade; |
|
|
|
|
11)Os juros praticados nas tomadas de recursos e reparcelamentos junto à
instituições financeiras |
foram contratados conforme taxas de juros :- Banco Luso Brasileiro S/A
- 2,80%; Banco Santan |
der Brasil S/A 2,40% e Bradesco S/A - 2,90%; |
|
|
|
|
12) Os seguros contratados pela sociedade em diversas linhas, veículos,
patrimônio, responsabili |
dade civil, valores estes contratados são de valores suficientes para
cobertura de eventuais sinis |
tros; |
|
|
|
|
|
|
|
|
13) A sociedade também dá sua parcela de contribuição às entidades
assistenciais de nossa cida |
de, promovendo eventos como festa junina, em suas dependencias,
fornecendo às entidades espa |
ço, energia eletrica, funcionários, estacionamentos, cujo resultado da
arrecadação são revertidos |
diretamente as entidades, participando também com arrecadação de
alimentos não pereciveis e |
agasalhos em suas olimpiadas de inverno e eventos terceirizados, como
também o projeto junto ao |
CRAMI ( Piracicaba ) mantendo em suas quadras de tenis 17 menores
aprendizes,como catadores |
de bolas, menores tendo acompanhamento de assistentes sociais daquela
entidade. |
|
|
|
|
Piraciaba, 31 dezembro de 2.005 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
___________________________ |
_______________________________ |
___________________________ |
Carlos Jordão Luccas |
|
José Antonio Sanches de Oliveira |
José Abenil Gobo |
|
Presidente |
|
|
TCCRCSP - 1SP101169/O-0 |
|
Tesoureiro |
|
|
|
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|
CPF 511.520.888-15 |
|
|
|
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|
PARECER DA COMISSÃO FISCAL |
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|
Os abaixo-assinados, membros da comissão fiscal do CENTRO CULTURAL E
RECREATIVO "CRISTOVÃO COLOMBO", |
no cumprimento das obrigações legais estatutárias, procedem o exame do
Balanço Patrimonial, Demonstração de Re |
sultado, Demonstração de Origem e Aplicação de Recursos (DOAR) e Notas
Explicativas, estando de conformidade |
com a legislação e estatuto, são do paracer favoraveis que devem ser
aprovados. |
|
|
|
|
|
Piraciaba, 31 dezembro de 2.005 |
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
___________________________ |
|
|
__________________________ |
Marco Antonio Pompermayer |
|
|
|
Ronan Lopes Alarcon |
|
Presidente Com Fiscal |
|
|
|
|
Secretário Com Fiscal |
|